Handbuch Rechnungswesen - SelectLine

Handbuch Rechnungswesen
8.1 Auflage 2011

ab Version 10
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Inhaltsverzeichnis
1 Einführung 1
1.1 Willkommen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2 Allgemeine Programmbeschreibung . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.3 Handbuch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.4 Erste Schritte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2 Die Menüs des Rechnungswesens 7
3 Mandanten 13
3.1 Vorüberlegungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3.2 Mandant anlegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3.2.1 Wirtschaftsjahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3.2.2 Versteuerungsart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3.2.3 Mandantenoptionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3.3 Mandant wählen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
3.4 Mandanteinstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
3.4.1 Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
3.4.2 Finanzamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3.4.3 Optionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3.4.4 Zahlungsverkehr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3.4.5 Mahnungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3.4.6 Buchungsmaske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.4.7 Freie Felder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.4.8 Anlagenbuchhaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3.4.9 Kostenrechnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3.4.10 Zugriffsrechte und Listeneinstellungen . . . . . . . . . . . . 28
3.4.11 Verwaltung Masken- und Toolbox-Editor . . . . . . . . . . 28
3.4.12 Regionaleinstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
4 Stammdaten 31
4.1 Konten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
4.1.1 Konten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
4.1.1.1 Konto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
4.1.1.2 Salden / Budget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
4.1.1.3 Kontenblatt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
4.1.1.4 Einstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
4.1.2 Automatikkonten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
4.1.3 Kontenplan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
4.1.3.1 Struktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
4.1.3.2 Gruppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
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Inhaltsverzeichnis
4.1.3.3 Konten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
4.1.3.4 Zähler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
4.1.3.5 Kennzahlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
4.2 Konstanten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
4.2.1 Steuerschlüssel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
4.2.2 Währungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
4.2.3 Banken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
4.2.3.1 Bankbezüge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
4.2.4 Buchungstexte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
4.2.5 Geschäftsvorfälle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
4.2.6 Nummernkreise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
4.2.7 Weitere...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
4.2.7.1 Finanzämter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
4.2.7.2 PLZ-Verzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
4.2.7.3 Ländercodes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
4.2.7.4 Sprachen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
4.2.7.5 Textbausteine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
4.2.7.6 Formate, Etiketten und Schriften . . . . . . . . . . 58
4.3 Anpassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
4.3.1 Datenaktualisierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
4.3.2 Kontoänderungsassistent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
5 Buchen 63
5.1 Jahreswechsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
5.2 Buchen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
5.2.1 Konfiguration der Buchungsmaske . . . . . . . . . . . . . . 65
5.2.1.1 Nutzer- und Mandanteneinstellungen . . . . . . . 66
5.2.1.2 Eingabereihenfolge . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
5.2.1.3 Abstimmsumme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
5.2.1.4 Prüfroutine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
5.2.2 Dialogbuchen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
5.2.2.1 Einfachbeleg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
5.2.2.2 Sammelbeleg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
5.2.2.3 Belegart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
5.2.3 Stapelbuchen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
5.2.3.1 Transitorische Buchungen . . . . . . . . . . . . . 81
5.2.4 Kontierungsassistent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
5.2.4.1 Kontoauszug einlesen . . . . . . . . . . . . . . . . 86
5.2.4.2 Einstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
5.2.4.3 Positionen bearbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . 93
5.2.4.4 Kontierungsassistent über Stapel verbuchen . . . 96
5.2.5 Positionen verbuchen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
5.2.6 Periodenabschluss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
5.2.7 Eröffnungsbilanz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
5.2.8 Valuta-Ausgleich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
5.2.9 Steuer umbuchen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
5.3 Ansicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
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Inhaltsverzeichnis
5.4 Prüfen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
5.4.1 Salden prüfen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
5.4.2 Budget prüfen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
5.5 Bilanzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
5.5.1 Buchungssätze fixieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
6 Auswertungen 109
6.1 Druckjobs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
6.2 Monatsauswertungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
6.2.1 Buchungslisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
6.2.2 Kontoauszug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
6.2.3 Saldenliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
6.2.3.1 Tagessalden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
6.2.3.2 Monatssummen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
6.3 Jahresauswertungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
6.3.1 Bilanz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
6.3.1.1 Bilanzentwicklung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
6.3.1.2 Kontokorrentliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
6.3.2 Erfolgsrechnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
6.3.3 Jahresübersicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
6.3.4 Kennzahlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
6.4 Mehrwertsteuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
6.4.1 MwSt-Abrechnung Vordrucke . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
6.4.1.1 MwSt-Abrechnung (DE - AT - CH) . . . . . . . . 126
6.4.1.2 Kontenzuordnung MwSt . . . . . . . . . . . . . . . 127
6.4.2 Mehrwertsteuer-Sondervorauszahlung . . . . . . . . . . . . 127
6.4.3 Mehrwertsteuer-Zahlungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
6.4.4 Mehrwertsteuer-Abstimmung . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
6.5 Parameter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
6.5.1 Stempel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
6.5.2 Datum für Ausdrucke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
6.6 Fehlerprotokolle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
7 Offene Posten 133
7.1 Personendaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
7.1.1 Debitoren & Kreditoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
7.1.1.1 Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
7.1.1.2 Ansprechpartner . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
7.1.1.3 Zahlungskonditionen . . . . . . . . . . . . . . . . 137
7.1.1.4 Verbandsregulierung . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
7.1.1.5 Kontoauszug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
7.1.1.6 Mahnhistorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
7.1.1.7 Text, Freie Felder, Notizen und Extrafelder . . . . 142
7.1.2 Zahlungsbedingungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
7.1.3 Mitarbeiter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
7.2 Offene Posten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
7.2.1 Offene Posten bearbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
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Inhaltsverzeichnis
7.2.2 Ausgleich und Zahlung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
7.2.2.1 Zahlung aus der Postenliste . . . . . . . . . . . . 148
7.2.2.2 Zahlung aus dem Ausgleichsdialog . . . . . . . . . 149
7.2.2.3 OP-Ausgleich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
7.2.2.4 Ausgleichsinformationen und -rücknahme . . . . . 151
7.2.2.5 Nachlass ausbuchen . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
7.2.3 Offene Posten zusammenfassen . . . . . . . . . . . . . . . . 154
7.2.4 Ratenzahlung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
7.2.5 Währung anpassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
7.2.6 OP-Informationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
7.3 Offene Posten-Vortrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
7.4 Kleindifferenzen ausbuchen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
7.5 OP-Reorganisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
7.6 Zahlungsverkehr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
7.7 Mahnwesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
7.7.1 Mahnvorschlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
7.7.1.1 Mahnvorschlag ohne gesperrte Posten . . . . . . . 167
7.7.2 Mahnbelege . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
7.7.3 Betreibungsliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
7.8 Auswertungen Offene Posten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
7.8.1 Offene Posten Konten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
7.8.2 Umsatzliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
7.8.3 Kontoauszug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
7.8.4 Fälligkeitsliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
7.8.5 Zahlungsmoral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
7.8.6 Forderungsalter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
7.8.7 Liquiditätsvorschau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
8 Zahlungsverkehr elektronischer 181
8.1 Mandant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
8.2 Stammdaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
8.2.1 Kunden Stammdaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
8.2.2 Lieferanten Stammdaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
8.2.2.1 Erfassung der Bankverbindungen . . . . . . . . . 185
8.2.3 generelle Funktionen und Informationen . . . . . . . . . . . 186
8.2.3.1 Spesenregelung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
8.2.3.2 automatischen Adressdatenübernahme . . . . . . 188
8.2.3.3 automatische Bankdatenübernahme . . . . . . . . 189
8.2.3.4 Bankverbindungen prüfen . . . . . . . . . . . . . 191
8.2.4 Zahlungsarten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
8.2.4.1 Zahlungsanweisung . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
8.2.4.2 ESR Bank erfassen . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
8.2.4.3 ESR Post erfassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
8.2.4.4 ES Bank erfassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
8.2.4.5 ES Post erfassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
8.3 Zahlungsverkehr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
8.3.1 Zahlungsvorschlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
viii

Inhaltsverzeichnis
8.3.1.1 Parameter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
8.3.1.2 Vorschlagsliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
8.3.2 Zahlungsläufe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
8.3.2.1 Allgemeines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
8.3.2.2 Zahlungspositionen selektieren . . . . . . . . . . . 206
8.3.2.3 Zahlung bearbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
8.3.2.4 Zahlungslauf verbuchen . . . . . . . . . . . . . . . 209
8.3.2.5 Zahlungstransfer . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
8.3.2.6 weitere Funktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
8.3.3 Zahlungsdatei einlesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
8.4 EZ einlesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
8.4.1 Einlesevorgang und Zuweisungsabfrage des Einzahlungsscheintyps
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
8.4.2 Erfassung mehrerer Artikel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
8.4.3 Speicherung der Einzahlungsscheine und Filterung des Status
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
8.4.4 Zuweisungsabfrage bei Lieferanten mit derselben Bank-ESR-
Teilnehmernummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
8.4.5 Zuweisungsabfrage bei unbekanntem Lieferanten . . . . . . 220
8.4.6 Abbruch der Aktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
8.4.7 Löschung der Bankverbindung . . . . . . . . . . . . . . . . 221
8.5 Eingangsrechnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
8.5.1 EZ zuordnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
8.5.2 EZ Zuordnung aufheben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
8.6 Zahlungsläufe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
8.6.1 Ersetzungstexte Sammelzahlung . . . . . . . . . . . . . . . 225
8.6.2 Verwendungszwecke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
8.6.3 Spesenregelung pro Zahlung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
9 Anlagenbuchhaltung 229
9.1 Voreinstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
9.1.1 Mandanteneinstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
9.1.2 Import Vortragsdaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
9.2 Übernahme Vorjahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
9.3 Anlagen = Wirtschaftsgüter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
9.3.1 Anlagen aufnehmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
9.3.1.1 Zugang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
9.3.1.2 Vortrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
9.3.2 Angaben zur Anlage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
9.3.2.1 Statusanzeige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
9.3.2.2 Erweiterte Angaben zur Anlage . . . . . . . . . . 240
9.3.2.3 Bewegungen erfassen bearbeiten . . . . . . . . . . 242
9.3.2.4 Buchungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
9.3.2.5 Notizen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
9.3.3 Anlagespiegel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
9.3.4 Abschreibungsarten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
9.3.5 Afa-Tabellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
ix

Inhaltsverzeichnis
9.3.6 Weitere... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
9.3.6.1 Sonderabschreibungsarten . . . . . . . . . . . . . . 252
9.3.7 Zugehörigkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
9.3.8 Preisindizes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
9.3.9 Abschreibungskreise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
9.3.10 Nummernkreise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
9.4 Finanzbuchhaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
9.4.1 Anlagenstapel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
9.4.2 Buchungen erstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
9.4.3 Buchungen löschen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
9.5 Auswertungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
9.5.1 Anlagespiegel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
9.5.2 Abschreibungsvorschau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
9.5.3 Inventarliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
9.5.4 Zugangs- und Abgangsliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
9.5.5 Buchungsliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
9.5.6 Wiederbeschaffungs- und Versicherungsliste . . . . . . . . . 263
9.5.7 Liste (Sonder-) Abschreibungsarten . . . . . . . . . . . . . . 263
9.5.8 Bewegungslisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
10 Kostenrechnung 265
10.1 Voreinstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
10.1.1 Mandanteneinstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
10.1.2 Konten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
10.2 Kostenstruktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
10.2.1 Kostenarten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
10.2.2 Kostenstellen & Kostenträger . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
10.2.3 Strukturplan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
10.3 Verteilungsschemata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
10.3.1 Hilfskostenstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
10.3.2 Hilfskostenträger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
10.3.3 Kostenstellen zu Kostenträger . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
10.3.4 Buchen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
10.3.5 Verteilungstypen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
10.3.6 Buchschema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
10.4 Kostenrechnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
10.4.1 Kosten erfassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
10.4.2 Kosten anlegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
10.4.2.1 Buchungsmaske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
10.4.2.2 Kosten separat buchen . . . . . . . . . . . . . . . 282
10.4.3 Kosten bearbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
10.4.4 Kosten verteilen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
10.5 Auswertungen Kostenrechnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
10.5.1 Kostenarten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
10.5.1.1 Journal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
10.5.1.2 Kostenartenblatt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
10.5.1.3 Summen und Salden . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
x

Inhaltsverzeichnis
10.5.2 Kostenstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
10.5.2.1 Journal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
10.5.2.2 Kostenstellenblatt . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
10.5.2.3 Summen und Salden . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
10.5.2.4 Budgetabrechnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
10.5.2.5 Erfolgsrechnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
10.5.2.6 Betriebsabrechnungbogen . . . . . . . . . . . . . 291
10.5.3 Kostenträger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
10.5.3.1 Deckungsbeitragsrechnung . . . . . . . . . . . . . 292
11 Schnittstellen 295
12 D-A-CH 297
12.1 eigenes Modul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
12.1.1 Skalierung Gold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
12.1.2 Skalierung Platin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
12.2 Mandant anlegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
12.3 Update Bewegungsdaten / Währungen . . . . . . . . . . . . . . . 300
12.4 MWST-Abrechnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
12.5 Zahlungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
12.6 Abstimmung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
12.7 Steuerland in Konto und Steuerschlüssel . . . . . . . . . . . . . . 302
12.8 Monatsmittelkurse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
13 Lizenz und Gewährleistung 305
xi

Inhaltsverzeichnis
xii

1 Einführung
1.1 Willkommen
Willkommen zum SelectLine Rechnungswesen, dem leicht zu bedienenden,
professionellen Softwarepaket, bestehend aus den Modulen Finanzbuchhaltung,
Anlagenbuchhaltung und Kostenrechnung, unter Windows.
Wir danken Ihnen, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.
Dieses Programmpaket wurde konsequent objektorientiert in der Programmiersprache
Borland Delphi programmiert. Dies und der modulare Aufbau ermöglichen eine
enge Verknüpfung vieler Programmteile, einen kompakten Programmcode und eine
leichte Anpassung an Anwenderwünsche. Die SelectLine-Anwendungen stehen
als SQL- (Structured Query Language) Version zur Verfügung.
SelectLine
SelectLine Software AG
Achslenstrasse 15
CH-9016 St. Gallen
Die Internetadresse www.selectline.ch erreichen Sie bequem mit dem Schalter Internet
oder über Hilfe / Internet / Homepage. Auf der Homepage können Sie sich
jederzeit über Neuigkeiten der Software informieren.
1.2 Allgemeine Programmbeschreibung
Das SelectLine Rechnungswesen erfüllt alle Anforderungen an ein kompe- Allg. Programmtentes,
multifunktionales Buchhaltungsprogramm mit anwenderspezifischen Bilanzierungsmöglichkeiten,
synchroner Anlagenbuchhaltung und integrierter Kostenund
Ergebnisrechnung.
beschreibung
Die modulare Programmorganisation bietet den unterschiedlichen Anwendern das
jeweils optimale Programm. Damit ist es für den Einsatz in grossen Unternehmen
ebenso geeignet wie für kleinere Firmen. Zugleich wird es durch die uneingeschränkte
Mehrmandantenfähigkeit auch dem Steuerberater gerecht, der viele
Firmen betreut.
1

1.2. ALLGEMEINE PROGRAMMBESCHREIBUNG
Besonders effizient wird die Arbeit, wenn das Rechnungswesen im Komplex mit
weiteren Programmen der SelectLine-Reihe eingesetzt wird, z.B.:
• Selectline Auftrag
• Selectline Kassabuch
• Selectline Datanorm
• Selectline Lohnbuchhaltung
In diesem Fall können Sie die Programme teils mit dem selben Datenbestand bearbeiten
bzw. auf diese zugreifen.
SelectLine Rechnungswesen bietet Ihnen:
Stamm- und Bewegungsdatenverwaltung
• Konten mit frei gestaltbaren Kontenplänen
• Buchungen in Dialogform oder im Stapelbetrieb
• Fremdwährungen
• OP-Verwaltung mit Zahlungsmodul und Mahnwesen
• Verbandsregulierung
• Kostenstellen- und Kostenträgerverwaltung als Grundlage der Kosten- und
Leistungsrechnung
• Verwaltung von Anlagen
• Import- und Export von Daten (Text, dBase, Paradox, Rema, Stapel)
Ausgaben und Auswertungen
• zahlreiche vordefinierte Formulare, die beliebig erweitert oder geändert werden
können
• Ausdrucke in Listenform, als Datenblatt oder auf Etikettenformulare
• von den Finanzbehörden anerkannte Ausdrucke
• Geschäftsgrafiken
jede Menge Extras
• Passwortverwaltung
• Aufgaben- und Terminverwaltung
• Kontierungsassistent
• SQL-Assistent
• Netzkommunikation
• Toolboxeditor
• Interne und externe Archivierung
Bei der Entwicklung des SelectLine Rechnungswesens wurden folgende Zielvorstellungen
realisiert:
2
• komfortable Bedienungsmechanismen
• hohe Flexibilität

• sichere Handhabung
• Beachtung der gesetzlichen Voraussetzungen
• unbegrenzte Mandantenfähigkeit
• komplette Ausstattung
KAPITEL 1. EINFÜHRUNG
• kompakter Programmcode, um möglichst wenig Speicherkapazität zu belegen
• Zukunftssicherheit und Erweiterbarkeit
Das Programm erlaubt das gleichzeitige Offenhalten mehrerer Eingabemasken und Komfortable
Dialogfenster. Sie können zwischen den Fenstern wechseln.
Bedienmechanismen
Einmal erfasste Daten können über einfache Auswahlmechanismen weiterverwendet
werden. Einstellungen bleiben erhalten, wenn Sie das Programm zwischendurch
verlassen.
Um Ihrer gewohnten Arbeitsweise entgegen zu kommen, lassen sich viele Aktionen
über unterschiedliches Handling steuern - per Mausklick, über Kontextmenüs, mit
Funktionstasten und Tastenkombinationen oder per Drag & Drop.
Das Drücken der Taste [F1] bringt Ihnen eine kontextbezogene Hilfe.
Stammdaten, die für spezielle Zeiträume gelten, z.B. Steuern und Währungskurse, Flexibilität
werden zeitabhängig verwaltet und können vom Nutzer selbst aktualisiert werden.
Mit den "Freien Feldern" oder Extrafeldern stehen Ihnen zusätzliche Datenfelder
zur Verfügung, die Sie nach Ihren Gegebenheiten verwenden. Alle Formulare und
Ausdrucke können entsprechend Ihren Wünschen angepasst werden. Zusätzliche,
eigene Auswertungen, das Herausfiltern von Daten nach betriebsbedingten Kriterien
und beliebige andere Aktionen lassen sich mit Hilfe des Makro-Assistenten
verwirklichen.
Über vielfältige Import- und Exportmöglichkeiten ist ein einfacher Datenaustausch
mit anderen Programmen möglich. Für Softwareentwickler steht mit der COM-
Schnittstelle eine Programmierschnittstelle zur Verfügung.
Das SelectLine Rechnungswesen kann zusammen mit anderen Programmen Gemeinsamer
aus der SelectLine-Reihe einen gemeinsamen Datenbestand nutzen. Das betrifft Datenbestand
sowohl Daten, wie z.B. Debitoren, Kreditoren, Offene Posten, Postleitzahlen und
Passwörter als auch Druckvorlagen für diese Daten.
Auch die Nutzerkommunikation erfolgt programmübergreifend.
Wir garantieren für ein zukunftssicheres Programm. Ergeben sich aufgrund von Zukunfts-
neuen gesetzlichen Bestimmungen oder durch eine veränderte betriebliche Situation orientiert
notwendige Änderungen und Erweiterungen des Programms, so sind diese ohne
grossen Aufwand für den Anwender zu realisieren.
3

1.3. HANDBUCH
1.3 Handbuch
Das Handbuch ist kein Lehrbuch, sondern es setzt Grundkenntnisse des betrieblichen
Rechnungswesens voraus. Hierin werden alle Gegebenheiten und Funktionen
beschrieben, die speziell die Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung und Kostenrechnung
betreffen.
Die Handhabung von Programmfunktionen, die generell alle Programme aus der
SelectLine-Reihe betreffen, wird im SelectLine Systemhandbuch ausführlich
beschrieben.
Einzelne Programmfunktionen werden an Hand von allgemeinen, in jeder Firma
auftretenden und für das Rechnungswesen massgeblichen Geschäftsvorfällen erläutert.
Wenn Ihnen der Sachverhalt vertraut ist, finden Sie im Buch die Informationen,
wie Sie vorgehen müssen, um ihn mit diesem Programm zu realisieren.
Bitte nutzen Sie auch die Online-Hilfe zum Programm. Sie enthält Beschreibungen
von Funktionserweiterungen sofort mit dem Update auf die aktuelle Version.
Damit Sie schnell zum Ergebnis kommen, hier die Konventionen der Schreibweise:
Stammdaten Menüs werden kursiv dargestellt
Buchen / OffenePosten Hauptmenü/Untermenü
[Alt] Tastaturtasten
Daten Verzeichnis- und Tabellennamen
"Buchen" Schalter in Eingabemasken
1.4 Erste Schritte
Hilfeindex Erste Informationen über das Programm vermittelt das Hilfesystem, das Sie über
die Menüleiste Hilfe erreichen.
Es bietet Ihnen zum Einen über das Inhaltsverzeichnis eine Einführung in das
Programm in logischer Abfolge der einzelnen Kapitel, zum Anderen haben Sie die
Möglichkeit eine Stichwortsuche zu starten. So erhalten Sie Erläuterungen im Kontext
zum Suchbegriff.
Tipp des Tages In aufgelockerter Form erhalten Sie hier hilfreiche Tipps und Anregungen für eine
optimale Programmnutzung.
Vorüberlegungen Der Einsatz des Rechnungswesens kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt erfolgen
- mit Beginn der Firmengründung, mit einem neuen Wirtschaftsjahr oder unterjährig.
Für jede Firma, die verwaltet werden soll, wird zuerst ein Mandant angelegt und
der Zeitraum des ersten Buchungsjahres bestimmt.
Übernehmen Sie für einen neuen Mandanten bestimmte Stammdaten aus einem
der mitgelieferten Vorlagemandanten VKMU, VKMUF oder VKMUI.
Jedem Mandanten wird mit der Zuordnung des Kontenrahmens auch das Steuerschlüsselsystem
zugeordnet.
4

KAPITEL 1. EINFÜHRUNG
Die Verwaltung der Kontenstammdaten erfolgt je Buchungsjahr.
Kontenpläne, Steuerschlüsseldetails, wie Automatik- und Skontokonten getrennt
nach Gültigkeitszeiträumen, werden zeitraumübergreifend je Mandant verwaltet.
Salden aus einer vorigen Buchhaltung können Sie über manuelle Eröffnungsbuchungen
oder als Vortragswerte erfassen.
Neben den Personenkonten, unterschieden nach Typ Kreditor und Debitor, werden Verbindung
Kreditoren- und Debitorenstammdaten (Lieferanten- und Kundenstammdaten) separat
verwaltet.
Es besteht die Möglichkeit, die Kunden- und Lieferantennummern (kurz Adressnummern)
mit den Kontonummern zu synchronisieren oder mit unterschiedlichen
Nummern zu arbeiten.
Sollen die Nummern einheitlich sein, werden die Personenkonten mit der Nummer
der Adressnummer automatisch beim Anlegen eines neuen Kreditors oder Debitors
erzeugt.
Sind Kontonummer und Adressnummer nicht identisch, also nicht synchron, können
Sie in den Personenstammdaten das entsprechende Personenkonto, das vorher
manuell angelegt wurde, hinterlegen. In diesem Fall wird beim Bebuchen eines Personenkontos
in einem zusätzlichen Feld der jeweilige Debitor oder Kreditor erfasst.
Dies ist für die Offene Posten-Verwaltung von Bedeutung.
Die Art und Weise der Verbindung zwischen den Personenstammdaten und Personenkonten
wird mandantenabhängig festgelegt.
Konten +
Debitoren /
Kreditoren
Ziel des Rechnungswesens ist es, Sie in Ihrer eigenen Vorgehensweise zu unter- Checkliste
stützen. Aber damit Sie zu Beginn Ihrer Arbeit mit dem neuen Programm nicht
die Übersicht verlieren und sicher sein können, nichts Wichtiges zu vergessen, empfehlen
wir Ihnen folgende Bearbeitungsreihenfolge:
• Mandant anlegen
• Mandant bearbeiten
• Konten, Kontenpläne
• Zahlungsbedingungen
• Bankbezüge
• Debitoren / Kreditoren
• bei Nutzung der Kostenrechnung:
– Kostenarten
– Kostenstellen
– Kostenträger
– Verteilungsschemen und Buchungsschemen
• bei Nutzung der Anlagenbuchhaltung:
– Strukturierung Anlagespiegel
– Abschreibungsarten
– Strukturplan für die Zugehörigkeit der Anlagegüter erstellen
5

1.4. ERSTE SCHRITTE
6
• ggf. Vortragswerte erfassen

2 Die Menüs des Rechnungswesens
Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Menüstruktur des Rechnungswesens,
indem Sie die einzelnen Menüs einmal öffnen.
Eine ausführlichere Beschreibung der Menüpunkte, die für alle Programme gültig
sind und nicht in diesem Handbuch beschrieben werden, finden Sie im System-
Handbuch der SelectLine-Programme.
Über das Applikationsmenü können Sie neue Mandanten anlegen, zwischen Applikations-
angelegten Mandanten wechseln sowie nutzerbezogene Programm- und Druckereinstellungen
vornehmen.
menü
Abbildung 2.1: Applikationsmenü
Von hier aus werden auch die Routinen zur Erstellung bzw. zum Einlesen einer Datensicherung,
zur Reorganisation der Datenbanken, zur Stammdatenaktualisierung
und zum Update der Daten gestartet.
Ausserdem erreichen Sie über dieses Menü die Passwort- und Druckvorlagenverwaltung
sowie die Internetverbindung zur SelectLine Software AG.
Weiterhin können Sie über Einstellungen Konfigurationen zum Programm, wie z.B.
farbliche Darstellung, Fensterverwaltung, Programmmeldungen, Prüfintervalle und
Archivierung, definieren.
7

Weitere Details zum Applikationsmenü entnehmen Sie dem SelectLine Systemhandbuch.
Mandant Über das Menü Mandant erreichen Sie die Mandantenverwaltung und können spezielle
Tabellenvorgaben definieren.
Abbildung 2.2: Menü Mandant
Die Funktion Liste bietet eine einfache, komfortable Handhabung zur schnellen
Information über alle Stammdaten und sonstige angelegte Datenbestände.
Spezielle Nutzerfunktionen, wie die Notiz- und Terminverwaltung, sowie die windowsüblichen
Bearbeitungswerkzeuge stehen hier ausserdem zur Verfügung.
Stammdaten Über das Menü Stammdaten werden spezielle und allgemeine finanzbuchhalterische
Stammdaten zu Konten, Steuerschlüsseln, Banken, Währungen usw. verwaltet.
Abbildung 2.3: Menü Stammdaten
Den Wechsel der Gewinnermittlung, die Übernahme von Daten aus Ihrem Vorlagemandanten
und Erweiterungen der Kontonummern hinsichtlich ihrer Stelligkeit
können Sie hierüber tätigen.
Buchen Über das Menü Buchen erreichen Sie alle Buchungsverfahren - Stapelbuchen, Einfachbelege,
Sammelbelege und nach Belegart.
8
Abbildung 2.4: Menü Buchen

KAPITEL 2. DIE MENÜS DES RECHNUNGSWESENS
Über die verschiedenen Ansichten können Sie sich zusätzlich zur Buchungsmaske
bestimmte Informationen, z.B. eine Liste aller Buchungssätze und/oder der Offenen
Posten, anzeigen lassen.
Ein Abgleich der Salden bzw. Budgets erreichen Sie über die Prüfroutinen Salden
prüfen bzw. Budgets prüfen.
Das Menü Auswertungen liefert Ihnen alle mandantenbezogenen Auswertungen zur Auswertungen
Buchungskontrolle und zur Gewinn- und Bilanzermittlung.
Über das Untermenü Mehrwertsteuer drucken Sie die Mwst-Abrechnung. Auch die
entsprechende Zuordnung der Konten zu den Steuerkennzahlen finden Sie hier.
Abbildung 2.5: Menü Auswertungen
Es ist möglich, mehrere vorkonfigurierte Auswertungen in einem Druckjob zusammenzufassen.
Dieser steht Ihnen dann jeweils als weiteres Untermenü zur Verfügung.
Die Verwaltung der Forderungen und Verbindlichkeiten (Offene Posten), den Zah- Offene Posten
lungsverkehr und das Mahnwesen erreichen Sie über das Menü Offene Posten.
Das Menü umfasst sowohl die Stamm- und Bewegungsdaten als auch deren vielfältigen
Auswertungsmöglichkeiten.
Abbildung 2.6: Menü Offene Posten
Das Menü Anlagen erhalten Sie nur bei lizenzierter SelectLine AnlagenbuchAnlagenhaltung. Buchhaltung
Hierüber finden Sie sämtliche Eingabe- und Auswertungsmöglichkeiten um Ihr Anlagevermögen
zu verwalten.
9

Abbildung 2.7: Menü Anlagen
Über den Anlagenstapel können Sie die anlagenbuchhalterischen Daten aus dem
Modul Finanzbuchhaltung automatisch in das Anlag-Modul übernehmen.
Kostenrechnung Bei lizenziertem Kostenrechnungsmodul steht Ihnen der Menüpunkt Kostenrechnung
zur Verfügung.
Das SelectLine Rechnungswesen realisiert die Zuweisung von Aufwendungen
und Erlösen auf Kostenstellen und Kostenträger bzw. Hilfskostenstellen/-trägern,
sowie verschiedene Möglichkeiten der Kostenumverteilung.
Sie finden entsprechende Stammdaten, Verteilungsschemen und Bewegungsdaten,
sowie umfangreiche Auswertungen bzgl. der Kostenkontrolle unter diesem Menüpunkt.
Abbildung 2.8: Menü Kostenrechnung
Eigene Daten Das Menü Eigene Daten enthält den Makro-Assistenten und Menüpunkte zur Toolbox.
Es kann mit Menüpunkten zum Starten eigener Makro-Abfragen und mit
eigenen Dialogen erweitert werden.
Abbildung 2.9: Menü Eigene Daten
Schnittstellen Über das Menü Schnittstellen erreichen Sie verschiedene Verfahren des Datenaustausches.
Hier stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten zum Daten-Import bzw. Export zur
Verfügung.
10

KAPITEL 2. DIE MENÜS DES RECHNUNGSWESENS
Details zum Menü Schnittstellen finden Sie im Systemhandbuch der SelectLine
Programme.
Abbildung 2.10: Menü Schnittstellen
Im Menü Fenster können Sie die Anordnung der geöffneten Fenster und die Anzeige Fenster
der Fensterleiste organisieren.
Details zum Menü Fenster finden Sie im Systemhandbuch der SelectLine Programme.
Abbildung 2.11: Menü Fenster
Das Menü Hilfe bietet Ihnen verschiedene Möglichkeiten, um mehr Informationen Hilfe
und Tipps für das Arbeiten mit den SelectLine Programmen zu erhalten.
Informationen über - Kalender - Rechner - Nachricht senden - Homepage - Newsletter
- Dokumente und weitere Details hierzu erhalten Sie im SelectLine Systemhandbuch.
Abbildung 2.12: Menü Hilfe
Unter Hilfeindex finden Sie die Beschreibung der einzelnen Programmfunktionen,
die thematisch gegliedert sind bzw. in der Sie gezielt über Suchbegriffe Informationen
abrufen können.
Interessante Anregungen über zusätzliche Verfahrensweisen finden Sie im Tipp des
Tages.
11

Informationen zur Programmversion bzw. zur Datenbank stehen unter Programmversion
bzw. Systeminformation bereit.
Über Registrierung kann ein als Demoversion installiertes SelectLine-Programm
in eine registrierte Vollversion umgewandelt oder eine Lizenzänderung vorgenommen
werden. Geben Sie dazu Firmenname, PLZ und Ort in der Form genau so ein,
wie in Ihrem Registrierungsbescheid ausgewiesen. Sowohl An- und Abmeldung für
den SelectLine-Newsletter als auch das Öffnen der SelectLine-Homepage regeln
Sie über den Menüpunkt Hilfe. Die Ereignisanzeige bzw. die Meldungsliste
protokollieren alle Vorgänge bzw. Programmmeldungen innerhalb der SelectLine-Anwendung.
Auch ein Nachrichtenaustausch (Nachricht senden) zwischen den
aktiven Nutzern kann hierüber organisieren werden.
Um bei Problemen ggf. schnell und effektiv mit Ihrem Fachhändler zu kommunizieren
haben Sie die Möglichkeit ein Fernwartungstool in den Programmeinstellungen
zu integrieren (Vgl. SelectLine Systemhandbuch).
12

3 Mandanten
3.1 Vorüberlegungen
Das Programm kann gleichzeitig die Datenbestände mehrerer Firmen (Mandanten)
verwalten.
Allgemeingültige Daten, wie Passwörter, Postleitzahlen, Steuerämter, Formeln, mandanten-
Schriften und Etiketten werden zentral in der Datenbank SL_Daten (SQL) bzw.
im Verzeichnis Daten (BDE) verwaltet.
Diese vom Mandanten unabhängigen, so genannten Programmdaten werden vom
Programm geliefert und ggf. per Update aktualisiert (Bankarchiv, PLZ) oder sie
werden erst mit der Nutzung erstellt (Passwörter).
unabhängig
Für die mandantenspezifischen Daten, wie Bankbezüge, Kunden, Lieferanten, Gemandantenschäftsvorfälle etc., wird für jeden Mandanten ein eigener Datenbestand verwaltet. abhängig
Je Mandant wird dazu bei einer BDE-Installation im Verzeichnis Daten ein neues
Verzeichnis unter dem Namen M, ergänzt um die Mandantennummer, angelegt.
Bspw. werden die Daten des Mandanten mit Kennzeichen Test im Verzeichnis
Mtest verwaltet.
In den SQL-Programmversionen werden die mandantenabhängigen Daten in getrennten
Datenbanken am SQL-Server verwaltet; im Beispiel in der Datenbank
CH_mtest.
Für jahresabhängige Daten, wie Konten, Anlagespiegel, Kostenstellen und -träger, jahres-abhängig
werden unter dem Mandantenverzeichnis bzw. der Mandantendatenbank weitere
Ordner für die jeweiligen Jahre angelegt.
Im BDE-Verzeichnis wird der Unterordner aus dem Buchungsjahr und dem Startmonat
gebildet. Zum Beispiel beginnt das Buchungsjahr im Januar 2008, so wird
der Unterordner 200801 angelegt.
In der SQL-Version wird die Jahresdatenbank zusätzlich noch um die Bezeichnung
der Mandantendatenbank ergänzt; im Beispiel CH_mtest-200801.
Auch wenn Sie selbst nur die Daten einer Firma verwalten wollen, können Sie die Hinweis
Mandantenfähigkeit dazu nutzen, an einem Testmandanten mit überschaubarem
Datenbestand das Programm kennen zu lernen und Aktionen, deren Ausgang Ihnen
unklar erscheint, erst einmal mit dem Testmandanten auszuprobieren.
13

3.2. MANDANT ANLEGEN
3.2 Mandant anlegen
Mandant neu Bei der Mandanteneröffnung kann festgelegt werden, um welches Land (D, A, CH)
es sich für die neue Firma handeln soll und in welcher Währung der Mandant
geführt werden soll.
Abbildung 3.1: Mandant anlegen
Das Mandantenland ist dabei vom gewählten Vorlagemandanten abhängig, d.h.
wird der österreichische Kontenrahmen RLG als Vorlagemandant gewählt, dann
muss der Mandant auch zwingend mit Land Österreich erstellt werden. Es werden
Ihnen die Vorlagemandanten
• VKMU (Schweiz)
• SKR03 und SKR04 (beide Deutschland),
• RLG (Österreich)
standardmässig mitgeliefert. Je nach gewähltem Mandantenland wird Ihnen auch
der entsprechende Vorlagemandant vorgeschlagen.
Die Währung kann unabhängig vom Mandantenland beliebig eingestellt werden.
Bei der Auswahl einer Fremdwährung werden die Einträge der Währungstabelle
entsprechend umgerechnet, so dass die Fremdwährung als Leitwährung gilt.
Hier werden frühere bzw. Vor-Euro-Währungen eliminiert und nur noch aktuell
gebräuchliche angezeigt und zur Verwendung vorgeschlagen.
14
• Update Bewegungsdaten
Im Zuge dessen wurden die Betragsfelder vereinheitlicht und DM-Werte
verabschiedet. Dazu durchläuft jeder Mandant ein Update, wobei das Feld
Betrag, in dem bisher der DM-Wert stand, mit dem EUR-Betrag aktualisiert
wird. Die D-Mark Werte werden vorübergehend in das Feld BetragAlt
gespeichert. In alten DM-Jahren wird D-Mark daher als Fremdwährung behandelt
und zusätzlich als Fremdwährungsbetrag übernommen. Diese alten

KAPITEL 3. MANDANTEN
Jahre dienen jedoch nur noch zur Ansicht, es kann nicht mehr damit gearbeitet
bzw. gebucht werden. Die Jahre vor 2002 werden daher mit Hilfe
eines Periodenabschlusses automatisch komplett gesperrt. Aufgrund dieses
umfangreichen Updates ist es ratsam, vor der Aktualisierung auf Version 11
eine Datensicherung aller Mandanten dauerhaft abzulegen.
• Steuerland in Steuerschlüssel
In den Steuerschlüsselstammdaten ist bei lizenziertem D-A-CH-Modul ein
Länderkennzeichen hinterlegt. Benötigen Sie in Ihrem Mandanten Steuerinformationen
für die Schweiz, Deutschland und Österreich wird es u.U.
notwendig, separate Steuerschlüssel je Land zu führen. Diese kennzeichnen
Sie dann entsprechend über „Stammdaten / Steuerschlüssel“. Ist kein Kennzeichen
gesetzt, werden die Datensätze zum Mandantenland zugehörig interpretiert.
Anwendung findet diese Funktion eigentlich erst für die Auswertungen
im Bereich der Mehrwertsteuer in SelectLine Rechnungswesen.
• Monatsmittelkurse
Werte in fremder Währung sind zur Berechnung der Steuer und der abziehbaren
Vorsteuerbeträge auf CHF nach den Durchschnittskursen umzurechnen,
die die eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV) für den Monat
öffentlich bekannt gibt. Um dies für einen Fremdwährungsmandanten zu
gewährleisten, wurde die Möglichkeit geschaffen, in den Währungsstammdaten
die Monatskurse online direkt von der Homepage zu importieren. Der
Währungsdialog wurde dafür komplett überarbeitet.
Die Mandantennummer kann aus maximal 6 Zeichen bestehen.
Mandanten-
Da diese Nummer zur Erstellung eines Verzeichnisses innerhalb des Datenverzeichnummernisses genutzt wird, darf sie neben Ziffern und Buchstaben nur Zeichen enthalten,
die den Konventionen für gültige Dateinamen entsprechen.
Das Programm prüft Ihre Eingabe und weist Sie ggf. auf Unzulänglichkeiten hin.
Ein neuer Rewe-Mandant kann auch zu einem vorhandenen Nicht-Rewe-Mandanten
(z.B. ein bisher reiner Auftragsmandant) angelegt werden. Der bestehende Mandant
wird um die Rewe-Daten erweitert.
Über den Schalter wählen Sie den entsprechende Mandant aus
einer Liste aus. Um Mandanten aus anderen Programmen angezeigt zu bekommen,
aktivieren Sie in der angezeigten Liste die Option ”Mandanten aller Programme
anzeigen”.
Die Nicht-Rewe-Mandanten werden grau dargestellt.
In den SQL-Programmversionen sind für das Anlegen von Mandanten die Rechte Hinweis
eines Datenbank-Administrators erforderlich.
Im Installationsumfang sind die Vorlagemandanten VKMU, VKMUF und VKMUI Vorlagemandant
enthalten. Aus dem Vorlagemandanten werden Konten, Steuerschlüssel, Kontenplan,
Mehrwertsteuerzuordnungen und Abschreibungsarten in den neu angelegten
Mandanten übernommen.
Bei einem Jahreswechsel können neue Konten und sonstige Änderungen und Er-
15

abweichendes
Wirtschaftsjahr
3.2. MANDANT ANLEGEN
weiterungen aus dem aktualisierten Vorlagemandanten übernommen werden.
3.2.1 Wirtschaftsjahr
Der Assistent zur Anlage eines Mandanten führt Sie nach der Auswahl des Vorlagemandanten
zur Festlegung des Geschäftsjahresbeginn.
Hier legen Sie Startmonat und Startjahr fest.
Es ist auch möglich ein abweichendes Wirtschaftsjahr anzulegen. Das Buchungsjahr
ist dann abweichend, wenn es nicht mit dem Kalenderjahr übereinstimmt.
Liegt ein abweichendes Wirtschaftsjahr vor, wird dieses vom Programm automatisch
berücksichtigt und beim Buchen entsprechend geprüft.
Abbildung 3.2: Beginn Wirtschaftsjahr
Bei allen periodenbezogenen Auswertungen ist die Eingabe des Auswertungszeitraumes
nur innerhalb des Buchungsjahres möglich. Datumseingaben bei den tagesgenauen
Auswertungen, Primanota und Journal, die ausserhalb der Grenzen des
Buchungsjahres liegen, werden vom Programm intern auf die Grenzwerte korrigiert.
Unberührt von der Einstellung des Geschäftsjahres bleiben die Mehrwertsteuerauswertungen.
Sie beziehen sich stets auf das Kalenderjahr. Daten, die für eine
Mehrwertsteuerauswertung relevant sind, werden vom Programm aus den angrenzenden
Buchungsjahren geholt.
Auswertungen mit Vorjahresvergleich (Bilanz, Erfolgsrechnung, Gewinn & Verlust,
BWA) sind nur dann sinnvoll, wenn auch die entsprechenden Buchungsjahre hinsichtlich
Beginn und Dauer vergleichbar sind.
Die Anzahl der Monate im Wirtschaftsjahr ist fest vorbelegt mit 12 Monaten und
16

kann nicht über das Programm angepasst werden.
KAPITEL 3. MANDANTEN
Um Ihre Jahresabschlüsse übersichtlich zu gliedern können Sie bis zu acht AbAbschlussschlussperioden einstellen.
perioden
Diese Einstellung kann jederzeit nachträglich in den Mandanteneinstellungen angepasst
werden.
3.2.2 Versteuerungsart
Sie können zwischen der Versteuerungsart vereinbart oder vereinnahmt wählen. vereinbart
vereinnahmt
Bei der Abrechnung der Steuer nach vereinbarten Entgelten muss die steuerpflichtige
Person das Entgelt in derjenigen Abrechnungsperiode deklarieren, in der sie
die Leistungen ihren Kunden in Rechnung gestellt hat. Dementsprechend kann sie
die Vorsteuer in der Abrechnungsperiode abziehen, in welcher sie die Rechnung
vom Leistungserbringer erhalten hat.
Bei der Abrechnung nach vereinnahmten Entgelten entsteht die Umsatzsteuerschuld
hingegen in dem Moment, in dem die steuerpflichtige Person das Entgelt
tatsächlich erhält. Der Anspruch auf den Vorsteuerabzug entsteht im Zeitpunkt
der Bezahlung. Diese Abrechnungsart ist auch möglich, wenn eine Debitorenbuchhaltung
geführt wird.
Das Buchen von Ausgangsrechnungen ist bei beiden Formen gleich. Programmin- vereinnahmte
tern wird jedoch bei der vereinnahmten Versteuerung der Steuerbetrag auf das im
Steuerschlüssel hinterlegte "Nicht fällig"-Konto gebucht.
Versteuerung
3.2.3 Mandantenoptionen
Bereits bei der Anlage eines Mandanten können Sie sich für die Verwaltung der Mandanten-
Offenen Posten und/oder der Kostenrechnung, deren Option Ihnen nur bei lizenoptionenziertem Kosten-Modul zur Verfügung steht, entscheiden.
Für die OP-Verwaltung kann ausserdem noch festgelegt werden, ob Personenkonto
und Kontonummer identisch sein sollen oder asynchron, d.h. Kunden-/ Lieferantennummer
wird abweichend von dem Personenkonto verwaltet.
Die Mandantenoptionen können in den Einstellungen des Mandanten nach Anlage
nochmals angepasst werden. (siehe Kapitel 3.4.3 auf Seite 21)
Über einen konsolidierten Mandanten können Sie die Einzelabschlüsse mehrerer konsolidierter
Betriebsstätten bereinigen und zusammenführen.
Mandant
Für einen solchen Mandanten ist keine OP-Verwaltung und Kostenrechnung möglich.
17

3.3. MANDANT WÄHLEN
Abbildung 3.3: Mandantenoptionen
Wurden alle Einstellungen getroffen, wird der Rechnungswesen-Mandant ab dem
Startjahr angelegt.
3.3 Mandant wählen
Der gerade aktive Mandant wird zusammen mit dem aktiven Zeitraum ständig in
der Statuszeile angezeigt.
Über Mandant / Wechseln oder über Applikationsmenü / Wechseln können Sie zu
einem anderen Mandanten bzw. in einen anderen Zeitraum wechseln.
Ein neuer Zeitraum wird mit dem Jahreswechsel über das Menü Buchen / Jahreswechsel
angelegt.
Abbildung 3.4: Mandant wählen
In einer Tabelle werden alle für das Programm verfügbaren Mandanten, in der SQL-
Version alle für den Nutzer freigegebenen Mandanten angezeigt. Per Doppelklick
oder über den Schalter auswählen.
18

KAPITEL 3. MANDANTEN
Mit dem Schalter können Sie nicht mehr benötigte Mandanten entfernen.
Es darf sich dabei aber nicht um den aktuell geöffneten Mandanten handeln. Das
Programm lässt sich den Löschvorgang zweimal bestätigen, da die Daten unter
Umständen auch noch von anderen Programmen genutzt werden. Anschliessend
wird das komplette Mandantenverzeichnis im Ordner Daten bzw. die Mandantendatenbank
im SQL-Server gelöscht.
3.4 Mandanteinstellungen
Über Mandant / Einstellungen werden Details und Voreinstellungen zum Programmverhalten
für den entsprechenden Mandanten festgelegt.
Über die Baumstruktur wechseln Sie zwischen den einzelnen Seiten.
Egal auf welchem Reiter der Mandanteneinstellungen Sie sich befinden, in der
obersten Zeile wird Ihnen immer der Buchungszeitraum des aktuellen Jahres und
des Vorjahres und der verwendete Vorlagemandant angezeigt. Diese Einstellungen
können nicht mehr über eine Programmfunktion angepasst werden.
Sie gelangen auch per Doppelklick auf die Mandantennummer in der Statusleiste Hinweis
in die Mandanteneinstellungen.
3.4.1 Adresse
Auf der Seite Adresse können Sie die Anschriftsdaten Ihres Mandanten ergänzen, Seite Adresse
da bei der Neuanlage nur der Mandantenname erfasst werden konnte.
19

3.4. MANDANTEINSTELLUNGEN
Abbildung 3.5: Mandant Adresse
Durch Mausklick auf die Symbole der Eingabefelder Telefon-, E-Mail- oder Internetverbindung
werden bei vorhandener Software automatisch die entsprechenden
Programme gestartet.
Durch Klick mit der rechten Maustaste auf das Telefonsymbol gelangen Sie
in die Maske zur Telefon-Konfiguration. Nähere Erläuterungen hierzu finden Sie
unter Abschnitt Tapi- Konfiguration im System-Handbuch der SelectLine-
Programme.
Die hier hinterlegte Währung ist die Leitwährung des Mandanten.
20

3.4.2 Finanzamt
Abbildung 3.6: Seite Finanzamt
KAPITEL 3. MANDANTEN
Wählen Sie hier die für den Mandanten zuständigen Finanzämter aus.
3.4.3 Optionen
Auf der Seite Optionen finden Sie die Anzahl der Buchungsperioden wieder. Auch Seite Optionen
die Versteuerungsart und die Gewinnermittlung wird Ihnen hier angezeigt. Die
Werte stehen fest und können über die Mandanteneinstellungen nicht angepasst
werden. Allerdings ist es möglich über entsprechende Programmfunktionen die Gewinnermittlung
umzustellen und von Ist- auf Sollversteuerung zu wechseln.
Bei der Anlage des Mandanten hatten Sie bereits die Möglichkeit Abschlussmonate
einzugeben, diese Einstellung kann jederzeit angepasst werden, um umfangreiche
Buchungen zum Jahresabschluss zu gliedern und eine grössere Übersichtlichkeit zu
schaffen.
Bei lizenzierter Kostenrechnung können Sie für jeden Mandanten eine begleitende Kostenrechnung
Kostenrechnung einstellen. Ist die Option deaktiviert, stehen Ihnen zwar noch alle
entsprechenden Menüpunkte zur Verfügung, Sie erhalten allerdings einen Hinweis
auf die Mandantenoption, wenn ein solcher Menüpunkt aufgerufen werden soll.
Die Art der Offene Posten-Verwaltung und des OP-Ausgleichs legen Sie ebenfalls OP-Verwaltung
hier fest. Es ist möglich komplett ohne Offene Posten zu arbeiten. Deaktivieren Sie
21

3.4. MANDANTEINSTELLUNGEN
dazu die entsprechenden Optionen für Debitoren und Kreditoren. Ebenso kann eine
einseitige Sperrung der OP-Verwaltung erfolgen. Das Ausschalten der Arbeit mit
Offenen Posten bewirkt, dass beim Bebuchen von Debitoren (Kunden) und Kreditoren
(Lieferanten) keine OPs mehr angelegt werden. Die bereits zum Zeitpunkt
der Deaktivierung bestehenden Posten werden allerdings weiterhin angezeigt, können
allerdings nicht mehr bearbeitet werden.
Weiterhin können Sie hier die Einstellung für die Synchronisierung der Kunden-/
Lieferantennummer und Fibukonto nochmals anpassen. Ist die Option nicht aktiv,
können zu einer Kontonummer eine oder mehrere beliebige Adressnummern
gehören. Ist die Option aktiv, wird mit dem Anlegen eines Debitoren / Kreditoren
automatisch das entsprechende Personenkonto angelegt.
Für den OP-Ausgleich gibt es verschiedene Möglichkeiten die entsprechenden Optionen
zu kombinieren. Nachfolgend werden Ihnen verschiedene Kombinationsmöglichkeiten
der Optionen und deren Auswirkungen aufgelistet:
Nur der "voll"automatische Ausgleich ist ausgeschaltet. Beim Buchen von Offenen
Posten erscheint immer der Ausgleichsdialog, wenn ein Ausgleich möglich ist – auch
bei Neuanlegen eines OPs. Findet das Programm bei der Anlage eines neuen Postens
keinen entsprechenden Ausgleichsposten erscheint der OP-Bearbeitungsdialog.
Bei der Neuanlage eines OPs (manuelles Buchen) erscheint immer der Bearbeitungsdialog
– unabhängig davon, ob eine Ausgleichsmöglichkeit gegeben ist.
Es erscheint kein OP-Folgedialog bei der Neuanlage (manuelles Buchen) eines Offenen
Postens.
22

KAPITEL 3. MANDANTEN
Es erscheint keinerlei Ausgleichsdialog – es wird ein neuer GU- oder Zahlungs-OP
mit Status "offen" angelegt.
Wenn im Kontierungsassistenten oder im Zahlungslauf OPs zugeordnet wurden, Hinweis
erfolgt der Ausgleich immer – unabhängig von diesen Mandantenoptionen!
Bei aktiver Option "OP-Abgleich mit SQL-Auftrag" steht Ihnen unter Schnittstel- COM-Kopplung
len / Abgleich zusätzlich der Menüpunkt SQL Auftrag zur Verfügung. Verwendung
findet diese Schnittstelle nur für den Fall der COM-Kopplung eines SQL-Auftrags-
Mandanten mit einem Rewe-Mandanten in einem separatem Datenbestand um die
OP-Verwaltung im SelectLine Auftrag mit der des Rechnungswesens abzugleichen.
Bei lizenziertem Modul Konsolidierung kann beim Neuanlegen eines Mandanten Konsolidierung
die Option „Konsolidierter Mandant“ gesetzt werden. Diese Option kann nachträglich
nicht mehr geändert werden.
Ein solcher Mandant nimmt dann Werte der zu konsolidierenden Mandanten auf.
Die Buchungen werden je Mandant in einen separaten Buchungskreis importiert.
Zu beachten ist, dass beim Jahreswechsel keine Salden übernommen werden können
und der konsolidierte Mandant weder über eine OP-Verwaltung noch über
Kostenstellenrechnung verfügt.
3.4.4 Zahlungsverkehr
Variablen und Konstanten für den Verwendungszweck beim automatischen ZahVerwendungslungsverkehr können hier oder direkt beim Zahlungslauf erfasst und bearbeitet
werden.
zweck
23

3.4. MANDANTEINSTELLUNGEN
Abbildung 3.7: Seite Zahlungsverkehr
Je nach Art der Zusammenfassung (kein OP, max.14 oder alle) von OPs im Zahlungslauf,
können Sie getrennte Verwendungszwecke einrichten. Der Verwendungszweck
”Zahlungsgrund je OP” wird verwendet wenn der Zahlungsgrund auf ”Keine”
oder ”14” steht. Der Sammelzahlungsgrund wird herangezogen wenn alle OPs
einer Kunden-/ Lieferantennummer zusammengefasst werden.
Ist die Option gesetzt, wird unabhängig vom eingestellten
Zahlungsgrund immer der Sammelgrund verwendet.
Zahlungstext Buchungstexte für Zahlungsbuchungen aus z.B. der OP-Liste heraus können ebenfalls
automatisch gebildet werden. Über einen Testschalter können Sie Ihre Eingabe
überprüfen.
Sowohl bei der Bildung der Verwendungszwecke als auch bei der Zusammensetzung
der Zahlungstexte stehen Ihnen über verschiedene Platzhalter bzw. Felder
als Auswahl zur Verfügung. Über ’+’ können Sie Konstanten und Variablen miteinander
verbinden. Feste Texte in den Zahlungstexten geben Sie in doppelten
Hochkommas ein, für die Verwendungszwecke ist dies nicht notwendig.
Beispiel Beispiel Text für Zahlungen:
if ({Zahlung aus Rechnung}; "Zahlung";{OPBeleg})
Übersetzung:
24

KAPITEL 3. MANDANTEN
Wird eine Rechnung über die OPListe gezahlt wird automatisch in den Buchungstext
’Zahlung’ geschrieben, ansonsten sucht das Programm den OPBeleg aus dem
zu zahlenden Offenen Posten.
Hier wird definiert, wie mit den beim Auslandszahlungsverkehr anfallenden Ge- Spesenregelung
bühren zu verfahren ist.
Hier wird die Grösse und Darstellung der VESR Nummer definiert.
VESR
Einstellung
3.4.5 Mahnungen
Auf der Seite Mahnungen haben Sie die Möglichkeit, die Anzahl der Mahnstufen Mahnstufen
festzulegen. Das Programm kann maximal 5 Stufen verwalten.
Über die Option können Sie jedoch für Offenen Debitoren
manuell höhere Mahnstufen vergeben, allerdings werden für diese Mahnstufen
keine Mahnbelege erstellt. Nutzen bringt dies, wenn Sie z.B. die in Betreibung befindlichen
Mahnungen abtrennen wollen.
Weiterhin können Sie eine Formel für die Berechnung von Verzugszinsen hinterle- Zinsberechnung
gen.
Mahnzinsen werden standardmässig nach der ”kaufmännischen Zinsmethode” ermittelt.
Das bedeutet, bei der Ermittlung der Zinstage wird jeder Monat mit 30
und das Jahr mit 360 Tagen angenommen.
Die Berechnung erfolgt nach interner Standardformel:
rn2(zinstage({Fälligdatum};{Mahndatum})*{Betrag}/36000*{Zinsprozente})
Vom Standard abweichend können die Mahnzinsen auch mittels einer selbst definierten
Formel berechnet werden. Die Zinsangaben im Mahnvorschlag sind dann
hinfällig.
25

3.4. MANDANTEINSTELLUNGEN
Abbildung 3.8: Seite Mahnungen
Mahnstaffel In der Tabelle legen Sie in Abhängigkeit des Betrages die Mahngebühr fest.
Eine neue Zeile können Sie mit der Taste [Einfg] oder aus der letzten Zeile mit
der Taste [Enter] einfügen. Das Löschen einer Zeile ist über die Tastenkombination
[Strg] + [Entf] möglich. Zusätzlich zur Mahngebührenstaffel kann die Staffelung je
weitere x CHF hinterlegt werden (als Betrag ist der Bis-Wert anzugeben).
Die Eingaben der Mahnstaffel werden gezogen, sobald im Mahnvorschlag für die
”Gebühr je Mahnposten” die Einstellung ”lt. Tabelle” getroffen wird.
Unter „Mandant / Einstellungen“ auf der Seite „Mahnungen“ können Sie Feldzuordnungen
treffen, wie die Adressfelder für den Mahnbeleg gefüllt werden sollen.
Diese Einstellungen gelten programmübergreifend. Sie können über die Feldzuordnung
festlegen, wie die Mahnadresse aus den Adressfeldern der Stammdaten gebildet
werden soll. Auf den vom Programm vorgeschlagenen Standard kann jederzeit
über das Menü „Extras“ zurückgesetzt werden.
Über [Bearbeiten] können Sie die markierte Zeile anpassen und entsprechend Ihren
Wünschen zuordnen. Mit Zielfeld ist das Feld im Mahnbeleg bezeichnet, die
Zuordnung erfolgt mit Hilfe ausgewählter Felder aus dem Debitorenstamm.
Mahntexte Für jede unter Stammdaten / Weitere... / Sprachen angelegte Sprache erscheint in
der Baumstruktur der Mandanteneingabemaske ein Untereintrag zur Seite Mahnungen.
Hier können Sie Ihre Standard-Mahntexte je Mahnstufe und Sprache erfassen.
26

3.4.6 Buchungsmaske
KAPITEL 3. MANDANTEN
Mögliche Konfigurationen der Buchungsmaske, getrennt nach Gültigkeit für den
Mandanten, den Nutzer oder das jeweilige Buchungsjahr, werden im Kapitel „Buchen“
beschrieben.
3.4.7 Freie Felder
Jedem Mandanten stehen für die individuelle Erfassung zusätzlicher Daten freie
Felder zur Verfügung. Diesen können Sie selbst eine Bedeutung geben und über
den Schalter eine eigene Bezeichnung für die Bildschirmanzeige und
den Ausdruck zuordnen.
Besonderheit für das kaufmännische UND (”&”, engl. Ampersand): Wenn ein ”&” Hinweis
in der Feldbezeichnung angezeigt werden soll, ist noch ein zweites einzugeben:
”&&”.
Die Felder sind wie folgt definiert:
Abbildung 3.9: Seite Freie Felder
• 2 Textfelder mit jeweils 30 Zeichen
• 2 Felder für Dezimalzahlen
• 2 Felder für ganze Zahlen
27

3.4. MANDANTEINSTELLUNGEN
• 2 Felder für Datumseingaben
• 4 Optionsfelder
3.4.8 Anlagenbuchhaltung
Die Seite Anlagenbuchhaltung steht Ihnen nur bei lizenziertem Anlag-Modul zur
Verfügung.
Die Konfigurationsmöglichkeiten werden Ihnen im Kapitel ”Anlagenbuchhaltung”
näher erläutert.
3.4.9 Kostenrechnung
Bei lizenziertem Kosten-Modul und bei aktivierter Kostenrechnung unter Mandant
/ Einstellungen / Optionen haben Sie Zugriff auf die Seite Kostenrechnung.
Möglichkeiten der Konfiguration werden Ihnen im Kapitel ”Kostenrechnung” näher
gebracht.
3.4.10 Zugriffsrechte und Listeneinstellungen
Die Seiten Zugriffsrechte und Listeneinstellungen gibt es nur in den Programmversionen
für die SQL-Datenbank.
Zugriffsrechte Die Zugriffsrechte resultieren aus der Rechteverwaltung des SQL-Servers.
Auf dieser Seite erhalten Sie einen Überblick über alle unter Applikationsmenü /
Passwörter angelegten Nutzer und deren Zugriffsrechte auf den aktiven Mandanten.
Mit den Pfeilsymbolen können Sie den ausgewählten Nutzern den Zugriff auf diesen
Mandanten erlauben bzw. entziehen.
Hierzu sind allerdings die Rechte eines Datenbank-Administrators erforderlich.
Listeneinstellungen Voreinstellungen für den Aufbau aller Tabellen/Listen beim Öffnen nehmen Sie auf
dieser Seite vor. Die Einstellungen gelten für alle Tabellen des Mandanten.
Optionen können aber auch unter Mandant / Einstellungen / Vorgabewerte speziell
für jede Tabelle gesetzt werden. Es sollte also je Tabelle entschieden werden, welche
Arbeitsweise zum optimalen Ergebnis führt.
Nähere Erläuterungen finden Sie hierzu im System-Handbuch der Selectline-
Programme.
3.4.11 Verwaltung Masken- und Toolbox-Editor
Spezielle Anpassungen über den Maskeneditor und der Toolbox in den Masken bzw.
über den Spalteneditor in den Tabellen werden vom Programm nutzerspezifisch gespeichert
und verwaltet. Wenn mehrere Benutzer dieselben Einstellungen nutzen
28

KAPITEL 3. MANDANTEN
sollen, brauchen diese nur für einen Benutzer angelegt werden. Allen anderen Benutzern
kann man diese Einstellungen an dieser Stelle übertragen. Ausserdem können
optional auch die Spalteneinstellungen der Tabellen durch den Spalteneditor
für andere Benutzer übertragen werden.
Abbildung 3.10: Seite Verwaltung Toolbox
Weitere Hinweise zum Masken- bzw. Toolboxeditor finden Sie unter Kapitel ”Toolbox
und Maskeneditor” im System-Handbuch der SelectLine-Programme.
3.4.12 Regionaleinstellungen
Bestimmen Sie hier die gewünschten Dezimaltrennzeichen und Tausendertrennzeichen.
29

3.4. MANDANTEINSTELLUNGEN
30

4 Stammdaten
4.1 Konten
Die Verwaltung der Kontenstammdaten erfolgt je Buchungsjahr.
Die Informationen zu den Konten erfassen Sie auf mehreren Seiten. Der Wechsel
zum jeweiligen Dialog wird über eine Baumstruktur im linken Maskenbereich gesteuert.
Konto ist das Schlüsselfeld der Konten.
Konto
Es erlaubt die Eingabe einer 15-stelligen Zeichenkette, also auch Buchstaben und
Sonderzeichen.
Mit der Eingabe des Kontos erhalten die Datensätze zusätzlich eine numerische Hinweis
Kontonummer. Dies ist zu beachten, wenn die Konten in numerischer Reihenfolge
angezeigt werden sollen. Sortieren Sie dann nach Kontonummer!
4.1.1 Konten
4.1.1.1 Konto
Abbildung 4.1: Seite Konto
31

4.1. KONTEN
Bezeichnung Für die Bezeichnung des Kontos sind 40 Zeichen vorgesehen.
Um ein Konto detaillierter zu beschreiben stehen Ihnen im Feld ”Bezeichnung
(lang)” weitere 80 Zeichen zur Verfügung.
Autotext Der Autotext wird beim Buchen als Buchungstext übernommen, solange das entsprechende
Eingabefeld in der Buchungsmaske noch keine Eintragung hat.
Zuordnung Die Zuordnung ist für den Kontenplan von Bedeutung. Bei der Prüfung des Kontenplanes
auf logische Richtigkeit wird geprüft, ob die Zuordnung in der Erfolgsrechnung
oder in die Bilanz auch der Zuordnung lt. Konto entspricht.
’Keine’ Zuordnung erfolgt für Personenkonten.
Typ Der Typ bestimmt die Art der Verwendung des Kontos beim Buchen und ist somit
dessen wichtigstes Kennzeichen.
• Finanzkonto
Für typische Finanzkonten wie Bank, Postbank und Kasse, auch für Transferkonten.
Wird ein Finanzkonto an ein "nicht" Finanzkonto gebucht, haben
Sie zusätzlich die Möglichkeit einen Steuerschlüssel und Skontowert einzugeben.
• Debitor
Für Kundenkonten. Die Personenkonten 10000 bis 69999 sind hierfür ein
typischer Bereich (DATEV).
• Kreditor
Für Lieferantenkonten. Die Personenkonten 70000 bis 99999 sind hierfür ein
typischer Bereich (DATEV).
• Umsatzsteuer
Konten diesen Typs können mit Mehrwertsteuerschlüssel gebucht werden.
Das bedeutet, diesen Konten wird dann automatisch der um den Mehrwertsteuerbetrag
geminderte Buchungsbetrag zugewiesen. Bei Buchungen von
Mehrwertsteuerkonto gegen Mehrwertsteuerkonto ist kein Steuerschlüssel
zulässig. Buchungen gegen Vorsteuerkonten sind nicht erlaubt.
• Vorsteuer
Konten diesen Typs können mit Vorsteuerschlüssel gebucht werden. Das
bedeutet, diesen Konten wird dann automatisch der um den Vorsteuersteuerbetrag
geminderte Buchungsbetrag zugewiesen. Bei Buchungen von
Vorsteuerkonto gegen Vorsteuerkonto ist kein Steuerschlüssel zulässig. Buchungen
gegen Erwerbsteuerkonten und Mehrwertsteuerkonten sind nicht
erlaubt.
• Steuerfrei
Konten diesen Typs können nicht mit Steuerschlüssel gebucht werden.
Hinweis Die genannten Buchungsvorschriften gelten nur für das Buchen von Einfachbelegen,
in Sammelbelegen können Sie alle Kontenkombinationen verwenden.
32

KAPITEL 4. STAMMDATEN
Ist als Kontentyp Umsatzsteuer, Vorsteuer oder Debitor ausgewählt, kann ein Steu- Steuercode
erschlüssel eintragen werden. Dieser wird dann beim Buchen vorgeschlagen.
Einem Debitorenkonto können Sie nur bei der Ist-Versteuerung einen Steuerschlüssel
zuweisen. Dadurch wird beim Zahlungseingang der nötige Steuerschlüssel für
die Umbuchung vom Steuerkonto "nicht fällig" auf "fällig" automatisch in der Buchungsmaske
vorgeschlagen.
Das Feld ”Sammelkonto” ist nur für Personenkonten (Typ Debitor/Kreditor) ak- Sammelkonto
tiv. Hier kann ein vom Standard abweichendes Sammelkonto, das entsprechend in
den Stammdaten / Konten / Automatikkonten hinterlegt sein muss, eingetragen
werden. Wird kein Konto hinterlegt, zieht das Programm automatisch das Standardsammelkonto
aus den Automatikkonten.
Konten, die Sie nicht mehr bebuchen wollen, können Sie mit einer datumsbezoge- Buchsperre ab
nen Buchungssperre versehen.
Ist die Option markiert, kann dieses Konto nicht mehr di- Konto nur
rekt, sondern nur noch automatisch bebucht werden (z.B. die Sammelkonten für
Verbindlichkeiten und Forderungen).
Wird ein solches Konto beim Buchen ausgewählt, weist das Programm Sie beim
Abspeichern des Buchungssatzes auf diese Einstellung hin.
Die Konten für die Mehrwertsteuer sollten nie direkt bebucht werden, da dann keine
Mehrwertsteuerverprobung mehr möglich ist und direkt gebuchte Beträge auf
diese Konten nicht in der Mehrwertsteuer-Voranmeldung beachtet werden.
indirekt buchen
Sind Konten in den Kostenstammdaten mit der Option „Konto nur indirekt bu- Hinweis
chen“ geschlüsselt, können für diese Stammdaten keine Eröffnungswerte unter „Buchen
/ Eröffnungsbilanz“ mehr eingegeben werden. Das Eingabefeld ist ausgegraut.
Es wird empfohlen, nach einer Mandanteneröffnung für die erstmalige Erfassung
der Eröffnungsbilanzwerte die Checkbox „Konto nur indirekt buchen“ zu deaktivieren,
dann den Saldo zu erfassen und danach die Checkbox wieder zu aktivieren,
da bei den weiteren Jahreswechseln die Salden ja automatisch übertragen werden.
Markieren Sie die Option , wenn Sie sicherstellen möchten, Steuercode
dass das eingestellte Konto nur mit dem im Feld Steuercode hinterlegten Steuerschlüssel
gebucht wird.
Diese Option ist für Erlöskonten sinnvoll – dann ist eine eindeutige und einfache
Mehrwertsteuerverprobung sichergestellt.
feststellen
Wird parallel das Modul SelectLine Anlagenbuchhaltung genutzt, wird über Anlagenkonto
das Kennzeichen selektiert, welche Konten in der Anlagenbuchhaltung
als Sachkonten für die Anlage zur Verfügung stehen.
Wird ein solches Konto über Buchen / Dialogbuchen angesprochen, wird die Position
automatisch in den Anlagestapel geschrieben.
Die Salden der Konten mit der Option werden beim automa- Jahreswechsel
tischen Jahreswechsel nicht mit in das Folgejahr übernommen (z.B. Steuerkonten, ohne Saldo
33

