INVESTRO Benutzerhandbuch Empfänger - Xontro

BRAINTRADE 24.05.2007
Gesellschaft für Börsensysteme mbH
Seite 14
INVESTRO Benutzerhandbuch Empfänger
FV Festvaluta mit Gegenwertverrechnung
Die Trennpunkte und die ersten beiden Stellen der Jahreszahl müssen nicht eingegeben
werden. Sind der einzugebende Monat oder die Jahreszahl mit dem Eingabetag
identisch, kann auf deren Eingabe verzichtet werden.
Die Regulierung des Geldes wird automatisch zum angegebenen Valutadatum vom
System vorgenommen. Die Stückelieferung erfolgt per Freigabe und ist erst möglich,
wenn das angegebene Valutadatum erreicht ist.
Nur für Gattungen deren Preis in Euro notiert wird.
Format:
Numerisch.
10-stellig, die Eingabe erfolgt in der Form FO[TT.MM.JHJJ].
Prüfung:
Frühest möglicher Valutatag ist der Eingabetag +1 Börsentag (max. 90 Tage).
Die Kontrahenten müssen am Tag der Valutierung einen Börsenarbeitstag haben.
Die Eingabe kann nicht in Kombination mit ‘FO’ oder ‘FZ’ erfolgen.
Meldungen:
BC0170P FV FRUEHSTMOEGLICH AM TT.MM.JHJJ
BC0190P FV OHNE WERTANGABE UNGUELTIG
BC0030P KOMBINATION FV/FO UNZULAESSIG
FZ Festvaluta mit Zug-um-Zug-Regulierung
Die Trennpunkte und die ersten beiden Stellen der Jahreszahl müssen nicht eingegeben
werden. Sind der einzugebende Monat oder die Jahreszahl mit dem Eingabetag
identisch, kann auf deren Eingabe verzichtet werden.
Die Regulierung von Stücken gegen Geld wird vom System am angegebenen Tag
veranlasst.
Format:
Numerisch.
10-stellig, die Eingabe erfolgt in der Form FO[TT.MM.JHJJ].
Prüfung:
Frühest möglicher Valutatag ist der Eingabetag +2 Börsentag (max. 90 Tage).
Die Kontrahenten müssen am Tag der Valutierung einen Börsenarbeitstag haben.
Die Eingabe kann nicht in Kombination mit ‘FO’ oder ‘FV’ erfolgen.
Meldungen:
BC0170P FZ FRUEHSTMOEGLICH AM TT.MM.JHJJ
BC0190P FZ OHNE WERTANGABE UNGUELTIG
BC0030P KOMBINATION FZ/FV UNZULAESSIG