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Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat I und Behördenleitung

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Haushaltssatzung <strong>2024</strong><br />

<strong>Entwurf</strong> – Band II<br />

<strong>Behördenleitung</strong> <strong>und</strong> <strong>Dezernat</strong> I<br />

Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur


I/003<br />

<strong>Behördenleitung</strong> <strong>und</strong><br />

<strong>Dezernat</strong> I<br />

Budgetverantwortung:<br />

Herr Dr. Grüttemeier<br />

Tel.: 2441<br />

Produkt/ Bezeichnung Seite<br />

Teilprodukt<br />

Teilergebnis-/Teilfinanzplan <strong>Behördenleitung</strong>/<strong>Dezernat</strong> I 005<br />

SR Städteregionsrat/Dezernent I 007<br />

01.03.06 Städteregionsrat 009<br />

S 13 Öffentlichkeitsarbeit 015<br />

01.09.01 Öffentlichkeitsarbeit 017<br />

913100 Presse 021<br />

913200 Marketing 022<br />

913300 Soziale Medien <strong>und</strong> Beteiligung 023<br />

A 14 Prüfung <strong>und</strong> Beratung 027<br />

01.05.01 Prüfung <strong>und</strong> Beratung 031<br />

01.08.03 Datenschutz <strong>und</strong> Informationssicherheit 037<br />

914100 Datenschutz 041<br />

914110 Informationssicherheit 042<br />

A 15 Kommunalaufsicht <strong>und</strong> Wahlen 043<br />

01.06.01 Kommunalaufsicht <strong>und</strong> Wahlen 045<br />

915100 Kommunalaufsicht <strong>und</strong> Wahlen 049<br />

S 16 Kultur 051<br />

04.06.02 Kultur 053<br />

A 20 Kämmerei / Kasse 061<br />

01.07.01 Haushaltsangelegenheiten, Versicherungen 065<br />

01.07.02 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung 071<br />

S 80 Wirtschaftliche Beteiligungen <strong>und</strong> Zentrales Controlling 077<br />

01.07.03 Zentrales Controlling 081<br />

11.01.01 Energieversorgung 087<br />

12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) 093<br />

15.02.01 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen 099<br />

Schweb Schwerbehindertenvertretung 109<br />

01.08.01 Schwerbehindertenvertretung 111<br />

Gl.-St. Gleichstellung 117<br />

01.08.02 Gleichstellung 119<br />

906100 Gleichstellung 123<br />

PR Personalrat Allgemeine Verwaltung 125<br />

01.14.01 Personalrat 127


I/004


Teilergebnishaushalt <strong>Dezernat</strong> 1 <strong>Dezernat</strong> I<br />

I/005<br />

Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen<br />

<strong>Dezernat</strong> 1 <strong>Dezernat</strong> I<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2022<br />

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 903.331,63 344.981,00 304.145,00 344.183,00 304.221,00 344.259,00<br />

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 23.169,62 8.950,00 3.250,00 3.283,00 3.316,00 3.350,00<br />

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 316.202,72 52.600,00 401.278,00 393.828,00 78.828,00 138.828,00<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 238.485,97 240.600,00 260.600,00 263.205,00 265.836,00 268.493,00<br />

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

10 = Ordentliche Erträge 1.481.189,94 647.131,00 969.273,00 1.004.499,00 652.201,00 754.930,00<br />

11 - Personalaufwendungen -4.506.543,99 -4.302.166,00 -5.927.791,00 -6.134.212,00 -6.379.065,00 -6.633.708,00<br />

12 - Versorgungsaufwendungen -715.233,67 -637.067,00 -910.294,00 -946.707,00 -984.576,00 -1.023.959,00<br />

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -569.921,45 -679.929,00 -645.446,00 -660.688,00 -636.994,00 -668.360,00<br />

14 - Bilanzielle Abschreibung -92.784,46 -54.862,00 -50.603,00 -50.697,00 -50.791,00 -50.886,00<br />

15 - Transferaufwendungen -20.120.319,92 -22.646.780,00 -25.064.180,00 -28.612.700,00 -29.924.023,00 -31.426.349,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.389.361,35 -3.530.139,00 -4.307.019,00 -4.669.852,00 -4.067.412,00 -4.185.112,00<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen -29.394.164,84 -31.850.943,00 -36.905.333,00 -41.074.856,00 -42.042.861,00 -43.988.374,00<br />

18 = Ordentliches Ergebnis -27.912.974,90 -31.203.812,00 -35.936.060,00 -40.070.357,00 -41.390.660,00 -43.233.444,00<br />

19 + Finanzerträge 19.719.603,31 18.305.514,00 23.635.202,00 23.811.476,00 23.844.215,00 23.912.614,00<br />

20 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 <strong>und</strong> 20) 19.719.603,31 18.305.514,00 23.635.202,00 23.811.476,00 23.844.215,00 23.912.614,00<br />

22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 <strong>und</strong> 21) -8.193.371,59 -12.898.298,00 -12.300.858,00 -16.258.881,00 -17.546.445,00 -19.320.830,00<br />

23 + außerordentliche Erträge 1.051.590,29 1.812.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 <strong>und</strong> 24) 1.051.590,29 1.812.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -7.141.781,30 -11.086.298,00 -12.300.858,00 -16.258.881,00 -17.546.445,00 -19.320.830,00<br />

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 3.770.024,46 3.910.740,00 4.942.428,00 4.991.851,00 5.041.775,00 5.092.196,00<br />

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -571.725,99 -656.213,00 -937.931,00 -947.310,00 -956.774,00 -966.342,00<br />

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -3.943.482,83 -7.831.771,00 -8.296.361,00 -12.214.340,00 -13.461.444,00 -15.194.976,00<br />

30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 502.401,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -222,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 <strong>und</strong> 32) -222,60 502.401,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

Ansatz<br />

2023<br />

Ansatz<br />

<strong>2024</strong><br />

Plan<br />

2025<br />

Plan<br />

2026<br />

Plan<br />

2027


Teilfinanzhaushalt <strong>Dezernat</strong> 1 <strong>Dezernat</strong> I<br />

I/006<br />

Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2022<br />

01 Steuern <strong>und</strong> ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen 922.131,26 339.000,00 300.200,00 340.200,00 300.200,00 340.200,00<br />

03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 20.609,62 8.950,00 3.250,00 3.283,00 3.316,00 3.350,00<br />

06 + Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen 266.795,74 52.600,00 401.278,00 393.828,00 78.828,00 138.828,00<br />

07 + Sonstige Einzahlungen 185.807,09 240.600,00 260.600,00 263.205,00 265.836,00 268.493,00<br />

08 + Zinsen <strong>und</strong> sonstige Finanzeinzahlungen 19.719.603,31 18.305.514,00 23.635.202,00 23.811.476,00 23.844.215,00 23.912.614,00<br />

09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 21.114.947,02 18.946.664,00 24.600.530,00 24.811.992,00 24.492.395,00 24.663.485,00<br />

10 - Personalauszahlungen -4.743.255,03 -4.263.656,00 -5.927.791,00 -6.134.212,00 -6.379.065,00 -6.633.708,00<br />

11 - Versorgungsauszahlungen -753.051,95 -637.067,00 -910.294,00 -946.707,00 -984.576,00 -1.023.959,00<br />

12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -568.637,94 -679.929,00 -645.446,00 -660.688,00 -636.994,00 -668.360,00<br />

13 - Zinsen <strong>und</strong> sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

14 - Transferauszahlungen -19.849.743,47 -22.646.780,00 -25.064.180,00 -28.612.700,00 -29.924.023,00 -31.426.349,00<br />

15 - Sonstige Auszahlungen -3.557.255,21 -3.530.139,00 -4.307.019,00 -4.669.852,00 -4.067.412,00 -4.185.112,00<br />

16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -29.471.943,60 -31.757.571,00 -36.854.730,00 -41.024.159,00 -41.992.070,00 -43.937.488,00<br />

17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -8.356.996,58 -12.810.907,00 -12.254.200,00 -16.212.167,00 -17.499.675,00 -19.274.003,00<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 502.401,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 2.000.000,00 502.401,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Gr<strong>und</strong>stücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -7.538,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen -7.780,18 -32.500,00 -19.660,00 -7.500,00 -7.500,00 -7.500,00<br />

28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 -1.029.268,00 -1.029.268,00 0,00 0,00 0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -15.318,91 -1.061.768,00 -1.048.928,00 -7.500,00 -7.500,00 -7.500,00<br />

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 1.984.681,09 -559.367,00 -1.048.928,00 -7.500,00 -7.500,00 -7.500,00<br />

Ansatz<br />

2023<br />

Ansatz<br />

<strong>2024</strong><br />

Plan<br />

2025<br />

Plan<br />

2026<br />

Plan<br />

2027


I/007<br />

Städteregionsrat<br />

<strong>und</strong> <strong>Dezernat</strong> I<br />

Budgetverantwortung:<br />

Herr Dr. Grüttemeier<br />

Tel.: 2441<br />

Produkt/ Bezeichnung Seite<br />

Teilprodukt<br />

01.03.06 Städteregionsrat 009


I/008


Städteregionsrat<br />

Inhalte <strong>des</strong> Produktes:<br />

I/009<br />

Produkt 01.03.06<br />

Städteregionsrat<br />

Budgetverantwortung:<br />

Herr Dr. Grüttemeier; Tel. 2441<br />

Produktverantwortung:<br />

Herr Dr. Grüttemeier; Tel. 2441<br />

Beschreibung:<br />

- Leitung <strong>des</strong> <strong>Dezernat</strong> I (S 13 Öffentlichkeitsarbeit, S 16 Kultur, S 80 Wirtschaftliche Beteiligungen <strong>und</strong> Zentrales Controlling, A 20<br />

Kämmerei/Kasse, A 14 Prüfung <strong>und</strong> Beratung <strong>und</strong> A 15 Kommunalaufsicht <strong>und</strong> Wahlen)<br />

- Leitung der Sitzungen <strong>des</strong> Städteregionstages <strong>und</strong> - ausschusses<br />

- Vorbereitung <strong>und</strong> Durchführung von Beschlüssen <strong>des</strong> Städteregionstages<br />

- Repräsentative Vertretung der StädteRegion Aachen<br />

- Führung <strong>und</strong> Steuerung der Gesamtverwaltung<br />

- Wahrnehmung besonderer übergreifender Aufgaben<br />

- Wahrnehmung der Interessen der StädteRegion Aachen in der Euregio <strong>und</strong> im Land NRW<br />

- Vertretung der StädteRegion Aachen in verb<strong>und</strong>enen wirtschaftlichen Unternehmen<br />

Auftragsgr<strong>und</strong>lage: Kreisordnung (KrO), Gemeindeordnung (GO), Aachen-Gesetz, Städteregionstags- <strong>und</strong> Städteregionsausschussbeschlüsse,<br />

Städteregionsrecht<br />

Zielsetzung:<br />

- Optimierung <strong>des</strong> Verwaltungshandelns hinsichtlich Bürgerfre<strong>und</strong>lichkeit, Wirtschaftlichkeit, Effizienz <strong>und</strong> bezüglich der<br />

Personalentwicklung<br />

- inhaltliche Ausgestaltung der StädteRegion Aachen<br />

- dauerhafte solide Finanzen<br />

- Optimierung der wirtschaftlichen Beteiligungen<br />

Zielgruppen:<br />

- Bevölkerung der StädteRegion<br />

- Städte <strong>und</strong> Gemeinden der StädteRegion sowie Zweckverbände<br />

- politische Gremien<br />

- <strong>Dezernat</strong>e, Ämter <strong>und</strong> Stabsstellen der StädteRegion Aachen<br />

- wirtschaftliche Beteiligungen der StädteRegion Aachen<br />

- Aufsichtsbehörden/übergeordnete Behörden<br />

Bewirtschaftungsregeln<br />

Für den Teilergebnis- <strong>und</strong><br />

Teilfinanzplan:<br />

1. Innerhalb <strong>des</strong> Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der<br />

Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen <strong>und</strong> ILV<br />

(interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen<br />

(SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget<br />

zusammengefasst.<br />

Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.<br />

2. Innerhalb <strong>des</strong> Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- <strong>und</strong><br />

Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002,<br />

011008 <strong>und</strong> 081115 zu einem Budget zusammengefasst.<br />

3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt<br />

zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:<br />

Personelle Ausstattung<br />

Zahl der Stellen<br />

tatsächlich besetzt<br />

<strong>2024</strong> 2023 2022<br />

Stellenanteile insgesamt<br />

davon<br />

Beamte<br />

tariflich Beschäftigte<br />

5,000 5,000 5,500<br />

2,000<br />

2,000<br />

2,000<br />

3,000<br />

3,000<br />

3,500


I/010<br />

Produkt 01.03.06<br />

Städteregionsrat<br />

Erläuterungen:<br />

Zu E/456901 "Ablieferung von Aufsichtsratsvergütungen":<br />

Ab dem Haushaltsjahr 2023 werden diese Erträge im Budget SR veranschlagt <strong>und</strong> vereinnahmt (Verlagerung aus dem<br />

Produkt 010701 bei A 20).<br />

Zu A/545821 "laufende IT-Fachanwendungen": <strong>2024</strong><br />

Scan-Lizenzen OS | ECM - Wartungskosten (Optimal Systems) 44,84 €<br />

Zoom 428,40 €<br />

Microsoft Office 365 125,66 €<br />

Anteilige Kosten (ucloud Workgroup) 429,59 €<br />

ger<strong>und</strong>et: 1.028,49 €<br />

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":<br />

Der Ansatz beinhaltet auch die vormals im Produkt 01.13.05 Fuhrpark (Garage) veranschlagten <strong>und</strong> auf das Budget SR<br />

entfallenden Personalaufwendungen. Die Personalaufwendungen für die Assistenz der stellvertretenden Städteregionsräte<br />

werden ab dem Haushaltsjahr 2023 im Produkt 01.01.01 ausgewiesen.


Teilergebnishaushalt Produkt 010306 Städteregionsrat<br />

I/011<br />

Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2022<br />

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 12.990,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 28.000,00 28.000,00 28.280,00 28.563,00 28.849,00<br />

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

10 = Ordentliche Erträge 12.990,79 28.000,00 28.000,00 28.280,00 28.563,00 28.849,00<br />

11 - Personalaufwendungen -611.280,22 -474.002,00 -526.407,00 -547.463,00 -569.361,00 -592.135,00<br />

12 - Versorgungsaufwendungen -119.424,31 -96.289,00 -102.414,00 -106.511,00 -110.772,00 -115.203,00<br />

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -1.115,94 -1.204,00 -1.028,00 -1.038,00 -1.048,00 -1.058,00<br />

14 - Bilanzielle Abschreibung -1.058,88 -520,00 -514,00 -519,00 -524,00 -529,00<br />

15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -8.081,28 -15.695,00 -15.695,00 -15.852,00 -16.011,00 -16.172,00<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen -740.960,63 -587.710,00 -646.058,00 -671.383,00 -697.716,00 -725.097,00<br />

18 = Ordentliches Ergebnis -727.969,84 -559.710,00 -618.058,00 -643.103,00 -669.153,00 -696.248,00<br />

19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 <strong>und</strong> 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 <strong>und</strong> 21) -727.969,84 -559.710,00 -618.058,00 -643.103,00 -669.153,00 -696.248,00<br />

23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 <strong>und</strong> 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -727.969,84 -559.710,00 -618.058,00 -643.103,00 -669.153,00 -696.248,00<br />

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 451.623,48 469.058,00 431.370,00 435.684,00 440.041,00 444.441,00<br />

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -60.108,97 -71.745,00 -69.962,00 -70.661,00 -71.369,00 -72.082,00<br />

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -336.455,33 -162.397,00 -256.650,00 -278.080,00 -300.481,00 -323.889,00<br />

30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 <strong>und</strong> 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

Ansatz<br />

2023<br />

Ansatz<br />

<strong>2024</strong><br />

Plan<br />

2025<br />

Plan<br />

2026<br />

Plan<br />

2027


Teilfinanzhaushalt Produkt 010306 Städteregionsrat<br />

I/012<br />

Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2022<br />

01 Steuern <strong>und</strong> ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen 9.228,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 28.000,00 28.000,00 28.280,00 28.563,00 28.849,00<br />

08 + Zinsen <strong>und</strong> sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 9.228,01 28.000,00 28.000,00 28.280,00 28.563,00 28.849,00<br />

10 - Personalauszahlungen -591.931,17 -474.002,00 -526.407,00 -547.463,00 -569.361,00 -592.135,00<br />

11 - Versorgungsauszahlungen -125.736,30 -96.289,00 -102.414,00 -106.511,00 -110.772,00 -115.203,00<br />

12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -1.036,97 -1.204,00 -1.028,00 -1.038,00 -1.048,00 -1.058,00<br />

13 - Zinsen <strong>und</strong> sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

15 - Sonstige Auszahlungen -7.724,58 -15.695,00 -15.695,00 -15.852,00 -16.011,00 -16.172,00<br />

16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -726.429,02 -587.190,00 -645.544,00 -670.864,00 -697.192,00 -724.568,00<br />

17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -717.201,01 -559.190,00 -617.544,00 -642.584,00 -668.629,00 -695.719,00<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Gr<strong>und</strong>stücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

Ansatz<br />

2023<br />

Ansatz<br />

<strong>2024</strong><br />

Plan<br />

2025<br />

Plan<br />

2026<br />

Plan<br />

2027


StR-Rat<br />

KSt. 104000<br />

I/013<br />

Produkt 01.03.06<br />

Städteregionsrat<br />

Anlage<br />

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2024</strong><br />

Ansatz Ansatz Ansatz<br />

freiwillig<br />

konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027<br />

€ € € € € € € €<br />

4 Erträge<br />

Zahlungswirksame Erträge<br />

448403 Kostenerstattungen v. ges. Sozialverischerung 12.736,19 0 0 0 0 0 0 0<br />

448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 254,60 0 0 0 0 0 0 0<br />

456901 Ablieferung von Aufsichtsratsvergütungen 0,00 28.000 28.000 0 28.000 28.280 28.563 28.849<br />

Zwischensumme 12.990,79 28.000 28.000 0 28.000 28.280 28.563 28.849<br />

Zahlungsunwirksame Erträge<br />

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Erträge 12.990,79 28.000 28.000 0 28.000 28.280 28.563 28.849<br />

4 Erträge aus ILV<br />

481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 451.623,48 469.058 431.370 0 431.370 435.684 440.041 444.441<br />

Summe Erträge aus ILV 451.623,48 469.058 431.370 0 431.370 435.684 440.041 444.441<br />

Summe Erträge einschl. ILV 464.614,27 497.058 459.370 0 459.370 463.964 468.604 473.290<br />

5 Aufwendungen<br />

Zahlungswirksame Aufwendungen<br />

500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

501100 Bezüge Beamte 255.973,44 218.237 245.254 0 245.254 255.064 265.266 275.876<br />

501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 268.303,98 187.908 206.653 0 206.653 214.919 223.516 232.457<br />

502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 20.291,06 14.869 16.316 0 16.316 16.969 17.648 18.354<br />

503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 49.384,38 38.786 41.885 0 41.885 43.560 45.302 47.114<br />

504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 17.327,36 14.202 16.299 0 16.299 16.951 17.629 18.334<br />

Zw.-summe Personalaufwendungen 611.280,22 474.002 526.407 0 526.407 547.463 569.361 592.135<br />

512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 98.552,83 78.781 82.446 0 82.446 85.744 89.174 92.741<br />

514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 20.871,48 17.508 19.968 0 19.968 20.767 21.598 22.462<br />

Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 119.424,31 96.289 102.414 0 102.414 106.511 110.772 115.203<br />

Summe Personal- <strong>und</strong> Versorgungsaufwendungen 730.704,53 570.291 628.821 0 628.821 653.974 680.133 707.338<br />

541130 Dienstreisekosten 952,00 3.500 3.500 0 3.500 3.535 3.570 3.606<br />

543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 778,44 1.040 1.040 0 1.040 1.050 1.061 1.072<br />

543120 Bücher <strong>und</strong> Zeitschriften 0,00 75 75 0 75 76 77 78<br />

543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 97,39 250 250 0 250 253 256 259<br />

543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 bis 800) 196,58 0 0 0 0 0 0 0<br />

545821 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) 1.115,94 1.204 1.028 0 1.028 1.038 1.048 1.058<br />

545831 IT Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

549100 Verfügungsmittel f 6.056,87 10.830 10.830 0 10.830 10.938 11.047 11.157<br />

549300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 739.901,75 587.190 645.544 0 645.544 670.864 697.192 724.568<br />

Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />

547700 Wertverä.b.Sachanl.Verrechn.Allg.Rücklage 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

571550 AfA Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung 1.058,88 520 514 0 514 519 524 529<br />

Zwischensumme 1.058,88 520 514 0 514 519 524 529<br />

Summe Aufwendungen 740.960,63 587.710 646.058 0 646.058 671.383 697.716 725.097<br />

5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />

581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 3.733,25 6.322 5.741 0 5.741 5.798 5.856 5.915<br />

581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 2.825,73 3.805 3.326 0 3.326 3.359 3.393 3.427<br />

581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 5.181,55 8.030 6.597 0 6.597 6.663 6.730 6.797<br />

581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.320,61 1.816 1.314 0 1.314 1.327 1.340 1.353<br />

581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 11.327,40 9.807 11.255 0 11.255 11.368 11.482 11.597<br />

581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 2.867,90 2.611 2.285 0 2.285 2.308 2.331 2.354<br />

581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 4.623,49 5.214 4.431 0 4.431 4.475 4.520 4.565<br />

581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 21.474,04 25.568 24.034 0 24.034 24.274 24.517 24.762<br />

581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 6.755,00 8.572 10.979 0 10.979 11.089 11.200 11.312<br />

Summe Aufwendungen aus<br />

internen Leistungsbeziehungen 60.108,97 71.745 69.962 0 69.962 70.661 71.369 72.082<br />

Summe Aufwendungen einschl. ILV 801.069,60 659.455 716.020 0 716.020 742.044 769.085 797.179<br />

Saldo (Zuschussbedarf) -336.455,33 -162.397 -256.650 0 -256.650 -278.080 -300.481 -323.889<br />

0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

081120 Abgang Betrieb-u.Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

081220 Abgang Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0


I/014


I/015<br />

S 13<br />

Öffentlichkeitsarbeit<br />

Budgetverantwortung:<br />

Herr Funken<br />

Tel: 1300<br />

Produkt/ Bezeichnung Seite<br />

Teilprodukt<br />

01.09.01 Öffentlichkeitsarbeit 017<br />

913100 Presse 021<br />

913200 Marketing 022<br />

913300 Soziale Medien <strong>und</strong> Beteiligung 023


I/016


<strong>Dezernat</strong> <strong>Behördenleitung</strong><br />

Budgetverantwortung:<br />

I/017<br />

Produkt 01.09.01<br />

Öffentlichkeitsarbeit<br />

Produktverantwortung:<br />

S 13 - Öffentlichkeitsarbeit StL. Herr Funken, Tel.: 1300<br />

StL. Herr Funken, Tel.: 1300<br />

Inhalte <strong>des</strong> Produktes:<br />

Beschreibung:<br />

Öffentlichkeitsarbeit<br />

● Pressearbeit (Mitteilungen, Anfragen, Konferenzen, Medienbeobachtung, Teilnahme an externen Presseterminen)<br />

● Online-Redaktion (Internet, Intranet)<br />

● Veröffentlichungen (Bekanntmachungen, Sonderseiten, Tageszeitungen, Fachzeitschriften etc.)<br />

● Bürgerinformationen (Flyer, Broschüren etc.)<br />

Marketing<br />

● Corporate Design<br />

● Messen <strong>und</strong> Veranstaltungen (EWS, CHIO)<br />

● Preis der StädteRegion Aachen beim CHIO (Springprüfung in memoriam LR H.J. Pütz)<br />

● Bewerbung von Veranstaltungen<br />

● Unterstützung der Organisationsbereiche/Werbemaßnahmen im städteregionalen Erscheinungsbild, Imagebildung<br />

● Veranstaltungskoordination<br />

● Publikationsmanagement<br />

● Repräsentation, Ehe- <strong>und</strong> Altersjubiläen<br />

● Ordensangelegenheiten, Rettungstaten<br />

Soziale Medien <strong>und</strong> Beteiligung<br />

● Social Media (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube)<br />

● Bürgerdialog<br />

● Aktive Beteiligungen der Bürgerschaft<br />

● Unterstützung bei der Mitarbeiterbeteiligung<br />

Zielsetzung:<br />

● Information der Bürger_innen über wichtige Maßnahmen, Entscheidungen <strong>und</strong> Projekte der StädteRegion Aachen unter Einbeziehung<br />

von Medien, Publikationen, Internet <strong>und</strong> Social Media<br />

● Entwicklung der StädteRegion Aachen zu einer Region der Beteiligung<br />

● Verbesserung der Außendarstellung (Image) der StädteRegion Aachen<br />

● Umsetzung <strong>und</strong> Weiterentwicklung eines einheitlichen Erscheinungsbil<strong>des</strong><br />

Zielgruppen:<br />

● Bürger_innen, Medien, Politik, Mitarbeiter_innen<br />

Bewirtschaftungsregeln<br />

Für den Teilergebnis- <strong>und</strong><br />

1. Innerhalb <strong>des</strong> Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-<br />

Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen <strong>und</strong> ILV (interne Leistungsverrechnungen)<br />

sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u.<br />

543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.<br />

Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.<br />

2. Innerhalb <strong>des</strong> Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- <strong>und</strong><br />

Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002,<br />

011008 <strong>und</strong> 081115 zu einem Budget zusammengefasst.<br />

3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt<br />

zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:<br />

Personelle Ausstattung<br />

Zahl der Stellen<br />

tatsächlich besetzt<br />

<strong>2024</strong> 2023 2022<br />

Stellenanteile insgesamt<br />

davon<br />

Beamte<br />

tariflich Beschäftigte<br />

6,050 5,550 5,550<br />

1,800<br />

1,800<br />

1,800<br />

4,250<br />

3,750<br />

3,750


I/018<br />

Produkt 01.09.01<br />

Öffentlichkeitsarbeit<br />

Erläuterungen:<br />

Teilprodukt 913100 "Presse"<br />

Zu A/543175 "Öffentlichkeitsarbeit":<br />

Das Sachkonto umfasst die Aufwendungen für Medien- <strong>und</strong> Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerinformationen <strong>und</strong> Dokumentationen sowie<br />

für öffentliche Bekanntmachungen inkl. der amtl. Bekanntmachungen (mit Ausnahme der Stellenanzeigen <strong>und</strong> Nachrufe).<br />

Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":<br />

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: <strong>2024</strong><br />

● PIWIK - Websitestatistiken Aixport 4.900,90 €<br />

● MindManager 270,00 €<br />

● Social Hub 4.269,72 €<br />

● Zoom 214,20 €<br />

insgesamt 9.654,82 €<br />

Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)": <strong>2024</strong><br />

Mittel für Internet- <strong>und</strong> Portalprojekte werden seit 2023 bereits im Haushalt von A 12 veranschlagt. 0,00 €<br />

Teilprodukt 913200 "Marketing"<br />

Zu A/531701 "Springprüfung beim CHIO in Memoriam Landrat Hermann-Josef Pütz":<br />

Die Mittel sollen verwendet werden als Prüfungsentgelt für die Springprüfung sowie für den Ehrenpreis der StädteRegion Aachen.<br />

Zu A/543986 "Kosten Info-/Messeauftritte":<br />

Die Mittel sollen verwendet werden zur Stärkung <strong>des</strong> Bürgerdialogs im Rahmen der Euregio Wirtschaftsschau, für den CHIO Stand<br />

<strong>und</strong> für weitere Veranstaltungen.<br />

Teilprodukt 913300 "Soziale Medien <strong>und</strong> Beteiligung"<br />

Digitale soziale Medien gewinnen in der Kommunikation immer mehr an Bedeutung. Die aktive Beobachtung, Steuerung <strong>und</strong><br />

Gestaltung sozialer Medien sind in der heutigen Echtzeitkommunikation für das öffentliche Ansehen elementar. In diesen Medien<br />

wird häufig entschieden, was die Menschen gut oder schlecht finden; <strong>des</strong>halb sind die Aufwendungen für Social Media<br />

Monitoring <strong>und</strong> Social Media Management für ein positives Image von zentraler Bedeutung.<br />

Zudem hat der Städteregionsausschuss erstmals am 07.11.2011 beschlossen, für die Beteiligung der Bürgerschaft<br />

in der StädteRegion Aachen entsprechende Haushaltsmittel bereitzustellen.<br />

Zu A/543175 "Beteiligung":<br />

Die Mittel sollen verwendet werden für die Stärkung der Bürgerbeteiligung (Bürgerdialog, Internet, Dialogveranstaltungen, Wanderausstellungen<br />

etc.), sowie die Entwicklung von geeigneten Instrumenten/Methoden zur Bürgerbeteiligung in Kooperation mit der FH<br />

Aachen (z.B. Straßenverkehrsamt).<br />

Zu A/543985 "Veranstaltungen":<br />

Die Mittel sollen für Veranstaltungen der StädteRegion mit Politik, Bürgerschaft <strong>und</strong> Mitarbeitern verwendet werden.<br />

Außerdem für die Information <strong>und</strong> Profilbildung in den Sozialen Medien (Videos, Tutorials, Seminare, Workshops, gezielte<br />

Anzeigen etc.), auch in Kooperation mit den 10 Kommunen.


