Win-CASA 2011 - Was ist neu? - Software24.com GmbH
Win-CASA 2011 - Was ist neu? - Software24.com GmbH
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<strong>Was</strong> <strong>ist</strong> <strong>neu</strong><br />
<strong>Win</strong>-<strong>CASA</strong> <strong>2011</strong><br />
Hausverwaltungssoftware<br />
• Alle Neuerungen und<br />
Verbesserungen<br />
• Update-Informationen für<br />
Kunden einer früheren<br />
Version<br />
Verbessertes Mahnwesen<br />
Verwaltervergütung automasch berechnen •<br />
Indexmieterhöhung • Datenexport für<br />
Zensus <strong>2011</strong> • Hausgeld- und Rücklagen-VZ<br />
BGH konform • Sonderumlage separat ausweisen • Alle VZ staffelfähig • Versicherungen<br />
verwalten • Geburtstagsl<strong>ist</strong>en • Neue Serienbrieffelder • Mehrere<br />
Adressen pro Wohnung • SEPA Zahlungsverkehr • IBAN und BIC • Heizkostenabrechnung<br />
mit individueller Nutzergebühr • Kosten- und Verbrauchsanalyse nach HKVO •<br />
Optimierte Buchhaltung und verbessertes Banking Modul<br />
...und viele weitere Neuerungen und Verbesserungen<br />
www.software24.com
Willkommen zu <strong>Win</strong>-<strong>CASA</strong> <strong>2011</strong><br />
Nach fast zweijähriger Entwicklung <strong>ist</strong> die <strong>Win</strong>-<strong>CASA</strong><br />
Version <strong>2011</strong> fertiggestellt. Aufgrund von zahlreichen<br />
Verbesserungsvorschlägen unserer Kunden wurden<br />
<strong>neu</strong>e Funktionen integriert und bestehende Funk-<br />
tionen weiter verbessert.<br />
Die Version <strong>2011</strong> verfügt über ein überarbeitetes<br />
Mahnwesen, berechnet und bucht die Verwalterver-<br />
gütung automatisch, exportiert Daten für den Zensus<br />
<strong>2011</strong>, <strong>ist</strong> SEPA fähig, wandelt BLZ und Konto-Nr.<br />
automatisch in IBAN und BIC, kann Indexmieten<br />
berechnen - und das sind nur einige Highlights.<br />
Auch technisch wurde <strong>Win</strong>-<strong>CASA</strong> <strong>2011</strong> auf den <strong>neu</strong>-<br />
esten Stand gebracht, so dass die Kompatibilität mit<br />
<strong>neu</strong>er Hard- und Software (z.B. mit dem Betriebssystem<br />
<strong>Win</strong>dows 7) gewährle<strong>ist</strong>et <strong>ist</strong>.<br />
Als Kunde einer früheren Version von <strong>Win</strong>-<strong>CASA</strong> erhalten<br />
Sie hier einen Überblick über alle Neuerungen<br />
und Verbesserungen. Alle Daten aus einer früheren<br />
Version können selbstverständlich in die <strong>neu</strong>e Version<br />
<strong>2011</strong> importiert werden.<br />
Die <strong>neu</strong>e Version <strong>ist</strong> ab sofort zu ermäßigten Konditionen<br />
als Update für alle bestehenden <strong>Win</strong>-<strong>CASA</strong><br />
Kunden verfügbar.<br />
Ihr <strong>Win</strong>-<strong>CASA</strong> Team.<br />
Verbessertes Mahnwesen<br />
Die <strong>neu</strong>e verbesserte Mahnl<strong>ist</strong>e<br />
Alle Rückstände in einem Mahnbrief mahnen<br />
Reg<strong>ist</strong>er Buchhaltung - Schalter<br />
Mahnen<br />
Das Mahnwesen wurde <strong>neu</strong> überarbeitet.<br />
Bisher konnte nur der gesamte<br />
Rückstand eines Bewohners oder<br />
Eigentümers gemahnt werden. Jetzt<br />
werden alle rückständigen Mieten oder<br />
Hausgelder einzeln in der Mahnl<strong>ist</strong>e mit<br />
Mahnstufe und „Fällig seit:“ angezeigt.<br />
Neue Mahndokumentvorlagen sind im<br />
Lieferumfang enthalten. Neue Serienbrieffelder<br />
wurden hinzugefügt.<br />
Somit können alle rückständigen<br />
Mieten oder Hausgelder in einem<br />
Mahnschreiben gemahnt werden.<br />
Neu <strong>ist</strong> auch, dass mit der rechten<br />
Maustaste in der Mahnl<strong>ist</strong>e das Zahl<br />
ungsziel verlängert werden kann,<br />
wenn dies so mit dem Mieter vereinbart<br />
wurde. Im Serienbrief gibt es zwei <strong>neu</strong>e<br />
Serienbrieffelder <br />
und . Nach<br />
<strong>neu</strong>ester Rechtssprechung muss ein<br />
Mahnbrief diese Informationen erhalten<br />
("Bitte bezahlen Sie den ausstehenden<br />
Betrag in den nächsten xx Tagen bis<br />
spätestens zum xx.xx.xxxx).<br />
Insgesamt <strong>ist</strong> das Mahnwesen jetzt wesentlich<br />
transparenter und einfacher<br />
geworden.<br />
- 2 -<br />
Informationen für Kunden einer früheren Version
Verwaltervergütung berechnen<br />
Neues Reg<strong>ist</strong>er in Haus-Daten:<br />
Verwalter & Vergütung<br />
Hier wird defi niert, nach welcher Berechnungsart<br />
die Verwaltervergütung für die<br />
Miet- oder WEG-Verwaltung automatisch<br />
berechnet werden soll (z.B. EUR/m², Festbetrag,<br />
Prozent der Ist- oder Soll-Miete<br />
