jahresbericht - Bergbahnen Hohsaas

HAUPTKENNZAHLEN — KAPITALFLUSSRECHNUNG
Hauptkennzahlen der Unternehmensrechnung
Mittelherkunft 2010/11 2009/10
1. Innenfinanzierung
Unternehmungsgewinn 103'770.02 315'159.13
Abschreibungen vom
Anlagevermögen 1'682'186.84 1'783'761.07
Abnahme Bestand Umlaufvermögen - 289'399.87
2. Aussenfinanzierung
Darlehen 76'000.00 302'500.00
Kurzfristige Verbindlichkeiten 900'315.37 -
Leasingverbindlichkeiten 48'229.70 916'552.33
3. Desinvestierung
Anlagevermögen 34'000.00 10'000.00
Total Mittelherkunft 2'844'501.93 3'617'372.40
Mittelverwendung
Investitionen
Neu- und Ersatzinvestitionen 255'086.84 1'501'061.07
Zunahme Bestand Umlaufvermögen 420'572.02 -
Rückzahlung Fremdkapital
Rückzahlung. Leasing, Darlehen,
Hypothek 2'168'843.07 1'963'482.17
Abbau kurzfristige Verbindlichkeiten - 152'829.16
Total Mittelverwendung 2'844'501.93 3'617'372.40
16 | JAHRESBERICHT 2010/11 BERGBAHNEN HOHSAAS AG SAAS-GRUND
Richtwert
2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 SBS
Cashflow / Gesamtkapital 6.00% 6.00% 9.10% 8.50% 7.90% ≥ 6 %
Cashflow / Umsatz 30.90% 26.60% 37.20% 34.50% 31.30% ≥ 20 %
EBITDA / Umsatz 40.00% 36.90% 45.10% 42.10% 38.40% ≥ 25 %
Eigenkapital 23.10% 23.40% 26.20% 28.20% 29.90% ≥ 30 %
Personalkosten 31.00% 33.80% 30.00% 33.40% 35.60% ≤ 35 %
Umsatz / Transportanlage 1'026’000 1'054’000 1'184’201 971’976 958'677 > 600’000
EBITDA / Capital employed 10.20% 10.20% 14.10% 13.10% 12.80% ≥ 10 %
Cashflow / Capital employed 7.90% 7.30% 11.60% 10.70% 10.40% ≥ 7 %
EBITDA / Zinsaufwand 4.9 4.3 6.4 6.5 4.0 ≥ 4.5
Kapitalflussrechnung