I/019<br />

Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen<br />

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Presse <strong>und</strong> Marketing<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2022<br />

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 38,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

10 = Ordentliche Erträge 38,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

11 - Personalaufwendungen -432.233,46 -431.165,00 -497.219,00 -517.108,00 -537.792,00 -559.303,00<br />

12 - Versorgungsaufwendungen -58.658,65 -49.680,00 -52.387,00 -54.482,00 -56.661,00 -58.928,00<br />

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -105.218,35 -9.576,00 -9.655,00 -9.752,00 -9.850,00 -9.949,00<br />

14 - Bilanzielle Abschreibung -5.476,21 -5.046,00 -2.146,00 -2.167,00 -2.188,00 -2.209,00<br />

15 - Transferaufwendungen -31.053,76 -32.000,00 -32.000,00 -32.320,00 -32.643,00 -32.969,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -149.889,74 -201.490,00 -201.410,00 -203.425,00 -205.459,00 -207.514,00<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen -782.530,17 -728.957,00 -794.817,00 -819.254,00 -844.593,00 -870.872,00<br />

18 = Ordentliches Ergebnis -782.492,09 -728.957,00 -794.817,00 -819.254,00 -844.593,00 -870.872,00<br />

19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 <strong>und</strong> 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 <strong>und</strong> 21) -782.492,09 -728.957,00 -794.817,00 -819.254,00 -844.593,00 -870.872,00<br />

23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 <strong>und</strong> 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -782.492,09 -728.957,00 -794.817,00 -819.254,00 -844.593,00 -870.872,00<br />

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 543.323,68 564.530,00 554.738,00 560.285,00 565.888,00 571.546,00<br />

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -56.313,36 -61.272,00 -78.043,00 -78.824,00 -79.614,00 -80.408,00<br />

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -295.481,77 -225.699,00 -318.122,00 -337.793,00 -358.319,00 -379.734,00<br />

30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 <strong>und</strong> 32) -44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

Ansatz<br />

2023<br />

Ansatz<br />

<strong>2024</strong><br />

Plan<br />

2025<br />

Plan<br />

2026<br />

Plan<br />

2027


I/020<br />

Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen<br />

Teilfinanzhaushalt Produkt 010901 Presse <strong>und</strong> Marketing<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2022<br />

01 Steuern <strong>und</strong> ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

07 + Sonstige Einzahlungen 38,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Zinsen <strong>und</strong> sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 2.538,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

10 - Personalauszahlungen -543.280,84 -431.165,00 -497.219,00 -517.108,00 -537.792,00 -559.303,00<br />

11 - Versorgungsauszahlungen -61.763,02 -49.680,00 -52.387,00 -54.482,00 -56.661,00 -58.928,00<br />

12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -104.950,60 -9.576,00 -9.655,00 -9.752,00 -9.850,00 -9.949,00<br />

13 - Zinsen <strong>und</strong> sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

14 - Transferauszahlungen -31.053,76 -32.000,00 -32.000,00 -32.320,00 -32.643,00 -32.969,00<br />

15 - Sonstige Auszahlungen -208.227,38 -201.490,00 -201.410,00 -203.425,00 -205.459,00 -207.514,00<br />

16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -949.275,60 -723.911,00 -792.671,00 -817.087,00 -842.405,00 -868.663,00<br />

17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -946.737,52 -723.911,00 -792.671,00 -817.087,00 -842.405,00 -868.663,00<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Gr<strong>und</strong>stücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -4.764,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -4.764,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -4.764,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

Ansatz<br />

2023<br />

Ansatz<br />

<strong>2024</strong><br />

Plan<br />

2025<br />

Plan<br />

2026<br />

Plan<br />

2027


S 13<br />

KSt. 113000<br />

I/021<br />

Produkt 01.09.01<br />

Öffentlichkeitsarbeit<br />

Anlage<br />

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2024</strong><br />

Ansatz Ansatz Ansatz<br />

konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027<br />

freiwillig<br />

€ € € € € € € €<br />

Teilprodukt 913100 "Presse"<br />

4 Erträge<br />

Zahlungswirksame Erträge<br />

446200 Kostenerstattung Amtliches Mitteilungsblatt 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

446300 Erträge aus dem Verkauf der Heimatblätter 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

446310 Erträge aus Werbeanzeigen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

446900 Andere sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

456500 Versicherungsleistungen 38,08 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 38,08 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zahlungsunwirksame Erträge<br />

458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung<br />

von Rückstellungen (ATZ) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Erträge 38,08 0 0 0 0 0 0 0<br />

4 Erträge aus ILV<br />

481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 259.053,06 269.222 264.814 0 264.814 267.462 270.137 272.838<br />

Summe Erträge aus ILV 259.053,06 269.222 264.814 0 264.814 267.462 270.137 272.838<br />

Summe Erträge einschl. ILV 259.091,14 269.222 264.814 0 264.814 267.462 270.137 272.838<br />

5 Aufwendungen<br />

Zahlungswirksame Aufwendungen<br />

500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

501100 Bezüge Beamte tf 42.829,68 38.623 42.397 0 42.397 44.093 45.857 47.691<br />

501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte tf 153.589,60 136.942 206.951 0 206.951 215.228 223.836 232.789<br />

502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) tf 12.079,98 10.836 16.339 0 16.339 16.993 17.673 18.380<br />

503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte tf 29.490,09 28.266 41.945 0 41.945 43.623 45.368 47.183<br />

504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte tf 2.867,98 2.513 2.818 0 2.818 2.931 3.048 3.170<br />

Zw.-summe Personalaufwendungen 240.857,33 217.180 310.450 0 310.450 322.868 335.782 349.213<br />

512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) tf 16.690,40 13.943 14.253 0 14.253 14.823 15.416 16.033<br />

514100 Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf. tf 3.449,82 3.099 3.452 0 3.452 3.590 3.734 3.883<br />

Zw.-summe Personalaufwendungen 20.140,22 17.042 17.705 0 17.705 18.413 19.150 19.916<br />

Summe Personal- <strong>und</strong> Versorgungsaufwendungen 260.997,55 234.222 328.155 0 328.155 341.281 354.932 369.129<br />

541130 Dienstreisekosten tf 85,80 2.660 2.660 0 2.660 2.687 2.714 2.741<br />

543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen tf 346,25 1.050 1.050 0 1.050 1.061 1.072 1.083<br />

543120 Bücher <strong>und</strong> Zeitschriften tf 1.994,06 2.500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576<br />

543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) tf 263,42 200 200 0 200 202 204 206<br />

543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 410€) tf 75,99 0 0 0 0 0 0 0<br />

543175 Öffentlichkeitsarbeit f 32.778,84 35.200 35.200 0 35.200 35.552 35.908 36.267<br />

545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - tf 92.288,99 9.576 9.655 0 9.655 9.752 9.850 9.949<br />

545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - tf 12.929,36 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 401.760,26 285.408 379.420 0 379.420 393.060 407.230 421.951<br />

Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />

571550 AfA Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung tf 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Aufwendungen 401.760,26 285.408 379.420 0 379.420 393.060 407.230 421.951<br />

5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />

581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 2.713,89 3.696 5.998 0 5.998 6.058 6.119 6.180<br />

581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 2.135,86 2.224 3.475 0 3.475 3.510 3.545 3.580<br />

581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 3.916,55 4.694 6.894 0 6.894 6.963 7.033 7.103<br />

581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 998,21 1.061 1.373 0 1.373 1.387 1.401 1.415<br />

581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 3.284,85 3.351 4.120 0 4.120 4.161 4.203 4.245<br />

581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.083,88 1.272 2.184 0 2.184 2.206 2.228 2.250<br />

581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 6.389,29 3.845 7.012 0 7.012 7.082 7.153 7.225<br />

581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 213,53 67 415 0 415 419 423 427<br />

581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 7.839,00 9.636 15.128 0 15.128 15.279 15.432 15.586<br />

Summe Aufwendungen aus<br />

internen Leistungsbeziehungen 28.575,06 29.846 46.599 0 46.599 47.065 47.537 48.011<br />

Summe Aufwendungen einschl. ILV 430.335,32 315.254 426.019 0 426.019 440.125 454.767 469.962<br />

Saldo (Zuschussbedarf) -171.244,18 -46.032 -161.205 0 -161.205 -172.663 -184.630 -197.124<br />

0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

081120 Abg. Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 0 0<br />

081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0<br />

081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0


S 13<br />

KSt. 113000<br />

I/022<br />

Produkt 01.09.01<br />

Öffentlichkeitsarbeit<br />

Anlage<br />

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2024</strong><br />

Ansatz Ansatz Ansatz<br />

konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027<br />

freiwillig<br />

€ € € € € € € €<br />

Teilprodukt 913200 "Marketing"<br />

4 Erträge<br />

Zahlungswirksame Erträge<br />

414600 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. v. sonst. öff. Sonderre 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

414800 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zahlungsunwirksame Erträge<br />

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

4 Erträge aus ILV<br />

481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 165.060,36 171.255 160.679 0 160.679 162.286 163.909 165.548<br />

Summe Erträge aus ILV 165.060,36 171.255 160.679 0 160.679 162.286 163.909 165.548<br />

Summe Erträge einschl. ILV 165.060,36 171.255 160.679 0 160.679 162.286 163.909 165.548<br />

5 Aufwendungen<br />

Zahlungswirksame Aufwendungen<br />

500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

501100 Bezüge Beamte f 62.295,99 54.664 61.859 0 61.859 64.334 66.908 69.584<br />

501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte f 21.265,92 48.438 15.667 0 15.667 16.294 16.946 17.624<br />

502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) f 861,68 3.833 1.237 0 1.237 1.286 1.337 1.390<br />

503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte f 3.457,36 9.998 3.175 0 3.175 3.302 3.434 3.571<br />

504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte f 4.182,47 3.557 4.111 0 4.111 4.275 4.446 4.624<br />

Zw.-summe Personalaufwendungen 92.063,42 120.490 86.049 0 86.049 89.491 93.071 96.793<br />

512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) f 23.843,43 19.733 20.794 0 20.794 21.626 22.491 23.391<br />

514100 Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf. f 5.002,24 4.385 5.036 0 5.036 5.237 5.446 5.664<br />

Zw.-summe Personalaufwendungen 28.845,67 24.118 25.830 0 25.830 26.863 27.937 29.055<br />

Summe Personal- <strong>und</strong> Versorgungsaufwendungen 120.909,09 144.608 111.879 0 111.879 116.354 121.008 125.848<br />

531701 Springprüfung beim CHIO in Memoriam Landrat<br />

Hermann-Josef Pütz f 31.053,76 32.000 32.000 0 32.000 32.320 32.643 32.969<br />

543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 410€) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

543175 Marketing der StädteRegion Aachen f 50.991,24 51.000 51.000 0 51.000 51.510 52.025 52.545<br />

543975 Sachkosten Familientag 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

543985 Eigene Veranstaltungen f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

543986 Kosten Info-/Messeauftritte f 24.965,96 33.880 33.800 0 33.800 34.138 34.479 34.824<br />

545821 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

545831 IT-Fachanwendungen (Projekte) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

549906 Aufwendungen Partnerschaftspflege f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

549909 Kosten, Tag <strong>des</strong> Ehrenamtes/Ordensverleihungen f 357,99 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030<br />

Zwischensumme 228.278,04 262.488 229.679 0 229.679 235.332 241.175 247.216<br />

Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />

547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

571550 AfA Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung f 1.110,11 1.110 539 0 539 544 549 554<br />

0<br />

Zwischensumme 1.110,11 1.110 539 0 539 544 549 554<br />

Summe Aufwendungen 229.388,15 263.598 230.218 0 230.218 235.876 241.724 247.770<br />

5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />

581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 1.492,91 2.282 2.045 0 2.045 2.065 2.086 2.107<br />

581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.174,94 1.373 1.185 0 1.185 1.197 1.209 1.221<br />

581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 2.154,49 2.898 2.350 0 2.350 2.374 2.398 2.422<br />

581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 549,11 655 468 0 468 473 478 483<br />

581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.806,99 2.069 1.404 0 1.404 1.418 1.432 1.446<br />

581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 596,23 785 744 0 744 751 759 767<br />

581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 3.877,92 2.374 2.391 0 2.391 2.415 2.439 2.463<br />

581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 117,46 41 141 0 141 142 143 144<br />

581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 4.346,00 5.949 5.158 0 5.158 5.210 5.262 5.315<br />

Summe Aufwendungen aus<br />

internen Leistungsbeziehungen 16.116,05 18.426 15.886 0 15.886 16.045 16.206 16.368<br />

Summe Aufwendungen einschl. ILV 245.504,20 282.024 246.104 0 246.104 251.921 257.930 264.138<br />

Saldo (Zuschussbedarf) -80.443,84 -110.769 -85.425 0 -85.425 -89.635 -94.021 -98.590<br />

0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0<br />

081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0


S 13<br />

KSt. 113000<br />

I/023<br />

Produkt 01.09.01<br />

Öffentlichkeitsarbeit<br />

Anlage<br />

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2024</strong><br />

Ansatz Ansatz Ansatz<br />

konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027<br />

freiwillig<br />

€ € € € € € € €<br />

Teilprodukt 913300 "Soziale Medien u. Beteiligung"<br />

4 Erträge<br />

Zahlungswirksame Erträge<br />

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zahlungsunwirksame Erträge<br />

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

4 Erträge aus ILV<br />

481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 119.210,26 124.053 129.245 0 129.245 130.537 131.842 133.160<br />

491900 Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Erträge aus ILV 119.210,26 124.053 129.245 0 129.245 130.537 131.842 133.160<br />

Summe Erträge einschl. ILV 119.210,26 124.053 129.245 0 129.245 130.537 131.842 133.160<br />

5 Aufwendungen<br />

Zahlungswirksame Aufwendungen<br />

500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

501100 Bezüge Beamte f 21.414,74 19.312 21.199 0 21.199 22.047 22.929 23.846<br />

501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte f 59.317,03 56.728 60.947 0 60.947 63.386 65.921 68.559<br />

502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) f 4.669,71 4.489 4.812 0 4.812 5.004 5.204 5.412<br />

503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte f 12.477,24 11.709 12.353 0 12.353 12.847 13.361 13.895<br />

504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte f 1.433,99 1.257 1.409 0 1.409 1.465 1.524 1.585<br />

Zw.-summe Personalaufwendungen 99.312,71 93.495 100.720 0 100.720 104.749 108.939 113.297<br />

512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) f 7.947,81 6.971 7.126 0 7.126 7.411 7.707 8.015<br />

514100 Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf. f 1.724,95 1.549 1.726 0 1.726 1.795 1.867 1.942<br />

Zw.-summe Personalaufwendungen 9.672,76 8.520 8.852 0 8.852 9.206 9.574 9.957<br />

Summe Personal- <strong>und</strong> Versorgungsaufwendungen 108.985,47 102.015 109.572 0 109.572 113.955 118.513 123.254<br />

543163 Geräte, Ausstattung allgemein f 259,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

543175 Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc. f 34.191,37 50.000 50.000 0 50.000 50.500 51.005 51.515<br />

543985 Veranstaltungen f 3.579,82 24.000 24.000 0 24.000 24.240 24.482 24.727<br />

545821 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

545831 IT-Fachanwendungen (Projekte) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 147.015,66 176.015 183.572 0 183.572 188.695 194.000 199.496<br />

Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />

571543 AfA Spezialfahrzeug 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

571550 AfA Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung f 4.366,10 3.936 1.607 0 1.607 1.623 1.639 1.655<br />

Zwischensumme 4.366,10 3.936 1.607 0 1.607 1.623 1.639 1.655<br />

Summe Aufwendungen 151.381,76 179.951 185.179 0 185.179 190.318 195.639 201.151<br />

5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />

581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 1.178,87 1.610 2.003 0 2.003 2.023 2.043 2.063<br />

581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 927,78 969 1.160 0 1.160 1.172 1.184 1.196<br />

581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 1.701,29 2.044 2.302 0 2.302 2.325 2.348 2.371<br />

581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 433,60 462 458 0 458 463 468 473<br />

581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.426,88 1.460 1.375 0 1.375 1.389 1.403 1.417<br />

581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 470,82 554 729 0 729 736 743 750<br />

581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 1.987,25 1.675 2.342 0 2.342 2.365 2.389 2.413<br />

581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 92,76 29 138 0 138 139 140 141<br />

581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 3.403,00 4.197 5.051 0 5.051 5.102 5.153 5.205<br />

Summe Aufwendungen aus<br />

internen Leistungsbeziehungen 11.622,25 13.000 15.558 0 15.558 15.714 15.871 16.029<br />

Summe Aufwendungen einschl. ILV 163.004,01 192.951 200.737 0 200.737 206.032 211.510 217.180<br />

Saldo (Zuschussbedarf) -43.793,75 -68.898 -71.492 0 -71.492 -75.495 -79.668 -84.020<br />

0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

071231 Zugang Spezialfahrzeuge 0 0 0 0 0 0 0<br />

081110 Zugang Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 0 0<br />

081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0


S 13<br />

KSt. 113000<br />

I/024<br />

Produkt 01.09.01<br />

Öffentlichkeitsarbeit<br />

Anlage<br />

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2024</strong><br />

Ansatz Ansatz Ansatz<br />

konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027<br />

freiwillig<br />

€ € € € € € € €<br />

Zusammenfassung<br />

Zahlungswirksame Erträge 38,08 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zahlungsunwirksame Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Erträge 38,08 0 0 0 0 0 0 0<br />

zur Kontrolle 38,08 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zahlungswirksame Aufwendungen 777.053,96 723.911 792.671 0 792.671 817.087 842.405 868.663<br />

Zahlungsunwirksame Aufwendungen 5.476,21 5.046 2.146 0 2.146 2.167 2.188 2.209<br />

Summe Aufwendungen 782.530,17 728.957 794.817 0 794.817 819.254 844.593 870.872<br />

zur Kontrolle 782.530,17 728.957 794.817 0 794.817 819.254 844.593 870.872<br />

Summe Saldo -782.492,09 -728.957 -794.817 0 -794.817 -819.254 -844.593 -870.872<br />

Erträge aus ILV 543323,68 564.530 554.738 0 554.738 560.285 565.888 571.546<br />

Aufwendungen aus ILV 56.313,36 61.272 78.043 0 78.043 78.824 79.614 80.408<br />

Saldo -295.481,77 -225.699 -318.122 0 -318.122 -337.793 -358.319 -379.734<br />

nachrichtlich:<br />

zur Kontrolle<br />

Differenz


Investitionen Produkt 010901 Presse <strong>und</strong> Marketing<br />

I/025<br />

Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen<br />

Bezeichnung<br />

Jahresergebnis<br />

2022<br />

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze<br />

Ansatz<br />

2023<br />

Ansatz<br />

<strong>2024</strong><br />

Verpflichtungs<br />

-<br />

Ermächtigunge<br />

n<br />

Finanzplan<br />

2025<br />

Finanzplan<br />

2026<br />

2027<br />

Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € -4.764,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -4.764,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

Bisher<br />

bereitgestellt<br />

0,00<br />

0,00


I/026


I/027<br />

A 14<br />

Prüfung <strong>und</strong> Beratung<br />

Budgetverantwortung:<br />

Frau Steins-Hofer<br />

Tel.: 1400<br />

Produkt/ Bezeichnung Seite<br />

Teilprodukt<br />

01.05.01 Prüfung <strong>und</strong> Beratung 031<br />

01.08.03 Datenschutz <strong>und</strong> Informationssicherheit 037<br />

914100 Datenschutz 041<br />

914110 Informationssicherheit 042


I/028


Teilergebnishaushalt OE 114 A 14<br />

I/029<br />

Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2022<br />

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 76,00 77,00 78,00 79,00<br />

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 28.428,00 26.978,00 26.978,00 26.978,00<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 28.504,00 27.055,00 27.056,00 27.057,00<br />

11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 -905.707,00 -941.935,00 -979.611,00 -1.018.797,00<br />

12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 -179.055,00 -186.218,00 -193.667,00 -201.413,00<br />

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 -22.307,00 -22.530,00 -22.756,00 -22.984,00<br />

14 - Bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 -543,00 -548,00 -553,00 -559,00<br />

15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 -31.500,00 -31.500,00 -31.500,00 -31.500,00<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 -1.139.112,00 -1.182.731,00 -1.228.087,00 -1.275.253,00<br />

18 = Ordentliches Ergebnis 0,00 0,00 -1.110.608,00 -1.155.676,00 -1.201.031,00 -1.248.196,00<br />

19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 <strong>und</strong> 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 <strong>und</strong> 21) 0,00 0,00 -1.110.608,00 -1.155.676,00 -1.201.031,00 -1.248.196,00<br />

23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 <strong>und</strong> 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 -1.110.608,00 -1.155.676,00 -1.201.031,00 -1.248.196,00<br />

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 775.142,00 782.893,00 790.721,00 798.629,00<br />

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 -91.631,00 -92.546,00 -93.472,00 -94.406,00<br />

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) 0,00 0,00 -427.097,00 -465.329,00 -503.782,00 -543.973,00<br />

30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 <strong>und</strong> 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

Ansatz<br />

2023<br />

Ansatz<br />

<strong>2024</strong><br />

Plan<br />

2025<br />

Plan<br />

2026<br />

Plan<br />

2027


Teilfinanzhaushalt OE 114 A 14<br />

I/030<br />

Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2022<br />

01 Steuern <strong>und</strong> ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen 0,00 0,00 28.428,00 26.978,00 26.978,00 26.978,00<br />

07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Zinsen <strong>und</strong> sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 0,00 0,00 28.428,00 26.978,00 26.978,00 26.978,00<br />

10 - Personalauszahlungen 0,00 0,00 -905.707,00 -941.935,00 -979.611,00 -1.018.797,00<br />

11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 -179.055,00 -186.218,00 -193.667,00 -201.413,00<br />

12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 -22.307,00 -22.530,00 -22.756,00 -22.984,00<br />

13 - Zinsen <strong>und</strong> sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

15 - Sonstige Auszahlungen 0,00 0,00 -31.500,00 -31.500,00 -31.500,00 -31.500,00<br />

16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) 0,00 0,00 -1.138.569,00 -1.182.183,00 -1.227.534,00 -1.274.694,00<br />

17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) 0,00 0,00 -1.110.141,00 -1.155.205,00 -1.200.556,00 -1.247.716,00<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Gr<strong>und</strong>stücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

Ansatz<br />

2023<br />

Ansatz<br />

<strong>2024</strong><br />

Plan<br />

2025<br />

Plan<br />

2026<br />

Plan<br />

2027


I/031<br />

Produkt 01.05.01<br />

Prüfung <strong>und</strong> Beratung<br />

<strong>Dezernat</strong> VI<br />

A 14 - Prüfung <strong>und</strong> Beratung<br />

Inhalte <strong>des</strong> Produktes:<br />

Budgetverantwortung:<br />

Frau Steins-Hofer; Tel.: 1400<br />

Produktverantwortung:<br />

Frau Steins-Hofer; Tel.: 1400<br />

Beschreibung:<br />

Prüfung <strong>und</strong> Beratung bezüglich der Ordnungsmäßigkeit, Rechtmäßigkeit <strong>und</strong> Wirtschaftlichkeit <strong>des</strong> Verwaltungshandelns der Städte-<br />

Region Aachen zu Wirtschaftlichkeit <strong>und</strong> Zweckmäßigkeit auch im Rahmen der Prüfung <strong>und</strong> Beratung Externer.<br />

Schwerpunkte:<br />

Prüfung von Jahresabschluss <strong>und</strong> Gesamtabschluss gemäß § 102 GO<br />

Dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung <strong>und</strong> lfd. Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung<br />

der Prüfung der Jahresabschlüsse<br />

Prüfung von Vergaben <strong>und</strong> Überwachung der Einhaltung vergaberechtlicher Bestimmungen<br />

Prüfung der Wirksamkeit interner Kontrollen im Rahmen <strong>des</strong> internen Kontrollsystems<br />

Korruptionsprävention <strong>und</strong> -bekämpfung<br />

Prüfung der Jahresabschlüsse, Kassen- <strong>und</strong> Betriebsführung (bzw. Auftragsprüfung) von externen Dritten<br />

Auftragsgr<strong>und</strong>lagen: - §§ 59, 102, 104, 116 GO i.V.m. §§ 26, 53 KrO, Rechnungsprüfungsordnung<br />

- Einzelaufträge zum Teil auf der Gr<strong>und</strong>lage von Ausnahmegenehmigungen nach § 108 Abs. 1 Satz 2 GO<br />

- Satzungsregelungen<br />

Zielsetzung:<br />

- Erteilung eines Bestätigungsvermerks als Gr<strong>und</strong>lage für die Entlastung <strong>des</strong> Städteregionsrates<br />

- Aussagen zum rechtlichen <strong>und</strong> wirtschaftlichen Verwaltungshandeln<br />

- Sicherstellung der Einhaltung vergaberechtlicher Vorschriften<br />

- Ursache für Defizite erkennen <strong>und</strong> Optimierungsansätze empfehlen<br />

Zielgruppen:<br />

- Städteregionstag<br />

- Rechnungsprüfungsausschuss<br />

- Alle Organisationseinheiten der Verwaltung<br />

- Körperschaften, Unternehmen, Vereine u.dgl. mit Beteiligung der StädteRegion bzw. in deren Auftrag geprüft wird<br />

Bewirtschaftungsregeln<br />

Für den Teilergebnis- <strong>und</strong><br />

1. Innerhalb <strong>des</strong> Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-<br />

Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen <strong>und</strong> ILV (interne Leistungsverrechnungen)<br />

sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u.<br />

543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO NRW zu einem Budget zusammengefasst.<br />

Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.<br />

2. Innerhalb <strong>des</strong> Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- <strong>und</strong><br />

Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO NRW mit Ausnahme von SK 011002,<br />

011008 <strong>und</strong> 081115 zu einem Budget zusammengefasst.<br />

3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO NRW wie folgt<br />

zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:<br />

Personelle Ausstattung<br />

<strong>2024</strong><br />

Zahl der Stellen<br />

2023<br />

tatsächlich besetzt<br />

2022<br />

Stellenanteile insgesamt<br />

davon<br />

Beamte<br />

tariflich Beschäftigte<br />

9,700<br />

9,700<br />

8,230<br />

7,100<br />

7,100<br />

5,730<br />

2,600 2,600<br />

2,500


I/032<br />

Produkt 01.05.01<br />

Prüfung <strong>und</strong> Beratung<br />

Erläuterungen:<br />

Zu E/448200 bis E/448803 "Erträge aus Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen":<br />

Veranschlagt sind die voraussichtlich zu erwartenden Erstattungen von Prüfungskosten für die Prüfung der Jahresabschlüsse<br />

bzw. Jahresrechnungen sowie Verwendungsnachweise verschiedener Einrichtungen aufgeschlüsselt lt. Kontierungsplan.<br />

Einige Prüfungen finden nicht je<strong>des</strong> Jahr statt; <strong>des</strong>halb keine vergleichbaren Erträge.<br />

Zu A/541130 "Dienstreisekosten" <strong>und</strong> A/581400 "Aufwendungen aus ILV Fuhrpark/Garage":<br />

Der Ansatz ist in dieser Höhe erforderlich, da die Nutzung von Dienstfahrzeugen nicht gewährleistet ist.<br />

Wenn Mittel eingespart werden, dann werden höhere Aufwendungen bei A/581500 "Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)"<br />

erfolgen.<br />

Zu A/543150 "Sachverständigen- <strong>und</strong> Gerichtskosten":<br />

Die hier veranschlagten Aufwendungen wurden bis 2020 durch A 12 abgewickelt. Die Stadt Aachen ist<br />

nach einer Vereinbarung zwischen den örtlichen Rechnungsprüfungen auch durch die StädteRegion Aachen mandatiert,<br />

die von der regio iT eingeführten <strong>und</strong> gewarteten Programme vor ihrem Echteinsatz zu prüfen (siehe SV 2021/0505).<br />

Zu A/543990 "Sonstige Geschäftsausgaben":<br />

Fortführung von bereits begonnenen Qualifizierungsmaßnahmen im Rahmen <strong>des</strong> Konzeptes für zertifizierte<br />

Rechnungsprüfer_innen IDR sowie Qualifizierung neuer Prüfer_innen<br />

Zu A/541120 "Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung":<br />

Fortführung von bereits begonnenen Qualifizierungsmaßnahmen im Rahmen <strong>des</strong> Fortbildungskonzeptes für zertifizierte<br />

Rechnungsprüfer_innen IDR sowie Qualifizierung neuer Prüfer_innen<br />

Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten":<br />

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: <strong>2024</strong><br />

● Audit Agent für kommunale Prüfung (Wartung <strong>und</strong> Up-Date-Schulungen Firma Audicon) 1.830,42<br />

● IDEA (Mietlizenzen der Firma Audicon) 7.711,75<br />

● Kosten Lizenz ZOOM (regio iT) 214,2<br />

9.756,37<br />

Zu A/549300 "Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine <strong>und</strong> Institutionen":<br />

Mitgliedsbeitrag für die Mitgliedschaft der StädteRegion im Institut der Rechnungsprüfer (IDR e.V.)


I/033<br />

Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen<br />

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Prüfung <strong>und</strong> Beratung<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2022<br />

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 75,50 0,00 76,00 77,00 78,00 79,00<br />

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 37.507,19 20.100,00 12.850,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

10 = Ordentliche Erträge 37.582,69 20.100,00 12.926,00 11.477,00 11.478,00 11.479,00<br />

11 - Personalaufwendungen -527.854,90 -558.422,00 -656.959,00 -683.237,00 -710.566,00 -738.989,00<br />

12 - Versorgungsaufwendungen -161.639,31 -146.860,00 -161.387,00 -167.843,00 -174.557,00 -181.539,00<br />

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -1.554,13 -11.117,00 -9.757,00 -9.855,00 -9.954,00 -10.054,00<br />

14 - Bilanzielle Abschreibung -2.837,66 -470,00 -543,00 -548,00 -553,00 -559,00<br />

15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -16.485,99 -34.700,00 -30.100,00 -30.100,00 -30.100,00 -30.100,00<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen -710.371,99 -751.569,00 -858.746,00 -891.583,00 -925.730,00 -961.241,00<br />

18 = Ordentliches Ergebnis -672.789,30 -731.469,00 -845.820,00 -880.106,00 -914.252,00 -949.762,00<br />

19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 <strong>und</strong> 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 <strong>und</strong> 21) -672.789,30 -731.469,00 -845.820,00 -880.106,00 -914.252,00 -949.762,00<br />

23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 <strong>und</strong> 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -672.789,30 -731.469,00 -845.820,00 -880.106,00 -914.252,00 -949.762,00<br />

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 490.596,07 508.824,00 590.335,00 596.238,00 602.200,00 608.222,00<br />

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -45.842,95 -56.561,00 -69.128,00 -69.819,00 -70.517,00 -71.222,00<br />

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -228.036,18 -279.206,00 -324.613,00 -353.687,00 -382.569,00 -412.762,00<br />

30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -641,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 <strong>und</strong> 32) -641,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

Ansatz<br />

2023<br />

Ansatz<br />

<strong>2024</strong><br />

Plan<br />

2025<br />

Plan<br />

2026<br />

Plan<br />

2027


I/034<br />

Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen<br />

Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Prüfung <strong>und</strong> Beratung<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2022<br />

01 Steuern <strong>und</strong> ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen 32.047,45 20.100,00 27.950,00 26.500,00 26.500,00 11.400,00<br />

07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Zinsen <strong>und</strong> sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 32.047,45 20.100,00 27.950,00 26.500,00 26.500,00 11.400,00<br />

10 - Personalauszahlungen -535.753,65 -558.422,00 -1.220.965,00 -1.252.882,00 -1.285.908,00 -738.989,00<br />

11 - Versorgungsauszahlungen -170.189,77 -146.860,00 -309.716,00 -317.656,00 -325.868,00 -181.539,00<br />

12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -1.554,13 -11.117,00 -20.985,00 -21.196,00 -21.409,00 -10.054,00<br />

13 - Zinsen <strong>und</strong> sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

15 - Sonstige Auszahlungen -18.539,02 -34.700,00 -64.800,00 -64.800,00 -64.800,00 -30.100,00<br />

16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -726.036,57 -751.099,00 -1.616.466,00 -1.656.534,00 -1.697.985,00 -960.682,00<br />

17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -693.989,12 -730.999,00 -1.588.516,00 -1.630.034,00 -1.671.485,00 -949.282,00<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Gr<strong>und</strong>stücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 -11.424,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 -11.424,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 -11.424,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

Ansatz<br />

2023<br />

Ansatz<br />

<strong>2024</strong><br />

Plan<br />

2025<br />

Plan<br />

2026<br />

Plan<br />

2027


A 14<br />

KSt. 114000<br />

I/035<br />

Produkt 01.05.01<br />

Prüfung <strong>und</strong> Beratung<br />

Anlage<br />

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2024</strong><br />

Ansatz Ansatz Ansatz<br />

freiwillig<br />

konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027<br />

€ € € € € € € €<br />

4 Erträge<br />

Zahlungswirksame Erträge<br />

448312 Erstattungen v. ZV Studieninstitut (bisher E/448302) 3.160,23 3.300 2.800 0 2.800 2.800 2.800 2.800<br />

448390 Erstattungen von Zweckverbänden 19.771,69 10.700 5.500 0 5.500 5.500 5.500 5.500<br />

448403 Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche 0,00<br />

448500 Erstattungen von verb<strong>und</strong>enen Unternehmen 2.748,08 2.500 1.500 0 1.500 500 500 500<br />

448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 11.827,19 3.600 3.050 0 3.050 2.600 2.600 2.600<br />

Zwischensumme 37.507,19 20.100 12.850 0 12.850 11.400 11.400 11.400<br />

Zahlungsunwirksame Erträge<br />

416100 Erträge Auflösung v. SoPo 75,50 0 76 0 76 77 78 79<br />

Zwischensumme 75,50 0 76 0 76 77 78 79<br />

Summe Erträge 37.582,69 20.100 12.926 0 12.926 11.477 11.478 11.479<br />

4 Erträge aus ILV<br />

481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 490.596,07 508.824 590.335 0 590.335 596.238 602.200 608.222<br />

Summe Erträge aus ILV 490.596,07 508.824 590.335 0 590.335 596.238 602.200 608.222<br />

Summe Erträge einschl. ILV 528.178,76 528.924 603.261 0 603.261 607.715 613.678 619.701<br />

5 Aufwendungen<br />

Zahlungswirksame Aufwendungen<br />

500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

501100 Bezüge Beamte 345.001,20 332.853 386.484 0 386.484 401.944 418.022 434.744<br />

501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 125.460,74 158.617 190.999 0 190.999 198.639 206.585 214.848<br />

502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 9.810,02 12.551 15.080 0 15.080 15.683 16.310 16.962<br />

503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 24.280,63 32.740 38.712 0 38.712 40.260 41.870 43.545<br />

504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 23.302,31 21.661 25.684 0 25.684 26.711 27.779 28.890<br />

Zw.-summe Personalaufwendungen 527.854,90 558.422 656.959 0 656.959 683.237 710.566 738.989<br />

512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 133.523,20 120.157 129.921 0 129.921 135.118 140.523 146.144<br />

514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 28.116,11 26.703 31.466 0 31.466 32.725 34.034 35.395<br />

Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 161.639,31 146.860 161.387 0 161.387 167.843 174.557 181.539<br />

Summe Personal- <strong>und</strong> Versorgungsaufwendungen 689.494,21 705.282 818.346 0 818.346 851.080 885.123 920.528<br />

541130 Dienstreisekosten 748,46 750 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

542311 Wartungskosten für infrastrukturelle Software 0,00 100 100 0 100 100 100 100<br />

543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 102,23 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

543120 Bücher <strong>und</strong> Zeitschriften 495,30 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

543150 Sachverständigen- <strong>und</strong> Gerichtskosten 11.390,00 30.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000 25.000<br />

543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 100 100 0 100 100 100 100<br />

543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 800 €) 0,00 250 250 0 250 250 250 250<br />

543990 Sonstige Geschäftsausgaben 3.600,00 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500 1.500<br />

545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 1.554,13 1.835 9.757 0 9.757 9.855 9.954 10.054<br />

545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 9.282 0 0 0 0 0 0<br />

549300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine <strong>und</strong><br />

Institutionen f 150,00 0 150 0 150 150 150 150<br />

Zwischensumme 707.534,33 751.099 858.203 0 858.203 891.035 925.177 960.682<br />

Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />

571550 AfA Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung 699,58 470 543 0 543 548 553 559<br />

573110 AfA auf Forderungen <strong>und</strong> sonst. VG (Niederschlagung<br />

<strong>und</strong> Erlass) 2.138,08 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 2.837,66 470 543 0 543 548 553 559<br />

Summe Aufwendungen 710.371,99 751.569 858.746 0 858.746 891.583 925.730 961.241<br />

5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />

581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 6.969,34 10.280 12.992 0 12.992 13.122 13.253 13.386<br />

581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 5.484,95 6.187 7.528 0 7.528 7.603 7.679 7.756<br />

581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 10.057,79 13.057 14.932 0 14.932 15.081 15.232 15.384<br />

581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 2.563,41 2.953 2.973 0 2.973 3.003 3.033 3.063<br />

581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 3.181,83 2.908 5.363 0 5.363 5.417 5.471 5.526<br />

581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 2.783,41 3.538 4.138 0 4.138 4.179 4.221 4.263<br />

581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 2.243,85 1.865 2.480 0 2.480 2.505 2.530 2.555<br />

581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 554,37 1.557 137 0 137 138 139 140<br />

581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 12.004,00 14.216 18.585 0 18.585 18.771 18.959 19.149<br />

Summe Aufwendungen aus<br />

internen Leistungsbeziehungen 45.842,95 56.561 69.128 0 69.128 69.819 70.517 71.222<br />

Summe Aufwendungen einschl. ILV 756.214,94 808.130 927.874 0 927.874 961.402 996.247 1.032.463<br />

Saldo (Zuschussbedarf) -228.036,18<br />

✓<br />

-279.206 -324.613 0 -324.613 -353.687 -382.569 -412.762<br />

0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

081111 Zugang BGA (zentrale Beschaffung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

011008 Zugang DV-Software 0,00 11.424 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Auszahlungen 0,00 11.424 0 0 0 0 0 0


Investitionen Produkt 010501 Prüfung <strong>und</strong> Beratung<br />

I/036<br />

Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen<br />

Bezeichnung<br />

Jahresergebnis<br />

2022<br />

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze<br />

Ansatz<br />

2023<br />

Ansatz<br />

<strong>2024</strong><br />

Verpflichtungs<br />

-<br />

Ermächtigunge<br />

n<br />

Finanzplan<br />

2025<br />

Finanzplan<br />

2026<br />

2027<br />

Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € 0,00 -11.424,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 -11.424,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

Bisher<br />

bereitgestellt<br />

-22.324,00<br />

-22.324,00


I/037<br />

Produkt 01.08.03<br />

Datenschutz <strong>und</strong> Informationssicherheit<br />

<strong>Dezernat</strong> VI<br />

A 14 - Prüfung <strong>und</strong> Beratung<br />

Inhalte <strong>des</strong> Produktes:<br />

Budgetverantwortung:<br />

Frau Steins-Hofer; Tel.: 1400<br />

Produktverantwortung:<br />

Frau Steins-Hofer; Tel.: 1400<br />

Beschreibung:<br />

Eigenverantwortliche, weisungsfreie Beauftragtenfunktion im Organisationsbereich der örtlichen Rechnungsprüfung (Dienstaufsicht)<br />

in unmittelbarer Verantwortung zur <strong>Behördenleitung</strong><br />

Auftragsgr<strong>und</strong>lagen:<br />

EU-Datenschutzgr<strong>und</strong>verordnung, Datenschutzgesetz NRW, Bun<strong>des</strong>datenschutzgesetz, spezialgesetzliche datenschutzrechtliche<br />

