Update Rechnungswesen Version 12 - SelectLine

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SelectLine Rechnungswesen
Version 12
Ausführliche Beschreibung
der Änderungen und Neuerungen
© Copyright 2012 by SelectLine Software AG, CH-9016 St. Gallen
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Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung reproduziert oder unter Verwendung elektronischer und mechanischer Systeme verarbeitet,
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Warenbezeichnungen und unterliegen als solche den gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsschutzes.
02.10.2012/bl/1.0

Inhalt
1 Einleitung ............................................................................................................................................... 3
2 Vorgehensweise beim Update/Neustart ................................................................................................ 3
3 Rechnungswesen in englischer Sprache .............................................................................................. 4
4 Wartungsmenü ...................................................................................................................................... 4
5 Mandant ................................................................................................................................................. 4
5.1 Fehlende Jahre im Vorlagemandanten/Übernahme aus letztem Jahr .................................................. 4
5.2 Aktualisierung Vorlagemandant ............................................................................................................. 5
6 Stammdaten .......................................................................................................................................... 5
6.1 Nummernkreise ..................................................................................................................................... 5
7 Buchen ................................................................................................................................................... 6
7.1 Dialogbuchen: Neue Funktion „Bereich löschen“ .................................................................................. 6
7.2 Sammelbuchung .................................................................................................................................... 7
7.2.1 Neue Felder ........................................................................................................................................... 7
7.2.2 Sortierungsmöglichkeit .......................................................................................................................... 7
7.3 Stapelbuchen ......................................................................................................................................... 7
8 Auswertungen ........................................................................................................................................ 8
8.1 Zusätzliche Sortierung und Filterung nach Belegnummer für Journaldruck ......................................... 8
9 OP-Verwaltung/Offene Posten .............................................................................................................. 9
9.1 Feld OPBeleg für Mahnposten und Kontoauszug (Spalteneditor) ........................................................ 9
9.2 Auswertungen/Offene Posten/Fälligkeitsliste ........................................................................................ 9
9.3 Bankassistent ...................................................................................................................................... 10
9.3.1 Alle Kontoformate vorhanden .............................................................................................................. 10
9.3.2 Aus Zahlungsplan getätigte Ratenzahlungen werden erkannt und zugeordnet.................................. 10
9.3.3 Belegnummern im Zahlungsdialog ...................................................................................................... 10
9.4 EZ-Assistent ........................................................................................................................................ 10
9.4.1 Trastenkombinationen [Ctrl]+[N] für Neu anlegen und [Enter] für Bearbeiten .................................... 10
9.5 Umbewertung von Offenen Posten auf Fibukonto und Berücksichtigung Belegdatum ...................... 10
9.6 OP-Verwaltung bei Demo-Version im Auftrag ..................................................................................... 10
9.7 Kunden und Lieferanten ...................................................................................................................... 11
9.7.1 Verbandsregulierer .............................................................................................................................. 11
9.7.2 Anzeige Felder Telefon, Fax, Funktion, Abteilung erweitert ................................................................ 11
10 Reorganisation: Startparameter REORG ............................................................................................ 11
11 DACH ................................................................................................................................................... 12
11.1 Neue Lizenzlogik ................................................................................................................................. 12
11.2 Neue Menüpunkte „CSV“ und „OBE/KNE“ unter Datev-Export .......................................................... 12
11.3 Neue Datev-Export-Schnittstelle (CSV-Format) .................................................................................. 12
11.4 Neue Datev-Import-Schnittstelle (CSV-Format) .................................................................................. 13
11.5 IDEA..................................................................................................................................................... 13
11.5.1 USTIDs pro Buchsatz .......................................................................................................................... 13
11.5.2 Kontenauswahl .................................................................................................................................... 13
11.5.3 Performance ........................................................................................................................................ 13
11.6 Elster-Modul ......................................................................................................................................... 13
11.7 Plausibilitäts-Prüfung bei Angabe der USt-ID im Buchungsdialog ...................................................... 13
11.8 Neues Feld Fremdwährungs-Kurs „FWKurs“ in Buchtabelle .............................................................. 13
11.9 Steuerschlüssel-Funktionalität ............................................................................................................. 13
12 Anlagebuchhaltung .............................................................................................................................. 14
12.1 eigenes Modul ..................................................................................................................................... 14
12.2 Passwörter ........................................................................................................................................... 14
12.2.1 Module ................................................................................................................................................. 14
12.3 Menüpunkt Anlagen ............................................................................................................................. 15
Anmerkung:
Hinweise zu programmübergreifenden Funktionen wie Veränderungen im Setup/Installationsprogramm und
zum Drucken/Formulareditor finden sie im Dokument„ Update Programmübergreifendes Version 12“.