Kontenblatt
verdichten
4.1. KONTEN
Privatentnahme, Saldenvortragskonten etc.).
Für Konten, die der Erfolgsrechnung zugeordnet sind, erfolgt der Jahreswechsel
grundsätzlich ohne Saldo.
Alternativ zum Druck jeder einzelnen Buchung im Kontenblatt können über die
Option auch nur die Monatssummen ausgegeben werden.
Hinweis Welche der o.g. Optionen Sie für ein Konto einstellen können, hängt von der Zuordnung
und dem Kontentyp ab.
Salden Im Kontensaldo wird Ihnen der aufgelaufene Saldo des Kontos angezeigt.
4.1.1.2 Salden / Budget
Auf der Seite Salden/Budget erhalten Sie einen Überblick über die monatlichen
Salden des gewählten Kontos. Ausserdem können Sie für jedes Konto Periodenwerte
als Budget eingeben.Über den Schalter haben Sie die Möglichkeit
das Budget wahlweise aus dem Vorjahresbudget oder den Kontensalden des Vorjahres
zu übernehmen. Beim Kopieren der Werte können Sie diese entsprechend
eines Bewertungsfaktors anpassen.
Soll keine automatische Übernahme des Etats erfolgen, kann die Eingabe separat
für jeden Monat erfolgen oder Sie geben im Feld ”Gesamtsaldo” einen Betrag ein,
dieser wird dann gleichmässig auf die einzelnen Monate aufgeteilt. Ist die Kostenrechnung
aktiviert, kann zudem eine Uebergabe des Budgets auf die entpsrechende
Kostenart erfolgen. Das Kostenartenbudget wird aus allen Kontenbudgets
summiert, die dieselbe Kostenart unter der Konteneinstellungen hinterlegt haben.
Die Anzeige kann für alle Buchungsjahre erfolgen, d.h. Sie müssen nicht zwingend
per Mandantenwahl direkt in Vorjahre wechseln, um sich die Salden anzeigen zu
lassen.
Des Weiteren kann die Ansicht sowohl in der Standardeinstellung CHF als auch in
Euro erfolgen.
34

4.1.1.3 Kontenblatt
Abbildung 4.2: Seite Salden / Budget
KAPITEL 4. STAMMDATEN
Auf der Seite Kontenblatt sind alle Buchungen getrennt nach Buchungszeiträumen
gelistet.
Optional können Sie sich auch die stornierten Buchungssätze anzeigen lassen. Diese
werden Ihnen rot dargestellt.
Abbildung 4.3: Seite Kontenblatt
Über einen Doppelklick auf eine Buchung gelangen Sie automatisch in die Bu- Hinweis
chungsmaske, in welcher der entsprechende Satz im Editiermodus angezeigt wird.
35

4.1. KONTEN
4.1.1.4 Einstellungen
Abbildung 4.4: Seite Einstellungen
Fremdwährung Sie können jedes Konto beliebig mit Fremdwährungen bebuchen. Das heisst, in
Ihre Kasse könnten bei Bedarf, Zahlungseingänge z.B. in EUR, CHF, US$, PFD
gebucht werden. Die Salden werden getrennt nach Leitwährung und Fremdwährungen
ermittelt und ausgewiesen.
Über den Schalter erreicht man die Saldenübersicht der Buchungen
in Fremdwährung.
Um mit Fremdwährungen zu buchen, setzen Sie die Option und
wählen die entsprechende Währung aus. Die hier eingestellte Fremdwährung ist
ein Vorschlagswert, solange nicht die Option gesetzt ist. Wird die
Fremdwährung festgestellt, kann nur noch in dieser Einheit auf das Konto gebucht
werden.
Kostenrechnung Die Einstellungen zur Kostenerfassung für Gewinn- und Verlustkonten sind nur bei
Aktivierung des Moduls SelectLine Kostenrechnung sichtbar.
Weitere Hinweise zu den einzelnen Funktionen finden Sie im Kapitel Kostenrechnung.
Zusatz Ihnen stehen zwei Textfelder mit jeweils 40 Zeichen für zusätzliche Informationen
zur freien Verfügung.
Konsolidierung Für die Konsolidierung eines Mandanten gibt es überdies noch die Möglichkeit ein
Konsolidierungskonto einzugeben. Statt dem ursprünglich gebuchten Konto wird
36

KAPITEL 4. STAMMDATEN
bei der Übergabe der Daten in den konsolidierten Mandanten das Konsolidierungskonto
herangezogen.
In der Passwortverwaltung hinterlegte Sichtbarkeitsebenen können hier zugeordnet Zugriffsebene
werden.
Der Nutzer kann dann nur die Datensätze sehen, bearbeiten und löschen, die sich
auf seiner Sichtbarkeitsebene befinden. Legt der Nutzer ein neues Konto oder Buchung
an, erhält dieser Datensatz automatisch die Sichtbarkeitsebene, welche für
den Benutzer in der Passwortverwaltung hinterlegt ist.
Eine Zuweisung der Zugriffsebene kann nur mit der sa-Anmeldung in der SQL-
Version erfolgen.
Für die Zusammenfassende Meldung relevante Konten (Mehrwertsteuer, FinanzZusammen- und steuerfreie Konten) werden ebenfalls über die Konteneinstellungen geschlüsselt.
Ist die Option aktiviert, wird bei der Buchung dieses Kontos
ein Dialog zur Eingabe der Mwst-Identnummer des Rechnungsempfängers geöffnet.
Ist das Gegenkonto ein Personenkonto wird die im Debitorenstamm eingetragene
Mwst-ID vorgeschlagen.
Alle Buchungen zu diesem Konto, die mit einer Mwst-Identnummer erfasst wurden,
werden für die Zusammenfassende Meldung des entsprechenden Quartals berücksichtigt.
fassende
Meldung
Für Dreiecksgeschäfte ist ein separates Konto mit entsprechender Schlüsselung an- Dreiecksgeschäfte
zulegen. Auch steuerfreie Skonti aus Dreiecksgeschäften müssen mit einem separaten
steuerfreien Skontokonto gebucht werden um die Trennung auf der Zusammenfassenden
Meldung zu erlangen.
Mit der Option werden Buchungen zu diesem Konto auf der
Zusammenfassenden Meldung mit einer ’1’ im Feld Dreiecksgeschäfte ausgewiesen.
Die Option ist nur aktivierbar wenn das Konto für die ZM berücksichtigt wird.
Auch hier ist die Eingabe der Mwst-Identnummer des Rechnungsempfängers bei
der Buchung notwendig.
Die Seite Extrafelder erscheint nur, wenn Sie über Mandant / Einstellungen / Extrafelder
Vorgabewerte Extrafelder angelegt wurden.
Nähere Erläuterungen finden Sie im SelectLine Systemhandbuch im Kapitel
”Extrafelder”.
4.1.2 Automatikkonten
Konten mit einer Automatikfunktion werden unter Stammdaten / Konten / Automatikkonten
verwaltet. Die Vorgaben werden bei der Anlage des Mandanten aus
dem Vorlagemandanten übernommen.
Die hier hinterlegten Konten werden automatisch vom Programm herangezogen,
wenn z.B. Saldenvorträge erfasst oder Debitoren- bzw. Kreditorenbuchungen erstellt
werden. Die Konten können, solange noch nicht bebucht, umgestellt werden.
Das Konto Skontiertrag steuerfrei wird als Skontokonto angesprochen, wenn eine Skontokonten
Buchung ohne Steuerschlüssel, aber mit Skonto erfolgt und der Betrag für das steuerfrei
37

4.1. KONTEN
Konto im Haben steht. Das Konto Skontiaufwand steuerfrei wird als Skontokonto
angesprochen, wenn eine Buchung ohne Steuerschlüssel, aber mit Skonto erfolgt
und der Betrag für das Konto im Soll steht.
Abbildung 4.5: Automatikkonten
Eröffnungskonten Das Konto Eröffnungskonto Sachkonten wird automatisch herangezogen, wenn Vortragswerte
über Buchen / Vortragswerte oder mit der Saldenübernahme von Bilanzkonten
beim Jahreswechsel gebucht werden.
Die Konten Eröffnungskonto Debitoren / Kreditoren werden automatisch gezogen,
wenn OP-Vorträge über Offene Posten / Offene Posten - Vortrag oder mit der
Saldenübernahme von Personenkonten beim Jahreswechsel gebucht werden.
Buchungen gegen dieses Konten werden in den Salden getrennt als EB-Werte ausgewiesen.
Summen Das als Automatikkonto definierte Summenvortragskonto ermöglicht das unter-
Vortragskonten jährige Vortragen von Offenen Posten und Bebuchen von Sachkonten mit Steuerschlüssel
als reine Steuercode-Information, ohne dass eine Steuerbuchung erfolgt.
Sammelkonten Alle Debitorenbuchungen werden vom Programm zusätzlich und automatisch auf
das Sammelkonto Debitoren gebucht – sowie die Kreditorenbuchungen auf das
Sammelkonto Kreditoren.
Diese Konten sollten nicht direkt bebucht werden. Hält man sich an diese Regel,
entspricht der Saldo dieses Kontos der Summe aller Debitorenkonten.
Sollen für bestimmte Debitoren / Kreditoren gesonderte Sammelkonten genutzt
werden, sind diese als alternative Konten festzulegen. Wird ein Konto als alternatives
Sammelkonto hinterlegt, passt das Programm automatisch die Schlüsselung
des Kontos in den Stammdaten auf Zuordnung Bilanz und Typ steuerfrei an.
4.1.3 Kontenplan
Im Kontenplan werden die Konten den verschiedenen Auswertungen (Bilanz, Erfolgsrechnung,
BWA) zugeordnet.
Für die Standardkontenrahmen Käfer und KMU werden verschiedene Kontenplä-
38

KAPITEL 4. STAMMDATEN
ne (z.B. Kapital- und Personenkontenplan) mitgeliefert. Beim Anlegen eines neuen
Mandanten werden die Kontenpläne aus dem Vorlagemandanten übernommen.
4.1.3.1 Struktur
Abbildung 4.6: Kontenplan
Der Kontenplan ist als Baumstruktur organisiert, die bis zu 20 Ebenen zulässt
(ähnlich der Dateiverzeichnisstruktur).
Für jeden Kontenplan ist ein Grundgerüst (Bilanz - unterteilt in Aktiva und Passiva,
Gewinn und Verlust, BWA) vorgegeben, dieses kann weder verschoben, noch
gelöscht werden. Allerdings können Sie diese Grundstruktur um zusätzliche untergeordnete
Ebenen erweitern.
Gruppen, Konten und Zähler können Sie über hinzufügen oder über entfer- Handhabung
nen.
Gruppen und Zähler werden stets am Ende der zugehörigen Einträge angefügt;
Konten werden sortiert nach Kontonummer eingeordnet.
Gelöscht wird immer die gerade markierte Position mit sämtlichen Untereinträgen.
Über die Auswahlfelder
können Sie die Anzeige des Kontenplans beeinflussen. Das Arbeiten mit nur einem
Teil bzw. einer Hauptgruppe erhöht die Übersicht und erleichtert die Suchfunktion.
Über Ebenen lässt sich die Ansicht in ihrer Schachtelungstiefe variieren.
Jeder im Mandanten hinterlegte Kontenplan kann hier ausgewählt und hinsichtlich
39

4.1. KONTEN
seiner Hauptgruppen in der Ansicht eingeschränkt werden.
Die Einschränkung der Anzeige gilt nur für die Stammdaten, sie greift nicht auf
Auswertungen, welche sich auf die Kontenpläne beziehen.
Gruppen, Konten Die Struktur wird durch Gruppen gebildet, denen wieder Gruppen untergeordnet
werden können. In der jeweils untersten Ebene befinden sich die Konten, als
Einzelkonto oder als Kontengruppe. Eine Gruppe weist immer den Saldo der untergeordneten
Gruppen mit ihren Konten aus.
Einzelne Gruppen können Sie mit einem Doppelklick auf das Gruppensymbol "aufund
zuklappen".
Zähler Für Teilsummen muss man Zähler einfügen. Jeder Gruppe, Kontengruppe bzw.
jedem Konto, dessen/deren Wert mitgezählt werden soll, ist die Schlüsselnummer
des entsprechenden Zählers mitzuteilen.
Speichern
Kopieren
Löschen
Generell gilt, die mitgelieferten Kontenpläne sollten nicht angepasst werden.
Benötigen Sie Anpassungen am Kontenplan, sollte Sie einen bestehenden Standard
kopieren und die Änderungen dort durchführen.
Über Funktionen und Anzeigeoptionen finden Sie die Funktion Kontenplan Speichern
unter, hierüber können Sie den aktuellen Kontenplan unter einem neuen
Namen kopieren.
Für jeden neu erstellten Kontenplan wird im Mandantenverzeichnis der Installation
eine entsprechende KPL-Datei angelegt. In dieser wird die Struktur des Kontenplans
abgespeichert.
Alle Änderungen im Kontenplan sind erst mit dem Speichern wirksam. Das heisst,
erst wenn gespeichert wurde, sind die gewünschten Änderungen in den entsprechenden
Auswertungen sichtbar. Soll lediglich ein modifizierter Kontenplan unter
bereits bestehenden Namen gespeichert werden, erfolgt dies ebenfalls über Funktionen
und Anzeigeoptionen.
Auch das Löschen erfolgt über diesen Menüpunkt. Es können allerdings nur individuelle
Kontenpläne wieder gelöscht werden. Das Löschen der Standardkontenpläne
ist nicht möglich.
Prüfen Das Programm bietet Ihnen unter Funktionen und Anzeigeoptionen zwei Prüfroutinen,
um die Zuordnungen im Kontenplan automatisch zu kontrollieren.
Mit der Funktion Kontenplan prüfen wird der Kontenplan auf falsch zugeordnete
Konten untersucht. ER Konten prüfen kontrolliert, ob jedes ER-Konto im aktuell
bearbeiteten Kontenplan enthalten ist. Fehler bzw. die Informationen über nicht
verwendete Konten werden in einem Prüfprotokoll dargestellt.
Drucken Über Kontenplan drucken haben Sie die Möglichkeit sich die Zuordnungen der Konten
in einer Übersicht getrennt nach BWA, Bilanz und ER ausgeben zu lassen. Im
Druckparameter-Dialog geben Sie an, welche Informationen, z.B. Kontonummer,
Zählerzuordnungen etc., Sie auswerten lassen wollen.
40

KAPITEL 4. STAMMDATEN
Auch den Kontenplan selbst können Sie hinsichtlich den angezeigten Informationen Anzeigeoptionen
beeinflussen. Über Funktionen und Anzeigeoptionen können verschiedene Einstellungen
getroffen werden. Zählerzuordnungen, Kennzahlen und Kennzeichen lassen
sich ein- bzw. ausblenden. Ob eine Anzeige der genannten Daten erfolgt, erkennen
Sie an dem Haken vor der entsprechenden Funktion.
4.1.3.2 Gruppen
Gruppen sind definiert durch ihre Bezeichnung, für die zwei Zeilen zur Verfügung Bezeichnung
stehen. Je nach ausgewählter Option für die Anzeige, wird den Zeilen unterschiedliche
Bedeutung zugewiesen:
2-zeilig beide Zeilen erscheinen in den Auswertungen über die Platzhalter
"Vorzeile" und "Hauptzeile"
Vorzeichen positives Gruppensaldo – die 1. Zeile wird in den Auswertungen über
"Hauptzeile" ausgewiesen
negatives Gruppensaldo – die 2. Zeile wird in den Auswertungen über
"Hauptzeile" ausgewiesen
Abbildung 4.7: Gruppe bearbeiten
Die Zuordnung der Gruppen in der Bilanz hinsichtlich Aktiva und Passiva ist in Spiegelgruppen
Abhängigkeit vom Vorzeichen geregelt.
Eine "Spiegelgruppe Soll" erscheint nur dann, wenn der Gruppensaldo positiv ist.
Die dazugehörige "Spiegelgruppe Haben" weist nur dann einen Wert aus, wenn der
Gruppensaldo negativ ist.
Es ist wichtig, dass beide Spiegelgruppen in Bezug auf die dazugehörigen Konten
und Kontengruppen genau identisch sind!
Soll keine Trennung nach negativen und positiven Saldo erfolgen, hinterlegen Sie
die Gruppe ohne Spiegelgruppen-Funktion.
Spiegelgruppen erkennen Sie an dem roten (Haben) bzw. blauen (Soll) Punkt im
Gruppenordner
41

4.1. KONTEN
Funktion Ausserdem sind Gruppen durch ihre Sonderfunktion definiert:
Keine Der Gruppe ist keine Sonderfunktion hinterlegt.
Sammelgruppe Alle bebuchten, aber nicht im Kontenplan enthaltenen
Konten unabhängig vom Saldo werden hier gesammelt –
Auffangposten.
Sammelgruppe Soll Alle bebuchten, aber nicht im Kontenplan enthaltenen
Konten mit positivem Saldo werden hier gesammelt –
Sonstige Aktiva.
Sammelgruppe Haben Alle bebuchten aber nicht im Kontenplan enthaltenen
Konten mit negativem Saldo werden hier gesammelt –
Sonstige Passiva.
Eigenkapital Der Saldo dieser Gruppe muss für die Bilanz immer im
Haben stehen. Die fehlende Differenz wird ermittelt. Um
diesen Fehlbetrag wird die Aktiv- und die Passivseite
ergänzt.
EK-Fehlbetrag Soll Der ermittelte Fehlbetrag für Aktiva.
EK-Fehlbetrag Haben Der ermittelte Fehlbetrag für Passiva. Die beiden Werte
sind identisch.
Bilanzgewinn/ -verlust Hier wird der ermittelte Gewinn oder Verlust
ausgewiesen.
Die Anzeigeoption steht bei einer Gruppe mit dieser
Sonderfunktion auf Vorzeichen.
Bezugszeile In den Strukturen der Gewinnermittlung und der BWA können Sie eine Gruppe
oder einen Zähler als Bezugszeile festlegen, deren bzw. dessen Saldo für prozentuale
Auswertungen (z.B. ER mit Umsatzrelation in %) zu anderen Zeilen in Bezug
gesetzt wird (100%).
Für die Gruppe mit aktiver Option ”Bezugszeile” wird die Bezeichnung grün dargestellt.
Sobald in einer weiteren Gruppe bzw. Zähler die Option gesetzt wird,
deaktiviert das Programm automatisch die vorher festgelegte Bezugszeile.
Kennzeichen Die frei zu definierenden Kennzeichen können für die Gestaltung der Druckvorlagen
verwendet werden. z.B. kann das Kennzeichen in einem Bedingungsplatzhalter
ausgewertet werden, der den Schriftstil der folgenden Platzhalter regelt.
Kennzahl Über die Zuweisung einer Bedeutung, die Sie vorher im Kontenplan unter Funktionen
und Anzeigeoptionen / Kennzahlen bearbeiten definiert haben müssen, werden
die Gruppen für die Auswertung der Bilanzkennzahlen gekennzeichnet.
Zähler zuordnen Zähler können der Struktur zugefügt werden, um innerhalb einer Gruppe Davon-
Werte zu ermitteln.
Den Gruppen innerhalb einer übergeordneten Gruppe, deren Salden zu einem
Davon-Wert addiert werden sollen, wird der entsprechende Schlüssel angefügt.
XBRL-
Zuordnung
Um die Bilanz elektronisch über den XBRL-Export versenden zu können, muss im
Kontenplan die Struktur für die Datenübermittlung hinterlegt werden.
42

KAPITEL 4. STAMMDATEN
In den Kontenplänen der Vorlagemandanten finden Sie die entsprechende Zuordnung.
4.1.3.3 Konten
Konten sind entweder als Einzelkonto oder als Kontenbereich den Gruppen zugeordnet.
Die Zuordnung der Gruppen in der Bilanz hinsichtlich Aktiva und Passiva Spiegelkonten
ist in Abhängigkeit vom Vorzeichen geregelt.
Konten, die nur mit Guthaben im Aktiva erscheinen sollen, werden dort als "Spiegelkonto
Soll" deklariert, gleichzeitig sind diese Konten dann als "Spiegelkonto Haben"
im Passiva zu definieren. Dann erscheint dieses Konto bei Negativsaldo auf der
Passivseite der Bilanz. Solche Konten(-bereiche) müssen paarweise in der Auswertung
vorhanden sein! Wird für ein Konto ”ohne Spiegelkontenfunktion” zugeordnet,
ist dieses je Auswertung nur einmal vorhanden; unabhängig vom Wert erscheint es
immer an der einen festgelegten Position.
Abbildung 4.8: Konto bearbeiten
In den Strukturen der Gewinnermittlung und der BWA können Sie ein Konto, eine Bezugszeile
Gruppe oder einen Zähler als Bezugszeile festlegen, deren bzw. dessen Saldo für
prozentuale Auswertungen (z.B. ER mit Umsatzrelation in %) zu anderen Zeilen
in Bezug gesetzt wird (100%).
Für das Konto mit aktiver Option ”Bezugszeile” wird die Bezeichnung grün dargestellt.
Sobald in einem weiteren Konto, Gruppe bzw. Zähler die Option gesetzt
wird, deaktiviert das Programm automatisch die vorher festgelegte Bezugszeile.
Die frei zu definierenden Kennzeichen können für die Gestaltung der Druckvorla- Kennzeichen
gen verwendet werden. z.B. kann das Kennzeichen in einem Bedingungsplatzhalter
ausgewertet werden, der den Schriftstil der folgenden Platzhalter regelt.
43

4.1. KONTEN
Kennzahl Über die Zuweisung einer Bedeutung, die Sie vorher im Kontenplan unter Funktionen
und Anzeigeoptionen / Kennzahlen bearbeiten definiert haben müssen, werden
die Konten für die Auswertung der Bilanzkennzahlen gekennzeichnet.
Zähler zuordnen Den Konten innerhalb einer Gruppe, deren Salden zu einem Davon-Wert addiert
werden sollen, wird der entsprechende Schlüssel angefügt.
Hinweis Wenn Sie Änderungen und Ergänzungen am Kontenplan vornehmen und gleichzeitig
den Kontenstamm geöffnet haben, steht bei der Auswahl eines Kontos im Kontenplan
automatisch der Fokus in den Stammdaten auf diesem bzw. dem nächstgrösseren
Konto. Änderungen am Konto sind nach Speichern/Verlassen des Kontos
sofort im Kontenplan wirksam.
4.1.3.4 Zähler
Zähler können der Struktur zugefügt werden, um innerhalb einer Gruppe „Davon-
Werte“ zu ermitteln. Analog zu den Gruppen sind die Zähler definiert durch eine
zweizeilige Bezeichnung, ihre Bedeutung für die Anzeige und durch ihre Schlüsselnummer.
Abbildung 4.9: Zähler bearbeiten
Bezugszeile In den Strukturen der Gewinnermittlung und der BWA können Sie ein Konto, eine
Gruppe oder einen Zähler als Bezugszeile festlegen, deren bzw. dessen Saldo für
prozentuale Auswertungen (z.B. ER mit Umsatzrelation in %) zu anderen Zeilen
in Bezug gesetzt wird (100%).
Sobald in einem weiteren Zähler, Gruppe bzw. Konto die Option gesetzt wird, deaktiviert
das Programm automatisch die vorher festgelegte Bezugszeile.
Kennzeichen Die frei zu definierenden Kennzeichen können für die Gestaltung der Druckvorlagen
verwendet werden. z.B. kann das Kennzeichen in einem Bedingungsplatzhalter
44

KAPITEL 4. STAMMDATEN
ausgewertet werden, der den Schriftstil der folgenden Platzhalter regelt.
Über die Zuweisung einer Bedeutung, die Sie vorher im Kontenplan unter Funktio- Kennzahl
nen und Anzeigeoptionen / Kennzahlen bearbeiten definiert haben müssen, werden
die Zähler für die Auswertung der Bilanzkennzahlen gekennzeichnet.
Um die Bilanz elektronisch über den XBRL-Export versenden zu können, muss im XBRL-
Kontenplan die Struktur für die Datenübermittlung hinterlegt werden.
Zuordnung
In den Kontenplänen der Vorlagemandanten finden Sie die entsprechende Zuordnung.
Den Konten innerhalb einer Gruppe und den Gruppen innerhalb einer übergeord- Hinweis
neten Gruppe, deren Salden zu einem Davon-Wert addiert werden sollen, wird der
entsprechende Schlüssel angefügt.
4.1.3.5 Kennzahlen
Gruppen und Zähler, theoretisch auch separate Konten können für die Auswertung
der Bilanzkennzahlen ausgewählt werden. Sie werden mit der Zuweisung einer Bedeutung,
die vorher unter Funktionen und Anzeigeoptionen / Kennzahlen bearbeiten
definiert sein muss, für die Auswertung gekennzeichnet.
Bedeutungen können Sie über Kennzahlen bearbeiten anlegen, gestalten und löschen.
Diese Begriffe stehen Ihnen dann im Formulareditor für die Auswertung
Kennzahlen als Datenfelder zur Verfügung.
Will man zusätzliche Bilanzkennzahlen in die Auswertung aufnehmen, empfiehlt
sich folgende Vorgehensweise:
• Überprüfen, ob im Kontenplan ein/e Zähler/Gruppe als Kennzahlen-Komponente
vorhanden ist, oder noch angelegt werden muss.
• Aussagefähigen Begriff als neue Kennzahl definieren.
• Diese Kennzahl der entsprechenden Gliederung im Kontenplan zuweisen.
• Über Auswertungen / Jahresauswertungen / Kennzahlen den Formulareditor
starten.
• Im Block "Kennzahlen Bilanz" im Bereich Positionen müssen die neuen Zeilen
aufgenommen werden.
Hinweise zur Arbeit mit dem Formulareditor finden Sie im SelectLine Systemhandbuch
unter Kapitel ”Formulareditor”.
45

4.2. KONSTANTEN
Abbildung 4.10: Kennzahlen bearbeiten
Hinweis Für die Standardkontenrahmen sind bereits Kennzahlen in den Kontenplänen hinterlegt,
so dass nur in Ausnahmefällen ein Neuanlegen und Definieren von Kennzahlen
und deren Auswertung notwendig wird.
4.2 Konstanten
4.2.1 Steuerschlüssel
Die Verwaltung der Steuerschlüssel erfolgt über Stammdaten / Konstanten / Steuerschlüssel.
Die Daten werden bei der Anlage des Mandanten aus dem Vorlagemandanten übernommen
und müssen daher nicht komplett selbst angelegt werden. Es werden alle
gebräuchlichen Steuercodes mitgeliefert.
Steuercode Der Steuercode ist der maximal zweistellige Datensatzschlüssel.
Bezeichnung Vergeben Sie eine möglichst aussagekräftige Bezeichnung für neue Steuerschlüssel.
Es stehen Ihnen hierzu 40 Zeichen zur Verfügung.
Exportsteuerschlüssel
Wenn die Steuercodes im SelectLine-Programm, nicht mit den Steuerschlüsseln
im Ziel-Programm übereinstimmen, haben Sie die Möglichkeit, über den Exportsteuerschlüssel
den entsprechenden Steuercode des Ziel-Programms mitzugeben.
Dieser Weg funktioniert nur beim Export. Der Import greift nicht auf das Feld
zurück.
Berechnung Die Berechnung der Mehrwertsteuer aus dem Bruttobetrag kann:
"Brutto" nach der Formel:
Steuerbetrag = Bruttobetrag / (100 + Steuerprozent) * Steuerprozent / 100 *
46

Quote
z.B. 19 = 108 / (100 + 8) * 8 / 100 * 100
KAPITEL 4. STAMMDATEN
"Pauschal" nach der Formel:
Steuerbetrag = Bruttobetrag / 100 * Steuerprozent / 100 * Quote
z.B. 22,61 = 100 / 100 * 8 / 100 * 100 erfolgen.
Bei den Steuerarten Umsatzsteuer und Vorsteuer wird der Steuerbetrag in der Regel
"Brutto" berechnet, bei der Saldosteuersätzen immer "Pauschal".
Sie können Umsatzsteuer- und Vorsteuer- und Saldosteuerschlüssel verwalten. Steuerart
Bei den Steuerarten Mehrwertsteuer und Vorsteuer wird der Steuerbetrag in der
Regel ”Brutto” berechnet, bei Saldosteuer immer ”Pauschal”.
Abbildung 4.11: Steuerschlüssel
Wenn Sie während des Buchens den Steuerbetrag noch ändern wollen, müssen Sie Steuerbetrag
die Option setzen. Wenn der betreffende Steuercode dann änderbar
in der Buchungsmaske angesprochen wird, ist das Feld für den Steuerbetrag zur
Bearbeitung freigegeben.
Bei aktiviertem DACH-Modul können Sie einem Steuerschlüssel ein Länderkenn- Länder
zeichen mitgeben. Ist kein Kennzeichen gesetzt, werden die Datensätze zum Man- Kennzeichen
dantenland zugehörig interpretiert. Berücksichtigung finden die Option für Auswertungen
/ Umsatzsteuer / Abstimmung, in der lediglich die Steuerschlüssel herangezogen
werden, die den Kennschlüssel des gewählten Landes beinhalten.
Im unteren Teil der Eingabemaske befindet sich eine Tabelle, in der Sie selbst die Steuerdetails
aktuellen Steuerkonditionen zusammen mit dem Gültigkeitsdatum eintragen können.
Die Gültigkeitsbereiche werden von uns anhand gesetzlicher Änderungen stets gepflegt
und über die Vorlagemandanten eingebunden.
47

4.2. KONSTANTEN
Abbildung 4.12: Steuerschlüsseldetails
Gültig ab Das Steuerdetail wird ab diesem Datum gültig. D.h. wird ein Buchungssatz mit
einem nach dem GültigAb-Datum liegenden Zeitraum erfasst, greift das Programm
automatisch auf das entsprechende Steuerdetail zu. Die Gültigkeit bleibt bestehen,
bis zum GültigBis-Datum bzw. bis ein neues Steuerdetail angelegt wird..
Gültig bis Das Steuerdetail ist bis zu diesem Datum gültig.
Steuer Hier hinterlegen Sie die vom Programm zu beachtenden Steuersätze.
Quote Über die Quote legen Sie den abzugsfähigen Anteil der Steuer fest.
Automatikkonto Das Automatikkonto wird für die Buchung des Steueranteils verwendet. Das Programm
bucht automatisch auf dieses Konto, wenn der entsprechende Steuercode
in der Buchung verwendet wird.
Nicht Fällig Bei der vereinnahmten Versteuerung wird der Steueranteil bei Rechnungslegung
auf das NichtFällig-Konto gebucht. Erst bei Eingang der Zahlung bucht das Programm
automatisch vom NichtFällig-Konto auf das Automatikkonto um.
Diese Funktionsweise betrifft nur Steuerschlüssel der Steuerart Mehrwertsteuer.
Skontokonto Auf das Skontokonto wird der Nachlass einer Rechnung, der auf diesen Steuerschlüssel
entfällt, gebucht.
Das Konto für steuerfreie Skonti hinterlegen Sie unter Stammdaten / Konten /
Automatikkonten.
Export-
Steuerschlüssel
Für jedes Steuerdetail kann auch ein separater Exportsteuerschlüssel hinterlegt
werden. Dieser überwiegt in seiner Wertigkeit dem allgemeinen Exportsteuercode.
Steueränderung Der Steueränderungsschlüssel hält die Steuerprozente und Konten für Skonto-
Buchungen zu Vorjahreskonditionen bereit. Das Programm erkennt jeweils am
Beleg-Datum, ob der Steueränderungsschlüssel relevant ist.
48

4.2.2 Währungen
KAPITEL 4. STAMMDATEN
Das Programm unterstützt Buchungen mit unterschiedlichen Währungen. Dazu
werden Kalkulationskurse und aktuelle Tageskurse benötigt, die im Programmteil
Stammdaten / Konstanten / Währungen verwaltet werden.
Die Währungstabelle wurde im Zuge der D-A-CH-Funktionalität überarbeitet und Währungstabelle
angepasst. Die Kalkulationskurse wurden in den Vorlagemandanten (VKMU, SKR03,
SKR04, RLG) aktualisiert und sind damit näher an den aktuellen Monatskurs gerichtet.
Sie sind in der Einheit 1 CHF zu x Fremdwährungen hinterlegt. EUR-
Vorgänger Währungen sind aus der Tabelle entfernt und durch relevantere und
häufig genutzte Währungen ersetzt wurden. Die Währung PFD (Britische Pfund)
ist als ISO-Code GBP umdeklariert worden. Währungstabellen in bestehenden
Mandanten bleiben von diesen Änderungen unberührt. Sie werden bei der Neuanlage
eines Mandanten aus dem gewählten Vorlagemandanten übernommen.
Abbildung 4.13: Währungen
Auch hier wird Ihnen vom Programm wieder ein bestimmter Stammdatenteil mitgeliefert,
den Sie nur noch anpassen bzw. ergänzen müssen.
Legen Sie im Feld ”Währung” einen aussagekräftigen, bis zu 3-stelligen Währungs- Währung
code fest. Beachten Sie hierbei Gross- und Kleinschreibung.
Hinterlegen Sie hier den 3-stelligen ISO-Code für die eindeutige Identifikation der ISO-Code
Währung im internationalen Zahlungsverkehr, z.B. USD.
Ihnen stehen bis zu 40 Zeichen zur Verfügung, um die Währung genauer zu benen- Bezeichnung
nen.
49

Konto
Erfolgsrechnung
4.2. KONSTANTEN
Auf das jeweilige Differenzkonto werden beim automatischen Valutaausgleich die
Währungsgewinne bzw. -verluste gebucht.
Die Konten können auch erst direkt beim Valutaausgleich angegeben werden.
Tageskurs Mit den Werten für Tageskurse legen Sie den kalkulatorischen Wert der Währung in
Bezug auf Ihre Leitwährung fest. Bei Zahlungen und beim Valutaausgleich werden
die aktuellen Tageskurse zu Grunde gelegt.
Abbildung 4.14: Tageskurse
Wie bereits aus anderen Stammdatenmasken bekannt, steht Ihnen nun auch hier
die Baumansicht zum Wechsel zwischen den einzelnen Seiten zur Verfügung. Die
allgemeinen Einstellungen unter Währung und Tageskurse sind bereits bekannt.
Neu hinzugekommen ist die Seite „Monatskurse“. Auf diese Position werden die
importieren Monatsmittelkurse je Periode geschrieben. Sie können auch nach bearbeitet,
gelöscht oder manuell angelegt werden. Diese Kurse werden nur zur Berechnung
der Werte für die Mehrwertsteuer-Abrechnung verwendet. Die Währungsumrechnung
selber läuft weiterhin über die Tageskurse bzw. den Kalkulationskurs.
Beim Import der Monatskurse haben Sie allerdings die Möglichkeit, den aktuellen
Monatskurs für den aktiven Mandanten als Kalkulationskurs zu übernehmen.
Monatskurs Während die Währungsdaten und Tageskurse pro Mandant verwaltet werden, sind
die Monatskurse mandantenübergreifend im Datenverzeichnis abgelegt. D.h. werden
die Kurse importiert, werden die Monatskurse aller Mandanten angepasst.
50

4.2.3 Banken
Abbildung 4.15: Monatskurse
KAPITEL 4. STAMMDATEN
Zum Installationsumfang des Programm gehört ein mandantenunabhängiges Bankenarchiv.
Je Mandant legen Sie unter Stammdaten / Konstanten / Banken die benötigten
Bankanschriften an, indem Sie die Banken aus dem Archiv übernehmen oder ggf.
die Angaben manuell erfassen.
Abbildung 4.16: Banken
51

4.2. KONSTANTEN
Mit der Option bestimmen Sie, welche Banken an SEPA-
Überweisungen teilnehmen. Unter Einstellungen und Zusatzfunktionen können die
Angaben hinsichtlich BIC und SEPA-fähiger Bank aus dem Bankenarchiv übernommen
werden.
4.2.3.1 Bankbezüge
In den Bankbezügen unter Stammdaten / Banken / Bankbezüge verwalten Sie die
Bankverbindungen und Kassen Ihres Mandanten.
Abbildung 4.17: Bankbezüge
Nummer Die Nummer ist der zweistellige Datensatzschlüssel der Bankbezüge.
Typ Bankbezüge vom Typ "Bank" sind in der Regel Finanzkonten bei einer Bank. Bankbezüge
vom Typ "Kasse" kommen bei Barzahlungen von Rechnungen oder bei der
Arbeit mit dem Programm Selectline Kassenbuch zur Anwendung.
Fibu-Konto Das Fibu-Konto ist das Finanzkonto, auf das die Zahlungen bei der Verwendung
des entsprechenden Bankbezugs gebucht werden.
Währung Bankbezüge können in beliebiger Währung geführt werden.
52

KAPITEL 4. STAMMDATEN
Ist der Typ des Bankbezugs auf "Bank" gesetzt, haben Sie zusätzlich die Mög- Bankdaten
lichkeit die zum Finanzkonto gehörenden Bankkontodaten anzugeben. Geben Sie
Kontonummer und Kontoinhaber an. Die Bankleitzahl wählen Sie aus den Bankstammdaten
aus. Ist für die Bank eine IBAN und BIC hinterlegt, wird diese automatisch
bei der Auswahl der Bank in den Bankbezug übernommen. Diese Angaben
sind wichtig für die Arbeit mit dem automatischen Zahlungsverkehr.
Analog zur Berechnung der IBAN in einer Zahlungslaufposition bzw. im Debitoren- IBAN
oder Kreditorenstamm, wurde die Ermittlung der Bankleitzahl und Kontonummer automatisch
aus einer vorgegebenen IBAN in die „Stammdaten / Bankbezüge“ integriert. Es ist
im Bankbezug möglich, aus der hinterlegten IBAN automatisch die Clearing-Nr.
(sofern diese unter „Stammdaten / Banken“ vorhanden ist) und die Kontonummer
zu ermitteln.
4.2.4 Buchungstexte
Mit Stammdaten / Konstanten / Buchungstexte können Sie sich die Arbeit beim
Buchen vereinfachen.
Abbildung 4.18: Buchungstexte
In der Buchungsmaske haben Sie die Möglichkeit, im Eingabefeld Text1 einfach
das Textkürzel des Buchungstextes einzutippen. Beim Verlassen des Eingabefeldes
werden je nach Definition beide Textfelder mit den entsprechenden Buchungstexten
gefüllt.
Das Textkürzel dient als max. 6stelliges alphanumerisches Schlüsselfeld.
Kürzel
Verwenden Sie Kleinbuchstaben, dies erleichtert die Nutzung der Buchungstexte Hinweis
beim Buchen.
Die beiden Textzeilen bieten analog zu den Buchungstexten in der Dialogbuchen- Textzeilen
maske jeweils 40 Zeichen zur Eingabe eines Buchungstextes.
53

4.2. KONSTANTEN
4.2.5 Geschäftsvorfälle
Mit der Verwaltung von Geschäftsvorfällen unter Stammdaten / Konstanten / Geschäftsvorfälle
erreichen Sie eine Automatisierung Ihrer Buchungsaktivitäten. Zu
den vordefinierten und in Zuordnungs- und Typfestlegungen nicht zu verändernden
Geschäftsvorfällen können Sie weitere Geschäftsvorfälle, passend zur eigenen Buchungspraxis,
anlegen. Beim Buchen mit der Einstellung "Belegart" können diese
Fälle ausgewählt werden.
Abbildung 4.19: Geschäftsvorfälle
Ein Geschäftsvorfall ist definiert durch ein maximal 3-stelliges Kürzel, die Bezeichnung
und durch einen beschreibenden Hinweis.
(Gegen-)Konto Für Konto und Gegenkonto sind die Merkmale festzulegen, die das Konto im Soll
und das Konto im Haben erfüllen muss. Ein passendes Konto kann als Vorschlagskonto
aufgenommen werden.
54

Abbildung 4.20: Kontentyp
KAPITEL 4. STAMMDATEN
Für die Eingabe des Betrags wird festgelegt, ob diese Brutto, Netto oder steuerfrei Betragseingabe
erfolgt. Das Programm berechnet dann automatisch anhand des Steuerschlüssels
den Steuerbetrag.
Sie können je Geschäftsvorfall einen separaten Nummernkreis vergeben um u.a. Nummernkreis
eine fortlaufende Belegnummer zu gewährleisten.
4.2.6 Nummernkreise
Belegnummern über Nummernkreise zu erstellen, erleichtert die Zuordnung von
Buchungssätzen zu bestimmten Geschäftsvorfällen. Weiterhin wird durch Nummernkreise
die chronologische Vergabe der Belegnummern auch bei Mehrplatzarbeit
sichergestellt.
Die Tabelle unter Stammdaten / Konstanten / Nummernkreise wird jahresweise
gespeichert.
Abbildung 4.21: Nummernkreise
Mit dem Feld Nummernkreis steht Ihnen ein 3stelliges Schlüsselfeld zur Verfügung, Nummernkreis
55

4.2. KONSTANTEN
über welches Sie später z.B. in der Buchungsmaske den Nummernkreis auswählen.
Bezeichnung Mit einer 40stelligen Bezeichnung geben Sie dem Nummernkreis einen Namen.
Belegnummer Die nächstfolgende Nummer wird auf der Grundlage der hinterlegten Formel für
die letzte Belegnummer berechnet.
4.2.7 Weitere......
4.2.7.1 Finanzämter
Finanzämter werden zum Erstellen der Umsatzsteuererklärungen benötigt. Sie werden
mandantenunabhängig verwaltet.
4.2.7.2 PLZ-Verzeichnis
Es steht ihnen unter Stammdaten / Konstanten / Weitere... / PLZ-Verzeichnis
ein Archiv aller deutschen, schweizer und österreichischen Postleitzahlen zur Verfügung.
Wenn die entsprechende Angabe im PLZ-Verzeichnis existiert, wird die Adresse
nach der Eingabe der Postleitzahl automatisch mit dem Ort vervollständigt. Das
PLZ-Verzeichnis wird bei jeder neuen Adressangabe in jeder beliebigen Maske automatisch
erweitert.
Abbildung 4.22: PLZ-Verzeichnis
Eine Aktualisierung des Verzeichnisses auf den Stand des letzten Updates können
Sie über das Applikationsmenü / Reorganisieren / Stammdaten aktualisieren
vornehmen.
4.2.7.3 Ländercodes
Unter Stammdaten / Konstanten / Weitere... / Ländercodes werden die international
gültigen Ländercodes mandantenübergreifend verwaltet.
56

4.2.7.4 Sprachen
Abbildung 4.23: Ländercodes
KAPITEL 4. STAMMDATEN
Für die Erstellung fremdsprachiger Mahnbelege können Sie unter Stammdaten /
Konstanten / Weitere... / Sprachen Stammdaten für verschiedene Sprachen anlegen.
In den Mandanteneinstellungen / Mahnungen erhalten Sie zu jeder hinterlegten
Sprache einen Untereintrag um entsprechende Mahntexte zu hinterlegen. Diese
werden dann bei passender Zuordnung der Sprache in den Kunden- bzw. Lieferantenstammdaten
beim Druck des Mahnbeleges eingebunden.
Abbildung 4.24: Sprachen
Als gestalterisches Mittel können Sie je Sprache eine eigene Schriftart hinterlegen. Font
4.2.7.5 Textbausteine
Textbausteine, die Sie im Programmteil Stammdaten / Konstanten / Weitere.../
Textbausteine erfassen und verwalten, können Sie in Langtextfeldern an der gewünschten
Position einfügen.
57

4.3. ANPASSUNG
Abbildung 4.25: Textbausteine
Hinweis Textbausteine werden in den Langtexten der Eingabemasken üblicherweise über
das Kontextmenü eingefügt. Wenn Sie im Langtextfeld den Datensatzschlüssel eines
Textbausteins eingeben, erreichen Sie mit der Tastenkombination [Strg] + [T],
dass die Eingabe des Schlüssels mit dem entsprechend hinterlegten Langtext ausgetauscht
wird.
4.2.7.6 Formate, Etiketten und Schriften
Im SelectLine Systemhandbuch finden Sie entsprechende Hinweise.
4.3 Anpassung
4.3.1 Datenaktualisierung
Über Stammdaten / Anpassung / Datenaktualisierung können Sie bestimmte Stammdaten
aus einem anderen Mandanten, z.B. einem der mitgelieferten Vorlagemandanten,
für das aktuelle Buchungsjahr übernehmen bzw. aktualisieren. Standardmässig
wird der zu Grunde liegende Vorlagemandant für die Aktualisierung vorgeschlagen.
58

Abbildung 4.26: Datenaktualisierung
KAPITEL 4. STAMMDATEN
Es stehen Ihnen verschiedene Aktualisierungsmöglichkeiten zur Verfügung:
• Neue Daten zufügen
Es werden nur Daten, die im aktuellen Mandanten noch nicht vorhanden
sind, vom ausgewählten Mandanten übernommen.
• Vorhandene Daten aktualisieren
Daten, die bereits im aktuellen Mandanten vorhanden sind, werden mit
den Daten des ausgewählten Mandanten überschrieben. Alle anderen Daten
bleiben unangetastet, d.h. es werden keine neuen Daten hinzugefügt und
auch Daten, die zusätzlich im aktuellen Mandanten vorhanden sind bleiben
unberührt.
• Vorhandene Daten ersetzen
Die Daten des aktuellen Mandanten werden ersetzt durch die Daten des ausgewählten
Mandanten. Spezifisch im aktuellen Mandanten erstellte Daten
sind damit verloren - ausgenommen Personenkonten.
Folgende Daten können aktualisiert werden:
• Steuerschlüssel
Die Stammdaten der Steuerschlüssel und entsprechende Steuerschlüsseldetails
können um die Daten aus dem Vorlagemandanten ergänzt, aktualisiert
oder ersetzt werden.
• Konten
Konten, die im Quellmandanten existieren, nicht aber im Zielmandanten,
können in den aktuellen Mandanten hinzugefügt werden.
Konten, die weder im aktuellen Buchungsjahr noch im Vorjahr bebucht wurden
und auch keine Sonderfunktion (z.B. Personen- oder Automatikkonten)
inne haben, können ersetzt werden.
Eine Aktualisierung der Konten erfolgt, wenn die o.g. Bedingungen für das
59

4.3. ANPASSUNG
Ersetzen der Konten zutreffen, die Bezeichnung aktualisiert werden darf
und der Steuercode des Zielkontos mit dem Steuerschlüssel aus dem Vorjahreskonto
des Quellmandanten übereinstimmt. Trifft eine der Bedingungen
nicht, wird im Anschluss nochmals der Steuercode überprüft und ggf. nur
dieser im Konto aktualisiert.
• Kontenbezeichnungen
Es kann eine Aktualisierung der Felder ”Bezeichnung” und ”Bezeichnung
(lang)” in der Kontentabelle durchgeführt werden, wenn die Zielfelder leer
sind oder der Feldinhalt im Zielkonto mit dem Inhalt des Vorjahreskontos
im Quellmandanten übereinstimmt. Zusätzlich muss dann im aktuellen Jahr
die Kontenbezeichnung im Zielmandanten von der im Vorlagemandanten
abweichen.
• Kontenpläne
Die Kontenplandateien können ersetzt bzw. neue hinzugefügt werden. Bereits
vorhandene Kontenpläne werden zuvor in *.bak umbenannt und im
Mandantenverzeichnis abgelegt.
• Mahntexte
Die Mahntexte können mit denen von einem anderen Mandanten ersetzt
werden. Die vorhandene Mahn.ini wird zuvor in Mahn.bak umbenannt und
im Mandantenverzeichnis abgespeichert.
• Abschreibungsarten
Bei lizenzierter SelectLine Anlagenbuchhaltung gibt es zusätzlich die
Möglichkeit Abschreibungsarten zu aktualisieren bzw. zu ersetzen. Es werden
u.a. die (Sonder-)Abschreibungsarten, der Anlagespiegel und die Preisindices
aus der Vorlage übernommen.
Hinweis Wird bei der Aktualisierung ein Mandant abweichend vom voreingestellten Vorlagemandanten
gewählt, wird dieser Mandant als neuer Vorlagemandant für das
aktuelle Jahr übernommen.
4.3.2 Kontoänderungsassistent
In einem reinen Rechnungswesenmandanten kann eine Umstellung der Kontenstelligkeit
automatisch erfolgen. Hierfür sind exklusive Benutzerrechte nötig. Es erfolgt
eine Anpassung des gesamten Mandanten hinsichtlich Konten, Buchungen, Offenen
Posten, Anlagen und Kostenrechnung.
60

Abbildung 4.27: Kontoänderungsassistent
KAPITEL 4. STAMMDATEN
Der Kontenrahmen kann auf bis zu 8 Stellen erweitert werden. Um eine Umstellung Stelligkeit
zu ermöglichen, wird ermittelt wie die bisherigen Vorgaben sind. Dabei werden die
maximalen Stellen der Sachkonten als Bewertung der aktuellen Stelligkeit herangezogen.
Auf Grund dieser Werte, werden die Konten dann angepasst und mit
nachgestellten 0 aufgefüllt.
Zusätzlich zur Stelligkeit kann den Konten auch ein Präfix in Form führender Führende Nullen
Nullen zugefügt werden. Die Konten werden dann bis zur gewünschten Stelligkeit
erweitert und danach gegebenenfalls mit vorangestellten Nullen aufgefüllt. Es ist
also nicht möglich die Konten nur mit Nullen aufzufüllen.
Es sollte immer eine Datensicherung vor der Anpassung der Konten durchgeführt Datensicherung
werden.
Die Anpassung läuft jahresübergreifend über alle Tabellen, in denen Konteninformationen
zu finden sind. So wird der Vorjahresvergleich gewährleistet. Nach der
Anpassung ist eine Aktualisierung mit dem Vorlagemandanten nicht mehr möglich.
Folgende Einstellungen müssen nach der Umstellung manuell angepasst bzw. kontrolliert
werden:
• Auswertungsparameter (z.B. Druckjobs)
• Benutzer-Vorgaben in den Vortragswerten
• Datev- und Konsolidierungskonto in den Kontenstammdaten
• Inventarnummer unter Mandant / Einstellungen / Anlagenbuchhaltung
61

4.3. ANPASSUNG
62

5 Buchen
5.1 Jahreswechsel
Das Buchen im SelectLine Rechnungswesen erfolgt jahresbezogen, d.h. beginnt
ein neues Wirtschaftsjahr ist über Buchen / Jahreswechsel, ein neuer Buchungszeitraum
anzulegen. Der Jahreswechsel kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt durchgeführt
und wiederholt werden. Über Mandant / Wechseln kann jederzeit zwischen
den bestehenden Jahren gewechselt werden. Sie können bereits mit dem neuen
Wirtschaftsjahr arbeiten und trotzdem noch (Abschluss-)Buchungen im alten Jahr
erstellen. Zu beachten ist dann lediglich, dass Sie einen wiederholten Jahreswechsel
durchführen, um die nachträglich erfassten Daten auch in das aktuelle Jahr zu
kopieren.
Der Jahreswechsel kann beliebig oft wiederholt werden. Dabei werden die sich ggf.
ergebenden Differenzen zwischen dem Endbestand eines Kontos im alten Jahr und
dessen Eröffnungsbestand im neuen Jahr verbucht.
Wird der Wechsel in den neuen Buchungszeitraum zum ersten Mal durchgeführt,
legt das Programm in erster Instanz eine neue Jahresdatenbank (SQL) bzw. ein
neues Jahresverzeichnis (BDE) an. Im Anschluss gelangen Sie in den Dialog zur
Jahresübernahme. Wird ein wiederholter Jahreswechsel durchgeführt erhalten Sie
sofort diesen Übernahmedialog.
Abbildung 5.1: Jahreswechsel
63

Konten
Aktualisierung
5.1. JAHRESWECHSEL
Es wird Ihnen eine Übernahme von Konten, Salden, Budgets und Kostenrechnungsdaten
angeboten.
Die Kontenstammdaten können komplett oder eingeschränkt nach nur bebuchten
Konten aus dem Vorjahr übernommen werden. Gleichzeitig kann eine Aktualisierung
mit den Konten des Vorlagemandanten erfolgen. Konten, die es noch nicht gibt
werden aus dem Vorlagemandanten übernommen und nur Originalkontenbezeichnungen
werden ggf. durch veränderte Kontenbezeichnungen im Vorlagemandanten
ersetzt.
Saldenübernahme Die Salden können Sie als Vorträge übernehmen, auch wenn das vorige Buchungsjahr
noch nicht endgültig abgeschlossen ist. Der Saldovortrag kann separat für
Personen-, Finanz- und sonstige Bilanzkonten erfolgen. ER-Konten werden immer
mit einem Anfangsbestand von 0 übernommen. Die Vorträge werden mit Hilfe der
entsprechenden Eröffnungskonten aus Stammdaten / Konten / Automatikkonten
verbucht. Die Belegnummer und das Buchdatum geben Sie im Dialog der Jahresübernahme
an.
Hinweis Für einzelne Konten können Sie die Übernahme des Saldos ausschliessen, indem
Sie für diese Konten die Option
in den Kontenstammdaten des Vorjahres setzen.
Soll im neuen Geschäftsjahr mit einem anderen Vorlagemandanten bzw. Kontenstamm
gearbeitet werden, empfehlen wir Ihnen den Jahreswechsel ohne Kontenund
Saldenübernahme durchzuführen. Ausnahme bei der Saldenübernahme bilden
die Debitor- und Kreditorenkonten. Erfassen Sie ihren Eröffnungsbestand dann
über Buchen / Eröffnungsbilanz.
Budget Auch die in den Kontenstammdaten hinterlegten Budgets können in das neue Jahr
kopiert werden. Bei der Übernahme kann eine Neubewertung des Budgets um einen
selbst festgelegten Faktor erfolgen. Des Weiteren bestimmen Sie, inwieweit die
Budgetwerte gerundet werden sollen, mit wie vielen Nachkommastellen gearbeitet
wird. Bereits bestehende Budgets im neuen Jahr werden dabei überschrieben.
Hinweis Über das erweiterte Budget in den Kontenstammdaten können Sie für jedes Konto
einzeln die Vorjahreswerte übernommen werden.
Kostenrechnung Wird mit der Kostenrechnung gearbeitet, können auch hierfür die entsprechenden
Stammdaten und Salden übernommen werden. Bei der Übergabe der Stammdaten
werden sowohl die Kostenarten als auch Kostenstellen und -träger im neuen Jahr
angelegt. Kostenstellen werden zu Jahresbeginn stets mit einem Saldo 0 vorbelegt.
Für Kostenträger hingegen können optional die Werte aus dem zurückliegenden
Jahr vorgetragen werden. Auch die Budgets können Sie für die Kostenrechnungsstammdaten
per Jahreswechsel übernehmen. Den Bewertungsfaktor legen Sie unter
dem Block ”Budget” fest.
Hinweis Für einzelne Kostenträger können Sie die Übernahme des Saldos ausschliessen,
indem Sie für den entsprechenden Stammdatensatz im Vorjahr die Option
setzen.
64

KAPITEL 5. BUCHEN
Über das erweiterte Budget in den Kostenrechnungsstammdaten können die Vorjahreswerte
einzeln übernommen werden.
Falls es Änderungen in der Kontenstruktur (Typ, Funktion, Zuordnung) gibt, oder Fehlerprotokoll
Konten im aktuellen Jahr fehlen, werden die Salden zu diesen Konten nicht übernommen
und die Konten werden in einem Fehlerprotokoll aufgelistet.
Für einen konsolidierten Mandanten können beim Jahreswechsel nur Konten, Bud- Konsolidierung
gets und Buchungskreise übernommen werden.
5.2 Buchen
Mit dem SelectLine Rechnungswesen können Sie im Dialog, d.h. mit Abschluss
des Buchungssatzes sind die Kontensalden aktualisiert, und im Stapel, d.h. die
Buchung wird vorläufig erstellt und kann zu einem beliebigen Zeitpunkt tatsächlich
verbucht werden, arbeiten. Zum Erfassen der Buchungen steht Ihnen für beide
Buchungsarten die Buchungsmaske in drei Formen zur Verfügung:
• als Einfachbeleg (jeweils ein Konto und ein Gegenkonto)
• als Sammelbeleg (beliebig viele Konten im Soll und beliebig viele Konten
im Haben)
• als Belegart (einzelne Geschäftsvorfälle mit Vorschlagskonten)
Je nach Bedarf und Buchungssicherheit bei unterschiedlichsten Geschäftsvorfällen
wählen Sie die passende Belegart aus.
Die Länge der Felder Buch-Beleg und OPBeleg wurde im gesamten Programm auf Feldlänge
40 Zeichen vereinheitlicht. Die Eingabe ist entsprechend auf 40 Codes beschränkt.
5.2.1 Konfiguration der Buchungsmaske
Um die Arbeit in der Dialogbuchenmaske zu optimieren finden Sie über bzw.
[Alt] + [1] oder Einstellungen + Zusatzfunktionen / Maske konfigurieren verschiedene
nutzer- und mandantenabhängige Einstellungen.
65

Nutzer
einstellungen
5.2. BUCHEN
Abbildung 5.2: Buchungsmaske konfigurieren
5.2.1.1 Nutzer- und Mandanteneinstellungen
Für Sammelbelege können Sie mit
einstellen, ob der Buchungstext je Position erfasst oder für alle Positionen aus dem
ersten Posten übernommen werden soll.
Stornierte Buchungssätze können optional über die Option
ein- oder ausgeblendet werden. Entscheiden Sie sich für die Anzeige dieser Buchungen,
werden sie rot im Tabellenbereich der Buchungsmaske dargestellt. Sie können
dann zwar zur Ansicht noch editiert werden, aber eine Bearbeitung ist nicht mehr
möglich.
Um auch indirekt gebuchte Positionen (Buchung auf Steuerkonto, Sammelkonto
und Skonto) angezeigt zu bekommen, lassen Sie sich
.
Wobei die jeweiligen Positionen farblich gekennzeichnet werden:
66
• Lila: Zeile für Buchung auf Sammelkonto Debitoren / Kreditoren
• Blau: Zeile für Buchung auf Steuerkonto

• Grün: Zeile für Buchung auf Skontokonto
Der Tabellenbereich der Buchungsmaske kann über
KAPITEL 5. BUCHEN
so eingeschränkt werden, dass nur die vom angemeldeten Nutzer getätigten Buchungen
aufgelistet werden.
Die Sortierung der Buchungsmaske kann per Option
auf- oder absteigend nach der Satznummer erfolgen. Eine andere Anordnung der
Buchungen ist nicht möglich.
Wird der Betrag negativ eingegeben erfolgt automatisch ein Tausch von Soll und
Haben. Dies kann auch erreicht werden, indem Sie erst den Betrag eingeben und
dann das Betragsfeld über die Minus- bzw. die Plustaste, je nach gesetzter Option
oder
in den Nutzereinstellungen der Buchungsmaske, im Ziffernblock verlassen.
Bei der Zahlung eines Offenen Posten mit Skonto wird bei der Anpassung des
Zahlbetrages im Feld ”Brutto” automatisch der Skontobetrag neu ermittelt, wenn
die Einstellung
gesetzt ist.
Im Normalfall springt das Programm nach der Erfassung einer Sammelposition
in die nächste Position bzw. speichert den Buchungssatz ab, wenn der Saldo der
Buchung Null ergibt. Über die Option
können Sie dies verhindern. D.h. Sie speichern die Position, behalten Sie aber noch
im Bearbeiungsmodus. Erst über kann die nächste Sammelposition
erfasst werden.
Über den Quickfilter können Sie die Buchungsmaske nach bestimmten Kriterien
filtern. Da in einem Sammelbeleg u.U. eine grosse Anzahl von Buchpositionen
enthalten sein können,
gibt es über
die Möglichkeit für eine Sammelbuchung nur die Positionen anzeigen zu lassen, die
den Filterkriterien entsprechen.
Bei grossen Datenmengen lässt sich über die Einschränkung der Buchungssätze
die benötigte Zeit zum Dialog öffnen verkürzen, indem die Anzahl der anzuzeigenden
Buchungssätze eingeschränkt wird. Mit der Angabe ”-1” werden alle Buchungssätze
zur Verfügung gestellt.
67

Mandanten
einstellungen
Jahres
einstellungen
5.2. BUCHEN
Um eine möglichst vollständige Erfassung eines Buchungssatzes zu gewährleisten,
gibt es die Möglichkeiten die Buchung auf Vorhandensein von Buchungstext und
Belegnummer zu prüfen. Ist eines der Felder leer können Sie entweder eine Warnung
vom Programm ausgeben lassen, die Sie auf die fehlende Eingabe hinweist, aber
trotzdem einen Abschluss des Buchungsatzes zulässt, oder Sie machen das jeweilige
Feld zu einem Pflichtfeld , d.h. die Buchung kann nur
gespeichert werden wenn das Feld ausgefüllt wird.
Über
legen Sie fest, dass Ihre Belegnummer mit jedem Buchungssatz um 1 hochgezählt
wird. Ist die Option deaktiv, wird das Feld für jeden neuen Buchungssatz geleert
und enthält keinen Vorschlagswert. Bei der manuellen Vergabe der Belegnummer
haben Sie neben dem Eingabefeld ”Buchbeleg” einen zusätzlichen Schalter , mit
diesem holen Sie die zuletzt verwendete Belegnummer + 1.
Bei einem grossen Datenbestand kann das Aktualisieren der Buchungsmaske einige
Zeit in Anspruch nehmen, daher kann über
vorher eine Abfrage ausgegeben werden, ob die Aktualisierung wirklich durchgeführt
werden soll.
Ergibt sich beim Ausgleich eines Fremdwährungs-OPs eine Kursdifferenz kommt
mit Hilfe der Option
automatisch ein Folgedialog hoch, der Ihnen den Valutaausgleich ermöglicht. Nach
Bestätigung des Dialogs erfolgt sofort eine Buchung auf das Differenzkonto. Wird
mit deaktiver Option gearbeitet, finden Sie die Währungsdifferenzen unter Buchen
/ Valuta-Ausgleich wieder und können diese darüber ausbuchen.
Über
legen Sie fest, ob eine automatische Abwicklung des Rücklastschriftverfahrens erfolgen
soll. Dies bedeutet, dass bei Erfassung der Rückbuchung der Zahlung gleichzeitig
die bereits erledigte Rechnung wieder geöffnet und die ggf. anfallenden Gebühren
über einen Folgedialog auf ein selbst festzulegendes Gebührenkonto gebucht
wird.
Für alte Jahre gibt es über die Deaktivierung der Option
die Möglichkeit unterhalb der Zeile zur Betragseingabe die Werte in anderen Währungen
anzeigen zu lassen.
68

5.2.1.2 Eingabereihenfolge
KAPITEL 5. BUCHEN
Nutzerabhängig können Sie die Buchungsmaske über Einstellungen + Zusatzfunktionen
/ Eingabereihenfolge bzw. [Alt] + [F2] so gestalten, dass sie an Ihre individuellen
Bedürfnisse zur Erfassung von Buchungen angepasst ist.
Abbildung 5.3: Eingabereihenfolge
Sie können selbst festlegen in welcher Reihenfolge Sie die einzelnen Felder während
des Buchungsvorganges anspringen wollen. Über legen Sie fest nach welcher
Sortierung die Felder angesprochen werden. Für die aufgelisteten Eingabefelder
kann ausserdem festgelegt werden, ob das Feld beim Bewegen in der Buchungsmaske
übersprungen und/oder sein Inhalt festgehalten werden soll. Dies legen Sie
entweder mit einem Doppelklick auf die jeweilige Eigenschaft fest oder über die
Schalter und . Diese Einstellungsmöglichkeit erreichen Sie
auch direkt in der Buchungsmaske über das Kontextmenü des jeweiligen Feldes.
Die übersprungenen bzw. festgehaltenen Bereiche werden entsprechend gekennzeichnet:
• Festhalten über ein kleines schwarzes Dreieck in der linken oberen Ecke
• Überspringen das Feld wird ausgegraut
69

5.2. BUCHEN
Abbildung 5.4: Darstellung Überspringen und Festhalten in der Buchungsmaske
Wird ein Wert festgehalten, geht dieser erst mit dem Schliessen der Buchungsmaske
verloren.
Über bekommt man die Werkeinstellungen zurück.
Die Angaben können separat sowohl für die Belegtypen Einfachbeleg und Sammelbeleg
gesetzt werden. Für Belegarten kann keine Eingabereihenfolge bestimmt
werden.
5.2.1.3 Abstimmsumme
Um z.B. bei der Abbuchung eines Kontoauszugs den Banksaldo abzustimmen nutzen
Sie die Funktion Einstellungen & Zusatzfunktionen / Abstimmsumme. Sie
erreichen die Angabe auch per Doppelklick auf die Anzeige in der Statuszeile des
Buchdialogs oder über [Alt] + [F3].
Abbildung 5.5: Abstimmsumme
Geben Sie das Konto, welches abgestimmt werden soll, und den Startwert für den
Abgleich an. Wird dieses Konto nun bebucht, werden die Buchbeträge auf diese
Vorgabe saldiert. Die Abstimmsumme bleibt gesetzt, bis eine neue vergeben wird.
Es kann immer nur ein Konto abgeglichen werden.
Für Sammelbelege sowie für Buchungen vom Typ Belegart gilt, dass das abzustimmende
Konto immer in der ersten Position des Beleges stehen muss, sonst erfolgt
kein Abgleich. D.h. insbesondere für den Sammelbeleg muss die korrekte Buchrichtung
über das Vorzeichen im Betrag bzw. über den Soll/Haben-Wechsel geregelt
werden.
70

5.2.1.4 Prüfroutine
KAPITEL 5. BUCHEN
Über Einstellungen + Zusatzfunktionen / Buchungen Neu Verarbeiten oder [Umsch]
+ [F9] erreichen Sie die Prüfroutine Buchungen neu verarbeiten.
Infolge eines unkontrollierten Programmendes durch einen Rechnerabsturz, bei
Stromausfall oder ähnlichen Zwischenfällen kann es dazu kommen, dass z.B. Ihre
Summen- und Saldenliste nicht mit den Salden der Kontenblätter übereinstimmt
oder es gibt Differenzen zwischen OP-Auswertungen und Kontensalden. Für solche,
auf den ersten Blick unerklärlichen Unstimmigkeiten, steht Ihnen das ”Neu
Verarbeiten” zur Verfügung.
Abbildung 5.6: Buchungen neu verarbeiten
Dabei wird im Allgemeinen geprüft, ob die erfassten Buchungen sinnvoll sind und
mit den Stammdaten übereinstimmen. So wird z.B. die korrekte Verwendung der
Steuerschlüssel, die Kontenzuordnungen und Kontenkombinationen geprüft.
Bei der Neuberechnung der Kostenarten wird zuerst geprüft, ob die verwendeten Kostenarten
Stammdaten (Kostenstellen, -träger und -arten) auch in den Kostenstammdaten
vorhanden sind und ob die gesetzten Optionen und Einstellungen beim Erfassen
der Kostensätze berücksichtigt wurden. Des Weiteren erfolgt eine Prüfung, ob zu
allen kostenrelevanten Buchungen Kostensätze existieren. Ist dies nicht der Fall,
werden sie angelegt bzw., bei bestehendem Kostensatz zu stornierter Buchung,
gelöscht.
Es kann zudem ein Abgleich der Buchtabelle mit der OP-Tabelle erfolgen. Dabei Offene Posten
erfolgt ein Vergleich der bestehenden Buchungen des aktuellen Buchungsjahres mit
den Offenen Posten. Existieren Datensätze ohne OP wird der Offene Posten angelegt,
gibt es Offene Posten ohne dazugehörigen Buchungssatz wird dieser gelöscht.
Bei der Prüfung der Steuerbuchungen werden alle Buchungssätze daraufhin ge- Steuerbuchungen
prüft, ob sie komplett sind. D.h., dass alle notwendigen und zur Buchung gehörenden
Buchpositionen existieren (z.B. Steuerbuchung)
Optional legen Sie fest, ob das Programm auch in den bereits abgeschlossenen Pe- abgeschlossene
rioden nach Unstimmigkeiten suchen soll, oder nur die noch offenen berücksichtigt. Perioden
71