etc.). Ebenso können die Buchhaltungskonten<br />
für die spätere automatische Verbuchung<br />
angegeben werden (Ausgabekonto,<br />
Bankkonto, Konto des Verwalters) und ob<br />
automatisch eine Überweisung an den<br />
Verwalter erfolgen soll.<br />
Buchhaltung - Sollstellung: Verwaltervergütung<br />
Ähnlich wie die automatische Sollstellung<br />
für Bewohner oder Eigentümer erfolgt die<br />
automatische Berechnung und Sollstellung<br />
der Verwaltervergütung mit optionaler<br />
Überweisung an den Verwalter. Unter "Sollstellungen<br />
buchen" wird die sollgestellte<br />
Verwaltervergütung gebucht.<br />
Eine oder mehrere Berechnungsarten pro Objekt defi nieren<br />
Verwaltervergütung automatisch Sollstellen<br />
Alle Zahlungsarten staffelbar<br />
Stammdaten Bewohner - Zahlungen und<br />
Stammdaten Eigentümer - Zahlungen<br />
Alle Vorauszahlungsarten sind jetzt staffelfähig<br />
(bisher konnte nur die Position 1 „Miete“ als Staffel<br />
eingegeben werden).<br />
Für jede Zahlungsposition (auch Betriebs- und Heizkosten)<br />
kann man jetzt bis zu 10 Beträge und das Gültigkeitsdatum<br />
eingeben. Durch diese Verbesserung<br />
können jetzt zukünftig beschlossene Anpassungen<br />
der Miete oder Betriebskosten sofort eingegeben<br />
werden.<br />
Unter Verwaltung - Weitere Funktionen - Erhöhungen<br />
kann z.B. eine beschlossene Mieterhöhung zum<br />
01.06. bereits am 01.04. erfolgen. Es wird einfach der<br />
<strong>neu</strong>e Betrag ab dem 01.06 als <strong>neu</strong>e Staffel hinterlegt.<br />
Am 01.04 und 01.05 wird noch der alte Betrag sollgestellt,<br />
ab dem 01.06 der <strong>neu</strong>e.<br />
Auch in der WEG-Verwaltung bietet die <strong>neu</strong>e Staffelung<br />
Vorteile: Aufgrund des Wirtschaftsplans wird die<br />
<strong>neu</strong>e Hausgeld- und Rücklagen-VZ berechnet und in<br />
den Stammdaten eine <strong>neu</strong>e Staffel eingetragen. Die<br />
Zahlungen der früheren Jahre bleiben ersichtlich.<br />
Auf den Schalter neben der Zahlungsart klicken...<br />
...und bis zu 10 Staffeln eingeben<br />
Alle Neuerungen und Verbesserungen in <strong>Win</strong>-<strong>CASA</strong> <strong>2011</strong> - 3 -
BIC, IBAN und SEPA<br />
Neue Felder BIC und IBAN bei jeder Bankverbindung<br />
Eine aktualisierte BLZ- und BIC-Datenbank für<br />
Deutschland, Österreich und die Schweiz wird mit<br />
der <strong>neu</strong>en Version <strong>2011</strong> mitgeliefert. Dadurch kann<br />
für alle bestehenden Bankverbindungen die BIC<br />
aufgrund der BLZ ermittelt werden. Ebenso kann die<br />
22-stellige IBAN automatisch aus der Kontonummer<br />
und BLZ vorbelegt werden.<br />
Eine enorme Erleichterung gegenüber manueller<br />
Eingabe.<br />
BIC und IBAN werden für SEPA (den <strong>neu</strong>en<br />
einheitlichen Euro-Zahlungsverkehr) benötigt. <strong>Win</strong>-<br />
<strong>CASA</strong> <strong>2011</strong> unterstützt bereits die <strong>neu</strong>e SEPA-<br />
Lastschrift und SEPA-Überweisung. Nationale<br />
Formate (z.B. DTAUS) sollen lt. Bundesbank<br />
in <strong>2011</strong> oder später komplett durch den SEPA-<br />
Zahlungsverkehr ersetzt werden. Informationen zu<br />
SEPA :<br />
www.bundesbank.de/zahlungsverkehr/<br />
zahlungsverkehr_sepa.php<br />
Aus BLZ und Konto-Nr. wird BIC und IBAN berechnet und vorbelegt<br />
Versicherungen verwalten<br />
Neues Reg<strong>ist</strong>er in Haus - Daten:<br />
Versicherungen<br />
Hier können alle für ein Objekt abgeschlossenen<br />
Versicherungen bequem verwaltet werden.<br />
Um die Kommunikation mit Versicherungsunterneh-<br />
men zu erleichtern (Brief oder E-Mail an Versicherung),<br />
wurden <strong>neu</strong>e Serienbrieffelder in der Textverarbeitung<br />
wie z.B. Versicherungsnummer und Kundennummer<br />
eingebaut. Im Nachweis- und Dokumentenmanagement<br />
können alle relevanten Dokumente (z.B. Versicherungspolice)<br />
und der Schriftverkehr mit der<br />
jeweiligen Versicherung archiviert werden.<br />
Brief an die Versicherung als PDF per E-Mail senden und als Nachweis archivieren<br />
- 4 -<br />
Informationen für Kunden einer früheren Version
Zensus <strong>2011</strong> Datenexport<br />
Unterstützung für den Zensus „Gebäudeund<br />
Wohnungszählung (GWZ) <strong>2011</strong>“<br />
WEG-Verwalter können den Eigentümern eine<br />
zusätzliche Dienstle<strong>ist</strong>ung anbieten (gegen Gebühr),<br />
indem sie die erforderlichen Daten an das<br />
stat<strong>ist</strong>ische Bundesamt übermitteln.<br />
Eine Datenübermittlung an das stat<strong>ist</strong>ische Bundesamt<br />
erfolgt mit Hilfe der Software CORE.reporter.<br />
