Fondsporträt grundbesitz europa Innerstädtisches ... - DWS

Fondsporträt grundbesitz europa vom 31. Juli 2013grundbesitz europaAnteilklasse ICAusgabepreis €43,70Rücknahmepreis €41,62Anzahl Stücke 8.326.777(Stand: 31.07.2013)FondsübersichtInsgesamtAnteilklasse ICMio. EURMio. EURFondsvermögen 4.027,9 346,6Immobilienvermögen (direkt gehalten) 2.947,2 253,6Beteiligungsvermögen 409,6 35,2Liquide Mittel 3 1.357,2 116,8Kredite (direkt gehalten) -675,2 -58,1Sonstiges 4 -10,9 -1,0Liquiditätsquote 5 33,7% –Fremdkapitalquote 6 20,5% –Vermietungsquote 7 94,7% –Investments in Fremdwährung 8 23,4% –3inkl. 5% Mindestliquidität in Höhe von 201 Mio. EUR (bezogen auf das Fondsvermögen)4Saldo aus sonstigem Vermögen und sonstigen Verbindlichkeiten5bezogen auf das Fondsvolumen6bezogen auf das Immobilienvermögen (Summe der Verkehrswerte)7Vermietung gemessen am Jahressollmietertrag8erfolgen mit WährungssicherungsgeschäftenAllgemeine FondsdatenAnteilklasse ICKapitalanlagegesellschaftFondsnameISINRREEF InvestmentGmbHgrundbesitz europaDE 000 A0NDW81WKNA0NDW8FondsartOffenerImmobilienfondsAuflegungsdatum 01.04.2008GeschäftsjahrFondswährung1. Okt. – 30. Sept.EURAusgabeaufschlag 5,0% 11ErtragsverwendungAusschüttungFondsgebührAusschüttendJährlich0,55% p.a. desdurchschn. Immobilienvermögens120,05% p.a. desdurchschnittlichenLiquiditätsvermögens12Gesamtkostenquote 0,58% (Stand: 30.09.12)11Kein Ausgabeaufschlag bei Einhaltung des im Verkaufsprospektbeschriebenen Zeichnungssscheinverfahrens12Zzgl. erfolgsabhängiger Vergütung von bis zu 3,5% p.a.,bezogen auf die absolut positive Anteilwertentwicklung> 5,4%, aber max. 0,3% des durchschnittlichen FondsvermögensWertentwicklung Anteilklasse ICJährliche Wertentwicklung 14%2%0%4,6%Kumulierte Wertentwicklung 11 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung der Anteilklasse IC (01.04.2008)3,4% 11,2% 20,5% 21,8%Ø p.a. 3,4% 3,6% 3,8% 3,8%Entwicklung des Anteilwertes IC (Rücknahmepreis)Renditen Anteilklasse IC 23,6%3,2%08/2008–07/2009 08/2009–07/2010 08/2010–07/2011 08/2011–07/2012 08/2012–07/2013Die Darstellung enthält nur eine Angabe zur Wertentwicklung, da sich die Netto-Wertentwicklung in keinem Jahr von der Brutto-Wertentwicklungunterscheidet, denn ein Ausgabeaufschlag wird aufgrund des Zeichnungsscheinverfahrens nicht erhoben. Zusätzlich können dieWertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftigeWertentwicklung.44,00 €43,50 €43,00 €42,50 €42,00 €41,50 €41,00 €40,50 €Anteilwert IC31.07.12 31.08.12 30.09.12 31.10.12 30.11.12 31.12.12 31.01.13 28.02.13 31.03.13 30.04.13 31.05.13 30.06.13 31.07.13Letztes Geschäftsjahr 2011/2012(01.10.2011–30.09.2012)Immobilienrendite 9 (vor Abzug Fondskosten) 4,5%Immobilienrendite nach Fondskosten 9 3,7%Liquiditätsrendite 10 (vor Abzug Fondskosten) 1,6%Liquiditätsrendite nach Fondskosten 10 1,6%Fondsrendite 1 (BVI-Methode) 3,6%9Bezugsgröße ist das durchschnittliche Immobilienvermögen der Direktinvestments und Immobiliengeschäfte nach Abzug der Fremdmittel.10Bezugsgröße ist das durchschnittliche Liquiditätsvermögen.4,2%Anteilwert IC ohne Ausschüttung3,4%Centro Comercial Salera, Castellón de la Plana,Spanien, EinkaufszentrumAusschüttungen im Überblick (Anteilklasse IC)Ausschüttungstermin 10.01.2013 12.01.2012 13.01.2011Ausschüttungsbetrag je Anteil 1,50 € 1,60 € 1,50 €Ertragsteuerliche Behandlung der Ausschüttung und Thesaurierung je AnteilPrivatvermögen – steuerpflichtig 0,0667 € 0,4601 € 0,4397 €Betriebsvermögen – steuerpflichtigbei Betriebsvermögen – einkommensteuerpflichtiger Anleger 0,3156 € 0,4601 € 0,4397 €bei Betriebsvermögen – körperschaftsteuerpflichtiger Anleger 0,3156 € 0,4601 € 0,4397 €Einkommensteuerfreier Anteil der Ausschüttung(Privatvermögen) IC79,0% 71,2% 71,6%Steuerliche Aussagen gültig bei unbeschränkter Steuerpflicht in DeutschlandAlle Angaben sind ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Zusatzinformationen und „Wichtigen Hinweise“ auf der letzten Seite.