Flächengröße des Gemeindegebietes (Gesamtgröße ... - Hürtgenwald

I n h a l t s v e r z e i c h n i s
Bezeichnung Seite
von
Seite
bis
Haushaltssatzung 1 3
Flächengrafik Gemeindegebiet 4 4
Grafiken Einwohnerentwicklung 5 5
Vorbericht 7 20
Übersicht über die Steuern- und Gebührensätze 21 21
Übersicht über die freiwilligen Ausgaben 22 22
NKF – Kennzahlen – Set 23 26
Gesamtpläne 27 32
Gesamtergebnisplan 29 29
Gesamtfinanzplan 30 31
Produktbereiche 33 88
Übersicht Produktbereiche 34 34
901 – Innere Verwaltung 35 38
902 – Sicherheit und Ordnung 39 42
903 - Schulträgeraufgaben 43 46
904 – Kultur und Wissenschaft 47 48
905 – Soziale Leistungen 49 50
906 – Kinder- ,Jugend- und
51 54
Familienhilfe
907 - Gesundheitsdienste 55 56
908 - Sportförderung 57 58
909 – Räumliche Planung und
59 60
Entwicklung, Geoinformationen
910 – Bauen und Wohnen 61 62
911 – Ver- und Entsorgung 63 66
912 – Verkehrsflächen und –anlagen, 67 74
ÖPNV
913 – Natur- und Landschaftspflege 75 76
914 - Umweltschutz 77 80
915 – Wirtschaft und Tourismus 81 82
916 – Allgemeine Finanzwirtschaft 83 86
917 - Stiftungen 87 88
Teilpläne auf Produktebene (inkl. Investitionsmaßnahmen (neu)) 89 366
Sonstige Anlagen 367 386
Zuwendungen an Fraktionen 368 372
Übersicht über die
373 373
Verpflichtungsermächtigungen
Übersicht über die Verbindlichkeiten 374 374
Stellenplan 375 380
Bilanz 381 384
Darstellung der Rechtsfolgen 385 385
Wirtschaftspläne (werden nachgereicht) 386 …..

Haushaltssatzung der Gemeinde Hürtgenwald für das
Haushaltsjahr 2013
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 18.09.2012, hat der Rat der Gemeinde Hürtgenwald mit Beschluss vom
XX.XX.XXXX folgende Haushaltssatzung erlassen:
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013, der die für die Erfüllung der Aufgaben der
Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie
eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen
Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird
im Ergebnisplan mit
im Finanzplan mit
§ 1
Gesamtbetrag der Erträge auf 16.678.375,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 19.420.733,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf 14.050.449,00 €.
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf 15.929.795,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit
und der Finanzierungstätigkeit auf 2.378.425,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit
und der Finanzierungstätigkeit auf 2.778.425,00 €
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf
festgesetzt.
§ 2
400.000,00 €
§ 3
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
1

§ 4
Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf
0,00 €
und die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf
festgesetzt.
2.742.358,00 €
§ 5
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden
dürfen, wird auf
19.000.000,00 €
festgesetzt.
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt
festgesetzt:
1. Grundsteuer
1.1 für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 600 %
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 435 %
2. Gewerbesteuer auf 420 %
Entfällt
§ 6
§ 7
§ 8
In den Teilfinanzplänen sind Investitionen oberhalb einer Wertgrenze von 25.000,00 € als
Einzelmaßnahmen darzustellen.
2

§ 9
1) Teilplanübergreifend werden sämtliche Aufwands- und Auszahlungsarten der
Kontengruppen 50/70 (Personalaufwendungen/-auszahlungen) und 51/71
Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen sowie sämtliche Aufwands- und
Auszahlungsarten der Kontengruppen 52/72 (Aufwendungen/Auszahlungen für Sach-und
Dienstleistungen), 53/73 Transferaufwendungen/-auszahlungen), 54/74 (Sonstige
ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen) und 55/75 (Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen/-auszahlungen) zu jeweils einem Budget verbunden.
2) Mehrbeträge und Mehreinzahlungen der Kontengruppen 40/60 (Steuern) 41/61
(Zuwendungen und allgemeine Umlagen), 42/62 Sonstige Finanzerträge/
-einzahlungen), 43/63 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte), 44/64 (Privatrechtliche
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen), 45/65 (Sonstige
ordentliche Erträge/-einzahlungen) erhöhen die Ermächtigungen innerhalb des
Budgets für Aufwendungen bzw. Auszahlungen.
3) Der Kämmerer ist ermächtigt, innerhalb dieser Budgets Einschränkungen
vorzunehmen und die Budgetierung der Organisationseinheiten in Form von
Bewirtschaftungsregeln festzusetzen.
Bestätigt: Aufgestellt:
Hürtgenwald, den 21.11.2012 Hürtgenwald, den 21.11.2012
gez. Buch gez. Kowalke
(Axel Buch) (Klaus Kowalke)
Bürgermeister Kämmerer
3

10%
31%
Flächengröße des Gemeindegebietes
(Gesamtgröße 88,05 km²)
10%
Gey 12,5 km²
Großhau 7,13 km²
Hürtgen 13,41 km²
Kleinhau 8,00 km²
4%
Straß,Horm,Schafberg 3,86 km²
13%
Vossenack, Simonskall, Raffelsbrand 27,84 km²
Bergstein, Zerkall 6,78 km²
Brandenberg 8,98 km²
9%
8%
15%
4

1.1 Die Rechnungslegung
Die wesentlichen Bestandteile des NKF sind:
Vorbericht
1. Das Konzept des NKF-Haushaltsplanes
der Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung,
der Finanzplan und die Finanzrechnung sowie
die Bilanz.
Der Ergebnisplan bzw. die Ergebnisrechnung entspricht grundsätzlich der kaufmännischen
Gewinn- und Verlustrechnung. Er umfasst periodengerecht Aufwendungen und Erträge
und bildet damit Ressourcenaufkommen und Verbrauch ab.
Der Finanzplan bzw. die Finanzrechnung beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen der Gemeinde
und macht Angaben zur Liquiditätsentwicklung.
Die Bilanz stellt zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung
dar und weist ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten aus.
1.2 Inhalt des kaufmännischen Produkthaushaltes
Abweichend von der Rechnungslegung beinhaltet die Haushaltsplanung lediglich den Ergebnis-
und Finanzplan, also die periodenbezogenen Komponenten, als Rahmenvorgabe
für das kommunale Handeln.
Danach ist zur umfassenden Information als Anlage die vorläufige Schlussbilanz 2010,
welche vom Rat voraussichtlich am 13.12.2012 beschlossen wurde, beigefügt.
Im Mittelpunkt der Haushaltsplanung steht der Ergebnisplan mit der vollständigen, periodengerechten
Darstellung des Ressourcenaufkommens und Verbrauchs.
1.3 Produktorientierung
Die Ergebnisse des Verwaltungshandelns stehen bei der Haushaltsbetrachtung im Vordergrund.
Die Haushaltsgliederung basiert auf der Darstellung von Produkten, die zu Produktgruppen
und dann zu Produktbereichen zusammengefasst werden. An dieser Stelle werden alle
Informationen produktbezogen zusammengeführt.
Der Haushaltsplan der Gemeinde Hürtgenwald weist insgesamt 17 Produktbereiche, 41
Produktgruppen und 49 Produkte aus, wobei nur in 5 Produktgruppen eine tatsächliche
Untergliederung in Einzelprodukte erfolgt und im Übrigen die Produktgruppe mit dem Produkt
gleich ist.
7

1.4 Aufbau des Haushaltsbuches
Das Haushaltsbuch der Gemeinde Hürtgenwald enthält folgende Bestandteile und Anlagen:
- Haushaltssatzung,
- Vorbericht einschließlich NKF-Kennzahlenset,
- Gesamtergebnisplan, Teilergebnispläne auf Produktbereichsebene bzw. Produktebene,
- investive Maßnahmen zu den jeweiligen Produkten,
- Stellenplan,
- vorläufige Schlussbilanz zum 31.12.2010,
- Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen,
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten,
- weitere Anlagen.
-Wirtschaftspläne der Gemeindeentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH,
Hürtgenwald sowie der Ruhehain Hürtgenwald GmbH
1.5 Ziele, Kennzahlen, Berichtswesen
Für die kommunale Aufgabenerfüllung sollen produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung
des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs
sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Die Ziele werden vom
Rat mit der Verwaltung im Rahmen des Verfahrens zur Aufstellung des Haushaltsplans
vereinbart. Um die Zielerreichung überprüfen zu können, sind zielbezogene quantitative
und qualitative Leistungskennzahlen zu vereinbaren und festzulegen.
Durch ein aussagekräftiges Berichtswesen ist dann die Zielerreichung im Jahresverlauf zu
überprüfen und ggf. steuernd einzugreifen.
1.6 Interne Leistungsbeziehungen
Die in den Teilplänen angegebenen Hinweise auf die Ausgestaltung interner Leistungsbeziehungen
auf Produktbasis sind nachrichtlicher Natur. Wie in den Vorjahren sind die
internen Leistungsbeziehungen beim Bauhof vollständig dargestellt. Beim Produkt Sportförderung
ist als zusätzliche interne Leistungsbeziehung die Inanspruchnahme von Sporthallen
und Schulen durch Vereine und Gruppierungen dargestellt. Im Bereich des Gebäudemanagements
wurden die Personalaufwendungen dieses Bereiches vollständig in die
Produkte hinein gerechnet. Über die internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen
in den entsprechenden Produkten abgebildet. Für bestimmte Geschäftsaufwendungen
(Postgebühren, Telefonkosten sowie Kopierkosten) ist eine vollständige Darstellung
in bestimmten Kostenstellen erfolgt. Diese wurden hiernach vollständig in die Produkte
hinein gerechnet.
Die internen Leistungsbeziehungen werden weiter zu entwickeln sein.
8

1.7 Besonderheiten der Darstellung
Der vierte Abschluss nach dem NKF für das Haushaltsjahr 2010 wird voraussichtlich am
13.12.2012 beschlossen werden. Der Abschluss für das Jahr 2011 wird voraussichtlich im
Frühsommer 2013 erstellt. Die Prüfung des Abschlusses 2012 soll im Herbst 2013 erfolgen.
2. Eckpunkte des Haushaltes 2013
Die Beschlüsse zum Haushaltssicherungskonzept des Haushaltes 2012 vom 22.03.2012
wurden der Aufstellung des Haushaltes 2013 zugrunde gelegt. Zu berücksichtigen waren
einerseits die bereits eingeleiteten Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes sowie
die am 13.12.2011 beschlossenen Hebesätze der Realsteuer. Außerdem wurden die am
29.08.2012 bekanntgegebenen Zahlen des Finanzausgleiches in den Plan eingearbeitet.
Das Haushaltssicherungskonzept ist bis zum Jahre 2023 entsprechend der gesetzlichen
Änderung des § 76 GO NRW ergänzt.
Gegenüber der Finanzplanung des Vorjahres ist ein Mehrertrag von 198.000,00 € beim
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zu erwarten, so dass 3,668 Mio. € zugrunde gelegt
werden können.
Nach dem Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2012 sind keine weiteren Änderungen
der Berechnungsgrundlagen für den Finanzausgleich zu erwarten. Allerdings ist der
Gesamtbetrag bei den Schlüsselzuweisungen gestiegen. Aus diesem Grunde kann im
kommenden Jahr bei den Schlüsselzuweisungen mit einem Mehrertrag von 374.000,00 €
gegenüber der Finanzplanung gerechnet werden.
Bei den Hebesätzen wurden entsprechend der Beschlussempfehlung des Haupt- und Finanzausschusses
vom 22.11.2012 folgende Steuersätze berücksichtigt:
Grundsteuer A 600 v. H.
Grundsteuer B 435 v. H.
Gewerbesteuer 420 v. H.
Das Aufkommen wird hiernach folgende Beträge erreichen:
Grundsteuer A 112.000,00 €
Grundsteuer B 1.280.000,00 €
Gewerbesteuer 1.196.000,00 €
Bei der Gewerbesteuer liegt das Vorauszahlungssoll bei etwa 800.000,00 €. Dazu wird mit
Nachzahlungen von etwa 400.000,00 € gerechnet. Gegenüber der Finanzplanung des Vorjahres
wird damit ein Minderertrag von 23.000,00 € erwartet.
Die Umlagegrundlage der Gemeinde Hürtgenwald ist von 7.095.928 € auf rd. 7.228.020 €
gestiegen. Dies bedeutet ein Anstieg von 132.092 €. Die Umlagesätze für die Kreisumlage
betragen nach dem Doppelhaushalt des Kreises Düren 48,18 % für die allgemeine Umlage
und 18,66 % für das Jugendamt. Darüber hinaus wird der Überschuss aus dem Bereich
9

