Aufbau einer globalen Kundenergebnisrechnung als ... - Braincourt

Aufbau einer globalen Kundenergebnisrechnung alsGrundlage des Managementreports der T-SystemsThomas Strack

Qualifizierte Experten, die sich für 160.000 individuelleT-Systems Kunden engagieren. Und das weltweit.56.500 Mitarbeiterweltweit!

Unsere Mitarbeiter sind ein Teil von uns, genauso wie wirein Teil der Deutschen Telekom AG sind.Und von dieser Stärke profitieren unsere KundenBietet Produkteund Lösungen fürGeschäftskundenErmöglichtunterwegsundundimmer in Kontaktzu bliebenErmöglichtfaszinierendeKommunikationzu Hause

Die Zahlen sprechen für sich.Mit 12 Mrd. EUR Umsatz pro Jahr gehört T-Systems zu den größten UnternehmenDeutschlands.Umsatz (01.01. – 31.12.2007) 12 2007)rd. 12 Mrd. EUREBITDA (01.01. – 31.12.2007) 1 Mrd. EURMitarbeiter rd. 56.500Internationale PräsenzKundenNiederlassungen in über 20 Ländernund weltweite Delivery-FähigkeititWeltweit mehr als 160.000 Kunden

Diese perfekte Verschmelzung von IT und TKnennen wir Real ICT.Denn T-Systems liefert Ihnen individuelle, komplette und garantiert funktionierenden Lösungen auseiner HandIT & TKReal ICTITTK Projekt ProzessITTK Projekt ProzessAbit Anbieter 1Abit Anbieter 2 Abit Anbieter 3 Abit Anbieter 4TSystems T-SystemsTS T-Systems

Und Real ICT gibt es nur bei T-Systems.Denn wir sind mit TK und IT groß geworden und beide Bereiche sind Teil unserer Unternehmenskultur.TKErsteSprachübertragung MobilesD-Netz VDSLin Deutschland(GSM-Standard)(Very HighErsteUMTS netSpeed DSL)Telex-Leistungen1877 1933 1992 2004 20061941 1977 1998 2001 2006ITKonrad Zuseerfindet denerstenprogrammierbarenRechnerVorstellungBildschirmtext (BTX)auf der IFA(Start 1983)Größter unabhängiger(HW/ SW)IT-Dienstleister(debis)IT-Marktführer inDeutschlandDynamic ServicesEuropischerMarktführerin der Automobilbranche

Heute: 10 Bestellungen. Morgen 10.000.Märkte schwanken ständig.Mit Dynamic Services und BPO kann der Mittelstand schnell und flexibel reagieren.AuslastungService-EbenenProcess ServicesProject ServicesApplication ServicesOperation ServicesBestelluungenIT ServicesTK ServicesMontag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

Vorstellung der T-Systems TM1 Applikation. Ausgangssituation Softwareauswahlprozess Aufbau der TM1 Basisfunktionalität Ausbau der T-Systems Kundenergebnisrechnung Unterstützung der Controllingprozesse mit Hilfe von TM1• Internationale Planung• Rolling Forecast

Ausgangssituation. Das Managementreporting über die globale Ergebnisrechnungder T-Systems wurde, aufbauend auf dieSAP ERP Systeme, über eine Vielzahl manuell erstellterExcel-Berichte erstellt Mit der Stärkung der Global Account Organisationsteigen die Anforderungen an das globale l Kundenreporting Start des Projekts „Globales Managementreporting“mit dem Teilprojekt Aufbau BI-System (Datawarehouse/Reportingtool)

Softwareauswahlprozess.Ausgangslage und Problemstellung.Aufwändiger DatentransferExcel SAP/BExFehlendes StandardManagement-ReportingFehlende Akzeptanzbei den Nutzern des BWBedarf an einem neuenReporting FrontendSAP BW ES SSM/ITOFehlende Ad-hoc Analysemöglichkeitender BW-Daten(nur über Umweg Excel)Mangelhafte Benutzerfreundlichkeitdes BExAnalyzerZiele des neuen Reporting Frontends SAP BW ES SSM/ITO• Steigerung g der Akzeptanz und Nutzung des SAP BW ES SSM/ITO bei den zentralen und dezentralen Controllern ESSSM/ITO durch ein effektives und Controller-gerechtes Ad-hoc-Reporting-Werkzeug (Excel-Look and Feel)• Verbesserung des Standard Management-Reportings• Optimierung des Reportings ES SSM/ITO hinsichtlich Effektivität und EffizienzUm diese Ziele zu erreichen, wurde das Projekt „Management Reporting“ beauftragt, ein geeignetes Reporting-Frontend zur Darstellung und Analyse der BW-Daten auszuwählen.