5.2. BUCHEN
5.2.2 Dialogbuchen
Über Buchen / Dialogbuchen öffnen Sie die Buchungsmaske.
Maskenaufbau Abweichend zu sonst üblichen Dialogmasken gibt es hier keinen Wechsel zwischen
Bearbeitungs- und Tabellenansicht. Unabhängig von der Belegart sind alle Buchungsmasken
zweigeteilt in einen oberen Bereich für die Buchungserfassung und
einen unteren Bereich mit der Liste aller erfassten Buchungssätze.
Buchungsart Der Wechsel zwischen den verschiedenen Buchungsarten erfolgt über
oder [F9].
Neu Will man Eingaben verwerfen, erhält man über , [F2] oder Einstellungen Zusatzfunktionen
/ Buchung / Neu wieder leere Eingabefelder.
Kopieren Über können vorhandene Buchungssätze kopiert werden. Der zu kopierende
Datensatz muss dazu im Editiermodus stehen.
Sie können einen Buchungssatz über , die so genannte Schnellspeichertaste [F10]
oder der Plustaste im Nummernblock schon vor Verlassen des letzten Eingabefeldes
speichern.
Bearbeiten Per Doppelklick auf einen bereits erfassten Buchungssatz oder über Einstellungen
Zusatzfunktionen / Buchung / Einlesen bzw. [F3] gelangt der gewählte Buchungssatz
erneut in die Erfassungsmaske und kann ggf. angepasst werden. Im Normalfall
wird beim Abspeichern der Änderung dann aufgrund der ordnungsgemässen Buchführung
ein Stornosatz für die Originalbuchung angelegt und ein neuer Satz mit
der Anpassung erstellt. Ausnahme bildet hier eine Änderung des Buchungstextes,
dieser wird ohne Storno übernommen.
Stornieren Ein Buchungssatz kann über oder [F8] storniert werden. Jede Buchung muss
einzeln storniert werden, eine Sammelstornierung ist nicht möglich. Stornierte Buchungen
bleiben erhalten – sie sind entsprechend gekennzeichnet und können in
der Buchungsmaske und in Auswertungen optional mit angezeigt werden.
Soll/Haben-
Wechsel
Ein Wechsel zwischen Soll und Haben erfolgt über oder [F11] im aktuellen
Buchungssatz. Um die Funktion zu nutzen muss zumindest der Betrag vorhanden
sein.
Konfiguration Über oder [Alt] + [1] können Sie die Buchungsmaske konfigurieren.
Weitere Beschreibungen zu den Funktionen im Menü finden Sie im SelectLine
Systemhandbuch wieder.
5.2.2.1 Einfachbeleg
Im Buchungssatz kann jeweils nur ein Konto im SOLL und ein Konto im HA-
BEN bebucht werden. Weitere Buchungspositionen entstehen automatisch beim
Buchen mit Steuercode gegen das Steuerkonto (aus den Steuerschlüsseldetails),
beim Bebuchen eines Personenkontos gegen das entsprechende Sammelkonto (aus
den Automatikkonten) und beim Buchen mit Skonto gegen das Skontokonto (aus
den Steuerschlüsseldetails oder bei steuerfreier Buchung aus den Automatikkonten).
72

Abbildung 5.7: Dialogbuchen
KAPITEL 5. BUCHEN
Das Buchdatum kann sowohl auf zurückliegende als auch auf zukünftige Monate Datum
datiert werden. Es muss lediglich im Buchungszeitraum liegen. Die Eingabe des
Datums können Sie auf ein Minimum reduzieren. Wollen Sie für das aktuelle Datum
buchen, genügt eine Bestätigung mit der [Leertaste]. Soll die Buchung im
angegebenen Monat erfolgen, brauchen Sie nur den Tag einzugeben.
Buchungen werden nach Perioden zusammengefasst. Sie können in eine vom Buch- Periode
datum abweichende Periode buchen. Perioden können abgeschlossen werden um
einen bestimmten Buchungsstand festzuschreiben. Dann können Buchungen mit
dem Belegdatum eines früheren Zeitraums erfasst werden, ohne dass sich das festgeschriebene
Resultat, z.B. die Umsatzsteuer-Voranmeldung, verändert.
Die Belegnummern können Sie manuell eingeben oder aus den Nummernkreisen Buchbeleg
bilden lassen.
Standardmässig wird die Belegnummer als OPBeleg übernommen. Sie kann aber OPBeleg
durch die tatsächliche, abweichende Original-OP-Belegnummer ersetzt werden. Anhand
der OP-Belegnummer erfolgt später der Ausgleich der Offenen Posten.
Die Kontonummer kann frei eingetragen oder aus der Liste der Konten ausgewählt Soll / Haben
werden. Automatisch werden daneben die Konto-Bezeichnung und der aktuelle
Saldo des gewählten Kontos angezeigt. Im Einfachbeleg wird auf logische Kombination
der Konten geprüft, d.h. es sind nicht alle Kontenkombinationen zulässig,
z.b. können Sie nicht zwei Steuerkonten gegeneinander buchen.
Wird asynchron gearbeitet, d.h. die KundenLieferanten-Nummer ist nicht gleich KLNr
dem Personenkonto, steht Ihnen zusätzlich nach der Eingabe eines Personenkontos
das Feld ”Kunde” bzw. ”Liefer” zur Verfügung. Hier wählen Sie den Kunden
bzw. Lieferanten aus den Offene Posten / Personendaten / Debitoren bzw. Kreditoren
aus, für den ein OP erzeugt werden soll. Es stehen Ihnen nur die Kunden
73

5.2. BUCHEN
bzw. Lieferanten zur Verfügung, die in den Stammdaten das angegebene Fibukonto
hinterlegt haben.
Text Sie können zweimal bis zu 40 Zeichen Text erfassen. Aus den Stammdaten der Buchungstexte
erhalten Sie durch Eingabe eines Buchungstextschlüssels in das erste
Textfeld den hinterlegten Buchungstext. Solange die erste Buchungstextzeile leer
ist, wird sie nach dem Einfügen eines Kontos mit dem im Feld "Autotext" der
Kontenstammdaten hinterlegten Text gefüllt.
Währung Aus den Währungsstammdaten können Sie die zu buchende Währung auswählen.
Standardmässig wird die Leitwährung des Mandanten vorgeschlagen. Wird ein
Fremdwährungskonto angesprochen, wird die Währung automatisch entsprechend
umgestellt.
Brutto Wird der Bruttobetrag eingegeben errechnet sich der Steuerwert, insofern ein Steuercode
angegeben wurde, und der Nettowert automatisch. Wird der Betrag negativ
eingegeben, erfolgt ein Wechsel der Konten in Soll und Haben.
Der Schalter öffnet die Maske Umrechnung zur Fremdwährungsumrechnung.
Über diesen Weg können Sie Kursänderungen übernehmen und somit einen vollständigen
OP-Ausgleich von Fremdwährungsbelegen gewährleisten.
Abbildung 5.8: Fremdwährung anpassen
Geben Sie die Währung und den Fremdwährungsbetrag an. Anhand der Einträge
in der Währungstabelle zieht das Programm den zum Belegdatum gültigen Kurs
und berechnet den entsprechenden Wert in der Leitwährung. Sie können an dieser
Stelle auch den Kurs anpassen und optional in die Währungstabelle übernehmen.
Dabei wird das Belegdatum als Datum für den Tageskurs verwendet. Ist Ihnen der
Kurs nicht bekannt, Ihnen liegt aber der Betrag in Leitwährung vor, berechnet das
Programm anhand des FW-Wertes und des z.B. EUR-Wertes den passenden Kurs.
Skonto Das Eingabefeld ist nur aktiv, wenn ein Finanzkonto im Buchungssatz enthalten
ist. Der Skontobetrag ist grundsätzlich positiv einzugeben.
Steuer Wurde ein Konto vom Typ Umsatzsteuer oder Vorsteuer eingegeben, ist das Feld
aktiv und ein Steuerschlüssel kann eingetragen werden. Ist dem Konto schon ein
74

KAPITEL 5. BUCHEN
Steuerschlüssel zugeordnet, wird dieser automatisch vorgeschlagen. Haben Sie im
Sachkonto die Einstellung aktiviert, kann der Steuerschlüssel
beim Buchen nicht geändert werden. Der Steuerbetrag wird entsprechend des
Steuercodes ermittelt und automatisch auf das Steuerkonto gebucht.
Die Felder ”Steuerprozent” und ”Steuerwert” sind aktiv, wenn in den Stammdaten Steuerprozent
der Steuerschlüssel die Option gesetzt ist. Wenn Sie den -wert
Steuerprozentsatz oder den -wert ändern, wird automatisch der Nettobetrag und
der Prozentsatz bzw. Steuerbetrag angepasst.
Obwohl dies möglich ist, empfehlen wir, dass für abweichende Steuersätze immer Hinweis
neue Steuerschlüssel und separate Steuerkonten eingerichtet werden.
Wenn Sie den Nettobetrag ändern, werden die Felder ”Brutto” und ”Steuerwert” Netto
neu berechnet.
5.2.2.2 Sammelbeleg
Für Splittbuchungen wählen Sie die Belegart Sammelbeleg.
Es gilt folgendes zu beachten:
• Es können beliebig viele Konten im Soll oder Haben angesprochen werden.
• Es sind alle Kontenkombinationen zulässig.
• Die Skontikonten sind direkt zu bebuchen.
Da Sie beliebig viele Konten im Soll und im Haben erfassen können, müssen alle
erfassten einzelnen Buchungspositionen bis zum Abschluss des Buchungssatzes
gesammelt werden. Um diesen Sammelbereich ist der obere Eingabebereich der Buchungsmaske
erweitert. Mit einem Doppelklick können Sie die einzelnen Positionen
wieder zur Bearbeitung in den Eingabebereich holen.
Abbildung 5.9: Sammelbeleg mit Buchrichtung Soll
Abbildung 5.10: Sammelbeleg mit Buchrichtung Haben
75

5.2. BUCHEN
Saldo Im Sammelbeleg wird zusätzlich der Saldo der jeweiligen Buchung mitgeführt und
nach jeder Splittposition aktualisiert. Erst wenn der Saldo aller Einzelbuchungen
Null ist, kann der Sammelbeleg verbucht werden.
Skonto Es fehlt das Feld ”Skonto” – Skonto muss in einer separaten Buchungsposition
erfasst werden.
Hinweise zu den anderen Feldern finden Sie unter Einfachbeleg. 5.2.2.1
Buchen Ob das eingegebene Konto im Soll oder im Haben bebucht wird, entscheidet sich
erst mit der Betragseingabe. Wird der Wert positiv erfasst, wird für das Konto die
Buchrichtung Soll eingestellt. Bei negativer Eingabe erfolgt die Buchung im Haben.
Neue Sammelpositionen fügen Sie entweder über den Schalter hinzu bzw.
speichern die aktuelle über ab oder Sie bestätigen die erfasste Position
mit [Enter] bzw. [F10]. Einzelne Positionen können über gelöscht werden.
Abbildung 5.11: Sammelbeleg
Hinweis Sammelbuchungen erhalten in der Buchungstabelle in der Spalte "Gkonto" den
Eintrag "diverse".
5.2.2.3 Belegart
Über Belegart buchen Sie mit den vordefinierten und selbst angelegten Geschäftsvorfällen
aus den Stammdaten. Gerade, wenn Sie kein versierter Buchhalter sind
und die Buchungstätigkeit nur ein geringer Teil Ihres Aufgabenspektrums darstellt,
sollten Sie von der Möglichkeit Gebrauch machen, einmal für richtig Befundenes
immer erneut zu benutzen.
Es gilt folgendes zu beachten:
76

KAPITEL 5. BUCHEN
• Es sind jeweils die Kontenkombinationen zulässig, die unter Stammdaten /
Konstanten / Geschäftsvorfälle je Fall festgelegt sind.
• Indirekt bebucht werden nur die Steuer- und Sammelkonten.
• Für das Erfassen von Skonto ist eine Splittbuchung, Belegart SH - Habensplitt
oder SS - Sollsplitt, vorzunehmen.
• Splittbuchungen können nur in eine Richtung erfolgen, d.h. wurde zuerst der
Sollwert erfasst, kann nur die Habenseite auf mehrere Positionen aufgeteilt
werden und umgekehrt.
Abbildung 5.12: Belegart
Beim Erfassen der einzelnen Buchungen muss nicht mehr über Soll und Haben entschieden
werden. Da je Geschäftsvorfall festgelegt ist, wie die Konten zu bebuchen
sind, ist auch nur die jeweils relevante Buchungsseite für die Eingabe aktiv.
Das bedeutet gleichzeitig, es gibt keinen Grund einen negativen Betrag einzugeben Hinweis
(ein Betrag mit vorangestelltem Minus wird ohne Vorzeichen gebucht).
Die Belegnummern können Sie manuell eingeben oder aus den Nummernkreisen Buchbeleg
bilden lassen. Der Buchbeleg bildet gleichzeitig auch den OPBeleg.
Im obersten Auswahlfeld geben Sie den zu buchenden Geschäftsvorfall an. Geschäftsvorfall
Für die Eingabe des Betrags wird festgelegt, ob diese Brutto, Netto oder steuerfrei Betragseingabe
erfolgt. Das Programm berechnet dann automatisch anhand des Steuerschlüssels
den Steuerbetrag. Die Angabe wird automatisch aus dem gewählten Geschäftsvorfall
vorgeschlagen.
Die Eingabe der Gesamt-Steuersumme eines Belegs dient bei Splittbuchungen, die Steuersumme
mehrfach Steuern enthalten, der Abstimmung des ermittelten Steuerbetrags mit
der eingetragenen Steuersumme. In der Statusleiste des Eingabebereichs wird Ihnen
77

5.2. BUCHEN
die Differenz zwischen der Steuersumme und dem bereits gebuchten Steuerbetrag
angezeigt.
5.2.3 Stapelbuchen
Um vorläufige Buchungen zu erstellen, welche Sie zu einem späteren Zeitpunkt
verbuchen wollen, nutzen Sie die Funktion Buchen / Stapelbuchen.
Abbildung 5.13: Stapelbuchen
Ein Stapel kann manuell oder per Import angelegt werden.
Stapel Bei der Anlage eines neuen Datensatzes wird eine numerische Stapelnummer vergeben.
Bezeichnung Für die Bezeichnung des Stapels sind 40 Zeichen vorgesehen.
einmalig /
wiederkehrend
Belegdatum
korrigieren
Es kann zwischen einem einmaligen Stapel und einem wiederkehrenden Stapel unterschieden
werden. Die einmalige Verarbeitung kann z.B. für vorbereitende Zahlungen
verwendet werden. Nach der Erledigung des Stapels, wird dieser automatisch
vom Programm gelöscht.
Bei der wiederkehrenden Aufbereitung von Buchungen bleibt der Stapel nach der
Verarbeitung bestehen und kann jederzeit erneut verbucht werden. Anwendung
findet dies bei regelmässig zu buchenden Geschäftsvorfällen, wie z.B. Löhne und
Gehälter oder Betriebskosten.
Um einen wiederkehrenden Stapel zu realisieren geben Sie ein Belegdatum an. Bei
der Verbuchung des Stapels wird das Datum nach der Vorgabe unter ”Belegdatum
korrigieren” in die Buchpositionen geschrieben. Optional legen Sie fest, welcher Teil
Datums angepasst werden soll. Dadurch ist es möglich denselben Stapel tages-,
monats- und jahresübergreifend immer wieder zu verwenden.
78

KAPITEL 5. BUCHEN
Neben dem Belegdatum ist es für wiederkehrende Buchungen auch wichtig, Bu- Ersetzungstexte
chungstexte anzupassen. Um diese Variabel zu gestalten stehen Ihnen die Platzhalter
#1 bis # 8 zur Verfügung. Die Platzhalter #1 bis #4 werden automatisch
vom Programm erzeugt. Sie haben folgende Bedeutung:
Platzhalter Funktion Beispiel
#1 Belegmonat numerisch 8
#2 Belegmonat als Text August
#3 Belegdatum (TT.MM.JJJJ) 10.08.2009
#4 Systemdatum (TT.MM.JJJJ) 25.08.2009
Die Platzhalter #5 bis #8 können Sie für jeden Buchungsstapel individuell festlegen.
Tragen Sie das Kürzel für den gewünschten Ersetzungstext in den Buchungstext
der Stapelposition ein. Bei der Verarbeitung des Stapels wird dann der Platzhalter
mit dem entsprechenden Wert überschrieben.
Das Datum der letzten Verarbeitung des Stapels sowie der ausführende Nutzer und Information
die Anzahl der bisher durchgeführten Verbuchungen werden in den Stapelkopf für
Informationszwecke mitgeschrieben.
Es besteht die Möglichkeit die Buchungen eines oder mehrerer Stapel Vorverarbei- Vorverarbeiten
ten zu lassen. Diese Option bietet die komfortable Möglichkeit, die Auswirkungen
eventueller Buchungen auf das Betriebsergebnis anzeigen zu lassen. Gerade bei den
Entscheidungen zu den Buchungen zum Jahresabschluss können Sie sich so optimal
vom Programm unterstützen lassen.
Salden, die aus ”vorzuverarbeitenden” Stapeln resultieren, sind in der Saldenanzeige
der Konten beim Stapelbuchen und beim Dialogbuchen enthalten. In den
Auswertungen, welche die Berücksichtigung solcher Stapel zulassen (z.B. Bilanz),
gibt es die Option
.
Damit können Sie optional festlegen, ob die Salden für die entsprechende Auswertung
mit herangezogen werden sollen.
Standardmässig werden der Kontonummer vorangestellte Nullen abgeschnitten. führende Nullen
Mit gesetzter Option bleiben diese jedoch beim Import erhalten.
beim Import
Über den Schalter öffnen Sie die Maske zur Erfassung der Stapelposi- Positionen
tionen. Alle Einstellungen, Funktionen und Buchungsmöglichkeiten sind identisch
mit denen beim Dialogbuchen, mit Ausnahme der Valutakorrekturbuchung, Generalumkehrbuchung
und dem Anlegen von Notizen. Diese drei Funktionen stehen
Ihnen im Stapel nicht zur Verfügung..
Neben Buchungsstapeln aus dem SelectLine Auftrag oder dem SelectLine Import
Lohn (*.dat) können auch Stapel aus Fremdsystemen im dbf - oder txt-Format
importiert werden. Beim Import im Text-Format erhalten Sie nach der Auswahl
der Import-Datei einen Folgedialog zur Festlegung der Importeinstellungen, entsprechende
Hinweise finden Sie im Systemhandbuch. Eine Strukturbeschreibung
79

5.2. BUCHEN
Hinweis
zum Stapelimport erhalten Sie in unserer Online Hilfe zum SelectLine Rechnungswesen
oder über unsere Supportabteilung.
Wir empfehlen das Einlesen von Buchungssätzen aus einem Fremdprogramm immer
über den Stapel zu realisieren. Vermeiden Sie einen Import direkt in die Buchtabelle!
Prüfen Mit dem Schalter wird ein Testlauf durchgeführt, ob eine Verarbeitung
des Stapels möglich ist. Werden Fehler bzw. Unstimmigkeiten festgestellt wird
Ihnen ein Fehlerprotokoll ausgegeben. Bevor der Stapel verarbeitet werden kann,
müssen diese Hinweise geprüft und korrigiert werden. Führen Sie diese Routine insbesondere
bei importierten Stapel durch. Es erfolgt u.a. eine Überprüfung, ob alle
angesprochenen Konten im Kontenstamm enthalten sind und ob die verschiedenen
Kontenkombinationen korrekt gewählt wurden.
Verarbeiten Mit dem eines Stapel werden die Stapelpositionen tatsächlich verbucht und
gelangen in die Reihe der Dialogbuchungen. Sie werden ans Ende der Buchtabelle
geschrieben und erhalten somit eine fortlaufende Satznummer. Im Stapel variabel
festgelegte Buchungstexte, Belegdaten und Belegnummern (über Nummernkreise)
werden mit der Verbuchung korrekt geschrieben.
Abbildung 5.14: Stapelverarbeitung
Verarbeiten Mit dem eines Stapel werden die Stapelpositionen tatsächlich verbucht und gelangen
in die Reihe der Dialogbuchungen.
Sie werden ans Ende der Buchtabelle geschrieben und erhalten somit eine fortlaufende
Satznummer. Im Stapel variabel festgelegte Buchungstexte, Belegdaten
und Belegnummern (über Nummernkreise) werden mit der Verbuchung korrekt
geschrieben.
Mit dem Verarbeiten eines Stapels gelangen Sie in einen Folgedialog. In diesem können
per Multiselektion mehrere Stapel gewählt und gleichzeitig verarbeitet werden.
Einmal verbuchte Stapel können nicht mehr rückgängig gemacht werden, d.h. die
Buchungen stehen fest in der Buchtabelle und müssen dann ggf. einzeln storniert
werden. Auch beim Verarbeiten durchläuft das Programm eine Prüfroutine. Werden
fehlerhafte Positionen festgestellt wird ein Fehlerprotokoll ausgegeben und der
komplette Stapel nicht verbucht.
Verdichten Wurden z.B. per Import Stapelpositionen in Einfachbelegen angelegt mit derselben
Belegnummer, identischem Personenkonto und gleichem Valutadatum können diese
über im Stapelkopf zu einem Sammelbeleg zusammengefasst werden. Es
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KAPITEL 5. BUCHEN
entsteht ein neuer Stapel mit der Bezeichnung z.B. ”Verdichtet von 1”. Eine weitere
Möglichkeit solche Einfachbelege zu konsolidieren besteht direkt in den Stapelpositionen
über Einstellungen + Zusatzfunktionen / Buchungen zusammenfassen. Die
Positionen werden direkt im aktuellen Stapel zusammengefasst, die originalen Einfachbelege
werden aus dem Stapel entfernt. Dies ist z.B. nach einem Datev-Import
sinnvoll, da Datev keine Sammelbelege verarbeiten kann und somit die Buchungen
als Einfachbelege übergibt.
5.2.3.1 Transitorische Buchungen
Die Funktionalität des Buchungsstapels wurde um transitorische Buchungen ergänzt.
D.h. Sie können über die Erfassung eines Stapels die Erstellung Ihrer Rechnungsabgrenzungsposten
zum Ende eines Geschäftsjahres und deren Rückbuchung
im neuen Jahr weitestgehend automatisieren.
Abbildung 5.15: transitorischer Stapel
Es steht Ihnen unter „Buchen / Stapelbuchen“ zusätzlich zu den Verarbeitungsarten
wiederkehrend und einmalig der transitorische Stapel zur Verfügung. Erfassen
Sie Ihre aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungen in einem transitorischen
Stapel. Dieser ist eine Unterart des wiederkehrenden Stapels und kann mehrfach
verarbeitet werden.
Mit der ersten Verarbeitung der Stapelpositionen wird die periodengerechte Abgrenzung
gebucht. Der Aufwand bzw. Ertrag im aktuellen Geschäftsjahr wird neutralisiert.
Die Buchung erfolgt immer zum letzten Stichtag eines Geschäftsjahres.
Abgrenzung:
81

5.2. BUCHEN
Abbildung 5.16: Abgrenzung
Die Rückbuchung dieser Neutralisierung erfolgt nach dem Jahreswechsel. Bei diesem
erhaltenen Sie einen Hinweis, dass, falls transitorische Stapel existieren, diese
noch zu verarbeiten sind.
Abbildung 5.17: Bestätigen
Wird diese Abfrage mit [Nein] bestätigt, passiert weiter nichts und Sie können
selber bestimmen, wann genau dieser Stapel verarbeitet werden soll. Durch die
Rückbuchungsfunktion wurde das Verarbeitungsdatum automatisch auf den ersten
Tag des aktuellen Geschäftsjahres geändert.
82
Abbildung 5.18: aktuelles Geschäftsjahr

Wird obenerwähnte Meldung mit [Ja] bestätigt,
Abbildung 5.19: Bestätigung
KAPITEL 5. BUCHEN
erscheint danach der Auswahldialog aller vorhanden Stapel, die ausgewählt und
verarbeitet werden können.
Wenn mehrere Stapel vorhanden sind, können diese mit der rechten Maustaste
und dem Menüpunkt „Alle markieren“ entsprechend gesamthaft ausgewählt und
verarbeitet werden.
Abbildung 5.20: mehrere Stapel
Im Folgejahr gilt es nun die Rechnungsabgrenzungsposten wieder aufzulösen. Verarbeiten
Sie dazu den Stapel ein zweites Mal. Hierbei wird automatisch der erste
Tag des neuen Wirtschaftsjahres als Buchungsdatum übernommen. Bei der zweiten
Verarbeitung des Stapels werden die Beträge getauscht, so dass eine Rückbuchung
der Aufwendungen und Erträge erfolgt. Entsprechend wird auch der Buchungstext
angepasst. Es wird der Begriff ‘Rückbuchung‘ vorangestellt.
Rückbuchung:
83

5.2. BUCHEN
Abbildung 5.21: Rückbuchung
Nach dieser Verarbeitung erhalten Sie eine Abfrage, ob der transitorische Stapel
gelöscht oder für weitere Verwendung beibehalten werden soll. Bei jeder weiteren
Verbuchung werden die Beträge wieder getauscht und das Verarbeitungsdatum
ändert sich automatisch auf den letzten Tag des aktuellen Geschäftsjahres.
84
Abbildung 5.22: löschen bestätigen
Abbildung 5.23: Datum korrigieren

5.2.4 Kontierungsassistent
KAPITEL 5. BUCHEN
Der Kontierungsassistent ist ein zusätzliches Modul, welches Sie beim Kontieren
und Verbuchen des elektronischen Kontoauszugs unterstützt. Wenn alle Kontobewegungen
eindeutig zugeordnet werden konnten - automatisch oder manuell - und
mit ”Buchen möglich” gekennzeichnet sind, können Sie die Positionen verarbeiten
lassen und somit automatisch Ihre Bankbuchungen und ggf. OP-Ausgleiche erstellen.
In der Dialogbuchenmaske werden die entsprechenden Buchungen erzeugt und
in der OP-Verwaltung werden zugeordnete Posten selbstständig erledigt.
Der Kontierungsassistent lernt mit Ihren Eingabe stets dazu, womit sich die Trefferquote
beim Einlesen eines Kontoauszugs ständig verbessert und sich der Zeitaufwand
für das manuelle Nachbearbeiten der Positionen immer weiter verringert.
Über Buchen / Kontierungsassistent öffnen Sie den Dialog.
Die Positionstabelle listet standardmässig alle nicht verbuchten Datensätze getrennt
nach Bankbezug im ausgewählten Zeitraum (Von - Bis-Bereich) auf. Alle
Kontoauszugspositionen sind durch einen konkreten Status gekennzeichnet:
• Buchen nicht möglich
Es hat noch keine Zuordnung stattgefunden, die Datei kann nicht verbucht
werden.
• Buchen möglich
Die Position konnte zugeordnet werden und kann somit verbucht werden.
• Gesperrt
Der Datensatz ist für die Verarbeitung gesperrt.
• Verbucht
Für die Position wurde bereits eine Buchung erstellt.
Abbildung 5.24: Kontierungsassistent
Über die Status-Schalter im unteren Tabellenbereich können Sie die Tabelle nach
den unterschiedlichen Zuständen filtern.
Eine Änderung des Status einer Position erreichen Sie über deren Markierung und
die Tastenkombination [Umsch] + [Leer]. Ausnahmen bilden die Zustände ”Buchen
möglich” und ”Verbucht”, diese können nicht manuell umgestellt werden.
85

5.2. BUCHEN
5.2.4.1 Kontoauszug einlesen
Die Daten der Kontoauszugsdatei werden mit dem Einlesen über Kontoauszug einlesen
in die Positionstabelle des Kontierungsassistenten übertragen - komplett
oder ab einem bestimmten Datum. Die Positionen werden einer Zuordnungsroutine
- Zuordnung zu Fibukonto und OPs - unterzogen und je nach Erfolg gekennzeichnet.
Die Zuordnungsergebnisse können je Position kontrolliert und manuell bearbeitet
werden.
Abbildung 5.25: Kontoauszug einlesen
Format Es können folgende Formate der Kontoauszugsdatei eingelesen werden:
• MT940 (Swift und Non-Swift)
• Multicash
• Postbank
• Quicken (mit unterschiedlichen Datumsformaten)
• Starmoney (Text)
Das zu verwendende Format erfragen Sie bei Ihrer Bank.
Dateipfad Wählen Sie den Pfad der Kontoauszugsdatei aus
Bankbezug Geben Sie den Bankbezug, über welchen die Datei verarbeitet werden soll, an.
Über
vorgemerkt.
wird der Dateipfad und der Bankbezug für das nächste Einlesen
Hinweis Beim Format MT940 muss Kontonummer und BLZ im Bankbezug mit den Angaben
im Kontoauszug übereinstimmen.
Datum Da die Kontoauszug-Datei fortlaufend geschrieben wird, kann das neue Einlesen
per Datum gesteuert werden. Als Vorschlagswert wird das letzte Datum vom vorherigen
Einlesen übernommen.
Das Programm verhindert automatisch das doppelte Einlesen von Positionen. D.h.
gibt es im Kontoauszug einen Datensatz, der bereits mit einer 100% igen Übereinstimmung
im Kontierungsassistenten enthalten ist, wird dieser nicht erneut importiert,
sondern beim Import ignoriert.
86

KAPITEL 5. BUCHEN
Damit der Kontierungsassistent Posten als Fremdwährungspositionen erkennt, muss Fremdwährung
die entsprechende Kontoauszugsdatei in einen Bankbezug eingelesen werden, der
mit der betreffenden Währung geschlüsselt ist. Dabei ist es egal, welche Währung
im Kontoauszug selbst hinterlegt war. Alle eingelesenen Posten werden als Fremdwährung
interpretiert. Es können dann auch nur Offene Posten zugeordnet werden,
die als OPWährung den Währungscode des Bankbezuges besitzen.
Sollen die Kontoauszugspositionen nach dem Einlesen erneut auf Zuordnungsmög- Kontoauszug
lichkeiten geprüft werden, z.b. weil neue Einstellungen im Kontierungsassistenten prüfen
getroffen wurden oder zwischenzeitlich neue OPs entstanden sind, gehen Sie über
Kontoauszug verarbeiten. Das Programm durchläuft dieselbe Prüfroutine wie beim
Einlesen des Kontoauszugs.
Es erscheint eine Meldung, wie viele Positionen geprüft und wie viele automatisch
erkannt wurden.
5.2.4.2 Einstellungen
Über das Menü Einstellungen erfolgt die Konfiguration des Kontierungsassistenten.
Sie legen fest über welche Optionen und Eingaben das SelectLine Rechnungswesen
Zuordnungen zu Offenen Posten bzw. Konten suchen und finden soll.
Allgemein In den allgemeinen Einstellungen setzen Sie Kriterien zur OP-Suche,
für das Einlesen von MT940-Dateien, Buchungstexte und für das Arbeiten im
Kontierungsassistenten.
87

5.2. BUCHEN
Abbildung 5.26: allgemeine Einstellungen
Skonto Es kann eine Skontotoleranz sowohl in Tagen als auch in Prozent angegeben werden.
Dadurch kann bei einer Unterzahlung bzw. Überschreitung der Skontofrist im
Toleranzbereich ein automatisches "Buchen möglich" erreicht werden.
OP-Suche Standardmässig sucht das Programm in der Kontoauszugsdatei nach dem Absender
bzw. Empfänger, findet er diesen nicht, werden die Verwendungszwecke auf
Vorhandensein einer KLNr durchsucht. Wird eines der Kriterien erkannt, sucht
das Programm in zweiter Instanz nach der OP-Belegnummer bzw. dem Betrag
und gleicht diese Informationen mit der OP-Liste ab. Bei erfolgreicher Suche wird
der gefundene OP der Kontoauszugsposition zugeordnet.
Optimal können diese Suchkriterien verfeinert werden, um eine möglichst genaue
Zuordnung Offener Posten zu den Kontoauszugspositionen zu gewährleisten.
Über die Option
88

KAPITEL 5. BUCHEN
gilt der OPBeleg als wichtigstes Suchkriterium. D.h. noch bevor nach dem Absender
/ Empfänger bzw. nach der KLNr gesucht wird, werden die Verwendungszwecke
auf Vorhandensein eines OPBelegs überprüft. Es darf lediglich der OPBeleg im
Verwendungszweck stehen, keine weiteren Informationen. Auch sobald eine Kennzeichnung,
z.B. RE, vor der Belegnummer steht, kann das Programm den Eintrag
nicht als OPBeleg deuten.
Hierfür ist die Option
vorgesehen. Wird diese gesetzt, erkennt das Programm, dass solche Zusätze, wie
z.B. RE, nicht zum OPBeleg gehören und kann die entsprechende Zuordnung vornehmen.
Voraussetzung für das Erkennen solcher Merkmale ist, dass Sie den Kennzeichen
zugeordnet sind.
Bei gesetzter Option
muss, wenn der Debitor bzw. Kreditor gefunden wurde, der Betrag der Kontoauszugsdatei
(ggf. Skontotoleranz berücksichtigen) mit dem Betrag des gefundenen
Posten für eine erfolgreiche Zuordnung übereinstimmen.
Die Suche kann über
auch unabhängig von der KLNr und dem OPBeleg nur über den offenen OP-Betrag
erfolgen. Dabei muss der Betrag identisch mit dem Wert der Kontoauszugsposition
sein. Die Einstellungen für die Skontotoleranz greifen hier nicht.
Ist im Absender / Empfänger nicht die komplette Bezeichnung des in den Kunden- Statistische
bzw. Lieferantenstammdaten hinterlegten Namen angegeben, kann über die Option Suche
auch eine Teilzeichenfolge gesucht werden.
Wird für eine Kontoauszugsposition keine eindeutige Zuordnung zu einem OP, aber automatische
die KLNr gefunden, werden diese nicht automatisch auf ”Buchen möglich” gesetzt.
Durch die Einstellung
Zuordnung
kann erreicht werden, dass auch solche Posten für die Verbuchung freigeschaltet
werden. Die Zahlungen werden dann entweder ohne OP-Ausgleich, als offener Posten
verbucht, oder über die OP-Ausgleichsmöglichkeit beim Buchen der Vorgänge
noch einem Posten zugeordnet.
Das Format MT940, sowohl SWIFT als auch Non-SWIFT, enthält zwei Datums- MT940
felder je Position. Optional kann festgelegt werden, welches als Belegdatum übernommen
werden soll. Standardmässig nimmt das Programm das Buchungsdatum.
Für das Non-SWIFT Format kann des Weiteren bei leerem Buchungsdatum das
Datum des Kontoauszugs als Belegdatum verwendet werden. Wird dies nicht optional
festgelegt, verwendet das Programm in einem solchen Fall automatisch das
Valutadatum.
Über vorgegebene Platzhalter können die Buchungstexte definiert werden. Wird Buchungstext
kein Buchtext festgelegt, wird der OP-Text als Buchungstext übernommen. Er
89

5.2. BUCHEN
kann allerdings auch manuell in den einzelnen Kontoauszugspositionen angepasst
werden.
Bearbeitung Nach dem manuellem Bearbeiten von Positionen kann über
der Cursor optional auf der Position beharren oder zur nächsten springen.
OP Zuordnung Mit den folgenden Optionen können Sie verhindern, dass bereits zugeordnete OPs
wieder zur Auswahl vorgeschlagen werden. Die Auswahl
verhindert die doppelte Zuordnung im kompletten Assistenten. D.h. wurde ein
Offener Posten einer Kontoauszugsposition zugewiesen, steht Ihnen dieser Posten
für keine weitere Zuordnung zur Verfügung. Handelt es sich bei dem OP um einen
Teilausgleich, erscheint der Restbetrag erst nach dem Verbuchen des Kontoauszugs
wieder in der Auswahlliste.
Diese Sperrung kann über
etwas gelockert werden. Wird nur diese Option gesetzt, kann ein OP einer Kontoauszugsposition
einmalig zugeordnet werden, bei Splittungen steht er nicht mehr
zur Verfügung. Wird aber eine weitere Position bearbeitet, erhalten Sie auch wieder
eine komplette OP-Liste und können den Posten erneut wählen.
Suchtexte Über Suchtexte können Sie anhand unterschiedlicher Suchkriterien eine
direkte Kontenzuordnung vornehmen. Im oberen Eingabeteil erfolgt die Erfassung
der Schlüsselkriterien für die Suche und im unteren Teil legen Sie fest, welche
Buchung entstehen soll, wenn die Suchkriterien zutreffen.
90

Abbildung 5.27: Suchtexte
KAPITEL 5. BUCHEN
Optional können Sie festlegen, in welchen Feldern des Kontoauszugs gesucht wer- Suche nach...
den soll. Wird der Suchtext beachtet, erfolgt die Recherche in den Verwendungszwecken;
bei Beachtung des Absenders / Empfängers in dem entsprechenden Feld
des Auszugs. Werden mehrere Suchkriterien aktiviert sind diese mit einer Und-
Verknüpfung verbunden, d.h. es müssen alle Begriffe bzw. Einstellungen auf eine
Kontoauszugsposition zutreffen, um eine Zuordnung zu erreichen. Des Weiteren
gilt, dass die Suchbegriffe mit dem genauen Wortlaut im Verwendungszweck bzw.
Absender / Empfänger zu finden sein müssen. Der Sucherfolg kann zusätzlich vom
Vorzeichen des Betrages abhängig gemacht werden. Ausserdem können Sie festlegen,
dass der Suchtext nur für einen bestimmten Bankbezug gelten soll. Erfolgt
hier keine Eingabe gilt der Datensatz für alle internen Bankverbindungen.
Gelangt man über die manuelle Kontozuordnung in diese Maske, werden die Be- Hinweis
griffe aus den Verwendungszwecken bzw. Absender / Empfänger automatisch in
den Suchtext übernommen.
Bei erfolgreicher Suche wird die entsprechende Kontoauszugsposition mit den Einstellungen
für Konto, Buchbeleg, Steuer, Kostenstelle bzw. -träger und den Bu-
91

5.2. BUCHEN
chungstexten belegt und auf ”Buchen möglich” gesetzt. Es können sowohl Einzelbuchungen
als auch Splittbuchungen festgelegt werden. Für Splittbuchungen ist
die Art der Zahlbetragsaufteilung (Absolut, Prozentual oder Rest) und der entsprechende
Wert zu hinterlegen. Eine Aufteilung erreichen Sie über den Schalter
. Sind Splittungen angelegt, können diese über wieder entfernt
werden.
Kennzeichen Über Kennzeichen wird das Finden von Kunden-/ Lieferantennummern
und OP-Belegen in den Verwendungszwecken bzw. im Absender / Empfänger
erleichtert. Das Programm gibt Ihnen bereits eine Anzahl von Einstellungen vor,
diese können beliebig ergänzt und bearbeitet werden.
Abbildung 5.28: Kennzeichen
Der Dialog ist in zwei Tabellen unterteilt. Im oberen Bereich finden Sie die Kenn-
92

KAPITEL 5. BUCHEN
zeichnungen für den OP-Beleg und im unteren für die Kunden-/ Lieferantennummer
wieder. Über fügen Sie neue Merkmale hinzu, welche wiederum über
angepasst werden können. Mit Hilfe von löschen Sie den markierten
Eintrag.
Kennzeichen, die sich nur durch enthaltene Sonder- oder Leerzeichen unterscheiden, Hinweis
müssen nicht separat angelegt werden.
RG NR
RG.NR.
RG-NR
werden z.B. gleich interpretiert, d.h. es genügt, RG NR als Kennzeichen aufzunehmen.
Standardmässig sucht das Programm mit Hilfe der hinterlegten Kennzeichen und
interpretiert eine Angabe im Verwendungszweck nur als KLNr bzw. OP-Beleg wenn
ihr eine der Kennungen vorangestellt ist. Über die allgemeinen Einstellungen im
Kontierungsassistent können Sie die Suche optional auch ohne Verwendung der
Kennzeichen durchführen lassen.
5.2.4.3 Positionen bearbeiten
Position manuell bearbeiten oder Doppelklick auf die Position öffnet den Bankvorgang
zur manuellen Bearbeitung, zeigt die gefundenen Informationen und den
Erkennungsstatus. Wird der Betrag auf mehrere Konten bzw. OPs verteilt, wer-
den mehrere Splittbuchungen angelegt. Wurde die Position automatisch erkannt, Erkennungsstatus
wird Ihnen im oberen Bereich der Grund für die Zuordnung im grünen Schriftzug
angezeigt. Bei nicht erkannter Zuordnung erscheint ein roter Fehlertext mit der
Begründung warum die Position nicht sofort verbucht werden kann.
Im Bereich ”Zahlung” werden die Informationen aus dem Kontoauszug sowie der Zahlung
verbleibende Restbetrag nach einer (Splitt-) Buchung angezeigt. Wurde der Betrag
so aufgeteilt, das ein Rest von 0,00 angezeigt wird, kann die Position verbucht
werden.
Konnten einer Position Informationen zugeordnet werden, sind diese im Bereich Buchung
”Buchung” sicht- und änderbar. Diese Angaben werden beim Verbuchen des Kontoauszugs
herangezogen um die Buchung zu bilden. Wurde ein Suchtext erkannt
oder konnte eine Kunden- / Lieferantennummer zugeordnet werden, füllt das Programm
die entsprechenden Felder so weit wie möglich automatisch. Für die Bildung
der Buchtexte steht Ihnen eine Liste ausgewählter Platzhalter und die Angaben
des Absenders / Empfängers sowie die Verwendungszwecke der Kontierungsposition
zur Verfügung. Im Buchtext 1 können Sie zusätzlich auf die Tabelle Stammdaten
/ Konstanten / Buchungstexte zugreifen. Ist das Kostenrechnungs-Modul lizenziert
und aktiviert haben Sie die Möglichkeit eine Kostenstelle bzw. -träger anzugeben.
Das Programm berücksichtigt hierbei die Mandanteneinstellungen, ob sowohl mit
Kostenstellen als auch Kostenträgern gebucht werden darf, oder ob nur eines von
beiden erlaubt ist.
Für die getroffenen Zuordnungen kann jederzeit über ein Suchtext ange- Suchtext
legt werden. Die getätigten Angaben werden dabei in diesen übernommen und für
93

5.2. BUCHEN
weitere Suchen gespeichert.
Abbildung 5.29: Position bearbeiten
Teilzahlung Die Kontierungsposition kann auch auf mehrere Konten aufgeteilt werden. Dazu
werden so genannte Teilzahlungen angelegt.
Kann das Programm über die Verwendungszwecke mehrere Suchtexte bzw. Offene
Posten zuordnen, teilt es den Betrag automatisch auf die verschiedenen Posten auf.
Manuell werden die Teilzahlungen über den Schalter zugewiesen oder
per Multiselektion bei der OP-Auswahl .
Bei der Aufteilung der Zahlung über den entsprechenden Schalter legen Sie zusätzlich
zu der bestehenden ”Haupt”buchung weitere neue Positionen an. Bei der Splittung
über das Auswählen mehrerer Offener Posten teilen Sie die selektierte Position
in mehrere Teilbeträge auf.
Existieren mehrere Zuordnungen werden diese in einer Tabelle dargestellt. Per
Doppelklick oder über gelangen Sie in den Bearbeitungsdialog einer bestehenden
Position. Über bzw. können Sie eine neue Splittbuchung
hinzufügen bzw. entfernen. Es gibt keine Begrenzung der möglichen Splittungen.
Die Aufteilung kann absolut, mit einem fest vorgegebenen Betrag, prozentual auf
den Zahlbetrag oder über den Restbetrag erfolgen. Wird für den Restbetrag 0,00
angezeigt, ist der Zahlbetrag vollständig aufgeteilt und die Position kann verbucht
werden.
94

Abbildung 5.30: Splittbuchung
KAPITEL 5. BUCHEN
Wird im Feld ”Konto” ein Personenkonto gewählt, steht Ihnen der zusätzliche Ein- Offene Posten
gabebereich für Offene Posten zu Verfügung. Hier ordnen Sie über aus einer
nach der Zahlungsrichtung gefilterten OP-Liste einen Posten für den Ausgleich zu.
Wurde bereits ein Personenkonto gewählt, wird die Liste zusätzlich nach diesem
eingeschränkt. Ist ein OP falsch zugeordnet wurden, können Sie diesen über
wieder entfernen. Ihnen werden alle OP-relevanten Informationen, wie OP-Beleg,
Gesamtbetrag, offener Betrag, Fälligkeiten etc., des gewählten Postens angezeigt.
Der Ausgleichsbetrag kann jederzeit von Ihnen anpasst werden, d.h. es können
auch Teilzahlungen getätigt werden. Wird ein Posten gewählt, der innerhalb der
Skontofrist bzw. -toleranz liegt, berechnet das Programm den entsprechenden Skontobetrag
und trägt diesen in das Feld ”Skonto” ein. Über den - Schalter
können Sie sich, bei nicht automatisch ermitteltem Skonto, die Differenz zwischen
Ausgleichsbetrag und offenem OP-Betrag berechnen und eintragen lassen. Wurde
noch kein Buchtext hinterlegt, wird der Buchungstext aus dem OP übernommen
und für die Zahlung herangezogen. Auch der OP-Beleg des gewählten Postens wird
für die Zahlung verwendet. Bei zugeordnetem OP werden die Felder ”Steuer” und
”Buchbeleg” aus dem Bereich ”Buchung” nicht ausgewertet. Die Informationen
werden aus dem jeweiligen OP übernommen.
Haben Sie alle Zuordnungen für die Auszugsposition getroffen, bestätigen Sie diese
mit . Das Programm prüft dann, ob der Zahlbetrag komplett aufgeteilt
wurde und setzt Ihnen bei vollständiger Aufteilung die Position auf ”Buchen möglich”.
95

5.2. BUCHEN
5.2.4.4 Kontierungsassistent über Stapel verbuchen
Im Kontierungsassistenten besteht die Möglichkeit, die entstehenden Buchungen
per Option wahlweise in einen neuen oder einen bestehenden Buchungsstapel zu
schreiben. Dadurch können die Zahlungen vor der tatsächlichen Verbuchung nochmals
geprüft und ggf. eine Saldenkontrolle durchgeführt werden.
Abbildung 5.31: Stapel buchen
Im Verbuchen-Dialog des Kontierungsassistenten steht Ihnen die Option „Buchungsstapel
erzeugen“ zur Verfügung. Ist diese aktiviert, kann unter Stapelnummer ein
bereits existierender Stapel gewählt werden, in dem die Buchungen geschrieben
werden oder es kann bei leerem Eintrag ein neuer Stapel erzeugt werden. Beim
Verbuchen in einen Stapel können keine fehlenden OP-Zuordnungen vorgenommen
werden und auch das Buchen von Rücklastschriften ist nicht möglich.
5.2.5 Positionen verbuchen
Positionen, welche manuell oder automatisch auf ”Buchen möglich” gesetzt wurden,
können über den Menüpunkt Positionen verbuchen tatsächlich verbucht werden.
Anhand der hinterlegten Buchungsinformationen in den einzelnen Posten wird der
Buchungssatz erzeugt. Für Splittbuchungen entsteht automatisch ein Sammelbeleg.
Sie haben die Wahl, ob alle Positionen mit dem Status ”Buchen möglich” verbucht
werden sollen, oder ob sich der Buchlauf nur auf markierte Positionen beziehen
soll.
Buchen bis Es werden nur die kontierten Positionen einschliesslich des Bis-Datum verbucht.
Belegnummer Die generierten Buchungen können Belegnummern über die unter Stammdaten
/ Konstanten / Nummernkreise festgelegten Buchkreise erhalten. Des Weiteren
kann der Buchbeleg manuell definiert werden. Um für alle folgenden Verbuchungen
des Kontierungsassistenten eine einheitliche Belegnummer zu erhalten, können Sie
den Buchbeleg hochzählen lassen. Die hier hinterlegten Angaben überlagern die
in den einzelnen Positionen eingetragenen Belegnummern. D.h. wurde in einer zu
96

KAPITEL 5. BUCHEN
verbuchenden Position ein Buchbeleg eingetragen, wird dieser nicht gezogen, wenn
ebenfalls beim Verbuchen der Position eine Belegnummer angegeben wird. Der
Buchbeleg greift nicht, wenn den Positionen ein eindeutiger OP zugeordnet werden
konnte und die Option
gesetzt ist. Dann übernimmt das Programm den OP-Beleg des zugeordneten Postens
auch als Buchbeleg.
Wenn bei Zahlung mehrerer OPs keine automatische OP-Zuordnung möglich ist, OP-Ausgleich
die Personenkontonummer aber eindeutig ermittelt wurde, gelangt man bei gesetzter
Option
beim Verbuchen in die OP-Ausgleichsmaske des betreffenden Debitoren / Kreditoren
und kann dort in gewohnter Weise OPs für den Ausgleich wählen.
Abbildung 5.32: Positionen verbuchen
Ist diese Option
Forderungs
Buchung
gesetzt, erfolgt, bei Erfüllung aller Bedingungen an eine automatische Buchung der
Rücklastschrift, der Aufruf des Dialoges zur Erstellung der Forderungsbuchung.
Zusätzliche Voraussetzungen beim Verbuchen über den Konas sind, dass kein OP
für die entsprechende Position im Kontoauszug hinterlegt wurde. Der OP-Beleg für
die Forderungsbuchung wird dabei aus dem Buchbeleg des Verbuchen-Dialoges des
Kontierungsassistenten geholt. D.h. es wird empfohlen Rücklastschriften separat
zu verbuchen.
Mit einem Klick auf werden die Buchungen erstellt und können über die
Dialogbuchenmaske eingesehen werden. Die zugeordneten OPs werden gleichzeitig
ausgeglichen und gelangen auf die erledigte Seite der OP-Tabelle.
Vor dem Verbuchen können Sie sich über Drucken ein Buchprotokoll ausgeben um Hinweis
zu kontrollieren was verbucht wird.
97

5.2. BUCHEN
5.2.6 Periodenabschluss
Buchungen werden standardmässig in Abhängigkeit vom Belegdatum in die entsprechende
Periode (Monat) eingeordnet. Die Periode kann frei gewählt werden,
solange sie noch nicht über Buchen / Periodenabschluss abgeschlossen wurde. Um
zu verhindern, dass z.B. nach Abgabe der Umsatzsteuer-Voranmeldung noch steuerrelevante
Buchungen für die gemeldete Periode erfasst werden, kann der jeweilige
Monat geschlossen werden.
Abbildung 5.33: Periodenabschluss
Dadurch erreicht man, dass die Buchung mit korrektem Belegdatum gebucht wird,
aber der nächsten offenen Periode zugeordnet wird. Damit erscheint der Beleg in
Auswertungen nach Periode (z.B. MwSt-VA) nicht in dem Monat entsprechend
Belegdatum sondern lt. Eintrag im Feld Periode. Der Abschluss kann für jeden
Monat gesetzt werden, es können aber auch Perioden übersprungen werden.
Sie können optional festlegen, ob Sie beim Buchen in einen gesperrten Monat einen
Hinweis erhalten wollen und dann die Möglichkeit haben den Buchungssatz
anzupassen, oder ob automatisch ohne Nachfrage in die nächste freie
Periode gebucht werden soll. Im zweiten Fall wird das Feld ”Periode” vom Programm
angepasst und abgespeichert.
Hinweis Auch der Direktexport aus dem SelectLine Auftrag oder dem SelectLine
Kassabuch, Verbuchungen aus dem Zahlungslauf, Kontierungsassistenten und
Stapelbuchen berücksichtigen diese Einstellung.
Exklusivität Es wird empfohlen das Setzen des Periodenabschlusses exklusiv vorzunehmen, um
zu verhindern, dass z.B. noch Exporte aus dem Auftrag in das Rechnungswesen
mit abgeschlossener Periode gelangen. Daher kann vorher auf Exklusivität geprüft
werden. D.h. das Programm prüft, ob sich noch andere Nutzer im Mandanten,
sowohl auftrags- als auch reweseitig, befinden.
Rücknahme Bei Bedarf kann ein Periodenabschluss zurückgenommen werden. Dazu wird der
Abschluss auf einen zurückliegenden Monat oder auf ”keinen” gesetzt. Die Periode
ist somit wieder freigegeben und kann normal bebucht werden.
98

5.2.7 Eröffnungsbilanz
KAPITEL 5. BUCHEN
Für das erste, mit dem SelectLine Rechnungswesen gebuchte, Geschäftsjahr
eines Mandanten erfassen Sie die Saldovortragsbuchungen der Bilanzkonten über
Buchen / Eröffnungsbilanz als Eröffnungsbuchungen.
Abbildung 5.34: Vortragswerte
Im Tabellenbereich werden Ihnen alle Bilanzkonten aufgelistet. Über die Spalte
”SaldoNeu” legen Sie den Anfangsbestand des jeweiligen Kontos fest. Haben Sie
alle Ihre Eingaben getroffen, verbuchen Sie die Eröffnungssalden über den Schalter
. Erst dann werden die entsprechenden Saldovortragsbuchungen zum angegebenen
Datum mit dem hier hinterlegten Beleg und Buchungstext erstellt und
können über die Dialogbuchenmaske eingesehen werden.
Die Angaben können nicht zwischengespeichert werden, d.h. wenn Sie den Dialog Hinweis
schliessen, ohne zu verbuchen, gehen die bereits eingegebenen Salden verloren.
Die Saldenvorträge können beliebig oft angepasst und verbucht werden. Es wird
immer die Differenz zwischen ”SaldoAlt” (aktueller Eröffnungsbestand) und ”SaldoNeu”
(neuer Eröffnungsbestand) ermittelt und gebucht. Vor dem Buchen wird
geprüft, ob die veränderte Eröffnungsbilanz ausgeglichen ist. Ist dies nicht der Fall
erhalten Sie einen entsprechenden Hinweis. Sie können die Verarbeitung dann abbrechen
oder trotzdem fortsetzen, da es durchaus möglich ist, dass die endgültigen
Werte erst später feststehen und dann nachgetragen bzw. aktualisiert werden sollen.
99

5.2. BUCHEN
Fremdwährung Die Vortragswerte müssen für alle Währungen einzeln erfasst werden. Die Kontenliste
ist dann hinsichtlich der betreffenden Fremdwährungskonten eingeschränkt.
Neben dem Auswahlfeld der Währung erscheint eine zusätzliche Eingabemöglichkeit
für den zu verwendenden Umrechnungskurs. Standardmässig wird der, in den
Stammdaten / Konstanten / Währungen hinterlegte Kurs zum gewählten Belegdatum
vorgeschlagen.
Folgejahre Der Vortrag in alle folgenden Wirtschaftsjahre erfolgt bei gleich bleibenden Kontenstrukturen
mit Buchen / Jahreswechsel. Bei einem Jahreswechsel mit Saldenübernahme
werden die Vortragswerte stets mit den Werten aus dem Vorjahr überschrieben.
Bei veränderten Kontenstrukturen (z.B. durch Wechsel des Vorlagemandanten)
in aufeinander folgenden Buchungsjahren können Sie die Vortragswerte allerdings
nicht über einen Jahreswechsel übernehmen. Korrigieren Sie in einem solchen Fall
die entsprechenden Werte auch in dem Folgejahr über Buchen / Eröffnungsbilanz.
Hinweis Die Sammelkonten für Debitoren und Kreditoren werden bei der Prüfung der Eröffnungsbilanz
mit herangezogen (sie sind in den Vortragswerten gelistet – aber
nicht editierbar). Vorträge für Offene Posten erfassen Sie im ersten Fibuzeitraum
über Offene Posten / Offene Posten - Vortrag.
Um ein Vorjahresvergleich für ER-Konten zu ermöglichen, nutzen Sie im ersten
Buchungsjahr Stammdaten / Konten / Vorjahreswerte.
5.2.8 Valuta-Ausgleich
Sobald Sie Konten mit Fremdwährungen verwalten, wird es notwendig, Währungsdifferenzen
aus Kursänderungen zu berücksichtigen.
Zu einem beliebigen Zeitpunkt - zum Periodenabschluss oder am Ende des Buchungsjahres,
können Sie eine Korrektur über Buchen / Valuta-Ausgleich durchführen,
in dem Sie für die verwendeten Währungen die Kurse überprüfen, bei
Kursänderungen die Differenzen ermitteln und die Differenzbeträge auf das entsprechende
Konto buchen lassen. Es wird der EUR-Saldo zum aktuellen Kurs und
die sich ergebende Differenz zum ursprünglichen EUR-Saldo ermittelt.
Abbildung 5.35: Valuta-Ausgleich
Valuta-Ausgleich Im Listenbereich der Maske erhalten Sie eine Liste aller Konten mit differierenden
Fremdwährungssalden. Über die Option
100

KAPITEL 5. BUCHEN
können Sie die Tabelle so einschränken, dass Ihnen nur die ausgeglichenen Forderungen
bzw. Verbindlichkeiten aufgelistet werden. Noch Offene Posten, welche
aufgrund einer Anpassung der Währungsstammdaten in den Valuta-Ausgleich kommen,
werden dann ausgeblendet. Umrechnungsdifferenzen auf Finanzkonten werden
unabhängig von der Option immer angezeigt.
Mit dem Feld ”Valutaausgleich zum” geben Sie den Ausgleichszeitraum an. Es werden
nur Daten beachtet, die innerhalb diese Abschnitts liegen. Wird eine bestimmte
Periode gewählt, wird das Belegdatum auf den letzten Tag des Monats festgelegt.
Erfolgt der Ausgleich zum Gesamtsaldo kann das Belegdatum individuell eingestellt
werden. Mit diesem Datum, dem angegebenen Beleg und dem Buchungstext
werden die entsprechenden Valutakorrekturbuchungen über den Schalter
erstellt. Es können alle Datensätze verarbeitet werden oder nur markierte.
Vor dem Verbuchen können Sie sich über eine Ausgleichsliste zur Kontrolle
anzeigen lassen.
Aus der Liste der Konten gelangen Sie bei markiertem Konto über oder
Doppelklick in den Kursanpassungsdialog.
Abbildung 5.36: Kurs anpassen
Hier können Sie für die markierte Position den Tageskurs nochmals ändern. Zusätzlich
besteht die Möglichkeit den Kurs zum gewählten Belegdatum in die Währungsstammdaten
zu übernehmen, um ihn auch für alle anderen Positionen mit
derselben Währung gelten zu lassen. Der Kurs wird im Verhältnis x Leitwährung
(z.B. CHF) zu 1 Fremdwährung (z.B. USD) angegeben.
Im Folgenden wird die Ermittlung der Umrechnungsdifferenzen anhand der Listenfelder
näher erläutert:
• Die Spalten ”FW-Kurs” bzw. ”LW-Kurs” geben den aktuellen CHF-Kurs
zur Fremdwährung bzw. zur Leitwährung an.
• ”FWSaldo” entspricht dem Kontensaldo in der geführten Fremdwährung.
101

5.2. BUCHEN
• Der Unterschiedsbetrag wird in die Spalte ”Differenz” eingetragen. Bei einem
positiven Wert handelt es sich um einen Gewinn aus Kursdifferenzen,
bei einem negativen um einen Verlust. Das Differenzkonto wird aus den
entsprechenden Währungsstammdaten vorgeschlagen.
Hinweis Der Valuta-Ausgleich kann auch manuell über eine Valutakorrekturbuchung in der
Dialogbuchenmaske erfolgen.
Des Weiteren kann in der Konfiguration der Buchungsmaske optional festgelegt
werden, ob eine automatische Valutabuchung, beim Ausgleich eines Fremdwährungsposten,
erstellt werden soll. D.h. wird eine Rechnung mit einer Zahlung ausgeglichen
und der Tageskurs hat sich zwischenzeitlich verändert, kommt im Anschluss
an die Zahlungsbuchung ein zusätzlicher Dialog zur Erstellung der Valutabuchung.
Abbildung 5.37: Buchdialog für Valuta-Ausgleich
In die Valuta-Ausgleichsbuchung wird das Belegdatum und der Buchbeleg aus der
Zahlungsbuchung kopiert, wie auch das Personenkonto, welches nicht mehr angepasst
werden kann. Das Differenzkonto übernimmt das Programm aus den Angaben
in den entsprechenden Währungsstammdaten. Der Buchbetrag wird aus der
Differenz zwischen dem Wert in Mandantenwährung der Rechnung und der Zahlung
ermittelt und als Vorschlag in die Valutabuchung übernommen. Für die Kursdifferenz
erstellt das Programm automatisch nach dem Bestätigen des Dialoges eine
separate Valuta-Ausgleichsbuchung.
Wird der Dialog abgebrochen bzw. wird nicht mit dem Valuta-Ausgleich beim Buchen
gearbeitet, gelangen solche Positionen zwangsläufig in die Tabelle des automatischen
Valuta-Ausgleichs und können gesammelt zu einem bestimmten Zeitpunkt
verbucht werden.
5.2.9 Steuer umbuchen
Steuer umbuchen Mit dieser Funktion können Sie die bebuchten Automatikkonten mit dem Mehrwertsteuerkonto
um- bzw. auf ein dafür vorgesehenes Kreditorenkonto gegen bu-
102

chen.
Abbildung 5.38: Steuer umbuchen
Dafür stehen folgende Eingabemöglichkeiten zur Verfügung:
KAPITEL 5. BUCHEN
• Zeitraum: Von Periode bis Periode
Zeitraum
• Umbuchen auf:
Kreditor Umbuchen auf:
Umbuchen auf das dafür vorgesehene Kreditorenkonto für die Mehrwertsteuer
• Umbuchen von:
Mit dem Schalter [Anlegen] können Sie hier die entsprechenden zu entlas- Umbuchen von:
tenden Vorsteuer- und Mehrwertsteuer-Automatik-Konten auswählen und
hinzufügen bzw. auch wieder entfernen.
• Buchung:
• Buchdatum:
Empfohlen wird hier, den letzten Tag der entsprechenden Periode „Bis“ zu Buchungsdatum
verwenden
• Buchungstext:
Ein von Ihnen gewünschter Text kann hier erfasst werden
Buchungstext
• Buchbeleg:
Hier kann manuell eine Belegnummer oder ein Wert aus den bestehenden Buchbeleg
Kreisen erfasst bzw. zugewiesen werden.
103

5.3. ANSICHT
Der umzubuchende Betrag resultiert gemäss dem Mehrwertsteuer-Abrechnungsformular
aus der Ziffer 399 abzüglich Ziffer 479 und entspricht bei einer Schuld der Ziffer
500 und bei einem Guthaben der Ziffer 510 gegenüber der eidgenössischen Steuerverwaltung.
Weiter sind die umzubuchenden Vorsteuer- und Umsatzsteuer-Beträge
auf der darauf folgenden Seite in Form eines Buchungsvorschlages ersichtlich.
Beachten Sie bei einer allfälligen Umbuchung aber mögliche berechnete Felder, wie
im Beispiel der Bezugssteuer (Ziffer 380), bei denen keine physische Buchung zu
Grunde liegt!
Mittels Bestätigung von [OK] wird die Buchung entsprechend ausgeführt und ist
danach im Dialogbuchen als Sammelbuchung ersichtlich.
Abbildung 5.39: Umbuchungsliste
Diese Buchung liesse sich im Bedarfsfall auch löschen und über die Funktion „Steuer
umbuchen“ nochmals neu generieren.
Hinweis Wenn Sie diese Umbuchungsfunktion nutzen wollen, dann darf der Periodenabschluss
erst nach der Umbuchung erfolgen.
5.3 Ansicht
Eine komfortable Arbeitsweise beim Buchen, insbesondere zu Kontrollzwecken und
beim Bearbeiten erfasster Buchungssätze, aber auch zum Erstellen von Ausgleichsbuchungen,
bietet sich Ihnen, wenn Sie neben der Buchungsmaske die speziellen
Ansichtsfenster unter Buchen / Ansicht geöffnet haben. Es stehen Ihnen folgende
Zusatzdialoge zur Verfügung:
• Kontoauszug
• Offene Posten
• Kosten (bei aktivierter Kostenrechnung)
• Notizen
Im Systemmenü des jeweiligen Dialogs kann mit dem Menüeintrag ”Autom.
Öffnen” festgelegt werden, dass sich die Anzeige automatisch mit der Eingabemaske
zum Dialogbuchen öffnet und schliesst.
Kontenblatt Das Kontenblatt zeigt alle Buchungen für ein bestimmtes Konto.
104

Das angezeigte Konto:
Abbildung 5.40: Ansicht Kontenblatt
• kann im Eingabefeld eingetragen oder ausgewählt werden.
KAPITEL 5. BUCHEN
• kann per Kontextmenü im Auswahlfeld über die Funktion ”Konto tauschen”
oder [Strg+T] gegen das nicht aktive und grau hinterlegte Konto getauscht
werden.
• wird beim Blättern in den Kontenstammdaten automatisch mitgeführt.
• wird beim Buchen nach Eingabe oder Änderung des Soll- oder Habenkontos
aktualisiert.
Sie können die Buchungen per Drag & Drop in die Buchungsmaske ziehen bzw.
per Doppelklick oder [Alt]+[Enter] kann die entsprechende Buchung geöffnet werden.
Wenn Sie in der Liste der Dialogbuchungen die Buchungssätze wechseln und
editieren, wechselt synchron das in der Ansicht angezeigte Konto mit, sofern es
sich um Einfachbelege handelt. Als nicht aktives Konto wird Ihnen entweder das
zuletzt gewählte oder das Gegenkonto der selektierten Buchung angezeigt.
Über die Option werden Ihnen in der Tabellenansicht drei zusätzliche
Felder ”Saldo”, ”Soll” und ”Haben” zur Verfügung gestellt. Anhand dieser Felder
können Sie die Entwicklung des Kontensaldos nachvollziehen.
Die Liste Buchen / Ansicht / Offene Posten zeigt zunächst alle offenen Debitoren- Offene Posten
und Kreditorenposten an.
105

5.4. PRÜFEN
Abbildung 5.41: Ansicht Offene Posten
Mit einem Doppelklick oder per Drag & Drop kann aus einem OP eine Ausgleichsbuchung
in der Buchungsmaske erstellt werden. Wird in der Buchungsmaske ein
Personenkonto eingegeben, sind nur noch die entsprechenden OPs gelistet.
In der Ansicht Buchen / Ansicht / Kosten werden Ihnen zunächst alle Kostensätze
angezeigt. Wenn Sie in der Liste der Dialogbuchungen die Buchungssätze wechseln,
wechselt synchron der Datensatz in der Liste der Kostensätze. Hilfreich ist dies
z.B. wenn eine Buchung auf diverse Kostenstellen verteilt wurde. In einem solchen
Fall erkennen Sie in der Buchtabelle nicht mehr welche Kostenstellen bzw. -träger
angesprochen wurden, in der Ansicht Kosten erkennt man allerdings die Verteilung
im Detail. Weitere Funktionen dieses Dialogs finden Sie im Kapitel Kostenrechnung
wieder.
Notizen Die Buchungsmaske ist mit einer Notizfunktion versehen, sodass zu einer Buchung
beliebig viele Notizen angelegt werden können. Die Liste Buchen / Ansicht / Notizen
zeigt zunächst alle jahresabhängigen Einträge an. Wird in der Buchungsmaske
eine Position mit Notizen editiert, wird die Ansicht auf die entsprechenden Datensätze
eingeschränkt. Notizen können hierüber bearbeitet oder auch gelöscht werden.
Ist eine Buchung aktiviert, können Sie auch neue Vermerke anhängen. Hinweise zur
Bearbeitung von Notizen finden Sie im SelectLine Systemhandbuch.
5.4 Prüfen
5.4.1 Salden prüfen
Buchen / Prüfen / Salden prüfen dient Ihnen als Kontrolle zur schnellen Ansicht
Ihrer Periodenwerte und zur Prüfung einer korrekten Datenerfassung.
106