Regelungen E-Governmentgesetz, Digitalisierungsvorschriften, IT-Sicherheitslinie <strong>und</strong> iT-Gr<strong>und</strong>schutz<br />

Zielsetzung:<br />

- Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben Datenschutz <strong>und</strong> Überwachung der datenschutzrechtlichen Vorschriften<br />

- Führung <strong>des</strong> Verzeichnisses von Verarbeitungstätigkeiten<br />

- Beratung der datenverarbeitenden Stellen<br />

- Sicherstellung von Vertraulichkeit, Verfügbarkeit <strong>und</strong> Integrität der Informationen<br />

- Beratung in Fragen der Informationssicherheit<br />

- Erstellung eines Sicherheitskonzeptes<br />

Zielgruppen:<br />

- alle Organisationseinheiten<br />

- alle Mitarbeiter/innen<br />

- Bürger/innen, deren Daten bei der StädteRegion Aachen verarbeitet <strong>und</strong> gespeichert werden.<br />

Bewirtschaftungsregeln<br />

Für den Teilergebnis- <strong>und</strong><br />

1. Innerhalb <strong>des</strong> Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-<br />

Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen <strong>und</strong> ILV (interne Leistungsverrechnungen)<br />

sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u.<br />

543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO NRW zu einem Budget zusammengefasst.<br />

Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.<br />

2. Innerhalb <strong>des</strong> Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- <strong>und</strong><br />

Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO NRW mit Ausnahme von SK 011002,<br />

011008 <strong>und</strong> 081115 zu einem Budget zusammengefasst.<br />

3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO NRW wie folgt<br />

zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:<br />

Personelle Ausstattung<br />

Zahl der Stellen<br />

tatsächlich besetzt<br />

<strong>2024</strong> 2023 2022<br />

Stellenanteile ingesamt<br />

davon<br />

Beamte<br />

tariflich Beschäftigte<br />

3,500<br />

1,000<br />

2,500<br />

3,000<br />

0,000<br />

3,000<br />

2,500<br />

0,000<br />

2,500


I/038<br />

Produkt 01.08.03<br />

Datenschutz <strong>und</strong> Informationssicherheit<br />

Erläuterungen:<br />

Zu A/541130 "Dienstreisekosten" <strong>und</strong> A/581500 "Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)":<br />

Der Ansatz ist in dieser Höhe erforderlich, da die Nutzung von Dienstfahrzeugen nicht gewährleistet ist.<br />

Wenn Mittel eingespart werden, dann werden höhere Aufwendungen bei A/581500 "Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)"<br />

erfolgen.<br />

Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":<br />

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:<br />

Teilprodukt 914100: <strong>2024</strong><br />

• Kosten Lizenz ZOOM (regio iT) 214,20 €<br />

Teilprodukt 914110 <strong>2024</strong><br />

• MindManager; jährliche Support- <strong>und</strong> Wartungskosten (regio iT) 90,00 €<br />

• ISiMap 75 Kommune inclusive Hosting <strong>und</strong> 3 User-Lizenzen im Bereich Informationssicherheit 9.765,38 €<br />

• ISiProtec 2.479,44 €<br />

insgesamt 12.334,82 €


I/039<br />

Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen<br />

Teilergebnishaushalt Produkt 010803 Datenschutz <strong>und</strong> Informationssicherheit<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2022<br />

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 15.577,44 15.578,00 15.578,00 15.578,00 15.578,00 15.578,00<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

10 = Ordentliche Erträge 15.577,44 15.578,00 15.578,00 15.578,00 15.578,00 15.578,00<br />

11 - Personalaufwendungen -193.087,38 -245.726,00 -248.748,00 -258.698,00 -269.045,00 -279.808,00<br />

12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 -3.258,00 -17.668,00 -18.375,00 -19.110,00 -19.874,00<br />

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -8.361,34 -12.947,00 -12.550,00 -12.675,00 -12.802,00 -12.930,00<br />

14 - Bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -778,10 -1.250,00 -1.400,00 -1.400,00 -1.400,00 -1.400,00<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen -202.226,82 -263.181,00 -280.366,00 -291.148,00 -302.357,00 -314.012,00<br />

18 = Ordentliches Ergebnis -186.649,38 -247.603,00 -264.788,00 -275.570,00 -286.779,00 -298.434,00<br />

19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 <strong>und</strong> 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 <strong>und</strong> 21) -186.649,38 -247.603,00 -264.788,00 -275.570,00 -286.779,00 -298.434,00<br />

23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 <strong>und</strong> 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -186.649,38 -247.603,00 -264.788,00 -275.570,00 -286.779,00 -298.434,00<br />

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 121.502,77 126.386,00 184.807,00 186.655,00 188.521,00 190.407,00<br />

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -13.436,58 -19.967,00 -22.503,00 -22.727,00 -22.955,00 -23.184,00<br />

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -78.583,19 -141.184,00 -102.484,00 -111.642,00 -121.213,00 -131.211,00<br />

30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 <strong>und</strong> 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

Ansatz<br />

2023<br />

Ansatz<br />

<strong>2024</strong><br />

Plan<br />

2025<br />

Plan<br />

2026<br />

Plan<br />

2027


I/040<br />

Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen<br />

Teilfinanzhaushalt Produkt 010803 Datenschutz <strong>und</strong> Informationssicherheit<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2022<br />

01 Steuern <strong>und</strong> ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen 15.577,44 15.578,00 31.156,00 31.156,00 31.156,00 15.578,00<br />

07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Zinsen <strong>und</strong> sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 15.577,44 15.578,00 31.156,00 31.156,00 31.156,00 15.578,00<br />

10 - Personalauszahlungen -194.697,21 -245.726,00 -496.931,00 -509.362,00 -522.216,00 -279.808,00<br />

11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 -3.258,00 -20.959,00 -21.699,00 -22.467,00 -19.874,00<br />

12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -8.302,44 -12.947,00 -25.627,00 -25.883,00 -26.142,00 -12.930,00<br />

13 - Zinsen <strong>und</strong> sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

15 - Sonstige Auszahlungen -778,10 -1.250,00 -2.650,00 -2.650,00 -2.650,00 -1.400,00<br />

16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -203.777,75 -263.181,00 -546.167,00 -559.594,00 -573.475,00 -314.012,00<br />

17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -188.200,31 -247.603,00 -515.011,00 -528.438,00 -542.319,00 -298.434,00<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Gr<strong>und</strong>stücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

Ansatz<br />

2023<br />

Ansatz<br />

<strong>2024</strong><br />

Plan<br />

2025<br />

Plan<br />

2026<br />

Plan<br />

2027


A 14<br />

KSt. 114000<br />

I/041<br />

Produkt 01.08.03<br />

Datenschutz <strong>und</strong> Informationssicherheit<br />

Anlage<br />

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2024</strong><br />

Ansatz Ansatz Ansatz<br />

freiwillig<br />

konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027<br />

€ € € € € € € €<br />

Teilprodukt 914100 "Datenschutz"<br />

4 Erträge<br />

Zahlungswirksame Erträge<br />

448200 Erstattungen von Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbände<br />

13.744,80 13.745 13.745 0 13.745 13.745 13.745 13.745<br />

448390 Erstattungen von Zweckverbänden 1.832,64 1.833 1.833 0 1.833 1.833 1.833 1.833<br />

448500 Erstattungen v. verb<strong>und</strong>. Untern., Beteiligungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

448403 Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 15.577,44 15.578 15.578 0 15.578 15.578 15.578 15.578<br />

Zahlungsunwirksame Erträge<br />

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Erträge 15.577,44 15.578 15.578 0 15.578 15.578 15.578 15.578<br />

4 Erträge aus ILV<br />

481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 121.502,77 126.386 92.404 0 92.404 93.328 94.261 95.204<br />

Summe Erträge aus ILV 121.502,77 126.386 92.404 0 92.404 93.328 94.261 95.204<br />

Summe Erträge einschl. ILV 137.080,21 141.964 107.982 0 107.982 108.906 109.839 110.782<br />

5 Aufwendungen<br />

Zahlungswirksame Aufwendungen<br />

500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

501100 Bezüge Beamte 0,00 7.385 42.309 0 42.309 44.001 45.761 47.591<br />

501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 152.258,74 112.996 65.955 0 65.955 68.594 71.337 74.192<br />

502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 11.895,19 8.941 5.207 0 5.207 5.415 5.632 5.857<br />

503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 28.933,45 23.323 13.368 0 13.368 13.903 14.459 15.037<br />

504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 481 2.812 0 2.812 2.924 3.041 3.163<br />

Zw.-summe Personalaufwendungen 193.087,38 153.126 129.651 0 129.651 134.837 140.230 145.840<br />

512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 2.666 14.223 0 14.223 14.792 15.384 15.999<br />

514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 0,00 592 3.445 0 3.445 3.583 3.726 3.875<br />

Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 3.258 17.668 0 17.668 18.375 19.110 19.874<br />

Summe Personal- <strong>und</strong> Versorgungsaufwendungen 193.087,38 156.384 147.319 0 147.319 153.212 159.340 165.714<br />

541120 Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung 519,40 0 0 0 0 0 0 0<br />

541130 Dienstreisekosten 13,60 250 250 0 250 250 250 250<br />

543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 100 100 0 100 100 100 100<br />

543120 Bücher <strong>und</strong> Zeitschriften 245,10 250 250 0 250 250 250 250<br />

543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 50 50 0 50 50 50 50<br />

545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 8.361,34 65 215 0 215 217 219 221<br />

545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 202.226,82 157.099 148.184 0 148.184 154.079 160.209 166.585<br />

Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />

571560 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Aufwendungen 202.226,82 157.099 148.184 0 148.184 154.079 160.209 166.585<br />

5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />

581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 2.006,79 2.279 2.339 0 2.339 2.362 2.386 2.410<br />

581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.579,37 1.372 1.355 0 1.355 1.369 1.383 1.397<br />

581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 2.896,10 2.895 2.688 0 2.688 2.715 2.742 2.769<br />

581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 738,12 655 535 0 535 540 545 550<br />

581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 916,19 645 965 0 965 975 985 995<br />

581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 801,46 784 745 0 745 752 760 768<br />

581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 1.185,89 413 446 0 446 450 455 460<br />

581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 159,66 345 25 0 25 25 25 25<br />

581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 3.153,00 3.152 3.346 0 3.346 3.379 3.413 3.447<br />

Summe Aufwendungen aus<br />

internen Leistungsbeziehungen 13.436,58 12.540 12.444 0 12.444 12.567 12.694 12.821<br />

Summe Aufwendungen einschl. ILV 215.663,40 169.639 160.628 0 160.628 166.646 172.903 179.406<br />

Saldo (Zuschussbedarf) -78.583,19 -27.675 -52.646 0 -52.646 -57.740 -63.064 -68.624<br />

0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0


A 14<br />

KSt. 114000<br />

I/042<br />

Produkt 01.08.03<br />

Datenschutz <strong>und</strong> Informationssicherheit<br />

Anlage<br />

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2024</strong><br />

Ansatz Ansatz Ansatz<br />

freiwillig<br />

konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027<br />

Teilprodukt 914110 "Informationssicherheit"<br />

€ € € € € € € €<br />

4 Erträge<br />

Zahlungswirksame Erträge<br />

448200 Erst. v. Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbänden 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zahlungsunwirksame Erträge<br />

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

4 Erträge aus ILV<br />

481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 0,00 0 92.403 0 92.403 93.327 94.260 95.203<br />

Summe Erträge aus ILV 0,00 0 92.403 0 92.403 93.327 94.260 95.203<br />

Summe Erträge einschl. ILV 0,00 0 92.403 0 92.403 93.327 94.260 95.203<br />

5 Aufwendungen<br />

Zahlungswirksame Aufwendungen<br />

500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 72.032 92.926 0 92.926 96.644 100.510 104.531<br />

502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 5.700 7.337 0 7.337 7.630 7.935 8.252<br />

503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 14.868 18.834 0 18.834 19.587 20.370 21.185<br />

504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 92.600 119.097 0 119.097 123.861 128.815 133.968<br />

512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Personal- <strong>und</strong> Versorgungsaufwendungen 0,00 92.600 119.097 0 119.097 123.861 128.815 133.968<br />

541130 Dienstreisekosten 0,00 250 300 0 300 300 300 300<br />

543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 50 100 0 100 100 100 100<br />

543120 Bücher <strong>und</strong> Zeitschriften 0,00 250 250 0 250 250 250 250<br />

543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 50 100 0 100 100 100 100<br />

545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 12.882 12.335 0 12.335 12.458 12.583 12.709<br />

545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 0,00 106.082 132.182 0 132.182 137.069 142.148 147.427<br />

Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />

571560 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Aufwendungen 0,00 106.082 132.182 0 132.182 137.069 142.148 147.427<br />

5 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen<br />

581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 0,00 1.350 1.891 0 1.891 1.910 1.929 1.948<br />

581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 0,00 812 1.095 0 1.095 1.106 1.117 1.128<br />

581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 0,00 1.714 2.173 0 2.173 2.195 2.217 2.239<br />

581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 0,00 388 433 0 433 437 441 445<br />

581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 0,00 382 780 0 780 788 796 804<br />

581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 0,00 465 602 0 602 608 614 620<br />

581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 0,00 245 361 0 361 365 369 373<br />

581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 204 19 0 19 19 19 19<br />

581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 0,00 1.867 2.705 0 2.705 2.732 2.759 2.787<br />

Summe Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 7.427 10.059 0 10.059 10.160 10.261 10.363<br />

Summe Aufwendungen einschl. ILV 0,00 113.509 142.241 0 142.241 147.229 152.409 157.790<br />

Saldo (Zuschussbedarf) 0,00 -113.509 -49.838 0 -49.838 -53.902 -58.149 -62.587<br />

0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zusammenfassung<br />

Zahlungswirksame Erträge 15.577,44 15.578 15.578 0 15.578 15.578 15.578 15.578<br />

Zahlungsunwirksame Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe 15.577,44 15.578 15.578 0 15.578 15.578 15.578 15.578<br />

Summe Erträge 15.577,44 15.578 15.578 0 15.578 15.578 15.578 15.578<br />

Zahlungswirksame Aufwendungen 202.226,82 263.181 280.366 0 280.366 291.148 302.357 314.012<br />

Zahlungsunwirksame Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe 202.226,82 263.181 280.366 0 280.366 291.148 302.357 314.012<br />

Summe Aufwendungen 202.226,82 263.181 280.366 0 280.366 291.148 302.357 314.012<br />

Zahlungswirksamer Saldo -186.649,38 -247.603 -264.788 0 -264.788 -275.570 -286.779 -298.434<br />

Zahlungsunwirksamer Saldo 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe -186.649,38 -247.603 -264.788 0 -264.788 -275.570 -286.779 -298.434<br />

Saldo -186.649,38 -247.603 -264.788 0 -264.788 -275.570 -286.779 -298.434<br />

Erträge aus ILV 121.502,77 126.386 184.807 0 184.807 186.655 188.521 190.407<br />

Aufwendungen aus ILV 13.436,58 19.967 22.503 0 22.503 22.727 22.955 23.184<br />

Summe Saldo -78.583,19 -141.184 -102.484 0 -102.484 -111.642 -121.213 -131.211


I/043<br />

A 15<br />

Kommunalaufsicht <strong>und</strong> Wahlen<br />

Budgetverantwortung:<br />

Frau Palm<br />

Tel.: 1500<br />

Produkt/ Bezeichnung Seite<br />

Teilprodukt<br />

01.06.01 Kommunalaufsicht <strong>und</strong> Wahlen 045<br />

915100 Kommunalaufsicht <strong>und</strong> Wahlen 049


I/044


I/045<br />

Produkt 01.06.01<br />

Kommunalaufsicht <strong>und</strong> Wahlen<br />

<strong>Dezernat</strong> VI<br />

Budgetverantwortung:<br />

A 15 - Kommunalaufsicht <strong>und</strong> Wahlen Frau Palm; Tel.: 1500<br />

Produktverantwortung:<br />

Frau Palm; Tel.: 1500<br />

Inhalte <strong>des</strong> Produktes:<br />

Beschreibung <strong>und</strong> Zielsetzung:<br />

• Die Kommunalaufsicht ist das Korrelat zur selbständigen Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben im eigenen Wirkungskreis. Sie<br />

erstreckt sich auf die Aufgaben <strong>und</strong> Befugnisse im Bereich der Selbstverwaltung <strong>und</strong> zwar sowohl auf die freiwilligen als auch<br />

auf die pflichtigen <strong>und</strong> ist - von gesetzlichen Ausnahmen abgesehen - eine reine Rechtmäßigkeitskontrolle. Sie dient dem allgemeinen<br />

staatlichen Interesse an einer gesetzmäßigen Verwaltung im gemeindlichen Bereich. Der Städeregionsrat wird insoweit als untere<br />

staatliche Verwaltungsbehörde tätig.<br />

• Bei Europa-, Bun<strong>des</strong>tags-, Landtags- <strong>und</strong> Kommunalwahlen trägt der Kreiswahlleiter in Zusammenarbeit mit den örtlichen Wahlämtern<br />

in den regionsangehörigen Städten <strong>und</strong> Gemeinden die Verantwortung für die ordnungsgemäße Vorbereitung <strong>und</strong> Durchführung der<br />

Wahlen im Wahlgebiet.<br />

Zielgruppen:<br />

Zielgruppe der Kommunalaufsicht sind die regionsangehörigen Städte <strong>und</strong> Gemeinden (mit Ausnahme der Stadt Aachen) sowie deren<br />

Zweckverbände <strong>und</strong> wirtschaftliche Beteiligungen, die kommunalen Gremien sowie Bürger der StädteRegion Aachen.<br />

Zielgruppe der Aufgaben <strong>des</strong> Kreiswahlleiters sind neben den regionsangehörigen Kommunen die Wahlberechtigten,<br />

die politischen Parteien <strong>und</strong> die Wahlbewerber.<br />

Bewirtschaftungsregeln<br />

Für den Teilergebnis- <strong>und</strong><br />

1. Innerhalb <strong>des</strong> Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-<br />

Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen <strong>und</strong> ILV (interne Leistungsverrechnungen)<br />

sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u.<br />

543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.<br />

Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.<br />

2. Innerhalb <strong>des</strong> Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- <strong>und</strong><br />

Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002,<br />

011008 <strong>und</strong> 081115 zu einem Budget zusammengefasst.<br />

3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt<br />

zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:<br />

448100 543907 bis 543909 <strong>und</strong> 545831<br />

Personelle Ausstattung<br />

Zahl der Stellen<br />

tatsächlich besetzt<br />

<strong>2024</strong> 2023 2022<br />

Stellenanteile insgesamt<br />

davon<br />

Beamte<br />

tariflich Beschäftigte<br />

3,600<br />

3,600<br />

0,000<br />

3,600<br />

3,600<br />

0,000<br />

3,600<br />

3,600<br />

0,000


I/046<br />

Produkt 01.06.01<br />

Kommunalaufsicht <strong>und</strong> Wahlen<br />

Erläuterungen:<br />

Teilprodukt 915100 "Kommunalaufsicht <strong>und</strong> Wahlen"<br />

Zu E/448100 "Erstattungen vom Land":<br />

Bei übergeordneten Wahlen erfolgt eine Wahlkostenerstattung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben.<br />

Veranschlagt sind die voraussichtlichen Erstattungen für die Europawahl <strong>2024</strong>, die Bun<strong>des</strong>tagswahl 2025 sowie die Landtagswahl in 2027.<br />

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":<br />

Die Wahlkostenerstattung umfasst bei der Durchführung übergeordneter Wahlen nicht den Personalaufwand <strong>des</strong> Kreiswahlleiters.<br />

Zu A/543120 "Bücher <strong>und</strong> Zeitschriften":<br />

Kosten für lfd. Abonnements von Rechtsvorschriften bzw. Literatur.<br />

Zu A/543907 "Kosten der Bun<strong>des</strong>tagswahl":<br />

Die nächste Bun<strong>des</strong>tageswahl findet voraussichtlich 2025 statt.<br />

Die Kosten entfallen auf 2025<br />

● Kosten der Bun<strong>des</strong>tagswahl 300.000,00 €<br />

● Vorbereitung <strong>und</strong> Durchführung der Landtagswahl mithilfe VoteManager (regio iT, A/545831) 15.000,00 €<br />

insgesamt 315.000,00 €<br />

Zu A/543908 "Kosten der Europawahl" <strong>und</strong> A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":<br />

Die nächste Europawahl findet voraussichtlich <strong>2024</strong> statt.<br />

Die Kosten entfallen auf <strong>2024</strong><br />

● Kosten der Europawahl (A/543908) 300.000,00 €<br />

● Vorbereitung <strong>und</strong> Durchführung der Europawahl mithilfe VoteManager (regio iT, A/545831) 21.000,00 €<br />

insgesamt 321.000,00 €<br />

Zu A/543909 "Kosten der Landtagwahl" <strong>und</strong> A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":<br />

Die nächste Landtagswahl findet voraussichtlich in 2027 statt.<br />

Die Kosten entfallen auf 2027<br />

● Kosten der Landtagswahl (Reduzierung aufgr<strong>und</strong> geänderter Kostenerstattung an die Kommunen) 35.000,00 €<br />

● Vorbereitung <strong>und</strong> Durchführung der Landtagswahl mithilfe VoteManager (regio iT, A/545831) 25.000,00 €<br />

insgesamt 60.000,00 €<br />

Zu A/543915 "Kosten der Kommunalwahlen" <strong>und</strong> A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":<br />

Die nächsten Kommunalwahlen finden voraussichtlich in 2025 statt. 2025<br />

● Kosten der Kommunalwahlen 260.000,00 €<br />

● Vorbereitung <strong>und</strong> Durchführung der Landtagswahl mithilfe VoteManager (regio iT, A/545831) 15.000,00 €<br />

insgesamt 275.000,00 €<br />

Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":<br />

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende Fachanwendungen benötigt: <strong>2024</strong><br />

Nutzungspreis Wahlen VoteManager (regio IT) p.a. sowie anteilige Lizenzkosten 8.668,00 €


I/047<br />

Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen<br />

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Kommunalaufsicht einschl. Wahlen<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2022<br />

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 277.471,56 0,00 321.000,00 315.000,00 0,00 60.000,00<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 87.723,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

10 = Ordentliche Erträge 365.195,08 0,00 321.000,00 315.000,00 0,00 60.000,00<br />

11 - Personalaufwendungen -247.477,01 -214.595,00 -247.393,00 -257.289,00 -267.580,00 -278.283,00<br />

12 - Versorgungsaufwendungen -108.784,30 -88.898,00 -96.868,00 -100.742,00 -104.772,00 -108.963,00<br />

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -19.297,40 -8.724,00 -29.668,00 -38.755,00 -8.843,00 -33.931,00<br />

14 - Bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -195.769,64 -4.600,00 -304.550,00 -564.596,00 -4.642,00 -39.689,00<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen -571.328,35 -316.817,00 -678.479,00 -961.382,00 -385.837,00 -460.866,00<br />

18 = Ordentliches Ergebnis -206.133,27 -316.817,00 -357.479,00 -646.382,00 -385.837,00 -400.866,00<br />

19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 <strong>und</strong> 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 <strong>und</strong> 21) -206.133,27 -316.817,00 -357.479,00 -646.382,00 -385.837,00 -400.866,00<br />

23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 <strong>und</strong> 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -206.133,27 -316.817,00 -357.479,00 -646.382,00 -385.837,00 -400.866,00<br />

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -74.700,88 -74.802,00 -85.236,00 -86.088,00 -86.949,00 -87.819,00<br />

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -280.834,15 -391.619,00 -442.715,00 -732.470,00 -472.786,00 -488.685,00<br />

30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 <strong>und</strong> 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

Ansatz<br />

2023<br />

Ansatz<br />

<strong>2024</strong><br />

Plan<br />

2025<br />

Plan<br />

2026<br />

Plan<br />

2027


I/048<br />

Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen<br />

Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Kommunalaufsicht einschl. Wahlen<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2022<br />

01 Steuern <strong>und</strong> ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen 277.471,56 0,00 641.000,00 665.000,00 0,00 60.000,00<br />

07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Zinsen <strong>und</strong> sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 277.471,56 0,00 641.000,00 665.000,00 0,00 60.000,00<br />

10 - Personalauszahlungen -233.719,47 -214.595,00 -464.134,00 -476.197,00 -488.677,00 -278.283,00<br />

11 - Versorgungsauszahlungen -114.536,00 -88.898,00 -186.655,00 -191.427,00 -196.364,00 -108.963,00<br />

12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -19.297,40 -8.724,00 -58.479,00 -77.654,00 -17.831,00 -33.931,00<br />

13 - Zinsen <strong>und</strong> sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

15 - Sonstige Auszahlungen -185.181,43 -4.600,00 -609.197,00 -1.204.290,00 -9.384,00 -39.689,00<br />

16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -552.734,30 -316.817,00 -1.318.465,00 -1.949.568,00 -712.256,00 -460.866,00<br />

17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -275.262,74 -316.817,00 -677.465,00 -1.284.568,00 -712.256,00 -400.866,00<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Gr<strong>und</strong>stücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

Ansatz<br />

2023<br />

Ansatz<br />

<strong>2024</strong><br />

Plan<br />

2025<br />

Plan<br />

2026<br />

Plan<br />

2027


A 15<br />

KSt. 115000<br />

I/049<br />

Produkt 01.06.01<br />

Kommunalaufsicht <strong>und</strong> Wahlen<br />

Anlage<br />

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2024</strong><br />

Ansatz Ansatz Ansatz<br />

freiwillig<br />

konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027<br />

€ € € € € € € €<br />

Teilprodukt 915100 "Kommunalaufsicht <strong>und</strong> Wahlen"<br />

4 Erträge<br />

Zahlungswirksame Erträge<br />

448100 Erstattungen vom Land (Wahlen) 277.471,56 0 321.000 0 321.000 315.000 0 60.000<br />

448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 277.471,56 0 321.000 0 321.000 315.000 0 60.000<br />

Zahlungsunwirksame Erträge<br />

448200 Erträge a.d. Auflösung oder Herabsetzung von<br />

Rückstellungen 87.723,52 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 87.723,52 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Erträge 365.195,08 0 321.000 0 321.000 315.000 0 60.000<br />

5 Aufwendungen<br />

Zahlungswirksame Aufwendungen<br />

500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

501100 Bezüge Beamte 231.822,64 201.483 231.977 0 231.977 241.256 250.906 260.942<br />

501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 15.654,37 13.112 15.416 0 15.416 16.033 16.674 17.341<br />

Zw.-summe Personalaufwendungen 247.477,01 214.595 247.393 0 247.393 257.289 267.580 278.283<br />

512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 89.810,24 72.734 77.982 0 77.982 81.101 84.345 87.719<br />

514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 18.974,06 16.164 18.886 0 18.886 19.641 20.427 21.244<br />

Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 108.784,30 88.898 96.868 0 96.868 100.742 104.772 108.963<br />

Summe Personal- <strong>und</strong> Versorgungsaufwendungen 356.261,31 303.493 344.261 0 344.261 358.031 372.352 387.246<br />

541130 Dienstreisekosten 0,00 100 100 0 100 101 102 103<br />

543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 146,43 350 300 0 300 303 306 309<br />

543120 Bücher <strong>und</strong> Zeitschriften 2.153,69 4.000 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121<br />

543150 Sachverständigen <strong>und</strong> Gerichtskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

543151 Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 150 150 0 150 152 154 156<br />

543907 Kosten der Bun<strong>des</strong>tagswahl 161.282,05 0 0 0 0 300.000 0 0<br />

543908 Kosten der Europawahl 0,00 0 300.000 0 300.000 0 0 0<br />

543909 Kosten der Landtagswahl 32.187,47 0 0 0 0 0 0 35.000<br />

543915 Kosten der Kommunalwahlen 0,00 0 0 0 0 260.000 0 0<br />

544022 Zuf.zu Rückst Andere Sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

545821 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) 8.681,16 8.724 8.668 0 8.668 8.755 8.843 8.931<br />

545831 IT-Fachanwendungen (Projekte) Wahlen 10.616,24 0 21.000 0 21.000 30.000 0 25.000<br />

Zwischensumme 571.328,35 316.817 678.479 0 678.479 961.382 385.837 460.866<br />

Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />

547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

547700 Wertver.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

571550 AfA Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

571560 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Aufwendungen 571.328,35 316.817 678.479 0 678.479 961.382 385.837 460.866<br />

5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />

581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 3.590,45 5.058 5.741 0 5.741 5.798 5.856 5.915<br />

581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 2.825,73 3.044 3.326 0 3.326 3.359 3.393 3.427<br />

581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 5.181,55 6.424 6.598 0 6.598 6.664 6.731 6.798<br />

581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.320,62 1.453 1.314 0 1.314 1.327 1.340 1.353<br />

581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 854,18 1.168 1.070 0 1.070 1.081 1.092 1.103<br />

581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.433,95 1.741 1.828 0 1.828 1.846 1.864 1.883<br />

581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 1.241,56 1.380 1.190 0 1.190 1.202 1.214 1.226<br />

581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 55,84 0 100 0 100 101 102 103<br />

581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 11.883,00 15.080 19.315 0 19.315 19.508 19.703 19.900<br />

581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 46.314,00 39.454 44.754 0 44.754 45.202 45.654 46.111<br />

Summe Aufwendungen aus<br />

internen Leistungsbeziehungen 74.700,88 74.802 85.236 0 85.236 86.088 86.949 87.819<br />

Summe Aufwendungen einschl. ILV 646.029,23 391.619 763.715 0 763.715 1.047.470 472.786 548.685<br />

Saldo (Zuschussbedarf) -280.834,15 -391.619 -442.715 0 -442.715 -732.470 -472.786 -488.685<br />

0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

081215 Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0


I/050


I/051<br />

S 16<br />

Kultur<br />

Budgetverantwortung:<br />

Fr. Dr. Mika-Helfmeier<br />

Tel.: 2664<br />

Produkt/ Bezeichnung Seite<br />

Teilprodukt<br />

04.06.02 Kultur 053


I/052


I/053<br />

Produkt 04.06.02<br />

Kultur<br />

<strong>Dezernat</strong> I<br />

Budgetverantwortung:<br />

S 16 - Kultur StL. Fr. Dr. Mika-Helfmeier; Tel.: 2664<br />

Produktverantwortung:<br />

StL. Fr. Dr. Mika-Helfmeier; Tel.: 2664<br />

Beschreibung:<br />

1. Kultur<br />

1.1 Fotografie-Forum (ehemals KUK-Zentrum)<br />

1.2 Kulturelle Projekte<br />

1.3 Kulturfestival<br />

1.4. Fotografie-Festival<br />

Zielgruppen:<br />

Vertreter/innen aus den Bereichen Politik, Verwaltung, Kultur, Wirtschaft, Soziales sowie Einrichtungen, Verbänden, Vereinen, Initiativen,<br />

Schulen <strong>und</strong> interessierte Bürger/innen.<br />

Bewirtschaftungsregeln<br />

Für den Teilergebnis- <strong>und</strong><br />

1. Innerhalb <strong>des</strong> Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-<br />

Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen <strong>und</strong> ILV (interne Leistungsverrechnungen)<br />

sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u.<br />

543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.<br />

Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.<br />

2. Innerhalb <strong>des</strong> Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- <strong>und</strong><br />

Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002,<br />

011008 <strong>und</strong> 081115 zu einem Budget zusammengefasst.<br />

3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt<br />

zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:<br />

414100, 414200, 414800 u.<br />

446400 u. 446900<br />

543905, 543947, 543965,<br />

543974 u. 543980<br />

Personelle Ausstattung<br />

Zahl der Stellen<br />

tatsächlich besetzt<br />

<strong>2024</strong> 2023 2022<br />

Stellenanteile insgesamt<br />

davon<br />

Beamte<br />

tariflich Beschäftigte<br />

3,769 3,769 3,769<br />

0,000<br />

0,000<br />

0,000<br />

3,769<br />

3,769<br />

3,769


I/054<br />

Produkt 04.06.02<br />

Kultur<br />

Erläuterungen:<br />

Zu E/414100 " Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land ":<br />

Das Projekt "Fotografie-Festival" findet alle 2 Jahre statt (zuletzt in 2023). Eine Förderung der folgenden Editionen<br />

in 2025 <strong>und</strong> 2027 wird erwartet. Kostenstelle: 116012<br />

Auch das Projekt "Kulturrucksack NRW" wird in <strong>2024</strong> fortgesetzt. Nach Abzug der ca. 19.000 € für Overheadkosten<br />

zur Co-Finanzierung der befristeten Teilzeitstelle im Lernatelier <strong>des</strong> Fotografie-Forums (Sachkonto 500001)<br />

stehen noch ca. 91.000 € für die Durchführung der Einzelprojekte als Projektkosten (Sachkonto 543974) zur Verfügung<br />

Hierbei handelt es sich um durchlaufende Gelder, welche verausgabt oder aber mögliche Restmittel ans Land zurückgezahlt<br />

werden, sodass der städteregionale Haushalt nicht zusätzlich belastet wird - Kostenstelle: 116001.<br />

Zu E/446400 "Teilnehmerbeiträge (Erträge aus Kartenverkauf)":<br />

Aufgr<strong>und</strong> der Einführung <strong>des</strong> § 2b UStG ab 01.01.2025 müssen die erwarteten Erträge aus Ticketverkäufen erst ab 01.01.2025<br />

netto eingeplant werden.<br />

Ab <strong>2024</strong> soll das Kulturfestival in neuer Form stattfinden. Dabei konzentriert sich das Festival künftig auf einen Austragungsort in<br />

der StädteRegion, wodurch sich auch die Anzahl der Veranstaltungen insgesamt reduzieren wird. Aufgr<strong>und</strong> <strong>des</strong> neuen Konzepts<br />

<strong>und</strong> der verringerten Zahl an Veranstaltungen wird von erheblich geringeren Einnahmen durch Ticketverkauf ausgegangen.<br />

Demzufolge reduziert sich der Haushaltsansatz für <strong>2024</strong> auf 3.000 €.<br />

Zu A/501900 "Gehalt sonstige Beschäftigte":<br />

Die zweijährig befristete Teilzeitstelle für das Lernatelier im Fotografie-Forum der StädteRegion Aachen wird zu mehr als der Hälfte aus<br />

dem S 16-Budget kofinanziert. Eine Besetzung der Stelle konnte erst 12/2022 erfolgen.<br />

Aus diesem Gr<strong>und</strong> wird auch in <strong>2024</strong> kein_e FSJ-ler_in eingestellt, sodass die Haushaltsmittel dieses Sachkontos in Höhe von rd.<br />

17.000 € direkt in die Personalaufwendungen (Sachkonto 500001) einfließen. Weitere 10.000 € werden durch das Sachkonto<br />

"543974 - Kulturprojekte" gedeckt. Der übrige Co-Finanzierungsanteil wird durch den Overheadkosten-Anteil der<br />

Lan<strong>des</strong>zuwendung für den Kulturrucksack in Höhe von ca. 19.000 € getragen (Sachkonto 414100 - Kostenstelle: 116001).<br />

Demzufolge wird der Haushaltsansatz dieses Sachkontos für das Jahr <strong>2024</strong> auf "0" gesetzt <strong>und</strong> erst ab 2025 wieder beplant.<br />

Zu A/543905 "Projekt- <strong>und</strong> Sachkosten KuK":<br />

Das Projekt "KuK - Kulturelles Gründerzentrum für Künstler/innen" wurde mit Bescheid vom 19.09.2002 vom Land NRW gefördert.<br />

Seit seiner Gründung 2002 widmet sich das KuK zunehmend dem Kunstgenre "Fotografie". Seit Mitte 2020 wird das KuK zu einem<br />

neuartigen Fotografie-Forum weiterentwickelt.<br />

Zur Unterscheidung der Projekte werden innerhalb dieses Sachkontos verschiedene Kostenstellen eingerichtet.<br />

● KST/116000 - Kultur - Ansatz: 43.763 €<br />

An den Projekt- <strong>und</strong> Sachkosten <strong>des</strong> Fotografie-Forums (ehemals KuK-Zentrum) beteiligt sich die StädteRegion Aachen<br />

mit einem Eigenanteil in Höhe von 43.763 €.<br />

Zu A/543965 "Kulturfestival":<br />

Durch die Neukonzeption <strong>des</strong> Kulturfestivals ab <strong>2024</strong> in Form der "StädteRegionalen Kulturtage" wird der Austragungsort<br />

<strong>des</strong> Festivals auf eine Kommune zentriert, um die jeweilige Kommune in den Fokus zu rücken.<br />

Die Finanzierungshöhe bleibt im Wesentlichen bestehen.<br />

Zu A/543974 "Kulturprojekte":<br />

Die Mittel dieses Sachkontos werden für kulturelle Projekte ausgegeben, die überwiegend in den Kommunen der StädteRegion<br />

Aachen stattfinden. Darüber hinaus werden über dieses Sachkonto euregionale Projekte kofinanziert.<br />

Zur Unterscheidung der einzelnen Projekte werden auf diesem Sachkonto verschiedene Kostenstellen eingerichtet.<br />

● KST/116000 - Kultur - Ansatz: 25.000,00 €<br />

Mit Einrichtung der zweijährig befristeten Teilzeitstelle (2022-<strong>2024</strong>) in 2022, für das Lernatelier im Fotografie-Forum der<br />

StädteRegion Aachen (tatsächliche Besetzung erfolgte in 12/2022) wird rd. die Hälfte <strong>des</strong> Co-Finanzierungsanteils aus dem<br />

S 16-Budget finanziert. Aus diesem Sachkonto werden 10.000 € zur Deckung genommen <strong>und</strong> der ursprüngliche Ansatz von 35.000 €<br />

entsprechend gekürzt, weitere rd. 17.000 € fließen vom Sachkonto "501900 - Gehalt sonstige Beschäftigte" direkt in die Personalaufwendungen<br />

(Sachkonto 500001) ein, da in <strong>2024</strong> kein_e FSJ-ler_in eingestellt wird, insgesamt rd. 27.000 €.<br />

Der andere Co-Finanzierungsanteil wird durch den Overheadkosten-Anteil der Lan<strong>des</strong>zuwendung für den Kulturrucksack in Höhe<br />

von ca. 19.000€ getragen (Sachkonto: 414100 Kostenstelle: 116001).<br />

● KST/116001 - Kulturrucksack - Ansatz: 91.000 € (Projektkostenanteil)<br />

Die Koordinierungsstelle <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong> NRW hat die Fortführung <strong>des</strong> Projekts "Kulturrucksack NRW" auch in <strong>2024</strong> signalisiert.<br />

Nach Abzug der ca. 19.000 € für Overheadkosten zur Co-Finanzierung der befristeten Teilzeitstelle im Lernatelier <strong>des</strong> Fotografie-<br />

Forums (Sachkonto 500001) stehen noch ca. 91.000 € für die Durchführung der Einzelprojekte als Projektkosten zur Verfügung.<br />

Hierbei handelt es sich um durchlaufende Gelder, welche verausgabt oder aber mögliche Restmittel ans Land zurückgezahlt<br />

werden, sodass der städteregionale Haushalt nicht zusätzlich belastet wird - Kostenstelle: 116001.


