Umsetzung SEPA-Lastschriften in SFirm

Kreissparkasse Tübingen Seite 2 von 8 Electronic Banking
5. Eingabe der Gläubiger-ID
Die Eingabe der Gläubiger-ID erfolgt
im Bereich Datenbanken, Auftrag-geber.
Wählen Sie hier den Auftrag- geber
mit einem Doppelklick aus, für den
Sie die Gläubiger-ID erfassen wollen.
Woher Sie die Gläubiger-ID bekommen,
erfahren Sie in der Anleitung
„Allgemeine Informationen SEPA-Lastschriften“.
6. Anlage von Ordnern für SEPA-Lastschriften
Wenn Sie nur die bereits bestehenden Ordner konvertieren wollen, brauchen Sie
hier keinen neuen Ordner anzulegen. Die Umstellung bestehender Ordner finden Sie
unter Punkt 10. Konvertieren von alten Zahlungsordnern.
Die Neuanlage der SEPA-Lastschrift-Ordner muss getrennt nach dem Lastschrifttyp
erfolgen, der in dem jeweiligen Ordner enthalten sein soll.
Zur Anlage eines Ordners klicken Sie bitte mit der rechten Maustaste auf das Wort
Inlandszahlungen und wählen dann den Punkt „Neuer Ordner“ aus.
Mit „Weiter“ gelangen Sie auf die nächste Seite.
Hier können Sie eine
aussagekräftige Bezeichnung
eintragen. Das
Element muss hier
aber zwingend
SEPA-Lastschriften
lauten.
Hier treffen Sie die Auswahl des Lastschrift-Typs
(Basis oder Firmenlastschrift).
Wenn Sie sich in der Bezeichnung
schon einen kurzen Hinweis darüber
eingetragen haben, ist später sofort
von außen sichtbar, welcher Lastschrift-Typ
sich im jeweiligen Ordner
befindet.
Die Zuordnung zu einem bestimmten
Auftraggeber treffen Sie im oberen Bereich
„Nur Zahlungen für
Auftraggeber“.
22_Checkliste_SFirm_Lastschriften_20_06_2012.doc