Unternehmensdaten - FHH Beteiligungsbericht - Hamburg

Versorgung und Entsorgung Beteiligungsbericht
Der Jahresüberschuss von 31,6 Mio. € ergibt sich aus dem Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit von
rd. 43,6 Mio. € (nach Verrechnung der Konzessionsabgaben), dem Finanz- und Beteiligungsergebnis
von rd. -9,7 Mio. €, den sonstigen Steuern in Höhe von rd. -0,4 Mio. € sowie dem außerordentlichen
Ergebnis von -1,9 Mio. €. Das Finanzergebnis umfasst dabei Zinsaufwendungen aus der Abzinsung
der Rückstellungen gemäß BilMoG, die Zinsen auf Bankverbindlichkeiten sowie die Erträge aus den
Beteiligungen.
Im Vergleich von 2011 zu 2010 haben insbesondere folgende Effekte zu Veränderungen geführt:
Das operative Betriebsergebnis verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 6,0 Mio. €. Ursache
für die deutliche Reduzierung ist in erster Linie der Anstieg der Grundwasserentnahmegebühr in
Hamburg. Die Abschaffung der Privilegien für öffentliche Wasserversorgung (Effekt 7,6 Mio. €) wirkte
sich ergebnisschmälernd aus.
Die Umsatzerlöse erhöhten sich aufgrund der Anhebung der Wasserpreise um 7,1 Mio. €.
Der Materialaufwand liegt mit rd. 27,5 Mio. € um 0,2 Mio. € unter dem Vorjahreswert. Dabei konnten
um 1,5 Mio. € gestiegene Aufwendungen für Fremdleistungen durch Einsparungen beim
Betriebsmaterial von 1,0 Mio. € sowie durch einen günstigeren Wasserbezug aufgefangen werden.
Der Personalaufwand ist um 1,7 Mio. € auf insgesamt 70,4 Mio. € gestiegen.
Die Abschreibungen lagen aufgrund der hohen Investitionstätigkeit um 1,9 Mio. € deutlich über dem
Vorjahr. Außerdem erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr die Verluste aus Anlagenabgängen. Die
Grundwasserentnahmegebühr stieg aufgrund der Gesetzesänderung in Hamburg um 9,5 Mio. €. Die
Konzessionsabgaben stiegen entsprechend der Umsatzentwicklung um 1,2 Mio. €.
Trotz der niedrigen Zinssätze auf dem Kapitalmarkt führten die gestiegenen Investitionen zu einer
zusätzlichen Belastung der Zinsergebnisse um rd. 1,1 Mio. €.
Die Zahlungsfähigkeit war im Geschäftsjahr 2011 jederzeit gesichert.
Die Gesamtinvestitionen sind in 2011 gegenüber dem Vorjahr (47,6 Mio. €) um 5,7 Mio. € auf 53,3
Mio. € gestiegen. Ein Schwerpunkt der Investitionstätigkeit lag in der Fertigstellung des neuen
Verwaltungsgebäudes. Ein weiterer Schwerpunkt bestand, wie in den Vorjahren, in nachhaltigen
Substanzerhalt. Neben den im Jahresverlauf durchgeführten Investitionsmaßnahmen an den
technischen Anlagen des Unternehmens im Netz und in den Wasserwerken sind insbesondere die
Fertigstellung des gemeinsamen Verwaltungssitzes von HAMBURG WASSER im Stadtteil
Rothenburgsort und die Errichtung der Wasserkunst Kaltehofe zu nennen.
Auch in 2011 sind die HWW mit ihrem langjährigen Know-how außerhalb des Kerngeschäftes durch
die Erbringung von Ingenieurs- und Dienstleistungen tätig gewesen. Der Konzern HAMBURG
WASSER kann dabei, neben dem hohen fachlichen Know-how, auf seine lange und fundierte
Betriebserfahrung zurückgreifen. Bei den Wasserlieferungen an das Umland gab es keine
Veränderungen im Lieferkreis im Jahr 2011. Darüber hinaus sind die HWW in 2011 gemeinsam mit
der HSE im Auftrag der CAH bei der Sanierung des Ver- und Entsorgungsnetzes der DESY in
Hamburg tätig gewesen.
Ausblick
Die HWW verfolgen seit Jahren und auch in Zukunft konsequent die Ziele, den Kunden höchste
Qualität und besten Service zu bieten, die Umwelt nachhaltig zu entlasten und dabei die
Wasserpreise so gering wie möglich zu halten. Das gesamte Wirtschaften und Handeln unterliegt
somit einem ständigen Optimierungs- und Innovationsprozess. Zum Erreichen dieser Ziele müssen
auch zukünftig sämtliche Rationalisierungspotentiale ausgeschöpft und Synergieeffekte konsequent
gehoben werden. Trotzdem war bereits zur Zeit der Wirtschaftsplanerstellung für das Jahr 2011
absehbar, dass es 2012 zu nicht kompensierbaren Mehrbelastungen für die HWW kommen würde.
Dabei muss sich die HWW besonderen Herausforderungen stellen, um das Ziel einer geringen
Seite 170 Hamburger Wasserwerke GmbH