Konzernabschluss zum 30. September 2004 - Klassik Radio AG

Anlage 3
Kapitalflussrechnung
Euro Media Group AG Konzern
Rumpfgeschäftsjahr
2004
TEUR
Vergleichbare
Kapitalflussrechnung
für den gesamten
Konsolidierungskreis
für die Zeit vom
1.1.-30.09.2004
TEUR
1. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 391 -39
2. Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 88 477
3. Zunahme der Rückstellungen 204 302
4. Verlust aus Anlageabgängen 0 2
5. Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen sowie anderer Aktiva 420 149
6. Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
sowie anderer Passiva -100 -1.406
7. Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit 1.003 -515
8. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlagevermögens 1 11
9. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -14 -19
10. Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen -3 -6
11. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -1.435 -1.435
12. Cash Flow aus der Investitionstätigkeit -1.451 -1.449
13. Einzahlung aus Kapitalerhöhung 6.000 6.000
14. Aufnahme von Bankdarlehen 2.050 2.050
15. Tilgung von Bankdarlehen 0 -2.500
16. Tilgung von sonstigen Darlehen 0 -253
17. Auszahlung an die Tochtergesellschaft Klassik AG -7.814 0
18. Tilgungen von Verbindlichkeiten gegenüber Ulrich Kubak 0 -3.076
19. Tilgung von Forderungen durch Ulrich Kubak 300 300
20. Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit 536 2.521
21. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands
(Summe aus Pos. 7., 12., 20.) 88 557
22. Mittelzufluss aus der Erweiterung des Konsolidierungskreises 186 0
23. Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 1.329 1.046
24. Finanzmittelfonds am Ende der Periode
(Summe der Pos. 21. bis 23.) 1.603 1.603