Softwareauswahlprozess.Ausgangslage und Problemstellung. Basis der Softwareauswahl ist die enge Abstimmung mit denBedürfnissen und Anforderungen der Nutzer des zukünftigenBI-Tools.1• Detaillierte Anforderungsanalyse mit Hilfe eines umfassenden KriterienkatalogezurAnforderungsanalyseAuswahl eines Reporting-Tools• Einbindung aller zukünftiger Nutzer des Reporting Frontends2 Eingrenzungder möglichenLösungen• Auf Basis der Anforderungsanalyse Betrachtung des Gesamtmarkts und Eingrenzung aufzwei Produkte mit der größten Kriterien-Abdeckung (Shortlist)3 • Detailanalyse der beiden AnbieterprodukteDetailanalyse • Erste /Zweite Präsentationen durch Anbieter (konkret am Produkt)• Vorbereitung der Entscheidung in Workshops und Besprechungen4Entscheidung/• Entscheidung durch den LenkungsauschußUmsetzung

Softwareauswahlprozess.Ausgangslage und Problemstellung.1 Excel-Integrität(sehr hohe Gewichtung durchNutzer)ApplixTM1BusinessObjectsIB WebFocusMicroStrategyMISHyperionBissantzArcplanCognos23Standardreporting/Webfunktionalität(hohe Gewichtung durch Nutzer)Wirtschaftlichkeit4BI-Architektur (zu-sätzlicherWürfel?)5 UnterstützungPlandateneingabeBei der Eingrenzung der möglichen Lösungenwurde der gesamte Markt betrachtet und nachgenauerer Analyse zwei Produkte detailliertbetrachtet6Sonstige Kriterien

Softwareauswahlprozess.Ausgangslage und Problemstellung.EmpfehlungDas Projekt „Management Reporting“empfiehlt die Verwendung von „TM1 Applix“als Reporting-Frontend für SAPBW ESSSM/ITO.Begründung• Durch starke Excelintegrität leichtereVerarbeitung der Datenbankinhalte undNutzung des Controller-standardwerk-erkzeugs Excel• Web-basierte Eingabemöglichkeit globalerPlanungs-/ Forecastzahlen• Schneller Datenbankzugriff durch eigeneServerumgebung

Aufbau der TM1 Basisfunktionalität.SAP BW Netweaver / Cognos TM1.TM1 xls-Add in/Web-ReportingCognos TM1KennzahlenbildungCH, SI,TK, etc.FlateFileImportWährungMTDf (X)ES-ReportingTM1 ESRWährungMTDf (X)ManuelleErfassungMTDPCA nationalSAP BW NetweaververeinfachteDarstellungESRMTDPCA nat.ESC(COPA / CCA / Invest )PCA nat. YTD

Aufbau der TM1 Basisfunktionalität.Dimensionen und Elemente (Ausprägungen).IST (10)Plan (020)Forecast (070)TMACSCOPASimunyeNet RevenueEBITAOrder EntryDESICSData SourceValue TypeKey FigureCountryTKFUKDCAG (A25)ServicelineIndustryPayerUSDEURCurrency…000001VersionType ofBusiness002LineLocalCompanyAccounting YearAccountingPeriodWürfelDimensionAusprägungBPODSSHQTSI JapanSDS Austria003002TSI Canada001200620082007DTAG (A01)Siemens (A26)...Big DealsNeugeschäft

Aufbau der TM1 Basisfunktionalität.Datenfüllungsprozess in den ES Reporting Cube.SAP BWQuellsysteme/ SAP BW TM1 Eingangscubes TM1 AuswertungscubesCOPACCAInvestSimunyeBW ESRNational Internat tional(Ist, Plan n, FC)(Ist, Plan, FC C)ManuelleErfassungFlatfileFlatfileFlatfileFlatfileFlatfileFlatfile(All)(All)SITKCDSAEErfassungs-CubeFlatfile-Import-Cubef (x) ()f (x)TM1ESRESReportingWährungFlatfile(All)Currency

