Verkaufsprospekt - Quant.Capital Management GmbH

Gutschrift der Ausschüttungen
Für die ausschüttende Anteilklasse gilt Folgendes: Soweit die Anteile in einem Depot bei der Depotbank
verwahrt werden, schreiben deren Geschäftsstellen Ausschüttungen kostenfrei gut. Soweit das Depot bei
anderen Banken oder Sparkassen geführt wird, können zusätzliche Kosten entstehen.
Auflösung und Übertragung des Sondervermögens
Voraussetzungen für die Auflösung des Sondervermögens
Die Anleger sind nicht berechtigt, die Auflösung des Sondervermögens zu verlangen. Die Gesellschaft kann
jedoch die Verwaltung des Sondervermögens unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten
durch Bekanntmachung im elektronischen Bundesanzeiger und darüber hinaus im Jahres- oder Halbjahresbericht
kündigen. Außerdem werden die Anleger über ihre depotführenden Stellen in Papierform oder in
elektronischer Form über die Kündigung informiert.
Des Weiteren erlischt das Recht der Gesellschaft, das Sondervermögen zu verwalten, wenn das Insolvenzverfahren
über das Vermögen der Gesellschaft eröffnet ist oder mit der Rechtskraft des Gerichtsbeschlusses,
durch den der Antrag auf die Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse nach § 26 der Insolvenzordnung
abgewiesen wird. In diesen Fällen geht das Verfügungsrecht über das Sondervermögen auf
die Depotbank über, die das Sondervermögen abwickelt oder mit Genehmigung der BaFin einer anderen
Kapitalanlagegesellschaft die Verwaltung überträgt.
Verfahren bei Auflösung des Sondervermögens
Die Ausgabe und die Rücknahme von Anteilen werden eingestellt.
Der Erlös aus der Veräußerung der Vermögenswerte des Sondervermögens abzüglich der noch durch das
Sondervermögen zu tragenden Kosten und der durch die Auflösung verursachten Kosten werden an die
Anleger verteilt, wobei diese in Höhe ihrer jeweiligen Anteile am Sondervermögen Ansprüche auf Auszahlung
des Liquidationserlöses haben.
Die Depotbank ist berechtigt, nicht abgerufene Liquidationserlöse nach den gesetzlichen Bestimmungen der
Hinterlegungsordnung bei dem für die Gesellschaft zuständigen Amtsgericht zu hinterlegen.
Die Gesellschaft erstellt auf den Tag, an dem ihr Verwaltungsrecht erlischt, einen Auflösungsbericht, der den
Anforderungen an einen Jahresbericht entspricht. Spätestens drei Monate nach dem Stichtag der Auflösung
des Sondervermögens wird der Auflösungsbericht im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht.
Während die Depotbank das Sondervermögen abwickelt, erstellt sie jährlich sowie auf den Tag, an dem die
Abwicklung beendet ist, einen Bericht, der den Anforderungen an einen Jahresbericht entspricht. Diese Berichte
sind ebenfalls spätestens drei Monate nach dem Stichtag im elektronischen Bundesanzeiger bekannt
zu machen.
Übertragung aller Vermögensgegenstände des Sondervermögens
Alle Vermögensgegenstände des Sondervermögens dürfen zum Geschäftsjahresende (Übertragungsstichtag)
auf ein anderes bestehendes oder ein durch die Verschmelzung neu gegründetes Sondervermögen
übertragen werden. Das Sondervermögen darf auch mit einem Investmentfonds verschmolzen werden, der
in einem anderen EU- oder EWR-Staat aufgelegt wurde und ebenfalls den Vorgaben der Richtlinie
2009/65/EG entspricht. Mit Zustimmung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht kann ein anderer
Übertragungsstichtag bestimmt werden. Es können auch zum Geschäftsjahresende oder einem anderen
Übertragungsstichtag alle Vermögensgegenstände eines anderen Sondervermögens oder eines ausländischen
richtlinienkonformen Investmentfonds auf dieses Sondervermögen übertragen werden. Schließlich
besteht auch die Möglichkeit, dass nur die Vermögenswerte eines ausländischen richtlinienkonformen Investmentfonds
ohne dessen Verbindlichkeiten auf das Sondervermögen übertragen werden.
Verfahren bei der Übertragung von Sondervermögen
Die depotführenden Stellen der Anleger übermitteln diesen spätestens 35 Arbeitstage vor dem geplanten
Übertragungsstichtag in Papierform oder in elektronischer Form Informationen zu den Gründen für die Verschmelzung,
den potentiellen Auswirkungen für die Anleger, deren Rechte in Zusammenhang mit der Verschmelzung
sowie zu maßgeblichen Verfahrensaspekten. Die Anleger erhalten auch die wesentlichen Anle-
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