I/055<br />

Produkt 04.06.02<br />

Kultur<br />

Zu A/543980 "Kultur <strong>und</strong> Kulturwirtschaft"<br />

Die Ansätze der Sachkonten 543980 u. 543986 wurden ab 2021 aufgr<strong>und</strong> ihres gemeinsamen inhaltlichen Bezuges zusammengefasst.<br />

Zur Unterscheidung der einzelnen Kultur-Projekte werden innerhalb dieses Sachkontos verschiedene Kostenstellen eingerichtet.<br />

● KST/116007 - EMA - Ansatz: 20.000€<br />

Das 2009 initiierte Projekt "economy meets art" wird an die aktuellen kulturellen Entwicklungen der Förderkulisse in der Kunstzene angepasst.<br />

● KST/116012 - Fotofestival - Ansatz: 20.316 €<br />

Das Fotofestival in der StädteRegion Aachen umfasst Foto-Ausstellungen, die an verschiedenen <strong>und</strong> außergewöhnlichen Orten<br />

in der Region Aachen einem breiten Publikum präsentiert werden. Die StädteRegion unterstützt dieses Projekt als Kulturregion, um<br />

die Kompetenz im Bereich Fotokunst als Alleinstellungsmerkmal zu festigen <strong>und</strong> Fotokunst zu fördern.<br />

Die Durchführung <strong>des</strong> Fotofestivals erfolgt alle zwei Jahre (erstmalig 2021, zuletzt in 2023), wobei die zeitaufwendigen kuratorischen<br />

jeweils im Vorjahr beginnen, was in den Zwischenjahren einen jährlich um 5.000 € erhöhten Ansatz erfordert. Eine zusätzliche Förderung<br />

wird angestrebt.<br />

Zu A/543990 "Andere Sonstige Geschäftsausgaben"<br />

Die Mittel dieses Sachkontos werden verausgabt für die Bewirtung der <strong>und</strong> kleine Präsente (z.B. regionaler Produkte: Printen etc.)<br />

für die Kooperations- <strong>und</strong> Projektpartner_innen.<br />

Zu A/543998 "Aufwendungen Chorbiennale":<br />

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 06.04.2017 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2017<br />

den Ansatz um 10.000 € auf 25.000 € angehoben.<br />

Die Chorbiennale findet alle zwei Jahre statt. Aufgr<strong>und</strong> der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie wurde sie in 2022 jedoch<br />

abgesagt <strong>und</strong> auf Sommer 2023 verschoben. Daher werden für <strong>2024</strong> keine Haushaltsmittel hiefür angesetzt <strong>und</strong> erst in 2025 wieder<br />

eingeplant.


I/056


I/057<br />

Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen<br />

Teilergebnishaushalt Produkt 040602 Kultur, Projektentwicklung, Forschung<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2022<br />

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 126.981,36 149.649,00 110.785,00 150.791,00 110.797,00 150.803,00<br />

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 23.169,62 8.950,00 3.250,00 3.283,00 3.316,00 3.350,00<br />

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

10 = Ordentliche Erträge 150.150,98 158.599,00 114.035,00 154.074,00 114.113,00 154.153,00<br />

11 - Personalaufwendungen -329.619,73 -343.947,00 -373.382,00 -357.628,00 -371.419,00 -385.756,00<br />

12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

14 - Bilanzielle Abschreibung -778,26 -709,00 -923,00 -932,00 -941,00 -950,00<br />

15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -412.861,71 -377.436,00 -312.309,00 -402.635,00 -345.652,00 -408.699,00<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen -743.259,70 -722.092,00 -686.614,00 -761.195,00 -718.012,00 -795.405,00<br />

18 = Ordentliches Ergebnis -593.108,72 -563.493,00 -572.579,00 -607.121,00 -603.899,00 -641.252,00<br />

19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 <strong>und</strong> 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 <strong>und</strong> 21) -593.108,72 -563.493,00 -572.579,00 -607.121,00 -603.899,00 -641.252,00<br />

23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 <strong>und</strong> 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -593.108,72 -563.493,00 -572.579,00 -607.121,00 -603.899,00 -641.252,00<br />

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -84.952,78 -96.835,00 -106.421,00 -107.484,00 -108.558,00 -109.642,00<br />

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -678.061,50 -660.328,00 -679.000,00 -714.605,00 -712.457,00 -750.894,00<br />

30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 <strong>und</strong> 32) -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

Ansatz<br />

2023<br />

Ansatz<br />

<strong>2024</strong><br />

Plan<br />

2025<br />

Plan<br />

2026<br />

Plan<br />

2027


I/058<br />

Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen<br />

Teilfinanzhaushalt Produkt 040602 Kultur, Projektentwicklung, Forschung<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2022<br />

01 Steuern <strong>und</strong> ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen 148.613,25 149.000,00 110.200,00 150.200,00 110.200,00 150.200,00<br />

03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 20.609,62 8.950,00 3.250,00 3.283,00 3.316,00 3.350,00<br />

06 + Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Zinsen <strong>und</strong> sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 169.222,87 157.950,00 113.450,00 153.483,00 113.516,00 153.550,00<br />

10 - Personalauszahlungen -334.720,82 -343.947,00 -373.382,00 -357.628,00 -371.419,00 -385.756,00<br />

11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

13 - Zinsen <strong>und</strong> sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

15 - Sonstige Auszahlungen -422.307,40 -377.436,00 -312.309,00 -402.635,00 -345.652,00 -408.699,00<br />

16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -757.028,22 -721.383,00 -685.691,00 -760.263,00 -717.071,00 -794.455,00<br />

17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -587.805,35 -563.433,00 -572.241,00 -606.780,00 -603.555,00 -640.905,00<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Gr<strong>und</strong>stücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -2.773,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -2.773,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -2.773,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

Ansatz<br />

2023<br />

Ansatz<br />

<strong>2024</strong><br />

Plan<br />

2025<br />

Plan<br />

2026<br />

Plan<br />

2027


S 16<br />

KSt. 116000<br />

I/059<br />

Produkt 04.06.02<br />

Kultur<br />

Anlage<br />

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2024</strong><br />

Ansatz Ansatz Ansatz<br />

konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027<br />

freiwillig<br />

€ € € € € € € €<br />

4 Erträge<br />

Zahlungswirksame Erträge<br />

414100 Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse für lfd. Zwecke<br />

vom Land f 103.082,79 149.000 110.000 0 110.000 150.000 110.000 150.000<br />

414200 Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse für lfd. Zwecke<br />

von Gemeindeverbänden (LVR) f 20.000,00 0 100 0 100 100 100 100<br />

414800 Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse für lfd. Zwecke<br />

vom sonst. öffentl. Bereich (bisher: E/414400) f 3.250,00 0 100 0 100 100 100 100<br />

446400 Teilnehmerbeiträge (Erträge aus Kartenverkauf) f 15.038,62 8.700 3.000 3.000 3.030 3.060 3.091<br />

446900 Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte f 8.131,00 250 250 0 250 253 256 259<br />

448403 Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

456500 Versicherungsleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 149.502,41 157.950 113.450 0 113.450 153.483 113.516 153.550<br />

Zahlungsunwirksame Erträge<br />

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/<br />

PRAP aus Zuwendungen f 648,57 649 585 0 585 591 597 603<br />

454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen<br />

VG >410 € 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

491900 Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 648,57 649 585 0 585 591 597 603<br />

Summe Erträge 150.150,98 158.599 114.035 0 114.035 154.074 114.113 154.153<br />

5 Aufwendungen<br />

Zahlungswirksame Aufwendungen<br />

500001 Personalaufwendungen f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

501100 Bezüge Beamte f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte f 252.418,02 267.551 291.332 0 291.332 255.145 265.351 275.965<br />

502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) f 19.623,52 21.171 23.002 0 23.002 23.922 24.879 25.874<br />

503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte f 48.356,43 55.225 59.048 0 59.048 61.410 63.866 66.421<br />

504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. für Beschäftigte f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zw.-summe Personalaufwendungen 320.397,97 343.947 373.382 0 373.382 340.477 354.096 368.260<br />

512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

514100 Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf. f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Personal- <strong>und</strong> Versorgungsaufwendungen 320.397,97 343.947 373.382 0 373.382 340.477 354.096 368.260<br />

501900 Gehalt sonstige Beschäftigte (einschl. Honorar<br />

Freiwilliges Kulturelles Jahr) f 9.221,76 0 0 0 0 17.151 17.323 17.496<br />

531899 sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

541130 Dienstreisekosten f 1.287,33 3.300 3.400 0 3.400 3.434 3.468 3.503<br />

543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen f 344,01 350 350 0 350 354 358 362<br />

543120 Bücher <strong>und</strong> Zeitschriften f 479,14 500 500 0 500 505 510 515<br />

543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) f 0,00 75 80 0 80 81 82 83<br />

543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

543905 Projekt- <strong>und</strong> Sachkosten "KUK" f 68.685,90 43.329 43.763 0 43.763 44.201 44.643 45.089<br />

543947 Projekt- u. Sachkosten "Sonstige Projekte v. S 16" f 41.343,73 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.010 1.020<br />

543965 Projekt "Kulturfestival" f 82.251,34 90.000 90.900 0 90.900 90.900 91.809 92.727<br />

543974 Kulturprojekte (einschl. Kulturrucksack) f 121.551,74 122.965 116.000 0 116.000 145.000 146.450 147.915<br />

543980 Kultur <strong>und</strong> Kulturwirtschaft f 59.698,85 74.917 40.316 0 40.316 76.000 41.000 76.000<br />

543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben f 3.130,48 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030<br />

543997 Aufwendungen "Septemberspecial" f 25.000,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

543998 Aufwendungen "Chorbiennale" f 0,00 25.000 0 0 0 25.000 0 25.000<br />

544022 Zuf.zu Rückst. Andere Sonstige Geschäftsausg. 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

549913 Beiträge zur Künstlersozialkasse f 9.089,19 15.000 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455<br />

545821 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

545831 IT-Fachanwendungen (Projekte) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 742.481,44 721.383 685.691 0 685.691 760.263 717.071 794.455<br />

Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />

571550 AfA Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung f 778,26 709 923 0 923 932 941 950<br />

547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 778,26 709 923 0 923 932 941 950<br />

Summe Aufwendungen 743.259,70 722.092 686.614 0 686.614 761.195 718.012 795.405<br />

5 Aufwendungen aus ILV<br />

581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 6.283,29 8.851 10.046 0 10.046 10.146 10.247 10.349<br />

581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 4.945,03 5.327 5.820 0 5.820 5.878 5.937 5.996<br />

581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 9.067,72 11.242 11.546 0 11.546 11.661 11.778 11.896<br />

581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 2.311,07 2.542 2.299 0 2.299 2.322 2.345 2.368<br />

581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.388,10 2.891 2.738 0 2.738 2.765 2.793 2.821<br />

581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.792,44 1.741 1.828 0 1.828 1.846 1.864 1.883<br />

581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 4.124,80 3.716 3.953 0 3.953 3.993 4.033 4.073<br />

581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 2.007,33 2.638 2.778 0 2.778 2.806 2.834 2.862<br />

581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 10.381,00 13.174 16.873 0 16.873 17.042 17.212 17.384<br />

581700 Aufwendungen aus ILV (VGK) 41.652,00 44.713 48.540 0 48.540 49.025 49.515 50.010<br />

Summe Aufwendungen aus ILV 84.952,78 96.835 106.421 0 106.421 107.484 108.558 109.642<br />

Summe Aufwendungen einschl. ILV 828.212,48 818.927 793.035 0 793.035 868.679 826.570 905.047<br />

Saldo (Zuschussbedarf) -678.061,50 -660.328 -679.000 0 -679.000 -714.605 -712.457 -750.894


I/060<br />

Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen<br />

Investitionen Produkt 040602 Kultur, Projektentwicklung, Forschung<br />

Bezeichnung<br />

Jahresergebnis<br />

2022<br />

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze<br />

Ansatz<br />

2023<br />

Ansatz<br />

<strong>2024</strong><br />

Verpflichtungs<br />

-<br />

Ermächtigunge<br />

n<br />

Finanzplan<br />

2025<br />

Finanzplan<br />

2026<br />

2027<br />

Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € -2.773,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -2.773,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

Bisher<br />

bereitgestellt<br />

0,00<br />

0,00


I/061<br />

A 20<br />

Kämmerei/Kasse<br />

Budgetverantwortung:<br />

Herr Claßen<br />

Tel.: 2424<br />

Produkt/ Bezeichnung Seite<br />

Teilprodukt<br />

01.07.01 Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung 065<br />

01.07.02 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung 071


I/062


Teilergebnishaushalt OE 120 A 20<br />

I/063<br />

Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2022<br />

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 233,33 233,00 233,00 233,00 233,00 233,00<br />

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 32.813,79 28.600,00 27.850,00 27.850,00 27.850,00 27.850,00<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 238.447,89 212.600,00 232.600,00 234.925,00 237.273,00 239.644,00<br />

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

10 = Ordentliche Erträge 271.495,01 241.433,00 260.683,00 263.008,00 265.356,00 267.727,00<br />

11 - Personalaufwendungen -1.875.378,34 -1.973.553,00 -2.211.455,00 -2.299.913,00 -2.391.910,00 -2.487.587,00<br />

12 - Versorgungsaufwendungen -346.665,66 -304.625,00 -308.241,00 -320.571,00 -333.394,00 -346.729,00<br />

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -462.231,85 -644.492,00 -553.972,00 -559.512,00 -565.108,00 -570.758,00<br />

14 - Bilanzielle Abschreibung -32.752,62 -41.162,00 -41.139,00 -41.139,00 -41.139,00 -41.139,00<br />

15 - Transferaufwendungen -6.020,00 -6.020,00 -6.020,00 -6.020,00 -6.020,00 -6.020,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -767.227,15 -857.780,00 -845.892,00 -853.353,00 -860.887,00 -868.497,00<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen -3.490.275,62 -3.827.632,00 -3.966.719,00 -4.080.508,00 -4.198.458,00 -4.320.730,00<br />

18 = Ordentliches Ergebnis -3.218.780,61 -3.586.199,00 -3.706.036,00 -3.817.500,00 -3.933.102,00 -4.053.003,00<br />

19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 <strong>und</strong> 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 <strong>und</strong> 21) -3.218.780,61 -3.586.199,00 -3.706.036,00 -3.817.500,00 -3.933.102,00 -4.053.003,00<br />

23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 <strong>und</strong> 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -3.218.780,61 -3.586.199,00 -3.706.036,00 -3.817.500,00 -3.933.102,00 -4.053.003,00<br />

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2.229.461,11 2.312.766,00 2.586.605,00 2.612.470,00 2.638.601,00 2.664.991,00<br />

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -204.049,53 -240.474,00 -283.201,00 -286.039,00 -288.889,00 -291.783,00<br />

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -1.193.369,03 -1.513.907,00 -1.402.632,00 -1.491.069,00 -1.583.390,00 -1.679.795,00<br />

30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -38,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 <strong>und</strong> 32) -38,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

Ansatz<br />

2023<br />

Ansatz<br />

<strong>2024</strong><br />

Plan<br />

2025<br />

Plan<br />

2026<br />

Plan<br />

2027


Teilfinanzhaushalt OE 120 A 20<br />

I/064<br />

Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2022<br />

01 Steuern <strong>und</strong> ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen 33.108,54 28.600,00 27.850,00 27.850,00 27.850,00 27.850,00<br />

07 + Sonstige Einzahlungen 185.769,01 212.600,00 232.600,00 234.925,00 237.273,00 239.644,00<br />

08 + Zinsen <strong>und</strong> sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 218.877,55 241.200,00 260.450,00 262.775,00 265.123,00 267.494,00<br />

10 - Personalauszahlungen -1.839.441,12 -1.973.553,00 -2.211.455,00 -2.299.913,00 -2.391.910,00 -2.487.587,00<br />

11 - Versorgungsauszahlungen -364.990,41 -304.625,00 -308.241,00 -320.571,00 -333.394,00 -346.729,00<br />

12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -461.295,06 -644.492,00 -553.972,00 -559.512,00 -565.108,00 -570.758,00<br />

13 - Zinsen <strong>und</strong> sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

14 - Transferauszahlungen -6.020,00 -6.020,00 -6.020,00 -6.020,00 -6.020,00 -6.020,00<br />

15 - Sonstige Auszahlungen -878.200,66 -857.780,00 -845.892,00 -853.353,00 -860.887,00 -868.497,00<br />

16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -3.549.947,25 -3.786.470,00 -3.925.580,00 -4.039.369,00 -4.157.319,00 -4.279.591,00<br />

17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -3.331.069,70 -3.545.270,00 -3.665.130,00 -3.776.594,00 -3.892.196,00 -4.012.097,00<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Gr<strong>und</strong>stücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

Ansatz<br />

2023<br />

Ansatz<br />

<strong>2024</strong><br />

Plan<br />

2025<br />

Plan<br />

2026<br />

Plan<br />

2027


I/065<br />

Produkt 01.07.01<br />

Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling<br />

<strong>Dezernat</strong> I Budgetverantwortung: Produktverantwortung:<br />

A 20 - Kämmerei Herr Claßen, Tel.: 2424 Herr Claßen, Tel.: 2424<br />

Inhalte <strong>des</strong> Produktes:<br />

Beschreibung:<br />

● Aufstellung, Bewirtschaftung, Controlling <strong>und</strong> Steuerung <strong>des</strong> Städteregionshaushaltes einschl. Erstellung der Jahresrechnung<br />

● Zentrale Anlagen-/Finanzbuchhaltung für die StädteRegion, AVV <strong>und</strong> Studieninstitut<br />

● Kredit-, Schulden-, Vermögens- <strong>und</strong> Bürgschaftsmanagement<br />

● Weiterentwicklung <strong>des</strong> kommunalen Haushalts- <strong>und</strong> Rechnungswesens sowie betriebswirtschaftliche Aufgaben<br />

● Versicherungsangelegenheiten (Vertragsangelegenheiten/Schadensabwicklung)<br />

● Abrechnung der finanziellen Be- <strong>und</strong> Entlastungen i.Z.m.d. Bildung der StädteRegion mit der Stadt Aachen<br />

Auftragsgr<strong>und</strong>lagen:<br />

GO NRW, KrO NRW, KomHVO NRW, EigVO NRW, Aachen-Gesetz, Versicherungsverträge<br />

Zielsetzung:<br />

● dauerhaft solide Finanzen<br />

● Optimierung <strong>des</strong> Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit <strong>und</strong> Effizienz<br />

● transparente Haushaltsaufstellung <strong>und</strong> -ausführung<br />

● Weiterentwicklung <strong>des</strong> NKF-Produkthaushaltes<br />

● Sicherstellung eines umfassenden Berichtswesens (Produkt- <strong>und</strong> Finanzcontrolling)<br />

● Sicherstellung eines umfassenden <strong>und</strong> wirtschaftlichen Versicherungsschutzes<br />

● Sicherstellung der haushalterischen Belastungsneutralität i.Z.m. der Bildung der StädteRegion<br />

Zielgruppen:<br />

● Bevölkerung der StädteRegion Aachen<br />

● regionsangehörige Städte <strong>und</strong> Gemeinden<br />

● Städteregionstag/-ausschüsse<br />

● <strong>Behördenleitung</strong>, <strong>Dezernat</strong>e, Ämter <strong>und</strong> Stabsstellen der StädteRegion<br />

● Aufsichtsbehörden/übergeordnete Behörden<br />

● Sparkassen, Banken, Kreditinstitute<br />

● Versicherte/Versicherer<br />

Bewirtschaftungsregeln<br />

Für den Teilergebnis- <strong>und</strong><br />

1. Innerhalb <strong>des</strong> Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-<br />

Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen <strong>und</strong> ILV (interne Leistungsverrechnungen)<br />

sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u.<br />

543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.<br />

Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.<br />

2. Innerhalb <strong>des</strong> Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- <strong>und</strong><br />

Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002,<br />

011008 <strong>und</strong> 081115 zu einem Budget zusammengefasst.<br />

3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt<br />

zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:<br />

Personelle Ausstattung<br />

Zahl der Stellen<br />

<strong>2024</strong> 2023<br />

tatsächlich besetzt<br />

2022<br />

Stellenanteile insgesamt<br />

davon<br />

Beamte<br />

tariflich Beschäftigte<br />

19,060<br />

6,750<br />

12,310<br />

19,250<br />

8,250<br />

11,000<br />

18,250<br />

8,250<br />

10,000


I/066<br />

Produkt 01.07.01<br />

Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling<br />

Erläuterungen:<br />

Zu E/448311 "Erstattungen vom Zweckverband AVV":<br />

Für den Zweckverband Aachener Verkehrsverb<strong>und</strong> (AVV) hat die StädteRegion die Buchhaltung<br />

übernommen. Der hierfür entstehende Aufwand wird vom Zweckverband AVV erstattet.<br />

Zu E/448312 "Erstattungen vom Zweckverband Studieninstitut":<br />

Für den Zweckverband Studieninstitut hat die StädteRegion die Buchhaltung übernommen. Der hierfür<br />

entstehende Aufwand wird gemäß Vereinbarung vom Zweckverband Studieninstitut erstattet.<br />

Zu E/456901 "Ablieferung von Aufsichtsratsvergütungen":<br />

Seit 2023 weitestgehende Verlagerung in das Budget SR (Produkt 010306).<br />

Zu A/543150 "Sachverständigen- <strong>und</strong> Gerichtskosten":<br />

Umsetzung <strong>des</strong> Tax-Compliance-Systems <strong>und</strong> Umstellung auf §2b UStG ab dem 01.01.2025 sowie<br />

externe Beratungsleistungen im Hinblick auf Ausschreibung <strong>und</strong> Abwicklung von Versicherungen.<br />

Zu A/544625 "Gesetzliche Unfallversicherung":<br />

Aufgr<strong>und</strong> der Entwicklung in den Vorjahren wird für <strong>2024</strong> der veranschlagte Finanzbedarf erwartet.<br />

Zu A/544629 "Sonstige Versicherungsbeiträge (Haftpflicht, Vermögensschaden, Rechtschutz u.a.)":<br />

Der Ansatz berücksichtigt die absehbaren Prämienzahlungen aufgr<strong>und</strong> der Entwicklung der Schadensquoten.<br />

Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":<br />

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: <strong>2024</strong><br />

● Produktpreis newsystem kommunal Basis einschl. Hochverfügbarkeit (regioIT) 263.800,00 €<br />

● Lizenzen newsystem kommunal User (regioIT) 46.738,00 €<br />

● Infrastrukturerweiterung INFOMA 5.412,00 €<br />

● Infoma-Rechnungsworkflow kreditorisch (regioIT) 36.414,00 €<br />

● Produktpreis eRechnungsimporter (regioIT) 3.857,00 €<br />

● Infoma-Vollstreckung/eSachverhaltsaufklärung (regioIT) 13.566,00 €<br />

● Infoma ePayment (regioIT) 16.485,00 €<br />

● Kontingentangebot Infoma DL (regioIT) 5.474,00 €<br />

● Kontingentangebot Infoma DL Infoma (regioIT) 10.129,00 €<br />

● KAI Inventarisierungslösung (regioIT) 13.280,00 €<br />

● Wartung+SQL Personalkostendatenbank (IT-Consulting Pins/regioIT) 2.425,00 €<br />

● Kassenzeichenspender DB (regioIT) 2.842,00 €<br />

● Server <strong>und</strong> Datenbank s-firm (regioIT) 3.874,00 €<br />

● Wartung s-firm (Sparkasse Aachen) 300,00 €<br />

● IKVS- interkommunale Vergleichssysteme (regioIT) 12.611,00 €<br />

● IKVS - Digitale Haushaltsplanung (regioIT) 3.213,00 €<br />

● Scanner einschl. Wartung (regioIT) 3.729,00 €<br />

● S-Kompass Lizenzkosten (SIZ Service GmbH) 4.056,00 €<br />

● SCAN-Lizenzen OS/ECM - Wartungskosten (Optimal Systems) 135,00 €<br />

● OS/Capture-Lizenzen - Wartungskosten <strong>und</strong> Dienstleistung (Optimal Systems/regioIT) 1.343,00 €<br />

● OS:DRT application nsK - Schnittstelle Infoma (Optimal Systems) 938,00 €<br />

● Scanclients Kofax-Express (5 Stück) 2.285,00 €<br />

● JURIS-Partnermodul Steuerrecht 1.337,00 €<br />

● Lucanet kommunal Gesamtabschluss (regioIT) 9.068,00 €<br />

● INFOMA AppSpace Faktura App (regioIT) 6.426,00 €<br />

● INFOMA AppSpace Infrastruktur (regioIT) 2.856,00 €<br />

insgesamt 472.593,00 €<br />

davon 50%-Anteil der Kämmerei (ger<strong>und</strong>et) 236.296,50 €<br />

Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":<br />

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt: <strong>2024</strong><br />

● IKVS interaktiver Haushalt-politsche Beratungsverfahren (regioIT) 8.000,00 €<br />

● debitorischer Rechnungsworkflow/Einführung mit Kopplung Faktura-App (regioIT) 8.025,00 €<br />

● IKVS Dienstleistungskontingent (regioIT/IKVS) 10.000,00 €<br />

● IKVS Budgetbericht, Bereitstellung von Bugetinformationen 3.046,00 €<br />

● Softwareauswahl - Überwachung der Einhaltung der TCMS-Richtlinie (regioIT) 10.000,00 €<br />

● QR Code auf Mahnungen 1.205,00 €<br />

● Workshop zur Verbesserung <strong>des</strong> RWF´s hinsichtlich der Freistellungsbescheinigung 5.000,00 €<br />

● Einführung INFOMA Verjährungsmodul 2.190,00 €<br />

● eAkte Vollstreckung 33.915,00 €<br />

insgesamt 81.381,00 €<br />

davon 50%-Anteil der Kämmerei (ger<strong>und</strong>et) 40.690,50 €


I/067<br />

Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen<br />

Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2022<br />

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 233,33 233,00 233,00 233,00 233,00 233,00<br />

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 19.600,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 25.698,73 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00<br />

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

10 = Ordentliche Erträge 45.532,06 17.833,00 17.833,00 17.833,00 17.833,00 17.833,00<br />

11 - Personalaufwendungen -1.037.301,10 -1.054.187,00 -1.217.703,00 -1.266.411,00 -1.317.068,00 -1.369.751,00<br />

12 - Versorgungsaufwendungen -189.690,21 -172.288,00 -166.594,00 -173.258,00 -180.188,00 -187.395,00<br />

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -229.855,83 -322.246,00 -276.986,00 -279.756,00 -282.554,00 -285.379,00<br />

14 - Bilanzielle Abschreibung -859,49 -789,00 -789,00 -789,00 -789,00 -789,00<br />

15 - Transferaufwendungen -6.020,00 -6.020,00 -6.020,00 -6.020,00 -6.020,00 -6.020,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -677.040,04 -716.800,00 -700.992,00 -707.003,00 -713.073,00 -719.204,00<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen -2.140.766,67 -2.272.330,00 -2.369.084,00 -2.433.237,00 -2.499.692,00 -2.568.538,00<br />

18 = Ordentliches Ergebnis -2.095.234,61 -2.254.497,00 -2.351.251,00 -2.415.404,00 -2.481.859,00 -2.550.705,00<br />

19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 <strong>und</strong> 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 <strong>und</strong> 21) -2.095.234,61 -2.254.497,00 -2.351.251,00 -2.415.404,00 -2.481.859,00 -2.550.705,00<br />

23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 <strong>und</strong> 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -2.095.234,61 -2.254.497,00 -2.351.251,00 -2.415.404,00 -2.481.859,00 -2.550.705,00<br />

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.447.716,91 1.502.014,00 1.641.042,00 1.657.452,00 1.674.027,00 1.690.767,00<br />

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -110.552,87 -120.240,00 -141.597,00 -143.020,00 -144.440,00 -145.889,00<br />

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -758.070,57 -872.723,00 -851.806,00 -900.972,00 -952.272,00 -1.005.827,00<br />

30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 <strong>und</strong> 32) -14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

Ansatz<br />

2023<br />

Ansatz<br />

<strong>2024</strong><br />

Plan<br />

2025<br />

Plan<br />

2026<br />

Plan<br />

2027


I/068<br />

Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen<br />

Teilfinanzhaushalt Produkt 010701 Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2022<br />

01 Steuern <strong>und</strong> ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen 19.600,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00<br />

07 + Sonstige Einzahlungen 27.796,26 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00<br />

08 + Zinsen <strong>und</strong> sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 47.396,26 17.600,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00<br />

10 - Personalauszahlungen -1.013.427,44 -1.054.187,00 -1.217.703,00 -1.266.411,00 -1.317.068,00 -1.369.751,00<br />

11 - Versorgungsauszahlungen -199.717,82 -172.288,00 -166.594,00 -173.258,00 -180.188,00 -187.395,00<br />

12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -229.387,44 -322.246,00 -276.986,00 -279.756,00 -282.554,00 -285.379,00<br />

13 - Zinsen <strong>und</strong> sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

14 - Transferauszahlungen -6.020,00 -6.020,00 -6.020,00 -6.020,00 -6.020,00 -6.020,00<br />

15 - Sonstige Auszahlungen -785.016,95 -716.800,00 -700.992,00 -707.003,00 -713.073,00 -719.204,00<br />

16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -2.233.569,65 -2.271.541,00 -2.368.295,00 -2.432.448,00 -2.498.903,00 -2.567.749,00<br />

17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -2.186.173,39 -2.253.941,00 -2.350.695,00 -2.414.848,00 -2.481.303,00 -2.550.149,00<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Gr<strong>und</strong>stücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