Aufbau der TM1 Basisfunktionalität.Prozess der manuellen Erfassung.Kontakt mitfehlenden EinheitenneinErfassung inErfassungsmaskeErfassungvollständigjaSpeichernPrüfung durch Landes- /Unit-VerantwortlichenneinErfassungs-MaskeErfassungs-CubeTM1 ESR /ES Reporting-CubeKorrektur-jabedarfneinFreigabe durch Landes- /Unit-VerantwortlichenAM:LieferungkomplettjaÜbernahme der Daten inES Reporting-Cube - vorläufigDie Erfassungsmaskebefindensich im WEB Es sind keine Installationen aufden Anwender-PCs erforderlichum auf die Erfassungsmaskenzugreifen zu können Die erfassten Daten könnendirekt in den Erfassungs-Cubesausgewertet werdenPrüfung der integriertenDaten in ES ReportingAnpassung/KorrekturbedarfjaneinFreigabe Reporting - endgültig

Aufbau der TM1 Basisfunktionalität.Prozess der manuellen Erfassung.Jeder der die Berechtigung füreine Legal Entity zu erfassenbekommt ist automatisch auchberechtigt, die Zuordnung derKunden für sein Land ändernzu können.Die Änderung erfolgt über eineWeb-Maske die sich an dergleiche Stelle befindet wie dieErfassungsmasken.Über die Mappingtabelle werden die Kundengepflegt, welche in den Erfassungsmasken zuVerfügung stehen sollen.Mappingtabelle

Aufbau der TM1 Basisfunktionalität.Prozess der manuellen Erfassung.1) Püf Prüfen der Eingabe2) Kalkulation von Formeln ausführen3) Automatische Kalkulation AN / AUS4) Export in andere Formate mitder Auswahl von:1) Schnitt nach Excel2) Schnappschuss nach Excel3) Export nach PDF5) Vergrößern / verkleinern der AnzeigeFunktionsblock

Aufbau der TM1 Basisfunktionalität.Prozess der manuellen Erfassung.Je nach Berechtigung g können imEingabebereich die Daten erfasstwerden. Die Auswahl der Zelle indie erfasst werden sollerfolgt mit Doppelklick.Deutsche Lufthansa(A15)Die eingegebenen Daten werdenzunächst NICHT im Datencubegespeichert und werden deshalb fettund kursiv dargestellt.Erst durch Drücken des Speichern-Buttonswerden die Eingaben gespeichert.Die erfasstenWerte erscheinendaraufhin in regulärer Form.Datenänderungen speichernAktive ZelleManuelle Eingabe

Aufbau der TM1 Basisfunktionalität.Auswertungen über EXCEL Add in.23WÜRFEL:dwh@es:STL Reportingdwh@es:STL Accounting Period 006dwh@es:STL Accounting Year 2008dwh@es:STL Type of Business All STL Type of Businessdwh@es:STL StageAll STL Stagedwh@es:STL RegionAll STL Regiondwh@es:STL Business Center All STL Business Centerdwh@es:STL Industry Group All STL Industry Groupdwh@es:STL Value Type 010dwh@es:STL CountryAll STL Countrydwh@es:STL LineAll STL Linedwh@es:STL Sub Account Org All STL Sub Account Orgdwh@es:STL Reporting Flag #dwh@es:STL Data SourceAll STL Data Sourcedwh@es:STL SolutionAll STL Solutiondwh@es:STL Version 000dwh@es:STL National International All STL National Internationaldwh@es:STL MeasuresGCdwh@es:STL Local Company All STL Local Company1 Asertngke Auswertung key figres figures:Organisation / Kunde/ Service LineRevenues Customer Order Result Gross Profit Operating Profit I Operating Profit IIAll STL Account Org A02 CS 0 0 0 0 0All STL Account Org A02 TK 0 0 0 0 0All STL Account Org A03 CS 0 0 0 0 0All STL Account Org A03 SI 0 0 0 0 0All STL Account Org A03 TK 0 0 0 0 0All STL Account Org A04 CS 0 0 0 0 0All STL Account Org A04 SI 0 0 0 0 0All STL Account Org A04 TK 0 0 0 0 0All STL Account Org A05 CS 0 0 0 0 0All STL Account Org A05 DS 0 0 0 0 0All STL Account Org A05 SI 0 0 0 0 0All STL Account Org A05 TK 0 0 0 0 0All STL Account Org A06 TK 0 0 0 0 0All STL Account Org A07 CS 0 0 0 0 0All STL Account Org A07 SI 0 0 0 0 0All STL Account Org A08 CS 0 0 0 0 0All STL Account Org A08 DS 0 0 0 0 0All STL Account Org A08 SI 0 0 0 0 0All STL Account Org A08 TK 0 0 0 0 0All STL Account Org A09 CS 0 0 0 0 0All STL Account Org A09 DS 0 0 0 0 0All STL Account Org A09 SI 0 0 0 0 0All STL Account Org A09 TK 0 0 0 0 0All STL Account Org A10 CS 0 0 0 0 0All STL Account Org A10 DS 0 0 0 0 0All STL Account Org A10 SI 0 0 0 0 0All STL Account Org A10 TK 0 0 0 0 0All STL Account Org A12 CS 0 0 0 0 0All STL Account Org A12 DS 0 0 0 0 0All STL Account Org A12 SI 0 0 0 0 0All STL Account Org A12 TK 0 0 0 0 0All STL Account Org A13 CS 0 0 0 0 0All STL Account Org A13 DS 0 0 0 0 0All STL Account Org A13 SI 0 0 0 0 0All STL Account Org A13 TK 0 0 0 0 0

