2010 Einnahmen - Ausgaben Rechnung Mama Afrika, Entenplatz 1 ...

InhaltsverzeichnisGesamtabrechnung 2007 -2010Einnahmen/Ausgaben 2010Monatliche Einnahmen/AusgabenReise Ausgaben Dez09/Jän10Reise Ausgaben Feber 2010Reise Ausgaben Aug-Sept 2010-1Reise Ausgaben Aug-Sept 2010-2Emmily-Mbetsa ReiseSachleistungen 2010EAR recht auf Bildung

2007 2008Gesamtabrechnung 2007 - 201020092010Ein/Ausg Sachleistg. Summe 2009Ein/Ausg Sachleistg.Summe 20102007 - 2010Direkte Geldflüsse an die Projekte -8.143,93 41% -13.554,71 51% -17.455,07 -4.400,00 -21.855,07 48% -27.714,50 -7.230,00 -34.944,50 58% -78.498,22 51%Gewährte Projekt Darlehen -6.324,07 32% -9.017,07 34% -4.640,89 -4.640,89 10% -4.929,52 -4.929,52 8% -24.911,56 16%Ausbildung -50,56 0% -37,74 0% -2.487,85 -2.487,85 5% -11.365,65 -11.365,65 19% -13.941,79 9%Soziale Unterstützung -614,62 3% -2.405,82 9% -1.778,63 -1.778,63 5% -2.714,10 -2.714,10 5% -7.513,17 5%Facilitating -1.154,67 6% -2.094,09 8% -4.750,64 -4.750,64 10% -4.528,07 -4.528,07 7% -12.527,47 8%Ausstattung 0,00 0% 0,00 0% -3.797,06 -4.400,00 -8.197,06 18% -4.177,17 -7.230,00 -11.407,17 19% -19.604,23 13%Kosten der Vor-Ort Beratung -11.464,31 58% -12.385,73 47% -13.164,70 -13.164,70 29% -15.491,35 -15.491,35 26% -52.506,10 34%Sonstiges -24,61 0% -481,42 2% -2.424,73 -8.495,00 -10.919,73 24% -3.442,85 -6.770,00 -10.212,85 17% -21.638,62 14%Bankspesen -19,54 0% -446,19 0% -659,39 -659,39 18% -1.291,55 -1.291,55 15% -2.416,68 11%Sonstiges -5,07 0% -35,23 0% 4,61 -8.495,00 -8.490,39 18% -2.151,30 -6.770,00 -8.921,30 15% -17.451,99 11%Veränderung der Finanz Depots 0,00 0% 0,00 0% -1.769,95 -1.769,95 4% 0,00 0% -1.769,95 1%AUSGABEN-19.632,86 100% -26.421,87 100% -33.044,50 -12.895,00 -45.939,50 100% -46.648,71 -14.000,00 -60.648,71 100% -152.642,94 100%Einzel-Spenden 5.545,00 28% 5.557,00 21% 13.298,04 12.895,00 26.193,04 57% 23.871,68 14.000,00 37.871,68 62% 75.166,72 49%Dauer-Spenden 11.068,00 56% 17.312,00 66% 17.412,00 17.412,00 38% 16.337,00 16.337,00 27% 62.129,00 41%Rückzahlung der Projekte 287,40 1% 745,33 3% 2.334,46 2.334,46 5% 3.021,41 3.021,41 5% 6.388,61 4%Veränderung der Finanz Depots 2.732,46 14% 2.807,54 11% 0,00 0,00 0% 3.418,62 3.418,62 6% 8.958,61 6%EINNAHMEN19.632,86 100% 26.421,87 100% 33.044,50 12.895,00 45.939,50 100% 46.648,71 14.000,00 60.648,71 100% 152.642,94 100%

Einnahmen - Ausgaben 2010JÄNNEREinnahmen € Ausgaben € Finanz Depots 01.01.2010 Endbestand VeränderungSpenden 1.159,56 Ausstattung -482,63 Schirmack/Pirschkalla 200,76 1.154,92 954,16Abos 1.451,00 Bankgebühren -64,39 Brandner 7.037,20 7.687,20 650,00Rückzahlungen 225,21 Projekt Darlehen -187,79 Barclay 14,59 45,85 -31,26Ausbildungen -483,57 Schwebende Geschäfte 0,00 617,24 -617,24Facilitating -552,53 Steiermärkische Bank 3.453,33 1.231,13 2.222,20Soziale Unterstützung 0,00Vor Ort Betreuung -4.214,55Sonstiges -28,16Einnahmen 2.835,77 Ausgaben -6.013,62 Veränderung Finanz Depots 3.177,85Kum. Einnahmen 2.835,77 Kum. Ausgaben -6.013,62 Kum. Veränderung Finanz DepotsSumme Schirmack/Pirschkalla+BrandnerKontrollsumme = Einnahmen+Ausgaben+Verändung Fin. Dep.3.177,858.842,120,00FEBERSpenden 700,00 Ausstattung 0,00 Schirmack/Pirschkalla-1.855,08 -3.010,00Abos 1.351,00 Bankgebühren -3,92 Brandner8.197,20 510,00Rückzahlungen 196,52 Projekt Darlehen 0,00 Barclay110,99 -65,15Ausbildungen -430,96 Schwebende Geschäfte0,01 617,24Facilitating -353,73 Steiermärkische Bank742,13 489,00Soziale Unterstützung 0,00Vor Ort Betreuung 0,00Sonstiges 0,00Einnahmen 2.247,52 Ausgaben -788,61 Veränderung Finanz Depots -1.458,91Kum. Einnahmen 5.083,29 Kum. Ausgaben -6.802,23 Kum. Veränderung Finanz DepotsSumme Schirmack/Pirschkalla+Brandner1.718,946.342,12Kontrollsumme = Einnahmen+Ausgaben+Verändung Fin. Dep.0,00MÄRZSpenden 5.520,00 Ausstattung -1.011,01 Schirmack/Pirschkalla675,14 2.530,22Abos 1.351,00 Bankgebühren -106,55 Brandner5.697,20 -2.500,00Rückzahlungen 204,36 Projekt Darlehen -1.490,20 Barclay115,36 -4,36Ausbildungen -1.233,74 Schwebende Geschäfte-153,40 -153,41Facilitating -412,55 Steiermärkische Bank2.020,50 -1.278,37Soziale Unterstützung -612,75Vor Ort Betreuung -654,31Sonstiges -148,34Einnahmen 7.075,36 Ausgaben -5.669,45 Veränderung Finanz Depots -1.405,92Kum. Einnahmen 12.158,66 Kum. Ausgaben -12.471,68 Kum. Veränderung Finanz DepotsSumme Schirmack/Pirschkalla+Brandner313,026.372,34Kontrollsumme = Einnahmen+Ausgaben+Verändung Fin. Dep.0,00

Einnahmen - Ausgaben 2010APRILEinnahmen € Ausgaben € Finanz DepotsEndbestand VeränderungSpenden 2.500,00 Ausstattung -330,00 Schirmack/Pirschkalla110,81 -564,33Abos 1.351,00 Bankgebühren -91,55 Brandner5.697,20 0,00Rückzahlungen 134,16 Projekt Darlehen -1.225,13 Barclay139,62 -24,27Ausbildungen -476,23 Schwebende Geschäfte-31,81 121,59Facilitating -364,24 Steiermärkische Bank3.051,50 -1.031,00Soziale Unterstützung 0,00Vor Ort Betreuung 0,00Sonstiges 0,00Einnahmen 3.985,16 Ausgaben -2.487,15 Veränderung Finanz Depots -1.498,01Kum. Einnahmen 16.143,82 Kum. Ausgaben -14.958,83 Kum. Veränderung Finanz DepotsSumme Schirmack/Pirschkalla+Brandner-1.184,985.808,01Kontrollsumme = Einnahmen+Ausgaben+Verändung Fin. Dep.0,00MAISpenden 490,00 Ausstattung -174,10 Schirmack/Pirschkalla-63,85 -174,66Abos 1.351,00 Bankgebühren -49,18 Brandner5.697,20 0,00Rückzahlungen 106,76 Projekt Darlehen -400,00 Barclay-327,12 466,75Ausbildungen -279,05 Schwebende Geschäfte-217,62 -185,81Facilitating -578,23 Steiermärkische Bank2.236,90 814,60Soziale Unterstützung -462,47Vor Ort Betreuung -925,60Sonstiges 0,00Einnahmen 1.947,76 Ausgaben -2.868,63 Veränderung Finanz Depots 920,88Kum. Einnahmen 18.091,57 Kum. Ausgaben -17.827,47 Kum. Veränderung Finanz DepotsSumme Schirmack/Pirschkalla+Brandner-264,115.633,35Kontrollsumme = Einnahmen+Ausgaben+Verändung Fin. Dep.0,00JUNISpenden 400,00 Ausstattung -172,42 Schirmack/Pirschkalla244,68 308,53Abos 1.351,00 Bankgebühren -120,66 Brandner5.697,20 0,00Rückzahlungen 264,03 Projekt Darlehen 0,00 Barclay345,03 -672,15Ausbildungen -556,52 Schwebende Geschäfte0,00 217,62Facilitating -388,19 Steiermärkische Bank1.462,76 774,14Soziale Unterstützung -433,57Vor Ort Betreuung -971,80Sonstiges 0,00Einnahmen 2.015,03 Ausgaben -2.643,16 Veränderung Finanz Depots 628,13Kum. Einnahmen 20.106,60 Kum. Ausgaben -20.470,63 Kum. Veränderung Finanz DepotsSumme Schirmack/Pirschkalla+Brandner364,035.941,88Kontrollsumme = Einnahmen+Ausgaben+Verändung Fin. Dep.0,00

Einnahmen - Ausgaben 2010JULIEinnahmen € Ausgaben € Finanz DepotsEndbestand VeränderungSpenden 3.760,00 Ausstattung -203,25 Schirmack/Pirschkalla1.096,57 851,89Abos 1.351,00 Bankgebühren -91,45 Brandner7.197,20 1.500,00Rückzahlungen 240,38 Projekt Darlehen 0,00 Ferigo-2.910,00 -2.910,00Ausbildungen 384,27 Barclay995,00 -649,97Facilitating -377,15 Schwebende Geschäfte 0,00 0,00Soziale Unterstützung -544,72 Steiermärkische Bank 1.066,36 396,40Vor Ort Betreuung -3.707,40Sonstiges 0,00Einnahmen 5.351,38 Ausgaben -4.539,70 Veränderung Finanz Depots -811,68Kum. Einnahmen 25.457,98 Kum. Ausgaben -25.010,33 Kum. Veränderung Finanz DepotsSumme Schirmack/Pirschkalla+Brandner-447,658.293,77Kontrollsumme = Einnahmen+Ausgaben+Verändung Fin. Dep.0,00AUGUSTSpenden 720,00 Ausstattung -328,14 Schirmack/Pirschkalla-848,79 -1.945,36Abos 1.351,00 Bankgebühren -67,03 Brandner8.336,04 1.138,84Rückzahlungen 274,64 Projekt Darlehen 0,00 Ferigo-3.630,00 -720,00Ausbildungen -1.615,07 Barclay428,64 566,36Facilitating -364,24 Schwebende Geschäfte 0,00 0,00Soziale Unterstützung 0,00 Steiermärkische Bank 77,36 989,00Vor Ort Betreuung 0,00Sonstiges 0,00Einnahmen 2.345,64 Ausgaben -2.374,48 Veränderung Finanz Depots28,84Kum. Einnahmen 27.803,62 Kum. Ausgaben -27.384,81 Kum. Veränderung Finanz DepotsSumme Schirmack/Pirschkalla+Brandner-418,817.487,25Kontrollsumme = Einnahmen+Ausgaben+Verändung Fin. Dep.0,00Spenden 0,00 AusstattungSEPTEMBER-1.222,50 Schirmack/Pirschkalla1.640,06 2.488,85Abos 1.351,00 Bankgebühren -34,02 Brandner8.336,04 0,00Rückzahlungen 753,24 Projekt Darlehen -1.454,95 Ferigo-500,00 3.130,00Ausbildungen -3.486,20 Barclay262,79 165,85Facilitating -360,00 Schwebende Geschäfte 0,00 0,00Soziale Unterstützung -150,00 Steiermärkische Bank 258,94 -181,58Vor Ort Betreuung -999,69Sonstiges 0,00Einnahmen 2.104,24 Ausgaben -7.707,36 Veränderung Finanz Depots 5.603,12Kum. Einnahmen 29.907,86 Kum. Ausgaben -35.092,17 Kum. Veränderung Finanz DepotsSumme Schirmack/Pirschkalla+BrandnerKontrollsumme = Einnahmen+Ausgaben+Verändung Fin. Dep.5.184,319.976,100,00

Einnahmen - Ausgaben 2010OKTOBEREinnahmen € Ausgaben € Finanz DepotsEndbestand VeränderungSpenden 982,12 Ausstattung -232,12 Schirmack/Pirschkalla1.066,56 -573,50Abos 1.351,00 Bankgebühren -471,17 Brandner8.345,04 9,00Rückzahlungen 269,95 Projekt Darlehen -171,45 Ferigo-850,00 -350,00Ausbildungen -400,00 Barclay314,61 -51,82Facilitating -360,00 Schwebende Geschäfte 0,00 0,00Soziale Unterstützung -100,00 Steiermärkische Bank 160,94 98,00Vor Ort Betreuung 0,00Sonstiges -0,02Einnahmen 2.603,07 Ausgaben -1.734,75 Veränderung Finanz Depots -868,32Kum. Einnahmen 32.510,94 Kum. Ausgaben -36.826,92 Kum. Veränderung Finanz Depots 4.315,99NOVEMBERSpenden 2.120,00 Ausstattung -21,00 Schirmack/Pirschkalla1.555,22 488,66Abos 1.376,00 Bankgebühren -92,50 Brandner8.608,34 263,30Rückzahlungen 205,64 Projekt Darlehen 0,00 Ferigo-850,00 0,009.411,60Ausbildungen -2.788,58 Barclay143,54 171,07Facilitating -377,21 Schwebende Geschäfte 0,00 0,00Soziale Unterstützung -240,88 Steiermärkische Bank 1.265,94 -1.105,00Vor Ort Betreuung 0,00Sonstiges 0,50Einnahmen 3.701,64 Ausgaben -3.519,67 Veränderung Finanz Depots -181,97Kum. Einnahmen 36.212,57 Kum. Ausgaben -40.346,59 Kum. Veränderung Finanz Depots 4.134,02DEZEMBER0,0010.163,560,00Spenden 5.520,00 Ausstattung 0,00 Schirmack/Pirschkalla-1.557,57 -3.112,79Abos 1.351,00 Bankgebühren -99,13 Brandner11.862,34 3.254,00Rückzahlungen 146,52 Projekt Darlehen 0,00 Ferigo-795,34 54,66Ausbildungen 0,00 Barclay244,96 -101,42Facilitating -40,00 Schwebende Geschäfte 0,00 0,00Soziale Unterstützung -169,71 Steiermärkische Bank 2.075,79 -809,85Vor Ort Betreuung -4.018,00Sonstiges -1.975,28Summe Schirmack/Pirschkalla+BrandnerKontrollsumme = Einnahmen+Ausgaben+Verändung Fin. Dep.Summe Schirmack/Pirschkalla+BrandnerKontrollsumme = Einnahmen+Ausgaben+Verändung Fin. Dep.Einnahmen 7.017,52 Ausgaben -6.302,12 Veränderung Finanz Depots -715,40Jahres Einnahmen 43.230,09 Jahres Ausgaben -46.648,71 Jahres Veränderung der Finanz Depots 3.418,62Summe Schirmack/Pirschkalla+BrandnerKontrollsumme = Einnahmen+Ausgaben+Verändung Fin. Dep.10.304,770,00

