Zahlen & Fakten - Westfalenhallen

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Bilanzdaten – VorjahresVergleich 1) Wirtschaftliche Entwicklung Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Grundlage für die Darstellung der wirtschaftlichen Entwicklung ist der Konzernabschluss des Unternehmensverbunds. Wesentlich ausgewirkt hat sich im Abschlussjahr die Betriebsveräußerung des ehemaligen Tochterunternehmens Olympiastützpunkt Westfalen gGmbH. Vermögens- und Finanzlage Zur Darstellung der Entwicklung der Vermögens und Finanzlage sind die letzten zwei Schlussbilanzen zusammengefasst worden. Anlagevermögen Das Anlagevermögen ist im Vergleich zum Vorjahr von 47 728 Tausend Euro auf 46 905 Tausend Euro gesunken. Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme (Anlagenintensität) verzeichnet im gleichen Zeitraum einen Anstieg von 82,41 % auf 84,96 %. Die Investitionen lagen im Jahr 2011 über den Abschreibungen. Umlaufvermögen Das Umlaufvermögen ist im Vergleich zum Vorjahr von 10 171 Tausend Euro auf 8 291 Tausend Euro gesunken. Rechnungsabgrenzung Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten weist eine Höhe von 15 Tausend Euro (Vorjahr: 16 Tausend Euro) aus. 4 Bilanz-Position Aktiva Anlagevermögen davon: Jahr 2010 2011 – Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände 43 874 43 609 – Finanzanlagen 3 854 3 296 Ergebnisveränder. (+/–) T€ % T€ % T€ % 47 728 82,41 46 905 84,96 – 822 – 1,72 Umlaufvermögen 10 171 17,56 8 291 15,02 – 1 880 – 18,49 Rechnungsabgrenzung 16 0,03 15 0,03 – 2 – 10,51 Gesamtvermögen/Bilanzsumme 57 915 100,00 55 211 100,00 – 2 704 – 4,67 Passiva 2011 Eigenkapital davon: – Gezeichnetes Kapital 6 327 6 327 – Rücklagen 25 651 25 651 – Bilanzgewinn – 16 053 – 16 257 Sonderposten für Investitionszuschüsse 15 925 27,50 15 721 28,47 – 205 – 1,29 351 0,61 0 0,00 – 351 – 100,00 Fremdkapital 41 639 71,90 39 490 71,53 – 2 148 – 5,16 Gesamtkapital/Bilanzsumme 57 915 100,00 55 211 100,00 – 2 704 – 4,67 1) Inklusive Messe, KHC, Veranstaltungszentrum und Olympiastützpunkt Eigenkapital Das Eigenkapital des Unternehmensverbunds ergibt sich aus dem Stamm kapital, den Stammkapitalerhöhungen, aus den Zuführungen zur Kapitalrücklage der Gesellschafterin sowie aus den erwirtschafteten Jahresergebnissen. Das Eigenkapital beträgt 15 721 Tausend Euro und hat sich gegenüber dem Vorjahreswert aufgrund des Jahresfehlbetrags um 1,29 % vermindert. Die Eigenkapitalquote liegt bei 28,47 %. Sonderposten Der im Vorjahr bilanzierte Sonderposten für Investitionszuschüsse bestand für zwei Blockheizkraftwerke, die dem Olympiastützpunkt zuzurechnen waren und daher im Rahmen der Geschäftsveräußerung auf diesen übergegangen sind. Fremdkapital Das Fremdkapital einschließlich Rückstellungen und passivem Rechnungsabgrenzungsposten weist eine Höhe von 39 490 Tausend Euro aus und ist im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Die Fremdkapitalquote beträgt 71,53 % im Vergleich zu 71,90 % im Vorjahr. Im Vorjahresvergleich wirkt sich beim Fremdkapital insbesondere die planmäßige Tilgung von Kreditverbindlichkeiten positiv aus. Bilanzsumme Die Bilanzsumme hat sich mit 55 211 Tausend Euro gegenüber dem Vorjahr um 4,67 % reduziert.