des Jugendamtes aus dem Jahre 2011 im Jahre 2013 abgerechnet. Hier kann mit einem
Betrag in Höhe von rd. 100.000,00 € für Hürtgenwald gerechnet werden.
3.1 Erträge
3. Gesamtpläne
Die folgende Übersicht zeigt die Aufgliederung der Erträge nach Arten:
Erträge 2011 2012 2013 Mehr/
Weniger
2012/2013
Bezeichnung € € € €
1. Grundsteuer A 54.345,25 56.000,00 112.000,00 56.000,00
2. Grundsteuer B 1.116.624,98 1.170.000,00 1.280.000,00 110.000,00
3. Gewerbesteuer 1.073.346,30 1.150.000,00 1.196.000,00 46.000,00
4. Einkommenssteueranteile 3.190.633,00 3.470.000,00 3.668.000,00 198.000,00
5. Kompensationsleistung 349.725,45 367.000,00 394.000,00 27.000,00
6. Umsatzsteueranteil 131.722,00 137.000,00 139.000,00 2.000,00
7. Schlüsselzuweisung 1.227.921,00 1.158.153,00 1.570.000,00 411.847,00
8. Abmilderungshilfe 0 102.000,00 0,00 -102.000,00
9. Naturförderabgabe
0 50.000,00 50.000,00 50.000,00
------------------- ---------------- ----------------- ---------------
Summe 7.144.317,98 7.660.153,00 8.304.000,00 693.847,00
3.2 Aufwendungen
Die Zusammensetzung der ordentlichen Aufwendungen veranschaulicht die folgende
Übersicht:
Aufwendungen 2011 2012 2013 Mehr/Weniger
2012/2013
Bezeichnung € € € €
Gewerbesteuerumlagen 163.091,00 191.000,00 202.000,00 11.000,00
allgemeine Kreisumlage 3.286.029,21 3.418.818,11 3.512.000,00 93.181,89
Jugendamt 1.627.327,87 1.312.037,09 1.262.000,00 -50.037,09
-------------- --------------- --------------- --------------------
Summe 5.076.448,08 4.921.855,20 4.976.000,00 54.144,80
10

Für die Folgejahre ist mit weiteren Änderungen bei den Umlagen zu rechnen. Die Umlagegrundlagen
sind in den Orientierungsdaten nicht bekannt gegeben worden. Eine Veröffentlichung
erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. Aus diesem Grunde wurden die Umlagen
für den Kreis Düren entsprechend der im Doppelhaushalt des Kreises vorgesehenen Umlagezahlungen
vorgenommen. Hierbei geht der Kreis von folgenden Beträgen für die Jahre
2014-2016 aus:
Bezeichnung Betrag in € Betrag in € Betrag in €
Kreisumlage 156.184.389,00 156.501.068,00 159.081.793,00
Jugendamtsumlage 38.113.695,00 38.882.670,00 37.902.214,00
Mangels einer entsprechenden Vorgabe des Kreises ist eine Ermittlung der durchschnittlichen
Zahlungen der Gemeinde Hürtgenwald aus dem Jahre 2012 vorgenommen worden.
An den Gesamtumlagezahlungen war die Gemeinde Hürtgenwald im laufenden Jahr mit
rd. 2,20 % an der Kreisumlage und mit rd. 3,65 % an der Umlage für das Jugendamt beteiligt.
Auf dieser Grundlage wurde die Errechnung der Umlage für die Finanzplanungsjahre
vorgenommen. Hiernach ist mit folgenden Beträgen zu rechnen:
Kreisumlage 3.438.468,54 3.445.440,37 3.502.256,18
Jugendamt 1.389.404,35 1.417.436,72 1.381.694,98
Summe: 4.827.872,90 4.862.877,10 4.883.951,16
Der geringere Anstieg bei der allgemeinen Kreisumlage dürfte damit einhergehen, dass der
Bund die Kosten für die Grundsicherung stufenweise bis zum 100 % übernehmen wird.
Alleine hierdurch wird der Kreis Düren ab dem Jahre 2015 um insgesamt 13,0 Mio. € entlastet.
11

3.3 Das Ergebnis
Die Erträge belaufen sich einschließlich der internen Leistungsbeziehungen auf
16.678.375,00 €. Dem stehen Aufwendungen einschließlich der zu zahlenden Zinsen in
Höhe von 19.420.733,00 € gegenüber. Hieraus ergibt sich ein Defizit von 2.742.358,00 €
(Vorjahr 3.272.056,00 €).
3.4 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Die ordentlichen Auszahlungen belaufen sich auf 15.929.795,00 € und die Einzahlungen
von 14.050.449,00 €. Sie ergeben saldiert ein negatives Finanzergebnis aus laufender
Verwaltungstätigkeit in Höhe von -1.879.346,00 €.
3.5 Einz. und Ausz. aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit
Den Investitionsauszahlungen von 2.778.425,00 € stehen Einzahlungen aus Zuweisungen,
Beiträgen, Zuschüssen und Veräußerungen in Höhe von 2.378.425,00 € gegenüber. Der
negative Finanzbedarf von 400.000,00 €, der voll auf den so genannten rentierlichen Bereich
(Abwasserbeseitigung, Bestattungswesen und Winterdienst) entfällt, wird über die
Aufnahme eines langfristigen Kredites ausgeglichen.
Nachstehend erfolgt eine Zusammenstellung aller für die Jahre 2012 bis 2016 ausgewiesenen
Investitionsmaßnahmen, welche in den jeweiligen Sachkonten aggregiert sind.
12

Sachkonto
78180 Zuschuss
Auszahlungen für Investitionen
Bezeichnung 2012 2013 2014 2015 2016
€ € € € €
a)Denkmalpflege 4.000 0 0 0 0
78200 Anschaffungen BGA im
Bereich TUIV
78210 Erwerb von Grundstücken
(u. a. Straßenbau)
78310 Auszahlung für den Erwerb
78320
und
von Betriebs- und Geschäftsausstattung
inkl.
Fahrzeuge und technische
Einrichtung
34.000 76.675 15.000 15.000 10.000
120.000 60.000 60.000 60.000 60.000
78390 344.500 421.750 664.200 478.200 169.700
78510,
78520
und
78530
Auszahlungen für Baumaßnahmen
2.010.000 2.220.000 1.860.000 1.078.000 848.000
79160 Tilgungen 116.000 118.000 120.000 122.000 124.000
Sachkonto
2.628.500 2.896.425 2.719.200 1.753.200 1.211.700
Einzahlungen für Investitionen
Bezeichnung 2012 2013 2014 2015 2016
€ € € € €
68100 Investitionszuweisungen vom Bund und 1.422.480 1.316.505 957.000 907.000 935.490
68110 Land und sonstigen
68210 Veräußerung von Grundstücken 200.000 100.000 100.000 100.000 100.000
68230 Veräußerung von beweglichen Sachen 0 0 0 0 0
68810 Anlieger-, Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträge
497.820 961.920 1.064.960 502.740 860.440
Summe: 2.120.300 2.378.425 2.121.960 1.509.740 1.895.930
Für die Finanzierung der Investitionen in den Jahren 2013 und 2014 sind langfristige Kreditaufnahmen
erforderlich.
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3.6 Finanzierungstätigkeit
In 2013 sind für die Altschulden aus früheren Investitionstätigkeiten ordentliche Tilgungsleistungen
in Höhe von 118.000,00 € zu erbringen. Neue Darlehen werden den Aufwand
für die Finanzierungstätigkeit erhöhen. Außerdem sind wegen der Aufnahme von Krediten
zur Liquiditätssicherung und den langfristigen Investitionskrediten Zinsaufwendungen in
Höhe von 300.000 € zu erwarten.
4. Haushaltsausgleich und Haushaltskonsolidierung
4.1 Die Anforderung der Gemeindeordnung
Nach der Anforderung der Gemeindeordnung ist der Haushaltsausgleich nach § 75 dann
erreicht, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht
oder überschreitet. Der Haushalt gilt aber auch dann als ausgeglichen, wenn der
Fehlbedarf des Ergebnisplanes durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt
werden kann.
4.2 Die Ausgleichsrücklage
Die Ausgleichsrücklage ist in der Eröffnungsbilanz mit 2.398.832,74 € errechnet worden.
Sie ist in den Jahren 2006 und 2007 vollständig verbraucht worden.
4.3 Inanspruchnahmen der Ausgleichsrücklage und Verminderung der Allg. Rücklage
(Eigenkapital) in der mittelfristigen Finanzplanung
Bereits ab 2007 findet ein Eigenkapitalverzehr statt. Dies ist in früheren Planungsperioden
berücksichtigt worden. Demzufolge werden auch die in den Jahren ab 2009 ausgewiesenen
Fehlbedarfe vollständig über das Eigenkapital abzudecken sein.
Die abzuleitenden Rechtsfolgen ergeben sich aus § 76 Gemeindeordnung, welcher wie
folgt lautet:
Die Gemeinde hat zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept
aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu
dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, wenn bei der Aufstellung des Haushalts
1. durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres
der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen
Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz
des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um
mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine
Rücklage aufgebraucht wird.
14

Im Haushaltsjahr 2013 ist aufgrund der höheren Zahlungen im Rahmen des Finanzausgleichs
und der insgesamt höheren Zahlungen an Umlagen eine rückläufige Tendenz der
Inanspruchnahme des Eigenkapitals erforderlich. Der Schwellenwert im laufenden Jahr
wurde bei einem Eigenkapital von rd. 29 Mio. € abermals überschritten. Dies gilt auch für
die Folgejahre.
Das im Herbst 2010 beschlossene Haushaltssicherungskonzept und dessen Fortschreibung
im Frühjahr 2012 sind weiter zu entwickeln. Die Konsolidierungsvorschläge der Verwaltung
sind dem Haushaltssicherungskonzept zu entnehmen.
Das Haushaltssicherungskonzept ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt und nach § 1
der GemHVO Bestandteil des Planes. Die weiteren Ausführungen zum Haushaltssicherungskonzept
ergeben sich hieraus.
Aufgrund einer Neuregelung des Landesgesetzgebers ist für das Haushaltssicherungskonzept
nunmehr eine zehnjährige Planungsperiode (§ 76 GO NRW) zu Grunde zu legen.
Innerhalb dieses größeren Zeitraumes wird ein struktureller Ausgleich des Haushaltes
nach den derzeit vorliegenden Planungsdaten im Jahre 2023 erreicht. Dies gilt allerdings
nur unter den Voraussetzungen, dass auf der Aufwandsseite sehr zurückhaltende Sparsamkeit
durchgeführt wird und teilweise maßvolle Abgabenerhöhungen in der zweiten Hälfte
des neuen Jahrzehnts vorgenommen werden.
Neben diesen Überlegungen wurde bei der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes
folgendes beachtet:
- Der Anstieg der Gesamtaufwendungen liegt deutlich unter den landesweiten
Orientierungsdaten,
- sowohl bei den freiwilligen als auch bei den pflichtigen Aufgabenbereichen
werden Kostenreduzierungen vorgenommen,
- bei den kostenrechnenden Einrichtungen (Gebührenhaushalte) ist der Zu-
schussbedarf durch Ausgabenreduzierungen und/oder Einnahmeerhöhungen
konsequent zu begrenzen,
- die Einnahmequellen bei den Realsteuern sind möglichst weitgehend auszu-
schöpfen und
- das vorhandene Vermögen ist daraufhin zu untersuchen, inwieweit es für den
öffentlichen Zweck noch benötigt wird oder ggf. zu veräußern ist.
Die Einhaltung dieser aufgezeigten Grundsätze ist dann möglich, wenn die dargestellten
Konsolidierungsmaßnahmen umgesetzt werden. Ansonsten ergeben sich die Rechtsfolgen
aus § 75 Abs. 5 GO, wonach die Aufsichtsbehörde Anordnungen treffen kann, erforderlichenfalls
Anordnungen selbst umsetzt oder sogar einen Beauftragten bestellt, um eine
geordnete Haushaltswirtschaft wieder herzustellen. Dabei muss der Haushaltsausgleich
dauerhaft erreicht werden. Es gilt das Gebot, das Eigenkapital zu erhalten. Das Haushaltssicherungskonzept
ist verbindlich und mit dem Haushaltsplan auszuführen.
15

