GESCHÃFTSBERICHT 2011 > STADTWERKE WINSEN (LUHE ...
GESCHÃFTSBERICHT 2011 > STADTWERKE WINSEN (LUHE ...
GESCHÃFTSBERICHT 2011 > STADTWERKE WINSEN (LUHE ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
GESCHÄFTSBERICHT <strong>2011</strong> > <strong>STADTWERKE</strong> <strong>WINSEN</strong> (<strong>LUHE</strong>) GMBH
NETZGEBIETE<br />
Stadtgebiet Winsen (Luhe),<br />
inkl. aller Ortsteile<br />
ERDGAS<br />
Stadtgebiet Winsen (Luhe),<br />
inkl. aller Ortsteile<br />
STROM<br />
Stadtgebiet Winsen (Luhe),<br />
Ortsteil Gehrden<br />
TRINKWASSER
INHALTSVERZEICHNIS<br />
Vorwort der Geschäftsführung ....................... Seite 4<br />
Bericht des Aufsichtsrates ................................. Seite 8<br />
Lagebericht ........................................................... Seite 12<br />
Bilanz ....................................................................... Seite 20<br />
Gewinn- und Verlustrechnung ...................... Seite 22<br />
Zusammenstellung<br />
der Anlagennachweise .................................... Seite 24<br />
Anhang ................................................................... Seite 26<br />
Energie- und Wasserabgabe .......................... Seite 36<br />
Auf einen Blick ................................................... Seite 37<br />
Team Stadtwerke Winsen (Luhe) GmbH ... Seite 38<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
3
VORWORT DER GESCHÄFTSFÜHRUNG<br />
Sehr geehrte Damen und Herren, das Jahr<br />
<strong>2011</strong> war ein tatkräftiges Jahr mit vielen<br />
Neuerungen für die Stadtwerke, es war ein<br />
Jahr des Klimaschutzes im Rahmen der Energiewende<br />
und es war ein wachstumsorientiertes<br />
Jahr mit ersten zukunftsweisenden<br />
Investitionen und neuen vertrieblichen Aktivitäten<br />
in Winsen und der Region.<br />
Wachstum durch Verbundenheit<br />
Wir als Stadtwerke fühlen uns der Stadt und<br />
der Region sehr verbunden, sodass wir uns<br />
in diesem Jahr dazu entschieden haben, auch<br />
außerhalb unseres Stadtgebiets tätig zu werden.<br />
Zunächst haben wir unseren Vertrieb<br />
neu aufgestellt und konnten so bereits nach<br />
wenigen Monaten zahlreiche neue Kunden<br />
für uns gewinnen. So liefern wir nun unsere<br />
Energie an erste Gemeinden in die Elbmarsch,<br />
zahlreiche Gewerbekunden im Kreis<br />
Lüneburg und auch in den Gebieten Seevetal<br />
und Harburg fassen wir Fuß. Hierbei merken<br />
wir immer wieder, dass wir als Stadtwerke<br />
als Partner auf Augenhöhe wahrgenommen<br />
werden und dies leben wir mit unseren Kunden<br />
vor Ort.<br />
Neu positioniert – Klimaschutz und umweltfreundliche<br />
Eigenerzeugung<br />
In <strong>2011</strong> haben wir damit begonnen, unsere<br />
Stadt und die Region auf potentielle Investitionsmöglichkeiten<br />
für umweltfreundliche<br />
Eigenerzeugung zu untersuchen und mögliche<br />
Projekte zu realisieren. So entstand im<br />
Herbst diesen Jahres Winsens erster Solarpark<br />
auf unserem Wasserwerksgelände in<br />
der Fuhlentwiete und einige weitere Fotovoltaikprojekte<br />
bei und mit Partnern in der<br />
Region. Gemeinsam mit der Stadt haben wir<br />
begonnen ein integriertes Energieerzeugungs-<br />
und Klimaschutzkonzept auszuarbeiten,<br />
welches zukunftsweisende Impulse und<br />
Investitionen für uns bringen wird.<br />
Unabhängigkeit durch Nachhaltigkeit<br />
Im Geschäftsjahr <strong>2011</strong> haben die Stadtwerke<br />
viel bewegt und mitgestaltet. Sie haben sich<br />
mit ihrer neuen Strategie zu wichtigen Zukunftsfragen<br />
deutlich positioniert. Auf dieser<br />
Basis ziehe ich ein positives Fazit für das<br />
Jahr <strong>2011</strong>. Wir nutzen die Chancen der Energiewende<br />
und des Marktes zum Wachstum,<br />
machen uns unabhängiger von Dritten und<br />
leisten damit einen nachhaltigen Beitrag für<br />
Winsen und die Region.<br />
Freundliche Grüße<br />
Mathias Eik, Geschäftsführer<br />
4 Vorwort
EINFACH KUNDE<br />
Über92% aller Winsenerinnen<br />
und Winsener vertrauen auf die<br />
Stadtwerke und den guten, persönlichen<br />
Service vor Ort. Immer mehr Privat- und<br />
Gewerbekunden in Winsen (Luhe) und in<br />
der Region herum sind von den Stärken<br />
der Stadtwerke überzeugt, entsprechend<br />
steigt die Kundenzahl. Dabei ist uns<br />
eine gleichbleibend hohe Servicequalität<br />
sehr wichtig – unseren Kunden auch!
SEIN...
