Pro Real 4 Praesentation
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<strong>Pro</strong><strong>Real</strong> Deutschland Fonds 4<br />
Wohnraum schaffen in deutschen Metropolen
Vorteile – auf einen Blick<br />
3 Jahre Fondslaufzeit geplant<br />
Auszahlung von 6,0 % p.a. auf 6,5 % p.a. steigend<br />
geplant (ab 01.10.2016)<br />
Frühzeichnerbonus von 5,0 % p.a. (bis 30.09.2016)<br />
Quartalsweise Auszahlungen ab Ende 2015 geplant<br />
Einkünfte aus Kapitalvermögen<br />
(Abgeltungssteuer*)<br />
Diversifikation der Immobilienprojekte<br />
Voll regulierter alternativer Investmentfonds (AIF)<br />
Mittelbare Immobilieninvestitionen über eine<br />
Stille Beteiligung<br />
Eine Vision verwirklichen<br />
Gemeinsam profitieren<br />
* Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers ab und<br />
kann künftig Änderungen unterworfen sein<br />
© One Group GmbH <strong>Pro</strong><strong>Real</strong> Deutschland Fonds 4 2
Die Anbieterin<br />
© One Group GmbH <strong>Pro</strong><strong>Real</strong> Deutschland Fonds 4 3
One Group – ein Unternehmen der<br />
ISARIA Wohnbau AG<br />
Wohnungen so schön wie München<br />
One Group – der Anbieter für<br />
<strong>Pro</strong>jektentwicklungsfonds in Deutschland<br />
Emittierung der erfolgreichen <strong>Pro</strong>duktserie der<br />
<strong>Pro</strong><strong>Real</strong> Deutschlands Fonds<br />
Seit 2013 über 100 Mio. Euro mit<br />
rd. 4.300 Investoren platziert<br />
Fortsetzung der <strong>Pro</strong>duktserie mit vollreguliertem<br />
alternativen Investmentfonds (AIF)<br />
Eine Vision verwirklichen<br />
Gemeinsam profitieren<br />
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One Group – ein Unternehmen der<br />
ISARIA Wohnbau AG<br />
Wohnungen so schön wie München<br />
ISARIA unter den Top-3-Wohnimmobilienprojektentwicklern<br />
Münchens<br />
Konzentration auf Geschäftsbereiche Neubau von<br />
Wohnimmobilien und Revitalisierung von<br />
Bestandsgebäuden<br />
Management mit jahrelanger Erfahrung mit<br />
privaten und institutionellen Wohninvestments<br />
Seit Gründung 1995 rd. 2.500 Wohneinheiten<br />
realisiert<br />
2014 höchster Umsatz der Unternehmensgeschichte<br />
Attraktive Investmentpipeline in Höhe von<br />
rd. 1 Mrd. Euro – entspricht mehreren<br />
Jahresumsätzen des Unternehmens<br />
In diesem historischen Gebäude am<br />
Siegestor in München hat die ISARIA<br />
Wohnbau ihren Firmensitz gemietet.<br />
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Aktuelle Immobilienprojekte der One Group<br />
(Stand per April 2015)<br />
<strong>Pro</strong>jektname,<br />
Standort<br />
Anzahl Wohneinheiten<br />
(geplant)<br />
Fertigstellung<br />
(geplant)<br />
Fonds<br />
(mittelbar über Beteiligungsgesellschaft)<br />
Nido,<br />
München-Karlsfeld<br />
544 sukzessive bis Ende 2016 <strong>Pro</strong><strong>Real</strong> Deutschland Fonds 2 und 3<br />
APP.ARTMENTS,<br />
München-Bogenhausen,<br />
Vogelweidestraße<br />
167 April 2014 <strong>Pro</strong><strong>Real</strong> Deutschland Fonds 2 und 3<br />
APP.ARTMENTS,<br />
München-Westend,<br />
Elsenheimerstraße<br />
245 2016 <strong>Pro</strong><strong>Real</strong> Deutschland Fonds 2 und 3<br />