4.4 Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
Grundlage für die errechneten mittelfristigen Planwerte sind die Orientierungsdaten des
Landes NRW vom 13.07.2012. Die örtlichen Besonderheiten und die Beschlusslage des
Rates sowie die vorgesehenen Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzeptes wurden
berücksichtigt. Die Ermittlung der Daten erfolgte auf der Ebene der Sachkonten. Die
Ergebnisse sind in aggregierter Form in die Teilpläne auf der Produktebene übernommen
worden.
4.5 Haushalt der Gemeinde Hürtgenwald
Der Haushalt der Gemeinde Hürtgenwald ist nicht ausgeglichen. Die bereits eingeleiteten
Konsolidierungsmaßnahmen müssen intensiviert werden. Die finanziellen Probleme der
Gemeinde Hürtgenwald sind im Ergebnisplan ausgewiesen. Hinzuweisen ist auch auf den
Finanzierungsbedarf im Finanzplan.
Eine Verbesserung der laufenden Liquidität ist nicht eingetreten und wird auch nicht zu
erwarten sein. Nach wie vor werden sehr hohe kurzfristige Liquiditätskredite in Anspruch
genommen. Daher muss dem Abbau der Liquiditätskredite – auch wenn dies zur Zeit unrealistisch
erscheint - höchste Priorität eingeräumt werden, da sich nur dadurch die Zinsbelastungen
verringern lassen.
Um den sich abzeichnenden fortgesetzten bzw. dauerhaften Eigenkapitalverzehr vorzubeugen
und zu verhindern, dass zunehmend die nicht investive Betätigung der Gemeinde
fremdfinanziert wird, sind Kauf- und Effizienzsteigerungen sowie Kostenbeteiligungen Dritter
notwendig.
Neben den freiwilligen Aufwendungen, die äußerst kritisch auf den Prüfstand zu stellen
sind, ist eine höhere Kostenbeteiligung bei der Inanspruchnahme von gemeindlichen Einrichtungen
durch die Nutzer anzustreben.
4.6 Personalaufwendungen
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden für das Jahr 2013 mit
3.980.000,00€ ausgewiesen. Wegen des deutlich höheren Tarifabschlusses im öffentlichen
Dienst war ein zusätzlicher Betrag gegenüber den Orientierungsdaten von rd. 54.000,00 €
einzustellen.
In der Finanzplanung für die Folgejahre sind die Steigerungsraten mit jeweils 1 % angesetzt.
Dies entspricht der Vorgabe der Orientierungsdaten.
4.7 Sach- und Dienstleistungen sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen
Bei den Sach- und Dienstleistungen werden die Unterhaltungs- und Betriebsaufwendungen
sowie die Geschäftsaufwendungen und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen dargestellt.
Sie belaufen sich auf 4.192.410,00 € (Vorjahr 4.255.882,00 €). Als Unterhaltungsaufwendungen
sind u.a. Erneuerung der Heizung in der Grundschule (140.000,00 €, Instandsetzungsmaßnahmen
im Zusammenhang mit der Gründung der Sekundarschule
Nordeifel (100.000,00 €) vorgesehen.
16

In der nachstehenden Tabelle sind die wesentlichen Aufwendungen aufgeführt.
Bezeichnung Haushaltsansatz
Haushaltsansatz
Haushaltsansatz
Haushaltsansatz
Haushaltsansatz
2012 2013 2014 2015 2016
Unterhaltung der Gebäude,
der Betriebsvorrichtungen
und Infrastrukturvermögen
1.329.200 1.296.300 1.197.800 811.800 818.807
Bewirtschaftung der Grundstücke,
Gebäude pp. inkl.
Energie, Wasser und Abwasser
489.282 506.432 447.482 452.432 457.902
Haltung von Fahrzeugen 106.000 111.000 113.000 115.000 116.110
Mieten und Pachten 65.800 50.800 48.000 48.000 48.000
Sonstige Aufwendungen für
Inanspruchnahme von Rechten
und Diensten
177.800 207.600 114.800 152.800 111.300
Geschäftsaufwendungen 201.990 212.780 189.250 188.150 188.150
Steuern, Versicherungen,
Schadensfälle
148.400 152.550 117.400 117.500 117.500
KFZ-Versicherung 7.750 7.750 7.750 7.750 7.750
Beiträge an Wirtschaftsverbände
pp.
67.558 68.046 68.046 68.046 68.046
Sonstige Dienstleistungen 493.890 477.233 381.475 380.675 383.695
Summe: 3.087.670 3.090.491 2.685.003 2.342.153 2.317.260
Die Unterhaltungsaufwendungen wurden auf das Notwendigste beschränkt und, soweit
möglich, in spätere Perioden verschoben worden. Im Übrigen wird auf die Erläuterungen
zu den einzelnen Produkten verwiesen.
Bei der Unterhaltung der Fahrzeuge ist der Anstieg auf die deutlich erhöhten Treibstoffkosten
zurück zu führen.
Bei den Mieten und Pachten wurde die Umstellung der EDV-Einrichtung der Verwaltung
auf Leasing mit einkalkuliert.
Die notwendigen Aufwendungen für das Schulzentrum sind ab dem Haushaltsjahr 2014
nicht mehr bei der Gemeinde veranschlagt. Stattdessen erfolgt die Verlagerung in die
Transferaufwendungen in Form der Zweckverbandsumlage. Hier steigen demzufolge die
Aufwendungen entsprechend an.
4.8 Transferaufwendungen
Die Transferaufwendungen bilden mit 7.280.444,00 € mit Abstand die größten und am wenigsten
zu beeinflussenden Aufwandspositionen. Rund die Hälfte der erwarteten Erträge
fließt in diesen Aufwandsposten. Unter anderem werden hierüber die Kreisumlage, der Beitrag
an den Wasserverband Eifel-Rur sowie der Beitrag an die KDVZ und ab dem Jahre
2014 die Umlage für den Zweckverband Sekundarschule Nordeifel abgedeckt.
17

4.9 Veräußerung des kommunalen Vermögens
Die bereits in den letzten Jahren eingeleiteten Veräußerungsabsichten beim gemeindlichen
Vermögen führten teilweise zum Erfolg. Diese Verkaufsbemühungen insbesondere der
Grundstücke in Brandenberg „B 3“ und Gey „C 7“, werden weiter fortgesetzt. Hierfür sind
100.000,00 € vorgesehen.
4.10 Verschuldung
Der Schuldenstand für die Kredite der finanzierten Investitionen beträgt zum Beginn des
Haushaltsjahres 3,090Mio. € und liegt bei 357,64 € je Einwohner. Die Verschuldung der
Gemeinden zwischen 5.000 und 10.000 Einwohner liegt mit Stand 31.12.2010 bei
1823 € (www.it.nrw.de).
5. Risiken des Haushaltes 2013
Die Risiken des Haushaltes liegen im Wesentlichen in der Zinsentwicklung. Wegen der
angespannten Kassenlage und dem hohen Fehlbedarf muss wegen der Liquiditätsenge mit
steigenden Zinszahlungen gerechnet werden.
6. Fazit
Die Erträge bei den Schlüsselzuweisungen einerseits und höhere Umlagezahlungen an
den Kreis andererseits haben nach wie vor negative Auswirkungen auf den Haushalt 2013.
Zusätzlich sind erhebliche Aufwendungen für konkrete Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen.
Die negative Entwicklung des Finanzierungssaldos sowohl im laufenden Verwaltungshandeln
als auch im investiven Bereich ist u. a. unmittelbare Folge hiervon. Es wird
daher eine zusätzliche Zinsbelastung im kommenden Jahr erwartet.
Außerdem wird wegen der sich abzeichnenden Abschwächung der Konjunktur in den
kommenden Jahren eine entscheidende Verbesserung der gemeindlichen Haushaltssituation
nicht erwartet werden können.
Ein positiver Trend wird sich erst in der zweiten Hälfte der laufenden Dekade voraussicht-
lich abzeichnen. Dies setzt aber voraus, dass der Kreis Düren bei der Festsetzung der Umlagesätze
äußerste Zurückhaltung übt und ein weiteres deutliches Anwachsen der Umlagen
vermieden wird. Hier wird über das Umlagegenehmigungsgesetz, welches der Landtag
am 13.9.2012 beschlossen hat, eine deutlich frühere Beteiligung der kreisangehörigen
Kommunen bei der Bestimmung des Kreisumlagesatzes geregelt. Zudem ist erforderlich,
die Aufwendungen, welche beeinflussbar sind, insgesamt gesehen auf einem deutlich geringeren
Niveau zu halten und ggf. weitere Abgaben einzuführen bzw. andere Steuer- und
Gebührensätze geringfügig anzupassen. Nur unter diesen Bedingungen wird es möglich
sein, im Jahre 2023 wieder zu einer ausgeglichenen Haushaltswirtschaft zu kommen. Innerhalb
eines Zeitraumes von 17 Jahren werden danach 79 % des Eigenkapitals verbraucht
sein.
Andererseits werden durch die ab dem Jahre 2020 vorgesehene Schuldenbremse für das
Land Nordrhein-Westfalen weitere deutliche Einschnitte in Bezug auf die Gemeindefinanzierung
gegen Ende dieses Jahrzehnts erwartet werden dürfen.
Erst durch eine tiefgreifende Finanzreform, welche die Lasten zwischen den verschiedenen
Ebenen des Staates (Bund, Länder, Kreise und Kommunen sowie den Ballungszentren
18

und dem ländlichen Raum) gerecht verteilt, wird auch tatsächlich zu einer Verbesserung
der Finanzsituation, insbesondere bei den kleinen Kommunen, führen.
Vorbemerkung
7. Inhalt der einzelnen Positionen des Ergebnis- und Finanzplanes
Nachstehend wird aufgelistet, welche Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und
Auszahlungen den Positionen im Ergebnis- und Finanzplan zuzurechnen sind.
Steuern Grundsteuer, Gewerbesteuer, Einkommenssteuer und Umsatzsteueranteil,
Vergnügungssteuer, Hundesteuer und Zweitwohnungssteuer
Zuweisungen und Zuschüsse
Schlüsselzuweisung ohne investiven Charakter, Zuweisung und
Zuschüsse für laufende Zwecke, allgemeine Umlagen, Auflösung
von Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen
Sonstige Transfererträge Erträge und Einzahlungen im Zusammenhang mit der Sozialhilfe
bzw. dem Asylbewerberleistungsgesetz
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Erträge aus der
Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Erträge aus Sonderposten
für den Gebührenausgleich
Privatrechtliche Leistungsentgelte Erträge/Einzahlungen aus Verkauf, Mieten, Pachten und Erbbauzinsen
Kostenerstattung und Kostenumlagen Erstattungen für erbrachte kommunale Leistung z. B. vom Land
oder von anderen Gemeinden bzw. Gemeindeverbänden
Sonstige ordentliche Erträge Bußgelder, Verzinsung der Gewerbesteuer, Konzessionsabgaben
Finanzerträge Zinsen und Erträge/Einzahlungen aus Beteiligungen
Personalaufwendungen-/Auszahlungen Bezüge der Beamten, Dienstbezüge der tariflich Beschäftigten,
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Zuführung zu
Pensionsrückstellungen, Beihilfen
Versorgungsaufwendungen-
/Auszahlungen
Versorgung der Beamten, Beihilfen für Versorgungsempfänger
Sach- und Dienstleistungen Abwasser, Energie, Fahrzeugunterhaltung, Grundstücks- und
Gebäudeunterhaltung, Schülerbeförderung, Treibstoffe und
Wasser
Bilanzielle Abschreibung Abschreibung auf Gebäude, Infrastrukturvermögen, Fahrzeuge
sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung
Transferaufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Leistung
nach SGB II, III und XII sowie nach dem Asylbewerberleistungsgesetz,
Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage
Sonstige ordentliche Aufwendungen Aus- und Fortbildungen, Dienst- und Schutzkleidung, Mieten und
Pachten, Leasingraten, ehrenamtliche Tätigkeit, Geschäftsaufwendungen,
Versicherungsbeiträge, Verfügungsmittel
19