BERICHT DES AUFSICHTSRATES<br />
AN DIE GESELLSCHAFTERIN ÜBER SEINE PRÜFUNG<br />
DES JAHRESABSCHLUSSES <strong>2011</strong><br />
Der Aufsichtsrat hat die ihm nach Gesetz und<br />
Gesellschaftsvertrag obliegenden Aufgaben<br />
wahrgenommen. Er trat im Geschäftsjahr zu<br />
5 Sitzungen zusammen.<br />
Im Geschäftsjahr <strong>2011</strong> wurde der Aufsichtsrat<br />
von der Geschäftsführung der Stadtwerke<br />
regelmäßig über die Entwicklung und<br />
Lage der Gesellschaft sowie über die wesentlichen<br />
Geschäftsvorgänge unterrichtet.<br />
Anhand der Berichte und der erteilten Auskünfte<br />
hat sich der Aufsichtsrat einen Einblick<br />
in die laufenden Geschäfte des Unternehmens<br />
verschafft und sich von der<br />
Ordnungsmäßigkeit überzeugt.<br />
Der Jahresabschluss und der Lagebericht der<br />
Stadtwerke Winsen (Luhe) GmbH für das Geschäftsjahr<br />
<strong>2011</strong> wurden von der Wirtschaftsprüfergesellschaft<br />
BRS Treuhand GmbH,<br />
Hannover geprüft und mit dem uneingeschränkten<br />
Bestätigungsvermerk versehen.<br />
Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung,<br />
dem Jahresabschluss <strong>2011</strong><br />
zuzustimmen sowie der Geschäftsführung<br />
Entlastung zu erteilen. Außerdem empfiehlt<br />
er der Gesellschafterversammlung,<br />
von dem Jahresüberschuss einen Betrag von<br />
1.188.001,19 EUR an die Gesellschafterin<br />
abzuführen; der Restbetrag von 597.806,49<br />
EUR verbleibt bei der Gesellschaft und ist<br />
der allgemeinen Gewinnrücklage der Gesellschaft<br />
zuzuführen.<br />
Der Aufsichtsrat spricht der Geschäftsführung,<br />
den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen<br />
sowie dem Betriebsrat für die im<br />
Geschäftsjahr geleistete Arbeit Dank und<br />
Anerkennung aus.<br />
Winsen (Luhe), den 27. Juni 2012<br />
Bodo Beckedorf<br />
Vorsitzender des Aufsichtsrates<br />
Stadtwerke Winsen (Luhe) GmbH<br />
Der Prüfbericht hat dem Aufsichtsrat vorgelegen.<br />
Der Aufsichtsrat stimmt dem Ergebnis<br />
der Prüfung zu.<br />
Der Aufsichtsrat billigt den von der Geschäftsführung<br />
vorgelegten Jahresabschluss für das<br />
Geschäftsjahr <strong>2011</strong>. Er kann feststellen, dass<br />
die Gesellschaft wiederum sehr erfolgreich<br />
agiert und unter schärfer werdenden Wettbewerbsbedingungen<br />
seine Marktposition<br />
behauptet hat.<br />
8 Bericht des Aufsichtsrates
9 von 10 unserer Kunden<br />
nutzen die Beratungsangebote und das Know-How<br />
der Stadtwerke-Mitarbeiter. So übernehmen wir<br />
z. B. für Neubauten die Koordination sämtlicher<br />
Hausanschlüsse oder beraten unsere Kunden gern<br />
vor Ort. Wir zeigen Potenziale zur Energieeinsparung<br />
durch den Einsatz moderner Technik, wie unserer<br />
Infrarot-Kamera für Wärmebilder, auf. Unser Know-<br />
How wird zukünftig u. a. beim Wärmekonzept für<br />
das Neubaugebiet Winsener Wiesen gefragt sein.<br />
KNOW-HOW
Steffi Köhn,<br />
Abteilung Kundenservice
LAGEBERICHT<br />
DER <strong>STADTWERKE</strong> <strong>WINSEN</strong> (<strong>LUHE</strong>) GMBH FÜR DAS<br />
WIRTSCHAFTSJAHR <strong>2011</strong> (01.01. BIS 31.12.)<br />
A. Geschäftsumfeld und Rahmenbedingungen<br />
Geschäftstätigkeit<br />
Die Stadtwerke Winsen (Luhe) GmbH ist ein<br />
kommunales Versorgungsunternehmen mit<br />
den Sparten Strom-, Erdgas-, Wärme- und<br />
Wasserversorgung. Neben dem Energie- und<br />
Wasserverkauf betreibt sie in den Sparten eigene<br />
Netze, fördert Wasser und produziert<br />
Strom und Wärme in Erzeugungsanlagen.<br />
Darüber hinaus erbringt sie kaufmännische<br />
und technische Dienstleistungen im Rahmen<br />
der Abwasserabrechnung und Straßenbeleuchtung<br />
für die Stadt Winsen.<br />
Konjunkturentwicklung, Geschäftsverlauf<br />
und Lage der Gesellschaft<br />
Die wirtschaftliche Entwicklung der Stadtwerke<br />
Winsen (Luhe) GmbH wurde in <strong>2011</strong><br />
durch die externen Einflüsse der fortschreitenden<br />
Regulierung des Netzbetriebes,<br />
verstärkter Wettbewerbsintensität, stark<br />
schwankender Rohstoffpreise, der allgemeinen<br />
konjunkturellen Entwicklung und der<br />
eingeleiteten Energiewende und Neuerungen<br />
des EnWG geprägt.<br />
Den Anforderungen entsprechend wurde die<br />
Organisation der Stadtwerke Winsen (Luhe)<br />
GmbH umgestellt, Unternehmensprozesse<br />
analysiert, angepasst sowie in notwendige IT<br />
investiert. Die Mitarbeiter wurden dahingehend<br />
geschult. Es ist sichergestellt, dass die<br />
Organisation in dieser Hinsicht laufend aktualisiert<br />
wird.<br />
Umsatzentwicklung<br />
Strom: Durch die konjunkturelle Erholung<br />
und ein intensiviertes externes Geschäft<br />
konnten die Absatzmengen auf 102.673.332<br />
kWh gesteigert werden. Auch die Sondervertragskunden<br />
nahmen aufgrund dieser konjunkturellen<br />
Entwicklung mehr Strom ab.<br />
Die Stadtwerke profitierten, trotz des starken<br />
Wettbewerbsdruckes, von den guten Beziehungen<br />
zu ihren Kunden, die durch neue<br />
vertriebliche Strukturen intensiviert wurden.<br />
Auch an die Tarifkunden wurde mehr Strom<br />
geliefert. Hier ist anzumerken, dass der externe<br />
Verkauf stieg und im Netzgebiet Rückgewinne<br />
zu verzeichnen waren.<br />
Gas: Im Zuge der Liberalisierung des Gasmarktes<br />
und aufgrund eines hohen Gasangebotes<br />
am Markt hat die Wettbewerbsintensität<br />
nun deutlich zugenommen, zudem<br />
ist witterungsbedingt die Gasabgabe zurückgegangen.<br />
Der gesamte Gasabsatz sank um<br />
19,9 % gegenüber dem Vorjahr.<br />
12 Lagebericht
Fernwärme: Der Fernwärmeabsatz sank um<br />
16,94 %. Wie beim Gas war auch hier die<br />
warme Witterung die Ursache für den Mengenrückgang<br />
während der Heizperioden.<br />
Wasser: Der Wasserabsatz stieg insgesamt<br />
um 8,09 %, da Haushalts- und Gewerbekunden<br />
mehr Wasser benötigten.<br />
Netze: Über unser Netz verteilten wir insgesamt<br />
126,81 Mio. kWh Strom und 229,03<br />
Mio. kWh Gas. Zudem verteilten wir 1,15<br />
