Akademie Bankcontrolling 1. Teil: Rentabilitätsmanagement
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<strong>Akademie</strong> <strong>Bankcontrolling</strong> <strong>1.</strong> <strong>Teil</strong>: <strong>Rentabilitätsmanagement</strong><br />
Termin<br />
06.02.2012 - 10.02.2012<br />
Veranstaltungsort<br />
Hotel Kaiserhof Münster<br />
Bahnhofstr. 14<br />
D-48143 Münster<br />
Phone +49.25<strong>1.</strong>4178.0<br />
Fax +49.25<strong>1.</strong>4178.666<br />
Zielgruppe<br />
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abteilungen Controlling, Treasury, Betriebswirtschaft, Kostenrechnung, Orga/EDV,<br />
Strategische Planung sowie Risikomanagement und Gesamtbanksteuerung<br />
Seminarziele<br />
Zentraler Erfolgsfaktor im wettbewerbsintensiven Finanzdienstleistungsmarkt ist eine umfassende Transparenz über die<br />
Ergebnisentstehung sowie die institutsspezifische Ertrags- und Risikolage. Die entscheidungsrelevanten Informationen<br />
stehen dem Management durch moderne Controllinginstrumente und -methoden zur Verfügung, um vereinbarte Ertragsziele bei<br />
limitiertem Risiko erreichen zu können.<br />
Der Handlungsspielraum der Entscheidungsträger wird dabei durch das ökonomische Eigeninteresse des Instituts,<br />
aufsichtsrechtliche Neuerungen und zunehmend auch durch spezifische Anforderungen der Eigentümer determiniert.<br />
Wichtige Komponenten einer Gesamtbanksteuerung unter dem Aspekt von Risiko und Ertrag sind u. a.<br />
/ Wertorientierung<br />
/ Risikotragfähigkeit<br />
/ Risikolimitierung<br />
/ Kapitalallokation<br />
/ ROI-Management<br />
/ Einzelgeschäfts- und Kundenkalkulation<br />
Eine erfolgreiche Nutzung der modernen Verfahren setzt das entsprechende Know-how in den Fachabteilungen voraus, um die<br />
Entscheidungsträger zielgerichtet zu informieren.<br />
Unser langjähriger Zertifikatsstudiengang "<strong>Akademie</strong> <strong>Bankcontrolling</strong>", der bereits seit der Gründung des zeb/ 1991<br />
betrieben wird, ist ein in fünf einwöchigen Modulen (inklusive Prüfung) seit Jahren mit nachhaltigem Erfolg<br />
betriebenes Ausbildungsprogramm. Die Inhalte des <strong>Bankcontrolling</strong> werden hier systematisch gemeinsam in den Modulen<br />
erarbeitet und die <strong>Akademie</strong> bietet neben einem kompakten Überblick auch die Vertiefung und Anwendung zentraler Methoden<br />
und Instrumente der modernen Gesamtbanksteuerung. Die Vermittlung der Methoden basiert dabei auf Expertenvorträgen.<br />
Durch die Bearbeitung von Fallstudien wird zudem die managementorientierte Anwendung für die Steuerung praktiziert und<br />
veranschaulicht. Aktuelle Trends und Entwicklungen in der Gesamtbanksteuerung werden in der <strong>Akademie</strong> aufgegriffen und<br />
deren Implikationen für die praktische Banksteuerung im <strong>Teil</strong>nehmerkreis diskutiert.<br />
Referenten<br />
Dr. Wilhelm Menninghaus<br />
zeb/rolfes.schierenbeck.associates<br />
Partner<br />
Prof. Dr. Dres. h.c. Henner Schierenbeck<br />
zeb/rolfes.schierenbeck.associates<br />
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1
Gründungsgesellschafter<br />
Thomas Richter<br />
zeb/rolfes.schierenbeck.associates<br />
Freistellung<br />
Christian Aich<br />
zeb/rolfes.schierenbeck.associates<br />
Manager<br />
Sebastian Johannes Herrmann<br />
zeb/rolfes.schierenbeck.associates<br />
Senior Consultant<br />
Benno Kammann<br />
zeb/rolfes.schierenbeck.associates<br />
Senior Consultant<br />
René Sapp<br />
zeb/rolfes.schierenbeck.associates<br />
Consultant<br />
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2
Zeitlicher Ablauf<br />
Die Seminartage beginnen um 09:00 Uhr und enden jeweils gegen 17:00 Uhr. Am Freitag endet der letzte Vortrag um 12:30<br />
Uhr. Im Anschluss daran hält das Hotel ein Mittagessen bereit.<br />
Kaffeepausen 10:30 Uhr und 15:00 Uhr (30 Minuten)<br />
Gem. Mittagessen 12:30 Uhr (60 Minuten)<br />
Etwaige Programmänderungen aus dringendem Anlass bleiben vorbehalten.<br />
Tag 1<br />
Controlling als integriertes Konzept der Unternehmenssteuerung<br />
Betriebswirtschaftliche Konzeption des <strong>Bankcontrolling</strong>s | Bausteine eines integrierten Controllingssystems |<br />
Ertrags-/Wertorientierte Geschäftsphilosophie | Profit-Center-Organisation | Controlling-Zyklus |<br />
Controlling-adäquates Informationssystem<br />
Grundkonzept der Marktzinsmethode<br />
Ergebniszurechnung in der Marktzinsmethode | Ermittlung des Fristentransformationserfolgs | Kalkulation von<br />