Produkt Bezeichnung des Produktes Bezeichnung der Aufwendungen Betrag
901.1.1 Politische Gremien und
Verwaltungsführung
901.1.1 Politische Gremien und
Verwaltungsführung
901.1.1 Politische Gremien und
Verwaltungsführung
Repräsentationen
Aufwendungen für Volkstrauertag pp.
Zuwendungen an die Vereine ohne Regelförderung
sowie Ortsvorsteherpauschale
901.2.1 Zentrale Dienste Freiwillige Mitgliedsbeiträge 1.100
901.2.1 Zentrale Dienste Mitgliedsbeiträge 6.490
901.3.1 Finanzmanagement und
Rechnungswesen
Mitgliedsbeiträge 68
901.4.1 Personalmanagement Zuschüsse zu den Betriebsveranstaltungen 1.200
901.4.1 Personalmanagement Nachrufe 750
901.4.1 Personalmanagement Mitgliedsbeiträge 730
902.1.1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Mitgliedsbeiträge 212
902.2.1
902.4.1 Personenstandswesen Mitgliedsbeiträge 90
904.1.1
Kulturförderung Unterhaltung und Bewirtschaftung des Museums
904.1.1 Kulturförderung Mitgliedsbeiträge 98
904.1.1 Kulturförderung Bürgerpreis 1.000
904.1.2 Ortsspezifische Kulturförderung Dorfgemeinschaftshäuser 5.094
905.1.1 Unterstützung der Senioren Altenbetreuung 2.500
908.1.1 Bereitstellung und Betrieb von
Sporteinrichtungen
Zuschüsse zu den Betriebskosten
12.462
908.2.1 Förderung von SportlerInnen Zuweisungen an Vereine 20.000
908.1.2
910.2.1 Denkmalschutz und -pflege Unterhaltung der Denkmäler, Wegekreuze pp. 500
911.2.1 Entwässerung und
Abwasserbeseitigung
Kommunal- und Abwasserberatung
1.797
913.2.1 Wald- und Forstwirtschaft Mitgliedsbeiträge 5.567
915.2.1
Tourismusförderung inkl. Beitrag für
Rureifeltourismus e.V.
Hiervon Mitgliedsbeiträge: 42.360
916.1.1 Allgemeine Finanzwirtschaft Zuschuss für Studenten 35.000
Hinweis:
Brandbekämpfung und Brandschau
Bäder
Tourismusförderung
Übersicht über die freiwilligen Aufwendungen im Jahre 2013
Mitgliedsbeiträge
Freibad Vossenack und öffentlicher Badebetrieb
Lehrschwimmbecken
Die Mitgliedsbeiträge sind in der o. a. Aufstellung integriert worden. Siehe hierzu Verfügung vom 4.6.2007.
6.000
400
5.000
2.288
2.200
124.667 Zuschussbedarf
119.348 Zuschussbedarf
354.561
Je Einwohner rd.
41,00 €
Entsprechend einer Absprache mit der Kommunalaufsicht des Kreises Düren werden bei den freiwilligen Aufwendungen die
Zuschussbedarfe der Produkte 908.1.2 Bäder und 915.2.1 Tourismusförderung zusätzlich mit dargestellt. Laut Verfügung zum Haushalt 2011
sind die freiwilligen Aufwendungen um insgesamt 3 % zu kürzen gewesen. In 2012 waren 366.607 € an freiwilligen Aufwendungen dargestellt.
Hiervon 3 % entsprechen 10.998 €. Somit hätten 355.609 veranschlagt werden können.
22

NKF-Kennzahlenset NRW lt. Runderlass des Innenministers vom 19.2.2008
(NKF-Kennzahlen)
1. Steuerquote (StQ) oder Allgemeine Umlagenquote (AUQ)
Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann
und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.
Steuerquote = Steuererträge x 100 : Ordentliche Erträge
6.814.500 x 100 : 14.816.289 = 45,99 Steuerquote (StQ) (Vorjahr 46,33)
====================
2. Zuwendungsquote (ZwQ)
Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von
Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.
Zuwendungsquote = Erträge aus Zuwendungen x 100 : Ordentliche Erträge
1.845.050 x 100 : 14.816.289 = 12,45 Zuwendungsquote (ZwQ) (Vorjahr 10,55)
==========================
3. Personalintensität 1 (PI1)
Die „Personalintensität 1“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den
ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich
dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen
üblicherweise für Personal aufgewendet wird.
Personalintensität 1 = Personalaufwendungen x 100 : Ordentliche Aufwendungen
3.980.000 x 100 : 17.404.147 = 22,87 Personalintensität (PI1) (Vorjahr 22,25)
========================
4. Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)
Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß
sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.
Sach- u. Dienstleistungsintensität = Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen x 100 :
Ordentliche Aufwendungen
2.724.715 X 100 : 17.404.147 = 15,66 Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)
======================================
(Vorjahr 16,44)
5. Transferaufwandsquote (TAQ)
Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den
Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.
Transferaufwandsquote = Transferaufwendungen x 100 : Ordentliche Aufwendungen
7.459.214 X 100 : 17.404.147 = 42,86 Transferaufwandsquote (TAQ)
==============================
(Vorjahr 44,15)
23

6. Zinslastquote (ZLQ)
Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen
zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
besteht.
Zinslastquote = Finanzaufwendungen x 100 : Ordentliche Aufwendungen
300.000 X 100 : 17.404.147 = 1,72 Zinslastquote (ZLQ)
====================
(Vorjahr 2,35)
6. Aufwandsdeckungsgrad (ADG)
Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch
ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur
durch eine vollständige Deckung erreicht werden.
Aufwandsdeckungsgrad = Ordentliche Erträge x 100 : Ordentliche Aufwendungen
14.816.289 x 100 : 17.404.147 = 85,13 Aufwandsdeckungsgrad (ADG)
==============================
(Vorjahr 79,94)
7. Drittfinanzierungsquote (DFQ)
Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den
Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis
auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch
Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die
Drittfinanzierung deutlich.
Drittfinanzierungsquote = Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100 : Bilanzielle
Abschreibungen auf Anlagevermögen
808.386 x 100 : 1.646.553 = 49,10 Drittfinanzierungsquote (DFQ) (Vorjahr 49,10)
=============================
8. Fehlbetragsquote (FBQ)
Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch
genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch
unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die
Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das
negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt.
Fehlbetragsquote = Negatives Jahresergebnis x (- 100) : Ausgleichsrücklage + Allg. Rücklage
2.847.358 x (-100) : 26.712.357,43 (Abschluss 2009) = -10,66 Fehlbetragsquote (FBQ)
======================
(Vorjahr -13,09)
9. Investitionsquote (InQ)
Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Gemeinde Neuinvestitionen
durch jährliche Abschreibungen erwirtschaftet.
Investitionsquote = Bruttoinvestitionen x 100 : Abgänge des AV + Abschreibungen AV
1.618.826 x 100 : 47.730 + 1.646.553 = 95,55 Investitionsquote (InQ)
========================
(Vorjahr 168,17)
24

10. Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)
Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der
Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden.
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote = Kurzfristige Verbindlichkeiten x 100 : Bilanzsumme
11.727.597,42 x 100 : 79.567.047,10 = 14,74 Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)
=======================================
(Vorjahr 11,17)
Stand 31.12.2010
11. Dynamischer Verschuldungsgrad (DVsG)
Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die
Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil
sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine
zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher
Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im
abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen
Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an,
in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die
Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu
tilgen (Entschuldungsdauer).
Dynamischer Verschuldungsgrad = Effektivverschuldung : Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(FR)
Ermittlung: Gesamtes Fremdkapital 19.195.808,94 (Rückstellungen und Verbindlichkeiten)
./. Liquide Mittel 1.347.452,60
./. kurzfristige Forderungen 897.529,70
Effektive Verschuldung 21.440.791,24
Stand: 31.12.2010 (endgültig)
21.440.791,24 : -1.881.954 = -11,39 Dynamischer Verschuldungsgrad (DVsG)
=====================================
(Vorjahr -4,76)
12. Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)
Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten
bilanziertem Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die
Eigenkapitalquote kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein.
Eigenkapitalquote 1 = Eigenkapital x 100 : Bilanzsumme
26.712.357,43 x 100 : 79.567.047,10 = 33,57 Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)
===========================
Stand 31.12.2010
(Vorjahr 40,07)
25

- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan
Gesamtübersicht
Wegen des fehlenden Abschlusses 2011 sind die Rechnungsergebnisse nicht
vollständig wiedergegeben !
27

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Definition der Leistungsmengen
Stellenplanauszug 2013:
Beamte 8,50
Tariflich Beschäftigte 70,90
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2011
EUR
Ergebnisplan
DruckNr.: 45
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben 5.983.665,82 6.473.000 6.919.500 7.259.500 7.542.500 7.975.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.877.701,43 1.473.753 1.845.050 1.858.000 1.947.117 1.988.542
3. + Sonstige Transfererträge 9.205,53 3.215 3.215 3.215 3.215 3.215
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.553.296,54 3.903.317 4.001.938 4.052.055 4.074.828 4.141.189
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 264.029,56 273.668 284.770 285.330 284.330 296.330
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 813.892,83 934.275 903.050 909.450 919.950 933.372
7. + Sonstige ordentliche Erträge 1.104.773,96 931.477 963.766 979.003 979.891 979.891
8. + Aktivierte Eigenleistungen 14.013,00 0 0 0 0 0
9. ± Bestandsveränderungen 2.540,64 0 0 0 0 0
10. = Ordentliche Erträge 13.623.119,31 13.992.705 14.921.289 15.346.553 15.751.831 16.317.539
11. - Personalaufwendungen 3.488.019,85 3.678.349 3.755.441 3.793.154 3.830.627 3.867.603
12. - Versorgungsaufwendungen 203.400,00 209.676 224.730 226.403 228.633 231.758
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.128.798,96 2.876.112 2.724.715 2.419.657 2.040.607 2.059.814
14. - Bilanzielle Abschreibungen 1.658.967,64 1.638.688 1.772.352 1.880.388 1.994.335 2.049.606
15. - Transferaufwendungen 7.238.220,85 7.170.666 7.459.214 8.099.214 8.124.214 8.150.386
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.307.388,27 1.379.770 1.467.695 1.293.990 1.341.916 1.302.135
17. = Ordentliche Aufwendungen 17.024.795,57 16.953.261 17.404.147 17.712.806 17.560.332 17.661.302
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(Zeilen 10 und 17)
-3.401.676,26 -2.960.556 -2.482.858 -2.366.253 -1.808.501 -1.343.763
19. + Finanzerträge 10.694,87 38.500 40.500 41.000 42.500 42.500
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 280.997,56 350.000 300.000 400.000 500.000 500.000
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
-270.302,69 -311.500 -259.500 -359.000 -457.500 -457.500
-3.671.978,95 -3.272.056 -2.742.358 -2.725.253 -2.266.001 -1.801.263
24. - Außerordentliche Aufwendungen 53.152,77 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Jahresergebnis
(= Zeilen 22 und 25)
-53.152,77 0 0 0 0 0
-3.725.131,72 -3.272.056 -2.742.358 -2.725.253 -2.266.001 -1.801.263
29