Diese Software, in einer speziellen Version für Gebäude-<br />
und Wohnungszählungen, kann von der<br />
Internetseite des stat<strong>ist</strong>ischen Bundesamtes heruntergeladen<br />
werden. Damit kann der Verwalter die<br />
Daten für beliebig viele Gebäude und Wohnungen<br />
online übermitteln.<br />
<strong>Win</strong>-<strong>CASA</strong> <strong>2011</strong> exportiert, wie vom stat<strong>ist</strong>ischen<br />
Bundesamt gefordert, im ersten Schritt die Bestandsl<strong>ist</strong>e<br />
als sogenannte CSV-Datei. Diese CSV-<br />
Datei kann in den CORE.reporter importiert werden.<br />
Nach erfolgreicher Überprüfung der Daten überträgt<br />
der CORE.reporter die Daten an das stat<strong>ist</strong>ische<br />
Bundesamt. In einem zweiten Schritt werden die<br />
ausführlichen Daten zu dem gemeldeten Bestand<br />
im Jahr <strong>2011</strong> übertragen.<br />
Als Verwalter werden Sie somit optimal unter-<br />
stützt, wenn Sie die Übermittlung der Daten<br />
für den Zensus als zusätzliche gebührenpflich-<br />
tige Le<strong>ist</strong>ung für Ihre Eigentümer übernehmen<br />
möchten.<br />
Im Reg<strong>ist</strong>er Verwaltung unter "Weitere<br />
Funktionen" fi nden Sie den<br />
Zensus <strong>2011</strong> Datenexport<br />
Objektbetreuer Technik<br />
Neues Reg<strong>ist</strong>er in Haus - Daten:<br />
Hausme<strong>ist</strong>er & Technik<br />
Das Reg<strong>ist</strong>er Hausme<strong>ist</strong>er in Haus-Daten wurde zusätzlich<br />
um einen technischen Betreuer erweitert. Die<br />
Adresse kann aus der Kontakt/Lieferantenl<strong>ist</strong>e ausgewählt<br />
werden. In der externen oder internen Textverarbeitung<br />
stehen auch Platzhalter für den technischen<br />
Drei Verwaltungsbeiräte<br />
Neues Reg<strong>ist</strong>er in Haus - Daten:<br />
VBR<br />
In den Haus-Daten im Reg<strong>ist</strong>er VBR können jetzt bis<br />
zu drei Verwaltungsbeiräte zugeordnet werden. Mit<br />
dem Schalter "Brief" können diese einfach kontaktiert<br />
werden. In der internen Textverarbeitung kann auch<br />
eine E-Mail mit dem Dokument als PDF-Anhang au-<br />
Karteikartenansicht der drei Verwaltungsbeiräte<br />
eines WEG-Objekts<br />
Alle Neuerungen und Verbesserungen in <strong>Win</strong>-<strong>CASA</strong> <strong>2011</strong> - 5 -
Indexmieterhöhung<br />
Verwaltung - Wohnung - Daten -<br />
Zahlungen - Indexmietvertrag<br />
Bei einem Indexmietvertrag vereinbaren<br />
die Vertragsparteien, dass die Miete durch<br />
den vom stat<strong>ist</strong>ischen Bundesamt ermittel-<br />
ten Preisindex für die Lebenshaltung aller<br />
privaten Haushalte (VPI) in Deutschland<br />
bestimmt wird. <strong>Win</strong>-<strong>CASA</strong> kann nun Indexmietverträge<br />
verwalten und Mietanpassun-<br />
gen automatisch durchführen.<br />
Als besonderen (kostenlosen) Service<br />
pflegt die <strong>Software24.com</strong> <strong>GmbH</strong> eine<br />
Datenbank mit dem jeweils aktuellsten<br />
VPI-Stand, so dass Sie die VPI-Werte<br />
mit nur einem Mausklick aktualisieren<br />
können. Auch ältere Verträge, die nicht auf<br />
dem VPI basieren, werden noch unterstützt.<br />
Eine Datenbank mit h<strong>ist</strong>orischen Daten für<br />
frühere Indices wird mitgeliefert.<br />
Eine Indexmietanpassung muss schrift-<br />
lich erfolgen. Im Lieferumfang des <strong>neu</strong>en<br />
<strong>Win</strong>-<strong>CASA</strong> <strong>2011</strong> <strong>ist</strong> deshalb ein Indexmieterhöhungsschreiben<br />
vorhanden. Neue Seri-<br />
enbrieffelder für den VPI-Index, VPI-Datum,<br />
VPI-Berechnung usw. wurden hinzugefügt.<br />
Eine Indexmietanpassung <strong>ist</strong> mit minima-<br />
lem Aufwand für den Verwalter möglich.<br />
Eingabe der Basisdaten zum Indexmietvertrag<br />
Indexmietanpassung mit Serienbrieffunktion unter Weitere<br />
Funktionen - Anpassung (Indexmiete)<br />
Mehrere Eigentümer pro Wohnung<br />
Wohnung-Daten-Reg<strong>ist</strong>er Eigentümer<br />
Schalter „Weitere Eigentümer“.<br />
Über diesen Schalter einer Wohnung können<br />
mehrere Eigentümer zugeordnet werden, dies<br />
wird bei Erbengemeinschaften oder getrennt<br />
lebenden Eigentümern benötigt.<br />
Der Vorteil besteht darin, dass eine Abrech-<br />
nung für jeden Eigentümer ausgedruckt<br />
wird.<br />
Auch in der Serienbrieffunktion werden die<br />
zusätzlichen Eigentümer als Empfänger aufge-<br />
l<strong>ist</strong>et, so dass diese einfach kontaktiert werden<br />
können.<br />
- 6 -<br />
Informationen für Kunden einer früheren Version
Hausgeld- und Rücklagen-VZ<br />
