Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat I und Behördenleitung

Haushaltssatzung 2024
Entwurf – Band II
Behördenleitung und Dezernat I
Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur

I/003
Behördenleitung und
Dezernat I
Budgetverantwortung:
Herr Dr. Grüttemeier
Tel.: 2441
Produkt/ Bezeichnung Seite
Teilprodukt
Teilergebnis-/Teilfinanzplan Behördenleitung/Dezernat I 005
SR Städteregionsrat/Dezernent I 007
01.03.06 Städteregionsrat 009
S 13 Öffentlichkeitsarbeit 015
01.09.01 Öffentlichkeitsarbeit 017
913100 Presse 021
913200 Marketing 022
913300 Soziale Medien und Beteiligung 023
A 14 Prüfung und Beratung 027
01.05.01 Prüfung und Beratung 031
01.08.03 Datenschutz und Informationssicherheit 037
914100 Datenschutz 041
914110 Informationssicherheit 042
A 15 Kommunalaufsicht und Wahlen 043
01.06.01 Kommunalaufsicht und Wahlen 045
915100 Kommunalaufsicht und Wahlen 049
S 16 Kultur 051
04.06.02 Kultur 053
A 20 Kämmerei / Kasse 061
01.07.01 Haushaltsangelegenheiten, Versicherungen 065
01.07.02 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung 071
S 80 Wirtschaftliche Beteiligungen und Zentrales Controlling 077
01.07.03 Zentrales Controlling 081
11.01.01 Energieversorgung 087
12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) 093
15.02.01 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen 099
Schweb Schwerbehindertenvertretung 109
01.08.01 Schwerbehindertenvertretung 111
Gl.-St. Gleichstellung 117
01.08.02 Gleichstellung 119
906100 Gleichstellung 123
PR Personalrat Allgemeine Verwaltung 125
01.14.01 Personalrat 127

I/004

Teilergebnishaushalt Dezernat 1 Dezernat I
I/005
Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen
Dezernat 1 Dezernat I
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2022
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 903.331,63 344.981,00 304.145,00 344.183,00 304.221,00 344.259,00
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 23.169,62 8.950,00 3.250,00 3.283,00 3.316,00 3.350,00
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 316.202,72 52.600,00 401.278,00 393.828,00 78.828,00 138.828,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge 238.485,97 240.600,00 260.600,00 263.205,00 265.836,00 268.493,00
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = Ordentliche Erträge 1.481.189,94 647.131,00 969.273,00 1.004.499,00 652.201,00 754.930,00
11 - Personalaufwendungen -4.506.543,99 -4.302.166,00 -5.927.791,00 -6.134.212,00 -6.379.065,00 -6.633.708,00
12 - Versorgungsaufwendungen -715.233,67 -637.067,00 -910.294,00 -946.707,00 -984.576,00 -1.023.959,00
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -569.921,45 -679.929,00 -645.446,00 -660.688,00 -636.994,00 -668.360,00
14 - Bilanzielle Abschreibung -92.784,46 -54.862,00 -50.603,00 -50.697,00 -50.791,00 -50.886,00
15 - Transferaufwendungen -20.120.319,92 -22.646.780,00 -25.064.180,00 -28.612.700,00 -29.924.023,00 -31.426.349,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.389.361,35 -3.530.139,00 -4.307.019,00 -4.669.852,00 -4.067.412,00 -4.185.112,00
17 = Ordentliche Aufwendungen -29.394.164,84 -31.850.943,00 -36.905.333,00 -41.074.856,00 -42.042.861,00 -43.988.374,00
18 = Ordentliches Ergebnis -27.912.974,90 -31.203.812,00 -35.936.060,00 -40.070.357,00 -41.390.660,00 -43.233.444,00
19 + Finanzerträge 19.719.603,31 18.305.514,00 23.635.202,00 23.811.476,00 23.844.215,00 23.912.614,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 19.719.603,31 18.305.514,00 23.635.202,00 23.811.476,00 23.844.215,00 23.912.614,00
22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -8.193.371,59 -12.898.298,00 -12.300.858,00 -16.258.881,00 -17.546.445,00 -19.320.830,00
23 + außerordentliche Erträge 1.051.590,29 1.812.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 1.051.590,29 1.812.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -7.141.781,30 -11.086.298,00 -12.300.858,00 -16.258.881,00 -17.546.445,00 -19.320.830,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 3.770.024,46 3.910.740,00 4.942.428,00 4.991.851,00 5.041.775,00 5.092.196,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -571.725,99 -656.213,00 -937.931,00 -947.310,00 -956.774,00 -966.342,00
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -3.943.482,83 -7.831.771,00 -8.296.361,00 -12.214.340,00 -13.461.444,00 -15.194.976,00
30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 502.401,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -222,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -222,60 502.401,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Plan
2025
Plan
2026
Plan
2027

Teilfinanzhaushalt Dezernat 1 Dezernat I
I/006
Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 922.131,26 339.000,00 300.200,00 340.200,00 300.200,00 340.200,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 20.609,62 8.950,00 3.250,00 3.283,00 3.316,00 3.350,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 266.795,74 52.600,00 401.278,00 393.828,00 78.828,00 138.828,00
07 + Sonstige Einzahlungen 185.807,09 240.600,00 260.600,00 263.205,00 265.836,00 268.493,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 19.719.603,31 18.305.514,00 23.635.202,00 23.811.476,00 23.844.215,00 23.912.614,00
09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 21.114.947,02 18.946.664,00 24.600.530,00 24.811.992,00 24.492.395,00 24.663.485,00
10 - Personalauszahlungen -4.743.255,03 -4.263.656,00 -5.927.791,00 -6.134.212,00 -6.379.065,00 -6.633.708,00
11 - Versorgungsauszahlungen -753.051,95 -637.067,00 -910.294,00 -946.707,00 -984.576,00 -1.023.959,00
12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -568.637,94 -679.929,00 -645.446,00 -660.688,00 -636.994,00 -668.360,00
13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Transferauszahlungen -19.849.743,47 -22.646.780,00 -25.064.180,00 -28.612.700,00 -29.924.023,00 -31.426.349,00
15 - Sonstige Auszahlungen -3.557.255,21 -3.530.139,00 -4.307.019,00 -4.669.852,00 -4.067.412,00 -4.185.112,00
16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -29.471.943,60 -31.757.571,00 -36.854.730,00 -41.024.159,00 -41.992.070,00 -43.937.488,00
17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -8.356.996,58 -12.810.907,00 -12.254.200,00 -16.212.167,00 -17.499.675,00 -19.274.003,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 502.401,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 2.000.000,00 502.401,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -7.538,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen -7.780,18 -32.500,00 -19.660,00 -7.500,00 -7.500,00 -7.500,00
28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 -1.029.268,00 -1.029.268,00 0,00 0,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -15.318,91 -1.061.768,00 -1.048.928,00 -7.500,00 -7.500,00 -7.500,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 1.984.681,09 -559.367,00 -1.048.928,00 -7.500,00 -7.500,00 -7.500,00
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Plan
2025
Plan
2026
Plan
2027

I/007
Städteregionsrat
und Dezernat I
Budgetverantwortung:
Herr Dr. Grüttemeier
Tel.: 2441
Produkt/ Bezeichnung Seite
Teilprodukt
01.03.06 Städteregionsrat 009

I/008

Städteregionsrat
Inhalte des Produktes:
I/009
Produkt 01.03.06
Städteregionsrat
Budgetverantwortung:
Herr Dr. Grüttemeier; Tel. 2441
Produktverantwortung:
Herr Dr. Grüttemeier; Tel. 2441
Beschreibung:
- Leitung des Dezernat I (S 13 Öffentlichkeitsarbeit, S 16 Kultur, S 80 Wirtschaftliche Beteiligungen und Zentrales Controlling, A 20
Kämmerei/Kasse, A 14 Prüfung und Beratung und A 15 Kommunalaufsicht und Wahlen)
- Leitung der Sitzungen des Städteregionstages und - ausschusses
- Vorbereitung und Durchführung von Beschlüssen des Städteregionstages
- Repräsentative Vertretung der StädteRegion Aachen
- Führung und Steuerung der Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung besonderer übergreifender Aufgaben
- Wahrnehmung der Interessen der StädteRegion Aachen in der Euregio und im Land NRW
- Vertretung der StädteRegion Aachen in verbundenen wirtschaftlichen Unternehmen
Auftragsgrundlage: Kreisordnung (KrO), Gemeindeordnung (GO), Aachen-Gesetz, Städteregionstags- und Städteregionsausschussbeschlüsse,
Städteregionsrecht
Zielsetzung:
- Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Bürgerfreundlichkeit, Wirtschaftlichkeit, Effizienz und bezüglich der
Personalentwicklung
- inhaltliche Ausgestaltung der StädteRegion Aachen
- dauerhafte solide Finanzen
- Optimierung der wirtschaftlichen Beteiligungen
Zielgruppen:
- Bevölkerung der StädteRegion
- Städte und Gemeinden der StädteRegion sowie Zweckverbände
- politische Gremien
- Dezernate, Ämter und Stabsstellen der StädteRegion Aachen
- wirtschaftliche Beteiligungen der StädteRegion Aachen
- Aufsichtsbehörden/übergeordnete Behörden
Bewirtschaftungsregeln
Für den Teilergebnis- und
Teilfinanzplan:
1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der
Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV
(interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen
(SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget
zusammengefasst.
Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.
2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und
Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002,
011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.
3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt
zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:
Personelle Ausstattung
Zahl der Stellen
tatsächlich besetzt
2024 2023 2022
Stellenanteile insgesamt
davon
Beamte
tariflich Beschäftigte
5,000 5,000 5,500
2,000
2,000
2,000
3,000
3,000
3,500

I/010
Produkt 01.03.06
Städteregionsrat
Erläuterungen:
Zu E/456901 "Ablieferung von Aufsichtsratsvergütungen":
Ab dem Haushaltsjahr 2023 werden diese Erträge im Budget SR veranschlagt und vereinnahmt (Verlagerung aus dem
Produkt 010701 bei A 20).
Zu A/545821 "laufende IT-Fachanwendungen": 2024
Scan-Lizenzen OS | ECM - Wartungskosten (Optimal Systems) 44,84 €
Zoom 428,40 €
Microsoft Office 365 125,66 €
Anteilige Kosten (ucloud Workgroup) 429,59 €
gerundet: 1.028,49 €
Zu A/500001 "Personalaufwendungen":
Der Ansatz beinhaltet auch die vormals im Produkt 01.13.05 Fuhrpark (Garage) veranschlagten und auf das Budget SR
entfallenden Personalaufwendungen. Die Personalaufwendungen für die Assistenz der stellvertretenden Städteregionsräte
werden ab dem Haushaltsjahr 2023 im Produkt 01.01.01 ausgewiesen.

Teilergebnishaushalt Produkt 010306 Städteregionsrat
I/011
Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2022
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 12.990,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 28.000,00 28.000,00 28.280,00 28.563,00 28.849,00
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = Ordentliche Erträge 12.990,79 28.000,00 28.000,00 28.280,00 28.563,00 28.849,00
11 - Personalaufwendungen -611.280,22 -474.002,00 -526.407,00 -547.463,00 -569.361,00 -592.135,00
12 - Versorgungsaufwendungen -119.424,31 -96.289,00 -102.414,00 -106.511,00 -110.772,00 -115.203,00
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -1.115,94 -1.204,00 -1.028,00 -1.038,00 -1.048,00 -1.058,00
14 - Bilanzielle Abschreibung -1.058,88 -520,00 -514,00 -519,00 -524,00 -529,00
15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -8.081,28 -15.695,00 -15.695,00 -15.852,00 -16.011,00 -16.172,00
17 = Ordentliche Aufwendungen -740.960,63 -587.710,00 -646.058,00 -671.383,00 -697.716,00 -725.097,00
18 = Ordentliches Ergebnis -727.969,84 -559.710,00 -618.058,00 -643.103,00 -669.153,00 -696.248,00
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -727.969,84 -559.710,00 -618.058,00 -643.103,00 -669.153,00 -696.248,00
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -727.969,84 -559.710,00 -618.058,00 -643.103,00 -669.153,00 -696.248,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 451.623,48 469.058,00 431.370,00 435.684,00 440.041,00 444.441,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -60.108,97 -71.745,00 -69.962,00 -70.661,00 -71.369,00 -72.082,00
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -336.455,33 -162.397,00 -256.650,00 -278.080,00 -300.481,00 -323.889,00
30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Plan
2025
Plan
2026
Plan
2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 010306 Städteregionsrat
I/012
Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9.228,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 28.000,00 28.000,00 28.280,00 28.563,00 28.849,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 9.228,01 28.000,00 28.000,00 28.280,00 28.563,00 28.849,00
10 - Personalauszahlungen -591.931,17 -474.002,00 -526.407,00 -547.463,00 -569.361,00 -592.135,00
11 - Versorgungsauszahlungen -125.736,30 -96.289,00 -102.414,00 -106.511,00 -110.772,00 -115.203,00
12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -1.036,97 -1.204,00 -1.028,00 -1.038,00 -1.048,00 -1.058,00
13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Sonstige Auszahlungen -7.724,58 -15.695,00 -15.695,00 -15.852,00 -16.011,00 -16.172,00
16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -726.429,02 -587.190,00 -645.544,00 -670.864,00 -697.192,00 -724.568,00
17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -717.201,01 -559.190,00 -617.544,00 -642.584,00 -668.629,00 -695.719,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Plan
2025
Plan
2026
Plan
2027

StR-Rat
KSt. 104000
I/013
Produkt 01.03.06
Städteregionsrat
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2024
Ansatz Ansatz Ansatz
freiwillig
konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027
€ € € € € € € €
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
448403 Kostenerstattungen v. ges. Sozialverischerung 12.736,19 0 0 0 0 0 0 0
448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 254,60 0 0 0 0 0 0 0
456901 Ablieferung von Aufsichtsratsvergütungen 0,00 28.000 28.000 0 28.000 28.280 28.563 28.849
Zwischensumme 12.990,79 28.000 28.000 0 28.000 28.280 28.563 28.849
Zahlungsunwirksame Erträge
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 12.990,79 28.000 28.000 0 28.000 28.280 28.563 28.849
4 Erträge aus ILV
481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 451.623,48 469.058 431.370 0 431.370 435.684 440.041 444.441
Summe Erträge aus ILV 451.623,48 469.058 431.370 0 431.370 435.684 440.041 444.441
Summe Erträge einschl. ILV 464.614,27 497.058 459.370 0 459.370 463.964 468.604 473.290
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 255.973,44 218.237 245.254 0 245.254 255.064 265.266 275.876
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 268.303,98 187.908 206.653 0 206.653 214.919 223.516 232.457
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 20.291,06 14.869 16.316 0 16.316 16.969 17.648 18.354
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 49.384,38 38.786 41.885 0 41.885 43.560 45.302 47.114
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 17.327,36 14.202 16.299 0 16.299 16.951 17.629 18.334
Zw.-summe Personalaufwendungen 611.280,22 474.002 526.407 0 526.407 547.463 569.361 592.135
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 98.552,83 78.781 82.446 0 82.446 85.744 89.174 92.741
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 20.871,48 17.508 19.968 0 19.968 20.767 21.598 22.462
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 119.424,31 96.289 102.414 0 102.414 106.511 110.772 115.203
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 730.704,53 570.291 628.821 0 628.821 653.974 680.133 707.338
541130 Dienstreisekosten 952,00 3.500 3.500 0 3.500 3.535 3.570 3.606
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 778,44 1.040 1.040 0 1.040 1.050 1.061 1.072
543120 Bücher und Zeitschriften 0,00 75 75 0 75 76 77 78
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 97,39 250 250 0 250 253 256 259
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 bis 800) 196,58 0 0 0 0 0 0 0
545821 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) 1.115,94 1.204 1.028 0 1.028 1.038 1.048 1.058
545831 IT Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0
549100 Verfügungsmittel f 6.056,87 10.830 10.830 0 10.830 10.938 11.047 11.157
549300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 739.901,75 587.190 645.544 0 645.544 670.864 697.192 724.568
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
547700 Wertverä.b.Sachanl.Verrechn.Allg.Rücklage 0,00 0 0 0 0 0 0 0
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.058,88 520 514 0 514 519 524 529
Zwischensumme 1.058,88 520 514 0 514 519 524 529
Summe Aufwendungen 740.960,63 587.710 646.058 0 646.058 671.383 697.716 725.097
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 3.733,25 6.322 5.741 0 5.741 5.798 5.856 5.915
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 2.825,73 3.805 3.326 0 3.326 3.359 3.393 3.427
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 5.181,55 8.030 6.597 0 6.597 6.663 6.730 6.797
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.320,61 1.816 1.314 0 1.314 1.327 1.340 1.353
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 11.327,40 9.807 11.255 0 11.255 11.368 11.482 11.597
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 2.867,90 2.611 2.285 0 2.285 2.308 2.331 2.354
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 4.623,49 5.214 4.431 0 4.431 4.475 4.520 4.565
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 21.474,04 25.568 24.034 0 24.034 24.274 24.517 24.762
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 6.755,00 8.572 10.979 0 10.979 11.089 11.200 11.312
Summe Aufwendungen aus
internen Leistungsbeziehungen 60.108,97 71.745 69.962 0 69.962 70.661 71.369 72.082
Summe Aufwendungen einschl. ILV 801.069,60 659.455 716.020 0 716.020 742.044 769.085 797.179
Saldo (Zuschussbedarf) -336.455,33 -162.397 -256.650 0 -256.650 -278.080 -300.481 -323.889
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
081120 Abgang Betrieb-u.Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0
081220 Abgang Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

I/014

I/015
S 13
Öffentlichkeitsarbeit
Budgetverantwortung:
Herr Funken
Tel: 1300
Produkt/ Bezeichnung Seite
Teilprodukt
01.09.01 Öffentlichkeitsarbeit 017
913100 Presse 021
913200 Marketing 022
913300 Soziale Medien und Beteiligung 023

I/016

Dezernat Behördenleitung
Budgetverantwortung:
I/017
Produkt 01.09.01
Öffentlichkeitsarbeit
Produktverantwortung:
S 13 - Öffentlichkeitsarbeit StL. Herr Funken, Tel.: 1300
StL. Herr Funken, Tel.: 1300
Inhalte des Produktes:
Beschreibung:
Öffentlichkeitsarbeit
● Pressearbeit (Mitteilungen, Anfragen, Konferenzen, Medienbeobachtung, Teilnahme an externen Presseterminen)
● Online-Redaktion (Internet, Intranet)
● Veröffentlichungen (Bekanntmachungen, Sonderseiten, Tageszeitungen, Fachzeitschriften etc.)
● Bürgerinformationen (Flyer, Broschüren etc.)
Marketing
● Corporate Design
● Messen und Veranstaltungen (EWS, CHIO)
● Preis der StädteRegion Aachen beim CHIO (Springprüfung in memoriam LR H.J. Pütz)
● Bewerbung von Veranstaltungen
● Unterstützung der Organisationsbereiche/Werbemaßnahmen im städteregionalen Erscheinungsbild, Imagebildung
● Veranstaltungskoordination
● Publikationsmanagement
● Repräsentation, Ehe- und Altersjubiläen
● Ordensangelegenheiten, Rettungstaten
Soziale Medien und Beteiligung
● Social Media (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube)
● Bürgerdialog
● Aktive Beteiligungen der Bürgerschaft
● Unterstützung bei der Mitarbeiterbeteiligung
Zielsetzung:
● Information der Bürger_innen über wichtige Maßnahmen, Entscheidungen und Projekte der StädteRegion Aachen unter Einbeziehung
von Medien, Publikationen, Internet und Social Media
● Entwicklung der StädteRegion Aachen zu einer Region der Beteiligung
● Verbesserung der Außendarstellung (Image) der StädteRegion Aachen
● Umsetzung und Weiterentwicklung eines einheitlichen Erscheinungsbildes
Zielgruppen:
● Bürger_innen, Medien, Politik, Mitarbeiter_innen
Bewirtschaftungsregeln
Für den Teilergebnis- und
1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-
Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen)
sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u.
543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.
Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.
2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und
Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002,
011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.
3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt
zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:
Personelle Ausstattung
Zahl der Stellen
tatsächlich besetzt
2024 2023 2022
Stellenanteile insgesamt
davon
Beamte
tariflich Beschäftigte
6,050 5,550 5,550
1,800
1,800
1,800
4,250
3,750
3,750

I/018
Produkt 01.09.01
Öffentlichkeitsarbeit
Erläuterungen:
Teilprodukt 913100 "Presse"
Zu A/543175 "Öffentlichkeitsarbeit":
Das Sachkonto umfasst die Aufwendungen für Medien- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerinformationen und Dokumentationen sowie
für öffentliche Bekanntmachungen inkl. der amtl. Bekanntmachungen (mit Ausnahme der Stellenanzeigen und Nachrufe).
Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: 2024
● PIWIK - Websitestatistiken Aixport 4.900,90 €
● MindManager 270,00 €
● Social Hub 4.269,72 €
● Zoom 214,20 €
insgesamt 9.654,82 €
Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)": 2024
Mittel für Internet- und Portalprojekte werden seit 2023 bereits im Haushalt von A 12 veranschlagt. 0,00 €
Teilprodukt 913200 "Marketing"
Zu A/531701 "Springprüfung beim CHIO in Memoriam Landrat Hermann-Josef Pütz":
Die Mittel sollen verwendet werden als Prüfungsentgelt für die Springprüfung sowie für den Ehrenpreis der StädteRegion Aachen.
Zu A/543986 "Kosten Info-/Messeauftritte":
Die Mittel sollen verwendet werden zur Stärkung des Bürgerdialogs im Rahmen der Euregio Wirtschaftsschau, für den CHIO Stand
und für weitere Veranstaltungen.
Teilprodukt 913300 "Soziale Medien und Beteiligung"
Digitale soziale Medien gewinnen in der Kommunikation immer mehr an Bedeutung. Die aktive Beobachtung, Steuerung und
Gestaltung sozialer Medien sind in der heutigen Echtzeitkommunikation für das öffentliche Ansehen elementar. In diesen Medien
wird häufig entschieden, was die Menschen gut oder schlecht finden; deshalb sind die Aufwendungen für Social Media
Monitoring und Social Media Management für ein positives Image von zentraler Bedeutung.
Zudem hat der Städteregionsausschuss erstmals am 07.11.2011 beschlossen, für die Beteiligung der Bürgerschaft
in der StädteRegion Aachen entsprechende Haushaltsmittel bereitzustellen.
Zu A/543175 "Beteiligung":
Die Mittel sollen verwendet werden für die Stärkung der Bürgerbeteiligung (Bürgerdialog, Internet, Dialogveranstaltungen, Wanderausstellungen
etc.), sowie die Entwicklung von geeigneten Instrumenten/Methoden zur Bürgerbeteiligung in Kooperation mit der FH
Aachen (z.B. Straßenverkehrsamt).
Zu A/543985 "Veranstaltungen":
Die Mittel sollen für Veranstaltungen der StädteRegion mit Politik, Bürgerschaft und Mitarbeitern verwendet werden.
Außerdem für die Information und Profilbildung in den Sozialen Medien (Videos, Tutorials, Seminare, Workshops, gezielte
Anzeigen etc.), auch in Kooperation mit den 10 Kommunen.

I/019
Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen
Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Presse und Marketing
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2022
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge 38,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = Ordentliche Erträge 38,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Personalaufwendungen -432.233,46 -431.165,00 -497.219,00 -517.108,00 -537.792,00 -559.303,00
12 - Versorgungsaufwendungen -58.658,65 -49.680,00 -52.387,00 -54.482,00 -56.661,00 -58.928,00
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -105.218,35 -9.576,00 -9.655,00 -9.752,00 -9.850,00 -9.949,00
14 - Bilanzielle Abschreibung -5.476,21 -5.046,00 -2.146,00 -2.167,00 -2.188,00 -2.209,00
15 - Transferaufwendungen -31.053,76 -32.000,00 -32.000,00 -32.320,00 -32.643,00 -32.969,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -149.889,74 -201.490,00 -201.410,00 -203.425,00 -205.459,00 -207.514,00
17 = Ordentliche Aufwendungen -782.530,17 -728.957,00 -794.817,00 -819.254,00 -844.593,00 -870.872,00
18 = Ordentliches Ergebnis -782.492,09 -728.957,00 -794.817,00 -819.254,00 -844.593,00 -870.872,00
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -782.492,09 -728.957,00 -794.817,00 -819.254,00 -844.593,00 -870.872,00
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -782.492,09 -728.957,00 -794.817,00 -819.254,00 -844.593,00 -870.872,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 543.323,68 564.530,00 554.738,00 560.285,00 565.888,00 571.546,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -56.313,36 -61.272,00 -78.043,00 -78.824,00 -79.614,00 -80.408,00
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -295.481,77 -225.699,00 -318.122,00 -337.793,00 -358.319,00 -379.734,00
30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Plan
2025
Plan
2026
Plan
2027

I/020
Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen
Teilfinanzhaushalt Produkt 010901 Presse und Marketing
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 + Sonstige Einzahlungen 38,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 2.538,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 - Personalauszahlungen -543.280,84 -431.165,00 -497.219,00 -517.108,00 -537.792,00 -559.303,00
11 - Versorgungsauszahlungen -61.763,02 -49.680,00 -52.387,00 -54.482,00 -56.661,00 -58.928,00
12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -104.950,60 -9.576,00 -9.655,00 -9.752,00 -9.850,00 -9.949,00
13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Transferauszahlungen -31.053,76 -32.000,00 -32.000,00 -32.320,00 -32.643,00 -32.969,00
15 - Sonstige Auszahlungen -208.227,38 -201.490,00 -201.410,00 -203.425,00 -205.459,00 -207.514,00
16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -949.275,60 -723.911,00 -792.671,00 -817.087,00 -842.405,00 -868.663,00
17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -946.737,52 -723.911,00 -792.671,00 -817.087,00 -842.405,00 -868.663,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -4.764,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -4.764,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -4.764,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Plan
2025
Plan
2026
Plan
2027