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Ein- und Auszahlungsarten
Finanzplan
Ergebnis
2011
EUR
DruckNr.: 45
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben 5.840.186,87 6.473.000 6.919.500 7.259.500 7.542.500 7.975.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.413.684,91 1.473.753 1.842.600 1.853.100 1.937.100 1.976.050
3. + Sonstige Transfereinzahlungen 4.840,65 3.215 3.215 3.215 3.215 3.215
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.243.496,52 3.568.317 3.657.314 3.656.517 3.656.560 3.697.391
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 346.254,96 273.668 279.170 279.730 278.730 289.730
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 786.304,53 934.275 893.050 899.450 909.950 923.372
7. + Sonstige Einzahlungen 499.584,52 409.208 415.100 419.208 423.408 423.408
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 4.211,57 38.500 40.500 41.000 42.500 42.500
9. = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
12.138.564,53 13.173.936 14.050.449 14.411.720 14.793.963 15.330.666
10. - Personalauszahlungen 3.508.687,80 3.618.348 3.722.225 3.758.939 3.796.030 3.833.496
11. - Versorgungsauszahlungen 189.300,00 209.676 257.946 260.618 263.230 265.865
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.002.230,14 2.876.112 2.724.715 2.419.657 2.040.607 2.059.814
13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 229.599,05 350.000 300.000 400.000 500.000 500.000
14. - Transferauszahlungen 7.196.347,41 7.170.666 7.459.214 8.099.214 8.124.214 8.150.386
15. - Sonstige Auszahlungen 1.348.934,51 1.379.770 1.465.695 1.291.990 1.339.916 1.300.135
16. = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 9 und 16)
15.475.098,91 15.604.572 15.929.795 16.230.418 16.063.997 16.109.696
-3.336.534,38 -2.430.636 -1.879.346 -1.818.698 -1.270.034 -779.030
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.492.506,04 1.422.480 1.316.505 957.000 907.000 935.490
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachanlagen
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
21. + Einzahlungen aus Beiträgen und
ähnlichen Entgelten
142.810,00 200.000 100.000 100.000 100.000 100.000
107.557,12 0 0 0 0 0
181.910,15 497.820 961.920 1.064.960 502.740 860.440
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen 288.000,00 0 0 0 0 0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.212.783,31 2.120.300 2.378.425 2.121.960 1.509.740 1.895.930
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
129.387,10 154.000 136.675 75.000 75.000 70.000
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 722.444,18 2.010.000 2.220.000 1.860.000 1.078.000 848.000
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
482.115,31 344.500 421.750 664.200 478.200 169.700
27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 123.008,73 0 0 0 0 0
28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 4.000 0 0 0 0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.456.955,32 2.512.500 2.778.425 2.599.200 1.631.200 1.087.700
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit
(= Zeilen 23 und 30)
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
(= Zeilen 17 und 31)
755.827,99 -392.200 -400.000 -477.240 -121.460 808.230
-2.580.706,39 -2.822.836 -2.279.346 -2.295.938 -1.391.494 29.200
33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 9.895.366,20 392.200 400.000 477.240 121.460 0
34. - Tilgung und Gewährung von Darlehen 8.082.774,29 116.000 118.000 120.000 122.000 124.000
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 1.812.591,91 276.200 282.000 357.240 -540 -124.000
36. = Änderung des Bestandes an eigenen
Finanzmitteln
(= Zeilen 32 und 35)
-768.114,48 -2.546.636 -1.997.346 -1.938.698 -1.392.034 -94.800
37. + Anfangsbestand an Finanzmitteln -1.347.452,60 0 0 0 0 0
30

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
38. = Liquide Mittel
(= Zeilen 36 und 37)
Ein- und Auszahlungsarten
Finanzplan
Ergebnis
2011
EUR
DruckNr.: 45
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
-2.115.567,08 -2.546.636 -1.997.346 -1.938.698 -1.392.034 -94.800
31

- Teilergebnispläne
- Teilfinanzpläne
Produktbereiche
(17 verbindlich vorgeschriebene)
33

Kommune Produktbereich
Gemeinde Hürtgenwald
901 - Innere Verwaltung
902 - Sicherheit und
Ordnung
903 - Schulträgeraufgaben
904 - Kultur und Wissenschaft
905 - Soziale Leistungen
906 - Kinder-, Jugend-
und Familienhilfe
907 - Gesundheitsdienste
908 - Sportförderung
909 - Räumliche Planung
und Entwicklung,
Geoinformation
910 - Bauen und
Wohnen
911 - Versorgung und
Entsorgung
912 - Verkehrsflächen
und -anlagen,
ÖPNV
913 - Natur- und
Landschaftspflege
914 - Umweltschutz
915 - Wirtschaft und
Tourismus
916 - Allgemeine Finanzwirtschaft
917 - Stiftungen
34

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 901 Innere Verwaltung
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 47.088,67 0 0 0 0 0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.418,02 1.700 2.300 1.800 1.800 1.800
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 43.186,47 66.500 78.100 78.100 78.100 79.100
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 27.518,38 1.575 200 300 300 300
7. + Sonstige ordentliche Erträge 301.400,05 128.299 131.033 141.433 138.121 138.121
8. + Aktivierte Eigenleistungen 616,00 0 0 0 0 0
9. +/- Bestandsveränderungen 2.540,64 0 0 0 0 0
10. = Ordentliche Erträge 430.768,23 198.074 211.633 221.633 218.321 219.321
11. - Personalaufwendungen 1.316.941,62 1.398.680 1.416.322 1.430.477 1.444.787 1.459.236
12. - Versorgungsaufwendungen 203.400,00 124.827 116.936 118.200 119.381 120.575
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 292.517,55 237.300 292.200 218.800 219.900 220.179
14. - Bilanzielle Abschreibungen 149.024,01 203.115 226.350 237.166 249.000 243.868
15. - Transferaufwendungen 89.218,02 85.000 90.000 110.000 85.000 70.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 471.804,93 493.600 513.757 414.821 452.935 412.498
17. = Ordentliche Aufwendungen 2.522.906,13 2.542.522 2.655.565 2.529.464 2.571.003 2.526.356
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
-2.092.137,90 -2.344.448 -2.443.932 -2.307.831 -2.352.682 -2.307.035
19. + Finanzerträge 2.495,05 4.000 4.500 4.500 4.500 4.500
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21.034,01 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen -
(= Zeilen 22 und 25)
-18.538,96 4.000 4.500 4.500 4.500 4.500
-2.110.676,86 -2.340.448 -2.439.432 -2.303.331 -2.348.182 -2.302.535
0,00 0 0 0 0 0
-2.110.676,86 -2.340.448 -2.439.432 -2.303.331 -2.348.182 -2.302.535
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 770.112,45 1.008.510 1.028.571 1.028.571 1.028.571 1.028.571
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 74.005,21 66.547 67.220 67.378 67.540 67.735
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-1.414.569,62 -1.398.485 -1.478.081 -1.342.138 -1.387.151 -1.341.699
35

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 901 Innere Verwaltung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
EUR
Teilfinanzplan A
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
Steuern und ähnliche Abgaben 5.509,14 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 536,21 0 0 0 0 0 0
Sonstige Transfereinzahlungen 143,94 0 0 0 0 0 0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.474,23 1.700 2.300 0 1.800 1.800 1.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte 42.168,64 66.500 75.500 0 75.500 75.500 75.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen 15.494,40 1.575 200 0 300 300 300
Sonstige Einzahlungen 41.953,82 91.900 91.300 0 91.900 91.900 91.900
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 448,09 4.000 4.500 0 4.500 4.500 4.500
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2016
114.728,47 165.675 173.800 0 174.000 174.000 174.000
Personalauszahlungen 1.349.027,42 1.362.850 1.398.728 0 1.412.710 1.426.841 1.441.113
Versorgungsauszahlungen 189.300,00 124.827 134.530 0 135.967 137.327 138.698
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 285.252,12 237.300 292.200 0 218.800 219.900 220.179
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 540,86 0 0 0 0 0 0
Transferauszahlungen 89.218,02 85.000 90.000 0 110.000 85.000 70.000
Sonstige Auszahlungen 455.507,38 493.600 511.757 0 412.821 450.935 410.498
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2.368.845,80 2.303.577 2.427.215 0 2.290.298 2.320.003 2.280.488
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.254.117,33 -2.137.902 -2.253.415 0 -2.116.298 -2.146.003 -2.106.488
Einzahlungen
Investitionstätigkeit
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 11.270,00 0 0 0 0 0 0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 142.010,00 200.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
6 Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
153.280,00 200.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000
EUR
97.623,27 68.000 126.675 0 65.000 65.000 60.000
8 für Baumaßnahmen 30.284,03 0 0 0 0 0 0
9 für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
198.780,44 169.500 65.400 0 300.500 75.500 117.000
326.687,74 237.500 192.075 0 365.500 140.500 177.000
-173.407,74 -37.500 -92.075 0 -265.500 -40.500 -77.000
36

Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der
festgesetzten Wertgrenzen
Maßnahme 901510 Immaterielle Wirtschaftsgüter
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Ankauf von Grundstücken
I50006
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Veräußerung von Grundstücken
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 901 Innere Verwaltung
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Teilfinanzplan B
Ansatz
2013
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Bisher
bereit-
gestellt
(einschl.
Sp. 2)
EUR
Gesamt-
einzahl-
ungen /
-auszah-
lungen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 33.000 76.675 0 15.000 15.000 10.000 0 186.675
0,00 33.000 76.675 0 15.000 15.000 10.000 0 186.675
0,00 -33.000 -76.675 0 -15.000 -15.000 -10.000 0 -186.675
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
1.789,22 35.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 35.000 285.000
1.789,22 35.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 35.000 285.000
-1.789,22 -35.000 -50.000 0 -50.000 -50.000 -50.000 -35.000 -285.000
0,00 200.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0 1.100.000
0,00 200.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0 1.100.000
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 200.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0 1.100.000
EUR
37

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 902 Sicherheit und Ordnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 8.965,28 6.000 8.450 10.900 13.350 15.825
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 69.086,42 70.200 80.200 80.200 80.200 80.200
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 538,63 0 0 0 0 0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.939,74 9.700 9.800 4.100 4.100 2.100
7. + Sonstige ordentliche Erträge 51.235,61 61.629 61.621 61.629 61.629 61.629
10. = Ordentliche Erträge 138.765,68 147.529 160.071 156.829 159.279 159.754
11. - Personalaufwendungen 245.499,71 257.197 232.140 234.462 236.806 239.176
12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 27.510 33.900 34.239 34.581 34.927
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 73.581,20 74.100 61.100 61.100 61.100 62.461
14. - Bilanzielle Abschreibungen 71.003,56 70.953 103.378 129.148 164.148 184.148
15. - Transferaufwendungen 6.837,60 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 90.699,11 93.859 131.988 110.501 110.515 110.528
17. = Ordentliche Aufwendungen 487.621,18 532.619 571.506 578.450 616.150 640.240
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
-348.855,50 -385.090 -411.435 -421.621 -456.871 -480.486
19. + Finanzerträge 0,02 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
0,02 0 0 0 0 0
-348.855,48 -385.090 -411.435 -421.621 -456.871 -480.486
24. - Außerordentliche Aufwendungen 53.152,77 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen -
(= Zeilen 22 und 25)
-53.152,77 0 0 0 0 0
-402.008,25 -385.090 -411.435 -421.621 -456.871 -480.486
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 8.654 8.725 8.725 8.725 8.725
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 9.201,90 18.524 13.804 13.806 13.807 13.808
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-411.210,15 -394.960 -416.514 -426.702 -461.953 -485.569
39

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 902 Sicherheit und Ordnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
EUR
Teilfinanzplan A
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 6.000 6.000 0 6.000 6.000 6.000
Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 69.791,34 70.200 80.200 0 80.200 80.200 80.200
Kostenerstattungen, Kostenumlagen 8.919,74 9.700 9.800 0 4.100 4.100 2.100
Sonstige Einzahlungen 4.222,80 5.108 5.100 0 5.108 5.108 5.108
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,02 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2016
EUR
82.933,90 91.008 101.100 0 95.408 95.408 93.408
Personalauszahlungen 241.379,74 249.301 227.055 0 229.326 231.620 233.937
Versorgungsauszahlungen 0,00 27.510 38.985 0 39.375 39.767 40.166
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 69.227,28 74.100 61.100 0 61.100 61.100 62.461
Transferauszahlungen 7.058,08 9.000 9.000 0 9.000 9.000 9.000
Sonstige Auszahlungen 87.924,78 93.859 131.988 0 110.501 110.515 110.528
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
405.589,88 453.770 468.128 0 449.302 452.002 456.092
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -322.655,98 -362.762 -367.028 0 -353.894 -356.594 -362.684
Einzahlungen
Investitionstätigkeit
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 51.036,31 49.000 49.000 0 49.000 49.000 49.490
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 800,00 0 0 0 0 0 0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
6 Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
9 für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
51.836,31 49.000 49.000 0 49.000 49.000 49.490
188.703,74 69.500 307.000 0 318.500 368.500 18.500
188.703,74 69.500 307.000 0 318.500 368.500 18.500
-136.867,43 -20.500 -258.000 0 -269.500 -319.500 30.990
40