Aufgrund eines BGH-Urteils Anfang 2010 kann die<br />
Vorauszahlungsart Hausgeld in Hausgeld für Kosten<br />
& Lasten und Rücklagen aufgesplittet werden.<br />
Dadurch kann der Verwalter aufgrund der Sollstellungen<br />
und Zahlungen für Rücklagen evtl. Fehlbeträge<br />
für Rücklagen pro Eigentümer in den Abrechnungen<br />
ausweisen, so wie es das BGH-Urteil fordert.<br />
Eine Programmfunktion, die das bisherige Hausgeld<br />
automatisch in Hausgeld- und Rücklagen aufteilt,<br />
finden Sie unter "Verwaltung-Weitere Funktionen-Für<br />
Kunden früherer Versionen-Hausgeld in Hausgeld<br />
und Rücklagen trennen".<br />
Hausgeld- und Rücklagen Vorauszahlung BGH konform<br />
Variables Fälligkeitsdatum bei Sollstellungen<br />
In den Zahlungsdaten der Bewohner und Eigentümer<br />
kann mit „Fällig am:“ der Tag der automatischen Sollstellung<br />
angegeben werden. Bisher war dies immer<br />
der 1. des Monats. Das führte dazu, dass z.B. ein<br />
OP am 8. des Monats in der Mahnl<strong>ist</strong>e erschien, obwohl<br />
die Zahlung z.B. erst am 15. des Monats fällig<br />
wurde.<br />
In dem Fenster "Automatische Sollstellung" gibt es<br />
die Option "Fälligkeit wie in den Stammdaten". Das<br />
Datum der Sollstellung kann damit individuell pro<br />
Neuer Mieter in Wartestellung<br />
In den Bewohner-Stammdaten unter „Vertrag“ kann<br />
ein zukünftiger Mieter aus der Kontaktl<strong>ist</strong>e ausgewählt<br />
werden. Dieser Kontakt wird jetzt auch in der Textverarbeitung<br />
vorbelegt, so dass Sie die Serienbrieffelder<br />
für den Kontakt verwenden können, um diesen zukünftigen<br />
Mieter anzuschreiben (Brief, E-Mail, Fax).<br />
Weitere Bewohneradressen pro Wohnung<br />
Wohnung-Daten-Bewohner-Reg<strong>ist</strong>er „Weitere Adressen“<br />
In diesem Reg<strong>ist</strong>er können einer Wohnung mehrere<br />
Bewohneradressen zugeordnet werden. Das sind z.B.<br />
alle Bewohner einer Wohngemeinschaft.<br />
In der Serienbrieffunktion werden die zusätzlichen<br />
Bewohner als Empfänger aufgel<strong>ist</strong>et, so dass diese<br />
einfach kontaktiert werden können.<br />
Alle Neuerungen und Verbesserungen in <strong>Win</strong>-<strong>CASA</strong> <strong>2011</strong> - 7 -
Kosten- und Verbrauchsanalyse<br />
Als Verwalter können Sie mit <strong>Win</strong>-<br />
<strong>CASA</strong> <strong>2011</strong> in der internen Heiz-<br />
kostenabrechnung eine Kosten- und<br />
Verbrauchsanalyse erstellen.<br />
Die Kosten- und Verbrauchsanalyse<br />
nach §7 Abs. 2 HKVO soll vor allem<br />
die Entwicklung der Kosten und den<br />
Verbrauch der vergangenen Jahre<br />
transparenter machen.<br />
Deshalb können die wichtigsten<br />
Eckdaten (Kosten in € für Heizung<br />
und Warmwasser, Verbrauch in kWh<br />
für Heizung und Warmwasser und<br />
Warmwasserverbrauch in m³) pro<br />
Abrechnungsperiode gespeichert<br />
werden. Nach einer fertiggestellten<br />
Heizkostzenabrechnung werden nicht<br />
nur die Eckdaten des Gesamtobjekts,<br />
sondern auch die Daten der einzelnen<br />
Einheiten gespeichert. Dadurch kann<br />
eine Analyse für jeden Eigentümer<br />
oder Mieter erstellt werden.<br />
Ausweis des Energiever-<br />
brauchkennwerts<br />
Der Energieverbrauchskennwert gibt<br />
den gemessenen Energieverbrauch<br />
in Kilowattstunden pro Jahr und<br />
m² Fläche (Abk. kWh/(a m²)) eines<br />
Gebäudes wieder und bewertet das<br />
Gebäude energetisch. Viele Kom-<br />
munen veröffentlichen sogenannte<br />
Heizspiegel (www.heizspiegel.de).<br />
Daraus kann der Referenzkennwert<br />
zum Vergleich in die Analyse übernommen<br />
werden.<br />
Beispiel einer Kosten- und Verbrauchsanalyse der letzten drei Heizkostenabrechnungsperioden<br />
mit Objekt- und Liegenschaftsdaten<br />
Sonderumlage separat ausweisen<br />
Die Sonderumlage <strong>ist</strong> jetzt eine eigene Zahlungsart<br />
und wird unter L<strong>ist</strong>en - Einzelkontoauszug,<br />
Saldenl<strong>ist</strong>e, Hausabrechnung und Einnahmen/<br />
Überschußrechnung separat ausgewiesen. Bisher<br />
war die Sonderumlage in dem Hausgeld enthalten<br />
und konnte nicht getrennt ausgewiesen werden.<br />
Einleitende und abschließende Texte<br />
Bei einer Sonderumlage kann jetzt ein einleitender<br />
Text und zwei abschließende Texte (wenn Lastschrift-<br />
einzug vorhanden oder nicht) eingegeben und in das<br />
Rundschreiben übernommen werden.<br />
- 8 -<br />
Informationen für Kunden einer früheren Version
Neue Felder und Serienbrieffelder<br />
Zweite Adresse<br />
Die Bewohner-Daten wurden in der 2. Adresse um<br />
Str. und PLZ-Ort erweitert. Entsprechend auch die<br />
