jahresbericht - Bergbahnen Hohsaas

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HAUPTKENNZAHLEN — KAPITALFLUSSRECHNUNG Hauptkennzahlen der Unternehmensrechnung Mittelherkunft 2010/11 2009/10 1. Innenfinanzierung Unternehmungsgewinn 103'770.02 315'159.13 Abschreibungen vom Anlagevermögen 1'682'186.84 1'783'761.07 Abnahme Bestand Umlaufvermögen - 289'399.87 2. Aussenfinanzierung Darlehen 76'000.00 302'500.00 Kurzfristige Verbindlichkeiten 900'315.37 - Leasingverbindlichkeiten 48'229.70 916'552.33 3. Desinvestierung Anlagevermögen 34'000.00 10'000.00 Total Mittelherkunft 2'844'501.93 3'617'372.40 Mittelverwendung Investitionen Neu- und Ersatzinvestitionen 255'086.84 1'501'061.07 Zunahme Bestand Umlaufvermögen 420'572.02 - Rückzahlung Fremdkapital Rückzahlung. Leasing, Darlehen, Hypothek 2'168'843.07 1'963'482.17 Abbau kurzfristige Verbindlichkeiten - 152'829.16 Total Mittelverwendung 2'844'501.93 3'617'372.40 16 | JAHRESBERICHT 2010/11 BERGBAHNEN HOHSAAS AG SAAS-GRUND Richtwert 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 SBS Cashflow / Gesamtkapital 6.00% 6.00% 9.10% 8.50% 7.90% ≥ 6 % Cashflow / Umsatz 30.90% 26.60% 37.20% 34.50% 31.30% ≥ 20 % EBITDA / Umsatz 40.00% 36.90% 45.10% 42.10% 38.40% ≥ 25 % Eigenkapital 23.10% 23.40% 26.20% 28.20% 29.90% ≥ 30 % Personalkosten 31.00% 33.80% 30.00% 33.40% 35.60% ≤ 35 % Umsatz / Transportanlage 1'026’000 1'054’000 1'184’201 971’976 958'677 > 600’000 EBITDA / Capital employed 10.20% 10.20% 14.10% 13.10% 12.80% ≥ 10 % Cashflow / Capital employed 7.90% 7.30% 11.60% 10.70% 10.40% ≥ 7 % EBITDA / Zinsaufwand 4.9 4.3 6.4 6.5 4.0 ≥ 4.5 Kapitalflussrechnung
ANHANG ZUR JAHRESRECHNUNG 10/11 I. Eigentumsbeschränkungen 2010/11 2009/10 für eigene Verpflichtungen Buchwert Sachanlagen 21‘102‘000.00 22‘563‘100.00 Maximal-Grundpfandverschreibung 7‘600‘000.00 7‘600‘000.00 Beanspruchte Kredite 4‘675‘820.00 5‘226‘690.00 II. Brandversicherungswerte der Sachanlagen 30‘230‘000.00 30‘230‘000.00 III. Eigene Aktien Bestand 524 568 Verkehr: Verkauf 44 zum Kurs von 250.- 17 | JAHRESBERICHT 2010/11 BERGBAHNEN HOHSAAS AG SAAS-GRUND
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