Ludwigsburg Best of Jahresbericht 0608 - Kreissparkasse ...

Ludwigsburg Best of A15
Ertrags- und Aufwandsrechnung
für den Zeitraum vom 01.07.2009 - 30.06.2010 (inkl. Ertragsausgleich)
EUR
Erträge
Erträge aus Investmentanteilen 526.992,03
Bestandsprovisionen 88.900,90
Zinsen aus Liquiditätsanlagen 530,62
Ordentlicher Ertragsausgleich -40.263,80
Erträge insgesamt 576.159,75
Aufwendungen
Verwaltungsvergütung 180.201,93
Vertriebsprovision 119.432,52
Depotbankvergütung **) 29.926,38
Taxe d‘Abonnement 5.571,63
Sonstige Aufwendungen 20.804,34
Ordentlicher Aufwandsausgleich -21.466,51
Aufwendungen insgesamt 334.470,29
Ordentlicher Ertragsüberschuss 241.689,46
Netto realisiertes Ergebnis *) 1.134.817,92
Außerordentlicher Ertragsausgleich -88.759,66
Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich) 1.046.058,26
Ertragsüberschuss 1.287.747,72
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses *) -78.395,23
Ergebnis des Geschäftsjahres 1.209.352,49
Gemäß Art. 11 Verwaltungsreglement beträgt die Ausschüttung EUR 1,02 je Anteil und
wird per 20. August 2010 vorgenommen.
Die vorgenannten Aufwendungen betrugen bezogen auf das durchschnittliche
Fondsvermögen (Gesamtkostenquote/Total Expense Ratio (TER)) 1,22%.
Diese Kennziffer erfasst entsprechend internationalen Gepflogenheiten nur die auf Ebene
des Sondervermögens angefallenen Kosten (ohne Transaktionskosten).
Da das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile („Zielfonds“) hielt,
können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein.
Die Vertriebsstellen erhalten aus dem Fondsvermögen eine Vertriebsprovision.
*) Ergebnis-Zusammensetzung:
Netto realisiertes Ergebnis aus: Wertpapier-, Devisen-, Finanztermin- und Optionsgeschäften
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses aus: Wertpapier-, Finanztermin- und
Optionsgeschäften
**) In diesem Betrag enthalten ist die seit 1. April 2007 zu entrichtende gesetzliche Mehrwertsteuer
i.H.v. 12% auf 20% der Depotbankvergütung.
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