Einnahmen/Ausgaben JÄNNERJournaleSteiermärkische Bank 797035 (STB)Barclay 03 016 5209079 (Barc)BelegeDat Text€ Dat Text KES€Dat Text€Beleg Summe B.Nr4.1. Aconto Reisebudget Dez/Jän Reise an Sch/P -1.500,00 4.1. Commision-250,00-2,46 7.1. Reisekosten-1.091,35-2.451,92 14.1. WGPST1.111,00 6.1. Inkasso Jän.22.875,00225,21 7.1. Darlehen-187,7914.1. AB20,00 11.1. Fehlbehebung-32.000,00-315,05 7.1. Facilitoren Jänner-178,4015.1. BFP100,00 12.1. Korrektur Fehlbehebung32.000,00315,05 7.1. Ausstattung-482,6317.1. NK20,00 15.1. MB 1/219.000,00187,06 7.1. Women/Ausbildung-483,5717.1. GB100,00 21.1. Facilitating -38.000,00-374,13 7.1. Sonstiges-28,17118.1. CHB100,00 21.1. Commision-50,00-0,49 15.1. Barspende Schirmack209,56217.1. Tickets Feber Reise-3.123,20 25.1. Commision-300,00-2,95 15.1. MB 1/1 (19.000 KES) -187,06 209,56 326.1. AM50,00 28.1. Commision-100,00-0,98 15.1. WU Gebühren-22,50328.1. BK DB MR FS MH900,00 17.1. Tickets Feber Reise -3.123,20425.1. MB 2/1 Vorfinanzierung Brandner-650,00530.1. MB 2/2 Mittelbereitstellung Fac-192,24-652,24 630.1. MB 2/2 Mittelbereitstellung Women-425,00630.1. WU Gebühren-35,006Buchungs-CodesBuchungenEinnahmenAusgabenFinanz-DepotsAbos Ausbildung Facilitating BarclaySpenden Inkasso Ausstattung Bankgebühren Darlehen Social Support Vorort Ber. Sonstiges Schirm/Pirsch Brandner ML Ferigo Scwebend Steierm.B.1 2 3 (*-1)4(*-1) Dat Text Betrag Beleg SP A I Ausst Geb Dar Ausb Fac SS VoB So S/P Bra Fer Barc KES Barc € Schw STB200,76 7.037,20 1.692,10 14,59 0,00 3.453,33S/P STB 4.1. Aconto Reisebudget Dez/Jän -1.500,00 Reise an Sch/P STB -1.500,00 -1.500,00A STB 4.1. WGPST 1.111,00 STB 1.111,00 1.111,00A STB 4.1. AB 20,00 STB 20,00 20,00Geb Barc 4.1. Commision -2,46 Barc -2,46 -250,00 -2,46A STB 5.1. BFP 100,00 STB 100,00 100,00I Barc 6.1. Inkasso Jän. 225,21 Barc 225,21 22.875,00 225,21A STB 7.1. NK 20,00 STB 20,00 20,00A STB 7.1. GB 100,00 STB 100,00 100,00VoB S/P 7.1. Reisekosten -1.091,35 1 -1.091,35 1.091,35Dar S/P 7.1. Darlehen -187,79 1 -187,79 187,79Fac S/P 7.1. Facilitoren Jänner -178,40 1 -178,40 178,40Ausst S/P 7.1. Ausstattung -482,63 1 -482,63 482,63Ausb S/P 7.1. Women/Ausbildung -483,57 1 -483,57 483,57So S/P 7.1. Sonstiges -28,17 1 -28,17 28,17Barc Schw 11.1. Fehlbehebung -315,05 Barc -32.000,00 -315,05 315,05Barc Schw 12.1. Korrektur Fehlbehebung 315,05 Barc 32.000,00 315,05 -315,05SP S/P 15.1. Barspende Schirmack 209,56 2 209,56 -209,56Schw Barc 15.1. MB 1/2 187,06 Barc 19.000,00 187,06 187,06Schw S/P 15.1. MB 1/1 (19.000 KES) -187,06 3 187,06 -187,06Geb S/P 15.1. WU Gebühren -22,50 3 -22,50 22,50VoB STB 17.1. Tickets Feber Reise -3.123,20 4 -3.123,20 -3.123,20A STB 18.1. CHB 100,00 STB 100,00 100,00Fac Barc 21.1. Facilitating -374,13 Barc -374,13 -38.000,00 -374,13Geb Barc 21.1. Commision -0,49 Barc -0,49 -50,00 -0,49S/P Bra 25.1. MB 2/1 Vorfinanzierung Brandner -650,00 5 -650,00 650,00Geb Barc 25.1. Commision -2,95 Barc -2,95 -300,00 -2,95SP STB 26.1. AM 50,00 STB 50,00 50,00SP STB 28.1. BK DB MR FS MH 900,00 STB 900,00 900,00Geb Barc 28.1. Commision -0,98 Barc -0,98 -100,00 -0,98Schw S/P 30.1. MB 2/2 Mittelbereitstellung Fac -192,24 6 192,24 192,24Schw S/P 30.1. MB 2/2 Mittelbereitstellung Women -425,00 6 425,00 425,00Geb S/P 30.1. WU Gebühren -35,00 6 -35,00 35,00So Rundung 0,01 0,01Kurs101,57Summen aktuelles MonatSummen aller MonateBuchungen1.159,56 1.451,00 225,21 -482,63 -64,39 -187,79 -483,57 -552,53 -4.214,55 -28,16 1.154,92 7.687,20 4.867,10 45,85 617,24 1.231,131.159,56 1.451,00 225,21 -482,63 -64,39 -187,79 -483,57 -552,53 -4.214,55 -28,16

Einnahmen/Ausgaben FEBERJournaleSteiermärkische Bank 797035 (STB) Barclay 03 016 5209079 (Barc) BelegeDat Text € Dat Text KES € Dat Text € Beleg Summe B.Nr1.2. WGPST1.111,00 1.2. Fehlbehebung -47.000,00-460,78 8.2. MB 2/3 Women Feber-499,5971.2. AB20,00 2.2. Korrektur Fehlbehebung 47.000,00460,78 12.2. MB 3/1 Vorfinanzierung Brandner -510,0082.2. BFP100,00 8.2. MB 2/3 WU Überweisung 12.000,002.2. NK20,00 8.2. Inkasso Feber2.2. GB100,00 9.2. Facilitating -32.000,005.2. Kommunikationspauschale-40,00 17.2. Commision -300,00 -2,9412.2. Aconto Feber Reise-2.500,00 22.2. Surplus Women 7.000,0024.2. DB HD700,00 25.2. Commision117,6520.045,00 196,52-313,7368,63-100,00 -0,98BuchungenBuchungs-Codes Buchungen Einnahmen AusgabenFinanz-DepotsSpenden Abos Inkasso Ausstattung Bankgebühren Darlehen Ausbildung Facilitating Social Support Vorort Ber. Sonstiges Schirm/Pirsch Brandner ML Ferigo BarclayScwebend Steierm.B.1 2 3 (*-1)4(*-1) Dat Text Betrag Beleg SP A I Ausst Geb Dar Ausb Fac SS VoB So S/P Bra Fer Barc KES Barc € Schw STB1.154,92 7.687,20 4.867,10 45,85 617,24 1.231,13A STB 1.2. WGPST 1.111,00 STB 1.111,00 1.111,00A STB 1.2. AB 20,00 STB 20,00 20,00Barc Schw 1.2. Fehlbehebung -460,78 Barc -47.000,00 -460,78 460,78A STB 2.2. BFP 100,00 STB 100,00 100,00A STB 2.2. NK 20,00 STB 20,00 20,00A STB 2.2. GB 100,00 STB 100,00 100,00Barc Schw 2.2. Korrektur Fehlbehebung 460,78 Barc 47.000,00 460,78 -460,78Fac STB 5.2. Kommunikationspauschale -40,00 STB -40,00 -40,00Barc Schw 8.2. MB 2/3 WU Überweisung 117,65 Barc 12.000,00 117,65 -117,65Barc I 8.2. Inkasso Feber 196,52 Barc 196,52 20.045,00 196,52Ausb Schw 8.2. MB 2/3 Women Feber -499,59 7 -499,59 -499,59Barc Fac 9.2. Facilitating -313,73 Barc -313,73 -32.000,00 -313,73STB S/P 12.2. Aconto Feber Reise -2.500,00 STB -2.500,00 -2.500,00S/P Bra 12.2. MB 3/1 Vorfinanzierung Brandner -510,00 8 -510,00 510,00Barc Geb 17.2. Commision -2,94 Barc -2,94 -300,00 -2,94Barc Ausb 22.2. Surplus Women 68,63 Barc 68,63 7.000,00 68,63SP STB 24.2. DB HD 700,00 STB 700,00 700,00Barc Geb 25.2. Commision -0,98 Barc -0,98 -100,00 -0,98Kurs 102Summen aktuelles MonatSummen aller Monate700,00 1.351,00 196,52 -3,92 -430,96 -353,73 -1.855,08 8.197,20 11.512,10 110,99 0,01 742,131.859,56 2.802,00 421,73 -482,63 -68,31 -187,79 -914,53 -906,26 -4.214,55 -28,16

Einnahmen/Ausgaben MÄRZJournaleSteiermärkische Bank 797035 (STB)Barclay 03 016 5209079 (Barc)BelegeDat Text € Dat Text KES € Dat Text € Beleg Summe B.Nr1.3. WGPST1.111,00 1.3. Fehlbehebung-47.000,00 -460,78 5.3. Barspende Brandner Ventilatoren70,0091.3. AB 20,00 2.3. Korrektur Fehlbehebung 47.000,00 460,78 8.3. Reisekosten -654,31 -4.242,06 102.3. BFP 100,00 8.3. Inkasso März 20.845,00 204,36 8.3. Darlehen-1.490,20102.3. NK 20,00 8.3. Mittelbereitstellung 12.000,00 117,65 8.3. Social Support -612,75102.3. GB 100,00 9.3. Facilitating -32.000,00-313,73 8.3. Ausbildung-49,02105.3. Kommunikationspauschale -40,00 12.3. Commission -300,00 -2,94 8.3. Facilitating -58,82108.3. Rückzahlung Scirm/Pirsch-1.200,00 30.3. Commission-100,00 -0,98 8.3. Mittelbereitstellung -117,651018.3. BÄRN350,00 30.3. Fehlbehebung -47.000,00 -460,78 8.3. Ausstattung-547,251019.3. BFP 5.000,00 31.3. Korrektur Fehlbehebung 47.000,00 460,78 8.3. MB 3/2 Women März-563,731025.3. Rückzahlung Brandner-2.500,00 8.3. Sonstiges -148,331025.3. KB100,00 29.3. MB 4/2 (John 1.500; Strom 8.000;reg. 51.000; Su=60500) -620,99-655,99 1126.3. MB 4/1 Mittelbereitstellung-1.250,00 29.3. WU Gebühren -35,001126.3. Rückzahlung Scirm/Pirsch-500,00 31.3. MB 4/2 (Fac. 15000)-153,41 -582,17 1231.3. Guthabenzinsen0,60 31.3. MB 4/2 (Internet Anschluß: 38.500; Su: 53500 -393,761231.3. KEST-0,15 31.3. WU Gebühren-35,001231.3. Kontogebühren-33,08Buchungs-CodesSpenden Abos Inkasso Ausstattung Bankgebühren Darlehen Ausbildung Facilitating Social Support Vorort Ber. Sonstiges Schirm/Pirsch Brandner ML Ferigo BarclayScwebend Steierm.B.1 2 3 (*-1)4(*-1) Dat Text Betrag Beleg SP A I Ausst Geb Dar Ausb Fac SS VoB So S/P Bra Fer Barc KES Barc € Schw STB-1.855,08 8.197,20 11.512,10 110,99 0,01 742,13A STB 1.3. WGPST 1.111,00 STB 1.111,00 1.111,00A STB 1.3. AB 20,00 STB 20,00 20,00Barc Schw 1.3. Fehlbehebung -460,78 Barc -47.000,00 -460,78 460,78A STB 2.3. BFP 100,00 STB 100,00 100,00A STB 2.3. NK 20,00 STB 20,00 20,00A STB 2.3. GB 100,00 STB 100,00 100,00Barc Schw 2.3. Korrektur Fehlbehebung 460,78 Barc 47.000,00 460,78 -460,78Fac STB 5.3. Kommunikationspauschale -40,00 STB -40,00 -40,00SP Ausst 5.3. Barspende Brandner Ventilatoren70,00 9 70,00 -70,00BuchungenAusgabenS/P STB 8.3. Rückzahlung Scirm/Pirsch -1.200,00 STB -1.200,00 -1.200,00Barc I 8.3. Inkasso März 204,36 Barc 204,36 20.845,00 204,36Barc Schw 8.3. Mittelbereitstellung 117,65 Barc 12.000,00 117,65 -117,65VoB S/P 8.3. Reisekosten -654,31 10 -654,31 654,31Dar S/P 8.3. Darlehen -1.490,20 10 -1.490,20 1.490,20SS S/P 8.3. Social Support -612,75 10 -612,75 612,75Ausb S/P 8.3. Ausbildung -49,02 10 -49,02 49,02Fac S/P 8.3. Facilitating -58,82 10 -58,82 58,82S/P Schw 8.3. Mittelbereitstellung -117,65 10 117,65 117,65Ausst S/P 8.3. Ausstattung -547,25 10 -547,25 547,25Ausb S/P 8.3. MB 3/2 Women März -563,73 10 -563,73 563,73So S/P 8.3. Sonstiges -148,33 10 -148,33 148,33Fac Barc 9.3. Facilitating -313,73 Barc -313,73 -32.000,00 -313,73Geb Barc 12.3. Commission -2,94 Barc -2,94 -300,00 -2,94SP STB 18.3. BÄRN 350,00 STB 350,00 350,00SP STB 19.3. BFP 5.000,00 STB 5.000,00 5.000,00Bra STB 25.3. Rückzahlung Brandner -2.500,00 STB -2.500,00 -2.500,00SP STB 25.3. KB 100,00 STB 100,00 100,00STB S/P 26.3. MB 4/1 Mittelbereitstellung -1.250,00 STB -1.250,00 -1.250,00S/P STB 26.3. Rückzahlung Scirm/Pirsch -500,00 STB -500,00 -500,00Ausb S/P 29.3. MB 4/2 (John 1.500; Strom 8.000;reg. -620,99 51.000; 11 Su=60500)-620,99 620,99Geb S/P 29.3. WU Gebühren -35,00 11 -35,00 35,00Geb Barc 30.3. Commission -0,98 Barc -0,98 -100,00 -0,98Barc Schw 30.3. Fehlbehebung -460,78 Barc -47.000,00 -460,78 -460,78Schw S/P 31.3. MB 4/2 (Fac. 15000) -153,41 12 153,41 -153,41Ausst S/P 31.3. MB 4/2 (Internet Anschluß: 38.500; -393,76 Su: 53500 12 -393,76 393,76Geb S/P 31.3. WU Gebühren -35,00 12 -35,00 35,00Geb STB 31.3. Guthabenzinsen 0,60 STB 0,60 0,60Geb STB 31.3. KEST -0,15 STB -0,15 -0,15Geb STB 31.3. Kontogebühren -33,08 STB -33,08 -33,08Barc Schw 31.3. Korrektur Fehlbehebung 460,78 Barc 47.000,00 460,78 460,78Kurs 102BuchungenSummen aktuelles MonatSummen aller MonateEinnahmen5.520,00 1.351,00 204,36 -1.011,01 -106,55 -1.490,20 -1.233,74 -412,55 -612,75 -654,31 -148,34 675,14 5.697,20 11.957,10 115,36 -153,40 2.020,507.379,56 4.153,00 626,10 -1.493,64 -174,86 -1.677,99 -2.148,27 -1.318,80 -612,75 -4.868,86 -176,50-0,01Finanz-Depots