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1 Einleitung
Mit der Version 12 werden Microsoft Windows Server 2003, 2008 und 2008 R2 sowie die Microsoft-
Betriebssysteme Windows 7 (Versionen Professional und Ultimate), Vista (Versionen Business und Ultimate)
und Windows XP Professional unterstützt. Beachten Sie, dass vor allem für den Betrieb im Zusammenhang
von PC Kasse mit Touchscreen-Layout keine Windows-Embedded-Betriebssysteme getestet und freigegeben
worden sind!
Als Datenbanken können die BDE (nur Lohn) und die Microsoft SQL-Server 2008, 2008 R2 und 2012
verwendet werden.
Beachten Sie, dass der SQL-Sever 2005 nicht mehr unterstützt wird!
Hinweis: Microsoft beendet(e) die Unterstützung für die Betriebssysteme Windows XP mit SP2 sowie
Windows Vista ohne Servicepack (SP). Sie sollten bei Nutzung dieser Betriebssysteme die letzten Servicepacks
(Vista mit SP2 und Windows XP mit SP3) installieren.
In der Version 12 wurden neben Einzelfunktionalitäten für folgende zusammenhängende Themengebiete
Neuerungen und Veränderungen implementiert:
• Rechnungswesen in englischer Sprache
• Neue DATEV-Schnittstelle (CSV)
Die Reihenfolge der nachfolgenden Einzelfunktionen ergab sich aus thematischen Bereichen und stellt keine
Wertung der Funktionalitäten dar. Jeder Anwender hat für sich sicherlich eine andere Prioritätenliste.
2 Vorgehensweise beim Update/Neustart
Die Version 12.0.0 kann nicht als Update über eine ältere Version installiert werden und kann auch
keinen Mandanten einer älteren Version öffnen und reorganisieren.
Das Installationsprogramm zur Version 12.0.0 verhindert die Installation in ein bereits vorhandenes
Verzeichnis. Die Installation der 12.0.0 kann nur als Neuinstallation erfolgen.
Weiterhin kann kein Mandant mit einer Version kleiner 12.0.0 geöffnet werden. Die Reorganisation eines
älteren Mandanten (z. B. Version 11.5.3.x) wird damit unterbunden.
Diese Beschränkungen stehen in Zusammenhang mit offenen Punkten bei der Übernahme vorhandener
Lager- und Bestandsdaten aus der Version 11.5.x. Es wird im November noch ein Service Pack 12.0.1 zur
Version 12.0.0 geben, mit dem die Übernahme vorhandener Mandanten möglich sein wird.
Zudem wird ein direktes Update von Version 10.x auf Version 12 nicht mehr möglich sein. Deshalb wurde
der Menüpunkt "Datenkonvertierung BDE nach SQL" entfernt.
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3 Rechnungswesen in englischer Sprache
Das Rechnungswesen und das Kassenbuch stehen jetzt auch in einer englischen Version zur Verfügung.
4 Wartungsmenü
Bereits in der Version 11.5 wurden folgende Funktionen:
• Jahreswechsel
• Buchungen neu verarbeiten
• Salden prüfen
• Budgets prüfen
• Prüfliste OP/Kontensalden
in das Wartungsmenü verlegt und blieben aber vorerst am ursprünglichen Ort zusätzlich enthalten. Mit der
Version 12 wurden diese am ursprünglichen Ort entfernt und sind nun ausschliesslich über das
Wartungsmenü erreichbar!
5 Mandant
5.1 Fehlende Jahre im Vorlagemandanten/Übernahme aus letztem
Jahr
Fehlen in Vorlagemandanten die gewünschten Jahre als Quelle, wird auf das letzte verfügbare Jahr
zurückgegriffen, um Datenbanken und Daten aus dem gewählten Vorlagemandant bereit zu stellen.
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5.2 Aktualisierung Vorlagemandant
Auch bei der Neuanlage von Mandanten kann nun optional der Vorlagemandant aktualisiert werden.