S 13
KSt. 113000
I/021
Produkt 01.09.01
Öffentlichkeitsarbeit
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2024
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027
freiwillig
€ € € € € € € €
Teilprodukt 913100 "Presse"
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
446200 Kostenerstattung Amtliches Mitteilungsblatt 0,00 0 0 0 0 0 0 0
446300 Erträge aus dem Verkauf der Heimatblätter 0,00 0 0 0 0 0 0 0
446310 Erträge aus Werbeanzeigen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
446900 Andere sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 0 0 0 0 0 0 0
456500 Versicherungsleistungen 38,08 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 38,08 0 0 0 0 0 0 0
Zahlungsunwirksame Erträge
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung
von Rückstellungen (ATZ) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 38,08 0 0 0 0 0 0 0
4 Erträge aus ILV
481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 259.053,06 269.222 264.814 0 264.814 267.462 270.137 272.838
Summe Erträge aus ILV 259.053,06 269.222 264.814 0 264.814 267.462 270.137 272.838
Summe Erträge einschl. ILV 259.091,14 269.222 264.814 0 264.814 267.462 270.137 272.838
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte tf 42.829,68 38.623 42.397 0 42.397 44.093 45.857 47.691
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte tf 153.589,60 136.942 206.951 0 206.951 215.228 223.836 232.789
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) tf 12.079,98 10.836 16.339 0 16.339 16.993 17.673 18.380
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte tf 29.490,09 28.266 41.945 0 41.945 43.623 45.368 47.183
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte tf 2.867,98 2.513 2.818 0 2.818 2.931 3.048 3.170
Zw.-summe Personalaufwendungen 240.857,33 217.180 310.450 0 310.450 322.868 335.782 349.213
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) tf 16.690,40 13.943 14.253 0 14.253 14.823 15.416 16.033
514100 Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf. tf 3.449,82 3.099 3.452 0 3.452 3.590 3.734 3.883
Zw.-summe Personalaufwendungen 20.140,22 17.042 17.705 0 17.705 18.413 19.150 19.916
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 260.997,55 234.222 328.155 0 328.155 341.281 354.932 369.129
541130 Dienstreisekosten tf 85,80 2.660 2.660 0 2.660 2.687 2.714 2.741
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen tf 346,25 1.050 1.050 0 1.050 1.061 1.072 1.083
543120 Bücher und Zeitschriften tf 1.994,06 2.500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) tf 263,42 200 200 0 200 202 204 206
543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 410€) tf 75,99 0 0 0 0 0 0 0
543175 Öffentlichkeitsarbeit f 32.778,84 35.200 35.200 0 35.200 35.552 35.908 36.267
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - tf 92.288,99 9.576 9.655 0 9.655 9.752 9.850 9.949
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - tf 12.929,36 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 401.760,26 285.408 379.420 0 379.420 393.060 407.230 421.951
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung tf 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Aufwendungen 401.760,26 285.408 379.420 0 379.420 393.060 407.230 421.951
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 2.713,89 3.696 5.998 0 5.998 6.058 6.119 6.180
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 2.135,86 2.224 3.475 0 3.475 3.510 3.545 3.580
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 3.916,55 4.694 6.894 0 6.894 6.963 7.033 7.103
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 998,21 1.061 1.373 0 1.373 1.387 1.401 1.415
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 3.284,85 3.351 4.120 0 4.120 4.161 4.203 4.245
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.083,88 1.272 2.184 0 2.184 2.206 2.228 2.250
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 6.389,29 3.845 7.012 0 7.012 7.082 7.153 7.225
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 213,53 67 415 0 415 419 423 427
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 7.839,00 9.636 15.128 0 15.128 15.279 15.432 15.586
Summe Aufwendungen aus
internen Leistungsbeziehungen 28.575,06 29.846 46.599 0 46.599 47.065 47.537 48.011
Summe Aufwendungen einschl. ILV 430.335,32 315.254 426.019 0 426.019 440.125 454.767 469.962
Saldo (Zuschussbedarf) -171.244,18 -46.032 -161.205 0 -161.205 -172.663 -184.630 -197.124
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 0 0
081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0
081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

S 13
KSt. 113000
I/022
Produkt 01.09.01
Öffentlichkeitsarbeit
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2024
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027
freiwillig
€ € € € € € € €
Teilprodukt 913200 "Marketing"
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
414600 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. v. sonst. öff. Sonderre 0,00 0 0 0 0 0 0 0
414800 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zahlungsunwirksame Erträge
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0
4 Erträge aus ILV
481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 165.060,36 171.255 160.679 0 160.679 162.286 163.909 165.548
Summe Erträge aus ILV 165.060,36 171.255 160.679 0 160.679 162.286 163.909 165.548
Summe Erträge einschl. ILV 165.060,36 171.255 160.679 0 160.679 162.286 163.909 165.548
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte f 62.295,99 54.664 61.859 0 61.859 64.334 66.908 69.584
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte f 21.265,92 48.438 15.667 0 15.667 16.294 16.946 17.624
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) f 861,68 3.833 1.237 0 1.237 1.286 1.337 1.390
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte f 3.457,36 9.998 3.175 0 3.175 3.302 3.434 3.571
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte f 4.182,47 3.557 4.111 0 4.111 4.275 4.446 4.624
Zw.-summe Personalaufwendungen 92.063,42 120.490 86.049 0 86.049 89.491 93.071 96.793
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) f 23.843,43 19.733 20.794 0 20.794 21.626 22.491 23.391
514100 Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf. f 5.002,24 4.385 5.036 0 5.036 5.237 5.446 5.664
Zw.-summe Personalaufwendungen 28.845,67 24.118 25.830 0 25.830 26.863 27.937 29.055
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 120.909,09 144.608 111.879 0 111.879 116.354 121.008 125.848
531701 Springprüfung beim CHIO in Memoriam Landrat
Hermann-Josef Pütz f 31.053,76 32.000 32.000 0 32.000 32.320 32.643 32.969
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 410€) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
543175 Marketing der StädteRegion Aachen f 50.991,24 51.000 51.000 0 51.000 51.510 52.025 52.545
543975 Sachkosten Familientag 0,00 0 0 0 0 0 0 0
543985 Eigene Veranstaltungen f 0,00 0 0 0 0 0 0 0
543986 Kosten Info-/Messeauftritte f 24.965,96 33.880 33.800 0 33.800 34.138 34.479 34.824
545821 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
545831 IT-Fachanwendungen (Projekte) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
549906 Aufwendungen Partnerschaftspflege f 0,00 0 0 0 0 0 0 0
549909 Kosten, Tag des Ehrenamtes/Ordensverleihungen f 357,99 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030
Zwischensumme 228.278,04 262.488 229.679 0 229.679 235.332 241.175 247.216
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl 0,00 0 0 0 0 0 0 0
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung f 1.110,11 1.110 539 0 539 544 549 554
0
Zwischensumme 1.110,11 1.110 539 0 539 544 549 554
Summe Aufwendungen 229.388,15 263.598 230.218 0 230.218 235.876 241.724 247.770
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 1.492,91 2.282 2.045 0 2.045 2.065 2.086 2.107
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.174,94 1.373 1.185 0 1.185 1.197 1.209 1.221
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 2.154,49 2.898 2.350 0 2.350 2.374 2.398 2.422
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 549,11 655 468 0 468 473 478 483
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.806,99 2.069 1.404 0 1.404 1.418 1.432 1.446
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 596,23 785 744 0 744 751 759 767
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 3.877,92 2.374 2.391 0 2.391 2.415 2.439 2.463
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 117,46 41 141 0 141 142 143 144
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 4.346,00 5.949 5.158 0 5.158 5.210 5.262 5.315
Summe Aufwendungen aus
internen Leistungsbeziehungen 16.116,05 18.426 15.886 0 15.886 16.045 16.206 16.368
Summe Aufwendungen einschl. ILV 245.504,20 282.024 246.104 0 246.104 251.921 257.930 264.138
Saldo (Zuschussbedarf) -80.443,84 -110.769 -85.425 0 -85.425 -89.635 -94.021 -98.590
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0
081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

S 13
KSt. 113000
I/023
Produkt 01.09.01
Öffentlichkeitsarbeit
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2024
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027
freiwillig
€ € € € € € € €
Teilprodukt 913300 "Soziale Medien u. Beteiligung"
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zahlungsunwirksame Erträge
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0
4 Erträge aus ILV
481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 119.210,26 124.053 129.245 0 129.245 130.537 131.842 133.160
491900 Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge aus ILV 119.210,26 124.053 129.245 0 129.245 130.537 131.842 133.160
Summe Erträge einschl. ILV 119.210,26 124.053 129.245 0 129.245 130.537 131.842 133.160
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte f 21.414,74 19.312 21.199 0 21.199 22.047 22.929 23.846
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte f 59.317,03 56.728 60.947 0 60.947 63.386 65.921 68.559
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) f 4.669,71 4.489 4.812 0 4.812 5.004 5.204 5.412
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte f 12.477,24 11.709 12.353 0 12.353 12.847 13.361 13.895
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte f 1.433,99 1.257 1.409 0 1.409 1.465 1.524 1.585
Zw.-summe Personalaufwendungen 99.312,71 93.495 100.720 0 100.720 104.749 108.939 113.297
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) f 7.947,81 6.971 7.126 0 7.126 7.411 7.707 8.015
514100 Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf. f 1.724,95 1.549 1.726 0 1.726 1.795 1.867 1.942
Zw.-summe Personalaufwendungen 9.672,76 8.520 8.852 0 8.852 9.206 9.574 9.957
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 108.985,47 102.015 109.572 0 109.572 113.955 118.513 123.254
543163 Geräte, Ausstattung allgemein f 259,00 0 0 0 0 0 0 0
543175 Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc. f 34.191,37 50.000 50.000 0 50.000 50.500 51.005 51.515
543985 Veranstaltungen f 3.579,82 24.000 24.000 0 24.000 24.240 24.482 24.727
545821 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
545831 IT-Fachanwendungen (Projekte) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 147.015,66 176.015 183.572 0 183.572 188.695 194.000 199.496
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
571543 AfA Spezialfahrzeug 0,00 0 0 0 0 0 0 0
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung f 4.366,10 3.936 1.607 0 1.607 1.623 1.639 1.655
Zwischensumme 4.366,10 3.936 1.607 0 1.607 1.623 1.639 1.655
Summe Aufwendungen 151.381,76 179.951 185.179 0 185.179 190.318 195.639 201.151
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 1.178,87 1.610 2.003 0 2.003 2.023 2.043 2.063
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 927,78 969 1.160 0 1.160 1.172 1.184 1.196
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 1.701,29 2.044 2.302 0 2.302 2.325 2.348 2.371
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 433,60 462 458 0 458 463 468 473
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.426,88 1.460 1.375 0 1.375 1.389 1.403 1.417
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 470,82 554 729 0 729 736 743 750
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 1.987,25 1.675 2.342 0 2.342 2.365 2.389 2.413
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 92,76 29 138 0 138 139 140 141
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 3.403,00 4.197 5.051 0 5.051 5.102 5.153 5.205
Summe Aufwendungen aus
internen Leistungsbeziehungen 11.622,25 13.000 15.558 0 15.558 15.714 15.871 16.029
Summe Aufwendungen einschl. ILV 163.004,01 192.951 200.737 0 200.737 206.032 211.510 217.180
Saldo (Zuschussbedarf) -43.793,75 -68.898 -71.492 0 -71.492 -75.495 -79.668 -84.020
0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
071231 Zugang Spezialfahrzeuge 0 0 0 0 0 0 0
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 0 0
081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

S 13
KSt. 113000
I/024
Produkt 01.09.01
Öffentlichkeitsarbeit
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2024
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027
freiwillig
€ € € € € € € €
Zusammenfassung
Zahlungswirksame Erträge 38,08 0 0 0 0 0 0 0
Zahlungsunwirksame Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 38,08 0 0 0 0 0 0 0
zur Kontrolle 38,08 0 0 0 0 0 0 0
Zahlungswirksame Aufwendungen 777.053,96 723.911 792.671 0 792.671 817.087 842.405 868.663
Zahlungsunwirksame Aufwendungen 5.476,21 5.046 2.146 0 2.146 2.167 2.188 2.209
Summe Aufwendungen 782.530,17 728.957 794.817 0 794.817 819.254 844.593 870.872
zur Kontrolle 782.530,17 728.957 794.817 0 794.817 819.254 844.593 870.872
Summe Saldo -782.492,09 -728.957 -794.817 0 -794.817 -819.254 -844.593 -870.872
Erträge aus ILV 543323,68 564.530 554.738 0 554.738 560.285 565.888 571.546
Aufwendungen aus ILV 56.313,36 61.272 78.043 0 78.043 78.824 79.614 80.408
Saldo -295.481,77 -225.699 -318.122 0 -318.122 -337.793 -358.319 -379.734
nachrichtlich:
zur Kontrolle
Differenz

Investitionen Produkt 010901 Presse und Marketing
I/025
Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen
Bezeichnung
Jahresergebnis
2022
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Verpflichtungs
-
Ermächtigunge
n
Finanzplan
2025
Finanzplan
2026
2027
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € -4.764,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -4.764,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
Bisher
bereitgestellt
0,00
0,00

I/026

I/027
A 14
Prüfung und Beratung
Budgetverantwortung:
Frau Steins-Hofer
Tel.: 1400
Produkt/ Bezeichnung Seite
Teilprodukt
01.05.01 Prüfung und Beratung 031
01.08.03 Datenschutz und Informationssicherheit 037
914100 Datenschutz 041
914110 Informationssicherheit 042

I/028

Teilergebnishaushalt OE 114 A 14
I/029
Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2022
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 76,00 77,00 78,00 79,00
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 28.428,00 26.978,00 26.978,00 26.978,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 28.504,00 27.055,00 27.056,00 27.057,00
11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 -905.707,00 -941.935,00 -979.611,00 -1.018.797,00
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 -179.055,00 -186.218,00 -193.667,00 -201.413,00
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 -22.307,00 -22.530,00 -22.756,00 -22.984,00
14 - Bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 -543,00 -548,00 -553,00 -559,00
15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 -31.500,00 -31.500,00 -31.500,00 -31.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 -1.139.112,00 -1.182.731,00 -1.228.087,00 -1.275.253,00
18 = Ordentliches Ergebnis 0,00 0,00 -1.110.608,00 -1.155.676,00 -1.201.031,00 -1.248.196,00
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) 0,00 0,00 -1.110.608,00 -1.155.676,00 -1.201.031,00 -1.248.196,00
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 -1.110.608,00 -1.155.676,00 -1.201.031,00 -1.248.196,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 775.142,00 782.893,00 790.721,00 798.629,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 -91.631,00 -92.546,00 -93.472,00 -94.406,00
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) 0,00 0,00 -427.097,00 -465.329,00 -503.782,00 -543.973,00
30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Plan
2025
Plan
2026
Plan
2027

Teilfinanzhaushalt OE 114 A 14
I/030
Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 28.428,00 26.978,00 26.978,00 26.978,00
07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 0,00 0,00 28.428,00 26.978,00 26.978,00 26.978,00
10 - Personalauszahlungen 0,00 0,00 -905.707,00 -941.935,00 -979.611,00 -1.018.797,00
11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 -179.055,00 -186.218,00 -193.667,00 -201.413,00
12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 -22.307,00 -22.530,00 -22.756,00 -22.984,00
13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Sonstige Auszahlungen 0,00 0,00 -31.500,00 -31.500,00 -31.500,00 -31.500,00
16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) 0,00 0,00 -1.138.569,00 -1.182.183,00 -1.227.534,00 -1.274.694,00
17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) 0,00 0,00 -1.110.141,00 -1.155.205,00 -1.200.556,00 -1.247.716,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Plan
2025
Plan
2026
Plan
2027

I/031
Produkt 01.05.01
Prüfung und Beratung
Dezernat VI
A 14 - Prüfung und Beratung
Inhalte des Produktes:
Budgetverantwortung:
Frau Steins-Hofer; Tel.: 1400
Produktverantwortung:
Frau Steins-Hofer; Tel.: 1400
Beschreibung:
Prüfung und Beratung bezüglich der Ordnungsmäßigkeit, Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns der Städte-
Region Aachen zu Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit auch im Rahmen der Prüfung und Beratung Externer.
Schwerpunkte:
Prüfung von Jahresabschluss und Gesamtabschluss gemäß § 102 GO
Dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung und lfd. Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung
der Prüfung der Jahresabschlüsse
Prüfung von Vergaben und Überwachung der Einhaltung vergaberechtlicher Bestimmungen
Prüfung der Wirksamkeit interner Kontrollen im Rahmen des internen Kontrollsystems
Korruptionsprävention und -bekämpfung
Prüfung der Jahresabschlüsse, Kassen- und Betriebsführung (bzw. Auftragsprüfung) von externen Dritten
Auftragsgrundlagen: - §§ 59, 102, 104, 116 GO i.V.m. §§ 26, 53 KrO, Rechnungsprüfungsordnung
- Einzelaufträge zum Teil auf der Grundlage von Ausnahmegenehmigungen nach § 108 Abs. 1 Satz 2 GO
- Satzungsregelungen
Zielsetzung:
- Erteilung eines Bestätigungsvermerks als Grundlage für die Entlastung des Städteregionsrates
- Aussagen zum rechtlichen und wirtschaftlichen Verwaltungshandeln
- Sicherstellung der Einhaltung vergaberechtlicher Vorschriften
- Ursache für Defizite erkennen und Optimierungsansätze empfehlen
Zielgruppen:
- Städteregionstag
- Rechnungsprüfungsausschuss
- Alle Organisationseinheiten der Verwaltung
- Körperschaften, Unternehmen, Vereine u.dgl. mit Beteiligung der StädteRegion bzw. in deren Auftrag geprüft wird
Bewirtschaftungsregeln
Für den Teilergebnis- und
1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-
Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen)
sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u.
543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO NRW zu einem Budget zusammengefasst.
Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.
2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und
Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO NRW mit Ausnahme von SK 011002,
011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.
3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO NRW wie folgt
zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:
Personelle Ausstattung
2024
Zahl der Stellen
2023
tatsächlich besetzt
2022
Stellenanteile insgesamt
davon
Beamte
tariflich Beschäftigte
9,700
9,700
8,230
7,100
7,100
5,730
2,600 2,600
2,500

I/032
Produkt 01.05.01
Prüfung und Beratung
Erläuterungen:
Zu E/448200 bis E/448803 "Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen":
Veranschlagt sind die voraussichtlich zu erwartenden Erstattungen von Prüfungskosten für die Prüfung der Jahresabschlüsse
bzw. Jahresrechnungen sowie Verwendungsnachweise verschiedener Einrichtungen aufgeschlüsselt lt. Kontierungsplan.
Einige Prüfungen finden nicht jedes Jahr statt; deshalb keine vergleichbaren Erträge.
Zu A/541130 "Dienstreisekosten" und A/581400 "Aufwendungen aus ILV Fuhrpark/Garage":
Der Ansatz ist in dieser Höhe erforderlich, da die Nutzung von Dienstfahrzeugen nicht gewährleistet ist.
Wenn Mittel eingespart werden, dann werden höhere Aufwendungen bei A/581500 "Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)"
erfolgen.
Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":
Die hier veranschlagten Aufwendungen wurden bis 2020 durch A 12 abgewickelt. Die Stadt Aachen ist
nach einer Vereinbarung zwischen den örtlichen Rechnungsprüfungen auch durch die StädteRegion Aachen mandatiert,
die von der regio iT eingeführten und gewarteten Programme vor ihrem Echteinsatz zu prüfen (siehe SV 2021/0505).
Zu A/543990 "Sonstige Geschäftsausgaben":
Fortführung von bereits begonnenen Qualifizierungsmaßnahmen im Rahmen des Konzeptes für zertifizierte
Rechnungsprüfer_innen IDR sowie Qualifizierung neuer Prüfer_innen
Zu A/541120 "Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung":
Fortführung von bereits begonnenen Qualifizierungsmaßnahmen im Rahmen des Fortbildungskonzeptes für zertifizierte
Rechnungsprüfer_innen IDR sowie Qualifizierung neuer Prüfer_innen
Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten":
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: 2024
● Audit Agent für kommunale Prüfung (Wartung und Up-Date-Schulungen Firma Audicon) 1.830,42
● IDEA (Mietlizenzen der Firma Audicon) 7.711,75
● Kosten Lizenz ZOOM (regio iT) 214,2
9.756,37
Zu A/549300 "Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen":
Mitgliedsbeitrag für die Mitgliedschaft der StädteRegion im Institut der Rechnungsprüfer (IDR e.V.)

I/033
Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen
Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Prüfung und Beratung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2022
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 75,50 0,00 76,00 77,00 78,00 79,00
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 37.507,19 20.100,00 12.850,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = Ordentliche Erträge 37.582,69 20.100,00 12.926,00 11.477,00 11.478,00 11.479,00
11 - Personalaufwendungen -527.854,90 -558.422,00 -656.959,00 -683.237,00 -710.566,00 -738.989,00
12 - Versorgungsaufwendungen -161.639,31 -146.860,00 -161.387,00 -167.843,00 -174.557,00 -181.539,00
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -1.554,13 -11.117,00 -9.757,00 -9.855,00 -9.954,00 -10.054,00
14 - Bilanzielle Abschreibung -2.837,66 -470,00 -543,00 -548,00 -553,00 -559,00
15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -16.485,99 -34.700,00 -30.100,00 -30.100,00 -30.100,00 -30.100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen -710.371,99 -751.569,00 -858.746,00 -891.583,00 -925.730,00 -961.241,00
18 = Ordentliches Ergebnis -672.789,30 -731.469,00 -845.820,00 -880.106,00 -914.252,00 -949.762,00
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -672.789,30 -731.469,00 -845.820,00 -880.106,00 -914.252,00 -949.762,00
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -672.789,30 -731.469,00 -845.820,00 -880.106,00 -914.252,00 -949.762,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 490.596,07 508.824,00 590.335,00 596.238,00 602.200,00 608.222,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -45.842,95 -56.561,00 -69.128,00 -69.819,00 -70.517,00 -71.222,00
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -228.036,18 -279.206,00 -324.613,00 -353.687,00 -382.569,00 -412.762,00
30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -641,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -641,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Plan
2025
Plan
2026
Plan
2027

I/034
Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen
Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Prüfung und Beratung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 32.047,45 20.100,00 27.950,00 26.500,00 26.500,00 11.400,00
07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 32.047,45 20.100,00 27.950,00 26.500,00 26.500,00 11.400,00
10 - Personalauszahlungen -535.753,65 -558.422,00 -1.220.965,00 -1.252.882,00 -1.285.908,00 -738.989,00
11 - Versorgungsauszahlungen -170.189,77 -146.860,00 -309.716,00 -317.656,00 -325.868,00 -181.539,00
12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -1.554,13 -11.117,00 -20.985,00 -21.196,00 -21.409,00 -10.054,00
13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Sonstige Auszahlungen -18.539,02 -34.700,00 -64.800,00 -64.800,00 -64.800,00 -30.100,00
16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -726.036,57 -751.099,00 -1.616.466,00 -1.656.534,00 -1.697.985,00 -960.682,00
17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -693.989,12 -730.999,00 -1.588.516,00 -1.630.034,00 -1.671.485,00 -949.282,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 -11.424,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 -11.424,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 -11.424,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Plan
2025
Plan
2026
Plan
2027

A 14
KSt. 114000
I/035
Produkt 01.05.01
Prüfung und Beratung
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2024
Ansatz Ansatz Ansatz
freiwillig
konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027
€ € € € € € € €
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
448312 Erstattungen v. ZV Studieninstitut (bisher E/448302) 3.160,23 3.300 2.800 0 2.800 2.800 2.800 2.800
448390 Erstattungen von Zweckverbänden 19.771,69 10.700 5.500 0 5.500 5.500 5.500 5.500
448403 Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche 0,00
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen 2.748,08 2.500 1.500 0 1.500 500 500 500
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 11.827,19 3.600 3.050 0 3.050 2.600 2.600 2.600
Zwischensumme 37.507,19 20.100 12.850 0 12.850 11.400 11.400 11.400
Zahlungsunwirksame Erträge
416100 Erträge Auflösung v. SoPo 75,50 0 76 0 76 77 78 79
Zwischensumme 75,50 0 76 0 76 77 78 79
Summe Erträge 37.582,69 20.100 12.926 0 12.926 11.477 11.478 11.479
4 Erträge aus ILV
481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 490.596,07 508.824 590.335 0 590.335 596.238 602.200 608.222
Summe Erträge aus ILV 490.596,07 508.824 590.335 0 590.335 596.238 602.200 608.222
Summe Erträge einschl. ILV 528.178,76 528.924 603.261 0 603.261 607.715 613.678 619.701
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 345.001,20 332.853 386.484 0 386.484 401.944 418.022 434.744
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 125.460,74 158.617 190.999 0 190.999 198.639 206.585 214.848
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 9.810,02 12.551 15.080 0 15.080 15.683 16.310 16.962
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 24.280,63 32.740 38.712 0 38.712 40.260 41.870 43.545
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 23.302,31 21.661 25.684 0 25.684 26.711 27.779 28.890
Zw.-summe Personalaufwendungen 527.854,90 558.422 656.959 0 656.959 683.237 710.566 738.989
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 133.523,20 120.157 129.921 0 129.921 135.118 140.523 146.144
514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 28.116,11 26.703 31.466 0 31.466 32.725 34.034 35.395
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 161.639,31 146.860 161.387 0 161.387 167.843 174.557 181.539
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 689.494,21 705.282 818.346 0 818.346 851.080 885.123 920.528
541130 Dienstreisekosten 748,46 750 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000
542311 Wartungskosten für infrastrukturelle Software 0,00 100 100 0 100 100 100 100
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 102,23 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000
543120 Bücher und Zeitschriften 495,30 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000
543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 11.390,00 30.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000 25.000
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 100 100 0 100 100 100 100
543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 800 €) 0,00 250 250 0 250 250 250 250
543990 Sonstige Geschäftsausgaben 3.600,00 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500 1.500
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 1.554,13 1.835 9.757 0 9.757 9.855 9.954 10.054
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 9.282 0 0 0 0 0 0
549300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und
Institutionen f 150,00 0 150 0 150 150 150 150
Zwischensumme 707.534,33 751.099 858.203 0 858.203 891.035 925.177 960.682
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 699,58 470 543 0 543 548 553 559
573110 AfA auf Forderungen und sonst. VG (Niederschlagung
und Erlass) 2.138,08 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 2.837,66 470 543 0 543 548 553 559
Summe Aufwendungen 710.371,99 751.569 858.746 0 858.746 891.583 925.730 961.241
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 6.969,34 10.280 12.992 0 12.992 13.122 13.253 13.386
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 5.484,95 6.187 7.528 0 7.528 7.603 7.679 7.756
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 10.057,79 13.057 14.932 0 14.932 15.081 15.232 15.384
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 2.563,41 2.953 2.973 0 2.973 3.003 3.033 3.063
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 3.181,83 2.908 5.363 0 5.363 5.417 5.471 5.526
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 2.783,41 3.538 4.138 0 4.138 4.179 4.221 4.263
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 2.243,85 1.865 2.480 0 2.480 2.505 2.530 2.555
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 554,37 1.557 137 0 137 138 139 140
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 12.004,00 14.216 18.585 0 18.585 18.771 18.959 19.149
Summe Aufwendungen aus
internen Leistungsbeziehungen 45.842,95 56.561 69.128 0 69.128 69.819 70.517 71.222
Summe Aufwendungen einschl. ILV 756.214,94 808.130 927.874 0 927.874 961.402 996.247 1.032.463
Saldo (Zuschussbedarf) -228.036,18
✓
-279.206 -324.613 0 -324.613 -353.687 -382.569 -412.762
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
081111 Zugang BGA (zentrale Beschaffung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
011008 Zugang DV-Software 0,00 11.424 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 11.424 0 0 0 0 0 0

Investitionen Produkt 010501 Prüfung und Beratung
I/036
Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen
Bezeichnung
Jahresergebnis
2022
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Verpflichtungs
-
Ermächtigunge
n
Finanzplan
2025
Finanzplan
2026
2027
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € 0,00 -11.424,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 -11.424,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
Bisher
bereitgestellt
-22.324,00
-22.324,00

I/037
Produkt 01.08.03
Datenschutz und Informationssicherheit
Dezernat VI
A 14 - Prüfung und Beratung
Inhalte des Produktes:
Budgetverantwortung:
Frau Steins-Hofer; Tel.: 1400
Produktverantwortung:
Frau Steins-Hofer; Tel.: 1400
Beschreibung:
Eigenverantwortliche, weisungsfreie Beauftragtenfunktion im Organisationsbereich der örtlichen Rechnungsprüfung (Dienstaufsicht)
in unmittelbarer Verantwortung zur Behördenleitung
Auftragsgrundlagen:
EU-Datenschutzgrundverordnung, Datenschutzgesetz NRW, Bundesdatenschutzgesetz, spezialgesetzliche datenschutzrechtliche
Regelungen E-Governmentgesetz, Digitalisierungsvorschriften, IT-Sicherheitslinie und iT-Grundschutz
Zielsetzung:
- Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben Datenschutz und Überwachung der datenschutzrechtlichen Vorschriften
- Führung des Verzeichnisses von Verarbeitungstätigkeiten
- Beratung der datenverarbeitenden Stellen
- Sicherstellung von Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität der Informationen
- Beratung in Fragen der Informationssicherheit
- Erstellung eines Sicherheitskonzeptes
Zielgruppen:
- alle Organisationseinheiten
- alle Mitarbeiter/innen
- Bürger/innen, deren Daten bei der StädteRegion Aachen verarbeitet und gespeichert werden.
Bewirtschaftungsregeln
Für den Teilergebnis- und
1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-
Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen)
sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u.
543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO NRW zu einem Budget zusammengefasst.
Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.
2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und
Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO NRW mit Ausnahme von SK 011002,
011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.
3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO NRW wie folgt
zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:
Personelle Ausstattung
Zahl der Stellen
tatsächlich besetzt
2024 2023 2022
Stellenanteile ingesamt
davon
Beamte
tariflich Beschäftigte
3,500
1,000
2,500
3,000
0,000
3,000
2,500
0,000
2,500