Einnahmen/Ausgaben APRILJournaleSteiermärkische Bank 797035 (STB) Barclay 03 016 5209079 (Barc) BelegeDat Text € Dat Text KES €Dat Text € Beleg Summe B.Nr1.4. WGPST1.111,00 6.4. Fehleinzahlung Celine47.000,00 476,23 7.4. MB Z/2 Renovierungskosten Mama Afrika Haus -330,00132.4. BFP 100,00 7.4. Inkasso Aish&Suleim für Feber 1.450,00 14,69 15.4. MB X/2 Rückzahlg d. Seline Einzahlung 47.000 KES -476,23 -511,23 141.4. AB 20,00 7.4. MB 4/3 WU Überweisung 12.000,00 121,59 15.4. WU Gebühr-35,00142.4. GB 100,00 7.4. Inkasso April 21.345,00216,28 23.4. MB Y/2 Teilzahlung Cyber Cafe (90.000)-932,13 -978,13 152.4. NK 20,00 9.4. Facilitating -32.000,00 -324,24 23.4. WU Gebühr-46,00156.4. Kommunikations-Pauschale Schirmack/Pierschkalla -40,00 12.4. Commission-300,00 -3,04 28.4. MB Y/2 Restzahlung Cyber Cafe (28000) -293,00-396,31 167.4. MB Z/1 Renovierung Mama Afrika Haus an Sch/P -330,00 29.4. Commission -100,00 -1,01 28.4. MB X/2 Rückzahlg für Mohamed (9280) -96,81167.4. Rückzahlung Vorfinanzierung Schirmack/Pierschkalla -600,00 30.4. MB WOMEN -47.000,00 -476,23 28.4. WU Gebühr -6,501612.4. MB X/1 für Sel (47000)+Moh (9280) an Sch/P -650,0019.4. MB Y/1 für Cyber Cafe + Antenne-1.200,0027.4. RES2.000,0030.4. ICG500,00Buchungs-CodesBuchungenBuchungen Einnahmen Ausgaben Finanz-DepotsSpenden Abos Inkasso Ausstattung Bankgebühren Darlehen Ausbildung Facilitating Social Support Vorort Ber. Sonstiges Schirm/Pirsch Brandner ML Ferigo BarclayScwebend Steierm.B.1 2 3 (*-1)4(*-1) Dat Text Betrag Beleg SP A I Ausst Geb Dar Ausb Fac SS VoB So S/P Bra Fer Barc KES Barc € Schw STB675,14 5.697,20 11.957,10 115,36 -153,40 2.020,50A STB 1.4. WGPST 1.111,00 STB 1.111,00 1.111,00A STB 2.4. BFP 100,00 STB 100,00 100,00A STB 1.4. AB 20,00 STB 20,00 20,00A STB 2.4. GB 100,00 STB 100,00 100,00A STB 2.4. NK 20,00 STB 20,00 20,00Fac STB 6.4. Kommunikations-Pauschale Schirmack/Pierschkalla-40,00 STB -40,00 -40,00Schw Barc 6.4. Fehleinzahlung Celine 476,23 Barc 47.000,00 476,23 476,23S/P STB 7.4. MB Z/1 Renovierung Mama Afrika -330,00 Haus STB an Sch/P-330,00 -330,00Ausst S/P 7.4. MB Z/2 Renovierungskosten Mama -330,00 Afrika 13 Haus-330,00 330,00STB S/P 7.4. Rückzahlung Vorfinanzierung Schirmack/Pierschkalla-600,00 STB -600,00 -600,00I Barc 7.4. Inkasso Aish&Suleim für Feber 14,69 Barc 14,69 1.450,00 14,69Schw Barc 7.4. MB 4/3 WU Überweisung 121,59 Barc 12.000,00 121,59 121,59I Barc 7.4. Inkasso April 216,28 Barc 216,28 21.345,00 216,28Fac Barc 9.4. Facilitating -324,24 Barc -324,24 -32.000,00 -324,24S/P STB 12.4. MB X/1 für Sel (47000)+Moh (9280) -650,00an Sch/P STB -650,00 -650,00Geb Barc 12.4. Commission -3,04 Barc -3,04 -300,00 -3,04Schw S/P 15.4. MB X/2 Rückzahlg d. Seline Einzahlung -476,23 47.000 14 KES476,23 -476,23Geb S/P 15.4. WU Gebühr -35,00 14 -35,00 35,00S/P STB 19.4. MB Y/1 für Cyber Cafe + Antenne -1.200,00 STB -1.200,00 -1.200,00Dar S/P 23.4. MB Y/2 Teilzahlung Cyber Cafe -932,13 (90.000) 15 -932,13 932,13Geb S/P 23.4. WU Gebühr -46,00 15 -46,00 46,00SP STB 27.4. RES 2.000,00 STB 2.000,00 2.000,00Dar S/P 28.4. MB Y/2 Restzahlung Cyber Cafe -293,00 (28000) 16 -293,00 293,00I S/P 28.4. MB X/2 Rückzahlg für Mohamed -96,81 (9280) 16 -96,81 96,81Geb S/P 28.4. WU Gebühr -6,50 16 -6,50 6,50Geb Barc 29.4. Commission -1,01 Barc -1,01 -100,00 -1,01SP STB 30.4. ICG 500,00 STB 500,00 500,00Ausb Barc 30.4. MB WOMEN -476,23 Barc -476,23 -47.000,00 -476,23Kurs 98,692Summen aktuelles MonatSummen aller Monate2.500,00 1.351,00 134,16 -330,00 -91,55 -1.225,13 -476,23 -364,24 110,81 5.697,20 14.352,10 139,62 -31,81 3.051,509.879,56 5.504,00 760,26 -1.823,64 -266,42 -2.903,12 -2.624,50 -1.683,04 -612,75 -4.868,86 -176,50

Einnahmen/Ausgaben MAIJournaleSteiermärkische Bank 797035 (STB) Barclay 03 016 5209079 (Barc) BelegeDat Text € Dat Text KES € Dat Text € Beleg Summe B.Nr4.5. BFP 100,00 6.5. Inkasso Mai 10.065,00 106,76 5.5. Anzahlung Aug/Sept Reise Sch/P -768,00173.5. AB 20,00 6.5. Surplus Women April 7.000,00 74,25 10.5. Barspende Mutter Schirmack 400,00184.5. NK 20,00 6.5. Surplus Women März 10.230,00108,51 10.5. Darlehen Aisha & Suleiman -400,00194.5. GB100,00 10.5. Facilitating -32.000,00 -339,41 10.5. Anzahlung Aug/Sept Reise Ferigo -331,00205.5. Kommunikations-Pauschale Sch/P-40,00 12.5. MB 4/3 Rest Mohamed 3.000,00 31,82 11.5. Sonderkosten Kommunikation Schirmack -90,00215.5. Rechnung vom 3.5.2010 Severin_touristik GmbH -768,00 13.5. Surplus Women April 5.000,00 53,03 27.5. MB 5/2 Internet Gebühr Mai/Juni 16.000 -174,10-1.025,34 2210.5. Rechnung vom 5.5.2010 Severin_touristik GmbH -331,00 21.5. Comission -300,00 -3,18 27.5. MB 5/2 Social support Moh&Riz 25.000 -272,042211.5. Sonderkosten Kommunikation-90,00 31.5. MB Women -47.000,00 -498,52 27.5. MB 5/2 Social support Austin 17.500 -190,432212.5. Barspende Schirmack90,00 27.5. MB 5/2 Mbetsa 10.000 -108,822212.5. Rückzahlung der Anzahlung Flug Aug Alain Hasenhüttl 173,40 27.5. MB 5/2 Facilitating 20.000 -217,632218.5. WGPST1.111,00 27.5. MB 5/2 John 1.500 -16,322220.5. MB 5/1 Mittelbereitstellung an Schirm/P -1.200,00 27.5. WU Gebühr -46,0022BuchungenBuchungs-Codes Buchungen Einnahmen Ausgaben Finanz-DepotsSpenden Abos Inkasso Ausstattung Bankgebühren Darlehen Ausbildung Facilitating Social Support Vorort Ber. Sonstiges Schirm/Pirsch Brandner ML Ferigo BarclayScwebend Steierm.B.1 2 3 (*-1)4(*-1) Dat Text Betrag Beleg SP A I Ausst Geb Dar Ausb Fac SS VoB So S/P Bra Fer Barc KES Barc € Schw STB110,81 5.697,20 14.352,10 139,62 -31,81 3.051,50A STB 4.5. BFP 100,00 STB 100,00 100,00A STB 3.5. AB 20,00 STB 20,00 20,00A STB 4.5. NK 20,00 STB 20,00 20,00A STB 4.5. GB 100,00 STB 100,00 100,00Fac STB 5.5. Kommunikations-Pauschale Sch/P -40,00 STB -40,00 -40,00VoB STB 5.5. Rechnung vom 3.5.2010 Severin_touristik -768,00 STB GmbH-768,00 -768,00I Barc 6.5. Inkasso Mai 106,76 Barc 106,76 10.065,00 106,76Ausb Barc 6.5. Surplus Women April 74,25 Barc 74,25 7.000,00 74,25Ausb Barc 6.5. Surplus Women März 108,51 Barc 108,51 10.230,00 108,51Vob STB 10.5. Rechnung vom 5.5.2010 Severin_touristik -331,00 STB GmbH-331,00 -331,00Fac Barc 10.5. Facilitating -339,41 Barc -339,41 -32.000,00 -339,41SP S/P 10.5. Barspende Mutter Schirmack 400,00 18 400,00 -400,00Dar S/P 10.5. Darlehen Aisha & Suleiman -400,00 19 -400,00 400,00Fac STB 11.5. Sonderkosten Kommunikation -90,00 STB -90,00 -90,00SP STB 12.5. Barspende Schirmack 90,00 STB 90,00 90,00VoB STB 12.5. Rückzahlung der Anzahlung Flug 173,40 Aug Alain STBHasenhüttl173,40 173,40Schw Barc 12.5. MB 4/3 Rest Mohamed 31,82 Barc 3.000,00 31,82 31,82Ausb Barc 13.5. Surplus Women April 53,03 Barc 53,03 5.000,00 53,03A STB 18.5. WGPST 1.111,00 STB 1.111,00 1.111,00S/P STB 20.5. MB 5/1 Mittelbereitstellung an -1.200,00 Schirm/P STB -1.200,00 -1.200,00Geb Barc 21.5. Comission -3,18 Barc -3,18 -300,00 -3,18Ausst S/P 27.5. MB 5/2 Internet Gebühr Mai/Juni -174,10 16.000 22 -174,10 174,10SS S/P 27.5. MB 5/2 Social support Moh&Riz -272,04 25.000 22 -272,04 272,04SS S/P 27.5. MB 5/2 Social support Austin 17.500 -190,43 22 -190,43 190,43Fac S/P 27.5. MB 5/2 Mbetsa 10.000 -108,82 22 -108,82 108,82Schw S/P 27.5. MB 5/2 Facilitating 20.000 -217,63 22 217,63 -217,63Ausb S/P 27.5. MB 5/2 John 1.500 -16,32 22 -16,32 16,32Geb S/P 27.5. WU Gebühr -46,00 22 -46,00 46,00Ausb Barc 31.5. MB Women -498,52 Barc -498,52 -47.000,00 -498,52Kurs 94,28Summen aktuelles Monat 490,00 1.351,00 106,76 -174,10 -49,18 -400,00 -279,05 -578,23 -462,47 -925,60 -63,85 5.697,20 -29.652,90 -327,12 -217,62 2.236,90Summen aller Monate 10.369,56 6.855,00 867,01 -1.997,74 -315,60 -3.303,12 -2.903,55 -2.261,28 -1.075,22 -5.794,46 -176,50