Mio. m³ Wasser an Kunden.<br />
Freizeitbad: Rund 240.000 Gäste besuchten<br />
unser Freizeitbad. Damit verbuchen wir einen<br />
Anstieg von 6,44 % gegenüber dem Vorjahr.<br />
Dies ist auf optimierte Belegungspläne<br />
und optimales Wetter zurückzuführen.<br />
Personalentwicklung<br />
Am Bilanzstichtag beschäftigten die Stadtwerke<br />
Winsen (Luhe) GmbH 69 Mitarbeiter<br />
(Vorjahr 65) davon waren 17 (Vorjahr 17) gewerbliche,<br />
46 (Vorjahr 42) kaufmännische Arbeitnehmer<br />
und 6 (Vorjahr 6) Auszubildende.<br />
Im Berichtsjahr wurden 3,33 Mio. EUR (im<br />
Vorjahr 3,06 Mio. EUR) für Personal aufgewendet.<br />
Darunter waren 0,73 Mio. EUR (im<br />
Vorjahr 0,68 Mio. EUR) für soziale Abgaben<br />
und Aufwendungen für Altersversorgung.<br />
B. Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage<br />
Die Stadtwerke Winsen (Luhe) GmbH hat im<br />
Geschäftsjahr <strong>2011</strong> zentrale Ergebnisgrößen<br />
gegenüber dem Vorjahr leicht steigern können.<br />
Insgesamt ergibt sich ein Jahresüberschuss<br />
von 1,79 Mio. EUR. Der Jahresüberschuss<br />
ist somit um 0,21 Mio. EUR gegenüber<br />
2010 gestiegen.<br />
Im Bereich der sonstigen Erträge werden im<br />
Geschäftsjahr 0,76 Mio. EUR ausgewiesen<br />
(Vorjahr 0,55 Mio. EUR). Wesentlicher Grund<br />
für diesen Anstieg ist die Auflösung einer in<br />
den Vorjahren gebildeten Rückstellung zur<br />
Abdeckung des Risikos in Bezug auf eine von<br />
den Regulierungsbehörden angekündigte<br />
Abschöpfung von Mehrerlösen im Strombereich.<br />
Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit<br />
ist mit 2,49 Mio. EUR gegenüber dem<br />
Vorjahr nahezu unverändert. Das operative<br />
Geschäft ist somit zufriedenstellend verlaufen.<br />
Die Bilanzsumme zum 31. Dezember <strong>2011</strong><br />
beträgt 29,43 Mio. EUR und ist damit um<br />
1,14 Mio. EUR bzw. 4 % gestiegen. Die Eigenkapitalquote<br />
beträgt nach 53,8 % im Vorjahr<br />
in <strong>2011</strong> nun 54,7 %.<br />
Das Anlagevermögen war zum Bilanzstichtag<br />
zu 100 % durch das Eigenkapital finanziert.<br />
Der im Unternehmen erwirtschaftete Cashflow<br />
als wichtigste Finanzierungsquelle beträgt<br />
2,60 Mio. EUR und liegt um 0,05 Mio.<br />
EUR bzw. 1,88 % höher als im Jahr zuvor.<br />
Lagebericht<br />
13
Die Vermögens- und Finanzlage stellt sich wie folgt dar:<br />
Aktiva <strong>2011</strong> % 2010 %<br />
EUR<br />
EUR<br />
A) Anlagevermögen 12.069.558,18 41,0 12.450.030,95 44,0<br />
B) Umlaufvermögen 17.356.034,57 59,0 15.838.762,64 56,0<br />
Bilanzsumme 29.425.592,75 100,0 28.288.793,59 100,0<br />
Aufgrund der Änderung der steuerlichen Behandlung und der Bilanzierung der Baukostenzuschüsse<br />
ab 2003 ist das Anlagevermögen in <strong>2011</strong> zum Vorjahr gesunken.<br />
Passiva <strong>2011</strong> % 2010 %<br />
EUR<br />
EUR<br />
A) Eigenkapital 16.108.735,73 54,7 15.213.928,94 53,8<br />
B) Ertragszuschüsse 2.240.212,99 7,6 2.663.240,14 9,4<br />
C) Rückstellungen 5.111.259,01 17,4 4.857.608,37 17,1<br />
D) Verbindlichkeiten<br />
Kurzfristig 4.401.136,39 15,0 3.953.856,27 14,0<br />
Mittelfristig 717.600,98 2,4 727.116,73 2,6<br />
Langfristig 846.647,65 2,9 873.043,14 3,1<br />
Bilanzsumme 29.425.592,75 100,0 28.288.793,59 100,0<br />
14 Lagebericht
C. Risikobericht und Chancen der zukünftigen Entwicklung<br />
Die Auswirkungen von Veränderungen der<br />
gesetzlichen Rahmenbedingungen, der<br />
Wettbewerbsbedingungen, der Rohstoffpreise<br />
sowie des Kunden- und Lieferantenverhaltens<br />
auf den wirtschaftlichen Erfolg<br />
der Stadtwerke Winsen (Luhe) GmbH machen<br />
eine permanente Betrachtung sowie<br />
neue Prozesse und Strukturen notwendig<br />
und werden zukünftig in der Unternehmensstrategie<br />
berücksichtigt.<br />
Hierzu wurden im Geschäftsjahr risikorelevante<br />
Prozesse und Marktveränderungen<br />
analysiert und daraus Schritte für das Unternehmen<br />
abgeleitet:<br />
Der Einfluss der Energiebeschaffung auf das<br />
wirtschaftliche Ergebnis der Stadtwerke<br />
Winsen (Luhe) GmbH ist wesentlich. Die<br />
organisatorischen Strukturen und Prozesse<br />
der Energiebeschaffung wurden in diesem<br />
Geschäftsjahr überarbeitet. So wurde ein<br />
Beschaffungsmanager eingestellt, der für<br />
die Stadtwerkekooperation Nordniedersachsen<br />
die Erdgas- und Strombeschaffung<br />
neu gestaltet. Zudem wurde das existente<br />
Risikohandbuch Strombeschaffung durch<br />
ein Risikohandbuch für die Gasbeschaffung<br />
ergänzt. Die Beschaffungspreise für beide<br />
commodities werden nun regelmäßig beobachtet<br />
und die Absatzmengen nach einer definierten<br />
Strategie beschafft.<br />
Aufgrund steigenden Wettbewerbs auch im<br />
Gasbereich wurde der Vertrieb im Geschäftsjahr<br />
personell verstärkt, um die Kundenbindung<br />
vor Ort zu intensivieren und um außerhalb<br />
des Versorgungsgebietes zu wachsen.<br />
Ziel ist es, netzinterne Verluste zukünftig zu<br />
kompensieren und die Marke Stadtwerke in<br />
der Region zum Wachstum zu nutzen. Erste<br />
Erfolge bestätigen diesen Schritt. Zudem<br />
wurden Prozessvorgaben wie Creditchecks<br />
im Vorwege und während Vertragsverlängerungen<br />
vorgegeben, um Zahlungsausfälle zu<br />
reduzieren oder zu verhindern.<br />
Die Stadtwerke Winsen (Luhe) GmbH befinden<br />
sich hierbei als kommunales Unternehmen<br />
in einem höchst wettbewerbsorientierten<br />
Umfeld, das eine klare Positionierung<br />
erfordert, um sich zu differenzieren.<br />
In diesem Sinne wurde die Kommunikation<br />
sowie der bestehende Marketing Mix analysiert.<br />
Die Stadtwerke werden zukünftig bei<br />
ihren Kunden als kommunaler Partner und<br />
Ansprechpartner vor Ort stärker wahrgenommen.<br />
Markenwerte wie Bürgernähe, Regionalität<br />
und Verlässlichkeit wurden durch<br />
Intensivierung von Kundenbeziehungen im<br />
Rahmen von diversen Veranstaltungen und<br />
öffentlichen Auftritten deutlich herausgearbeitet.<br />
Aufgrund der Ereignisse in Fukushima und<br />