Aufbau der TM1 Basisfunktionalität.Auswertungen über EXCEL Add in.WÜRFEL:dwh@es:STL Reportingdwh@es:STL Accounting Period 006dwh@es:STL Accounting Year 2008dwh@es:STL Type of Business All STL Type of Businessdwh@es:STL StageAll STL Stagedwh@es:STL RegionAll STL Regiondwh@es:STL Business Center All STL Business Centerdwh@es:STL Industry Group All STL Industry Groupdwh@es:STL Value Type 010dwh@es:STL LineAll STL Linedwh@es:STL Sub Account Org All STL Sub Account Orgdwh@es:STL Reporting Flag #dwh@es:STL Data SourceAll STL Data Sourcedwh@es:STL SolutionAll STL Solutiondwh@es:STL Version 000dwh@es:STL National International INdwh@es:STL MeasuresGCdwh@es:STL Account OrgAll STL Account Orgdwh@es:STL Local Company All STL Local CompanyRevenues Revenues Revenues Revenues Customer OrdCustomer OrdCustomer OrdCustomer OrdGross ProfitCS DS SI TK CS DS SI TK CSUSA (US) A13 0 0 0 0 0 0 0 0 0USA (US) A14 0 0 0 0 0 0 0 0 0USA (US) A1D 0 0 0 0 0 0 0 0 0USA (US) A1E 0 0 0 0 0 0 0 0 0USA (US) A1F 0 0 0 0 0 0 0 0 0USA (US) A25 0 0 0 0 0 0 0 0 0USA (US) A28 0 0 0 0 0 0 0 0 0USA (US) A32 0 0 0 0 0 0 0 0 0USA (US) A35 0 0 0 0 0 0 0 0 0USA (US) A41 0 0 0 0 0 0 0 0 0USA (US) G16 0 0 0 0 0 0 0 0 0USA (US) G24 0 0 0 0 0 0 0 0 0USA (US) G32 0 0 0 0 0 0 0 0 0USA (US) G34 0 0 0 0 0 0 0 0 0USA (US) G35 0 0 0 0 0 0 0 0 0USA (US) G36 0 0 0 0 0 0 0 0 0USA (US) H5B 0 0 0 0 0 0 0 0 0USA (US) H60 0 0 0 0 0 0 0 0 0USA (US) O01 0 0 0 0 0 0 0 0 0USA (US) O02 0 0 0 0 0 0 0 0 0USA (US) O03 0 0 0 0 0 0 0 0 0USA (US) O04 0 0 0 0 0 0 0 0 0USA (US) O05 0 0 0 0 0 0 0 0 0USA (US) O06 0 0 0 0 0 0 0 0 0USA (US) S16 0 0 0 0 0 0 0 0 0USA (US) S24 0 0 0 0 0 0 0 0 0USA (US) S52 0 0 0 0 0 0 0 0 0USA (US) S74 0 0 0 0 0 0 0 0 0USA (US) T01 0 0 0 0 0 0 0 0 0USA (US) T02 0 0 0 0 0 0 0 0 0USA (US) T04 0 0 0 0 0 0 0 0 0USA (US) T07 0 0 0 0 0 0 0 0 0USA (US) T10 0 0 0 0 0 0 0 0 0USA (US) T13 0 0 0 0 0 0 0 0 0USA (US) U19 0 0 0 0 0 0 0 0 0USA (US) U40 0 0 0 0 0 0 0 0 0USA (US) W49 0 0 0 0 0 0 0 0 0USA (US) W81 0 0 0 0 0 0 0 0 0USA (US) W82 0 0 0 0 0 0 0 0 0USA (US) W84 0 0 0 0 0 0 0 0 0USA (US) W93 0 0 0 0 0 0 0 0 0USA (US) W94 0 0 0 0 0 0 0 0 0USA (US) W95 0 0 0 0 0 0 0 0 0USA (US) X04 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aufbau der TM1 Basisfunktionalität.Reporting (keyfigures).Financials T-Systems Jan. - MarchRevenue External Revenue DTAG Revenue Order Entry4.0003.0001.00010.0003.0002.0007507.500€ mn.2.000€ mn.