Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat I und Behördenleitung
Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat I und Behördenleitung
Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat I und Behördenleitung
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
S 80<br />
KSt. 180000<br />
I/085<br />
Produkt 01.07.03<br />
Zentrales Controlling<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2024</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwillig<br />
konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027<br />
€ € € € € € € €<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
4 Erträge aus ILV<br />
481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 95.138,96 98.907 153.051 0 153.051 154.582 156.128 157.689<br />
Summe Erträge aus ILV 95.138,96 98.907 153.051 0 153.051 154.582 156.128 157.689<br />
Summe Erträge einschl. ILV 95.138,96 98.907 153.051 0 153.051 154.582 156.128 157.689<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 107.036,20 87.420 33.750 0 33.750 35.100 36.504 37.964<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 2.417,58 27.058 109.635 0 109.635 114.020 118.582 123.326<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 624,34 2.141 8.656 0 8.656 9.002 9.362 9.736<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 957,27 5.585 22.221 0 22.221 23.110 24.034 24.995<br />
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 7.289,45 5.689 2.243 0 2.243 2.333 2.426 2.523<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 118.324,84 127.893 176.505 0 176.505 183.565 190.908 198.544<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 41.328,61 31.558 11.346 0 11.346 11.800 12.272 12.763<br />
514100 Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf. 8.797,07 7.013 2.748 0 2.748 2.858 2.972 3.091<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 50.125,68 38.571 14.094 0 14.094 14.658 15.244 15.854<br />
Summe Personal- <strong>und</strong> Versorgungsaufwendungen 168.450,52 166.464 190.599 0 190.599 198.223 206.152 214.398<br />
507300 Rückstellungen Altersteilzeit 0,00 0 0 0 0 0 0<br />
541130 Dienstreisekosten 0,00 200 200 0 200 202 204 206<br />
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 400 400 0 400 404 408 412<br />
543120 Bücher <strong>und</strong> Zeitschriften 59,00 200 200 0 200 202 204 206<br />
543150 Sachverständigen <strong>und</strong> Gerichtskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 400 400 0 400 404 408 412<br />
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 800 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 23.222 27.489 0 27.489 27.764 28.042 28.322<br />
545822 Zuf.zu Rückst IT-Fachanwendungen (lfd.Kosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
0 0<br />
f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
0<br />
Summe Aufwendungen 168.509,52 190.886 219.288 0 219.288 227.199 235.418 243.956<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
571550 AfA Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Aufwendungen 168.509,52 190.886 219.288 0 219.288 227.199 235.418 243.956<br />
5 Aufwendungen aus ILV<br />
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 1.563,53 3.051 4.039 0 4.039 4.079 4.120 4.161<br />
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.219,74 1.836 2.340 0 2.340 2.363 2.387 2.411<br />
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 2.236,64 3.875 4.643 0 4.643 4.689 4.736 4.783<br />
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 570,05 876 924 0 924 933 942 951<br />
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 406,01 680 1.136 0 1.136 1.147 1.158 1.170<br />
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 515,82 1.050 1.286 0 1.286 1.299 1.312 1.325<br />
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 415,10 1.750 1.821 0 1.821 1.839 1.857 1.876<br />
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 21,19 12 63 0 63 64 65 66<br />
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 1.455,00 3.238 4.147 0 4.147 4.188 4.230 4.272<br />
581700 Aufwendungen aus ILV (VGK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Aufwendungen aus ILV 8.403,08 16.368 20.399 0 20.399 20.601 20.807 21.015<br />
Summe Aufwendungen einschl. ILV 176.912,60 207.254 239.687 0 239.687 247.800 256.225 264.971<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -81.773,64 -108.347 -86.636 0 -86.636 -93.218 -100.097 -107.282<br />
✓<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
081111 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Change language