Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat I und Behördenleitung

I/065
Produkt 01.07.01
Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling
Dezernat I Budgetverantwortung: Produktverantwortung:
A 20 - Kämmerei Herr Claßen, Tel.: 2424 Herr Claßen, Tel.: 2424
Inhalte des Produktes:
Beschreibung:
● Aufstellung, Bewirtschaftung, Controlling und Steuerung des Städteregionshaushaltes einschl. Erstellung der Jahresrechnung
● Zentrale Anlagen-/Finanzbuchhaltung für die StädteRegion, AVV und Studieninstitut
● Kredit-, Schulden-, Vermögens- und Bürgschaftsmanagement
● Weiterentwicklung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens sowie betriebswirtschaftliche Aufgaben
● Versicherungsangelegenheiten (Vertragsangelegenheiten/Schadensabwicklung)
● Abrechnung der finanziellen Be- und Entlastungen i.Z.m.d. Bildung der StädteRegion mit der Stadt Aachen
Auftragsgrundlagen:
GO NRW, KrO NRW, KomHVO NRW, EigVO NRW, Aachen-Gesetz, Versicherungsverträge
Zielsetzung:
● dauerhaft solide Finanzen
● Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Effizienz
● transparente Haushaltsaufstellung und -ausführung
● Weiterentwicklung des NKF-Produkthaushaltes
● Sicherstellung eines umfassenden Berichtswesens (Produkt- und Finanzcontrolling)
● Sicherstellung eines umfassenden und wirtschaftlichen Versicherungsschutzes
● Sicherstellung der haushalterischen Belastungsneutralität i.Z.m. der Bildung der StädteRegion
Zielgruppen:
● Bevölkerung der StädteRegion Aachen
● regionsangehörige Städte und Gemeinden
● Städteregionstag/-ausschüsse
● Behördenleitung, Dezernate, Ämter und Stabsstellen der StädteRegion
● Aufsichtsbehörden/übergeordnete Behörden
● Sparkassen, Banken, Kreditinstitute
● Versicherte/Versicherer
Bewirtschaftungsregeln
Für den Teilergebnis- und
1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-
Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen)
sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u.
543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.
Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.
2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und
Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002,
011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.
3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt
zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:
Personelle Ausstattung
Zahl der Stellen
2024 2023
tatsächlich besetzt
2022
Stellenanteile insgesamt
davon
Beamte
tariflich Beschäftigte
19,060
6,750
12,310
19,250
8,250
11,000
18,250
8,250
10,000