€ mn.500500500 500 500€ mn.5.0001.0001.0002502.500500500 500 500500500 500 500500500 500 5000Prev.Year000Prev.Year Prev. Year 20082008Prev. Year 20082008Prev.Year Prev. Year20082008Prev.Year Prev. Year 20082008adjusted adjusted Budget Actual adjusted Budget Actual adjusted Budget Actual Budget ActualFinancials T-Systems MarchRevenueExternal RevenueDTAG RevenueOrder Entry4.0003.0001.00010.0003.0002.0007507.500€ mn.2.000€ mn.€ mn.500500500 500 500€ mn.5.0001.0001.0002502.500500500 500 500500500 500 500500500 500 5000000Prev.YearPrev. Year20082008Prev.YearPrev. Year20082008Prev.YearPrev. Year20082008Prev.YearPrev. Year20082008adjustedBudgetActualadjustedBudgetActualadjustedBudgetActualadjustedBudgetActualMarchJan. - MarchAbw. BudgetAbw. VJYEin Mio. €Prev.YearPrev. Yearadjusted2008Budget2008ActualPrev.YearPrev. Yearadjusted2008Budget2008Actualabs % % VJ2007BudgetRevenue 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0% 0,0% 500,0 500,0Business Services 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0% 0,0% 500,0 500,0Enterprise Services 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0% 0,0% 500,0 500,0External Revenue 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0% 0,0% 500,0 500,0Business Services 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0% 0,0% 500,0 500,0Enterprise Services 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0% 0,0% 500,0 500,0DTAG Revenue 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0% 0,0% 500,0 500,0Business Services 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0% 0,0% 500,0 500,0Enterprise Services 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0% 0,0% 500,0 500,0Order Entry 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0% 0,0% 500,0 500,0Business Services 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0% 0,0% 500,0 500,0Et Enterprise Services 500,00 500,0 0 500,0 0 500,00 500,00 500,0 0 500,0 0 500,00 500,0 0 00% 0,0% 00% 0,0% 500,00 500,0 0