Platzhalter in der Textverarbeitung. (Wenn der Mitbewohner<br />
nicht mehr in der Wohnung wohnt und<br />
trotzdem angeschrieben werden muss).<br />
Geburtstage erfassen und Geburtstagsl<strong>ist</strong>e<br />
Stammdaten Eigentümer und Bewohner: Der Geburtstag<br />
kann (optional) eingegeben werden. Unter<br />
L<strong>ist</strong>en - Bewohner - Geburtstagsl<strong>ist</strong>e oder L<strong>ist</strong>en<br />
- Eigentümer - Geburtstagsl<strong>ist</strong>e kann eine L<strong>ist</strong>e der<br />
Bewohner oder Eigentümer angezeigt werden, die<br />
demnächst (frei auswählbarer Zeitraum) Geburtstag<br />
haben. Mit einem Serienbrief oder Rund-E-Mail kanngratuliert<br />
werden.<br />
Dauerauftrag<br />
In den Stammdaten der Bewohner und Eigentümer<br />
unter „Zahlungen“ gibt es ein <strong>neu</strong>es Klickfeld „Miete<br />
oder Hausgeld wird per Dauerauftrag bezahlt“. Dies<br />
dient nur der Information, ob der Mieter oder Eigentümer<br />
einen Dauerauftrag eingerichtet hat.<br />
Hinwe<strong>ist</strong>ext für Datensicherung<br />
Zu jeder Datensicherung kann ein Kommentar eingegeben<br />
werden. (Grund der Datensicherung, z.B.<br />
„Jahresabschluß 2010“).<br />
Platzhalter für Staffelmieten<br />
In der internen und externen Textverarbeitung gibt<br />
es jetzt Platzhalter für bis zu 10 Staffelmieten, so<br />
dass auch Staffelmietverträge automatisch gedruckt<br />
werden können.<br />
Kontakt zu Objekten zuordnen<br />
Stammdaten Kontakte - Ein Kontakt kann jetzt nicht<br />
mehr nur zu einem sondern zu mehreren Objekten<br />
zugeordnet werden. Dadurch fi nden Sie immer die<br />
passenden Kontakte zu einem bestimmten Objekt.<br />
Kaution automatisch abrechnen<br />
Ein Schalter „Kaution abrechnen“ berechnet den Betrag,<br />
der zurückbezahlt werden soll und bucht diesen<br />
Betrag automatisch, damit der Saldo des Kautionskontos<br />
auf Null steht.<br />
Wer hat im nächsten Monat Geburtstag<br />
Platzhalter für Mieterhöhungsschreiben<br />
Neue Platzhalter für Indexmieterhöhung und norma-<br />
le Mieterhöhung stehen in der Textverarbeitung zur<br />
Verfügung.<br />
Platzhalter für IBAN und BIC<br />
Alle Bankverbindungen (Verwalter, Bewohner, Ei-<br />
gentümer, Lieferanten) wurden um die Platzhalter<br />
für IBAN und BIC erweitert.<br />
Steuernummer, Finanzamt, Bankverbindung<br />
Zwei <strong>neu</strong>e Felder „Steuernummer“ und „Finanzamt“<br />
wurden in die Stammdaten des Verwalters und der<br />
Objeke übernommen. Auch die Bankverbindung des<br />
Verwalters steht jetzt als Serienbrieffeld zur Verfü-<br />
gung. Damit <strong>ist</strong> sichergestellt, dass beim Wechseln<br />
des Verwalters immer die richtigen Daten im Brief<br />
oder in der Abrechnung stehen.<br />
Dokumentenordner umziehen<br />
Im Dokumenten- und Nachweismanagement gibt es<br />
einen Schalter Dokumente-Dateiordner, in dem Sie<br />
den Dokumenten-Ordner bestimmen können und<br />
bestehende Dokumente aus beliebigen Ordnern in<br />
einen anderen Ordner verschieben können. Damit<br />
<strong>ist</strong> sichergestellt, dass auch der Pfad im Dokumen-<br />
tennachweis auf den <strong>neu</strong>en Pfad eingestellt wird, so<br />
dass auch weiterhin ein Zugriff auf das Dokument<br />
möglich <strong>ist</strong>.<br />
Alle Neuerungen und Verbesserungen in <strong>Win</strong>-<strong>CASA</strong> <strong>2011</strong> - 9 -
Kontakte und Lieferanten zusammengefasst<br />
Auf Wunsch vieler Kunden wurde die L<strong>ist</strong>e der<br />
Kontakte und Lieferanten zu einer gemeinsamen<br />
L<strong>ist</strong>e zusammengeführt. Der Grund <strong>ist</strong>, dass in der<br />
Vergangenheit die selbe Adresse sowohl als Kontakt<br />
als auch als Lieferant angelegt werden musste, um<br />
alle Auswertungs-und Serienbrieffunktionen für diese<br />
Adresse zu nutzen.<br />
Ein Kontakt kann jetzt auch in einen Lieferanten<br />
umgewandelt werden (Geschäftsbeziehung be-<br />
ginnt, Konto in der Buchhaltung wird angelegt) oder<br />
umgekehrt.<br />
Brief an Lieferanten<br />
Die Serienbrieffelder für Haus, Wohnung, Bewohner<br />
und Eigentümer werden mit dem aktuell eingestellten<br />
Haus, Wohnung, Bewohner und Eigentümer vorbe-<br />
legt. Wenn Sie z.B. eine Schadensmeldung schreiben<br />
möchten, wählen Sie das Haus und die Wohnung<br />
aus, in der der Schaden aufgetreten <strong>ist</strong> und rufen<br />
dann die Kontakt/Lieferanten-L<strong>ist</strong>e und den Brief auf.<br />
Alle relevanten Daten stehen jetzt als Serienbrieffeld<br />
zur Verfügung.<br />
Anzeige Objekte und Admin<strong>ist</strong>rator-Kennwort<br />
Stammdaten Verwalter - Bereich<br />