Diamalt-Quartier,<br />
München-Allach<br />
593 in Planung <strong>Pro</strong><strong>Real</strong> Deutschland Fonds 2 und 3<br />
Kapstadtring 1,<br />
Hamburg-Winterhude<br />
155 in Planung <strong>Pro</strong><strong>Real</strong> Deutschland Fonds 2 und 3<br />
Friedensallee 29,<br />
Hamburg-Ottensen<br />
20 2015/2016 <strong>Pro</strong><strong>Real</strong> Deutschland Fonds 2 und 3<br />
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Leistungsübersicht der <strong>Pro</strong><strong>Real</strong> Deutschland Fonds<br />
(Stand per April 2015)<br />
Emissionsjahr<br />
Emissionsvolumen<br />
(in Mio. Euro)<br />
Geplante Auszahlungen<br />
(in % des investierten<br />
Kapitals ohne Agio)<br />
Ist-Auszahlungen<br />
im Plan / unter Plan<br />
<strong>Pro</strong><strong>Real</strong> Deutschland Fonds 1 2012 10,0 8,5 % p.a. in Liquidation*<br />
<strong>Pro</strong><strong>Real</strong> Deutschland Fonds 2 2013 25,5 8,4 % p.a. im Plan<br />
<strong>Pro</strong><strong>Real</strong> Deutschland Fonds 3 2013 75,0 7,5 % p.a. im Plan<br />
*Eigenkapital in 2014 bereits vollständig zurückgeführt<br />
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<strong>Pro</strong>jektentwicklung von<br />
Wohnimmobilien – auf den Zugang<br />
kommt es an<br />
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Exklusiver Zugriff auf hochwertige <strong>Pro</strong>jektpipeline<br />
Wohnungen so schön wie München<br />
Mutterkonzern ISARIA Wohnbau AG mit langjähriger<br />
Erfahrung und hohem Maß an fachlichem Know-how<br />
Hervorragender Marktzugang<br />
Aktuelle <strong>Pro</strong>jektpipeline umfasst Verkaufsvolumen<br />
von rd. 1 Mrd. Euro<br />
Sämtliche <strong>Pro</strong>jekte erfüllen folgende Kriterien:<br />
– Urbanität: Freizeitmöglichkeiten, Gastronomie und<br />
Versorgung des alltäglichen Bedarfs in unmittelbarer Nähe<br />
– Infrastruktur: Kindergärten, Schulen und sonstige soziale<br />
Infrastruktur vorhanden<br />
– Direkte Anbindung an den öffentl. Personennahverkehr<br />
Eine Vision verwirklichen<br />
Gemeinsam profitieren<br />
Ein Wohnbauprojekt der ISARIA Wohnbau AG im<br />
Großraum München<br />
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<strong>Pro</strong>jektpipeline München<br />
Diamalt-Quartier<br />
Georg-Reismüller-Str.<br />
in Allach<br />
APP.ARTMENTS<br />
Elsenheimerstraße<br />
in Westend<br />
Tübinger Straße<br />
in Sendling-Westpark<br />
ISARIA-Tower<br />
Baierbrunnerstraße<br />
in Obersendling<br />
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<strong>Pro</strong>jektpipeline Hamburg<br />
APP.ARTMENTS<br />
Kapstadtring<br />
In Winterhude<br />
Wohnpark Nord<br />
Hamburg<br />
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Das Fondskonzept<br />
© One Group GmbH <strong>Pro</strong><strong>Real</strong> Deutschland Fonds 4 12
Nur mit Know-how und Steinen alleine baut man noch<br />
keine Häuser: Investitionsansatz der One Group<br />
Notwendige Eigenmittel zur<br />
Gesamtfinanzierung werden i.d.R.<br />
nicht vollständig vom <strong>Pro</strong>jektentwickler<br />
bereitgestellt<br />
One Group stellt als alternativer<br />
Kapitalgeber die eingeworbenen<br />
Mittel grundsätzlich zur Finanzierung<br />