Einnahmen/Ausgaben JUNIJournaleSteiermärkische Bank 797035 (STB) Barclay 03 016 5209079 (Barc) BelegeDat Text € Dat Text KES € Dat Text € Beleg Summe B.Nr1.6. BFP 100,00 2.6. Korrektur MB Women 47.000,00 511,41 12.6. Anzahlung Dez Reise Schirm/Pirschk -754,00231.6. WGPST 1.111,00 7.6. MB 5/3 Faciliating 20.000,00 217,62 13.6. Zubringerflüge Dez Reise -217,80241.6. AB 20,00 7.6. Inkasso 10.755,00 117,03 15.6. MB 6/2 Women KES 51.000-556,37 -1.027,83 252.6. NK20,00 9.6. Inkasso Patrick 12.000,00 130,57 15.6. MB 6/2 John KES 1.500 -16,37Kurs 252.6. GB 100,00 9.6. Facilitating -32.000,00 -348,19 15.6. MB 6/2 Cyber cafe KES 8.000-87,27 91,9030 257.6. Kommunikations-Pauschale Schirmack/Pierschkalla -40,00 11.6. Inkasso 1.510,00 16,43 15.6. MB 6/2 Austin KES 10.000 -212,732512.6. Anzahlung Dez Reise -754,00 21.6. Commission -300,00 -3,26 15.6. MB 6/2 Margaret KES 19.500 -109,092512.6. MB 6/1 Sch/Pirschk -1.200,00 29.6. MB X/3 Mittelbereitstellung 35.000,00 368,76 15.6. WU Gebühr -46,002524.6. MB X/1 Sch/Pirschk -500,00 29.6. MB X/3 Mittelbereitstellung15.000,00 158,04 29.6. MB X/2 Margaret KES 10500 -111,75 -762,90 2629.6. MH 400,00 29.6. Comission -100,00 -1,05 29.6. MB X/2 Miete KES 8000 -85,15Kurs 2630.6. Guthabenzinsen 0,71 30.6. Women Juli -47.000,00 -495,19 29.6. MB X/2 Mittelbereitstellung KES 49500 -526,80 94,9130 2630.6. Kapitalertragsteuer -0,18 29.6. WU Gebühr -39,202630.6. Kontoführung-31,67BuchungenBuchungs-Codes Buchungen Einnahmen Ausgaben Finanz-DepotsSpenden Abos Inkasso Ausstattung Bankgebühren Darlehen Ausbildung Facilitating Social Support Vorort Ber. Sonstiges Schirm/Pirsch Brandner ML Ferigo BarclayScwebend Steierm.B.1 2 3 (*-1)4(*-1) Dat Text Betrag Beleg SP A I Ausst Geb Dar Ausb Fac SS VoB So S/P Bra Fer Barc KES Barc € Schw STB-63,85 5.697,20 -29.652,90 -327,12 -217,62 2.236,90A STB 1.6. BFP 100,00 STB 100,00 100,00A STB 1.6. WGPST 1.111,00 STB 1.111,00 1.111,00A STB 1.6. AB 20,00 STB 20,00 20,00A STB 2.6. NK 20,00 STB 20,00 20,00A STB 2.6. GB 100,00 STB 100,00 100,00Barc Ausb 2.6. Korrektur MB Women 511,41 Barc 511,41 47.000,00 511,41Fac STB 7.6. Kommunikations-Pauschale Schirmack/Pierschkalla-40,00 STB -40,00 -40,00Schw Barc 7.6. MB 5/3 Faciliating 217,62 Barc 20.000,00 217,62 217,62I Barc 7.6. Inkasso 117,03 Barc 117,03 10.755,00 117,03I Barc 9.6. Inkasso Patrick 130,57 Barc 130,57 12.000,00 130,57Fac Barc 9.6. Facilitating -348,19 Barc -348,19 -32.000,00 -348,19I Barc 11.6. Inkasso 16,43 Barc 16,43 1.510,00 16,43VoB STB 12.6. Anzahlung Dez Reise -754,00 STB -754,00 -754,00S/P STB 12.6. MB 6/1 Sch/Pirschk -1.200,00 STB -1.200,00 -1.200,00VoB S/P 13.6. Zubringerflüge Dez Reise -217,80 24 -217,80 217,80Ausb S/P 15.6. MB 6/2 Women KES 51.000 -556,37 25 -556,37 556,37Ausb S/P 15.6. MB 6/2 John KES 1.500 -16,37 25 -16,37 16,37Ausst S/P 15.6. MB 6/2 Cyber cafe KES 8.000 -87,27 25 -87,27 87,27SS S/P 15.6. MB 6/2 Austin KES 10.000 -212,73 25 -212,73 212,73SS S/P 15.6. MB 6/2 Margaret KES 19.500 -109,09 25 -109,09 109,09Geb S/P 15.6. WU Gebühr -46,00 25 -46,00 46,00Geb Barc 21.6. Commission -3,26 Barc -3,26 -300,00 -3,26S/P STB 24.6. MB X/1 Sch/Pirschk -500,00 STB -500,00 -500,00SP STB 29.6. MH 400,00 STB 400,00 400,00Schw Barc 29.6. MB X/3 Mittelbereitstellung 368,76 Barc 35.000,00 368,76 368,76Schw Barc 29.6. MB X/3 Mittelbereitstellung 158,04 Barc 15.000,00 158,04 158,04Geb Barc 29.6. Comission -1,05 Barc -1,05 -100,00 -1,05SS S/P 29.6. MB X/2 Margaret KES 10500 -111,75 26 -111,75 111,75Ausst S/P 29.6. MB X/2 Miete KES 8000 -85,15 26 -85,15 85,15Schw S/P 29.6. MB X/2 Mittelbereitstellung KES -526,80 49500 26 526,80 -526,80Geb S/P 29.6. WU Gebühr -39,20 26 -39,20 39,20Geb STB 30.6. Guthabenzinsen 0,71 STB 0,71 0,71Geb STB 30.6. Kapitalertragsteuer -0,18 STB -0,18 -0,18Geb STB 30.6. Kontoführung -31,67 STB -31,67 -31,67Ausb Barc 30.6. Women Juli -495,19 Barc -495,19 -47.000,00 -495,19Kurs 91,903Summen aktuelles Monat 400,00 1.351,00 264,03 -172,42 -120,66 -556,52 -388,19 -433,57 -971,80 244,68 5.697,20 32.212,10 345,03 0,00 1.462,76Summen aller Monate 10.769,56 8.206,00 1.131,04 -2.170,16 -436,26 -3.303,12 -3.460,07 -2.649,47 -1.508,79 -6.766,26 -176,50

Einnahmen/Ausgaben JULIJournaleSteiermärkische Bank 797035 (STB) Barclay 03 016 5209079 (Barc) BelegeDat Text € Dat Text KES € Dat Text € Beleg Summe B.Nr2.7. BFP 100,00 6.7. Inkasso 10.815,00 113,95 6.7. MB 7A/1 Finanzierung Ferigo für Spende für Uniformen (Spendenbuchung am 12.7. 350,00 inkludiert)271.7. WGPST 1.111,00 6.7. Women Surplus 26030; (um 5970 KES zuviel 32.000,00 einbezahlt; Korrektur am 15.7.) 333,33 6.7. MB 7A/2 Ali Schul-Uniformen (32.000 KES); -333,33359,83 281.7. AB 20,00 9.7. Inkasso 12.000,00 126,43 6.7. WU Gebühren-26,50Kurs 96.000 282.7. NK 20,00 9.7. Facilitating -32.000,00 -337,15 9.7. Vorfinanzierung Brandner1.500,00292.7. GB 100,00 12.7. Commission -300,00 -3,16 12.7. Barspenden Vision of hope-Schule 13.260,00305.7. Kommunikations-Pauschale Schirmack/Pierschkalla -40,00 16.7. Women Surplus Uniformen 10.800,00 109,78 15.7. Anzahlung Grundstück (20.000 KES)-203,25508,48 319.7. Vorfinanzierung Mag.Georg Brandner 1.500,00 30.7. MB 7 B/2 30.000,00 306,79 15.7. Margaret (10.000 KES)-101,63Kurs 98,400 319.7. Flugkosten Alain Hasenhüttl Manfred Schirmack 693,60 15.7. Schul Uniformen Rest (10.800 KES)-109,763112.7. Rechnung vom 5.5.2010 Severin_touristik GmbH -1.326,00 15.7. Rückzahlung Seline Surplus Women (5.790 KES)-58,843112.7. Rechnung vom 3.5.2010 Severin_touristik GmbH -3.075,00 15.7. WU Gebühren -35,003129.7. OA 500,00 29.7. MB 7B/1 Konto Barclay (30.000 KES) -306,79 333,29 3229.7. WU Gebühren -26,79 Kurs 97,7900 32BuchungenBuchungs-Codes Buchungen Einnahmen Ausgaben Finanz-DepotsSpenden Abos Inkasso Ausstattung Bankgebühren Darlehen Ausbildung Facilitating Social Support Vorort Ber. Sonstiges Schirm/Pirsch Brandner ML Ferigo BarclayScwebend Steierm.B.1 2 3 (*-1)4(*-1) Dat Text Betrag Beleg SP A I Ausst Geb Dar Ausb Fac SS VoB So S/P Bra Fer Barc KES Barc € Schw STB244,68 5.697,20 32.212,10 345,03 0,00 1.462,76A STB 2.7. BFP 100,00 STB 100,00 100,00A STB 1.7. WGPST 1.111,00 STB 1.111,00 1.111,00A STB 1.7. AB 20,00 STB 20,00 20,00A STB 2.7. NK 20,00 STB 20,00 20,00A STB 2.7. GB 100,00 STB 100,00 100,00Fac STB 5.7. Kommunikations-Pauschale Schirmack/Pierschkalla-40,00 STB -40,00 -40,00I Barc 6.7. Inkasso 113,95 Barc 113,95 10.815,00 113,95Ausb Barc 6.7. Women Surplus 26030; (um 5970 333,33 KES zuviel Barc einbezahlt; Korrektur am 15.7.)333,33 32.000,00 333,33Fer S/P 6.7. MB 7A/1 Finanzierung Ferigo für 350,00 Spende 27 für Uniformen (Spendenbuchung am 12.7. inkludiert)-350,00 350,00SS S/P 6.7. MB 7A/2 Ali Schul-Uniformen (32.000 -333,33KES);28 -333,33 333,33Geb S/P 6.7. WU Gebühren -26,50 28 -26,50 26,50Bra STB 9.7. Vorfinanzierung Mag.Georg Brandner 1.500,00 STB 1.500,00 1.500,00VoB STB 9.7. Flugkosten Alain Hasenhüttl Manfred 693,60SchirmackSTB 693,60 693,60I Barc 9.7. Inkasso 126,43 Barc 126,43 12.000,00 126,43Fac Barc 9.7. Facilitating -337,15 Barc -337,15 -32.000,00 -337,15VoB STB 12.7. Rechnung vom 5.5.2010 Severin_touristik -1.326,00 STB GmbH-1.326,00 -1.326,00VoB STB 12.7. Rechnung vom 3.5.2010 Severin_touristik -3.075,00 STB GmbH-3.075,00 -3.075,00Geb Barc 12.7. Commission -3,16 Barc -3,16 -300,00 -3,16SP Fer 12.7. Barspenden Vision of hope-Schule 3.260,00 1 30 3.260,00 -3.260,00Ausst S/P 15.7. Anzahlung Grundstück (20.000-203,25 KES) 31 -203,25 203,25SS S/P 15.7. Margaret (10.000 KES) -101,63 31 -101,63 101,63SS S/P 15.7. Schul Uniformen Rest (10.800-109,76 KES) 31 -109,76 109,76Ausb S/P 15.7. Rückzahlung Seline Surplus Women -58,84(5.790 31 KES)-58,84 58,84Geb S/P 15.7. WU Gebühren -35,00 31 -35,00 35,00Ausb Barc 16.7. Women Surplus Uniformen 109,78 Barc 109,78 10.800,00 109,78SP STB 29.7. OA 500,00 500,00 500,00Schw S/P 29.7. MB 7B/1 Konto Barclay (30.000 -306,79 KES) 32 306,79 -306,79Geb S/P 29.7. WU Gebühren -26,79 32 -26,79 26,79Schw Barc 30.7. MB 7 B/2 306,79 Barc 30.000,00 306,79 306,79Kurs 94,913Summen aktuelles Monat 3.760,00 1.351,00 240,38 -203,25 -91,45 384,27 -377,15 -544,72 -3.707,40 1.096,57 7.197,20 -2.910,00 95.527,10 995,00 0,00 1.066,36Summen aller Monate 14.529,56 9.557,00 1.371,42 -2.373,41 -527,71 -3.303,12 -3.075,80 -3.026,62 -2.053,51 -10.473,66 -176,50