„Anzeige Objekte“.<br />
Pro Verwalter kann jetzt festgelegt werden, ob dieser<br />
Verwalter nach der Anmeldung nur seine oder alle<br />
Objekte sieht. Ein Verwalter benötigt das Admin<strong>ist</strong><br />
ratorkennwort, um die Option "Alle Objekte<br />
anzeigen“einzustellen. <strong>Win</strong>-<strong>CASA</strong> unterscheidet jetzt<br />
zwischen Kennwörtern, mit denen sich die einzelnen<br />
Verwalter anmelden und einem Admin<strong>ist</strong>ratorkennwort.<br />
Das Admin<strong>ist</strong>ratorkennwort sollte gleich nach<br />
der Installation unter Reg<strong>ist</strong>er Sonstiges - Schalter<br />
Admin<strong>ist</strong>ratorkennwort vergeben werden.<br />
Neues Wirtschaftsjahr und Zählerstände<br />
Haus - Daten - Neues Wirtschaftsjahr - Neue Op-<br />
tion „Zählerstände ausgezogener Bewohner oder<br />
Eigentümer auf Null setzen“.<br />
Damit werden die Zählerstände von früheren Be-<br />
wohnern und Eigentümern, die nicht mehr im <strong>neu</strong>en<br />
Abrechnungszeitraum liegen, auf Null gesetzt. Sie<br />
sollten unbedingt auch das Klickfeld „Anteile und<br />
Zählerstände speichern“ anklicken, damit die Anteile<br />
und Zählerstände für den alten Abrechnungszeitraum<br />
gespeichert werden. Nur so <strong>ist</strong> sichergestellt, dass<br />
Sie Abrechnungen von früheren Abrechnungszeiträu-<br />
men er<strong>neu</strong>t erstellen können (indem Sie die früheren<br />
Anteile und Zählerstände in Verwaltung - Weitere<br />
- 10 -<br />
Informationen für Kunden einer früheren Version
Bereich Buchhaltung<br />
Buchhaltung - Lastschriften<br />
Lastschriften, die in der Zukunft liegen, werden automatisch<br />
in die obere L<strong>ist</strong>e (= nicht zu erstellende Lastschriften)<br />
verschoben. Dadurch <strong>ist</strong> sichergestellt, dass<br />
Lastschriften nicht zu früh eingezogen werden.<br />
Buchhaltung - Splitbuchungen<br />
Splitbuchungen auf verschiedene Ausgabekonten<br />
werden in Übersicht - Bankkonto als einzelne<br />
Buchung (Gesamtbetrag) angezeigt, wie auf dem<br />
tatsächlichen Bankkontoauszug. Nach Doppelklick<br />
in Übersicht Bankkonto auf eine Splitbuchung (mit<br />
einem + in der Spalte Konto gekennzeichnet), werden<br />
die einzelnen Splitbuchungen in einem <strong>neu</strong>en<br />
Fenster angezeigt.<br />
Splitbuchungen und W-Datum<br />
Für jede Splitbuchung kann das W-Datum individuell<br />
eingegeben werden. Dadurch lassen sich auch einzelne<br />
Positionen einer Splitbuchung auf unterschiedliche<br />
Wirtschaftsjahre abgrenzen. Wird benötigt, um z.B.<br />
Rechnungsabgrenzungsposten (Heizöl) zu bilden.<br />
Buchhaltung - Rücklastschriften buchen<br />
Neue Option, die er<strong>neu</strong>t sollgestellte Miete nicht wieder<br />
per Lastschrift einzuziehen, da voraussichtlich das<br />
Konto wieder nicht gedeckt <strong>ist</strong>. Eine Rücklastschrift<br />
kann jetzt auch ohne Rücklastschriftgebühr gebucht<br />
werden.<br />
Buchhaltung - Zahlungstermin<br />
Nach Auswahl eines Ausgabekontos wird die aufklappbare<br />
L<strong>ist</strong>e des Buchungstextes mit den voreingestellten<br />
Buchungstexten für das ausgewählte<br />
Konto vorbelegt.<br />
Buchhaltung - Konto inaktiv schalten<br />
In den Stammdaten eines Ausgabekontos können Sie<br />
das Konto „Inaktiv“ schalten. Diese Option <strong>ist</strong> nützlich,<br />
wenn Sie ein Konto in früheren Wirtschaftsjahren<br />
bebucht haben und es im aktuellen Wirtschaftsjahr<br />
nicht mehr benötigen. Das inaktive Konto wird in der<br />
Kontoauswahll<strong>ist</strong>e nicht mehr aufgel<strong>ist</strong>et. Das erleichtert<br />
die Auswahl (da die L<strong>ist</strong>e kürzer <strong>ist</strong>) und stellt<br />
sicher, dass das inaktive Konto nicht fälschlicherweise<br />
gebucht wird.<br />
Buchhaltung - Kontenl<strong>ist</strong>e Bewohner/Eig.<br />
Eine <strong>neu</strong>e Auswahlbox „Alle B/E“, „Aktuelle B/E“ oder<br />
„Frühere B/E“ erleichtert die Auswahl des gewünschten<br />
Bewohner- oder Eigentümerkontos als Buchungskonto.<br />
Die Auswahl „Aktuelle B/E“ zeigt beispielsweise<br />
keine ausgezogenen Bewohner oder Eigentümer aus<br />
früheren Wirtschaftsjahren mehr an.<br />
Neue Anzeige von Splitbuchungen im Bankkonto<br />
W-Datum für jede einzelne Splitbuchug ändern<br />
Konto inaktiv schalten (wenn im aktuellen<br />
Wirtschaftsjahr nicht benötigt)<br />
Alle Neuerungen und Verbesserungen in <strong>Win</strong>-<strong>CASA</strong> <strong>2011</strong> - 11 -
Buchungsvorlagen mit §35a<br />
Auch Beträge für §35 a können vorbelegt werden.<br />
Ideal als Vorlage für immer gleiche Beträge (z.B. Teil-<br />
