Band II - Dezernat II

Teilergebnishaushalt Produkt 010702 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement,
Vollstreckung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2017
Haushaltsplan der StädteRegion Aachen
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 13.500,00 13.550,00 13.550,00 13.551,00 13.552,00 13.553,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge 210.590,51 178.500,00 208.500,00 210.585,00 212.691,00 214.818,00
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = Ordentliche Erträge 224.090,51 192.050,00 222.050,00 224.136,00 226.243,00 228.371,00
11 - Personalaufwendungen -680.989,64 -734.806,00 -765.230,00 -772.882,00 -780.611,00 -788.417,00
12 - Versorgungsaufwendungen -77.156,08 -73.083,00 -85.583,00 -86.439,00 -87.303,00 -88.176,00
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -186.767,34 -298.204,00 -259.610,00 -262.206,00 -264.828,00 -267.477,00
14 - Bilanzielle Abschreibung -27.895,85 -173,00 -173,00 -173,00 -173,00 -173,00
15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -90.443,72 -94.850,00 -99.450,00 -100.446,00 -101.451,00 -102.467,00
17 = Ordentliche Aufwendungen -1.063.252,63 -1.201.116,00 -1.210.046,00 -1.222.146,00 -1.234.366,00 -1.246.710,00
Ansatz
2018
Ansatz
2019
Plan
2020
Plan
2021
Plan
2022
18 = Ordentliches Ergebnis -839.162,12 -1.009.066,00 -987.996,00 -998.010,00 -1.008.123,00 -1.018.339,00
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22
= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und
21)
-839.162,12 -1.009.066,00 -987.996,00 -998.010,00 -1.008.123,00 -1.018.339,00
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25
26
= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und
24)
Jahresergebnis vor interner
Leistungsverrechnung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-839.162,12 -1.009.066,00 -987.996,00 -998.010,00 -1.008.123,00 -1.018.339,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 250.225,25 274.999,00 258.314,00 260.897,00 263.506,00 266.141,00
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
-147.208,06 -152.710,00 -163.278,00 -164.913,00 -166.563,00 -168.229,00
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -736.144,93 -886.777,00 -892.960,00 -902.026,00 -911.180,00 -920.427,00
30
Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der
allg.Rück
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32
Verrechnete Aufwendungen bei
Vermögensgegenständen
-14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00