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 902 Sicherheit und Ordnung
Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der
festgesetzten Wertgrenzen
Maßnahme Ersatzfahrzeug LG Bergstein
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Ersatzfahrzeug LG Gey
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Feuerschutzsirenen
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Feuerschutzpauschale
1. + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Teilfinanzplan B
Ansatz
2013
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Bisher
bereit-
gestellt
(einschl.
Sp. 2)
EUR
Gesamt-
einzahl-
ungen /
-auszah-
lungen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 229.000 0 0 0 0 0 229.000
0,00 0 229.000 0 0 0 0 0 229.000
0,00 0 -229.000 0 0 0 0 0 -229.000
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 300.000 350.000 0 0 650.000
0,00 0 0 0 300.000 350.000 0 0 650.000
0,00 0 0 0 -300.000 -350.000 0 0 -650.000
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 11.000 11.000 0 0 0 0 0 11.000
0,00 11.000 11.000 0 0 0 0 0 11.000
0,00 -11.000 -11.000 0 0 0 0 0 -11.000
0,00 49.000 49.000 0 49.000 49.000 49.490 0 553.950
0,00 49.000 49.000 0 49.000 49.000 49.490 0 553.950
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 49.000 49.000 0 49.000 49.000 49.490 0 553.950
EUR
41

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 903 Schulträgeraufgaben
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 348.245,06 85.500 105.000 87.500 87.500 89.500
3. + Sonstige Transfererträge 3.695,00 2.865 2.865 2.865 2.865 2.865
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 30.289,84 43.200 44.450 44.200 44.200 44.700
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 30.951,80 18.700 18.700 18.700 18.700 25.700
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.270,23 15.766 15.766 15.766 15.766 15.923
7. + Sonstige ordentliche Erträge 171.050,96 111.457 111.457 111.457 110.657 110.657
10. = Ordentliche Erträge 587.502,89 277.488 298.238 280.488 279.688 289.345
11. - Personalaufwendungen 466.452,31 461.355 450.929 455.437 459.989 464.593
12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 13.736 13.913 14.053 14.194 14.334
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.093.458,95 1.090.840 975.308 851.200 477.400 482.877
14. - Bilanzielle Abschreibungen 297.354,96 298.652 316.685 322.219 320.502 321.152
15. - Transferaufwendungen 93.346,24 105.531 244.531 811.531 818.531 826.688
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 98.227,95 103.618 97.079 42.066 41.430 41.444
17. = Ordentliche Aufwendungen 2.048.840,41 2.073.732 2.098.445 2.496.506 2.132.046 2.151.088
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
-1.461.337,52 -1.796.244 -1.800.207 -2.216.018 -1.852.358 -1.861.743
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1,50 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen -
(= Zeilen 22 und 25)
-1,50 0 0 0 0 0
-1.461.339,02 -1.796.244 -1.800.207 -2.216.018 -1.852.358 -1.861.743
0,00 0 0 0 0 0
-1.461.339,02 -1.796.244 -1.800.207 -2.216.018 -1.852.358 -1.861.743
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 17.765 37.072 37.072 37.072 37.072
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 120.205,90 193.698 173.513 173.516 173.517 173.528
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-1.581.544,92 -1.972.177 -1.936.648 -2.352.462 -1.988.803 -1.998.199
43

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 903 Schulträgeraufgaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
EUR
Teilfinanzplan A
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 102.770,00 85.500 105.000 0 87.500 87.500 89.500
Sonstige Transfereinzahlungen 3.695,00 2.865 2.865 0 2.865 2.865 2.865
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 30.821,50 43.200 44.450 0 44.200 44.200 44.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte 20.929,27 18.700 18.700 0 18.700 18.700 25.700
Kostenerstattungen, Kostenumlagen 3.457,70 15.766 15.766 0 15.766 15.766 15.923
Sonstige Einzahlungen 180,00 800 800 0 800 0 0
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2016
161.853,47 166.831 187.581 0 169.831 169.031 178.688
Personalauszahlungen 468.739,71 457.411 448.842 0 453.330 457.859 462.443
Versorgungsauszahlungen 0,00 13.736 16.000 0 16.160 16.324 16.484
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.026.157,38 1.090.840 975.308 0 851.200 477.400 482.877
Transferauszahlungen 80.051,13 105.531 244.531 0 811.531 818.531 826.688
Sonstige Auszahlungen 101.926,01 103.618 97.079 0 42.066 41.430 41.444
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.676.874,23 1.771.136 1.781.760 0 2.174.287 1.811.544 1.829.936
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.515.020,76 -1.604.305 -1.594.179 0 -2.004.456 -1.642.513 -1.651.248
Einzahlungen
Investitionstätigkeit
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.833,79 0 0 0 0 0 0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
6 Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
EUR
1.833,79 0 0 0 0 0 0
477,51 15.500 0 0 0 0 0
8 für Baumaßnahmen 0,00 175.000 440.000 0 0 0 0
9 für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
14.407,20 25.800 18.650 0 12.500 12.500 12.500
14.884,71 216.300 458.650 0 12.500 12.500 12.500
-13.050,92 -216.300 -458.650 0 -12.500 -12.500 -12.500
44

Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der
festgesetzten Wertgrenzen
Maßnahme Ankauf von Grundstücken
I50006
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Umbaumaßnahme Sekundarschule
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 903 Schulträgeraufgaben
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Teilfinanzplan B
Ansatz
2013
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Bisher
bereit-
gestellt
(einschl.
Sp. 2)
EUR
Gesamt-
einzahl-
ungen /
-auszah-
lungen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 15.000 0 0 0 0 0 0 0
0,00 15.000 0 0 0 0 0 0 0
0,00 -15.000 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 400.000 0 0 0 0 0 400.000
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00 0 400.000 0 0 0 0 0 400.000
0,00 0 -400.000 0 0 0 0 0 -400.000
EUR
45

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 904 Kultur und Wissenschaft
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 17.787,02 0 0 0 0 0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 16.291,71 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 100 100 100 100 100
7. + Sonstige ordentliche Erträge 14.127,55 7.872 7.872 7.872 7.872 7.872
10. = Ordentliche Erträge 48.206,28 13.572 13.572 13.572 13.572 13.572
11. - Personalaufwendungen 11.336,86 10.658 12.920 13.048 13.180 13.309
12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 1.980 3.135 3.167 3.197 3.231
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 35.895,87 32.500 33.500 22.500 22.000 22.160
14. - Bilanzielle Abschreibungen 36.312,55 12.301 12.301 12.301 12.301 12.301
15. - Transferaufwendungen 7.249,15 7.860 7.293 7.293 7.293 7.038
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.582,95 6.468 6.622 6.623 6.624 6.625
17. = Ordentliche Aufwendungen 95.377,38 71.767 75.771 64.932 64.595 64.664
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen -
(= Zeilen 22 und 25)
-47.171,10 -58.195 -62.199 -51.360 -51.023 -51.092
0,00 0 0 0 0 0
-47.171,10 -58.195 -62.199 -51.360 -51.023 -51.092
0,00 0 0 0 0 0
-47.171,10 -58.195 -62.199 -51.360 -51.023 -51.092
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 15.588,54 27.852 23.032 23.032 23.032 23.032
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-62.759,64 -86.047 -85.231 -74.392 -74.055 -74.124
47

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 904 Kultur und Wissenschaft
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
EUR
Teilfinanzplan A
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
Privatrechtliche Leistungsentgelte 15.101,73 5.600 5.600 0 5.600 5.600 5.600
Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 100 100 0 100 100 100
Sonstige Einzahlungen 702,00 300 300 0 300 300 300
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2016
EUR
15.803,73 6.000 6.000 0 6.000 6.000 6.000
Personalauszahlungen 10.765,13 10.089 12.451 0 12.573 12.699 12.824
Versorgungsauszahlungen 0,00 1.980 3.604 0 3.642 3.678 3.716
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 36.067,60 32.500 33.500 0 22.500 22.000 22.160
Transferauszahlungen 5.449,15 7.860 7.293 0 7.293 7.293 7.038
Sonstige Auszahlungen 7.798,24 6.468 6.622 0 6.623 6.624 6.625
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
60.080,12 58.897 63.470 0 52.631 52.294 52.363
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -44.276,39 -52.897 -57.470 0 -46.631 -46.294 -46.363
Einzahlungen
Investitionstätigkeit
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
6 Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
9 für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00 0 0 0 0 0 0
-5,95 0 0 0 0 0 0
-5,95 0 0 0 0 0 0
5,95 0 0 0 0 0 0
48

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 905 Soziale Leistungen
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 22.653,00 25.000 33.000 25.000 25.000 25.000
3. + Sonstige Transfererträge 5.510,53 350 350 350 350 350
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 438,64 50 40.050 40.050 40.050 40.050
7. + Sonstige ordentliche Erträge 1.195,00 200 200 200 200 200
10. = Ordentliche Erträge 29.797,17 25.600 73.600 65.600 65.600 65.600
11. - Personalaufwendungen 78.763,35 83.363 90.928 91.837 92.755 93.681
12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -521,02 0 0 0 0 0
14. - Bilanzielle Abschreibungen 3.254,00 0 0 0 0 0
15. - Transferaufwendungen 113.372,80 105.785 173.285 173.285 173.285 167.864
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.552,73 6.216 6.017 6.018 6.021 6.023
17. = Ordentliche Aufwendungen 197.421,86 195.364 270.230 271.140 272.061 267.568
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
-167.624,69 -169.764 -196.630 -205.540 -206.461 -201.968
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen -
(= Zeilen 22 und 25)
0,00 0 0 0 0 0
-167.624,69 -169.764 -196.630 -205.540 -206.461 -201.968
0,00 0 0 0 0 0
-167.624,69 -169.764 -196.630 -205.540 -206.461 -201.968
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 1.209 1.233 1.233 1.233 1.233
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 4.996,42 6.990 7.212 7.220 7.228 7.230
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-172.621,11 -175.545 -202.609 -211.527 -212.456 -207.965
49

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 905 Soziale Leistungen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
EUR
Teilfinanzplan A
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 22.653,00 25.000 33.000 0 25.000 25.000 25.000
Sonstige Transfereinzahlungen 581,71 350 350 0 350 350 350
Kostenerstattungen, Kostenumlagen 398,64 50 40.050 0 40.050 40.050 40.050
Sonstige Einzahlungen 0,00 200 200 0 200 200 200
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2016
EUR
23.633,35 25.600 73.600 0 65.600 65.600 65.600
Personalauszahlungen 78.310,94 83.363 90.928 0 91.837 92.755 93.681
Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 402,78 0 0 0 0 0 0
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Transferauszahlungen 114.783,95 105.785 173.285 0 173.285 173.285 167.864
Sonstige Auszahlungen 1.743,04 6.216 6.017 0 6.018 6.021 6.023
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
195.240,71 195.364 270.230 0 271.140 272.061 267.568
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -171.607,36 -169.764 -196.630 0 -205.540 -206.461 -201.968
Einzahlungen
Investitionstätigkeit
6 Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0
50

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 906 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben 32.690,00 0 0 0 0 0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 55.931,33 96.300 96.800 97.800 100.467 101.467
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 62,04 0 0 0 0 0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10.658,56 10.800 11.240 10.800 10.800 10.800
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 748.840,02 711.950 755.000 767.000 777.500 785.365
7. + Sonstige ordentliche Erträge 34.863,62 36.029 45.529 44.029 44.029 44.029
8. + Aktivierte Eigenleistungen 6.600,00 0 0 0 0 0
10. = Ordentliche Erträge 889.645,57 855.079 908.569 919.629 932.796 941.661
11. - Personalaufwendungen 874.455,73 949.759 1.002.642 1.012.666 1.022.793 1.033.021
12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 6.370 6.521 6.586 6.652 6.718
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 102.609,07 115.600 152.400 101.100 101.800 102.783
14. - Bilanzielle Abschreibungen 64.342,96 61.146 80.397 83.941 89.776 91.444
15. - Transferaufwendungen 14.800,00 28.000 32.000 28.000 28.000 28.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 22.556,82 31.214 27.993 31.605 31.618 31.630
17. = Ordentliche Aufwendungen 1.078.764,58 1.192.089 1.301.953 1.263.898 1.280.639 1.293.596
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
-189.119,01 -337.010 -393.384 -344.269 -347.843 -351.935
19. + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen -
(= Zeilen 22 und 25)
0,00 0 0 0 0 0
-189.119,01 -337.010 -393.384 -344.269 -347.843 -351.935
0,00 0 0 0 0 0
-189.119,01 -337.010 -393.384 -344.269 -347.843 -351.935
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58.095,44 77.299 72.207 72.209 72.210 72.211
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-247.214,45 -414.309 -465.591 -416.478 -420.053 -424.146
51