der daraus resultierenden beschleunigten<br />
Energiewende mit Gesetzen zum Atomausstieg<br />
und starker CO 2<br />
-Minimierung, einhergehend<br />
mit straffen Zielen zum Aufbau<br />
regenerativer Eigenerzeugung, ist auch der<br />
politische Auftrag durch die Stadtwerke<br />
Winsen (Luhe) GmbH in der Umsetzung.<br />
Es gilt hierbei zukünftig ein neues Markenbild<br />
vor Ort durch eine Imagestrategie zu<br />
festigen, die auf Basis neuer Energiebeschaffungsmodelle<br />
sowie Aufbau regionaler, umweltfreundlicher<br />
Eigenerzeugungskapazitäten<br />
steht.<br />
Lagebericht<br />
15
Zunächst wurde sich dafür entschieden, die<br />
angestrebte Beteiligung an der SüdWest-<br />
Strom Kraftwerk GmbH & Co. KG in Brunsbüttel<br />
zu lösen. Dieses Verfahren dauerte bis<br />
Ende des Geschäftsjahres an.<br />
Im Laufe des Geschäftsjahres wurde begonnen,<br />
Möglichkeiten der Energieerzeugung<br />
vor Ort zu analysieren und erste Projekte zu<br />
realisieren. Als Ergebnis wurde im November<br />
des Jahres ein erster Solarpark auf dem unternehmenseigenen<br />
Wasserwerksgelände in<br />
Betrieb genommen. Weitere Projekte wurden<br />
angestoßen. Der Fokus liegt hierbei auf<br />
Fotovoltaik, Wind- und Nahwärmekonzepten<br />
in den Folgejahren.<br />
Zum 01. Januar 2009 ist die Anreizregulierung<br />
in Kraft getreten. Diese führt zu weiteren Erlösrückgängen<br />
im Strom– und im Gasbereich,<br />
da die auf Kostenbasis ermittelten Erlöse aus<br />
den Netznutzungsentgelten im Zuge der<br />
Anreizregulierung jährlich mit einem festgelegten<br />
Prozentsatz abgesenkt werden. Dabei<br />
spielen die tatsächlich anfallenden Kosten<br />
keine Rolle. Außerdem sind durch die im<br />
EnWG und den Verordnungen festgelegten<br />
EDV-Erweiterungen und Umstellungen, wie<br />
die Umsetzung der „Geschäftsprozesse zur<br />
Kundenbelieferung mit Elektrizität“ (GPKE)<br />
zum 01. Oktober 2007, die Einführung der<br />
„Geschäftsprozesse Lieferantenwechsel Gas“<br />
(GeLi-Gas) zum 01. August 2008, die „Grundregeln<br />
der Ausgleichs – und Bilanzierungsregeln<br />
im Gassektor“ (GaBi-Gas) zum 01. Oktober<br />
2008 und des sog. 2-Mandanten-Modells<br />
zum 01. Oktober 2010 weitere kostenintensive<br />
Prozesse durchzuführen. Für <strong>2011</strong> standen<br />
als gesetzliche Vorgaben die Umsetzung<br />
der „Marktregeln für die Durchführung der<br />
Bilanzkreisabrechnung Strom (MaBis)“ zum<br />
01. April und die Umsetzung der elektronischen<br />
Wechselprozesse im Zählerwesen<br />
(WiM) zum 01. Oktober an. Die Stadtwerke<br />
Winsen (Luhe) GmbH begegnet diesem Risiko<br />
durch Definition eindeutiger Prozesse,<br />
geeignete und umfassende Mitarbeiterschulungen<br />
sowie Einführung von geeigneter<br />
Software und IT, die zu steigenden Kosten<br />
führen.<br />
Im technischen Bereich entstehen Risiken<br />
aus der operativen Abwicklung von Geschäftsprozessen,<br />
da diese fehlerbehaftet<br />
sein können. Um diesen entgegenzuwirken,<br />
wurden Betriebshandbücher aktualisiert sowie<br />
die Zertifizierung für die Prozesse Strom,<br />
Gas und Fernwärme nach dem technischen<br />
Sicherheitsmanagement (TSM) durchgeführt.<br />
Ein zielgerichtetes und effizientes Vertriebsund<br />
Finanzcontrolling, welches Quartalsberichte<br />
erstellt, bestehende Produkt- und<br />
Tarifwelten analysiert, diese mit Beschaffungspreisen<br />
abgleicht und permanent die<br />
Abweichung zur Planerreichung aufzeigt,<br />
fehlt noch im Unternehmen. Hierfür ist eine<br />
Unternehmensberatung beauftragt worden,<br />
die entsprechende Prozesse etabliert.<br />
16 Lagebericht
Stadtwerke-Geschäftsführer<br />
Mathias Eik (links) und<br />
GETEC green energy-Vorstand<br />
Matthias Genske (rechts)<br />
Auch in Zukunft wird es weiterhin wesentlicher<br />
Bestandteil der Unternehmenspolitik<br />
sein, Risiken und Chancen durch geeignete<br />
Systeme zu erkennen und abzusichern, den<br />
Kundenstamm zu entwickeln und zudem alle<br />
gesetzlichen Anforderungen einzuhalten.<br />
All dies immer unter Wahrung eines wirtschaftlich<br />
auskömmlichen Ergebnisses.<br />
Durch den sich verschärfenden Wettbewerb<br />
und durch die Auswirkungen des neuen<br />
EnWG mit den Rechtsverordnungen werden<br />
sich die Rohmargen im Energiebereich mittelfristig<br />
vermindern. Hier wird es gelten,<br />
weitere Kooperationsmöglichkeiten zu prüfen,<br />
um Kosten einzusparen und Wachstum<br />
über alle Wertschöpfungsstufen hinweg zu<br />
generieren. Neue finanzielle Anstrengungen<br />
beim Aufbau regionaler Eigenerzeugung<br />
werden sich erst mittelfristig finanziell auswirken,<br />
sind aber der Schlüssel zum langfristigen<br />
Erfolg und zur steigenden Unabhängigkeit<br />
gegenüber den Vorlieferanten.<br />
Winsen (Luhe), den 29. März 2012<br />
Stadtwerke Winsen (Luhe) GmbH<br />
Mathias Eik, Geschäftsführer<br />
Lagebericht<br />
17
Ausbildung<br />
Wissen und Leistung sind der Schlüssel<br />
zum Erfolg in unserem Unternehmen.<br />
Mit unserer Berufsausbildung bieten<br />
wir jungen, engagierten Menschen die<br />
Chance, sich zu qualifizierten Fachkräften<br />
zu entwickeln. Damit können wir unseren<br />
Kunden auch zukünftig Dienstleistungen<br />
in gewohnter Qualität anbieten und<br />
uns den Herausforderungen<br />
des Marktes stellen.<br />
MÖGLICHKEITEN
SCHAFFEN...<br />
Lena Wnuk, Abteilung Kundenservice
HANDELSBILANZ ZUM 31. DEZEMBER <strong>2011</strong><br />
AKTIVSEITE 31.12.<strong>2011</strong> Vorjahr<br />
EUR EUR EUR<br />
A. Anlagevermögen<br />
I. Immaterielle Vermögensgegenstände<br />
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche<br />
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 164.073,50<br />
2. Geleistete Anzahlungen 0,00 164.073,50 176.942,50<br />
II. Sachanlagen<br />
1. Grundstücke mit Geschäfts-,<br />
Betriebs- und anderen Bauten 6.132.325,94 6.477.014,94<br />
2. Grundstücke mit Wohnbauten 38.582,00 45.630,00<br />