Auf der Seite für den Vorlagemandanten kann entschieden werden, ob dieser komplett neu geladen werden
soll. Diese Funktionalität steht nur für die internen Vorlagemandanten SKR03, SKR04, RLG, VKMU, VKMUI
und VKMUF für die Programme Kassenbuch und Rewe zur Verfügung. Dabei werden alle Skripte für alle
Jahre neu ausgeführt.
6 Stammdaten
6.1 Nummernkreise
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Mit der neuen Version stehen in den Nummernkreisen jeweils 15 anstelle
wie bis dato 3 Zeichen für die Eingabe zur Verfügung.

7 Buchen
7.1 Dialogbuchen: Neue Funktion „Bereich löschen“
Ab der Skalierung Gold wurde die Funktionalität geschaffen, Bereiche von Buchungssätzen zu löschen.
Jede gewählte Option schränkt den Bereich weiter ein. Es werden bei den Optionen „Datum“, „Erfasst“ und
„QuelleDetail“ nur bereits verwendete Daten zur Auswahl vorgeschlagen. D. h. es kann z. B. kein beliebiger
Datumsbereich „Von…Bis“ eingegeben werden, sonder einfach aus bereits verwendeten Daten ausgewählt
werden. Dabei wird beispielsweise auch geprüft, ob in der Selektion Sätze enthalten sind, deren OPs in
Zahlungsläufen stecken. Die Löschung wird unter Protokollierung der betreffenden Sätze abgelehnt. In
einem kommenden Release wird es auch möglich sein, dieselbe Funktion für stornieren anzuwenden.
Tipp:
Das Feld „QuelleDetail“ wird im Dialogbuchen mit der Kombination [Alt] + Linke Maustaste beschrieben.
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7.2 Sammelbuchung
7.2.1 Neue Felder
Die Positionsansicht im Sammelbeleg besitzt nun die neuen Spalten '
• Netto
• EUNetto
• EUBrutto
• EUSteuer
7.2.2 Sortierungsmöglichkeit
In Sammelbelegen kann man nun die einzelnen Positionen frei mit Klick auf den entsprechenden Spaltentitel
sortieren.
7.3 Stapelbuchen
Das Verarbeiten eines Stapels füllt nun den Text2 mit Informationen, falls dieser leer ist mit folgenden
Informationen:
• Stapelverarbeitung im Rechnungswesen: praktisch nur für importierte Dritt-Stapel nötig:
wenn kein Text2, dann in Text2 „Stapelverarbeitung einmalig/wiederkehrend „Bezeichnung“, (Durchlauf
x)“
• Fibuexport aus Kassenbuch: wenn kein Text2, dann „Fibuexport vom: 17.02.2012 10:45:53“
• Fibuexport aus Auftrag: wenn kein Text2, dann „Fibuexport vom: 17.02.2012 10:45:53“
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8 Auswertungen
8.1 Zusätzliche Sortierung und Filterung nach Belegnummer für
Journaldruck
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Beim Journal-Ausdruck ist nun eine zusätzliche Sortierung und
Filterung nach Belegnummer möglich.

9 OP-Verwaltung/Offene Posten
9.1 Feld OPBeleg für Mahnposten und Kontoauszug
(Spalteneditor)
Neu steht die Spalte „OPBeleg“ steht jetzt in den Mahnbelegen zur Verfügung.
9.2 Auswertungen/Offene Posten/Fälligkeitsliste
In den Offenen Posten wurde die Auswertung „Fälligkeitsliste“ um verschiedene Sortier- und
Filtermöglichkeiten erweitert.
vorher in 11.5.3 neu in 12.0.0
Folgendes wurde erweitert:
• Verbandsregulierer
Hierbei kann gewählt werden ob die Liste in Verbindung, ohne oder ausschliesslich mit
denVerbandsregulierer erstellt werden soll
• Zahlungsart
• Hier kann aus den verschiedenen bekannten Zahlungsarten ausgewählt werden
• Gutschriften berücksichtigen
FälligkeitenAnstelle des Zeitraums wird hier neu die Fälligkeit „zum“ plus der Skontofähigkeit und der
Toleranztagen eingegeben
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9.3 Bankassistent
9.3.1 Alle Kontoformate vorhanden
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Neu stehen nun in der Skalierung Platin analog dem
Bankassistenten in der Finanzbuchhaltung,
sämtliche Dateiformate auch im Auftrag zur
Verfügung. Bis anhin wurde nur das Format
„Zahlungsdatei“ unterstützt.