Abbildung 5.42: Salden prüfen
KAPITEL 5. BUCHEN
Sie können eine Saldenübersicht für den Gesamtsaldo oder je Periode erhalten. Da- Saldenübersicht
bei werden Ihnen in den ersten vier Feldern die konsolidierten Salden der Debitorbzw.
Kreditorenkonten und der Bilanz- bzw. Erfolgskonten aufgezeigt.
Treten Unstimmigkeiten im Datenbestand auf, wird ein Wert im Feld ”Konten ohne
Zuordnung” ausgewiesen. Dieser ergibt sich u.a. aus einer fehlerhaften Kombination
der Konteneinstellungen ”Zuordnung” und ”Typ”. Prüfen Sie daher in einem
solchen Fall Ihre Kontenstammdaten.
Der Gesamtsaldo wird aus der Summe der Bilanz- und Erfolgskonten sowie der
Konten ohne Zuordnung ermittelt. Tritt hier eine Differenz auf, kann dies auf
defekte Buchungen hinweisen. Nutzen Sie in diesem Fall die Routine ”Buchungen
neu verarbeiten” im Dialogbuchen.
Im Idealfall stimmt die Summe der Bilanz- und Erfolgskonten überein und die
Felder ”Konten ohne Zuordnung” und ”Gesamtsaldo” weisen einen Wert von 0
aus.
5.4.2 Budget prüfen
Mit Hilfe der Funktion Buchen / Prüfen / Budgets prüfen werden optional die in
Konten, Kostenarten, Kostenstellen und Kostenträgern hinterlegten Budgetwerte
mit den tatsächlich gebuchten Werten abgeglichen und als Ergebnis angezeigt.
107

5.5. BILANZEN
Abbildung 5.43: Budget prüfen
Die Auswertung erfolgt über das Gesamtbudget. Über die Meldegrenze geben Sie
an, ab welcher prozentualen Überschreitung des Budgetwertes ein Ausweis bei der
Prüfung erfolgen soll. Im Folgenden wird Ihnen das Ergebnis, wie viele Konten,
Kostenarten, Kostenstellen bzw. -träger das Budget überschreiten und die Gesamtsumme
angezeigt. In den jeweiligen Unterseiten finden Sie eine detaillierte
Auflistung welche Datensätze genau, um welche Differenz, das Budget übersteigen.
Diese Detailliste können Sie sich zur Kontrolle ausdrucken.
Über die Option
wird diese Funktion sofort nach dem Öffnen des Programm aufgerufen.
5.5 Bilanzen
5.5.1 Buchungssätze fixieren
Hier werden die für die Bilanz benötigten Buchungssätze auf das gewünschten,
definierte Datum festgeschrieben.
108

6 Auswertungen
Inhalt und Form aller Auswertungen können Sie mit Hilfe des Formulareditors
Ihren eigenen Wünschen anpassen. Nähere Informationen zur Bearbeitung von
Druckvorlagen finden Sie im SelectLine Systemhandbuch.
Zu einem Grossteil der Auswertungen stehen Ihnen zahlreiche unterschiedliche
Druckvorlagen mit verschiedenem Informationsgehalt zur Verfügung. Im Folgenden
wird Ihnen die allgemeine Funktionalität der verschiedenen Auswertungsarten
näher erläutert, auf jede einzelne Druckvorlage wird dabei nicht eingegangen.
6.1 Druckjobs
Mit der Funktionalität Auswertungen / Druckjobs haben Sie die Möglichkeit Auswertungen
zu einem beliebigen Zeitpunkt wiederholbar und vorkonfiguriert per
„Knopfdruck“ gebündelt auszugeben. Dazu wählen Sie die gewünschten Auswertungen
aus und fassen Sie im Druckjob zusammen.
Abbildung 6.1: Druckjob
Bei der Auswahl der Auswertungen, die in einem Druckjob ausgeführt werden
sollen, ist es möglich, mehrere Auswertungen gleichzeitig per Multiselektion auszuwählen.
Die Selektion erfolgt über die [Ctrl] + [Leer]-Taste bzw. per [Ctrl] + linke Maustaste.
109

6.1. DRUCKJOBS
Abbildung 6.2: Druckjobliste
Angaben und Festlegungen zu Druckjobs werden auf mehreren Seiten erfasst. Der
Wechsel zu den jeweiligen Seiten wird über eine Baumstruktur im linken Maskenbereich
gesteuert. Beim Anlegen eines neuen Druckjobs legen Sie zuerst die
Nummer, welche als Schlüsselfeld dient, fest. Im Folgenden werden die allgemeinen
Einstellungen getroffen.
Bezeichnung Vergeben Sie eine aussagekräftige bis zu 40 stellige Bezeichnung. Für jeden erstellten
Sammeldruck steht Ihnen ein Untermenü mit dessen Bezeichnung zur Verfügung.
Ausgabeziel Als Ausgabeziel steht Ihnen
• Drucker
• Bildschirm
• Datei
• Zwischenablage
• Email
zur Verfügung. Wird in den einzelnen zugeordneten Auswertungen kein abweichendes
Ausgabeziel gewählt, greifen die allgemeinen Einstellungen.
Ausgabedatei Wird als Ausgabeziel Datei oder EMail gewählt, können Sie zusätzlich festlegen,
ob die einzelnen Auswertung gemeinsam in eine Datei bzw. Mail abgelegt oder ob
jede Auswertung einzeln gespeichert bzw. versendet werden soll. Für alle anderen
Ausgaben erfolgt der Druck in eine separate Datei.
Nummerierung Die Nummerierung kann fortlaufend über alle Auswertungen gehen oder für jede
Liste neu beginnen. Mit welcher Seitenzahl begonnen werden soll, legen Sie
ebenfalls individuell fest.
110

KAPITEL 6. AUSWERTUNGEN
Konfigurieren Sie die Anzahl der Kopien die Sie bei der Ausgabe des Druckjobs Kopien
erhalten wollen.
Ist STAMPIT installiert, steht Ihnen zusätzlich das Feld ”STAMPIT-Datum” zur STAMPIT
Verfügung. Hierüber ist es möglich das Frankierdatum vordatieren zu lassen.
Auf der Seite ”Auswertungen” findet die Zuordnung der gewünschten Druckvor- Auswertungen
lagen statt. Über die SL-typische Menüleiste können die Vorlagen eingebunden,
bearbeitet und wieder entfernt werden.
Abbildung 6.3: Zuordnung Auswertungen zu Druckjob
Über steht Ihnen eine Auswahl der im SelectLine Rechnungswesen
bereitgestellten Auswertungen zur Verfügung. Aus dieser Vorauswahl können Sie
beliebig viele Zuordnungen vornehmen, des Weiteren kann eine Auswertung auch
mehrmals ausgewählt werden. Die gewählten Listen werden Ihnen dann tabellarisch
aufgelistet. Über bzw. Doppelklick auf eine Position gelangen Sie in den
Bearbeitungsmodus und können die Auswertungsparameter pro Position vergeben.
Ausserdem steht Ihnen für jede Auswertung ein Untereintrag in der Baumansicht
zur Bearbeitung zur Verfügung.
111

Auswertungs
Parameter
6.2. MONATSAUSWERTUNGEN
Abbildung 6.4: Auswertungsparameter
In den Parametern wählen Sie zuerst die gewünschte Druckvorlage aus, mit welcher
die Ausgabe erfolgen soll. Unter den Optionen können Sie eine von den Standardeinstellungen
des Druckjobs abweichende Nummerierung und Ausgabeziel festlegen.
Mit Hilfe der für die jeweiligen Auswertung typischen Einstellungsparameter legen
Sie u.a. den auszuwertenden Zeitraum und den zu berücksichtigenden Kontenbereich
fest.
Drucken Haben Sie alle Angaben getroffen, kann der Druckjob jederzeit über das Drucksymbol
oder den separaten Menüpunkt ausgeführt werden.
6.2 Monatsauswertungen
6.2.1 Buchungslisten
Über Auswertungen / Monatsauswertungen / Buchungsliste bzw. Auswertungen
/ Monatsauswertungen / Kontoauszug erhalten Sie ein Protokoll aller erfasster
Buchungen in einem bestimmten Zeitraum oder innerhalb einer Belegnummernauswahl.
112

KAPITEL 6. AUSWERTUNGEN
Abbildung 6.5: Buchungsliste
Je nach gewähltem Sortierungsmerkmal stehen Ihnen unterschiedliche, der Selektion
entsprechende Einschränkungsmöglichkeiten der Anzeige zur Verfügung. Über
das Kürzel können Sie die Buchungen für einen bestimmten Benutzer selektiert
oder für alle Anwender anzeigen lassen. Optional können Sie weiterhin festlegen,
ob stornierte Buchungen angezeigt werden sollen. Stornierte Buchungssätze werden
dann durchgestrichen dargestellt.
Handelt es sich bei dem Mandanten um einen konsolidierten, steht zusätzlich die Hinweis
Einschränkung der auszugebenden Daten nach Buchungskreis zur Verfügung.
6.2.2 Kontoauszug
Die Auswertung Auswertungen / Monatsauswertungen / Kontoauszug steht Ihnen
ein Ausdruck, auf welchem alle Umsätze der gewählten Konten, einschliesslich der
sich hieraus ergebenden Salden, zur Verfügung. Es erfolgt keine Untergliederung
in Perioden.
113

6.2. MONATSAUSWERTUNGEN
Abbildung 6.6: Kontoauszug
Die Anzeige kann hinsichtlich Konten, Buchungs- und Erfassungsdatum sowie Belegnummer
standardmässig eingeschränkt werden. Auch die Sortierung kann individuell
nach unterschiedlichen Kriterien erfolgen. Dabei können Sie auch eine
mehrstufige Sortierung festlegen, d.h. eine Ordnung nach mehreren Gesichtspunkten
erstellen.
Stornierte Buchungen können optional mit angezeigt werden. Sie werden in die
Auflistung aufgenommen und sind durch den Buchungstext ”Storno Satz: x” gekennzeichnet.
Über eine erweiterte Abfrage kann mit Hilfe des Druckfilters eine detaillierte Selektion
und Sortierung des Ausdrucks erfolgen. Hinweise zur Nutzung des Druckfilters
finden Sie im SelectLine Systemhandbuch.
6.2.3 Saldenliste
Die Summen- und Saldenliste unter Auswertungen / Monatsauswertungen / Salden
gehört zu den wichtigsten buchhalterischen Auswertungen. Sie ermöglicht dem
Betrachter einen Überblick über die Vollständigkeit und Richtigkeit der getätigten
Buchungen.
114

KAPITEL 6. AUSWERTUNGEN
Abbildung 6.7: Summen- und Saldenliste
Sie erhalten eine Liste mit den Summen und Salden der einzelnen Konten im
gewähltem Auswertungszeitraum, Informationen zum Eröffnungssaldo (Saldovortrag),
zu den Kontobewegungen im Soll und Haben und zum Endsaldo. Es erfolgt
dabei eine Zwischensummenbildung nach den Kontenklassen.
Für den gewählten Kontenbereich kann zusätzlich noch eine Einschränkung der
Anzeige hinsichtlich der Kontenart erfolgen. Sie können Sachkonten, Debitoren
bzw. Kreditoren, welche in dem angegeben Bereich fallen, ausblenden.
Arbeiten Sie mit verschiedenen Währungen können Sie eine separate Summen- und
Saldenliste je Währung für Ihre Fremdwährungskonten erstellen. Bei der Ausgabe
in Leitwährung werden Ihre Fremdwährungssalden in CHF bewertet. Wenn Sie
trotzdem den anderen Währungssaldo in der Auswertung sehen wollen, können
sich sich optional Fremdwährungen anzeigen lassen. Es wird dann unterhalb des
entsprechenden Kontos eine zusätzliche Zeile für die Fremdwährung ausgewiesen.
6.2.3.1 Tagessalden
Über Auswertungen / Monatsauswertungen / Summen und Salden / Tagessalden
erhalten Sie die taggenaue Saldoentwicklung eines gewählten Kontos.
115

6.2. MONATSAUSWERTUNGEN
Abbildung 6.8: Tagessalden
Die Liste weist Ihnen den aufgelaufenen Kontensaldo eines jeden Tages für das
gewählte Buchungsjahr aus. Die Sortierung kann dabei nach Buchungsdatum oder
aufsteigend nach Saldo erfolgen. Der EB-Wert wird dabei allerdings immer an
erster Position geführt.
116

6.2.3.2 Monatssummen
KAPITEL 6. AUSWERTUNGEN
Über Auswertungen / Monatsauswertungen / Kontoauszug steht Ihnen ein Ausdruck,
auf welchem alle Umsätze der gewählten Konten einschliesslich der sich
hieraus ergebenden Salden, zur Verfügung. Es erfolgt keine Untergliederung in Perioden.
Die Auswertung Auswertungen / Monatsauswertungen / Summen und Salden /
Monatssummen liefert Ihnen eine Saldenliste mit den einzelnen Monatssummen
pro Konto.
Abbildung 6.9: Monatssummen
Ihnen steht der Vorjahressaldo zum Vergleich zur Verfügung sowie die gebuchten
Soll- und Habenwerte einer Periode.
6.3 Jahresauswertungen
6.3.1 Bilanz
Die Bilanz unter Auswertungen / Jahresauswertungen / Bilanz gibt Ihnen die Mittelherkunft
und Mittelverwendung des Unternehmenskapitals wieder. Die Bilanz
ist eine kurz gefasste Gegenüberstellung von Vermögen und Schulden in Kontenform.
117

6.3. JAHRESAUSWERTUNGEN
Abbildung 6.10: Bilanz
Es werden alle Buchungen für den gewählten Zeitraum entsprechend des eingestellten
Kontenplans ausgewertet. Der Zeitraum Modus kann monats-, quartalsweise
oder individuell erfolgen.
Der Ausdruck kann durch verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten von Ihnen beeinflusst
werden.
Kontennachweis Zusätzlich zur Gliederung werden die im Kontenplan zugeordneten Konten an entsprechender
Stelle aufgelistet.
Saldo = 0 Konten, welche einen Saldo von 0,00 aufweisen und im laufenden Geschäftsjahr
nicht bebucht wurden, werden nicht ausgewiesen. Werden zusätzlich Vorjahreswerte
ermittelt und ein Konto wurde im vorigen Zeitraum angesprochen, allerdings
nicht im aktuellen, wird dieses trotz Unterdrückung von Nullsalden angezeigt.
Gliederung Werden Gruppen des Bilanz-Kontenplans nicht verwendet, können diese unterdrückt
werden. Dies dient der Übersichtlichkeit über Ihre tatsächlich aufgelaufenen
Werte.
Vorjahreswerte Um einen Vergleich mit dem Vorjahr anzustellen, können Sie sich auch die Vorjahreswerte
anzeigen lassen.
Strukturprüfung Über die Prüfung der Struktur findet ein Saldenabgleich statt. Findet das Programm
Unstimmigkeiten, z.B. fehlerhafte Kontenschlüsselungen, wird eine entsprechende
Fehlermeldung ausgegeben.
Saldenvor
verarbeitung
Buchungsstapel unter Buchen / Stapelbuchen können vor dem eigentlichen Verarbeiten
vor verarbeitet werden.
118

KAPITEL 6. AUSWERTUNGEN
Arbeiten Sie mit verschiedenen Währungen können Sie eine separate BWA je Währung
Fremdwährung erstellen. Bei der Ausgabe in Leitwährung werden Ihre Fremdwährungssalden
in Euro bewertet.
6.3.1.1 Bilanzentwicklung
Die Bilanzentwicklungsübersicht unter Auswertungen / Jahresauswertungen / Bilanz
/ Bilanzentwicklung gibt Ihnen einen schnellen Überblick über die Entwicklung
der Konten vom Eröffnungsbilanzwert über die Jahresverkehrszahlen und Umbuchungen
(Buchungen in Abschlussperioden) bis zum Schlussbestand.
Abbildung 6.11: Bilanzentwicklung
Die Auswertung erfolgt in der (alten) Leitwährung bzw. in EUR.
Die Bilanzentwicklung kann auch als Übersicht für die Entwicklung der Erfolgsrech- Hinweis
nung dienen, da auch für diese entsprechenden Konten der Saldenverlauf angezeigt
wird.
6.3.1.2 Kontokorrentliste
Die Kontokorrentliste unter Auswertungen / Jahresauswertungen / Bilanz / Kontokorrentliste
dient der Feststellung des Saldos der Forderungen und Verbindlichkeiten
nach Personenkonto als Hilfsmittel für eine wechselseitige Leistungsabwicklung.
119

6.3. JAHRESAUSWERTUNGEN
Abbildung 6.12: Kontokorrentliste
Dabei werden die Gesamtsalden getrennt nach Soll- und Habensalden ausgewiesen.
Die Sortierung kann nach Konto oder Personenkontenbezeichnung erfolgen.
6.3.2 Erfolgsrechnung
Die Gewinnverwendungsrechnung unter Auswertungen / Jahresauswertungen / Erfolgsrechnung
ist neben der Bilanz ein wesentlicher Teil des Jahresabschlusses. Sie
stellt Erträge und Aufwendungen eines bestimmten Zeitraumes gegenüber und
weist dadurch die Art, Höhe und Quellen des unternehmerischen Erfolges aus.
120

KAPITEL 6. AUSWERTUNGEN
Abbildung 6.13: Erfolgsrechnung
Es werden alle Buchungen für den gewählten Zeitraum entsprechend des eingestellten
Kontenplans ausgewertet. Der Zeitraum Modus kann monats-, quartalsweise
oder individuell erfolgen.
Der Ausdruck kann durch verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten von Ihnen beeinflusst
werden.
Zusätzlich zur Gliederung werden die im Kontenplan zugeordneten Konten an ent- Kontennachweis
sprechender Stelle aufgelistet.
Konten, welche einen Saldo von 0,00 aufweisen und im laufenden Geschäftsjahr Saldo = 0
nicht bebucht wurden, werden nicht ausgewiesen. Werden zusätzlich Vorjahreswerte
ermittelt und ein Konto wurde im vorigen Zeitraum angesprochen, allerdings
nicht im aktuellen, wird dieses trotz Unterdrückung von Nullsalden angezeigt.
Werden Gruppen der Erfolgsrechnung nicht verwendet, können diese unterdrückt Gliederung
werden. Dies dient der Übersichtlichkeit über Ihre tatsächlich aufgelaufenen Werte.
Um einen Vergleich mit dem Vorjahr anzustellen, können Sie sich auch die Vorjah- Vorjahreswerte
reswerte anzeigen lassen.
Über die Prüfung der Struktur findet ein Saldenabgleich statt. Findet das Pro- Strukturprüfung
gramm Unstimmigkeiten, z.B. fehlerhafte Kontenschlüsselungen, wird eine entsprechende
Fehlermeldung ausgegeben.
121

Saldenvor
verarbeitung
6.3. JAHRESAUSWERTUNGEN
Buchungsstapel unter Buchen / Stapelbuchen können vor dem eigentlichen Verarbeiten
vor verarbeitet werden.
Währung Arbeiten Sie mit verschiedenen Währungen können Sie eine separate BWA je
Fremdwährung erstellen. Bei der Ausgabe in Leitwährung werden Ihre Fremdwährungssalden
in CHF bewertet.
Hinweis Für Einnahme-Überschuss-Rechner steht die Anlage EÜR als Druckvorlage zur
Verfügung.
Bearbeitungs
Ansicht
6.3.3 Jahresübersicht
Über Auswertungen / Jahresauswertungen / Jahresübersicht steht Ihnen die Möglichkeit
zur Verfügung eigene beliebige Kontenauswertungen zu erstellen und grafisch
darzustellen.
Abbildung 6.14: Jahresübersicht
Auf der Eingangsseite finden Sie eine Auflistung aller vorhandener Diagramme.
Über und erstellen Sie neue bzw. überarbeiten bestehende Auswertungen.
Nicht mehr verwendete Grafiken können über gelöscht werden.
Die Auswertung erfolgt durch die Markierung der gewünschten Grafik und der
Bestätigung über .
In der Bearbeitungsansicht legen Sie die Parameter für die Erstellung des Diagramms
fest. Hinterlegen Sie eine aussagekräftige Bezeichnung. Die Auflösung der
Grafik kann taggenau oder periodenweise erfolgen. Wollen Sie eine bestehende
Darstellung anpassen, ohne dabei das Original zu verändern, erstellen Sie über die
Option , eine Kopie und arbeiten automatisch in dieser weiter.
Formel Je Diagramm können bis zu 10 Formeln hinterlegt und optional aktiviert werden.
Der Abschnitt ”Formel” ist in zwei Teile untergliedert. Auf der linken Seite finden
Sie die Formelauflistung. Den einzelnen Schemen kann per Doppelklick auf
122

KAPITEL 6. AUSWERTUNGEN
das Bezeichnungsfeld bzw. über (bei Neuanlage ist das Feld leer) ein Name
hinterlegt werden. Für die jeweils markierte Formel steht Ihnen auf der rechten
Seite der Dialog für die Eingabe der Kontenformel zur Verfügung. Über den Schal-
ter legen Sie das Konto fest, welches für die Auswertung
herangezogen werden soll. Sie bestimmen optional, ob dessen aktuelle oder Vorjahreswerte
separat oder kumuliert in die Formel aufgenommen werden.
Abbildung 6.15: Kontenformel
Klicken Sie in der Formel selbst doppelt auf eine Kontenangabe gelangen Sie ebenfalls
in den Parameterdialog zur Kontenauswahl. Einzelne Konten können über die
Grundrechenzeichen (+, -, /, * etc.) miteinander verbunden und verrechnet werden.
Die Standardzeichen Plus und Minus können über die entsprechenden Schalter eingefügt
werden. Für jede Formel wird die Darstellungsform zwischen Fläche, Balken,
Kreis und Linie gewählt.
Auch bei der Ausgabe des Diagramms haben Sie noch verschiedenen Einstellungs- Darstellung
möglichkeiten über die Menüleiste. Werden Formeln mit Balken als Diagrammtyp
verwendet können Sie sich die entsprechende Daten in unterschiedliche Weise darstellen:
über-, neben- und hintereinander. Wird keine der aktivierten Formeln mit
Balken dargestellt, sind die entsprechenden Schalter nicht aktiv. Die Ausgabe kann
sowohl 3-dimensional als auch 2-dimensional erfolgen. Des Weiteren ist es möglich
sich die Werte zu dem Diagramm anzeigen zu lassen. Auch die Anzeige hinsichtlich
Positionierung der Überschrift und der Legende sowie ein Farbverlauf im Hintergrund
kann vom Nutzer über den Menüpunkt Einstellungen individuell festgelegt
werden. Sie können die Formel während der Bildschirmdarstellung jederzeit über
das Menü Parameter anpassen und dadurch eine Veränderung an Ihren Eingaben
sofort grafisch nachverfolgen.
Mit der rechten Maustaste können Sie den sichtbaren Bereich des Diagramms verändern,
d.h. der Anzeigebereich der Achsen kann verschoben werden.
Die Ausgabe Ihrer Auswertung kann per Drucker, in die Zwischenablage im wmfoder
bmp-Format oder gespeichert als Bilddatei über Funktionen erfolgen.
Beispiele für diese Auswertung finden Sie im SelectLine Fibu- Mustermandanten. Hinweis
123

6.3. JAHRESAUSWERTUNGEN
6.3.4 Kennzahlen
Als Hilfsmittel für die Beurteilung und Quantifizierung Ihres Unternehmens steht
Ihnen unter Auswertungen / Jahresauswertung / Kennzahlen eine Auswertung zur
Verfügung, in welcher ausgewählte betriebswirtschaftliche Kennzahlen berechnet
werde. Die Datenerhebung basiert auf den Einstellungen im gewählten Kontenplan.
Standardmässig erhalten Sie eine Übersicht über alle im jeweiligen Kontenplan
von uns mitgelieferten Kennzahlen. Die Auswertung kann beliebig, wie in Kapitel
beschrieben, erweitert werden.
Abbildung 6.16: Kennzahlen
Die Anzeige kann periodenweise eingeschränkt werden. Zusätzlich zu den aktuellen
Werten können für Vergleichszwecke auch die Vorjahreswerte ermittelt werden.
Hinweis Um eine Übersicht darüber zu erhalten, aus welchen Zuordnungen im Kontenplan
sich die angezeigten Werte zusammensetzen wählen Sie die Druckvorlage ”Kontennachweis”
aus.
124

6.4 Mehrwertsteuer
6.4.1 MwSt-Abrechnung Vordrucke
KAPITEL 6. AUSWERTUNGEN
Unter Mehrwertsteuer / MwSt-Abrechnung / Vordruck druckt das Programm die MwSt-Vordrucke
MwSt_Voranmeldung auf weissem Papier und erstellt damit einen durch die eidg.
Steuerverwaltung landesweit genehmigten Vordruck, der in dieser Form beim Steueramt
abgegeben werden kann.
Eine Änderung der Druckvorlage ist daher nicht zulässig!
Hinweis
Abbildung 6.17: MwSt-Formular
Das Programm entscheidet anhand der angefallenen Buchungen, ob die Kurz- oder
Langform des Vordrucks ausgegeben wird. (Wenn der Ausdruck in Kurzform nicht
erwünscht ist, kann man über die Bildschirmvorschau die Langform drucken).
MWST-Formularzuordnung in SQL-Tabellen Mit dem Update auf Version 11
erfolgt während der ersten Reorganisation eines jeden Mandanten eine automatische
Übernahme der Kontenzuordnungen für die MWST-Abrechnung in eine SQL-
Server-Tabelle. Die bisher mandantenweise verwalteten jahresabhängigen Dat-Dateien
„MWSTJJJJ.DAT“ werden nach dem Kopieren in die Mandantentabelle gelöscht.
Besitzt der Mandant keine Zuordnungsinformationen, werden diese aus dem Vorlagemandanten
übernommen. Nach dem Update erhalten Sie einen Hinweis, dass
die MWST-Formularzuordnungen überprüft werden sollten.
125

6.4. MEHRWERTSTEUER
Abbildung 6.18: MwSt-Formularzuordnung
Auch die Informationen zu den einzelnen Kennziffern (bisher verwaltet in den mandantenübergreifenden
MWST.DAT) werden bei der Programmaktualisierung in
eine SQL-Server-Tabelle (USVADAT) geschrieben. Die Daten werden länderübergreifend
für Deutschland, Österreich und Schweiz verwaltet. Um die USVADAT
ggf. bei Neuerungen aktualisieren zu können, steht Ihnen unter „Applikationsmenü
/ Reorganisation / Stammdaten aktualisieren...“ das Skript “USVADAT“ zur Verfügung.
Damit können Sie die von uns eingepflegten Änderungen hinsichtlich neuer
Kennziffern übernehmen. Für die Anpassung der jährlichen Neuerungen betreffend
Kontenzuordnungen ist wie gewohnt die Datenaktualisierung unter Stammdaten
vorgesehen.
6.4.1.1 MwSt-Abrechnung (DE - AT - CH)
MwSt-Liste Unter Mehrwertsteuer / MwSt-Abrechnung / Liste druckt das Programm die Liste.
Für Abstimmungszwecke empfiehlt sich die Listenform der Auswertung, da hier alle
Konten und Beträge ausgedruckt werden, aus denen das Programm die Werte für
die MwSt-Voranmeldung ermittelt.
126
Abbildung 6.19: MwSt-Liste

6.4.1.2 Kontenzuordnung MwSt
KAPITEL 6. AUSWERTUNGEN
Auswertungen / Mehrwertsteuer / MwSt-Abrechnung / MwSt-Formularzuordnung
.....
Um Mehrwertsteuervoranmeldungen erstellen zu können, müssen den einzelnen
Formularzeilen bzw. den Formular-Kennzahlen die entsprechenden Konten bzw.
Kontengruppen mitgeteilt werden. Zur Wertermittlung können als Kontenbereiche
spezifische Konten oder, bei der Spezifizierung nach bestimmten Steuerschlüsseln,
pauschale Von-bis-Gruppen angegeben werden.
Mit der Übernahme aus den Vorlagemandanten können die MwSt- Formularzuordnungen
standardmässig übernommen werden.
Die Formularzuordnungen werden Jahresweise verwaltet. In Abhängigkeit von den Hinweis
von Ihnen verwendeten Konten und von Veränderungen lt. Steuergesetzgebung
können die Dateien jährlich verschieden sein.
Abbildung 6.20: Kontenzuordnung
6.4.2 Mehrwertsteuer-Sondervorauszahlung
Auswertungen / Mehrwertsteuer / Sondervorauszahlung können Sie einen "Antrag
auf Dauerfristverlängerung, Anmeldung der Sondervorauszahlung" stellen, um
durch Zahlung eines Elftels der Umsatzsteuersumme des Vorjahres einen einmonatigen
Aufschub für die Abgabe der Umsatzsteuervoranmeldungen zu erhalten. Die
Umsatzsteuersumme des Vorjahres wird aus den gedruckten Voranmeldungen des
Vorjahres ermittelt.
Die Bemessungsgrundlage sollte die Umsatzsteuersumme des Vorjahres sein.
Optionen: Die Optionen, die in der Eingabemaske gesetzt werden können, werden
nur in der Langform des Vordrucks ausgegeben.
127
Bemessungs
grundlage

6.4. MEHRWERTSTEUER
6.4.3 Mehrwertsteuer-Zahlungen
Auswertungen / Mehrwertsteuer / MwSt-Zahlungen
MwSt-Zahlungen Die Darstellung der Mehrwertsteuerzahlungen gibt Ihnen einen Überblick über
erfolgte Mehrwertsteuerabrechnungen.
6.4.4 Mehrwertsteuer-Abstimmung
Über die Auswertung Abstimmung unter „Auswertungen / Mehrwertsteuer / Abstimmung“
war es bis anhin nur möglich zu prüfen, ob Konten- und Steuerschlüssel-
Kombinationen im Bereich der Vorsteuer oder Umsätze gebucht wurden, die nicht
in der MWST-Formular-Zuordnung zu finden sind und somit nicht MWST-Abrechnung
erscheinen. Neu können nun auch wahlweise ein oder mehrere Konten mit Zuordnung
„Erfolg“ ausgewählt und nach belieben den Kriterien „Vorsteuer“ oder „Umsatzsteuer“
zugewiesen werden.
Abbildung 6.21: MwSt-Abstimmung
Über die Auswertung Abstimmung unter „Auswertungen / Mehrwertsteuer / Abstimmung“
war es bis anhin nur möglich zu prüfen, ob Konten- und Steuerschlüssel-
Kombinationen im Bereich der Vorsteuer oder Umsätze gebucht wurden, die nicht
in der MWST-Formular-Zuordnung zu finden sind und somit nicht in der MWST-
Abrechnung erscheinen. Neu können nun auch wahlweise ein oder mehrere Konten
mit Zuordnung „Erfolg“ ausgewählt und nach belieben den Kriterien „Vorsteuer“
oder „Umsatzsteuer“ zugewiesen werden.
Durch Betätigung des Pulldown-Menüs öffnet sich die Kontenliste, in der mittels
Doppelklick auf ein bestimmtes Konten die Auswahl getätigt werden kann.
Ansonsten kann mit halten der [CTRL]-Taste und Markierung von Konten eine
Multiauswahl getroffen, mit dem Icon alle ausgewählt oder mit wieder aufgehoben
werden.
128

KAPITEL 6. AUSWERTUNGEN
Abbildung 6.22: MwSt-Konto
Das Menü Kontenzuordnung ändert sich in der Ansicht von „Keine Auswahl“ auf
„Auswahl“ was nun darauf hindeutet, dass eine Selektion getroffen wurde. Durch
drücken der Taste [Delete] im Feld ändert sich der Eintrag wieder auf „Keine
Auswahl“
Abbildung 6.23: keine bzw. Auswahl
Abbildung 6.24: Fehlerprotokoll
Falls nicht alle Konten ausgewählt wurden, weist Sie ein Fehlerprotokoll entsprechend
darauf hin. Dies ist insofern mehr als Hinweis gedacht, da u.U. weiterhin Unstimmigkeiten
und Differenzen vorliegen könnten. Da aber die Abstimmung eher
als interne Auswertung und Kontrollinstrument gedacht ist, steht es Ihnen frei, die
Auswertung in sämtlichen Kombinationen und Zuordnungen zu erstellen.
129

6.4. MEHRWERTSTEUER
Abbildung 6.25: Abstimmung Umsatzsteuer
Wie hier nun ersichtlich, wurde zusätzlich zur „regulären“ MWST-Buchung mit
Steuerschlüsseln noch das Konto 8000 ausgewertet, was auch die Totalwerte des
gesamten Umsatzes und des steuerfreien Anteils anzeigt. Zum Vergleich der obere
Teil der Auswertung ohne Auswahl:
130
Abbildung 6.26: Abstimmung USteuer

6.5 Parameter
6.5.1 Stempel
KAPITEL 6. AUSWERTUNGEN
Wenn Steuermeldungen oder Jahresabschlüsse im Auftrag für Mandanten erstellt
werden, verlangt das Steueramt die Angabe des Mitwirkenden. Über Auswertungen
/ Parameter / Stempel werden diese Eingaben hinterlegt und können in entsprechenden
Auswertungen über Platzhalter eingebunden werden.
Die Daten können mandantenübergreifend gelten oder nur für den aktuellen Mandanten
gespeichert werden.
6.5.2 Datum für Ausdrucke
Unter Auswertungen / Parameter / Datum für Ausdrucke können Sie ein Datum
hinterlegen, welches in den verschiedenen Auswertungen als Datum für den Ausdruck
übernommen wird. Diese Angabe gilt modulübergreifend für die SelectLine
Finanzbuchhaltung, SelectLine Kostenrechnung und SelectLine Anlagenbuchhaltung.
6.6 Fehlerprotokolle
Fehlerprotokolle jeglicher Art werden unter diesem Menüpunkt abgespeichert und
archiviert. In der Protokolltabelle steht Ihnen eine Filterungsmöglichkeit nach Protokollart
zur Verfügung. Per Doppelklick auf eine Position oder über das Druckmenü
kann das entsprechende Dokument erneut aufgerufen und geprüft werden.
131
Fehlerprotokolle

6.6. FEHLERPROTOKOLLE
132

7 Offene Posten
Die Funktion der OP-Verwaltung steht Ihnen sowohl im der SelectLine Auftrag
als auch im SelectLine Rechnungswesen zur Verfügung. Da es sich im
Allgemeinen um dieselbe Funktionalität handelt, gilt dieses Kapitel für beide Programme.
Unterschiedliche Handhabungen werden entsprechend gekennzeichnet.
Das Buchen mit OP-Verwaltung wird Ihnen im Kapitel des Rechnungswesen- Hinweis
Handbuchs näher erläutert.
Offene Posten entstehen im Auftrag mit dem Erfassen von Umsatzbelegen (z.B.
Eingangs- oder Ausgangsrechnungen).
Wenn in Ihrem Programmverzeichnis auch das SelectLine Rechnungswesen
installiert ist, werden Sie beim Anlegen eines neuen Mandanten im SelectLine
Auftrag gefragt, ob Sie die OP-Verwaltung gemeinsam mit dem SelectLine
Rechnungswesen nutzen wollen.
Ja
Der OP wird erst angelegt, wenn der Beleg in die Fibu exportiert wurde (Direktexport).
Im Auftrag ist die Postenliste nur von informativer Bedeutung. Bei allen
Funktionen, wie Bearbeiten, Zahlen, Ausgleichen oder Nachlassen werden Sie an
die Fibu verwiesen.
Nein
Der OP wird mit dem Speichern des Beleges angelegt. In der Postenliste kann der
offene Posten bearbeitet, gezahlt, ausgeglichen und nachgelassen werden. Ebenso
kann ein Ausgleich zurück genommen werden.
Im Rechnungswesen entsteht ein Offener Posten beim Buchen von Rechnungen
und Zahlungen, an denen ein Debitor oder Kreditor beteiligt ist. Es gilt ohne
Buchung kein OP!
In allen Fällen entstehen Forderungen oder Verbindlichkeiten, die mit dem Eingang
oder Ausgang von Zahlungen - automatisch oder manuell - ausgeglichen werden.
133

Hauptstammdaten
7.1. PERSONENDATEN
7.1 Personendaten
7.1.1 Debitoren & Kreditoren
Die Hauptstammdaten der OP-Verwaltung sind die Debitoren und Kreditoren bzw.
Kunden und Lieferanten. Sie erreichen die entsprechenden Tabellen über Offene
Posten / Personendaten / Debitoren bzw. Offene Posten / Personendaten / Kreditoren.
synchron Vor dem Arbeiten mit Offenen Posten sollten Sie sich schlüssig sein, ob Sie Ihre
OP-Stammdaten mit den Kontendaten synchronisieren wollen oder asynchron arbeiten.
Diese Einstellung treffen Sie in den Mandanteneinstellungen unter Mandant
/ Einstellungen / Optionen. Bei synchroner Arbeitsweise wird mit dem Erfassen
eines Debitoren oder Kreditoren automatisch das Personenkonto unter Stammdaten
/ Konten mit identischer Kontonummer angelegt. Daher sollten Kunden bzw.
Lieferanten immer zuerst über die OP-Verwaltung erfasst werden.
Hinweis Für im SelectLine Auftrag angelegte Stammdaten werden mit dem ersten
Direkt- bzw. COM-Export die entsprechenden Personenkonten angelegt. Zusätzlich
besteht die Möglichkeit in den Kontenstammdaten über das Funktionsmenü
Personenkonten anlegen zu lassen. D.h. besteht das Fibukonto noch nicht, aber der
Kunde bzw. Lieferant existiert in den Stammdaten können die Kontenstammdaten
entsprechend angepasst werden.
asynchron Soll die Adressnummer und das Personenkonto nicht identisch sein, arbeiten Sie
asynchron. Das entsprechende Personenkonto muss dann als Fibukonto in den
Debitoren- bzw. Kreditorenstamm eingetragen werden. Dieses Konto muss vorher
manuell angelegt werden. So können z.B. eine Gruppe von Debitoren ein gemeinsames
Fibukonto nutzen.
Kundennummer Die Debitor- bzw. Kreditorenummer kann maximal 13 stellig sein. Dabei sind sowohl
numerische als auch alphanumerische Angaben erlaubt.
Handelt es sich bei einem Mandanten um einen Auftrags- und Fibu-Mandanten,
greifen beide Programme auf denselben Kunden- und Lieferantenstamm zu.
Die Information zu den Kunden und Lieferanten werden auf mehreren Seiten erfasst.
Der Wechsel zu den jeweiligen Punkten erfolgt über eine Baumstruktur im
linken Maskenbereich.
7.1.1.1 Adresse
Adressdaten Auf der Seite Adresse werden die Adressdaten sowie die Kommunikationsverbindungen
des Kunden bzw. Lieferanten verwaltet.
134

KAPITEL 7. OFFENE POSTEN
Abbildung 7.1: Seite Adresse
Für die Felder ”Briefanrede” und ”Anrede” speichert das Programm Ihre letzten
Eingaben. Über den Auswahlschalter können diese dann wieder abgerufen werden.
Durch Mausklick auf die Symbole der Eingabefelder ”Telefon-”, ”E-Mail-” oder
”Internetverbindung” werden bei vorhandener Software automatisch die entsprechenden
Programme gestartet. Durch Klick mit der rechten Maustaste auf das
Telefonsymbol gelangen Sie in die Maske zur Telefon-Konfiguration.
Nähere Erläuterungen hierzu finden Sie unter Abschnitt Tapi-Konfiguration im
SelectLine System-Handbuch.
Die eigene Nummer ist die Lieferantennummer, unter der Sie beim Kunden geführt Eigene Nr.
werden bzw. die Kundennummer, unter der Sie beim Lieferanten erfasst sind.
Erfassen Sie die Mehrwertsteuer-Nummer. Die Eingabe wird beim Speichern der Mwst
Daten auf ihre Richtigkeit geprüft.
Geben Sie die Steuernummer des Kunden bzw. Lieferanten an. Sie muss z.B. in
Rechnungen und Gutschriften mit angedruckt werden.
Die Angabe der Sprache ist notwendig, wenn über die Sprache Fremdsprachentex- Sprache
te selektiert werden sollen. Zur Auswahl stehen Ihnen alle unter Stammdaten /
Konstanten / Weitere... / Sprachen hinterlegten Datensätze.
Die Leitwährung wird Ihnen als Vorgabewert für die Währung vorgeschlagen. Han- Währung
delt es sich um ein Fremdwährungskunden bzw. -lieferanten können Sie über den
Auswahlschalter aus der Währungstabelle unter Stammdaten / Konstanten / Währungen
die entsprechende Fremdwährung wählen. Existiert das Personenkonto zu
135

7.1. PERSONENDATEN
dem Kunden bzw. Lieferanten noch nicht, wird dieses beim Speichern als Fremdwährungskonto
angelegt.
Fibukonto Bei asynchroner Arbeitsweise geben Sie das Personenkonto an, auf welchem der
Debitor bzw. Kreditor geführt werden soll. Diese Eingabemöglichkeit steht Ihnen
zur Verfügung wenn die KLNr ungleich dem Personenkonto sein soll.
Mitarbeiter Als Mitarbeiter können Sie den Betreuer des Kunden eintragen, er hat nur informellen
Charakter.
Vertreter Der Vertreter wird in der Provisionsabrechnung (SelectLine Auftrag) am Umsatz
dieses Kunden beteiligt. Er wird bei der Anlage eines neuen Offenen Posten
automatisch in den OP übernommen.
Kostenstelle bzw.
-träger
Ist die Kostenrechnung für Personenkonten aktiviert, werden die hier hinterlegten
Daten automatisch als Vorschlagswert in den Kostendialog übernommen, sobald
dieser Debitor bzw. Kreditor bebucht wird. Wurde in den Kostenrechnungsoptionen
der Mandanteneinstellungen festgelegt, dass nur Kostenstelle oder -träger erlaubt
ist, kann nur ein Wert in Kostenstelle oder -träger hinterlegt werden. Das jeweils
andere Feld wird ausgegraut.
7.1.1.2 Ansprechpartner
Sie können zu einem Kunden bzw. Lieferanten beliebig viele Kontaktpersonen verwalten
und einen Standardansprechpartner festlegen. Je Kontaktadresse können in
einem Memo-Feld zusätzliche Informationen gespeichert werden.
136
Abbildung 7.2: Seite Ansprechpartner

KAPITEL 7. OFFENE POSTEN
Mit Hilfe der SelectLine-typischen Bearbeitungsmaske erstellen Sie neue Kontaktdaten,
bearbeiten bestehende oder löschen nicht mehr benötigte.
Sie können je Ansprechpartner alle Adressangaben, die auch für die Originaladres- Adresse
se möglich sind, erfassen oder wenn die Kontaktdaten der Originaladresse entsprechen,
diese über übernehmen. Des Weiteren ist möglich, Prioritäten
zu vergeben. Die hier eingetragene Zahl bestimmt die Reihenfolge der Adressen in
der Tabellenanzeige. Adressen mit niedriger Priorität werden oben eingeordnet.
Der Untereintrag Info erscheint erst, nach dem Speichern der Kontaktdaten und Info
erneuten Bearbeiten. Hierüber können Sie zur gewählten Adresse Langtexte hinterlegen.
Die Seite Extrafelder erscheint nur, wenn Sie über Mandant / Einstellungen / Extrafelder
Vorgabewerte Extrafelder angelegt wurden.
Nähere Erläuterungen finden Sie im SelectLine Systemhandbuch.
7.1.1.3 Zahlungskonditionen
Auf der Seite Zahlungskonditionen hinterlegen Sie wichtige Informationen hinsichtlich
der Zahlungsbedingungen und des automatischen Zahlungsverkehrs.
Abbildung 7.3: Seite Zahlungskonditionen
Die Zahlungsbedingungen bilden die Grundlage für die Verwaltung der Offenen Zahlungs
Posten und für die Erzeugung von Zahlungs- bzw. Mahnvorschlägen. Mit ihnen wer- bedingungen
137

7.1. PERSONENDATEN
den die Skontofälligkeiten und die Endfälligkeit eines OPs festgelegt. Bei der Erstellung
des Postens können im OP-Bearbeitungsdialog die Fälligkeitsdaten nochmals
angepasst werden. Alle Zahlungsbedingungen werden im Programmpunkt Offene
Posten / Personendaten / Zahlungsbedingungen erfasst und verwaltet.
Sperren Zu den Zahlungskonditionen können auch eventuelle Sperren und ein Kreditlimit
geregelt werden. Wird für den Kunden eine Mahnsperre gesetzt, gelangt kein OP
mit entsprechender KLNr in den Mahnlauf. Soll für den Debitor generell keine
Mahnsperre bestehen, aber einzelne Posten trotzdem nicht in die Mahnung gelangen,
können Sie auch für jeden einzelnen OP eine Mahnsperre setzen.
Hinweis Die Belegsperre und das Kreditlimit sind nur im SelectLine Auftrag von Bedeutung
und dient im Rechnungswesen nur als Information.
Automatischer
Zahlungsverkehr
Für die automatische Erstellung von Zahlungsvorschlägen können Sie auswählen,
in welcher Form die Offenen Posten des Kunden am Zahlungsverkehr teilnehmen
sollen.
• Nur Zahlungseingänge
• Nur Zahlungsausgänge
• Zahlungsein- und Zahlungsausgänge
Ein OP kommt nur dann automatisch in den Zahlungsvorschlag, wenn für den
Kunden die entsprechende Teilnahme eingestellt ist.
Bankverbindung Sie können jedem Kunden bzw. Lieferanten eine oder über den Schalter mehrere
Bankverbindungen , den Textschlüssel für den Zahlungsverkehr
sowie den Bankbezug hinterlegen.
Der hinterlegte Kontoinhaber wird in allen Auswertungen und Ausdrucken, die
Zahlungen betreffen (z.B. Zahlungslauf), anstelle des Firmennamens benutzt.
Die Bankleitzahl dieser Bankverbindung können Sie aus den im Menüpunkt Stammdaten
/ Konstanten / Banken erfassten oder dem mitgelieferten Bankenverzeichnis
auswählen bzw. eintragen.
IBAN Bei der IBAN (International Banking Account Number) handelt es sich um eine
weltweit gültige Nummer für ein Girokonto. Sie wird aus der Kombination Kontonummer
und Bankleitzahl gebildet. Mit Hilfe des Auswahlschalters am Eingabefeld
kann die IBAN aus den Kontendaten oder die Kontonummer und die Bankleitzahl
aus der IBAN automatisch gebildet werden. Voraussetzung hierfür ist, dass die
Bank in den Stammdaten existiert.
Hinweis Die IBAN findet immer mehr Wichtigkeit beim bargeldlosen Zahlungsverkehr und
sollte daher, wenn vorhanden, ordnungsgemäss in das Programm eingepflegt werden.
Textschlüssel Die Angaben des Textschlüssels werden benötigt, um den Zahlungsverkehr per
Diskette (DTA) abwickeln zu können. Entsprechend der Einstellung im Feld ”Automatischer
Zahlungsverkehr” in den Kunden- oder Lieferantenstammdaten lassen
sich diese Felder bedienen.
Zahlungsausgang Sie legen fest, welchen Schlüssel die Überweisung in der Datei erhält:
138
• manuell/DTA-Sfr-Inland

• VESR 15-stellig
• VESR 16-stellig
• VESR 27-stellig
• ”Roter” (Bank)
• ”Roter” (Post)
• Postmandant
• Fremdwährung
• IBAN/IPI
KAPITEL 7. OFFENE POSTEN
Im Allgemeinen wird die Voreinstellung ”manuell/DTA-Sfr-Inland” benutzt. Für
Inlands- und Auslandszahlungsverkehr entstehen jeweils getrennte Zahlungsläufe
und DTA-Dateien unterschiedlicher Formate:
• Inland: DTAUS
• Ausland: DTAZV
Zahlungseingänge können im Lastschriftverfahren wie folgt realisiert werden: Zahlungseingang
• manuell/DTA-Sfr-Inland
• VESR
• ”Roter” Bank
• ”Roter” Post
• Postmandant
• Fremdwährung
• IBAN/IPI
Der Bankbezug ist die Bankverbindung des Mandanten, über die der Zahlungs- Bankbezug
verkehr abgewickelt werden soll. Die angegebene Verbindung wird in den Offenen
Posten übernommen.
Wenn mehrere Bankverbindungen erfasst wurden, können Sie die Verbindung festStandardbanklegen, über die der Zahlungsverkehr standardmässig ablaufen soll.
verbindung
Details zum elektronischen Zahlungsverkehr finden Sie im separaten Kapitel elek- Hinweis
tronischer Zahlungsverkehr.
7.1.1.4 Verbandsregulierung
Mit der Verbandsregulierung ist über einen bestimmten Debitor bzw. Kreditor eine
zentrale Regulierung von Rechnungen, Mahnungen etc. aller, dem Zentralregulierer
angeschlossenen, Kunden bzw. Lieferanten möglich.
139

7.1. PERSONENDATEN
Abbildung 7.4: Seite Verbandsregulierung
Verbandsmitglied Allen Mitgliedern eines Verbandes können Sie den entsprechenden Verbandsregulierer
(muss in den Stammdaten vorhanden sein) zuordnen. Das Feld ist für Eingaben
nur frei, wenn der Kunde selbst kein Verbandsregulierer ist, d.h. wenn es
keine Angaben zu Delkredere gibt.
Tragen Sie Ihre eigene Mitgliedsnummer ein, unter der Sie als Mitglied innerhalb
des Verbandes geführt werden.
Die Aktivierung der Option bewirkt, dass in den Offenen
Posten des Kunden anstelle der Zahlungsbedingung des Verbandsregulierers die
eigene, unter Zahlungskonditionen festgelegte, Zahlungsbedingung verwendet wird.
Verband Für Zentralregulierer können Sie die vertraglich vereinbarte Provision getrennt für
Rechnungen und Gutschriften in Prozent hinterlegen. Geben Sie zudem das Konto
an, auf welches das Delkredere laufen soll. Diese Felder sind nur eingabebereit,
wenn es sich nicht um ein Verbandsmitglied handelt.
Offene Posten Die OP-Verwaltung (Zahlungslauf, Mahnungen etc.) läuft komplett über den Zentralregulierer.
Wird mit einer Rechnung ein Mitgliedskonto bebucht, dann erfolgt
automatisch eine Umbuchung auf das Verbandskonto. Das bedeutet, es gibt nur
einen offenen Rechnungs-OP für den Verband, aber keinen für den eigentlichen
Rechnungsempfänger. Durch die Eingabe von Delkredere-Prozenten wird der Offene
Posten des Verbandes entsprechend vermindert. Die Mahnungen werden dann
für den Zentralregulierer erstellt. Zusätzlich kann ein informelles Mahnformular für
das Verbandsmitglied gedruckt werden.
140

7.1.1.5 Kontoauszug
KAPITEL 7. OFFENE POSTEN
Der Kontoauszug gibt Ihnen einen Überblick über alle offenen und erledigten Posten
eines Kunden bzw. Lieferanten.
Abbildung 7.5: Seite Kontoauszug
Im oberen Maskenbereich wird Ihnen der Gesamtsaldo des Debitors bzw. Kreditors
und für Kunden zusätzlich die gemahnte Summe angezeigt. Der untere Bereich
stellt dann je nach Auswahl alle offenen und / oder erledigten Posten zu dem aktuellen
Datensatz dar. Dadurch erhalten Sie stets einen kompakten Überblick über
die offenen Forderungen bzw. Verbindlichkeiten Ihres Kunden bzw- Lieferanten.
7.1.1.6 Mahnhistorie
Über die Mahnhistorie eines Kunden erhalten Sie einen detaillierten Überblick über
alle getätigten Mahnungen und deren einzelne Positionen. Mit Doppelklick auf eine
Position, gelangen Sie in den entsprechenden Mahnbeleg.
Abbildung 7.6: Seite Mahnhistorie
Die obere Tabelle listet alle erstellten Mahnungen auf. Für den jeweils markierten
Datensatz werden in der unteren Tabelle die einzelnen gemahnten Positionen
141

7.1. PERSONENDATEN
angezeigt.
7.1.1.7 Text, Freie Felder, Notizen und Extrafelder
Text Ihnen steht ein Langtextfeld für die Erfassung zusätzlicher Informationen des Debitors
bzw. Kreditors zur Verfügung.
Freie Felder Jedem Kunden bzw. Lieferanten stehen für die individuelle Erfassung zusätzlicher
Daten freie Felder zur Verfügung. Diesen können Sie selbst eine Bedeutung geben
und über den Schalter eine eigene Bezeichnung für die Bildschirmanzeige
und den Ausdruck zuordnen.
Notizen Auf der Seite Notizen haben Sie die Möglichkeit, datensatzbezogene Notizen und
Termine anzulegen. Nichterledigte Termine werden in den offenen Terminen gelistet.
Näheres zum Anlegen und Bearbeiten erfahren Sie im Abschnitt Notizen/Termine
im System-Handbuch der SelectLine-Programme.
Extrafelder Die Seite Extrafelder erscheint nur, wenn über Mandant / Einstellungen / Vorgabewerte
für die Tabelle Extrafelder angelegt wurden. Das Einfügen in diesen
zusätzlichen Maskenbereich erfolgt in allen Datenmasken, für die Extrafelder vorgesehen
sind gleich und ist im Abschnitt Extrafelder im System-Handbuch der
SelectLine-Programme beschrieben.
7.1.2 Zahlungsbedingungen
Für die Verwaltung von Skontofristen und Fälligkeiten erfassen Sie über Offene
Posten / Personendaten / Zahlungsbedingungen Ihre Zahlungsbedingungen als
Stammdaten. Die Zahlungskonditionen bilden die Grundlage für die Verwaltung
der Offenen Posten und damit für die Erzeugung von Zahlungs- bzw. Mahnvorschlägen.
142
Abbildung 7.7: Zahlungsbedingungen

KAPITEL 7. OFFENE POSTEN
Der Datensatzschlüssel für die Zahlungsbedingungen ist 2-stellig.
Neben einer ausführlichen Bezeichnung (2 mal 40 Zeichen) können Sie eintragen,
nach wie vielen Tagen Rechnungen zu bezahlen sind und innerhalb welcher Frist
Skonto auf den Rechnungsbetrag gewährt wird. Die Fristen können als Abstand
zum Rechnungsdatum (in Tagen) oder als konkretes Datum angegeben werden.
Sie wählen ”innerhalb von ?? Tagen” und tragen in das folgende Eingabefeld eine Beispiel
20 ein, dann ist die Rechnung in 20 Tagen zu bezahlen. Wählen Sie aber ”zum
nächsten ??.” aus und tragen in das folgende Eingabefeld eine 20 ein, dann ist die
Rechnung zum 20. des aktuellen Monats zu begleichen, wenn ihr Datum vor dem
20. liegt, bzw. zum 20. des Folgemonats, wenn das Datum nach dem 20. liegt.
In den Offenen Posten haben Sie die Möglichkeit, für die Berechnung der Zahlungs- Hinweis
fristen, abweichend zum Belegdatum ein Valuta-Datum zu erfassen. Die Zahlungsfrist
wird dadurch erst beginnend ab diesem Datum berechnet.
Die Seite Extrafelder erscheint nur, wenn über Mandant / Einstellungen / Vor- Extrafelder
gabewerte für die Tabelle Extrafelder angelegt wurden. Das Einfügen in diesen
zusätzlichen Maskenbereich erfolgt in allen Datenmasken, für die Extrafelder vorgesehen
sind gleich und ist im Abschnitt Extrafelder im System-Handbuch der
SelectLine-Programme beschrieben.
7.1.3 Mitarbeiter
Die Verwaltung von Mitarbeitern unter Offene Posten / Personendaten / Mitarbeiter
ermöglicht es Ihnen, für jeden Offenen Posten einen Betreuer zuzuordnen
und somit ggf. eine Provisionsberechnung zu gewährleisten.
Abbildung 7.8: Mitarbeiter
Für die Mitarbeiternummer steht ein maximal 6-stelliger Datensatzschlüssel zur Mitarbeiternummer
143

7.1. PERSONENDATEN
Verfügung. Es bietet sich an, die firmeninternen Personalnummern als eindeutigen
Datensatzschlüssel zu verwenden. Soll diese nicht verwendet werden, steht Ihnen
für die Angabe das 6-stellige Eingabefeld ”Personalnummer” zur Verfügung.
Benutzer Wird die Passwortverwaltung genutzt und der Mitarbeiter arbeitet auch mit dem
Programm, ist im Feld ”Benutzer” der Benutzername des Mitarbeiters aus der
Passwortverwaltung auszuwählen. Diese Angabe ist wichtig für die Terminverwaltung
Hinweis Bei der Bearbeitung des Offenen Postens hinterlegen Sie den entsprechenden Mitarbeiter
als Vertreter.
Text Ihnen steht ein Memofeld für die Erfassung zusätzlicher Informationen über den
Mitarbeiter zur Verfügung.
Freie Felder Jedem Mitarbeiter steht für die individuelle Erfassung zusätzlicher Daten freie
Felder zur Verfügung. Diesen können Sie selbst eine Bedeutung geben und über
den Schalter eine eigene Bezeichnung für die Bildschirmanzeige und
den Ausdruck zuordnen.
Notizen Auf der Seite Notizen haben Sie die Möglichkeit, datensatzbezogene Notizen und
Termine anzulegen. Nichterledigte Termine werden in den offenen Terminen gelistet.
Näheres zum Anlegen und Bearbeiten erfahren Sie im Abschnitt Notizen/Termine
im System-Handbuch der SelectLine-Programme.
Extrafelder Die Seite Extrafelder erscheint nur, wenn über Mandant / Einstellungen / Vorgabewerte
für die Tabelle Extrafelder angelegt wurden. Das Einfügen in diesen
zusätzlichen Maskenbereich erfolgt in allen Datenmasken, für die Extrafelder vorgesehen
sind gleich und ist im Abschnitt Extrafelder im System-Handbuch der
SelectLine-Programme beschrieben.
144

7.2 Offene Posten
KAPITEL 7. OFFENE POSTEN
In der Offenen Postenliste unter Offene Posten / Bearbeiten erhalten Sie einen
Überblick über alle Ihre offenen und erledigten Debitoren und Kreditoren. Die
Ansicht erfolgt jahresübergreifend, d.h. Sie können jederzeit zurückverfolgen wann
welcher OP angelegt und welche Posten miteinander verrechnet wurden.
Sie erhalten die Postenliste in getrennten Ansichten für offene und erledigte Debitoren
und für offene und erledigte Kreditoren. Mit Klick auf das jeweilige Schaltersymbol
wechseln Sie in der Tabelle zwischen den einzelnen Stati. Über
laden Sie die Tabelle neu und aktualisieren Sie mit ggf. geänderten oder neu
angelegten Daten.
Abbildung 7.9: Postenliste
Alle Aktionen, die Offenen Posten betreffend, erreichen Sie aus der Postenliste Funktionsaufruf
über die Icons in der Funktionsleiste, über das Kontextmenü (rechte Maustaste)
und über Tastenkürzel.
Anhand der Fälligkeit wird ermittelt, ob ein Posten regulär offen, überfällig oder Legende
bereits gemahnt ist und farblich, laut Legende in der Statuszeile, entsprechend
dargestellt.
7.2.1 Offene Posten bearbeiten
Über oder [Alt] + [Enter] bekommen Sie alle Informationen zum ausgewählten Offene Posten
Posten. In Abhängigkeit von Status und Art des Postens können einzelne Felder
noch bearbeitet werden. Um die Übersichtlichkeit in dieser Anzeige zu erhöhen,
lassen sich die einzelnen Abschnitte "Rechnung", "Zahlungsverkehr", "Mahnung",
"Vertreter", "Kostenrechnung" und "Extrafelder" auf- und zuklappen.
bearbeiten
145

7.2. OFFENE POSTEN
Abbildung 7.10: Offene Posten ändern
Allgemein Im allgemeinen Bereich werden beleg- bzw. buchungsrelevante Daten, wie z.B. Betrag,
Kunde und OP-Beleg, angezeigt. Wird asynchron gearbeitet existiert unterhalb
des Fibukontos noch das Feld ”Debitor” bzw. ”Kreditor”. An diesen Angaben
kann über die ”Offenen Posten” keine Änderung durchgeführt werden. Sollen Anpassungen
erfolgen, müssen Sie über die Quelle, also den Beleg im SelectLine
Auftrag bzw. den Buchungssatz im SelectLine Rechnungswesen gehen.
Im Auftrag steht Ihnen zusätzlich das Feld ”Projekt” zur Verfügung. Sie können
einen Beleg jederzeit einem für den jeweiligen Kunden bzw. Lieferanten offenes
Projekt zuordnen.
Rechnung Der Abschnitt ”Rechnung” stellt Ihnen die Zahlungsziel- und Skontidaten dar. Sollen
Anpassungen erfolgen, müssen diese ebenfalls über die Quelle des OPs durchgeführt
werden. Für Zahlungen ist dieser Reiter nicht von Interesse und es können
keine Einstellungen vorgenommen werden.
Soll die Fälligkeit nicht auf dem Beleg- bzw. Buchdatum basieren, können Sie
ein Valutadatum eintragen. Die Fälligkeitsberechnung erfolgt dann anhand dieses
Datums.
Der Steuersplitt gibt an, auf welche Steuerschlüssel zu welchem Anteil der OP-
Betrag verteilt ist. Diese Information wird bei der Skontoberechnung dringend
benötigt.
Hinweis Bei der Erfassung von OP-Vorträgen im SelectLine Rechnungswesen ist auf
die Angabe des Steuersplitts besonders zu achten.
Zahlungsverkehr Die Einstellungen für den Zahlungsverkehr werden aus dem Kunden bzw. Lieferanten
übernommen und können ggf. für jeden einzelnen OP angepasst werden. Soll
146

KAPITEL 7. OFFENE POSTEN
ein einzelner Posten nicht in den automatischen Zahlungsverkehr gelangen, setzen
Sie eine Zahlsperre.
Der Bankbezug gibt die Mandantenbank an, über welche der Zahlungsverkehr für
diesen OP abgewickelt werden soll. Die Rechnungswesen Bankverbindung entspricht
dem Bankkonto des Kunden bzw. Lieferanten über welchen die Überweisung
bzw. die Lastschrift erfolgt.
Der Zu-zahlen-Betrag ist der noch offene Betrag des OPs abzüglich Teilzahlungen.
Das Feld ”Zu zahlen” sollte nicht manuell angepasst werden, sondern automatisch Hinweis
über entsprechende Teilzahlungen seinen Wert erhalten.
Die Mahnstufe kann manuell hoch- bzw. runtergesetzt werden. Beim Zurückset- Mahnung
zen wird die Mahnposition aus dem entsprechenden Mahnbeleg gelöscht. Optional
können Sie für jeden Posten eine Mahnsperre vergeben.
Über das Kontextmenü der OP-Verwaltung können Sie sich eine Mahninfo anzeigen Hinweis
lassen. Sie erhalten eine Übersicht über die Belege, in denen sich der Posten zur
Mahnung befindet. Ebenfalls über dieses Kontextmenü können Sie Mahnstufen
zurücknehmen, ohne extra in den OP-Bearbeitungsdialog zu gehen.
Für die Provisionsrechnung Ihrer Mitarbeiter hinterlegen Sie je Offenen Posten Vertreter
einen Vertreter. Im SelectLine Auftrag wird dieser über den Kunden bzw.
Lieferanten oder über den Beleg übernommen. Sind im Mitarbeiterstamm Provisionsgruppen
hinterlegt, wird die Vermittlungsgebühr anhand des provisionsfähigen
Betrags, welcher als Bemessungsgrundlage dient, automatisch errechnet. Bei der
manuellen Auswahl eines Vertreters im OP, müssen die Provision und BMG manuell
eingegeben werden.
Kostenrechnungsdaten können nur direkt über die Quelle angepasst werden. Die Kostenrechnung
Felder werden nur gefüllt, wenn der OP im Auftrag entsteht oder über einen OP-
Vortrag im Rechnungswesen erfasst wurde. Für über Buchungen entstandenen
Offene Posten findet das Programm die entsprechenden Kostensätze über einen
Verweis in der Kostensatztabelle.
Der Bereich ”Extrafelder” erscheint nur, wenn über Mandant / Einstellungen / Extrafelder
Vorgabewerte für die Tabelle Opos Extrafelder angelegt wurden. Das Anlegen von
Extrafeldern und das Einfügen in diesen zusätzlichen Maskenbereich erfolgt in
allen Datenmasken, für die Extrafelder vorgesehen sind, gleich. (Siehe Abschnitt
Extrafelder im SelectLine Systemhandbuch)
7.2.2 Ausgleich und Zahlung
Zahlungsbuchungen und OP-Ausgleiche können in der SelectLine auf unterschiedliche
Wege erfolgen. Zahlungen können direkt im Beleg oder über die Postenliste
erfasst werden. Dabei entsteht, wie beim manuellen Buchen, aus der Zahlung
ein Zahlungs-OP, mit dem der Rechnungs-OP entweder sofort oder zu einem späteren
Zeitpunkt ausgeglichen werden kann. Beim Verrechnen gelangen dann beide
Posten, insofern ein vollständiger Ausgleich erfolgt, auf die erledigte Seite der OPs.
Bleibt ein Differenzbetrag bestehen bleibt der Posten als Rest-OP in der OP-Liste
stehen. Dieser kann nach verfolgt oder ggf. ausgebucht / nachgelassen werden.
147

7.2. OFFENE POSTEN
7.2.2.1 Zahlung aus der Postenliste
Direkt aus der grossen Postenliste kann jeweils nur für einen Offenen Posten eine
Zahlung generiert werden.
Zahlen Markieren Sie den Posten, für den Sie eine Zahlung erfassen wollen. Über den
Schalter bzw. [Strg] + [Z] der OP-Tabelle oder über den Schalter im
Statusbereich der Belegmaske erhalten Sie den Zahlungsdialog.
Abbildung 7.11: Zahlung Rewe und Auftrag
Hier erfassen Sie alle zahlungsrelevanten Daten. Das Programm schlägt Ihnen mit
Hilfe der Werte aus dem OP bereits bestimmte Einstellungen vor.
Datum Das aktuelle Systemdatum wird als Zahldatum vorgeschlagen.
OPBeleg Der OPBeleg wird aus dem Rechnungs-OP übernommen. Im SelectLine Auftrag
repräsentiert das Belegfeld sowohl OPBeleg als auch die Belegnummer. Für
das SelectLine Rechnungswesen sind hierfür zwei separate Eintragungsmöglichkeiten
vorgesehen. Der Buchbeleg kann dabei auch aus einem Nummernkreis
übernommen werden.
Fibukonto /
Bankbezug
Um die Zahlung zu erstellen ist es zwingend erforderlich ein Fibukonto (Finanzkonto)
bzw. einen Bankbezug anzugeben. Über den Bankbezug wird beim Export
aus dem Auftrag das spätere Fibukonto ermittelt.
Buchungstext Wurde in den Mandanteneinstellungen auf der Seite Zahlung ein Text für Zahlungen
hinterlegt, wird dieser an der Stelle herangezogen.
Betrag Als Zahlbetrag wird Ihnen automatisch der offene Betrag des OPs ggf. abzüglich
Skonto angezeigt. Soll eine Teilzahlung erfolgen muss der Betrag entsprechend
angepasst werden.
Skonto Im SelectLine Rechnungswesen bedingen sich die Felder ”Zahlbetrag” und
”Skonto”. D.h. wird eines der beiden verändert, berechnet das Programm automatisch
das andere Feld neu. Soll nur eine Teilzahlung erfolgen ist dann der Wert aus
dem Feld ”Skonto” zu entfernen (keine 0 eintragen).
148