3. Grundstücke ohne Bauten 15.801,46 15.801,46<br />
4. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen 1.041.989,00 936.183,00<br />
5. Sonstige Betriebsvorrichtungen 334.205,00 392.800,00<br />
6. Verteilungsanlagen 3.479.506,52 3.512.161,72<br />
7. Betriebs- und Geschäftsausstattungen<br />
428.546,00 393.148,00<br />
8. Anlagen im Bau 107.179,30 11.578.135,22 109.054,23<br />
III. Finanzanlagen<br />
1. Ausleihungen an Kunden 327.349,46 327.349,46 391.295,10<br />
12.069.558,18 12.450.030,95<br />
B. Umlaufvermögen<br />
I. Vorräte<br />
1. Hilfs- und Betriebsstoffe 262.722,59<br />
2. Unfertige Leistungen 5.870,62 268.593,21 280.080,37<br />
II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände<br />
1. Forderungen aus Lieferungen und<br />
Leistungen 3.246.699,89 4.469.129,08<br />
2. Forderungen gegen die Stadt 539.975,80 47.138,95<br />
3. Sonstige Vermögensgegenstände 175.914,36 116.838,70<br />
III. Kassenbestand,<br />
Guthaben bei Kreditinstituten 13.088.036,10 10.918.943,25<br />
C. Rechnungsabgrenzungsposten 36.815,21 6.632,29<br />
Bilanzsumme 29.425.592,75 28.288.793,59<br />
20 Bilanz
PASSIVSEITE 31.12.<strong>2011</strong> Vorjahr<br />
EUR EUR EUR<br />
A. Eigenkapital<br />
I. Stammkapital 5.000.000,00 5.000.000,00<br />
II. Rücklagen<br />
1. Kapitalrücklagen 5.803.890,21 5.803.890,21<br />
2. Andere Gewinnrücklagen 3.519.037,84 2.832.980,27<br />
III. Bilanzgewinn 1.785.807,68 1.577.058,46<br />
B. Empfangene Ertragszuschüssse 2.240.212,99 2.663.240,14<br />
C. Rückstellungen 5.111.259,01 4.857.608,37<br />
1. Pensionsrückstellung 988.787,00<br />
2. Steuerrückstellungen 30.622,93<br />
3. Sonstige Rückstellungen 4.091.849,08<br />
D. Verbindlichkeiten<br />
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten<br />
1.605.480,65 1.634.323,19<br />
Davon mit einer Restlaufzeit bis<br />
zu einem Jahr 41.078,34<br />
Über 5 Jahre 846.647,65<br />
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und<br />
Leistungen 2.831.389,27 2.652.159,87<br />
Davon mit einer Restlaufzeit bis<br />
Zu einem Jahr 2.831.389,27<br />
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt 4.580,56 54.645,10<br />
Davon mit einer Restlaufzeit bis<br />
zu einem Jahr 4.580,56<br />
4. Sonstige Verbindlichkeiten 1.523.934,54 1.212.887,98<br />
davon:<br />
1. Mit einer Restlaufzeit bis<br />
zu einem Jahr 1.523.934,54<br />
1.1 Aus Steuern 119.422,65<br />
1.2 Im Rahmen der sozialen Sicherheit 42.502,00<br />
E. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00<br />
Bilanzsumme 29.425.592,75 28.288.793,59<br />
Bilanz<br />
21
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG<br />
VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER <strong>2011</strong><br />
<strong>2011</strong> Vorjahr<br />
EUR<br />
EUR<br />
1. Umsatzerlöse 33.285.642,53 32.128.784,99<br />
2. Andere aktivierte Eigenleistungen 159.969,92 134.361,68<br />
3. Sonstige betriebliche Erträge 760.519,53 34.206.131,98 552.855,57 32.816.002,24<br />
4. Materialaufwand<br />
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe<br />
und für bezogene Waren 23.066.960,42 22.552.780,14<br />
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.731.713,08 24.798.673,50 1.021.643,27 23.574.423,41<br />
5. Personalaufwand<br />
a) Löhne und Gehälter 2.601.321,00 2.376.342,88<br />
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen<br />
für Altersversorgung und für Unterstützung 728.649,88 3.329.970,88 681.337,09 3.057.679,97<br />
davon für Altersversorgung 176.202,38 169.733,42<br />
6. Abschreibungen auf immaterielle<br />
Vermögensgegenstände des Anlagevermögen<br />
und Sachanlagen 1.196.982,29 1.215.206,79<br />
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.590.255,19 2.674.528,25<br />
davon Konzessionsabgabe 1.538.235,47 1.627.794,86<br />
8. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen<br />
des Finanzanlagevermögens 13.296,96 16.384,83<br />
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 276.546,50 221.658,73<br />
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und<br />
Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 150.000,00<br />
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 85.479,97 84.938,43<br />
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2.494.613,61 2.297.268,95<br />
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 659.911,42 656.742,51<br />
14. Sonstige Steuern 48.894,51 63.467,98<br />
15. Ergebnis Steuer 708.805,93 720.210,49<br />
16. Jahresüberschuss/Bilanzgewinn 1.785.807,68 1.577.058,46<br />
22 Gewinn- und Verlustrechnung
“In unserem Geschäft ändern<br />
sich täglich Preise und Rahmenbedingungen.<br />
Wir sorgen dafür,<br />
dass unsere Kunden konstant<br />
günstige Energiepreise bekommen.”<br />
Burkhard Hergenhan, Abteilungsleiter Vertrieb und Beschaffung
ZUSAMMENSTELLUNG DER ANLAGENNACHWEISE DER<br />
<strong>STADTWERKE</strong> <strong>WINSEN</strong> (<strong>LUHE</strong>) GMBH ZUM 31. DEZEMBER <strong>2011</strong><br />
I. Immaterielle Vermögensgegenstände<br />
Anschaffungswerte<br />
Stand Zugang Abgang Stand<br />
01.01.<strong>2011</strong> (U) Umbuchung (U) Umbuchung 31.12.<strong>2011</strong><br />
EUR EUR EUR EUR<br />
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche<br />
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 983.981,01 52.861,60 37.437,82 999.404,79<br />
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände 983.981,01 52.861,60 37.437,82 999.404,79<br />
II. Sachanlagen<br />
1. Grundstücke und grundstücksgleiche<br />
Rechte mit Geschäfts-,<br />
Betriebs- und anderen Bauten 10.721.077,90 2.736,97 0,00 10.723.814,87<br />
2. Grundstücke und grundstücksgleiche<br />
Rechte mit Bauten 188.505,25 0,00 0,00 188.505,25<br />
3. Grundstücke und grundstücksgleiche<br />
Rechte ohne Bauten 15.801,46 0,00 0,00 15.801,46<br />
4. Gewinnungs- und Bezugsanlagen<br />
3.470.133,34 195.215,75 0,00 3.665.349,09<br />
5. Sonstige Betriebsvorrichtungen 2.966.422,17 0,00 0,00 2.966.422,17<br />