9.3.2 Aus Zahlungsplan getätigte Ratenzahlungen werden erkannt und zugeordnet
Ratenzahlungen werden vom Bankassistenten erkannt und nach Fälligkeit zugeordnet.
9.3.3 Belegnummern im Zahlungsdialog
Für Zahlungen aus dem Bankassistenten können Belegnummern im Zahlungsdialog vergeben und
hochgezählt werden.
9.4 EZ-Assistent
9.4.1 Trastenkombinationen [Ctrl]+[N] für Neu anlegen und [Enter] für Bearbeiten
Beim Einlesen eines Einzahlungsscheins stehen nun die Tastenkürzel [Ctrl]+[N] für „Neu anlegen“ und Enter
für „Bearbeiten“ zur Verfügung.
9.5 Umbewertung von Offenen Posten auf Fibukonto und
Berücksichtigung Belegdatum
Das Umbewerten von OPs erzeugt jetzt beim Fibuexport entsprechende Umbuchungen auf das Fibukonto.
9.6 OP-Verwaltung bei Demo-Version im Auftrag
Das Starten einer Demoversion des Rechnungswesen kleiner Version 7.4.4 mit gemeinsamen
Auftragsmandanten behält die OP-Verwaltung im Auftrag, wenn dies so eingestellt ist.

9.7 Kunden und Lieferanten
9.7.1 Verbandsregulierer
Im Kunden/Debitor und Lieferanten/Kreditor ist eine Anzeige der Mitglieder eines Verbandsregulierers
hinzugekommen. Zudem können mit den üblichen Funktionen darin
Verbindsmitglieder erfasst, deren Mitgliednummer und Zahlungsbedingungsrestriktion bearbeitet oder wieder
entfernt werden.
9.7.2 Anzeige Felder Telefon, Fax, Funktion, Abteilung erweitert
Die Anzeige der Felder für Telefon, Fax, Funktion und Abteilung wurde in der Ansicht erweitert.
10 Reorganisation: Startparameter REORG
Der Startparameter „REORG“ reorganisiert die Jahresdatenbanken mit.
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11 DACH
11.1 Neue Lizenzlogik
Im Zuge der Vereinheitlichung der DACH-Lizenz wird es neu nur noch EINE Dachlizenz PRO Skalierung
applikationsübergreifend geben. D. h. es wird mit der Version 12 NICHT mehr möglich sein, unterschiedliche
DACH-Skalierungen wie folgt zwischen Auftrag und Rechnungswesen einzusetzen:
• Auftrag DACH Gold und Rechnungswesen DACH Platin
• Auftrag DACH Platin und Rechnungswesen DACH Gold
11.2 Neue Menüpunkte „CSV“ und „OBE/KNE“ unter Datev-Export
vorher in 11.5.3 : neu in 12.0.0:
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Neben den bekannten Formaten OBE und KNE bietet die
Schnittstelle nun neu auch das CSV-Format für Rechnungswesen
und Auftrag. Dazu wurde der bisherige Menüpunkt „Datev-Export“
in dem direkt Buchungssätze, Kontenbeschriftungen und
Adressen für OBE und KNE aufbereitet werden konnten, neu in
„CSV“ und „OBE/KNE“ mit den erwähnten Funktionen aufgeteilt
11.3 Neue Datev-Export-Schnittstelle (CSV-Format)
• Optional kann nun auch „Mit Kostenstellen“
exportiert werden. Und im Umkehrschluss auch „ohne
Kostenstellen“.
• Im Auftrag selektiert der DATEV-Export der Buchungssätze im
csv-Format jetzt nach Belegarten analog den anderen
Fibuexporten.
• Die Selektion wurde erweitert um die Möglichkeit „von-Periode
bis-Periode“ inkl. der Eröffnungsperiode. Im Zielverzeichnis wird
dann pro Periode eine *.csv-Datei erzeugt.
• Die Buchungen nun können nach Handelsbilanz und
Steuerbilanz getrennt übergeben werden.
