04 Finanz- und Investitionsplan 2012-2026 / Wasser - Gemeinde ...
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<strong>Gemeinde</strong> Obersiggenthal<br />
WASSERVERSORGUNG - FINANZPLAN <strong>2012</strong> - <strong>2026</strong><br />
Stand:<br />
13.09.2011<br />
Annahmen <strong>2012</strong> 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 <strong>2026</strong><br />
Abonnenten A 1'525 1'540 1'550 1'560 1'570 1'580 1'590 1'600 1'610 1'620 1'630 1'640 1'650 1'660 1'670<br />
Gr<strong>und</strong>taxe/Abo. (Mittel) (Fr.) B 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114<br />
<strong>Wasser</strong>verkauf in 1'000 m3 C 560 560 560 560 560 565 565 565 565 565 565 565 565 565 565<br />
Ansatz je m3 (Fr.) D 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00<br />
Hydrantenzahl E 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 3<strong>04</strong><br />
Ansatz je Stk. (Fr.) F 385 385 385 385 385 380 380 380 380 380 375 375 375 375 375<br />
Laufende Rechnung<br />
(in 1'000 Franken)<br />
Gr<strong>und</strong>taxen A * B 174 176 177 178 179 180 181 182 184 185 186 187 188 189 190<br />
<strong>Wasser</strong>verkauf C * D 1'120 1'120 1'120 1'120 1'120 1'130 1'130 1'130 1'130 1'130 1'130 1'130 1'130 1'130 1'130<br />
Hydrantenentschädigung E * F 112 112 112 113 113 112 112 113 113 114 113 113 113 114 114<br />
Brunnenbeitrag xxx 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59<br />
Übriger Betriebsertrag (Steigerung) 1.00% 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98<br />
Total Betriebsertrag G 1'549 1'552 1'554 1'557 1'559 1'570 1'572 1'575 1'578 1'581 1'582 1'584 1'586 1'589 1'591<br />
Übriger Betriebsaufwand (Steigerung) 2.00% 869 886 9<strong>04</strong> 922 940 959 978 998 1'018 1'038 1'059 1'080 1'102 1'124 1'146<br />
Total Betriebsaufwand H 869 886 9<strong>04</strong> 922 940 959 978 998 1'018 1'038 1'059 1'080 1'102 1'124 1'146<br />
Belastbarkeit (BQ) G - H 680 666 650 635 619 611 594 577 560 543 523 5<strong>04</strong> 484 465 445<br />
Zinsen (+ = Aktivzins) (Zinssatz) 3.00% -25 -30 -33 -44 -66 -71 -68 -60 -53 -47 -41 -34 -27 -21 -15<br />
Selbstfinanzierung (EQ) I 655 636 617 591 553 540 526 517 507 496 482 470 457 444 430<br />
Investitionsrechnung<br />
(in 1'000 Franken)<br />
Investitionsausgaben (gemäss sep. Liste) xxx 682 916 1'133 1'490 820 560 360 360 410 390 390 360 360 360 360<br />
Investitionseinnahmen (Anschlussgebühren) xxx -177 -177 -177 -140 -120 -100 -100 -100 -100 -100 -130 -130 -100 -100 -100<br />
Nettoinvestitionen xxx 505 739 956 1'350 700 460 260 260 310 290 260 230 260 260 260<br />
EQ I -655 -636 -617 -591 -553 -540 -526 -517 -507 -496 -482 -470 -457 -444 -430<br />
Neuverschuldung J -150 103 339 759 147 -80 -266 -257 -197 -206 -222 -240 -197 -184 -170<br />
Vorschuss (von der EG) (in 1'000 Franken)<br />
Anfangs Jahr xxx 1'160 1'010 1'113 1'452 2'211 2'358 2'278 2'012 1'755 1'558 1'352 1'130 890 693 509<br />
Neuverschuldung J -150 103 339 759 147 -80 -266 -257 -197 -206 -222 -240 -197 -184 -170<br />
Schulden Ende Jahr (- = Verpflichtung) xxx 1'010 1'113 1'452 2'211 2'358 2'278 2'012 1'755 1'558 1'352 1'130 890 693 509 339<br />
Verschuldungsgrenze (Annuität) 6.72% 10'119 9'911 9'673 9'449 9'211 9'092 8'839 8'586 8'333 8'080 7'783 7'500 7'202 6'920 6'622<br />
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung) xxx 9'109 8'798 8'221 7'238 6'853 6'814 6'827 6'831 6'775 6'728 6'653 6'610 6'509 6'411 6'283
<strong>Investitionsplan</strong> der <strong>Wasser</strong>versorgung Obersiggenthal Stand: 13.09.2011<br />
(in 1'000 Franken)<br />
Objekt Massnahme Code Total bis 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 <strong>2026</strong> Total<br />
Leitungsnetz Unterhalt/Erneuerung<br />
Sternenstrasse Ost Ersatz WL 1 70 70 70<br />
