HANSArenta - Hansainvest
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<strong>HANSArenta</strong><br />
Rentenfonds mit Euro-Anleihen<br />
Stand: 31.10.2012<br />
FONDSPORTRAIT<br />
Dieser Rentenfonds konzentriert sich auf in Euro lautende verzinsliche<br />
Wertpapiere mit mittlerer Laufzeit, damit der Anleger von attraktiven<br />
Zinserträgen bei einer gleichzeitig soliden Wertentwicklung profitieren kann.<br />
Hiefür soll die Kombination verzinslicher Titel und solventer Schuldner Sorge<br />
tragen, z. B. Staatsanleihen von Mitgliedsländern der Euro-Zone.<br />
Der <strong>HANSArenta</strong> investiert ausschließlich in den Euro-Rentenmarkt und<br />
schließt Währungsrisiken aus. Der Rentenfonds ist ein idealer Einstieg ins<br />
Wertpapiersparen für sicherheitsbewusste Anleger, die eine langfristige<br />
stetige Kapitalbildung erwarten.<br />
FONDSPROFIL<br />
Fondsname <strong>HANSArenta</strong><br />
ISIN / WKN DE0008479015 / 847901<br />
Auflegungsdatum 02.01.1970<br />
Fondsvermögen /-währung 198,76 Mio. EUR<br />
Benchmark REX-P-Rentenindex<br />
Ausgabeaufschlag 3,50 %<br />
Rücknahmeabschlag 0,00 %<br />
Geschäftsjahresende 31. Dezember<br />
Ertragsverwendung Ausschüttung<br />
TER (= Laufende Kosten) 0,80 % p.a.<br />
davon Verwaltungsvergütung 0,72 % p.a.<br />
davon Depotbankvergütung 0,05 % p.a.<br />
VL-fähig nein<br />
Sparplanfähig ja (mind. 50,00 EUR)<br />
Einzelanlagefähig ja (mind. 50,00 EUR)<br />
Vertriebszulassung DE<br />
WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %<br />
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für<br />
die künftige Wertentwicklung. Alle Wertentwicklungen gehen von einer<br />
Wiederanlage der Ausschüttungen und einem Anlagebetrag von 1.000 EUR<br />
aus.<br />
Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird<br />
auch der jeweilige Ausgabeaufschlag berücksichtigt, der zu Beginn des hier<br />
KOMMENTAR DES FONDMANAGERS<br />
ANLEGERBEZOGENE RISIKOKLASSE<br />
1<br />
Wertbewahrend<br />
Fondsmanager Petra Krause<br />
Verantwortlich seit 01.10.2002<br />
Die Ankündigungen der EZB trugen auch im Oktober zu<br />
einem leichten Rückgang der Risikoaufschläge und<br />
Renditen in den Peripherieländern bei. Während die<br />
Rendite für 10-jährige Bundesanleihen geringfügig um 2<br />
Basispunkte auf 1,46 % anstieg, reduzierte sich die<br />
Rendite spanischer Staatsanleihen um rd. 30<br />
Basispunkte auf 5,6%. Auch Spanien, Italien und Irland profitierten weiter von<br />
der insgesamt optimistischeren. Obwohl sich die Konjunkturaussichten in<br />
Europa weiter eintrüben, scheinen die Sparbemühungen und geänderte<br />
Rahmenbedingungen die Stimmung der Anleger zu verbessern. Die EZB ließ<br />
den Leitzins und den Ausblick unverändert, daher erwarten wir auf Sicht der<br />
kommenden Monate nur wenig veränderte Kapitalmarktrenditen.<br />
Die Risikoaufschläge für Pfandbriefe und Unternehmensanleihen haben sich<br />
im Berichtszeitraum um 18 Basispunkte ermäßigt. Seit Jahresbeginn beträgt<br />
diese Reduktion rd. 150 Basispunkte.<br />
Der <strong>HANSArenta</strong> ist hinsichtlich der Laufzeiten neutral zu seinem<br />
