Bericht der Fondsverwaltung - Catella Real Estate AG
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Übersicht Renditen, Bewertung, Vermietung<br />
Renditen<br />
14<br />
Renditekennzahlen in % 1 DE<br />
direkt<br />
I. Immobilien<br />
Ausland<br />
direkt<br />
Gesamt<br />
direkt<br />
DE<br />
indirekt<br />
Ausland<br />
indirekt 2<br />
Gesamt<br />
indirekt<br />
Gesamt<br />
direkt und<br />
indirekt<br />
Bruttoertrag 3 5,3 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 5,3<br />
Bewirtschaftungsaufwand 3 - 0,6 0,0 - 0,6 0,0 0,0 0,0 - 0,7<br />
Nettoertrag 3 4,7 0,0 4,7 0,0 0,0 0,0 4,6<br />
Wertän<strong>der</strong>ungen 3 1,3 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 1,3<br />
Ausländische Ertragsteuern 3 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 2,1 0,0<br />
Ausländische latente Steuern 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Ergebnis vor Darlehensaufwand 3 6,0 0,0 6,0 0,0 2,1 2,1 5,9<br />
Ergebnis nach Darlehensaufwand in<br />
Währung 4 5,8 0,0 5,8 0,0 2,1 2,1 5,7<br />
Währungsän<strong>der</strong>ungen 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Gesamtergebnis in Fondswährung 4 5,8 0,0 5,8 0,0 2,1 2,1 5,7<br />
II. Liquidität 5 3,7 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 3,7<br />
III. Ergebnis gesamter Fonds<br />
vor Fondskosten 6 5,1 0,0 5,1 0,0 2,1 2,1 5,1<br />
Ergebnis gesamter Fonds nach Fondskosten (BVI-Methode) 4,5<br />
Kapitalinformationen<br />
(Durchschnittszahlen in TEUR) 7<br />
DE<br />
direkt<br />
Ausland<br />
direkt<br />
Gesamt<br />
direkt<br />
DE<br />
indirekt<br />
Ausland<br />
indirekt<br />
Gesamt<br />
indirekt<br />
Gesamt<br />
direkt und<br />
indirekt<br />
Direkt gehaltene Immobilien 50.856 0 50.856 0 647 647 51.503<br />
Über Beteiligungen gehaltene<br />
Immobilien<br />
0 0 0 0 0 0 0<br />
Immobilien gesamt 50.856 0 50.856 0 647 647 51.503<br />
Liquidität 15.961<br />
Kreditvolumen 0<br />
Fondsvolumen (netto) 70.198<br />
1 Die jeweilige historische Wertentwicklung des Son<strong>der</strong>vermögens ermöglicht keine Prognose für die zukünftige Wertentwicklung.<br />
2 bezogen auf die Durchschnittswerte vom 28.2.2009 bis 30.4.2009; Objekt im Zustand <strong>der</strong> Bebauung<br />
3 bezogen auf das durchschnittliche direkt bzw. indirekt gehaltene Immobilienvermögen im jeweiligen Land im Zeitraum 30.4.2008 bis 30.4.2009<br />
4 bezogen auf das durchschnittliche direkt bzw. indirekt gehaltene eigenkapitalfinanzierte Immobilienvermögen des Fonds im Zeitraum 30.4.2008<br />
bis 30.4.2009<br />
5 bezogen auf das durchschnittliche Liquiditätsvermögen des Fonds im Zeitraum 30.4.2008 bis 30.4.2009<br />
6 bezogen auf das durchschnittliche Liquiditäts- und eigenkapitalfinanzierte Immobilienvermögen des Fonds im Zeitraum 30.4.2008 bis 30.4.2009<br />
7 Durchschnittszahlen werden anhand von 13 Monatsendwerten ermittelt (30.4.2008 bis 30.4.2009)
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