Einnahmen/Ausgaben AUGUSTJournaleSteiermärkische Bank 797035 (STB) Barclay 03 016 5209079 (Barc) BelegeDat Text € Dat Text KES € Dat Text € Beleg Summe B.Nr2.8. WGPST 1.111,00 2.8. Women August -47.000,00 -476,23 3.8. Patrick Cyber Cafe (32.000 KES) -328,14 354,64 332.8. AB 20,00 5.8. Inkasso 14.000,00 141,86 3.8. WU Gebühren -26,50 Kurs 97,52 334.8. BFP 100,00 6.8. Inkasso 13.105,00 132,79 14.8. Spenden Vision of hope-Schule 2 720,00343.8. NK 20,00 9.8. Facilitating -32.000,00 -324,24 17.8. Flüge Emmily & Mbetsa im Vovember -1.138,84353.8. GB 100,00 31.8. Comission -4.000,00 -40,535.8. Kommunikations-Pauschale Schirmack/Pierschkalla -40,006.8. Rückzahlung+Vorfinanzg Reise Schirmack/Pierschkalla -2.300,00BuchungenBuchungs-Codes Buchungen Einnahmen Ausgaben Finanz-DepotsSpenden Abos Inkasso Ausstattung Bankgebühren Darlehen Ausbildung Facilitating Social Support Vorort Ber. Sonstiges Schirm/Pirsch Brandner ML Ferigo BarclayScwebend Steierm.B.1 2 3 (*-1)4(*-1) Dat Text Betrag Beleg SP A I Ausst Geb Dar Ausb Fac SS VoB So S/P Bra Fer Barc KES Barc € Schw STB1.096,57 7.197,20 -2.910,00 95.527,10 995,00 0,00 1.066,36A STB 2.8. WGPST 1.111,00 STB 1.111,00 1.111,00A STB 2.8. AB 20,00 STB 20,00 20,00Ausb Barc 2.8. Women August -476,23 Barc -476,23 -47.000,00 -476,23A STB 4.8. BFP 100,00 STB 100,00 100,00A STB 3.8. NK 20,00 STB 20,00 20,00A STB 3.8. GB 100,00 STB 100,00 100,00Ausst S/P 3.8. Patrick Cyber Cafe (32.000 KES) -328,14 33 -328,14 328,14Geb S/P 3.8. WU Gebühren -26,50 33 -26,50 26,50Fac STB 5.8. Kommunikations-Pauschale Schirmack/Pierschkalla-40,00 STB -40,00 -40,00I Barc 5.8. Inkasso 141,86 Barc 141,86 14.000,00 141,86S/P STB 6.8. Rückzahlung+Vorfinanzg Reise -2.300,00 Schirmack/PierschkallaSTB -2.300,00 -2.300,00I Barc 6.8. Inkasso 132,79 Barc 132,79 13.105,00 132,79Fac Barc 9.8. Facilitating -324,24 Barc -324,24 -32.000,00 -324,24SP Fer 14.8. Spenden Vision of hope-Schule 720,00 34 720,00 -720,00Ausb Bra 17.8. Flüge Emmily & Mbetsa im Vovember -1.138,84 35 -1.138,84 1.138,84Geb Barc 31.8. Comission -40,53 Barc -40,53 -4.000,00 -40,53Kurs 98,692Summen aktuelles Monat 720,00 1.351,00 274,64 -328,14 -67,03 -1.615,07 -364,24 -848,79 8.336,04 -3.630,00 39.632,10 428,64 0,00 77,36Summen aller Monate 15.249,56 10.908,00 1.646,06 -2.701,55 -594,74 -3.303,12 -4.690,87 -3.390,86 -2.053,51 -10.473,66 -176,50

Einnahmen/Ausgaben SEPTEMBERJournaleSteiermärkische Bank 797035 (STB) Barclay 03 016 5209079 (Barc) BelegeDat Text € Dat Text KES € Dat Text € Beleg Summe B.Nr2.9. BFP 100,00 3.9. Behebung -30.000,00 -300,00 21.9. Reisekosten -985,40 -4.248,85 361.9. WGPST 1.111,00 3.9. Einzahlung 100.000,00 1.000,00 21.9. Darlehen -1.154,95361.9. AB 20,00 6.9. Behebung -30.000,00 -300,00 21.9. Social Support -150,00362.9. GB 100,00 6.9. Inkasso 10.425,00 104,25 21.9. Ausstattung -1.222,50362.9. NK 20,00 9.9. Facilitating -32.000,00 -320,00 21.9. Ausbildung WOMEN-736,00366.9. Rückzahlung Vorfinanzierg. Schirmack/Pierschkalla -1.100,00 9.9. Inkasso 1.450,00 14,50 21.9. Darlehen Cyber Cafe - Neuer Vertrag -300,00376.9. Kommunikations-Pauschale Schirmack/Pierschkalla -40,00 10.9. Behebung -6.000,00 -60,00 27.9. Reisekosten -14,29 -2.764,49 3830.9. Guthabenzinsen 0,27 10.9. Commission -100,00 -1,00 27.9. Schulbau & -ausstattung "Vision with hope" -2.750,203830.9. KEST -0,07 21.9. Darlehen Cyber Cafe - Neuer Vertrag -30.000,00 -300,00 27.9. Abdeckung Entwicklungsarbeit Schule d. Ferigo 365,513930.9. Kontoführung -29,62 22,9. Commission -360,00 -3,60BuchungenBuchungs-Codes Buchungen Einnahmen Ausgaben Finanz-DepotsSpenden Abos Inkasso Ausstattung Bankgebühren Darlehen Ausbildung Facilitating Social Support Vorort Ber. Sonstiges Schirm/Pirsch Brandner ML Ferigo BarclayScwebend Steierm.B.1 2 3 (*-1)4(*-1) Dat Text Betrag Beleg SP A I Ausst Geb Dar Ausb Fac SS VoB So S/P Bra Fer Barc KES Barc € Schw STB-848,79 8.336,04 -3.630,00 39.632,10 428,64 0,00 77,36A STB 2.9. BFP 100,00 STB 100,00 100,00A STB 1.9. WGPST 1.111,00 STB 1.111,00 1.111,00A STB 1.9. AB 20,00 STB 20,00 20,00A STB 2.9. GB 100,00 STB 100,00 100,00A STB 2.9. NK 20,00 STB 20,00 20,00S/P Barc 3.9. Behebung -300,00 Barc -300,00 -30.000,00 -300,00I Barc 3.9. Einzahlung 1.000,00 Barc 1.000,00 100.000,00 1.000,00STB S/P 6.9. Rückzahlung Vorfinanzierg. Schirmack/Pierschkalla-1.100,00 STB -1.100,00 -1.100,00Fac STB 6.9. Kommunikations-Pauschale Schirmack/Pierschkalla-40,00 STB -40,00 -40,00S/P Barc 6.9. Behebung -300,00 Barc -300,00 -30.000,00 -300,00I Barc 6.9. Inkasso 104,25 Barc 104,25 10.425,00 104,25Fac Barc 9.9. Facilitating -320,00 Barc -320,00 -32.000,00 -320,00I barc 9.9. Inkasso 14,50 Barc 14,50 1.450,00 14,50S/P Barc 10.9. Behebung -60,00 Barc -60,00 -6.000,00 -60,00Geb Barc 10.9. Commission -1,00 Barc -1,00 -100,00 -1,00Dar Barc 21.9. Darlehen Cyber Cafe - Neuer Vertrag -300,00 Barc -300,00 -30.000,00 -300,00Vob S/P 21.9. Reisekosten -985,40 36 -985,40 985,40Dar S/P 21.9. Darlehen -1.154,95 36 -1.154,95 1.154,95SS S/P 21.9. Social Support -150,00 36 -150,00 150,00Ausst S/P 21.9. Ausstattung -1.222,50 36 -1.222,50 1.222,50Ausb S/P 21.9. Ausbildung WOMEN -736,00 36 -736,00 736,00Geb Barc 22,9. Commission -3,60 Barc -3,60 -360,00 -3,60Vob Fer 27.9. Reisekosten -14,29 38 -14,29 14,29Ausb Fer 27.9. Schulbau & -ausstattung "Vision -2.750,20 with hope" 38 -2.750,20 2.750,20fer I 27.9. Abdeckung Entwicklungsarbeit 365,51 Schule d. 39 Ferigo-365,51 365,51Geb STB 30.9. Guthabenzinsen 0,27 STB 0,27 0,27Geb STB 30.9. KEST -0,07 STB -0,07 -0,07Geb STB 30.9. Kontoführung -29,62 STB -29,62 -29,62Kurs 100Summen aktuelles Monat1.351,00 753,24 -1.222,50 -34,02 -1.454,95 -3.486,20 -360,00 -150,00 -999,69 1.640,06 8.336,04 -500,00 23.047,10 262,79 0,00 258,94Summen aller Monate 15.249,56 12.259,00 2.399,30 -3.924,05 -628,76 -4.758,07 -8.177,07 -3.750,86 -2.203,51 -11.473,35 -176,50

Einnahmen/Ausgaben OKTOBERJournaleSteiermärkische Bank 797035 (STB) Barclay 03 016 5209079 (Barc) BelegeDat Text € Dat Text KES € Dat Text € Beleg Summe B.Nr4.10. BFP 100,00 1.10. Behebung Cyber Cafe -18.002,00 -171,45 6.10. Barspende Schirmack 232,12401.10. WGPST 1.111,00 6.10. Inkasso 12.345,00 117,57 8.10. Unterstützung Austin -100,00 -358,62 411.10. AB 20,00 8.10. Inkasso 2.000,00 19,05 8.10. Unterstützung Women - Arbeitsplatz Alice -232,12 Kurs 105,38 414.10. Abdeckung Vorfinanzierung Schirmack/Pierschkalla -700,00 8.10. Inkasso 14.000,00 133,33 8.10. WU Gebühren -26,50414.10. NK 20,00 8.10. Commission -300,00 -2,86 17.10. Mittelbereitstellung Brandner759,00424.10. GB 100,00 8.10. Counter wdl fees -300,00 -2,86 18.10. Spende f. Talia/Celine -400,00-759,00 435.10. Kommunikations-Pauschale Schirmack/Pierschkalla -40,00 11.10. Counter wdl fees -300,00 -2,86 18.10. Facilitoren -320,00Kurs 105,62 436.10. MMSP 400,00 11.10. Counter wdl fees -300,00 -2,86 18.10. WU Gebühren -39,004318.10. Talia (400) + Mitelb.. (350) Georg Brandner -750,00 11.10. Counter wdl fees-300,00 -2,86 31.10. Spendeneingang Sept/Okt Recht auf Bildung 350,004421.10. AM 4775/2010 Gebühren Österr. Patentamt, 1200 Wien-359,00 11.10. Counter wdl fees -300,00 -2,8611.10. Counter wdl fees -300,00 -2,8611.10. Counter wdl fees -300,00 -2,8612.10. Unp. Standind Instr. Fee -4.000,00 -38,1012.10. Counter wdl fees -300,00 -2,8613.10. Counter wdl fees -300,00 -2,8614.10. Behebung21.10. Einzahlung22.10. Counter wdl fees28.10. Service Charge reversal28.10. Service Charge reversal-25.002,0025.000,00-600,001.500,00300,0028.10. Service Charge reversal 300,0028.10. Service Charge reversal 300,00-238,11238,10-5,7114,2929.10. Account maintainance fee -300,00 -2,862,862,862,86BuchungenBuchungs-Codes Buchungen Einnahmen Ausgaben Finanz-DepotsSpenden Abos Inkasso Ausstattung Bankgebühren Darlehen Ausbildung Facilitating Social Support Vorort Ber. Sonstiges Schirm/Pirsch Brandner ML Ferigo BarclayScwebend Steierm.B.1 2 3 (*-1)4(*-1) Dat Text Betrag Beleg SP A I Ausst Geb Dar Ausb Fac SS VoB So S/P Bra Fer Barc KES Barc € Schw STB1.640,06 8.336,04 -500,00 23.047,10 262,79 0,00 258,94Dar Barc 1.10. Behebung Cyber Cafe -171,45 Barc -171,45 -18.002,00 -171,45A STB 4.10. BFP 100,00 STB 100,00 100,00A STB 1.10. WGPST 1.111,00 STB 1.111,00 1.111,00A STB 1.10. AB 20,00 STB 20,00 20,00STB S/P 4.10. Abdeckung Vorfinanzierung Schirmack/Pierschkalla-700,00 STB -700,00 -700,00A STB 4.10. NK 20,00 STB 20,00 20,00A STB 4.10. GB 100,00 STB 100,00 100,00STB Fac 5.10. Kommunikations-Pauschale Schirmack/Pierschkalla-40,00 STB -40,00 -40,00SP STB 6.10. MMSP 400,00 STB 400,00 400,00I Barc 6.10. Inkasso 117,57 Barc 117,57 12.345,00 117,57SP Schw 6.10. Barspende Schirmack 232,12 40 232,12 232,12I Barc 8.10. Inkasso 19,05 Barc 19,05 2.000,00 19,05I Barc 8.10. Inkasso 133,33 Barc 133,33 14.000,00 133,33Geb Barc 8.10. Commission -2,86 Barc -2,86 -300,00 -2,868.10. Counter wdl fees -2,86 BarcSS S/P 8.10. Unterstützung Austin -100,00 41 -100,00 100,00Schw Ausst 8.10. Unterstützung Women - Arbeitsplatz -232,12Alice41 -232,12 -232,12Geb S/P 8.10. WU Gebühren -26,50 41 -26,50 26,50Geb Barc 11.10. Counter wdl fees -2,86 Barc -2,86 -300,00 -2,86Geb Barc 11.10. Counter wdl fees -2,86 Barc -2,86 -300,00 -2,86Geb Barc 11.10. Counter wdl fees -2,86 Barc -2,86 -300,00 -2,86Geb Barc 11.10. Counter wdl fees -2,86 Barc -2,86 -300,00 -2,86Geb Barc 11.10. Counter wdl fees -2,86 Barc -2,86 -300,00 -2,86Geb Barc 11.10. Counter wdl fees -2,86 Barc -2,86 -300,00 -2,86Geb Barc 12.10. Unp. Standind Instr. Fee -38,10 Barc -38,10 -4.000,00 -38,10Geb Barc 12.10. Counter wdl fees -2,86 Barc -2,86 -300,00 -2,86Geb Barc 13.10. Counter wdl fees -2,86 Barc -2,86 -300,00 -2,86Schw Barc 14.10. Behebung -238,11 Barc -25.002,00 -238,11 -238,11Bra Schw 17.10. Mittelbereitstellung Brandner 759,00 42 759,00 759,00STB Bra 18.10. Talia (400) + Mitelb.. (350) Georg -750,00 Brandner 43 -750,00 -750,00Ausb Schw 18.10. Spende f. Talia/Celine -400,00 43 -400,00 -400,00Fac Schw 18.10. Facilitoren -320,00 43 -320,00 -320,00Geb Schw 18.10. WU Gebühren -39,00 43 -39,00 -39,00Geb STB 21.10. AM 4775/2010 Gebühren Österr. -359,00 Patentamt, STB 1200 Wien-359,00 -359,00Schw Barc 21.10. Einzahlung 238,10 Barc 25.000,00 238,10 238,10Geb Barc 22.10. Counter wdl fees -5,71 Barc -5,71 -600,00 -5,71Geb Barc 28.10. Service Charge reversal 14,29 Barc 14,29 1.500,00 14,29Geb Barc 28.10. Service Charge reversal 2,86 Barc 2,86 300,00 2,86Geb Barc 28.10. Service Charge reversal 2,86 Barc 2,86 300,00 2,86Geb Barc 28.10. Service Charge reversal 2,86 Barc 2,86 300,00 2,86Geb Barc 28.10. Service Charge reversal 2,86 Barc 2,86 300,00 2,86Geb Barc 29.10. Account maintainance fee -2,86 Barc -2,86 -300,00 -2,86SP Fer 31.10. Spendeneingang Sept/Okt Recht 350,00 auf Bildung 44 350,00 -350,00So Schw Kursdifferenz -0,02 -0,02 0,02Kurs 105Summen aktuelles Monat 982,12 1.351,00 269,95 -232,12 -471,17 -171,45 -400,00 -360,00 -100,00 -0,02 1.066,56 8.345,04 -850,00 28.488,10 314,61 0,00 160,94Summen aller Monate 16.231,68 13.610,00 2.669,26 -4.156,17 -1.099,93 -4.929,52 -8.577,07 -4.110,86 -2.303,51 -11.473,35 -176,52