6. Verteilungsanlagen 36.831.522,36 348.938,71 243.055,04 37.043.270,84<br />
105.864,81*<br />
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung<br />
2.832.451,51 184.859,45 77.405,73 2.939.905,23<br />
Summe 57.025.913,99 731.750,88 320.460,77 57.543.068,91<br />
105.864,81*<br />
Geleistete Anzahlungen<br />
und Anlagen im Bau 109.054,23 103.989,88 0,00 107.179,30<br />
105.864,81*<br />
Summe Sachanlagen 57.134.968,22 835.740,76 320.460,77 57.650.248,21<br />
III. Finanzanlagen<br />
105.864,81* 105.864,81*<br />
1. Beteiligungen 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00<br />
2. Ausleihungen an Kunden 391.295,10 63.500,00 127.445,64 327.349,46<br />
Summe Anlagevermögen 58.660.244,33 1.057.967,17 591.209,04 59.127.002,46<br />
24 Zusammenstellung der Anlagennachweise
Abschreibungen Buchrestwerte Kennzahlen<br />
Stand Zugang Abgang Stand 31.12.<strong>2011</strong> 31.12.2010 Durchschnittl.<br />
01.01.<strong>2011</strong> (U) Umbuchung (U) Umbuchung 31.12.<strong>2011</strong> Afa-Satz Buchwert<br />
EUR EUR EUR EUR EUR EUR % %<br />
807.038,51 65.730,60 37.437,82 835.331,29 164.073,50 176.942,50 6,58 16,42<br />
807.038,51 65.730,60 37.437,82 835.331,29 164.073,50 176.942,50 6,58 16,42<br />
4.244.062,96 347.425,97 0,00 4.591.488,93 6.132.325,94 6.477.014,94 3,24 57,18<br />
142.875,25 7.048,00 0,00 149.923,25 38.582,00 45.630,00 3,74 20,47<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 15.801,46 15.801,46 0,00 100,00<br />
2.533.950,34 89.409,75 0,00 2.623.360,09 1.041.989,00 936.183,00 2,44 28,43<br />
2.573.622,17 58.595,00 0,00 2.632.217,17 334.205,00 392.800,00 1,98 11,27<br />
33.319.360,64 480.165,52 235.761,84 33.563.764,32 3.479.506,52 3.512.161,72 1,30 9,39<br />
2.439.303,51 148.607,45 76.551,73 2.511.359,23 428.546,00 393.148,00 5,05 14,58<br />
45.253.174,87 1.131.251,69 312.313,57 46.072.112,99 11.470.955,92 11.772.739,12 1,97 19,93<br />
107.179,30 109.054,23<br />
45.253.174,87 1.131.251,69 312.313,57 46.072.112,99 11.578.135,22 11.881.793,35<br />
150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00<br />
327.349,46 391.295,10<br />
46.210.213,38 1.196.982,29 349.751,39 47.057.444,28 12.069.558,18 12.450.030,95 2,02 20,41<br />
*Umbuchung<br />
Zusammenstellung der Anlagennachweise<br />
25
ANHANG<br />
DER <strong>STADTWERKE</strong> <strong>WINSEN</strong> (<strong>LUHE</strong>) GMBH<br />
ZUM JAHRESABSCHLUSS PER 31.12.<strong>2011</strong><br />
I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss<br />
Die Stadtwerke Winsen (Luhe) GmbH ist ein<br />
kommunales Energieversorgungsunternehmen<br />
mit den Sparten Strom-, Erdgas-, Wasser-<br />
und Wärmeversorgung. Zudem betreibt<br />
sie ein eigenes Freizeitbad. Die Gesellschaft<br />
wird beim Amtsgericht Lüneburg unter der<br />
Nummer HRB 111058 geführt.<br />
Alleinige Gesellschafterin der Stadtwerke<br />
Winsen (Luhe) GmbH ist die Stadt Winsen<br />
(Luhe).<br />
II. Angaben zur Form und Darstellung der Rechnungslegung<br />
Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften<br />
des Handelsgesetzbuches (HGB) in<br />
der durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz<br />
(BilMoG) geänderten Fassung und des<br />
GmbHG aufgestellt. Die Stadtwerke Winsen<br />
(Luhe) GmbH bilanziert nach den Vorschriften<br />
des § 267 (3) HGB als große Kapitalgesellschaft.<br />
Die Gliederung von Bilanz und<br />
Gewinn- und Verlustrechnung wurde um<br />
Posten erweitert bzw. weiter untergliedert,<br />
die den Besonderheiten der Versorgungswirtschaft<br />
Rechnung tragen.<br />
Die Vorschriften für die Rechnungslegung<br />
der Elektrizitätsversorgungsunternehmen<br />
gem. § 6 des Gesetzes zur Neuregelung<br />
des Energiewirtschaftsrechtes (Energiewirtschaftsgesetz-EnWG)<br />
vom 07. Juli 2005, zuletzt<br />
geändert durch Artikel 22 des Gesetzes<br />
vom 24. November <strong>2011</strong>, haben wir beachtet.<br />
Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde<br />
nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.<br />
26 Anhang
“Unser Service hat Gesicht.<br />
Darum stehen wir im Kundenservice<br />
persönlich vor Ort für alle Fragen,<br />
Anregungen und Wünsche unserer<br />
Kunden zur Verfügung.”<br />
Jan Löwner, Gruppenleiter Kundenservice und Energiedatenmanagement
III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden<br />
Die immateriellen Vermögensgegenstände<br />
und die Sachanlagen wurden zu Anschaffungs-<br />
bzw. Herstellungskosten bewertet,<br />
wobei auf die eigenen Leistungen auch<br />
Lohn- und Materialgemeinkosten verrechnet<br />
wurden. Nach § 253 Abs. 3 HGB notwendige<br />
Abschreibungen wurden vorgenommen.<br />
Den planmäßigen Abschreibungen liegen<br />
die in den steuerlichen Abschreibungstabellen<br />
vorgegebenen Nutzungsdauern zugrunde.<br />
Die Anlagen wurden linear abgeschrieben.<br />
Die in den Finanzanlagen enthaltenen verzinslichen<br />
Darlehen wurden mit dem Nennwert<br />
angesetzt.<br />
Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe<br />
erfolgte nach der Durchschnittsmethode.<br />
Forderungen aus Lieferungen, Leistungen<br />
und sonstige Vermögensgegenstände wurden<br />
unter Berücksichtigung des erkennbaren<br />
Ausfallrisikos zum Nennwert bilanziert. Die<br />
Forderungen enthalten auch die zum Bilanzstichtag<br />
gebildete Verbrauchsabgrenzung.<br />
Die Abgrenzungen sind um die Abgrenzungsberichtigungen<br />
aus dem Vorjahr korrigiert<br />
worden.<br />
Die Rückstellung für Pensionen und ähnliche<br />
Verpflichtungen betreffen einen pauschalierten<br />
Ansatz für mittelbare Verpflichtungen.<br />
Die übrigen Rückstellungen wurden in<br />
Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer<br />
Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages<br />
angesetzt.<br />
Die Verbindlichkeiten wurden mit den jeweiligen<br />
Erfüllungsbeträgen bilanziert.<br />
Angaben zur Bilanz<br />
Die Entwicklung des Anlagevermögens ist<br />
aus dem Anlagennachweis ersichtlich.<br />
Zugänge bei den immateriellen Vermögensgegenständen<br />