Vergleichsindex positioniert. Der Fonds ist hinsichtlich seiner<br />
Segmentallokation unverändert und ausgewogen ausgerichtet und hat an der<br />
guten Marktentwicklung partizipiert. Das durchschnittliche Rating des Fonds<br />
beträgt A+.<br />
31. Oktober 2012<br />
2<br />
Sicherheitsbetont<br />
3<br />
Wachstumsorientiert<br />
4<br />
Risikoorientiert<br />
5<br />
Hochspekulativ<br />
Für den sicherheitsorientierten Anleger, der Liquiditätsbedarf und<br />
Renditeerwartung dem Sicherheitsbedürfnis unterordnet und regelmäßige<br />
Erträge mit geringen Kursschwankungen bevorzugt. Gleichzeitig möchte er<br />
teilweise die Dynamik einer strukturierten Anlage mit höheren<br />
Kursschwankungen nutzen und ist dafür bereit, erhöhte Risiken einzugehen.<br />
dargestellten Wertentwicklungszeitraumes vom Anleger zu zahlen ist, sowie<br />
der Rücknahmeabschlag, sofern ein solcher erhoben wird (siehe Fondsprofil).<br />
Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt<br />
außer Betracht.<br />
Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt<br />
aber keinen Ausgabeaufschlag.<br />
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<strong>HANSArenta</strong><br />
Rentenfonds mit Euro-Anleihen<br />
Stand: 31.10.2012<br />
MONATLICHE WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %<br />
WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %<br />
kumuliert p.a.<br />
laufendes Jahr 6,66 %<br />
1 Monat 0,76 %<br />
3 Monate 1,89 %<br />
6 Monate 3,89 %<br />
1 Jahr 7,03 % 7,03 %<br />
3 Jahre 8,10 % 2,62 %<br />
5 Jahre 21,21 % 3,92 %<br />
10 Jahre 43,17 % 3,65 %<br />
Seit Auflegung 1.244,57 % 6,26 %<br />
CHANCEN UND RISIKEN<br />
■ Der <strong>HANSArenta</strong> beschränkt sich auf in Euro lautende verzinsliche<br />
Wertpapiere und schließt dadurch Währungsrisiken aus.<br />
■ Die Möglichkeit, die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds<br />
enthaltenen verzinslichen Wertpapiere zu verlängern und zu verkürzen,<br />
bietet zusätzliche Ertragschancen.<br />
■ Die Flexibilität, zwischen Staats-, Unternehmens- und anderen<br />
Anleihesegmenten zu wechseln, ermöglicht weitere Wertzuwächse.<br />
RENDITE-RISIKO-DIAGRAMM<br />
■ Zinsanstiege können zu vorübergehenden Kursrückgängen bei<br />
verzinslichen Wertpapieren führen.<br />
■ Verzinsliche Wertpapiere bieten grundsätzlich keinen Schutz gegen<br />
Inflationsrisiken.<br />
■ Die Konzentration des Fonds auf sein spezifisches Anlagesegment<br />
verhindert eine Streuung über verschiedene Assetklassen.<br />
■ Es besteht das Risiko von Bonitätsverschlechterungen oder Ausfall eines<br />
Emittenten (Emittentenrisiko).<br />
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<strong>HANSArenta</strong><br />
Rentenfonds mit Euro-Anleihen<br />
Stand: 31.10.2012<br />
KENNZAHLEN<br />
Durchschnittsrating AA<br />
offene Fremdwährungsquote 0,00 %<br />
Mod-Duration 4,69<br />
Volatilität 2,01 %<br />
Tracking Error 0,03<br />
Sharpe Ratio 3,01<br />
Anteil positiver Monate 72,16 %<br />
Bester Monat 3,7 %<br />
Schlechtester Monat -3,58 %<br />
Anzahl positiver Monate 368<br />
