Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat I und Behördenleitung

Teilergebnishaushalt Dezernat 1 Dezernat I
I/005
Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen
Dezernat 1 Dezernat I
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2022
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 903.331,63 344.981,00 304.145,00 344.183,00 304.221,00 344.259,00
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 23.169,62 8.950,00 3.250,00 3.283,00 3.316,00 3.350,00
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 316.202,72 52.600,00 401.278,00 393.828,00 78.828,00 138.828,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge 238.485,97 240.600,00 260.600,00 263.205,00 265.836,00 268.493,00
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = Ordentliche Erträge 1.481.189,94 647.131,00 969.273,00 1.004.499,00 652.201,00 754.930,00
11 - Personalaufwendungen -4.506.543,99 -4.302.166,00 -5.927.791,00 -6.134.212,00 -6.379.065,00 -6.633.708,00
12 - Versorgungsaufwendungen -715.233,67 -637.067,00 -910.294,00 -946.707,00 -984.576,00 -1.023.959,00
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -569.921,45 -679.929,00 -645.446,00 -660.688,00 -636.994,00 -668.360,00
14 - Bilanzielle Abschreibung -92.784,46 -54.862,00 -50.603,00 -50.697,00 -50.791,00 -50.886,00
15 - Transferaufwendungen -20.120.319,92 -22.646.780,00 -25.064.180,00 -28.612.700,00 -29.924.023,00 -31.426.349,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.389.361,35 -3.530.139,00 -4.307.019,00 -4.669.852,00 -4.067.412,00 -4.185.112,00
17 = Ordentliche Aufwendungen -29.394.164,84 -31.850.943,00 -36.905.333,00 -41.074.856,00 -42.042.861,00 -43.988.374,00
18 = Ordentliches Ergebnis -27.912.974,90 -31.203.812,00 -35.936.060,00 -40.070.357,00 -41.390.660,00 -43.233.444,00
19 + Finanzerträge 19.719.603,31 18.305.514,00 23.635.202,00 23.811.476,00 23.844.215,00 23.912.614,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 19.719.603,31 18.305.514,00 23.635.202,00 23.811.476,00 23.844.215,00 23.912.614,00
22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -8.193.371,59 -12.898.298,00 -12.300.858,00 -16.258.881,00 -17.546.445,00 -19.320.830,00
23 + außerordentliche Erträge 1.051.590,29 1.812.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 1.051.590,29 1.812.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -7.141.781,30 -11.086.298,00 -12.300.858,00 -16.258.881,00 -17.546.445,00 -19.320.830,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 3.770.024,46 3.910.740,00 4.942.428,00 4.991.851,00 5.041.775,00 5.092.196,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -571.725,99 -656.213,00 -937.931,00 -947.310,00 -956.774,00 -966.342,00
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -3.943.482,83 -7.831.771,00 -8.296.361,00 -12.214.340,00 -13.461.444,00 -15.194.976,00
30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 502.401,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -222,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -222,60 502.401,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Plan
2025
Plan
2026
Plan
2027