Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Allgemeine Deckungsmittel

Gesamtfinanzhaushalt
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2019
Haushaltsplan der StädteRegion Aachen
01 Steuern und ähnliche Abgaben 10.156.277,97 10.200.000,00 9.900.000,00 10.098.000,00 10.299.960,00 10.505.959,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 465.846.286,15 502.681.910,00 502.444.856,00 498.611.518,00 499.250.433,00 513.183.575,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 10.534.225,86 12.375.000,00 10.929.000,00 9.872.760,00 9.948.341,00 9.845.768,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 27.724.614,86 35.758.967,00 37.342.617,00 37.710.993,00 38.088.105,00 38.468.983,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.412.812,99 2.422.300,00 2.327.374,00 2.350.486,00 2.357.631,00 2.381.203,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 143.374.618,66 152.547.339,00 196.536.451,00 197.245.320,00 200.306.778,00 203.851.584,00
07 + Sonstige Einzahlungen 8.489.373,05 6.513.335,00 6.600.365,00 6.666.079,00 6.732.451,00 6.799.479,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 21.782.840,95 21.597.966,00 19.078.613,00 19.379.564,00 19.377.498,00 19.375.433,00
09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 690.321.050,49 744.096.817,00 785.159.276,00 781.934.720,00 786.361.197,00 804.411.984,00
10 - Personalauszahlungen -102.034.237,99 -108.686.939,00 -112.408.973,00 -112.810.300,00 -113.746.522,00 -114.824.622,00
11 - Versorgungsauszahlungen -9.161.538,38 -8.228.088,00 -8.871.505,00 -8.960.221,00 -9.049.824,00 -9.140.321,00
12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -73.821.659,98 -70.925.961,00 -81.222.953,00 -72.099.047,00 -71.102.079,00 -69.523.752,00
13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen -1.193.834,32 -1.991.000,00 -2.183.800,00 -2.524.200,00 -2.588.300,00 -2.688.500,00
14 - Transferauszahlungen -476.728.592,85 -501.134.456,00 -530.025.779,00 -532.650.018,00 -543.061.496,00 -558.308.400,00
15 - Sonstige Auszahlungen -27.955.071,54 -38.199.797,00 -43.907.861,00 -38.007.473,00 -29.361.458,00 -29.509.708,00
16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -690.894.935,06 -729.166.241,00 -778.620.871,00 -767.051.259,00 -768.909.679,00 -783.995.303,00
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -573.884,57 14.930.576,00 6.538.405,00 14.883.461,00 17.451.518,00 20.416.681,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 8.997.790,80 17.580.004,00 18.642.935,00 10.504.454,00 6.219.700,00 7.362.665,00
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 128.616,71 0,00 -4.641,00 -4.687,00 -4.734,00 -4.781,00
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 7.985.386,89 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 57.697,07 19.742,00 18.766,00 18.988,00 19.210,00 19.432,00
23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 17.169.491,47 20.099.746,00 18.657.060,00 10.518.755,00 6.234.176,00 7.377.316,00
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden -904.800,97 -2.590.000,00 -1.010.000,00 -360.000,00 -360.000,00 -360.000,00
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -10.845.667,68 -41.384.335,00 -49.640.350,00 -14.979.450,00 -13.919.340,00 -17.110.000,00
26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -2.859.732,40 -8.854.386,00 -10.559.795,00 -4.873.844,00 -2.920.421,00 -2.680.094,00
27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen -2.022.584,74 -2.520.000,00 -1.145.840,00 -20.836,00 -21.044,00 -21.254,00
28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 1.135.105,41 -629.727,00 -1.151.800,00 -1.029.268,00 0,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -15.497.680,38 -55.978.448,00 -63.507.785,00 -21.263.398,00 -17.220.805,00 -20.171.348,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 1.671.811,09 -35.878.702,00 -44.850.725,00 -10.744.643,00 -10.986.629,00 -12.794.032,00
32
= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (=Z. 17 u.
31)
1.097.926,52 -20.948.126,00 -38.312.320,00 4.138.818,00 6.464.889,00 7.622.649,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 850.737,17 35.953.654,00 46.163.366,00 10.749.643,00 10.991.629,00 12.799.032,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 2.293.392,75 3.165.000,00 1.460.000,00 280.000,00 230.000,00 0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen -6.378.586,18 -6.049.570,00 -7.264.160,00 -8.752.467,00 -9.437.347,00 -10.415.404,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 -7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -3.234.456,26 25.569.084,00 40.359.206,00 2.277.176,00 1.784.282,00 2.383.628,00
38
=Änderg. d. Best. an eig. Finanzm. (= Z. 32 u.
37)
-2.136.529,74 4.620.958,00 2.046.886,00 6.415.994,00 8.249.171,00 10.006.277,00
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0,00 17.893.063,99 22.514.021,99 24.560.907,99 30.976.901,99 39.226.072,99
40
+ Änderung des Bestandes an fremden
Finanzmitteln
56.748,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 = Liquide Mittel (= Z. 38,39 u. 40) -2.079.780,98 22.514.021,99 24.560.907,99 30.976.901,99 39.226.072,99 49.232.349,99