Nuechtalstrasse Ersatz WL 1 247 247 247<br />
Waldeggweg Ersatz WL 1 90 90 90<br />
K114 Rieden Ersatz WL 1 817 620 197 817<br />
Flühstrasse Ersatz WL 4 100 10 90 100<br />
Mehrhaldenstrasse Ost Umlegung best. WL 4 154 24 130 154<br />
Trottenplatz Kirchdorf Teilersatz WL 3 54 15 39 54<br />
Oberdorfstrasse Ersatz WL 4 180 15 165 180<br />
Breitenstrasse Ersatz WL 4 145 15 130 145<br />
Hirschenpl/Brühl-/Zelglistrasse Ersatz WL 4 325 100 225 325<br />
K427 Hertensteinstrasse Ersatz WL 5 610 10 200 200 200 610<br />
K114 Kirchdorf (exkl. NWUS) Ersatz + Ausbau WL 5 850 40 400 210 200 850<br />
Trettacherweg Ersatz WL 5 70 70 70<br />
Schulstrasse Ersatz WL 5 100 5 95 100<br />
Kirchweg West, NB Ersatz WL 5 600 80 420 100 600<br />
Diverser Unterhalt Ersatz WL 5 3'280 50 50 50 50 80 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3'280<br />
Total 7'692 1'116 497 455 669 1'165 590 500 300 300 300 300 300 300 300 300 300 7'692<br />
Leitungsnetz Erweiterung<br />
Ausbau Häfeler Ost 2 Baugebietserschl. 1, 2 274 244 20 10 274<br />
Höhenweg West Baugebietserschl. 5 36 36 36<br />
WV / Ebni Sicherstellung 5 150 150 150<br />
Notwasserverb. OS-US Neubau 5 269 69 200 269<br />
Notwasserverb. Baden Druckerhöhung Brückenkopf 5 30 30 30<br />
Diverse Erweiterungen z. Bsp. Baugebietserschl. 5 810 50 50 50 50 50 50 50 50 50 80 80 50 50 50 50 810<br />
Total 1'569 244 70 96 269 250 80 50 50 50 50 80 80 50 50 50 50 1'569<br />
Anlagen<br />
Reservoir Kirchdorf Neubau Reservoir, Zuleitung 1 1'006 1'006 1'006<br />
Leitstelle mit Ausgleichssteuerung 1 1'193 1'193 1'193<br />
Reservoir Grüt 2 neu Sanierung/Umbau 1 900 900 900<br />
Reservoir Grüt 1 alt Ausserbetriebnahme 1 50 50 50<br />
Leitungsnetz Reckenberg Druckerhöhung 4 30 30 30<br />
Reservoir Hertenstein Ausserbetriebnahme 4 30 30 30
GWP Aesch Sanierung 4 50 50 50<br />
Reservoir Rieden Umnutzung 5 400 30 300 70 400<br />
Reservoir Tromsberg Sanierung 5 55 5 50 55<br />
QWP Böndler Sanierung/Umnutzung 5 10 10 10<br />
Reservoir Stieg Sanierung 5 55 5 50 55<br />
QWP Lindenweg Erneuerung 5 150 75 75 150<br />
Res.+ QWP Tromsberg Quellzuleitung 5 150 150 150<br />
GWP Aue Ausserbetriebnahme 5 50 50 50<br />
Diverse Anlagen Ersatz/Erneuerung 5 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100<br />
Total 3'223 2'173 115 365 195 75 150 10 10 10 60 10 10 10 10 10 10 3'223<br />
Anschlussgebühren -177 -177 -177 -140 -120 -100 -100 -100 -100 -100 -130 -130 -100 -100 -100 -1'851<br />
Zusammenfassung (nächste 15 Jahre) <strong>2012</strong> 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 <strong>2026</strong> Total<br />
Leitungsnetz Unterhalt/Erneuerung 497 455 669 1'165 590 500 300 300 300 300 300 300 300 300 300 6'576<br />
Leitungsnetz Erweiterung 70 96 269 250 80 50 50 50 50 80 80 50 50 50 50 1'325<br />
Anlagen 115 365 195 75 150 10 10 10 60 10 10 10 10 10 10 1'050<br />
Total Investitionsausgaben 682 916 1'133 1'490 820 560 360 360 410 390 390 360 360 360 360 8'951<br />
Total Investitionseinnahmen (Anschlussgebühren) -177 -177 -177 -140 -120 -100 -100 -100 -100 -100 -130 -130 -100 -100 -100 -1'851<br />
Nettoinvestitionen 505 739 956 1'350 700 460 260 260 310 290 260 230 260 260 260 7'100<br />
Legende:<br />
0 = Budgetkredit, Rahmenkredit<br />
1 = Projekt in Ausführung; Restkosten, Subventionen<br />
2 = von ER/Stimmvolk beschlossen; Ausführung nächstes Jahr <strong>und</strong>/oder später<br />
3 = beschlussreif; der kommenden ER-Sitzung beantragen<br />
4 = Projekt Dringlichkeit 1; Kostenschätzung<br />
5 = Projekt Dringlichkeit 2; Kostenschätzung (oder Betrag 0), Ausführungsjahr x<br />
D = Dekret<br />
(Legende neu gültig seit 2011 / gemäss Vorschlag <strong>Gemeinde</strong>inspektorat)
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