Einnahmen/Ausgaben NOVEMBERJournaleSteiermärkische Bank 797035 (STB) Barclay 03 016 5209079 (Barc) BelegeDat Text € Dat Text KES € Dat Text € Beleg Summe B.Nr3.11. BFP 100,00 8.11. Inkasso 11.655,00 112,28 2.11. MB Brandner für Schulsponsoring Milton 430,00452.11. WGPST 1.111,00 8.11. Inkasso 8.000,00 77,07 2.11. Schulsponsoring Milton -400,00 -430,50 462.11. AB 20,00 10.11. Commission -4.000,00 -38,54 2.11. WU Gebühren -30,50462.11. G+BB 500,00 12.11. Inkasso 1.690,00 16,28 4.11. Internic -21,00473.11. GB 100,00 12.11. Commission -100,00 -0,96 12.11. Social support Austin-96,35 -263,38 483.11. NK 20,00 15.11. Behebung -25.000,00 -240,85 12.11. Women -144,53 Kurs 103,79483.11. MB Patrick - Rückzhlg. Georg Brandner -430,00 29.11. Behebung -10.002,00 -96,36 12.11. WU Gebühren -22,50485.11. Kommunikations-Pauschale Schirmack/Pierschkalla -40,00 18.11. Privatspende von W,M,G 650,00498.11. Internic -21,00 30.11. Augaben Emmily & Mebtsa Brandner -263,30509.11. Spende Firma W 300,00 30.11. Augaben Emmily & Mebtsa Schirmack -1.475,285012.11. Spende Firma MR1.000,0012.11. Weiterleitung Spende MR Film Laufteam run2gether Austria -500,0018.11. Emm. & Mbetsa 1000 + MB 250 Schirmack/Pirschkalla -1.250,0022.11. ELW25,0023.11. CD100,0029.11. Spende aus Indien70,00BuchungenBuchungs-Codes Buchungen Einnahmen Ausgaben Finanz-DepotsSpenden Abos Inkasso Ausstattung Bankgebühren Darlehen Ausbildung Facilitating Social Support Vorort Ber. Sonstiges Schirm/Pirsch Brandner ML Ferigo BarclayScwebend Steierm.B.1 2 3 (*-1)4(*-1) Dat Text Betrag Beleg SP A I Ausst Geb Dar Ausb Fac SS VoB So S/P Bra Fer Barc KES Barc € Schw STB1.066,56 8.345,04 -850,00 28.488,10 314,61 0,00 160,94A STB 3.11. BFP 100,00 STB 100,00 100,00A STB 2.11. WGPST 1.111,00 STB 1.111,00 1.111,00A STB 2.11. AB 20,00 STB 20,00 20,00SP STB 2.11. G+BB 500,00 STB 500,00 500,00Bra Schw 2.11. MB Brandner für Schulsponsoring 430,00 Milton 45 430,00 430,00Ausb Schw 2.11. Schulsponsoring Milton -400,00 46 -400,00 -400,00Geb Schw 2.11. WU Gebühren -30,50 46 -30,50 -30,50A STB 3.11. GB 100,00 STB 100,00 100,00A STB 3.11. NK 20,00 STB 20,00 20,00Bra STB 3.11. MB Patrick - Rückzhlg. Georg -430,00 Brandner STB -430,00 -430,00Fac STB 5.11. Kommunikations-Pauschale Schirmack/Pierschkalla-40,00 STB -40,00 -40,00Ausst STB 8.11. Internic -21,00 STB -21,00 -21,00I Barc 8.11. Inkasso 112,28 Barc 112,28 11.655,00 112,28I Barc 8.11. Inkasso 77,07 Barc 77,07 8.000,00 77,07SP STB 9.11. Spende Firma W 300,00 STB 300,00 300,00Geb Barc 10.11. Commission -38,54 Barc -38,54 -4.000,00 -38,54SP STB 12.11. Spende Firma MR 1.000,00 STB 1.000,00 1.000,00SP STB 12.11. Weiterleitung Spende MR Film -500,00 Laufteam STB run2gether -500,00 Austria-500,00I Barc 12.11. Inkasso 16,28 Barc 16,28 1.690,00 16,28Geb Barc 12.11. Commission -0,96 Barc -0,96 -100,00 -0,96SS S/P 12.11. Social support Austin -96,35 48 -96,35 96,35SS S/P 12.11. Women -144,53 48 -144,53 144,53Geb S/P 12.11. WU Gebühren -22,50 48 -22,50 22,50FAc BArc 15.11. Behebung -240,85 Barc -240,85 -25.000,00 -240,85S/P STB 18.11. Emm. & Mbetsa 1000 + MB -1.250,00 Schirmack/PirschkallaSTB -1.250,00 -1.250,00SP Ausb 18.11. Privatspende von W,M,G 650,00 49 650,00 -650,00A STB 22.11. ELW 25,00 STB 25,00 25,00SP STB 23.11. CD 100,00 STB 100,00 100,00SP STB 29.11. Spende aus Indien 70,00 STB 70,00 70,00Fac Barc 29.11. Behebung -96,36 Barc -96,36 -10.002,00 -96,36Ausb Bra 30.11. Augaben Emmily & Mebtsa Brandner -263,30 50 -263,30 263,30Ausb S/P 30.11. Augaben Emmily & Mebtsa Schirmack -1.475,28 50 -1.475,28 1.475,28So Schw Kursifferenz 0,52 0,50 0,50Kurs 103,8Summen aktuelles Monat 2.120,00 1.376,00 205,64 -21,00 -92,50 -2.788,58 -377,21 -240,88 0,50 1.555,22 8.608,34 -850,00 10.731,10 143,54 0,00 1.265,94Summen aller Monate 18.351,68 14.986,00 2.874,89 -4.177,17 -1.192,42 -4.929,52 -11.365,65 -4.488,07 -2.544,39 -11.473,35 -176,02

Einnahmen/Ausgaben DEZEMBERJournaleSteiermärkische Bank 797035 (STB) Barclay 03 016 5209079 (Barc) BelegeDat Text € Dat Text KES € Dat Text € Beleg Summe B.Nr1.12. WGPST 1.111,00 6.12. Inkasso 2.000,00 19,61 5.12. Restzahlung Dezemberreise (Rechn: 17 v. 14.8.2010) -3.014,00511.12. AB 20,00 6.12. Inkasso 12.945,00 126,91 9.12. Homepage+Video Philip -240,00522.12. GB 100,00 7.12. Commission -300,00 -2,94 10.12. Josefine II -59,90 187,21 532.12. NK 20,00 10.12. Commission -4.000,00 -39,22 10.12. Mohamed Charo -59,90 Kurs 100,17533.12. BFP 100,00 31.12. Commission -300,00 -2,94 10.12. Austin-49,92532.12. Aconto II Ausgaben E&M Schirmack/Pierschkalla -700,00 10.12. WU Gebühren -17,50536.12. Kommunikations-Pauschale Schirmack/Pierschkalla -40,00 14.12. Wirtschaftsprüfung nach §4a -1.250,625414.12. Rechnung: 671003629 Wirtschaftsprüfung -1.250,62 17.12. Pauschalvergütung Emmily&Mbetsa Reise 2.800,005514.12. Spende Projekt Mama Afrika ICG Infora GmbH 1.900,00 20.12. Anzahlung Feber Reise Schirmack/Brandner/Ferigo -1.004,005617.12. Pauschalvergütung E&M Reise - WGPST2.800,00 20.12. Interne Umbuchung Reise Ferigo -334,665717.12. CBK100,00 19.12. Kostenverrechnung Ferigo -150,005820.12. Rechnung/Reisebestätigung 8346 Severin_touristik GmbH -1.004,00 19.12. Aconto II Dez Reise -1.100,005920.12. Aconto Dezemberreise Schirmack/Pierschkalla -1.500,00 31.12. Spendeneingang Nov/Dez Recht auf Bildung 430,006020.12. Aconto II Dezemberreise Sch/Pirch-1.100,0023.12. KR40,0027.12. AM50,0031.12. GPl200,0031.12. Guthabenzinsen0,4831.12. Kapitalertragsteuer-0,1231.12. Kontoführung-36,89BuchungenBuchungs-Codes Buchungen Einnahmen Ausgaben Finanz-DepotsSpenden Abos Inkasso Ausstattung Bankgebühren Darlehen Ausbildung Facilitating Social Support Vorort Ber. Sonstiges Schirm/Pirsch Brandner ML Ferigo BarclayScwebend Steierm.B.1 2 3 (*-1)4(*-1) Dat Text Betrag Beleg SP A I Ausst Geb Dar Ausb Fac SS VoB So S/P Bra Fer Barc KES Barc € Schw STB1.555,22 8.608,34 -850,00 10.731,10 143,54 0,00 1.265,94A STB 1.12. WGPST 1.111,00 STB 1.111,00 1.111,00A STB 1.12. AB 20,00 STB 20,00 20,00A STB 2.12. GB 100,00 STB 100,00 100,00A STB 2.12. NK 20,00 STB 20,00 20,00A STB 3.12. BFP 100,00 STB 100,00 100,00S/P STB 2.12. Aconto II Ausgaben E&M Schirmack/Pierschkalla-700,00 STB -700,00 -700,00Fac STB 6.12. Kommunikations-Pauschale Schirmack/Pierschkalla-40,00 STB -40,00 -40,00I Barc 6.12. Inkasso 19,61 Barc 19,61 2.000,00 19,61I Barc 6.12. Inkasso 126,91 Barc 126,91 12.945,00 126,91Geb Barc 7.12. Commission -2,94 Barc -2,94 -300,00 -2,94VoB Bra 5.12. Restzahlung Dezemberreise -3.014,00 (Rechn: 17 v. 514.8.2010)-3.014,00 3.014,00So Bra 9.12. Homepage+Video Philip -240,00 52 -240,00 240,00Geb Barc 10.12. Commission -39,22 Barc -39,22 -4.000,00 -39,22SS S/P 10.12. Josefine II -59,90 53 -59,90 59,90SS S/P 10.12. Mohamed Charo -59,90 53 -59,90 59,90SS S/P 10.12. Austin -49,92 53 -49,92 49,92Geb S/P 10.12. WU Gebühren -17,50 53 -17,50 17,50So STB 14.12. Rechnung: 671003629 Wirtschaftsprüfung-1.250,62 STB -1.250,62 -1.250,62SP STB 14.12. Spende Projekt Mama Afrika 1.900,00 ICG Infora STB GmbH 1.900,00 1.900,00SP STB 17.12. Pauschalvergütung E&M Reise 2.800,00 - WGPST STB 2.800,00 2.800,00SP STB 17.12. CBK 100,00 STB 100,00 100,00VoB STB 20.12. Rechnung/Reisebestätigung -1.004,00 8346 Severin_touristik STB GmbH-1.004,00 -1.004,00So Fer 20.12. Interne Umbuchung Reise Ferigo -334,66 57 -334,66 334,66So Fer 19.12. Kostenverrechnung Ferigo -150,00 58 -150,00 150,00S/P STB 20.12. Aconto Dezemberreise Schirmack/Pierschkalla-1.500,00 STB -1.500,00 -1.500,00S/P STB 20.12. Aconto II Dezemberreise Sch/Pirch -1.100,00 STB -1.100,00 -1.100,00SP STB 23.12. KR 40,00 STB 40,00 40,00SP STB 27.12. AM 50,00 STB 50,00 50,00SP STB 31.12. GPl 200,00 STB 200,00 200,00Geb STB 31.12. Guthabenzinsen 0,48 STB 0,48 0,48Geb STB 31.12. Kapitalertragsteuer -0,12 STB -0,12 -0,12Geb STB 31.12. Kontoführung -36,89 STB -36,89 -36,89Geb Barc 31.12. Commission -2,94 Barc -2,94 -300,00 -2,94SP Fer 31.12. Spendeneingang Nov/Dez Recht 430,00 auf Bildung 60 430,00 -430,00Kurs 102Summen aktuelles Monat 5.520,00 1.351,00 146,52 -99,13 -40,00 -169,71 -4.018,00 -1.975,28 -1.557,57 11.862,34 -795,34 21.076,10 244,96 0,00 2.075,79Summen aller Monate 23.871,68 16.337,00 3.021,41 -4.177,17 -1.291,55 -4.929,52 -11.365,65 -4.528,07 -2.714,10 -15.491,35 -2.151,30

Ausgaben der Dez 2009/Jän 2010 ReiseDatum Ausgabe Beleg Nr. Betrag KES Betrag $ Betrag € Kurs Reisekosten KES Reisekosten € Darlehen Soc Support Ausbildung Faciliatoren Ausstattung Women Sonstiges18.12.2009 Taxi 1 20,00 20,0019.12.2009 Einreise 2 50,00 1,40 35,7118.12.2009 Gepäckaufbewahrung 3 9,00 9,0021.12.2009 Taxi 4 1.500,00 1.500,0022.12.2009 Taxi 5 2.000,00 2.000,0022.12.2009 Bootsauszahlung Michael 6 13.000,00 13.000,0022.12.2009 Taxi 7 800,00 800,0023.12.2009 Facilitoren Gehalt Jänner 8 19.000,00 19.000,0023.12.2009 Taxi 9 3.000,00 3.000,0023.12.2009 Bearbeitungsgebühr 10 3.000,00 3.000,0023.12.2009 Water 11 2.270,00 2.270,0023.12.2009 Gehälter Women 12 46.500,00 46.500,0027.12.2009 Transport 13 1.500,00 1.500,0027.12.2009 Transport Boot 14 800,00 800,0028.12.2009 Taxi 15 250,00 250,0030.12.2009 Transport 16 6.000,00 6.000,0031.12.2009 Lizenz 17 5.000,00 5.000,0031.12.2009 Water, Telefoncards 18 5.405,00 5.405,0031.12.2009 Brunnen Untersuchung 19 10.000,00 10.000,0031.12.2009 Tables & Chairs 20 28.400,00 28.400,0031.12.2009 Heston 21 20.000,00 20.000,0002.01.2010 Hotel 22 19.995,00 19.995,0002.01.2010 Flüge 23 191,00 191,0002.01.2010 Flüge 24 191,00 191,0002.01.2010 Taxi 25 14,00 14,0002.01.2010 Hotel 26 71,00 71,0003.01.2010 Taxi 27 13,00 13,0003.01.2010 Taxi 28 20,00 20,0006.12.2009 Airberlin 29 59,00 59,0006.12.2009 Airberlin 30 59,00 59,00Summe KES/$/e 188.420,00 50,00 647,00 43.520,00 -682,71 20.000,00 0,00 0,00 19.000,00 51.400,00 51.500,00 3.000,00Kurs 106,5 1,4 106,5 106,5000 106,5000 106,5000 106,5000 106,5000 106,5000 106,5000Umrechnung in € 1.769,20 35,71 647,00 -408,64 -1.091,35 -187,79 0,00 0,00 -178,40 -482,63 -483,57 -28,17Summe € 2.451,92 -2.451,92