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 906 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
EUR
Teilfinanzplan A
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
Steuern und ähnliche Abgaben 32.690,00 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 55.971,91 96.300 96.800 0 97.800 97.800 98.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 34,42 0 0 0 0 0 0
Privatrechtliche Leistungsentgelte 10.658,56 10.800 11.240 0 10.800 10.800 10.800
Kostenerstattungen, Kostenumlagen 739.133,60 711.950 755.000 0 767.000 777.500 785.365
Sonstige Einzahlungen 417,77 8.100 9.600 0 8.100 8.100 8.100
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2016
838.906,26 827.150 872.640 0 883.700 894.200 903.065
Personalauszahlungen 871.466,07 947.931 1.001.663 0 1.011.678 1.021.794 1.032.013
Versorgungsauszahlungen 0,00 6.370 7.500 0 7.574 7.651 7.726
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 97.422,14 115.600 152.400 0 101.100 101.800 102.783
Transferauszahlungen 0,00 28.000 32.000 0 28.000 28.000 28.000
Sonstige Auszahlungen 26.576,42 31.214 27.993 0 31.605 31.618 31.630
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
995.464,63 1.129.115 1.221.556 0 1.179.957 1.190.863 1.202.152
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -156.558,37 -301.965 -348.916 0 -296.257 -296.663 -299.087
Einzahlungen
Investitionstätigkeit
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6.768,30 320.000 80.000 0 80.000 0 0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 288.000,00 0 0 0 0 0 0
6 Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
294.768,30 320.000 80.000 0 80.000 0 0
EUR
1.613,64 0 0 0 0 0 0
8 für Baumaßnahmen 255.493,81 585.000 100.000 0 150.000 0 0
9 für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
29.364,42 20.500 20.500 0 16.500 16.500 16.500
286.471,87 605.500 120.500 0 166.500 16.500 16.500
8.296,43 -285.500 -40.500 0 -86.500 -16.500 -16.500
52

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 906 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der
festgesetzten Wertgrenzen
Maßnahme Erweiterung KiGa Kleinhau
U3 Plätze
1. + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Teilfinanzplan B
Ansatz
2013
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Bisher
bereit-
gestellt
(einschl.
Sp. 2)
EUR
Gesamt-
einzahl-
ungen /
-auszah-
lungen
0,00 160.000 0 0 0 0 0 0 0
0,00 160.000 0 0 0 0 0 0 0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 235.000 100.000 0 150.000 0 0 0 250.000
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00 235.000 100.000 0 150.000 0 0 0 250.000
0,00 -75.000 -100.000 0 -150.000 0 0 0 -250.000
EUR
53

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 907 Gesundheitsdienste
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
10. = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
11. - Personalaufwendungen 5,23 0 5 5 5 6
12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 3 3 3 3
15. - Transferaufwendungen 95.243,25 96.000 96.000 96.000 96.000 98.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,08 0 0 0 0 0
17. = Ordentliche Aufwendungen 95.248,56 96.000 96.008 96.008 96.008 98.009
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen -
(= Zeilen 22 und 25)
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-95.248,56 -96.000 -96.008 -96.008 -96.008 -98.009
0,00 0 0 0 0 0
-95.248,56 -96.000 -96.008 -96.008 -96.008 -98.009
0,00 0 0 0 0 0
-95.248,56 -96.000 -96.008 -96.008 -96.008 -98.009
-95.248,56 -96.000 -96.008 -96.008 -96.008 -98.009
55

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 907 Gesundheitsdienste
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ergebnis
2011
EUR
Teilfinanzplan A
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
0,00 0 0 0 0 0 0
Personalauszahlungen 4,86 0 5 0 5 5 6
Versorgungsauszahlungen 0,00 0 3 0 3 3 3
Transferauszahlungen 95.243,25 96.000 96.000 0 96.000 96.000 98.000
Sonstige Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
95.248,11 96.000 96.008 0 96.008 96.008 98.009
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -95.248,11 -96.000 -96.008 0 -96.008 -96.008 -98.009
Einzahlungen
Investitionstätigkeit
6 Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0
56

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 908 Sportförderung
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 8.274,13 0 31.000 10.000 10.000 10.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 17.364,55 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 271,16 100 100 100 100 100
7. + Sonstige ordentliche Erträge 19.678,53 31.110 31.610 31.610 31.610 31.610
8. + Aktivierte Eigenleistungen 1.232,00 0 0 0 0 0
10. = Ordentliche Erträge 46.820,37 84.210 115.710 94.710 94.710 94.710
11. - Personalaufwendungen 88.227,69 93.985 102.829 103.858 104.901 105.949
12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 2.827 2.893 2.923 2.952 2.981
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 62.751,86 80.000 105.700 79.700 76.700 77.210
14. - Bilanzielle Abschreibungen 34.210,53 51.151 53.485 52.985 52.985 52.985
15. - Transferaufwendungen 36.085,00 33.847 32.462 32.462 32.462 31.839
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.939,50 6.146 8.154 8.156 8.159 8.160
17. = Ordentliche Aufwendungen 225.214,58 267.956 305.523 280.084 278.159 279.124
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen -
(= Zeilen 22 und 25)
-178.394,21 -183.746 -189.813 -185.374 -183.449 -184.414
0,00 0 0 0 0 0
-178.394,21 -183.746 -189.813 -185.374 -183.449 -184.414
0,00 0 0 0 0 0
-178.394,21 -183.746 -189.813 -185.374 -183.449 -184.414
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 27.041,47 62.205 68.232 68.232 68.232 68.232
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-205.435,68 -245.951 -258.045 -253.606 -251.681 -252.646
57

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 908 Sportförderung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
EUR
Teilfinanzplan A
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 60,65 0 31.000 0 10.000 10.000 10.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte 17.288,55 53.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen 271,16 100 100 0 100 100 100
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2016
EUR
17.620,36 53.100 81.100 0 60.100 60.100 60.100
Personalauszahlungen 87.539,94 93.174 102.395 0 103.420 104.458 105.502
Versorgungsauszahlungen 0,00 2.827 3.327 0 3.361 3.395 3.428
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 67.248,75 80.000 105.700 0 79.700 76.700 77.210
Transferauszahlungen 36.085,00 33.847 32.462 0 32.462 32.462 31.839
Sonstige Auszahlungen 3.770,97 6.146 8.154 0 8.156 8.159 8.160
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
194.644,66 215.994 252.038 0 227.099 225.174 226.139
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -177.024,30 -162.894 -170.938 0 -166.999 -165.074 -166.039
Einzahlungen
Investitionstätigkeit
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 2.500 0 0 0 0 0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
6 Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
0,00 2.500 0 0 0 0 0
8 für Baumaßnahmen 4.153,88 0 0 0 0 0 0
9 für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
5.567,57 2.500 5.500 0 500 500 500
9.721,45 2.500 5.500 0 500 500 500
-9.721,45 0 -5.500 0 -500 -500 -500
58

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 909 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 20.000 1.000 1.000 1.000 1.000
10. = Ordentliche Erträge 0,00 20.000 1.000 1.000 1.000 1.000
11. - Personalaufwendungen 19.093,39 18.899 17.485 17.660 17.837 18.015
12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16.139,35 50.000 30.000 30.000 30.000 30.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 15.612,74 5.534 5.515 5.515 5.515 5.515
17. = Ordentliche Aufwendungen 50.845,48 74.433 53.000 53.175 53.352 53.530
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen -
(= Zeilen 22 und 25)
-50.845,48 -54.433 -52.000 -52.175 -52.352 -52.530
0,00 0 0 0 0 0
-50.845,48 -54.433 -52.000 -52.175 -52.352 -52.530
0,00 0 0 0 0 0
-50.845,48 -54.433 -52.000 -52.175 -52.352 -52.530
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 4.223,14 0 0 0 0 0
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-55.068,62 -54.433 -52.000 -52.175 -52.352 -52.530
59

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 909 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
EUR
Teilfinanzplan A
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 20.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000
Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2016
EUR
0,00 20.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000
Personalauszahlungen 18.975,91 18.899 17.485 0 17.660 17.837 18.015
Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 16.178,38 50.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000
Sonstige Auszahlungen 8.393,86 5.534 5.515 0 5.515 5.515 5.515
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
43.548,15 74.433 53.000 0 53.175 53.352 53.530
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -43.548,15 -54.433 -52.000 0 -52.175 -52.352 -52.530
Einzahlungen
Investitionstätigkeit
6 Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0
60

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 910 Bauen und Wohnen
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 22.335,52 31.000 41.000 41.000 41.000 41.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 500 500 500 500 500
7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790
10. = Ordentliche Erträge 22.335,52 33.290 43.290 43.290 43.290 43.290
11. - Personalaufwendungen 39.903,16 42.374 45.120 45.571 46.027 46.487
12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 1.299 1.312 1.325 1.339
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.888,98 10.400 8.500 8.600 8.700 8.787
14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 5.844 6.928 7.012 7.096 7.180
15. - Transferaufwendungen 2.000,00 0 0 0 0 0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 903,06 884 792 793 794 794
17. = Ordentliche Aufwendungen 50.695,20 59.502 62.639 63.288 63.942 64.587
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen -
(= Zeilen 22 und 25)
-28.359,68 -26.212 -19.349 -19.998 -20.652 -21.297
0,00 0 0 0 0 0
-28.359,68 -26.212 -19.349 -19.998 -20.652 -21.297
0,00 0 0 0 0 0
-28.359,68 -26.212 -19.349 -19.998 -20.652 -21.297
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 22.408 22.857 22.857 22.857 22.857
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.298,46 12.196 6.385 6.386 6.386 6.386
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-29.658,14 -16.000 -2.877 -3.527 -4.181 -4.826
61

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 910 Bauen und Wohnen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
EUR
Teilfinanzplan A
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
Sonstige Transfereinzahlungen 420,00 0 0 0 0 0 0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 20.947,81 31.000 41.000 0 41.000 41.000 41.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 500 500 0 500 500 500
Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2016
EUR
21.367,81 31.500 41.500 0 41.500 41.500 41.500
Personalauszahlungen 39.864,88 42.374 44.925 0 45.374 45.828 46.286
Versorgungsauszahlungen 0,00 0 1.494 0 1.509 1.524 1.540
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7.461,01 10.400 8.500 0 8.600 8.700 8.787
Transferauszahlungen 2.000,00 0 0 0 0 0 0
Sonstige Auszahlungen -1.043,75 884 792 0 793 794 794
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
48.282,14 53.658 55.711 0 56.276 56.846 57.407
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -26.914,33 -22.158 -14.211 0 -14.776 -15.346 -15.907
Einzahlungen
Investitionstätigkeit
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000
6 Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
9 für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0,00 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000
0,00 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500
11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 4.000 0 0 0 0 0
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00 5.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500
0,00 -3.500 500 0 500 500 500
62

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 911 Versorgung und Entsorgung
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.007.912,09 3.196.961 3.266.343 3.266.296 3.266.339 3.306.670
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 73.247,06 49.938 50.000 50.000 50.000 50.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.150,00 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge 99.021,05 100.519 100.519 100.519 100.519 100.519
8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10. = Ordentliche Erträge 3.188.330,20 3.367.418 3.436.862 3.436.815 3.436.858 3.477.189
11. - Personalaufwendungen 122.729,23 125.472 132.770 134.098 135.439 136.791
12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 8.383 6.867 6.936 7.005 7.075
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 305.714,76 278.240 286.825 279.825 280.825 283.503
14. - Bilanzielle Abschreibungen 295.489,95 306.000 314.000 322.484 326.979 326.979
15. - Transferaufwendungen 1.463.520,67 1.503.009 1.531.009 1.538.009 1.548.009 1.558.009
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 487.649,30 538.794 564.322 564.324 575.327 575.330
17. = Ordentliche Aufwendungen 2.675.103,91 2.759.898 2.835.793 2.845.676 2.873.584 2.887.687
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
513.226,29 607.520 601.069 591.139 563.274 589.502
19. + Finanzerträge 0,03 0 0 0 0 0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -12,44 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen -
(= Zeilen 22 und 25)
12,47 0 0 0 0 0
513.238,76 607.520 601.069 591.139 563.274 589.502
0,00 0 0 0 0 0
513.238,76 607.520 601.069 591.139 563.274 589.502
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 98.315,93 472.227 473.379 473.379 473.379 473.379
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 57.413,12 165.153 161.490 159.941 159.941 159.941
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
554.141,57 914.594 912.958 904.577 876.712 902.940
63