Ansatz<br />

2023<br />

Ansatz<br />

<strong>2024</strong><br />

Plan<br />

2025<br />

Plan<br />

2026<br />

Plan<br />

2027


A 20<br />

KSt. 120000<br />

I/069<br />

Produkt 01.07.01<br />

Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling<br />

Anlage<br />

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2024</strong><br />

Ansatz Ansatz Ansatz<br />

freiwillig<br />

konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027<br />

€ € € € € € €<br />

4 Erträge<br />

Zahlungswirksame Erträge<br />

448311 Erstattungen vom ZV AVV f 10.100,00 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000<br />

448312 Erstattungen v. ZV Studieninstitut f 9.500,00 7.500 7.500 0 7.500 7.500 7.500 7.500<br />

448200 Erstattungen v. Gemeinden u. GV 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

456202 Nicht verbuchbare Erträge/Kleinbeträge (A 21) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

456500 Versicherungsleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

456901 Ablieferung von Aufsichtsratsvergütungen 25.698,73 100 100 0 100 100 100 100<br />

Zwischensumme 45.298,73 17.600 17.600 0 17.600 17.600 17.600 17.600<br />

Zahlungsunwirksame Erträge<br />

416100 Erträge a. d. Auflösung von SoPo/PRAP a. Zuwendg. 233,33 233 233 0 233 233 233 233<br />

Zwischensumme 233,33 233 233 0 233 233 233 233<br />

Summe Erträge 45.532,06 17.833 17.833 0 17.833 17.833 17.833 17.833<br />

4 Erträge aus ILV<br />

481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 1.447.716,91 1.502.014 1.641.042 0 1.641.042 1.657.452 1.674.027 1.690.767<br />

Summe Erträge aus ILV 1.447.716,91 1.502.014 1.641.042 0 1.641.042 1.657.452 1.674.027 1.690.767<br />

Summe Erträge einschl. ILV 1.493.248,97 1.519.847 1.658.875 0 1.658.875 1.675.285 1.691.860 1.708.600<br />

5 Aufwendungen<br />

Zahlungswirksame Aufwendungen<br />

500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

501100 Bezüge Beamte 405.597,26 390.487 398.954 0 398.954 414.912 431.508 448.768<br />

501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 467.897,63 496.514 451.145 167.000 618.145 642.871 668.587 695.332<br />

502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 37.350,94 39.289 48.804 0 48.804 50.756 52.786 54.897<br />

503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 98.970,49 102.486 125.287 0 125.287 130.298 135.510 140.930<br />

504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 27.484,78 25.411 26.513 0 26.513 27.574 28.677 29.824<br />

Zw.-summe Personalaufwendungen 1.037.301,10 1.054.187 1.050.703 167.000 1.217.703 1.266.411 1.317.068 1.369.751<br />

512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 156.571,84 140.962 134.113 0 134.113 139.478 145.057 150.859<br />

514100 Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf. 33.118,37 31.326 32.481 0 32.481 33.780 35.131 36.536<br />

Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 189.690,21 172.288 166.594 0 166.594 173.258 180.188 187.395<br />

Summe Personal- <strong>und</strong> Versorgungsaufwendungen 1.226.991,31 1.226.475 1.217.297 167.000 1.384.297 1.439.669 1.497.256 1.557.146<br />

531804 Zuschuss an die Sportkameradschaft f 6.020,00 6.020 6.020 0 6.020 6.020 6.020 6.020<br />

541130 Dienstreisekosten 966,85 500 700 0 700 707 714 721<br />

543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 1.303,60 1.400 1.600 0 1.600 1.616 1.632 1.648<br />

543120 Bücher <strong>und</strong> Zeitschriften 1.076,99 2.700 1.870 0 1.870 1.889 1.908 1.927<br />

543150 Sachverständigen <strong>und</strong> Gerichtskosten 40.615,01 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 100.000<br />

543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 52,31 50 60 0 60 61 62 63<br />

543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 800 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

543190 Vordrucke, Siegel, Plaketten etc. 132,19 650 150 0 150 152 154 156<br />

543943 Aufwendungen für die überörtl. Prüfung (GPA) 92.588,00 100.000 0 0 0 0 0 0<br />

544625 Gesetzliche Unfallversicherung (ab 2018) 395.768,97 357.500 450.723 0 450.723 455.230 459.782 464.380<br />

544629 Sonstige Versicherungsbeiträge (Haftpflicht,<br />

Vermögensschaden, Rechtschutz u.a. ab 2018) 144.536,12 154.000 145.889 0 145.889 147.348 148.821 150.309<br />

545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 222.957,07 280.361 236.296 0 236.296 238.659 241.046 243.456<br />

545822 Zuf. zu Rückst. IT-Fachanwendungen (lfd.Kosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 6.898,76 41.885 40.690 0 40.690 41.097 41.508 41.923<br />

547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

549300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Aufwendungen 2.139.907,18 2.271.541 2.201.295 167.000 2.368.295 2.432.448 2.498.903 2.567.749<br />

Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />

547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn. Allgem.Rücklagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

571510 AfA auf Kunstgegenstände <strong>und</strong> Kulturdenkmäler 233,33 233 233 0 233 233 233 233<br />

571550 AfA Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung 626,16 556 556 0 556 556 556 556<br />

Zwischensumme 859,49 789 789 0 789 789 789 789<br />

Summe Aufwendungen 2.140.766,67 2.272.330 2.202.084 167.000 2.369.084 2.433.237 2.499.692 2.568.538<br />

5 Aufwendungen aus ILV<br />

581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 15.708,24 22.135 27.269 0 27.267 27.543 27.801 28.076<br />

581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 12.362,57 13.318 15.798 0 15.798 15.956 16.116 16.277<br />

581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 22.669,30 28.105 31.338 0 31.338 31.651 31.968 32.288<br />

581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 5.777,67 6.355 6.239 6.239 6.301 6.364 6.428<br />

581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 5.104,24 6.224 6.761 0 6.760 6.827 6.895 6.966<br />

581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 5.735,80 6.966 7.541 0 7.542 7.619 7.695 7.774<br />

581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 20.277,73 11.136 13.633 0 13.633 13.772 13.914 14.051<br />

581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 127,32 220 2 0 2 2 2 2<br />

581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 22.790,00 25.781 33.018 0 33.018 33.349 33.685 34.027<br />

Summe Aufwendungen aus ILV 110.552,87 120.240 141.599 0 141.597 143.020 144.440 145.889<br />

Summe Aufwendungen einschl. ILV 2.251.319,54 2.392.570 2.343.683 167.000 2.510.681 2.576.257 2.644.132 2.714.427<br />

Saldo (Zuschussbedarf) -758.070,57 -872.723 -684.808 -167.000 -851.806 -900.972 -952.272 -1.005.827<br />

0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

081120 Abgang Betrieb-u.Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

081220 Abgang Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0


I/070<br />

Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen<br />

Investitionen Produkt 010701 Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling<br />

Bezeichnung<br />

Jahresergebnis<br />

2022<br />

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze<br />

Ansatz<br />

2023<br />

Ansatz<br />

<strong>2024</strong><br />

Verpflichtungs<br />

-<br />

Ermächtigunge<br />

n<br />

Finanzplan<br />

2025<br />

Finanzplan<br />

2026<br />

2027<br />

Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

Bisher<br />

bereitgestellt<br />

0,00<br />

0,00


I/071<br />

Produkt 01.07.02<br />

Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung<br />

<strong>Dezernat</strong> I<br />

Budgetverantwortung:<br />

A 20 - Kämmerei/Kasse Herr Claßen; Tel. 2424<br />

Produktverantwortung:<br />

Frau Beißel; Tel. 2417<br />

Inhalte <strong>des</strong> Produktes:<br />

Beschreibung <strong>und</strong> Zielsetzung:<br />

● Ordnungsgemäße Abwicklung <strong>des</strong> Zahlungsverkehrs<br />

● Betreuung der Giro- <strong>und</strong> Festgeldkonten<br />

● Liquiditätsplanung<br />

● Erstellung von Tages- <strong>und</strong> Jahresabschlüssen einschl. der Finanzrechnung<br />

● Schnellstmögliche Durchführung <strong>des</strong> Vollstreckungsverfahrens bei allen überfälligen <strong>und</strong> gemahnten Forderungen<br />

Zielgruppen:<br />

● Externe Zahlungsempfänger <strong>und</strong> Zahlungspflichtige<br />

● Banken, Sparkassen <strong>und</strong> Kreditinstitute<br />

● Organisationseinheiten der StädteRegion <strong>und</strong> die Mandanten, für die die Kassenaufgaben wahrgenommen werden:<br />

▪ Zweckverband für das Studieninstitut für kommunale Verwaltung Aachen<br />

▪ Zweckverband Aachener Verkehrsverb<strong>und</strong> (AVV)<br />

Bewirtschaftungsregeln<br />

Für den Teilergebnis- <strong>und</strong><br />

1. Innerhalb <strong>des</strong> Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-<br />

Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen <strong>und</strong> ILV (interne Leistungsverrechnungen)<br />

sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u.<br />

543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.<br />

Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.<br />

2. Innerhalb <strong>des</strong> Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- <strong>und</strong><br />

Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002,<br />

011008 <strong>und</strong> 081115 zu einem Budget zusammengefasst.<br />

3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt<br />

zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:<br />

456200 543130, 543150, 543990<br />

Personelle Ausstattung<br />

Zahl der Stellen<br />

tatsächlich besetzt<br />

<strong>2024</strong> 2023 2022<br />

Stellenanteile insgesamt<br />

davon<br />

Beamte<br />

tariflich Beschäftigte<br />

17,290<br />

7,000<br />

10,290<br />

17,000<br />

7,000<br />

10,000<br />

15,000<br />

7,000<br />

8,000


I/072<br />

Produkt 01.07.02<br />

Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung<br />

Erläuterungen:<br />

Zu E/448311 "Erstattungen vom ZV AVV", E/448312 "Erstattungen vom ZV Studieninstitut":<br />

Die Städteregionskasse erledigt die Kassengeschäfte für das Studieninstitut für Kommunale Verwaltung <strong>und</strong> für den Zweckverband<br />

AVV. Hierfür werden gemäß Vereinbarung die anteiligen Personal- <strong>und</strong> Sachkosten erstattet.<br />

Zu E/456200 "Mahngebühren, Säumniszuschläge u.dgl.":<br />

Auf der Basis <strong>des</strong> Vorjahresergebnisses <strong>und</strong> der Einnahmenentwicklung im laufenden Haushaltsjahr wird mit Erträgen in<br />

der veranschlagten Höhe gerechnet.<br />

Zu A/501200 "Personalkosten Gehalt tarifliche Beschäftigte"<br />

Für die Umsetzung der Digitalisierung wurde eine zusätzliche halbe Stelle berücksichtigt.<br />

Zu A/543130 "Porto":<br />

Die Versendung der Mahnungen, Amtshilfeersuchen <strong>und</strong> Vollstreckungsankündigungen durch die regioIT verursacht unter Berücksichtigung<br />

der Entwicklung im laufenden Haushaltsjahr voraussichtliche Druck- <strong>und</strong> Portokosten in der veranschlagten Höhe.<br />

Zu A/543150 "Sachverständigen- <strong>und</strong> Gerichtskosten":<br />

Für die Abnahme der Vermögensauskünfte etc. durch Gerichtsvollzieher entstehen in Haushaltsjahr <strong>2024</strong> vorauss. Kosten<br />

in der veranschlagten Höhe.<br />

Zu A/543990 "Andere Sonstige Geschäftsaufwendungen":<br />

Die Kosten <strong>des</strong> bargeldlosen Zahlungsverkehrs betragen für <strong>2024</strong> rd. 40.000 €. Die Einführung <strong>des</strong> e-payment-Angebots an die<br />

Bürger seit 2020 wird mit weiteren 36.000 € kalkuliert. Berücksichtigt sind dabei die zum Einführungszeitpunkt bestehenden<br />

sowie die zwischenzeitlich geplanten umd teilweise bereits umgesezten Online-Prozesse. Sollten in weiteren Bereichen e-payment-<br />

Angebote erfolgen, müssten die Kosten ggfls. überplanmäßig abgewickelt werden.<br />

Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":<br />

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: <strong>2024</strong><br />

● Produktpreis newsystem kommunal Basis einschl. Hochverfügbarkeit (regioIT) 263.800,00 €<br />

● Lizenzen newsystem kommunal User (regioIT) 46.738,00 €<br />

● Infrastrukturerweiterung INFOMA 5.412,00 €<br />

● Infoma-Rechnungsworkflow kreditorisch (regioIT) 36.414,00 €<br />

● Produktpreis eRechnungsimporter (regioIT) 3.857,00 €<br />

● Infoma-Vollstreckung/eSachverhaltsaufklärung (regioIT) 13.566,00 €<br />

● Infoma ePayment (regioIT) 16.485,00 €<br />

● Kontingentangebot Infoma DL (regioIT) 5.474,00 €<br />

● Kontingentangebot Infoma DL Infoma (regioIT) 10.129,00 €<br />

● KAI Inventarisierungslösung (regioIT) 13.280,00 €<br />

● Wartung+SQL Personalkostendatenbank (IT-Consulting Pins/regioIT) 2.425,00 €<br />

● Kassenzeichenspender DB (regioIT) 2.842,00 €<br />

● Server <strong>und</strong> Datenbank s-firm (regioIT) 3.874,00 €<br />

● Wartung s-firm (Sparkasse Aachen) 300,00 €<br />

● IKVS- interkommunale Vergleichssysteme (regioIT) 12.611,00 €<br />

● IKVS - Digitale Haushaltsplanung (regioIT) 3.213,00 €<br />

● Scanner einschl. Wartung (regioIT) 3.729,00 €<br />

● S-Kompass Lizenzkosten (SIZ Service GmbH) 4.056,00 €<br />

● SCAN-Lizenzen OS/ECM - Wartungskosten (Optimal Systems) 135,00 €<br />

● OS/Capture-Lizenzen - Wartungskosten <strong>und</strong> Dienstleistung (Optimal Systems/regioIT) 1.343,00 €<br />

● OS:DRT application nsK - Schnittstelle Infoma (Optimal Systems) 938,00 €<br />

● Scanclients Kofax-Express (5 Stück) 2.285,00 €<br />

● JURIS-Partnermodul Steuerrecht 1.337,00 €<br />

● Lucanet kommunal Gesamtabschluss (regioIT) 9.068,00 €<br />

● INFOMA AppSpace Faktura App (regioIT) 6.426,00 €<br />

● INFOMA AppSpace Infrastruktur (regioIT) 2.856,00 €<br />

insgesamt 472.593,00 €<br />

davon 50%-Anteil der Kasse (ger<strong>und</strong>et) 236.296,50 €<br />

Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":<br />

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt: <strong>2024</strong><br />

● IKVS interaktiver Haushalt-politsche Beratungsverfahren (regioIT) 8.000,00 €<br />

● debitorischer Rechnungsworkflow/Einführung mit Kopplung Faktura-App (regioIT) 8.025,00 €<br />

● IKVS Dienstleistungskontingent (regioIT/IKVS) 10.000,00 €<br />

● IKVS Budgetbericht, Bereitstellung von Bugetinformationen 3.046,00 €<br />

● Softwareauswahl - Überwachung der Einhaltung der TCMS-Richtlinie (regioIT) 10.000,00 €<br />

● QR Code auf Mahnungen 1.205,00 €<br />

● Workshop zur Verbesserung <strong>des</strong> RWF´s hinsichtlich der Freistellungsbescheinigung 5.000,00 €<br />

● Einführung INFOMA Verjährungsmodul 2.190,00 €<br />

● eAkte Vollstreckung 33.915,00 €<br />

insgesamt 81.381,00 €<br />

davon 50%-Anteil der Kasse (ger<strong>und</strong>et) 40.690,50 €


I/073<br />

Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen<br />

Teilergebnishaushalt Produkt 010702 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2022<br />

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 13.213,79 11.100,00 10.350,00 10.350,00 10.350,00 10.350,00<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 212.749,16 212.500,00 232.500,00 234.825,00 237.173,00 239.544,00<br />

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

10 = Ordentliche Erträge 225.962,95 223.600,00 242.850,00 245.175,00 247.523,00 249.894,00<br />

11 - Personalaufwendungen -838.077,24 -919.366,00 -993.752,00 -1.033.502,00 -1.074.842,00 -1.117.836,00<br />

12 - Versorgungsaufwendungen -156.975,45 -132.337,00 -141.647,00 -147.313,00 -153.206,00 -159.334,00<br />

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -232.376,02 -322.246,00 -276.986,00 -279.756,00 -282.554,00 -285.379,00<br />

14 - Bilanzielle Abschreibung -31.893,13 -40.373,00 -40.350,00 -40.350,00 -40.350,00 -40.350,00<br />

15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -90.187,11 -140.980,00 -144.900,00 -146.350,00 -147.814,00 -149.293,00<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen -1.349.508,95 -1.555.302,00 -1.597.635,00 -1.647.271,00 -1.698.766,00 -1.752.192,00<br />

18 = Ordentliches Ergebnis -1.123.546,00 -1.331.702,00 -1.354.785,00 -1.402.096,00 -1.451.243,00 -1.502.298,00<br />

19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 <strong>und</strong> 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 <strong>und</strong> 21) -1.123.546,00 -1.331.702,00 -1.354.785,00 -1.402.096,00 -1.451.243,00 -1.502.298,00<br />

23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 <strong>und</strong> 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -1.123.546,00 -1.331.702,00 -1.354.785,00 -1.402.096,00 -1.451.243,00 -1.502.298,00<br />

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 781.744,20 810.752,00 945.563,00 955.018,00 964.574,00 974.224,00<br />

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -93.496,66 -120.234,00 -141.604,00 -143.019,00 -144.449,00 -145.894,00<br />

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -435.298,46 -641.184,00 -550.826,00 -590.097,00 -631.118,00 -673.968,00<br />

30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 <strong>und</strong> 32) -24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

Ansatz<br />

2023<br />

Ansatz<br />

<strong>2024</strong><br />

Plan<br />

2025<br />

Plan<br />

2026<br />

Plan<br />

2027


I/074<br />

Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen<br />

Teilfinanzhaushalt Produkt 010702 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2022<br />

01 Steuern <strong>und</strong> ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen 13.508,54 11.100,00 10.350,00 10.350,00 10.350,00 10.350,00<br />

07 + Sonstige Einzahlungen 157.972,75 212.500,00 232.500,00 234.825,00 237.173,00 239.544,00<br />

08 + Zinsen <strong>und</strong> sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 171.481,29 223.600,00 242.850,00 245.175,00 247.523,00 249.894,00<br />

10 - Personalauszahlungen -827.732,61 -919.366,00 -993.752,00 -1.033.502,00 -1.074.842,00 -1.117.836,00<br />

11 - Versorgungsauszahlungen -165.272,59 -132.337,00 -141.647,00 -147.313,00 -153.206,00 -159.334,00<br />

12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -231.907,62 -322.246,00 -276.986,00 -279.756,00 -282.554,00 -285.379,00<br />

13 - Zinsen <strong>und</strong> sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

15 - Sonstige Auszahlungen -93.183,71 -140.980,00 -144.900,00 -146.350,00 -147.814,00 -149.293,00<br />

16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -1.318.096,53 -1.514.929,00 -1.557.285,00 -1.606.921,00 -1.658.416,00 -1.711.842,00<br />

17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -1.146.615,24 -1.291.329,00 -1.314.435,00 -1.361.746,00 -1.410.893,00 -1.461.948,00<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Gr<strong>und</strong>stücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

Ansatz<br />

2023<br />

Ansatz<br />

<strong>2024</strong><br />

Plan<br />

2025<br />

Plan<br />

2026<br />

Plan<br />

2027


A 20<br />

KSt. 120000<br />

I/075<br />

Produkt 01.07.02<br />

Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung<br />

Anlage<br />

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2024</strong><br />

Ansatz Ansatz Ansatz<br />

freiwillig<br />

konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027<br />

€ € € € € € € €<br />

4 Erträge<br />

Zahlungswirksame Erträge<br />

448311 Erstattungen v. ZV AVV 3.500,00 3.600 3.600 0 3.600 3.600 3.600 3.600<br />

448312 Erstattungen v. ZV Studieninstitut 9.000,00 7.500 6.750 0 6.750 6.750 6.750 6.750<br />

448403 Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 713,79 0 0 0 0 0 0 0<br />

456110 Zwangsgelder 2.100,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

456200 Mahngebühren, Säumniszuschläge u.dgl. 181.690,78 200.000 220.000 0 220.000 222.200 224.422 226.666<br />

456201 Erstattungen Rücklastschriftgebühren 326,18 500 500 0 500 505 510 515<br />

456202 Nicht verbuchbare Erträge/Kleinbeträge /A 20.2) 11.783,18 12.000 12.000 0 12.000 12.120 12.241 12.363<br />

Zwischensumme 209.113,93 223.600 242.850 0 242.850 245.175 247.523 249.894<br />

Zahlungsunwirksame Erträge<br />

458301 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung<br />

von Wertberichtigungen auf Forderungen 16.849,02 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 16.849,02 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Erträge 225.962,95 223.600 242.850 0 242.850 245.175 247.523 249.894<br />

4 Erträge aus ILV<br />

481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 781.744,20 810.752 945.563 0 945.563 955.018 964.574 974.224<br />

Summe Erträge aus ILV 781.744,20 258.314 945.563 0 945.563 955.018 964.574 974.224<br />

Summe Erträge einschl. ILV 1.007.707,15 1.034.352 1.188.413 0 1.188.413 1.200.193 1.212.097 1.224.118<br />

5 Aufwendungen<br />

Zahlungswirksame Aufwendungen<br />

500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

501100 Bezüge Beamte 332.742,20 299.938 339.212 0 339.212 352.780 366.891 381.567<br />

501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 374.456,84 466.659 354.618 138.500 493.118 512.843 533.356 554.691<br />

502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 31.328,79 36.927 38.933 0 38.933 40.490 42.110 43.794<br />

503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 76.844,59 96.323 99.946 0 99.946 103.944 108.102 112.426<br />

504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 22.704,82 19.519 22.543 0 22.543 23.445 24.383 25.358<br />

Zw.-summe Personalaufwendungen 838.077,24 919.366 855.252 138.500 993.752 1.033.502 1.074.842 1.117.836<br />

512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 129.549,29 108.275 114.030 0 114.030 118.591 123.335 128.268<br />

514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 27.426,16 24.062 27.617 0 27.617 28.722 29.871 31.066<br />

Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 156.975,45 132.337 141.647 0 141.647 147.313 153.206 159.334<br />

Summe Personal- <strong>und</strong> Versorgungsaufwendungen 995.052,69 1.051.703 996.899 138.500 1.135.399 1.180.815 1.228.048 1.277.170<br />

541130 Dienstreisekosten 0,00 150 150 0 150 152 154 156<br />

543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 2.575,98 3.400 3.400 0 3.400 3.434 3.468 3.503<br />

543120 Bücher <strong>und</strong> Zeitschriften 1.026,50 1.300 1.300 0 1.300 1.313 1.326 1.339<br />

543130 Porto 33.581,93 39.000 44.000 0 44.000 44.440 44.884 45.333<br />

543150 Sachverständigen- <strong>und</strong> Gerichtskosten 12.703,72 20.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606<br />

543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 252,81 50 50 0 50 51 52 53<br />

543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 bis 800 €) 196,92 0 0 0 0 0 0 0<br />

543990 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen 39.420,48 76.000 76.000 0 76.000 76.760 77.528 78.303<br />

545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 222.956,89 280.361 236.296 0 236.296 238.659 241.046 243.456<br />

545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 9.419,13 41.885 40.690 0 40.690 41.097 41.508 41.923<br />

547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

548201 Rücklastschriftgebühren 348,77 1.000 0 0 0 0 0 0<br />

549300 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, Institutionen f 80,00 80 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 1.317.615,82 1.514.929 1.418.785 138.500 1.557.285 1.606.921 1.658.416 1.711.842<br />

Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />

570100 AfA immaterielle VG 234,59 235 235 0 235 235 235 235<br />

571550 AfA Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung 172,97 138 115 0 115 115 115 115<br />

573110 AfA auf Forderungen <strong>und</strong> sonstige VG 31.485,57 40.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000 40.000<br />

Zwischensumme 31.893,13 40.373 40.350 0 40.350 40.350 40.350 40.350<br />

Summe Aufwendungen 1.349.508,95 1.555.302 1.459.135 138.500 1.597.635 1.647.271 1.698.766 1.752.192<br />

5 Aufwendungen aus ILV<br />

581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 15.708,24 22.128 27.269 0 27.269 27.542 27.817 28.095<br />

581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 12.362,57 13.318 15.798 0 15.798 15.956 16.116 16.277<br />

581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 22.669,30 28.106 31.339 0 31.339 31.652 31.969 32.289<br />

581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 5.777,67 6.356 6.240 0 6.240 6.302 6.365 6.429<br />

581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 5.104,24 6.226 6.762 0 6.762 6.830 6.898 6.967<br />

581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 5.735,80 6.964 7.542 0 7.542 7.617 7.693 7.770<br />

581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 8.173,52 11.137 13.634 0 13.634 13.770 13.908 14.047<br />

581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 127,32 220 2 0 2 2 2 2<br />

581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 17.838,00 25.779 33.018 0 33.018 33.348 33.681 34.018<br />

Summe Aufwendungen aus ILV 93.496,66 120.234 141.604 0 141.604 143.019 144.449 145.894<br />

Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.443.005,61 1.675.536 1.600.739 138.500 1.739.239 1.790.290 1.843.215 1.898.086<br />

Saldo (Zuschussbedarf) -435.298,46 -641.184 -412.326 -138.500 -550.826 -590.097 -631.118 -673.968


I/076


I/077<br />

S 80<br />

Wirtschaftliche Beteiligungen<br />

Budgetverantwortung:<br />

Herr Kouchen<br />

Tel.: 2318<br />

Produkt/ Bezeichnung Seite<br />

Teilprodukt<br />

01.07.03 Zentrales Controlling 081<br />

11.01.01 Energieversorung 087<br />

12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) 093<br />

15.02.01 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen 099


I/078


Teilergebnishaushalt OE 180 S 80<br />

I/079<br />

Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2022<br />

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 776.116,94 195.099,00 193.051,00 193.082,00 193.113,00 193.144,00<br />

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 197.792,63 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

10 = Ordentliche Erträge 973.909,57 219.099,00 217.051,00 217.082,00 217.113,00 217.144,00<br />

11 - Personalaufwendungen -519.357,12 -499.909,00 -590.896,00 -614.531,00 -639.113,00 -664.676,00<br />

12 - Versorgungsaufwendungen -142.293,90 -145.750,00 -128.760,00 -133.911,00 -139.267,00 -144.839,00<br />

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -246,35 -23.458,00 -27.703,00 -27.978,00 -28.256,00 -28.536,00<br />

14 - Bilanzielle Abschreibung -7.385,76 -7.386,00 -5.338,00 -5.392,00 -5.446,00 -5.500,00<br />

15 - Transferaufwendungen -20.083.246,16 -22.608.760,00 -25.026.160,00 -28.574.360,00 -29.885.360,00 -31.387.360,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.043.816,55 -2.064.248,00 -2.582.073,00 -2.584.762,00 -2.589.392,00 -2.599.032,00<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen -22.796.345,84 -25.349.511,00 -28.360.930,00 -31.940.934,00 -33.286.834,00 -34.829.943,00<br />

18 = Ordentliches Ergebnis -21.822.436,27 -25.130.412,00 -28.143.879,00 -31.723.852,00 -33.069.721,00 -34.612.799,00<br />

19 + Finanzerträge 19.719.603,31 18.305.514,00 23.635.202,00 23.811.476,00 23.844.215,00 23.912.614,00<br />

20 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 <strong>und</strong> 20) 19.719.603,31 18.305.514,00 23.635.202,00 23.811.476,00 23.844.215,00 23.912.614,00<br />

22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 <strong>und</strong> 21) -2.102.832,96 -6.824.898,00 -4.508.677,00 -7.912.376,00 -9.225.506,00 -10.700.185,00<br />

23 + außerordentliche Erträge 1.051.590,29 1.812.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 <strong>und</strong> 24) 1.051.590,29 1.812.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -1.051.242,67 -5.012.898,00 -4.508.677,00 -7.912.376,00 -9.225.506,00 -10.700.185,00<br />

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 95.138,96 98.907,00 153.051,00 154.582,00 156.128,00 157.689,00<br />

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -87.155,19 -102.999,00 -119.512,00 -120.703,00 -121.910,00 -123.128,00<br />

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -1.043.258,90 -5.016.990,00 -4.475.138,00 -7.878.497,00 -9.191.288,00 -10.665.624,00<br />

30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 502.401,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 <strong>und</strong> 32) -3,00 502.401,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

Ansatz<br />

2023<br />

Ansatz<br />

<strong>2024</strong><br />

Plan<br />

2025<br />

Plan<br />

2026<br />

Plan<br />

2027


Teilfinanzhaushalt OE 180 S 80<br />

I/080<br />

Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2022<br />

01 Steuern <strong>und</strong> ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen 771.018,01 190.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00<br />

03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen 197.792,63 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00<br />

07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Zinsen <strong>und</strong> sonstige Finanzeinzahlungen 19.719.603,31 18.305.514,00 23.635.202,00 23.811.476,00 23.844.215,00 23.912.614,00<br />

09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 20.688.413,95 18.519.514,00 23.849.202,00 24.025.476,00 24.058.215,00 24.126.614,00<br />

10 - Personalauszahlungen -695.830,35 -499.909,00 -590.896,00 -614.531,00 -639.113,00 -664.676,00<br />

11 - Versorgungsauszahlungen -149.825,62 -145.750,00 -128.760,00 -133.911,00 -139.267,00 -144.839,00<br />

12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -246,35 -23.458,00 -27.703,00 -27.978,00 -28.256,00 -28.536,00<br />

13 - Zinsen <strong>und</strong> sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

14 - Transferauszahlungen -19.812.669,71 -22.608.760,00 -25.026.160,00 -28.574.360,00 -29.885.360,00 -31.387.360,00<br />

15 - Sonstige Auszahlungen -2.078.239,09 -2.064.248,00 -2.582.073,00 -2.584.762,00 -2.589.392,00 -2.599.032,00<br />

16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -22.736.811,12 -25.342.125,00 -28.355.592,00 -31.935.542,00 -33.281.388,00 -34.824.443,00<br />

17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -2.048.397,17 -6.822.611,00 -4.506.390,00 -7.910.066,00 -9.223.173,00 -10.697.829,00<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 502.401,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 502.401,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Gr<strong>und</strong>stücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen -7.780,18 -32.500,00 -19.660,00 -7.500,00 -7.500,00 -7.500,00<br />

28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 -1.029.268,00 -1.029.268,00 0,00 0,00 0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -7.780,18 -1.061.768,00 -1.048.928,00 -7.500,00 -7.500,00 -7.500,00<br />

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -7.780,18 -559.367,00 -1.048.928,00 -7.500,00 -7.500,00 -7.500,00<br />

Ansatz<br />

2023<br />

Ansatz<br />

<strong>2024</strong><br />

Plan<br />

2025<br />

Plan<br />

2026<br />

Plan<br />

2027


I/081<br />

Produkt 01.07.03<br />

Zentrales Controlling<br />

<strong>Dezernat</strong> I Budgetverantwortung: Produktverantwortung:<br />

S 80 - Wirtschaftliche Beteiligungen <strong>und</strong><br />

Zentrales Controlling StL Herr Kouchen; Tel.: 2318 StL Herr Kouchen; Tel.: 2318<br />

Inhalte <strong>des</strong> Produktes:<br />

Beschreibung:<br />

- Organisation <strong>und</strong> Koordination <strong>des</strong> strategischen Steuerungskreislaufes zur Unterstützung der <strong>Behördenleitung</strong><br />

- Ergebnisorientierte Steuerung <strong>des</strong> Städteregionhaushaltes durch die Definition von Zielen bzw. konkreten Zielvorgaben<br />

- Messung <strong>des</strong> Zielerreichungsgra<strong>des</strong> mittels Kennzahlen<br />

- Controlling <strong>und</strong> Steuerung der Personalaufwendungen<br />

- Einführung <strong>und</strong> Umsetzung von Controllingbausteinen<br />

Auftragsgr<strong>und</strong>lagen: GO NRW, KrO NRW, KomHVO NRW<br />

Zielsetzung:<br />

- Optimierung <strong>des</strong> Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit <strong>und</strong> Effizienz<br />

- Führung eines umfassenden Berichtwesens<br />

- Sicherstellung einer einheitlichen Strategie <strong>und</strong> einer ganzheitlichen Planung<br />

- Zusammenführung von Zielen, Ressourcen <strong>und</strong> Wirkungen<br />

- Sensibilisierung für Finanzcontrolling <strong>und</strong> Risikomanagement<br />

Zielgruppen:<br />

- Städteregionstag/-ausschüsse<br />

- <strong>Behördenleitung</strong>, <strong>Dezernat</strong>e, Ämter <strong>und</strong> Stabsstellen der StädteRegion Aachen<br />

Bewirtschaftungsregeln<br />

Für den Teilergebnis- <strong>und</strong><br />

1. Innerhalb <strong>des</strong> Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-<br />

Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen <strong>und</strong> ILV (interne Leistungsverrechnungen)<br />

sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u.<br />

543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.<br />

Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.<br />

2. Innerhalb <strong>des</strong> Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- <strong>und</strong><br />

Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002,<br />

011008 <strong>und</strong> 081115 zu einem Budget zusammengefasst.<br />

3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt<br />

zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:<br />

Personelle Ausstattung<br />

Zahl der Stellen<br />

tatsächlich besetzt<br />

<strong>2024</strong> 2023 2022<br />

Stellenanteile insgesamt<br />

davon<br />

Beamte<br />

tariflich Beschäftigte<br />

3,000 3,000 2,000<br />

1,000 2,000 2,000<br />

2,000 1,000 0,000


I/082<br />

Produkt 01.07.03<br />

Zentrales Controlling<br />

Erläuterungen:<br />

Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -"<br />

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für 3 Lizenzen für das Personalkostencontrollingmodul "PKM Kommunalmaster" benötigt.