I/038
Produkt 01.08.03
Datenschutz und Informationssicherheit
Erläuterungen:
Zu A/541130 "Dienstreisekosten" und A/581500 "Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)":
Der Ansatz ist in dieser Höhe erforderlich, da die Nutzung von Dienstfahrzeugen nicht gewährleistet ist.
Wenn Mittel eingespart werden, dann werden höhere Aufwendungen bei A/581500 "Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)"
erfolgen.
Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:
Teilprodukt 914100: 2024
• Kosten Lizenz ZOOM (regio iT) 214,20 €
Teilprodukt 914110 2024
• MindManager; jährliche Support- und Wartungskosten (regio iT) 90,00 €
• ISiMap 75 Kommune inclusive Hosting und 3 User-Lizenzen im Bereich Informationssicherheit 9.765,38 €
• ISiProtec 2.479,44 €
insgesamt 12.334,82 €

I/039
Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen
Teilergebnishaushalt Produkt 010803 Datenschutz und Informationssicherheit
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2022
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 15.577,44 15.578,00 15.578,00 15.578,00 15.578,00 15.578,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = Ordentliche Erträge 15.577,44 15.578,00 15.578,00 15.578,00 15.578,00 15.578,00
11 - Personalaufwendungen -193.087,38 -245.726,00 -248.748,00 -258.698,00 -269.045,00 -279.808,00
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 -3.258,00 -17.668,00 -18.375,00 -19.110,00 -19.874,00
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -8.361,34 -12.947,00 -12.550,00 -12.675,00 -12.802,00 -12.930,00
14 - Bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -778,10 -1.250,00 -1.400,00 -1.400,00 -1.400,00 -1.400,00
17 = Ordentliche Aufwendungen -202.226,82 -263.181,00 -280.366,00 -291.148,00 -302.357,00 -314.012,00
18 = Ordentliches Ergebnis -186.649,38 -247.603,00 -264.788,00 -275.570,00 -286.779,00 -298.434,00
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -186.649,38 -247.603,00 -264.788,00 -275.570,00 -286.779,00 -298.434,00
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -186.649,38 -247.603,00 -264.788,00 -275.570,00 -286.779,00 -298.434,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 121.502,77 126.386,00 184.807,00 186.655,00 188.521,00 190.407,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -13.436,58 -19.967,00 -22.503,00 -22.727,00 -22.955,00 -23.184,00
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -78.583,19 -141.184,00 -102.484,00 -111.642,00 -121.213,00 -131.211,00
30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Plan
2025
Plan
2026
Plan
2027

I/040
Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen
Teilfinanzhaushalt Produkt 010803 Datenschutz und Informationssicherheit
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15.577,44 15.578,00 31.156,00 31.156,00 31.156,00 15.578,00
07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 15.577,44 15.578,00 31.156,00 31.156,00 31.156,00 15.578,00
10 - Personalauszahlungen -194.697,21 -245.726,00 -496.931,00 -509.362,00 -522.216,00 -279.808,00
11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 -3.258,00 -20.959,00 -21.699,00 -22.467,00 -19.874,00
12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -8.302,44 -12.947,00 -25.627,00 -25.883,00 -26.142,00 -12.930,00
13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Sonstige Auszahlungen -778,10 -1.250,00 -2.650,00 -2.650,00 -2.650,00 -1.400,00
16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -203.777,75 -263.181,00 -546.167,00 -559.594,00 -573.475,00 -314.012,00
17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -188.200,31 -247.603,00 -515.011,00 -528.438,00 -542.319,00 -298.434,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Plan
2025
Plan
2026
Plan
2027

A 14
KSt. 114000
I/041
Produkt 01.08.03
Datenschutz und Informationssicherheit
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2024
Ansatz Ansatz Ansatz
freiwillig
konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027
€ € € € € € € €
Teilprodukt 914100 "Datenschutz"
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
448200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände
13.744,80 13.745 13.745 0 13.745 13.745 13.745 13.745
448390 Erstattungen von Zweckverbänden 1.832,64 1.833 1.833 0 1.833 1.833 1.833 1.833
448500 Erstattungen v. verbund. Untern., Beteiligungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
448403 Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche 0,00 0 0 0 0 0 0 0
448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 15.577,44 15.578 15.578 0 15.578 15.578 15.578 15.578
Zahlungsunwirksame Erträge
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 15.577,44 15.578 15.578 0 15.578 15.578 15.578 15.578
4 Erträge aus ILV
481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 121.502,77 126.386 92.404 0 92.404 93.328 94.261 95.204
Summe Erträge aus ILV 121.502,77 126.386 92.404 0 92.404 93.328 94.261 95.204
Summe Erträge einschl. ILV 137.080,21 141.964 107.982 0 107.982 108.906 109.839 110.782
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 0,00 7.385 42.309 0 42.309 44.001 45.761 47.591
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 152.258,74 112.996 65.955 0 65.955 68.594 71.337 74.192
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 11.895,19 8.941 5.207 0 5.207 5.415 5.632 5.857
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 28.933,45 23.323 13.368 0 13.368 13.903 14.459 15.037
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 481 2.812 0 2.812 2.924 3.041 3.163
Zw.-summe Personalaufwendungen 193.087,38 153.126 129.651 0 129.651 134.837 140.230 145.840
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 2.666 14.223 0 14.223 14.792 15.384 15.999
514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 0,00 592 3.445 0 3.445 3.583 3.726 3.875
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 3.258 17.668 0 17.668 18.375 19.110 19.874
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 193.087,38 156.384 147.319 0 147.319 153.212 159.340 165.714
541120 Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung 519,40 0 0 0 0 0 0 0
541130 Dienstreisekosten 13,60 250 250 0 250 250 250 250
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 100 100 0 100 100 100 100
543120 Bücher und Zeitschriften 245,10 250 250 0 250 250 250 250
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 50 50 0 50 50 50 50
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 8.361,34 65 215 0 215 217 219 221
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 202.226,82 157.099 148.184 0 148.184 154.079 160.209 166.585
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
571560 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Aufwendungen 202.226,82 157.099 148.184 0 148.184 154.079 160.209 166.585
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 2.006,79 2.279 2.339 0 2.339 2.362 2.386 2.410
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.579,37 1.372 1.355 0 1.355 1.369 1.383 1.397
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 2.896,10 2.895 2.688 0 2.688 2.715 2.742 2.769
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 738,12 655 535 0 535 540 545 550
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 916,19 645 965 0 965 975 985 995
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 801,46 784 745 0 745 752 760 768
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 1.185,89 413 446 0 446 450 455 460
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 159,66 345 25 0 25 25 25 25
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 3.153,00 3.152 3.346 0 3.346 3.379 3.413 3.447
Summe Aufwendungen aus
internen Leistungsbeziehungen 13.436,58 12.540 12.444 0 12.444 12.567 12.694 12.821
Summe Aufwendungen einschl. ILV 215.663,40 169.639 160.628 0 160.628 166.646 172.903 179.406
Saldo (Zuschussbedarf) -78.583,19 -27.675 -52.646 0 -52.646 -57.740 -63.064 -68.624
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

A 14
KSt. 114000
I/042
Produkt 01.08.03
Datenschutz und Informationssicherheit
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2024
Ansatz Ansatz Ansatz
freiwillig
konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027
Teilprodukt 914110 "Informationssicherheit"
€ € € € € € € €
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
448200 Erst. v. Gemeinden und Gemeindeverbänden 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zahlungsunwirksame Erträge
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0
4 Erträge aus ILV
481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 0,00 0 92.403 0 92.403 93.327 94.260 95.203
Summe Erträge aus ILV 0,00 0 92.403 0 92.403 93.327 94.260 95.203
Summe Erträge einschl. ILV 0,00 0 92.403 0 92.403 93.327 94.260 95.203
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 72.032 92.926 0 92.926 96.644 100.510 104.531
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 5.700 7.337 0 7.337 7.630 7.935 8.252
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 14.868 18.834 0 18.834 19.587 20.370 21.185
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 92.600 119.097 0 119.097 123.861 128.815 133.968
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 92.600 119.097 0 119.097 123.861 128.815 133.968
541130 Dienstreisekosten 0,00 250 300 0 300 300 300 300
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 50 100 0 100 100 100 100
543120 Bücher und Zeitschriften 0,00 250 250 0 250 250 250 250
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 50 100 0 100 100 100 100
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 12.882 12.335 0 12.335 12.458 12.583 12.709
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 0,00 106.082 132.182 0 132.182 137.069 142.148 147.427
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
571560 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Aufwendungen 0,00 106.082 132.182 0 132.182 137.069 142.148 147.427
5 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 0,00 1.350 1.891 0 1.891 1.910 1.929 1.948
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 0,00 812 1.095 0 1.095 1.106 1.117 1.128
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 0,00 1.714 2.173 0 2.173 2.195 2.217 2.239
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 0,00 388 433 0 433 437 441 445
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 0,00 382 780 0 780 788 796 804
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 0,00 465 602 0 602 608 614 620
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 0,00 245 361 0 361 365 369 373
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 204 19 0 19 19 19 19
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 0,00 1.867 2.705 0 2.705 2.732 2.759 2.787
Summe Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 7.427 10.059 0 10.059 10.160 10.261 10.363
Summe Aufwendungen einschl. ILV 0,00 113.509 142.241 0 142.241 147.229 152.409 157.790
Saldo (Zuschussbedarf) 0,00 -113.509 -49.838 0 -49.838 -53.902 -58.149 -62.587
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zusammenfassung
Zahlungswirksame Erträge 15.577,44 15.578 15.578 0 15.578 15.578 15.578 15.578
Zahlungsunwirksame Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe 15.577,44 15.578 15.578 0 15.578 15.578 15.578 15.578
Summe Erträge 15.577,44 15.578 15.578 0 15.578 15.578 15.578 15.578
Zahlungswirksame Aufwendungen 202.226,82 263.181 280.366 0 280.366 291.148 302.357 314.012
Zahlungsunwirksame Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe 202.226,82 263.181 280.366 0 280.366 291.148 302.357 314.012
Summe Aufwendungen 202.226,82 263.181 280.366 0 280.366 291.148 302.357 314.012
Zahlungswirksamer Saldo -186.649,38 -247.603 -264.788 0 -264.788 -275.570 -286.779 -298.434
Zahlungsunwirksamer Saldo 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe -186.649,38 -247.603 -264.788 0 -264.788 -275.570 -286.779 -298.434
Saldo -186.649,38 -247.603 -264.788 0 -264.788 -275.570 -286.779 -298.434
Erträge aus ILV 121.502,77 126.386 184.807 0 184.807 186.655 188.521 190.407
Aufwendungen aus ILV 13.436,58 19.967 22.503 0 22.503 22.727 22.955 23.184
Summe Saldo -78.583,19 -141.184 -102.484 0 -102.484 -111.642 -121.213 -131.211

I/043
A 15
Kommunalaufsicht und Wahlen
Budgetverantwortung:
Frau Palm
Tel.: 1500
Produkt/ Bezeichnung Seite
Teilprodukt
01.06.01 Kommunalaufsicht und Wahlen 045
915100 Kommunalaufsicht und Wahlen 049

I/044

I/045
Produkt 01.06.01
Kommunalaufsicht und Wahlen
Dezernat VI
Budgetverantwortung:
A 15 - Kommunalaufsicht und Wahlen Frau Palm; Tel.: 1500
Produktverantwortung:
Frau Palm; Tel.: 1500
Inhalte des Produktes:
Beschreibung und Zielsetzung:
• Die Kommunalaufsicht ist das Korrelat zur selbständigen Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben im eigenen Wirkungskreis. Sie
erstreckt sich auf die Aufgaben und Befugnisse im Bereich der Selbstverwaltung und zwar sowohl auf die freiwilligen als auch
auf die pflichtigen und ist - von gesetzlichen Ausnahmen abgesehen - eine reine Rechtmäßigkeitskontrolle. Sie dient dem allgemeinen
staatlichen Interesse an einer gesetzmäßigen Verwaltung im gemeindlichen Bereich. Der Städeregionsrat wird insoweit als untere
staatliche Verwaltungsbehörde tätig.
• Bei Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen trägt der Kreiswahlleiter in Zusammenarbeit mit den örtlichen Wahlämtern
in den regionsangehörigen Städten und Gemeinden die Verantwortung für die ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der
Wahlen im Wahlgebiet.
Zielgruppen:
Zielgruppe der Kommunalaufsicht sind die regionsangehörigen Städte und Gemeinden (mit Ausnahme der Stadt Aachen) sowie deren
Zweckverbände und wirtschaftliche Beteiligungen, die kommunalen Gremien sowie Bürger der StädteRegion Aachen.
Zielgruppe der Aufgaben des Kreiswahlleiters sind neben den regionsangehörigen Kommunen die Wahlberechtigten,
die politischen Parteien und die Wahlbewerber.
Bewirtschaftungsregeln
Für den Teilergebnis- und
1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-
Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen)
sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u.
543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.
Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.
2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und
Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002,
011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.
3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt
zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:
448100 543907 bis 543909 und 545831
Personelle Ausstattung
Zahl der Stellen
tatsächlich besetzt
2024 2023 2022
Stellenanteile insgesamt
davon
Beamte
tariflich Beschäftigte
3,600
3,600
0,000
3,600
3,600
0,000
3,600
3,600
0,000

I/046
Produkt 01.06.01
Kommunalaufsicht und Wahlen
Erläuterungen:
Teilprodukt 915100 "Kommunalaufsicht und Wahlen"
Zu E/448100 "Erstattungen vom Land":
Bei übergeordneten Wahlen erfolgt eine Wahlkostenerstattung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben.
Veranschlagt sind die voraussichtlichen Erstattungen für die Europawahl 2024, die Bundestagswahl 2025 sowie die Landtagswahl in 2027.
Zu A/500001 "Personalaufwendungen":
Die Wahlkostenerstattung umfasst bei der Durchführung übergeordneter Wahlen nicht den Personalaufwand des Kreiswahlleiters.
Zu A/543120 "Bücher und Zeitschriften":
Kosten für lfd. Abonnements von Rechtsvorschriften bzw. Literatur.
Zu A/543907 "Kosten der Bundestagswahl":
Die nächste Bundestageswahl findet voraussichtlich 2025 statt.
Die Kosten entfallen auf 2025
● Kosten der Bundestagswahl 300.000,00 €
● Vorbereitung und Durchführung der Landtagswahl mithilfe VoteManager (regio iT, A/545831) 15.000,00 €
insgesamt 315.000,00 €
Zu A/543908 "Kosten der Europawahl" und A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":
Die nächste Europawahl findet voraussichtlich 2024 statt.
Die Kosten entfallen auf 2024
● Kosten der Europawahl (A/543908) 300.000,00 €
● Vorbereitung und Durchführung der Europawahl mithilfe VoteManager (regio iT, A/545831) 21.000,00 €
insgesamt 321.000,00 €
Zu A/543909 "Kosten der Landtagwahl" und A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":
Die nächste Landtagswahl findet voraussichtlich in 2027 statt.
Die Kosten entfallen auf 2027
● Kosten der Landtagswahl (Reduzierung aufgrund geänderter Kostenerstattung an die Kommunen) 35.000,00 €
● Vorbereitung und Durchführung der Landtagswahl mithilfe VoteManager (regio iT, A/545831) 25.000,00 €
insgesamt 60.000,00 €
Zu A/543915 "Kosten der Kommunalwahlen" und A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":
Die nächsten Kommunalwahlen finden voraussichtlich in 2025 statt. 2025
● Kosten der Kommunalwahlen 260.000,00 €
● Vorbereitung und Durchführung der Landtagswahl mithilfe VoteManager (regio iT, A/545831) 15.000,00 €
insgesamt 275.000,00 €
Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende Fachanwendungen benötigt: 2024
Nutzungspreis Wahlen VoteManager (regio IT) p.a. sowie anteilige Lizenzkosten 8.668,00 €

I/047
Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen
Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Kommunalaufsicht einschl. Wahlen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2022
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 277.471,56 0,00 321.000,00 315.000,00 0,00 60.000,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge 87.723,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = Ordentliche Erträge 365.195,08 0,00 321.000,00 315.000,00 0,00 60.000,00
11 - Personalaufwendungen -247.477,01 -214.595,00 -247.393,00 -257.289,00 -267.580,00 -278.283,00
12 - Versorgungsaufwendungen -108.784,30 -88.898,00 -96.868,00 -100.742,00 -104.772,00 -108.963,00
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -19.297,40 -8.724,00 -29.668,00 -38.755,00 -8.843,00 -33.931,00
14 - Bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -195.769,64 -4.600,00 -304.550,00 -564.596,00 -4.642,00 -39.689,00
17 = Ordentliche Aufwendungen -571.328,35 -316.817,00 -678.479,00 -961.382,00 -385.837,00 -460.866,00
18 = Ordentliches Ergebnis -206.133,27 -316.817,00 -357.479,00 -646.382,00 -385.837,00 -400.866,00
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -206.133,27 -316.817,00 -357.479,00 -646.382,00 -385.837,00 -400.866,00
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -206.133,27 -316.817,00 -357.479,00 -646.382,00 -385.837,00 -400.866,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -74.700,88 -74.802,00 -85.236,00 -86.088,00 -86.949,00 -87.819,00
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -280.834,15 -391.619,00 -442.715,00 -732.470,00 -472.786,00 -488.685,00
30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Plan
2025
Plan
2026
Plan
2027

I/048
Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen
Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Kommunalaufsicht einschl. Wahlen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 277.471,56 0,00 641.000,00 665.000,00 0,00 60.000,00
07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 277.471,56 0,00 641.000,00 665.000,00 0,00 60.000,00
10 - Personalauszahlungen -233.719,47 -214.595,00 -464.134,00 -476.197,00 -488.677,00 -278.283,00
11 - Versorgungsauszahlungen -114.536,00 -88.898,00 -186.655,00 -191.427,00 -196.364,00 -108.963,00
12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -19.297,40 -8.724,00 -58.479,00 -77.654,00 -17.831,00 -33.931,00
13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Sonstige Auszahlungen -185.181,43 -4.600,00 -609.197,00 -1.204.290,00 -9.384,00 -39.689,00
16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -552.734,30 -316.817,00 -1.318.465,00 -1.949.568,00 -712.256,00 -460.866,00
17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -275.262,74 -316.817,00 -677.465,00 -1.284.568,00 -712.256,00 -400.866,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Plan
2025
Plan
2026
Plan
2027

A 15
KSt. 115000
I/049
Produkt 01.06.01
Kommunalaufsicht und Wahlen
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2024
Ansatz Ansatz Ansatz
freiwillig
konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027
€ € € € € € € €
Teilprodukt 915100 "Kommunalaufsicht und Wahlen"
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
448100 Erstattungen vom Land (Wahlen) 277.471,56 0 321.000 0 321.000 315.000 0 60.000
448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 277.471,56 0 321.000 0 321.000 315.000 0 60.000
Zahlungsunwirksame Erträge
448200 Erträge a.d. Auflösung oder Herabsetzung von
Rückstellungen 87.723,52 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 87.723,52 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 365.195,08 0 321.000 0 321.000 315.000 0 60.000
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 231.822,64 201.483 231.977 0 231.977 241.256 250.906 260.942
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 15.654,37 13.112 15.416 0 15.416 16.033 16.674 17.341
Zw.-summe Personalaufwendungen 247.477,01 214.595 247.393 0 247.393 257.289 267.580 278.283
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 89.810,24 72.734 77.982 0 77.982 81.101 84.345 87.719
514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 18.974,06 16.164 18.886 0 18.886 19.641 20.427 21.244
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 108.784,30 88.898 96.868 0 96.868 100.742 104.772 108.963
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 356.261,31 303.493 344.261 0 344.261 358.031 372.352 387.246
541130 Dienstreisekosten 0,00 100 100 0 100 101 102 103
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 146,43 350 300 0 300 303 306 309
543120 Bücher und Zeitschriften 2.153,69 4.000 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121
543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0
543151 Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 150 150 0 150 152 154 156
543907 Kosten der Bundestagswahl 161.282,05 0 0 0 0 300.000 0 0
543908 Kosten der Europawahl 0,00 0 300.000 0 300.000 0 0 0
543909 Kosten der Landtagswahl 32.187,47 0 0 0 0 0 0 35.000
543915 Kosten der Kommunalwahlen 0,00 0 0 0 0 260.000 0 0
544022 Zuf.zu Rückst Andere Sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0
545821 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) 8.681,16 8.724 8.668 0 8.668 8.755 8.843 8.931
545831 IT-Fachanwendungen (Projekte) Wahlen 10.616,24 0 21.000 0 21.000 30.000 0 25.000
Zwischensumme 571.328,35 316.817 678.479 0 678.479 961.382 385.837 460.866
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
547700 Wertver.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0
571560 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Aufwendungen 571.328,35 316.817 678.479 0 678.479 961.382 385.837 460.866
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 3.590,45 5.058 5.741 0 5.741 5.798 5.856 5.915
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 2.825,73 3.044 3.326 0 3.326 3.359 3.393 3.427
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 5.181,55 6.424 6.598 0 6.598 6.664 6.731 6.798
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.320,62 1.453 1.314 0 1.314 1.327 1.340 1.353
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 854,18 1.168 1.070 0 1.070 1.081 1.092 1.103
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.433,95 1.741 1.828 0 1.828 1.846 1.864 1.883
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 1.241,56 1.380 1.190 0 1.190 1.202 1.214 1.226
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 55,84 0 100 0 100 101 102 103
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 11.883,00 15.080 19.315 0 19.315 19.508 19.703 19.900
581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 46.314,00 39.454 44.754 0 44.754 45.202 45.654 46.111
Summe Aufwendungen aus
internen Leistungsbeziehungen 74.700,88 74.802 85.236 0 85.236 86.088 86.949 87.819
Summe Aufwendungen einschl. ILV 646.029,23 391.619 763.715 0 763.715 1.047.470 472.786 548.685
Saldo (Zuschussbedarf) -280.834,15 -391.619 -442.715 0 -442.715 -732.470 -472.786 -488.685
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
081215 Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

I/050

I/051
S 16
Kultur
Budgetverantwortung:
Fr. Dr. Mika-Helfmeier
Tel.: 2664
Produkt/ Bezeichnung Seite
Teilprodukt
04.06.02 Kultur 053

I/052

I/053
Produkt 04.06.02
Kultur
Dezernat I
Budgetverantwortung:
S 16 - Kultur StL. Fr. Dr. Mika-Helfmeier; Tel.: 2664
Produktverantwortung:
StL. Fr. Dr. Mika-Helfmeier; Tel.: 2664
Beschreibung:
1. Kultur
1.1 Fotografie-Forum (ehemals KUK-Zentrum)
1.2 Kulturelle Projekte
1.3 Kulturfestival
1.4. Fotografie-Festival
Zielgruppen:
Vertreter/innen aus den Bereichen Politik, Verwaltung, Kultur, Wirtschaft, Soziales sowie Einrichtungen, Verbänden, Vereinen, Initiativen,
Schulen und interessierte Bürger/innen.
Bewirtschaftungsregeln
Für den Teilergebnis- und
1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-
Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen)
sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u.
543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.
Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.
2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und
Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002,
011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.
3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt
zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:
414100, 414200, 414800 u.
446400 u. 446900
543905, 543947, 543965,
543974 u. 543980
Personelle Ausstattung
Zahl der Stellen
tatsächlich besetzt
2024 2023 2022
Stellenanteile insgesamt
davon
Beamte
tariflich Beschäftigte
3,769 3,769 3,769
0,000
0,000
0,000
3,769
3,769
3,769

I/054
Produkt 04.06.02
Kultur
Erläuterungen:
Zu E/414100 " Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land ":
Das Projekt "Fotografie-Festival" findet alle 2 Jahre statt (zuletzt in 2023). Eine Förderung der folgenden Editionen
in 2025 und 2027 wird erwartet. Kostenstelle: 116012
Auch das Projekt "Kulturrucksack NRW" wird in 2024 fortgesetzt. Nach Abzug der ca. 19.000 € für Overheadkosten
zur Co-Finanzierung der befristeten Teilzeitstelle im Lernatelier des Fotografie-Forums (Sachkonto 500001)
stehen noch ca. 91.000 € für die Durchführung der Einzelprojekte als Projektkosten (Sachkonto 543974) zur Verfügung
Hierbei handelt es sich um durchlaufende Gelder, welche verausgabt oder aber mögliche Restmittel ans Land zurückgezahlt
werden, sodass der städteregionale Haushalt nicht zusätzlich belastet wird - Kostenstelle: 116001.
Zu E/446400 "Teilnehmerbeiträge (Erträge aus Kartenverkauf)":
Aufgrund der Einführung des § 2b UStG ab 01.01.2025 müssen die erwarteten Erträge aus Ticketverkäufen erst ab 01.01.2025
netto eingeplant werden.
Ab 2024 soll das Kulturfestival in neuer Form stattfinden. Dabei konzentriert sich das Festival künftig auf einen Austragungsort in
der StädteRegion, wodurch sich auch die Anzahl der Veranstaltungen insgesamt reduzieren wird. Aufgrund des neuen Konzepts
und der verringerten Zahl an Veranstaltungen wird von erheblich geringeren Einnahmen durch Ticketverkauf ausgegangen.
Demzufolge reduziert sich der Haushaltsansatz für 2024 auf 3.000 €.
Zu A/501900 "Gehalt sonstige Beschäftigte":
Die zweijährig befristete Teilzeitstelle für das Lernatelier im Fotografie-Forum der StädteRegion Aachen wird zu mehr als der Hälfte aus
dem S 16-Budget kofinanziert. Eine Besetzung der Stelle konnte erst 12/2022 erfolgen.
Aus diesem Grund wird auch in 2024 kein_e FSJ-ler_in eingestellt, sodass die Haushaltsmittel dieses Sachkontos in Höhe von rd.
17.000 € direkt in die Personalaufwendungen (Sachkonto 500001) einfließen. Weitere 10.000 € werden durch das Sachkonto
"543974 - Kulturprojekte" gedeckt. Der übrige Co-Finanzierungsanteil wird durch den Overheadkosten-Anteil der
Landeszuwendung für den Kulturrucksack in Höhe von ca. 19.000 € getragen (Sachkonto 414100 - Kostenstelle: 116001).
Demzufolge wird der Haushaltsansatz dieses Sachkontos für das Jahr 2024 auf "0" gesetzt und erst ab 2025 wieder beplant.
Zu A/543905 "Projekt- und Sachkosten KuK":
Das Projekt "KuK - Kulturelles Gründerzentrum für Künstler/innen" wurde mit Bescheid vom 19.09.2002 vom Land NRW gefördert.
Seit seiner Gründung 2002 widmet sich das KuK zunehmend dem Kunstgenre "Fotografie". Seit Mitte 2020 wird das KuK zu einem
neuartigen Fotografie-Forum weiterentwickelt.
Zur Unterscheidung der Projekte werden innerhalb dieses Sachkontos verschiedene Kostenstellen eingerichtet.
● KST/116000 - Kultur - Ansatz: 43.763 €
An den Projekt- und Sachkosten des Fotografie-Forums (ehemals KuK-Zentrum) beteiligt sich die StädteRegion Aachen
mit einem Eigenanteil in Höhe von 43.763 €.
Zu A/543965 "Kulturfestival":
Durch die Neukonzeption des Kulturfestivals ab 2024 in Form der "StädteRegionalen Kulturtage" wird der Austragungsort
des Festivals auf eine Kommune zentriert, um die jeweilige Kommune in den Fokus zu rücken.
Die Finanzierungshöhe bleibt im Wesentlichen bestehen.
Zu A/543974 "Kulturprojekte":
Die Mittel dieses Sachkontos werden für kulturelle Projekte ausgegeben, die überwiegend in den Kommunen der StädteRegion
Aachen stattfinden. Darüber hinaus werden über dieses Sachkonto euregionale Projekte kofinanziert.
Zur Unterscheidung der einzelnen Projekte werden auf diesem Sachkonto verschiedene Kostenstellen eingerichtet.
● KST/116000 - Kultur - Ansatz: 25.000,00 €
Mit Einrichtung der zweijährig befristeten Teilzeitstelle (2022-2024) in 2022, für das Lernatelier im Fotografie-Forum der
StädteRegion Aachen (tatsächliche Besetzung erfolgte in 12/2022) wird rd. die Hälfte des Co-Finanzierungsanteils aus dem
S 16-Budget finanziert. Aus diesem Sachkonto werden 10.000 € zur Deckung genommen und der ursprüngliche Ansatz von 35.000 €
entsprechend gekürzt, weitere rd. 17.000 € fließen vom Sachkonto "501900 - Gehalt sonstige Beschäftigte" direkt in die Personalaufwendungen
(Sachkonto 500001) ein, da in 2024 kein_e FSJ-ler_in eingestellt wird, insgesamt rd. 27.000 €.
Der andere Co-Finanzierungsanteil wird durch den Overheadkosten-Anteil der Landeszuwendung für den Kulturrucksack in Höhe
von ca. 19.000€ getragen (Sachkonto: 414100 Kostenstelle: 116001).
● KST/116001 - Kulturrucksack - Ansatz: 91.000 € (Projektkostenanteil)
Die Koordinierungsstelle des Landes NRW hat die Fortführung des Projekts "Kulturrucksack NRW" auch in 2024 signalisiert.
Nach Abzug der ca. 19.000 € für Overheadkosten zur Co-Finanzierung der befristeten Teilzeitstelle im Lernatelier des Fotografie-
Forums (Sachkonto 500001) stehen noch ca. 91.000 € für die Durchführung der Einzelprojekte als Projektkosten zur Verfügung.
Hierbei handelt es sich um durchlaufende Gelder, welche verausgabt oder aber mögliche Restmittel ans Land zurückgezahlt
werden, sodass der städteregionale Haushalt nicht zusätzlich belastet wird - Kostenstelle: 116001.

