Nachrangige Wandelschuldverschreibung - RHI AG

2007
RHI Konzern RHI AG
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Anleiheverbindlichkeit:
in € Mio Stück Nominale (Disagio)/Agio Summe
31.12.2006 1.934 77,4 -1,9 75,5
Wandlung -1.508 -60,3 0,0 -60,3
Zinsen
erfolgswirksam 0,2 0,2
erfolgsneutral 1,8 1,8
31.12.2007 426 17,1 0,1 17,2
in € Mio Stück Nominale Disagio Summe
31.12.2005 2.498 100,0 -3,5 96,5
Wandlung -564 -22,6 0,0 -22,6
Zinsen
erfolgswirksam 0,7 0,7
erfolgsneutral 0,9 0,9
31.12.2006 1.934 77,4 -1,9 75,5
Unter den übrigen kurzfristigen Verbindlichkeiten werden zum jeweiligen Bilanzstichtag folgende Zinsen für Wandelschuldverschreibungen
abgegrenzt:
in € Mio 2007 2006
Zinsverbindlichkeiten zu Beginn des Jahres 5,4 5,9
Zinsaufwand 1,2 5,6
Gezahlte Zinsen -5,6 -6,1
Zinsverbindlichkeiten am Ende des Jahres 1,0 5,4
(14) Finanzverbindlichkeiten
Unter den Finanzverbindlichkeiten sind alle verzinslichen Verpflichtungen des RHI Konzerns ausgewiesen, die zum
jeweiligen Bilanzstichtag bestanden.
in € Mio 31.12.2007 31.12.2006
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 343,3 390,7
Sonstige Darlehen 6,1 5,4
Langfristige Finanzverbindlichkeiten 349,4 396,1
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 83,1 89,4
Finanzwechsel 0,1 0,0
Sonstige Darlehen 1,1 0,9
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 84,3 90,3
Finanzverbindlichkeiten 433,7 486,4
Die langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten beinhalten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit über
fünf Jahre in Höhe von € 58,1 Mio (31.12.2006: € 114,9 Mio).
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