betreffen mit 0,05 Mio. EUR<br />
(Vorjahr 0,08 Mio. EUR) EDV-Programme.<br />
Die Zugänge zum Sachanlagevermögen betreffen<br />
mit 1,26 Mio. EUR (Vorjahr 1,00 Mio.<br />
EUR) die Sicherung und den Ausbau der technischen<br />
Verteilungsanlagen, mit 0,003 Mio.<br />
EUR (Vorjahr 0,016 Mio. EUR) Grundstücke<br />
und Gebäude und mit 0,24 Mio. EUR (Vorjahr<br />
0,15 Mio. EUR) Fahrzeuge und Einrichtung.<br />
Die Zugänge zum Finanzanlagevermögen<br />
betreffen die Hingabe von Darlehen für<br />
Energiesparer und Umsteller von Öl auf Erdgas.<br />
Die Vorräte beinhalten Materialien für die<br />
Netzunterhaltung und den Netzausbau, Ölbestände<br />
und Vorräte für die Gastronomie<br />
im Freizeitbad.<br />
In den unfertigen Leistungen sind noch nicht<br />
abgerechnete Straßenbeleuchtungsarbeiten<br />
ausgewiesen.<br />
28 Anhang
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen<br />
enthalten Forderungen aus der Verbrauchsabgrenzung<br />
der Tarifkunden auf den<br />
31.12.<strong>2011</strong> in Höhe von 3,25 Mio. EUR (Vorjahr<br />
4,47 Mio. EUR).<br />
Die Forderungen gegenüber der Stadt Winsen<br />
(Luhe) in Höhe von 539.975,80 EUR beinhalten<br />
u.a. die Umstellung der Straßenbeleuchtung<br />
auf LED-Leuchten und sonstige<br />
Straßenbeleuchtungsarbeiten, die Rückerstattung<br />
von Konzessionsabgaben, die Belegungszeiten<br />
im Freizeitbad, kfm. Dienstleistung<br />
für die Abwasserversorgung und<br />
Kanalgebühren.<br />
Das Stammkapital und die Rücklagen haben<br />
sich im Berichtsjahr wie folgt entwickelt:<br />
Stammkapital<br />
EUR<br />
offene Rücklagen<br />
EUR<br />
Anfangsbestand am 01.01.<strong>2011</strong> 5.000.000,00 8.636.870,48<br />
Zugänge im Jahr <strong>2011</strong> 0,00 686.057,57<br />
Entnahmen im Jahr <strong>2011</strong> 0,00 0,00<br />
Endstand am 31.12.<strong>2011</strong> 5.000.000,00 9.322.928,05<br />
Gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung<br />
vom 05. September <strong>2011</strong> wurden<br />
891.000,89 EUR des Gewinns aus dem Wirtschaftsjahr<br />
2010 an die Stadt abgeführt.<br />
Die restlichen 686.057,57 EUR sind in die<br />
offenen Rücklagen eingestellt worden. Die<br />
Baukostenzuschüsse haben sich im Berichtsjahr<br />
wie folgt entwickelt:<br />
Baukostenzuschüsse<br />
EUR<br />
Anfangsbestand am 01.01.<strong>2011</strong> 2.663.240,14<br />
Entnahmen im Jahr <strong>2011</strong> 423.027,15<br />
Endstand am 31.12.<strong>2011</strong> 2.240.212,99<br />
Rückstellungen 31.12.<strong>2011</strong> 31.12.2010<br />
EUR<br />
EUR<br />
Rückstellung für Pensionen<br />
und ähnliche Verpflichtungen 988.787,00 988.787,00<br />
Steuerrückstellungen 30.622,93 478.881,35<br />
Sonstige Rückstellungen 4.091.849,08 3.389.940,02<br />
5.111.259,01 4.857.608,37<br />
Anhang<br />
29
Die Steuerrückstellungen beinhalten Körperschaftsteuer<br />
und Gewerbesteuer.<br />
Die Rückstellungen für Pensionen und ähnlichen<br />
Verpflichtungen sind durch ein versicherungsmathematisches<br />
Gutachten nach<br />
der Projected Unit Credit Methode (PUC-<br />
Methode) auf der Grundlage der Richttafeln<br />
2005 G von Dr. Klaus Heubeck ermittelt worden.<br />
Der zu Grunde liegende Zinsfuß beträgt<br />
6,00 % der Gehalts- und Rententrend 1,00 %.<br />
Die sonstigen Rückstellungen betreffen im<br />
Wesentlichen die Altersteilzeit (0,10 Mio.<br />
EUR) gemäß versicherungsmathematischem<br />
Gutachten, Urlaubsverpflichtungen, voraussichtliche<br />
Aufwendungen für die Jahresabschlusserstellung<br />
und -prüfung, sowie<br />
energiewirtschaftliche Rückstellungen. Die<br />
Rückstellungen für Altersteilzeit sind durch<br />
ein versicherungsmathematisches Gutachten<br />
nach den Regelungen der IDW-Stellungnahme<br />
vom 18.11.1998 und des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz<br />
auf Grundlage der<br />
Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck ermittelt<br />
worden. Der zu Grunde liegende Zinsfuß<br />
beträgt 3,99 % und der Gehalts- und Rententrend<br />
2,00 %.<br />
Für die Verbindlichkeiten bestehen folgende<br />
Restlaufzeiten:<br />
Verbindlichkeiten gesamt bis 1 Jahr über 5 Jahre<br />
EUR EUR EUR<br />
Gegenüber Kreditinstituten 1.605.480,65 41.232,02 846.647,65<br />
Aus Lieferungen und Leistungen 2.831.389,27 2.831.389,27 0,00<br />
Gegenüber der Stadt 4.580,56 4.580,56 0,00<br />
Sonstige 1.523.934,54 1.523.934,54 0,00<br />
Die Verbindlichkeiten an Kreditinstitute sind<br />
durch die Bürgschaft der Stadt Winsen (Luhe)<br />
gesichert.<br />
Die Verbindlichkeiten an die Stadt Winsen<br />
(Luhe) beinhalten die Restzahlung der Konzessionsabgaben.<br />
Sonstige finanzielle Verpflichtungen<br />
Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen,<br />
die nicht in der Bilanz erscheinen, beinhalten<br />
eingegangene Mietverpflichtungen.<br />
<strong>2011</strong> 2012-2015 Ab 2016<br />
EUR EUR EUR<br />
Mieten 31.300,00 86.100,00 12.500,00<br />
30 Anhang
Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung<br />
Die Umsatzerlöse setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:<br />
Stromversorgung: Erlöse aus Stromverkauf 21.248.002,68 EUR<br />
Auflösung von Ertragszuschüssen 171.542,05 EUR<br />
Nebengeschäfte 846.855,17 EUR<br />
In den Erlösen aus Stromverkauf sind Zahlungseingänge für<br />
EEG-Erstattungen (3.925.923,43 EUR) enthalten.<br />
Gasversorgung: Erlöse aus Gasverkauf 8.087.921,94 EUR<br />
Auflösung von Ertragszuschüssen 202.869,65 EUR<br />
Nebengeschäfte 13.557,24 EUR<br />
Wasserversorgung: Erlöse aus Wasserverkauf 935.671,55 EUR<br />
Auflösung von Ertragszuschüssen 48.615,45 EUR<br />
Nebengeschäfte 8.148,63 EUR<br />
Wärmeversorgung: Erlöse aus Fernwärmeverkauf 600.346,72 EUR<br />
In den Erlösen aus Fernwärme sind Erstattungen der Mineralölsteuer (55.167,88 EUR) enthalten.<br />
Freizeitbad: Erlöse aus Eintrittsgeldern 828.798,69 EUR<br />
Erlöse Gastronomie 217.632,55 EUR<br />
Sonstige Erlöse Bad 45.190,85 EUR<br />
Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe<br />