KAPITEL 7. OFFENE POSTEN
Liegt der OP in der Skontofrist, trägt das Programm automatisch die Felder mit
entsprechenden Werten vor. Im Rechnungswesen wird zusätzlich bei überschrittener
Skontofrist ein Abfrage für die Skontogewährung gestellt, bei positiver Antwort
wird auch in diesem Fall das Skonto vorgetragen. Wird Skonto gezogen erscheint
nach Bestätigung des Zahlungsdialogs ein neues Fenster um den Nachlass
zu verbuchen (nur Rechnungswesen).
Mit dem Verbuchen der Zahlung wird im Auftrag der entsprechende Offene Pos- Zahlung erstellen
ten angelegt bzw. im Rechnungswesen der dazugehörige Buchungssatz erzeugt,
auf welchem der Zahlungs-OP beruht. Teilausgleiche und komplette Verrechnungen
der gewählten Posten erfolgt automatisch.
Bei der Zahlung von Fremdwährungs-OP’s wird zusätzlich die Möglichkeit geboten, OP in
die Währungskurse anzupassen. In der dazugehörigen Eingabemaske wird über die
Eingabe des tatsächlichen Zahlbetrages der aktuelle Währungskurs, oder über die
Eingabe des aktuellen Kurses der erforderliche Zahlbetrag ermittelt.
7.2.2.2 Zahlung aus dem Ausgleichsdialog
Sollen mit einem Zahlbetrag mehrere OP’s ausgeglichen werden, hat man aus der
OP-Ausgleichsmaske heraus die Möglichkeit der Mehrfachselektion. Dabei muss
der Saldo der OP-Beträge plus Skonto dem Zahlbetrag entsprechen.
Über den Schalter oder per Doppelklick aus der OP-Tabelle bzw. über den
Schalter im Statusbereich der Belegmaske starten Sie den OP-Ausgleich für
den jeweiligen (markierten) Debitor bzw. Kreditor ausgehend vom ausgewählten
Beleg. In der Ausgleichsmaske werden alle zum Debitor bzw. Kreditor existierenden
offenen Posten zum Ausgleich angeboten.
Abbildung 7.12: mehrere Offene Posten zahlen
Fremdwährung
zahlen
Über kennzeichnen Sie die Posten, die am Ausgleich teilnehmen sollen Selektion
149

7.2. OFFENE POSTEN
(diese Posten werden gelb gekennzeichnet). Markieren und Demarkieren können
Sie auch per Leertaste oder Doppelklick auf den Posten. Eine bereichsweise Markierung
(von/bis) erreichen Sie, indem Sie mit der Tastenkombination [Umschalt]
+ [Leertaste] jeweils den ersten und letzten Posten markieren. Nach dem selben
Prinzip aber mit der Tastenkombination dem [Strg] + [Leertaste] können Sie bereichsweise
die Posten Markierung wieder aufheben.
Skonto Liegt der markierte Posten innerhalb der Skontofrist wird dieses automatisch vorgetragen.
Ist die Skontofrist überschritten, erhalten Sie eine Nachfrage, ob es trotzdem
gewährt werden soll.
Saldo In der Statuszeile wird der Saldo des Ausgleichs mitgeführt. Erst wenn dieser Null
ist, ist der Ausgleich möglich.
Zahlung Werden alle Posten komplett gezahlt und es ist keine Anpassung notwendig, kann
über aus dem Ausgleichsfenster die Zahlung für diesen Geschäftsvorfall generiert
werden. Der Zahlungsdialog entspricht dem aus dem SeletLine Auftrag,
mit dem Unterschied, dass im SelectLine Auftrag über den Ausgleichs-Dialog
kein Skonto manuell angepasst werden kann. Mit Bestätigung des Zahlungsdialoges
entsteht ein neuer Offener Posten, mit welchem die selektierten Belege sofort
ausgeglichen und erledigt werden. Im Rechnungswesen wird zusätzlich der entsprechende
Buchungssatz erzeugt. Nach dem Ausgleich sind die markierten Zeilen
nicht mehr in der Tabelle der offenen Posten vorhanden. Sie erscheinen jetzt in der
Tabelle der erledigten Posten.
Hinweis Ist der Saldo des Ausgleichs nicht Null, Sie wollen den Fehlbetrag aber nicht als
Nachlass verbuchen, ist ein Teilausgleich möglich.
7.2.2.3 OP-Ausgleich
Existiert die Zahlung bereits, d.h. es befindet sich bereits ein entsprechender Posten
in den offenen Debitoren bzw. Kreditoren, aber es hat noch kein Ausgleich
mit einer Rechnung stattgefunden, können Sie die Verrechnung ebenfalls über die
Ausgleichsmaske der OP-Verwaltung abwickeln. Dabei werden Offene Posten mit
dem dazugehörigen Zahlungseingang oder Zahlungsausgang ausgeglichen. Aus den
offenen werden dadurch erledigte Posten.
Ausgleich Markieren Sie für einen einfachen Ausgleich wie unter Punkt beschrieben die auszugleichenden
Belege (Rechnungen und Zahlungen). Der Saldo des Ausgleichs in
der Statuszeile muss Null ergeben. gleicht die selektierten Posten gegeneinander
aus - sie erhalten den Status erledigt und wechseln damit in der Liste der erledigten
Posten.
Anpassen Über den Schalter können Sie den Ausgleichsbetrag eines oder mehrerer
OP’s so ändern, dass gegen eine nicht komplette Zahlung ausgeglichen werden kann
und somit Teilzahlungen möglich sind. Wenn z.B. der Fehlbetrag nicht als Nachlass
gewährt werden soll, wird auf diese Weise ein aktueller Rest-OP zum Nachverfolgen
erzeugt.
In der OP-Liste bleibt nach dem Ausgleich nur der Posten mit dem fehlenden
Restbetrag stehen.
150

KAPITEL 7. OFFENE POSTEN
Abbildung 7.13: Offene Posten anpassen
Der OP, welcher angepasst werden soll, muss von den markierten der aktive (Pfeil
im Markierungsfeld) sein - in der Regel betrifft dies den Rechnungs-OP.
Über den Schalter bzw. mit der Funktionstaste [F9] können Sie die angebotenen
Beträge für die Ausgleichsanpassung übernehmen. Wurden für alle Belege die Beträge
entsprechend angepasst, muss der Ausgleichssaldo Null ergeben, erst wenn
dies der Fall ist kann der Ausgleich auch tatsächlich erfolgen. gleicht die selektierten
Posten gegeneinander aus - sie erhalten den Status erledigt und wechseln
damit in der Liste der erledigten Posten. In der Liste der offenen Posten bleibt nur
der OP mit dem fehlenden Restbetrag stehen.
Abbildung 7.14: Offene Posten Rest-OP
Wurde Skonto gewährt, erscheint im SelectLine Rechnungswesen der Folge- Hinweis
dialog um den Nachlass zu verbuchen. Im SelectLine Auftrag wird das Skontokonto
über den verwendeten Steuercode gezogen.
7.2.2.4 Ausgleichsinformationen und -rücknahme
Sie haben mehrere Möglichkeiten sich per Postenliste über die einzelnen getätigten
Ausgleiche zu informieren.
151

Ausgleich
zurücknehmen
Ausgleichs
information
7.2. OFFENE POSTEN
Die Schalter [F6] und [F3] sind nur für Posten aktiv, die bereits ausgeglichen
bzw. teilweise ausgeglichen sind.
Wird z.B. ein Zahlungseingang von der Bank wieder eingezogen, muss auch der
OP-Ausgleich wieder rückgängig gemacht werden, d.h. die betroffenen Posten erscheinen
wieder unter offene Debitoren bzw. Kreditoren. Über nehmen Sie den
Ausgleich zurück. Hängen an einem Ausgleich mehrere Rechnung, erhalten alle
beteiligten Belege wieder den Status offen.
Über erhalten Sie Ausgleichsinformationen mit welchem Posten der markierte
verrechnet wurde.
Abbildung 7.15: OP-Ausgleichsinformation
Die Ausgleichsinformation zu einem erledigten Beleg (z.B. Rechnung, Eingangsrechnung)
erhalten Sie auch aus dem Statusbereich der Belege über den Schalter
.
Zahlung löschen Im SelectLine Auftrag über die Postenliste erzeugte Zahlungen können über
gelöscht werden.
7.2.2.5 Nachlass ausbuchen
Soll ein offener Posten aus der Postenliste gelöscht werden, weil sich ein Nachverfolgen
nicht lohnt, kann der Betrag über [Alt] + [Entf] ausgebucht (nachgelassen)
werden. Dabei wird der offene Betrag gegen einen Nachlass ausgeglichen.
Im SelectLine Auftrag muss hierbei lediglich das Ausbuchungsdatum für den
entstehenden Nachlass-OP angegeben werden. Für das SelectLine Rechnungswesen
können zusätzliche Angaben getroffen werden.
152

KAPITEL 7. OFFENE POSTEN
Abbildung 7.16: Offene Posten ausbuchen (Rewe)
Geben Sie das Ausbuchungsdatum für den späteren Buchungssatz.
Datum
Sie können Ihren Buchbeleg über einen Nummernkreis aus Stammdaten / Kon- Beleg
stanten / Nummernkreise bilden lassen oder manuell einen Beleg eintragen. Dieser
kann optional hochgezählt werden, sodass beim nächsten auszubuchenden Nachlass
die zuletzt verwendete Nummer + 1 vorgeschlagen wird.
Als Buchungstext wird standardmässig Nachlassbuchung vorgeschlagen. Sie können Text
den Text aber auch manuell vergeben oder die Buchungssatztexte aus Stammdaten
/ Konstanten / Buchungstexte verwenden.
Der Restbetrag zeigt Ihnen an, welcher Betrag noch auf Nachlasskonten verteilt Restbetrag
werden muss. Erst wenn eine vollständige Verteilung stattgefunden hat, kann der
Nachlassdialog bestätigt werden.
In der Tabellenansicht legen Sie Ihre Nachlasspositionen an. Je nach OP sind diese Positionen
bereits vorgetragen und können noch korrigiert werden. Die entsprechenden Informationen
welcher Betrag auf welches Nachlasskonto geht, sucht sich das Programm
über den Steuersplitt des Offenen Posten, d.h. die Aufteilung erfolgt je verwendeten
Steuerschlüssel und der hinterlegten Prozente. Das entsprechende Konto wird
aus den Stammdaten der Steuerschlüssel ermittelt bzw. bei Offenen Posten ohne
Steuer aus den Automatikkonten.
Existieren mehrere Positionen für einen Steuerschlüssel und mit demselben Pro- Zusammenfassen
zentsatz in der Tabelle können diese über
geführt werden.
zu einer Position zusammen-
Mit dem Bestätigen des Dialogs wird ein Gutschrift-OP erzeugt - beide Offenen Nachlass buchen
Posten, der unbedeutende Rechnungs-OP und der Nachlassposten, werden ausgeglichen
und auf die erledigte Seite der Debitoren bzw. Kreditoren ausgewiesen. Der
entsprechende Buchungssatz wird im SelectLine Rechnungswesen erzeugt.
153

7.2. OFFENE POSTEN
7.2.3 Offene Posten zusammenfassen
Offene und noch nicht angezahlte OPs gleichen Typs (z.B. Rechnung) und vom
gleichen Debitor bzw. Kreditor können zu einem Offenen Posten zusammengefasst
werden. Des Weiteren muss die gleiche Steuersplitt-Information vorliegen und dieselbe
Währung, wobei zusätzlich zum Währungscode auch der Währungsfaktor
geprüft wird, hinterlegt sein.
Abbildung 7.17: OP zusammenfassen
Haupt-OP Markieren Sie den Offenen Posten, welcher Ihr Haupt-OP sein soll, und wählen Sie
aus. In der Folgeliste werden Ihnen alle Posten der gewählten KLNr angezeigt,
die den o.g. Kriterien entsprechen. Ihr Haupt-OP ist der Posten, welcher nach
der Zusammenfassung auf der offene Seite bestehen bleiben soll. Dieser wird grün
markiert. Geändert werden kann diese Selektion über [Shift] + [Leer].
konsolidierte
OPs
Über kennzeichnen Sie die Posten, die zusammengefasst werden sollen
(diese Posten werden gelb angestrichen). Markieren und Demarkieren können Sie
auch per Leertaste oder Doppelklick auf den Posten. Eine bereichsweise Markierung
(von/bis) erreichen Sie, indem Sie mit der Tastenkombination [Umschalt] + [Leertaste]
jeweils den ersten und letzten Posten markieren. Nach dem selben Prinzip
aber mit der Tastenkombination dem [Strg] + [Leertaste] können Sie bereichsweise
die Posten Markierung wieder aufheben.
Zusammenfassen Haben Sie alle zu konsolidierenden Posten selektiert, fassen Sie diese über
zusammen. Die Offenen Posten, mit denen zusammengefasst wurde (gelb markierte),
gelangen auf die erledigte Seite der OP-Tabelle. Ihr Betrag wurde auf den
Haupt-OP aufsummiert. Der Haupt-OP bleibt weiterhin offen mit dem summierten
Betrag. Den ursprünglichen OP-Betrag dieses Postens können Sie im Feld ”Betrag”
der OP-Tabelle einsehen.
154

KAPITEL 7. OFFENE POSTEN
Die Zusammenfassung können Sie über den Haupt-OP mit Hilfe von zurück- Zurücknehmen
nehmen. Die Summierung auf den offenen Posten wird rückgängig gemacht und
die konsolidierten Posten gelangen wieder auf die offene Seite.
7.2.4 Ratenzahlung
Existiert ein Offener Posten bereits und werden nun nachträglich mit dem Kunden
bzw. Lieferanten Ratenzahlung vereinbart, können Sie dies über die OP-Tabelle
entsprechend realisieren. Sie gelangen über den Schalter oder der Tastenkombination
[Strg] + [T] in die Maske zur OP-Aufteilung.
Abbildung 7.18: Offene Posten aufteilen
In diesem Dialog werden Ihnen informativ die Belegnummer, das Belegdatum, der OP-Verteilung
Betrag und falls vorhanden der dazugehörige Fibusatz angezeigt. Im Tabellenbereich
sind alle zum Ursprungsbeleg gehörenden OPs lt. Zahlungsplan (SelectLine
Auftrag) oder aus der manuellen Aufteilung aufgelistet. Hat noch keine Aufteilung
stattgefunden wird nur der Originalbeleg angezeigt. Im unteren Dialogbereich
wird Ihnen der noch nicht verteilte Betrag angezeigt. Auch für diesen wird mit einem
manuell hinterlegtem Zahlungsziel ein Teil-OP angelegt. Wird der OP-Betrag
komplett verteilt, wird im Zahlungsziel das späteste Fälligkeitsdatum angezeigt.
Soll eine Aufsplittung des Betrages stattfinden, sind die bestehenden Posten aus Raten bearbeiten
der Liste über zu löschen. Über die Bearbeitungsleiste können Sie dann
155

7.2. OFFENE POSTEN
neue Verteilungen anlegen bzw. bestehende anpassen . In beiden
Fällen gelangen Sie in die Erfassungsmaske der Raten.
Betrag Legen Sie hier den aufzuteilenden bzw. den einfachen Ratenbetrag mit Zahlungsziel
fest. Optional können Sie den erfassten Betrag in mehrere gleiche Raten aufteilen.
Somit ersparen Sie sich die Erfassung der einzelnen Raten. Ist die Option gesetzt,
wird der untere Eingabebereich freigegeben.
Ratenzahlung Hier legen Sie fest in wie viele Raten der Betrag geteilt werden soll. Des Weiteren
bestimmen Sie innerhalb welchen Intervallen die einzelnen Raten fällig werden
und welches Datum als Zahlungsziel für die erste Rate verwendet werden soll. Auf
diesem Datum basierend wird dann je nach gewähltem Intervall die Fälligkeit der
Folgeraten ermittelt.
Auch wenn prinzipiell gleiche Raten gebildet werden sollen, kann eine Rate abweichen.
Setzen Sie die entsprechende Option und wählen Sie dann die gewünschte
Rate aus und geben Sie den Betrag ein, um den sich die Rate von den Übrigen
unterscheiden soll.
Erstellen Mit Bestätigen des Dialoges werden Ihnen die Teilzahlungen in der OP-Verteilung
angezeigt. Wird auch dieses Fenster bestätigt, wird für jede Rate ein eigener OP
mit den entsprechenden Fälligkeitsdaten angelegt.
ungleiche Raten Wenn die Raten nicht gleich sein sollen, muss jeder Teilbetrag mit seinem Zahlungsziel
separat manuell als Rate erfasst werden.
Zusammenführen Das Zusammenführen von OPs erreichen Sie, indem Sie im Dialog die angelegten
Raten entfernen. Die einzelnen Teilbelege werden wieder zu einem Offenen Posten
zusammengefasst.
Hinweis Wurde ein Posten bereits angezahlt ist eine Aufteilung nicht möglich.
7.2.5 Währung anpassen
Für den Ausgleich von OP’s ist eine gemeinsame Währung erforderlich. OPs mit
abweichender Währung sind über bzw. [Strg] + [W] vor dem Ausgleich umzubewerten.
Die Umbewertung kann nur für Posten erfolgen die nicht über einen
Beleg, d.h. Quelle F besitzen, entstanden sind.
156
Abbildung 7.19: Offene Posten umbewerten

KAPITEL 7. OFFENE POSTEN
Bei der Umbewertung eines Offenen Postens ist die Zielwährung anzugeben und
ggf. der Umrechnungskurs anzupassen.
Als Ergebnis der Umbewertung entstehen intern zwei OPs. Einer in der Ursprungswährung
- er wird automatisch mit dem Original-OP ausgeglichen. Der zweite -
übrig gebliebene - liegt in der gewünschten Zielwährung vor und kann nun am
Ausgleichsvorgang teilnehmen.
7.2.6 OP-Informationen
Zu einem in der Postenliste markierten Debitor oder Kreditor erhalten Sie über
bzw. der Funktionstaste [F7] OP-übergreifende Informationen.
Abbildung 7.20: Debitoren-Info
Es erfolgt eine summierte Anzeige des Saldos je OP-Typ und ein Vergleich der
gesamten Werte mit den noch offenen. Wird der Zeitraum oder der Debitor bzw.
Kreditor gewechselt, werden die angezeigten Daten nach Aktivierung des Schalters
aktualisiert.
7.3 Offene Posten-Vortrag
Im ersten Wirtschaftsjahr der Programmnutzung haben Sie die Möglichkeit über
Offene Posten / Offene Posten - Vortrag Offene Posten für Debitoren und Kreditoren
vorzutragen. Die Notwendigkeit besteht nur im SelectLine Rechnungswesen.
157

7.3. OFFENE POSTEN-VORTRAG
Bereits bestehende OPs aus dem Vorjahr können somit einzeln als Vorträge aufgenommen
werden. Für folgende Jahre erübrigt sich diese Vorgehensweise - mit dem
Jahreswechsel werden alle Personenkonten automatisch über Eröffnungsbuchungen
in den nächsten Zeitraum übernommen.
Hinweis Wird ein Rechnungswesen-Mandant an einen bereits bestehenden Auftrags-
Mandanten angebunden, werden die Offenen Posten des Auftrags-Mandanten
von vor dem ersten Fibuzeitraum als OP-Vorträge übernommen und müssen somit
nur noch verbucht werden.
Abbildung 7.21: OP-Vortrag
Über oder [Strg] + [N] definieren Sie in bekannter OP-Detailansicht einen
neuen Offenen Posten. Alle sonst automatisch durch Buchung oder Beleg übernommenen
Informationen können Sie hier manuell aufnehmen. Die so angelegten
OPs können Sie bearbeiten oder wieder löschen.
Hinweis Besonders wichtig hierbei ist die Angabe der Steuer. Bei fehlendem Steuercode
wird bei Skontogewährung das steuerfreie Skontokonto vorgeschlagen. Bei Vergabe
der Steuer kann auch eine prozentuale Aufteilung auf verschiedene Steuerschlüssel
über den Schalter erfolgen.
Die OP-Vorträge sind sofort als Offene Posten in der OP-Tabelle aufgenommen
und werden für alle Auswertungen der OP-Verwaltung herangezogen.
Erst mit dem Verbuchen der Vortragswerte über werden die Personenkonten
mit dem Saldo der Vorträge bebucht. Dabei wird pro Personenkonto der Saldo
zusammengezogen und nur eine Vortragsbuchung erzeugt. D.h. wurden für einen
Kunden mehrere OP-Vorträge erfasst und diese werden nun verbucht, zieht das
158

KAPITEL 7. OFFENE POSTEN
Programm die Beträge der Posten zu einem Saldo für das Personenkonto zusammen.
Auch bereits verbuchte Vortragsposten können erneut bearbeitet und gelöscht werden.
Auch können jederzeit weitere OP-Vorträge aufgenommen werden. Das erneute
Buchen übernimmt dann nur die Differenzen zu den bereits übernommenen
Salden.
Die Felder ”OP-Beleg” und ”Buchbeleg” haben ausschliesslich für den OP Bedeu- Hinweis
tung. Für die aus den OPs zum Zeitpunkt des Buchens gebildeten Sammelbuchungen
sind sie nicht relevant.
Vorträge aus dem SelectLine-Auftrag können nicht nachbearbeitet werden. Hinweis
7.4 Kleindifferenzen ausbuchen
Im SelectLine Rechnungswesen ist es möglich, eine Gruppe von geringfügige
OPs, die nicht nach verfolgt werden sollen oder die aus Währungsumrechnungen
entstanden sind, über das Kriterium der Betragshöhe auszubuchen. Die Funktion
steht Ihnen über Offene Posten / Kleindifferenzen zur Verfügung.
Abbildung 7.22: Kleindifferenzen ausbuchen
Optional haben Sie die Möglichkeit das Ausbuchen der Differenzen auf Kreditoren Kleindifferenzen
bzw. Debitoren zu beschränken.
Geben Sie die maximale Differenz an, die automatisch ausgebucht werden soll. Die
Differenz bezieht sich jeweils auf einen einzelnen Posten. Des Weiteren hinterlegen
Sie alle zusätzlich notwendigen Angaben, wie z.B. Belegdatum und -nummer, für
den zu generierenden Buchungssatz. Je nachdem ob es sich um einen Gewinn oder
Verlust für Sie handelt, wird das entsprechende Konto für die Bildung des Satzes
gezogen.
Mit der Bestätigung des Dialoges durchläuft das Programm die OP-Tabelle nach
Offenen Posten, deren Betrag unterhalb der angegebenen Differenz liegen, und
159

7.5. OP-REORGANISATION
erzeugt pro gefundenen Posten einen neuen Buchungssatz. Die betroffenen Posten
gelangen auf die erledigte Seite der OP-Tabelle und sind ausgeglichen.
7.5 OP-Reorganisation
Für Unstimmigkeiten in der OP-Verwaltung steht Ihnen unter Applikationsmenü
/ Reorganisation / Offene Posten der OP-Reorg als Prüf- und Ausgleichsroutine
zur Verfügung.
Abbildung 7.23: Offene Posten ausgleichen und verrechnen
Prüfen Mit der Datenintegritätsprüfung werden Ihre Offene Posten auf Berechtigung und
korrekte Datenerfassung geprüft:
160
• Prüfung der OP-Quellen (Vorhandensein der Beleg- und Zahlungsdatensätze
bzw. Buchungssätze) - bei negativem Ergebnis wird der OP gelöscht
• Prüfung auf Berechtigung von OP-Vorträgen (das OP-Datum muss vor dem
ersten Buchungszeitraum liegen) - bei negativem Ergebnis wird der OP gelöscht
(nur Selectline Rechnungswesen)
• Prüfung der Ausgleichsinformationen auf Vorhandensein und Null-Saldo -
bei Unstimmigkeiten erhalten alle beteiligten OPs wieder den Status offen
• Prüfung Fibukonto und KLNr entsprechend der aktuellen Mandantenoption
"Konto- und Adressnummer synchronisieren" - bei Unstimmigkeiten wird der
Status aller beteiligten OPs auf offen gesetzt

KAPITEL 7. OFFENE POSTEN
Für den Fall, dass auch bereits bezahlte Rechnungen mit den entsprechenden Ausgleich
Zahlungs-OPs nicht ausgeglichen sind, d.h. beide Posten existieren auf der offenen
Seite der Postenliste, können diese über die Routine des OP-Ausgleichs automatisch
gefunden und erledigt werden. Die Hauptkriterien der auszugleichenden
Offenen Posten sind eine identische KLNr, ein passendes Fibukonto und der gleiche
OPBeleg. Dabei können Sie individuell festlegen anhand welcher Eigenschaften der
OP-Ausgleich stattfinden soll:
• Offene Beträge identisch
Die noch ausstehenden Beträge des Zahlungs- und Rechnungsposten sind
gleich.
• OPBeleg-Summe = 0
Es werden mehrere OPs auf den Gesamtsaldo Null summiert und ausgeglichen.
• Teilbeträge ausgleichen
Mehrere OPs mit gleichem OPBeleg, deren Saldo aber nicht Null ergibt,
werden ausgeglichen - es entsteht ein Rest-OP.
Ist das Kriterium des identischen OPBelegs in der Zahlung und der Rechnung
bei Ihnen nicht gegeben, stehen Ihnen noch folgende Ausgleichsmöglichkeiten zur
Verfügung:
• Ausgleich bei gleichen Beträgen
Zwei OPs mit identischen Beträgen werden ausgeglichen.
• Verrechnung Saldo
Es erfolgt ein Verrechnen aller OP-Typen, deren Gesamtsaldo pro Fibukonto
kleiner als der eingegebene Saldo ist. Die Reihenfolge der Verrechnung
erfolgt datumsbezogen. Nach der Verrechnung bleiben die jüngsten OPs im
offenen OP-Bestand.
Zusätzlich kann der OP-Ausgleich vorgefiltert werden, d.h. Sie bestimmen genau Filter
welche Daten Sie für eine automatische Verrechnung freigeben:
• Datumseinschränkung
Die Beschränkung bezieht sich auf das OP-Datum. So können Sie Offene
Posten eines bestimmten Zeitraums miteinander verrechnen.
• Debitoren- bzw. Kreditoreneinschränkung
Mit diesem Filter können Sie die Verrechnung auf einzelne Debitoren bzw.
Kreditoren beschränken.
Diese Routinen sollten nur nach erfolgter Datensicherung ausgeführt werden! Datensicherung
Die Ausführung der Reorganisation kann je nach Datenbestand einige Zeit in Anspruch
nehmen. Im Anschluss wird Ihnen ein Fehler- bzw. Ausgleichsprotokoll ausgegeben.
161

7.6. ZAHLUNGSVERKEHR
7.6 Zahlungsverkehr
Ein weiterer wichtiger Bereich ist das skonto- bzw. fristgerechte Zahlen von Verbindlichkeiten
und das Einziehen von Forderungen. Hierfür steht Ihnen unter Offene
Posten / Zahlungsverkehr eine Möglichkeit zur Verfügung automatische Zahlungsvorgänge
zu generieren. Es ist somit möglich, in einem Arbeitsgang aus dem
Zahlungsvorschlag den Zahlungslauf zu generieren, die DTA-Datei oder den Überweisungsträger
zu erstellen und anschliessend den Vorgang zu buchen.
Am automatischen Zahlungsverkehr nehmen grundsätzlich nur die Offenen Posten
teil, die in den Stammdaten des entsprechenden Debitoren bzw. Kreditoren für den
Zahlungsverkehr geschlüsselt sind. Ausserdem darf der OP nicht auf Zahlsperre
gesetzt sein.
Hinweis Der Zahlungsverkehr wird ausführlich beschrieben im separaten Kapitel
elektronischer Zahlungsverkehr.
162

7.7 Mahnwesen
KAPITEL 7. OFFENE POSTEN
Für alle offenen Rechnungen, die eine bestimmte Fälligkeitsfrist überschritten haben,
können Sie Mahnungen erstellen.
In den Mandanteneinstellungen legen Sie dazu die Anzahl der Mahnstufen fest. Sie
können dann stufenweise die fälligen Gebühren bzw. Zinsen staffeln.
Die anfallenden Gebühren oder Zinsen werden je Stufe ermittelt und nicht kumuliert.
7.7.1 Mahnvorschlag
Über den Menüpunkt Offene Posten / Mahnwesen / Mahnvorschlag werden Sie
über einen Assistenten vom Mahnvorschlag bis hin zum Druck der Mahnbelege
geführt. Dabei legen Sie im ersten Schritt die Kriterien für die zu mahnenden
Debitor-Rechnungen fest.
Abbildung 7.24: Mahnlauf Kriterien
Ist kein Kunde ausgewählt, werden für alle Kunden Mahnungen der fälligen OP’s Kundenauswahl
vorbereitet. Die Kunden können in einem von-bis Bereich eingegrenzt werden.
Über den Schalter ist die Kundenauswahl nach weiteren Kriterien,
z.B. nach Vertreter, möglich. Die Selektion erfolgt anhand eines Filters. Ausführliche
Informationen zur Handhabung des Filters finden Sie im SelectLine
Systemhandbuch.
Ist keine Währung ausgewählt, werden unabhängig vom Währungscode für alle Währung
fälligen OP’s Mahnungen vorbereitet. Die Mahnbelege werden getrennt nach der
Währung erstellt.
163

7.7. MAHNWESEN
Mahnuntergrenze Gemahnt wird erst, wenn die Mahnuntergrenze überschritten wird. Die Eingabe
ist als ”kleiner als” zu übersetzen. Der Wert der Mahnuntergrenze sowie alle
Wertangaben für Mahngebühren werden währungsspezifisch verwaltet. Mit dem
Auswahlschalter gelangen Sie in die Tabelle der Mahneinstellungen. Dort werden
die Werte für die Mahnuntergrenze je Währung abgelegt.
Gutschriften
einbeziehen
in Zahlung
befindliche nicht
mahnen
Die Eingabe der Untergrenze steht im Zusammenhang mit der Form der Mahnung.
Erfolgt diese kundenweise, werden alle offenen Posten des Kunden (auch noch
nicht fällige) summiert und in den Vergleich mit der Untergrenze gesetzt. Soll jede
Rechnung einzeln gemahnt werden, wird die Untergrenze auch nur pro Rechnung
herangezogen.
Bei aktiver Option werden bei der Prüfung, ob die Mahnuntergrenze überschritten
ist, die Offenen Posten insgesamt inklusive auch der Gutschriften und Zahlungen
geprüft, andernfalls nur Rechnungen. Die Option kann nicht gesetzt werden, wenn
alle Rechnungen einzeln gemahnt werden sollen.
Rechnungen, die für den automatischen Zahlungsverkehr komplett in einen Zahlungslauf
aufgenommen wurden, dieser jedoch noch nicht verbucht wurde, werden
nicht für die Mahnung vorgeschlagen.
Hinweis Alternativ sollten vor Erstellung des Mahnvorschlages die Zahlungsläufe zunächst
verbucht werden.
Mahnstufe Über die Optionsfelder können Sie einstellen, welche Mahnstufen für diesen Vorschlag
berücksichtigt werden sollen.
In den Mandanteneinstellungen können Sie generell die Anzahl der Mahnstufen (1
bis 5) festlegen. Die Anzeige der möglichen Stufen wird im Mahnvorschlag entsprechend
eingeschränkt.
Kulanztage Mit den Kulanztagen können Sie für jede Mahnstufe noch die Zahlungsfrist über
die Fälligkeit hinaus verlängern bzw. verkürzen.
Mahnform Der Mahnassistent unterstützt drei Mahnformen:
• Jede Rechnung einzeln
Für jede fällige offene Rechnung wird jeweils eine Mahnung erstellt.
• Kundenweise, getrennt nach Mahnstufen
Alle Rechnungen eines Kunden (und einer Währung) werden je Mahnstufe
in einer Mahnung zusammengefasst.
• Kundenweise, ohne Trennung von Mahnstufen
Alle Rechnungen eines Kunden (und einer Währung) werden unabhängig
von der Mahnstufe in einer Mahnung zusammengefasst.
Vorschlagsliste Über starten Sie die Ermittlung und gelangen in die Mahnvorschlagsliste.
164

KAPITEL 7. OFFENE POSTEN
Abbildung 7.25: Mahnvorschlagsliste
Die ermittelten Kunden, denen lt. Voreinstellungen eine Mahnung zugestellt werden
muss, sind im oberen Bereich aufgelistet. Im unteren Bereich werden die einzelnen
Rechnungen und Gutschriften zum oben ausgewählten Kunde gezeigt.
In beiden Tabellen können noch Einträge mit der Tastenkombination [Strg] +
[Entf] oder über den vorhandenen Schalter gelöscht werden. Das Entfernen der
Datensätze ist auch per Multiselektion möglich.
Die zu mahnenden Posten selbst werden grün dargestellt. Schwarze Positionen stellen
den Kontoauszug des Kunden dar. D.h. schwarz werden alle Offenen Posten des
gewählten Kunden dargestellt, die mit der selektierten Mahnung nicht angemahnt
werden.
Mit den Schaltern oder wechseln Sie zwischen den einzelnen Seiten,
z.B. wenn Sie evtl. doch eine andere Mahnform wählen wollen.
Über können Sie eine Liste des Mahnvorschlages erhalten.
Haben Sie die Mahnvorschlagsliste soweit angepasst bzw. kontrolliert, dass sie die Mahnkonditionen
korrekten Posten beinhaltet, geben Sie auf der Folgeseite die Mahnkonditionen an.
165

7.7. MAHNWESEN
Abbildung 7.26: Mahnlauf Konditionen
Mahndatum Das Mahndatum ist das Erstellungsdatum der Mahnung - es ist aber nicht Basis
für die Fälligkeitsberechnung.
Eingang bis Mit dem Eingang bis - Datum kann dem Kunden über den Platzhalter @2 in den
Mahntexten unter Mandant / Einstellungen / Mahnungen mitgeteilt werden, bis zu
welchem Datum seine Rechnungen für die jeweilige Mahnung Beachtung gefunden
haben.
Kontoauszug
erstellen
Bei aktivierter Option wird zur Mahnung der aktuelle Kontoauszug bereitgestellt.
D.h. es werden alle Offenen Posten des gewählten Kunden aufgelistet. Es empfiehlt
sich, die Kontoauszugsinformationen immer mit bereitstellen zu lassen.
Mahngebühren in Wenn in unterschiedlichen Währungen gemahnt werden soll, darf auch die Währung
für die Mahngebühren nicht festgelegt werden. Standardeinstellung ist die
Mandantenwährung.
Mahngebühren Für die Erhebung von Mahngebühren stehen Ihnen unterschiedliche Möglichkeiten
zur Verfügung:
Zinsen auf
offenen Betrag
• je Mahnposten absolut, prozentual oder lt. Tabelle (Mahnstaffel)
• je Mahnbeleg absolut
• als Zinsen auf den offenen Betrag
Für jeden einzelnen Mahnposten wird standardmässig anhand der deutschen kaufmännischen
Zinsmethode der Zinsbetrag errechnet, sobald ein Zinssatz angegeben
wurde. Über die Mandanteneinstellungen können Sie ggf. eine selbst definierte
Zinsformel hinterlegen, z.B. um je Mahnstufe unterschiedliche Zinsprozente zu realisieren.
je Mahnposten Erheben Sie prozentual oder absolut auf jeden Mahnposten eine Gebühr, erhalten
Sie ein zusätzliches Eingabefeld um den entsprechenden Prozentsatz bzw. festen
Wert einzutragen. Sollen sich die Gebühren je Posten lt. Tabelle bilden, greift das
Programm auf die Mahnstaffel in den Mandanteneinstellungen zurück.
166

KAPITEL 7. OFFENE POSTEN
Der absolute Gebührenwert je Mahnbeleg wird währungsspezifisch verwaltet. Mit je Mahnung
dem Auswahlschalter gelangen Sie in die Tabelle der Gebühreinstellungen.
Bei der Mahnform nach Kunde ohne Trennung von Mahnstufen ist zu beachten,
dass sich die Mahngebühr je Mahnbeleg aus der Festlegung zur höchsten Mahnstufe
ergibt.
Je Mahnstufe können Sie neue Zahlungsfristen in Tagen festlegen. Grundlage für Fälligkeit
die Berechnung des neuen Fälligkeitsdatums ist das Systemdatum.
Sind alle Eingaben getroffen, erstellen Sie über den Schalter die entsprechenden
Mahnbelege.
Abbildung 7.27: Erstellte Mahnungen
Sie erhalten eine Liste aller generierten Mahnungen und können den selektierten
Beleg über einsehen und ggf. vor dem Druck noch korrigieren. Ebenfalls
können Sie über diesen Dialog mit Hilfe von die Mahnung ausgeben lassen.
Erstellte Mahnungen können Sie auch über den Menüpunkt Offene Posten / Mahnwesen
/ Mahnbelege oder im Statusbereich der Belege einsehen.
7.7.1.1 Mahnvorschlag ohne gesperrte Posten
Die Auswertungsmöglichkeiten des Mahnvorschlages wurden um eine weitere Druckvorlage
ergänzt. OPs mit hinterlegter Mahnsperre werden in dieser nicht berücksichtigt.
167

7.7. MAHNWESEN
7.7.2 Mahnbelege
Abbildung 7.28: Mahnvorschlag ohne gesperrte
Die erstellten Mahnungen werden unter Offene Posten / Mahnwesen / Mahnbelege
verwaltet. Auch hier kann wie gewohnt zwischen der Tabellen- und Bearbeitungsansicht
gewechselt werden.
Analog zu den Zahlungsläufen können die Mahnbelege aus einem Vorschlag erstellt
oder als neuer, leerer Beleg über [Strg] + [N] angelegt werden.
Hinweis Wenn Sie direkt über die Mahnbelege einen neuen Beleg erstellen, kann nur der
Kontoauszug gedruckt werden. Daher empfehlen wir, Mahnungen immer über den
Mahnvorschlag zu erstellen.
168
Abbildung 7.29: Mahnung Mahnposten

KAPITEL 7. OFFENE POSTEN
Im oberen Abschnitt werden Ihnen die allgemeinen Mahninformationen angezeigt.
Sie können nachträglich angepasst werden und werden für den Auskunftsgehalt Ihrer
gedruckten Mahnung herangezogen. Eine Anpassung der Einstellung ist nur für
den Druck relevant, die Einstellungen der offenen Posten werden nicht angefasst.
Lediglich bei einer Veränderung des Zinssatzes werden die Zinsen Ihrer Mahnposten
nach entsprechender Abfrage neu berechnet.
Im unteren Bereich der Bearbeitungsansicht einer Mahnung kann man sich die
Mahnposten oder den hinterlegten, dieser Mahnung zugrunde liegenden Kontoauszug
für den Kunden anzeigen lassen.
Es werden Ihnen nur die tatsächlich mit dem aktuellen Mahnbeleg gemahnten Mahnposten
Offenen Posten angezeigt. Die einzelnen Mahnposten sind detailliert mit Zinsen
und Gebühren sowie neuen Fälligkeitsdaten aufgelistet.
Über den Schalter erhalten Sie ein Abbild der postenrelevanten Belege des Kontoauszug
Kunden zum Zeitpunkt der Mahnungserstellung.
Abbildung 7.30: Mahnung Kontoauszug
Ergeben sich Veränderungen durch neue oder stornierte OPs dieses Kunden, ist
die Aussage des hinterlegten Kontoauszugs hinfällig. Über kann daher
der bestehende Kontoauszug aktualisiert und mit den neuen Informationen gefüllt
werden.
Sollen der Mahnung zusätzliche Informationen zugefügt werden, steht Ihnen hier- Kommentar
für ein Langtextfeld zur Verfügung. Dieses Feld erreichen Sie über den Schalter
.
Mahnungen können vor dem Druck problemlos gelöscht werden. Auch einzelne Löschen
Mahnposten können ohne Weiteres über wieder entfernt werden. Die Mahninformation
im Offenen Posten wird dann zurückgesetzt, wenn es sich bei der gelöschten
Mahninformation um die zuletzt gesetzte, also höchste, Mahnstufe handelt,
somit werden betroffene OPs beim nächsten Mahnlauf wieder überprüft.
169

7.7. MAHNWESEN
Hinweis Mahnungen können pro Posten auch direkt in der OP-Tabelle zurückgenommen
werden:
• über die Bearbeitung des Offenen Posten die Mahnstufe runtersetzen
• über die Funktion Mahnung zurücknehmen im Kontextmenü der OP-Tabelle.
Sammeldruck Über das Druckmenü können mehrere Mahnungen in einem Arbeitsschritt als
Sammeldruck erstellt werden. Es erscheint die Tabelle, in der zunächst alle Mahnungen
markiert sind, die nicht als gedruckt gekennzeichnet sind. Sie können die
Tabelle beliebig umsortieren, filtern und die Markierungen ändern.
Ihnen stehen unterschiedliche Druckvorlagen für die Ausgabe zur Verfügung. Je
nach Anspruch können z.B. die Kontoauszugspositionen dem Kunden mitgeteilt
werden oder nur die tatsächlich gemahnten Posten. Des Weiteren können Sie auch
noch nicht verrechnete Gutschriften und Zahlungen des Kunden mit auflisten.
Wurde eine Mahnung physisch gedruckt, erhält Sie ein Gedruckt-Kennzeichen.
7.7.3 Betreibungsliste
Die Betreibungsliste unter Offene Posten / Mahnwesen / Betreibungsliste führt
alle offenen Debitorenposten auf, die trotz Mahnung mit letzter Mahnstufe noch
nicht ausgeglichen sind. Auf diesem Weg erhalten Sie eine Liste aller überfälligen
Posten, welche Ihnen als Information und als Entscheidungshilfe für die Einleitung
weiterer rechtlicher Schritte dienen soll.
Abbildung 7.31: Offene Posten Betreibungliste
Für die Ermittlung der Auswertung werden alle Posten berücksichtigt, die zum
Systemdatum über der letzten Fälligkeit liegen.
170

7.8 Auswertungen Offene Posten
KAPITEL 7. OFFENE POSTEN
Umfangreiche Auswertungen in Bezug auf offene Forderungen und Verbindlichkeiten
erhalten Sie über den Programmteil Offene Posten / Auswertungen Offene
Posten.
Inhalt und Form aller Auswertungen können Sie mit Hilfe des Formulareditors
Ihren eigenen Wünschen anpassen. Nähere Informationen zur Bearbeitung von
Druckvorlagen finden Sie im SelectLine Systemhandbuch.
Zu einem Grossteil der Auswerungen stehen Ihnen zahlreiche unterschiedliche Druckvorlagen
mit verschiedenem Informationsgehalt zur Verfügung. Im Folgenden wird
Ihnen die allgemeine Funktionalität der verschiedenen Auswertungsarten näher erläutert,
auf jede einzelne Druckvorlage wird dabei nicht eingegangen.
7.8.1 Offene Posten Konten
Die Auswertung Offene Posten / Auswertungen Offene Posten / Offene Posten -
Konten listet alle einzelnen OP’s je Personenkonto auf. Damit erhalten Sie einen
detaillierten Überblick über alle, bis zum gewählten Datum, offenen Posten zu den
selektierten Debitor- bzw. Kreditorkonten.
Im SelectLine Auftrag erreichen Sie diese Auswertung über Offene Posten /
Auswertungen Offene Posten / Offene Posten zum... . Der Unterschied besteht
lediglich darin, dass hierbei nicht auf die Personenkonten zurückgegriffen wird,
sondern direkt die Debitoren bzw. Kreditoren angesprochen werden.
Wird asynchron gearbeitet, d.h. die Kunden- / Lieferantennummer ist nicht gleich Hinweis
dem Personenkonto, steht Ihnen im SelectLine Rechnungswesen zusätzlich die
Auswertung Offene Posten / Auswertungen Offene Posten / Offene Posten - Debitoren/Kreditoren
zur Verfügung. Diese richtet sich dann, wie die Auswertung
Offene Posten zum... im SelectLine Auftrag, direkt an die Kunden- bzw. Lieferantennummern.
171

7.8. AUSWERTUNGEN OFFENE POSTEN
Abbildung 7.32: Auswertung Offene Posten - Konten
Sie können die angezeigten Datensätze neben der KLNr auch nach weiteren Kriterien,
wie z.B. Mahnstufe, einschränken lassen. Des Weiteren bestimmen Sie, welche
OP-Typen in der Liste ausgewertet werden sollen. Wird mit Fremdwährungen gearbeitet
kann die Bewertung des Fremdwährungsbetrages anhand verschiedener
Daten erfolgen:
• Fremdwährungsbewertung zum OP-Datum
• Fremdwährungsbewertung zum aktuellen Datum
• Fremdwährungsbewertung zum Bis-Datum
Im SelectLine Rechnungswesen kann die Liste zusätzlich hinsichtlich des Sammelkontos
eingeschränkt werden. Dies dient einem besseren Abgleich der OP-
Salden mit den Sammelkonten.
Prüfliste Zudem steht Ihnen im Rechnungswesen eine zusätzliche Auswertung ”OP Konten
Salden-Prüfliste” zur Verfügung, über die Sie einen Vergleich der Konten- mit
den Kunden- bzw. Lieferantensalden erreichen. Differenzen werden Ihnen entsprechend
ausgewiesen.
172

7.8.2 Umsatzliste
KAPITEL 7. OFFENE POSTEN
Über Offene Posten / Auswertungen Offene Posten / Umsatzliste - Konten im SelectLine
Rechnungswesen bzw. Offene Posten / Auswertungen Offene Posten
/ Umsatzliste im SelectLine Auftrag erhalten Sie einen Überblick über die,
in einem frei gewählten Zeitraum, getätigten Umsätze eines jeden Kunden bzw.
Lieferanten.
Wird asynchron gearbeitet, d.h. die Kunden- / Lieferantennummer ist nicht gleich Hinweis
dem Personenkonto, steht Ihnen im SelectLine Rechnungswesen zusätzlich die
Auswertung Offene Posten / Auswertungen Offene Posten / Umsatzliste - Debitoren/Kreditoren
zur Verfügung. Diese richtet sich dann, wie die Auswertung Umsatz
im SelectLine Auftrag, direkt an die Kunden- bzw. Lieferantennummern.
Abbildung 7.33: Auswertung Offene Posten Umsatz
173

7.8. AUSWERTUNGEN OFFENE POSTEN
Sie können die angezeigten Datensätze neben der KLNr auch nach weiteren Kriterien,
wie z.B. Mahnstufe, einschränken lassen. Des Weiteren bestimmen Sie, welche
OP-Typen in der Liste ausgewertet werden sollen. Zahlungen werden dabei jedoch
nicht berücksichtigt.
Wird mit Fremdwährungen gearbeitet kann die Bewertung des Fremdwährungsbetrages
anhand verschiedener Daten erfolgen:
• Fremdwährungsbewertung zum OP-Datum
• Fremdwährungsbewertung zum aktuellen Datum
• Fremdwährungsbewertung zum Bis-Datum
Die Sortierung kann optional statt nach der KundenLieferantenNummer auch nach
dem Namen der Debitoren bzw. Kreditoren erfolgen.
7.8.3 Kontoauszug
Mit dem Kontoauszug unter Offene Posten / Auswertungen Offene Posten / Kontoauszug
steht Ihnen ein Ausdruck zur Verfügung, über welchen Sie für einen bestimmten
Zeitraum alle Umsätze der gewählten Kunden bzw. Lieferanten, einschliesslich
der sich hieraus ergebenden Salden überprüfen können. Des Weiteren
können Sie hierüber einen Überblick über die getätigten Ausgleiche erhalten, sodass
eine Nachverfolgung welcher Posten mit welcher Zahlung verrechnet wurde
möglich ist.
Abbildung 7.34: Auswertung Offene Posten Kontoauszug
Sie können die angezeigten Datensätze neben der KLNr auch nach weiteren Kriterien,
wie z.B. Mahnstufe, einschränken lassen. Des Weiteren bestimmen Sie, welche
OP-Typen in der Liste ausgewertet werden sollen.
174

KAPITEL 7. OFFENE POSTEN
Wird mit Fremdwährungen gearbeitet kann die Bewertung des Fremdwährungsbetrages
anhand verschiedener Daten erfolgen:
• Fremdwährungsbewertung zum OP-Datum
• Fremdwährungsbewertung zum aktuellen Datum
• Fremdwährungsbewertung zum Bis-Datum
Die Sortierung kann optional statt nach der KundenLieferantenNummer auch nach
dem Namen der Debitoren bzw. Kreditoren erfolgen.
7.8.4 Fälligkeitsliste
Mit der Fälligkeitsliste über Offene Posten / Auswertungen Offene Posten / Fälligkeitsliste
können Sie auf einfache Weise herausfinden welche Forderungen bzw.
Verbindlichkeiten innerhalb des gewählten Zeitraumes fällig werden. Diese Informationen
bilden eine wichtige Grundlage für Ihre Liquiditätsplanung.
Abbildung 7.35: Auswertung Offene Posten Fälligkeitsliste
175

7.8. AUSWERTUNGEN OFFENE POSTEN
Die Sortierung der Liste kann auf- bzw. absteigend nach unterschiedlichen Kriterien,
wie Fälligkeitsdatum oder Name des Kunden bzw. Lieferanten, erfolgen.
Hinweis Sie können die Liste als Hilfsmittel für den Abgleich bzw. für die Erstellung des
automatischen Zahlungsverkehrs verwenden.
7.8.5 Zahlungsmoral
Über die Liste Offene Posten / Auswertungen Offene Posten / Zahlungsmoral
(SelectLine Auftrag) bzw. Offene Posten / Auswertungen Offene Posten /
Fälligkeitsliste / Zahlungsmoral (SelectLine Rechnungswesen) erhalten Sie eine
Statistik über die Zahlungsbereitschaft Ihrer Kunden bzw. über Ihre eigenen
Zahlungstätigkeiten gegenüber Ihren Lieferanten.
Abbildung 7.36: Auswertung Offene Posten Zahlungsmoral
Die Liste kann sortiert nach KLNr, Name oder nach dem mittleren, maximalen
bzw. minimalen Zahlungsverzug erstellt werden. Erfolgt eine Sortierung nach Zahlungsverzug
steht Ihnen ein zusätzliches Eingabefeld für die Anzahl der anzuzeigenden
Datensätze zur Verfügung. D.h. Sie können sich je nach Sortierungsrichtung
die höchsten bzw. niedrigsten Zahlen anzeigen lassen.
Die in den Klassen einzustellenden Tage bedeuten Zuordnung ab Anzahl der ermittelten
Differenztage.
Beispiel Wird Klasse 1 mit 10 Tagen belegt, werden die erledigten OPs gezählt, für die Differenztage
zwischen ErledigtAm und FälligAm grösser oder gleich 10 und kleiner
176

KAPITEL 7. OFFENE POSTEN
dem Wert in Klasse 2 ermittelt wurden. Erledigte OPs mit ermittelten Differenztagen
kleiner 10 werden in der Spalte 0 gezählt.
In der Auswertung werden die Daten wie folgt ermittelt:
• Gesamt
Anzahl der OP’s
• Minimum
Die kleinste Zahl der ermittelten Differenztage - kann bei vorfristiger Zahlung
auch negativ sein.
• Maximum
Gibt die grösste Zahl der ermittelten Differenztage aus.
• Mittelwert
Ergibt den Wert aus der Summe aller ermittelten Differenztage dividiert
durch die Anzahl der OP’s
7.8.6 Forderungsalter
Offene Posten / Auswertungen Offene Posten / Forderungsalter (SelectLine
Auftrag) bzw. Offene Posten / Auswertungen Offene Posten / Fälligkeitsliste
/ Forderungsalter (SelectLine Rechnungswesen) klassifiziert die offenen Posten
Ihrer Debitoren nach dem Alter ihrer Forderungen.
Abbildung 7.37: Auswertung Offene Posten Forderungsalter
Die Auswertung kann für jeden Debitor einzeln oder, wird das entsprechende Feld
177

7.8. AUSWERTUNGEN OFFENE POSTEN
nicht gefüllt, für alle Kunden ermittelt werden.
Der Stichtag wird verwendet, um das Forderungsalter zu berechnen. Dabei kann
optional bestimmt werden, ob die Offenen Posten ab dem Fälligkeitsdatum berücksichtigt
werden, oder bei inaktiver Option ab dem OP-Datum.
Neben der KLNr kann auch nach Name der selektierten Kunden sortiert werden.
Alle Fremdwährungen werden in die Währung umgerechnet, in der der Ausdruck
erfolgt. Folgende Möglichkeiten der Bewertung gibt es:
• Fremdwährungsbewertung zum OP-Datum
• Fremdwährungsbewertung zum aktuellen Datum
• Fremdwährungsbewertung zum Stichtag
7.8.7 Liquiditätsvorschau
Die Liquiditätsvorschau unter Offene Posten / Auswertungen Offene Posten /
Liquiditätsvorschau simuliert für einen bestimmten einzugebenden Zeitraum den
Zahlungsein- bzw. Zahlungsausgang zum Fälligkeitstermin. Die entstehenden Salden
geben einen ersten Überblick über die finanzielle Lage bei pünktlich vollzogenen
Zahlungen.
Abbildung 7.38: Auswertung Offene Posten Liquiditätsvorschau
Sie legen über das Datum fest, ab wann die Vorschau beginnen soll. Die Vorschautage
bestimmen die Länge der Simulation. Optional können hierbei auch überfällige
OP’s einbezogen werden.
178

KAPITEL 7. OFFENE POSTEN
Der Startbetrag stellt den Kontostand aller Ihrer Finanzkonten dar. Er entspricht
dem Startsaldo, anhand dessen der imaginäre Endbestand berechnet wird.
179

7.8. AUSWERTUNGEN OFFENE POSTEN
180

8 Zahlungsverkehr elektronischer
eigenes Modul Neu wird der elektronische Zahlungsverkehr ab der Version 11 elektronischer
als eigenständiges Modul geführt, was aber keine Auswirkung auf die bisherige
Anwendung hat. Die Bedienung und Funktionalitäten bleiben erhalten.
Zahlungsverkehr
Zu beachten gilt lediglich, dass bei der Zustellung der neuen Lizenznummern für
die Version 11 zur eigentlichen Auftragslizenz der Skalierung Gold und Platin und
den sonstigen erworbenen Modulen eine Lizenznummer für den Elektronischen Zahlungsverkehr
dazukommt und auf dem Lizenzzertifikat entsprechend ersichtlich ist.
Es empfiehlt sich, diese ebenfalls sofort zu lizenzieren, damit keine unangenehmen
Verzögerungen bei Erstellung oder Empfang von Zahlungsdaten entstehen.
Hinweis zum Update und Datenkonvertierung
Aufgrund der nachfolgend beschriebenen Änderungen bzw. Erweiterungen kann es
vorkommen, dass Ihre aktuellen Bankverbindungsdaten in Bezug auf die Zahlungsart
nicht 1:1 konvertiert werden konnten!
Dies stellen Sie aber erst beim Einlesevorgang von Einzahlungsscheinen mittels
Belegleser fest und können ggf. dort gleich die entsprechende Korrektur anbringen.
8.1 Mandant
Variablen und Konstanten für den Verwendungszweck beim automatischen Zahlungsverkehr
können unter Mandant / Einstellungen / Zahlungsverkehr oder direkt
beim Zahlungslauf erfasst und bearbeitet werden.
181

8.2. STAMMDATEN
Abbildung 8.1: Mandant Zahlungsverkehr
Da für die Postfinance nur eine einheitliche Clearing-Nr. (9000) existiert, wird
diese neu zentral in den Mandanteneinstellungen auf der Seite „Zahlungsverkehr“
hinterlegt. Somit muss die Nummer nun nicht mehr bei jeder Bankverbindung
individuell hinterlegt werden. Das Feld bleibt in den Bankverbindungen allerdings
nach wie vor vorhanden und wird automatisch durch diesen Wert abgefüllt.
Obwohl die Clearing-Nr. 9000 zum jetzigen Zeitpunkt einen verbindlichen Wert im
schweizerischen Zahlungsverkehr darstellt, wurde bewusst eine dynamische Eingabemöglichkeit
belassen um diese ggf. im Falle einer Änderung individuell anpassen
zu können.
8.2 Stammdaten
8.2.1 Kunden Stammdaten
Auf der Seite Zahlung der Kunden-Stammdatenmaske des SelectLine Auftrags
hinterlegen Sie unter Stammdaten / Kunden wichtige Informationen hinsichtlich
der Preisfindung und des Liefer- und Zahlungsverkehrs mit dem Kunden.
182

KAPITEL 8. ZAHLUNGSVERKEHR ELEKTRONISCHER
Abbildung 8.2: Kunde Zahlung
Die ausgewählte Zahlungsbedingung wird in den Belegen des Kunden verwendet, Zahlungsbedin-
kann jedoch bei der Belegerstellung noch geändert werden.
gungen
Alle Zahlungsbedingungen werden im Programmpunkt Stammdaten / Konstanten
/ Zahlungsbedingungen des SelectLine Auftrags erfasst und verwaltet. Sie bilden
wiederum die Grundlage für die Verwaltung der offenen Posten und für die
Erzeugung von Zahlungs- bzw. Mahnvorschlägen.
Unter WIR geben Sie die Art der Berechnung ”Brutto”, ”Netto”, ”Brutto5” oder WIR
”Netto5” ein. Ebenfalls definieren Sie den Anteil der WIR Zahlung am Gesamtbetrag.
Für die automatische Erstellung von Zahlungsvorschlägen können Sie auswählen, Automatischer
in welcher Form die Offenen Posten des Kunden am Zahlungsverkehr teilnehmen
sollen.
Zahlungsverkehr
• Nur Zahlungseingänge
• Nur Zahlungsausgänge
• Zahlungsein- und Zahlungsausgänge
Ein OP kommt nur dann automatisch in den Zahlungsvorschlag, wenn für den
Kunden die entsprechende Teilnahme eingestellt ist.
183

8.2. STAMMDATEN
Abbildung 8.3: Kunde Bankverbindung
Bankverbindung Sie können für jeden Kunden eine oder mehrere Bankverbindungen, den Textschlüssel
für den Zahlungsverkehr sowie den Bankbezug hinterlegen.
Falls der Kunde nicht der Kontoinhaber ist, kann dieser hier eingegeben werden.
Der hinterlegte Kontoinhaber wird in allen Auswertungen und Ausdrucken, die
Zahlungen betreffen, anstelle des Kundennamens benutzt.
Die Bankleitzahl dieser Bankverbindung können Sie aus den im Menüpunkt Stammdaten
/ Konstanten / Banken erfassten oder dem mitgelieferten Bankenverzeichnis
auswählen bzw. eintragen.
IBAN Bei der IBAN (International Banking Account Number) handelt es sich um eine
weltweit gültige Nummer für ein Girokonto. Sie wird aus der Kombination Kontonummer
und Bankleitzahl gebildet.
Mit Hilfe des Auswahlschalters am Eingabefeld kann die IBAN aus den Kontendaten
oder die Kontonummer aus der Bankleitzahl und der IBAN automatisch
gebildet werden.
Textschlüssel Textschlüssel für automatischen Zahlungsverkehr
Diese Angaben werden benötigt, um den Zahlungsverkehr per Diskette (DTA)
abwickeln zu können.
Entsprechend der Einstellung im Feld ”Automatischer Zahlungsverkehr” in den
Kunden- oder Lieferantenstammdaten lassen sich diese Felder bedienen.
Zahlungsausgang Hier legen Sie fest, welchen Schlüssel die Überweisung in der Datei erhält.
184

KAPITEL 8. ZAHLUNGSVERKEHR ELEKTRONISCHER
Abbildung 8.4: Zahlungsausgang
Für Inlands- und Auslandszahlungsverkehr entstehen jeweils getrennte Zahlungsläufe
und DTA-Dateien unterschiedlicher Formate.
• Inland: DTAUS
• Ausland: DTAZV
Zahlungseingänge können im Lastschriftverfahren wie folgt realisiert werden: Zahlungseingang
Abbildung 8.5: Zahlungseingang
Welches Verfahren zur Anwendung kommt, entscheidet der Kunde/Debitor.
Der Bankbezug ist die Bankverbindung des Mandanten, über die der Zahlungsver- Bankbezug
kehr abgewickelt werden soll.
Wenn mehrere Bankverbindungen erfasst wurden, können Sie im Optionsfeld die Standardbank-
Verbindung festlegen, die standardmässig benutzt werden soll.
verbindung
8.2.2 Lieferanten Stammdaten
8.2.2.1 Erfassung der Bankverbindungen
Im Lieferantenstamm wurde die Erfassung der Bankverbindungen für den inländi- Erfassung
schen Zahlungsverkehr mittels grafischer Oberfläche wie folgt gestaltet:
Bankverbindung
185

8.2. STAMMDATEN
Abbildung 8.6: Erfassen Bankverbindung
8.2.3 generelle Funktionen und Informationen
8.2.3.1 Spesenregelung
Unabhängig von der gewählten Zahlungsfunktion wurde übergreifend die Spesenregelung
implementiert. Beim Aufruf der gewünschten Zahlungsfunktion wird zwischen
folgenden Spesenregelungen unterschieden:
- Alle Spesen zu Lasten Auftraggeber
- Alle Spesen zu Lasten Auftragnehmer
- Spesen-Teilung (SEPA)
186

KAPITEL 8. ZAHLUNGSVERKEHR ELEKTRONISCHER
Abbildung 8.7: Zahlungsanweisung erfassen
Der Spesenregelungstyp „Spesenteilung (SEPA)“ kann auch ausserhalb des SEPA-
Zahlungsverkehrs genutzt werden. Vielmehr dient die Information (SEPA) dazu
aufzuzeigen, dass es innerhalb des SEPA-Zahlungsverkehrs AUSSCHLIESSLICH
Spesenteilung gibt! Wenn die Banken des Absenders und des Empfängers (entsprechend
ersichtlich) bei SEPA teilnehmen, darf nur diese Spesenregelung verwendet
werden darf!
187

8.2. STAMMDATEN
Abbildung 8.8: Spesenregelung
Dieser Eintrag generiert sich aufgrund der im Bankenstamm aktivierten Checkbox
„SEPA-teilnehmende Bank“.
8.2.3.2 automatischen Adressdatenübernahme
Abbildung 8.9: Adressübernahme
Bei den verschiedenen Zahlungsarten werden von der Seite Adresse des Lieferanten
folgende Felder in die jeweiligen Zeilen
188
• Zeile 1: Name
• Zeile 2: Zusatz1
• Zeile 3: Strasse/Postfach
• Zeile 4: Land-PLZ-Ort

des Bereichs
KAPITEL 8. ZAHLUNGSVERKEHR ELEKTRONISCHER
• „Name und Adresse“
• „Zugunsten von“
• „Einzahlung für“
des Empfängers übernommen:
Abbildung 8.10: Datenübernahme
Abbildung 8.11: Datenübernahme
In der Zahlungsart „Zahlungsanweisung“ lassen sich alle 4 Zeilen anpassen bzw.
abändern. Bei allen anderen Zahlungsarten ist nur die Zeile 1 (Name) mutierbar,
die restlichen Informationen sind statisch.
8.2.3.3 automatische Bankdatenübernahme
Ähnlich wie beim Empfänger, werden auch die nötigen Bankdaten des Empfängers
aus dem Bankenstamm übertragen. Das setzt voraus, dass diese entsprechend
gepflegt werden.
189

8.2. STAMMDATEN
Abbildung 8.12: Bankdatenübernahme
So werden aus dem Bankenstamm bei der Zahlungsart „Zahlungsanweisung“ folgende
Felder in die jeweiligen Zeilen
• Zeile 1: Name
• Zeile 2: Zusatz
• Zeile 3: Strasse
• Zeile 4: Land-PLZ-Ort
übernommen.
Bei den Zahlungsarten
190
• ES Bank
Abbildung 8.13: Bank des Empfängers

KAPITEL 8. ZAHLUNGSVERKEHR ELEKTRONISCHER
• ”Roter Bank“
hingegen werden folgende Felder in die jeweiligen Zeilen bei „Einzahlung“
• Zeile 1: Name
• Zeile 2: PLZ-Ort
übernommen.
Bei der Zahlungsart „Roter Bank“ wird zusätzlich noch automatisch das Feld „Konto“
auf Grund des Feldes „PC Kontonummer“ des Bankenstammes übertragen.
8.2.3.4 Bankverbindungen prüfen
Abbildung 8.14: Bankverbindung Giro
Weiter besteht auf der Seite Zahlung über den Schalter [Extras] die Möglichkeit,
Bankverbindungen auf ihre Richtigkeit bzw. Vollständigkeit im Bezug auf den Einsatz
im elektronischen Zahlungsverkehr zu prüfen.
191

8.2. STAMMDATEN
Abbildung 8.15: Bankdaten prüfen
Wichtiger Hinweis:
Im Moment greift diese Funktion noch über ALLE Lieferanten. Geplant ist, diese
globale Prüfroutine in den Bereich „Reorganisationen“ im Applikationsmenü zu
integrieren und dass an dieser Stelle nur der jeweilige Lieferant geprüft wird.
8.2.4 Zahlungsarten
8.2.4.1 Zahlungsanweisung
Für Zahlungen, denen keine elektronischen Ur-Belege zugrunde liegen oder auf manuelle
Weise ausgeführt werden sollen, kann der Zahlungstyp „Zahlungsanweisung“
mit folgenden Arten verwendet werden:
192
• Manuell- / DTA-SFr-Inland
• Postmandant
• Fremdwährung
• IBAN/IPI

Anmerkungen:
KAPITEL 8. ZAHLUNGSVERKEHR ELEKTRONISCHER
Abbildung 8.16: Zahlungsanweisung
• Entsprechend können im linken Teil der Maske die Konto-/IBAN- und Adressdaten
des Empfängers erfasst oder die vorgeschlagenen abgeändert und im
rechten Teil diejenigen seiner Bank erfasst werden.
• Als Typ beim Zahlungseingang wird „manuell/DTA-SFr-Inland“ festgelegt
und kann nicht geändert werden!
8.2.4.2 ESR Bank erfassen
Diese Maske dient zur Erfassung von ESR-Einzahlungsscheinen, bei denen der Betrag
via Bank zum Kunden gelangt. Im Feld Zahlungsausgang lassen sich dadurch
folgende drei VESR-Arten festlegen:
• VESR 15-stellig
• VESR 16-stellig
• VESR 27-stellig
193

8.2. STAMMDATEN
Anmerkungen
Abbildung 8.17: VESR-Einzahlung Bank
• Entsprechend können im linken Teil der Maske im Feld „BC-Nr.“ die Bank-
Clearingnummer und im Feld „Konto“ die Teilnehmernummer der Bank des
Empfängers erfasst werden.
• Wie erwähnt, lässt sich allerdings nur noch die Zeile 1 (Name) beliebig
anpassen bzw. ändern!
• Als Typ beim Zahlungseingang wird „VESR“ festgelegt und kann nicht
geändert werden!
8.2.4.3 ESR Post erfassen
Diese Maske dient zur Erfassung von ESR-Einzahlungsscheinen, bei denen der
Betrag direkt zum Kunden gelangt bzw. dieser selber über eine eigene Teilnehmernummer
verfügt. Im Feld Zahlungsausgang lassen sich dadurch folgende drei
VESR-Arten festlegen:
194
• VESR 15-stellig
• VESR 16-stellig
• VESR 27-stellig

Anmerkungen
KAPITEL 8. ZAHLUNGSVERKEHR ELEKTRONISCHER
Abbildung 8.18: VESR-Einzahlung Post
• Entsprechend können im linken Teil der Maske im Feld „Konto“ die Teilnehmernummer
des Empfängers erfasst werden.
• Hier lassen sich nur noch die Zeile 1 (Name) beliebig anpassen bzw. ändern!
• Die Bank mit dem Wert 9000 wird neu nun aus den Mandanteneinstellungen
aus der Seite „Zahlungsverkehr“ übernommen.
• Als Typ beim Zahlungseingang wird „VESR“ festgelegt und kann nicht
geändert werden!
8.2.4.4 ES Bank erfassen
Diese Maske dient zur Erfassung von „Roten“ Einzahlungsscheinen, bei denen der
Betrag via Postcheck-Konto einer Bank zum Kunden gelangt. Im Feld Zahlungsausgang
lässt sich nun keine Zahlungsart mehr auswählen. Diese ist wie folgt festgelegt:
• „Roter“ (Bank)
• IBAN/IPI
195

