Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat I und Behördenleitung

S 80
KSt. 180000
I/106
Produkt 15.02.01
Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2024
Ansatz Ansatz Ansatz
freiwillig
konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027
€ € € € € € € €
5 Aufwendungen aus ILV
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 3.341,90 3.257 4.313 0 4.313 4.356 4.400 4.444
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 2.607,07 1.960 2.499 0 2.499 2.524 2.549 2.574
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 4.780,60 4.136 4.956 0 4.956 5.006 5.056 5.107
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.218,42 935 987 0 987 997 1.007 1.017
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 867,80 725 1.213 0 1.213 1.225 1.237 1.249
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.102,49 1.121 1.374 0 1.374 1.388 1.402 1.416
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 4.151,59 1.869 1.943 0 1.943 1.962 1.982 2.002
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 45,29 14 68 0 68 69 70 71
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 4.343,00 3.457 4.427 0 4.427 4.471 4.516 4.561
581700 Aufwendungen aus ILV (VGK) 45.774,00 53.206 60.037 0 60.037 60.637 61.243 61.855
Summe Aufwendungen aus ILV 68.232,16 70.680 81.817 0 81.817 82.635 83.462 84.296
Summe Aufwendungen einschl. ILV 4.351.871,76 4.858.663 5.421.487 0 5.421.487 4.934.678 4.909.358 4.939.823
Saldo (Überschuss) 13.023.458,85 11.104.256 6.286.727 6.900.000 13.186.727 13.849.810 13.907.869 13.945.803
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit etc.
081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0
081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
101451 Zugänge GWG GmbH 0,00 0 0 0 0 0 0 0
101481 Zugänge WFG 0,00 0 12.160 0 12.160 0 0 0
111408 Zugänge Aachen Merzbr. Mobility GmbH (AMM) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
111421 Zugänge RMK GmbH 0,00 0 0 0 0 0 0 0
111438 Zugänge Energeticon gGmbH 0,00 0 0 0 0 0 0 0
111442 Zugänge AKM GmbH & Co. KG 0,00 0 0 0 0 0 0 0
111461 Zugänge Flugplatz Aachen Merzbrück GmbH (FAM) 0,00 32.500 7.500 0 7.500 7.500 7.500 7.500
131531 Zugänge Ausleihungen 0,00 1.250.000 12.500.000 0 12.500.000 6.000.000 2.500.000 0
141008 Zugänge Genussrechtskapital 0,00 0 0 0 0 0 0 0
174102 Zug. Ford. g. Verb. Unt. (GWG) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
195315 RAP aus Zuw. u. Zusch. an Beteil. (FAM GmbH) 0,00 1.029.268 1.029.268 0 1.029.268 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 2.311.768 13.548.928 0 13.548.928 6.007.500 2.507.500 7.500