Aufbau der TM1 Basisfunktionalität.Reporting (keyfigures).Keyfiguresvs. Budget %/Δ€ mn. TS CC BS BCT-SystemsCorporateCustomersBusinessSelectBusinessCustomersOrder Entry 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0Revenue 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0External 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0DTAG 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0Gross Profit 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0Gross Profit Margin 0,0 0,0 0,0 0,0EBITDA 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0EBITDA-Margin 0,0% 0,0% 0,0%EBIT 00 0,0 00 0,0 00 0,0 00 0,0 0 0 0 0EBIT-Margin 0,0% 0,0% 0,0%CapEx 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0Personnel (FTE) 0 0 0 0 0 0 0 0Explanation Variances:< -2% or < -10 mn.≥ -2% ≤ -1% or ≥ -10 mn. ≤ -1 mn.> -1% or > -1 mn.

Aufbau der TM1 Basisfunktionalität.Reporting (monthly development).1.2501.200Revenue2.500Order Entry1.150€ mn.1.1001.0501.000950€ mn.2.0001.5009008501.000800Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov DecActual Budget PY500Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov DecActual Budget PYJan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Cum. Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Cum.Actual 900 930 950 #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV 2.906 Actual 600 1.200 1.800 #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV 4.166Budget 900 920 940 960 970 980 990 1.000 1.050 1.100 1.150 1.200 12.160 Budget 600 1.100 1.700 1.800 1.900 1.950 2.050 2.150 2.250 2.300 2.400 2.500 22.700PY 900 920 960 980 990 1.000 1.020 1.040 1.070 1.080 1.120 1.180 12.260 PY 650 1.000 1.600 1.700 1.850 1.950 2.000 2.100 2.150 2.200 2.300 2.400 21.900External RevenueEBITDA950190900170850150800130€ mn.750€ mn.110907007065050600Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec30Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov DecActual Budget PYActual Budget PYJan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Cum. Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Cum.Actual 600 620 640 #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV 2.183 Actual 70 90 95 #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV 262Budget 600 615 630 650 670 690 720 750 770 790 820 900 8605 8.605 Budget 70 82 92 110 130 140 150 160 170 180 185 190 1659 1.659PY 600 610 630 650 660 690 710 730 760 810 830 890 8.570 PY 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 1.500

Ausbau der T-Systems Ergebnisrechnung.Neue Organisationsstruktur T-Systems.SISI

Ausbau der T-Systems Ergebnisrechnung.Aufbau neues Deckungsbeitragsschema.DB-Schema T-SystemsUmsatzerlöse- Herstellungskosten- Materialkosten= Gross Result- Fertigungskosten± aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränderungen= Customer Order Result± Produktionsabweichungen= Gross Profit- Vertriebskostendavon Sales direkt= Operating Profit I (vor Allokation)davonSales indirekt= Operating Profit II (nach Allokation)- Allg. Verwaltungskosten± Sonstiges betriebliches Ergebnis= EBIT+ Abschreibungen= EBITDA

Ausbau der T-Systems Ergebnisrechnung.Aufbau neues Deckungsbeitragsschema. Aufbau des Rechenschemas h in den SAP ERP - Systemen Überführung des “neuen“ Rechenschemas in SAP BW (Netweaver) Übertrag der COPA-Werte in TM1 Umsetzung der neuen Steering Logic (heruntergebrochene DBRechnung auf Kundenebene) im TM1 => Projektierung

Ausbau der T-Systems Ergebnisrechnung.Projektauftrag.Umsetzung der neuen Anforderungen an dieKundenergebnisrechnung (KER) aus dem ProjektSteering Logic- Next Generation T-Systems(STL NGTS) über EXCEL und TM1 Extraction der benötigten, EBIT-relevanten key-figuresin EXCEL zur Verrechnung der Kostenstellenkostenauf die T-Systems Kunden im EXCEL Überführung der neu errechneten KER - key figures inTM1 A fb i STL C b t kt i TM1 Aufbau einer neuen STL–Cubestruktur im TM1 zurAuswertung der neu errechneten KER - key figures

Ausbau der T-Systems Ergebnisrechnung.Prämissen. Definition der Corporate Customer Struktur übereine eindeutige Zuordnung der Kunden zuOrganisationseinheiten Im internationalen Bereich gelten für Simunye-Länder die Produktionsabweichungen aus derCOPA –Ergebnisrechnung (T002) aus demSimunye SAP ERP System

Ausbau der T-Systems Ergebnisrechnung.TM1 Cubestruktur KER NGTS.STLReportingTM1STLCorporateCustomerTM1ImportSTLMTDproduction variancesindustrie payer BSTS BSMMRproduction variancesindustrie payer ITOSAP@CDS / SAP SimunyeMTDother key figurescorporate customer:ICT- ITOMTDMTDTM1 ESR ES -ReportingSmallCubeMTDKennzahlenbildungMTDExtract aus SAP@CDSPCAImportPCAnat.

