Report MRPF - MetallRente

Monatsbericht Anlagestrategie "u55" Stand: Ende Mai 2005
Anlageziele Wertentwicklung in % p.a. absolut
Diese Anlagestrategie steht den
Versorgungsanwärtern im Rahmen der Ansparphase
bis zur Vollendung des 55. Lebensjahres zur
Verfügung und setzt sich aus dem Fonds MRPF 1
(gemischt Aktien- und Rentenportfolio), einem
Sicherungsprodukt und Liquidität zusammen. Die
Aktienquote liegt minimal bei 50% und maximal bei
100% des Portfolios.
Marktumfeld und -ausblick
aktueller Monat
3,3%
Laufendes Jahr
5,5%
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
9,8%
seit Auflage 19,3%
Die weltweiten Aktienmärkte tendierten im Mai trotz gemischter Konjunkturdaten positiv. Von den wichtigen
Indizes entwickelte sich der DJ Euro STOXX 50 Aktienindex mit +4,5% am besten. Der europäische
Rentenmarkt hat sich im Mai ebenfalls positiv entwickelt. Der JP Morgan EMU Index ist im Berichtsmonat
um 1,1% gestiegen.
Aktienportfolio Rentenportfolio
6 größte Branchen Struktur nach Laufzeiten
Financials
Energy
Health Care
Telecommunication
Services
Consumer Staples
Information
Technology
3,8%
8,5%
10,8%
13,5%
19,1%
33,8%
Struktur nach Ländern Struktur nach Ländern
12,7%
10,8%
0,7%2,7%
14,3%
10 größte Werte Kennzahlen
6,2%
BELGIEN
7,6%
ITALIEN
2,1%
0,9%
SCHWEIZ
SPANIEN FINNLAND SCHWEDEN
FRANKREICH DEUTSCHLAND NIEDERLANDE
Durchführungsweg Pensionsfonds
BP PLC NOVARTIS AG-REG SHS MODIFIED DURATION IN JAHREN 4,82
ROYAL DUTCH PETROLEUM SHELL TRANSPRT&TRADNG . DURCHSCHN. RESTLAUFZEIT IN JAHREN 5,67
HSBC HOLDINGS PLC UBS AG-REGISTERED
VODAFONE GROUP PLC NESTLE SA-REGISTERED
GLAXOSMITHKLINE PLC E.ON AG
10
49%
10%
17%
34%
39%
51%
BELGIEN ITALIEN SPANIEN
FINNLAND PORTUGAL FRANKREICH
DEUTSCHLAND NIEDERLANDE OESTERREICH

Monatsbericht Anlagestrategie "55+" Stand: Ende Mai 2005
Anlageziele Wertentwicklung in % p.a. absolut
Diese konservativere Anlagestrategie steht den
Versorgungsanwärtern im Rahmen der Ansparphase
nach der Vollendung des 55. Lebensjahres und vor
der Vollendung des 58. Lebensjahr zur Verfügung und
setzt sich aus dem Fonds MRPF 2 (gemischt Aktien-
und Rentenportfolio), einem Sicherungsprodukt und
Liquidität zusammen. Die Aktienquote liegt maximal
bei 50% des Portfolios.
Marktumfeld und -ausblick
aktueller Monat
Laufendes Jahr
1 Jahr
Aktienportfolio Rentenportfolio
1,1%
2,7%
5,5%
3 Jahre
5 Jahre
seit Auflage 12,2%
Die weltweiten Aktienmärkte tendierten im Mai trotz gemischter Konjunkturdaten positiv. Von den wichtigen
Indizes entwickelte sich der DJ Euro STOXX 50 Aktienindex mit +4,5% am besten. Der europäische
Rentenmarkt hat sich im Mai ebenfalls positiv entwickelt. Der JP Morgan EMU Index ist im Berichtsmonat
um 1,1% gestiegen.
6 größte Branchen Struktur nach Laufzeiten
Financials
Energy
Health Care
Telecommunication
Services
Consumer Staples
Information
Technology
Struktur nach Ländern Struktur nach Ländern
12,7%
10,7%
3,8%
8,6%
10,6%
13,5%
0,7%2,7%
18,6%
10 größte Werte Kennzahlen
6,3%
14,6%
34,2%
7,9%
2,0%
1,0%
BELGIEN ITALIEN SCHWEIZ
SPANIEN FINNLAND SCHWEDEN
FRANKREICH DEUTSCHLAND NIEDERLANDE
Durchführungsweg Pensionsfonds
BP PLC NOVARTIS AG-REG SHS MODIFIED DURATION IN JAHREN 5,4
ROYAL DUTCH PETROLEUM SHELL TRANSPRT&TRADNG DURCHSCHN. RESTLAUFZEIT IN JAHREN 7,37
HSBC HOLDINGS PLC UBS AG-REGISTERED
VODAFONE GROUP PLC NESTLE SA-REGISTERED
GLAXOSMITHKLINE PLC E.ON AG

Monatsbericht Anlagestrategie MRPF "58+" Stand: Ende Mai 2005
Anlageziele Wertentwicklung in % p.a. absolut
Diese konservative Anlagestrategie steht den
Versorgungsanwärtern im Rahmen der Ansparphase
nach der Vollendung des 58. Lebensjahr zur
Verfügung und setzt sich zur Zeit aus einem
Sicherungsprodukt und der Geldmarktanlage
zusammen. Im Rahmen dieser Strategie ist keine
Anlage in Aktien vorgesehen.
Durchführungsweg Pensionsfonds
aktueller Monat
Laufendes Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
seit Auflage (3.1.03)
0,3%
1,5%
3,3%
5,2%