• Beim Export der Debitoren- /Kreditorenstammdaten können
zusätzlich zur Zahlungsbedingung insgesamt 5
Bankverbindungen je Debitor/Kreditor exportiert werden.
• Im Auftrag selektiert der DATEV-Export der Buchungssätze im
csv-Format jetzt nach Belegarten analog den anderen
Fibuexporten.
• Die Druckvorlage wurde angepasst
Generell wird beim Export von Buchungssätzen auf
Kalenderjahreswechsel geprüft – in dem Fall entstehen automatisch
zwei separate Dateien.

11.4 Neue Datev-Import-Schnittstelle (CSV-Format)
11.5 IDEA
11.5.1 USTIDs pro Buchsatz
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Der DATEV-Import wurde um das CSV-Format erweitert.
Beim IDEA-Export werden nun die UStIDs pro Buchsatz bzw. Buchungszeile mitgegeben.
11.5.2 Kontenauswahl
Die Kontenauswahl beim IDEA-Export verhält sich nun wie ähnliche Auswahlfelder im Programm.
11.5.3 Performance
Die Performance des IDEA-Exportes erheblich verbessert.
11.6 Elster-Modul
Der Elster-Versand ist nun auch mit einem Klasse-3-Kartenleser inklusive Signaturkarte möglich.
11.7 Plausibilitäts-Prüfung bei Angabe der USt-ID im
Buchungsdialog
Auch bei der Eingabe der USt-ID im Buchungsdialog erfolgt nun eine Plausibilitätsprüfung. Damit werden
auch buchungssatzbezogene Umsatzsteuer-Identnummern geprüft, die nicht fest im Debitor hinterlegt sind.
11.8 Neues Feld Fremdwährungs-Kurs „FWKurs“ in Buchtabelle
Im Feld FWKurs wird nun bei Fremdwährungsbuchungen der Kurs pro Buchung gespeichert.
Damit werden Kursabweichungen reduziert.
11.9 Steuerschlüssel-Funktionalität
Steuerschlüssel besitzen ein neues Feld „UStID notwendig“. Die Aktivierung der Option bewirkt eine Abfrage
der USt-ID bei Verwendung des Steuerschlüssels in Buchungen, ohne Einträge in der ZM zu erzeugen.
Datev erwartet für bestimmte Buchungsvorgänge (z. B. Steuerschlüssel 10) die Länderkennungen. Diese
kann nun mit der neuen Funktionalität übermittelt werden. Die USt-ID-Nummern erscheinen auf dem Datev-
Exportprotokoll. Somit ist eine genauere Abstimmung dieser Buchungsfälle möglich.

12 Anlagebuchhaltung
12.1 eigenes Modul
Ab der Version 12.0.0 besteht die Möglichkeit, Anlagenbuchhaltung als eigenständiges Modul zu erwerben
und wahlweise integriert in SelectLine-Rechnungswesen oder Stand-alone zu betreiben.
12.2 Passwörter
12.2.1 Module
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Zu beachten gilt lediglich, dass bei der Zustellung
der neuen Lizenznummern für die Version 12.0.0 zur
eigentlichen Rechnungswesenlizenz der
Skalierungen Standard, Gold und Platin und den
sonstigen erworbenen Modulen eine Lizenznummer
für die Plantafel in der Skalierung Standard
dazukommt und auf dem Lizenzzertifikat
entsprechend ersichtlich ist. Es empfiehlt sich, diese
ebenfalls sofort zu lizenzieren, damit die Anlagenbuchhaltung
umgehend eingesetzt werden kann.
Durch die Freischaltung ist es nun möglich in einem
eigenen Menüpunkt Plantafel relevante Stammdaten
zu erfassen und diese in den Artikeln und im
Werkauftrag zu hinterlegen.
In den Passwörtern werden ebenfalls, wie bei den anderen Modulen, die Zugriffsrechte gesteuert.

12.3 Menüpunkt Anlagen
Durch die Freischaltung der Lizenz für Anlagebuchhaltung steht hier nun der Menüpunkt „Anlagen“ mit
folgender Unterteilung zur Verfügung:
• Vorjahr
• Anlagen
• Finanzbuchhaltung
• Auswertungen Anlagen
Für weitere Informationen und detaillierte Beschreibung zu den Anwendungen, konsultieren Sie hierzu das
Kapitel 9 des Rechnungswesen-Handbuches.
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