I/055
Produkt 04.06.02
Kultur
Zu A/543980 "Kultur und Kulturwirtschaft"
Die Ansätze der Sachkonten 543980 u. 543986 wurden ab 2021 aufgrund ihres gemeinsamen inhaltlichen Bezuges zusammengefasst.
Zur Unterscheidung der einzelnen Kultur-Projekte werden innerhalb dieses Sachkontos verschiedene Kostenstellen eingerichtet.
● KST/116007 - EMA - Ansatz: 20.000€
Das 2009 initiierte Projekt "economy meets art" wird an die aktuellen kulturellen Entwicklungen der Förderkulisse in der Kunstzene angepasst.
● KST/116012 - Fotofestival - Ansatz: 20.316 €
Das Fotofestival in der StädteRegion Aachen umfasst Foto-Ausstellungen, die an verschiedenen und außergewöhnlichen Orten
in der Region Aachen einem breiten Publikum präsentiert werden. Die StädteRegion unterstützt dieses Projekt als Kulturregion, um
die Kompetenz im Bereich Fotokunst als Alleinstellungsmerkmal zu festigen und Fotokunst zu fördern.
Die Durchführung des Fotofestivals erfolgt alle zwei Jahre (erstmalig 2021, zuletzt in 2023), wobei die zeitaufwendigen kuratorischen
jeweils im Vorjahr beginnen, was in den Zwischenjahren einen jährlich um 5.000 € erhöhten Ansatz erfordert. Eine zusätzliche Förderung
wird angestrebt.
Zu A/543990 "Andere Sonstige Geschäftsausgaben"
Die Mittel dieses Sachkontos werden verausgabt für die Bewirtung der und kleine Präsente (z.B. regionaler Produkte: Printen etc.)
für die Kooperations- und Projektpartner_innen.
Zu A/543998 "Aufwendungen Chorbiennale":
Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 06.04.2017 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2017
den Ansatz um 10.000 € auf 25.000 € angehoben.
Die Chorbiennale findet alle zwei Jahre statt. Aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie wurde sie in 2022 jedoch
abgesagt und auf Sommer 2023 verschoben. Daher werden für 2024 keine Haushaltsmittel hiefür angesetzt und erst in 2025 wieder
eingeplant.

I/056

I/057
Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen
Teilergebnishaushalt Produkt 040602 Kultur, Projektentwicklung, Forschung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2022
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 126.981,36 149.649,00 110.785,00 150.791,00 110.797,00 150.803,00
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 23.169,62 8.950,00 3.250,00 3.283,00 3.316,00 3.350,00
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = Ordentliche Erträge 150.150,98 158.599,00 114.035,00 154.074,00 114.113,00 154.153,00
11 - Personalaufwendungen -329.619,73 -343.947,00 -373.382,00 -357.628,00 -371.419,00 -385.756,00
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Bilanzielle Abschreibung -778,26 -709,00 -923,00 -932,00 -941,00 -950,00
15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -412.861,71 -377.436,00 -312.309,00 -402.635,00 -345.652,00 -408.699,00
17 = Ordentliche Aufwendungen -743.259,70 -722.092,00 -686.614,00 -761.195,00 -718.012,00 -795.405,00
18 = Ordentliches Ergebnis -593.108,72 -563.493,00 -572.579,00 -607.121,00 -603.899,00 -641.252,00
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -593.108,72 -563.493,00 -572.579,00 -607.121,00 -603.899,00 -641.252,00
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -593.108,72 -563.493,00 -572.579,00 -607.121,00 -603.899,00 -641.252,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -84.952,78 -96.835,00 -106.421,00 -107.484,00 -108.558,00 -109.642,00
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -678.061,50 -660.328,00 -679.000,00 -714.605,00 -712.457,00 -750.894,00
30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Plan
2025
Plan
2026
Plan
2027

I/058
Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen
Teilfinanzhaushalt Produkt 040602 Kultur, Projektentwicklung, Forschung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 148.613,25 149.000,00 110.200,00 150.200,00 110.200,00 150.200,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 20.609,62 8.950,00 3.250,00 3.283,00 3.316,00 3.350,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 169.222,87 157.950,00 113.450,00 153.483,00 113.516,00 153.550,00
10 - Personalauszahlungen -334.720,82 -343.947,00 -373.382,00 -357.628,00 -371.419,00 -385.756,00
11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Sonstige Auszahlungen -422.307,40 -377.436,00 -312.309,00 -402.635,00 -345.652,00 -408.699,00
16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -757.028,22 -721.383,00 -685.691,00 -760.263,00 -717.071,00 -794.455,00
17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -587.805,35 -563.433,00 -572.241,00 -606.780,00 -603.555,00 -640.905,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -2.773,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -2.773,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -2.773,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Plan
2025
Plan
2026
Plan
2027

S 16
KSt. 116000
I/059
Produkt 04.06.02
Kultur
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2024
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027
freiwillig
€ € € € € € € €
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
vom Land f 103.082,79 149.000 110.000 0 110.000 150.000 110.000 150.000
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
von Gemeindeverbänden (LVR) f 20.000,00 0 100 0 100 100 100 100
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
vom sonst. öffentl. Bereich (bisher: E/414400) f 3.250,00 0 100 0 100 100 100 100
446400 Teilnehmerbeiträge (Erträge aus Kartenverkauf) f 15.038,62 8.700 3.000 3.000 3.030 3.060 3.091
446900 Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte f 8.131,00 250 250 0 250 253 256 259
448403 Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche 0,00 0 0 0 0 0 0 0
456500 Versicherungsleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 149.502,41 157.950 113.450 0 113.450 153.483 113.516 153.550
Zahlungsunwirksame Erträge
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/
PRAP aus Zuwendungen f 648,57 649 585 0 585 591 597 603
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
VG >410 € 0,00 0 0 0 0 0 0 0
491900 Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG f 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 648,57 649 585 0 585 591 597 603
Summe Erträge 150.150,98 158.599 114.035 0 114.035 154.074 114.113 154.153
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen f 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte f 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte f 252.418,02 267.551 291.332 0 291.332 255.145 265.351 275.965
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) f 19.623,52 21.171 23.002 0 23.002 23.922 24.879 25.874
503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte f 48.356,43 55.225 59.048 0 59.048 61.410 63.866 66.421
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. für Beschäftigte f 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Personalaufwendungen 320.397,97 343.947 373.382 0 373.382 340.477 354.096 368.260
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) f 0,00 0 0 0 0 0 0 0
514100 Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf. f 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 320.397,97 343.947 373.382 0 373.382 340.477 354.096 368.260
501900 Gehalt sonstige Beschäftigte (einschl. Honorar
Freiwilliges Kulturelles Jahr) f 9.221,76 0 0 0 0 17.151 17.323 17.496
531899 sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse 0,00 0 0 0 0 0 0 0
541130 Dienstreisekosten f 1.287,33 3.300 3.400 0 3.400 3.434 3.468 3.503
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen f 344,01 350 350 0 350 354 358 362
543120 Bücher und Zeitschriften f 479,14 500 500 0 500 505 510 515
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) f 0,00 75 80 0 80 81 82 83
543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
543905 Projekt- und Sachkosten "KUK" f 68.685,90 43.329 43.763 0 43.763 44.201 44.643 45.089
543947 Projekt- u. Sachkosten "Sonstige Projekte v. S 16" f 41.343,73 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.010 1.020
543965 Projekt "Kulturfestival" f 82.251,34 90.000 90.900 0 90.900 90.900 91.809 92.727
543974 Kulturprojekte (einschl. Kulturrucksack) f 121.551,74 122.965 116.000 0 116.000 145.000 146.450 147.915
543980 Kultur und Kulturwirtschaft f 59.698,85 74.917 40.316 0 40.316 76.000 41.000 76.000
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben f 3.130,48 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030
543997 Aufwendungen "Septemberspecial" f 25.000,00 0 0 0 0 0 0 0
543998 Aufwendungen "Chorbiennale" f 0,00 25.000 0 0 0 25.000 0 25.000
544022 Zuf.zu Rückst. Andere Sonstige Geschäftsausg. 0,00 0 0 0 0 0 0 0
549913 Beiträge zur Künstlersozialkasse f 9.089,19 15.000 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455
545821 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
545831 IT-Fachanwendungen (Projekte) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 742.481,44 721.383 685.691 0 685.691 760.263 717.071 794.455
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung f 778,26 709 923 0 923 932 941 950
547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 778,26 709 923 0 923 932 941 950
Summe Aufwendungen 743.259,70 722.092 686.614 0 686.614 761.195 718.012 795.405
5 Aufwendungen aus ILV
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 6.283,29 8.851 10.046 0 10.046 10.146 10.247 10.349
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 4.945,03 5.327 5.820 0 5.820 5.878 5.937 5.996
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 9.067,72 11.242 11.546 0 11.546 11.661 11.778 11.896
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 2.311,07 2.542 2.299 0 2.299 2.322 2.345 2.368
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.388,10 2.891 2.738 0 2.738 2.765 2.793 2.821
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.792,44 1.741 1.828 0 1.828 1.846 1.864 1.883
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 4.124,80 3.716 3.953 0 3.953 3.993 4.033 4.073
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 2.007,33 2.638 2.778 0 2.778 2.806 2.834 2.862
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 10.381,00 13.174 16.873 0 16.873 17.042 17.212 17.384
581700 Aufwendungen aus ILV (VGK) 41.652,00 44.713 48.540 0 48.540 49.025 49.515 50.010
Summe Aufwendungen aus ILV 84.952,78 96.835 106.421 0 106.421 107.484 108.558 109.642
Summe Aufwendungen einschl. ILV 828.212,48 818.927 793.035 0 793.035 868.679 826.570 905.047
Saldo (Zuschussbedarf) -678.061,50 -660.328 -679.000 0 -679.000 -714.605 -712.457 -750.894

I/060
Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen
Investitionen Produkt 040602 Kultur, Projektentwicklung, Forschung
Bezeichnung
Jahresergebnis
2022
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Verpflichtungs
-
Ermächtigunge
n
Finanzplan
2025
Finanzplan
2026
2027
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € -2.773,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -2.773,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
Bisher
bereitgestellt
0,00
0,00

I/061
A 20
Kämmerei/Kasse
Budgetverantwortung:
Herr Claßen
Tel.: 2424
Produkt/ Bezeichnung Seite
Teilprodukt
01.07.01 Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung 065
01.07.02 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung 071

I/062

Teilergebnishaushalt OE 120 A 20
I/063
Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2022
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 233,33 233,00 233,00 233,00 233,00 233,00
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 32.813,79 28.600,00 27.850,00 27.850,00 27.850,00 27.850,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge 238.447,89 212.600,00 232.600,00 234.925,00 237.273,00 239.644,00
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = Ordentliche Erträge 271.495,01 241.433,00 260.683,00 263.008,00 265.356,00 267.727,00
11 - Personalaufwendungen -1.875.378,34 -1.973.553,00 -2.211.455,00 -2.299.913,00 -2.391.910,00 -2.487.587,00
12 - Versorgungsaufwendungen -346.665,66 -304.625,00 -308.241,00 -320.571,00 -333.394,00 -346.729,00
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -462.231,85 -644.492,00 -553.972,00 -559.512,00 -565.108,00 -570.758,00
14 - Bilanzielle Abschreibung -32.752,62 -41.162,00 -41.139,00 -41.139,00 -41.139,00 -41.139,00
15 - Transferaufwendungen -6.020,00 -6.020,00 -6.020,00 -6.020,00 -6.020,00 -6.020,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -767.227,15 -857.780,00 -845.892,00 -853.353,00 -860.887,00 -868.497,00
17 = Ordentliche Aufwendungen -3.490.275,62 -3.827.632,00 -3.966.719,00 -4.080.508,00 -4.198.458,00 -4.320.730,00
18 = Ordentliches Ergebnis -3.218.780,61 -3.586.199,00 -3.706.036,00 -3.817.500,00 -3.933.102,00 -4.053.003,00
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -3.218.780,61 -3.586.199,00 -3.706.036,00 -3.817.500,00 -3.933.102,00 -4.053.003,00
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -3.218.780,61 -3.586.199,00 -3.706.036,00 -3.817.500,00 -3.933.102,00 -4.053.003,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2.229.461,11 2.312.766,00 2.586.605,00 2.612.470,00 2.638.601,00 2.664.991,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -204.049,53 -240.474,00 -283.201,00 -286.039,00 -288.889,00 -291.783,00
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -1.193.369,03 -1.513.907,00 -1.402.632,00 -1.491.069,00 -1.583.390,00 -1.679.795,00
30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -38,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -38,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Plan
2025
Plan
2026
Plan
2027

Teilfinanzhaushalt OE 120 A 20
I/064
Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 33.108,54 28.600,00 27.850,00 27.850,00 27.850,00 27.850,00
07 + Sonstige Einzahlungen 185.769,01 212.600,00 232.600,00 234.925,00 237.273,00 239.644,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 218.877,55 241.200,00 260.450,00 262.775,00 265.123,00 267.494,00
10 - Personalauszahlungen -1.839.441,12 -1.973.553,00 -2.211.455,00 -2.299.913,00 -2.391.910,00 -2.487.587,00
11 - Versorgungsauszahlungen -364.990,41 -304.625,00 -308.241,00 -320.571,00 -333.394,00 -346.729,00
12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -461.295,06 -644.492,00 -553.972,00 -559.512,00 -565.108,00 -570.758,00
13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Transferauszahlungen -6.020,00 -6.020,00 -6.020,00 -6.020,00 -6.020,00 -6.020,00
15 - Sonstige Auszahlungen -878.200,66 -857.780,00 -845.892,00 -853.353,00 -860.887,00 -868.497,00
16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -3.549.947,25 -3.786.470,00 -3.925.580,00 -4.039.369,00 -4.157.319,00 -4.279.591,00
17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -3.331.069,70 -3.545.270,00 -3.665.130,00 -3.776.594,00 -3.892.196,00 -4.012.097,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Plan
2025
Plan
2026
Plan
2027

I/065
Produkt 01.07.01
Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling
Dezernat I Budgetverantwortung: Produktverantwortung:
A 20 - Kämmerei Herr Claßen, Tel.: 2424 Herr Claßen, Tel.: 2424
Inhalte des Produktes:
Beschreibung:
● Aufstellung, Bewirtschaftung, Controlling und Steuerung des Städteregionshaushaltes einschl. Erstellung der Jahresrechnung
● Zentrale Anlagen-/Finanzbuchhaltung für die StädteRegion, AVV und Studieninstitut
● Kredit-, Schulden-, Vermögens- und Bürgschaftsmanagement
● Weiterentwicklung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens sowie betriebswirtschaftliche Aufgaben
● Versicherungsangelegenheiten (Vertragsangelegenheiten/Schadensabwicklung)
● Abrechnung der finanziellen Be- und Entlastungen i.Z.m.d. Bildung der StädteRegion mit der Stadt Aachen
Auftragsgrundlagen:
GO NRW, KrO NRW, KomHVO NRW, EigVO NRW, Aachen-Gesetz, Versicherungsverträge
Zielsetzung:
● dauerhaft solide Finanzen
● Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Effizienz
● transparente Haushaltsaufstellung und -ausführung
● Weiterentwicklung des NKF-Produkthaushaltes
● Sicherstellung eines umfassenden Berichtswesens (Produkt- und Finanzcontrolling)
● Sicherstellung eines umfassenden und wirtschaftlichen Versicherungsschutzes
● Sicherstellung der haushalterischen Belastungsneutralität i.Z.m. der Bildung der StädteRegion
Zielgruppen:
● Bevölkerung der StädteRegion Aachen
● regionsangehörige Städte und Gemeinden
● Städteregionstag/-ausschüsse
● Behördenleitung, Dezernate, Ämter und Stabsstellen der StädteRegion
● Aufsichtsbehörden/übergeordnete Behörden
● Sparkassen, Banken, Kreditinstitute
● Versicherte/Versicherer
Bewirtschaftungsregeln
Für den Teilergebnis- und
1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-
Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen)
sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u.
543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.
Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.
2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und
Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002,
011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.
3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt
zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:
Personelle Ausstattung
Zahl der Stellen
2024 2023
tatsächlich besetzt
2022
Stellenanteile insgesamt
davon
Beamte
tariflich Beschäftigte
19,060
6,750
12,310
19,250
8,250
11,000
18,250
8,250
10,000

I/066
Produkt 01.07.01
Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling
Erläuterungen:
Zu E/448311 "Erstattungen vom Zweckverband AVV":
Für den Zweckverband Aachener Verkehrsverbund (AVV) hat die StädteRegion die Buchhaltung
übernommen. Der hierfür entstehende Aufwand wird vom Zweckverband AVV erstattet.
Zu E/448312 "Erstattungen vom Zweckverband Studieninstitut":
Für den Zweckverband Studieninstitut hat die StädteRegion die Buchhaltung übernommen. Der hierfür
entstehende Aufwand wird gemäß Vereinbarung vom Zweckverband Studieninstitut erstattet.
Zu E/456901 "Ablieferung von Aufsichtsratsvergütungen":
Seit 2023 weitestgehende Verlagerung in das Budget SR (Produkt 010306).
Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":
Umsetzung des Tax-Compliance-Systems und Umstellung auf §2b UStG ab dem 01.01.2025 sowie
externe Beratungsleistungen im Hinblick auf Ausschreibung und Abwicklung von Versicherungen.
Zu A/544625 "Gesetzliche Unfallversicherung":
Aufgrund der Entwicklung in den Vorjahren wird für 2024 der veranschlagte Finanzbedarf erwartet.
Zu A/544629 "Sonstige Versicherungsbeiträge (Haftpflicht, Vermögensschaden, Rechtschutz u.a.)":
Der Ansatz berücksichtigt die absehbaren Prämienzahlungen aufgrund der Entwicklung der Schadensquoten.
Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: 2024
● Produktpreis newsystem kommunal Basis einschl. Hochverfügbarkeit (regioIT) 263.800,00 €
● Lizenzen newsystem kommunal User (regioIT) 46.738,00 €
● Infrastrukturerweiterung INFOMA 5.412,00 €
● Infoma-Rechnungsworkflow kreditorisch (regioIT) 36.414,00 €
● Produktpreis eRechnungsimporter (regioIT) 3.857,00 €
● Infoma-Vollstreckung/eSachverhaltsaufklärung (regioIT) 13.566,00 €
● Infoma ePayment (regioIT) 16.485,00 €
● Kontingentangebot Infoma DL (regioIT) 5.474,00 €
● Kontingentangebot Infoma DL Infoma (regioIT) 10.129,00 €
● KAI Inventarisierungslösung (regioIT) 13.280,00 €
● Wartung+SQL Personalkostendatenbank (IT-Consulting Pins/regioIT) 2.425,00 €
● Kassenzeichenspender DB (regioIT) 2.842,00 €
● Server und Datenbank s-firm (regioIT) 3.874,00 €
● Wartung s-firm (Sparkasse Aachen) 300,00 €
● IKVS- interkommunale Vergleichssysteme (regioIT) 12.611,00 €
● IKVS - Digitale Haushaltsplanung (regioIT) 3.213,00 €
● Scanner einschl. Wartung (regioIT) 3.729,00 €
● S-Kompass Lizenzkosten (SIZ Service GmbH) 4.056,00 €
● SCAN-Lizenzen OS/ECM - Wartungskosten (Optimal Systems) 135,00 €
● OS/Capture-Lizenzen - Wartungskosten und Dienstleistung (Optimal Systems/regioIT) 1.343,00 €
● OS:DRT application nsK - Schnittstelle Infoma (Optimal Systems) 938,00 €
● Scanclients Kofax-Express (5 Stück) 2.285,00 €
● JURIS-Partnermodul Steuerrecht 1.337,00 €
● Lucanet kommunal Gesamtabschluss (regioIT) 9.068,00 €
● INFOMA AppSpace Faktura App (regioIT) 6.426,00 €
● INFOMA AppSpace Infrastruktur (regioIT) 2.856,00 €
insgesamt 472.593,00 €
davon 50%-Anteil der Kämmerei (gerundet) 236.296,50 €
Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt: 2024
● IKVS interaktiver Haushalt-politsche Beratungsverfahren (regioIT) 8.000,00 €
● debitorischer Rechnungsworkflow/Einführung mit Kopplung Faktura-App (regioIT) 8.025,00 €
● IKVS Dienstleistungskontingent (regioIT/IKVS) 10.000,00 €
● IKVS Budgetbericht, Bereitstellung von Bugetinformationen 3.046,00 €
● Softwareauswahl - Überwachung der Einhaltung der TCMS-Richtlinie (regioIT) 10.000,00 €
● QR Code auf Mahnungen 1.205,00 €
● Workshop zur Verbesserung des RWF´s hinsichtlich der Freistellungsbescheinigung 5.000,00 €
● Einführung INFOMA Verjährungsmodul 2.190,00 €
● eAkte Vollstreckung 33.915,00 €
insgesamt 81.381,00 €
davon 50%-Anteil der Kämmerei (gerundet) 40.690,50 €

I/067
Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen
Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2022
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 233,33 233,00 233,00 233,00 233,00 233,00
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 19.600,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge 25.698,73 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = Ordentliche Erträge 45.532,06 17.833,00 17.833,00 17.833,00 17.833,00 17.833,00
11 - Personalaufwendungen -1.037.301,10 -1.054.187,00 -1.217.703,00 -1.266.411,00 -1.317.068,00 -1.369.751,00
12 - Versorgungsaufwendungen -189.690,21 -172.288,00 -166.594,00 -173.258,00 -180.188,00 -187.395,00
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -229.855,83 -322.246,00 -276.986,00 -279.756,00 -282.554,00 -285.379,00
14 - Bilanzielle Abschreibung -859,49 -789,00 -789,00 -789,00 -789,00 -789,00
15 - Transferaufwendungen -6.020,00 -6.020,00 -6.020,00 -6.020,00 -6.020,00 -6.020,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -677.040,04 -716.800,00 -700.992,00 -707.003,00 -713.073,00 -719.204,00
17 = Ordentliche Aufwendungen -2.140.766,67 -2.272.330,00 -2.369.084,00 -2.433.237,00 -2.499.692,00 -2.568.538,00
18 = Ordentliches Ergebnis -2.095.234,61 -2.254.497,00 -2.351.251,00 -2.415.404,00 -2.481.859,00 -2.550.705,00
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -2.095.234,61 -2.254.497,00 -2.351.251,00 -2.415.404,00 -2.481.859,00 -2.550.705,00
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -2.095.234,61 -2.254.497,00 -2.351.251,00 -2.415.404,00 -2.481.859,00 -2.550.705,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.447.716,91 1.502.014,00 1.641.042,00 1.657.452,00 1.674.027,00 1.690.767,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -110.552,87 -120.240,00 -141.597,00 -143.020,00 -144.440,00 -145.889,00
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -758.070,57 -872.723,00 -851.806,00 -900.972,00 -952.272,00 -1.005.827,00
30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Plan
2025
Plan
2026
Plan
2027

I/068
Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen
Teilfinanzhaushalt Produkt 010701 Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 19.600,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00
07 + Sonstige Einzahlungen 27.796,26 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 47.396,26 17.600,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00
10 - Personalauszahlungen -1.013.427,44 -1.054.187,00 -1.217.703,00 -1.266.411,00 -1.317.068,00 -1.369.751,00
11 - Versorgungsauszahlungen -199.717,82 -172.288,00 -166.594,00 -173.258,00 -180.188,00 -187.395,00
12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -229.387,44 -322.246,00 -276.986,00 -279.756,00 -282.554,00 -285.379,00
13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Transferauszahlungen -6.020,00 -6.020,00 -6.020,00 -6.020,00 -6.020,00 -6.020,00
15 - Sonstige Auszahlungen -785.016,95 -716.800,00 -700.992,00 -707.003,00 -713.073,00 -719.204,00
16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -2.233.569,65 -2.271.541,00 -2.368.295,00 -2.432.448,00 -2.498.903,00 -2.567.749,00
17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -2.186.173,39 -2.253.941,00 -2.350.695,00 -2.414.848,00 -2.481.303,00 -2.550.149,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Plan
2025
Plan
2026
Plan
2027