Gewinn und Verlustrechnung – VorjahresVergleich 1) Jahr Ertragslage Umsatzerlöse und Sonstige Erträge: Die Umsatzerlöse betragen 39 680 Tausend Euro und sind im Vergleich zum Vorjahr um 3,49 % gesunken. Wesentlich geprägt wurde die Höhe der Umsatzerlöse durch die Betriebsveräußerung des Olympiastützpunkts. Unter den unfertigen Leistungen werden im laufenden Geschäftsjahr angefallene Aufwendungen des Vorjahres für im Abschlussjahr stattfindende Messen oder Veranstaltungen ausgewiesen. Die Sonstigen Erträge enthalten die Sonstigen betrieblichen Erträge, Erträge aus Beteiligungen, Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens sowie Zinserträge. Die Sonstigen Erträge sind gegenüber dem Vorjahr um 1 883 Tausend Euro auf 3 595 Tausend Euro gestiegen. Die positive Abweichung beruht auf der Verbuchung von neutralen Erträgen aufgrund der Veräußerung des Geschäftsfelds Olympiastützpunkt. Materialaufwand Der Materialaufwand beträgt 5 942 Tausend Euro und ist im Vergleich zum Vorjahr um 6,03 % gesunken. Personalaufwand Die Personalaufwendungen im Unternehmensverbund liegen um 5,53 % unter dem Wert des Vorjahres. Abschreibungen Der Abschreibungsaufwand im Berichtsjahr liegt mit 3 415 Tausend Euro um 1,3 % unter dem des Vorjahres. Die Abschreibungen konnten zum Großteil aus dem laufenden Geschäft erwirtschaftet werden. 2010 2011 GuV-Position T€ % T€ % Ergebnisveränder.(+/–) T€ % Umsatzerlöse 41 115 95,18 39 680 92,66 – 1 435 – 3,49 Veränderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen 370 0,86 – 454 – 1,06 – 824 – 222,57 Sonstige Erträge 1 712 3,96 3 595 8,39 1 883 100,00 Gesamterträge 43 197 100 ,00 42 821 100,00 – 375 – 0,87 Materialaufwand – 6 324 14,44 – 5 942 13,96 381 6,03 Personalaufwand – 14 110 32,21 – 13 329 31,31 781 5,53 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage vermögens und Sachanlagevermögens – 3 460 7,90 – 3 415 8,02 45 1,30 Sonstige betriebliche Aufwendungen – 19 910 45,45 – 19 881 46,71 28 0,14 Gesamtaufwendungen – 43 804 100,00 – 42 567 100,00 1 236 2,82 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit – 607 254 860 141,86 Außerordentliche Erträge – 96 – 49 47 49,11 Steuern vom Ertrag 0 0 0 0,00 Sonstige Steuern – 407 – 410 – 2 – 0,58 Jahresüberschuss/-fehlbetrag – 1 110 – 205 905 81,55 1) Inklusive Messe, KHC, Veranstaltungszentrum und Olympiastützpunkt 2011 Sonstige Aufwendungen einschl. Pacht an die Gesellschafterin Die Sonstigen Aufwendungen liegen mit 19 881 Tausend Euro auf Vorjahresniveau. Für die Nutzung des <strong>Westfalenhallen</strong>komplexes fällt aufgrund der negativen Ergebnissituation wie im Vorjahr die Mindestpacht von 511 Tausend Euro an. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Nach der Ausgliederung des Olympiastützpunkts wurde erstmals seit 2002 ein positives Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit erzielt. Es beträgt im Abschlussjahr 254 Tausend Euro (2010: 607 Tausend Euro). Umsatzeinbußen in den Vorjahren aufgrund der allgemeinen Wirtschaftslage und Weiterführung der Investitionstätigkeit hatten nach Jahren positiver Unternehmensergebnisse ab dem Geschäftsjahr 2002 zu negativen Ergebnissen beim Unternehmensverbund geführt. Außerordentliche Erträge/Aufwendungen Im Abschlussjahr ist im Außerordentlichen Aufwand die ratierliche Aufl ösung des Anpassungsbetrags der Pensionsverpfl ichtungen nach BilMoG ausgewiesen. Steuern Der Posten Sonstige Steuern beinhaltet im Wesentlichen die Grundsteuer. Jahresüberschuss/-fehlbetrag Der Unternehmensverbund verzeichnet im Berichtsjahr einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 205 Tausend Euro (2010: 1 110 Tausend Euro). Das – positive – operative Ergebnis (EBITDA) vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen beträgt 4 019 Tausend Euro (im Vorjahr: 3 200 Tausend Euro). 5
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