I/083<br />

Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen<br />

Teilergebnishaushalt Produkt 010703 Zentrales Controlling<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2022<br />

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

11 - Personalaufwendungen -118.324,84 -127.893,00 -176.505,00 -183.565,00 -190.908,00 -198.544,00<br />

12 - Versorgungsaufwendungen -50.125,68 -38.571,00 -14.094,00 -14.658,00 -15.244,00 -15.854,00<br />

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 -23.222,00 -27.489,00 -27.764,00 -28.042,00 -28.322,00<br />

14 - Bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -59,00 -1.200,00 -1.200,00 -1.212,00 -1.224,00 -1.236,00<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen -168.509,52 -190.886,00 -219.288,00 -227.199,00 -235.418,00 -243.956,00<br />

18 = Ordentliches Ergebnis -168.509,52 -190.886,00 -219.288,00 -227.199,00 -235.418,00 -243.956,00<br />

19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 <strong>und</strong> 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 <strong>und</strong> 21) -168.509,52 -190.886,00 -219.288,00 -227.199,00 -235.418,00 -243.956,00<br />

23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 <strong>und</strong> 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -168.509,52 -190.886,00 -219.288,00 -227.199,00 -235.418,00 -243.956,00<br />

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 95.138,96 98.907,00 153.051,00 154.582,00 156.128,00 157.689,00<br />

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -8.403,08 -16.368,00 -20.399,00 -20.601,00 -20.807,00 -21.015,00<br />

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -81.773,64 -108.347,00 -86.636,00 -93.218,00 -100.097,00 -107.282,00<br />

30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 <strong>und</strong> 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

Ansatz<br />

2023<br />

Ansatz<br />

<strong>2024</strong><br />

Plan<br />

2025<br />

Plan<br />

2026<br />

Plan<br />

2027


I/084<br />

Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen<br />

Teilfinanzhaushalt Produkt 010703 Zentrales Controlling<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2022<br />

01 Steuern <strong>und</strong> ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Zinsen <strong>und</strong> sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

10 - Personalauszahlungen -121.836,27 -127.893,00 -176.505,00 -183.565,00 -190.908,00 -198.544,00<br />

11 - Versorgungsauszahlungen -52.773,00 -38.571,00 -14.094,00 -14.658,00 -15.244,00 -15.854,00<br />

12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 -23.222,00 -27.489,00 -27.764,00 -28.042,00 -28.322,00<br />

13 - Zinsen <strong>und</strong> sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

15 - Sonstige Auszahlungen -59,00 -1.200,00 -1.200,00 -1.212,00 -1.224,00 -1.236,00<br />

16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -174.668,27 -190.886,00 -219.288,00 -227.199,00 -235.418,00 -243.956,00<br />

17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -174.668,27 -190.886,00 -219.288,00 -227.199,00 -235.418,00 -243.956,00<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Gr<strong>und</strong>stücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

Ansatz<br />

2023<br />

Ansatz<br />

<strong>2024</strong><br />

Plan<br />

2025<br />

Plan<br />

2026<br />

Plan<br />

2027


S 80<br />

KSt. 180000<br />

I/085<br />

Produkt 01.07.03<br />

Zentrales Controlling<br />

Anlage<br />

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2024</strong><br />

Ansatz Ansatz Ansatz<br />

freiwillig<br />

konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027<br />

€ € € € € € € €<br />

4 Erträge<br />

Zahlungswirksame Erträge<br />

0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zahlungsunwirksame Erträge<br />

0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

4 Erträge aus ILV<br />

481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 95.138,96 98.907 153.051 0 153.051 154.582 156.128 157.689<br />

Summe Erträge aus ILV 95.138,96 98.907 153.051 0 153.051 154.582 156.128 157.689<br />

Summe Erträge einschl. ILV 95.138,96 98.907 153.051 0 153.051 154.582 156.128 157.689<br />

5 Aufwendungen<br />

Zahlungswirksame Aufwendungen<br />

500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

501100 Bezüge Beamte 107.036,20 87.420 33.750 0 33.750 35.100 36.504 37.964<br />

501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 2.417,58 27.058 109.635 0 109.635 114.020 118.582 123.326<br />

502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 624,34 2.141 8.656 0 8.656 9.002 9.362 9.736<br />

503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 957,27 5.585 22.221 0 22.221 23.110 24.034 24.995<br />

504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 7.289,45 5.689 2.243 0 2.243 2.333 2.426 2.523<br />

Zw.-summe Personalaufwendungen 118.324,84 127.893 176.505 0 176.505 183.565 190.908 198.544<br />

512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 41.328,61 31.558 11.346 0 11.346 11.800 12.272 12.763<br />

514100 Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf. 8.797,07 7.013 2.748 0 2.748 2.858 2.972 3.091<br />

Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 50.125,68 38.571 14.094 0 14.094 14.658 15.244 15.854<br />

Summe Personal- <strong>und</strong> Versorgungsaufwendungen 168.450,52 166.464 190.599 0 190.599 198.223 206.152 214.398<br />

507300 Rückstellungen Altersteilzeit 0,00 0 0 0 0 0 0<br />

541130 Dienstreisekosten 0,00 200 200 0 200 202 204 206<br />

543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 400 400 0 400 404 408 412<br />

543120 Bücher <strong>und</strong> Zeitschriften 59,00 200 200 0 200 202 204 206<br />

543150 Sachverständigen <strong>und</strong> Gerichtskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 400 400 0 400 404 408 412<br />

543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 800 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 23.222 27.489 0 27.489 27.764 28.042 28.322<br />

545822 Zuf.zu Rückst IT-Fachanwendungen (lfd.Kosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

0 0<br />

f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

0<br />

Summe Aufwendungen 168.509,52 190.886 219.288 0 219.288 227.199 235.418 243.956<br />

Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />

571550 AfA Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Aufwendungen 168.509,52 190.886 219.288 0 219.288 227.199 235.418 243.956<br />

5 Aufwendungen aus ILV<br />

581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 1.563,53 3.051 4.039 0 4.039 4.079 4.120 4.161<br />

581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.219,74 1.836 2.340 0 2.340 2.363 2.387 2.411<br />

581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 2.236,64 3.875 4.643 0 4.643 4.689 4.736 4.783<br />

581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 570,05 876 924 0 924 933 942 951<br />

581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 406,01 680 1.136 0 1.136 1.147 1.158 1.170<br />

581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 515,82 1.050 1.286 0 1.286 1.299 1.312 1.325<br />

581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 415,10 1.750 1.821 0 1.821 1.839 1.857 1.876<br />

581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 21,19 12 63 0 63 64 65 66<br />

581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 1.455,00 3.238 4.147 0 4.147 4.188 4.230 4.272<br />

581700 Aufwendungen aus ILV (VGK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Aufwendungen aus ILV 8.403,08 16.368 20.399 0 20.399 20.601 20.807 21.015<br />

Summe Aufwendungen einschl. ILV 176.912,60 207.254 239.687 0 239.687 247.800 256.225 264.971<br />

Saldo (Zuschussbedarf) -81.773,64 -108.347 -86.636 0 -86.636 -93.218 -100.097 -107.282<br />

✓<br />

0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

081111 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0


I/086


I/087<br />

Produkt 11.01.01<br />

Energieversorgung<br />

<strong>Dezernat</strong> I<br />

S 80 - Wirtschaftliche Beteiligungen <strong>und</strong><br />

Zentrales Controlling<br />

Budgetverantwortung:<br />

StL Herr Kouchen, Tel.: 2318<br />

Produktverantwortung:<br />

StL Herr Kouchen, Tel.: 2318<br />

Inhalte <strong>des</strong> Produktes:<br />

Gewinnausschüttungen aus Energieversorgung<br />

Beschreibung <strong>und</strong> Zielsetzung:<br />

● Planung <strong>und</strong> Bewirtschaftung der gesellschaftsrelevanten Sachkonten (Erträge aus Gewinnausschüttungen aus Strom-,<br />

Gas-, Wasser- <strong>und</strong> Wärmeversorgung der Unternehmen EWV-GmbH <strong>und</strong> enwor-GmbH)<br />

● Gewinnmaximierung bzw. Optimierung <strong>des</strong> Verhältnisses zwischen Leistungserstellung durch Beteiligungen <strong>und</strong> Haushaltsbelastung<br />

● Optimierung <strong>des</strong> steuerlichen Querverbun<strong>des</strong><br />

Zielgruppen:<br />

● Städteregionstag, Städteregionsausschuss, Fachausschüsse<br />

● Städteregionsrat, Verwaltungskonferenz, Kämmerei<br />

● Aufsichtsbehörde<br />

Bewirtschaftungsregeln<br />

Für den Teilergebnis- <strong>und</strong><br />

1. Innerhalb <strong>des</strong> Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-<br />

Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen <strong>und</strong> ILV (interne Leistungsverrechnungen)<br />

sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u.<br />

543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.<br />

Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.<br />

2. Innerhalb <strong>des</strong> Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- <strong>und</strong><br />

Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002,<br />

011008 <strong>und</strong> 081115 zu einem Budget zusammengefasst.<br />

3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt<br />

zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:<br />

465130 bis 465140 544517<br />

Personelle Ausstattung<br />

Zahl der Stellen<br />

tatsächlich besetzt<br />

<strong>2024</strong> 2023 2022<br />

Stellenanteile insgesamt<br />

davon<br />

Beamte<br />

tariflich Beschäftigte<br />

0,250 0,450 0,450<br />

0,250<br />

0,450<br />

0,450<br />

0,000<br />

0,000<br />

0,000


I/088<br />

Produkt 11.01.01<br />

Energieversorgung<br />

Erläuterungen:<br />

Zu E/465130 "Anteil an der Gewinnausschüttung der EWV GmbH":<br />

Für das Geschäftsjahr 2023 (= HJ <strong>2024</strong>) wird wiederum mit einer Gewinnausschüttung der EWV in Höhe von rd. 20,8 Mio.€<br />

ausgegangen. Der Anteil der StädteRegion Aachen hieran beläuft sich auf somit auf rd. 1.920.000 € (= 9,2516%). Auf den<br />

Gewinnanteil ist Kapitalertragssteuer <strong>und</strong> Soli zu zahlen (vgl. A/544517).<br />

Zu E/465140 "Anteil an der Gewinnausschüttung der enwor GmbH":<br />

Nach der Jahresplanung 2023-2027 der enwor kann für das Geschäftsjahr 2023 (=HJ <strong>2024</strong>) von einer Gewinnausschüttung in Höhe<br />

von 6.000.000 € ausgegangen werden.<br />

Für die StädteRegion Aachen ergibt sich bei einem Stammkapitalanteil von 52,51646% eine Ausschüttung in Höhe von 3.150.987,60 €<br />

Bezüglich der Kapitalertragssteuer vgl. A/544517.<br />

Zu A/544517 "Kapitalertragsteuer":<br />

Auf die Gewinnzahlungen ist bei Vorlage einer entsprechenden Nichtveranlagungsbescheinigung <strong>des</strong> Finanzamtes<br />

Kapitalertragssteuer in Höhe von derzeit 15% <strong>und</strong> Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5% gemäß § 44 c EStG zu zahlen.


I/089<br />

Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen<br />

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Energieversorgung<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2022<br />

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

11 - Personalaufwendungen -23.610,23 -20.501,00 -13.349,00 -13.883,00 -14.439,00 -15.017,00<br />

12 - Versorgungsaufwendungen -11.434,79 -8.492,00 -5.227,00 -5.436,00 -5.653,00 -5.879,00<br />

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

14 - Bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -662.744,06 -664.428,00 -802.484,00 -802.484,00 -802.484,00 -802.484,00<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen -697.789,08 -693.421,00 -821.060,00 -821.803,00 -822.576,00 -823.380,00<br />

18 = Ordentliches Ergebnis -697.789,08 -693.421,00 -821.060,00 -821.803,00 -822.576,00 -823.380,00<br />

19 + Finanzerträge 4.187.956,15 4.198.595,00 5.070.988,00 5.070.988,00 5.070.988,00 5.070.988,00<br />

20 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 <strong>und</strong> 20) 4.187.956,15 4.198.595,00 5.070.988,00 5.070.988,00 5.070.988,00 5.070.988,00<br />

22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 <strong>und</strong> 21) 3.490.167,07 3.505.174,00 4.249.928,00 4.249.185,00 4.248.412,00 4.247.608,00<br />

23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 <strong>und</strong> 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 3.490.167,07 3.505.174,00 4.249.928,00 4.249.185,00 4.248.412,00 4.247.608,00<br />

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -6.346,79 -6.606,00 -5.952,00 -6.011,00 -6.070,00 -6.130,00<br />

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) 3.483.820,28 3.498.568,00 4.243.976,00 4.243.174,00 4.242.342,00 4.241.478,00<br />

30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 <strong>und</strong> 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

Ansatz<br />

2023<br />

Ansatz<br />

<strong>2024</strong><br />

Plan<br />

2025<br />

Plan<br />

2026<br />

Plan<br />

2027


Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Energieversorgung<br />

I/090<br />

Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2022<br />

01 Steuern <strong>und</strong> ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Zinsen <strong>und</strong> sonstige Finanzeinzahlungen 4.187.956,15 4.198.595,00 5.070.988,00 5.070.988,00 5.070.988,00 5.070.988,00<br />

09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 4.187.956,15 4.198.595,00 5.070.988,00 5.070.988,00 5.070.988,00 5.070.988,00<br />

10 - Personalauszahlungen -65.121,16 -20.501,00 -13.349,00 -13.883,00 -14.439,00 -15.017,00<br />

11 - Versorgungsauszahlungen -12.044,65 -8.492,00 -5.227,00 -5.436,00 -5.653,00 -5.879,00<br />

12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

13 - Zinsen <strong>und</strong> sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

15 - Sonstige Auszahlungen -662.744,06 -664.428,00 -802.484,00 -802.484,00 -802.484,00 -802.484,00<br />

16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -739.909,87 -693.421,00 -821.060,00 -821.803,00 -822.576,00 -823.380,00<br />

17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) 3.448.046,28 3.505.174,00 4.249.928,00 4.249.185,00 4.248.412,00 4.247.608,00<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Gr<strong>und</strong>stücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

Ansatz<br />

2023<br />

Ansatz<br />

<strong>2024</strong><br />

Plan<br />

2025<br />

Plan<br />

2026<br />

Plan<br />

2027


S 80<br />

KSt. 180000<br />

I/091<br />

Produkt 11.01.01<br />

Energieversorgung<br />

Anlage<br />

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2024</strong><br />

Ansatz Ansatz Ansatz<br />

freiwillig<br />

konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027<br />

€ € € € € € € €<br />

4 Erträge<br />

Zahlungswirksame Erträge<br />

465130 Anteil an der Gewinnausschüttung der<br />

EWV GmbH 1.562.133,08 1.572.772 1.920.000 0 1.920.000 1.920.000 1.920.000 1.920.000<br />

465140 Anteil an der Gewinnausschüttung der 0 0<br />

enwor GmbH 2.625.823,07 2.625.823 3.150.988 0 3.150.988 3.150.988 3.150.988 3.150.988<br />

469901 Avalprovisionen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 4.187.956,15 4.198.595 5.070.988 0 5.070.988 5.070.988 5.070.988 5.070.988<br />

Zahlungsunwirksame Erträge<br />

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Erträge 4.187.956,15 4.198.595 5.070.988 0 5.070.988 5.070.988 5.070.988 5.070.988<br />

5 Aufwendungen<br />

Zahlungswirksame Aufwendungen<br />

500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

501100 Bezüge Beamte 23.701,28 19.248 12.517 0 12.517 13.018 13.539 14.081<br />

501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 4.330,37 0 0 0 0 0 0 0<br />

502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 1.060,52 0 0 0 0 0 0 0<br />

503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 1.625,32 0 0 0 0 0 0 0<br />

504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 1.553,48 1.253 832 0 832 865 900 936<br />

Zw.-summe Personalaufwendungen 23.610,23 20.501 13.349 0 13.349 13.883 14.439 15.017<br />

512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 9.537,37 6.948 4.208 0 4.208 4.376 4.551 4.733<br />

514100 Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf. 1.897,42 1.544 1.019 0 1.019 1.060 1.102 1.146<br />

Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 11.434,79 8.492 5.227 0 5.227 5.436 5.653 5.879<br />

Summe Personal- <strong>und</strong> Versorgungsaufwendungen 35.045,02 28.993 18.576 0 18.576 19.319 20.092 20.896<br />

507300 Rückstellungen Altersteilzeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

544517 Kapitalertragsteuer (ab 2018) 662.744,06 664.428 802.484 0 802.484 802.484 802.484 802.484<br />

545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 697.789,08 693.421 821.060 0 821.060 821.803 822.576 823.380<br />

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Aufwendungen 697.789,08 693.421 821.060 0 821.060 821.803 822.576 823.380<br />

5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />

581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 327,30 529 700 0 700 707 714 721<br />

581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 255,33 318 406 0 406 410 414 418<br />

581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 468,21 672 805 0 805 813 821 829<br />

581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 119,33 152 160 0 160 162 164 166<br />

581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 84,99 118 197 0 197 199 201 203<br />

581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 107,98 182 223 0 223 225 227 229<br />

581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 86,22 303 316 0 316 319 322 325<br />

581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 4,43 2 11 0 11 11 11 11<br />

581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 337,00 561 719 0 719 726 733 740<br />

581700 Aufwendungen aus ILV (VGK) 4.556,00 3.769 2.415 0 2.415 2.439 2.463 2.488<br />

Summe Aufwendungen aus<br />

internen Leistungsbeziehungen 6.346,79 6.606 5.952 0 5.952 6.011 6.070 6.130<br />

Summe Aufwendungen einschl. ILV 704.135,87 700.027 827.012 0 827.012 827.814 828.646 829.510<br />

Saldo (Überschuss) 3.483.820,28 3.498.568 4.243.976 0 4.243.976 4.243.174 4.242.342 4.241.478<br />

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

142832 Abgänge RWE-Stammaktien 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Einzahlungen aus Inv.-tätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0


Investitionen Produkt 110101 Energieversorgung<br />

I/092<br />

Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen<br />

Bezeichnung<br />

Jahresergebnis<br />

2022<br />

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze<br />

Ansatz<br />

2023<br />

Ansatz<br />

<strong>2024</strong><br />

Verpflichtungs<br />

-<br />

Ermächtigunge<br />

n<br />

Finanzplan<br />

2025<br />

Finanzplan<br />

2026<br />

2027<br />

Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

Bisher<br />

bereitgestellt<br />

11.600.000,00<br />

11.600.000,00


I/093<br />

Produkt 12.03.01<br />

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)<br />

<strong>Dezernat</strong> I<br />

S 80 - Wirtschaftliche Beteiligungen <strong>und</strong><br />

Zentrales Controlling<br />

Budgetverantwortung:<br />

StL Herr Kouchen, Tel.: 2318<br />

Produktverantwortung:<br />

StL Herr Kouchen, Tel.: 2318<br />

Inhalte <strong>des</strong> Produktes:<br />

● Finanzierung <strong>und</strong> Förderung <strong>des</strong> Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)<br />

Beschreibung <strong>und</strong> Zielsetzung:<br />

● Zahlung der Verbandsumlage (allgemeine Umlage) an den Zweckverband AVV<br />

● Finanzierung der AVV-Verbandsumlage im Wege einer differenzierten Regionsumlage von den Kommunen im ehemaligen Kreisgebiet<br />

● Zuweisung <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong> NW zur Förderung <strong>des</strong> ÖPNV (Nahverkehrspauschale, Verwendung der Nahverkehrspauschale)<br />

● Bedarfsgerechte <strong>und</strong> kostengünstige ÖPNV-Leistungsversorgung für die Bürger/innen in der StädteRegion Aachen<br />

(ohne Stadt Aachen)<br />

Zielgruppen:<br />

● Bürger/innen der StädteRegion Aachen (ohne Stadt Aachen)<br />

● regionsangehörige Städte <strong>und</strong> Gemeinden (ohne Stadt Aachen)<br />

● Zweckverband Aachener Verkehrs-Verb<strong>und</strong><br />

● Aufsichtsbehörde<br />

Bewirtschaftungsregeln<br />

Für den Teilergebnis- <strong>und</strong><br />

1. Innerhalb <strong>des</strong> Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-<br />

Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen <strong>und</strong> ILV (interne Leistungsverrechnungen)<br />

sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u.<br />

543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.<br />

Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.<br />

2. Innerhalb <strong>des</strong> Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- <strong>und</strong><br />

Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002,<br />

011008 <strong>und</strong> 081115 zu einem Budget zusammengefasst.<br />

3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt<br />

zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:<br />

414100<br />

549911<br />

Personelle Ausstattung<br />

Zahl der Stellen<br />

tatsächlich besetzt<br />

<strong>2024</strong> 2023 2022<br />

Stellenanteile insgesamt<br />

davon<br />

Beamte<br />

tariflich Beschäftigte<br />

0,250 0,400 0,250<br />

0,250<br />

0,400<br />

0,250<br />

0,000<br />

0,000<br />

0,000


I/094<br />

Produkt 12.03.01<br />

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)<br />

Erläuterungen:<br />

Zu E/414300 "Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Zweckverb u. dgl." <strong>und</strong> A/549911 "Verwendung der Nahverkehrspauschale":<br />

Die StädteRegion Aachen erhält als Aufgabenträger für den ÖPNV nach dem ÖPNVG NW eine jährliche Pauschale als allgemeine<br />

Förderung der Planung, Organisation <strong>und</strong> Ausgestaltung <strong>des</strong> ÖPNV (= Nahverkehrspauschale).<br />

Pauschal sind gemäß Bewilligungsbescheid über den Ertrag hinaus 200 € als Zinsen anzurechnen <strong>und</strong> entsprechend zu verwenden.<br />

Als Folge der Novellierung <strong>des</strong> ÖPNV-Gesetzes wird die Nahverkehrspauschale nicht mehr vom Land sondern vom ZV AVV an die<br />

Gebietskörperschaften gezahlt.<br />

Zu A/537970 "Zweckverbandsumlage AVV":<br />

Die StädteRegion Aachen ist Mitglied <strong>des</strong> Zweckverban<strong>des</strong> Aachener-Verkehrsverb<strong>und</strong>, der seit dem 17.05.1994 besteht (Inkrafttreten<br />

der Zweckverbandssatzung). Gemäß § 12 der Zweckverbandssatzung erhebt der Zweckverband von den Verbandsmitgliedern<br />

eine<br />

a) allgemeine Umlage (§ 14 Abs. 2 bis 6 der Zweckverbandssatzung) <strong>und</strong> eine<br />

b) Sonderumlage (§ 14 Abs. 7 Zweckverbandssatzung).<br />

Die Verb<strong>und</strong>abrechnung erfolgt seit dem 01.06.1994.<br />

Die allgemeine Verbandsumlage (ohne die Vorteile der StädteRegion aus ihren gesellschaftsrechtlichen Aktivitäten) wird zu 100%<br />

auf die städteregionsangehörigen Städte <strong>und</strong> Gemeinden (ohne Stadt Aachen) umgelegt. Dies ermöglicht eine verursachungsgerechte<br />

Verteilung künftig zu erwartender Kosten für den schienengeb<strong>und</strong>enen Verkehr.<br />

Die Verbandsversammlung <strong>des</strong> Zweckverban<strong>des</strong> AVV hat in ihrer Sitzung am 30.11.2022 die mittelfristige Vorausschau für die<br />

AVV-Verbandsumlage einschließlich dem Verb<strong>und</strong>etat 2023 beschlossen:<br />

Mittelfristige Vorausschau für die Jahre 2023 bis 2027 Betriebszweig Bus<br />

Zahlungen der Gebietskörperschaften an den Zweckverband AVV<br />

2023* <strong>2024</strong> 2025 2026 2027<br />

€ € € € €<br />

Verbandsumlagen<br />

• von der Stadt Aachen 30.055.000 33.497.000 35.210.000 37.090.000 37.995.000<br />

• von der StädteRegion Aachen 23.290.000 25.916.000 27.277.000 28.779.000 29.523.000<br />

• vom Kreis Düren 15.610.000 16.814.000 18.700.000 21.018.000 22.349.000<br />

• vom Kreis Heinsberg 16.935.000 17.251.000 18.334.000 19.576.000 20.649.000<br />

85.890.000 93.478.000 99.521.000 106.463.000 110.516.000<br />

Unter Berücksichtigung der anrechenbaren Nahverkehrspauschale<br />

von 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000<br />

ergibt sich für die StädteRegion Aachen eine<br />

AVV-Umlage in Höhe von 23.190.000 25.816.000 27.177.000 28.679.000 29.423.000<br />

Anrechenbare Restmittel aus dem Förderjahr 2022<br />

der Fahrzeugförderung 1.431.000 0 0 0 0<br />

so dass sich für die StädteRegion Aachen<br />

folgende gesamte AVV-Umlage ergibt 21.759.000 25.816.000 27.177.000 28.679.000 29.423.000<br />

* Die im Verb<strong>und</strong>etat 2023 ausgewiesene Zahlung geht in den <strong>Entwurf</strong> der Haushaltssatzung <strong>2024</strong> <strong>des</strong> ZV AVV ein <strong>und</strong> stellt somit<br />

die Gr<strong>und</strong>lage für die Erhebung der Verbandsumlage für das Jahr <strong>2024</strong> dar. D.h., die in der o.a. Berechnung ausgewiesene Zahlung für das<br />

Jahr 2023 ist Gr<strong>und</strong>lage für die Verbandsumlage <strong>2024</strong>. Aus Restmitteln <strong>des</strong> Förderjahres 2022 nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG (Fahrzeugförderung)<br />

hat die StädteRegion Aachen in 2023 zusätzlich seitens <strong>des</strong> ZV AVV eine Förderung in Höhe von 1,431 Mio. € erhalten, die an<br />

die ASEAG zur Erbringung betrauter Verkehrsleistungen weitergeleitet wurden. Diese Förderung mindert den zu zahlenden anteiligen<br />

Verkehrsverlust 2023 der StädteRegion Aachen, der Gr<strong>und</strong>lage für die Verbandsumlage <strong>2024</strong> ist. Des Weiteren mindert sich die<br />

Umlage um die anrechenbare Nahverkehrspauschale in Höhe von 100.000 €. Es ergibt sich somit eine zu veranschlagende<br />

Verbandsumlage in Höhe von 21.759.000 €. Die 100 %ige Verteilung <strong>des</strong> umlagefähigen Aufwan<strong>des</strong> erfolgte seit dem Haushaltsjahr<br />

2003 nach dem Verteilungsschlüssel 70 % Linienzeit/Woche <strong>und</strong> 30 % Wagen-Nutz-km/Woche.


I/095<br />

Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen<br />

Teilergebnishaushalt Produkt 120301 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2022<br />

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 181.816,41 175.099,00 173.051,00 173.082,00 173.113,00 173.144,00<br />

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

10 = Ordentliche Erträge 181.816,41 175.099,00 173.051,00 173.082,00 173.113,00 173.144,00<br />

11 - Personalaufwendungen -15.930,09 -28.936,00 -34.968,00 -36.366,00 -37.820,00 -39.332,00<br />

12 - Versorgungsaufwendungen -7.565,69 -11.986,00 -13.693,00 -14.241,00 -14.811,00 -15.404,00<br />

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

14 - Bilanzielle Abschreibung -5.098,93 -5.099,00 -3.051,00 -3.082,00 -3.113,00 -3.144,00<br />

15 - Transferaufwendungen -17.440.895,45 -19.461.000,00 -21.759.000,00 -25.816.000,00 -27.177.000,00 -28.679.000,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -176.917,48 -170.200,00 -170.200,00 -170.200,00 -170.200,00 -170.200,00<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen -17.646.407,64 -19.677.221,00 -21.980.912,00 -26.039.889,00 -27.402.944,00 -28.907.080,00<br />

18 = Ordentliches Ergebnis -17.464.591,23 -19.502.122,00 -21.807.861,00 -25.866.807,00 -27.229.831,00 -28.733.936,00<br />

19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 <strong>und</strong> 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 <strong>und</strong> 21) -17.464.591,23 -19.502.122,00 -21.807.861,00 -25.866.807,00 -27.229.831,00 -28.733.936,00<br />

23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 <strong>und</strong> 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -17.464.591,23 -19.502.122,00 -21.807.861,00 -25.866.807,00 -27.229.831,00 -28.733.936,00<br />

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -4.173,16 -9.345,00 -11.344,00 -11.456,00 -11.571,00 -11.687,00<br />

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -17.468.764,39 -19.511.467,00 -21.819.205,00 -25.878.263,00 -27.241.402,00 -28.745.623,00<br />

30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 <strong>und</strong> 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

Ansatz<br />

2023<br />

Ansatz<br />

<strong>2024</strong><br />

Plan<br />

2025<br />

Plan<br />

2026<br />

Plan<br />

2027


I/096<br />

Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen<br />

Teilfinanzhaushalt Produkt 120301 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2022<br />

01 Steuern <strong>und</strong> ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen 176.717,48 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00<br />

03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Zinsen <strong>und</strong> sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 176.717,48 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00<br />

10 - Personalauszahlungen -27.357,11 -28.936,00 -34.968,00 -36.366,00 -37.820,00 -39.332,00<br />

11 - Versorgungsauszahlungen -7.971,81 -11.986,00 -13.693,00 -14.241,00 -14.811,00 -15.404,00<br />

12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

13 - Zinsen <strong>und</strong> sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

14 - Transferauszahlungen -17.170.319,00 -19.461.000,00 -21.759.000,00 -25.816.000,00 -27.177.000,00 -28.679.000,00<br />

15 - Sonstige Auszahlungen -218.567,48 -170.200,00 -170.200,00 -170.200,00 -170.200,00 -170.200,00<br />

16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -17.424.215,40 -19.672.122,00 -21.977.861,00 -26.036.807,00 -27.399.831,00 -28.903.936,00<br />

17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -17.247.497,92 -19.502.122,00 -21.807.861,00 -25.866.807,00 -27.229.831,00 -28.733.936,00<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Gr<strong>und</strong>stücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

Ansatz<br />

2023<br />

Ansatz<br />

<strong>2024</strong><br />

Plan<br />

2025<br />

Plan<br />

2026<br />

Plan<br />

2027


S 80<br />

KSt. 180000<br />

I/097<br />

Produkt 12.03.01<br />

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)<br />

Anlage<br />

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2024</strong><br />

Ansatz Ansatz Ansatz<br />

konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027<br />

freiwillig<br />

€ € € € € € € €<br />

4 Erträge<br />

Zahlungswirksame Erträge<br />

414100 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land 176.717,48 170.000 0 0 0 0 0 0<br />

414300 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Zweckverb. 0,00 0 170.000 0 170.000 170.000 170.000 170.000<br />

448200 Erstattungen von Gemeinden <strong>und</strong> GV 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

448301 Erstattungen vom Zweckverband AVV 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

448317 Erstattungen vom Zweckverband AVV - Umlage -<br />

(bisher SK E/448307) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 176.717,48 170.000 170.000 0 170.000 170.000 170.000 170.000<br />

Zahlungsunwirksame Erträge<br />

416100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen 5.098,93 5.099 3.051 0 3.051 3.082 3.113 3.144<br />

Zwischensumme 5.098,93 5.099 3.051 0 3.051 3.082 3.113 3.144<br />

Summe Erträge 181.816,41 175.099 173.051 0 173.051 173.082 173.113 173.144<br />

5 Aufwendungen<br />

Zahlungswirksame Aufwendungen<br />

500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

501100 Bezüge Beamte 15.794,08 27.168 32.789 0 32.789 34.100 35.463 36.881<br />

501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 3.014,63 0 0 0 0 0 0 0<br />

502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 819,37 0 0 0 0 0 0 0<br />

503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 1.255,78 0 0 0 0 0 0 0<br />

504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 1.075,49 1.768 2.179 0 2.179 2.266 2.357 2.451<br />

Zw.-summe Personalaufwendungen 15.930,09 28.936 34.968 0 34.968 36.366 37.820 39.332<br />

512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 6.358,25 9.807 11.023 0 11.023 11.464 11.923 12.400<br />

514100 Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf. 1.207,44 2.179 2.670 0 2.670 2.777 2.888 3.004<br />

Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 7.565,69 11.986 13.693 0 13.693 14.241 14.811 15.404<br />

Summe Personal- <strong>und</strong> Versorgungsaufwendungen 23.495,78 40.922 48.661 0 48.661 50.607 52.631 54.736<br />

507300 Rückstellung Altersteilzeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

537970 Zweckverbandsumlage AVV (bisher A/537370) 17.440.895,45 19.461.000 21.759.000 0 21.759.000 25.816.000 27.177.000 28.679.000<br />

545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

549911 Verwendung der Nahverkehrspauschale 176.917,48 170.200 170.200 0 170.200 170.200 170.200 170.200<br />

551500 Zinsaufwendungen an verb<strong>und</strong>ene Unternehmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 17.641.308,71 19.672.122 21.977.861 0 21.977.861 26.036.807 27.399.831 28.903.936<br />

Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />

571541 AfA PKW/Anhänger 5.098,93 5.099 3.051 0 3.051 3.082 3.113 3.144<br />

Zwischensumme 5.098,93 5.099 3.051 0 3.051 3.082 3.113 3.144<br />

Summe Aufwendungen 17.646.407,64 19.677.221 21.980.912 0 21.980.912 26.039.889 27.402.944 28.907.080<br />

5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />

581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 200,54 750 994 0 994 1.004 1.014 1.024<br />

581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 156,45 452 576 0 576 582 588 594<br />

581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 286,88 953 1.142 0 1.142 1.153 1.165 1.177<br />

581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 73,12 216 227 0 227 229 231 233<br />

581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 52,08 167 279 0 279 282 285 288<br />

581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 66,16 258 316 0 316 319 322 325<br />

581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 71,21 430 448 0 448 452 457 462<br />

581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 2,72 3 16 0 16 16 16 16<br />

581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 210,00 796 1.020 0 1.020 1.030 1.040 1.050<br />

581700 Aufwendungen aus ILV (VGK) 3.054,00 5.320 6.326 0 6.326 6.389 6.453 6.518<br />

Summe Aufwendungen aus<br />

internen Leistungsbeziehungen 4.173,16 9.345 11.344 0 11.344 11.456 11.571 11.687<br />

Summe Aufwendungen einschl. ILV 17.650.580,80 19.686.566 21.992.256 0 21.992.256 26.051.345 27.414.515 28.918.767<br />

Saldo (Zuschussbedarf) -17.468.764,39 -19.511.467 -21.819.205 0 -21.819.205 -25.878.263 -27.241.402 -28.745.623<br />