beinhalten den Strom- und Gasbezugsaufwand,<br />
Wasserförderungskosten<br />
und Material für Unterhaltungsmaßnahmen.<br />
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen<br />
betreffen im Wesentlichen Konzessionsabgaben,<br />
Rechts- u. Beratungskosten, Gebühren<br />
und Versicherungen sowie Werbekosten.<br />
Die Aufwendungen für bezogene Leistungen<br />
beinhalten Fremdleistungen für Unterhaltungsarbeiten<br />
an den Gewinnungs-, Bezugs-<br />
und Verteilungsanlagen.<br />
Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen<br />
sind im Anlagennachweis im Einzelnen<br />
dargestellt. Sie standen <strong>2011</strong> in voller Höhe<br />
zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung.<br />
Die mit 1,54 Mio. EUR ausgewiesene Konzessionsabgabe<br />
wird vertragsgemäß an die<br />
Stadt Winsen (Luhe) gezahlt. Die Zinsen und<br />
ähnliche Aufwendungen beinhalten die Zinsen<br />
für aufgenommene Darlehen.<br />
Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag<br />
beinhalten im Wesentlichen den Steueraufwand<br />
des laufenden Jahres.<br />
Anhang<br />
31
III. Sonstige Angaben<br />
Geschäftsführung<br />
Alleiniger Geschäftsführer war bis zum<br />
31.05.<strong>2011</strong> Herr Dipl. Ing. Peter Hendrich. Ab<br />
dem 01.06.<strong>2011</strong> war alleiniger Geschäftsführer<br />
Herr Dipl. Kfm. Mathias Eik.<br />
Für die Angabe zu den Gesamtbezügen der<br />
Geschäftsführung wird von der Schutzklausel<br />
nach § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht.<br />
Gesellschafter<br />
Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Winsen<br />
(Luhe).<br />
Belegschaft<br />
Im Jahr <strong>2011</strong> waren durchschnittlich 67 Arbeitnehmer<br />
beschäftigt.<br />
IV. Ergänzende Angaben<br />
Zusammensetzung des Aufsichtsrates:<br />
1.1 gem. § 8 Abs. 1 Buchst. a) des Gesellschaftsvertrages<br />
Herr Bodo Beckedorf Rechtsanwalt und Notar Vorsitzender<br />
Herr Heinrich Schröder Landwirt und Friedhofsgärtner i.R. stellv. Vorsitzender<br />
ab 25.11.<strong>2011</strong><br />
Frau Dr. Cornell Babendererde Personalberaterin ab 25.11.<strong>2011</strong><br />
Herr Steffen Behr Beamter ab 25.11.<strong>2011</strong><br />
Herr André Bock<br />
Dipl.-Verwaltungsbetriebswirt<br />
Herr Matthias Hüte Verkäufer bis 25.11.<strong>2011</strong><br />
Herr Bernd Meyer Dipl.-Kaufmann/Geschäftsführer bis 29.02.<strong>2011</strong><br />
Herr Dirk Oertzen<br />
Kfm. Angestellter<br />
Herr Ernst Pahl Pensionär bis 25.11.<strong>2011</strong><br />
Herr Wilfried Rieck Industriekaufmann ab 29.03.<strong>2011</strong><br />
Herr Nino Ruschmeyer Student bis 25.11.<strong>2011</strong><br />
Herr Uwe Scheuer Rentner bis 25.11.<strong>2011</strong><br />
Herr Andreas Waldau Vertriebsleiter ab 25.11.<strong>2011</strong><br />
Herr Rafael Wehrspann Student der Umweltwissenschaften ab 25.11.<strong>2011</strong><br />
1.2 gem. § 8 Abs. 1 Buchst. b) des Gesellschaftsvertrages<br />
Herr Adolf Rieckmann Elektromonteur bis 31.08.<strong>2011</strong><br />
Herr Arne Pohrt Vermessungsingenieur ab 05.10.<strong>2011</strong><br />
Herr Sven Schierenberg Elektromonteur<br />
Herr Jan Stüven<br />
Elektromonteur<br />
1.3 gem § 8 Abs. 1 Buchst. c) des Gesellschaftsvertrages<br />
Frau Angelika Bode Bürgermeisterin bis 31.10.<strong>2011</strong><br />
Herr André Wiese Bürgermeister ab 01.11.<strong>2011</strong><br />
32 Anhang
Den Aufsichtsratsmitgliedern wurde eine<br />
Vergütung in Höhe von 8.475,00 EUR gezahlt.<br />
Über die Verwendung des Jahresgewinnes in<br />
Höhe von 1,79 Mio. EUR wird der Aufsichtsrat<br />
der Gesellschaft noch seine Empfehlung<br />
abgeben.<br />
Das Honorar des Abschlussprüfers beläuft<br />
sich auf 17.500,00 EUR.<br />
Der Geschäftsbericht wird beim Betreiber<br />
des elektronischen Bundesanzeigers offengelegt.<br />
Winsen (Luhe), den 29. März <strong>2011</strong><br />
Stadtwerke Winsen (Luhe) GmbH<br />
Mathias Eik, Geschäftsführer<br />
Anhang<br />
33
CHANCEN<br />
Mit der Beteiligung an einem umfassenden<br />
Energieerzeugungs- und Klimaschutzkonzept<br />
für die Stadt Winsen (Luhe) nutzen wir die<br />
Möglichkeit, die Energiewende aktiv zu<br />
begleiten. Zukunftsgerichtet werden wir<br />
weitere eigene, umweltfreundliche Erzeugungsanlagen<br />
in der Region Winsen (Luhe)<br />
errichten. Eines unserer ersten Projekte ist<br />
der Solarpark auf unserem Wasserwerksgelände,<br />
den wir im November <strong>2011</strong><br />
in Betrieb genommen haben.
NUTZEN...
ENERGIE- UND WASSERABGABE<br />
36 Energie- und Wasserabgabe
AUF EINEN BLICK<br />
Kennzahlen 2010 <strong>2011</strong><br />
Bilanz und G+V<br />
Bilanzsumme 28.288.793,59 EUR 29.425.592,75 EUR<br />
Anlagevermögen 12.450.030,95 EUR 12.069.558,18 EUR<br />
Umlaufvermögen 15.838.762,64 EUR 17.356.034,57 EUR<br />
Gezeichnetes Kapital 5.000.000,00 EUR 5.000.000,00 EUR<br />
Umsatz 32.816.002,24 EUR 34.206.131,98 EUR<br />
Investitionen 920.764,65 EUR 952.102,36 EUR<br />
Jahresüberschuss 1.577.058,46 EUR 1.785.807,68 EUR<br />
Personal<br />
Personalaufwand 3.057.679,97 EUR 3.329.970,88 EUR<br />
Mitarbeiter (Stand 31.12.) 65 69<br />
Elektrizitätsversorgung<br />
Stromabgabe 126.296.409 kWh 126.814.815 kWh<br />
Leitungsnetz 469,8 km 477,1 km<br />
Installierte Zähler 18586 Stück 18931 Stück<br />
Gasversorgung<br />
Gasabgabe 280.804.180 kWh 229.028.897 kWh<br />
Leitungsnetz 211,2 km 214,7 km<br />
Installierte Zähler 6.811 6.851<br />
Wasserversorgung<br />
Wasserabgabe 1.059.395 Tm³ 1.146.973 Tm³<br />
Leitungsnetz 98,4 km 98,4 km<br />
Installierte Zähler 4.338 4.369<br />
Bäderbetrieb<br />
Besucherzahl 225592 240112<br />
Auf einen Blick<br />
37
IHR TEAM DER <strong>STADTWERKE</strong> <strong>WINSEN</strong> (<strong>LUHE</strong>) GMBH<br />
39
Geschäftsbericht wurde erstellt von © visi.on GmbH / www.visi-on.de<br />
Stadtwerke Winsen (Luhe) GmbH<br />
Schloßring 50 · 21423 Winsen (Luhe)<br />
Telefon: (04171) 7999-0<br />
www.stw-winsen.de