Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat I und Behördenleitung
Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat I und Behördenleitung
Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat I und Behördenleitung
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
I/073<br />
Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen<br />
Teilergebnishaushalt Produkt 010702 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2022<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 13.213,79 11.100,00 10.350,00 10.350,00 10.350,00 10.350,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 212.749,16 212.500,00 232.500,00 234.825,00 237.173,00 239.544,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 225.962,95 223.600,00 242.850,00 245.175,00 247.523,00 249.894,00<br />
11 - Personalaufwendungen -838.077,24 -919.366,00 -993.752,00 -1.033.502,00 -1.074.842,00 -1.117.836,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -156.975,45 -132.337,00 -141.647,00 -147.313,00 -153.206,00 -159.334,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -232.376,02 -322.246,00 -276.986,00 -279.756,00 -282.554,00 -285.379,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -31.893,13 -40.373,00 -40.350,00 -40.350,00 -40.350,00 -40.350,00<br />
15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -90.187,11 -140.980,00 -144.900,00 -146.350,00 -147.814,00 -149.293,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -1.349.508,95 -1.555.302,00 -1.597.635,00 -1.647.271,00 -1.698.766,00 -1.752.192,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -1.123.546,00 -1.331.702,00 -1.354.785,00 -1.402.096,00 -1.451.243,00 -1.502.298,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 <strong>und</strong> 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 <strong>und</strong> 21) -1.123.546,00 -1.331.702,00 -1.354.785,00 -1.402.096,00 -1.451.243,00 -1.502.298,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 <strong>und</strong> 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -1.123.546,00 -1.331.702,00 -1.354.785,00 -1.402.096,00 -1.451.243,00 -1.502.298,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 781.744,20 810.752,00 945.563,00 955.018,00 964.574,00 974.224,00<br />
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -93.496,66 -120.234,00 -141.604,00 -143.019,00 -144.449,00 -145.894,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -435.298,46 -641.184,00 -550.826,00 -590.097,00 -631.118,00 -673.968,00<br />
30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 <strong>und</strong> 32) -24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Ansatz<br />
2023<br />
Ansatz<br />
<strong>2024</strong><br />
Plan<br />
2025<br />
Plan<br />
2026<br />
Plan<br />
2027
Change language