Rechnung 2011 - Gemeinde Wollerau

GEMEINDEVERSAMMLUNG 11.4.2012 SEITE 06Bericht – Rechnung 2011Der Gemeinderat setzt sich erneut zum Ziel, die geplanten Investitionen so gut wie möglich zu realisieren, im Bewusstsein,dass auch nicht beeinflussbare Faktoren eine Nichtrealisierung herbeiführen können. In diesem Bereich bestehtaber erhöhter Optimierungsbedarf, um nur das zu planen was realistisch ist, resp. das Geplante so gut wie möglichdann auch umzusetzen.3 SpezialfinanzierungenDie Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung schloss positiv ab, d.h. es resultierte eine Einlage in die Spezialfinanzierung.Hingegen liegt bei der Schadenwehr und bei der Abwasserbeseitigung eine Entnahme aus der Spezialfinanzierungvor, d.h. diese beiden Spezialfinanzierungen weisen ein negatives Resultat für 2011 aus. Das Bildpräsentiert sich wie folgt:RE 2011Saldo SpezialfinanzierugAufwandüberschuss Schadenwehr Fr. –24’978 556‘309Ertragsüberschuss Abfallbeseitigung Fr. 76’621 1‘332’795Aufwandüberschuss Abwasserbeseitigung Fr. –492’910 2‘093’713Der hohe Saldo Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung wird in den nächsten Jahren markant durch die noch ausstehendenInvestitionen der ARA Höfe reduziert werden, d.h. eine Überprüfung der Gebühren drängt sich aus heutigerSicht und aufgrund der aktuellen Planzahlen für das Jahr 2014 auf.4 Pendente Verpflichtungskredite per 31. Dezember 2011Die durch die Stimmberechtigten bereits genehmigten Verpflichtungskredite per Ende 2011 betragen Fr. 6.4 Mio.Die Realisierung dieser Investitionen ist mit den vorhandenen liquiden Mitteln problemlos möglich, sodass sichkeine Kredit- und Darlehensaufnahmen aufdrängen.Im Wesentlichen beinhalten diese die Restrealisierung des Freizeitparks Erlenmoos mit Fr. 2.0 Mio. sowie denweiteren Ausbau der ARA Höfe mit Fr. 1.8 Mio. Aufgrund des negativen Volksentscheids in Freienbach bezüglichdes Fällmistunnels kann aus heutiger Sicht nicht beurteilt werden, inwiefern dieser restliche Verpflichtungskredit vonFr. 1.6 Mio. noch beansprucht wird. Eine Neubeurteilung ist gemäss kantonaler Zielsetzung im Jahr 2012 vorgesehen.5 NachkrediteDie Regelung für Nachkredite gemäss § 36 des Gesetzes über den Finanzhaushalt der Bezirke und Gemeinden vom27. Januar 1994 lautet wie folgt:«Fehlt für eine im Laufe des Rechnungsjahres notwendige Ausgabe ein Voranschlagskredit oder reicht einVoranschlagskredit für den vorgesehenen Zweck nicht aus, ist ein Nachkredit einzuholen, soweit keinezwingende Ausgabenbindung vorliegt.»Der Gemeinderat kommt dieser Vorschrift mit der Ihnen zur Genehmigung vorgelegten Nachkredite zu denlaufenden Rechnungen 2011 und 2012 sowie zur Investitionsrechnung 2011 nach.Die Nachkredite zur laufenden Rechnung 2011 betragen 1.0 Prozent (Vorjahr 1.6 Prozent) des ordentlichen Aufwandes,sind aber vollumfänglich in der vorliegenden Rechnung enthalten. Zum Teil handelt es sich bei diesenNachkrediten um nicht direkt beeinflussbare Aufwendungen. Der Nachkredit zur Investitionsrechnung 2011fällt mit rund 3.5 Prozent hoch aus und reflektiert Optimierungspotential bezüglich Projektplanung, -durchführungund -kontrolle.Bei den Nachkrediten zur laufenden Rechnung 2012 geht es um vorgesehene Projekte, welche anlässlich der Budgeterarbeitungnoch nicht vorlagen oder nicht planbar waren.