A 20
KSt. 120000
I/069
Produkt 01.07.01
Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2024
Ansatz Ansatz Ansatz
freiwillig
konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027
€ € € € € € €
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
448311 Erstattungen vom ZV AVV f 10.100,00 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000
448312 Erstattungen v. ZV Studieninstitut f 9.500,00 7.500 7.500 0 7.500 7.500 7.500 7.500
448200 Erstattungen v. Gemeinden u. GV 0,00 0 0 0 0 0 0 0
456202 Nicht verbuchbare Erträge/Kleinbeträge (A 21) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
456500 Versicherungsleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
456901 Ablieferung von Aufsichtsratsvergütungen 25.698,73 100 100 0 100 100 100 100
Zwischensumme 45.298,73 17.600 17.600 0 17.600 17.600 17.600 17.600
Zahlungsunwirksame Erträge
416100 Erträge a. d. Auflösung von SoPo/PRAP a. Zuwendg. 233,33 233 233 0 233 233 233 233
Zwischensumme 233,33 233 233 0 233 233 233 233
Summe Erträge 45.532,06 17.833 17.833 0 17.833 17.833 17.833 17.833
4 Erträge aus ILV
481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 1.447.716,91 1.502.014 1.641.042 0 1.641.042 1.657.452 1.674.027 1.690.767
Summe Erträge aus ILV 1.447.716,91 1.502.014 1.641.042 0 1.641.042 1.657.452 1.674.027 1.690.767
Summe Erträge einschl. ILV 1.493.248,97 1.519.847 1.658.875 0 1.658.875 1.675.285 1.691.860 1.708.600
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 405.597,26 390.487 398.954 0 398.954 414.912 431.508 448.768
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 467.897,63 496.514 451.145 167.000 618.145 642.871 668.587 695.332
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 37.350,94 39.289 48.804 0 48.804 50.756 52.786 54.897
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 98.970,49 102.486 125.287 0 125.287 130.298 135.510 140.930
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 27.484,78 25.411 26.513 0 26.513 27.574 28.677 29.824
Zw.-summe Personalaufwendungen 1.037.301,10 1.054.187 1.050.703 167.000 1.217.703 1.266.411 1.317.068 1.369.751
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 156.571,84 140.962 134.113 0 134.113 139.478 145.057 150.859
514100 Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf. 33.118,37 31.326 32.481 0 32.481 33.780 35.131 36.536
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 189.690,21 172.288 166.594 0 166.594 173.258 180.188 187.395
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.226.991,31 1.226.475 1.217.297 167.000 1.384.297 1.439.669 1.497.256 1.557.146
531804 Zuschuss an die Sportkameradschaft f 6.020,00 6.020 6.020 0 6.020 6.020 6.020 6.020
541130 Dienstreisekosten 966,85 500 700 0 700 707 714 721
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 1.303,60 1.400 1.600 0 1.600 1.616 1.632 1.648
543120 Bücher und Zeitschriften 1.076,99 2.700 1.870 0 1.870 1.889 1.908 1.927
543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 40.615,01 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 100.000
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 52,31 50 60 0 60 61 62 63
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 800 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
543190 Vordrucke, Siegel, Plaketten etc. 132,19 650 150 0 150 152 154 156
543943 Aufwendungen für die überörtl. Prüfung (GPA) 92.588,00 100.000 0 0 0 0 0 0
544625 Gesetzliche Unfallversicherung (ab 2018) 395.768,97 357.500 450.723 0 450.723 455.230 459.782 464.380
544629 Sonstige Versicherungsbeiträge (Haftpflicht,
Vermögensschaden, Rechtschutz u.a. ab 2018) 144.536,12 154.000 145.889 0 145.889 147.348 148.821 150.309
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 222.957,07 280.361 236.296 0 236.296 238.659 241.046 243.456
545822 Zuf. zu Rückst. IT-Fachanwendungen (lfd.Kosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 6.898,76 41.885 40.690 0 40.690 41.097 41.508 41.923
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
549300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände f 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Aufwendungen 2.139.907,18 2.271.541 2.201.295 167.000 2.368.295 2.432.448 2.498.903 2.567.749
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn. Allgem.Rücklagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
571510 AfA auf Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler 233,33 233 233 0 233 233 233 233
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 626,16 556 556 0 556 556 556 556
Zwischensumme 859,49 789 789 0 789 789 789 789
Summe Aufwendungen 2.140.766,67 2.272.330 2.202.084 167.000 2.369.084 2.433.237 2.499.692 2.568.538
5 Aufwendungen aus ILV
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 15.708,24 22.135 27.269 0 27.267 27.543 27.801 28.076
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 12.362,57 13.318 15.798 0 15.798 15.956 16.116 16.277
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 22.669,30 28.105 31.338 0 31.338 31.651 31.968 32.288
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 5.777,67 6.355 6.239 6.239 6.301 6.364 6.428
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 5.104,24 6.224 6.761 0 6.760 6.827 6.895 6.966
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 5.735,80 6.966 7.541 0 7.542 7.619 7.695 7.774
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 20.277,73 11.136 13.633 0 13.633 13.772 13.914 14.051
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 127,32 220 2 0 2 2 2 2
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 22.790,00 25.781 33.018 0 33.018 33.349 33.685 34.027
Summe Aufwendungen aus ILV 110.552,87 120.240 141.599 0 141.597 143.020 144.440 145.889
Summe Aufwendungen einschl. ILV 2.251.319,54 2.392.570 2.343.683 167.000 2.510.681 2.576.257 2.644.132 2.714.427
Saldo (Zuschussbedarf) -758.070,57 -872.723 -684.808 -167.000 -851.806 -900.972 -952.272 -1.005.827
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
081120 Abgang Betrieb-u.Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0
081220 Abgang Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

I/070
Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen
Investitionen Produkt 010701 Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling
Bezeichnung
Jahresergebnis
2022
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Verpflichtungs
-
Ermächtigunge
n
Finanzplan
2025
Finanzplan
2026
2027
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
Bisher
bereitgestellt
0,00
0,00

I/071
Produkt 01.07.02
Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung
Dezernat I
Budgetverantwortung:
A 20 - Kämmerei/Kasse Herr Claßen; Tel. 2424
Produktverantwortung:
Frau Beißel; Tel. 2417
Inhalte des Produktes:
Beschreibung und Zielsetzung:
● Ordnungsgemäße Abwicklung des Zahlungsverkehrs
● Betreuung der Giro- und Festgeldkonten
● Liquiditätsplanung
● Erstellung von Tages- und Jahresabschlüssen einschl. der Finanzrechnung
● Schnellstmögliche Durchführung des Vollstreckungsverfahrens bei allen überfälligen und gemahnten Forderungen
Zielgruppen:
● Externe Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige
● Banken, Sparkassen und Kreditinstitute
● Organisationseinheiten der StädteRegion und die Mandanten, für die die Kassenaufgaben wahrgenommen werden:
▪ Zweckverband für das Studieninstitut für kommunale Verwaltung Aachen
▪ Zweckverband Aachener Verkehrsverbund (AVV)
Bewirtschaftungsregeln
Für den Teilergebnis- und
1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-
Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen)
sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u.
543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.
Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.
2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und
Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002,
011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.
3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt
zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:
456200 543130, 543150, 543990
Personelle Ausstattung
Zahl der Stellen
tatsächlich besetzt
2024 2023 2022
Stellenanteile insgesamt
davon
Beamte
tariflich Beschäftigte
17,290
7,000
10,290
17,000
7,000
10,000
15,000
7,000
8,000

I/072
Produkt 01.07.02
Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung
Erläuterungen:
Zu E/448311 "Erstattungen vom ZV AVV", E/448312 "Erstattungen vom ZV Studieninstitut":
Die Städteregionskasse erledigt die Kassengeschäfte für das Studieninstitut für Kommunale Verwaltung und für den Zweckverband
AVV. Hierfür werden gemäß Vereinbarung die anteiligen Personal- und Sachkosten erstattet.
Zu E/456200 "Mahngebühren, Säumniszuschläge u.dgl.":
Auf der Basis des Vorjahresergebnisses und der Einnahmenentwicklung im laufenden Haushaltsjahr wird mit Erträgen in
der veranschlagten Höhe gerechnet.
Zu A/501200 "Personalkosten Gehalt tarifliche Beschäftigte"
Für die Umsetzung der Digitalisierung wurde eine zusätzliche halbe Stelle berücksichtigt.
Zu A/543130 "Porto":
Die Versendung der Mahnungen, Amtshilfeersuchen und Vollstreckungsankündigungen durch die regioIT verursacht unter Berücksichtigung
der Entwicklung im laufenden Haushaltsjahr voraussichtliche Druck- und Portokosten in der veranschlagten Höhe.
Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":
Für die Abnahme der Vermögensauskünfte etc. durch Gerichtsvollzieher entstehen in Haushaltsjahr 2024 vorauss. Kosten
in der veranschlagten Höhe.
Zu A/543990 "Andere Sonstige Geschäftsaufwendungen":
Die Kosten des bargeldlosen Zahlungsverkehrs betragen für 2024 rd. 40.000 €. Die Einführung des e-payment-Angebots an die
Bürger seit 2020 wird mit weiteren 36.000 € kalkuliert. Berücksichtigt sind dabei die zum Einführungszeitpunkt bestehenden
sowie die zwischenzeitlich geplanten umd teilweise bereits umgesezten Online-Prozesse. Sollten in weiteren Bereichen e-payment-
Angebote erfolgen, müssten die Kosten ggfls. überplanmäßig abgewickelt werden.
Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: 2024
● Produktpreis newsystem kommunal Basis einschl. Hochverfügbarkeit (regioIT) 263.800,00 €
● Lizenzen newsystem kommunal User (regioIT) 46.738,00 €
● Infrastrukturerweiterung INFOMA 5.412,00 €
● Infoma-Rechnungsworkflow kreditorisch (regioIT) 36.414,00 €
● Produktpreis eRechnungsimporter (regioIT) 3.857,00 €
● Infoma-Vollstreckung/eSachverhaltsaufklärung (regioIT) 13.566,00 €
● Infoma ePayment (regioIT) 16.485,00 €
● Kontingentangebot Infoma DL (regioIT) 5.474,00 €
● Kontingentangebot Infoma DL Infoma (regioIT) 10.129,00 €
● KAI Inventarisierungslösung (regioIT) 13.280,00 €
● Wartung+SQL Personalkostendatenbank (IT-Consulting Pins/regioIT) 2.425,00 €
● Kassenzeichenspender DB (regioIT) 2.842,00 €
● Server und Datenbank s-firm (regioIT) 3.874,00 €
● Wartung s-firm (Sparkasse Aachen) 300,00 €
● IKVS- interkommunale Vergleichssysteme (regioIT) 12.611,00 €
● IKVS - Digitale Haushaltsplanung (regioIT) 3.213,00 €
● Scanner einschl. Wartung (regioIT) 3.729,00 €
● S-Kompass Lizenzkosten (SIZ Service GmbH) 4.056,00 €
● SCAN-Lizenzen OS/ECM - Wartungskosten (Optimal Systems) 135,00 €
● OS/Capture-Lizenzen - Wartungskosten und Dienstleistung (Optimal Systems/regioIT) 1.343,00 €
● OS:DRT application nsK - Schnittstelle Infoma (Optimal Systems) 938,00 €
● Scanclients Kofax-Express (5 Stück) 2.285,00 €
● JURIS-Partnermodul Steuerrecht 1.337,00 €
● Lucanet kommunal Gesamtabschluss (regioIT) 9.068,00 €
● INFOMA AppSpace Faktura App (regioIT) 6.426,00 €
● INFOMA AppSpace Infrastruktur (regioIT) 2.856,00 €
insgesamt 472.593,00 €
davon 50%-Anteil der Kasse (gerundet) 236.296,50 €
Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt: 2024
● IKVS interaktiver Haushalt-politsche Beratungsverfahren (regioIT) 8.000,00 €
● debitorischer Rechnungsworkflow/Einführung mit Kopplung Faktura-App (regioIT) 8.025,00 €
● IKVS Dienstleistungskontingent (regioIT/IKVS) 10.000,00 €
● IKVS Budgetbericht, Bereitstellung von Bugetinformationen 3.046,00 €
● Softwareauswahl - Überwachung der Einhaltung der TCMS-Richtlinie (regioIT) 10.000,00 €
● QR Code auf Mahnungen 1.205,00 €
● Workshop zur Verbesserung des RWF´s hinsichtlich der Freistellungsbescheinigung 5.000,00 €
● Einführung INFOMA Verjährungsmodul 2.190,00 €
● eAkte Vollstreckung 33.915,00 €
insgesamt 81.381,00 €
davon 50%-Anteil der Kasse (gerundet) 40.690,50 €

I/073
Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen
Teilergebnishaushalt Produkt 010702 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2022
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 13.213,79 11.100,00 10.350,00 10.350,00 10.350,00 10.350,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge 212.749,16 212.500,00 232.500,00 234.825,00 237.173,00 239.544,00
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = Ordentliche Erträge 225.962,95 223.600,00 242.850,00 245.175,00 247.523,00 249.894,00
11 - Personalaufwendungen -838.077,24 -919.366,00 -993.752,00 -1.033.502,00 -1.074.842,00 -1.117.836,00
12 - Versorgungsaufwendungen -156.975,45 -132.337,00 -141.647,00 -147.313,00 -153.206,00 -159.334,00
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -232.376,02 -322.246,00 -276.986,00 -279.756,00 -282.554,00 -285.379,00
14 - Bilanzielle Abschreibung -31.893,13 -40.373,00 -40.350,00 -40.350,00 -40.350,00 -40.350,00
15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -90.187,11 -140.980,00 -144.900,00 -146.350,00 -147.814,00 -149.293,00
17 = Ordentliche Aufwendungen -1.349.508,95 -1.555.302,00 -1.597.635,00 -1.647.271,00 -1.698.766,00 -1.752.192,00
18 = Ordentliches Ergebnis -1.123.546,00 -1.331.702,00 -1.354.785,00 -1.402.096,00 -1.451.243,00 -1.502.298,00
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -1.123.546,00 -1.331.702,00 -1.354.785,00 -1.402.096,00 -1.451.243,00 -1.502.298,00
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -1.123.546,00 -1.331.702,00 -1.354.785,00 -1.402.096,00 -1.451.243,00 -1.502.298,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 781.744,20 810.752,00 945.563,00 955.018,00 964.574,00 974.224,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -93.496,66 -120.234,00 -141.604,00 -143.019,00 -144.449,00 -145.894,00
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -435.298,46 -641.184,00 -550.826,00 -590.097,00 -631.118,00 -673.968,00
30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Plan
2025
Plan
2026
Plan
2027

I/074
Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen
Teilfinanzhaushalt Produkt 010702 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 13.508,54 11.100,00 10.350,00 10.350,00 10.350,00 10.350,00
07 + Sonstige Einzahlungen 157.972,75 212.500,00 232.500,00 234.825,00 237.173,00 239.544,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 171.481,29 223.600,00 242.850,00 245.175,00 247.523,00 249.894,00
10 - Personalauszahlungen -827.732,61 -919.366,00 -993.752,00 -1.033.502,00 -1.074.842,00 -1.117.836,00
11 - Versorgungsauszahlungen -165.272,59 -132.337,00 -141.647,00 -147.313,00 -153.206,00 -159.334,00
12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -231.907,62 -322.246,00 -276.986,00 -279.756,00 -282.554,00 -285.379,00
13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Sonstige Auszahlungen -93.183,71 -140.980,00 -144.900,00 -146.350,00 -147.814,00 -149.293,00
16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -1.318.096,53 -1.514.929,00 -1.557.285,00 -1.606.921,00 -1.658.416,00 -1.711.842,00
17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -1.146.615,24 -1.291.329,00 -1.314.435,00 -1.361.746,00 -1.410.893,00 -1.461.948,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Plan
2025
Plan
2026
Plan
2027

A 20
KSt. 120000
I/075
Produkt 01.07.02
Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2024
Ansatz Ansatz Ansatz
freiwillig
konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027
€ € € € € € € €
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
448311 Erstattungen v. ZV AVV 3.500,00 3.600 3.600 0 3.600 3.600 3.600 3.600
448312 Erstattungen v. ZV Studieninstitut 9.000,00 7.500 6.750 0 6.750 6.750 6.750 6.750
448403 Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche 0,00 0 0 0 0 0 0 0
448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 713,79 0 0 0 0 0 0 0
456110 Zwangsgelder 2.100,00 0 0 0 0 0 0 0
456200 Mahngebühren, Säumniszuschläge u.dgl. 181.690,78 200.000 220.000 0 220.000 222.200 224.422 226.666
456201 Erstattungen Rücklastschriftgebühren 326,18 500 500 0 500 505 510 515
456202 Nicht verbuchbare Erträge/Kleinbeträge /A 20.2) 11.783,18 12.000 12.000 0 12.000 12.120 12.241 12.363
Zwischensumme 209.113,93 223.600 242.850 0 242.850 245.175 247.523 249.894
Zahlungsunwirksame Erträge
458301 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung
von Wertberichtigungen auf Forderungen 16.849,02 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 16.849,02 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 225.962,95 223.600 242.850 0 242.850 245.175 247.523 249.894
4 Erträge aus ILV
481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 781.744,20 810.752 945.563 0 945.563 955.018 964.574 974.224
Summe Erträge aus ILV 781.744,20 258.314 945.563 0 945.563 955.018 964.574 974.224
Summe Erträge einschl. ILV 1.007.707,15 1.034.352 1.188.413 0 1.188.413 1.200.193 1.212.097 1.224.118
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 332.742,20 299.938 339.212 0 339.212 352.780 366.891 381.567
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 374.456,84 466.659 354.618 138.500 493.118 512.843 533.356 554.691
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 31.328,79 36.927 38.933 0 38.933 40.490 42.110 43.794
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 76.844,59 96.323 99.946 0 99.946 103.944 108.102 112.426
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 22.704,82 19.519 22.543 0 22.543 23.445 24.383 25.358
Zw.-summe Personalaufwendungen 838.077,24 919.366 855.252 138.500 993.752 1.033.502 1.074.842 1.117.836
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 129.549,29 108.275 114.030 0 114.030 118.591 123.335 128.268
514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 27.426,16 24.062 27.617 0 27.617 28.722 29.871 31.066
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 156.975,45 132.337 141.647 0 141.647 147.313 153.206 159.334
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 995.052,69 1.051.703 996.899 138.500 1.135.399 1.180.815 1.228.048 1.277.170
541130 Dienstreisekosten 0,00 150 150 0 150 152 154 156
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 2.575,98 3.400 3.400 0 3.400 3.434 3.468 3.503
543120 Bücher und Zeitschriften 1.026,50 1.300 1.300 0 1.300 1.313 1.326 1.339
543130 Porto 33.581,93 39.000 44.000 0 44.000 44.440 44.884 45.333
543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 12.703,72 20.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 252,81 50 50 0 50 51 52 53
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 bis 800 €) 196,92 0 0 0 0 0 0 0
543990 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen 39.420,48 76.000 76.000 0 76.000 76.760 77.528 78.303
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 222.956,89 280.361 236.296 0 236.296 238.659 241.046 243.456
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 9.419,13 41.885 40.690 0 40.690 41.097 41.508 41.923
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
548201 Rücklastschriftgebühren 348,77 1.000 0 0 0 0 0 0
549300 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, Institutionen f 80,00 80 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 1.317.615,82 1.514.929 1.418.785 138.500 1.557.285 1.606.921 1.658.416 1.711.842
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
570100 AfA immaterielle VG 234,59 235 235 0 235 235 235 235
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 172,97 138 115 0 115 115 115 115
573110 AfA auf Forderungen und sonstige VG 31.485,57 40.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000 40.000
Zwischensumme 31.893,13 40.373 40.350 0 40.350 40.350 40.350 40.350
Summe Aufwendungen 1.349.508,95 1.555.302 1.459.135 138.500 1.597.635 1.647.271 1.698.766 1.752.192
5 Aufwendungen aus ILV
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 15.708,24 22.128 27.269 0 27.269 27.542 27.817 28.095
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 12.362,57 13.318 15.798 0 15.798 15.956 16.116 16.277
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 22.669,30 28.106 31.339 0 31.339 31.652 31.969 32.289
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 5.777,67 6.356 6.240 0 6.240 6.302 6.365 6.429
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 5.104,24 6.226 6.762 0 6.762 6.830 6.898 6.967
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 5.735,80 6.964 7.542 0 7.542 7.617 7.693 7.770
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 8.173,52 11.137 13.634 0 13.634 13.770 13.908 14.047
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 127,32 220 2 0 2 2 2 2
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 17.838,00 25.779 33.018 0 33.018 33.348 33.681 34.018
Summe Aufwendungen aus ILV 93.496,66 120.234 141.604 0 141.604 143.019 144.449 145.894
Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.443.005,61 1.675.536 1.600.739 138.500 1.739.239 1.790.290 1.843.215 1.898.086
Saldo (Zuschussbedarf) -435.298,46 -641.184 -412.326 -138.500 -550.826 -590.097 -631.118 -673.968

I/076

I/077
S 80
Wirtschaftliche Beteiligungen
Budgetverantwortung:
Herr Kouchen
Tel.: 2318
Produkt/ Bezeichnung Seite
Teilprodukt
01.07.03 Zentrales Controlling 081
11.01.01 Energieversorung 087
12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) 093
15.02.01 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen 099

I/078

Teilergebnishaushalt OE 180 S 80
I/079
Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2022
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 776.116,94 195.099,00 193.051,00 193.082,00 193.113,00 193.144,00
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 197.792,63 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = Ordentliche Erträge 973.909,57 219.099,00 217.051,00 217.082,00 217.113,00 217.144,00
11 - Personalaufwendungen -519.357,12 -499.909,00 -590.896,00 -614.531,00 -639.113,00 -664.676,00
12 - Versorgungsaufwendungen -142.293,90 -145.750,00 -128.760,00 -133.911,00 -139.267,00 -144.839,00
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -246,35 -23.458,00 -27.703,00 -27.978,00 -28.256,00 -28.536,00
14 - Bilanzielle Abschreibung -7.385,76 -7.386,00 -5.338,00 -5.392,00 -5.446,00 -5.500,00
15 - Transferaufwendungen -20.083.246,16 -22.608.760,00 -25.026.160,00 -28.574.360,00 -29.885.360,00 -31.387.360,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.043.816,55 -2.064.248,00 -2.582.073,00 -2.584.762,00 -2.589.392,00 -2.599.032,00
17 = Ordentliche Aufwendungen -22.796.345,84 -25.349.511,00 -28.360.930,00 -31.940.934,00 -33.286.834,00 -34.829.943,00
18 = Ordentliches Ergebnis -21.822.436,27 -25.130.412,00 -28.143.879,00 -31.723.852,00 -33.069.721,00 -34.612.799,00
19 + Finanzerträge 19.719.603,31 18.305.514,00 23.635.202,00 23.811.476,00 23.844.215,00 23.912.614,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 19.719.603,31 18.305.514,00 23.635.202,00 23.811.476,00 23.844.215,00 23.912.614,00
22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -2.102.832,96 -6.824.898,00 -4.508.677,00 -7.912.376,00 -9.225.506,00 -10.700.185,00
23 + außerordentliche Erträge 1.051.590,29 1.812.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 1.051.590,29 1.812.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -1.051.242,67 -5.012.898,00 -4.508.677,00 -7.912.376,00 -9.225.506,00 -10.700.185,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 95.138,96 98.907,00 153.051,00 154.582,00 156.128,00 157.689,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -87.155,19 -102.999,00 -119.512,00 -120.703,00 -121.910,00 -123.128,00
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -1.043.258,90 -5.016.990,00 -4.475.138,00 -7.878.497,00 -9.191.288,00 -10.665.624,00
30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 502.401,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -3,00 502.401,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Plan
2025
Plan
2026
Plan
2027

Teilfinanzhaushalt OE 180 S 80
I/080
Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 771.018,01 190.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 197.792,63 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00
07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 19.719.603,31 18.305.514,00 23.635.202,00 23.811.476,00 23.844.215,00 23.912.614,00
09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 20.688.413,95 18.519.514,00 23.849.202,00 24.025.476,00 24.058.215,00 24.126.614,00
10 - Personalauszahlungen -695.830,35 -499.909,00 -590.896,00 -614.531,00 -639.113,00 -664.676,00
11 - Versorgungsauszahlungen -149.825,62 -145.750,00 -128.760,00 -133.911,00 -139.267,00 -144.839,00
12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -246,35 -23.458,00 -27.703,00 -27.978,00 -28.256,00 -28.536,00
13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Transferauszahlungen -19.812.669,71 -22.608.760,00 -25.026.160,00 -28.574.360,00 -29.885.360,00 -31.387.360,00
15 - Sonstige Auszahlungen -2.078.239,09 -2.064.248,00 -2.582.073,00 -2.584.762,00 -2.589.392,00 -2.599.032,00
16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -22.736.811,12 -25.342.125,00 -28.355.592,00 -31.935.542,00 -33.281.388,00 -34.824.443,00
17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -2.048.397,17 -6.822.611,00 -4.506.390,00 -7.910.066,00 -9.223.173,00 -10.697.829,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 502.401,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 502.401,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen -7.780,18 -32.500,00 -19.660,00 -7.500,00 -7.500,00 -7.500,00
28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 -1.029.268,00 -1.029.268,00 0,00 0,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -7.780,18 -1.061.768,00 -1.048.928,00 -7.500,00 -7.500,00 -7.500,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -7.780,18 -559.367,00 -1.048.928,00 -7.500,00 -7.500,00 -7.500,00
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Plan
2025
Plan
2026
Plan
2027

I/081
Produkt 01.07.03
Zentrales Controlling
Dezernat I Budgetverantwortung: Produktverantwortung:
S 80 - Wirtschaftliche Beteiligungen und
Zentrales Controlling StL Herr Kouchen; Tel.: 2318 StL Herr Kouchen; Tel.: 2318
Inhalte des Produktes:
Beschreibung:
- Organisation und Koordination des strategischen Steuerungskreislaufes zur Unterstützung der Behördenleitung
- Ergebnisorientierte Steuerung des Städteregionhaushaltes durch die Definition von Zielen bzw. konkreten Zielvorgaben
- Messung des Zielerreichungsgrades mittels Kennzahlen
- Controlling und Steuerung der Personalaufwendungen
- Einführung und Umsetzung von Controllingbausteinen
Auftragsgrundlagen: GO NRW, KrO NRW, KomHVO NRW
Zielsetzung:
- Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Effizienz
- Führung eines umfassenden Berichtwesens
- Sicherstellung einer einheitlichen Strategie und einer ganzheitlichen Planung
- Zusammenführung von Zielen, Ressourcen und Wirkungen
- Sensibilisierung für Finanzcontrolling und Risikomanagement
Zielgruppen:
- Städteregionstag/-ausschüsse
- Behördenleitung, Dezernate, Ämter und Stabsstellen der StädteRegion Aachen
Bewirtschaftungsregeln
Für den Teilergebnis- und
1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-
Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen)
sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u.
543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.
Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.
2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und
Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002,
011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.
3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt
zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:
Personelle Ausstattung
Zahl der Stellen
tatsächlich besetzt
2024 2023 2022
Stellenanteile insgesamt
davon
Beamte
tariflich Beschäftigte
3,000 3,000 2,000
1,000 2,000 2,000
2,000 1,000 0,000

I/082
Produkt 01.07.03
Zentrales Controlling
Erläuterungen:
Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -"
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für 3 Lizenzen für das Personalkostencontrollingmodul "PKM Kommunalmaster" benötigt.

