Umsetzung SEPA-Überweisungen in SFirm - Kreissparkasse ...

Kreissparkasse Ahrweiler Seite 2 von 5 Medialer Vertrieb
Hier sind jetzt alle Zahlungen
mit einem Kreuz und Status OK
markiert, die konvertiert werden
können.
Der Name des neuen SEPA-
Ordners wird üblicherweise
identisch mit dem Namen des
alten Ordners vorgeschlagen,
könnte aber auch von Ihnen
geändert werden.
Die Frage, ob der alte Ordner
erhalten bleiben soll, beantworten
Sie sinnvollerweise mit
„Nein“, damit Sie ihn später
nicht manuell löschen müssen.
Zum Abschluss bekommen Sie dann noch eine
Meldung, wie viele Zahlungen erfolgreich
konvertiert werden konnten.
4. Umrechnung Konto-Nummer in IBAN bei der Erfassung
Wenn Sie bei neuen inländischen Empfängern nur die alten 10-stelligen Konto-
Nummern und die Bankleitzahl haben, ist dies auch kein Problem. SFirm rechnet
diese während der Erfassung in die neue IBAN und BIC um. Gehen Sie zum Erfassen
einer Zahlung in den jeweiligen Zahlungs-Ordner und rufen dort die Erfassungsmaske
auf.
Checkliste_SFirm_Ueberweisungen.doc
Im Feld IBAN geben Sie einfach
die Konto-Nummer und im Feld
SWIFT-BIC die alte BLZ ein.
Sobald Sie jetzt die TAB-Taste
betätigen oder das Feld SWIFT-
BIC mit der Maus verlassen, bekommen
sie die folgende
(nächste Seite) Bildschirmeinblendung,
die Sie über die erfolgte
Umrechnung informiert.
Über das Feld im blauen Kreis können Sie die Umrechnung ebenfalls einleiten, dieser
Weg dauert allerdings etwas länger, so dass wir ihnen die erste Variante empfehlen.