Musterauswertung - RSW AG
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Musterholz GmbH<br />
Musterhobelweg 5<br />
90451 Nürnberg<br />
Controllingreport Musterholz GmbH<br />
Erfolg März 2009<br />
Bezeichnung<br />
kumuliert<br />
Mrz 2009<br />
kumuliert<br />
Mrz 2008<br />
Abweichung<br />
Abweichung<br />
prozentual<br />
Umsatzerlöse 1.141.600,61 1.182.951,12 -41.350,51 -3,50%<br />
Gesamtleistung 1.141.600,61 1.182.951,12 -41.350,51 -3,50%<br />
Mat./Wareneinkauf 400.798,09 414.234,93 -13.436,84 -3,24%<br />
Bezogene Leistungen 166.582,57 198.275,24 -31.692,67 -15,98%<br />
Rohertrag 574.219,95 570.440,95 3.779,00 0,66%<br />
So. betr. Erlöse 882,36 882,36 0,00 0,00%<br />
Betriebl. Rohertrag 575.102,31 571.323,31 3.779,00 0,66%<br />
Kostenarten:<br />
Personal 315.094,68 326.021,29 -10.926,61 -3,35%<br />
Raum/Energie 46.647,25 52.558,06 -5.910,81 -11,25%<br />
Betriebl. Steuern 1.861,00 1.861,00 0,00 0,00%<br />
Versich./Beiträge 18.056,56 18.056,56 0,00 0,00%<br />
Kfz (ohne Steuer) 32.890,99 33.429,02 -538,03 -1,61%<br />
Werben/Repräsent. 4.024,13 4.724,25 -700,12 -14,82%<br />
Reisen 8.366,57 9.633,34 -1.266,77 -13,15%<br />
Verkauf/Versand 5.220,03 7.617,70 -2.397,67 -31,47%<br />
Abschreibungen 30.756,46 30.580,05 176,41 0,58%<br />
Reparatur/Instandh. 6.741,24 6.903,89 -162,65 -2,36%<br />
Sonstige 48.387,21 42.666,95 5.720,26 13,41%<br />
Gesamtkosten 518.046,12 534.052,11 -16.005,99 -3,00%<br />
davon Leasing 2.481,36 2.481,36 0,00 0,00%<br />
Betriebsergebnis 57.056,19 37.271,20 19.784,99 53,08%<br />
Zinsaufwand 21.884,77 21.461,38 423,39 1,97%<br />
Sonst. neutr. Aufw 145,00 5.398,90 -5.253,90 -97,31%<br />
Anderer Aufwand 22.029,77 26.860,28 -4.830,51 -17,98%<br />
Zinserträge u.Ä. 214,73 171,12 43,61 25,49%<br />
Sonst. neutr. Ertr 15.517,00 59.486,92 -43.969,92 -73,92%<br />
Anderer Ertrag 15.731,73 59.658,04 -43.926,31 -73,63%<br />
Ergebnis vor Steuern 50.758,15 70.068,96 -19.310,81 -27,56%<br />
Steuern Eink.u.Ertr 49.400,00 60.400,00 -11.000,00 -18,21%<br />
Vorläufiges Ergebnis 1.358,15 9.668,96 -8.310,81 -85,95%<br />
1.400.000<br />
1.200.000<br />
1.000.000<br />
800.000<br />
600.000<br />
400.000<br />
200.000<br />
0<br />
450.000<br />
400.000<br />
350.000<br />
300.000<br />
250.000<br />
200.000<br />
150.000<br />
100.000<br />
50.000<br />
0<br />
kumuliert<br />
Mrz 2009<br />
kumuliert<br />
Mrz 2008<br />
Erfolg<br />
Gesamtleistung Betriebl. Rohertrag Betriebsergebnis Vorläufiges Ergebnis<br />
Mat./Warenein<br />
kauf<br />
Personal<br />
kumuliert<br />
Mrz 2009<br />
kumuliert<br />
Mrz 2008<br />
Wesentlichkeitsanalyse der Kostenarten<br />
Bezogene<br />
Leistungen<br />
Sonstige<br />
Raum/Energie<br />
Kfz (ohne<br />
Steuer)<br />
400.798,09 315.094,68 166.582,57 48.387,21 46.647,25 32.890,99<br />
414.234,93 326.021,29 198.275,24 42.666,95 52.558,06 33.429,02<br />
Das vorläufige Ergebnis entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Abschluss-/Abgrenzungsbuchungen können es noch verändern.<br />
Währung: EUR<br />
29098/271/2009
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