0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

081215 Zugänge GWG (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0


I/098


I/099<br />

Produkt 15.02.01<br />

Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen<br />

<strong>Dezernat</strong> I<br />

S 80 - Wirtschaftliche Beteiligungen <strong>und</strong><br />

Zentrales Controlling<br />

Budgetverantwortung:<br />

StL Herr Kouchen, Tel.: 2318<br />

Produktverantwortung:<br />

StL Herr Kouchen, Tel.: 2318<br />

Inhalte <strong>des</strong> Produktes:<br />

Beteiligungsverwaltung <strong>und</strong> -controlling<br />

Beschreibung <strong>und</strong> Zielsetzung:<br />

● Beratung <strong>und</strong> Unterstützung von Verwaltung <strong>und</strong> Städteregionstag bei der Wahrnehmung der Gesellschafterinteressen der<br />

StädteRegion gegenüber den Beteiligungsgesellschaften<br />

● Planung <strong>und</strong> Bewirtschaftung der gesellschaftsrelevanten Sachkonten (Gewinnausschüttungen, Verlustabdeckungen, Einlagen,<br />

Zuschüsse) mit dem Ziel der Ergebnisoptimierung.<br />

● Optimierung <strong>des</strong> Verhältnisses zwischen Leistungserstellung durch Beteiligungen <strong>und</strong> Haushaltsbelastung<br />

Zielgruppen:<br />

● Städteregionstag, Städteregionsausschuss, Fachausschüsse<br />

● Städteregionstagsmitglieder bei der Wahrnehmung ihrer Mandate in Gesellschaftsgremien (insbes. Aufsichtsräte)<br />

● Beteiligungsgesellschaften<br />

● Städteregionsrat, Verwaltungskonferenz, Kämmerei<br />

● Fachämter<br />

Bewirtschaftungsregeln<br />

Für den Teilergebnis- <strong>und</strong><br />

1. Innerhalb <strong>des</strong> Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-<br />

Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen <strong>und</strong> ILV (interne Leistungsverrechnungen)<br />

sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u.<br />

543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.<br />

Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.<br />

2. Innerhalb <strong>des</strong> Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- <strong>und</strong><br />

Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002,<br />

011008 <strong>und</strong> 081115 zu einem Budget zusammengefasst.<br />

3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt<br />

zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:<br />

465150 531200<br />

465150, 465180, 465190 544517<br />

Personelle Ausstattung<br />

Zahl der Stellen<br />

tatsächlich besetzt<br />

<strong>2024</strong> 2023 2022<br />

Stellenanteile insgesamt<br />

davon<br />

Beamte<br />

tariflich Beschäftigte<br />

2,500 2,300 2,450<br />

2,500<br />

2,300<br />

2,450<br />

0,000<br />

0,000<br />

0,000


I/100<br />

Produkt 15.02.01<br />

Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen<br />

Erläuterungen:<br />

Zu E/414600 "Zuwendungen der Sparkasse":<br />

Vgl. A/543985 <strong>und</strong> die Erläuterungen hierzu.<br />

Zu E/448500 "Erstattungen v. verb. Untern, Beteil, Sondervermögen":<br />

Erstattung einer Personalkostenpauschale für die Geschäftsführung der FAM GmbH, die in den Personalaufwendungen im Produkt 15.02.01<br />

enthalten sind.<br />

Zu E/461500 "Zinserträge von verb<strong>und</strong>enen Unternehmen":<br />

Ausgewiesen sind hier die Zinserträge aus Darlehen an Beteiligungsunternehmen. (Vgl. Ausführungen zu Sachkonto 131531).<br />

Zu E/465150 "Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse" <strong>und</strong> A/531200 "Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse an Gemeinden/GV":<br />

Nach der bisherigen Entwicklung ist mit einer anteiligen Gewinnausschüttung der StädteRegion am Bilanzgewinn der Sparkasse Aachen<br />

für das Geschäftsjahr 2023 (= HJ <strong>2024</strong>) in Höhe von brutto 8.197.208 € ( Nettobetrag 6.900.000 €) zu rechnen.<br />

Der Bilanzgewinn der Sparkasse fließt gemäß Vereinbarung mit der Stadt Aachen je zur Hälfte der Stadt Aachen <strong>und</strong> der StädteRegion zu.<br />

Die Stadt Aachen leitet ihren Nettoanteil von 6,9 Mio. € an die StädteRegion weiter. Insoweit ergibt sich ein Haushaltsansatz von 15.097.208 €.<br />

Die Stadt Eschweiler ist basierend auf der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 09.06.1958 mit 1/8 = 862.500 € <strong>des</strong> ehemaligen Kreisanteils<br />

(netto) zu beteiligen (s. Sachkonto 531200). Die anteilige Gewinnausschüttung wird entsprechend den Ausweisungen der übrigen<br />

Gewinnausschüttungen der Beteiligungsunternehmen im Bruttoertrag (einschl. KEST <strong>und</strong> Soli) ausgewiesen. Vgl. SK 544517.<br />

Der Überschussanteil ist gemäß § 27 Sparkassengesetz für gemeinnützige Zwecke zu verwenden.<br />

Zu E/465170 "Erträge aus steuerlichen Effekten i.R.d. E.V.A.-Konzerns":<br />

Kreis <strong>und</strong> Stadt Aachen haben in ihrer konsortialvertraglichen Vereinbarung vom 24.09.1998 u.a. geregelt, dass der vom Kreis<br />

Aachen/StädteRegion Aachen an die Stadt Aachen zu erstattende Verkehrsverlust für ASEAG-Verkehrsleistungen im steuerlichen<br />

Querverb<strong>und</strong> innerhalb <strong>des</strong> E.V.A.-Konzerns verrechnet wird. Vom Verkehrsverlust als Berechnungsgr<strong>und</strong>lage wird die anteilig darauf<br />

entfallende Steuerersparnis erst mit Feststellung <strong>des</strong> Konzernabschlusses ermittelt <strong>und</strong> zu 50% auf den von der StädteRegion<br />

zu leistenden Verlustausgleich angerechnet bei entspr. Gewinnpotential der E.V.A.. Dieser steuerliche Effekt wird für das Geschäftsjahr<br />

2023 (= HJ <strong>2024</strong>) auf 2.500.000 € geschätzt.<br />

Zu E/465180 "Anteil an der Gewinnausschüttung der regio iT:<br />

Nach der vorgelegten Wirtschaftsplanung <strong>2024</strong>-2027 in der Gesellschafterversammlung der regio iT am 07.12.2022 kann für das Geschäftsjahr<br />

2023 nach Theassaurierung mit einer Gewinnausschüttung in Höhe von rd. 4.572.800 € im HJ 2023 gerechnet werden. Bei einem<br />

Gesellschaftsanteil von 10,08 % ergibt sichfür die StädteRegion Aachen ein Gewinnanteil in Höhe von 604.800 €. Auf den Gewinnanteil ist<br />

Kapitalertragsteuer (15%) <strong>und</strong> Soli (5,5%) zu zahlen (vgl. A/544517).<br />

Zu E/465190 "Anteil an der Gewinnausschüttung GWG"<br />

Für das Geschäftsjahr 2023 der GWG kann mit einer Gewinnausschüttung (HJ <strong>2024</strong>) in Höhe von 100 T€ gerechnet werden.<br />

Entsprechend dem quotalen Anteil der StädteRegion von 78,17 % an der GWG kann insoweit mit einem Gewinnanteil in Höhe von<br />

78.170 € gerechnet werden. Auf die Gewinne ist Kapitalertragsteuer (15%) <strong>und</strong> Soli (5,5% der KESt) zu zahlen (vgl. A/544517).<br />

Zu E/465111 "Erträge aus dem Genussrecht GWG"<br />

Veranschlagt ist der für <strong>2024</strong> anteilige Gewinn aus der Genussrechtskapitalvereinbarung mit der GWG<br />

basierend auf dem in der AR-Sitzung vom 21.02.2023 vorgelegten Wirtschaftsplan 2022-2027 (Sitzungsvorlage 2019/0390, SRT 10.10.2019).<br />

Zu E/465199 "Sonstige Gewinnanteile aus verb<strong>und</strong>enen Unternehmen <strong>und</strong> Beteiligungen":<br />

Ausgewiesen werden die Gewinnausschüttungen der KOMPAC (vormals Parkplatz Marienhöhe GmbH), an der die StädteRegion Aachen<br />

zu 100 % beteiligt ist. Für die Geschäftsjahr 2023 ff kann nicht mehr mit einer Gewinnausschüttung gerechnet werden.<br />

Zu E/491900 "Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG":<br />

Ab dem Haushaltsjahr <strong>2024</strong> erfolgt keine Insolierung mehr.<br />

Zu A/531501 "Zuschuss an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft":<br />

Für das Haushaltsjahr <strong>2024</strong> wird hinsichtlich der vorgesehenen Einstellung <strong>des</strong> Geschäftsbetriebes im Laufe <strong>des</strong> Geschäftsjahres eine<br />

Sockelförderung in Höhe von 10.000 € veranschlagt. (s. Beratungsvorlage 2022/0448, SRT 08.12.2022)<br />

Zu A/531515 "Betriebskostenzuschuss der StädteRegion Aachen für Vogelsang ip gGmbH":<br />

In seiner Sitzung am 08.12.2016 hat der SRT (SV-Nr.: 2016/0392) beschlossen, den Betriebskostenzuschuss der StädteRegion<br />

Aachen an die Vogelsang IP gGmbH von seinzerzeit 35.714,29 € jährlich für die Geschäftsjahre 2017 bis 2019 auf bis zu 60.714,29 €<br />

jährlich zu erhöhen. Auf Basis der Beschlussfassung zu Sitzungsvorlage 2017/0432 ergab sich für das Haushaltsjahr 2018<br />

ein geringerer Zuschuss <strong>und</strong> gleichzeitig eine notwendige Aufstockung <strong>des</strong> Kapitalanteils (s. SK A/101432) sowie eine<br />

Fortschreibung <strong>des</strong> Betriebskostenzuschusses auf 60.060 € für die folgenden Jahre.<br />

Zu A/531519 "Betriebskostenzuschuss an die BZPG Bildungszentrum für Pflege <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heit GmbH":<br />

Gem. Eilbeschluss <strong>des</strong> Städteregionsausschusses vom 22.02.2018 wurde in 2018 die BZPG Bildungszentrum für Pflege <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heit<br />

GmbH gegründet (vgl. Sitzungsvorlage Nr. 2018/0036). Ihr wurden die Bildungsbereiche <strong>des</strong> bisherigen Amtes für Altenarbeit<br />

übertragen. Der operative Start erfolgte zum 01.01.2019. Gem. der im AR/GV am 13.12.2022 vorgelegten Wirtschaftsplanung <strong>2024</strong>-2028 ist<br />

für das Jahr <strong>2024</strong> von einem Zuschuss in Höhe von 650.000 € an die BZPG auszugehen.


I/101<br />

Produkt 15.02.01<br />

Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen<br />

Zu A/531730 "Betriebskostenzuschuss der StädteRegion Aachen für die Energeticon gGmbH":<br />

Der Kreistag hat am 08.10.2009 (SV-Nr.: 220/2009) den Beitritt zur "Gesellschaft Energeticon gGmbH" mit einem jährlichen<br />

Zuschuss in Höhe von 10.000 € beschlossen. Im Rahmen der Umstrukturierung der Gesellschaft hat der Städteregionstag in seiner<br />

Sitzung am 05.07.2018 eine Erhöhung <strong>des</strong> Betriebskostenzuschusses auf 50.000 € jährlich sowie die Gestellung der Geschäftsführung<br />

durch die Städteregion Aachen beschlossen (Sitzungsvorlage Nr. 2018/0068 <strong>und</strong> 2018/0068-E1).<br />

Die Personalkosten von rd. 123 T€ für die Geschäftsführung sind in den Personalaufwendungen im Produkt 15.02.01 enthalten.<br />

Zu A/531737 "Zuschuss an die ZRR GmbH":<br />

Der Städteregionsausschuss hat am 20.02.2014 im Wege <strong>des</strong> Eilbeschlusses der Beteiligung der StädteRegion Aachen an der<br />

ZRR GmbH (vormals IRR GmbH) mit einem Anteil von 8% am Stammkapital (= 2.000 €) zugestimmt. Der Städteregionsausschuss hat in seiner<br />

Sitzung am 23.11.2017 die städteregionale Beteiligung zunächst befristet bis zum 31.12.2019 mit einem jährlichen Betriebskostenzuschuss<br />

in Höhe von 12.986 € beschlossen (Sitzungsvorlage 2017/0463). Im Zuge der Beratung <strong>und</strong> Beschlussfassung über den<br />

Haushalt 2019 wurde der Ansatz um 7.014 € auf 20.000 € angehoben (SV 2018/0465).<br />

Zu A/531744 "Betriebskostenzuschuss der StädteRegion Aachen für das Museum Zinkhütter Hof e.V.":<br />

Im Zuge der Beschlussfassung zum Haushalt 2018 hatte der Städteregionstag einen Ansatz in Höhe von 30.000 € vorgesehen.<br />

Im Rahmen der Gleichbehandlung zur Energeticon gGmbH (s. Sachkonto 531730) ist der Zuschuss ebenfalls auf 50.000 €<br />

angesetzt worden (s. Beratungsvorlage 2018/0332). Aufgr<strong>und</strong> interner Umstrukturierungen wird der Zuschuss ab 2020 wieder im<br />

Budget S 80 ausgewiesen (2019 im Budget S 85).<br />

Zu A/537920 "Umlage an den Zweckverband Region Aachen"<br />

Die Umlage an den Zweckverband Region Aachen wurde bis einschl. 2019 im Produkt 01.02.01, Kostenstelle 585000, ausgewiesen.<br />

Für das Haushaltsjahr <strong>2024</strong> ist mit einer Verbandsumlage von 372.600 € zu rechnen.<br />

Zu A/539504 "Zuschuss an die Aachener Gesellschaft für Innovation <strong>und</strong> Technologietransfer":<br />

Mit dem Beitritt <strong>des</strong> Kreises Aachen zur Aachener Gesellschaft f. Innovation u. Technologietransfer mbH (AGIT) gem. KT-Beschluss<br />

vom 03.07.1986 hat sich der Kreis Aachen verpflichtet, die nicht aus speziellen Einnahmen/Zuschüssen gedeckten Aufwendungen<br />

für das Technologiezentrum sowie die technologieorientierte Wirtschaftsförderung <strong>und</strong> Standortwerbung anteilig zu tragen.<br />

Aufgr<strong>und</strong> der allgemeinen Kostensteigerungen wird auch für das Jahr <strong>2024</strong> mit einem allgmeinen Zuschuss in Höhe von 132.000 €<br />

gerechnet (GV AGIT 09.12.2022).<br />

Zu A/539505 "Zuschuss/Verlustabdeckung FAM GmbH"<br />

Der Ansatz berücksichtigt die Neuausrichtung der Gesellschaft zum 01.01.2023 <strong>und</strong> die Aufstockung <strong>des</strong> städteregionalen Geschäftsanteils<br />

auf 32,5 % <strong>des</strong> Stammkapitals sowie die damit einhergehenden Änderungen in der Finanzierungsstruktur der Gesellschaft auf Basis<br />

<strong>des</strong> SRT-Beschlusses vom 08.12.2022 (SV 2022/0446) <strong>und</strong> der Dringlichkeitsentscheidung 2023/0001 v. 14.12.2022.<br />

Während bisher Verluste der Gesellschaft mit Gewinnvorträgen verrechnet werden konnten, wird für 2023 eine Verlustabdeckung von 75 T€<br />

eingeplant. Zur Abdeckung von im Geschäftsbetrieb anfallenden anteiligen Pachtkosten (vgl. Vorjahre) zu denen die StädteRegion Aachen<br />

als Gesellschafterin verpflichtet ist, ist ein Betrag von 20.000 € entsprechend <strong>des</strong> neuen Geschäftsanteils veranschlagt. Darüber hinaus<br />

werden unter dem Sachkonto die Zinsen der insgesamt 4 Gesellschafterdarlehen (u.a. auf Basis der SV 2009/0482 <strong>und</strong> 2018/0188-E1) ausgewiesen.<br />

Insgesamt ergibt sich für die Darlehen zwecks Ausbau der Landebahn, Zwischenfinanzierung der EVS-Entschädigungsleistung,<br />

SEW-Gesellschafterdarlehen <strong>und</strong> Fremdkapitaldarlehen bei der Sparkasse Aachen ein kumulierter auf die StädteRegion Aachen entfallender<br />

Zinsaufwand i.H.v. 41 T€.<br />

Zu A/539506 "Zuschuss an die Grenzlandtheater GmbH":<br />

Die Finanzierung <strong>des</strong> Theaters wird gedeckt durch eigene Einnahmen, die Lan<strong>des</strong>förderung sowie den Förderverein.<br />

Nach derzeitigen Erkenntnissen wird für das Jahr <strong>2024</strong> mit einer Zahlung in Höhe von 920.000 € an die Grenzlandtheater GmbH gerechnet.<br />

Dieser Betrag wird sich zusammensetzen aus der Verlustabdeckung für das Jahr 2023 in Höhe von vorauss. rd. 320.000 € <strong>und</strong> einer Abschlagszahlung<br />

für das laufende Geschäftsjahr <strong>2024</strong> (s. hierzu Beratungsvorlage 2023/0215, SRA 11.05.2023).<br />

Zu A/543150 "Sachverständigen <strong>und</strong> Gerichtskosten":<br />

Für die Inanspruchnahme von Beratungsleistungen bei steuerrechtlichen, betriebswirtschaftlichen <strong>und</strong> zivilrechtlichen Fragestellungen<br />

von Externen werden Mittel in der veranschlagten Höhe benötigt (SRA-Beschluss vom 29.11.2018, SV-Nr.: 2018/0467).<br />

Reduzierung <strong>des</strong> Ansatzes auf 6.000 € im Hinblick auf die Einrichtung einer Stabsstelle Recht (SV-Vorlage 2020/0166).<br />

Im Rahmen der Haushaltsberatungen 2021 wurde der Ansatz um 25.000 € auf 31.000 € für den Prozess zur Erstellung einer<br />

Gemeinwohlbilanz in städteregionalen Unternehmen erhöht. Ab dem Haushaltsjahr 2022 wird der Ansatz wieder auf 6.000 €<br />

reduziert.<br />

Zu A/543985 "Veranstaltungen":<br />

Es handelt sich bei den Veranstaltungen um die Champion-Circle-Netzwerktreffen von Entscheidern aus Unternehmen, Politik<br />

<strong>und</strong> Verwaltung, die durch entsprechende Zuwendungen basierend auf einem Sponsorenvertrag mit der Sparkasse anteilig finanziert<br />

werden (vgl. E/414600). Die Bewirtschaftung erfolgt durch S 13.<br />

Zu A/111461 "Zugänge Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH (FAM)"<br />

Der Ansatz beinhaltet die Tilgung <strong>des</strong> Fremdkapitaldarlehens im Rahmen <strong>des</strong> gesellschafterseitigen Kapitaldienstes .<br />

Zu A/131531 "Ausleihungen":<br />

Die Veranschlagung bzw. die mittelfristige Planung bildet die derzeit noch vorläufigen Zahlungen an die AKM GmbH & co. KG<br />

(zweckgeb<strong>und</strong>enes Rücklagenkapital bzw. verzinste Gesellschafterdarlehen, die spätestens 2037 zurückgeführt werden) ab.<br />

Das Gesellschafterdarlehen an die RMK GmbH ist mit 5 Mio € auf Basis <strong>des</strong> SRT-Beschlusses vom 28.09.2023 (SV 2023/0377) berücksichtigt.<br />

Für mögliche Darlehen an Beteiligungsgesellschaften der StädteRegion werden weitere 3,0 Mio. € veranschlagt.<br />

Die Zinserträge sind unter Sachkonto 461500 ausgewiesen.


I/102<br />

Produkt 15.02.01<br />

Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen<br />

Zu A/195315 "RAP aus Zuw. u. Zusch. an Beteil. (FAM GmbH)":<br />

Mit Beschlussfassung <strong>des</strong> Städteregionstages vom 19.06.2020 (SV 2020/0352) wurden in 2020 sämtliche verbleibenden RWE-Aktien veräußert,<br />

der noch nicht konkret eingesetzte oder verplante Erlös wird gem. § 44 Abs.4 Satz 2 KomHVO einer Sonderrücklage zugeführt, die in den<br />

nächsten Jahren ausschließlich für investive <strong>und</strong> strukturrelevante Maßnahmen eingesetzt wird. Dies betrifft u.a. den hier veranschlagten<br />

Betrag für den Neubau <strong>des</strong> Towers.<br />

Zu A/101481 "Zugang WFG":<br />

Die StädteRegion Aachen wird im Hinblick auf die Aufgabe der Geschäftstätigkeit der WFG nach erfolgter Kapitalherabsetzung die Geschäftsanteile<br />

der Minderheitsgesellschafter übrenehmen (s.Beratungsvorlage 2022/0448 SRT 09.12.2022).


I/103<br />

Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen<br />

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2022<br />

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 594.300,53 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00<br />

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 197.792,63 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

10 = Ordentliche Erträge 792.093,16 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00<br />

11 - Personalaufwendungen -361.491,96 -322.579,00 -366.074,00 -380.717,00 -395.946,00 -411.783,00<br />

12 - Versorgungsaufwendungen -73.167,74 -86.701,00 -95.746,00 -99.576,00 -103.559,00 -107.702,00<br />

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -246,35 -236,00 -214,00 -214,00 -214,00 -214,00<br />

14 - Bilanzielle Abschreibung -2.286,83 -2.287,00 -2.287,00 -2.310,00 -2.333,00 -2.356,00<br />

15 - Transferaufwendungen -2.642.350,71 -3.147.760,00 -3.267.160,00 -2.758.360,00 -2.708.360,00 -2.708.360,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.204.096,01 -1.228.420,00 -1.608.189,00 -1.610.866,00 -1.615.484,00 -1.625.112,00<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen -4.283.639,60 -4.787.983,00 -5.339.670,00 -4.852.043,00 -4.825.896,00 -4.855.527,00<br />

18 = Ordentliches Ergebnis -3.491.546,44 -4.743.983,00 -5.295.670,00 -4.808.043,00 -4.781.896,00 -4.811.527,00<br />

19 + Finanzerträge 15.531.647,16 14.106.919,00 18.564.214,00 18.740.488,00 18.773.227,00 18.841.626,00<br />

20 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 <strong>und</strong> 20) 15.531.647,16 14.106.919,00 18.564.214,00 18.740.488,00 18.773.227,00 18.841.626,00<br />

22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 <strong>und</strong> 21) 12.040.100,72 9.362.936,00 13.268.544,00 13.932.445,00 13.991.331,00 14.030.099,00<br />

23 + außerordentliche Erträge 1.051.590,29 1.812.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 <strong>und</strong> 24) 1.051.590,29 1.812.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 13.091.691,01 11.174.936,00 13.268.544,00 13.932.445,00 13.991.331,00 14.030.099,00<br />

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -68.232,16 -70.680,00 -81.817,00 -82.635,00 -83.462,00 -84.296,00<br />

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) 13.023.458,85 11.104.256,00 13.186.727,00 13.849.810,00 13.907.869,00 13.945.803,00<br />

30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 502.401,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 <strong>und</strong> 32) -3,00 502.401,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

Ansatz<br />

2023<br />

Ansatz<br />

<strong>2024</strong><br />

Plan<br />

2025<br />

Plan<br />

2026<br />

Plan<br />

2027


I/104<br />

Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen<br />

Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2022<br />

01 Steuern <strong>und</strong> ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen 594.300,53 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00<br />

03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen 197.792,63 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00<br />

07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Zinsen <strong>und</strong> sonstige Finanzeinzahlungen 15.531.647,16 14.106.919,00 18.564.214,00 18.740.488,00 18.773.227,00 18.841.626,00<br />

09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 16.323.740,32 14.150.919,00 18.608.214,00 18.784.488,00 18.817.227,00 18.885.626,00<br />

10 - Personalauszahlungen -481.515,81 -322.579,00 -366.074,00 -380.717,00 -395.946,00 -411.783,00<br />

11 - Versorgungsauszahlungen -77.036,16 -86.701,00 -95.746,00 -99.576,00 -103.559,00 -107.702,00<br />

12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -246,35 -236,00 -214,00 -214,00 -214,00 -214,00<br />

13 - Zinsen <strong>und</strong> sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

14 - Transferauszahlungen -2.642.350,71 -3.147.760,00 -3.267.160,00 -2.758.360,00 -2.708.360,00 -2.708.360,00<br />

15 - Sonstige Auszahlungen -1.196.868,55 -1.228.420,00 -1.608.189,00 -1.610.866,00 -1.615.484,00 -1.625.112,00<br />

16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -4.398.017,58 -4.785.696,00 -5.337.383,00 -4.849.733,00 -4.823.563,00 -4.853.171,00<br />

17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) 11.925.722,74 9.365.223,00 13.270.831,00 13.934.755,00 13.993.664,00 14.032.455,00<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 502.401,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 502.401,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Gr<strong>und</strong>stücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen -7.780,18 -32.500,00 -19.660,00 -7.500,00 -7.500,00 -7.500,00<br />

28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 -1.029.268,00 -1.029.268,00 0,00 0,00 0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -7.780,18 -1.061.768,00 -1.048.928,00 -7.500,00 -7.500,00 -7.500,00<br />

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -7.780,18 -559.367,00 -1.048.928,00 -7.500,00 -7.500,00 -7.500,00<br />

Ansatz<br />

2023<br />

Ansatz<br />

<strong>2024</strong><br />

Plan<br />

2025<br />

Plan<br />

2026<br />

Plan<br />

2027


S 80<br />

KSt. 180000<br />

I/105<br />

Produkt 15.02.01<br />

Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen<br />

Anlage<br />

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2024</strong><br />

Ansatz Ansatz Ansatz<br />

freiwillig<br />

konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027<br />

€ € € € € € € €<br />

4 Erträge<br />

Zahlungswirksame Erträge<br />

414100 Zuw. u. Zusch.f.lfd. Zwecke v. Land 574.300,53 0 0 0 0 0 0 0<br />

414600 Zuwendungen der Sparkasse 20.000,00 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 20.000<br />

448500 Erstattungen v. verb. Untern, Beteil, Sonderverm 192.872,63 24.000 24.000 0 24.000 24.000 24.000 24.000<br />

448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 4.920,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

461500 Zinserträge von verb<strong>und</strong>enen Unternehmen, 49.063,24 97.805 246.031 0 246.031 397.805 393.805 393.805<br />

465150 Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse 11.702.405,33 11.940.006 8.197.208 6.900.000 15.097.208 15.097.208 15.097.208 15.097.208<br />

465170 Erträge aus steuerl. Effekten i.R.d. EVA-Konzerns 3.206.052,00 1.500.000 2.500.000 0 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000<br />

465180 Anteil an der Gewinnausschüttung der regio iT f 495.951,59 460.938 604.800 0 604.800 621.300 650.039 710.438<br />

465190 Anteil an der Gewinnausschüttung der GWG 78.175,00 78.170 78.175 0 78.175 78.175 78.175 78.175<br />

465111 Ertrag aus dem Genussrechtskapital GWG 0,00 30.000 38.000 38.000 46.000 54.000 62.000<br />

465199 Sonstige Gewinnanteile aus verb<strong>und</strong>enen<br />

Unternehmen <strong>und</strong> Beteiligungen f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 16.323.740,32 14.150.919 11.708.214 6.900.000 18.608.214 18.784.488 18.817.227 18.885.626<br />

Zahlungsunwirksame Erträge<br />

455130 Ertr. aus d. Veräuß.v. sonst Anteilsrechten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

491900 Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG 1.051.590,29 1.812.000 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 1.051.590,29 1.812.000 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Erträge 17.375.330,61 15.962.919 11.708.214 6.900.000 18.608.214 18.784.488 18.817.227 18.885.626<br />

5 Aufwendungen<br />

Zahlungswirksame Aufwendungen<br />

500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

501100 Bezüge Beamte tf 238.324,05 196.506 229.289 0 229.289 238.460 247.998 257.917<br />

501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte tf 82.110,17 88.123 94.837 0 94.837 98.630 102.575 106.678<br />

502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) tf 10.629,65 6.973 7.488 0 7.488 7.788 8.100 8.424<br />

503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte tf 19.912,17 18.189 19.222 0 19.222 19.991 20.791 21.623<br />

504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Bedienstete tf 10.515,92 12.788 15.238 0 15.238 15.848 16.482 17.141<br />

Zw.-summe Personalaufwendungen 361.491,96 322.579 366.074 0 366.074 380.717 395.946 411.783<br />

512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) tf 60.403,35 70.937 77.078 0 77.078 80.161 83.367 86.702<br />

514100 Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf. tf 12.764,39 15.764 18.668 0 18.668 19.415 20.192 21.000<br />

Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 73.167,74 86.701 95.746 0 95.746 99.576 103.559 107.702<br />

Summe Personal- <strong>und</strong> Versorgungsaufwendungen 434.659,70 409.280 461.820 0 461.820 480.293 499.505 519.485<br />

507300 Rückstellung Alterszeilzeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

531200 Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse an Gemeinden/GV f 600.000,00 625.000 862.500 0 862.500 862.500 862.500 862.500<br />

531501 Zuschuss an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft f 39.984,00 40.000 10.000 0 10.000 0 0 0<br />

531505 Anteil der StädteRegion Aachen an der Verlustab- 0 0 0 0 0<br />

deckung FAM gmbH (gültig bis 31.12.2017) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

531508 Finanzierungsbeitrag zur Standortentwicklungs- 0 0 0 0 0<br />

gesellschaft Vogelsang f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

531513 Anteil <strong>des</strong> Kreises an der Verlustabdeckung AKM f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

531515 Betriebskostenzuschuss der StädteRegion Aachen 0 0 0 0 0<br />

für Vogelsang ip gGmbH f 59.288,92 60.060 60.060 0 60.060 60.060 60.060 60.060<br />

531519<br />

Betriebskostenzuschuss a.d. BZPG Bildungs-zentrum<br />

0<br />

für Pflege <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heit GmbH 650.000,00 650.000 650.000<br />

650.000 500.000 450.000 450.000<br />

531730 Betriebskostenzuschuss der StädteRegion Aachen<br />

für die Energeticon gGmbH f 50.000,00 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000<br />

531737 Zuschuss an die ZRR mbH f 20.000,00 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 20.000<br />

531744 Betriebskostenzuschuss der StädteRegion Aachen 0 0 0 0 0<br />

für das Museum Zinkhütter Hof e.V. f 50.000,00 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000<br />

531848 Zuschuss an den VABW / WbK f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

539504 Zuschuss an die Aachener Gesellschaft für 0 0 0 0 0<br />

Innovation <strong>und</strong> Technologietransfer (AGIT) f 119.864,12 132.000 132.000 0 132.000 132.200 132.200 132.200<br />

539505<br />

Zuschuss/Verlustabdeckung FAM GmbH<br />

f<br />

(gültig ab 2018)<br />

25.294,85 136.000 140.000 140.000 136.000 136.000 136.000<br />

539506 Zuschuss an die Grenzlandtheater GmbH f 650.890,82 1.012.100 920.000 0 920.000 575.000 575.000 575.000<br />

537920 Umlage Zweckverband Region Aachen 377.028,00 372.600 372.600 0 372.600 372.600 372.600 372.600<br />

541130 Dienstreisekosten 87,20 300 300 0 300 300 303 306<br />

543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 156,80 300 300 0 300 303 306 309<br />

543120 Bücher <strong>und</strong> Zeitschriften 109,25 200 200 0 200 202 204 206<br />

543150 Sachverständigen- <strong>und</strong> Gerichtskosten 35.989,82 6.000 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182<br />

543151 Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

543153 Zuführung s. Rückstellungen/Verpflichtungsrü 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 100 100 0 100 101 102 103<br />

543985 Veranstaltungen 18.635,40 40.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000 40.000<br />

543990 Andere Sonstige Geschäftsausgaben 0,00 200 0 0 0 0 0 0<br />

544517 Kapitalertragsteuer (ab 2018) 993.260,86 1.025.320 1.405.289 0 1.405.289 1.407.900 1.412.448 1.422.006<br />

545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 246,35 236 214 0 214 214 214 214<br />

545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

549300 Mitgliedsbeitrag VAbW 155.856,68 156.000 156.000 0 156.000 156.000 156.000 156.000<br />

Zwischensumme 4.281.352,77 4.785.696 5.337.383 0 5.337.383 4.849.733 4.823.563 4.853.171<br />

Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />

547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

547800 Wertveränderungen bei Finanzanlagen<br />

(Verrechnung mit Allg. Rücklage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

571550 AfA Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung 2.286,83 2.287 2.287 0 2.287 2.310 2.333 2.356<br />

Zwischensumme 2.286,83 2.287 2.287 0 2.287 2.310 2.333 2.356<br />

Summe Aufwendungen 4.283.639,60 4.787.983 5.339.670 0 5.339.670 4.852.043 4.825.896 4.855.527


S 80<br />

KSt. 180000<br />

I/106<br />

Produkt 15.02.01<br />

Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen<br />

Anlage<br />

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2024</strong><br />

Ansatz Ansatz Ansatz<br />

freiwillig<br />

konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027<br />

€ € € € € € € €<br />

5 Aufwendungen aus ILV<br />

581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 3.341,90 3.257 4.313 0 4.313 4.356 4.400 4.444<br />

581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 2.607,07 1.960 2.499 0 2.499 2.524 2.549 2.574<br />

581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 4.780,60 4.136 4.956 0 4.956 5.006 5.056 5.107<br />

581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.218,42 935 987 0 987 997 1.007 1.017<br />

581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 867,80 725 1.213 0 1.213 1.225 1.237 1.249<br />

581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.102,49 1.121 1.374 0 1.374 1.388 1.402 1.416<br />

581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 4.151,59 1.869 1.943 0 1.943 1.962 1.982 2.002<br />

581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 45,29 14 68 0 68 69 70 71<br />

581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 4.343,00 3.457 4.427 0 4.427 4.471 4.516 4.561<br />

581700 Aufwendungen aus ILV (VGK) 45.774,00 53.206 60.037 0 60.037 60.637 61.243 61.855<br />

Summe Aufwendungen aus ILV 68.232,16 70.680 81.817 0 81.817 82.635 83.462 84.296<br />

Summe Aufwendungen einschl. ILV 4.351.871,76 4.858.663 5.421.487 0 5.421.487 4.934.678 4.909.358 4.939.823<br />

Saldo (Überschuss) 13.023.458,85 11.104.256 6.286.727 6.900.000 13.186.727 13.849.810 13.907.869 13.945.803<br />

