<strong>GREIFF</strong> <strong>Rendite</strong> <strong>Plus</strong> <strong>OP</strong> / Halbjahresbericht zum 30. September 2008 ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES NACH LÄNDERN % d. Fondsvermögens Deutschland 49,12 Luxemburg 17,51 Großbritannien 5,86 Niederlande 2,08 74,57 ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES NACH DEVISEN % d. Fondsvermögens EUR 74,57 74,57 ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES NACH WERTPAPIERARTEN % d. Fondsvermögens Investmentfondsanteile 64,78 Banken und Kreditinstitute 7,93 Gummi und Reifen 1,40 Elektrotechnik und Elektronik 0,46 74,57 6
<strong>GREIFF</strong> <strong>Rendite</strong> <strong>Plus</strong> <strong>OP</strong> / Halbjahresbericht zum 30. September 2008 VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2008 Kurs in Tageswert % *) des Währung Stück Bezeichnung der Wertpapiere Währung (EUR) Fonds- 30.09.2008 vermögens Aktien EUR 12.000 Continental <strong>AG</strong> 71,8500 862.200,00 1,40 EUR 19.425 Utimaco Safeware <strong>AG</strong> 14,5000 281.662,50 0,46 Total Aktien 1.143.862,50 1,86 Zertifikate EUR 20 ABN AMRO Bank N.V. Cert. 06-16 Emerging Market Property Fund Index 63.852,3000 1.277.046,00 2,08 EUR 35 Barclays Bank PLC Cert. 07-17 Belgravia Europ. Property Index II 102.984,6016 3.604.461,06 5,86 Total Zertifikate 4.881.507,06 7,93 Investmentfondsanteile EUR 27.435 AXA Immoselect 58,2400 1.597.814,40 2,60 EUR 2.012 AXA Immosolutions 1.064,3400 2.141.452,08 3,48 EUR 11.730 DEGI German Business 107,2600 1.258.159,80 2,04 EUR 52.158 DEGI Global Business 110,6200 5.769.717,96 9,38 EUR 493 DWS Institutional Money plus 13.504,7200 6.657.826,96 10,82 EUR 10.500 DWS <strong>Rendite</strong> 2010 115,1800 1.209.390,00 1,97 EUR 192.000 Focus Nordic Cities 10,6500 2.044.800,00 3,32 EUR 25.800 <strong>GREIFF</strong> "special situations" Fund <strong>OP</strong> 56,8500 1.466.730,00 2,38 EUR 26.500 Grundbesitz-Global 52,4200 1.389.130,00 2,26 EUR 47.500 HANSAimmobilia 50,7000 2.408.250,00 3,91 EUR 73.306 Morgan Stanley P2 Value 54,5900 4.001.774,54 6,50 EUR 7.400 responsAbility Global Microfinance Fund -EUR H- 117,2200 867.428,00 1,41 EUR 5.300 Tiberius Absolute Return Commodity <strong>OP</strong> -V- 108,4900 574.997,00 0,93 EUR 98.120 TMW Immobilien Weltfonds 54,6400 5.361.276,80 8,71 EUR 285.600 UBS (D) 3 Kontinente Immobilien 10,8900 3.110.184,00 5,05 Total Investmentfondsanteile 39.858.931,54 64,78 Wertpapierbestand insgesamt 45.884.301,10 74,57 Bankguthaben 15.548.739,09 25,27 Sonstige Vermögensgegenstände Bankzinsen 64.992,26 0,11 Sonstige Forderungen 152.883,52 0,25 Summe Sonstige Vermögensgegenstände 217.875,78 0,35 7
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