Ausgaben der Februar 2010 ReiseDatum Ausgabe Beleg Nr. Betrag KES Betrag $ Betrag € Kurs Reisekosten KES Reisekosten € Darlehen Soc Support Ausbildung Faciliatoren Mittelber. Ausstattung Women Sonstiges19.02.2010 Parkplatz, Flughafen 1 60,00 60,0021.02.2010 Einreisegebühr Kenia M. 2 20,00 20,0021.02.2010 Einreisegebühr Kenia W. 3 20,00 20,0019.02.2010 Reise Handy 4 30,00 30,0023.02.2010 Kamera Memory Card 1x 5 3.000,00 3.000,0023.02.2010 Mombasa Einkauf Women 6 6.500,00 6.500,0024.02.2010 Betriebssystem+ Installation 7 8.000,00 8.000,0024.02.2010 Motorcycle Taxi 3x School 8 1.800,00 1.800,0024.02.2010 Druckerpapier A4 100S. 9 320,00 320,0024.02.2010 Bicycle John 10 4.500,00 4.500,0025.02.2010 Motorcycle Taxi Barclays 1x 11 600,00 600,0025.02.2010 Gasoline Motorcycle 12 400,00 400,0026.02.2010 Boat Taxi Serena B./Mtwapa 13 2.400,00 2.400,0026.02.2010 Laptop programm Install. 14 4.500,00 4.500,0026.02.2010 Motorc. Taxi 2x Mtwapa 15 2.000,00 2.000,0026.02.2010 Geschäftsessen 16 2.920,00 103,50 2.920,0027.02.2010 Motorc. Taxi Barclays 17 1.000,00 1.000,0027.02.2010 Gasoline Motorcycle 18 500,00 500,0027.02.2010 Taxi Shanzu/mtwapa 19 1.500,00 1.500,0027.02.2010 Taxi Shanzu 20 3.500,00 3.500,0027.02.2010 Dachreparatur 21 40.000,00 40.000,0027.02.2010 Taxi Mombasa 22 3.500,00 3.500,0001.03.2010 Motorcycle Taxi Kikamba 23 1.200,00 1.200,0001.03.2010 Vertrag Ali 90.000,00 90.000,0001.03.2010 Women Salaries 51.000,00 51.000,0001.03.2010 Brille Riziki 24 3.000,00 3.000,0001.03.2010 Kredit Mohamed M&R 25 4.630,00 4.630,0006.03.2010 license for Ibrahim 26 5.000,00 5.000,0006.03.2010 Mbetsa Facilitating 27 6.000,00 6.000,0006.03.2010 Taxi to Bank and Mtwapa 28 2.000,00 2.000,0006.03.2010 Bicycle Women 29 30.000,00 30.000,0006.03.2010 Telephone, Water 30 9.160,00 9.160,0006.03.2010 Austin&Veronica Lawyer 31 10.000,00 10.000,0006.03.2010 Vertrag Patrick 62.000,00 62.000,0025.02.2010 Internet 1std. Hotel 32 400,00 400,0026.02.2010 Internet 1std. Hotel 33 400,00 400,0007.03.2010 renov. Women (2 verk. Mög.) 34 15.000,00 15.000,0007.03.2010 MittelbereitstellungKreditvorauszahlung: Marg, Aust/Ver, Moh/Riz12.000,00 12.000,0007.03.201010.500,0010.500,0007.03.2010 Hotelkosten 35 20.200,00 20.200,00Summe KES/$/e 419.430,00 0,00 130,00 53.480,00 -130,00 152.000,00 62.500,00 5.000,00 6.000,00 12.000,00 55.820,00 57.500,00 15.130,00Kurs 102 1,4 102 102,0000 102,0000 102,0000 102,0000 102,0000 102,0000 102,0000 102,0000Umrechnung in € 4.112,06 0,00 130,00 -524,31 -654,31 -1.490,20 -612,75 -49,02 -58,82 -117,65 -547,25 -563,73 -148,33Summe € 4.242,06 -4.242,06

Ausgaben der Aug-Sept 2010 Reise (Pierschkalla/Schirmack)Datum Ausgabe Beleg Nr. Betrag KES Betrag $ Betrag € Kurs Reisekosten KES Reisekosten € Darlehen Soc Support Ausbildung Faciliatoren Mittelber. Ausstattung Women Sonstiges14.08.2010 Parkplatz 1 55,00 55,00Fahrgeld 2 90,00 90,00Einreisegebühr 3 40,00 40,0016.08.2010 Boot Yuma 4 20.000,00 20.000,0018.08.2010 Taxi 5 1.200,00 1.200,0018.08.2010 Taxi 6 1.000,00 1.000,0019.08.2010 Grundstück 2. Teil 7 25.000,00 25.000,0020.08.2010 Wasser 8 1.110,00 1.100,0020.08.2010 Telefon Karten 9 2.650,00 2.650,0020.08.2010 Tisch material 10 7.500,00 7.500,0021.08.2010 Transport 11 1.000,00 1.000,0021.08.2010 Taxi 12 3.000,00 3.000,0021.08.2010 Tisch Transport 13 1.000,00 1.000,0021.08.2010 Computer Mama Afrika 14 8.000,00 8.000,0022.08.2010 Taxi/Women 15 3.000,00 3.000,0006.09.1900 Tisch Lohn 16 2.500,00 2.500,0022.08.2010 Taxi Anne 17 1.600,00 1.600,0023.08.2010 Getränke 18 890,00 890,0024.08.2010 Getränke 19 140,00 140,0024.08.2010 Taxi/Women 20 2.600,00 2.600,0025.08.2010 Taxi/Kwale 21 6.700,00 6.700,0026.08.2010 Taxi/Anwalt 22 2.600,00 2.600,0027.08.2010 Getränke 23 400,00 400,0030.08.2010 Rechtsanwalt 24 53.850,00 53.850,0002.09.2010 Rechtsanwalt 25 6.000,00 6.000,0002.09.2010 Druck 26 500,00 500,0002.09.2010 Bau Mama Afrika Haus 27 8.400,00 8.400,0023.02.1901 Getränke 28 420,00 420,0003.09.2010 Internet 29 51.558,00 51.558,0003.09.2010 Getränke 30 880,00 880,0003.09.2010 Toilette 31 10.000,00 10.000,0003.09.2010 Telefon Karten 32 500,00 500,0003.09.2010 Druck 33 500,00 500,0003.09.2010 Wasser 34 1.910,00 1.910,0003.09.2010 Austin 35 15.000,00 15.000,0003.09.2010 Lizenz 36 15.000,00 15.000,0004.09.2010 Lohn Women 37 47.000,00 47.000,0004.09.2010 Taxi/Bank 38 1.500,00 1.500,0004.09.2010 Kamera Karte 39 1.800,00 1.800,0004.09.2010 Sonderzahlung 40 5.000,00 5.000,0004.09.2010 Hotel/E 41 50.750,00 50.750,0004.09.2010 Cyber 42 15.942,00 15.942,0004.09.2010 Kühltruhe 43 27.995,00 27.995,00Summe KES/$/e 406.395,00 0,00 185,00 80.040,00 -185,00 115.495,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 122.250,00 73.600,00 0,00Kurs 100 1,4 100 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000Umrechnung in € 4.063,95 0,00 185,00 -800,40 -985,40 -1.154,95 -150,00 0,00 0,00 0,00 -1.222,50 -736,00 0,00Summe € 4.248,95 -4.248,85

Ausgaben der Aug-Sept 2010 Reise (Ferigo)Datum Ausgabe Beleg Nr. Betrag KES Betrag $ Betrag € Kurs Reisekosten KES Reisekosten € Darlehen Soc Support Ausbildung Faciliatoren Mittelber. Ausstattung Women Sonstiges15.08.2010 Visum 1 20,00 14,2920.08.2010 Taxi 2 4.000,00 4.000,0021.08.2010 Taxi 3 2.000,00 2.000,0023.08.2010 Fischnetz 4 5.000,00 5.000,0024.08.2010 Besprechung 5 200,00 200,0025.08.2010 Taxi 6 3.500,00 3.500,0026.08.2010 Torte 7 2.000,00 2.000,0026.08.2010 Chicken 8 4.000,00 4.000,0026.08.2010 Transport 9 3.000,00 3.000,0027.08.2010 Besprechung 10 200,00 200,0027.08.2010 Besprechung 11 800,00 800,0027.08.2010 Schulgeld Kinder 12 4.000,00 4.000,0028.08.2010 Besprechung 13 500,00 500,0029.08.2010 Building 14 3.000,00 3.000,0030.08.2010 Küchenausstattung 15 15.020,00 15.020,0030.08.2010 Küchenausstattung 16 820,00 820,0030.08.2010 Küchenausstattung 17 930,00 930,0031.08.2010 Building 18 50.000,00 50.000,0001.09.2010 Besprechung 19 250,00 250,0003.09.2010 Taxi 20 500,00 500,0004.09.2010 Besprechung 21 300,00 300,0004.09.2010 Building 22 175.000,00 175.000,00Summe KES/$/e 275.020,00 20,00 0,00 0,00 -14,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275.020,00Kurs 100 1,4 100 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000Umrechnung in € 2.750,20 14,29 0,00 0,00 -14,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.750,20Summe € 2.764,49 -2.764,49

Ausgaben Emmily&Mbetsa Österreich Aufenthalt 30.11.2010Datum Ausgabe Beleg Nr. Betrag €06.11.2010 Zugticket Wien Anreise 1 33,7007.11.2010 24 Stundenticket U-Bahn 2 5,7008.11.2010 S-Bahn Wien Flughafen 3 3,6008.11.2010 S-Bahn Wien Flughafen 4 3,6008.11.2010 Zugticket Wien Rückreise 5 33,7011.11.2010 Taxi Businessforum 6 10,0012.11.2010 Zeughaus/Kunsthaus 3x 7 28,5012.11.2010 Schlossberg Lift 3x 9 2,4012.11.2010 Afikan. Essen 3. Pers. 10 32,1012.11.2010 Kaffe/Tee Macello 3. Pers. 11 10,0015.11.2010 Dolmetsch Bezahlung 12 100,00Summe Ausgaben Ostermann 263,308.11. Hotelkosten 1 204,00Hotelkosten Frühstück 2 12,008.11. Diesel BP 3 32,00Essen Mangolds 4 23,76Essen Flughafen Wien 5 17,409.11. Hotelkosten Frühstück 6 36,009.11. Bargeld Mbetsa 7 30,00Pizzeria Santa Lucia 8 17,80Pizzeria Santa Lucia 9 12,8010.11. Diesel BP 10 10,00Winzerhaus Kogelberg 11 18,10Romantikhof Essen 12 47,50Diesel BP 13 29,0011.11. Hotelkosten 14 126,0011.11. Billa 15 9,4712.11. Pizzeria Santa Lucia 16 24,7013.11. Diesel BP 17 37,0014.11. Diesel 18 29,00Autobahnmaut Italien 19 26,00Restaurant 20 61,5015.11. 6x Zugticket Venedig 21 16,00Trattoria 22 3,30Parkplatz Mestre 23 8,00Museum San Marco 3x 24 36,0016.11. Imbiss Udine 25 10,91Ohne Datum Dinner 26 48,00Al Chianti Essen 27 36,00Osteria al Cappello 28 9,40Auto Service Udine 29 15,00Agritourismo, Kamera 30 125,00Sports Experts Seiersberg 31 104,96Diesel Agip 32 42,50Autogrill Jause 33 4,0017.11. Libro DVD´s 34 2,98Macello Cafe 35 10,8018.11. Palmenhaus Essen 36 19,5019.11. Parkschein Wien 37 12,0019.11. Diesel BP 38 20,0019.11. Imbiss Ströck 39 5,3019.11. Pagro Fotoalbum 40 7,99Asala 41 23,90Agip Diesel 42 30,51Wien 43 50,00Parken 44 7,00Essen 45 22,20Summe Ausgaben Schirmack 1.475,28

Sachleistungen & Sachspenden 2010SpenderIn Datum Sachspende Betrag Sonstiges Ausstattungvor OrtJR 15.2. Übersetzung 500,00 350,00 150,00GB 15.2. Webspace 100,00 70,00 30,00GB 15.2. Homepage Update + Erweiterg. 300,00 200,00 100,00UN 31.3. Trainingmat., Contr., Div. 800,00 400,00 400,00GB 25.2. Betreuungsreise - Trainings 3.000,00 0,00 3.000,00GB 31.3. Assistenz 1.100,00 800,00 300,00GB 30.6. Assistenz 1.100,00 800,00 300,00UN 30.6. Contr., Air Berlin, Markensch. Div. 1.000,00 1.000,00SSchn 13.8. 4 Nähmaschinen + 1 Stickmaschine 500,00 500,00SSchn 15.8. 1 Laptop 200,00 200,00GB 15.9. 1 Laptop 200,00 200,00ICG 15.9. 2 Laptop 300,00 300,00UN 31.3. Controlling 500,00 500,00UN 31.9. Controlling 700,00 700,00GB 31.9. Assistenz 1.100,00 550,00 550,00GB 31.9. Homepage Update + Erweiterg. 500,00 350,00 150,00GB 31.12. Assistenz 1.100,00 550,00 550,00GB 31.12. Homepage Update + Newsletter 1.000,00 500,00 500,00Summe Sachspenden14.000,00 6.770,00 7.230,00

