Verkaufsprospekt - Quant.Capital Management GmbH

Die Mindestanlagesumme beträgt für die Anteilklasse Quant.Möbius Golden Cross Diversified R bei Einmalanlage
100,-- Euro (in Worten: einhundert Euro) und für Folgezahlungen ebenfalls 100,-- Euro (in Worten:
einhundert Euro)
Für die Anteilklasse Quant.Möbius Golden Cross Diversified I beträgt die Mindestanlagesumme bei Einmalanlage
und für Folgezahlungen jeweils 1.000.000,-- Euro (in Worten: eine Million Euro).
Sparpläne sind für beide Anteilklassen nicht möglich.
Rücknahme von Anteilen
Die Anleger können unabhängig von der Mindestanlagesumme grundsätzlich bewertungstäglich die Rücknahme
von Anteilen verlangen. Rücknahmeaufträge sind bei der Depotbank oder der Gesellschaft selbst zu
stellen.
Die Gesellschaft ist verpflichtet, die Anteile grundsätzlich jederzeit zum jeweils geltenden Rücknahmepreis,
der dem Anteilwert – ggf. abzüglich eines Rücknahmeabschlages - entspricht, für Rechnung des Sondervermögens
zurückzunehmen.
Rücknahmeaufträge werden zu dem am Tage der Auszahlung ermittelten Rücknahmepreis zurückgenommen.
Unter bestimmten Voraussetzungen (siehe unten) kann die Rücknahme von Anteilen ausgesetzt werden.
Abrechnung bei Anteilausgabe und -rücknahme
Soweit die HANSAINVEST depotführende Stelle ist, gilt Folgendes: der Orderannahmeschluss ist für das
vorliegende Sondervermögen 16.00 Uhr eines Bewertungstages. Sofern der Ordereingang bis zu diesem
Zeitpunkt erfolgt, werden die zu erwerbenden bzw. zu veräußernden Fondsanteile zum Ausgabepreis bzw.
zum Rücknahmepreis des folgenden Bewertungstages abgerechnet (forward pricing). Bei Kaufaufträgen ist
zudem Voraussetzung, dass der Anlagebetrag bei der kontoführenden Bank der HANSAINVEST eingegangen
ist und die HANSAINVEST bis 16.00 Uhr eine entsprechende Gutschriftanzeige von der Bank erhalten
hat. Abrechnungsstichtag ist somit der auf den Eingang des Auftrages folgende Wertermittlungstag.
Anlageformen
HANSAINVEST-Depots
Anteile an dem Sondervermögen können in ein bei der HANSAINVEST geführtes Depot erworben werden.
Die Depotgebühr beträgt derzeit 12,-- EUR p.a.. Die jeweils aktuellen Konditionen können dem geltenden
Preisverzeichnis unter www.hansainvest.com entnommen werden. Die HANSAINVEST übernimmt in diesen
Fällen neben ihrer Funktion der Verwaltung des Sondervermögens als Kapitalanlagegesellschaft im Rahmen
des Depotgeschäftes die Verwahrung und Verwaltung von Anteilen für den Anleger des Sondervermögens.
Depoteröffnungsaufträge sind erhältlich bei der HANSAINVEST sowie ihren Vertriebspartnern.
Depots bei Kreditinstituten
Anteile an dem Sondervermögen können in Depots bei anderen Kreditinstituten erworben werden. In diesen
Fällen übernimmt das jeweilige Kreditinstitut die Verwahrung und Verwaltung der Anteile. Einzelheiten werden
jeweils über die depotführende Stelle geregelt.
Aussetzung der Anteilrücknahme
Die Gesellschaft kann die Rücknahme der Anteile zeitweilig aussetzen, sofern außergewöhnliche Umstände
vorliegen, die eine Aussetzung unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger erforderlich erscheinen
lassen. Außergewöhnliche Umstände liegen zum Beispiel vor, wenn eine Börse, an der ein wesentlicher Teil
der Wertpapiere des Sondervermögens gehandelt wird, außerplanmäßig geschlossen ist oder wenn die
Vermögensgegenstände des Sondervermögens nicht bewertet werden können.
Der Gesellschaft bleibt es vorbehalten, die Anteile erst dann zu dem dann gültigen Preis zurückzunehmen
oder umzutauschen, wenn sie unverzüglich, jedoch unter Wahrung der Interessen aller Anleger, Vermögensgegenstände
des Sondervermögens veräußert hat.
Die Gesellschaft unterrichtet die Anleger durch Bekanntmachung im elektronischen Bundesanzeiger und
unter www.hansainvest.com über die Aussetzung und die Wiederaufnahme der Rücknahme der Anteile.
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