Ausbau der T-Systems Ergebnisrechnung.Internationale Planung.Schematische h Darstellung Prozess/ToolPlanningEnablingSegment/AccountControlEntryCentral Planning –TM1 WEB ToolSegment -/ Account-data entrymasksin TM1InputCentralortingtoool TM1RepReportinng

Ausbau der T-Systems Ergebnisrechnung.Internationale Planung.CountryCodeLänder1 ARG Argentinia T-Systems Argentina S.A.2 AT Austria T-Systems Austria GmbH3 Software Daten Service GmbH4 BE Belgium T-Systems Belgium NV5 BIH Bosnia T-Systems Bosnia & Herzegovina6 BR Brazil T-Systems do Brasil Ltda.7 CA Canada T-Systems Canada, Inc.lfd. NrLokale Gesellschaft8 CH Switzerland TS T-Systems Schweiz AG9 CIS Russia Federation T-Systems CIS10 CN China T-Systems P.R. China Ltd.11 T-Systems China Limited12 CS Serbia T-Systems Serbia13 CZ Tchech Rep T-Systems Czech Republic a.s.14 DK Denmark T-Systems Nordic TC Services A/S15 T-Systems Nordic IT Services A/S16 ES Spain TS T-Systems ITCIberia, S.A. SA17 FR France T-Systems Telecommunication Services France SAS18 T-Systems France SAS19 GR Greece T-Systems Greece20 HU Hungary IT Services Hungary21 Matav22 IN India T-Systems India Private Limited23 IT Italy T-Systems Spring Italia S.r.l.24 T-Systems Italia S.p.A.25 JP Japan T-Systems Japan K.K.26 LU Luxembourg T-Systems Luxembourg S.A.27 MEX Mexico T-Systems Mexico S.A. de C:V:28 NL Nederland T-Systems Nederland B.V.29 PL Poland T-Systems Polska Sp. z o.o.30 SG Singapore T-Systems Singapore Pte. Ltd.31 SK Slovakia T-Systems Slovakia s.r.o.32 SLO Slovenia T-Systems Slovenia33 TR Turkey T Systems Telekomünikasyon Ltd.Şti.34 UA Ukraine T-Systems Ukraine35 UK United Kingdom T Systems Limited36 US USA T-Systems North America37 ZA South Africa T-Systems South Africa Holdings Limited38 T-Systems Solutions Limited (South Africa)39 Infovan Limited (South Africa)40 Malaysia T-Systems Malaysia

Ausbau der T-Systems Ergebnisrechnung.Internationale Planung.

Ausbau der T-Systems Ergebnisrechnung.Internationale Planung.

Ausbau der T-Systems Ergebnisrechnung.Internationale Planung.

Ausbau der T-Systems Ergebnisrechnung.Rolling Forecast.Schematische h Darstellung Prozess/ToolFCst-ErmittluungAbstimmung FC-MeldungIL/ServicelineAnalyseZentrales FCst-ToolBerichtskomponente Istwerte aufIL- / Serviceline - Ebene aus TM1Erfassungskomponente fürForecastwerte auf IL--/ ServicelineEbene in TM1DownloadInputZentraleesortingtoool TM1RepReportinng

Ausbau der T-Systems Ergebnisrechnung.Rolling Forecast.Erfassung Rolling Forecast Kunde (National)MonatValue TypeJuly 1062008July - Key FiguresErfassung in EUR / Darstellung in T EURYTD Ø YTD JulVar. Fcst toYEVar. Fcst toYEKey Figure Industry Group Industry Payer Vormonat MTD PY Bud FC PY Bud Aug Sep Oct Nov Dec PY Bud rol. FC Jun rol. FC Jul PY Bud FC-1 Ø WtGRevenues All ES Industry Group All ES Industry Payer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Revenues DTAG DTAG (A01) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Revenues DTAG T-Online (A1C) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Revenues DTAG T-Com / BB FN (A1D) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Revenues DTAG T-Dach / GHS (A1E) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Revenues DTAG T-Mobile (A1F) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Revenues EXTN Sonstiges (8888) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Revenues INBS TSI BS (T99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Revenues INES TSI ES (T98) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0COR All ES Industry Group All ES Industry Payer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gross Profit All ES Industry Group All ES Industry Payer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Selling expenses All ES Industry Group All ES Industry Payer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0G&A All ES Industry Group All ES Industry Payer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Other op. profit/loss All ES Industry Group All ES Industry Payer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0EBIT All ES Industry Group All ES Industry Payer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Depreciation All ES Industry Group All ES Industry Payer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0EBITDA All ES Industry Group All ES Industry Payer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ausbau der T-Systems Ergebnisrechnung.Rolling Forecast.Unter Anwendungen/Data Entry/Forecast stehen zwei Daten.„Roll_Forecast_nat.xls“ ist die Eingabemaske.„Roll_Forecast_Segment_nat.xls“ dient zur Überprüfung ihrereingegebenen Daten.