8.2. STAMMDATEN
Abbildung 8.19: Einzahlung Bank
Entsprechend können im linken Teil der Maske die Konto-/IBAN- und Clearingnummer
der Bank des Empfängers erfasst werden. Die Adressfelder im Bereich
„Zugunsten von“ werden dabei aus der Seite „Adresse“ des Lieferanten wie folgt
automatisch übernommen.
Anmerkungen
• Hier lassen sich nur noch die Zeile 1 (Name) beliebig anpassen bzw. ändern!
• Ebenfalls nicht mutiert werden kann der Wert des Feldes Konto. Dieser
wird automatisch aus dem Feld „PC Kontonummer“ aus dem Bankenstamm
übertragen.
• Als Typ beim Zahlungseingang wird „Roter (Bank)“ festgelegt und kann
nicht geändert werden!
8.2.4.5 ES Post erfassen
Diese Maske dient zur Erfassung von „Roten“ Einzahlungsscheinen, bei denen der
Betrag direkt auf das Postcheck-Konto des Kunden gelangt. Im Feld Zahlungsausgang
lässt sich nun keine Zahlungsart mehr auswählen. Diese ist wie folgt festgelegt:
196
• „Roter“ (Post)
• IBAN/IPI

Anmerkungen
KAPITEL 8. ZAHLUNGSVERKEHR ELEKTRONISCHER
Abbildung 8.20: Einzahlung Post
• Entsprechend kann im linken Teil der Maske die IBAN-Nummer des Empfängers
erfasst werden.
• Hier lässt sich nur noch die Zeile 1 (Name) beliebig anpassen bzw. ändern!
• Die Bank mit dem Wert 9000 wird neu nun aus den Mandanten-Einstellungen
aus der Seite „Zahlungsverkehr“ übernommen.
• Als Typ beim Zahlungseingang wird „Roter (Post)“ festgelegt und kann
nicht geändert werden!
8.3 Zahlungsverkehr
8.3.1 Zahlungsvorschlag
Über Offene Posten / Zahlungsverkehr / Zahlungsvorschlag erstellen Sie eine Liste
aller Offenen Posten, die Sie in einen neuen Zahlungslauf übernehmen und verarbeiten
wollen.
8.3.1.1 Parameter
Um eine korrekte Liste zu erstellen, steht Ihnen ein Parameterdialog zur Verfügung,
mit dessen Hilfe Sie die Kriterien für die Auswahl der zu zahlenden bzw.
197

8.3. ZAHLUNGSVERKEHR
einzuziehenden Offenen Posten festlegen.
Abbildung 8.21: Zahlungsvorschlag Parameter
Fällig zum Alle zum Termin im nebenstehenden Datumsfeld fälligen OP’s, die noch nicht oder
nicht vollständig zur Zahlung angewiesen sind, werden in den Zahlungsvorschlag
eingefügt. Die Posten können auch x Tage vor der eigentlichen Fälligkeit für den
automatischen Zahlungsverkehr berücksichtigt werden.
Skontofähig
fällige zum
Gutschriften
berücksichtigen
Es werden ausschliesslich OP’s in den Vorschlag eingefügt, bei denen am nebenstehenden
Termin der Skontoanspruch verfallen würde. Skontofähige Rechnungen
sollen nicht zu früh, aber auch (im Sinne der Skontofrist) nicht zu spät bezahlt
werden. Dafür lassen sich zum Datum noch Toleranztage angeben. Je nach dem
Intervall Ihrer Zahlungen, sollten Sie Belege vor ihrer Fälligkeit berücksichtigen.
Um Offene Posten zu berücksichtigen, bei denen die Fälligkeit bereits überschritten
ist, können Sie Toleranztage nach dem Ablauf der Skontofrist eintragen.
Wollen Sie eine Verrechnung Ihrer Rechnungen mit den vorhandenen Gutschriften
erreichen, müssen Sie Gutschriften für den Zahlungsvorschlag berücksichtigen.
Hinweis Dadurch dreht sich ggf. die standardmässige Zahlungsrichtung um. Wenn beispielsweise
die Summe der offenen Debitor-Gutschriften grösser als die der offenen Rechnungen
ist, steht der Summeneintrag auf der Seite der Zahlungsausgänge.
Ob eine in der Zahlungsrichtung abweichende Zahlung vorgeschlagen werden kann,
hängt davon ab, ob in den Stammdaten des Debitoren bzw. Kreditoren der Zahlungsverkehr
für Zahlungsein- und -ausgänge geschlüsselt wurde. Standardmässig
ist für Debitoren Zahlungseingänge und für Kreditoren Zahlungsausgänge vorgesehen.
198

KAPITEL 8. ZAHLUNGSVERKEHR ELEKTRONISCHER
Es werden nur OP’s in die Liste übernommen, die einen Bankbezug hinterlegt Fehlende
haben. Offene Posten ohne Bankbezug erhalten den hier angegebenen.
Bankbezüge
Anhand des Zahldatums werden die Skontobeträge sowohl für Zahlungsausgänge Zahldatum
als auch für Zahlungseingänge ermittelt. Diesem Datum kommt gerade bei der
Berücksichtigung von gestaffelten Skontobeträgen besondere Bedeutung zu.
Je Debitor bzw. Kreditor können Sie die anfallenden Zahlungen einzeln oder zu- Zahlungen
sammengefasst ausweisen. Besondere Bedeutung findet dies bei der Übermittlung
Ihrer DTA-Datei, da sich daran die zu zahlenden Gebühren richten.
zusammenfassen
• Keine (Ein offener Posten je Zahlung)
• Alle (Sammelzahlungsgrund je DTA-Zahlung)
Es werden alle gewählten OP’s eines Kunden bzw. Lieferanten zu einer Zahlung
zusammengefasst.
Es gibt einen gemeinsamen Zahlungsgrund.
Zusätzlich zu den Parametereinstellungen können Sie die Daten, welche für den Filter
Zahlungsverkehr herangezogen werden sollen, per Filter einschränken.
Abbildung 8.22: Zahlungsvorschlag Filter
Es stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
• Zahlungseingänge und/oder Zahlungsausgänge
Nur Debitoren bzw. Kreditoren mit einer entsprechenden Schlüsselung in
den Stammdaten gelangen in den Zahlungsvorschlag.
• einen festgelegten Bankbezug
Nur Offene Posten, in denen der angegebene Bankbezug hinterlegt ist, wer-
199

8.3. ZAHLUNGSVERKEHR
den in die Vorschlagsliste übernommen. Die Einstellung wird für einen
nächsten Zahlungsvorschlag gespeichert.
• ausgewählte Kunden und/oder Lieferanten
Die Erstellung des Zahlungsvorschlages kann konkret auf einen bestimmten
Kunden- bzw. Lieferantenbereich eingegrenzt werden.
• Belegnummern
Sollen nur Zahlungsein- oder -ausgänge generiert werden, können Sie zusätzlich
noch eine Festlegung treffen, welche Belegnummernreihe für die Erstellung
des Vorschlags Berücksichtigung findet. Dabei können Sie über die
Auswahl auf die OP-Tabelle zugreifen und entsprechende Posten auswählen.
• Beträge
Nur Offene Posten deren Beträge innerhalb des angegebenen Bereichs liegen
werden herangezogen.
Protokoll Auf der Seite Protokoll legen Sie fest ob und wie Ihnen Daten, die trotz übereinstimmender
Parameter nicht in den Vorschlag übernommen wurden, ausgegeben
werden.
Abbildung 8.23: Zahlungsvorschlag Protokoll
Optional können Sie einstellen, dass Ihnen ein Ereignisprotokoll für den Zahlungsvorschlag
erstellt wird. Dort werden Ihnen die Datensätze aufgezeigt, die aufgrund
von:
200
• Zahlsperren,
• fehlenden Daten (z.B. Bankbezug),

KAPITEL 8. ZAHLUNGSVERKEHR ELEKTRONISCHER
• falschen Daten,
• nicht vereinbarte Zahlungsrichtung (z.B. Gutschriften)
nicht in die Vorschlagsliste übernommen wurden.
Für fällige OP’s, die wegen einer nicht vereinbarten Zahlungsrichtung nicht in den
Vorschlag kommen würden, kann festgelegt werden, dass sie ignoriert werden oder
dass die Summeneinträge zur Nachbearbeitung markiert in den Vorschlag kommen.
Dort können diese Einträge dann per Rechtsklick auf den entsprechenden Datensatz
für die Zahlung freigeschalten werden.
8.3.1.2 Vorschlagsliste
Sind alle Parameter gesetzt und bestätigt, werden hiernach die Offenen Posten
ermittelt und in der Vorschlagsliste zur Zahlung vorgeschlagen.
Die Vorschlagsliste ist in zwei Bereiche geteilt. Auf der linken Seite werden die
Zahlungsaus- und -eingänge strukturiert dargestellt. Untergeordnet erscheinen alle
im System befindlichen Bankbezüge und darunter, je nach Art der Zusammenfassung
der Offenen Posten, die Summen der OP’s je Kunden bzw. Lieferanten oder
alle Posten einzeln. Je nach markierter Zeile sind rechts die einzelnen Posten des
markierten Personenkontos, Bankbezugs bzw. der Zahlungsrichtung gelistet.
Abbildung 8.24: Zahlungslauf Vorschlagsliste
Über lässt sich die Vorschlagsliste ergänzen. Die Auswahl kann über eine erneute Eintrag zufügen
Vorschlagsliste oder als Einzelbeleg erfolgen. Wählen Sie den Weg über eine erneute
Liste, werden die bestehenden Einträge nicht gelöscht sondern ggf. mit weiteren
Posten aufgefüllt. Über Einzelbeleg können Sie auch die Zahlungen aufnehmen,
201

8.3. ZAHLUNGSVERKEHR
die aufgrund ihrer Einstellungen, z.B. ausserhalb des Fälligkeitsbereiches liegende,
nicht vorgeschlagen werden.
Eintrag löschen Über können Zahlungen auf beiden Seiten des Dialogs einzeln oder je Debitor
bzw. Kreditor gelöscht werden. Per Mehrfachselektion können Sie auch mehrere
Zahlungen bzw. Personenkonten gleichzeitig entfernen.
Eintrag suchen Mit können Sie in der Vorschlagsliste nach dem Namen eines Debitors bzw. Kreditors
suchen. Hierbei wird auch die Eingabe unvollständiger Namen unterstützt.
Zahlungsvorschlag
ändern
Nur markierte
Einträge zeigen
Zahlungslauf
erzeugen
Über oder mit Doppelklick auf einen Einzelposten öffnen Sie die Eingabemaske
zur Bearbeitung des Zahlungsein- bzw. -ausganges. Werte, die die Zahlung kennzeichnen,
sind im oberen grauen Bereich ersichtlich. Es ist an dieser Stelle noch
möglich, die Angaben zum Debitor/ Kreditor zu verändern, Nachlass zu gewähren
oder das Nachlasskonto neu festzulegen.
Mit dem Filtersymbol kann die Vorschlagsliste nach markierten Einträgen gefiltert
werden. Markierte Einträge entstehen, wenn in den Parametervorgaben zum
Zahlungsvorschlag die Option ”Summeneinträge zur Nachbearbeitung markieren”
festgelegt wurde. Sie entstehen für fällige OP’s, die wegen einer nicht vereinbarten
Zahlungsrichtung nicht in den Vorschlag kommen würden. Solche Einträge werden
bei der Erzeugung des Zahlungslaufes zunächst nicht berücksichtigt. Sie können
dafür über das Kontextmenü (rechte Maustaste) zur Zahlung freigeschaltet werden.
Über den Schalter generieren Sie den Zahlungslauf und erhalten hier noch einmal
die Möglichkeit zu entscheiden, ob alle aufgeführten Vorschläge für die Erstellung
der Zahlungsläufe berücksichtigt werden sollen. Entsprechend Ihrer Auswahl wird
je Bankbezug und je Zahlungsrichtung ein Zahlungslauf erzeugt. Sie erhalten eine
kurze Information, welche Zahlungsläufe erstellt wurden.
Drucken Zu Kontrollzwecken können Sie sich die Vorschlagsliste über separiert nach Zahlungsrichtung
ausgeben lassen. Dabei kann die Sortierung nach Fällig-Am Datum,
OP-Datum, Buchbeleg oder OP-Beleg erfolgen.
fehlende OP’s im
Vorschlag
Da eine Vielzahl von Komponenten für die Aufnahme eines OP’s in die Vorschlagsliste
ausschlaggebend sind, kann es vorkommen, dass OP’s nicht vorgeschlagen
werden, obwohl sie Ihrer Meinung nach berücksichtigt werden müssten.
202

KAPITEL 8. ZAHLUNGSVERKEHR ELEKTRONISCHER
Problem Ursache
Von einem bestimmten
Kunden bzw. Lieferanten
gelangen keine OP’s in den
Vorschlag.
Es werden keine
Gutschriften in den
Vorschlag eingefügt.
Bestimmte OP’s gelangen
nicht in den Vorschlag.
8.3.2 Zahlungsläufe
Debitor- bzw. Kreditorstammdaten: Im Feld
”Automatischer Zahlungsverkehr” steht
”Kein”.
Der Debitor bzw. Kreditor nimmt nicht am
automatischen Zahlungsverkehr teil und
wird niemals vorgeschlagen.
oder:
Im Beleg zum OP steht kein Bankbezug.
Abhilfe:
Ergänzen Sie die Stammdaten bzw. tragen
Sie im Parameterdialog im Feld ”fehlende
Bankbezüge zuordnen” einen Bankbezug ein.
Die Option ”Gutschriften berücksichtigen”
im Parameterdialog ist nicht gesetzt.
Im OP ist die Option ”Zahlsperre” gesetzt.
Abhilfe:
Über Offene Posten / Bearbeiten setzen Sie
im entsprechenden OP die ”Zahlsperre” auf
Nein.
oder:
Die OP’s werden aufgrund der eingestellten
Fälligkeiten nicht eingefügt.
Über Offene Posten / Zahlungsverkehr / Zahlungsläufe gelangen Sie in die Erfassungsmaske
für den automatischen Zahlungsverkehr. Hierüber erstellen Sie Ihre
Lastschriften und Überweisungen, die Sie dann per DTA-Datei an Ihre Bank übergeben.
Ein neuer Zahlungslauf kann aus einem Zahlungsvorschlag generiert oder als neuer,
leerer Datensatz über [Strg] + [N] angelegt werden. Je Zahlungslauf haben alle
Zahlungen die gleiche Zahlungsrichtung, den gleichen Bankbezug, eine gemeinsame
Transferart.
Offene Posten, die sich in einem noch nicht verbuchten Zahlungslauf befinden,
gelten als ’in Zahlung befindlich’ und werden für weitere Zahlungsläufe und Mahnvorschläge
nicht berücksichtigt.
203

8.3. ZAHLUNGSVERKEHR
8.3.2.1 Allgemeines
Abbildung 8.25: Zahlungslauf aus Vorschlag
Zahldatum Das Zahldatum wird als Ausführungsdatum in die DTA-Datei geschrieben. Es darf
weder vor dem Erstellungsdatum (Systemdatum) noch weiter als 15 Tage in der
Zukunft liegen.
Zahlungen
zusammenfassen
Je Debitor bzw. Kreditor können Sie die anfallenden Zahlungen einzeln oder zusammengefasst
ausweisen. Besondere Bedeutung findet dies bei der Übermittlung
Ihrer DTA-Datei, da sich daran die zu zahlenden Gebühren richten.
• Keine (Ein offener Posten je Zahlung)
• Alle (Sammelzahlungsgrund je DTA-Zahlung)
Es werden alle gewählten OP’s eines Kunden bzw. Lieferanten zu einer Zahlung
zusammengefasst.
Es gibt einen gemeinsamen Zahlungsgrund.
Befinden sich bereits Zahlungen im Zahlungslauf kann diese Einstellung nicht mehr
korrigiert werden.
Bevor Sie über den Schalter im neu angelegten Zahlungslauf (weitere)
Zahlungen aufnehmen können, ist der Bankbezug einzutragen und die Zahlungsart
festzulegen. Bei der Erstellung eines Zahlungslaufes über die Vorschlagsliste werden
diese Daten bereits mitgebracht.
Bankbezug Hinterlegen Sie den Bankbezug, über den Ihre Zahlungen abgewickelt werden sollen.
Hinweis Um eine ordnungsgemässe OP-Verwaltung zu führen und einen Überblick über die
tatsächliche Liquidität Ihres Mandanten zu erhalten, sollten Sie die Möglichkeit in
Betracht ziehen den Bankbezug auf ein Geldtransitkonto zu legen:
204

KAPITEL 8. ZAHLUNGSVERKEHR ELEKTRONISCHER
• Damit kann sofort nach Erstellung des Zahlungslaufes (und nicht erst nach
Realisierung der Zahlungen lt. Kontoauszug) gebucht werden.
• Die OPs sind mit dem Verbuchen sofort ausgeglichen.
• Damit erhalten Sie einen besseren Überblick bzgl. Ihrer tatsächlichen Liquidität
aus der Bilanz.
• Erst bei erfolgreicher Zahlung lt. Kontoauszug wird auf das Bankkonto umgebucht.
Mit der Zahlungsart legen Sie fest, welche Art von Zahlungsabwicklung Sie vorneh- Zahlungsart
men wollen. Für die Übertragung von Debitorenzahlungen steht Ihnen der Zahlungseingang
zur Verfügung. Die Kreditorzahlungen werden in drei verschiedene
Arten unterteilt:
Zahlungsausgang (Inland)
Zahlungsausgang (Fremdwährung Ausland)
Diese Variante beinhaltet Überweisungen ins Ausland mit Fremdwährung. Die
Währung hängt vom jeweiligen Bankbezug ab.
Je nach eingestellter Zahlungsart können Sie über verschiedene Transferar- Transferart
ten durchführen. Die ausgeübte wird entsprechend hinterlegt. Sobald eine Transferart
eingestellt ist, kann der Zahlungslauf nicht mehr bearbeitet werden. Es stehen
Ihnen folgende Übermittlungsmöglichkeiten zur Verfügung:
Diskette Sepa Scheck Überwsg
Zahlungseingang X (DTAUS)
Zahlungsausgang X (DTAUS) X X X
Zahlungsausgang (EU) X (DTAZV) X
Zahlungsausgang (Fremdwg) X (DTAZV)
Sind nach erfolgter Transaktion Änderungen am Zahlungslauf notwendig, kann die
Transferart manuell wieder auf ’Keine’ gesetzt werden.
Ausserdem müssen Sie festlegen, ob die anfallenden OP’s je Kunde/Lieferant in OP’s je Zahlung
einer Zahlung zusammengefasst oder einzeln ausgewiesen werden sollen. Hierzu
werden vom Programm folgende Möglichkeiten angeboten:
zusammenfassen
• Keine (Ein offener Posten je Zahlung)
• Alle (Sammelzahlungsgrund je DTA-Zahlung)
Es werden alle gewählten OP’s zu einer Zahlung zusammengefasst. Es gibt
einen gemeinsamen Zahlungsgrund.
Befinden sich bereits Zahlungen im Zahlungslauf kann diese Einstellung nicht mehr
verändert werden (z.B: nach Übernahme aus Zahlungsvorschlag).
Über den Schalter können Sie die einzelnen Positionen einer Zahlung ein- Details anzeigen
bzw. ausblenden. Es werden immer nur die in fetter Schrift angezeigten (Summen-)
Zeilen als Zahlungsanweisung ausgegeben. Je nach Art der Zusammenfassung der
OPs kann dies pro einzelnen Posten erfolgen oder pro Kunde bzw. Lieferant.
Die einzelnen Positionen bilden die Grundlage für die Sammelbuchung, die mit
dem Buchen generiert wird, und damit auch für den OP-Ausgleich.
205

8.3. ZAHLUNGSVERKEHR
8.3.2.2 Zahlungspositionen selektieren
Die Zahlungspositionen werden im unteren Dialogbereich tabellarisch dargestellt.
Die Zahlungen werden getrennt nach Kunde bzw. Lieferant und verwendeter Bankverbindung
aufgelistet.
Hinzufügen Generell können alle Offenen Posten, also auch die, die sich z.B. aus einem einmaligen
Geschäft ergaben und für die daher kein automatischer Zahlungsverkehr
geschlüsselt ist, im Zahlungslauf zugeordnet werden. Sofern noch keine Transferart
existiert und der Zahlungslauf noch nicht verbucht wurde, können über
weitere Positionen hinzugefügt werden. Sie können getrennt nach Debitoren und
Kreditoren aus einer Auswahlliste offene Rechnungen oder Gutschriften in einen
Zahlungslauf aufnehmen. Sie haben die Möglichkeit, mehrere Posten für die Übernahme
zu markieren. Einzelne Posten lassen sich per Mausklick mit gleichzeitig
gedrückter [Strg]-Taste sowie durch Cursorauswahl und Leertaste markieren. Ganze
Bereiche (von-bis) erreichen Sie, indem Sie den ersten Datensatz mit [Strg] +
linker Maustaste und den letzten mit [Umschalt] + linker Maustaste markieren.
Weiter stehen der Schalter zur Markierung aller Posten und der Schalter
zum Löschen aller Markierungen zur Verfügung.
Manuelle
Zahlung
Es sollte dabei darauf geachtet werden, dass nur Posten ausgewählt werden, die
zur Zahlungsrichtung passen, d.h. bei Zahlungseingängen offene Ausgangsrechnungen
und Kreditorengutschriften (insofern der Wert der Gutschriften den Wert der
Rechnungen des jeweiligen Lieferanten übersteigen) und bei Zahlungsausgängen
offene Eingangsrechnungen und Debitorengutschriften (insofern der Wert der Gutschriften
den Wert der Rechnungen des jeweiligen Kunden übersteigen).
Für alle selektierten Posten wird nacheinander eine nochmalige Bearbeitung für
den Zahlungsein- bzw. -ausgang angeboten. Dieser ist jeweils zu bestätigen. Ein
Abbruch bewirkt, dass der Posten nicht mit übernommen wird.
Es können auch manuell zu erfassende (Einmal-)Forderungen oder Verbindlichkeiten
zur Zahlung in einen Zahlungslauf aufgenommen werden. Hierfür legen Sie eine
manuelle Zahlung an.
206

KAPITEL 8. ZAHLUNGSVERKEHR ELEKTRONISCHER
Abbildung 8.26: Zahlungslauf manuelle Zahlung
Wählen Sie zuerst den Kunden bzw. Lieferanten, für welchen Sie die Zahlung erfassen
wollen. Über den Schalter Debitor bzw. Kreditor schränken Sie die Auswahl
des Empfängers entsprechend ein. Die Adress- und Bankdaten werden dann, soweit
entsprechend hinterlegt, aus den Stammdaten übernommen.
Die IBAN können Sie, falls noch nicht hinterlegt, per Auswahl aus der Kontonummer
und Bankleitzahl berechnen lassen. Ist die IBAN hinterlegt, nicht aber die
BLZ und Kontonummer, können auch diese aus der vorhandenen IBAN ermittelt
werden. Voraussetzung hierfür ist das Vorhandensein der Bank im Bankenarchiv.
Für die Verwendungszwecke wird soweit möglich die Bildungsvorschrift aus den
Mandanteneinstellungen herangezogen. Im Textschlüssel wählen Sie mit welchem
Kennzeichen die DTA-Diskette hinsichtlich dieser Zahlung gefüllt werden soll.
Mit dem Verbuchen des Zahlungslaufes wird für die manuell erstellte Zahlung ein
entsprechender OP erzeugt.
Über können Zahlungslaufpositionen entfernt werden. Es können nur einzelne Entfernen
Posten gelöscht werden.
8.3.2.3 Zahlung bearbeiten
Per Doppelklick auf eine der vorhandenen Positionen, über bzw. bei der
manuellen Übernahme von OPs gelangen Sie in den Bearbeitungsdialog der Zahlung.
207

8.3. ZAHLUNGSVERKEHR
Abbildung 8.27: Position bearbeiten
OP- Im oberen Bereich werden Ihnen die Informationen, z.B. Fälligkeiten, zum selek-
Informationen tierten Beleg angezeigt. Die Skontodaten könnten per Auswahlpfeil automatisch in
das entsprechende Nachlassfeld übernommen werden.
Stammdaten Die Adress- und Bankdaten übernimmt das Programm automatisch aus den Stammdaten
des Kunden bzw. Lieferanten. Sie können allerdings noch angepasst werden.
Für die Erstellung der DTA-Diskette ist sowohl die Eingabe der Adresse als auch
der Kontonummer und Bank erforderlich. Für Auslandszahlungen muss zudem die
IBAN korrekt hinterlegt sein. Die IBAN können Sie, falls noch nicht hinterlegt, per
Auswahl aus der Kontonummer und Bankleitzahl berechnen lassen. Ist die IBAN
hinterlegt, nicht aber die BLZ und Kontonummer, können auch diese aus der vorhandenen
IBAN ermittelt werden. Voraussetzung hierfür ist das Vorhandensein der
Bank im Bankenarchiv.
Betrag + Skonto Im Feld ’Zahlung’ geben Sie den Zahlbetrag ein. Ist dieser abweichend vom Gesamtbetrag
der gewählten Rechnung wird der Restwert automatisch als Skonto
vorgeschlagen. Ist keine Skontoverrechnung gewünscht, entfernen Sie den Nachlassbetrag
- es erfolgt ein Teilausgleich.
Die Informationen, auf welches Nachlasskonto mit welchem Betrag gebucht werden
soll, legen Sie über fest. In einem neuen Dialog geben Sie tabellarisch die
einzelnen zu verwendenden Skontikonten an. Standarmässig werden die Positionen
laut im Offenen Posten hinterlegtem Steuersplitt gezogen. Das dazugehörige Nachlasskonto
zieht das Programm aus dem verwendeten Steuerschlüssel. Nur wenn
208

KAPITEL 8. ZAHLUNGSVERKEHR ELEKTRONISCHER
eine Skontoverteilung abweichend von den im OP hinterlegten Angaben erfolgen
soll, ist eine Bearbeitung notwendig.
Der Verwendungszweck wird anhand der unter Mandant / Einstellungen / Zah- Verwendungs
lungsläufe hinterlegten Variablen und Konstanten gebildet. Werden manuelle An- zweck
passungen am Zweck vorgenommen, können diese jederzeit wieder mit den Standardeinstellungen
aktualisiert werden.
Im Textschlüssel wählen Sie mit welchem Kennzeichen die DTA-Diskette hinsicht- Textschlüssel
lich dieser Zahlung gefüllt werden soll.
Mit Bestätigung der Position werden die Einstellungen für den Zahlungslauf übernommen.
8.3.2.4 Zahlungslauf verbuchen
Wenn lt. Kontoauszug die Zahlungen erfolgt sind, sollte über den Schalter
der Zahlungslauf verbucht werden. Damit erstellt das Programm automatisch die
Zahlungs-OPs und führt die Ausgleiche mit den Rechnungen durch. Im Select-
Line Rechnungswesen wird zudem ein Sammelbeleg für diesen Zahlungslauf erstellt.
Anschliessend hat der Zahlungslauf den Status ”verbucht”. Das bedeutet, alle im
Zahlungslauf enthaltenen Zahlungsposten sind damit keine offenen Posten mehr.
Sie sind ausgeglichen und den erledigten Posten zugeordnet. Verarbeitete Zahlungsläufe
können Sie nicht mehr bearbeiten. Es ist allerdings noch möglich den
Zahlungstransfer durchzuführen.
Abbildung 8.28: Zahlungslauf verbuchen
Bei der Verbuchung des Zahlungslaufes geben Sie das Zahldatum und im Select-
209

8.3. ZAHLUNGSVERKEHR
Line Rechnungswesen zusätzlich die Belegnummer für die Zahlung an.
Hinweis Beim Buchen über ein Geldtransitkonto kann der Zahlungslauf sofort nach Erstellung
verbucht werden, es müsste nicht auf den Eingang des Kontoauszugs gewartet
werden. Bei Realisierung der Zahlung lt. Kontoauszug erfolgt dann die Umbuchung
auf das tatsächliche Finanzkonto für diese Bank.
8.3.2.5 Zahlungstransfer
Über den Schalter werden die Transferdaten erstellt; in Form von maschinenlesbaren
Überweisungsträgern, als DTA-Datei, als Checkvordrucke oder als
Vergütungsauftrag. Je nach Zahlungsart sind die möglichen Transferarten eingeschränkt.
Die Datei kann auf einem externen Datenträger gespeichert und der Bank
als Datenträger oder auch, wenn Ihr Onlinebanking-Programm dies anbietet, online
übergeben werden.
Mit der Datenausgabe wird die Transferart festgesetzt. Sobald eine Transaktion
stattgefunden hat, kann keine weitere erfolgen. Die Transferart muss für einen
solchen Fall manuell wieder auf ’Keine’ gesetzt werden.
Hinweis Es werden immer die in fetter Schrift angezeigten (Summen)-Zeilen als Zahlungsanweisung
ausgegeben.
Transferarten Die enthaltenen Systemdruckvorlagen basieren auf bankneutralen Vordrucken (von
LaserWare)
Abbildung 8.29: Transferarten
DTA EZAG Der Datenträgeraustausch gestattet das Zahlen von Rechnungen oder das Einziehen
von Beträgen im Lastschriftverfahren per Datei. Je nach Zahlungsart wird
dabei eine DTAUS- oder für Auslandszahlungen eine DTAZV-Datei erstellt.
210

KAPITEL 8. ZAHLUNGSVERKEHR ELEKTRONISCHER
Abbildung 8.30: DTA-Diskette erstellen
Für den Inlandszahlungsverkehr ist die Vergabe der Kontonummer und der Bank- Inland
leitzahl in allen Zahlungspositionen des Empfängers notwendig. Bei der Erstellung
der DTA-Datei können Sie die Identifikationsnummer für den zu erstellenden
Datenträger, den Datenpfad der zu erstellenden Datei und das Bundesland des
Auftraggebers angeben.
Für den Auslandszahlungsverkehr können zusätzliche Optionen gesetzt werden. Ausland
Optional legen Sie u.a. fest, ob die Datei an die Bundesbank weitergeleitet werden
soll. Soll Ihre Datei SFirm32-konfirm erstellt werden, können Sie das Ausführungsdatum
der Einzahlungen automatisch mit dem Ausführungstermin der Datei füllen
lassen
Für die Weisungsschlüssel erfolgt eine Prüfung der Abhängigkeiten untereinander
und zwischen der gewählten Zahlungsart, d.h. bestimmte Weisungsschlüssel können
nicht in Verbindung mit anderen Schlüsseln genutzt werden. Als Zusatzinfo zum
Weisungsschlüssel kann z.B. Telex, Telefonnummer oder Kabelanschrift hinterlegt
werden. Bei Checkzahlungen können Sie einen Ordervermerk mitgeben. Vom Auftraggeber
kann ein variabler Text, z.B. Referenznummer, belegt werden. Dieser
wird allerdings nicht weitergeleitet und bearbeitet. Relevante Informationen sollten
daher im Verwendungszweck hinterlegt werden. Für womögliche Rückfragen
der beauftragten Bank können Sie einen Ansprechpartner hinterlegen. Des Weiteren
kann die Weiterleitung des Zahlungsauftrages auf die statistischen Angaben
eingeschränkt werden.
211

8.3. ZAHLUNGSVERKEHR
Abbildung 8.31: optionale Felder für den Zahlungsdatensatz
Die Informationen zu den optionalen Feldern können für jede Summenzeile separat
oder optional für alle folgenden Summen übernommen und in der DTA-Datei
hinterlegt werden. Im oberen Dialogteil finden Sie den Hinweis, für welche Summe
der jeweilige Datensatz gerade erfasst wird.
Es können bis zu 8 Sätze pro Position erstellt werden. Mit dem Schalter
werden die Angaben in die Datei übernommen und der Dialog schliesst sich. In
den V- bzw. W-Sätzen gibt es bestimmte Pflichtfelder. Werden diese nicht gefüllt,
kann der jeweilige Satz nicht abgespeichert werden. Ausserdem wird der verteilte
Betrag auf Vollständigkeit geprüft, d.h. es darf vom Gesamtbetrag kein Restwert
bleiben.
Begleitzettel Für den Datenträgeraustausch kann ein Begleitzettel gedruckt werden.
Edifact Für einen österreichischen Mandanten kann die Datenübermittlung zusätzlich über
Edifact erfolgen. Die Datei kann für Inland- oder Auslandszahlungsverkehr erstellt
werden. Anhand des Länderkürzels in der IBAN identifiziert das Programm, welche
Positionen des Zahlungslaufes in welche Datei geschrieben werden müssen.
Als Sender-ID wird üblicherweise der Firmenkurzwortlaut angegeben. In die Empfänger-ID
wird die internationale EDIFACT-Kennung der Bank eingetragen.
Falls es Unstimmigkeiten mit den Daten gibt, hinterlegen Sie einen Ansprechpartner,
an welchen sich die Bank ggf. wenden kann.
8.3.2.6 weitere Funktionen
Ersetzungstexte Die Angaben zu den Ersetzungstexten sind sowohl über als auch über
Mandant / Einstellungen / Zahlungsläufe zu erreichen. Werden die Ersetzungstexte
im Zahlungslauf selbst angepasst, gilt diese Umstellung nur für den aktiven
212

KAPITEL 8. ZAHLUNGSVERKEHR ELEKTRONISCHER
Zahlungslauf. D.h. über diesen Weg können Sie je Zahlungslauf separate Verwendungszwecke
hinterlegen. Wird die Änderung gespeichert, fragt das Programm
nach, ob der neue Verwendungszweck in die bereits bestehenden Positionen des
Zahlungslaufes übernommen werden sollen.
Bei Zahlungsanweisungen per Diskette können Sie 4 Zeilen, per Überweisungsträger
3 Zeilen, für den Verwendungszweck angeben. Die Angaben in diesen Zeilen lassen
sich über Variablen und Konstanten immer nach einheitlichem Muster zusammenstellen.
Soll eine Position zu einem bestimmten Kunden bzw. Lieferanten nachbearbeitet Suche
bzw. kontrolliert werden, bietet sich bei einem Zahlungslauf mit vielen Posten
die Suche über den Namen des Kreditoren bzw. Debitoren an. Dabei kann auch
noch eine Teilzeichenfolge als Suchkriterium angegeben werden. Das Programm
springt zu der ersten Zahlung des entsprechenden Kunden bzw. Lieferanten im
Zahlungslauf.
Unter Umständen wird es notwendig, einem Kunden seine Überzahlung zurückzu- Überzahlung in
erstatten. Da es sich dabei allerdings um einen Zahlungseingang handelt, hat man
keine Möglichkeit diesen in den Zahlungslauf zu bekommen. Hierfür steht für die
Zahlungsart Zahlungsausgang eine Funktion zur Verfügung, mit welcher Sie Zahlungseingänge
in Gutschriften umwandeln können. Über Überzahlung in Gutschrift
wandeln ist es also möglich, eine Überzahlung in den Zahlungslauf aufzunehmen.
Dazu benötigen Sie die OP Nummer der Zahlung als eindeutiges Merkmal. Diese
geben Sie für die Umwandlung an. Im Anschluss an die Transformation können Sie
entscheiden, ob Sie die Gutschrift sofort in den aktuellen Zahlungslauf übernehmen
wollen.
Gutschrift
wandeln
Im Allgemeinen ist die Umstellung des OP-Typs nicht wieder umkehrbar. Das Hinweis
SelectLine Rechnungswesen bildet mit der Funktion des Neu Verarbeitens eine
Ausnahme; hierüber ist ein Zurücksetzen des OP-Status möglich.
Über das Drucksymbol der Menüleiste können Sie sich für die aktuell markierte Zahlungsavis
(Summen-)Zeile einen Zahlungsavis ausgeben lassen.
8.3.3 Zahlungsdatei einlesen
Unter Offene Posten / Zahlungsverkehr / Zahlungsdatei einlesen Zahlungsdatei
einlesen
werden die Zahlungseingänge bei einem bestimmten Kreditinstitut vom Datenträger
(DTA) in die offenen Posten eingelesen und bearbeitet.
Abbildung 8.32: Zahlungsdatei einlesen
213

EZ einlesen
8.4. EZ EINLESEN
Mit werden die Zahlungsdateien in die Offenen Posten eingelesen, mit öffnen
Sie die Liste der Pendenten Aufträge BESR/VESR zur Bearbeitung.
Abbildung 8.33: pendente BESR/VESR
Wählen Sie das gewünschte Institut aus und bearbeiten Sie die pendenten Aufträge.
Hier stehen Ihnen die Befehle zur Markierung aller Belege und zum Löschen
der Markierungen zur Verfügung. Mit fügen Sie die ausgewählten Positionen zum
Zahlungsvorschlag hinzu und schliessen die Datei.
8.4 EZ einlesen
Es bestehen die zwei folgenden Möglichkeit für den Einlesevorgang:
214
• Offene Posten / Zahlungsverkehr / EZ einlesen
Abbildung 8.34: EZ einlesen
• Belege Eingangsrechnung unter den Einstellungen und Zusatzfunktionen

KAPITEL 8. ZAHLUNGSVERKEHR ELEKTRONISCHER
Abbildung 8.35: EZ einlesen Rechnung
8.4.1 Einlesevorgang und Zuweisungsabfrage des Einzahlungsscheintyps
Hier wird die Codierzeile eingelesen:
Codierzeile
einlesen
Abbildung 8.36: Codierzeile
Da aufgrund der einheitlichen Struktur des orangenen Einzahlungsscheins nicht
unterschieden werden kann, ob es sich um einen ESR Bank oder ESR Post handelt,
erscheint diese Abfrage.
Abbildung 8.37: Einzahlungsschein Typ
215

8.4. EZ EINLESEN
Wurde ein Lieferant automatisch erkannt oder entsprechend ausgewählt, können
hier nun die restlichen Daten erfasst werden.
8.4.2 Erfassung mehrerer Artikel
Abbildung 8.38: EZ Bank erfassen
Abbildung 8.39: Erfassen mehrere Artikel
Während der Einzahlungsscheinerfassung können mehrere Artikel ausgewählt werden.
Nach der Auswahl des ersten Artikels, der automatisch den Totalbetrag vor-
216

KAPITEL 8. ZAHLUNGSVERKEHR ELEKTRONISCHER
schlägt, können mit dem Schalter nun weitere Positionen erfasst werden,
bis der Betrag vollständig aufgeteilt ist. Bis dahin wird stets der Fehlbetrag als
weitere Position ohne Artikel vorgeschlagen. Wird jene Zeile gelöscht, ändert sich
automatisch im rechten Teil der Maske die schwarze Beschriftung „Betrag vollständig
aufgeteilt.“ in die rote Beschriftung „Betrag noch nicht vollständig aufgeteilt.“
und dem entsprechenden Fehlbetrag.
Abbildung 8.40: Erfassen mehrere Artikel 2
Wird die Einzahlungsscheinmaske mit [OK] bestätigt, obwohl der Betrag noch
nicht vollständig aufgeteilt ist, erscheint eine entsprechende Fehlermeldung.
Abbildung 8.41: Betrag nicht korrekt
Nun können diese oder sämtliche Rechnungen verarbeitet werden. Die Funktionen
innerhalb dieser Maske werden nachfolgend beschrieben.
217

8.4. EZ EINLESEN
Abbildung 8.42: EZ einlesen alle oder eine Rechnung
8.4.3 Speicherung der Einzahlungsscheine und Filterung des Status
Sämtliche jemals eingelesenen und verarbeiteten Einzahlungsscheine bleiben gespeichert
und können nach belieben (z.B. zu Kontrollzwecken) wieder aufgelistet
werden.
Abbildung 8.43: EZ Ansicht filtern
Mit diesen Schaltern kann die Ansicht jeweils gefiltert werden, wobei beim Start des
Programmes immer die nicht verarbeiteten Einzahlungsscheine dargestellt werden.
Wenn ein Filter aktiviert oder deaktiviert ist wird dies mit der entsprechenden
Farbe signalisiert:
• grau = Filter aktiv
• blau = Filter inaktiv
Der Status selbst erklärt sich mit diesen Symbolen wie folgt:
• = alle nicht verarbeiteten Einzahlungsscheine
• = alle verarbeiteten Einzahlungsscheine, bei denen noch eine nachträgliche
Änderung erfolgte
• = alle verarbeiteten Einzahlungsscheine
Irrtümlich eingelesene Einzahlungsscheine würden sich auch wieder mit dem Icon
löschen lassen. In Zukunft wird es auch möglich sein, diese Filtereinstellung pro
Benutzer abzuspeichern.
218

KAPITEL 8. ZAHLUNGSVERKEHR ELEKTRONISCHER
8.4.4 Zuweisungsabfrage bei Lieferanten mit derselben
Bank-ESR-Teilnehmernummer
Wird ein Einzahlungsschein, bei dem aufgrund der Einzahlungsscheinart „Roter
ESR“ mehrere Lieferanten über dieselbe Teilnehmernummer verfügen, wie vorgängig
beschrieben eingelesen, öffnet sich zuerst ein Auswahlfenster mit den bereits
bestehenden Lieferanten:
Abbildung 8.44: Lieferant Bankverbindung
Wird hier einer ausgewählt und mit [OK] bestätigt, generiert dies automatisch
einen Eintrag in der Bankverbindung des entsprechenden Lieferanten auf der Seite
Zahlung. Wird diese Auswahl mit [Abbruch] geschlossen erscheint folgender Dialog:
Abbildung 8.45: Bestätigen
Bei Bestätigung mit [Ja] schlägt das Programm den nächsten freien Lieferanten
zur Erfassung vor
219

8.4. EZ EINLESEN
Abbildung 8.46: Datensatz anlegen
und generiert ebenfalls automatisch den entsprechenden Bankverbindungseintrag
auf der Seite Zahlung des entsprechenden Lieferanten.
Abbildung 8.47: Zahlung Lieferant
Mit dem Einlesevorgang werden allerdings keine weiteren Lieferantendaten geschrieben
und die restlichen Felder der Adresse, Zahlungsbedingungen müssen jetzt
auch innerhalb der Bankverbindung(!) noch manuell ergänzt werden!
8.4.5 Zuweisungsabfrage bei unbekanntem Lieferanten
Dieser Fall verhält sich analog zum vorherigen Punkt mit der Ausnahme, dass der
Dialog „Auswahl Lieferant/Bankverbindung“ nicht erscheint.
8.4.6 Abbruch der Aktion
Abbruch Würde die Bestätigungsabfrage der Zuweisung mit [Nein] oder die Abfrage „Datensatz
anlegen“ mit [Abbruch] geschlossen werden, erfolgt keine weitere Aktion
mehr und ein Einzahlungsschein-Datensatz wurde auch nicht angelegt!
220

KAPITEL 8. ZAHLUNGSVERKEHR ELEKTRONISCHER
8.4.7 Löschung der Bankverbindung
Sollte die Zuweisung irrtümlich an einen falschen Lieferanten erfolgt sein, kann
diese Bankverbindung natürlich auch wieder gelöscht werden.
Wichtiger Hinweis:
Die ganze Logik des EZ-Einlesevorganges wird in einem kommenden Release durch
einen Assistenten vereinheitlicht und vereinfacht.
8.5 Eingangsrechnung
Abbildung 8.48: Eingangsrechnung
Die Belegart Eingangsrechnung wurde unterhalb der Notizen um die Seite EZ-
Schein erweitert. Des weiteren finden sich unter den Einstellungen und Zusatzfunktionen
ergänzend zur bestehenden Funktion „EZ einlesen“ die beiden Menüpunkte
„EZ zuordnen“ und „EZ Zuordnung aufheben“.
8.5.1 EZ zuordnen
Diese Funktion dient dazu, bereits über „Offene Posten / EZ einlesen“ erfasste Einzahlungsscheine
einem Beleg zu zuordnen. Somit besteht die Möglichkeit, losgelöst
von der Eingangsrechnung, Einzahlungsscheine einzulesen bzw. so eine Vorerfassung
abzudecken und diese zu einem beliebigen Zeitpunkt der Eingangsrechnung
zuzuweisen. Natürlich besteht nach wie vor über die Funktion „EZ einlesen“ die
Möglichkeit, Einzahlungsscheine direkt in der Eingangsrechnung einzulesen.
221

8.5. EINGANGSRECHNUNG
Abbildung 8.49: VESR einlesen
Bei der Anwahl des Menüpunktes „EZ zuordnen“ öffnet sich dieses weitere Fenster,
in dem sämtliche diesem Lieferanten zugeordneten ESR-Einzahlungsscheine
ersichtlich sind und ausgewählt werden können.
Abbildung 8.50: EZ-Schein Eingangsrechnung
Danach ist die vollständig auszuführende Zahlung in Form
222
• des Einzahlungsscheines
• der Zahlungsart
• Belegnummer (auf Grund Format Referenznummer)
• Kreditor

KAPITEL 8. ZAHLUNGSVERKEHR ELEKTRONISCHER
• Datum
• Teilnehmernummer
• Aufwandsartikel
ersichtlich und kann nicht mehr mutiert werden!
8.5.2 EZ Zuordnung aufheben
Sollte irrtümlich ein falscher Einzahlungsschein zugeordnet worden sein, kann diese
mit der Funktion „EZ Zuordnung aufheben“ wieder entfernt werden.
Wichtig! Wird die Eingangsrechnung als solches gelöscht, wird auch
der entsprechende VESR-Datensatz mit gelöscht und muss neu erfasst
werden!
Entsprechend empfehlen wir, unbedingt diese Funktion zu nutzen. Danach ist auf
der Seite wieder der Hinweis: „Referenznummer: kein Einzahlungsschein zugeordnet“
ersichtlich.
8.6 Zahlungsläufe
Die Zahlungsläufe wurden ab Version 11 um gewisse Funktionen erweitert bzw. Zahlungsläufe
vereinfacht.
Ersetzungstexte
Die Maske der Ersetzungstexte wurde auf den Verwendungszweck „Zahlungsgrund
je OP“ reduziert.
vorher in 10.1.7
223

8.6. ZAHLUNGSLÄUFE
neu in 11.0.0
Abbildung 8.51: Ersetzungstexte alt
Abbildung 8.52: Ersetzungstext
Dies bedeutet nicht, dass weniger Funktionen zur Auswahl stehen, sondern sich
bis zur Version 10.1.7 im Prinzip die Seite Zahlungsläufe der Mandanteneinstellungen
öffnete und sämtliche an dieser Stelle vorgenommenen Änderungen im eigentlichen
Sinn auf Mandantenebene erfolgten. Somit gelten die Angaben in den
Mandanteneinstellung ab jetzt als Vorgabe für jeden Zahlungslauf und abgeänderte
Verwendungszwecke gelten nur noch für diesen Zahlungslauf!
224

KAPITEL 8. ZAHLUNGSVERKEHR ELEKTRONISCHER
8.6.1 Ersetzungstexte Sammelzahlung
Es ist in Sammelzahlungen nicht möglich, Ersetzungstexte auf der Ebene Details
zu hinterlegen. Dies ist überflüssig, da sowieso nur der Record der Sammelzahlung
mit den entsprechenden Ersetzungstexten in das DTA-File bzw. in den Vergütungsauftrag
geschrieben wird.
8.6.2 Verwendungszwecke
Abbildung 8.53: Sammelzahlung
Früher wurde in die Tabellenansicht des Zahlungslauf der erstmalig erstellte Verwendungszweck
geschrieben bzw. die statische Bezeichnung „Sammelzahlungsgrund“
übernommen und erst bei der Erstellung des DTA-Files bzw. Vergütungsauftrages
wurden die zu jenem Zeitpunkt korrekten Daten übernommen.
Abbildung 8.54: Verwendungszweck
Nun werden bereits von Anfang an nach Eingabe und Bestätigung mit [Ja] des
225

8.6. ZAHLUNGSLÄUFE
nachfolgenden Dialoges die Verwendungszwecke ins File übertragen UND als Vorgabe
abgespeichert:
Nach Bestätigung mit [Ja]:
Abbildung 8.55: Zahlungslauf bestätigen
Abbildung 8.56: Nach Bestätigung
Wird der Dialog mit [Nein] beendet, werden die Verwendungszwecke als Vorgabe
quasi zwischen-gespeichert, noch nicht in die Zahlung übertragen und erst zu einem
späteren Zeitpunkt aktualisiert, indem die Ersetzungstexte erneut aufgerufen und
wie vorgängig beschrieben mit [Ja] bestätigt werden.
8.6.3 Spesenregelung pro Zahlung
Abbildung 8.57: Ersetzungstexte Verwendung
Aus der Maske „Ersetzungstexte“ wurde auch die Spesenregelung pro Zahlung
entfernt. Diese lässt sich zu einem späteren Zeitpunkt in den Zahlungsdetails im
226

KAPITEL 8. ZAHLUNGSVERKEHR ELEKTRONISCHER
Zahlungslauf einstellen. Zum Zeitpunkt der Version 11.0.0 steht dies aber noch
nicht zur Verfügung sondern ist auf den nächstfolgenden Release geplant.
227

8.6. ZAHLUNGSLÄUFE
228

9 Anlagenbuchhaltung
Das Modul SelectLine Anlagenbuchhatlung bietet Ihnen mehr Transparenz
in der Verwaltung der Wirtschaftsgüter im Unternehmen. Das Zusammenspiel
zwischen Finanzbuchhaltung und Anlagenbuchhaltung beginnt mit der Aufnahme
einer Anlage aus der Eingangsbuchung, passiert mit der Generierung der Abschreibungsbuchungen
und endet mit der Erzeugung der Abgangsbuchung. Ihre
Abschreibungen sehen Sie auf Knopfdruck und sämtliche Abschreibungsverläufe
lassen sich in verschiedenen Ansichten darstellen.
Die SelectLine Anlagenbuchhaltung kann sowohl einzeln, ohne die Module
Finanzbuchhaltung und Kostenrechnung, genutzt werden, als auch im Verbund.
Werden die Module gemeinsam verwendet, erzeugt eine Buchung gegen ein
Anlagekonto automatisch einen Datensatz im Anlagestapel. Somit ist es nicht notwendig
eine doppelte Datenhaltung durchzuführen und Sie haben in einem Schritt
die Daten als Buchungssatz und Anlage erfasst.
9.1 Voreinstellungen
9.1.1 Mandanteneinstellungen
Mit der Freischaltung der SelectLine Anlagenbuchhaltung über deren Lizenzierung
steht Ihnen unter Mandant / Einstellungen eine zusätzliche Seite Anlagenbuchhaltung
zur Verfügung. Hierüber erfassen Sie Details und Voreinstellungen
zum Programmverhalten hinsichtlich der Generierung von Anlagdaten.
Über Inventarnummer
können Sie die Bildung der Inventarnummer automatisch bei der Neuanlage eines
Wirtschaftsgutes aus dem Anlagekonto (K) und einer fortlaufenden Nummer (N)
festlegen lassen.
Alternativ kann im Anlagen-Erfassungsdialog die Inventarnummer manuell einge- Hinweis
tragen oder über einen Nummernkreis bestimmt werden.
Das Programm schreibt das Wirtschaftsgut bis auf den hier hinterlegten Betrag ab. Erinnerungswert
Dieser Wert wird bis zum Abgang als Restbuchwert im Anlagespiegel ausgewiesen.
Der Betrag wird automatisch als Vorschlagswert für eine neue Anlage übernommen.
Ist die Option
Buchwerte
runden
aktiv, werden Nachkommastellen im ersten Jahr abgeschrieben, so dass in den Folgejahren
gerundete Buchwerte und gerundete AfA-Beträge entstehen. Ein Wechsel
229

Buchung
erstellen
9.1. VOREINSTELLUNGEN
der Option ist nur für die Erfassung neuer Anlagen wirksam bzw. bei der Anpassung
und Bearbeitung bereits bestehender Anlagegüter.
Bei aktiver Option
,
wird mit dem Anlegen, Vortragen, Ändern (z.B. neue Bewegung) einer Anlage in
der Anlagenbuchhaltung automatisch die entsprechende Dialogbuchung generiert.
Bei inaktiver Option werden auch die Vortrags-, Zugangs- und Änderungsbuchungen
erst mit dem Fibuexport über Anlagen / Finanzbuchhaltung / Buchungen
erstellen im neuen Buchungsstapel erzeugt .
Abbildung 9.1: Mandant Anlagenbuchhaltung
Hinweis Abschreibungsbuchungen gelangen generell nur über Anlagen / Finanzbuchhaltung
/ Buchungen erstellen in die Buchungsmaske der SelectLine Finanzbuchhaltung.
Afa monatlich Die Ermittlung der zu tätigenden Abschreibungen erfolgt standardmässig jahresweise.
Über die Option
können Sie diese allerdings auch monatlich ermitteln und über Anlagen / Finanzbuchhaltung
/ Buchungen erstellen verbuchen lassen. Bei einer unterjährigen Umstellung
der Option werden die Abschreibungswerte Ihrer Anlagen automatisch
angepasst.
230

KAPITEL 9. ANLAGENBUCHHALTUNG
Die Vorschlagswerte für die Fibukonten werden bei der Anlage und Bearbeitung der Fibukonten
Wirtschaftsgüter automatisch vorgeschlagen. Sie können für folgende Bewegungen
angegeben werden:
• Abschreibung (Das Konto wird verwendet insofern unter Anlagen / Anlagespiegel
kein separates Konto hinterlegt wurde.)
• aussergewöhnliche Abnutzung
• Teilwert Afa
• Wertaufholung / Zuschreibung.
9.1.2 Import Vortragsdaten
Wurde bisher mit der SelectLine Anlagenbuchhaltung Version 8.2.13 gearbeitet
können Sie diese Anlagen über Schnittstellen / Import / Anlagen XML als
Vortragsdaten für das Anlag-Modul übernehmen.
In der alten Version 8.2.13 steht Ihnen eine Export Schnittstelle für die Erstellung
einer XML-Datei mit den Daten der Anlagegüter zur Verfügung. Darüber
wird der Stand der bisherigen Anlagenbuchhaltung zum bestimmten Stichtag
– zum Wirtschaftsjahresende – exportiert. Diese Daten werden dann in das aktuelle
SelectLine Rechnungswesen per Import als Vortrag aufgenommen. Damit
ist sichergestellt, dass der Anlagespiegel Ende des Wirtschaftsjahres im „alten System“
mit dem Anlagespiegel zur Eröffnung des neuen Wirtschaftsjahres im „neuen
System“ übereinstimmt.
Wir empfehlen, die Übernahme zum letzten abgeschlossenen Buchungsjahr durch- Hinweis
zuführen. Die Entscheidung zu welchem Geschäftsjahresende Sie exportieren, treffen
Sie durch die Wahl des Geschäftsjahres in Anlag 8.2.13.
Der Import der Daten erfolgt in das dem Geschäftsjahr des Exportes folgendem
Jahr in der aktuellen Version.
Geben Sie den Pfad zur XML-Datei an. Standardmässig wird die Datei beim Ex- Dateipfad
port in das Jahresverzeichnis des Mandanten der Anlagenbuchhaltung Version
8.2.13 geschrieben.
Bei aktivierter Option
Nummerierung
erfolgt eine Neunummerierung für die importierten Anlagen laut hinterlegter automatischer
Inventarnummer unter Mandant / Einstellungen / Anlagenbuchhaltung,
unabhängig davon ob die Einstellung
aktiv ist. Sollen die Anlagennummern aus der alten Version übernommen werden,
dürfen die Anlagen nicht neu nummeriert werden.
231

9.2. ÜBERNAHME VORJAHR
Abbildung 9.2: Schnittstelle Anlagen XML
Anlagen löschen Optional können Sie alle im aktuellen Buchungsjahr bestehenden Anlagen löschen
und nur die Wirtschaftsgüter aus der alten Anlagenbuchhaltung übernehmen.
Anlage Beim Import der Anlagen ins SelectLine Rechnungswesen wird der Buchwert
zum Stichtag übernommen. Das bedeutet, Bewegungen und Historie, die vor diesem
Stichtag in Anlag 8.2.13 erfasst wurden, sind nicht sichtbar. Übernommen werden
folgende abschreibungsrelevante Parameter:
• AHK = Anschaffungs- / Herstellungskosten
• Anschaffungsdatum
• Abschreibungsart
• Nutzungsdauer
• ggf. abweichender Abschreibungsbeginn
• Erinnerungswert
• Konto
• Buchwert zum Geschäftsjahresende des Vorjahres
• Standort
• Betriebsstätte
• Kostenstelle
Um nach dem Import auch die entsprechenden Buchungssätze zu erhalten, führen
Sie die Funktion Anlagen / Finanzbuchhaltung / Buchungen erstellen aus .
9.2 Übernahme Vorjahr
Die Übernahme der Anlagegüter erfolgt mit dem ersten Jahreswechsel in das neue
Jahr . Werden aber im Vorjahr Nacharbeiten getätigt, welche u.a. auch die Wirtschaftsgüter
betreffen, werden diese Anpassungen bei einem erneuten Jahreswechsel
nicht mehr vorgetragen. Hierfür steht Ihnen die Funktion Vorjahresübernahme
unter Anlagen / Vorjahr / Übernahme Vorjahr zur Verfügung.
Der Menüpunkt wird nur angezeigt, wenn ein voranliegendes Geschäftsjahr existiert.
Mit dieser Übernahme aus dem Vorjahr werden nachträglich im Vorjahr angelegte
oder angepasste Anlagen in das aktuelle Jahr übernommen.
232

KAPITEL 9. ANLAGENBUCHHALTUNG
Abbildung 9.3: Übernahme Vorjahr
Optional können Sie den kompletten Anlagenstamm des aktuellen Jahres überschreiben
und mit dem des Vorjahres ersetzen. Diese Vorgehensweise löscht bereits im
neuen Jahr erfasste Anlagen. Bei deaktivierter Option werden nur nachträgliche
Änderungen zum aktuellen Stamm hinzugefügt.
9.3 Anlagen = Wirtschaftsgüter
Ein Grossteil der Stammdaten, wie z.B. Abschreibungsarten, AfA-Tabellen und die
Gliederung im Anlagespiegel, werden bei der Neuanlage eines Mandanten automatisch
vom Vorlagemandanten übernommen. Mit Hilfe von Stammdaten / Anpassung
/ Datenaktualisierung können Sie über den Punkt Abschreibungsarten auch
jederzeit in einem aktiven Mandanten eine Aktualisierung mit dem Vorlagemandanten
durchführen.
Über Anlagen / Anlagen öffnen Sie die Verwaltung der Wirtschaftsgüter. Sie erfolgt
je Wirtschaftsjahr. Der Jahreswechsel übernimmt die Daten in den nächsten
Zeitraum.
233

Anlage
aufnehmen
9.3. ANLAGEN = WIRTSCHAFTSGÜTER
Abbildung 9.4: Anlagen anlegen
Eine neue Anlage kann als Zugang oder Vortrag aufgenommen werden – aus dem
Anlagestapel, dessen Positionen automatisch als Folgeaktion aus einem Dialogbuchungssatz
gegen Anlagekonto erzeugt werden oder manuell im Anlagen-Dialog
über Datensatz neu.
Anlage ”bewegen” Anlagen-Minderungen, -Erweiterungen, -Abgänge können ebenfalls aus dem Anlagestapel
übernommen oder direkt in der Anlage erfasst werden.
Abschreibungen
buchen
Zugang im
aktuellen Jahr
Die sich aus der Nutzungsdauer ergebenden Abschreibungsbuchungen werden als
Stapelbuchungen exportiert.
9.3.1 Anlagen aufnehmen
Wirtschaftsgüter können, neben der Generierung aus einem Buchungssatz gegen
ein Anlagekonto, auch über das Anlagenmenü und als Zugang im aktuellen
Jahr oder als neuer Vortrag angelegt werden.
Über den Zugang im aktuellen Jahr erfassen Sie im gegenwärtigen Geschäftsjahr
ein neu angeschafftes Anlagegut. Sie gelangen in den Eingabedialog zur Erfassung
der relevanten Daten. Details zu den Eingabemöglichkeiten finden Sie im folgenden
Kapitel.
Vortrag Um im ersten Jahr der Anwendung der SelectLine Anlagenbuchhaltung Vorjahreswerte
zu erfassen, haben Sie die Möglichkeit dies zum Wirtschaftsjahrbeginn
oder unterjährig zu tätigen. Welche Art der Eröffnungsbuchung Sie wählen, hängt
davon ab, wann mit der SelectLine begonnen wurde zu arbeiten. Erfolgt der
234

KAPITEL 9. ANLAGENBUCHHALTUNG
Wechsel vom alten Software-System auf die SelectLine zum Geschäftsjahresbeginn,
nutzen Sie die erste Variante. Als Gegenkonto wird das Saldenvortragskonto
für Sachkonten vorgeschlagen. Aus den Anschaffungs-/ Herstellungskosten und dem
Buchwert wird die bisherige Normal AfA ermittelt und umgekehrt. Alle weiteren
Angaben sind identisch mit denen beim Anlagenzugang.
Abbildung 9.5: Anlagen anlegen Kriterien
Wechseln Sie mitten im Geschäftsjahr Ihr Software-System, ist der unterjährige
Vortrag zu verwenden. Das Belegdatum ist frei wählbar, muss jedoch grösser als
der erste Tag des Wirtschaftsjahres sein. Als Gegenkonto wird das Summenvortragskonto
vorgeschlagen.
Soll ein Wirtschaftsgut nur in die Inventarverwaltung aufgenommen werden, dann ohne
erfolgt die Neuanlage ohne Abschreibung. Nur das Anschaffungsdatum, das Anla- Abschreibung
gekonto für die Zuordnung und ggf. die Nummernbildung sowie eine Bezeichnung
werden erfasst.
Eine neue Anlage kann nur im handelsbilanziellen Abschreibungskreis erstellt wer- Hinweis
den.
9.3.1.1 Zugang
Damit aus dem angelegten Wirtschaftsgut eine korrekte Eingangsbuchung generiert
werden kann, ist die Erfassung der Detailinformationen zur Anlage erforderlich.
235

9.3. ANLAGEN = WIRTSCHAFTSGÜTER
Abbildung 9.6: Anlagenzugang
Datum Das Anschaffungsdatum ist das Datum der Inbetriebnahme bzw. das Lieferdatum
des Wirtschaftsgutes. Bei der Übernahme aus dem Anlagestapel ist das Anschaffungsdatum
das Belegdatum und nicht änderbar.
Beleg Als Beleg sollten Sie die Original-Belegnummer eingetragen.
Anlagekonto Als Anlagekonto können Sie per Auswahlschalter aus allen, in den Kontenstammdaten
über
als Anlagekonto geschlüsselten Sachkonten, auswählen.
Anlage Wurde in den Mandanteneinstellungen die Option für die automatische Generierung
der Inventarnummer gesetzt, wird die Anlagennummer automatisch, entsprechend
der hinterlegten Vorgabe, gebildet (siehe Kapitel 9.3.10 auf Seite 255).
Ansonsten ist eine manuelle Eingabe möglich oder das Verwenden von Nummernkreisen.
Es ist die Eingabe einer 20-stelligen Zeichenkette, also auch Buchstaben
und Sonderzeichen, erlaubt.
Bezeichnung Erfassen Sie eine aussagekräftige bis zu 40 stellige Bezeichnung für das Wirtschaftsgut.
Gegenkonto Um die Zugangsbuchung zu generieren, ist ein Gegenkonto (z.B. Kreditor oder
Finanzkonto) anzugeben.
Steuer Auch die Angabe des Steuerschlüssels wird für die Bildung der Zugangsbuchung
benötigt. Zu dem wird er für die Ermittlung der AHK herangezogen.
AHK Brutto Aus dem Bruttowert der Anschaffungs-/Herstellungskosten wird die Nettowert der
AHK ermittelt.
236

KAPITEL 9. ANLAGENBUCHHALTUNG
Die Berechnung der Absetzung im Jahr der Anschaffung wird speziell geregelt. Afa im 1. Jahr
Mögliche Einstellungen sind Monat, Jahr, Halbjahr und Datum. Die Angabe wird
aus der Abschreibungsart übernommen und kann an dieser Stelle pro Wirtschaftsgut
nochmals individuell angepasst werden.
Die Vorbelegung des Abschreibungsbeginns mit dem ersten Tag des AnschaffungsAbschreibungsmonats kann geändert werden – das angepasste Datum wird jedoch nur bei Einstellung
der Abschreibung im 1. Jahr nach Datum ausgewertet.
beginn
Die Anschaffungs- / Herstellungskosten werden aus dem Bruttobetrag abzgl. der AHK
hinterlegten Steuer ermittelt. Sie spiegeln den Netto-AHK wieder.
Über die Abschreibungsart wird der jährliche Wertverlust der Anlage berechnet. Abschreibungsart
Die wählbaren Abschreibungsarten werden unter Anlagen / Abschreibungsarten
verwaltet (siehe Kapitel 9.3.4 auf Seite 248). Die Abschreibungsmethode im 1.
Jahr und die Nutzungsdauer werden als Vorschlagswert über die Afa-Art in die
Zugangsbuchung übernommen.
Die Nutzungsdauer kann frei eingegeben oder aus der AfA-Tabelle gewählt werden. Nutzungsdauer
Sie wird im Format JJ-MM hinterlegt.
Ist im Anlagespiegel in der relevanten Kontengruppe ein Afa-Konto hinterlegt, wird Afa-Konto
dieses automatisch übernommen und vorgeschlagen. Es kann allerdings auch per
Auswahl aus der Kontentabelle übernommen werden.
Der Erinnerungswert wird anhand der Mandanteneinstellung vorbelegt. Das Pro- Erinnerungswert
gramm schreibt das Wirtschaftsgut bis zu diesem Betrag ab. Bis zum Abgang wird
dieser Wert als Restbuchwert im Anlagespiegel ausgewiesen.
Wird zusätzlich zur Normalabschreibung eine Sonderabschreibung beansprucht, Sonder-Afa
wählen Sie den entsprechenden Datensatz aus der Tabelle unter Anlagen / Weitere...
/ Sonderabschreibungen aus (siehe Kapitel 9.3.6.1 auf Seite 252).
Ihnen steht je nach eingestellter Methode der (Sonder-) Abschreibungsart ein zu- Details
sätzlicher Schalter zur Verfügung. Über diesen können Sie nochmals die
Detailtabelle für die anzuwendenden Prozente je Begünstigtenjahr und das Abschreibungskonto
einsehen und anpassen.
• degressiv
Sie legen fest, ob der Wechsel zwischen degressiver und und linearer Abschreibung
automatisch erfolgen soll sobald der degressive Wert den linearen
unterschreitet, oder ob Sie dies manuell erfassen möchten. Zudem wird der
Prozentsatzes für die Absetzung für Abnutzung hinterlegt. Er wird dem Jahr
der Anschaffung entsprechend korrekt vorgeschlagen. Für das Jahr 2010 ist
der degressive Multiplikator das 2,5-fache der linearen AfA, maximal jedoch
25 Prozent des linear anzuwendenden v. H.-Satzes.
237

9.3. ANLAGEN = WIRTSCHAFTSGÜTER
Abbildung 9.7: Parameter für degressive Abschreibung
• manuell
Für die manuelle Abschreibung erhalten Sie über die Details eine Tabelle zur
Angabe des jährlichen Abnutzungswertes. Optional können Sie den zuerst
eingegeben Wert für alle weiteren Jahre automatisch übernehmen. Im letzten
Abschreibungsjahr wird dann der Restbetrag vorgeschlagen. Im rechten
Bereich rechnet das Programm den Abschreibungsbetrag und Restbuchwert
mit.
Abbildung 9.8: Parameter manuelle Abschreibung
Vorschau Bereits vor dem Speichern der Anlage können Sie sich eine Vorschau über die
Abschreibungen und Wertentwicklung erstellen lassen. Dabei listet die Jahresvorschau
alle Jahre bis Abschreibungsende und die Monatsvorschau die 12 Monate
des aktuellen Wirtschaftsjahres auf.
Über wird die Anlage schliesslich erstellt.
238

9.3.1.2 Vortrag
KAPITEL 9. ANLAGENBUCHHALTUNG
Der Vortrag kann zu Beginn des Wirtschaftsjahres erfasst werden oder unterjährig.
Der Unterschied besteht im fixen oder variablen Belegdatum sowie im vorgeschlagenen
Gegenkonto.
Das Belegdatum ist für den Vortrag zu Beginn des Wirtschaftsjahres immer der 1. Belegdatum
des Geschäftsjahres. Für den unterjährigen Vortrag ist das Belegdatum änderbar
und muss grösser als der 1. Tag im Wirtschaftsjahr sein. Der Buchwert und die
AfA sind dann auch zu diesem Belegdatum einzugeben. Das Programm rechnet ab
dem Belegdatum den weiteren Verlauf der Abschreibungen.
Abbildung 9.9: Vortragswert
Als Anlagekonto können Sie per Auswahlschalter aus allen, in den Kontenstamm- Anlagekonto
daten über
als Anlagekonto geschlüsselten Sachkonten, auswählen.
Die Nummer der Anlage kann manuell angepasst oder über einen Nummernkreis Anlage
übernommen werden (siehe Kapitel 9.3.10 auf Seite 255). Ist die Option für die
automatische Bildung der Inventarnummer in den Mandanteneinstellungen gesetzt,
wird die Anlagennummer mit entsprechender Struktur vorgeschlagen.
Als Gegenkonto wird standardmässig das Eröffnungskonto für Sachkonten aus den Gegenkonto
Stammdaten / Konten / Automatikkonten vorgeschlagen. Für den unterjährigen
Vortrag ist der Vorschlag entsprechend das Summenvortragskonto.
239