zeitkraft, Minijob etc.). Geben Sie alle Buchungsdaten<br />
inkl. Haushaltsnahe Dienstle<strong>ist</strong>ungen über Schalter<br />
„§35a“ ein und klicken Sie dann den Schalter „Vorlage<br />
- Hinzufügen“.<br />
Banking Modul und Bestandskonten<br />
Bei einem roten (=unbekannten) Umsatz können jetzt<br />
nicht mehr nur Ein- oder Ausgabekonten ausgewählt<br />
werden, sondern auch sonstige Bestandskonten (z.B.<br />
bei Darlehen, Tilgung, Zinsen. etc.).<br />
Banking Modul - Lerndatei erweitert<br />
Die Lerndatei wurde erweitert, so dass auch der<br />
Buchungstext gelernt werden kann. Sie können<br />
entscheiden, ob als Buchungstext der nicht immer<br />
aussagefähige Verwendungszweck aus der MT-940<br />
Datei oder der von Ihnen vorgegebene Text als Bu-<br />
chungstext übernommen werden soll.<br />
Neue Betriebskostenabrechnung<br />
Neuerungen im Bereich L<strong>ist</strong>en<br />
Kontoauszug für Lieferanten (Kreditoren): Es werden<br />
nur die Buchungen für das aktuell eingestellte<br />
Objekt angezeigt.<br />
Kontenblatt: Mit einem <strong>neu</strong>en Klickfeld lässt sich die<br />
Auswahl auf aktuelle Bewohner/Eigentümer und kein<br />
Leerstand einschränken.<br />
Kontoauszug - Drucken: Ein <strong>neu</strong>er Bericht „Kontoauszug<br />
im Querformat“ wurde hinzugefügt. Hier <strong>ist</strong><br />
der Ausdruck von längeren<br />
Betriebskostenabrechnung mit Spalte<br />
Gesamt- und umgelegten Kosten<br />
Der Gesetzgeber fordert, dass dem Mieter<br />
auch dann die Gesamtkosten einer berech-<br />
neten Kostenart mitgeteilt werden, wenn<br />
einzelne Kostenteile nicht umlagefähig<br />
sind. Dem Mieter muß ersichtlich sein, ob<br />
und in welcher Höhe nicht umlagefähige<br />
Kosten vorab abgesetzt worden sind.<br />
In der reinen Mietverwaltung muss es<br />
deshalb möglich sein, einzelne Ausgaben<br />
auf ein umlagefähiges Ausgabekonto zu<br />
buchen und diese einzelnen Buchungen<br />
als nicht umlagefähig zu kennzeichnen.<br />
Deshalb gibt es ein <strong>neu</strong>es Klickfeld „Nicht<br />
umlegen“ im Buchungsfenster. Damit wird<br />
diese einzelne Buchung als nicht umla-<br />
gefähig markiert. In einem Haus vom Typ<br />
"Miet- und WEG-Verwaltung" werden nicht<br />
auf den Mieter umzulegende Kosten auf<br />
ein Eigentümer-Ausgabekonto gebucht, so<br />
dass es das Klickfeld bei diesem Haustyp<br />
nicht gibt.<br />
Somit können die Gesamtkosten einer<br />
Kostenart und die auf den Mieter umzu-<br />
legende Kosten in einer separaten Spalte<br />
in der Betriebskostenabrechnung getrennt<br />
ausgewiesen werden.<br />
Betriebskostenabrechnung mit Gesamtkosten<br />
und umgelegten Kosten<br />
- 12 -<br />
Informationen für Kunden einer früheren Version
Kontoauszug alle Häuser<br />
In L<strong>ist</strong>en - Kontoauszug kann für Einnahme- und<br />
Ausgabekonten die Option "Alle Objekte" angeklickt<br />
werden. Dadurch lässt sich eine bestimmte Einnahme-<br />
oder Ausgabeart über alle Häuser auswerten<br />
(z.B. die Verwaltervergütung). Voraussetzung dafür<br />
<strong>ist</strong>, dass das Konto in allen Häusern die selbe Konto-Nr.<br />
hat. Die Ansicht wird nach Objekt gruppiert<br />
(Zwischensumme pro Objekt und Endsumme).<br />
Hinweis: Eine Auswertung über alle Einnahmen und<br />
Ausgaben fi nden Sie unter Abrechnungen - Sammelabrechnungen.<br />
Neue Wirtschaftspläne<br />
Kontoauszug über alle Objekte<br />
Sowohl die Einzel- als auch die Gesamt-Wirtschaftspläne<br />
sind deutlich in Ausgaben, Einnahmen und<br />
Rücklagen aufgeteilt. Dies wird vom Gesetzgeber<br />
gefordert.<br />
Individuelle Heizkosten<br />
Interne Heizkostenabrechnung: Individuelle Kosten<br />
für einzelne Bewohner können umgelegt und in die<br />
Heizkostenabrechnung übernommen werden (z.B.<br />
Nutzerwechselgebühr, sofern diese lt. Mietvertrag<br />
umgelegt werden dürfen). Ist ein Konto in den Konten-Stammdaten<br />
als „Nutzerwechselgebühr“ gekennzeichnet,<br />
erscheint beim Buchen eine Abfrage, auf<br />
welche Wohnung (bzw. Bewohner/Eigentümer) die<br />
Gebühr entfällt.<br />
Wirtschaftsplan aufgeteilt in Ausgaben, Rücklagen<br />
und Einnahmen<br />
Nutzerwechselgebühr buchen<br />
Zwischenfenster Festbeträge: USt. Satz<br />
automatisch berechnen<br />
Der Durchschnitts-USt.-Satz kann automatisch aufgrund<br />
der Buchungen mit gemischten USt.-Sätzen<br />
auf dem Konto berechnet werden (für gewerbliche<br />
Mieter oder Eigentümer).<br />
Neu in der WEG-Versammlung:<br />
Abstimmung nach „Doppelt qualifi zierter Mehrheit“<br />
möglich (3/4 aller Stimmberechtigter und mehr als<br />
die Hälfte MEA).