I/083
Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen
Teilergebnishaushalt Produkt 010703 Zentrales Controlling
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2022
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Personalaufwendungen -118.324,84 -127.893,00 -176.505,00 -183.565,00 -190.908,00 -198.544,00
12 - Versorgungsaufwendungen -50.125,68 -38.571,00 -14.094,00 -14.658,00 -15.244,00 -15.854,00
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 -23.222,00 -27.489,00 -27.764,00 -28.042,00 -28.322,00
14 - Bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -59,00 -1.200,00 -1.200,00 -1.212,00 -1.224,00 -1.236,00
17 = Ordentliche Aufwendungen -168.509,52 -190.886,00 -219.288,00 -227.199,00 -235.418,00 -243.956,00
18 = Ordentliches Ergebnis -168.509,52 -190.886,00 -219.288,00 -227.199,00 -235.418,00 -243.956,00
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -168.509,52 -190.886,00 -219.288,00 -227.199,00 -235.418,00 -243.956,00
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -168.509,52 -190.886,00 -219.288,00 -227.199,00 -235.418,00 -243.956,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 95.138,96 98.907,00 153.051,00 154.582,00 156.128,00 157.689,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -8.403,08 -16.368,00 -20.399,00 -20.601,00 -20.807,00 -21.015,00
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -81.773,64 -108.347,00 -86.636,00 -93.218,00 -100.097,00 -107.282,00
30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Plan
2025
Plan
2026
Plan
2027

I/084
Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen
Teilfinanzhaushalt Produkt 010703 Zentrales Controlling
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 - Personalauszahlungen -121.836,27 -127.893,00 -176.505,00 -183.565,00 -190.908,00 -198.544,00
11 - Versorgungsauszahlungen -52.773,00 -38.571,00 -14.094,00 -14.658,00 -15.244,00 -15.854,00
12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 -23.222,00 -27.489,00 -27.764,00 -28.042,00 -28.322,00
13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Sonstige Auszahlungen -59,00 -1.200,00 -1.200,00 -1.212,00 -1.224,00 -1.236,00
16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -174.668,27 -190.886,00 -219.288,00 -227.199,00 -235.418,00 -243.956,00
17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -174.668,27 -190.886,00 -219.288,00 -227.199,00 -235.418,00 -243.956,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Plan
2025
Plan
2026
Plan
2027

S 80
KSt. 180000
I/085
Produkt 01.07.03
Zentrales Controlling
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2024
Ansatz Ansatz Ansatz
freiwillig
konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027
€ € € € € € € €
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
0,00 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zahlungsunwirksame Erträge
0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0
4 Erträge aus ILV
481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 95.138,96 98.907 153.051 0 153.051 154.582 156.128 157.689
Summe Erträge aus ILV 95.138,96 98.907 153.051 0 153.051 154.582 156.128 157.689
Summe Erträge einschl. ILV 95.138,96 98.907 153.051 0 153.051 154.582 156.128 157.689
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 107.036,20 87.420 33.750 0 33.750 35.100 36.504 37.964
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 2.417,58 27.058 109.635 0 109.635 114.020 118.582 123.326
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 624,34 2.141 8.656 0 8.656 9.002 9.362 9.736
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 957,27 5.585 22.221 0 22.221 23.110 24.034 24.995
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 7.289,45 5.689 2.243 0 2.243 2.333 2.426 2.523
Zw.-summe Personalaufwendungen 118.324,84 127.893 176.505 0 176.505 183.565 190.908 198.544
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 41.328,61 31.558 11.346 0 11.346 11.800 12.272 12.763
514100 Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf. 8.797,07 7.013 2.748 0 2.748 2.858 2.972 3.091
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 50.125,68 38.571 14.094 0 14.094 14.658 15.244 15.854
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 168.450,52 166.464 190.599 0 190.599 198.223 206.152 214.398
507300 Rückstellungen Altersteilzeit 0,00 0 0 0 0 0 0
541130 Dienstreisekosten 0,00 200 200 0 200 202 204 206
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 400 400 0 400 404 408 412
543120 Bücher und Zeitschriften 59,00 200 200 0 200 202 204 206
543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 400 400 0 400 404 408 412
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 800 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 23.222 27.489 0 27.489 27.764 28.042 28.322
545822 Zuf.zu Rückst IT-Fachanwendungen (lfd.Kosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0
0 0
f 0,00 0 0 0 0 0 0 0
0
Summe Aufwendungen 168.509,52 190.886 219.288 0 219.288 227.199 235.418 243.956
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Aufwendungen 168.509,52 190.886 219.288 0 219.288 227.199 235.418 243.956
5 Aufwendungen aus ILV
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 1.563,53 3.051 4.039 0 4.039 4.079 4.120 4.161
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.219,74 1.836 2.340 0 2.340 2.363 2.387 2.411
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 2.236,64 3.875 4.643 0 4.643 4.689 4.736 4.783
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 570,05 876 924 0 924 933 942 951
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 406,01 680 1.136 0 1.136 1.147 1.158 1.170
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 515,82 1.050 1.286 0 1.286 1.299 1.312 1.325
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 415,10 1.750 1.821 0 1.821 1.839 1.857 1.876
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 21,19 12 63 0 63 64 65 66
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 1.455,00 3.238 4.147 0 4.147 4.188 4.230 4.272
581700 Aufwendungen aus ILV (VGK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Aufwendungen aus ILV 8.403,08 16.368 20.399 0 20.399 20.601 20.807 21.015
Summe Aufwendungen einschl. ILV 176.912,60 207.254 239.687 0 239.687 247.800 256.225 264.971
Saldo (Zuschussbedarf) -81.773,64 -108.347 -86.636 0 -86.636 -93.218 -100.097 -107.282
✓
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
081111 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

I/086

I/087
Produkt 11.01.01
Energieversorgung
Dezernat I
S 80 - Wirtschaftliche Beteiligungen und
Zentrales Controlling
Budgetverantwortung:
StL Herr Kouchen, Tel.: 2318
Produktverantwortung:
StL Herr Kouchen, Tel.: 2318
Inhalte des Produktes:
Gewinnausschüttungen aus Energieversorgung
Beschreibung und Zielsetzung:
● Planung und Bewirtschaftung der gesellschaftsrelevanten Sachkonten (Erträge aus Gewinnausschüttungen aus Strom-,
Gas-, Wasser- und Wärmeversorgung der Unternehmen EWV-GmbH und enwor-GmbH)
● Gewinnmaximierung bzw. Optimierung des Verhältnisses zwischen Leistungserstellung durch Beteiligungen und Haushaltsbelastung
● Optimierung des steuerlichen Querverbundes
Zielgruppen:
● Städteregionstag, Städteregionsausschuss, Fachausschüsse
● Städteregionsrat, Verwaltungskonferenz, Kämmerei
● Aufsichtsbehörde
Bewirtschaftungsregeln
Für den Teilergebnis- und
1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-
Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen)
sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u.
543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.
Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.
2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und
Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002,
011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.
3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt
zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:
465130 bis 465140 544517
Personelle Ausstattung
Zahl der Stellen
tatsächlich besetzt
2024 2023 2022
Stellenanteile insgesamt
davon
Beamte
tariflich Beschäftigte
0,250 0,450 0,450
0,250
0,450
0,450
0,000
0,000
0,000

I/088
Produkt 11.01.01
Energieversorgung
Erläuterungen:
Zu E/465130 "Anteil an der Gewinnausschüttung der EWV GmbH":
Für das Geschäftsjahr 2023 (= HJ 2024) wird wiederum mit einer Gewinnausschüttung der EWV in Höhe von rd. 20,8 Mio.€
ausgegangen. Der Anteil der StädteRegion Aachen hieran beläuft sich auf somit auf rd. 1.920.000 € (= 9,2516%). Auf den
Gewinnanteil ist Kapitalertragssteuer und Soli zu zahlen (vgl. A/544517).
Zu E/465140 "Anteil an der Gewinnausschüttung der enwor GmbH":
Nach der Jahresplanung 2023-2027 der enwor kann für das Geschäftsjahr 2023 (=HJ 2024) von einer Gewinnausschüttung in Höhe
von 6.000.000 € ausgegangen werden.
Für die StädteRegion Aachen ergibt sich bei einem Stammkapitalanteil von 52,51646% eine Ausschüttung in Höhe von 3.150.987,60 €
Bezüglich der Kapitalertragssteuer vgl. A/544517.
Zu A/544517 "Kapitalertragsteuer":
Auf die Gewinnzahlungen ist bei Vorlage einer entsprechenden Nichtveranlagungsbescheinigung des Finanzamtes
Kapitalertragssteuer in Höhe von derzeit 15% und Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5% gemäß § 44 c EStG zu zahlen.

I/089
Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen
Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Energieversorgung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2022
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Personalaufwendungen -23.610,23 -20.501,00 -13.349,00 -13.883,00 -14.439,00 -15.017,00
12 - Versorgungsaufwendungen -11.434,79 -8.492,00 -5.227,00 -5.436,00 -5.653,00 -5.879,00
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -662.744,06 -664.428,00 -802.484,00 -802.484,00 -802.484,00 -802.484,00
17 = Ordentliche Aufwendungen -697.789,08 -693.421,00 -821.060,00 -821.803,00 -822.576,00 -823.380,00
18 = Ordentliches Ergebnis -697.789,08 -693.421,00 -821.060,00 -821.803,00 -822.576,00 -823.380,00
19 + Finanzerträge 4.187.956,15 4.198.595,00 5.070.988,00 5.070.988,00 5.070.988,00 5.070.988,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 4.187.956,15 4.198.595,00 5.070.988,00 5.070.988,00 5.070.988,00 5.070.988,00
22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) 3.490.167,07 3.505.174,00 4.249.928,00 4.249.185,00 4.248.412,00 4.247.608,00
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 3.490.167,07 3.505.174,00 4.249.928,00 4.249.185,00 4.248.412,00 4.247.608,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -6.346,79 -6.606,00 -5.952,00 -6.011,00 -6.070,00 -6.130,00
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) 3.483.820,28 3.498.568,00 4.243.976,00 4.243.174,00 4.242.342,00 4.241.478,00
30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Plan
2025
Plan
2026
Plan
2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Energieversorgung
I/090
Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 4.187.956,15 4.198.595,00 5.070.988,00 5.070.988,00 5.070.988,00 5.070.988,00
09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 4.187.956,15 4.198.595,00 5.070.988,00 5.070.988,00 5.070.988,00 5.070.988,00
10 - Personalauszahlungen -65.121,16 -20.501,00 -13.349,00 -13.883,00 -14.439,00 -15.017,00
11 - Versorgungsauszahlungen -12.044,65 -8.492,00 -5.227,00 -5.436,00 -5.653,00 -5.879,00
12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Sonstige Auszahlungen -662.744,06 -664.428,00 -802.484,00 -802.484,00 -802.484,00 -802.484,00
16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -739.909,87 -693.421,00 -821.060,00 -821.803,00 -822.576,00 -823.380,00
17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) 3.448.046,28 3.505.174,00 4.249.928,00 4.249.185,00 4.248.412,00 4.247.608,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Plan
2025
Plan
2026
Plan
2027

S 80
KSt. 180000
I/091
Produkt 11.01.01
Energieversorgung
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2024
Ansatz Ansatz Ansatz
freiwillig
konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027
€ € € € € € € €
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
465130 Anteil an der Gewinnausschüttung der
EWV GmbH 1.562.133,08 1.572.772 1.920.000 0 1.920.000 1.920.000 1.920.000 1.920.000
465140 Anteil an der Gewinnausschüttung der 0 0
enwor GmbH 2.625.823,07 2.625.823 3.150.988 0 3.150.988 3.150.988 3.150.988 3.150.988
469901 Avalprovisionen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 4.187.956,15 4.198.595 5.070.988 0 5.070.988 5.070.988 5.070.988 5.070.988
Zahlungsunwirksame Erträge
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 4.187.956,15 4.198.595 5.070.988 0 5.070.988 5.070.988 5.070.988 5.070.988
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 23.701,28 19.248 12.517 0 12.517 13.018 13.539 14.081
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 4.330,37 0 0 0 0 0 0 0
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 1.060,52 0 0 0 0 0 0 0
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 1.625,32 0 0 0 0 0 0 0
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 1.553,48 1.253 832 0 832 865 900 936
Zw.-summe Personalaufwendungen 23.610,23 20.501 13.349 0 13.349 13.883 14.439 15.017
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 9.537,37 6.948 4.208 0 4.208 4.376 4.551 4.733
514100 Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf. 1.897,42 1.544 1.019 0 1.019 1.060 1.102 1.146
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 11.434,79 8.492 5.227 0 5.227 5.436 5.653 5.879
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 35.045,02 28.993 18.576 0 18.576 19.319 20.092 20.896
507300 Rückstellungen Altersteilzeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0
544517 Kapitalertragsteuer (ab 2018) 662.744,06 664.428 802.484 0 802.484 802.484 802.484 802.484
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 697.789,08 693.421 821.060 0 821.060 821.803 822.576 823.380
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Aufwendungen 697.789,08 693.421 821.060 0 821.060 821.803 822.576 823.380
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 327,30 529 700 0 700 707 714 721
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 255,33 318 406 0 406 410 414 418
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 468,21 672 805 0 805 813 821 829
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 119,33 152 160 0 160 162 164 166
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 84,99 118 197 0 197 199 201 203
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 107,98 182 223 0 223 225 227 229
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 86,22 303 316 0 316 319 322 325
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 4,43 2 11 0 11 11 11 11
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 337,00 561 719 0 719 726 733 740
581700 Aufwendungen aus ILV (VGK) 4.556,00 3.769 2.415 0 2.415 2.439 2.463 2.488
Summe Aufwendungen aus
internen Leistungsbeziehungen 6.346,79 6.606 5.952 0 5.952 6.011 6.070 6.130
Summe Aufwendungen einschl. ILV 704.135,87 700.027 827.012 0 827.012 827.814 828.646 829.510
Saldo (Überschuss) 3.483.820,28 3.498.568 4.243.976 0 4.243.976 4.243.174 4.242.342 4.241.478
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
142832 Abgänge RWE-Stammaktien 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Einzahlungen aus Inv.-tätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Investitionen Produkt 110101 Energieversorgung
I/092
Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen
Bezeichnung
Jahresergebnis
2022
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Verpflichtungs
-
Ermächtigunge
n
Finanzplan
2025
Finanzplan
2026
2027
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
Bisher
bereitgestellt
11.600.000,00
11.600.000,00

I/093
Produkt 12.03.01
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Dezernat I
S 80 - Wirtschaftliche Beteiligungen und
Zentrales Controlling
Budgetverantwortung:
StL Herr Kouchen, Tel.: 2318
Produktverantwortung:
StL Herr Kouchen, Tel.: 2318
Inhalte des Produktes:
● Finanzierung und Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)
Beschreibung und Zielsetzung:
● Zahlung der Verbandsumlage (allgemeine Umlage) an den Zweckverband AVV
● Finanzierung der AVV-Verbandsumlage im Wege einer differenzierten Regionsumlage von den Kommunen im ehemaligen Kreisgebiet
● Zuweisung des Landes NW zur Förderung des ÖPNV (Nahverkehrspauschale, Verwendung der Nahverkehrspauschale)
● Bedarfsgerechte und kostengünstige ÖPNV-Leistungsversorgung für die Bürger/innen in der StädteRegion Aachen
(ohne Stadt Aachen)
Zielgruppen:
● Bürger/innen der StädteRegion Aachen (ohne Stadt Aachen)
● regionsangehörige Städte und Gemeinden (ohne Stadt Aachen)
● Zweckverband Aachener Verkehrs-Verbund
● Aufsichtsbehörde
Bewirtschaftungsregeln
Für den Teilergebnis- und
1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-
Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen)
sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u.
543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.
Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.
2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und
Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002,
011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.
3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt
zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:
414100
549911
Personelle Ausstattung
Zahl der Stellen
tatsächlich besetzt
2024 2023 2022
Stellenanteile insgesamt
davon
Beamte
tariflich Beschäftigte
0,250 0,400 0,250
0,250
0,400
0,250
0,000
0,000
0,000

I/094
Produkt 12.03.01
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Erläuterungen:
Zu E/414300 "Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Zweckverb u. dgl." und A/549911 "Verwendung der Nahverkehrspauschale":
Die StädteRegion Aachen erhält als Aufgabenträger für den ÖPNV nach dem ÖPNVG NW eine jährliche Pauschale als allgemeine
Förderung der Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV (= Nahverkehrspauschale).
Pauschal sind gemäß Bewilligungsbescheid über den Ertrag hinaus 200 € als Zinsen anzurechnen und entsprechend zu verwenden.
Als Folge der Novellierung des ÖPNV-Gesetzes wird die Nahverkehrspauschale nicht mehr vom Land sondern vom ZV AVV an die
Gebietskörperschaften gezahlt.
Zu A/537970 "Zweckverbandsumlage AVV":
Die StädteRegion Aachen ist Mitglied des Zweckverbandes Aachener-Verkehrsverbund, der seit dem 17.05.1994 besteht (Inkrafttreten
der Zweckverbandssatzung). Gemäß § 12 der Zweckverbandssatzung erhebt der Zweckverband von den Verbandsmitgliedern
eine
a) allgemeine Umlage (§ 14 Abs. 2 bis 6 der Zweckverbandssatzung) und eine
b) Sonderumlage (§ 14 Abs. 7 Zweckverbandssatzung).
Die Verbundabrechnung erfolgt seit dem 01.06.1994.
Die allgemeine Verbandsumlage (ohne die Vorteile der StädteRegion aus ihren gesellschaftsrechtlichen Aktivitäten) wird zu 100%
auf die städteregionsangehörigen Städte und Gemeinden (ohne Stadt Aachen) umgelegt. Dies ermöglicht eine verursachungsgerechte
Verteilung künftig zu erwartender Kosten für den schienengebundenen Verkehr.
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes AVV hat in ihrer Sitzung am 30.11.2022 die mittelfristige Vorausschau für die
AVV-Verbandsumlage einschließlich dem Verbundetat 2023 beschlossen:
Mittelfristige Vorausschau für die Jahre 2023 bis 2027 Betriebszweig Bus
Zahlungen der Gebietskörperschaften an den Zweckverband AVV
2023* 2024 2025 2026 2027
€ € € € €
Verbandsumlagen
• von der Stadt Aachen 30.055.000 33.497.000 35.210.000 37.090.000 37.995.000
• von der StädteRegion Aachen 23.290.000 25.916.000 27.277.000 28.779.000 29.523.000
• vom Kreis Düren 15.610.000 16.814.000 18.700.000 21.018.000 22.349.000
• vom Kreis Heinsberg 16.935.000 17.251.000 18.334.000 19.576.000 20.649.000
85.890.000 93.478.000 99.521.000 106.463.000 110.516.000
Unter Berücksichtigung der anrechenbaren Nahverkehrspauschale
von 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
ergibt sich für die StädteRegion Aachen eine
AVV-Umlage in Höhe von 23.190.000 25.816.000 27.177.000 28.679.000 29.423.000
Anrechenbare Restmittel aus dem Förderjahr 2022
der Fahrzeugförderung 1.431.000 0 0 0 0
so dass sich für die StädteRegion Aachen
folgende gesamte AVV-Umlage ergibt 21.759.000 25.816.000 27.177.000 28.679.000 29.423.000
* Die im Verbundetat 2023 ausgewiesene Zahlung geht in den Entwurf der Haushaltssatzung 2024 des ZV AVV ein und stellt somit
die Grundlage für die Erhebung der Verbandsumlage für das Jahr 2024 dar. D.h., die in der o.a. Berechnung ausgewiesene Zahlung für das
Jahr 2023 ist Grundlage für die Verbandsumlage 2024. Aus Restmitteln des Förderjahres 2022 nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG (Fahrzeugförderung)
hat die StädteRegion Aachen in 2023 zusätzlich seitens des ZV AVV eine Förderung in Höhe von 1,431 Mio. € erhalten, die an
die ASEAG zur Erbringung betrauter Verkehrsleistungen weitergeleitet wurden. Diese Förderung mindert den zu zahlenden anteiligen
Verkehrsverlust 2023 der StädteRegion Aachen, der Grundlage für die Verbandsumlage 2024 ist. Des Weiteren mindert sich die
Umlage um die anrechenbare Nahverkehrspauschale in Höhe von 100.000 €. Es ergibt sich somit eine zu veranschlagende
Verbandsumlage in Höhe von 21.759.000 €. Die 100 %ige Verteilung des umlagefähigen Aufwandes erfolgte seit dem Haushaltsjahr
2003 nach dem Verteilungsschlüssel 70 % Linienzeit/Woche und 30 % Wagen-Nutz-km/Woche.

I/095
Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen
Teilergebnishaushalt Produkt 120301 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2022
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 181.816,41 175.099,00 173.051,00 173.082,00 173.113,00 173.144,00
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = Ordentliche Erträge 181.816,41 175.099,00 173.051,00 173.082,00 173.113,00 173.144,00
11 - Personalaufwendungen -15.930,09 -28.936,00 -34.968,00 -36.366,00 -37.820,00 -39.332,00
12 - Versorgungsaufwendungen -7.565,69 -11.986,00 -13.693,00 -14.241,00 -14.811,00 -15.404,00
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Bilanzielle Abschreibung -5.098,93 -5.099,00 -3.051,00 -3.082,00 -3.113,00 -3.144,00
15 - Transferaufwendungen -17.440.895,45 -19.461.000,00 -21.759.000,00 -25.816.000,00 -27.177.000,00 -28.679.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -176.917,48 -170.200,00 -170.200,00 -170.200,00 -170.200,00 -170.200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen -17.646.407,64 -19.677.221,00 -21.980.912,00 -26.039.889,00 -27.402.944,00 -28.907.080,00
18 = Ordentliches Ergebnis -17.464.591,23 -19.502.122,00 -21.807.861,00 -25.866.807,00 -27.229.831,00 -28.733.936,00
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -17.464.591,23 -19.502.122,00 -21.807.861,00 -25.866.807,00 -27.229.831,00 -28.733.936,00
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -17.464.591,23 -19.502.122,00 -21.807.861,00 -25.866.807,00 -27.229.831,00 -28.733.936,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -4.173,16 -9.345,00 -11.344,00 -11.456,00 -11.571,00 -11.687,00
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -17.468.764,39 -19.511.467,00 -21.819.205,00 -25.878.263,00 -27.241.402,00 -28.745.623,00
30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Plan
2025
Plan
2026
Plan
2027

I/096
Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen
Teilfinanzhaushalt Produkt 120301 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 176.717,48 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 176.717,48 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00
10 - Personalauszahlungen -27.357,11 -28.936,00 -34.968,00 -36.366,00 -37.820,00 -39.332,00
11 - Versorgungsauszahlungen -7.971,81 -11.986,00 -13.693,00 -14.241,00 -14.811,00 -15.404,00
12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Transferauszahlungen -17.170.319,00 -19.461.000,00 -21.759.000,00 -25.816.000,00 -27.177.000,00 -28.679.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen -218.567,48 -170.200,00 -170.200,00 -170.200,00 -170.200,00 -170.200,00
16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -17.424.215,40 -19.672.122,00 -21.977.861,00 -26.036.807,00 -27.399.831,00 -28.903.936,00
17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -17.247.497,92 -19.502.122,00 -21.807.861,00 -25.866.807,00 -27.229.831,00 -28.733.936,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Plan
2025
Plan
2026
Plan
2027

S 80
KSt. 180000
I/097
Produkt 12.03.01
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2024
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027
freiwillig
€ € € € € € € €
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
414100 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land 176.717,48 170.000 0 0 0 0 0 0
414300 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Zweckverb. 0,00 0 170.000 0 170.000 170.000 170.000 170.000
448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 0 0 0 0 0 0 0
448301 Erstattungen vom Zweckverband AVV 0,00 0 0 0 0 0 0 0
448317 Erstattungen vom Zweckverband AVV - Umlage -
(bisher SK E/448307) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 176.717,48 170.000 170.000 0 170.000 170.000 170.000 170.000
Zahlungsunwirksame Erträge
416100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen 5.098,93 5.099 3.051 0 3.051 3.082 3.113 3.144
Zwischensumme 5.098,93 5.099 3.051 0 3.051 3.082 3.113 3.144
Summe Erträge 181.816,41 175.099 173.051 0 173.051 173.082 173.113 173.144
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 15.794,08 27.168 32.789 0 32.789 34.100 35.463 36.881
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 3.014,63 0 0 0 0 0 0 0
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 819,37 0 0 0 0 0 0 0
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 1.255,78 0 0 0 0 0 0 0
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 1.075,49 1.768 2.179 0 2.179 2.266 2.357 2.451
Zw.-summe Personalaufwendungen 15.930,09 28.936 34.968 0 34.968 36.366 37.820 39.332
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 6.358,25 9.807 11.023 0 11.023 11.464 11.923 12.400
514100 Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf. 1.207,44 2.179 2.670 0 2.670 2.777 2.888 3.004
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 7.565,69 11.986 13.693 0 13.693 14.241 14.811 15.404
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 23.495,78 40.922 48.661 0 48.661 50.607 52.631 54.736
507300 Rückstellung Altersteilzeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0
537970 Zweckverbandsumlage AVV (bisher A/537370) 17.440.895,45 19.461.000 21.759.000 0 21.759.000 25.816.000 27.177.000 28.679.000
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0
549911 Verwendung der Nahverkehrspauschale 176.917,48 170.200 170.200 0 170.200 170.200 170.200 170.200
551500 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 17.641.308,71 19.672.122 21.977.861 0 21.977.861 26.036.807 27.399.831 28.903.936
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
571541 AfA PKW/Anhänger 5.098,93 5.099 3.051 0 3.051 3.082 3.113 3.144
Zwischensumme 5.098,93 5.099 3.051 0 3.051 3.082 3.113 3.144
Summe Aufwendungen 17.646.407,64 19.677.221 21.980.912 0 21.980.912 26.039.889 27.402.944 28.907.080
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 200,54 750 994 0 994 1.004 1.014 1.024
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 156,45 452 576 0 576 582 588 594
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 286,88 953 1.142 0 1.142 1.153 1.165 1.177
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 73,12 216 227 0 227 229 231 233
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 52,08 167 279 0 279 282 285 288
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 66,16 258 316 0 316 319 322 325
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 71,21 430 448 0 448 452 457 462
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 2,72 3 16 0 16 16 16 16
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 210,00 796 1.020 0 1.020 1.030 1.040 1.050
581700 Aufwendungen aus ILV (VGK) 3.054,00 5.320 6.326 0 6.326 6.389 6.453 6.518
Summe Aufwendungen aus
internen Leistungsbeziehungen 4.173,16 9.345 11.344 0 11.344 11.456 11.571 11.687
Summe Aufwendungen einschl. ILV 17.650.580,80 19.686.566 21.992.256 0 21.992.256 26.051.345 27.414.515 28.918.767
Saldo (Zuschussbedarf) -17.468.764,39 -19.511.467 -21.819.205 0 -21.819.205 -25.878.263 -27.241.402 -28.745.623
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
081215 Zugänge GWG (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

I/098

I/099
Produkt 15.02.01
Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen
Dezernat I
S 80 - Wirtschaftliche Beteiligungen und
Zentrales Controlling
Budgetverantwortung:
StL Herr Kouchen, Tel.: 2318
Produktverantwortung:
StL Herr Kouchen, Tel.: 2318
Inhalte des Produktes:
Beteiligungsverwaltung und -controlling
Beschreibung und Zielsetzung:
● Beratung und Unterstützung von Verwaltung und Städteregionstag bei der Wahrnehmung der Gesellschafterinteressen der
StädteRegion gegenüber den Beteiligungsgesellschaften
● Planung und Bewirtschaftung der gesellschaftsrelevanten Sachkonten (Gewinnausschüttungen, Verlustabdeckungen, Einlagen,
Zuschüsse) mit dem Ziel der Ergebnisoptimierung.
● Optimierung des Verhältnisses zwischen Leistungserstellung durch Beteiligungen und Haushaltsbelastung
Zielgruppen:
● Städteregionstag, Städteregionsausschuss, Fachausschüsse
● Städteregionstagsmitglieder bei der Wahrnehmung ihrer Mandate in Gesellschaftsgremien (insbes. Aufsichtsräte)
● Beteiligungsgesellschaften
● Städteregionsrat, Verwaltungskonferenz, Kämmerei
● Fachämter
Bewirtschaftungsregeln
Für den Teilergebnis- und
1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-
Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen)
sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u.
543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.
Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.
2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und
Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002,
011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.
3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt
zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:
465150 531200
465150, 465180, 465190 544517
Personelle Ausstattung
Zahl der Stellen
tatsächlich besetzt
2024 2023 2022
Stellenanteile insgesamt
davon
Beamte
tariflich Beschäftigte
2,500 2,300 2,450
2,500
2,300
2,450
0,000
0,000
0,000

