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Kapitalflussrechnung
TEuro TEuro
2010 2009
I. laufende Geschäftstätigkeit
Jahresüberschuss 337,0 220,6
Abschreibungen auf Anlagevermögen 431,1 305,5
Verändung langfristiger Rückstellungen 142,8 –2,0
Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 6,2 –,–
Cashflow nach DVFA/SG 917,1 524,1
Veränderung kurzfristiger Rückstellungen 0,2 –,–
Veränderung sonstiger kurzfristiger Aktiva –42,2 –1,3
Veränderung sonstiger kurzfristiger Passiva –4,7 15,0
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 870,4 537,8
planmäßige Tilgungen
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit
–72,1 –75,3
nach planmäßigen Tilgungen 798,3 462,5
II. Investitionsbereich
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen –1.433,2 –640,5
Auszahlungen für Wertpapiere des Umlaufvermögens –400,0 –455,2
Einzahlungen aus Wertpapieren des Umlaufvermögens 492,2 –,–
Cashflow aus Investitionstätigkeit –1.341,0 –1.095,7
III. Finanzierungsbereich
Rückzahlung von Darlehen –0,3 –528,7
Aufnahme von Darlehen 961,7 997,5
Veränderung der Geschäftsguthaben 23,4 –12,5
Auszahlung Dividende –24,3 –24,6
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit 960,5 431,7
Zahlungswirksame Veränderung des
Finanzmittelbestandes 417,8 –201,5
IV. Finanzmittelfonds
Zahlungswirksame Veränderung
des Finanzmittelbestandes 417,8 –201,4
Finanzmittelbestand am 01. 01. 2009/2008 460,0 661,4
Finanzmittelbestand am 31. 12. 2010/2009 877,8 460,0
Die Finanzmittel setzen sich unter Berücksichtigung der Wertpapiere des
Umlaufvermögens zum jeweiligen Bilanzstichtag wie folgt zusammen:
20
TEuro TEuro
31. 12. 2010 31. 12. 2009
Wertpapiere des Umlaufvermögens 942,6 1.041,0
Flüssige Mittel 877,8 460,0
1.820,4 1.501,0