9.3. ANLAGEN = WIRTSCHAFTSGÜTER
In den historischen Werten sind das Anschaffungsdatum, AHK und der Buchwert
sowie die bisherigen aufgelaufenen Werte für die einzelnen Abschreibungsarten zu
erfassen.
Datum Das Anschaffungsdatum muss vor dem 1. des ersten Fibu-Zeitraums liegen.
Abschreibungsbeginn
Der Abschreibungsbeginn bei Vorträgen muss kleiner dem aktuellen Wirtschaftsjahr
sein.
AHK Die Anschaffungs- / Herstellungskosten werden exklusive Steuer hinterlegt. Sie
spiegeln den Netto-AHK wieder.
Buchwert Hinterlegen Sie den Wert der Anlage zu Beginn des Wirtschaftsjahres als Buchwert.
aufgelaufene
Werte
Hinterlegen Sie die bisherigen Werte für die entsprechenden Abschreibungsarten
(Normal-, Sonder-, Teilwertabschreibung und Afa auf aussergewöhnliche Abnutzung)
sowie die Wertaufholung.
Zugang Vorträge zum Wirtschaftsjahrbeginn können optional als Zugänge dargestellt werden.
Abschreibungsparameter
Informationen zu den Abschreibungsparametern entnehmen Sie aus dem Kapitel
9.3.1.1.
9.3.2 Angaben zur Anlage
Ist die Anlage erfasst, können Sie diese über Anlagen einsehen und zusätzliche, die
Anlage spezifizierende, Angaben hinterlegen. Die Festlegungen werden auf mehreren
Seiten erfasst bzw. dargestellt. Der Wechsel zu den jeweiligen Seiten wird über
eine Baumstruktur im linken Maskenbereich gesteuert.
9.3.2.1 Statusanzeige
Die ersten Seite des Wirtschaftsguts hat den Charakter einer Statusanzeige. Die
bei der Erstellung der Anlage erfassten Daten werden informationshalber angezeigt
und können nur noch über das Erfassen von Bewegungen geändert werden.
Bezeichnung Die Bezeichnung des Wirtschaftsguts kann nachträglich angepasst werden.
Unteranlage Innerhalb eines Anlagekontos kann eine Einordnung der Anlagen als Unteranlage
einer anderen Anlage vorgenommen werden Die Gliederung ist in der Anlagespiegelstruktur
und im Anlagespiegel zu sehen.
Werte Die bisher aufgelaufenen Werte werden aufsummiert getrennt je Abschreibungskreis
und nach Abschreibungs- bzw. Zugangsart aufgelistet.
9.3.2.2 Erweiterte Angaben zur Anlage
Auf der Seite Erweitert definieren Sie die Anlage im Detail.
Fibukonto Es ist möglich, mit der Abschreibungsbuchung ein separates Anlagekonto zu belasten
– dieses wird als abweichendes Gegenkonto eingetragen.
Kostenrechnung Die eingetragenen Kostenstellen oder Kostenträger werden bei aktivierter Kostenrechnung
für die Abschreibungsbuchungen herangezogen.
240

KAPITEL 9. ANLAGENBUCHHALTUNG
Abbildung 9.10: Anlagen erweitert
Die unter Anlagen / Weitere... getroffenen Struktuzuordnungen zu OrganisationsStruktureinheiten, Standorten und Anlagegruppen werden hier angezeigt.
informationen
Als Berechnungsgrundlage für den Wiederbeschaffungs- oder Versicherungsbetrag Wieder-
kann zwischen Anschaffungskosten, Buchwert und einem manuell erfassten Wiederbeschaffungs-
bzw. Versicherungswert gewählt werden, auch der Verzicht auf eine
Berechnung ist möglich. Die Aktualisierung des Wertes erfolgt über den Preisindex
(siehe Kapitel 9.3.8 auf Seite 254). Folgendermassen wird die Berechnung für die
Wiederbeschaffungs- bzw. Versicherungsliste vorgenommen:
• Wiederbeschaffungswert bzw. Versicherungswert
Wert / %-Wert aus Tabelle zum AHK-Datum * %-Wert aus Tabelle zum
WJ-Ende
• Anschaffungskosten
AHK zum WJ-Ende / %-Wert aus Tabelle zum AHK-Datum * %-Wert aus
Tabelle zum WJ-Ende
• Buchwert
BW zum WJ-Ende / 100 * %-Wert aus Tabelle zum WJ-Ende
• ohne Berechnung
Anlage gelangt nicht in die Wiederbeschaffungs- bzw. Versicherungsliste
beschaffung
+
Versicherung
Als Zusatzinformation können Sie den Lieferanten und die Seriennummer der An- Sonstiges
lage hinterlegen.
241

9.3. ANLAGEN = WIRTSCHAFTSGÜTER
9.3.2.3 Bewegungen erfassen bearbeiten
Abbildung 9.11: Anlagen Bewegungen
Die Seite Bewegungen unterteilt sich in zwei Tabellenbereiche. Im oberen Bereich
können über die selectline-typische Bearbeitungsmaske neue Bewegungen angelegt
und bestehende bearbeitet oder entfernt werden. Dabei ist vorher festzulegen in
welchem Abschreibungskreis die Bewegung erfolgen soll. Im unteren Bereich kann
man zwischen der Jahres- und Monatsübersicht wechseln und somit aufgelaufene
bzw. zukünftige Entwicklungen der Anlage einsehen.
Die erfassten Anlagebewegungen können per Doppelklick oder angepasst
werden. Stammt die Anlage aus dem Vorjahr steht Ihnen im Bearbeitungsdialog
die Option
zur Verfügung. Ist diese aktiviert können die Daten nicht angepasst werden. Ih-
nen steht dann aber über die Möglichkeit zur Verfügung die Angaben
zur Abschreibungsart anzupassen (z.B. Wechsel von degressiv zu linear). Bei Deaktivierung
der Option werden Ihnen die Felder zur Eingabe und Aktualisierung
freigegeben. Eine Aktualisierung mit den Werten aus dem Vorjahr ist dann allerdings
nicht mehr möglich.
Bei der Nachbearbeitung anderer Bewegungen kann nur der Text angepasst werden.
242

KAPITEL 9. ANLAGENBUCHHALTUNG
Bewegungen können nur nacheinander entfernt werden. D.h. die zuletzt erfasste
Buchungsart muss zuerst gelöscht werden. Der Zugang bzw. Vortrag selbst kann
nicht entfernt werden.
Im Folgenden werden die über wählbaren Buchungsarten näher erläutert.
Beschreibungen zu den einzelnen Eingabefeldern finden Sie im Kapitel 9.3.1.1.
Bei der nachträglichen AHK wird das Anlagegut ergänzt bzw. komplettiert. Neben Nachträgliche
der Angabe des Betrags sind noch die Daten für den zu generierenden Buchungs- AHK
satz, wie z.B. Steuerschlüssel und Text, zu erfassen. Als mögliches Gegenkonto
empfiehlt sich ein Kreditor- oder Finanzkonto zu wählen (siehe Abbildung 9.12 auf
Seite 243).
Abbildung 9.12: Nachträgliche AHK
Wird das Anlagegut bezuschusst (z.B. Fördermittel), ist eine AHK Minderung zu AHK
erfassen. Die Anschaffungskosten mindern sich entsprechend. Neben der Angabe Minderung
des Betrags sind hier noch die Daten für den zu generierenden Buchungssatz zu
erfassen.
Bei einer Veräusserung der Anlage ist ein Vollabgang anzulegen. Der Restbuch- Vollabgang
wert des aktuellen Wirtschaftsjahres wird als Betrag automatisch übernommen.
Optional kann über
zusätzlich zur Abgangsbuchung eine Forderungsfolgebuchung erzeugt werden. Es
erscheint ein neuer Eingabebereich, in welchem Sie die entsprechenden Buchungsangaben
tätigen (siehe Abbildung 9.13 auf Seite 244).
243

9.3. ANLAGEN = WIRTSCHAFTSGÜTER
Abbildung 9.13: Vollabgang
Teilabgang Von einem Teilabgang wird gesprochen, wenn Teile eines Wirtschaftsgutes veräussert
oder entnommen werden. Er verringert die Anschaffungs-/ Herstellungskosten
des Anlagegutes. Das Verfahren folgt dem eines Vollabgangs, mit dem Unterschied,
dass der Betrag absolut oder prozentual angepasst werden kann.
aussergewöhnliche
Abnutzung
Hinweis Beim Entfernen eines Voll- bzw. Teilabgangs wird die Forderungsfolgebuchung
nicht automatisch storniert. Dies muss ggf. manuell erfolgen.
Ist das Wirtschaftsgut in seiner Nutzungsfähigkeit beeinträchtigt, kann eine aussergewöhnliche
Absetzung als Abschreibung für aussergewöhnliche Abnutzung erfolgen.
Der Buchwert mindert sich um den eingegeben Betrag.
Umbuchung Die Umbuchung übernimmt den Buchwert zum eingegebenen Datum in eine andere
bzw. neue Anlage. Der Buchwert wird taggenau ermittelt. Bei der Umbuchung auf
ein anderes Konto wird ein separater Buchungssatz erzeugt; innerhalb eines Kontos
entsteht kein Buchungssatz.
244

KAPITEL 9. ANLAGENBUCHHALTUNG
Abbildung 9.14: Umbuchung
Die Teilwertabschreibung entspricht der Differenz zwischen dem Buchwert und Teilwert-Afa
dem Teilwert des Wirtschaftsgutes. Sie wird eingesetzt, wenn der Teilwert der
Anlage voraussichtlich dauerhaft gesunken ist. Der Buchwert mindert sich um den
eingegebenen Betrag.
Bei einer Wertzunahme der Anlage oder als Korrektur einer überhöhter Abschrei- Wertaufholung
bungen in vorangegangen Perioden ist eine Zuschreibung zu erfassen. Sie erhöht
den Buchwert um den eingegeben Betrag.
9.3.2.4 Buchungen
Über die Seite Buchungen können Sie sich die zur Anlage gehörenden Buchungssätze
getrennt nach Abschreibungskreis (siehe Kapitel 9.3.9 auf Seite 254) auflisten
lassen. Dabei sind drei verschiedene Ansichten möglich:
• Buchungsliste
Es werden alle Buchungen, unabhängig vom Exportstatus, aufgezeigt.
• Verbuchte Sätze
Die in die Finanzbuchhaltung exportierten Buchungen werden angezeigt.
• Ausstehende Buchungssätze
Die gelisteten Buchungen sind noch nicht exportiert.
245

9.3. ANLAGEN = WIRTSCHAFTSGÜTER
9.3.2.5 Notizen
Abbildung 9.15: Buchungsliste-zur-Anlage
Auf der Seite Notizen haben Sie die Möglichkeit, datensatzbezogene Notizen und
Termine anzulegen. Nicht erledigte Termine werden in den offenen Terminen gelistet.
Näheres zum Anlegen und Bearbeiten erfahren Sie im Abschnitt Notizen /
Termine im SelectLine Systemhandbuch.
9.3.3 Anlagespiegel
Über Anlagen / Anlagespiegel steht Ihnen der Strukturplan des Anlagespiegels zur
Verfügung. Die vorgegebene Anordnung wird in den Auswertungen zur Anlagenbuchhaltung
verwendet (siehe Kapitel 9.3.3 auf Seite 246).
Die Struktur steht Ihnen über in drei verschiedenen Ansichten zur Verfügung:
• Ansicht zum Bearbeiten
• Ansicht mit Abschreibungen
• Ansicht mit Vorschau.
Der Strukturplan ist als Baumstruktur organisiert. In diesem Aufbau befinden sich
Obergruppen mit weiteren untergeordneten Gruppen und deren Konten.
246

KAPITEL 9. ANLAGENBUCHHALTUNG
Abbildung 9.16: Bearbeitungsansicht Anlagespiegel
Bei aktivierter Ansicht zum Bearbeiten können Sie über Kontenbereiche und Ansicht zum
Gruppen hinzufügen. Es sind bis zu zwei Ordnerebenen möglich. Den Anlagespiegelgruppen
können wiederum Kontenbereiche zugeordnet werden. Zu jeder Kontengruppe
können das Abschreibungskonto und die Abschreibungsart als Vorschlagswert
bei Neuanlage festgelegt werden. Diese werden dann automatisch bei der Neuanlage
eines Wirtschaftsgutes als Wert in die entsprechenden Felder übernommen.
Auch in den einzelnen Gruppen können Abschreibungskonto und -art hinterlegt
werden. Diese gelten übergreifend für alle untergeordneten Konten bzw. Gruppen,
Bearbeiten
insofern in diesen keine separaten Angaben erfolgt sind. Über oder Doppelklick
auf einen Kontenbereich gelangen Sie in die Bearbeitungsansicht und können ggf.
Anpassungen durchführen. Eine Verschiebung bestehender Strukturzuordnungen
kann per Drag & Drop oder für Gruppen per Pfeiltasten erfolgen. Alle Funktionen,
wie Kontengruppe bearbeiten, Kontengruppe löschen , Anlagespiegel aktualisie-
ren , Ordnung höher, Ordnung tiefer , erreichen Sie auch im Kontextmenü
per rechter Maustaste.
In der Ansicht mit Abschreibungen werden Ihnen unterhalb der Anlagekonten zu- Ansicht mit
sätzlich die einzelnen Anlagen aufgeführt.
Abschreibung
Der Tabelle können Sie dann pro Anlage die Werte für die getätigten Bewegungen,
z.B. Zugänge, Umbuchungen etc., entnehmen. Für die Gruppen erfolgt eine
Summierung der ihr untergeordneten Beträge. Somit steht Ihnen stets ein schneller
Überblick über Ihre aufgelaufenen Werte zur Verfügung.
247

Ansicht mit
Vorschau
9.3. ANLAGEN = WIRTSCHAFTSGÜTER
Abbildung 9.17: Struktur Anlagespiegel mit Abschreibungen
In der Ansicht mit Vorschau erhalten Sie ebenfalls eine Übersicht – allerdings
nicht über die aktuellen Jahreswerte – sondern ein Ausblick auf die Entwicklung
der Anlagegüter in den kommenden Jahren. Pro Jahr wird Ihnen der Buchwert
sowie die planmässigen Abschreibungen aufgelistet.
Drucken Über
drucken.
haben Sie die Möglichkeit den Anlagespiegel direkt als Auswertung zu
9.3.4 Abschreibungsarten
Über die Abschreibungsart wird der zeitgemässe Wertverlust des Unternehmensvermögens
definiert. Das Programm liefert Ihnen alle üblichen Abschreibungsarten
als Systemvorgabe mit.
Nummer Die Nummer der Abschreibungsart kann numerisch oder alphanumerisch bis zu
sechs Stellen umfassen.
Bezeichnung Die Bezeichnung der Abschreibungsart sollte kurz und aussagekräftig sein. Zudem
sollte sie ggf. weitere Parameter wie degressiv oder eventuell verwendete Abschreibungssätze
enthalten, damit bei der späteren Verwendung eine problemlose Auswahl
möglich ist.
248

KAPITEL 9. ANLAGENBUCHHALTUNG
Abbildung 9.18: Abschreibungsarten
In der Rechtsgrundlage wird die zugrunde liegende gesetzliche Vorgabe hinterlegt. Rechtsgrundlage
Sie wird in einigen Auswertungen, z.B. im Anlagespiegel, verwendet.
Über die Methode legen Sie schliesslich die Art der Abschreibung fest. Es stehen Methode
Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung:
• Keine
Es wird keine Normalabschreibung berechnet. Sie können jedoch Sonderabschreibungen
in Anspruch nehmen. Eine weitere Anwendung erfolgt bei
Wirtschaftsgütern, welche nicht abgeschrieben werden, wie z.B. Grundstücke.
• Linear
Die AHK des abzuschreibenden Wirtschaftsgutes werden gleichmässig auf
die Jahre der Nutzungsdauer verteilt.
• Degressiv
Die degressive Abschreibung ist dadurch gekennzeichnet, dass die einzelnen
Jahresbeträge im Abschreibungszeitraum geringer werden. Die AfA wird mit
einem konstanten Abschreibungssatz vom jeweiligen Buchwert (Restwert)
vorgenommen. Der zu verwendende Prozentsatz wird bei der Anlage des
Wirtschaftsgutes festgelegt.
• Manuell
Bei einigen Anlagegütern wird der Abschreibungsverlauf nicht durch die
einfache Nutzungsdauer bestimmt, sondern z.B. durch die effektiven Betriebsstunden
(Maschinen, Baufahrzeuge etc.). In diesen Fällen wird die
Normal-AfA extern kalkuliert und kann als manuelle Abschreibung eingegeben
werden. Ein weiteres Anwendungsgebiet manueller Abschreibung ist
249

9.3. ANLAGEN = WIRTSCHAFTSGÜTER
die Korrektur von anderweitig nicht zu korrigierenden fehlerhaften Abschreibungen.
• Gebäude linear
Die lineare Gebäudeabschreibung ergibt sich aus den entsprechenden Steuergesetzen
von Bund und Kanton.
• Gebäude degressiv
Die degressive Gebäudeabschreibung ergibt sich aus den entsprechenden
Steuergesetzen von Bund und Kanton. Hier stehen unterschiedliche Abschreibungsarten
zur Verfügung, je nachdem ob das Gebäude als Wohnoder
Geschäftsgebäude genutzt wird, wann es angeschafft oder hergestellt
wurde bzw. der Bauantrag eingereicht wurde.
• Sofort
Die Sofortabschreibung wird bei geringwertigen Wirtschaftsgütern gewählt.
Für die Gebäudeabschreibungen stehen Ihnen zusätzliche Eingabebereiche zur Verfügung.
Gebäude linear Für die lineare Gebäude-AfA geben Sie den zu verwendenten Prozentsatz bzw.
die Abschreibungsjahre an. Die beiden Felder bedingen einander und berechnen,
je nachdem welche Eingabe erfolgt ist, das andere Feld automatisch nach den den
entsprechenden Steuergesetzen von Bund und Kanton.
Gebäude
degressiv
Bei der degressiven Gebäudeabschreibung kann der Prozentsatz von Jahr zu Jahr
unterschiedlich sein. Daher legen Sie in einer Tabelle die entsprechenden Werte
fest. Über das selectline-typische Bearbeitungsmenü legen Sie neue Zeilen an,
bearbeiten oder löschen bestehende. Hinterlegen Sie pro Zeile die Abschreibungskonditionen
über wie viele Jahre welcher Prozentsatz abgeschrieben werden soll.
Wird über die Jahre nicht der volle Betrag abgeschrieben, können Sie einen Restwertabschreibungssatz
hinterlegen. Mit diesem wird der restliche Betrag bis zum
Erinnerungswert abgeschrieben. Die Nutzungsdauer wird aus den Teilzeiträumen
und dem Restwertabschreibungssatz ermittelt.
Afa im 1. Jahr Sie regeln über die Abschreibung im 1. Jahr, ob diese zeitanteilig erfolgen oder die
Vereinfachungsregel Halbjahresabschreibung bzw. Jahresabschreibung verwendet
werden soll.
Nutzungsdauer Legen Sie, ausser für Gebäudeabschreibungen, die Nutzungsdauer in Jahren fest.
Grenze
von / bis
Gültig
von / bis
Soll eine Unter- bzw. Höchstgrenze der AHK nicht überschritten werden, so können
Sie diese Vorgaben entsprechend hinterlegen. Eine solche Grenze kann gesetzlich
vorgeschrieben sein, kann aber auch individuell vorgegeben werden.
Es bestehen zeitliche Einschränkungen bei der Anwendung von Abschreibungsarten.
Grundlage sind die gesetzlichen Bestimmungen, welche einen Zeitpunkt für die
Anschaffung / Herstellung bzw. die Einreichung des Bauantrags bei Anwendung
dieser Abschreibungsart vorgeben. Die Abschreibung darf auf alle Anlagen, die bis
zum Bis-Datum angeschafft worden sind (bzw. wo der Bauantrag bis zu diesem
Termin eingereicht werden musste), angewendet werden.
Text Auf der Seite Text steht Ihnen ein Memofeld für zusätzliche Informationen, wie
z.B. Erläuterungen zur Anwendung der Abschreibungsart, zu den gesetzlichen Vorschriften
etc., zur Verfügung.
250

9.3.5 Afa-Tabellen
KAPITEL 9. ANLAGENBUCHHALTUNG
Abbildung 9.19: Afa-Tabellen
Über Anlagen / AfA-Tabellen erreichen Sie die mit der Installation mitgelieferten
aktuellen Nutzungsdauern der Wirtschaftsgüter je Branche. Sie haben die Möglichkeit,
die Anzeige systematisch oder alphabetisch sortiert zu haben. Eine einfache
Suche ist per Filter möglich.
Das Aktualisieren der AfA-Tabellen kann über Applikationsmenü / Reorganisieren
/ Stammdaten aktualisieren erfolgen. Es wird Ihnen die Notwendigkeit einer Anpassung
Ihrer Tabelle angezeigt und wenn gewünscht, die Aktualisierung gestartet.
251

9.3. ANLAGEN = WIRTSCHAFTSGÜTER
9.3.6 Weitere...
9.3.6.1 Sonderabschreibungsarten
Eine Sonderabschreibung ist diejenige Abschreibung, die im Begünstigungszeitraum
zusätzlich zur Normalabschreibung bei einem Wirtschaftsgut beansprucht
wird. Sie vermindert in den Jahren nach dem Begünstigungszeitraum die Normalabschreibung
entsprechend. Im Lieferumfang des Programms sind bereits Sonderabschreibungsarten
enthalten. Sie erreichen Sie über Anlagen / Weitere... /
Sonderabschreibungsarten.
Nummer Die Nummer der Abschreibungsart kann numerisch oder alphanumerisch bis zu
sechs Stellen umfassen.
Bezeichnung Die Bezeichnung der Abschreibungsart sollte kurz und aussagekräftig sein. Zudem
sollte sie ggf. weitere Parameter wie degressiv oder eventuell verwendete Abschreibungssätze
enthalten, damit bei der späteren Verwendung eine problemlose Auswahl
möglich ist.
Rechtsgrundlage In der Rechtsgrundlage wird die zugrunde liegende gesetzliche Vorgabe hinterlegt.
Sie wird in einigen Auswertungen, z.B. im Anlagespiegel, verwendet.
Abschreibungssatz
Begünstigungszeitraum
Abbildung 9.20: Sonderabschreibungsarten
Der maximale Abschreibungssatz legt fest, welcher Prozentsatz innerhalb des Begünstigungszeitraums
höchstens abgesetzt werden darf.
Innerhalb des gewählten Zeitraums kann bei einer Aufteilung der Abschreibung die
maximal mögliche Abschreibung, gerechnet von der ersten Nutzung, in Anspruch
genommen worden sein. Wird nicht der komplette Abschreibungssatz verwendet,
erhalten Sie einen entsprechenden Hinweis.
252

KAPITEL 9. ANLAGENBUCHHALTUNG
Bei diesem Wert wird der maximale Anspruch für eine Sonderabschreibung geprüft. Höchstgrenze
Übersteigende Werte werden nicht berücksichtigt. Bei Überschreiten des Höchstwertes
wird eine entsprechende Meldung angezeigt.
Ist bei der Anwendung der Sonderabschreibung eine Mindestzugehörigkeit des Mindest-
Wirtschaftsgutes im Unternehmen vorgegeben, so können Sie diese angeben. zugehörigkeit
Die Abschreibungsart kann nur ab bzw. bis zum angegebenen Gültigkeitszeitraum Gültig von / bis
genutzt werden.
Für die Abschreibungsbuchung wird ein Fibukonto als Vorschlagswert angegeben. Afa-Konto
9.3.7 Zugehörigkeiten
Abbildung 9.21: Zugehörigkeit nach Standorte
Sie haben die Möglichkeit, drei verschiedene betriebliche Strukturen für Ihre Anlagegüter
abzubilden. Ein Anlagegut kann
• einer Anlagegruppe Anlagen / Weitere... / Anlagegruppen
• einem Standort Anlagen / Weitere... / Standorte
• einer Organisationseinheit Anlagen / Weitere... / Organisationseinheit
zugeordnet werden.
Die Bearbeitung der unterschiedlichen Strukturen ist gleich und entspricht dem
Aufbau des Anlagespiegels unter Anlagen / Anlagespiegel. Die Ansicht kann ebenfalls
in den drei Stufen Ansicht zum Bearbeiten, Ansicht mit Abschreibungen und
Ansicht mit Vorschau erfolgen, wobei in den beiden letzten Ansichten nicht zugeordnete
Anlagen unter einer extra Gruppe ”ohne Zuordnung” ausgewiesen werden.
Jedes Anlagegut steht jeweils nur einmal zur Auswahl für die Zuordnung zur Verfügung.
Bearbeitungshinweise siehe Kapitel 9.3.3 auf Seite 246.
Per Druck können Sie sich die Struktur komplett oder je Gruppe ausgeben lassen. Drucken
253

9.3. ANLAGEN = WIRTSCHAFTSGÜTER
9.3.8 Preisindizes
Mittels der Preisindizes unter
Anlagen / Weitere... / Preisindizes
können Wiederbeschaffungs- und Versicherungswert von Anlagegütern bestimmt
und in der Wiederbeschaffungs- oder Versicherungsliste ausgewiesen werden.
Abbildung 9.22: Preisindizes
Im Anlagegut auf der Seite Erweitert kann für Wiederbeschaffungs- und Versicherungswert
der Preisindex angegeben werden. Der in der jeweiligen Auswertung
angegebene Wert wird aktuell entsprechend den Index-Prozenten ermittelt.
9.3.9 Abschreibungskreise
Abschreibungskreise dienen der unterschiedlichen Bewertung des Anlagevermögens.
In Abhängigkeit von der Mandantenoption (siehe Kapitel 3.4.3 auf Seite 21)
stehen in der Programmausprägung Standard für Handelsbilanz und Steuerbilanz
separate Bewertungskreise in den Anlagen unter Bewegungen zur Verfügung.
In der Programmausprägung Platin können zudem noch eigene Bewertungskreise
angelegt und in den Anlagen verwaltet werden. Ein Beispiel dafür wären kalkulatorische
Abschreibungen.
254

KAPITEL 9. ANLAGENBUCHHALTUNG
Abbildung 9.23: Abschreibungskreise
Der Bilanztyp ist lediglich für Systemabschreibungskreise, d.h. Vorgaben durch
SelectLine wie z.B. der Abschreibungskreis der Steuerbilanz, relevant.
Bilanztyp
Buchungen für die Finanzbuchhaltung werden nur für die Abschreibungskreise Hinweis
Handels- und Steuerbilanz erstellt.
9.3.10 Nummernkreise
Für die Anlagennummern können separate Nummernkreise über Anlagen / Weitere...
/ Nummernkreise definiert werden.
Abbildung 9.24: Nummernkreise
Mit dem Feld ”Nummernkreis” steht Ihnen ein 10-stelliges numerisches Schlüssel- Nummernkreis
feld zur Verfügung, über welches Sie später den Nummernkreis auswählen.
Mit einer 40-stelligen Bezeichnung geben Sie dem Nummernkreis einen Namen. Bezeichnung
Die nächstfolgende Nummer wird auf der Grundlage der hinterlegten Formel für Belegnummer
die letzte Belegnummer berechnet.
Mit Nummernkreisen zu arbeiten ist nur sinnvoll, wenn unter Mandant / Ein- Hinweis
stellungen / Anlagenbuchhaltung die Inventarnummer nicht automatisch gebildet
wird.
255

9.4. FINANZBUCHHALTUNG
9.4 Finanzbuchhaltung
9.4.1 Anlagenstapel
Abbildung 9.25: Anlagenstapel
Mit dem Speichern einer Dialogbuchung gegen ein im Kontenstamm als Anlagekonto
gekennzeichnetes Konto wird ein Datensatz im Anlagestapel unter Anlagen
/ Finanzbuchhaltung / Anlagenstapel erzeugt. Auch Buchungen, die über den Fibuexport
von z.B. Eingangsrechnungen aus der SelectLine Auftrag erzeugt
wurden, bilden eine Position im Anlagenstapel.
Das Belegdatum wird dabei als Anschaffungsdatum übernommen. Es kann nachträglich
nicht angepasst werden.
Die markierte Position wird über oder Doppelklick in die Anlagegüter
aufgenommen bzw. verarbeitet. Es erscheint ein Folgedialog, über welchen Sie die
Buchungsart eingeben.
Es kann in Abhängigkeit der getätigten Buchung zwischen folgenden Buchungsarten
gewählt werden:
• Zugang (Es wird eine neue Anlage erfasst.)
• Nachträglicher AHK
• AHK Minderung
• Vollabgang
• Teilabgang
• Absetzung für aussergewöhnliche Abnutzung
• Teilwertabschreibung
• Wertaufholung
Hinweis Buchungen aus der Steuerbilanz (siehe Kapitel 3.4.3 auf Seite 21) können lediglich
einer Anlage zugeordnet werden, es können keine neuen Wirtschaftsgüter generiert
werden.
256

KAPITEL 9. ANLAGENBUCHHALTUNG
Abbildung 9.26: Buchauswahl
Für alle Bewegungen, exklusive Zugänge, müssen Sie die Anlage angeben, zu welcher
die Änderung erfolgt ist. Der entsprechende Datensatz wird im betreffenden
Wirtschaftsgut hinterlegt.
Es ist möglich eine Position auf mehrere Anlagen aufzuteilen. Nach der Übernahme
eines Teilbetrags, verbleibt die Position im Stapel bis der Betrag 0,00 ergibt.
Haben Sie die Buchungsart ausgewählt und den Dialog mit bestätigt,
gelangen Sie in den aus Kapitel 9.3.1.1 bekannten Zugangs- bzw. Abgangsdialog.
Angaben aus dem Buchungsatz, wie Belegdatum, Belegnummer, Anlagekonto
und daraus resultierend Anlagenummer, Gegenkonto, Steuerschlüssel und
Anschaffungs-/ Herstellungskosten werden automatisch in die Anlage übernommen.
Sie sind hier nicht mehr änderbar. Die noch fehlenden, die Anlage spezifizierenden
weiteren Angaben, wie Abschreibungsart, Nutzungsdauer etc. werden
ergänzt.
Das Löschen einer Anlagenposition über storniert gleichzeitig den entsprechenden
Buchungssatz nach entsprechender Abfrage.
Es stehen Ihnen also zwei Wege zur Verfügung, wie die Kopplung zwischen der Se- Hinweis
lectLine Anlagenbuchhaltung und der Finanzbuchhaltung genutzt werden
kann:
1. Über das Erfassen von z.B. Eingangsbelegen im Dialogbuchen (Buchen /
Dialogbuchen) wird, bei Nutzung eines Anlagekontos, eine Anlagestapelposition
gebildet. Aus dieser können Sie einen neuen Anlagenzugang oder eine
Anlagenbewegung erzeugen.
2. Sie erstellen im Modul Anlagenbuchhaltung eine neue Anlage bzw. erzeugen
Bewegungen zu den bestehenden Wirtschaftsgütern. Diese Positionen
werden automatisch als Buchung im Dialogbuchen angelegt.
9.4.2 Buchungen erstellen
Aus dem Modul SelectLine Anlagenbuchhaltung können über Anlagen / Finanzbuchhaltung
/ Buchungen erstellen sowohl Abschreibungs- als auch Zugangs-,
257

9.4. FINANZBUCHHALTUNG
Änderungs- und Abgangsbuchungen für die Finanzbuchhaltung exportiert werden.
Separat können auch die Positionen, welche in der Steuerbilanz erfasst wurden,
übergeben werden.
Optional können Sie die Buchungen in eine externe Datei ausgeben. Es steht Ihnen
dann zusätzlich die Angabe des Ablagepfades zur Verfügung. Standardmässig wird
beim Export ein neuer Buchungsstapel unter Buchen / Stapelbuchen erzeugt (siehe
Kapitel 5.2.3 auf Seite 78).
Exportierte Buchungen erhalten ein Kennzeichen, so dass der Zeitraum, für den
Buchungen zu erzeugen sind, über den Bis-Monat definiert wird. Es können Buchungen
für alle, es erfolgt keine Auswahl einer Anlage, oder eine Anlage generiert
werden. Per Option entscheiden Sie, welche Anlagebewegungen übergeben werden
sollen.
Abschreibungen Abschreibungsbuchungen werden generell nicht automatisch erzeugt. Sie müssen
immer selbst über das Menü Buchungen erstellen übergeben werden. Optional
können Abschreibungsbuchungen für Anlagen zusammengefasst werden, die im Anlagekonto
und im Abschreibungskonto übereinstimmen.
Abbildung 9.27: Export Anlagen
Hinweis Bei der Zusammenfassung wird nicht die originale Belegnummer aus der Anlage
in den Buchungssatz übernommen, da hier keine Übereinstimmung vorausgesetzt
wird.
Zugänge,
Abgänge,
Umbuchungen
Ist die betreffende Mandanteneinstellung
gesetzt, werden Zugänge, Abgänge und alle weiteren Anlagebewegungen direkt bei
der Erfassung verbucht, eine Übernahme per Buchungsstapel ist nicht notwendig.
Der entsprechende Buchungssatz wird sofort in die Dialogbuchenmaske geschrieben.
Ausnahme:
258

KAPITEL 9. ANLAGENBUCHHALTUNG
Steuerbilanziele: Bewegungen müssen immer über den Menüpunkt Buchungen erstellen
in die Finanzbuchhaltung exportiert werden.
Bei deaktivierter Mandantenoption werden die Anlagebewegungen per Einstellung
ebenfalls über die Funktion Buchungen erstellen in einen Stapel übergeben und
können von dort aus weiterverarbeitet werden.
Änderungen an den direkt exportierten Anlagenbuchungen können zu Differenzen Hinweis
führen. Sie erhalten beim Ändern des Buchungssatzes einen entsprechenden Hinweis.
Daher wird empfohlen, eine Anpassung stets über die Anlage durchzuführen.
Über einen Testlauf können Sie einen imaginären Export durchführen und erhalten Testlauf
ein Vorschau-Protokoll. Dieses listet die Datensätze auf, welche exportiert werden
würden und weist evtl. Unstimmigkeiten auf.
9.4.3 Buchungen löschen
Wurden fehlerhafte Exporte durchgeführt oder sollen aus einem anderen Grund die
Anlagenbuchungen erneut übergeben werden, ist das Exportkennzeichen zurückzunehmen.
Dies erfolgt über Anlagen / Finanzbuchhaltung / Buchungen löschen.
Nach einer evtl. nötigen Änderung kann dann der Export erneut durchgeführt
werden.
Abbildung 9.28: Export löschen
Die entsprechenden Buchungen, für die das Kennzeichen gelöscht werden soll, werden
über den Abschreibungskreis und Ab-Monat definiert. Es kann das Kennzeichen
für alle, es wird keine explizite Anlage ausgewählt, oder einer Anlage gelöscht
werden.
Sie können zudem festlegen, welche Art von Anlagebewegungen auf nicht exportiert
gesetzt werden sollen. Auch für direkt transferierte Zugänge, Abgänge und sonstige
Änderungen kann das Exportkennzeichen zurückgesetzt werden.
Das Löschen des Exportkennzeichens löscht nicht den Buchungsstapel und storniert Hinweis
auch nicht die betreffende Dialogbuchung.
259

9.5. AUSWERTUNGEN
9.5 Auswertungen
Inhalt und Form aller Auswertungen können Sie mit Hilfe des Formulareditors
Ihren eigenen Wünschen anpassen. Nähere Informationen zur Bearbeitung von
Druckvorlagen finden Sie im SelectLine Systemhandbuch.
Zu einem Grossteil der Auswertungen stehen Ihnen zahlreiche unterschiedliche
Druckvorlagen mit verschiedenem Informationsgehalt zur Verfügung. Im Folgenden
wird Ihnen die allgemeine Funktionalität der verschiedenen Auswertungsarten
näher erläutert, auf jede einzelne Druckvorlage wird dabei nicht eingegangen.
9.5.1 Anlagespiegel
Unter Anlagen / Auswertungen Anlagen / Anlagespiegel wird Ihnen der Entwicklungsstand
der einzelnen Posten Ihres Anlagevermögens in einem Anlagespiegel
ausgewiesen.
Die Auswertung erfolgt über den eingegebenen Zeitraum periodenweise. Sie können
die Auswertung weiterhin hinsichtlich des Kontenbereichs und nach Kostenstellen
bzw. -träger einschränken. Nur Daten, die unter die selektierten Parameter fallen,
werden für den Druck berücksichtigt. Keine Angaben für den einzelnen Bereich bedeuten
keine Einschränkung. Des Weiteren kann die Ausgabe auch eingeschränkt
nach einer unter Anlagen / Weitere... / Anlagegruppe definierten Gruppe erfolgen
(siehe Kapitel 9.3.7 auf Seite 253). Auch der auszuwertende Abschreibungskreis
kann entsprechend eingestellt werden. Optional kann der Anlagespiegel mit
Konten- und Inventarnachweis erfolgen. Der Nachweis des Inventars listet die einzelnen
Anlagen mit entsprechenden Werten auf. Er ist nur in Verbindung mit dem
Nachweis der Konten möglich.
260
Abbildung 9.29: Bruttoanlagespiegel

KAPITEL 9. ANLAGENBUCHHALTUNG
Der Aufbau des Anlagespiegels erfolgt anhand der unter Anlagen / Anlagespiegel
erfassten Struktur (siehe Kapitel 9.3.3 auf Seite 246). Wurden hier angegebene
Gruppen nicht verwendeten, können diese optional beim Ausdruck des Anlagegitters
gelöscht werden. Dies erhöht die Übersichtlichkeit Ihrer tatsächlich erfassten
Werte. Sie können die Auswertung weiterhin hinsichtlich des Kontenbereichs und
nach Kostenstellen bzw. -träger einschränken. Nur Daten, die unter die selektierten
Parameter fallen, werden für den Druck berücksichtigt. Keine Angaben für
den einzelnen Bereich bedeuten keine Einschränkung. Des Weiteren kann die Ausgabe
auch eingeschränkt nach einer unter Anlagen / Weitere... / Anlagegruppe
definierten Gruppe erfolgen (siehe Kapitel 9.3.7 auf Seite 253). Auch der auszuwertende
Abschreibungskreis kann entsprechend eingestellt werden. Optional kann
der Anlagespiegel mit Konten- und Inventarnachweis erfolgen. Der Nachweis des
Inventars listet die einzelnen Anlagen mit entsprechenden Werten auf. Er ist nur
in Verbindung mit dem Nachweis der Konten möglich.
Es stehen Ihnen über die Auswahl der Druckvorlage verschiedene Ausgabemöglichkeiten
zur Verfügung:
• Brutto Anlagespiegel
Brutto = Auswertung inkl. Neuwertangaben
• Netto Anlagespiegel
Netto = Auswertung nur mit Buchwerten
• Restwertverzeichnis
Auswertung weist die AHK und den Buchwert zum jeweiligen Jahresende
aus.
Bei aktivierter Kostenrechnung steht Ihnen zusätzlich unter Anlagen / Auswer- Hinweis
tungen Anlagen / Anlagespiegel / Anlagespiegel je Kostenstelle/Kostenträger ein
weiterer Anlagespiegel zur Verfügung. Dieser gruppiert Ihre Wirtschaftsgüter nach
Kostenstellen oder Kostenträger.
9.5.2 Abschreibungsvorschau
Für Auswertung Anlagen / Auswertungen Anlagen / Abschreibungsvorschau entfällt
die Auswahl der Periode. Sie zeigt eine Vorschau der Abschreibungen oder
Buchwerte für die nächste Dekade.
Sie können die Auswertung hinsichtlich des Kontenbereichs und nach Kostenstellen
bzw. -träger einschränken. Nur Daten, die unter die selektierten Parameter fallen,
werden für den Druck berücksichtigt. Keine Angaben für den einzelnen Bereich bedeuten
keine Einschränkung. Des Weiteren kann die Ausgabe auch eingeschränkt
nach einer unter Anlagen / Weitere... / Anlagegruppe definierten Gruppe erfolgen
(siehe Kapitel 9.3.7 auf Seite 253). Auch der auszuwertende Abschreibungskreis
kann entsprechend eingestellt werden. Optional kann der Anlagespiegel mit
Konten- und Inventarnachweis erfolgen. Der Nachweis des Inventars listet die einzelnen
Anlagen mit entsprechenden Werten auf. Er ist nur in Verbindung mit dem
Nachweis der Konten möglich.
261

9.5. AUSWERTUNGEN
9.5.3 Inventarliste
In der Inventarliste über Anlagen / Auswertungen Anlagen / Inventarliste werden
ausgewählte Anlagen aufgelistet. Sie kann auch als Wirtschaftsgüterkartei gedruckt
werden. Diese zeigt zusätzlich einen Abschreibungsverlauf.
Die Liste kann für alle, ausgewählte oder nur einer Anlage erstellt werden. Nach der
Auswahl des entsprechenden Parameter öffnet sich der Auswahldialog zur Selektion
einer oder mehrerer Anlagegüter.
9.5.4 Zugangs- und Abgangsliste
In der Zugangsliste über Anlagen / Auswertungen Anlagen / Zugangsliste sind für
die ausgewählten Anlagen die nachträglichen AHK und die Zuschüsse aufgeführt.
Abbildung 9.30: Zugangs- und Abgangsliste
Die Abgangsliste unter Anlagen / Auswertungen Anlagen / Abgangsliste zeigt für
die ausgewählten Anlagen die Teilabgänge und die Vollabgänge.
Die Listen können für alle, ausgewählte oder nur eine Anlage je Abschreibungskreis
erstellt werden. Nach der Auswahl der Parameter öffnet sich der Auswahldialog zur
Selektion einer oder mehrerer Anlagegüter.
9.5.5 Buchungsliste
Die Buchungsliste unter Anlagen / Auswertungen Anlagen / Weitere... / Buchungsliste
erstellt eine Vorschau der für die gewählte Periode zu erstellenden bzw. bereits
erstellten Buchungen.
262

KAPITEL 9. ANLAGENBUCHHALTUNG
Die Liste kann für alle oder eine Anlage je Abschreibungskreis erzeugt werden,
dabei werden alle zugehörigen Buchungen aufgelistet, unabhängig ob sie bereits
exportiert oder noch zu übergeben sind. Sie können einstellen, ob sowohl Abschreibungsbuchungen
als auch Buchungen zu Anlagebewegungen (Zu-, Abgänge, Umbuchungen
etc.) angezeigt werden sollen. Optional können Abschreibungsbuchungen
für Anlagen zusammengefasst werden, die im Anlagekonto und im Abschreibungskonto
übereinstimmen.
9.5.6 Wiederbeschaffungs- und Versicherungsliste
Abbildung 9.31: Wiederbeschaffungsliste
Die Wiederbeschaffungsliste unter Anlagen / Auswertungen Anlagen / Weitere...
/ Wiederbeschaffungsliste und die Versicherungsliste aus Anlagen / Auswertungen
Anlagen / Weitere... / Versicherungsliste weisen Ihnen zu jeder Anlage den Wiederbeschaffungswert
bzw. den Versicherungswert aus. Sie werden ohne Bereichseinstellungen
sofort gedruckt. Es wird der im Anlagegut hinterlegte Preisindex und
die Bemessungsgrundlage für die Ermittlung von Wiederbeschaffungs- und Versicherungswert
berücksichtigt.
9.5.7 Liste (Sonder-) Abschreibungsarten
Die Liste der Abschreibungsarten bzw. Sonderabschreibungsarten zeigt für die ausgewählten
Datensätze die Details, wie Rechtsgrundlage, Restwertabschreibungssatz
und Höchstbetrag in Listenform.
Die Liste kann für alle, ausgewählte oder nur eine Anlage erstellt werden. Nach der
Auswahl des entsprechenden Parameter öffnet sich der Auswahldialog zur Selektion
einer oder mehrerer Abschreibungsarten.
Die Listen sind über Anlagen / Auswertungen Anlagen / Weitere... / Abschreibungsarten
bzw. Anlagen / Auswertungen Anlagen / Weitere... / Sonderabschreibungsarten
zu erreichen.
263

9.5. AUSWERTUNGEN
9.5.8 Bewegungslisten
Die unter Anlagen / Auswertungen Anlagen / Weitere... / Bewegungsliste zur Verfügung
stehende Auswertung zeigt alle nach dem Zugang oder Vortrag erfassten
Bewegungen für die gewählte Anlage im Abschreibungskreis und den gewählten
Zeitraum.
Wird keine Anlage ausgewählt wird die Bewegungsliste über alle Wirtschaftsgüter
erstellt. Optional können Sie sich auch die Jahresübernahmen ausweisen lassen.
264

10 Kostenrechnung
Für die Unternehmensführung dient das Modul SelectLine Kostenrechnung
als Information nach innen, mit dem Ziel der Erfassung, Verrechnung und Kontrolle
von Kosten und Leistungen. Es wird die Zuweisung von Kosten und Leistungen
nach Kostenarten auf Kostenstellen und Kostenträger realisiert. Dabei ist
die Kostensplittung ebenso möglich wie eine Umverteilung per Verteilungsschema.
Die Kostenstellen lassen sich betriebswirtschaftlich auswerten – der Betriebsabrechnungsbogen
kann variable und fixe Kosten separat ausweisen – und je Kostenträger
können die Deckungsbeiträge ermittelt werden.
Für Form und Inhalt der Kostenrechnung gibt es keine bindenden Vorrschriften.
Die Gestaltung hängt letztlich von den Informationsbedürfnissen der Entscheidungsträger
sowie den Gegebenheiten des Betriebes ab.
Das SelectLine Kostenrechnungsmodul steht Ihnen daher mit einer umfangreichen
und individuell gestaltbaren Programmfunktionalität zur Verfügung.
Das Modul kann sowohl einzeln, ohne die Module Finanzbuchhaltung und Anlagenbuchhaltung,
genutzt werden, als auch im Verbund. Im Fall einer Einzelnutzung
müssen alle Kosten und Leistungen manuell erfasst werden. Arbeiten
die Module Hand in Hand, werden beim Buchen von Kostenkonten automatisch
Kosten-Datensätze erzeugt. Damit erreichen Sie eine Minimierung Ihres Arbeitsaufwandes.
10.1 Voreinstellungen
10.1.1 Mandanteneinstellungen
Ueber Mandant / Einstellungen werden Details und Voreinstellungen zum Pro- Mandant
grammverhalten für den entsprechenden Mandanten festgelegt, u.a. auch für die
Kostenrechnung. Nach Freischaltung des Kosten-Moduls steht unter Optionen eine
neue Eingabe
Einstellungen
zur Verfügung. Sie können also mandantenabhängig konfigurieren, ob mit Kostenrechnung
gearbeitet werden soll. Ist die Option deaktiviert werden alle kostenrelevanten
Eingabemöglichkeiten unsichtbar. Haben Sie sich für das Arbeiten mit
der Kostenrechnung entschieden, steht Ihnen in den Mandanteneinstellungen eine
weitere Seite Kostenrechnung für mandantenspezifische Angaben zur Verfügung.
265

10.1. VOREINSTELLUNGEN
Abbildung 10.1: Mandant Kostenrechnung
Kostenart Fehlt beim Buchen eines ER-Kontos die entsprechende Kostenart, so wird die Kostenart
bei aktiver Option
automatisch mit dem Typ ”Fix” angelegt. Nur abweichende Kostenarten müssen
manuell erstellt und im Kontenstamm als Kostenart eingetragen werden.
Pflichteingabe Die Eingabe einer Kostenstelle oder des Kostenträgers kann über die Option
KSt + KTr
erlauben
zur Pflicht gemacht werden. Dadurch wird verhindert, dass Kostendatensätze auf
Fehlerkostenstelle bzw. -kostenträger entstehen können. Der Kostenfolgedialog kann
erst nach entsprechender Eingabe verlassen werden.
Standardmässig kann ein Betrag nur entweder einer Kostenstelle oder einem Kostenträger
zugewiesen werden. Sollen für einen Kostensatz die Erfassung beider
Möglichkeiten gleichzeitig gegeben sein, setzen Sie die Option
.
Hinweis Bei inaktiver Option besteht die Möglichkeit, die Kosten der Kostenstellen über
spezielle Verteilungsschemen auf Kostenträger zu übertragen. (siehe Kapitel 10.3
auf Seite 274)
Personenkonten Mit der Standardeinstellung können nur für ER-Konten Kosten erfasst werden. Mit
aktivierter Option
Abschluss
perioden
können Sie auch für Personenkonten Kostenarten anlegen und Kosten erfassen.
Bei der automatischen Anlage der Kostenart für das Personenkonto beim Buchen
erhält die Kostenart den Typ ”Variabel”.
Wurden Kosten in den Abschlussperioden erfasst, werden diese standardmässig
zur letzten Periode des Geschäftsjahres zugeordnet. Möchten Sie eine Trennung
der Kosten nach den Abschlussperioden erreichen, setzen Sie die Option
266

KAPITEL 10. KOSTENRECHNUNG
.
In den monatsbezogenen Auswertungen der Kostenrechnung stehen Ihnen dann die
Abschlussmonate als separate Auswahl zur Verfügung.
Ergibt sich beim Verteilen eine Rundungsdifferenz wird diese automatisch mit der Rundungs
letzten Position im Verteilschema verrechnet.
differenzen
10.1.2 Konten
Um bei der Erstellung von Buchungen im SelectLine Rechnungswesen automatisch
Kostensätze zu erzeugen, ist es erforderlich die kostenrelevanten ER-Konten
für die Kostenrechnung zu aktivieren. Dies erreichen Sie über Stammdaten / Konten
/ Einstellungen.
Abbildung 10.2: Einstellungen Kontenstamm
Im Bereich Kostenrechnung setzen Sie u.a. die Einstellungen für den Folgedialog Kostendialog
um Kosten zu erfassen:
Kostendialog
• Keine Kostenerfassung
Obwohl für das Konto Zuordnung ER eingestellt ist, soll es nicht an der
Kostenrechnung teilnehmen. Es werden keine Kosten-Datensätze gebildet.
267

10.2. KOSTENSTRUKTUR
• Kostendialog anzeigen
Diese Einstellung ist Standard für ER-Konten. Mit dem Speichern einer
Buchung gegen dieses Konto erscheint ein Folgedialog zur Zuweisung des
Betrages auf eine bzw. mehrere Kostenstellen oder Kostenträger und die
Kostenart inkl. Kostentyp.
• Kostendialog nicht anzeigen
Wenn im Konto bereits alle notwendigen Angaben, z.B. Buchungsschema
oder Kostenstelle bzw. -träger, hinterlegt sind, können Sie auf den Folgedialog
verzichten.
Hinweis Für den Fall, dass es keine Vorbelegung im Kontenstamm gibt, aber die Option
aktiv ist, erscheint der Kostendialog unabhängig von der jeweiligen Einstellung.
Kostenart Für jedes Konto ist die Kostenart zu hinterlegen, über welche die Kostendatensätze
gebildet werden sollen. Soll die Kostenart gleich dem Konto sein, muss keine
Eintragung in das Feld erfolgen. Ueber eine abweichende Kostenart besteht die
Möglichkeit mehrere Konten zu einer gemeinsamen Kostenart zusammenzufassen,
um z.B. eine Gruppierung der Kostenauswertung zu erreichen.
Buchschema Für direkt zuweisbare Kosten, die als Ziel immer die gleiche Kostenstellen bzw.
Kostenträger haben, können Sie ein Buchungsschema zu einem Konto hinterlegen
(siehe Kapitel 10.3.6 auf Seite 277). Wenn es sich nicht um eine automatische Kostenart,
d.h. der Kostendialog soll angezeigt werden, handelt, können beim Buchen
noch Aenderungen vorgenommen werden.
KSt / KTr Können Konten direkt einem Konto zugeordnet werden, können Sie diese Informationen
entsprechend in das Feld ”Kostenstelle” bzw. ”Kostenträger hinterlegen.
Hinweis Ist breits ein Buchschema hinterlegt, kann keine Kostenstelle bzw. kein Kostenträger
mehr ausgewählt werden und umgekehrt.
10.2 Kostenstruktur
10.2.1 Kostenarten
Ueber die Kostenarten erfolgt eine Zuordnung der Kosten nach Zurechenbarkeit.
Sie beantworten die Frage, welche Kosten, z.B. Miet- Heizungs- und Materialkosten
ect., entstehen.
Die Verwaltung der Kostenarten erreichen Sie über Kostenrechnung / Kostenstruktur
/ Kostenarten.
Neuanlage Sie können manuell über die Neuanlage eines Datensatzes erfasst oder bei entsprechender
Kostenrechnungsoption in den Mandanteneinstellungen automatisch
mit dem Buchen eines ER-Kontos angelegt werden. Zusätzlich steht Ihnen im
Kontenstamm über Einstellungen + Zusatzfunktionen eine Funktion ”Kostenarten
anlegen” zur Verfügung. Diese übernimmt Ihre Konten, optional nur für bereits
bebuchte ER- bzw. Personenkonten.
268

KAPITEL 10. KOSTENRECHNUNG
Abbildung 10.3: Kostenart
Die Angaben zur Kostenart werden auf mehreren Seiten erfasst bzw. dargestellt.
Der Wechsel zu den jeweiligen Seiten wird über eine Baumstruktur im linken Maskenbereich
gesteuert.
Kostenart ist das Schlüsselfeld der Kostenarten. Es erlaubt die Eingabe einer 15- Kostenart
stelligen Zeichenkette, also auch Buchstaben und Sonderzeichen.
Neben einer max. 40 stelligen Bezeichnung müssen Sie noch den Kostentyp der Kostentyp
Kostenart einstellen. Die Auswertungen unterscheiden zwischen fixen und variablen
Kosten; für eine Kostenverteilung nach Umsatz werden die Umsatzkostenarten
ausgewertet. Der Kostentyp ist der Vorschlagswert im Kostendialog. Er wird in die
Kostendatensätze übernommen und findet Niederschlag im Betriebsabrechnugsbogen
(siehe Kapitel 10.5.2.6 auf Seite 291) und in der Deckungsbeitragsrechnung
(siehe Kapitel 10.5.3.1 auf Seite 292).
Auf der Seite Salden/Budget erhalten Sie einen Ueberblick über die monatlichen Salden Budget
Salden der gewählten Kostenart.
Abbildung 10.4: Kostenart Seite Salden / Budget
269

10.2. KOSTENSTRUKTUR
Analog der Budgetverwaltung für Konten, können auch Budgets für Kostenarten
erfasst oder über ein erweitertes Budget auf Kostenstellen bzw. -träger verteilt
oder aus Vorjahressalden bzw. -budgets übernommen werden. Wurden verteilte
Kostenstellen- bzw. Kostenträgerbudgets erstellt, wird die Baumansicht um die
entsprechenden Untereinträge erweitert. Des Weiteren können die Kostenartenbudgets
einzeln oder in Summe als Kontenbudget übernommen werden. Dies gilt
allerdings nur, wenn eine Kostenart nicht mehrere Konten anspricht, d.h. eine Kostenart
ist nur genau einem Konto zugeordnet.
Die Anzeige kann optional mit oder ohne verteilte Kosten erfolgen. D.h. wurden
Kosten bereits verteilt, können Sie sich die Werte noch einmal anzeigen lassen, wie
sie vor der Verteilung waren.
Hinweis Die Budgets der Kostenarten und Kostenstellen bzw. -träger ergänzen sich gegenseitig.
D.h. wird z.B. der Kostenstelle 001 über ein verteiltes Budget Kostenart
4997 ein Wert zugewiesen, hinterlegt das Programm automatisch einen Eintrag für
die Kostenart 4997 in der Budgettabelle der Kostenstelle 001.
Kostendatensätze Auf der Seite Kostendatensätze sind alle Konten, welche auf die gewählte Kostenart
gelaufen sind, getrennt nach Buchungszeiträumen aufgelistet.
Abbildung 10.5: Kostenart Seite Kostendatensätze
Hinweis Ueber einen Doppelklick auf einen Datensatz gelangen Sie automatisch in die Erfassungsmaske
des Kostendatensatzes und können falls erforderlich Anpassungen
durchführen (siehe Kapitel 10.4.1 auf Seite 278).
10.2.2 Kostenstellen & Kostenträger
Kostenstelle Kostenstellen sind für die Leistungserbringung relevante Orte, an denen Kosten
entstehen, z.B. Abteilungen, aber auch Fertigungsmaschinen, für welche der Kos-
270

KAPITEL 10. KOSTENRECHNUNG
tenanfall erfasst und kontrolliert werde soll. Kostenstellen erklären wo sich Kosten
ergeben.
Es ist möglich zwischen Haupt- und Hilfskostenstellen zu unterscheiden. Für Hauptoder
Endkostenstellen erfolgt keine Verteilung auf andere Kostenstellen. Hilfs- oder
Vorkostenstellen werden per Schema auf Hauptkostenstellen verteilt.
Kostenträger sind Leistungen des Unternehmens, deren Erbringung bzw. Erstellung Kostenträger
Kosten verursachen. Es entstehen Kosten für Kundenaufträge, Produkte, Dienstleistungen
usw. Sie beantworten die Frage, wofür Kosten entstehen.
Auch Kostenträger können in Haupt- und Hilfskostenträger eingeteilt werden.
Die Verwaltung der Kostenstellen- und Kostenträgerstammdaten erreichen Sie über Stammdialog
Kostenrechnung / Kostenstruktur / Kostenstellen bzw. Kostenrechnung / Kostenstruktur
/ Kostenräger. Der Stammdialog ist für Kostenstellen und -träger weitestgehend
identisch.
Abbildung 10.6: Kostenstelle & Kostenträger
Für das Schlüsselfeld können bis zu 15 Zeichen, auch Buchstaben und Sonderzei- Nummer
chen, verwendet werden. Kostenstellen und Kostenträger haben einen gemeinsamen
Nummernkreis, d.h. obwohl die Daten in der Jahresdatenbank in separaten
Tabellen verwaltet werden, muss für die Übernahme in die Mandantenkostentabelle
(findet Verwendung im SelectLine Auftrag) sichergestellt sein, dass keine
gleichen Schlüssel für Kostenstelle und Kostenträger existieren.
Mit Bezeichnung und Zusatz stehen Ihnen zwei Textfelder für eine konkrete Be- Bezeichnung
nennung der Kostenstelle bzw. des Kostenträgers zur Verfügung.
Über den Typ regeln Sie die Art der Kostenstelle bzw. des -trägers. Hilfskosten- Typ
stellen sind Gemeinkosten, welche noch nicht direkt einer Kostenstelle zugeordnet
werden können und erst zu einem späteren Zeitpunkt über die Hauptkostenstellen
anhand eines Verteilungsschemas aufgelöst werden. Kosten für eine Gruppe von
Kostenträgern können über Hilfskostenträger erfasst und im zweiten Schritt per
Verteilungsschema den Kostenträgern zugerechnet werden.
271

Verteilungs
schema
10.2. KOSTENSTRUKTUR
Je nach eingestelltem Typ stehen unterschiedliche Verteilungsschemata zur Verfügung
(siehe Kapitel 10.3 auf Seite 274). Für Hilfskostenstellen bzw. -träger die unter
Kostenrechnung / Verteilungsschemata / Hilfkostenstellen bzw. Kostenrechnung /
Verteilungsschemata / Hilfkostenträger erfassten Verteilungen und für Kostenstellen
die Verteilungsschemata aus Kostenrechnung / Verteilungsschemata / Kostenstellen
zu Kostenträger. Eine Verteilung der Kostenträger ist nicht möglich.
Eingabesperre Für abgeschlossene Kostenstellen- bzw. Kostenträgerstammsätze kann ein Sperrdatum
vergeben werden. D.h. ab dem hinterlegten Datum können dieser Kostenstelle
bzw. diesem Kostenträger keine Kosten mehr zugewiesen werden.
Jahreswechsel Pro Kostenträger kann optional verhindert werden, dass dessen Saldo beim Jahreswechsel
in das neue Jahr übernommen wird. Für Kostenstellen erfolgt generell
keine Saldenübernahme.
keine Verteilung Gibt es sowohl Kostenstellen, die auf Kostenträger verteilt werden, als auch Kostenstellen
für die keine Verteilung erfolgen soll, so ist für die zuletzt genannten die
Option zu setzen.
Salden Budget Auf der Seite Salden/Budget erhalten Sie einen Überblick über die monatlichen
Salden der gewählten Kostenstelle bzw. Kostenträgers.
Abbildung 10.7: Kostenstelle Seite Salden/Budget
Analog der Budgetverwaltung für Konten, können auch Budgets für Kostenstellen
und -träger erfasst oder über ein erweitertes Budget auf Kostenarten verteilt
oder aus den Vorjahressalden bzw. -budgets übernommen werden. Wurden verteilte
Kostenstellen- bzw- Kostenträgerbudgets erstellt, wird die Baumansicht um
die entsprechenden Untereinträge erweitert. Einzelne Verteilungen können nur direkt
über den entsprechenden Untereintrag mit Hilfe des Schalters
entfernt werden.
272

KAPITEL 10. KOSTENRECHNUNG
Die Budgets der Kostenarten und Kostenstellen bzw. -träger ergänzen sich gegen- Hinweis
seitig. D.h. wird z.B. der Kostenart 4997 über ein verteiltes Budget der Kostenstelle
001 ein Wert zugewiesen, hinterlegt das Programm automastisch einen Eintrag für
die Kostenstelle 001 in der Budgettabelle der Kostenart 4997.
Auf der Seite Kostendatensätze sind alle Kosten, welche auf die gewählte Kosten- Kostendatensätze
stelle bzw. -träger gelaufen sind, getrennt nach Buchungszeiträumen aufgelistet.
Abbildung 10.8: Kostenstelle Seite Kostendatensätze
Über einen Doppelklick auf einen Datensatz gelangen Sie automatisch in die Er- Hinweis
fassungsmaske des Kostendatensatzes und können ggf. Anpassungen durchführen
(vgl. siehe Kapitel 10.4.1 auf Seite 278).
10.2.3 Strukturplan
Über die Einordnung von Kostenstellen bzw. Kostenträgern über Kostenrechnung
/ Kostenstruktur / Kostenstellen / Kostenstellenstruktur bzw. Kostenrechnung /
Kostenstruktur / Kostenträger / Kostenträgerstruktur erreichen Sie eine zusätzliche
Gruppierung für hierarchische Auswertungen.
273

10.3. VERTEILUNGSSCHEMATA
Abbildung 10.9: Kostenträgerstruktur
Um eine neue Struktur zu erstellen bzw. neue Ebenen hinzuzufügen gehen Sie über
. Sie gelangen in eine Auswahl des Kostenstellen- bzw. Kostenträgerstamms. Per
Einfachauswahl oder Multiselekt ordnen Sie die Datensätze im Strukturplan zu.
Die Einordnung erfolgt immer unterhalb der markierten Ebene. Per gelangen
Sie in den Stammdatensatz der gewählten Kostenstelle bzw. -trägers. Dort können
Sie ggf. Anpassungen durchführen und speichern. Über die Pfeiltasten können Sie
Datensätze um Ebenen oder Ordnungen nach oben bzw. unten verschieben. Auch
per Drag & Drop können Verschiebungen erfolgen. Haben Sie Ihre Anpassungen
erfolgreich durchgeführt, verlassen Sie den Dialog über .
10.3 Verteilungsschemata
Insgesamt stehen Ihnen über Kostenrechnung / Verteilungsschemata vier Menüs
zur Verwaltung von Verteilungsmöglichkeiten von Kostenstellen und -trägern zur
Verfügung. Es wird festgelegt, wie zum Zeitpunkt der Verteilung die Anteile auf
die einzelnen Kostenstellen und -träger zu ermitteln sind.
Mit den Einstellungen in den Stammdaten wird die Verteilung organisiert.
Die Handhabung der einzelnen Verteilungsschemen ist zum Grossteil identisch,
daher wird auf eine separate Darstellung verzichtet. Eine Ausnahme bildet das
Buchschema, dieses wird separat erläutert.
Folgende Verteilungen stehen Ihnen zur Verfügung:
10.3.1 Hilfskostenstellen
274
• Kostenrechnung / Verteilungsschemata / Hilfskostenstellen
Verteilung von (vorgelagerten) Hilfskostenstellen auf (Hilfs-)Kostenstellen.