I/100
Produkt 15.02.01
Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen
Erläuterungen:
Zu E/414600 "Zuwendungen der Sparkasse":
Vgl. A/543985 und die Erläuterungen hierzu.
Zu E/448500 "Erstattungen v. verb. Untern, Beteil, Sondervermögen":
Erstattung einer Personalkostenpauschale für die Geschäftsführung der FAM GmbH, die in den Personalaufwendungen im Produkt 15.02.01
enthalten sind.
Zu E/461500 "Zinserträge von verbundenen Unternehmen":
Ausgewiesen sind hier die Zinserträge aus Darlehen an Beteiligungsunternehmen. (Vgl. Ausführungen zu Sachkonto 131531).
Zu E/465150 "Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse" und A/531200 "Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden/GV":
Nach der bisherigen Entwicklung ist mit einer anteiligen Gewinnausschüttung der StädteRegion am Bilanzgewinn der Sparkasse Aachen
für das Geschäftsjahr 2023 (= HJ 2024) in Höhe von brutto 8.197.208 € ( Nettobetrag 6.900.000 €) zu rechnen.
Der Bilanzgewinn der Sparkasse fließt gemäß Vereinbarung mit der Stadt Aachen je zur Hälfte der Stadt Aachen und der StädteRegion zu.
Die Stadt Aachen leitet ihren Nettoanteil von 6,9 Mio. € an die StädteRegion weiter. Insoweit ergibt sich ein Haushaltsansatz von 15.097.208 €.
Die Stadt Eschweiler ist basierend auf der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 09.06.1958 mit 1/8 = 862.500 € des ehemaligen Kreisanteils
(netto) zu beteiligen (s. Sachkonto 531200). Die anteilige Gewinnausschüttung wird entsprechend den Ausweisungen der übrigen
Gewinnausschüttungen der Beteiligungsunternehmen im Bruttoertrag (einschl. KEST und Soli) ausgewiesen. Vgl. SK 544517.
Der Überschussanteil ist gemäß § 27 Sparkassengesetz für gemeinnützige Zwecke zu verwenden.
Zu E/465170 "Erträge aus steuerlichen Effekten i.R.d. E.V.A.-Konzerns":
Kreis und Stadt Aachen haben in ihrer konsortialvertraglichen Vereinbarung vom 24.09.1998 u.a. geregelt, dass der vom Kreis
Aachen/StädteRegion Aachen an die Stadt Aachen zu erstattende Verkehrsverlust für ASEAG-Verkehrsleistungen im steuerlichen
Querverbund innerhalb des E.V.A.-Konzerns verrechnet wird. Vom Verkehrsverlust als Berechnungsgrundlage wird die anteilig darauf
entfallende Steuerersparnis erst mit Feststellung des Konzernabschlusses ermittelt und zu 50% auf den von der StädteRegion
zu leistenden Verlustausgleich angerechnet bei entspr. Gewinnpotential der E.V.A.. Dieser steuerliche Effekt wird für das Geschäftsjahr
2023 (= HJ 2024) auf 2.500.000 € geschätzt.
Zu E/465180 "Anteil an der Gewinnausschüttung der regio iT:
Nach der vorgelegten Wirtschaftsplanung 2024-2027 in der Gesellschafterversammlung der regio iT am 07.12.2022 kann für das Geschäftsjahr
2023 nach Theassaurierung mit einer Gewinnausschüttung in Höhe von rd. 4.572.800 € im HJ 2023 gerechnet werden. Bei einem
Gesellschaftsanteil von 10,08 % ergibt sichfür die StädteRegion Aachen ein Gewinnanteil in Höhe von 604.800 €. Auf den Gewinnanteil ist
Kapitalertragsteuer (15%) und Soli (5,5%) zu zahlen (vgl. A/544517).
Zu E/465190 "Anteil an der Gewinnausschüttung GWG"
Für das Geschäftsjahr 2023 der GWG kann mit einer Gewinnausschüttung (HJ 2024) in Höhe von 100 T€ gerechnet werden.
Entsprechend dem quotalen Anteil der StädteRegion von 78,17 % an der GWG kann insoweit mit einem Gewinnanteil in Höhe von
78.170 € gerechnet werden. Auf die Gewinne ist Kapitalertragsteuer (15%) und Soli (5,5% der KESt) zu zahlen (vgl. A/544517).
Zu E/465111 "Erträge aus dem Genussrecht GWG"
Veranschlagt ist der für 2024 anteilige Gewinn aus der Genussrechtskapitalvereinbarung mit der GWG
basierend auf dem in der AR-Sitzung vom 21.02.2023 vorgelegten Wirtschaftsplan 2022-2027 (Sitzungsvorlage 2019/0390, SRT 10.10.2019).
Zu E/465199 "Sonstige Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen":
Ausgewiesen werden die Gewinnausschüttungen der KOMPAC (vormals Parkplatz Marienhöhe GmbH), an der die StädteRegion Aachen
zu 100 % beteiligt ist. Für die Geschäftsjahr 2023 ff kann nicht mehr mit einer Gewinnausschüttung gerechnet werden.
Zu E/491900 "Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG":
Ab dem Haushaltsjahr 2024 erfolgt keine Insolierung mehr.
Zu A/531501 "Zuschuss an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft":
Für das Haushaltsjahr 2024 wird hinsichtlich der vorgesehenen Einstellung des Geschäftsbetriebes im Laufe des Geschäftsjahres eine
Sockelförderung in Höhe von 10.000 € veranschlagt. (s. Beratungsvorlage 2022/0448, SRT 08.12.2022)
Zu A/531515 "Betriebskostenzuschuss der StädteRegion Aachen für Vogelsang ip gGmbH":
In seiner Sitzung am 08.12.2016 hat der SRT (SV-Nr.: 2016/0392) beschlossen, den Betriebskostenzuschuss der StädteRegion
Aachen an die Vogelsang IP gGmbH von seinzerzeit 35.714,29 € jährlich für die Geschäftsjahre 2017 bis 2019 auf bis zu 60.714,29 €
jährlich zu erhöhen. Auf Basis der Beschlussfassung zu Sitzungsvorlage 2017/0432 ergab sich für das Haushaltsjahr 2018
ein geringerer Zuschuss und gleichzeitig eine notwendige Aufstockung des Kapitalanteils (s. SK A/101432) sowie eine
Fortschreibung des Betriebskostenzuschusses auf 60.060 € für die folgenden Jahre.
Zu A/531519 "Betriebskostenzuschuss an die BZPG Bildungszentrum für Pflege und Gesundheit GmbH":
Gem. Eilbeschluss des Städteregionsausschusses vom 22.02.2018 wurde in 2018 die BZPG Bildungszentrum für Pflege und Gesundheit
GmbH gegründet (vgl. Sitzungsvorlage Nr. 2018/0036). Ihr wurden die Bildungsbereiche des bisherigen Amtes für Altenarbeit
übertragen. Der operative Start erfolgte zum 01.01.2019. Gem. der im AR/GV am 13.12.2022 vorgelegten Wirtschaftsplanung 2024-2028 ist
für das Jahr 2024 von einem Zuschuss in Höhe von 650.000 € an die BZPG auszugehen.

I/101
Produkt 15.02.01
Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen
Zu A/531730 "Betriebskostenzuschuss der StädteRegion Aachen für die Energeticon gGmbH":
Der Kreistag hat am 08.10.2009 (SV-Nr.: 220/2009) den Beitritt zur "Gesellschaft Energeticon gGmbH" mit einem jährlichen
Zuschuss in Höhe von 10.000 € beschlossen. Im Rahmen der Umstrukturierung der Gesellschaft hat der Städteregionstag in seiner
Sitzung am 05.07.2018 eine Erhöhung des Betriebskostenzuschusses auf 50.000 € jährlich sowie die Gestellung der Geschäftsführung
durch die Städteregion Aachen beschlossen (Sitzungsvorlage Nr. 2018/0068 und 2018/0068-E1).
Die Personalkosten von rd. 123 T€ für die Geschäftsführung sind in den Personalaufwendungen im Produkt 15.02.01 enthalten.
Zu A/531737 "Zuschuss an die ZRR GmbH":
Der Städteregionsausschuss hat am 20.02.2014 im Wege des Eilbeschlusses der Beteiligung der StädteRegion Aachen an der
ZRR GmbH (vormals IRR GmbH) mit einem Anteil von 8% am Stammkapital (= 2.000 €) zugestimmt. Der Städteregionsausschuss hat in seiner
Sitzung am 23.11.2017 die städteregionale Beteiligung zunächst befristet bis zum 31.12.2019 mit einem jährlichen Betriebskostenzuschuss
in Höhe von 12.986 € beschlossen (Sitzungsvorlage 2017/0463). Im Zuge der Beratung und Beschlussfassung über den
Haushalt 2019 wurde der Ansatz um 7.014 € auf 20.000 € angehoben (SV 2018/0465).
Zu A/531744 "Betriebskostenzuschuss der StädteRegion Aachen für das Museum Zinkhütter Hof e.V.":
Im Zuge der Beschlussfassung zum Haushalt 2018 hatte der Städteregionstag einen Ansatz in Höhe von 30.000 € vorgesehen.
Im Rahmen der Gleichbehandlung zur Energeticon gGmbH (s. Sachkonto 531730) ist der Zuschuss ebenfalls auf 50.000 €
angesetzt worden (s. Beratungsvorlage 2018/0332). Aufgrund interner Umstrukturierungen wird der Zuschuss ab 2020 wieder im
Budget S 80 ausgewiesen (2019 im Budget S 85).
Zu A/537920 "Umlage an den Zweckverband Region Aachen"
Die Umlage an den Zweckverband Region Aachen wurde bis einschl. 2019 im Produkt 01.02.01, Kostenstelle 585000, ausgewiesen.
Für das Haushaltsjahr 2024 ist mit einer Verbandsumlage von 372.600 € zu rechnen.
Zu A/539504 "Zuschuss an die Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer":
Mit dem Beitritt des Kreises Aachen zur Aachener Gesellschaft f. Innovation u. Technologietransfer mbH (AGIT) gem. KT-Beschluss
vom 03.07.1986 hat sich der Kreis Aachen verpflichtet, die nicht aus speziellen Einnahmen/Zuschüssen gedeckten Aufwendungen
für das Technologiezentrum sowie die technologieorientierte Wirtschaftsförderung und Standortwerbung anteilig zu tragen.
Aufgrund der allgemeinen Kostensteigerungen wird auch für das Jahr 2024 mit einem allgmeinen Zuschuss in Höhe von 132.000 €
gerechnet (GV AGIT 09.12.2022).
Zu A/539505 "Zuschuss/Verlustabdeckung FAM GmbH"
Der Ansatz berücksichtigt die Neuausrichtung der Gesellschaft zum 01.01.2023 und die Aufstockung des städteregionalen Geschäftsanteils
auf 32,5 % des Stammkapitals sowie die damit einhergehenden Änderungen in der Finanzierungsstruktur der Gesellschaft auf Basis
des SRT-Beschlusses vom 08.12.2022 (SV 2022/0446) und der Dringlichkeitsentscheidung 2023/0001 v. 14.12.2022.
Während bisher Verluste der Gesellschaft mit Gewinnvorträgen verrechnet werden konnten, wird für 2023 eine Verlustabdeckung von 75 T€
eingeplant. Zur Abdeckung von im Geschäftsbetrieb anfallenden anteiligen Pachtkosten (vgl. Vorjahre) zu denen die StädteRegion Aachen
als Gesellschafterin verpflichtet ist, ist ein Betrag von 20.000 € entsprechend des neuen Geschäftsanteils veranschlagt. Darüber hinaus
werden unter dem Sachkonto die Zinsen der insgesamt 4 Gesellschafterdarlehen (u.a. auf Basis der SV 2009/0482 und 2018/0188-E1) ausgewiesen.
Insgesamt ergibt sich für die Darlehen zwecks Ausbau der Landebahn, Zwischenfinanzierung der EVS-Entschädigungsleistung,
SEW-Gesellschafterdarlehen und Fremdkapitaldarlehen bei der Sparkasse Aachen ein kumulierter auf die StädteRegion Aachen entfallender
Zinsaufwand i.H.v. 41 T€.
Zu A/539506 "Zuschuss an die Grenzlandtheater GmbH":
Die Finanzierung des Theaters wird gedeckt durch eigene Einnahmen, die Landesförderung sowie den Förderverein.
Nach derzeitigen Erkenntnissen wird für das Jahr 2024 mit einer Zahlung in Höhe von 920.000 € an die Grenzlandtheater GmbH gerechnet.
Dieser Betrag wird sich zusammensetzen aus der Verlustabdeckung für das Jahr 2023 in Höhe von vorauss. rd. 320.000 € und einer Abschlagszahlung
für das laufende Geschäftsjahr 2024 (s. hierzu Beratungsvorlage 2023/0215, SRA 11.05.2023).
Zu A/543150 "Sachverständigen und Gerichtskosten":
Für die Inanspruchnahme von Beratungsleistungen bei steuerrechtlichen, betriebswirtschaftlichen und zivilrechtlichen Fragestellungen
von Externen werden Mittel in der veranschlagten Höhe benötigt (SRA-Beschluss vom 29.11.2018, SV-Nr.: 2018/0467).
Reduzierung des Ansatzes auf 6.000 € im Hinblick auf die Einrichtung einer Stabsstelle Recht (SV-Vorlage 2020/0166).
Im Rahmen der Haushaltsberatungen 2021 wurde der Ansatz um 25.000 € auf 31.000 € für den Prozess zur Erstellung einer
Gemeinwohlbilanz in städteregionalen Unternehmen erhöht. Ab dem Haushaltsjahr 2022 wird der Ansatz wieder auf 6.000 €
reduziert.
Zu A/543985 "Veranstaltungen":
Es handelt sich bei den Veranstaltungen um die Champion-Circle-Netzwerktreffen von Entscheidern aus Unternehmen, Politik
und Verwaltung, die durch entsprechende Zuwendungen basierend auf einem Sponsorenvertrag mit der Sparkasse anteilig finanziert
werden (vgl. E/414600). Die Bewirtschaftung erfolgt durch S 13.
Zu A/111461 "Zugänge Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH (FAM)"
Der Ansatz beinhaltet die Tilgung des Fremdkapitaldarlehens im Rahmen des gesellschafterseitigen Kapitaldienstes .
Zu A/131531 "Ausleihungen":
Die Veranschlagung bzw. die mittelfristige Planung bildet die derzeit noch vorläufigen Zahlungen an die AKM GmbH & co. KG
(zweckgebundenes Rücklagenkapital bzw. verzinste Gesellschafterdarlehen, die spätestens 2037 zurückgeführt werden) ab.
Das Gesellschafterdarlehen an die RMK GmbH ist mit 5 Mio € auf Basis des SRT-Beschlusses vom 28.09.2023 (SV 2023/0377) berücksichtigt.
Für mögliche Darlehen an Beteiligungsgesellschaften der StädteRegion werden weitere 3,0 Mio. € veranschlagt.
Die Zinserträge sind unter Sachkonto 461500 ausgewiesen.

I/102
Produkt 15.02.01
Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen
Zu A/195315 "RAP aus Zuw. u. Zusch. an Beteil. (FAM GmbH)":
Mit Beschlussfassung des Städteregionstages vom 19.06.2020 (SV 2020/0352) wurden in 2020 sämtliche verbleibenden RWE-Aktien veräußert,
der noch nicht konkret eingesetzte oder verplante Erlös wird gem. § 44 Abs.4 Satz 2 KomHVO einer Sonderrücklage zugeführt, die in den
nächsten Jahren ausschließlich für investive und strukturrelevante Maßnahmen eingesetzt wird. Dies betrifft u.a. den hier veranschlagten
Betrag für den Neubau des Towers.
Zu A/101481 "Zugang WFG":
Die StädteRegion Aachen wird im Hinblick auf die Aufgabe der Geschäftstätigkeit der WFG nach erfolgter Kapitalherabsetzung die Geschäftsanteile
der Minderheitsgesellschafter übrenehmen (s.Beratungsvorlage 2022/0448 SRT 09.12.2022).

I/103
Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen
Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2022
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 594.300,53 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 197.792,63 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = Ordentliche Erträge 792.093,16 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00
11 - Personalaufwendungen -361.491,96 -322.579,00 -366.074,00 -380.717,00 -395.946,00 -411.783,00
12 - Versorgungsaufwendungen -73.167,74 -86.701,00 -95.746,00 -99.576,00 -103.559,00 -107.702,00
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -246,35 -236,00 -214,00 -214,00 -214,00 -214,00
14 - Bilanzielle Abschreibung -2.286,83 -2.287,00 -2.287,00 -2.310,00 -2.333,00 -2.356,00
15 - Transferaufwendungen -2.642.350,71 -3.147.760,00 -3.267.160,00 -2.758.360,00 -2.708.360,00 -2.708.360,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.204.096,01 -1.228.420,00 -1.608.189,00 -1.610.866,00 -1.615.484,00 -1.625.112,00
17 = Ordentliche Aufwendungen -4.283.639,60 -4.787.983,00 -5.339.670,00 -4.852.043,00 -4.825.896,00 -4.855.527,00
18 = Ordentliches Ergebnis -3.491.546,44 -4.743.983,00 -5.295.670,00 -4.808.043,00 -4.781.896,00 -4.811.527,00
19 + Finanzerträge 15.531.647,16 14.106.919,00 18.564.214,00 18.740.488,00 18.773.227,00 18.841.626,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 15.531.647,16 14.106.919,00 18.564.214,00 18.740.488,00 18.773.227,00 18.841.626,00
22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) 12.040.100,72 9.362.936,00 13.268.544,00 13.932.445,00 13.991.331,00 14.030.099,00
23 + außerordentliche Erträge 1.051.590,29 1.812.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 1.051.590,29 1.812.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 13.091.691,01 11.174.936,00 13.268.544,00 13.932.445,00 13.991.331,00 14.030.099,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -68.232,16 -70.680,00 -81.817,00 -82.635,00 -83.462,00 -84.296,00
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) 13.023.458,85 11.104.256,00 13.186.727,00 13.849.810,00 13.907.869,00 13.945.803,00
30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 502.401,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -3,00 502.401,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Plan
2025
Plan
2026
Plan
2027

I/104
Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen
Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 594.300,53 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 197.792,63 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00
07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 15.531.647,16 14.106.919,00 18.564.214,00 18.740.488,00 18.773.227,00 18.841.626,00
09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 16.323.740,32 14.150.919,00 18.608.214,00 18.784.488,00 18.817.227,00 18.885.626,00
10 - Personalauszahlungen -481.515,81 -322.579,00 -366.074,00 -380.717,00 -395.946,00 -411.783,00
11 - Versorgungsauszahlungen -77.036,16 -86.701,00 -95.746,00 -99.576,00 -103.559,00 -107.702,00
12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -246,35 -236,00 -214,00 -214,00 -214,00 -214,00
13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Transferauszahlungen -2.642.350,71 -3.147.760,00 -3.267.160,00 -2.758.360,00 -2.708.360,00 -2.708.360,00
15 - Sonstige Auszahlungen -1.196.868,55 -1.228.420,00 -1.608.189,00 -1.610.866,00 -1.615.484,00 -1.625.112,00
16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -4.398.017,58 -4.785.696,00 -5.337.383,00 -4.849.733,00 -4.823.563,00 -4.853.171,00
17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) 11.925.722,74 9.365.223,00 13.270.831,00 13.934.755,00 13.993.664,00 14.032.455,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 502.401,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 502.401,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen -7.780,18 -32.500,00 -19.660,00 -7.500,00 -7.500,00 -7.500,00
28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 -1.029.268,00 -1.029.268,00 0,00 0,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -7.780,18 -1.061.768,00 -1.048.928,00 -7.500,00 -7.500,00 -7.500,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -7.780,18 -559.367,00 -1.048.928,00 -7.500,00 -7.500,00 -7.500,00
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Plan
2025
Plan
2026
Plan
2027

S 80
KSt. 180000
I/105
Produkt 15.02.01
Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2024
Ansatz Ansatz Ansatz
freiwillig
konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027
€ € € € € € € €
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
414100 Zuw. u. Zusch.f.lfd. Zwecke v. Land 574.300,53 0 0 0 0 0 0 0
414600 Zuwendungen der Sparkasse 20.000,00 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 20.000
448500 Erstattungen v. verb. Untern, Beteil, Sonderverm 192.872,63 24.000 24.000 0 24.000 24.000 24.000 24.000
448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 4.920,00 0 0 0 0 0 0 0
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, 49.063,24 97.805 246.031 0 246.031 397.805 393.805 393.805
465150 Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse 11.702.405,33 11.940.006 8.197.208 6.900.000 15.097.208 15.097.208 15.097.208 15.097.208
465170 Erträge aus steuerl. Effekten i.R.d. EVA-Konzerns 3.206.052,00 1.500.000 2.500.000 0 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000
465180 Anteil an der Gewinnausschüttung der regio iT f 495.951,59 460.938 604.800 0 604.800 621.300 650.039 710.438
465190 Anteil an der Gewinnausschüttung der GWG 78.175,00 78.170 78.175 0 78.175 78.175 78.175 78.175
465111 Ertrag aus dem Genussrechtskapital GWG 0,00 30.000 38.000 38.000 46.000 54.000 62.000
465199 Sonstige Gewinnanteile aus verbundenen
Unternehmen und Beteiligungen f 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 16.323.740,32 14.150.919 11.708.214 6.900.000 18.608.214 18.784.488 18.817.227 18.885.626
Zahlungsunwirksame Erträge
455130 Ertr. aus d. Veräuß.v. sonst Anteilsrechten 0,00 0 0 0 0 0 0 0
491900 Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG 1.051.590,29 1.812.000 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 1.051.590,29 1.812.000 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 17.375.330,61 15.962.919 11.708.214 6.900.000 18.608.214 18.784.488 18.817.227 18.885.626
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte tf 238.324,05 196.506 229.289 0 229.289 238.460 247.998 257.917
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte tf 82.110,17 88.123 94.837 0 94.837 98.630 102.575 106.678
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) tf 10.629,65 6.973 7.488 0 7.488 7.788 8.100 8.424
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte tf 19.912,17 18.189 19.222 0 19.222 19.991 20.791 21.623
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Bedienstete tf 10.515,92 12.788 15.238 0 15.238 15.848 16.482 17.141
Zw.-summe Personalaufwendungen 361.491,96 322.579 366.074 0 366.074 380.717 395.946 411.783
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) tf 60.403,35 70.937 77.078 0 77.078 80.161 83.367 86.702
514100 Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf. tf 12.764,39 15.764 18.668 0 18.668 19.415 20.192 21.000
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 73.167,74 86.701 95.746 0 95.746 99.576 103.559 107.702
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 434.659,70 409.280 461.820 0 461.820 480.293 499.505 519.485
507300 Rückstellung Alterszeilzeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0
531200 Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden/GV f 600.000,00 625.000 862.500 0 862.500 862.500 862.500 862.500
531501 Zuschuss an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft f 39.984,00 40.000 10.000 0 10.000 0 0 0
531505 Anteil der StädteRegion Aachen an der Verlustab- 0 0 0 0 0
deckung FAM gmbH (gültig bis 31.12.2017) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
531508 Finanzierungsbeitrag zur Standortentwicklungs- 0 0 0 0 0
gesellschaft Vogelsang f 0,00 0 0 0 0 0 0 0
531513 Anteil des Kreises an der Verlustabdeckung AKM f 0,00 0 0 0 0 0 0 0
531515 Betriebskostenzuschuss der StädteRegion Aachen 0 0 0 0 0
für Vogelsang ip gGmbH f 59.288,92 60.060 60.060 0 60.060 60.060 60.060 60.060
531519
Betriebskostenzuschuss a.d. BZPG Bildungs-zentrum
0
für Pflege und Gesundheit GmbH 650.000,00 650.000 650.000
650.000 500.000 450.000 450.000
531730 Betriebskostenzuschuss der StädteRegion Aachen
für die Energeticon gGmbH f 50.000,00 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000
531737 Zuschuss an die ZRR mbH f 20.000,00 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 20.000
531744 Betriebskostenzuschuss der StädteRegion Aachen 0 0 0 0 0
für das Museum Zinkhütter Hof e.V. f 50.000,00 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000
531848 Zuschuss an den VABW / WbK f 0,00 0 0 0 0 0 0 0
539504 Zuschuss an die Aachener Gesellschaft für 0 0 0 0 0
Innovation und Technologietransfer (AGIT) f 119.864,12 132.000 132.000 0 132.000 132.200 132.200 132.200
539505
Zuschuss/Verlustabdeckung FAM GmbH
f
(gültig ab 2018)
25.294,85 136.000 140.000 140.000 136.000 136.000 136.000
539506 Zuschuss an die Grenzlandtheater GmbH f 650.890,82 1.012.100 920.000 0 920.000 575.000 575.000 575.000
537920 Umlage Zweckverband Region Aachen 377.028,00 372.600 372.600 0 372.600 372.600 372.600 372.600
541130 Dienstreisekosten 87,20 300 300 0 300 300 303 306
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 156,80 300 300 0 300 303 306 309
543120 Bücher und Zeitschriften 109,25 200 200 0 200 202 204 206
543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 35.989,82 6.000 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182
543151 Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0
543153 Zuführung s. Rückstellungen/Verpflichtungsrü 0,00 0 0 0 0 0 0 0
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 100 100 0 100 101 102 103
543985 Veranstaltungen 18.635,40 40.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000 40.000
543990 Andere Sonstige Geschäftsausgaben 0,00 200 0 0 0 0 0 0
544517 Kapitalertragsteuer (ab 2018) 993.260,86 1.025.320 1.405.289 0 1.405.289 1.407.900 1.412.448 1.422.006
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 246,35 236 214 0 214 214 214 214
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0
549300 Mitgliedsbeitrag VAbW 155.856,68 156.000 156.000 0 156.000 156.000 156.000 156.000
Zwischensumme 4.281.352,77 4.785.696 5.337.383 0 5.337.383 4.849.733 4.823.563 4.853.171
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl 0,00 0 0 0 0 0 0 0
547800 Wertveränderungen bei Finanzanlagen
(Verrechnung mit Allg. Rücklage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.286,83 2.287 2.287 0 2.287 2.310 2.333 2.356
Zwischensumme 2.286,83 2.287 2.287 0 2.287 2.310 2.333 2.356
Summe Aufwendungen 4.283.639,60 4.787.983 5.339.670 0 5.339.670 4.852.043 4.825.896 4.855.527