Anzahl negativer Monate 142<br />
Korrelation 0,47<br />
Bestimmtheitsmaß 0,22<br />
Information Ratio 0,6<br />
Alpha 0,02<br />
Beta 0,24<br />
Treynor Ratio 0,23<br />
ANLAGESTRUKTUR NACH LÄNDERN<br />
ANLAGESTRUKTUR NACH LAUFZEITEN<br />
TOP 10 WERTPAPIERE<br />
Frankreich 07/23 5,95 %<br />
Baden-Württemberg R.64 05/15 5,53 %<br />
Rheinland-Pfalz 04/14 5,42 %<br />
Bundesrep.Deutschland 07/18 4,87 %<br />
Bund Anl. 09/20 4,77 %<br />
Bund Anl. 05/37 3,40 %<br />
Frankreich 05/21 3,22 %<br />
Finnland EO-Nts. 09/25 3,08 %<br />
Hessen S.0504 05/16 2,83 %<br />
Caja de Ahor.Monte P. 05/25 2,72 %<br />
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<strong>HANSArenta</strong><br />
Rentenfonds mit Euro-Anleihen<br />
Stand: 31.10.2012<br />
ANLAGESTRUKTUR NACH WERTPAPIEREN<br />
VERMÖGENSAUFTEILUNG<br />
VERMÖGENSENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN EUR UND %<br />
Einzelanlage von 1.000 EUR Sparplan von 50 EUR<br />
Euro p.a. kumuliert<br />
1 Jahr 1.070,31 € 7,03 % 7,03 %<br />
3 Jahre 1.080,99 € 2,62 % 8,10 %<br />
5 Jahre 1.212,15 € 3,92 % 21,21 %<br />
10 Jahre 1.431,75 € 3,65 % 43,17 %<br />
Seit Auflegung 13.445,68 € 6,26 % 1.244,57 %<br />
RATINGS & RANKINGS<br />
Morningstar Rating Gesamt<br />
FONDS IM VERGLEICH ZUR BENCHMARK*<br />
HANSAINVEST<br />
Weltoffen. Partnerschaftlich. Verlässlich.<br />
An diesen Werten wollen wir uns messen lassen.<br />
Als eines der ältesten Investment-Unternehmen in Deutschland prägen<br />
traditionelle hanseatische Prinzipien, wie Weltoffenheit, Vertrauenswürdigkeit<br />
und Verlässlichkeit, seit jeher unsere Firmenphilosophie. Innovatives Denken<br />
und eine konsequente Serviceorientierung haben uns zu dem gemacht, was<br />
wir heute sind: Eine Kapitalanlagegesellschaft, deren oberstes Ziel es ist, für<br />
ihre Kunden Werte zu schaffen.<br />
HANSAINVEST ist eine Tochter der SIGNAL IDUNA Gruppe.<br />
Kontakt:<br />
HANSAINVEST<br />
Hanseatische Investment-GmbH<br />
Kapstadtring 8<br />
22297 Hamburg<br />
Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96<br />
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 61 42<br />
E-Mail: service@hansainvest.de<br />
Internet: http://www.hansainvest.com<br />
Fonds Benchmark<br />
01.11.2011 - 31.10.2012 7,03% 5,54%<br />
01.11.2010 - 31.10.2011 -2,59% 5,37%<br />
01.11.2009 - 31.10.2010 3,68% 5,97%<br />
01.11.2008 - 31.10.2009 8,87% 7,33%<br />
01.11.2007 - 31.10.2008 3,00% 6,68%<br />
* REX-P-Rentenindex<br />
Euro p.a.<br />
1 Jahr 677,03 € 5,82 %<br />
3 Jahre 1.898,26 € 2,98 %<br />
5 Jahre 3.360,73 € 3,47 %<br />
10 Jahre 7.225,08 € 3,31 %<br />
Seit Auflegung 108.100,57 € 5,75 %<br />
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<strong>HANSArenta</strong><br />
Rentenfonds mit Euro-Anleihen<br />
Stand: 31.10.2012<br />
RECHTLICHER HINWEIS<br />
Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: HANSAINVEST.<br />
Diese Informationen dienen Werbezwecken. Grundlage für den Kauf sind die<br />
jeweils gültigen Verkaufsunterlagen, die ausführliche Hinweise zu den<br />
einzelnen mit der Anlage verbundenen Risiken enthalten. Der<br />
Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen sind<br />
ausschließlich in deutscher Sprache in elektronischer Form unter www.<br />
hansainvest.com erhältlich. Auf Wunsch senden wir Ihnen Druckstücke<br />
kostenlos zu. Der Nettoinventarwert von Investmentfonds unterliegt in<br />
unterschiedlichem Maße Schwankungen und es gibt keine Garantie dafür,<br />
dass die Anlageziele erreicht werden.<br />
Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen<br />
und- sofern nicht anders angegeben - einem Anlagebetrag von 1.000,-- EUR<br />
aus. Sofern nicht anders ausgewiesen, handelt es sich um<br />
Bruttowertentwicklungen (Berechnung nach der BVI-Methode).<br />
Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird<br />
auch der jeweilige Ausgabeaufschlag berücksichtigt, der zu Beginn des hier<br />
dargestellten Wertentwicklungszeitraumes vom Anleger zu zahlen ist sowie<br />
ein ggfs. anfallender Rücknahmeabschlag (s. "Fondsprofil"). Eine eventuell<br />
anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer<br />
Betracht.<br />
Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt<br />
aber keinen Ausgabeaufschlag und keinen ggfs anfallenden<br />
Rücknahmeabschlag.<br />
Beim Sparplan werden die monatlichen Einzahlungen zum Ausgabepreis<br />
angelegt.<br />
Die angegebenen Laufenden Kosten (Gesamtkostenquote) fielen im letzten<br />
Geschäftsjahr des Sondervermögens an.<br />
Die Gesamtkostenquote umfasst sämtliche im vorangegangenen<br />
Geschäftsjahr auf Ebene des Sondervermögens und auf Ebene der vom<br />
Sondervermögen gehaltenen Investmentanteile ("Zielfonds") angefallenen<br />
Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten). Die anfallenden Kosten<br />
können von Jahr zu Jahr schwanken und verringern die Ertragschancen des<br />
Anlegers.<br />
Die in den gegebenenfalls dargestellten Anlagestrukturen oder<br />
Vermögensaufteilungen angegebenen Prozentwerte beziehen sich generell<br />
auf das gesamte Fondsvermögen. Für die Darstellung einzelner Strukturen<br />
wird jeweils nur eine Teilmenge der Vermögensarten als Basis verwendet (z.B.<br />
bei Branchen nur der Aktienanteil), so dass in der Summe nicht zwingend<br />
100% erreicht werden.<br />
Die Darstellung der TOP 10 Wertpapiere erfolgt für maximal 60% des<br />
Fondsvermögens. Somit können auch weniger als 10 Positionen genannt<br />
sein.<br />
Bei den dargestellten Werten handelt es sich um gerundete Werte, so dass<br />
die Summe der Werte von 100 % abweichen kann.<br />
Die anlegerbezogene Risikoklasse beruht auf einer Prognose, wie sich der<br />
Fonds unter Berücksichtigung seiner Anlageziele zukünftig entwickeln wird.<br />
Es besteht keine Garantie dafür, dass der Fonds seine Anlageziele erreicht.<br />
Die anlegerbezogene Risikoklasse weicht von dem fondsbezogenen<br />
Risikoindikator ab. Dieser beruht auf Daten der Vergangenheit und wird in<br />
den Wesentlichen Anlegerinformationen veröffentlicht.<br />
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verantwortlich für etwaige Schäden und Verluste, die aus der Verwendung<br />
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