Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat I und Behördenleitung
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I/068<br />
Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen<br />
Teilfinanzhaushalt Produkt 010701 Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2022<br />
01 Steuern <strong>und</strong> ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
06 + Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen 19.600,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00<br />
07 + Sonstige Einzahlungen 27.796,26 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00<br />
08 + Zinsen <strong>und</strong> sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 47.396,26 17.600,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00<br />
10 - Personalauszahlungen -1.013.427,44 -1.054.187,00 -1.217.703,00 -1.266.411,00 -1.317.068,00 -1.369.751,00<br />
11 - Versorgungsauszahlungen -199.717,82 -172.288,00 -166.594,00 -173.258,00 -180.188,00 -187.395,00<br />
12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -229.387,44 -322.246,00 -276.986,00 -279.756,00 -282.554,00 -285.379,00<br />
13 - Zinsen <strong>und</strong> sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
14 - Transferauszahlungen -6.020,00 -6.020,00 -6.020,00 -6.020,00 -6.020,00 -6.020,00<br />
15 - Sonstige Auszahlungen -785.016,95 -716.800,00 -700.992,00 -707.003,00 -713.073,00 -719.204,00<br />
16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -2.233.569,65 -2.271.541,00 -2.368.295,00 -2.432.448,00 -2.498.903,00 -2.567.749,00<br />
17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -2.186.173,39 -2.253.941,00 -2.350.695,00 -2.414.848,00 -2.481.303,00 -2.550.149,00<br />
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Gr<strong>und</strong>stücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Ansatz<br />
2023<br />
Ansatz<br />
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