10.3.2 Hilfskostenträger
KAPITEL 10. KOSTENRECHNUNG
• Kostenrechnung / Verteilungsschemata / Hilfskostenträger
Verteilung von (vorgelagerten) Hilfskostenträgern auf (Hilfs-)Kostenträger.
10.3.3 Kostenstellen zu Kostenträger
• Kostenrechnung / Verteilungsschemata / Kostenstellen zu Kostenträger
Verteilung von Kostenstellen auf (Hilfs-)Kostenträger.
10.3.4 Buchen
• Kostenrechnung / Verteilungsschemata / Buchen
Prozentuale Aufteilung auf Kostenstellen und Kostenträger.
Für die ersten drei Verteilungsschemata Hilfskostenstellen, Hilfskostenträger und
Kostenstellen zu Kostenträger erfolgt die Ermittlung der Anteile und die Verteilung
erst über Kostenrechnung / Kosten verteilen. (siehe Kapitel 10.4.4 auf Seite 283)
Abbildung 10.10: Verteilungsschema Kostenstellen
Für die eindeutige Kennzeichnung des Verteilungsschemas vergeben Sie eine max. Kostenschema
6stellige Kennung, welche sowohl Buchstaben und Zahlen als auch Sonderzeichen
enthalten kann.
Wählen Sie eine eindeutige, bis zu 40stellige, Bezeichnung, aus der auch die Ver- Bezeichnung
teilung hervorgeht, aus. Hierzu stehen Ihnen zwei Eingabefelder zur Verfügung.
275

10.3. VERTEILUNGSSCHEMATA
Zielkostenart Es besteht die Möglichkeit, neben der Verteilung auf verschiedene Kostenstellen
bzw. -träger den gebuchten Wert einer anderen Kostenart zuzuordnen. Z.B. könnten
Anteile der Telefon-, der Portokosten und der Kosten für Zeitschriften und
Bücher den Kosten für Akquise zugeordnet werden.
Typ Es stehen Ihnen verschiedene Verteilungstypen zur Verfügung:
• Statische, direkte Verteilung: Prozentual
• Dynamische Verteilung: Ergebnisabhängig, Umsatzabhängig, Kostenartabhängig.
Je nach eingestelltem Verteilungstyp kann es ein weiteres Eingabefeld geben. Für
die prozentuale Verteilung die Angabe des Prozentsatzes und für kostenartabhängige
Aufteilungen die Angabe der Verteilungskostenart.
Tabelle Im unteren Tabellenbereich sind die Kostenstellen bzw. Kostenträger aufzunehmen,
auf die umverteilt werden soll. Das bedeutet, die Kosten, die für eine Hilfskostenstellen
bzw. -träger angefallen sind, werden zum Stichtag auf die Kostenstellen bzw.
Kostenträger, die im in den Stammdaten der Kostenstelle bzw. -träger hinterlegten
Verteilungsschema enthalten sind, umverteilt. Über die SelectLine-typische
Bearbeitungsleiste können Sie Datensätze zuordnen, bearbeiten und entfernen.
10.3.5 Verteilungstypen
Ziel der Verteilung ist, dass alle angefallenen Kosten auf die Leistungsträger (die
Kostenträger) übergewälzt werden, um so die Effizienz der Produkte oder Projekte
vergleichen zu können. In der Kostenrechnung spricht man vom Deckungsbeitrag,
der über mehrere Stufen dargestellt wird – erst gehen nur die variablen Kosten ein,
dann die direkten fixen Kosten und danach die indirekten aus Gruppenkosten und
Kostenstellen.
Umsatzabhängig Verteilt wird, entsprechend des erzielten Umsatzes, je an der Verteilung beteiligter
Kostenstellen bzw. -träger. Das heisst, auf die Kostenstelle oder auch den Kostenträger
in der Tabelle mit dem grössten Umsatz entfällt der grösste Anteil der zu
verteilenden Kosten. Für die Kostenarten, die die Basis für den Erlös bilden, ist
in den Stammdaten der Typ "Umsatz" einzustellen. Entsprechen nur bestimmte
Kostendatensätze der verwendeten Kostenart dem Erlös, sind für diese Kostendatensätze
der Kostenartentyp auf ”Umsatz” zu stellen. Nachträglich erreichen Sie
dies über das Bearbeiten des Satzes über Kostenrechnung / Kosten erfassen. Für
die Ermittlung des Umsatzes werden nur Kostendatensätze vom Typ ”Umsatz”
herangezogen. Das Verteilungsverhältnis aus dem Umsatzverhältnis der beteiligten
Kostenstellen/ Kostenträger zu einander wird zum aktuellen Zeitpunkt der
Kostenverteilung bestimmt.
Prozentual Bei der prozentualen Aufteilung stehen die Anteile fest und werden mit entsprechendem
Prozentsatz den Kostenstellen bzw. Kostenträgern zugeordnet. Die Felder
"Anteile total" und "aufgeteilt" sind nur für den prozentabhängigen Typen vorhanden.
Für jede einzelne Position ist der Prozentsatz zu erfassen, mit welchem die
betreffende Kostenstelle bzw. -träger pro Kostendatensatz belastet werden soll. Die
Gesamtanteile werden mit dem Speichern der Positionen ermittelt. Die Verteilung
276

KAPITEL 10. KOSTENRECHNUNG
des gebuchten Wertes erfolgt zu einem Stichtag über Kostenrechnung / Kosten
verteilen anhand der hinterlegten Prozente.
Verteilt wird, entsprechend des erzielten Ergebnisses, je an der Verteilung betei- Ergebnisabhängig
ligter Kostenstellen bzw. -träger. Das heisst, auf die Kostenstelle oder den Kostenträger
in der Tabelle mit dem besten Ergebnis entfällt der grösste Anteil der zu
verteilenden Kosten.
Das Ergebnis wird aus den jeweiligen Erlösen und Kosten ermittelt, wofür alle Kostendatensätze
der betreffenden Kostenstelle bzw. -träger herangezogen werden. Um
eine ordnungsgemässe Deckungsbeitragsrechnung zu erhalten empfehlen wir Ihnen
für die Kostenarten, die die Basis für den Erlös bilden, in den Stammdaten den Typ
"Umsatz" einzustellen (vgl. Sie auch mit Umsatzabhängig). Das Verteilungsverhältnis
lt. Ergebnis der beteiligten Kostenstellen bzw. -träger zu einander wird zum
aktuellen Zeitpunkt der Kostenverteilung über Kostenrechnung / Kosten verteilen
bestimmt.
Verteilt wird, entsprechend der Verteilungskostenart, je an der Verteilung beteilig- Kostenart
ter Kostenstellen bzw. -träger. Das heisst, auf die Kostenstelle bzw. den Kostenträger
in der Tabelle mit dem grössten Wert für die angegebene Verteilungskostenart
entfällt der grösste Anteil der zu verteilenden Kosten.
Die Wareneingangskosten werden beim Bebuchen von 3400 auf drei Produktions- Beispiel
abteilungen (Kostenstellen PROD1, PROD2, PROD3) verteilt. Die Kosten der Lagerhaltung
(Miete, Neubau, Sanierung) werden einer Hilfskostenstelle zugewiesen.
Mit der Kostenverteilung sollen diese Lagerkosten auf die Produktionskostenstellen
verteilt werden – auf Basis der Wareneingangskosten der Produktionskostenstellen.
In diesem Fall wäre das Wareneingangskonto 3400 die Verteilungskostenart.
10.3.6 Buchschema
Eine Ausnahme zu den restlichen Verteilungsschemata bildet das Buchschema. Hier
ist nur die prozentuale Verteilung möglich. Da es keine Abhängigkeit gibt, bewirkt
ein im Konto hinterlegtes Buchschema, dass der Betrag sofort und automatisch auf
die im Buchschema hinterlegten Kostenstellen oder Kostenträger aufgeteilt wird.
Die Verteilung muss nicht über einen separaten Menüpunkt angestossen werden.
277

10.4. KOSTENRECHNUNG
Abbildung 10.11: Verteilungsschema Buchen
Es handelt sich hierbei um direkt zuweisbare, prozentual zu verteilende Kosten,
die als Ziel immer die gleichen Kostenstellen bzw. -träger haben.
Anteile total Hinterlegen Sie den Gesamtanteil. Der Wert muss für die Ermittlung der Prozentwerte
vorgegeben sein. Als Standard wird Ihnen 100 vorgeschlagen.
Anteil Je Kostenstelle bzw. -träger, auf die der gebuchte Wert verteilt werden soll, sind die
Anteile einzutragen. Die Prozente werden in Bezug zum Gesamtanteil ermittelt.
10.4 Kostenrechnung
10.4.1 Kosten erfassen
Die Liste Ihrer erfassten Kostendatensätze finden Sie unter Kostenrechnung / Kosten
erfassen. Hierüber legen Sie manuell neue Kosten an, bearbeiten bestehende
und entfernen nicht mehr benötigte.
Zusatztext Des Weiteren können Sie über das Kontextmenü (rechte Maustaste) für jeden einzelnen
Kostendatensatz einen Zusatztext für weitere Informationen hinterlegen. Sie
haben die Möglichkeit, Werte in Extrafeldern der Kostentabelle zu erfassen. Sind
Extrafelder vorhanden, erscheint der entsprechende Dialog auch als Folgedialog
beim manuellen Buchen.
278

KAPITEL 10. KOSTENRECHNUNG
Abbildung 10.12: Kostentabelle
Ebenfalls über das Kontextmenü können Sie sich die Tabelle vorgefiltert nach Vorträgen
oder manuell erfassten Kosten anzeigen lassen. Anhand der farblichen Gestaltung
der Legende ist auch auf den ersten Blick ersichtlich wie welcher Kostensatz
entstanden ist:
• grün - Vorträge
• rot - manuell erfasste Kosten
• schwarz - automatisch erstellte Kosten (aus Buchungen)
• blau - verteilte Kosten.
Im Systemmenü des Dialogs kann mit dem Menüeintrag Autom. Öffnen festge- Hinweis
legt werden, dass sich die Anzeige automatisch mit der Eingabemaske zum Dialogbuchen
öffnet und schliesst.
10.4.2 Kosten anlegen
„Kosten erfassen“ bedeutet es entsteht ein neuer Datensatz in der Tabelle KOS-
TEN. Bei aktivierter Kostenrechnung ist das über zwei Wege möglich:
• über manuelles Buchen über Dialogbuchen oder auch bei der automatischen
Erstellung eines Buchungssatzes durch Verarbeitung eines Buchungsstapels
oder dem Direktexport ins SelectLine Rechnungswesen über den SelectLine
Auftrag
• Kosten können auch unabhängig von einer Buchung direkt manuell erfasst
werden
Felder Buch- und OPBeleg
Buch- und
Die Erfassungsmaske für Kosten wurde um die Felder Buch-Beleg und OPBeleg OPBeleg
erweitert. Es ist nun möglich beim manuellen Anlegen von Kostenbuchungen die
beiden Felder zu belegen. Bei der Übernahme der Kostenbuchung aus einem Buchungssatz
wird sowohl der Buch- als auch der OPBeleg aus der Buchung übernommen.
Eine Anpassung ist nicht möglich. Die Verteilung der Kosten übernimmt
279

10.4. KOSTENRECHNUNG
die beiden Felder in die verteilten Kostensätze. Im Zuge dieser Erweiterung wurde
auch die Tabelle der angezeigten Kostendatensätze in den Kostenstammdaten
unter Kostensätze um Buch- und OPBeleg ergänzt. Ein Update der bestehenden
Kostensätze erfolgt nicht.
10.4.2.1 Buchungsmaske
Abbildung 10.13: Kosten anlegen
Wird ein ER-Konto bzw. Personenkonten (bei gesetzter Option in den Mandanteneinstellungen)
bebucht, für das in den Kontenstammdaten die Einstellung „Kostendialog
anzeigen“ hinterlegt ist, wird beim Speichern der Buchung ein zusätzlicher
Dialog zur Zuweisung bzw. Aufteilung des Betrages auf Kostenstellen oder Kostenträger
eingeblendet. Wurde in den Kontenstammdaten bereits eine feste Kostenzuordnung
vorgenommen, z.B. durch das Hinterlegen eines Buchschemas, werden
die entsprechenden Werte hier vorgeschlagen.
280
Abbildung 10.14: Kosten erfassen über manuelles Buchen

KAPITEL 10. KOSTENRECHNUNG
Als Kostenart wird Ihnen automatisch die im Kontenstamm hinterlegte vorge- Kostenart
schlagen. Über den Auswahlschalter können Sie allerdings auch eine abweichende
Kostenart angeben.
Je nachdem, ob Sie sowohl Kostenstellen als auch Kostenträger für ein und densel- KSt / KTr
ben Kostendatensatz erlauben oder nicht (Mandanteneinstellung), prüft das Programm
Ihre Eingaben und weist Sie auf evtl. Unstimmigkeiten hin.
Der Kostenartentyp wird aus den Stammdaten der verwendeten Kostenart ermit- Typ
telt, kann jedoch für jeden einzelnen Kostensatz angepasst werden. Der Typ wird
z.B. für die Deckungsbeitragsrechnung und die umsatzabhängige Verteilung von
Kosten berücksichtigt.
Als Betrag wird der Nettobetrag der Buchung vorgeschlagen.
Betrag
Ist eine Aufteilung auf mehrere Kostenstellen bzw. -träger vorgesehen, gelangen Aufteilung
Sie über oder [F9] in die erweiterte Eingabemaske für die Kostenaufteilung.
Abbildung 10.15: Kosten verteilen
Die Aufteilung kann durch die Auswahl eines unter Kostenrechnung / Verteilungsschemata
/ Buchen hinterlegten Verteilungsschema erfolgen oder über die manuelle
Eingabe von Positionen. Bei der manuellen Erfassung wählen Sie pro Position (siehe
10.3 auf Seite 274) die Kostenart, Kostenstelle und / oder Kostenträger sowie
den Kostensatztyp (Fix, Variabel und Umsatz) aus und ordnen den entsprechenden
Splittbetrag zu. Über dem Tabellenbereich wird Ihnen stets der Gesamtbetrag
sowie der noch zu verteilende Restbetrag der Kostenbuchung angezeigt. Dadurch
behalten Sie immer den Überblick zu welchem Anteil Sie die Kosten bereits verteilt
haben. Der Betrag muss allerdings nicht vollständig Kostenstellen bzw. -trägern zugewiesen
werden. Nicht zugeordnete Kosten werden automatisch einer sogenannten
Fehlerkostenstelle zugewiesen - Im Kostendatensatz sind die Felder für Kostenstelle
und -träger leer. In den Auswertungen der Kostenrechnung, z.B. Kostenstellenblatt,
wird die Fehlerkostenstelle angezeigt sobald kein Eintrag in die Felder Kostenstelle
und Kostenträger erfolgt.
281

10.4. KOSTENRECHNUNG
Abbruch Bemerken Sie bei der Erstellung des Kostensatzes, dass der Buchungssatz fehler-
haft erfasst wurde, gelangen Sie über zurück in die Eingabemaske der
Buchung und können die Änderungen durchführen. Mit dem erneuten Abschliessen
des Satzes gelangen Sie wieder in den Dialog der Kostenerfassung.
Speichern Über speichern Sie Ihre Eingaben und der Kostendatensatz wird erstellt.
Hinweis Haben Sie in den Konteneinstellungen den Kostendialog auf nicht anzeigen eingestellt,
erfolgt das Speichern der Kostenbuchung automatisch ohne den oben beschriebenen
Dialog. Dies ist zu empfehlen, wenn Sie ebenfalls in den Kostenrechnungseinstellungen
der Konten ein festes Buchschema bzw. eine Kostenstelle oder
einen Kostenträger hinterlegt haben.
10.4.2.2 Kosten separat buchen
Über Kostenrechnung / Kosten erfassen bzw. Buchen / Ansicht / Kosten ist es
möglich, Kosten unabhängig vom Vorhandensein eines Buchungssatzes über
zu erfassen. Das ermöglicht, vergleichbar mit den Vortragswerten für Bilanzkonten,
das Vortragen von Kostenträgersalden im begonnenen neuen Zeitraum. Das unabhängige
manuelle Erfassen kann auch für Kostenumbuchungen verwendet werden
– ein Kostenträger wird entlastet, ein anderer belastet.
Abbildung 10.16: Kosten manuell erfassen
Vortrag Vorträge können nur für Kostenträger und zum ersten Tag des Wirtschaftsjahres
angelegt werden. Dieser ggf. geschätzte Vortragswert wird mit der Übernahme
von Kostenträgersalden bei der Wiederholung des Jahreswechsels (siehe Abschnitt
Jahreswechsel) durch den tatsächlichen Wert entsprechend des Kostenträgersaldos
aktualisiert.
Kostenart Die Kostenart ist als Pflichtfeld definiert. Ohne eine passende Eingabe kann der
Kostenerfassungsdialog nicht verlassen werden.
282

KAPITEL 10. KOSTENRECHNUNG
Für die Eingabe der Kostenstelle und / oder des Kostenträgers werden die op- KSt / KTr
tionalen Angaben in den Mandanteneinstellungen berücksichtigt und geprüft. Sie
erhalten bei Unstimmigkeiten entsprechende Hinweismeldungen.
Es können auch für die Kostenerfassung sowohl eine Belegnummer als auch ein OP- Belegnummer
Beleg hinterlegt werden. Entsteht der Kostendatensatz über eine Buchung, werden
die Felder mit den Daten aus dem Buchungssatz vorbelegt.
Im Betrag hinterlegen Sie den Wert, mit welchem die Kostenstelle bzw. der Kos- Betrag
tenträger belastet werden soll. Die Eingabe ist auch mit Vorzeichen möglich.
Der Kostenartentyp wird aus den Stammdaten der verwendeten Kostenart ermit- Typ
telt, kann jedoch für jeden einzelnen Kostensatz angepasst werden. Der Typ wird
z.B. für die Deckungsbeitragsrechnung und die umsatzabhängige Verteilung von
Kosten berücksichtigt.
10.4.3 Kosten bearbeiten
Vorhandene Kostendatensätze können unabhängig vom zu Grunde liegenden Buchungssatz
bearbeitet werden. Das bedeutet, z.b. Kostensätze auf so genannte Fehlerkostenstellen
bzw. Fehlerkostenträger können nachträglich die tatsächlichen Daten
eingetragen werden. Sowohl über Kostenrechnung / Kosten erfassen als auch
über Buchen / Ansicht / Kosten können Sie den vorhandenen Datensatz zum Bearbeiten
öffnen. Die Art des Bearbeitungsdialogs ist abhängig davon, auf welche
Weise der Datensatz entstanden ist. Es können alle Angaben geändert und angepasst
werden.
Verteilte Kosten können nicht bearbeitet werden. Diese müssen Sie über eine Neu- Hinweis
verteilung unter Kostenrechnung / Kosten verteilen aktualisieren.
10.4.4 Kosten verteilen
Eine Aufteilung direkt beim Buchen ist nur für alle manuell verteilten Beträge und
für prozentual zu verteilenden Kosten und Erlöse nach Buchschema möglich.
Umsatz-, ergebnis- und kostenartabhängiges Verteilen wird zu einem bestimmten
Zeitpunkt über Kostenrechnung / Kosten verteilen ausgeführt. Die Verteilung erfolgt
nach bestimmten in den Stammdaten definierten Verteilungsschemata ( 10.3
auf Seite 274).
283

10.4. KOSTENRECHNUNG
Abbildung 10.17: Kosten verteilen
Zum bestimmten Stichtag, z.B. immer nach dem Periodenabschluss, können die
Kosten entsprechend der hinterlegten Verteilungsschemata für die aktuelle Periode,
für alle zurückliegenden Perioden oder für alle Perioden umverteilt werden.
Im oberen Tabellenbereich werden die bisher getätigten Verteilungen und auch ob
und wann ggf. nachträglich in eine bereits verteilte Periode gebucht wurde, angezeigt.
Wird neu verteilt, ist die für den gewählten Zeitraum evtl. schon vorliegende
die Verteilung hinfällig.
Die Verteilung erfolgt schrittweise nacheinander:
• Verteilung von Hilfskostenstellen auf Kostenstellen. Dabei ist eine Zwischenstation
auf andere Hilfskostenstellen möglich. Man spricht vom so genannten
Stufenleiterverfahren.
• Verteilung von Kostenstellen auf Kostenträger – auch auf Hilfskostenträger.
• Verteilung von Hilfskostenstellen auf Kostenträger.
Optional können die einzelnen Schritte auch ausgelassen werden. Die Verteilung
von Kostenstellen muss zwingend separat durchgeführt werden.
Nach erfolgreicher Aufteilung erhalten Sie ein Protokoll anhand dessen Sie die
getätigten Verteilungen ersehen können.
Hinweis Die Kosten können jederzeit für beliebige Zeiträume wiederholt werden. Dies wird
z.b. erforderlich, wenn kostenrelevante Nachbuchungen erfolgt sind.
284

10.5 Auswertungen Kostenrechnung
KAPITEL 10. KOSTENRECHNUNG
Die Auswertungen sind im Programm gruppiert nach Kostenarten-, Kostenstellenund
Kostenträgerrechnung zusammengestellt.
10.5.1 Kostenarten
Die Auswertungslisten zu den Kostenarten erreichen Sie über Kostenrechnung /
Auswertungen Kostenrechnung / Kostenarten.
10.5.1.1 Journal
Sie haben die Möglichkeit, sich die erfassten Kosten für einen bestimmten Zeitraum
als Protokoll der Erfassung darstellen zu lassen. Es werden Ihnen alle Kostendatensätze
sortiert nach Datum aufgelistet.
Abbildung 10.18: Kostenart Journal
Der auszuwertende Bereich kann nach Periode oder exaktem Datum eingeschränkt
werden.
10.5.1.2 Kostenartenblatt
Das Kostenartenblatt gruppiert je Kostenstelle bzw. -träger die Datensätze nach
Kostenarten.
285

10.5. AUSWERTUNGEN KOSTENRECHNUNG
Die Auswertung erfolgt periodenweise.
10.5.1.3 Summen und Salden
Abbildung 10.19: Kostenartenblatt
Sie haben die Möglichkeit, sich die erfassten Kosten für einen bestimmten Zeitraum
als Saldenliste darstellen zu lassen.
286

KAPITEL 10. KOSTENRECHNUNG
Abbildung 10.20: Kostenart Summen und Salden
Die Einschränkung der angezeigten Daten erfolgt periodenweise. Die Auswertung
kann über alle Kostenarten erfolgen, dann darf keine Eintragung in dem entsprechenden
Feld vorgenommen werden, über eine Auswahl an Kostenarten, welche Sie
über den Auswahlschalter und Multiselekt wählen, oder über eine einzelne Kostenart.
Des Weiteren geben Sie an, ob Sie die aufgelaufenen Werte der Kostenstellen
oder -träger in der Anzeige erhalten wollen. Die Auswertung kann optional mit
oder ohne Verteilung erfolgen. D.h. wurden Kosten bereits verteilt können Sie sich
die Werte noch einmal anzeigen lassen, wie sie vor der Verteilung waren.
Die Summen und Salden Liste dient Ihnen ebenfalls als Vergleichsmöglichkeit der Hinweis
Ist-Werte mit dem hinterlegten Budget.
10.5.2 Kostenstellen
Die Auswertungslisten zu den Kostenstellen erreichen Sie über Kostenrechnung /
Auswertungen Kostenrechnung / Kostenstellen.
10.5.2.1 Journal
Sie haben die Möglichkeit, sich die erfassten Kosten für einen bestimmten Zeitraum
als Protokoll der Erfassung darstellen zu lassen. Es werden Ihnen alle Kostendatensätze
sortiert nach Datum aufgelistet. Der auszuwertende Bereich kann nach
Periode oder exaktem Datum eingeschränkt werden. Im Gegensatz zum Journal
für Kostenarten können Sie für die Kostenstellen optional festlegen, ob mit oder ohne
Verteilung ausgewertet werden soll. D.h. wurden Kosten bereits verteilt können
Sie sich die Werte noch einmal anzeigen lassen, wie sie vor der Verteilung waren.
287

10.5. AUSWERTUNGEN KOSTENRECHNUNG
10.5.2.2 Kostenstellenblatt
Das Kostenstellenblatt listet Ihnen alle Kostendatensätze gruppiert nach Kostenart
je ausgewählter Kostenstelle auf.
Abbildung 10.21: Kostenstellenblatt
Die Auswertung kann sowohl in Lang- als auch in Kurzform gedruckt werden.
Zudem steht Ihnen auch die Möglichkeit zur Verfügung eine Monatsauswertung
mit Gegenüberstellung zu den Jahressummen zu erstellen.
Es kann ein bestimmter Bereich von Kostenstellen, eine einzelne Kostenstelle oder,
bei leerem Eintrag, die Fehlerkostenstelle ausgewertet werden.
Die angezeigten Daten können perioden- oder datumsweise eingeschränkt werden.
10.5.2.3 Summen und Salden
Sie haben die Möglichkeit, sich die erfassten Kosten für einen bestimmten Zeitraum
als Saldenliste darstellen zu lassen.
Die Einschränkung kann, im Gegensatz zur Summen und Salden Liste für Kostenarten,
perioden- oder datumsweise erfolgen. Die Auswertung kann über alle
Kostenstellen erfolgen, dann darf keine Eintragung in dem entsprechenden Feld
vorgenommen werden, über eine Auswahl an Kostenstellen, welche Sie über den
Auswahlschalter und Multiselekt wählen, oder über eine einzelne Kostenstelle. Die
Liste kann optional mit oder ohne Details erfolgen. D.h. mit detaillierten Informationen
wird Ihnen der Saldo jeder Kostenstelle separat ausgewiesen ohne die
288

KAPITEL 10. KOSTENRECHNUNG
Detailinformation wird nur eine Gesamtsumme über alle gewählten Kostenstellen
ausgedruckt.
Die Summen und Salden Liste dient Ihnen ebenfalls als Vergleichsmöglichkeit der Hinweis
Ist-Werte mit dem hinterlegten Budget.
10.5.2.4 Budgetabrechnung
Zusätzlich zu den Summen und Salden Auswertungen mit Budgets gibt es für Kostenstellen
noch eine separate Budgetabrechnung. Hier werden Ihnen die einzelnen
verteilten Budgets der gewählten Kostenstellen je Kostenart aufgeschlüsselt und
ausgewertet.
Abbildung 10.22: Budgetabrechnung Kostenstelle
Die Einschränkung kann, im Gegensatz zur Summen und Salden Liste für Kostenarten,
perioden- oder datumsweise erfolgen. Die Auswertung kann über alle
Kostenstellen erfolgen, dann darf keine Eintragung in dem entsprechenden Feld
vorgenommen werden, über eine Auswahl an Kostenstellen, welche Sie über den
Auswahlschalter und Multiselekt wählen, oder über eine einzelne Kostenstelle. Des
Weiteren kann die Ausgabe der Daten optional mit oder ohne Verteilung erfolgen.
D.h. wurden Kosten bereits verteilt können Sie sich die Werte noch einmal anzeigen
lassen, wie sie vor der Verteilung waren.
Die Auswertung Budgetabrechnung konsolidiert kumuliert die Kostenarten über Hinweis
alle Kostenstellen.
289

10.5. AUSWERTUNGEN KOSTENRECHNUNG
10.5.2.5 Erfolgsrechnung
Um einen betriebswirtschaftlichen Überblick über Ihre Kostenstellen zu erhalten,
und zu kontrollieren welche Kostenstellen Gewinne bzw. Verluste erwirtschaftet
haben, können Sie sich eine Erfolgsrechnung zur Kostenstellenrechnung ausgeben
lassen.
Abbildung 10.23: Erfolgsrechnung Kostenstelle
Es werden alle Kostendatensätze für den gewählten Zeitraum entsprechend des eingestellten
Kontenplans und der gewählten Kostenstellen ausgewertet. Der Zeitraum
Modus kann monats-, quartalsweise oder individuell erfolgen.
Soll nur eine Kostenstelle ausgewertet werden ist diese entsprechend einzutragen,
wird keine Kostenstelle angegeben erfolgt die Auswertung über die Fehlerkostenstelle.
Bei der Erstellung der Liste über mehrere Kostenstellen erscheint ein Auswahldialog
über alle Stammdatensätze, die dann per Multiselektion übernommen
werden können.
Der Ausdruck kann durch verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten von Ihnen beeinflusst
werden.
Konsolidiert Sollen mehrere Kostenstellen für die Auswertung beachtet werden, können Sie optional
festlegen, ob die Daten aufsummiert zu einem Betriebsergebnis konsolidiert
290

KAPITEL 10. KOSTENRECHNUNG
oder für jede gewählte Kostenstelle eine separate BWA erstellt werden soll.
Zusätzlich zur Gliederung werden die im Kontenplan zugeordneten Kostenarten an Kosten
entsprechender Stelle aufgelistet.
artennachweis
Kostenarten, welche einen Saldo von 0,00 aufweisen und im laufenden Geschäftsjahr Saldo = 0
nicht angesprochen wurden, werden nicht ausgewiesen. Werden zusätzlich Vorjahreswerte
ermittelt und eine Kostenart wurde im vorigen Zeitraum benutzt, allerdings
nicht im aktuellen, wird dieses trotz Unterdrückung von Nullsalden angezeigt.
Da über die Erfolgsrechnung eine Darstellung der prozentualen Veränderung zum
Vorjahr erfolgt.
Werden Gruppen des Erfolgsrechnungs-Kontenplans nicht verwendet, können diese Gliederung
unterdrückt werden. Dies dient der Übersichtlichkeit über Ihre tatsächlich aufgelaufenen
Werte.
Um einen Vergleich mit dem Vorjahr anzustellen, können Sie sich auch die Vorjah- Vorjahreswerte
reswerte anzeigen lassen.
Über die Prüfung der Struktur findet ein Saldenabgleich statt. Findet das Pro- Strukturprüfung
gramm Unstimmigkeiten, z.B. fehlerhafte Kontenschlüsselungen, wird eine entsprechende
Fehlermeldung ausgegeben.
Möchten Sie nur eine einzelne bzw. eine Auswahl an Kostenstellen für die Ermitt- Einordnung
lung des Betriebsergebnisses heranziehen, können Sie optional festlegen, ob auch
die dieser Kostenstelle/n über Kostenrechnung / Kostenstruktur / Kostenstellen /
Kostenstellenstruktur eingeordneten Unterkostenstellen mit beachtet werden sollen.
( 10.2.3 auf Seite 273)
Die Erfolgsrechnung weist immer alle Kosten aus, auch wenn alle Kostenstellenkos- Hinweis
ten auf Kostenträger übergewälzt wurden. Das heisst, bei einer generellen Zuordnung
von Gemeinkosten auf Kostenstellen und von Leistungen auf Kostenträger,
weist die Erfolgsrechnungs-Kostenstellen immer Verlust aus.
10.5.2.6 Betriebsabrechnungbogen
Der BAB ist ein Kalkulationsschema für die Verrechnung für die interne Kostenrechnung.
Er dient der Erfassung von Einzelkosten und der Umlage von Gemeinkosten
auf Kostenstellen. Dadurch erhalten Sie einen Überblick über die in den
unterschiedlichen Bereichen entstandenen Kosten und können dies als Grundlage
für die Ermittlung von Zuschlagssätzen verwenden.
291

10.5. AUSWERTUNGEN KOSTENRECHNUNG
Abbildung 10.24: Betriebsabrechnungsbogen
Die Ausgabe des Betriebsabrechnungsbogens erfolgt horizontal oder vertikal ausgerichtet
über eine csv-Datei für Excel und kann dadurch einfach auf Ihre Bedürfnisse
angepasst und gestaltet werden.
Die Auswertung ist nach Datum oder Periode möglich. Optional kann eingestellt
werden, ob die Kosten nach fix und variabel separiert werden sollen oder ob eine
Zusammenfassung dieser Kosten je Kostenstelle erfolgt.
10.5.3 Kostenträger
Die Auswertungslisten zu den Kostenstellen erreichen Sie über Kostenrechnung /
Auswertungen Kostenrechnung / Kostenträger.
Da die Bereichsdialoge und Auswertungen zum Grossteil identisch zu den jeweiligen
Kostenstellenauswertungen sind, werden sie hier nicht noch einmal separat
erläutert. Für die Kostenträger stehen folgende Auswertungen analog zu den Kostenstellen
zur Verfügung:
• Journal
• Kostenträgerblatt
• Summen und Salden
• Budgetabrechnung
• Budgetabrechnung konsolidiert
• Deckungsbeitragsrechnung
10.5.3.1 Deckungsbeitragsrechnung
Als zusätzliche Auswertung nur für die Kostenträger ist die Deckungsbeitragsrechnung
integriert. Über den Deckungsbeitrag ermitteln Sie u.a. den Betrag, der
Ihnen für die Deckung Ihrer Fixkosten zur Verfügung steht und den nach Abzug
aller Kosten entstehenden Ertrag je Kostenträger.
292

KAPITEL 10. KOSTENRECHNUNG
Abbildung 10.25: Deckungsbeitragsrechnung
Im SelectLine Rechnungswesen steht Ihnen die mehrstufige Deckungsbeitragsrechnung
zur Verfügung:
Mehrstufige Deckungsbeitragsrechnung
Umsatzerlös
- Variable Kosten
= Deckungsbeitrag I
- Produktfixkosten
= Deckungsbeitrag II
- Produktgruppenfixkosten
= Deckungsbeitrag III
- Kostenstellenfixkosten
= Deckungsbeitrag IV
Voraussetzung ist, eine entsprechende Kostenstellen- und Kostenträgerstruktur,
in der zwischen Gemeinkosten, direkten Einzelkosten und Gruppenkosten (Hilfskostenträger)
unterschieden wird und die Zuweisung der Kosten auch nach dieser
Struktur erfolgt. Es ist auf die korrekte Schlüsselung des Kostentyps (Fix, Variabel
bzw. Umsatz) in den Kostenartenstammdaten bzw. auf die korrekte Angabe beim
Kostenerfassen zu achten.
293

10.5. AUSWERTUNGEN KOSTENRECHNUNG
294

11 Schnittstellen
Unter Schnittstellen finden Sie die verschiedenen Möglichkeiten über den Import
und/oder Export bestimmter Dateien.
Die weiteren Details hierzu entnehmen Sie bitte dem SeletLine Systemhandbuch.
295

296

12 D-A-CH
12.1 eigenes Modul
Ab der Version 11 besteht die Möglichkeit, DACH als eigenständiges Modul zu
erwerben, was aber keine Auswirkungen auf die bestehenden Daten hat. Die DACH-
Lizenz ermöglicht es, in einer Schweizer Version ein abweichendes Mandantenland
(D, A) zu wählen und / oder den Mandanten in einer anderen Währung zu führen.
DACH wird als eigenständiges Modul geführt.
Abbildung 12.1: Programmlizenzierung
Zu beachten gilt lediglich, dass bei der Zustellung der neuen Lizenznummern für Lizenzierung
die Version 11 zur eigentlichen Auftragslizenz der Versionen Gold und Platin und
den sonstigen erworbenen Modulen eine weitere Lizenznummer für DACH in den
Skalierungen Gold und Platin dazukommt und auf dem Lizenzzertifikat entsprechend
ersichtlich ist. Es empfiehlt sich daher, diese ebenfalls sofort zu lizenzieren,
damit der Funktionsumfang umgehend genutzt werden kann.
D-A-CH ist infolge der Fremdwährungen deshalb erst ab der Skalierung Gold im
Auftrag verfügbar.
12.1.1 Skalierung Gold
Die Skalierung Gold beinhaltet:
297

12.2. MANDANT ANLEGEN
• Führung des Mandanten in einer abweichenden Währung
• Import der Monatsmittelkurse für die abweichende Währung des Mandanten
12.1.2 Skalierung Platin
Die Skalierung Platin beinhaltet zusätzlich:
• Führung von länderbezogenen Konten
• Führung von länderbezogenen Steuerschlüsseln
• Vorlagemandanten Deutschland und Österreich
• Länderbezogene Auswertungen im Bereich Mehrwertsteuer
• Länderbezogene Schnittstellen
12.2 Mandant anlegen
Bei der Mandanteneröffnung kann festgelegt werden, um welches Land (D, A, CH)
es sich für die neue Firma handeln soll und in welcher Währung der Mandant
geführt werden soll.
Abbildung 12.2: Mandant anlegen
Das Mandantenland ist dabei vom gewählten Vorlagemandanten abhängig. Wird
der österreichische Kontenrahmen RLG als Vorlagemandant gewählt, dann muss
der Mandant auch zwingend mit Land Österreich erstellt werden. Es werden Ihnen
die Vorlagemandanten
298
• VKMU (CH)
• SKR03 und SKR04 (beide DE),
• RLG (AT)

KAPITEL 12. D-A-CH
standardmässig mitgeliefert. Je nach gewähltem Mandantenland wird Ihnen auch Mandantenland
der entsprechende Vorlagemandant vorgeschlagen.
Die Währung kann unabhängig vom Mandantenland beliebig eingestellt werden.
Bei der Auswahl einer Fremdwährung werden die Einträge der Währungstabelle
entsprechend umgerechnet, so dass die Fremdwährung als Leitwährung gilt.
Abbildung 12.3: Geschäftsjahr
In diesem Zug wurde die Tabelle der Finanzämter um das Feld „Land“ erweitert
und es werden die Finanzämter aus allen drei Ländern aufgelistet. Notwendig ist
dies für die Vergabe der Steuerinformationen Finanzamt und Steuernummer je
Land. In den Mandanteneinstellungen wird die Angabe der Steuerdaten für das
Mandantenland weiterhin unter der Seite „Finanzamt“ gewährleistet und für die
abweichend möglichen Steuermeldungen werden die Steuerdaten hinterlegt und
gespeichert.
299

12.3. UPDATE BEWEGUNGSDATEN / WÄHRUNGEN
Abbildung 12.4: Finanzamt
12.3 Update Bewegungsdaten / Währungen
Im Zuge dessen wurden die Betragsfelder vereinheitlicht und DM-Werte verabschiedet.
Dazu durchläuft jeder Mandant ein Update, über das Feld Betrag, in
dem bisher der DM-Wert stand, mit dem EUR-Betrag aktualisiert wird. Die D-
Mark Werte werden vorübergehend in das Feld BetragAlt gespeichert. In alten
DM-Jahren wird D-Mark daher als Fremdwährung behandelt und zusätzlich als
Fremdwährungsbetrag übernommen. Diese alten Jahre dienen jedoch nur noch zur
Ansicht, es kann nicht mehr damit gearbeitet bzw. gebucht werden. Die Jahre
vor 2002 werden daher mit Hilfe eines Periodenabschlusses automatisch komplett
gesperrt.
Aufgrund dieses umfangreichen Updates ist es ratsam vor der Aktualisierung auf
Version 11 eine Datensicherung aller Mandanten dauerhaft abzulegen Hier werden
frühere bzw. Vor-Euro-Währungen eliminiert und nur noch aktuell gebräuchliche
angezeigt und zur Verwendung vorgeschlagen.
300

.
12.4 MWST-Abrechnung
Abbildung 12.5: ISO-Währungscode
KAPITEL 12. D-A-CH
Die Mehrwert- bzw. Umsatzsteuer kann bei der DACH-Funktionalität für Deutschland,
Österreich und auch Schweiz abgegeben werden. Hierzu stehen Ihnen die
entsprechenden Programmpunkte in dreimaliger Ausführung zur Verfügung.
Abbildung 12.6: MwSt-Abrechnung
Die MWST-Formularzuordnung wird allerdings nur einmalig automatisch gefüllt
und zwar für die Zuordnung, die sich im Vorlagemandanten befindet. Soll eine
abweichende Meldung abgegeben werden, sind die Formularzuordnungen manuell
zu hinterlegen.
301

12.5. ZAHLUNGEN
12.5 Zahlungen
Auch die Zahlungen, die Auskunft über die jeweilige Steuerschuld oder Steuerguthaben
geben, sind für alle drei Länder entsprechend verfügbar.
12.6 Abstimmung
Abbildung 12.7: Zahlungen
Die Abstimmung kann ebenfalls pro Land erstellt und mit den bereits erwähnten
Funktionalitäten ausgegeben werden.
Abbildung 12.8: Abstimmung
12.7 Steuerland in Konto und Steuerschlüssel
In den Konten- und Steuerschlüsselstammdaten ist bei lizenziertem D-A-CH-Modul
ein Länderkennzeichen hinterlegt. Benötigen Sie in Ihrem Mandanten Steuerinformationen
für die Schweiz, Deutschland und Österreich wird es u.U. notwendig
separate Konten und Steuerschlüssel je Land zu führen. Diese kennzeichnen
302

KAPITEL 12. D-A-CH
Sie dann entsprechend über „Stammdaten / Konten“ auf der Seite „Einstellungen“
bzw. „Stammdaten / Steuerschlüssel“. Ist kein Kennzeichen gesetzt, werden
die Datensätze zum Mandantenland zugehörig interpretiert. Berücksichtigung findet
die Option bei der Auswertung Abstimmung, in der lediglich die Konten und
Steuerschlüssel herangezogen werden, die den Kennschlüssel des gewählten Landes
beinhalten.
Abbildung 12.9: Konten-Einstellungen
Abbildung 12.10: Steuer-Schlüssel
303

12.8. MONATSMITTELKURSE
12.8 Monatsmittelkurse
Werte in fremder Währung sind zur Berechnung der Steuer und der abziehbaren
Vorsteuerbeträge auf CHF nach den Durchschnittskursen umzurechnen, die die eidgenössische
Steuerverwaltung (ESTV) für den Monat öffentlich bekannt gibt. Um
dies für einen Fremdwährungsmandanten zu gewährleisten, wurde die Möglichkeit
geschaffen in den Währungsstammdaten die Monatskurse online direkt von der Homepage
zu importieren. Der Währungsdialog wurde dafür komplett überarbeitet:
Abbildung 12.11: Währungen
Wie bereits aus anderen Stammdatenmasken bekannt, steht Ihnen nun auch hier
die Baumansicht zum Wechsel zwischen den einzelnen Seiten zur Verfügung. Die
allgemeinen Einstellungen unter Währung und Tageskurse sind bereits bekannt.
Neu hinzugekommen ist die Seite „Monatskurse“. An diese Position werden die
importieren Monatsmittelkurse je Periode geschrieben. Sie können auch nach bearbeitet,
gelöscht oder manuell angelegt werden. Diese Kurse werden nur zur Berechnung
der Werte für die Mehrwertsteuer-Abrechnung verwendet. Die Währungsumrechnung
selber läuft weiterhin über die Tageskurse bzw. den Kalkulationskurs.
Beim Import der Monatskurse haben Sie allerdings die Möglichkeit, den aktuellen
Monatskurs für den aktiven Mandanten als Kalkulationskurs zu übernehmen.
Während die Währungsdaten und Tageskurse pro Mandant verwaltet werden, sind
die Monatskurse mandantenübergreifend im Datenverzeichnis abgelegt. D.h. werden
die Kurse importiert, werden die Monatskurse aller Mandanten angepasst.
304

13 Lizenz und Gewährleistung
SelectLine ist ein eingetragenes Warenzeichen der SelectLine Software AG.
Alle Rechte sind vorbehalten. Das Handbuch und die gelieferte Software sind urheberrechtlich
geschützt. Die Herstellung von Programmkopien ist unzulässig und
strafbar. Lediglich die Herstellung einer Sicherungskopie für den persönlichen Gebrauch
ist zulässig. Weitere Programmkopien oder Vervielfältigungen sind nicht
zulässig. Zusätzliche Handbücher können gegen eine Schutzgebühr zzgl. Versandkosten
nachbestellt werden. Verstösse gegen das Urheberrecht oder gegen die nachfolgenden
Nutzungsbedingungen können straf- und zivilrechtlich verfolgt werden.
Gegenstand des Vertrages zwischen dem Programmautor und dem Anwender ist
das auf dem Datenträger (CD) aufgezeichnete Computerprogramm - im Folgenden
Software genannt - sowie das dazugehörige Handbuch. Eigentum erwirbt der
Anwender nur an dem körperlichen Datenträger und an dem Handbuch. An der
Software erwirbt der Anwender eine Lizenz zur nicht ausschliesslichen Benutzung
gegen Zahlung einer Lizenzgebühr gemäss gesonderter Vereinbarung mit der SelectLine
Software AG.
Die im Lizenzpapier definierte maximale Anzahl von Nutzern erhält die Möglichkeit
des zeitgleichen Zugriffs (”concurrend user”) auf das erworbene Programm. Eine
namentliche Lizenzierung jedes Arbeitsplatzes (”named user”) erfolgt nicht. Die
Software darf weder geändert, angepasst, noch übersetzt werden. Das Vermieten
und Verleihen der Software, des Handbuchs oder von Teilen davon, ist dem Anwender
nicht gestattet. Die SelectLine-Software gewährleistet, dass der Datenträger
zum Zeitpunkt der Übergabe physikalisch fehlerfrei ist. Die Garantie beträgt sechs
Monate. Sollte der Datenträger fehlerhaft sein, wird dieser nach Rücksendung unverzüglich
gegen einen fehlerfreien Datenträger ausgetauscht.
Wir weisen jedoch gleichfalls darauf hin, dass es nach dem Stand der Technik nicht
möglich ist, Computersoftware so zu erstellen, dass sie in allen Anwendungen und
Kombinationen fehlerfrei arbeitet. Der Lizenznehmer hat Anspruch darauf, dass
die Software im Sinne der Programmbeschreibung einsetzbar ist.
Die Haftung für Schäden jedweder Art, die durch die Benutzung der Software
eintreten (z. B. Datenverlust, Betriebsunterbrechung), ist ausgeschlossen, es sei
denn, dass wir vorsätzlich oder grob fahrlässig den Schaden herbeigeführt haben.
In einem solchen Fall beschränkt sich die Haftung auf die Höhe des Kaufpreises
der Software. Änderungen am Programm und der Programmbeschreibung bleiben
vorbehalten.
Januar 2009, SelectLine Software AG
305

306

Index
Übernahme Vorjahr, 232
Überweisungen, 203
Überzahlung, 213
Abgangsliste, 262
Abnutzungswert, 238
Abschlussperioden, 266
Abschreibung, 230, 250
Abschreibungsart, 237, 240, 248, 263
Abschreibungsbeginn, 237, 240
Abschreibungsbuchung, 240, 258
Abschreibungskonditionen, 250
Abschreibungskonto, 237, 247, 253
Abschreibungskreise, 254
Abschreibungsmethode, 249
Abschreibungssatz, 249, 252
Abschreibungsvorschau, 261
Abstimmsumme, 70
Abstimmung, 128
Abstimmung pro Land, 302
Adressdaten, 134
Adresse, 19, 134
AfA-Beträge, 229
Afa-Tabellen, 251
AHK, 235, 236
AHK Minderung, 243
Anlagebewegungen, 242, 258
Anlagegruppen, 253
Anlagegut, 231, 234, 253
Anlagekonto, 236, 239, 240
Anlagen, 233
Anlagen aufnehmen, 234
Anlagen XML, 231
Anlagenbuchhaltung, 28, 229
Anlagenstapel, 256
Anlagespiegel, 246, 260
Anlagespiegelgruppen, 247
Anlagespiegelstruktur, 240
Anlagestapel, 256
Anschaffungs-/ Herstellungskosten, 235
Anschaffungsdatum, 236, 240, 256
Anschaffungskosten, 241
Ansicht, 104
Ansprechpartner, 136
Applikationsmenü, 7
außergewöhnliche Abnutzung, 231, 244
Ausbuchungsdatum, 152
Ausführungsdatum, 211
Ausgleich zurücknehmen, 151
Ausgleichsinformationen, 151
Auslandszahlungsverkehr, 211
Auswertungen, 109, 285
Auswertungen Offene Posten, 171
Automatikkonten, 37
BAB, 291
Banken, 51
Bankverbindung, 184
Begünstigungszeitraum, 252
Begleitzettel, 212
Beitreibungsliste, 170
Belegart, 76
Belegnummer, 96
Belegsperre, 138
Betriebsabrechnungbogen, 291
Bewegungen löschen, 242
Bewegungsliste, 264
Bilanz, 117
Bilanzen, 108
Bilanzentwicklung, 119
Buchen, 65, 275
Buchschema, 277
Buchung bearbeiten, 72
Buchung kopieren, 72
Buchung stornieren, 72
Buchungen, 245
Buchungen erstellen, 257
Buchungen löschen, 259
Buchungsarten, 72
Buchungsliste, 262
307

Index
Buchungslisten, 112
Buchungsmaske, 27, 65, 280
Buchwert, 240, 241
Budgetabrechnung, 289
Bundesbank, 211
D-A-CH, 297
DACH, 47
DACH-Funktionalität, 301
Datenaktualisierung, 58
Datenintegritätsprüfung, 160
Datenträgeraustausch, 210
Debitoren, 134
Deckungsbeitragsrechnung, 292
degressive Abschreibung, 249
degressive Gebäudeabschreibung, 250
Dezimaltrennzeichen, 29
Dialogbuchen, 72
direkt zuweisbare Kosten, 268, 278
Dokumente, 11
Druckjobs, 109
DTAUS, 210
DTAZV, 210
Edifact, 212
Einfachbeleg, 72
Eingabereihenfolge, 69
Eingangsrechnung, 221
Einlesevorgang, 215
Einzahlungsscheinerfassung, 216
Einzelkosten, 293
Eröffnungsbilanz, 99
Eröffnungsbuchung, 234
Eröffnungskonten, 239
Ereignisanzeige, 12
Erfassung der Bankverbindungen, 185
Erfolgsrechnung, 120, 290
ergebnisabhängige Verteilung, 277
Erinnerungswert, 229, 237, 250
Ersetzungstexte, 212, 223
Ersetzungstexte Sammelzahlung, 225
ES Bank erfassen, 195
ES Post erfassen, 196
ESR Bank erfassen, 193
ESR Post erfassen, 194
Extrafelder, 142
EZ einlesen, 214
308
EZ zuordnen, 221
EZ Zuordnung aufheben, 223
Fälligkeit, 167, 198
Fälligkeiten, 142
Fälligkeitsfrist, 163
Fälligkeitsliste, 175
Fehlerkostenstelle, 281
Fehlerkostenträger, 283
Fehlerprotokolle, 131
Felder Buch- und OPBeleg, 279
Fernwartung, 12
Fibukonto, 231
Finanzämter, 56
Finanzamt, 21
Finanzbuchhaltung, 256
fixe Kosten, 269
Forderungen, 171, 175
Forderungsalter, 177
Forderungsfolgebuchung, 243
Freie Felder, 27, 142
Fremdwährung, 74, 139, 178
Fremdwährungen, 172
Gemeinkosten, 271, 293
geringwertige Wirtschaftsgüter, 250
Gesamtbudget, 108
Gruppenkosten, 293
Hauptkostenstellen, 271
Hauptkostenträger, 271
Hilfe, 11
Hilfeindex, 11
Hilfskostenstellen, 271, 274, 284
Hilfskostenträger, 271, 275
Homepage, 11
IBAN, 208
IBAN/IPI, 139
Inlandszahlungsverkehr, 211
Inventarliste, 262
Inventarnachweis, 260, 261
Inventarnummer, 229, 236, 239, 255
Inventarverwaltung, 235
Jahresübersicht, 122
Jahresauswertungen, 117

Jahreswechsel, 63
Journal, 285, 287
Kalender, 11
Kennzahlen, 45, 124
Kennzeichen, 92
Kleindifferenzen ausbuchen, 159
Kontaktpersonen, 136
Konten, 31, 43, 267
Kontenbudget, 270
Kontendaten synchronisieren, 134
Kontenplan, 38
Kontierungsassistent, 85
Kontierungsassistent über Stapel verbuchen,
96
Kontoänderungsassistent, 60
Kontoauszug, 104, 113, 141, 166, 169,
174
Kontoauszug einlesen, 86
Kontoauszugs, 85
Kontokorrentliste, 119
Kosten, 265
Kosten anlegen, 279
Kosten bearbeiten, 283
Kosten separat buchen, 282
Kosten verteilen, 275, 283
Kostenart, 266, 268, 276
Kostenarten, 268, 285
kostenartenabhängige Verteilung, 277
Kostenartenblatt, 285
Kostenartenbudget, 270
Kostenartentyp, 281
Kostenbudget, 287, 289
Kostendatensätze, 270, 273, 278, 283
Kostenrechnung, 28, 240, 265, 278
Kostenstelle, 266
Kostenstellen, 270, 287
Kostenstellen zu Kostenträger, 275
Kostenstellenblatt, 288
Kostenstellenbudget, 272
Kostenstruktur, 268
Kostenträger, 270, 292
Kostenträgerblatt, 292
Kostenträgerbudget, 272
Kostentyp, 269
Kostenverteilung, 287
Kreditlimit, 138
Kreditoren, 134
Kulanztage, 164
Kunden Stammdaten, 182
Index
Länderkennzeichen, 47
Lastschriften, 203
Lastschriftverfahren, 210
Leistungen, 265
Lieferanten Stammdaten, 185
lineare Abschreibung, 249
lineare Gebäudeabschreibung, 250
Liquiditätsvorschau, 178
Listeneinstellungen, 28
Lizenz, 305
Lizenzierung, 12
Mahnbelege, 168
Mahndatum, 166
Mahnform, 164
Mahngebühren, 163
Mahnhistorie, 141
Mahninfo, 147
Mahnkonditionen, 165
Mahnposten, 169
Mahnstufe, 147
Mahnstufen, 163, 164
Mahntext, 166
Mahnungen, 25, 163
Mahnuntergrenze, 164
Mahnvorschlag, 163
Mahnvorschlag ohne gesperrte Posten,
167
Mahnwesen, 163
Mandant, 181
Mandant anlegen, 14, 298
Mandant wählen, 18
Mandanteinstellungen, 19
Mandanteneröffnung, 298
Mandantenland, 299
Mandantenoptionen, 17
manuelle Abschreibung, 249
Manuelle Zahlung, 206
Masken- und Toolbox-Editor, 28
Mehrwertsteuer, 125
Mehrwertsteuer-Nummer, 135
Meldungsliste, 12
Menü Anlagen, 9
309

Index
Menü Auswertungen, 9
Menü Buchen, 8
Menü Eigene Daten, 10
Menü Fenster, 11
Menü Kostenrechnung, 10
Menü Mandant, 8
Menü Offene Posten, 9
Menü Schnittstellen, 10
Menü Stammdaten, 8
Mindestzugehörigkeit, 253
Mitarbeiter, 136, 143, 147
Mitgliedern, 140
Monatsmittelkurse, 304
Monatssummen, 117
MT940, 86
Multicash, 86
MWST-Abrechnung, 301
MwSt-Abrechnung (DE - AT - CH),
126
MwSt-Abrechnung Vordrucke, 125
MWST-Formularzuordnung in SQL-
Tabellen, 125
Nachlass ausbuchen, 152
Nachricht senden, 11
nachträgliche AHK, 243
Newsletter, 11
Normalabschreibung, 249
Notizen, 104, 142, 246
Nummernkreise, 255
Nutzungsdauer, 237, 249–251
Offene Posten, 104, 133, 145
Offene Posten bearbeiten, 145
Offene Posten Konten, 171
OP zusammenfassen, 154
OP-Aufteilung, 155
OP-Ausgleich, 147, 149, 150
OP-Informationen, 157
OP-Reorganisation, 160
OP-Verwaltung, 85
OPBeleg, 148
Optionen, 21
Organisationseinheit, 253
osten (bei aktivierter Kostenrechnung),
104
310
Parameter, 131
Periodenabschluss, 98
Personalnummern, 144
Personenkonten, 158
Positionen bearbeiten (Konas), 93
Positionen verbuchen, 96
Postbank, 86
Postmandant, 139
Prüfroutine, 71
Preisindex, 254, 263
Programmbeschreibung, 1
Programmversion, 12
Provisionsberechnung, 143
prozentuale Verteilung, 276, 277
Quicken, 86
Rücklastschrift, 97
Ratenbetrag, 156
Ratenzahlung, 155
Rechner, 11
Regionaleinstellungen, 29
Restbuchwert, 229
Restwertabschreibungssatz, 250
Restwertverzeichnis, 261
Roter (Bank), 139
Roter (Post), 139
Saldenübersicht, 107
Saldenliste, 114, 288
Saldenvortragskonto, 235
Sammelbeleg, 75
SelectLine-Newsletter, 12
SFirm32, 211
Skalierung Gold, 297
Skalierung Platin, 298
Skonto, 208
Skontofälligkeiten, 138
Skontofristen, 142
Skontokonto, 37
Sofortabschreibung, 250
Sonderabschreibung, 237, 249
Sonderabschreibungsarten, 252, 263
Sondervorauszahlung, 127
Sperrdatum, 272
Spesenregelung, 186
Spesenregelung pro Zahlung, 226

Splittbuchungen, 77, 94
Stammdaten, 31
Standorte, 253
Stapel verarbeiten, 80
Stapelbuchen, 78
Starmoney, 86
Steuer umbuchen, 102
Steuerland in Konto, 302
Steuernummer, 135
Steuerschlüssel, 302
Steuersplitt, 146, 153
Strukturplan, 273
Stufenleiterverfahren, 284
Summen und Salden, 286, 288
Summenvortragskonto, 239
Summenzeile, 210
Synchronisierung, 146, 171
Systeminformation, 12
Tagessalden, 115
Tausendertrennzeichen, 29
Teilabgang, 244
Teilausgleich, 150
Teilwertabschreibung, 231, 245
Teilzahlung, 94
Text, 142
Tipp des Tages, 11
Transferarten, 205
Transitorische Buchungen, 81
Umbewertung, 156
Umbuchung, 244
umsatzabhängige Verteilung, 276
Umsatzliste, 173
Unteranlage, 240
unterjähriger Vortrag, 235, 239
Update Bewegungsdaten / Währungen,
300
Valuta-Ausgleich, 100
Valuta-Datum, 143
variable Kosten, 269
Verbandsregulierung, 139
Verbindlichkeiten, 171, 175
Versicherungsliste, 263
Versicherungswert, 241, 254, 263
Versteuerungsart, 17
Index
Verteilung, 272
Verteilungsschemata, 274
Verteilungstypen, 276
Vertreter, 136, 147
Verwendungszweck, 181, 209, 213
VESR, 139
VESR-Arten, 193
Vollabgang, 243
Vorjahreswerte, 291
Vorlagemandanten, 233
Vorschlagsliste, 201
Vortrag, 234, 239
Vortragsbuchung, 158
Vortragsdaten, 231
Vortragswerte, 158
Währung anpassen, 156
Währungen, 49
Währungsumrechnungen, 159
Weisungsschlüssel, 211
Wertaufholung, 231, 240, 245
Wertverlust, 248
Wiederbeschaffungsliste, 263
Wiederbeschaffungswert, 241, 254, 263
WIR, 183
Wirtschaftsgüterkartei, 262
Wirtschaftsgut, 240, 247, 257
Wirtschaftsjahr, 16
Zahlbetrag, 208
Zahldatum, 148
Zahldatums, 199
Zahlung, 147, 149
Zahlung bearbeiten, 207
Zahlungen, 128, 302
Zahlungsanweisung, 192, 205
Zahlungsart, 205
Zahlungsarten, 192
Zahlungsausgänge, 138, 199
Zahlungsavis, 213
Zahlungsbedingungen, 142, 183
Zahlungseingänge, 138, 199
Zahlungseingang, 205
Zahlungsfunktion, 186
Zahlungskonditionen, 137, 142
Zahlungsläufe, 203, 223
Zahlungsläufe erzeugen, 202
311

Index
Zahlungslauf verbuchen, 209
Zahlungsmoral, 176
Zahlungsplan, 155
Zahlungspositionen, 206
Zahlungsrichtung, 198
Zahlungstransfer, 210
Zahlungsverkehr, 23, 146, 162, 164,
176, 181, 197
Zahlungsverzug, 176
Zahlungsvorschläge, 138, 183
Zahlungsvorschlag, 197
Zahlungsziel, 146
Zugang, 234, 235, 240
Zugangsbuchung, 236
Zugangsliste, 262
Zugehörigkeit, 241, 253
Zugriffsrechte, 28
Zusatztext, 278
Zuschreibung, 245
Zuweisungsabfrage, 219, 220
312

Abbildungsverzeichnis
2.1 Applikationsmenü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.2 Menü Mandant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.3 Menü Stammdaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.4 Menü Buchen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.5 Menü Auswertungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.6 Menü Offene Posten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.7 Menü Anlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.8 Menü Kostenrechnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.9 Menü Eigene Daten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.10 Menü Schnittstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.11 Menü Fenster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.12 Menü Hilfe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3.1 Mandant anlegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3.2 Beginn Wirtschaftsjahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3.3 Mandantenoptionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
3.4 Mandant wählen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
3.5 Mandant Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3.6 Seite Finanzamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3.7 Seite Zahlungsverkehr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3.8 Seite Mahnungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
3.9 Seite Freie Felder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.10 Seite Verwaltung Toolbox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
4.1 Seite Konto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
4.2 Seite Salden / Budget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
4.3 Seite Kontenblatt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
4.4 Seite Einstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
4.5 Automatikkonten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
4.6 Kontenplan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
4.7 Gruppe bearbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
4.8 Konto bearbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
4.9 Zähler bearbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
4.10 Kennzahlen bearbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
4.11 Steuerschlüssel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
4.12 Steuerschlüsseldetails . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
4.13 Währungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
4.14 Tageskurse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
4.15 Monatskurse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
4.16 Banken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
313

Abbildungsverzeichnis
314
4.17 Bankbezüge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
4.18 Buchungstexte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
4.19 Geschäftsvorfälle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
4.20 Kontentyp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
4.21 Nummernkreise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
4.22 PLZ-Verzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
4.23 Ländercodes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
4.24 Sprachen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
4.25 Textbausteine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
4.26 Datenaktualisierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
4.27 Kontoänderungsassistent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
5.1 Jahreswechsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
5.2 Buchungsmaske konfigurieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
5.3 Eingabereihenfolge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
5.4 Darstellung Überspringen und Festhalten in der Buchungsmaske . 70
5.5 Abstimmsumme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
5.6 Buchungen neu verarbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
5.7 Dialogbuchen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
5.8 Fremdwährung anpassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
5.9 Sammelbeleg mit Buchrichtung Soll . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
5.10 Sammelbeleg mit Buchrichtung Haben . . . . . . . . . . . . . . . . 75
5.11 Sammelbeleg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
5.12 Belegart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
5.13 Stapelbuchen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
5.14 Stapelverarbeitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
5.15 transitorischer Stapel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
5.16 Abgrenzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
5.17 Bestätigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
5.18 aktuelles Geschäftsjahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
5.19 Bestätigung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
5.20 mehrere Stapel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
5.21 Rückbuchung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
5.22 löschen bestätigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
5.23 Datum korrigieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
5.24 Kontierungsassistent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
5.25 Kontoauszug einlesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
5.26 allgemeine Einstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
5.27 Suchtexte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
5.28 Kennzeichen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
5.29 Position bearbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
5.30 Splittbuchung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
5.31 Stapel buchen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
5.32 Positionen verbuchen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
5.33 Periodenabschluss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
5.34 Vortragswerte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
5.35 Valuta-Ausgleich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Abbildungsverzeichnis
5.36 Kurs anpassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
5.37 Buchdialog für Valuta-Ausgleich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
5.38 Steuer umbuchen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
5.39 Umbuchungsliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
5.40 Ansicht Kontenblatt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
5.41 Ansicht Offene Posten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
5.42 Salden prüfen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
5.43 Budget prüfen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
6.1 Druckjob . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
6.2 Druckjobliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
6.3 Zuordnung Auswertungen zu Druckjob . . . . . . . . . . . . . . . . 111
6.4 Auswertungsparameter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
6.5 Buchungsliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
6.6 Kontoauszug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
6.7 Summen- und Saldenliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
6.8 Tagessalden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
6.9 Monatssummen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
6.10 Bilanz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
6.11 Bilanzentwicklung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
6.12 Kontokorrentliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
6.13 Erfolgsrechnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
6.14 Jahresübersicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
6.15 Kontenformel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
6.16 Kennzahlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
6.17 MwSt-Formular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
6.18 MwSt-Formularzuordnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
6.19 MwSt-Liste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
6.20 Kontenzuordnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
6.21 MwSt-Abstimmung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
6.22 MwSt-Konto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
6.23 keine bzw. Auswahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
6.24 Fehlerprotokoll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
6.25 Abstimmung Umsatzsteuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
6.26 Abstimmung USteuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
7.1 Seite Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
7.2 Seite Ansprechpartner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
7.3 Seite Zahlungskonditionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
7.4 Seite Verbandsregulierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
7.5 Seite Kontoauszug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
7.6 Seite Mahnhistorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
7.7 Zahlungsbedingungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
7.8 Mitarbeiter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
7.9 Postenliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
7.10 Offene Posten ändern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
7.11 Zahlung Rewe und Auftrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
315

Abbildungsverzeichnis
316
7.12 mehrere Offene Posten zahlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
7.13 Offene Posten anpassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
7.14 Offene Posten Rest-OP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
7.15 OP-Ausgleichsinformation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
7.16 Offene Posten ausbuchen (Rewe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
7.17 OP zusammenfassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
7.18 Offene Posten aufteilen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
7.19 Offene Posten umbewerten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
7.20 Debitoren-Info . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
7.21 OP-Vortrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
7.22 Kleindifferenzen ausbuchen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
7.23 Offene Posten ausgleichen und verrechnen . . . . . . . . . . . . . . 160
7.24 Mahnlauf Kriterien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
7.25 Mahnvorschlagsliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
7.26 Mahnlauf Konditionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
7.27 Erstellte Mahnungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
7.28 Mahnvorschlag ohne gesperrte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
7.29 Mahnung Mahnposten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
7.30 Mahnung Kontoauszug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
7.31 Offene Posten Betreibungliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
7.32 Auswertung Offene Posten - Konten . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
7.33 Auswertung Offene Posten Umsatz . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
7.34 Auswertung Offene Posten Kontoauszug . . . . . . . . . . . . . . . 174
7.35 Auswertung Offene Posten Fälligkeitsliste . . . . . . . . . . . . . . 175
7.36 Auswertung Offene Posten Zahlungsmoral . . . . . . . . . . . . . . 176
7.37 Auswertung Offene Posten Forderungsalter . . . . . . . . . . . . . 177
7.38 Auswertung Offene Posten Liquiditätsvorschau . . . . . . . . . . . 178
8.1 Mandant Zahlungsverkehr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
8.2 Kunde Zahlung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
8.3 Kunde Bankverbindung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
8.4 Zahlungsausgang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
8.5 Zahlungseingang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
8.6 Erfassen Bankverbindung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
8.7 Zahlungsanweisung erfassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
8.8 Spesenregelung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
8.9 Adressübernahme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
8.10 Datenübernahme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
8.11 Datenübernahme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
8.12 Bankdatenübernahme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
8.13 Bank des Empfängers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
8.14 Bankverbindung Giro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
8.15 Bankdaten prüfen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
8.16 Zahlungsanweisung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
8.17 VESR-Einzahlung Bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
8.18 VESR-Einzahlung Post . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
8.19 Einzahlung Bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

Abbildungsverzeichnis
8.20 Einzahlung Post . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
8.21 Zahlungsvorschlag Parameter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
8.22 Zahlungsvorschlag Filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
8.23 Zahlungsvorschlag Protokoll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
8.24 Zahlungslauf Vorschlagsliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
8.25 Zahlungslauf aus Vorschlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
8.26 Zahlungslauf manuelle Zahlung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
8.27 Position bearbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
8.28 Zahlungslauf verbuchen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
8.29 Transferarten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
8.30 DTA-Diskette erstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
8.31 optionale Felder für den Zahlungsdatensatz . . . . . . . . . . . . . 212
8.32 Zahlungsdatei einlesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
8.33 pendente BESR/VESR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
8.34 EZ einlesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
8.35 EZ einlesen Rechnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
8.36 Codierzeile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
8.37 Einzahlungsschein Typ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
8.38 EZ Bank erfassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
8.39 Erfassen mehrere Artikel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
8.40 Erfassen mehrere Artikel 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
8.41 Betrag nicht korrekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
8.42 EZ einlesen alle oder eine Rechnung . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
8.43 EZ Ansicht filtern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
8.44 Lieferant Bankverbindung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
8.45 Bestätigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
8.46 Datensatz anlegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
8.47 Zahlung Lieferant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
8.48 Eingangsrechnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
8.49 VESR einlesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
8.50 EZ-Schein Eingangsrechnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
8.51 Ersetzungstexte alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
8.52 Ersetzungstext . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
8.53 Sammelzahlung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
8.54 Verwendungszweck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
8.55 Zahlungslauf bestätigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
8.56 Nach Bestätigung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
8.57 Ersetzungstexte Verwendung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
9.1 Mandant Anlagenbuchhaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
9.2 Schnittstelle Anlagen XML . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
9.3 Übernahme Vorjahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
9.4 Anlagen anlegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
9.5 Anlagen anlegen Kriterien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
9.6 Anlagenzugang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
9.7 Parameter für degressive Abschreibung . . . . . . . . . . . . . . . . 238
9.8 Parameter manuelle Abschreibung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
317

Abbildungsverzeichnis
318
9.9 Vortragswert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
9.10 Anlagen erweitert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
9.11 Anlagen Bewegungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
9.12 Nachträgliche AHK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
9.13 Vollabgang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
9.14 Umbuchung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
9.15 Buchungsliste-zur-Anlage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
9.16 Bearbeitungsansicht Anlagespiegel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
9.17 Struktur Anlagespiegel mit Abschreibungen . . . . . . . . . . . . . 248
9.18 Abschreibungsarten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
9.19 Afa-Tabellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
9.20 Sonderabschreibungsarten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
9.21 Zugehörigkeit nach Standorte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
9.22 Preisindizes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
9.23 Abschreibungskreise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
9.24 Nummernkreise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
9.25 Anlagenstapel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
9.26 Buchauswahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
9.27 Export Anlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
9.28 Export löschen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
9.29 Bruttoanlagespiegel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
9.30 Zugangs- und Abgangsliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
9.31 Wiederbeschaffungsliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
10.1 Mandant Kostenrechnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
10.2 Einstellungen Kontenstamm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
10.3 Kostenart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
10.4 Kostenart Seite Salden / Budget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
10.5 Kostenart Seite Kostendatensätze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
10.6 Kostenstelle & Kostenträger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
10.7 Kostenstelle Seite Salden/Budget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
10.8 Kostenstelle Seite Kostendatensätze . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
10.9 Kostenträgerstruktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
10.10Verteilungsschema Kostenstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
10.11Verteilungsschema Buchen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
10.12Kostentabelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
10.13Kosten anlegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
10.14Kosten erfassen über manuelles Buchen . . . . . . . . . . . . . . . 280
10.15Kosten verteilen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
10.16Kosten manuell erfassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
10.17Kosten verteilen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
10.18Kostenart Journal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
10.19Kostenartenblatt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
10.20Kostenart Summen und Salden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
10.21Kostenstellenblatt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
10.22Budgetabrechnung Kostenstelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
10.23Erfolgsrechnung Kostenstelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290

Abbildungsverzeichnis
10.24Betriebsabrechnungsbogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
10.25Deckungsbeitragsrechnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
12.1 Programmlizenzierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
12.2 Mandant anlegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
12.3 Geschäftsjahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
12.4 Finanzamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
12.5 ISO-Währungscode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
12.6 MwSt-Abrechnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
12.7 Zahlungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
12.8 Abstimmung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
12.9 Konten-Einstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
12.10Steuer-Schlüssel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
12.11Währungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
319