Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat I und Behördenleitung

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Teilfinanzhaushalt Dezernat 1 Dezernat I I/006 Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2022 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 922.131,26 339.000,00 300.200,00 340.200,00 300.200,00 340.200,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 20.609,62 8.950,00 3.250,00 3.283,00 3.316,00 3.350,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 266.795,74 52.600,00 401.278,00 393.828,00 78.828,00 138.828,00 07 + Sonstige Einzahlungen 185.807,09 240.600,00 260.600,00 263.205,00 265.836,00 268.493,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 19.719.603,31 18.305.514,00 23.635.202,00 23.811.476,00 23.844.215,00 23.912.614,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 21.114.947,02 18.946.664,00 24.600.530,00 24.811.992,00 24.492.395,00 24.663.485,00 10 - Personalauszahlungen -4.743.255,03 -4.263.656,00 -5.927.791,00 -6.134.212,00 -6.379.065,00 -6.633.708,00 11 - Versorgungsauszahlungen -753.051,95 -637.067,00 -910.294,00 -946.707,00 -984.576,00 -1.023.959,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -568.637,94 -679.929,00 -645.446,00 -660.688,00 -636.994,00 -668.360,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -19.849.743,47 -22.646.780,00 -25.064.180,00 -28.612.700,00 -29.924.023,00 -31.426.349,00 15 - Sonstige Auszahlungen -3.557.255,21 -3.530.139,00 -4.307.019,00 -4.669.852,00 -4.067.412,00 -4.185.112,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -29.471.943,60 -31.757.571,00 -36.854.730,00 -41.024.159,00 -41.992.070,00 -43.937.488,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -8.356.996,58 -12.810.907,00 -12.254.200,00 -16.212.167,00 -17.499.675,00 -19.274.003,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 502.401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 2.000.000,00 502.401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -7.538,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen -7.780,18 -32.500,00 -19.660,00 -7.500,00 -7.500,00 -7.500,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 -1.029.268,00 -1.029.268,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -15.318,91 -1.061.768,00 -1.048.928,00 -7.500,00 -7.500,00 -7.500,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 1.984.681,09 -559.367,00 -1.048.928,00 -7.500,00 -7.500,00 -7.500,00 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027
I/007 Städteregionsrat und Dezernat I Budgetverantwortung: Herr Dr. Grüttemeier Tel.: 2441 Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprodukt 01.03.06 Städteregionsrat 009
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