von Wohnungsbauvorhaben zur<br />
Verfügung<br />
Eine Vision verwirklichen<br />
Gemeinsam profitieren<br />
Vereinfachte, schematische Darstellung<br />
© One Group GmbH <strong>Pro</strong><strong>Real</strong> Deutschland Fonds 4 13
Konzeptioneller, wirtschaftlicher und regulatorischer<br />
Fondsansatz<br />
Investitionsstrategie<br />
Die Investitionen erfolgen ausschließlich in Neubauoder<br />
Revitalisierungsvorhaben mit Konzentration auf<br />
Wohnimmobilien<br />
Die <strong>Pro</strong>jektentwicklungen dürfen nur in den sieben<br />
Metropolregionen Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am<br />
Main, Hamburg, Köln, München und Stuttgart erfolgen.<br />
Die Investitionen erfolgen ausschließlich mit dem Ziel<br />
einer frühzeitigen Veräußerung der Wohneinheiten –<br />
grundsätzlich spätestens mit Baufertigstellung<br />
Beteiligungsgesellschaft muss an mind. 3 Beteiligungen<br />
investiert sein mit jeweils mind. 7,5 % des<br />
Gesamtinvestments (maximal 50 %)<br />
wirtschaftlich<br />
konzeptionell<br />
regulatorisch<br />
Die Fondsgesellschaft beteiligt sich über eine Stille Beteiligung an einer Gesellschaft, die<br />
in Wohnungsbauvorhaben investiert<br />
:<br />
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Konzeptioneller, wirtschaftlicher und regulatorischer<br />
Fondsansatz<br />
Ausgewogenes Sicherheits- und Renditeverhältnis<br />
Investitionen i.d.R. mit laufender Verzinsung und<br />
festen Rückzahlungsterminen<br />
Zusätzlicher Gewinnanteil durch unternehmerische<br />
Beteiligungen<br />
Zugriff auf attraktive <strong>Pro</strong>jektpipeline<br />
wirtschaftlich<br />
konzeptionell<br />
regulatorisch<br />
Die Fondsgesellschaft beteiligt sich über eine Stille Beteiligung an einer Gesellschaft, die<br />
in Wohnungsbauvorhaben investiert<br />
:<br />
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Konzeptioneller, wirtschaftlicher und regulatorischer<br />
Fondsansatz<br />
Alternativer Investmentfonds (AIF) – vollständige<br />
Regulierung des <strong>Pro</strong>duktes<br />
Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) legt AIF nach<br />
dem Kapitalanlagesetzbuches (KAGB) auf, führt die<br />
Portfolioverwaltung und die Administration durch<br />
Laufendes Risikocontrolling<br />
Laufende Bewertung des Fonds<br />
Erfüllung umfangreicher Informations- u.<br />
Transparenzpflichten<br />
wirtschaftlich<br />
konzeptionell<br />
regulatorisch<br />
Die Fondsgesellschaft beteiligt sich über eine Stille Beteiligung an einer Gesellschaft, die<br />
in Wohnungsbauvorhaben investiert<br />
:<br />
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Die Struktur des <strong>Pro</strong><strong>Real</strong> Deutschland Fonds 4<br />
(Alternativer Investmentfonds)<br />
Die Fondsgesellschaft beteiligt sich über eine<br />
Stille Beteiligung an einer Gesellschaft, die in<br />
Wohnungsbauvorhaben investiert<br />
Struktur ermöglicht geplante laufende<br />
Auszahlungen von 6 % p.a. steigend auf 6,5 %<br />
Einkünfte aus Kapitalvermögen:<br />
Abgeltungssteuer* (25 % + SoliZ) im<br />
Gegensatz zum Individualsteuersatz –<br />
verbindliche Auskunft des zuständigen<br />
Finanzamtes liegt vor<br />
