MS „Pontremoli“ GmbH & Co. KG - Hamburgische Seehandlung
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Risiko Grundgeschäft Sicherungsinstrument<br />
Variable Art<br />
Zins-<br />
bezogen<br />
Zins-<br />
bezogen<br />
Zinsswap-<br />
geschäft<br />
Zinsswap-<br />
geschäftt<br />
Art<br />
Variabel<br />
verzinsliche<br />
Darlehen<br />
Variabel<br />
verzinsliche<br />
Darlehen<br />
Betrag Risiko Betrag<br />
USD<br />
8.600.000,00<br />
USD<br />
8.400.000,00<br />
Swap<br />
Swap<br />
USD<br />
8.600.000,00<br />
USD<br />
8.400.000,00<br />
Art der<br />
Bewertungseinheit<br />
Micro-<br />
Hedge<br />
Micro-<br />
Hedge<br />
Prospektive<br />
Effektivität<br />
Laufzeit- und<br />
Volumenkongruenz<br />
Laufzeit- und<br />
Volumenkongruenz<br />
Seite 4<br />
Das Zinsswapgeschäft in Höhe von USD 8.600.000,00 hat eine Laufzeit bis zum 31. Juli<br />
2016, und das Zinsswapgeschäft in Höhe von USD 8.400.000,00 hat eine Laufzeit bis zum<br />
31. Juli 2011.<br />
Hamburg, den 05. März 2011<br />
____________________ ____________________<br />
gez. Helge Janßen gez. Volker Redersborg<br />
- Geschäftsführer - - Geschäftsführer -
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