Einnahmen-Ausgaben Mama Afrika - Recht auf BildungDatum Spenden Ausgaben Text Datum BilanzJul 2010 3.260,00 -350,00 Schuluniformen 06.07.2010 2.910,00Aug 2010 720,00 31.08.2010 3.630,00Sept 2010 -2.764,49 Ausgaben während der Reise im Aug/Sept 2010 27.09.2010-365,51 Reisekosten 27.09.2010 500,00Okt 2010 350,00 Spenden 30.10.2010 850,00Dez.2010 -334,66 Interne Umbuchung Reise Ferigo 20.12.2010-150,00 Entnahme Kostenverrechnung Ferigo 19.12.2010430,00 Spenden 31.12.2010 795,34Summe 4.760,00 -3.964,66 795,34Guthaben auf Barclay Konto MombasaGuthaben auf Österreich Konto165,34630,00

Umsatz-Download -Steiermärkischen Bank 797035Bezeichnung Valutadatum Betrag Währung Bezeichnung Valutadatum Betrag Währung Bezeichnung Valutadatum Betrag WährungKontostand 1.1.2010 3453,33 Kapitalerstragsteuer 30.09.2010 -0,07 EURSpende BERTL, FATTINGER & PARTNER GMBH 05.01.2010 100 EUR Spende BERTL, FATTINGER & PARTNER GMBH 04.05.2010 100 EUR Kontoführung 30.09.2010 -29,62 EURAbo "Mama Afrika" Werner Gröbl Privatstiftung 04.01.2010 1111 EUR Spende Mama Afrika Mag. Andrea Brandner 03.05.2010 20 EUR Kontostand 30.9.2010 258,94Spende Mama Afrika Mag. Andrea Brandner 04.01.2010 20 EUR Monatliche Spende Nina Koren 04.05.2010 20 EUR Spende BERTL, FATTINGER & PARTNER GMBH 04.10.2010 100 EURReisekosten Dez R+ RüchZ Schirmack/Pierschkalla 04.01.2010 -1500 EUR Spende Mag.Georg Brandner 04.05.2010 100 EUR Abo "Mama Afrika" Werner Gröbl Privatstiftung 01.10.2010 1111 EURSpende Mag.Georg Brandner 05.01.2010 100 EUR Kommunikations-Pauschale Schirmack/Pierschkalla 05.05.2010 -40 EUR Spende Mama Afrika Mag. Andrea Brandner 01.10.2010 20 EURMonatliche Spende Nina Koren 05.01.2010 20 EUR Rechnung vom 3.5.2010 Severin_touristik GmbH 05.05.2010 -768 EUR Abdeckung Vorfinanzierung Schirmack/Pierschkalla 04.10.2010 -700 EURMonatliche Unterstützung Mag. Dr. Christoph Badelt 18.01.2010 100 EUR Rechnung vom 5.5.2010 Severin_touristik GmbH 10.05.2010 -331 EUR Monatliche Spende Nina Koren 04.10.2010 20 EURRechnungs-Nr.: Meiers Weltreisen 18.01.2010 -3123,2 EUR Sonderausgaben Kommunikation Schirmack/Pierschkalla 11.05.2010 -90 EUR Spende Mag.Georg Brandner 04.10.2010 100 EURSpende Agnes Mischkulnig Mag.Georg Brandner 26.01.2010 50 EUR Barspende Schirmack Mag.Georg Brandner 12.05.2010 90 EUR Kommunikations-Pauschale Schirmack/Pierschkalla 05.10.2010 -40 EURSpende Projekt Mama Afrika ICG Infora GmbH 28.01.2010 900 EUR Anzahlung Flug Alain Hasenhüttl Alain Hasenhüttl 12.05.2010 173,4 EUR Talia Virginia Onyango Mag Michael Spreitzhofer 06.10.2010 400 EUREs wurden 10 Umsätze gefunden Gutschrift 18.05.2010 1111 EUR Talia (400) + Mitelb.. (350) Georg Brandner 18.10.2010 -750 EURKontostand 31.1.2010 1231,13 Mittelbereitstellung Juni Schirmack/Pierschkalla 20.05.2010 -1200 EUR AM 4775/2010 Gebühren Österr. Patentamt, 1200 Wien 21.10.2010 -359 EURAbo "Mama Afrika" Werner Gröbl Privatstiftung 01.02.2010 1111 EUR Kontostand 31.5.2010 2236,9 Kontostand 31.10.2010 160,94Spende Mama Afrika Mag. Andrea Brandner 01.02.2010 20 EUR Spende BERTL, FATTINGER & PARTNER GMBH 02.06.2010 100 EUR Spende BERTL, FATTINGER & PARTNER GMBH 03.11.2010 100 EURSpende BERTL, FATTINGER & PARTNER GMBH 02.02.2010 100 EUR Abo "Mama Afrika" Werner Gröbl Privatstiftung 01.06.2010 1111 EUR Abo "Mama Afrika" Werner Gröbl Privatstiftung 02.11.2010 1111 EURMonatliche Spende Nina Koren 02.02.2010 20 EUR Spende Mama Afrika Mag. Andrea Brandner 01.06.2010 20 EUR Spende Mama Afrika Mag. Andrea Brandner 02.11.2010 20 EURSpende Mag.Georg Brandner 02.02.2010 100 EUR Monatliche Spende Nina Koren 02.06.2010 20 EUR Schuldgeld Milton Mbaru Riah Mag. Bruno Burkart Gertrude Burkart 02.11.2010 500 EURKommunikations-Pauschale Schirmack/Pierschkalla 05.02.2010 -40 EUR Spende Mag.Georg Brandner 02.06.2010 100 EUR Spende Mag.Georg Brandner 03.11.2010 100 EURAconto Feber Reise Schirmack/Pierschkalla 12.02.2010 -2500 EUR Kommunikations-Pauschale Schirmack/Pierschkalla 07.06.2010 -40 EUR Monatliche Spende Nina Koren 03.11.2010 20 EURSpende Projekt Mama Afrika ICG Infora GmbH 24.02.2010 700 EUR Rechnung 0852 Severin_touristik 14.06.2010 -754 EUR MB Patrick - Rückzhlg. Georg Brandner 03.11.2010 -430 EUREs wurden 8 Umsätze gefunden Mittelbereitstellung Schirmack/Pierschkalla 14.06.2010 -1200 EUR Kommunikations-Pauschale Schirmack/Pierschkalla 05.11.2010 -40 EURKontostand 28.2.2010 742,13 Mittelbereitsstellung MB X/1 Schirmack/Pierschkalla 24.06.2010 -500 EUR Rech: 2010016129 Ku: 611194 Internic 08.11.2010 -21 EURAbo "Mama Afrika" Werner Gröbl Privatstiftung 01.03.2010 1111 EUR Spende Projekt Mama Afrika ICG Infora GmbH 29.06.2010 400 EUR Verein Förderung Unternehmer WEGRAZ GMBH 09.11.2010 300 EURSpende Mama Afrika Mag. Andrea Brandner 01.03.2010 20 EUR *** Abschlussbuchung per 30.06.2010 **** Reklamationen bitte binnen 30.06.2010 2 Monaten0 EUR Spende MR-Film GmbH 12.11.2010 1000 EURSpende BERTL, FATTINGER & PARTNER GMBH 02.03.2010 100 EUR Guthabenzinsen 30.06.2010 0,71 EUR Weiterltg. Spende MR Film Laufteam run2gether Austria 12.11.2010 -500 EURMonatliche Spende Nina Koren 02.03.2010 20 EUR Kapitalertragsteuer 30.06.2010 -0,18 EUR Emm. & Mb. 1000 + MB 250 Schirmack/Pierschkalla 18.11.2010 -1250 EURSpende Mag.Georg Brandner 02.03.2010 100 EUR Kontoführung 30.06.2010 -31,67 EUR Spende Englich Julian Wolfram 22.11.2010 25 EURKommunikations-Pauschale Schirmack/Pierschkalla 05.03.2010 -40 EUR Kontostand 30.6.2010 1462,76 einmalige Spende Mag. Christina Duller 23.11.2010 100 EURAbrechnung Feber Reise 2010 Schirmack/Pierschkalla 08.03.2010 -1200 EUR Spende BERTL, FATTINGER & PARTNER GMBH 02.07.2010 100 EUR Spende von Indien 29.11.2010 70 EURSpende Ing. Hermann Bärntatz 18.03.2010 350 EUR Abo "Mama Afrika" Werner Gröbl Privatstiftung 01.07.2010 1111 EUR Kontostand 30.11.2010 1.265,94Spende BERTL, FATTINGER & PARTNER GMBH 19.03.2010 5000 EUR Spende Mama Afrika Mag. Andrea Brandner 01.07.2010 20 EUR Abo "Mama Afrika" Werner Gröbl Privatstiftung 01.12.2010 1111 EURRückzahlung Vorfinanzierung Georg Brandner 25.03.2010 -2500 EUR Monatliche Spende Nina Koren 02.07.2010 20 EUR Spende Mama Afrika Mag. Andrea Brandner 01.12.2010 20 EURSpende Katharina Brandner Mag.Georg Brandner 26.03.2010 100 EUR Spende Mag.Georg Brandner 02.07.2010 100 EUR Spende Mag.Georg Brandner 02.12.2010 100 EURMittelbereitstellung April Schirmack/Pierschkalla 26.03.2010 -1250 EUR Kommunikations-Pauschale Schirmack/Pierschkalla 05.07.2010 -40 EUR Monatliche Spende Nina Koren 02.12.2010 20 EURRückzahlung Darlehen Schirmack/Pierschkalla 26.03.2010 -500 EUR Vorfinanzierung Mag.Georg Brandner 09.07.2010 1500 EUR Spende BERTL, FATTINGER & PARTNER GMBH 03.12.2010 100 EUR*** Abschlussbuchung per 31.03.2010 **** Reklamationen bitte binnen 31.03.2010 2 Monaten 0 EUR Flugkosten Alain Hasenhüttl Manfred Schirmack 09.07.2010 693,6 EUR Aconto II Ausgaben E&M Schirmack/Pierschkalla 02.12.2010 -700 EURGuthabenzinsen 31.03.2010 0,6 EUR Rechnung vom 5.5.2010 Severin_touristik GmbH 12.07.2010 -1326 EUR Kommunikations-Pauschale Schirmack/Pierschkalla 06.12.2010 -40 EURKapitalertragsteuer 31.03.2010 -0,15 EUR Rechnung vom 3.5.2010 Severin_touristik GmbH 12.07.2010 -3075 EUR Rechnung: 671003629 Ku: 31260149 Bertl, Fattinger & Partner 14.12.2010 -1250,62 EURKontoführung 31.03.2010 -33,08 EUR Spende AUSPITZ TRADING GMBH 29.07.2010 500 EUR Spende Projekt Mama Afrika ICG Infora GmbH 14.12.2010 1900 EUREs wurden 18 Umsätze gefunden Kontostand 31.7.2010 1066,36 Gutschrift 17.12.2010 2800 EURKontostand 31.3.2010 2020,5 Abo "Mama Afrika" Werner Gröbl Privatstiftung 02.08.2010 1111 EUR Spende Mama Afrika DR. CHRISTOPH UND BRITTA KU 17.12.2010 100 EURAbo "Mama Afrika" Werner Gröbl Privatstiftung 01.04.2010 1111 EUR Spende Mama Afrika Mag. Andrea Brandner 02.08.2010 20 EUR Rechnung/Reisebestätigung 8346 Severin_touristik GmbH 20.12.2010 -1004 EURSpende BERTL, FATTINGER & PARTNER GMBH 02.04.2010 100 EUR Spende BERTL, FATTINGER & PARTNER GMBH 04.08.2010 100 EUR Aconto Dezemberreise Schirmack/Pierschkalla 20.12.2010 -1500 EURSpende Mama Afrika Mag. Andrea Brandner 01.04.2010 20 EUR Monatliche Spende Nina Koren 03.08.2010 20 EUR Aconto II Dezemberreise Schirmack/Pierschkalla 20.12.2010 -1100 EURSpende Mag.Georg Brandner 02.04.2010 100 EUR Spende Mag.Georg Brandner 03.08.2010 100 EUR Spende Karin Rosenfelder 23.12.2010 40 EURMonatliche Spende Nina Koren 02.04.2010 20 EUR Kommunikations-Pauschale Schirmack/Pierschkalla 05.08.2010 -40 EUR Spende Agnes Mischkulnig 27.12.2010 50 EURKommunikations-Pauschale Schirmack/Pierschkalla 06.04.2010 -40 EUR Rückzahlung+Vorfinanzg Reise Schirmack/Pierschkalla 06.08.2010 -2300 EUR Spende GERHARD PLATZER u.HELGA 31.12.2010 200 EURRenovierung Mama Afrika Haus Schirmack/Pierschkalla 07.04.2010 -330 EUR Kontostand 31.8.2010 77,36 Guthabenzinsen 31.12.2010 0,48 EURRückzahlung Vorfinanzierung Schirmack/Pierschkalla 07.04.2010 -600 EUR Spende BERTL, FATTINGER & PARTNER GMBH 02.09.2010 100 EUR Kapitalertragsteuer 31.12.2010 -0,12 EURSel ret 47000+Moh ret 9280 Schirmack/Pierschkalla 12.04.2010 -650 EUR Abo "Mama Afrika" Werner Gröbl Privatstiftung 01.09.2010 1111 EUR Kontoführung 31.12.2010 -36,89 EURCyber cafe + Antenne Schirmack/Pierschkalla 19.04.2010 -1200 EUR Spende Mama Afrika Mag. Andrea Brandner 01.09.2010 20 EUR Kontostand 31.12.2010 2.075,79SPENDE FUER PROJEKT SIRFSCH 1/RESSENTIAL 27.04.2010 2000 EUR Spende Mag.Georg Brandner 02.09.2010 100 EURSpende Projekt Mama Afrika ICG Infora GmbH 30.04.2010 500 EUR Monatliche Spende Nina Koren 02.09.2010 20 EURKontostand 30.4.2010 3051,5 Rückzahlung Vorfinanzierg. Schirmack/Pierschkalla 06.09.2010 -1100 EURKommunikations-Pauschale Schirmack/Pierschkalla 06.09.2010 -40 EURGuthabenzinsen 30.09.2010 0,27 EUR