Diversifikation: risikogemischtes Investment<br />
nach § 262 KAGB<br />
* Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers ab und<br />
kann künftig Änderungen unterworfen sein<br />
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Fondsdaten –<br />
auf einen Blick<br />
Mindestbeteiligung: 10.000 Euro zzgl. 3 % Agio<br />
Ziel-Emissionsvolumen: 75 Mio. €<br />
Geplante Auszahlungen:<br />
6,00 % p.a. im 1. Jahr (ab 01.10.2016)<br />
6,25 % p.a. im 2. Jahr<br />
6,50 % p.a. im 3. Jahr<br />
Geplantes Auszahlungsintervall: Quartalsweise<br />
Frühzeichnerbonus: 5,00 % p.a. bis Fondsschließung<br />
(bis 30.09.2016)<br />
Geplante Fondslaufzeit: 3 Jahre ab Fondsschließung<br />
Einkunftsart: Einkünfte aus Kapitalvermögen<br />
(Abgeltungssteuer*)<br />
Eine Vision verwirklichen<br />
Gemeinsam profitieren<br />
* Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers ab und<br />
kann künftig Änderungen unterworfen sein<br />
© One Group GmbH <strong>Pro</strong><strong>Real</strong> Deutschland Fonds 4 18
Die AIF-Fondspartner<br />
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Partner des AIF<br />
Service-KVG DSC: erfüllt alle regulatorischen Anforderungen für die<br />
kollektive Vermögensverwaltung von AIF u.a. im Bereich Immobilien<br />
Verwahrstelle Caceis: größte Depotbank und der größte<br />
Fondsadministrator Europas<br />
Anlegerbetreuung durch HIT-Treuhand: betreut rd. 45.000 Anleger mit<br />
einem Beteiligungskapital von rund 1 Mrd. €<br />
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Risiken, Vorteile des Investments<br />
und Vertriebsunterstützung<br />
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Wesentliche Risiken (Auszug)<br />
Unternehmerische Beteiligung mit Risiken bis hin zum Totalverlust des eingesetzten<br />
Kapitals<br />
Auszahlungen der Fondsgesellschaft an die Anleger können geringer als geplant<br />
oder sogar gar nicht erfolgen<br />
Anteile an geschlossenen Publikums-AIF sind nur eingeschränkt fungibel<br />
Es bestehen Risiken im Zusammenhang mit <strong>Pro</strong>jektentwicklungen, beispielsweise<br />
verzögerte Fertigstellungen oder geringere Verkaufspreise als prognostiziert<br />
Es besteht das Risiko, dass erhaltene Auszahlungen von den Anlegern bis zur Höhe<br />
ihrer Hafteinlage (gemäß § 172 Absatz 4 HGB) oder unter bestimmten<br />
Voraussetzungen auch darüber hinaus (analog §§ 30 f. GmbHG) zurückgefordert<br />
werden können, ggf. auch noch bis zu fünf Jahre nach ihrem Ausscheiden aus der<br />
Gesellschaft.<br />
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Vorteile – auf einen Blick<br />
3 Jahre Fondslaufzeit geplant<br />
Auszahlung von 6,0 % p.a. auf 6,5 % p.a.<br />
steigend geplant (ab 30.09.2016)<br />
Frühzeichnerbonus von 5,0 % p.a.<br />
(bis 30.09.2016)<br />
Quartalsweise Auszahlungen ab<br />
Ende 2015 geplant<br />
Einkünfte aus Kapitalvermögen<br />
(Abgeltungssteuer)<br />
Diversifikation der Immobilienprojekte<br />
Voll regulierter alternativer Investmentfonds<br />
(AIF)<br />
Eine Vision verwirklichen<br />
Gemeinsam profitieren<br />
© One Group GmbH <strong>Pro</strong><strong>Real</strong> Deutschland Fonds 4 23
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