Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat I und Behördenleitung

A 20
KSt. 120000
I/069
Produkt 01.07.01
Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2024
Ansatz Ansatz Ansatz
freiwillig
konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027
€ € € € € € €
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
448311 Erstattungen vom ZV AVV f 10.100,00 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000
448312 Erstattungen v. ZV Studieninstitut f 9.500,00 7.500 7.500 0 7.500 7.500 7.500 7.500
448200 Erstattungen v. Gemeinden u. GV 0,00 0 0 0 0 0 0 0
456202 Nicht verbuchbare Erträge/Kleinbeträge (A 21) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
456500 Versicherungsleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
456901 Ablieferung von Aufsichtsratsvergütungen 25.698,73 100 100 0 100 100 100 100
Zwischensumme 45.298,73 17.600 17.600 0 17.600 17.600 17.600 17.600
Zahlungsunwirksame Erträge
416100 Erträge a. d. Auflösung von SoPo/PRAP a. Zuwendg. 233,33 233 233 0 233 233 233 233
Zwischensumme 233,33 233 233 0 233 233 233 233
Summe Erträge 45.532,06 17.833 17.833 0 17.833 17.833 17.833 17.833
4 Erträge aus ILV
481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 1.447.716,91 1.502.014 1.641.042 0 1.641.042 1.657.452 1.674.027 1.690.767
Summe Erträge aus ILV 1.447.716,91 1.502.014 1.641.042 0 1.641.042 1.657.452 1.674.027 1.690.767
Summe Erträge einschl. ILV 1.493.248,97 1.519.847 1.658.875 0 1.658.875 1.675.285 1.691.860 1.708.600
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 405.597,26 390.487 398.954 0 398.954 414.912 431.508 448.768
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 467.897,63 496.514 451.145 167.000 618.145 642.871 668.587 695.332
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 37.350,94 39.289 48.804 0 48.804 50.756 52.786 54.897
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 98.970,49 102.486 125.287 0 125.287 130.298 135.510 140.930
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 27.484,78 25.411 26.513 0 26.513 27.574 28.677 29.824
Zw.-summe Personalaufwendungen 1.037.301,10 1.054.187 1.050.703 167.000 1.217.703 1.266.411 1.317.068 1.369.751
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 156.571,84 140.962 134.113 0 134.113 139.478 145.057 150.859
514100 Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf. 33.118,37 31.326 32.481 0 32.481 33.780 35.131 36.536
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 189.690,21 172.288 166.594 0 166.594 173.258 180.188 187.395
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.226.991,31 1.226.475 1.217.297 167.000 1.384.297 1.439.669 1.497.256 1.557.146
531804 Zuschuss an die Sportkameradschaft f 6.020,00 6.020 6.020 0 6.020 6.020 6.020 6.020
541130 Dienstreisekosten 966,85 500 700 0 700 707 714 721
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 1.303,60 1.400 1.600 0 1.600 1.616 1.632 1.648
543120 Bücher und Zeitschriften 1.076,99 2.700 1.870 0 1.870 1.889 1.908 1.927
543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 40.615,01 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 100.000
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 52,31 50 60 0 60 61 62 63
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 800 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
543190 Vordrucke, Siegel, Plaketten etc. 132,19 650 150 0 150 152 154 156
543943 Aufwendungen für die überörtl. Prüfung (GPA) 92.588,00 100.000 0 0 0 0 0 0
544625 Gesetzliche Unfallversicherung (ab 2018) 395.768,97 357.500 450.723 0 450.723 455.230 459.782 464.380
544629 Sonstige Versicherungsbeiträge (Haftpflicht,
Vermögensschaden, Rechtschutz u.a. ab 2018) 144.536,12 154.000 145.889 0 145.889 147.348 148.821 150.309
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 222.957,07 280.361 236.296 0 236.296 238.659 241.046 243.456
545822 Zuf. zu Rückst. IT-Fachanwendungen (lfd.Kosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 6.898,76 41.885 40.690 0 40.690 41.097 41.508 41.923
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
549300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände f 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Aufwendungen 2.139.907,18 2.271.541 2.201.295 167.000 2.368.295 2.432.448 2.498.903 2.567.749
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn. Allgem.Rücklagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
571510 AfA auf Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler 233,33 233 233 0 233 233 233 233
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 626,16 556 556 0 556 556 556 556
Zwischensumme 859,49 789 789 0 789 789 789 789
Summe Aufwendungen 2.140.766,67 2.272.330 2.202.084 167.000 2.369.084 2.433.237 2.499.692 2.568.538
5 Aufwendungen aus ILV
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 15.708,24 22.135 27.269 0 27.267 27.543 27.801 28.076
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 12.362,57 13.318 15.798 0 15.798 15.956 16.116 16.277
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 22.669,30 28.105 31.338 0 31.338 31.651 31.968 32.288
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 5.777,67 6.355 6.239 6.239 6.301 6.364 6.428
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 5.104,24 6.224 6.761 0 6.760 6.827 6.895 6.966
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 5.735,80 6.966 7.541 0 7.542 7.619 7.695 7.774
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 20.277,73 11.136 13.633 0 13.633 13.772 13.914 14.051
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 127,32 220 2 0 2 2 2 2
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 22.790,00 25.781 33.018 0 33.018 33.349 33.685 34.027
Summe Aufwendungen aus ILV 110.552,87 120.240 141.599 0 141.597 143.020 144.440 145.889
Summe Aufwendungen einschl. ILV 2.251.319,54 2.392.570 2.343.683 167.000 2.510.681 2.576.257 2.644.132 2.714.427
Saldo (Zuschussbedarf) -758.070,57 -872.723 -684.808 -167.000 -851.806 -900.972 -952.272 -1.005.827
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
081120 Abgang Betrieb-u.Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0
081220 Abgang Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0