0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit etc.<br />

081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

101451 Zugänge GWG GmbH 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

101481 Zugänge WFG 0,00 0 12.160 0 12.160 0 0 0<br />

111408 Zugänge Aachen Merzbr. Mobility GmbH (AMM) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

111421 Zugänge RMK GmbH 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

111438 Zugänge Energeticon gGmbH 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

111442 Zugänge AKM GmbH & Co. KG 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

111461 Zugänge Flugplatz Aachen Merzbrück GmbH (FAM) 0,00 32.500 7.500 0 7.500 7.500 7.500 7.500<br />

131531 Zugänge Ausleihungen 0,00 1.250.000 12.500.000 0 12.500.000 6.000.000 2.500.000 0<br />

141008 Zugänge Genussrechtskapital 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

174102 Zug. Ford. g. Verb. Unt. (GWG) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

195315 RAP aus Zuw. u. Zusch. an Beteil. (FAM GmbH) 0,00 1.029.268 1.029.268 0 1.029.268 0 0 0<br />

Summe Auszahlungen 0,00 2.311.768 13.548.928 0 13.548.928 6.007.500 2.507.500 7.500


I/107<br />

Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen<br />

Investitionen Produkt 150201 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen<br />

Bezeichnung<br />

Jahresergebnis<br />

2022<br />

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze<br />

Ansatz<br />

2023<br />

Ansatz<br />

<strong>2024</strong><br />

Verpflichtungs<br />

-<br />

Ermächtigunge<br />

n<br />

Finanzplan<br />

2025<br />

Finanzplan<br />

2026<br />

2027<br />

Bisher<br />

bereitgestellt<br />

Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € -3.007.780,18 -2.311.768,00 -13.548.928,00 0,00 -6.007.500,00 -2.507.500,00<br />

-7.500,00 -29.856.061,00<br />

- Sonstige Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen -7.780,18 -32.500,00 -19.660,00 0,00 -7.500,00 -7.500,00<br />

-7.500,00<br />

- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 -1.029.268,00 -1.029.268,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

-700.000,00<br />

-11.288.989,00<br />

-4.117.072,00


I/108


I/109<br />

Schwerbehindertenvertretung<br />

Budgetverantwortung:<br />

Frau Stirnnagel<br />

Tel.: 2222<br />

Produkt/ Bezeichnung Seite<br />

Teilprodukt<br />

01.08.01 Schwerbehindertenvertretung 111


I/110


I/111<br />

Produkt 01.08.01<br />

Schwerbehindertenvertretung<br />

Vertrauensperson<br />

Budgetverantwortung:<br />

Frau Stirnnagel; Tel. 2222<br />

Produktverantwortung:<br />

Frau Stirnnagel; Tel. 2222<br />

Inhalte <strong>des</strong> Produktes:<br />

Beschreibung <strong>und</strong> Zielsetzung:<br />

Die Schwerbehindertenvertretung nimmt die Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch IX (SGB IX) für die schwerbehinderten <strong>und</strong> diesen<br />

gleichgestellten Mitarbeitenden in der Verwaltung der Städteregion Aachen wahr.<br />

Ziel ist es, den Belangen der schwerbehinderten <strong>und</strong> diesen gleichgestellten behinderten Mitarbeitenden in der Verwaltung<br />

der Städteregion Aachen zu vertreten.<br />

Die Schwerbehindertenvertretung fördert die Eingliederung <strong>und</strong> Teilhabe schwerbehinderter <strong>und</strong> diesen gleichgestellten behinderten<br />

Mitarbeitenden in der Verwaltung der Städteregion Aachen.<br />

Zielgruppe:<br />

Behinderte, schwerbehinderte <strong>und</strong> von Behinderung <strong>und</strong>/ oder Schwerbehinderung bedrohte Mitarbeitende der<br />

Verwaltung der Städteregion Aachen.<br />

Bewirtschaftungsregeln<br />

Für den Teilergebnis- <strong>und</strong><br />

1. Innerhalb <strong>des</strong> Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-<br />

Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen <strong>und</strong> ILV (interne Leistungsverrechnungen)<br />

sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 <strong>und</strong> 545830) -<br />

gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.<br />

Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.<br />

2. Innerhalb <strong>des</strong> Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- <strong>und</strong><br />

Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu<br />

einem Budget zusammengefasst.<br />

3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt<br />

zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:<br />

Stellenplanauszug<br />

<strong>2024</strong><br />

Zahl der Stellen<br />

2023<br />

tatsächlich besetzt<br />

2022<br />

Stellenanteile insgesamt 1,000<br />

1,000<br />

1,000<br />

davon<br />

Beamte 0,000<br />

0,000<br />

0,000<br />

tariflich Beschäftigte 1,000<br />

1,000 1,000


I/112<br />

Produkt 01.08.01<br />

Schwerbehindertenvertretung<br />

Erläuterungen:<br />

Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen lfd. Kosten"<br />

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt: <strong>2024</strong><br />

● Zoom Video-/Audiokonferenzlösung, 1 Lizenz 236,00 €


I/113<br />

Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen<br />

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Schwerbehindertenvertretung<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2022<br />

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 225,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

10 = Ordentliche Erträge 225,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

11 - Personalaufwendungen -72.354,34 -91.442,00 -78.986,00 -82.145,00 -85.431,00 -88.848,00<br />

12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -235,64 -236,00 -236,00 -238,00 -240,00 -242,00<br />

14 - Bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -707,72 -3.050,00 -3.050,00 -3.082,00 -3.114,00 -3.146,00<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen -73.297,70 -94.728,00 -82.272,00 -85.465,00 -88.785,00 -92.236,00<br />

18 = Ordentliches Ergebnis -73.072,61 -94.728,00 -82.272,00 -85.465,00 -88.785,00 -92.236,00<br />

19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 <strong>und</strong> 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 <strong>und</strong> 21) -73.072,61 -94.728,00 -82.272,00 -85.465,00 -88.785,00 -92.236,00<br />

23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 <strong>und</strong> 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -73.072,61 -94.728,00 -82.272,00 -85.465,00 -88.785,00 -92.236,00<br />

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 58.458,87 59.128,00 57.421,00 57.995,00 58.575,00 59.161,00<br />

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -8.126,46 -7.685,00 -10.151,00 -10.252,00 -10.354,00 -10.457,00<br />

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -22.740,20 -43.285,00 -35.002,00 -37.722,00 -40.564,00 -43.532,00<br />

30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 <strong>und</strong> 32) -2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

Ansatz<br />

2023<br />

Ansatz<br />

<strong>2024</strong><br />

Plan<br />

2025<br />

Plan<br />

2026<br />

Plan<br />

2027


I/114<br />

Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen<br />

Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Schwerbehindertenvertretung<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2022<br />

01 Steuern <strong>und</strong> ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen 225,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Zinsen <strong>und</strong> sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 225,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

10 - Personalauszahlungen -75.815,24 -91.442,00 -78.986,00 -82.145,00 -85.431,00 -88.848,00<br />

11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -235,64 -236,00 -236,00 -238,00 -240,00 -242,00<br />

13 - Zinsen <strong>und</strong> sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

15 - Sonstige Auszahlungen -738,47 -3.050,00 -3.050,00 -3.082,00 -3.114,00 -3.146,00<br />

16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -76.789,35 -94.728,00 -82.272,00 -85.465,00 -88.785,00 -92.236,00<br />

17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -76.564,26 -94.728,00 -82.272,00 -85.465,00 -88.785,00 -92.236,00<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Gr<strong>und</strong>stücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

Ansatz<br />

2023<br />

Ansatz<br />

<strong>2024</strong><br />

Plan<br />

2025<br />

Plan<br />

2026<br />

Plan<br />

2027


SchwbV<br />

KSt. 118000<br />

I/115<br />

Produkt 01.08.01<br />

Schwerbehindertenvertretung<br />

Anlage<br />

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2024</strong><br />

Ansatz Ansatz Ansatz<br />

konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027<br />

freiwillig<br />

€ € € € € € € €<br />

4 Erträge<br />

Zahlungswirksame Erträge<br />

448200 Erstattungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 225,09 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 225,09 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zahlungsunwirksame Erträge<br />

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Erträge 225,09 0 0 0 0 0 0 0<br />

4 Erträge aus ILV<br />

481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 58.458,87 59.128 57.421 0 57.421 57.995 58.575 59.161<br />

Summe Erträge aus ILV 58.458,87 59.128 57.421 0 57.421 57.995 58.575 59.161<br />

Summe Erträge einschl. ILV 58.683,96 59.128 57.421 0 57.421 57.995 58.575 59.161<br />

5 Aufwendungen<br />

Zahlungswirksame Aufwendungen<br />

500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 57.042,62 71.131 61.629 0 61.629 64.093 66.657 69.323<br />

502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 4.446,83 5.629 4.866 0 4.866 5.061 5.263 5.474<br />

503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 10.864,89 14.682 12.491 0 12.491 12.991 13.511 14.051<br />

Zw.-summe Personalaufwendungen 72.354,34 91.442 78.986 0 78.986 82.145 85.431 88.848<br />

512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Personal- <strong>und</strong> Versorgungsaufwendungen 72.354,34 91.442 78.986 0 78.986 82.145 85.431 88.848<br />

541130 Dienstreisekosten 67,40 250 250 0 250 253 256 259<br />

543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 150 150 0 150 152 154 156<br />

543120 Bücher <strong>und</strong> Zeitschriften 640,32 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030<br />

543150 Sachverständigen- <strong>und</strong> Gerichtskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 150 150 0 150 152 154 156<br />

543978 Maßnahmen "Barierefreiheit für Behinderte" f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

543990 Andere Sonstige Geschäftsausgaben 0,00 1.500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545<br />

545821 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) 235,64 236 236 0 236 238 240 242<br />

545831 IT-Fachanwendungen (Projekte) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 73.297,70 94.728 82.272 0 82.272 85.465 88.785 92.236<br />

Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />

571560 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Aufwendungen 73.297,70 94.728 82.272 0 82.272 85.465 88.785 92.236<br />

5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />

581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 897,61 1.264 1.435 0 1.435 1.449 1.463 1.478<br />

581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 706,43 761 831 0 831 839 847 855<br />

581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 1.295,39 1.606 1.649 0 1.649 1.665 1.682 1.699<br />

581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 330,16 363 328 0 328 331 334 337<br />

581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.228,91 1.324 1.264 0 1.264 1.277 1.290 1.303<br />

581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 358,49 435 457 0 457 462 467 472<br />

581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 1.786,47 0 1.712 0 1.712 1.729 1.746 1.763<br />

581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 1.523,00 1.932 2.475 0 2.475 2.500 2.525 2.550<br />

Summe Aufwendungen aus<br />

internen Leistungsbeziehungen 8.126,46 7.685 10.151 0 10.151 10.252 10.354 10.457<br />

Summe Aufwendungen einschl. ILV 81.424,16 102.413 92.423 0 92.423 95.717 99.139 102.693<br />

Saldo (Zuschussbedarf) -22.740,20 -43.285 -35.002 0 -35.002 -37.722 -40.564 -43.532<br />

0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0<br />

081215 Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0


I/116


I/117<br />

Gleichstellung<br />

Budgetverantwortung:<br />

Frau Königsfeld<br />

Tel.: 2460<br />

Produkt/ Bezeichnung Seite<br />

Teilprodukt<br />

01.08.02 Gleichstellung 119<br />

906100 Gleichstellung 123


I/118


I/119<br />

Produkt 01.08.02<br />

Gleichstellung<br />

Gleichstellung<br />

Budgetverantwortung:<br />

Frau Königsfeld; Tel.: 2460<br />

Beschreibung:<br />

Aufgaben intern (auf der Gr<strong>und</strong>lage <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong>gleichsstellungsgesetzes "LGG NRW"):<br />

Mitwirkung bei der Umsetzung <strong>des</strong> LGG NRW mit folgenden Zielsetzungen:<br />

a. Abbau von Diskriminierungen<br />

b. Frauenförderung<br />

c. Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie <strong>und</strong> Beruf für Frauen <strong>und</strong> Männer<br />

Produktverantwortung:<br />

Frau Königsfeld; Tel.: 2460<br />

Konkret:<br />

Verpflichtende Beteiligung bei allen Angelegenheiten der Verwaltung, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frauen <strong>und</strong><br />

Männern haben, d.h. bei allen sozialen, organisatorischen <strong>und</strong> personellen Maßnahmen sowie bei Planungsvorhaben von<br />

gr<strong>und</strong>sätzlicher Bedeutung bezogen auf Beschäftigungsverhältnisse <strong>und</strong> Arbeitsbedingungen. Die Gleichstellungsbeauftragte ist<br />

gleichberechtigtes Mitglied der Stellenbewertungskommission.<br />

Abgabe gleichstellungsfachlicher Stellungnahmen <strong>und</strong> Widersprüchen.<br />

Mitwirkung bei der Erarbeitung <strong>und</strong> Fortschreibung <strong>des</strong> Gleichstellungsplans bzw. eines "alternativen Instrumentes" im Rahmen der<br />

Experimentierklausel <strong>des</strong> LGG.<br />

Initiierung gleichstellungsrelevanter Maßnahmen <strong>und</strong> Projekte.<br />

Beratung der Behörderleitung in gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten.<br />

Unterstützung <strong>und</strong> Beratung der Beschäftigten in gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten.<br />

Durchführung von Sprechst<strong>und</strong>en für die Beschäftigten.<br />

Einberufung von Versammlungen der weiblichen Beschäftigten bei Bedarf<br />

Aufgaben extern (auf der Gr<strong>und</strong>lage <strong>des</strong> § 3 Abs.2 KrO NRW):<br />

Mitwirkung bei allen Aufgaben der StädteRegion, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung<br />

von Mann <strong>und</strong> Frau <strong>und</strong> die Anerkennung ihrer gleichb. Stellung in der Gesellschaft haben.<br />

Gleichstellungspolitische Netzwerkarbeit auf lokaler, regionaler, Lan<strong>des</strong>- <strong>und</strong> Bun<strong>des</strong>ebene einschl. Gremien- u. Projektarbeit<br />

Mentoring für neue Kolleginnen <strong>und</strong> weitere bedarfsgemäße Aktivitäten.<br />

Der Handlungsspielraum für das Teilprodukt " Gleichstellung" ergibt sich aus den gesetzlichen Vorgaben, inbesondere aus dem LGG NRW<br />

<strong>und</strong> der KrO NRW, aber auch aus spezialgesetzlichen Bestimmungen (z.B. AGG, BauGB, ÖPNV NRW, ÖGDG, Integrationsgesetz NRW,<br />

Klimaschutzgesetz NRW etc.), die eine Mitwirkung unter dem Gender-Aspekt vorsehen.<br />

Über die Gleichstellungsrelevanz <strong>und</strong> über den Vorrang ihrer Aufgabenwahrnehmung entscheidet die Gleichstellungsbeauftragte aufgr<strong>und</strong><br />

ihrer Fachkompetenz <strong>und</strong> fachlichen Weisungsfreiheit (§ 16 LGG).<br />

Zielgruppen:<br />

● Beschäftigte (m/w/d) der Städteregionsverwaltung,<br />

● Frauen <strong>und</strong> Mädchen in der StädteRegion in den vers. Lebenslagen, z.B. Berufswiedereinsteigerinnen, allein Erziehende,<br />

von Gewalt Betroffene, Geflüchtete etc.<br />

● beratungssuchende Bürger/innen der StädteRegion Aachen.<br />

Für den Teilergebnis- <strong>und</strong><br />

1. Innerhalb <strong>des</strong> Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-<br />

Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen <strong>und</strong> ILV (interne Leistungsverrechnungen)<br />

sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u.<br />

543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.<br />

Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.<br />

Bewirtschaftungsregeln<br />

2. Innerhalb <strong>des</strong> Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- <strong>und</strong><br />

Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002,<br />

011008 <strong>und</strong> 081115 zu einem Budget zusammengefasst.<br />

3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt<br />

zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:<br />

Personelle Ausstattung<br />

Zahl der Stellen<br />

tatsächlich besetzt<br />

<strong>2024</strong> 2023 2022<br />

Stellenanteile insgesamt<br />

davon<br />

Beamte<br />

tariflich Beschäftigte<br />

1,200 1,200<br />

1,000<br />

0,000<br />

0,200<br />

1,200<br />

1,200<br />

1,000<br />

0,200


I/120<br />

Produkt 01.08.02<br />

Gleichstellung<br />

Erläuterungen:<br />

Teilprodukt 906100 "Gleichstellung":<br />

Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben":<br />

Die Haushaltsmittel sind vorgesehen für Veranstaltungen der Gleichstellungsstelle, Workshops u. Fachtagungen, Projektkosten u.ä..<br />

Zu A/549300 Mitgliedsbeitrag "FrauenNetzWerk StädteRegion Aachen e.V."<br />

Gem. Beschluss <strong>des</strong> Städteregionstages vom 11.04.2019 ist die StädteRegion Aachen dem Verein<br />

"FrauenNetzWerk StädteRegion Aachen e.V." beigetreten (s. Beratungsvorlage 2019/0104).<br />

Zu A/545821 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)<br />

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt: <strong>2024</strong><br />

● Zoom Video-/Audiokonferenzlösung, 1 Lizenz 236,00 €


Teilergebnishaushalt Produkt 010802 Gleichstellung<br />

I/121<br />

Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2022<br />

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 72.380,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

10 = Ordentliche Erträge 72.380,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

11 - Personalaufwendungen -143.078,16 -60.797,00 -66.203,00 -68.852,00 -71.606,00 -74.471,00<br />

12 - Versorgungsaufwendungen -23.042,07 -19.479,00 -20.311,00 -21.123,00 -21.968,00 -22.846,00<br />

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -235,64 -236,00 -236,00 -238,00 -240,00 -242,00<br />

14 - Bilanzielle Abschreibung -45.332,73 -39,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -4.940,81 -7.335,00 -7.335,00 -7.409,00 -7.484,00 -7.559,00<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen -216.629,41 -87.886,00 -94.085,00 -97.622,00 -101.298,00 -105.118,00<br />

18 = Ordentliches Ergebnis -144.248,99 -87.886,00 -94.085,00 -97.622,00 -101.298,00 -105.118,00<br />

19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 <strong>und</strong> 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 <strong>und</strong> 21) -144.248,99 -87.886,00 -94.085,00 -97.622,00 -101.298,00 -105.118,00<br />

23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 <strong>und</strong> 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -144.248,99 -87.886,00 -94.085,00 -97.622,00 -101.298,00 -105.118,00<br />

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 66.482,65 68.637,00 65.666,00 66.323,00 66.986,00 67.656,00<br />

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -24.475,07 -22.278,00 -33.730,00 -34.067,00 -34.406,00 -34.750,00<br />

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -102.241,41 -41.527,00 -62.149,00 -65.366,00 -68.718,00 -72.212,00<br />

30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -134,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 <strong>und</strong> 32) -134,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

Ansatz<br />

2023<br />

Ansatz<br />

<strong>2024</strong><br />

Plan<br />

2025<br />

Plan<br />

2026<br />

Plan<br />

2027


Teilfinanzhaushalt Produkt 010802 Gleichstellung<br />

I/122<br />

Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2022<br />

01 Steuern <strong>und</strong> ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen 26.362,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Zinsen <strong>und</strong> sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 26.362,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

10 - Personalauszahlungen -163.790,68 -60.797,00 -66.203,00 -68.852,00 -71.606,00 -74.471,00<br />

11 - Versorgungsauszahlungen -24.263,17 -19.479,00 -20.311,00 -21.123,00 -21.968,00 -22.846,00<br />

12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -176,73 -236,00 -236,00 -238,00 -240,00 -242,00<br />

13 - Zinsen <strong>und</strong> sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

15 - Sonstige Auszahlungen -9.929,46 -7.335,00 -7.335,00 -7.409,00 -7.484,00 -7.559,00<br />

16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -198.160,04 -87.847,00 -94.085,00 -97.622,00 -101.298,00 -105.118,00<br />

17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -171.797,57 -87.847,00 -94.085,00 -97.622,00 -101.298,00 -105.118,00<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Gr<strong>und</strong>stücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

Ansatz<br />

2023<br />

Ansatz<br />

<strong>2024</strong><br />

Plan<br />

2025<br />

Plan<br />

2026<br />

Plan<br />

2027


A 16<br />

KSt. 106000<br />

I/123<br />

Produkt 01.08.02<br />

Gleichstellung<br />

Anlage<br />

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2024</strong><br />

Ansatz Ansatz Ansatz<br />

konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027<br />

freiwillig<br />

€ € € € € € € €<br />

Teilprodukt 906100 "Gleichstellung"<br />

4 Erträge<br />

Zahlungswirksame Erträge<br />

448403 Kostenerstattg.-umlagen v. ges. Sozialversicherten 25.179,81 0 0 0 0 0 0 0<br />

448803 sonst. Erstattungen v. übrigen Bereichen 47.200,61 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 72.380,42 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zahlungsunwirksame Erträge<br />

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Erträge 72.380,42 0 0 0 0 0 0 0<br />

4 Erträge aus ILV<br />

481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 66.482,65 68.637 65.666 0 65.666 66.323 66.986 67.656<br />

Summe Erträge aus ILV 0,00 68.637 65.666 0 65.666 66.323 66.986 67.656<br />

Summe Erträge einschl. ILV 138.863,07 68.637 65.666 0 65.666 66.323 66.986 67.656<br />

5 Aufwendungen<br />

Zahlungswirksame Aufwendungen<br />

500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

501100 Bezüge Beamte 49.548,26 44.149 48.640 0 48.640 50.587 52.611 54.716<br />

501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 42.862,41 10.715 11.182 0 11.182 11.629 12.094 12.578<br />

502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 2.823,33 848 883 0 883 918 955 993<br />

503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 7.201,19 2.212 2.266 0 2.266 2.357 2.451 2.549<br />

504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. für Beschäftigte 3.345,97 2.873 3.232 0 3.232 3.361 3.495 3.635<br />

Zw.-summe Personalaufwendungen 105.781,16 60.797 66.203 0 66.203 68.852 71.606 74.471<br />

512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 19.074,75 15.937 16.351 0 16.351 17.005 17.685 18.392<br />

514100 Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf. 3.967,32 3.542 3.960 0 3.960 4.118 4.283 4.454<br />

Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 23.042,07 19.479 20.311 0 20.311 21.123 21.968 22.846<br />

Summe Personal- <strong>und</strong> Versorgungsaufwendungen 128.823,23 80.276 86.514 0 86.514 89.975 93.574 97.317<br />

507300 Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit 37.297,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

541130 Dienstreisekosten 59,20 500 500 0 500 505 510 515<br />

543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 291,66 160 160 0 160 162 164 166<br />

543120 Bücher <strong>und</strong> Zeitschriften 618,82 600 600 0 600 606 612 618<br />

543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 272,48 0 0 0 0 0 0 0<br />

543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 3.623,65 6.000 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182<br />

549300 Mitgliedsbeitrag FrauenNetzWerk StädteRegion 75,00 75 75 0 75 76 77 78<br />

545821 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) 235,64 236 236 0 236 238 240 242<br />

545831 IT-Fachanwendungen (Projekte) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 171.296,68 87.847 94.085 0 94.085 97.622 101.298 105.118<br />

Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />

507800 Zuführung zu Rückstellungen Jahresfreistellung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

571550 AfA Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung 39,40 39 0 0 0 0 0 0<br />

573120 AfA a. Forderg. u. sonst. VG (Wertberichtigung) 45.293,33 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 45.332,73 39 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Aufwendungen 216.629,41 87.886 94.085 0 94.085 97.622 101.298 105.118<br />

5 Aufwendungen aus ILV<br />

581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 2.692,84 2.529 4.306 0 4.306 4.349 4.392 4.436<br />

581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 2.119,30 1.522 2.494 0 2.494 2.519 2.544 2.569<br />

581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 3.886,17 3.212 4.948 0 4.948 4.997 5.047 5.097<br />

581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 990,45 726 985 0 985 995 1.005 1.015<br />

581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.817,76 2.648 3.880 0 3.880 3.919 3.958 3.998<br />

581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 716,97 870 914 0 914 923 932 941<br />

581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 3.126,58 460 2.997 0 2.997 3.027 3.057 3.088<br />

581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 8.125,00 10.311 13.206 0 13.206 13.338 13.471 13.606<br />

Summe Aufwendungen aus ILV 24.475,07 22.278 33.730 0 33.730 34.067 34.406 34.750<br />

Summe Aufwendungen einschl. ILV 241.104,48 110.164 127.815 0 127.815 131.689 135.704 139.868<br />

Saldo (Zuschussbedarf) -102.241,41 -41.527 -62.149 0 -62.149 -65.366 -68.718 -72.212<br />

0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

081120 Abg. Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 0 0<br />

081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0


I/124


I/125<br />

PR<br />

Personalrat<br />

Budgetverantwortung:<br />

Frau Frantzen<br />

Tel.: 2650<br />

Produkt/ Bezeichnung Seite<br />

Teilprodukt<br />

01.14.01 Personalrat 127


I/126


I/127<br />

Produkt 01.14.01<br />

Personalrat<br />

Personalrat Allgemeine Verwaltung<br />

Budgetverantwortung:<br />

Produktverantwortung:<br />

Frau Frantzen; Tel.: 2650 Frau Frantzen; Tel.: 2650<br />

Inhalte <strong>des</strong> Produktes:<br />

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Lan<strong>des</strong>personalvertretungsgesetz NW (LPVG NW)<br />

Beschreibung <strong>und</strong> Zielsetzung:<br />

- Beteiligungsrechte nach dem LPVG NW<br />

- Mitarbeiterberatung <strong>und</strong> -betreuung<br />

- Überwachung tarifrechtlicher <strong>und</strong> beamtenrechtlicher Bestimmungen<br />

- Förderung der Gemeinschaftspflege<br />

Zielgruppen:<br />

alle Beschäftigten der StädteRegion sowie der Außen- <strong>und</strong> Nebenstellen<br />

Bewirtschaftungsregeln<br />

Für den Teilergebnis- <strong>und</strong><br />

1. Innerhalb <strong>des</strong> Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-<br />

Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen <strong>und</strong> ILV (interne Leistungsverrechnungen)<br />

sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u.<br />

543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.<br />

Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.<br />

2. Innerhalb <strong>des</strong> Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- <strong>und</strong><br />

Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002,<br />

011008 <strong>und</strong> 081115 zu einem Budget zusammengefasst.<br />

3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt<br />

zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:<br />

Personelle Ausstattung<br />

Zahl der Stellen<br />

tatsächlich besetzt<br />

<strong>2024</strong> 2023 2022<br />

Stellenanteile insgesamt<br />

davon<br />

Beamte<br />

tariflich Beschäftigte<br />

6,000 6,000 5,827<br />

1,000<br />

1,000<br />

0,878<br />

5,000<br />

5,000<br />

4,949


I/128<br />

Produkt 01.14.01<br />

Personalrat<br />

Erläuterungen:<br />

Gemäß § 42 Lan<strong>des</strong>personalvertretungsgesetz NW sind bei einer Beschäftigtenzahl von mehr als 2.000 fünf<br />

Mitglieder <strong>des</strong> Personalrates von ihrer dienstlichen Tätigkeit ganz freizustellen.<br />

Darüber hinaus hat die Verwaltung gemäß § 40 Abs. 3 LPVG NW das erforderliche Büropersonal zur Verfügung zu stellen.<br />

Zu A/545821 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)<br />

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt: <strong>2024</strong><br />

● Zoom Video-/Audiokonferenzlösung, 2 Lizenz 471,24 €<br />

● MindManager (2 Lizenzen) 170,00 €<br />

641,24 €


Teilergebnishaushalt Produkt 011401 Personalrat<br />

I/129<br />

Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2022<br />

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

11 - Personalaufwendungen -523.242,62 -427.351,00 -430.143,00 -447.348,00 -465.242,00 -483.852,00<br />

12 - Versorgungsaufwendungen -25.149,08 -21.244,00 -22.258,00 -23.149,00 -24.075,00 -25.038,00<br />

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -637,68 -727,00 -641,00 -647,00 -653,00 -660,00<br />

14 - Bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.836,39 -3.105,00 -3.205,00 -3.238,00 -3.271,00 -3.304,00<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen -550.865,77 -452.427,00 -456.247,00 -474.382,00 -493.241,00 -512.854,00<br />

18 = Ordentliches Ergebnis -550.865,77 -452.427,00 -456.247,00 -474.382,00 -493.241,00 -512.854,00<br />

19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 <strong>und</strong> 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 <strong>und</strong> 21) -550.865,77 -452.427,00 -456.247,00 -474.382,00 -493.241,00 -512.854,00<br />

23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 <strong>und</strong> 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -550.865,77 -452.427,00 -456.247,00 -474.382,00 -493.241,00 -512.854,00<br />

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 325.535,71 337.714,00 318.435,00 321.619,00 324.835,00 328.083,00<br />

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -46.544,63 -52.925,00 -60.044,00 -60.646,00 -61.253,00 -61.867,00<br />

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -271.874,69 -167.638,00 -197.856,00 -213.409,00 -229.659,00 -246.638,00<br />

30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 <strong>und</strong> 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

Ansatz<br />

2023<br />

Ansatz<br />

<strong>2024</strong><br />

Plan<br />

2025<br />

Plan<br />

2026<br />

Plan<br />

2027


Teilfinanzhaushalt Produkt 011401 Personalrat<br />

I/130<br />

Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2022<br />

01 Steuern <strong>und</strong> ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Zinsen <strong>und</strong> sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

10 - Personalauszahlungen -494.070,94 -388.841,00 -430.143,00 -447.348,00 -465.242,00 -483.852,00<br />

11 - Versorgungsauszahlungen -26.473,43 -21.244,00 -22.258,00 -23.149,00 -24.075,00 -25.038,00<br />

12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -696,59 -727,00 -641,00 -647,00 -653,00 -660,00<br />

13 - Zinsen <strong>und</strong> sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

15 - Sonstige Auszahlungen -2.004,36 -3.105,00 -3.205,00 -3.238,00 -3.271,00 -3.304,00<br />

16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -523.245,32 -413.917,00 -456.247,00 -474.382,00 -493.241,00 -512.854,00<br />

17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -523.245,32 -413.917,00 -456.247,00 -474.382,00 -493.241,00 -512.854,00<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Gr<strong>und</strong>stücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

Ansatz<br />

2023<br />

Ansatz<br />

<strong>2024</strong><br />

Plan<br />

2025<br />

Plan<br />

2026<br />

Plan<br />

2027


I/131<br />

PR<br />

KSt. 102000<br />

Produkt 01.14.01<br />

Personalrat<br />

Anlage<br />

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz <strong>2024</strong><br />

Ansatz Ansatz Ansatz<br />

freiwillig<br />

konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027<br />

€ € € € € € € €<br />

4 Erträge<br />

Zahlungswirksame Erträge<br />

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zahlungsunwirksame Erträge 80% 20%<br />

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/<br />

PRAP aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

448403 Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

458302 Andere nicht zahlungswirksame ord. Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

4 Erträge aus ILV<br />

481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 325.535,71 337.714 318.435 0 318.435 321.619 324.835 328.083<br />

Summe Erträge aus ILV 325.535,71 337.714 318.435 0 318.435 321.619 324.835 328.083<br />

Summe Erträge einschl. ILV 325.535,71 337.714 318.435 0 318.435 321.619 324.835 328.083<br />

5 Aufwendungen 80% 20%<br />

500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

501100 Bezüge Beamte 54.180,58 48.150 42.641 10.660 53.301 55.433 57.650 59.956<br />

501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 292.322,58 262.581 233.014 58.254 291.268 302.918 315.035 327.637<br />

502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 23.790,16 20.778 18.398 4.599 22.997 23.917 24.874 25.869<br />

503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 57.586,83 54.199 47.228 11.807 59.035 61.396 63.852 66.406<br />

504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 3.704,47 3.133 2.834 708 3.542 3.684 3.831 3.984<br />

Zw.-summe Personalaufwendungen 431.584,62 388.841 344.115 86.028 430.143 447.348 465.242 483.852<br />

512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 20.664,30 17.381 14.334 3.584 17.918 18.635 19.380 20.155<br />

514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 4.484,78 3.863 3.472 868 4.340 4.514 4.695 4.883<br />

Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 25.149,08 21.244 17.806 4.452 22.258 23.149 24.075 25.038<br />

Summe Personal- <strong>und</strong> Versorgungsaufwendungen 456.733,70 410.085 361.921 90.480 452.401 470.497 489.317 508.890<br />

541130 Dienstreisekosten 273,37 1.300 1.040 260 1.300 1.313 1.326 1.339<br />

543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 222,68 160 208 52 260 263 266 269<br />

543120 Bücher <strong>und</strong> Zeitschriften 1.340,34 1.270 1.016 254 1.270 1.283 1.296 1.309<br />

543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 375 300 75 375 379 383 387<br />

543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 637,68 727 513 128 641 647 653 660<br />

545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 459.207,77 413.917 364.998 91.249 456.247 474.382 493.241 512.854<br />

Zahlungsunwirksame Aufwendungen 80% 20%<br />

507300 Zuführ z Rückstellungen Altersteilzeit 91.658,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

543151 Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

573120 AfA auf Forder. U. sonst. VG (Wertberichtigung JA) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 91.658,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Aufwendungen 550.865,77 413.917 364.998 91.249 456.247 474.382 493.241 512.854<br />

5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />

80% 20%<br />

581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 5.433,28 7.587 6.889 1.722 8.611 8.697 8.784 8.872<br />

581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 4.357,59 4.566 3.991 998 4.989 5.039 5.089 5.140<br />

581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 7.772,33 9.636 7.917 1.979 9.896 9.995 10.095 10.196<br />

581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.980,92 2.179 1.576 394 1.970 1.990 2.010 2.030<br />

581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 8.331,13 9.128 6.952 1.738 8.690 8.777 8.865 8.954<br />

581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 2.867,89 3.482 2.559 640 3.199 3.231 3.263 3.296<br />

581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 4.552,01 1.747 3.490 873 4.363 4.407 4.451 4.496<br />

581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 437,48 879 602 150 752 760 768 776<br />

581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 10.812,00 13.721 14.059 3.515 17.574 17.750 17.928 18.107<br />

Summe Aufwendungen aus<br />

internen Leistungsbeziehungen 46.544,63 52.925 48.035 12.009 60.044 60.646 61.253 61.867<br />

Summe Aufwendungen einschl. ILV 597.410,40 466.842 413.033 103.258 516.291 535.028 554.494 574.721<br />

Saldo (Zuschussbedarf) -271.874,69 -129.128 -94.598 -103.258 -197.856 -213.409 -229.659 -246.638<br />

0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

081120 Abg. Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 0 0<br />

081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0


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