S 80
KSt. 180000
I/106
Produkt 15.02.01
Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2024
Ansatz Ansatz Ansatz
freiwillig
konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027
€ € € € € € € €
5 Aufwendungen aus ILV
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 3.341,90 3.257 4.313 0 4.313 4.356 4.400 4.444
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 2.607,07 1.960 2.499 0 2.499 2.524 2.549 2.574
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 4.780,60 4.136 4.956 0 4.956 5.006 5.056 5.107
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.218,42 935 987 0 987 997 1.007 1.017
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 867,80 725 1.213 0 1.213 1.225 1.237 1.249
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.102,49 1.121 1.374 0 1.374 1.388 1.402 1.416
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 4.151,59 1.869 1.943 0 1.943 1.962 1.982 2.002
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 45,29 14 68 0 68 69 70 71
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 4.343,00 3.457 4.427 0 4.427 4.471 4.516 4.561
581700 Aufwendungen aus ILV (VGK) 45.774,00 53.206 60.037 0 60.037 60.637 61.243 61.855
Summe Aufwendungen aus ILV 68.232,16 70.680 81.817 0 81.817 82.635 83.462 84.296
Summe Aufwendungen einschl. ILV 4.351.871,76 4.858.663 5.421.487 0 5.421.487 4.934.678 4.909.358 4.939.823
Saldo (Überschuss) 13.023.458,85 11.104.256 6.286.727 6.900.000 13.186.727 13.849.810 13.907.869 13.945.803
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit etc.
081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0
081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
101451 Zugänge GWG GmbH 0,00 0 0 0 0 0 0 0
101481 Zugänge WFG 0,00 0 12.160 0 12.160 0 0 0
111408 Zugänge Aachen Merzbr. Mobility GmbH (AMM) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
111421 Zugänge RMK GmbH 0,00 0 0 0 0 0 0 0
111438 Zugänge Energeticon gGmbH 0,00 0 0 0 0 0 0 0
111442 Zugänge AKM GmbH & Co. KG 0,00 0 0 0 0 0 0 0
111461 Zugänge Flugplatz Aachen Merzbrück GmbH (FAM) 0,00 32.500 7.500 0 7.500 7.500 7.500 7.500
131531 Zugänge Ausleihungen 0,00 1.250.000 12.500.000 0 12.500.000 6.000.000 2.500.000 0
141008 Zugänge Genussrechtskapital 0,00 0 0 0 0 0 0 0
174102 Zug. Ford. g. Verb. Unt. (GWG) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
195315 RAP aus Zuw. u. Zusch. an Beteil. (FAM GmbH) 0,00 1.029.268 1.029.268 0 1.029.268 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 2.311.768 13.548.928 0 13.548.928 6.007.500 2.507.500 7.500

I/107
Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen
Investitionen Produkt 150201 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen
Bezeichnung
Jahresergebnis
2022
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Verpflichtungs
-
Ermächtigunge
n
Finanzplan
2025
Finanzplan
2026
2027
Bisher
bereitgestellt
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € -3.007.780,18 -2.311.768,00 -13.548.928,00 0,00 -6.007.500,00 -2.507.500,00
-7.500,00 -29.856.061,00
- Sonstige Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen -7.780,18 -32.500,00 -19.660,00 0,00 -7.500,00 -7.500,00
-7.500,00
- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 -1.029.268,00 -1.029.268,00 0,00 0,00 0,00
0,00
-700.000,00
-11.288.989,00
-4.117.072,00

I/108

I/109
Schwerbehindertenvertretung
Budgetverantwortung:
Frau Stirnnagel
Tel.: 2222
Produkt/ Bezeichnung Seite
Teilprodukt
01.08.01 Schwerbehindertenvertretung 111

I/110

I/111
Produkt 01.08.01
Schwerbehindertenvertretung
Vertrauensperson
Budgetverantwortung:
Frau Stirnnagel; Tel. 2222
Produktverantwortung:
Frau Stirnnagel; Tel. 2222
Inhalte des Produktes:
Beschreibung und Zielsetzung:
Die Schwerbehindertenvertretung nimmt die Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch IX (SGB IX) für die schwerbehinderten und diesen
gleichgestellten Mitarbeitenden in der Verwaltung der Städteregion Aachen wahr.
Ziel ist es, den Belangen der schwerbehinderten und diesen gleichgestellten behinderten Mitarbeitenden in der Verwaltung
der Städteregion Aachen zu vertreten.
Die Schwerbehindertenvertretung fördert die Eingliederung und Teilhabe schwerbehinderter und diesen gleichgestellten behinderten
Mitarbeitenden in der Verwaltung der Städteregion Aachen.
Zielgruppe:
Behinderte, schwerbehinderte und von Behinderung und/ oder Schwerbehinderung bedrohte Mitarbeitende der
Verwaltung der Städteregion Aachen.
Bewirtschaftungsregeln
Für den Teilergebnis- und
1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-
Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen)
sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) -
gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.
Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.
2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und
Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu
einem Budget zusammengefasst.
3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt
zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:
Stellenplanauszug
2024
Zahl der Stellen
2023
tatsächlich besetzt
2022
Stellenanteile insgesamt 1,000
1,000
1,000
davon
Beamte 0,000
0,000
0,000
tariflich Beschäftigte 1,000
1,000 1,000

I/112
Produkt 01.08.01
Schwerbehindertenvertretung
Erläuterungen:
Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen lfd. Kosten"
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt: 2024
● Zoom Video-/Audiokonferenzlösung, 1 Lizenz 236,00 €

I/113
Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen
Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Schwerbehindertenvertretung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2022
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 225,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = Ordentliche Erträge 225,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Personalaufwendungen -72.354,34 -91.442,00 -78.986,00 -82.145,00 -85.431,00 -88.848,00
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -235,64 -236,00 -236,00 -238,00 -240,00 -242,00
14 - Bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -707,72 -3.050,00 -3.050,00 -3.082,00 -3.114,00 -3.146,00
17 = Ordentliche Aufwendungen -73.297,70 -94.728,00 -82.272,00 -85.465,00 -88.785,00 -92.236,00
18 = Ordentliches Ergebnis -73.072,61 -94.728,00 -82.272,00 -85.465,00 -88.785,00 -92.236,00
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -73.072,61 -94.728,00 -82.272,00 -85.465,00 -88.785,00 -92.236,00
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -73.072,61 -94.728,00 -82.272,00 -85.465,00 -88.785,00 -92.236,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 58.458,87 59.128,00 57.421,00 57.995,00 58.575,00 59.161,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -8.126,46 -7.685,00 -10.151,00 -10.252,00 -10.354,00 -10.457,00
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -22.740,20 -43.285,00 -35.002,00 -37.722,00 -40.564,00 -43.532,00
30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Plan
2025
Plan
2026
Plan
2027

I/114
Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen
Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Schwerbehindertenvertretung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 225,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 225,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 - Personalauszahlungen -75.815,24 -91.442,00 -78.986,00 -82.145,00 -85.431,00 -88.848,00
11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -235,64 -236,00 -236,00 -238,00 -240,00 -242,00
13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Sonstige Auszahlungen -738,47 -3.050,00 -3.050,00 -3.082,00 -3.114,00 -3.146,00
16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -76.789,35 -94.728,00 -82.272,00 -85.465,00 -88.785,00 -92.236,00
17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -76.564,26 -94.728,00 -82.272,00 -85.465,00 -88.785,00 -92.236,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Plan
2025
Plan
2026
Plan
2027

SchwbV
KSt. 118000
I/115
Produkt 01.08.01
Schwerbehindertenvertretung
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2024
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027
freiwillig
€ € € € € € € €
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
448200 Erstattungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 225,09 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 225,09 0 0 0 0 0 0 0
Zahlungsunwirksame Erträge
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 225,09 0 0 0 0 0 0 0
4 Erträge aus ILV
481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 58.458,87 59.128 57.421 0 57.421 57.995 58.575 59.161
Summe Erträge aus ILV 58.458,87 59.128 57.421 0 57.421 57.995 58.575 59.161
Summe Erträge einschl. ILV 58.683,96 59.128 57.421 0 57.421 57.995 58.575 59.161
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 57.042,62 71.131 61.629 0 61.629 64.093 66.657 69.323
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 4.446,83 5.629 4.866 0 4.866 5.061 5.263 5.474
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 10.864,89 14.682 12.491 0 12.491 12.991 13.511 14.051
Zw.-summe Personalaufwendungen 72.354,34 91.442 78.986 0 78.986 82.145 85.431 88.848
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 72.354,34 91.442 78.986 0 78.986 82.145 85.431 88.848
541130 Dienstreisekosten 67,40 250 250 0 250 253 256 259
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 150 150 0 150 152 154 156
543120 Bücher und Zeitschriften 640,32 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030
543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 150 150 0 150 152 154 156
543978 Maßnahmen "Barierefreiheit für Behinderte" f 0,00 0 0 0 0 0 0 0
543990 Andere Sonstige Geschäftsausgaben 0,00 1.500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545
545821 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) 235,64 236 236 0 236 238 240 242
545831 IT-Fachanwendungen (Projekte) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 73.297,70 94.728 82.272 0 82.272 85.465 88.785 92.236
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
571560 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Aufwendungen 73.297,70 94.728 82.272 0 82.272 85.465 88.785 92.236
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 897,61 1.264 1.435 0 1.435 1.449 1.463 1.478
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 706,43 761 831 0 831 839 847 855
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 1.295,39 1.606 1.649 0 1.649 1.665 1.682 1.699
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 330,16 363 328 0 328 331 334 337
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.228,91 1.324 1.264 0 1.264 1.277 1.290 1.303
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 358,49 435 457 0 457 462 467 472
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 1.786,47 0 1.712 0 1.712 1.729 1.746 1.763
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 1.523,00 1.932 2.475 0 2.475 2.500 2.525 2.550
Summe Aufwendungen aus
internen Leistungsbeziehungen 8.126,46 7.685 10.151 0 10.151 10.252 10.354 10.457
Summe Aufwendungen einschl. ILV 81.424,16 102.413 92.423 0 92.423 95.717 99.139 102.693
Saldo (Zuschussbedarf) -22.740,20 -43.285 -35.002 0 -35.002 -37.722 -40.564 -43.532
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0
081215 Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

I/116

I/117
Gleichstellung
Budgetverantwortung:
Frau Königsfeld
Tel.: 2460
Produkt/ Bezeichnung Seite
Teilprodukt
01.08.02 Gleichstellung 119
906100 Gleichstellung 123

I/118

I/119
Produkt 01.08.02
Gleichstellung
Gleichstellung
Budgetverantwortung:
Frau Königsfeld; Tel.: 2460
Beschreibung:
Aufgaben intern (auf der Grundlage des Landesgleichsstellungsgesetzes "LGG NRW"):
Mitwirkung bei der Umsetzung des LGG NRW mit folgenden Zielsetzungen:
a. Abbau von Diskriminierungen
b. Frauenförderung
c. Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen und Männer
Produktverantwortung:
Frau Königsfeld; Tel.: 2460
Konkret:
Verpflichtende Beteiligung bei allen Angelegenheiten der Verwaltung, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frauen und
Männern haben, d.h. bei allen sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen sowie bei Planungsvorhaben von
grundsätzlicher Bedeutung bezogen auf Beschäftigungsverhältnisse und Arbeitsbedingungen. Die Gleichstellungsbeauftragte ist
gleichberechtigtes Mitglied der Stellenbewertungskommission.
Abgabe gleichstellungsfachlicher Stellungnahmen und Widersprüchen.
Mitwirkung bei der Erarbeitung und Fortschreibung des Gleichstellungsplans bzw. eines "alternativen Instrumentes" im Rahmen der
Experimentierklausel des LGG.
Initiierung gleichstellungsrelevanter Maßnahmen und Projekte.
Beratung der Behörderleitung in gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten.
Unterstützung und Beratung der Beschäftigten in gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten.
Durchführung von Sprechstunden für die Beschäftigten.
Einberufung von Versammlungen der weiblichen Beschäftigten bei Bedarf
Aufgaben extern (auf der Grundlage des § 3 Abs.2 KrO NRW):
Mitwirkung bei allen Aufgaben der StädteRegion, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung
von Mann und Frau und die Anerkennung ihrer gleichb. Stellung in der Gesellschaft haben.
Gleichstellungspolitische Netzwerkarbeit auf lokaler, regionaler, Landes- und Bundesebene einschl. Gremien- u. Projektarbeit
Mentoring für neue Kolleginnen und weitere bedarfsgemäße Aktivitäten.
Der Handlungsspielraum für das Teilprodukt " Gleichstellung" ergibt sich aus den gesetzlichen Vorgaben, inbesondere aus dem LGG NRW
und der KrO NRW, aber auch aus spezialgesetzlichen Bestimmungen (z.B. AGG, BauGB, ÖPNV NRW, ÖGDG, Integrationsgesetz NRW,
Klimaschutzgesetz NRW etc.), die eine Mitwirkung unter dem Gender-Aspekt vorsehen.
Über die Gleichstellungsrelevanz und über den Vorrang ihrer Aufgabenwahrnehmung entscheidet die Gleichstellungsbeauftragte aufgrund
ihrer Fachkompetenz und fachlichen Weisungsfreiheit (§ 16 LGG).
Zielgruppen:
● Beschäftigte (m/w/d) der Städteregionsverwaltung,
● Frauen und Mädchen in der StädteRegion in den vers. Lebenslagen, z.B. Berufswiedereinsteigerinnen, allein Erziehende,
von Gewalt Betroffene, Geflüchtete etc.
● beratungssuchende Bürger/innen der StädteRegion Aachen.
Für den Teilergebnis- und
1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-
Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen)
sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u.
543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.
Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.
Bewirtschaftungsregeln
2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und
Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002,
011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.
3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt
zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:
Personelle Ausstattung
Zahl der Stellen
tatsächlich besetzt
2024 2023 2022
Stellenanteile insgesamt
davon
Beamte
tariflich Beschäftigte
1,200 1,200
1,000
0,000
0,200
1,200
1,200
1,000
0,200

I/120
Produkt 01.08.02
Gleichstellung
Erläuterungen:
Teilprodukt 906100 "Gleichstellung":
Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben":
Die Haushaltsmittel sind vorgesehen für Veranstaltungen der Gleichstellungsstelle, Workshops u. Fachtagungen, Projektkosten u.ä..
Zu A/549300 Mitgliedsbeitrag "FrauenNetzWerk StädteRegion Aachen e.V."
Gem. Beschluss des Städteregionstages vom 11.04.2019 ist die StädteRegion Aachen dem Verein
"FrauenNetzWerk StädteRegion Aachen e.V." beigetreten (s. Beratungsvorlage 2019/0104).
Zu A/545821 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt: 2024
● Zoom Video-/Audiokonferenzlösung, 1 Lizenz 236,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 010802 Gleichstellung
I/121
Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2022
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 72.380,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = Ordentliche Erträge 72.380,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Personalaufwendungen -143.078,16 -60.797,00 -66.203,00 -68.852,00 -71.606,00 -74.471,00
12 - Versorgungsaufwendungen -23.042,07 -19.479,00 -20.311,00 -21.123,00 -21.968,00 -22.846,00
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -235,64 -236,00 -236,00 -238,00 -240,00 -242,00
14 - Bilanzielle Abschreibung -45.332,73 -39,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -4.940,81 -7.335,00 -7.335,00 -7.409,00 -7.484,00 -7.559,00
17 = Ordentliche Aufwendungen -216.629,41 -87.886,00 -94.085,00 -97.622,00 -101.298,00 -105.118,00
18 = Ordentliches Ergebnis -144.248,99 -87.886,00 -94.085,00 -97.622,00 -101.298,00 -105.118,00
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -144.248,99 -87.886,00 -94.085,00 -97.622,00 -101.298,00 -105.118,00
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -144.248,99 -87.886,00 -94.085,00 -97.622,00 -101.298,00 -105.118,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 66.482,65 68.637,00 65.666,00 66.323,00 66.986,00 67.656,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -24.475,07 -22.278,00 -33.730,00 -34.067,00 -34.406,00 -34.750,00
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -102.241,41 -41.527,00 -62.149,00 -65.366,00 -68.718,00 -72.212,00
30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -134,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -134,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Plan
2025
Plan
2026
Plan
2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 010802 Gleichstellung
I/122
Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 26.362,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 26.362,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 - Personalauszahlungen -163.790,68 -60.797,00 -66.203,00 -68.852,00 -71.606,00 -74.471,00
11 - Versorgungsauszahlungen -24.263,17 -19.479,00 -20.311,00 -21.123,00 -21.968,00 -22.846,00
12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -176,73 -236,00 -236,00 -238,00 -240,00 -242,00
13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Sonstige Auszahlungen -9.929,46 -7.335,00 -7.335,00 -7.409,00 -7.484,00 -7.559,00
16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -198.160,04 -87.847,00 -94.085,00 -97.622,00 -101.298,00 -105.118,00
17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -171.797,57 -87.847,00 -94.085,00 -97.622,00 -101.298,00 -105.118,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Plan
2025
Plan
2026
Plan
2027

A 16
KSt. 106000
I/123
Produkt 01.08.02
Gleichstellung
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2024
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027
freiwillig
€ € € € € € € €
Teilprodukt 906100 "Gleichstellung"
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
448403 Kostenerstattg.-umlagen v. ges. Sozialversicherten 25.179,81 0 0 0 0 0 0 0
448803 sonst. Erstattungen v. übrigen Bereichen 47.200,61 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 72.380,42 0 0 0 0 0 0 0
Zahlungsunwirksame Erträge
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 72.380,42 0 0 0 0 0 0 0
4 Erträge aus ILV
481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 66.482,65 68.637 65.666 0 65.666 66.323 66.986 67.656
Summe Erträge aus ILV 0,00 68.637 65.666 0 65.666 66.323 66.986 67.656
Summe Erträge einschl. ILV 138.863,07 68.637 65.666 0 65.666 66.323 66.986 67.656
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 49.548,26 44.149 48.640 0 48.640 50.587 52.611 54.716
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 42.862,41 10.715 11.182 0 11.182 11.629 12.094 12.578
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 2.823,33 848 883 0 883 918 955 993
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 7.201,19 2.212 2.266 0 2.266 2.357 2.451 2.549
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. für Beschäftigte 3.345,97 2.873 3.232 0 3.232 3.361 3.495 3.635
Zw.-summe Personalaufwendungen 105.781,16 60.797 66.203 0 66.203 68.852 71.606 74.471
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 19.074,75 15.937 16.351 0 16.351 17.005 17.685 18.392
514100 Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf. 3.967,32 3.542 3.960 0 3.960 4.118 4.283 4.454
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 23.042,07 19.479 20.311 0 20.311 21.123 21.968 22.846
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 128.823,23 80.276 86.514 0 86.514 89.975 93.574 97.317
507300 Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit 37.297,00 0 0 0 0 0 0 0
541130 Dienstreisekosten 59,20 500 500 0 500 505 510 515
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 291,66 160 160 0 160 162 164 166
543120 Bücher und Zeitschriften 618,82 600 600 0 600 606 612 618
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 272,48 0 0 0 0 0 0 0
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 3.623,65 6.000 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182
549300 Mitgliedsbeitrag FrauenNetzWerk StädteRegion 75,00 75 75 0 75 76 77 78
545821 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) 235,64 236 236 0 236 238 240 242
545831 IT-Fachanwendungen (Projekte) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 171.296,68 87.847 94.085 0 94.085 97.622 101.298 105.118
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
507800 Zuführung zu Rückstellungen Jahresfreistellung 0,00 0 0 0 0 0 0 0
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 39,40 39 0 0 0 0 0 0
573120 AfA a. Forderg. u. sonst. VG (Wertberichtigung) 45.293,33 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 45.332,73 39 0 0 0 0 0 0
Summe Aufwendungen 216.629,41 87.886 94.085 0 94.085 97.622 101.298 105.118
5 Aufwendungen aus ILV
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 2.692,84 2.529 4.306 0 4.306 4.349 4.392 4.436
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 2.119,30 1.522 2.494 0 2.494 2.519 2.544 2.569
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 3.886,17 3.212 4.948 0 4.948 4.997 5.047 5.097
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 990,45 726 985 0 985 995 1.005 1.015
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.817,76 2.648 3.880 0 3.880 3.919 3.958 3.998
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 716,97 870 914 0 914 923 932 941
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 3.126,58 460 2.997 0 2.997 3.027 3.057 3.088
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 8.125,00 10.311 13.206 0 13.206 13.338 13.471 13.606
Summe Aufwendungen aus ILV 24.475,07 22.278 33.730 0 33.730 34.067 34.406 34.750
Summe Aufwendungen einschl. ILV 241.104,48 110.164 127.815 0 127.815 131.689 135.704 139.868
Saldo (Zuschussbedarf) -102.241,41 -41.527 -62.149 0 -62.149 -65.366 -68.718 -72.212
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 0 0
081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

I/124

I/125
PR
Personalrat
Budgetverantwortung:
Frau Frantzen
Tel.: 2650
Produkt/ Bezeichnung Seite
Teilprodukt
01.14.01 Personalrat 127

I/126

I/127
Produkt 01.14.01
Personalrat
Personalrat Allgemeine Verwaltung
Budgetverantwortung:
Produktverantwortung:
Frau Frantzen; Tel.: 2650 Frau Frantzen; Tel.: 2650
Inhalte des Produktes:
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz NW (LPVG NW)
Beschreibung und Zielsetzung:
- Beteiligungsrechte nach dem LPVG NW
- Mitarbeiterberatung und -betreuung
- Überwachung tarifrechtlicher und beamtenrechtlicher Bestimmungen
- Förderung der Gemeinschaftspflege
Zielgruppen:
alle Beschäftigten der StädteRegion sowie der Außen- und Nebenstellen
Bewirtschaftungsregeln
Für den Teilergebnis- und
1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-
Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen)
sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u.
543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.
Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.
2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und
Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002,
011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.
3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt
zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:
Personelle Ausstattung
Zahl der Stellen
tatsächlich besetzt
2024 2023 2022
Stellenanteile insgesamt
davon
Beamte
tariflich Beschäftigte
6,000 6,000 5,827
1,000
1,000
0,878
5,000
5,000
4,949

I/128
Produkt 01.14.01
Personalrat
Erläuterungen:
Gemäß § 42 Landespersonalvertretungsgesetz NW sind bei einer Beschäftigtenzahl von mehr als 2.000 fünf
Mitglieder des Personalrates von ihrer dienstlichen Tätigkeit ganz freizustellen.
Darüber hinaus hat die Verwaltung gemäß § 40 Abs. 3 LPVG NW das erforderliche Büropersonal zur Verfügung zu stellen.
Zu A/545821 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt: 2024
● Zoom Video-/Audiokonferenzlösung, 2 Lizenz 471,24 €
● MindManager (2 Lizenzen) 170,00 €
641,24 €

Teilergebnishaushalt Produkt 011401 Personalrat
I/129
Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2022
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Personalaufwendungen -523.242,62 -427.351,00 -430.143,00 -447.348,00 -465.242,00 -483.852,00
12 - Versorgungsaufwendungen -25.149,08 -21.244,00 -22.258,00 -23.149,00 -24.075,00 -25.038,00
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -637,68 -727,00 -641,00 -647,00 -653,00 -660,00
14 - Bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.836,39 -3.105,00 -3.205,00 -3.238,00 -3.271,00 -3.304,00
17 = Ordentliche Aufwendungen -550.865,77 -452.427,00 -456.247,00 -474.382,00 -493.241,00 -512.854,00
18 = Ordentliches Ergebnis -550.865,77 -452.427,00 -456.247,00 -474.382,00 -493.241,00 -512.854,00
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -550.865,77 -452.427,00 -456.247,00 -474.382,00 -493.241,00 -512.854,00
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -550.865,77 -452.427,00 -456.247,00 -474.382,00 -493.241,00 -512.854,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 325.535,71 337.714,00 318.435,00 321.619,00 324.835,00 328.083,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -46.544,63 -52.925,00 -60.044,00 -60.646,00 -61.253,00 -61.867,00
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -271.874,69 -167.638,00 -197.856,00 -213.409,00 -229.659,00 -246.638,00
30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Plan
2025
Plan
2026
Plan
2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 011401 Personalrat
I/130
Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 - Personalauszahlungen -494.070,94 -388.841,00 -430.143,00 -447.348,00 -465.242,00 -483.852,00
11 - Versorgungsauszahlungen -26.473,43 -21.244,00 -22.258,00 -23.149,00 -24.075,00 -25.038,00
12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -696,59 -727,00 -641,00 -647,00 -653,00 -660,00
13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Sonstige Auszahlungen -2.004,36 -3.105,00 -3.205,00 -3.238,00 -3.271,00 -3.304,00
16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -523.245,32 -413.917,00 -456.247,00 -474.382,00 -493.241,00 -512.854,00
17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -523.245,32 -413.917,00 -456.247,00 -474.382,00 -493.241,00 -512.854,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Plan
2025
Plan
2026
Plan
2027

I/131
PR
KSt. 102000
Produkt 01.14.01
Personalrat
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz 2024
Ansatz Ansatz Ansatz
freiwillig
konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027
€ € € € € € € €
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zahlungsunwirksame Erträge 80% 20%
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/
PRAP aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
448403 Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche 0,00 0 0 0 0 0 0 0
448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
458302 Andere nicht zahlungswirksame ord. Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0
4 Erträge aus ILV
481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 325.535,71 337.714 318.435 0 318.435 321.619 324.835 328.083
Summe Erträge aus ILV 325.535,71 337.714 318.435 0 318.435 321.619 324.835 328.083
Summe Erträge einschl. ILV 325.535,71 337.714 318.435 0 318.435 321.619 324.835 328.083
5 Aufwendungen 80% 20%
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 54.180,58 48.150 42.641 10.660 53.301 55.433 57.650 59.956
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 292.322,58 262.581 233.014 58.254 291.268 302.918 315.035 327.637
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 23.790,16 20.778 18.398 4.599 22.997 23.917 24.874 25.869
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 57.586,83 54.199 47.228 11.807 59.035 61.396 63.852 66.406
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 3.704,47 3.133 2.834 708 3.542 3.684 3.831 3.984
Zw.-summe Personalaufwendungen 431.584,62 388.841 344.115 86.028 430.143 447.348 465.242 483.852
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 20.664,30 17.381 14.334 3.584 17.918 18.635 19.380 20.155
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 4.484,78 3.863 3.472 868 4.340 4.514 4.695 4.883
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 25.149,08 21.244 17.806 4.452 22.258 23.149 24.075 25.038
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 456.733,70 410.085 361.921 90.480 452.401 470.497 489.317 508.890
541130 Dienstreisekosten 273,37 1.300 1.040 260 1.300 1.313 1.326 1.339
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 222,68 160 208 52 260 263 266 269
543120 Bücher und Zeitschriften 1.340,34 1.270 1.016 254 1.270 1.283 1.296 1.309
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 375 300 75 375 379 383 387
543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 637,68 727 513 128 641 647 653 660
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 459.207,77 413.917 364.998 91.249 456.247 474.382 493.241 512.854
Zahlungsunwirksame Aufwendungen 80% 20%
507300 Zuführ z Rückstellungen Altersteilzeit 91.658,00 0 0 0 0 0 0 0
543151 Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
573120 AfA auf Forder. U. sonst. VG (Wertberichtigung JA) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 91.658,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Aufwendungen 550.865,77 413.917 364.998 91.249 456.247 474.382 493.241 512.854
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
80% 20%
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 5.433,28 7.587 6.889 1.722 8.611 8.697 8.784 8.872
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 4.357,59 4.566 3.991 998 4.989 5.039 5.089 5.140
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 7.772,33 9.636 7.917 1.979 9.896 9.995 10.095 10.196
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.980,92 2.179 1.576 394 1.970 1.990 2.010 2.030
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 8.331,13 9.128 6.952 1.738 8.690 8.777 8.865 8.954
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 2.867,89 3.482 2.559 640 3.199 3.231 3.263 3.296
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 4.552,01 1.747 3.490 873 4.363 4.407 4.451 4.496
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 437,48 879 602 150 752 760 768 776
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 10.812,00 13.721 14.059 3.515 17.574 17.750 17.928 18.107
Summe Aufwendungen aus
internen Leistungsbeziehungen 46.544,63 52.925 48.035 12.009 60.044 60.646 61.253 61.867
Summe Aufwendungen einschl. ILV 597.410,40 466.842 413.033 103.258 516.291 535.028 554.494 574.721
Saldo (Zuschussbedarf) -271.874,69 -129.128 -94.598 -103.258 -197.856 -213.409 -229.659 -246.638
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 0 0
081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

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