Umsetzung SEPA-Überweisungen in SFirm - Kreissparkasse ...

Kreissparkasse Ahrweiler Seite 4 von 5 Medialer Vertrieb
6. Batch-Booking (Sammlerauflösung)
Mit der Einführung des SEPA-Formates gibt es auch eine Erweiterung bezüglich der
Dokumentation der Sammlereinreichung im Kontoauszug. Bisher war es grundsätzlich
so, dass wir die Buchung einer Zahlungsdatei in einer Summe dargestellt haben.
Der Text lautete
„Sammelüberweisung Datei-Nr. XXXXX“ oder
„Sammelüberweisung Online Datum, Uhrzeit, Anzahl“.
Sie können nun je Zahlungsvorgang entscheiden, ob Sie die Einreichung in einer
Summe oder als einzelne Posten im Kontoauszug gebucht haben möchten.
Bisher bestehende Sondervereinbarungen sind mit der Einführung von SEPA hinfällig
geworden.
Ab sofort entscheiden Sie also selbst, wie die Buchungen auf dem Konto aussehen.
Im Rahmen der Zahlungsausgabe gelangen Sie zu diesem Bildschirm.
Durch Setzen dieses Hakens bei
Sammelbuchung wird der Auftrag
in einer Summe gebucht, durch
Entfernen werden die Aufträge
dann einzeln auf dem Kontoauszug
zu sehen sein.
Diese Lösung bietet sich insbesondere
dann an, wenn die Daten
der normalen Rechnungsbegleichungen
einzeln, die Lohnund
Gehaltsüberweisungen aber in
einer Summe gebucht werden sollen.
Wir haben alle Vorkehrungen getroffen, damit Sie individuell beim Versand die für
Sie beste Lösung wählen können. Wir wissen natürlich nicht, wie Ihre anderen Bankverbindungen
mit diesem Thema umgehen. Sie sollten bei diesen Banken nachfragen,
bevor Sie die Funktion das erste Mal verwenden möchten.
7. Besondere Textschlüssel
Um die Überweisung mit besonderen Textschlüsseln zu versehen, ist das Feld „Art
der Zahlung“ im unteren Bereich des Erfassungsvordruckes vorgesehen.
Im Normalfall ist die Standardeinstellung
korrekt. Nur bei Sonderformen
wählen Sie den entsprechenden
Code aus.
Checkliste_SFirm_Ueberweisungen.doc