Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat I und Behördenleitung
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I/067<br />
Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen<br />
Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2022<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 233,33 233,00 233,00 233,00 233,00 233,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 19.600,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 25.698,73 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 45.532,06 17.833,00 17.833,00 17.833,00 17.833,00 17.833,00<br />
11 - Personalaufwendungen -1.037.301,10 -1.054.187,00 -1.217.703,00 -1.266.411,00 -1.317.068,00 -1.369.751,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -189.690,21 -172.288,00 -166.594,00 -173.258,00 -180.188,00 -187.395,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -229.855,83 -322.246,00 -276.986,00 -279.756,00 -282.554,00 -285.379,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -859,49 -789,00 -789,00 -789,00 -789,00 -789,00<br />
15 - Transferaufwendungen -6.020,00 -6.020,00 -6.020,00 -6.020,00 -6.020,00 -6.020,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -677.040,04 -716.800,00 -700.992,00 -707.003,00 -713.073,00 -719.204,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -2.140.766,67 -2.272.330,00 -2.369.084,00 -2.433.237,00 -2.499.692,00 -2.568.538,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -2.095.234,61 -2.254.497,00 -2.351.251,00 -2.415.404,00 -2.481.859,00 -2.550.705,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 <strong>und</strong> 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 <strong>und</strong> 21) -2.095.234,61 -2.254.497,00 -2.351.251,00 -2.415.404,00 -2.481.859,00 -2.550.705,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 <strong>und</strong> 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -2.095.234,61 -2.254.497,00 -2.351.251,00 -2.415.404,00 -2.481.859,00 -2.550.705,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.447.716,91 1.502.014,00 1.641.042,00 1.657.452,00 1.674.027,00 1.690.767,00<br />
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -110.552,87 -120.240,00 -141.597,00 -143.020,00 -144.440,00 -145.889,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -758.070,57 -872.723,00 -851.806,00 -900.972,00 -952.272,00 -1.005.827,00<br />
30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 <strong>und</strong> 32) -14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Ansatz<br />
2023<br />
Ansatz<br />
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