Ausbau der T-Systems Ergebnisrechnung.Rolling Forecast.„Roll_Forecast_Segment_nat.xls“ dient zur Überprüfung der eingegebenen Daten

Ausbau der T-Systems Ergebnisrechnung.Rolling Forecast.von links1. Datenänderungen einreichen (Speichern der Forecastzahlen in TM1)2. Datenänderungen überprüfen üf (Zwischenschritt h itt vor Speichern)3. Export (Schnitt zu Excel, Schnappschuss zu Excel, PDF funktioniert nicht)4. Neuberechnen (Daten aktualisieren aus TM1 und Speichern der Forecastzahlen in TM1)5. Zur Zeit automatische ti Neuberechnung ON (automatische ti Aktualisierung i bei Auswahl von Line oderServiceline)6. Zoom IN (Vergrößern der Ansicht)7. Zoom AUS (Verkleinern der Ansicht)8. Normale Ansicht9. Websheet schließen (Schließt die Anwendung)

Ausbau der T-Systems Ergebnisrechnung.Rolling Forecast. Möglichkeiten der Eingabe in die Webmaske: Zahlen in Euro händisch eintippen; nachSpeichern oder Neuberechnung erfolgt Anzeige inT Euro und der Betrag steht im TM1 Copy / Paste oder rechte Maustaste Einfügen;vorgefertigte Zahlen-blöcke können über Copy /Paste einfach eingefügt werden. Am besten dieForecastzahlen entsprechend der Eingabemaskeaufbe-reiten. e Die Rechenzellen e e e können im erstenMoment überschrieben werden. Aber es wird beiNeuberechnung oder Speichern immer wieder dieRechenlogik der Zelle angewandt und dieberechneten Werte eingetragen. Bearbeiten einzelner Zahlen ist über F2 in derZelle möglich.

Ausbau der T-Systems Ergebnisrechnung.Rolling Forecast.Actual (A)Forecast (F) Die roll. Forecastwerte sind zu archivieren, daher wird fürjeden Berichtmonat ein eigener Value Type verwendet.Bsp.: Die roll. Forecasts für die Perioden 006 bis 012 werdenüber den VT 105 ins TM1 eingelesen - VT 105 wird für denBerichtmonat Mai verwendet und beinhaltet die YTD-Forecastsab Monat Juni bis Dezember. (F = Forecast) nur Werte für die blau hinterlegten Zellen . (A = Actual) keine Eingabe für die orange hinterlegten Zellen .Diese Actual-Werte sind in TM1 über den VT 010 aufzurufen.

Ausbau der T-Systems Ergebnisrechnung.Rolling Forecast.Der Währungskurs entspricht dem WährungskursDer Währungskurs entspricht dem Währungskursdes VT 010 (Ist) des jeweiligen Monats

Unterstützung durch den internen Dienstleister:T-Systems on site services GmbHDie Aufgaben von T-Systems on site:Aufbau der TM1 Basisfunktionalität.• Aufbau Application Management• Erweiterungen TM1 BasisfunktionalitätAusbau der T-Systems Ergebnisrechnung.• Aufbau TM1 Cubestruktur für die Kundenergebnisrechnung.

Unterstützung durch den externen Dienstleister:Braincourt GmbHDie Aufgaben von Braincourt:Aufbau der TM1 Basisfunktionalität.• Anbindung von SAP BW Netweaver an Cognos TM1.• Datenfüllungsprozess in die verschiedenen TM1 Cubes• Erstellung des Prozesses der manuellen Erfassung• Auswertungen und ReportingAusbau b der T-Systems Ergebnisrechnung.• Änderung TM1 Cubestruktur für die Kundenergebnisrechnung.• Extraktion der Kennzahlen in EXCEL zur Verrechnung auf dieT-Systems Kunden• Aufbau der Verrechnungslogik und Speicherung der Daten

Aufbau einer globalen Kundenergebnisrechnung alsGrundlage des Managementreports der T-SystemsVielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.