Fondsporträt grundbesitz europa Innerstädtisches ... - DWS

Fondsporträt grundbesitz europa vom 31. Juli 2013grundbesitz europa im ÜberblickDie Standorte der Objekte im grundbesitz europa (Anzahl der Objekte pro Land)255108 592Südeuropa – 11 Objekte Westeuropa – 20 Objekte Mittel- und Nordeuropa – 15 ObjekteGeographische Verteilung der 46 FondsimmobilienNutzungsarten der FondsimmobilienFinnland 1,5%Italien 5,1%Großbritannien 23,4%Hotel 2,2%Sonstiges 4,6%Polen 7,7%Niederlande 8,7%Spanien 10,6%Deutschland 22,1%Frankreich 20,9%Archiv/Lager 5,7%Handel 24,9%Büro 62,6%Basis: VerkehrswerteSonstiges = Parkplätze, Kommunikationsanlagen,Wohnungen etc.Basis: JahressollmietertragFondsübersicht (in Mio. EUR)Fondsvermögen 4.027,9Immobilienvermögen (direkt gehalten) 2.947,2Beteiligungsvermögen 409,6Liquide Mittel 3 1.357,2Kredite (direkt gehalten) -675,2Sonstiges 4 -10,9Liquiditätsquote 5 33,7%Fremdkapitalquote 6 20,5%Vermietungsquote 7 94,7%Investments in Fremdwährung 8 23,4%3inkl. 5% Mindestliquidität in Höhe von 201 Mio. EUR (bezogen auf das Fondsvermögen)4Saldo aus sonstigem Vermögen und sonstigen Verbindlichkeiten5bezogen auf das Fondsvolumen6bezogen auf das Immobilienvermögen (Summe der Verkehrswerte)7Vermietung gemessen am Jahressollmietertrag8erfolgen mit WährungssicherungsgeschäftenWertentwicklung Anteilklasse RCJährliche Wertentwicklung4%2%0%-0,6%4,4%3,1%3,1%Kumulierte Wertentwicklung 1Wertentwicklung netto* Wertentwicklung brutto 108/2008–07/2009 08/2009–07/2010 08/2010–07/2011 08/2011–07/2012 08/2012–07/2013* Die Netto-Wertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich einenAusgabeaufschlag in Höhe von 5%, der beim Kauf anfällt und im 1. Jahr abgezogen wird. Zusätzlichkönnen die Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. Wertentwicklungen der Vergangenheitsind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung des Fonds (27.10.1970)2,8% 9,6% 17,9% 1.101,2%Ø p.a. 2,8% 3,1% 3,4% 6,0%3,7%3,7%2,7% 2,7% 2,8% 2,8%Ankäufe und Verkäufe im Geschäftsjahr 2012/2013AnkäufeLand Anzahl Direkt gehalteneImmobilien oderBeteiligungenKaufpreis in Mio.EUR 9Anschaffungsnebenkostenin Mio. EUR 10Alle Angaben sind ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Zusatzinformationen und „Wichtigen Hinweise“ auf der letzten Seite.Investitionsvolumenin Mio. EURBeteiligungsquotePolen 2 direkt gehalten 54,3 0,9 55,2Großbritannien 1 Beteiligung 83,8 5,5 89,3 51%Deutschland 1 direkt gehalten 150,1 7,1 157,3Finnland 1 Beteiligung 19,9 0,5 20,4 100%Deutschland 1 Beteiligung 50,5 0,4 50,9 94,9%Summe Ankäufe 6 358,6 14,4 373,1VerkäufeLand Anzahl Verkaufspreisin Mio. EUR 11Nebenkosten undGebühren in Mio.EURErlös in Mio. EURMehrerlös in Mio.EURLetzter Verkehrswertlt. Gutachten in Mio.EURGroßbritannien 2 325,7 4,0 35,1 31,1 290,6Summe Verkäufe 2 325,7 4,0 35,1 31,1 290,69Laut Kaufvertrag, ohne Berücksichtigung etwaiger Auf- und Abschläge bei Übergang Besitz, Nutzen, Lasten11Maßgeblich für die Währungsumrechnung ist der jeweilige Kurs des Besitzübergangs.10Inklusive Fondsgebühren sowie aller sonstigen mit dem Kauf in Verbindung stehenden Kosten