Neuerungen aufgrund des BGH<br />
1. Nach der Installation<br />
In <strong>Win</strong>-<strong>CASA</strong> <strong>2011</strong> <strong>ist</strong> ein Ass<strong>ist</strong>ent integriert (Verwaltung<br />
- Weitere Funktionen - Für Kunden früherer Versionen),<br />
der alle bisherigen Hausgeld-Vorauszahlungen<br />
in Hausgeld für Kosten & Lasten und Rücklagen-VZ in<br />
den Stammdaten der Eigentümer umstellt. Auch bisher<br />
bereits gebuchte Hausgelder werden in einen Anteil für<br />
Kosten und Lasten und Rücklagen aufgeteilt. Bitte für<br />
jedes Objekt durchführen.<br />
2. Getrennte Vorauszahlungsarten in den<br />
Wohnungs-Stammdaten<br />
Ähnlich wie in der Mietverwaltung (Miete, BK und HK-<br />
VZ) kann das Hausgeld für Kosten und Lasten und die<br />
Rücklagen-VZ für jede angelegte Rücklagen-Position<br />
getrennt eingegeben werden. Der Ass<strong>ist</strong>ent in 1. trennt<br />
das bisherige Hausgeld automatisch für das laufende<br />
Wirtschaftsjahr. Für <strong>neu</strong>e Wirtschaftsjahre werden die<br />
Beträge automatisch im Wirtschaftsplan berechnet.<br />
3. Automatische Sollstellungen und Sollstellungen<br />
buchen<br />
Die automatische Sollstellung erzeugt Hauptbuchungen<br />
(Summe aus Hausgeld- und Rücklagen-VZ) und<br />
Splitbuchungen (Anteil Hausgeld, Rücklagen-VZ).<br />
4. Angepasste Auswertungen<br />
Unter "L<strong>ist</strong>en" wurden alle buchhalterischen Auswertungen<br />
angepasst. Einzelkontoauszug und Saldenl<strong>ist</strong>e<br />
zeigen jetzt die sollgestellten und bezahlten Hausgelder<br />
und Rücklagen-VZ. Die Sonderumlage <strong>ist</strong> jetzt eine<br />
eigene Zahlunsart und kann deshalb hier auch separat<br />
ausgewiesen werden.<br />
6. Angepasste Rücklagenabrechnung<br />
In der Rücklagenabrechnung wird, wie vom BGH gefordert,<br />
die Soll- und Ist-Rücklage und evtl. Rückstände<br />
pro Eigentümer ausgewiesen.<br />
7. Angepasste Hausgeldabrechnung<br />
Die Hausgeldabrechnung trennt jetzt Einnahmen,<br />
Ausgaben und Rücklagen wie vom BGH gefordert.<br />
Das Guthaben oder die Nachzahlung enthält einen<br />
Teilbetrag für Kosten- und Lasten und evtl. Rücklagen-Rückstand.<br />
8. Angepasster Wirtschaftsplan<br />
Auch der Wirtschaftsplan <strong>ist</strong> in die Bereiche Ausgaben,<br />
Einnahmen und geplante Rücklagen aufgeteilt.<br />
Aufgrund der Planzahlen wird der Anteil für Kosten- und<br />
Lasten und der Rücklagenanteil automatisch berechnet<br />
und in die Stammdaten der Eigentümer eingetragen.<br />
Ass<strong>ist</strong>ent zum Trennen der Vorauszahlungen in<br />
Hausgeld- und Rücklagen-VZ für alle Objekte<br />
Einzelkontoauszug mit Spalte Hausgeld ,<br />
Rücklagen und Sonderumlage<br />
Rücklagenabrechnung (Ausschnitt mit Ist-, Soll-<br />
Rücklagen und Rückstand pro Eigentümer)<br />
Hausgeldabrechnunmg (Ausschnitt mit Guthaben<br />
aufgrund der Kosten- und Lasten und<br />
Rücklagen-Rückstand)
Neues Modul meineverwaltung.info<br />
Dokumente und Neuigkeiten für Eigentümer<br />
und Bewohner zur Ansicht im Internet<br />
veröffentlichen<br />
Als Kunde von <strong>Win</strong>-<strong>CASA</strong> ab Version 2009 können<br />
Sie Portalmitglied werden und beliebige Dokumente<br />
und Neuigkeiten pro Objekt mit wenigen Mausklicks<br />
direkt aus <strong>Win</strong>-<strong>CASA</strong> auf dem Portal im Internet veröffentlichen.<br />
Beispiele für Dokumente: Adressen u. Tel., Bescheide,<br />
Beschlusssammlung, Eigentümerversammlung, Energieausweis,<br />
Formulare, Fotos, Gerichtsverfahren,<br />
Grundrisspläne, Gutachten, Handwerkerangebote,<br />
Hausabrechnung, Hausordnung, Hausreinigung, Heizkostenabrechnung,<br />
Rücklagenentwicklung, Sicherheitseinrichtungen,<br />
Teilungs-erklärung, Terminpläne,<br />
Urlaubsvertretung, Versicherungsscheine, Vorlagen<br />
und Wirtschaftspläne.<br />
Welche Vorteile bietet das Portal zum Veröffentlichen<br />
von Dokumenten und Neuigkeiten in einem geschützten<br />
Bereich im Internet<br />
Automatisch erzeugter Dokumenten-Nachweis<br />
(Hausabrechnung) mit Freigabe für das Portal<br />
• Sie stellen den Eigentümern und Bewohnern im<br />
Internet wichtige Neuigkeiten und Dokumente rund<br />
um die Uhr zur Verfügung.<br />
• Weniger telefonische Nachfragen, da sich Eigentümer<br />
und Bewohner auch im Internet informieren<br />
können<br />
• Zeit und Kosten sparen, da der aufwändige Versand<br />
von Dokumenten, Formularen oder Informationen an<br />
Eigentümer oder Bewohner entfällt.<br />
Die Infrastruktur (Internetserver) und die Technik<br />
(z.B. verschlüsselte Datenübertragung) wird von der<br />
<strong>Software24.com</strong> zur Verfügung gestellt.<br />
Integrierte Zugangsverwaltung<br />
Sie wählen die Eigentümer und Bewohner aus, die<br />
Zugang zum Portal erhalten sollen. <strong>Win</strong>-<strong>CASA</strong> erzeugt<br />
automatisch Benutzername und Kennwort und stellt<br />
diese Zugangsdaten den Bewohnern und Eigentümern<br />
per E-Mail zu. Bei Auszug eines Bewohners oder Eigentümers<br />
kann der Zugang einfach wieder gesperrt<br />
werden.<br />
Sie möchten Mitglied im Portal werden<br />
Als Kunde von <strong>Win</strong>-<strong>CASA</strong> ab Version 2009 können<br />
Sie das Portal nutzen. Weitere Informationen und<br />
ein Portalmitgliedschafts-Formular finden Sie auf<br />
unserer Internetseite www.software24.com unter<br />
Produkte - Module.<br />
Die <strong>neu</strong>e Portalanwendung zum Übertragen der<br />
Dokumente und Einrichten von Zugangsdaten für<br />
Eigentümer oder Mieter<br />
Portal aus der Sicht eines Eigentümers (Beispiel<br />
Beschlusssammlung)
Impressum<br />
© 2010 by <strong>Software24.com</strong> <strong>GmbH</strong>, Stephanskirchen. Alle Rechte vorbehalten.<br />
Handbuch <strong>Win</strong>-<strong>CASA</strong> <strong>2011</strong> <strong>Was</strong> <strong>ist</strong> <strong>neu</strong> 1. Aufl age 2010<br />
Kein Teil der Software, der mitgelieferten Daten oder des Handbuches dürfen ohne schriftliche Genehmigung in irgendeiner Form<br />
reproduziert, verändert oder weitergegeben werden. Die in diesem Handbuch benutzten eingetragenen Warenzeichen sind Eigentum<br />
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