Zinskonditionsbeiträgen und (Brutto-)Margen<br />
Ausgewählte Modifikationen des Grundkonzepts der Marktzinsmethode I<br />
Berücksichtigung von Geld-/Brief-Differenzen | Behandlung schwankender Marktzinssätze | Produkttypologie<br />
Ausgewählte Modifikationen des Grundkonzepts der Marktzinsmethode II<br />
Elastizitätsansatz und Replikationsportfolio bei variabel verzinslichen Produkten | Juristische Fälligkeit als<br />
Fristenkriterium | Übungsbeispiele<br />
Tag 2<br />
Zinsmarge und Barwertkonzept<br />
Effektivzinsrechnung | Grundzüge und Steuerungsimpulse des Barwertkonzepts | Ermittlung und Beurteilung des<br />
Treasury-Ergebnisses auf Basis des Barwertkonzepts<br />
Fallstudie zu bisherigen Inhaltsgebieten<br />
Marktzinsmethode | Barwertkonzept | Steuerungsimpulse<br />
Ergebnisbesprechung der Fallstudie<br />
Tag 3<br />
Kalkulation von Kreditrisikokosten im Kundenkreditgeschäft<br />
Kalkulation von Standardrisikokosten | Ist-Risikokosten | Risikoadjustiertes Pricing | Ratingbasierte Verfahren |<br />
Risikoergebnis | Berücksichtigung von Sicherheiten | Integration in die Vertriebssteuerung | Entwicklung des Pricing<br />
Kreditrisikokosten in Kapitalmarktprodukten/Pricing Adressrisikobasierter Kapitalmarktprodukte<br />
Credit Spreads | Ableitung von Credit Spreads aus Marktdaten | Einfache Kreditderivate und Verbriefungen | Pricing von<br />
Kreditderivaten und Indexprodukten | Kapitalmarktprodukte und Einsatzmöglichkeiten im Fokus | Adressrisiko | Ausblick<br />
Credit-Spread-Risiko<br />
Tag 4<br />
Betriebskosten von Bankgeschäften<br />
Gemein-/Einzelkosten | Prozessmanagement | Kostenstellenrechnung | Standardstückkosten | Produktion/Vertrieb |<br />
____ Abweichungsanalyse _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | _Möglichkeiten _ _ _ _ _ _ _ _ und _ _ _Grenzen _ _ _ _ _ Produktivitätsergebnis _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _| Fallstudie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<br />
3
Ergebnisbereiche und Nettomargenkalkulation<br />
Produktivitätsergebnis | Risikoergebnis | Overhead- und Eigenkapitalkosten | Fallstudie<br />
Kalkulation von Eigenkapitalkosten<br />
Definition der Eigenkapitalkomponenten | Kapitalmarktorientierte Verzinsungsansprüche | Benchmarkorientierte<br />
Kalkulationsansätze<br />
Tag 5<br />
Dimensionen des <strong>Rentabilitätsmanagement</strong>s in Banken<br />
Aggregation der Einzelgeschäftsergebnisse zum Gesamtbankergebnis | Analyse und Steuerung der Produkte, Kundengruppen<br />
und Vertriebswege | Fallstudie zum Ergebniswürfel<br />
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4
Seminargebühr<br />
Die <strong>Teil</strong>nahmegebühr beträgt pro Modul 2390 € zzgl. gesetzl. MwSt. und muss vor dem Beginn der Veranstaltung bei<br />
zeb/rolfes.schierenbeck.associates eingegangen sein (siehe Zahlungstermin auf der Rechnung).<br />
Veranstaltungsort<br />
Hotel Kaiserhof Münster<br />
Bahnhofstr. 14<br />
D-48143 Münster<br />
Phone +49.25<strong>1.</strong>4178.0<br />
Fax +49.25<strong>1.</strong>4178.666<br />
Hotelbuchung<br />
In dem Tagungshotel Hotel Kaiserhof Münster steht Ihnen bis sechs Wochen vor dem Veranstaltungsbeginn ein begrenztes<br />
Zimmerkontingent zum ermäßigten Preis zur Verfügung. Bitte nehmen Sie frühzeitig die Zimmerreservierung direkt im<br />
Hotel unter dem Stichwort "zeb/" vor. Die Hotelrechnung begleichen Sie bitte direkt vor Ort.<br />
Seminarreservierung<br />
Die <strong>Teil</strong>nahmeplätze sind begrenzt und werden in der Reihenfolge der eingehenden Anmeldungen reserviert. Etwa vier<br />
Wochen vor dem jeweiligen Veranstaltungsbeginn erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und Rechnung. Der Leistungsanspruch<br />
entsteht mit der rückbestätigten Anmeldung und anschließenden Entrichtung des Rechnungsbetrages.<br />
Stornierung<br />
Stornierungen müssen in schriftlicher Form, per E-Mail oder Fax eingehen. Bei Absagen nach dem 30. Tag vor<br />
Veranstaltungsbeginn, bei Nichterscheinen oder bei Nichteinhalten des Zahlungstermins bleibt die volle Gebühr fällig.<br />
Ersatzteilnehmer können für den ursprünglich Gemeldeten eintreten. Sollte zeb/ aus unvorhersehbaren Gründen das<br />
Seminar absagen oder verschieben müssen, haftet zeb/ nicht für die Erstattung von Flug-, Hotel- und anderen<br />
Reisekosten des <strong>Teil</strong>nehmers.<br />
Ansprechpartner<br />
Myriam Witkovsky<br />
seminar@zeb.de<br />
Tel.: +49-251-97128-218<br />
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