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 911 Versorgung und Entsorgung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
EUR
Teilfinanzplan A
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
Steuern und ähnliche Abgaben 59,00 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.846.404,38 3.094.961 3.164.343 0 3.164.296 3.164.339 3.204.670
Privatrechtliche Leistungsentgelte 77.486,14 49.938 50.000 0 50.000 50.000 50.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen 13.570,00 20.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000
Sonstige Einzahlungen 6.691,25 0 0 0 0 0 0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,03 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2016
2.944.210,80 3.164.899 3.224.343 0 3.224.296 3.224.339 3.264.670
Personalauszahlungen 119.820,64 123.067 131.740 0 133.057 134.388 135.730
Versorgungsauszahlungen 0,00 8.383 7.897 0 7.977 8.056 8.136
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 292.714,38 278.240 286.825 0 279.825 280.825 283.503
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,60 0 0 0 0 0 0
Transferauszahlungen 1.463.520,67 1.503.009 1.531.009 0 1.538.009 1.548.009 1.558.009
Sonstige Auszahlungen 508.797,85 538.794 564.322 0 564.324 575.327 575.330
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2.384.854,14 2.451.493 2.521.793 0 2.523.192 2.546.605 2.560.708
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 559.356,66 713.406 702.550 0 701.104 677.734 703.962
Einzahlungen
Investitionstätigkeit
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 500,00 0 0 0 0 0 0
4 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 17.863,16 0 0 0 0 0 0
6 Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
EUR
18.363,16 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0
8 für Baumaßnahmen 236.307,11 465.000 510.000 0 500.000 83.000 83.000
9 für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00 0 0 0 0 0 0
236.307,11 465.000 510.000 0 500.000 83.000 83.000
-217.943,95 -465.000 -510.000 0 -500.000 -83.000 -83.000
64

Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der
festgesetzten Wertgrenzen
Maßnahme Kanalhausanschlüsse
I38000
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 911 Versorgung und Entsorgung
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Teilfinanzplan B
Ansatz
2013
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Bisher
bereit-
gestellt
(einschl.
Sp. 2)
EUR
Gesamt-
einzahl-
ungen /
-auszah-
lungen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 19.275,26 15.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 15.000 65.000
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Erneuerung Kanalnetz
I38001
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
19.275,26 15.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 15.000 65.000
-19.275,26 -15.000 -10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000 -15.000 -65.000
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 217.031,85 200.000 500.000 0 190.000 73.000 73.000 200.000 3.124.000
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Kanal D4 Großhau I33000
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
217.031,85 200.000 500.000 0 190.000 73.000 73.000 200.000 3.124.000
-217.031,85 -200.000 -500.000 0 -190.000 -73.000 -73.000 -200.000 -3.124.000
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 300.000 0 0 0 300.000
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00 0 0 0 300.000 0 0 0 300.000
0,00 0 0 0 -300.000 0 0 0 -300.000
EUR
65

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 8.715,78 0 0 0 0 0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 310.577,89 331.045 320.919 371.833 394.563 420.093
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.168,58 101.000 1.000 1.000 1.000 1.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge 109.798,67 93.645 108.540 109.869 109.869 109.869
8. + Aktivierte Eigenleistungen 3.173,00 0 0 0 0 0
10. = Ordentliche Erträge 435.433,92 525.690 430.459 482.702 505.432 530.962
11. - Personalaufwendungen 82.659,09 83.473 86.806 87.676 88.551 89.437
12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 1.242 1.179 1.191 1.203 1.215
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 793.551,03 759.000 604.500 610.100 615.700 621.907
14. - Bilanzielle Abschreibungen 650.328,74 569.263 600.263 653.767 712.183 750.184
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 22.434,98 5.910 5.862 5.862 5.863 5.863
17. = Ordentliche Aufwendungen 1.548.973,84 1.418.888 1.298.610 1.358.596 1.423.500 1.468.606
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
-1.113.539,92 -893.198 -868.151 -875.894 -918.068 -937.644
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 13,04 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen -
(= Zeilen 22 und 25)
-13,04 0 0 0 0 0
-1.113.552,96 -893.198 -868.151 -875.894 -918.068 -937.644
0,00 0 0 0 0 0
-1.113.552,96 -893.198 -868.151 -875.894 -918.068 -937.644
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4.619,59 4.805 8.212 8.212 8.212 8.212
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 180.080,10 640.712 700.913 694.923 694.923 694.923
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-1.289.013,47 -1.529.105 -1.560.852 -1.562.605 -1.604.779 -1.624.355
67

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
EUR
Teilfinanzplan A
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 133.820,20 98.045 78.295 0 78.295 78.295 78.295
Privatrechtliche Leistungsentgelte 89.088,88 0 0 0 0 0 0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen 3.281,08 101.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000
Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2016
226.190,16 199.045 79.295 0 79.295 79.295 79.295
Personalauszahlungen 82.255,04 83.116 86.629 0 87.497 88.370 89.254
Versorgungsauszahlungen 0,00 1.242 1.356 0 1.370 1.384 1.398
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 679.397,59 759.000 604.500 0 610.100 615.700 621.907
Sonstige Auszahlungen 20.892,49 5.910 5.862 0 5.862 5.863 5.863
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
782.545,12 849.268 698.347 0 704.829 711.317 718.422
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -556.354,96 -650.223 -619.052 0 -625.534 -632.022 -639.127
Einzahlungen
Investitionstätigkeit
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 17.474,07 40.000 0 0 0 0 0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 163.848,64 497.820 961.920 0 1.064.960 502.740 860.440
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
6 Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
181.322,71 537.820 961.920 0 1.064.960 502.740 860.440
EUR
29.672,68 60.000 0 0 0 0 0
8 für Baumaßnahmen 132.366,18 765.000 1.170.000 0 1.210.000 995.000 765.000
9 für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
28.357,28 39.500 0 0 11.000 0 0
190.396,14 864.500 1.170.000 0 1.221.000 995.000 765.000
-9.073,43 -326.680 -208.080 0 -156.040 -492.260 95.440
68

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der
festgesetzten Wertgrenzen
Maßnahme Aufstellung von Wartehallen
I10005
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Teilfinanzplan B
Ansatz
2013
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Bisher
bereit-
gestellt
(einschl.
Sp. 2)
EUR
Gesamt-
einzahl-
ungen /
-auszah-
lungen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 11.441,27 10.000 0 0 0 0 0 0 0
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Grunderwerb Straßen I28000
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme An der Maar I20000
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
11.441,27 10.000 0 0 0 0 0 0 0
-11.441,27 -10.000 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
1.559,11 10.000 0 0 0 0 0 0 0
1.559,11 10.000 0 0 0 0 0 0 0
-1.559,11 -10.000 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 15.000 250.000 0 0 265.000
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Auf dem Stückchen I20001
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 15.000 250.000 0 0 265.000
0,00 0 0 0 -15.000 -250.000 0 0 -265.000
0,00 0 0 0 237.600 59.400 0 0 297.000
0,00 0 0 0 237.600 59.400 0 0 297.000
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 5.000 0 0 325.000 0 0 5.000 330.000
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Auf dem Turm I20003
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00 5.000 0 0 325.000 0 0 5.000 330.000
0,00 -5.000 0 0 -87.400 59.400 0 -5.000 -33.000
0,00 0 0 0 66.960 13.800 0 0 80.760
0,00 0 0 0 66.960 13.800 0 0 80.760
EUR
69

Investitionsmaßnahmen
Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Teilfinanzplan B
Ansatz
2013
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Bisher
bereit-
gestellt
(einschl.
Sp. 2)
EUR
Gesamt-
einzahl-
ungen /
-auszah-
lungen
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 5.000 0 0 72.000 0 0 5.000 77.000
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Benneganshof I20004
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00 5.000 0 0 72.000 0 0 5.000 77.000
0,00 -5.000 0 0 -5.040 13.800 0 -5.000 3.760
0,00 0 0 0 66.960 16.740 0 0 83.700
0,00 0 0 0 66.960 16.740 0 0 83.700
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 5.000 0 0 88.000 0 0 5.000 93.000
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Hügelstraße I21003
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00 5.000 0 0 88.000 0 0 5.000 93.000
0,00 -5.000 0 0 -21.040 16.740 0 -5.000 -9.300
0,00 345.000 87.000 0 0 0 0 345.000 432.000
0,00 345.000 87.000 0 0 0 0 345.000 432.000
0,00 50.000 0 0 0 0 0 0 0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 430.000 0 0 0 0 0 0 0
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Mittelstraße I21004
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00 480.000 0 0 0 0 0 0 0
0,00 -135.000 87.000 0 0 0 0 345.000 432.000
0,00 0 0 0 0 226.800 56.700 0 283.500
0,00 0 0 0 0 226.800 56.700 0 283.500
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 20.000 245.000 0 0 265.000
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Im Geyberg I22009
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 20.000 245.000 0 0 265.000
0,00 0 0 0 -20.000 -18.200 56.700 0 18.500
0,00 0 176.400 0 44.100 0 0 0 220.500
0,00 0 176.400 0 44.100 0 0 0 220.500
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 230.000 0 0 0 0 0 220.000
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Im Hagen I22010
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
0,00 0 230.000 0 0 0 0 0 220.000
0,00 0 -53.600 0 44.100 0 0 0 500
0,00 0 0 0 0 66.000 16.500 0 82.500
EUR
70

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Investitionsmaßnahmen
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Teilfinanzplan B
Ansatz
2013
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Bisher
bereit-
gestellt
(einschl.
Sp. 2)
EUR
Gesamt-
einzahl-
ungen /
-auszah-
lungen
0,00 0 0 0 0 66.000 16.500 0 82.500
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 10.000 155.000 0 0 165.000
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Erschließung D4 Großhau
I23000
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 10.000 155.000 0 0 165.000
0,00 0 0 0 -10.000 -89.000 16.500 0 -82.500
0,00 0 0 0 212.400 0 0 0 265.500
0,00 0 0 0 212.400 0 0 0 265.500
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 210.000 0 0 0 210.000
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Pützgasse I24001
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 210.000 0 0 0 210.000
0,00 0 0 0 2.400 0 0 0 55.500
0,00 0 111.600 0 0 0 0 0 111.600
0,00 0 111.600 0 0 0 0 0 111.600
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 10.000 115.000 0 0 0 0 10.000 115.000
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Im Winkel I24003
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00 10.000 115.000 0 0 0 0 10.000 115.000
0,00 -10.000 -3.400 0 0 0 0 -10.000 -3.400
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 10.000 60.000 0 70.000
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme In der Kaule I25002
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 0 10.000 60.000 0 70.000
0,00 0 0 0 0 -10.000 -60.000 0 -70.000
0,00 0 0 0 0 120.000 30.000 0 150.000
0,00 0 0 0 0 120.000 30.000 0 150.000
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 20.000 280.000 0 0 300.000
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Schillerbend I25003
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
0,00 0 0 0 20.000 280.000 0 0 300.000
0,00 0 0 0 -20.000 -160.000 30.000 0 -150.000
0,00 0 0 0 88.560 0 22.140 0 110.700
EUR
71

Investitionsmaßnahmen
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Teilfinanzplan B
Ansatz
2013
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Bisher
bereit-
gestellt
(einschl.
Sp. 2)
EUR
Gesamt-
einzahl-
ungen /
-auszah-
lungen
0,00 0 0 0 88.560 0 22.140 0 110.700
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 10.000 0 95.000 0 0 0 95.000
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Sonnenweg I26002
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00 0 10.000 0 95.000 0 0 0 95.000
0,00 0 -10.000 0 -6.440 0 22.140 0 15.700
0,00 0 76.000 0 19.000 0 0 0 95.000
0,00 0 76.000 0 19.000 0 0 0 95.000
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 20.000 170.000 0 0 0 0 20.000 170.000
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Hohlweg I26004
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00 20.000 170.000 0 0 0 0 20.000 170.000
0,00 -20.000 -94.000 0 19.000 0 0 -20.000 -75.000
0,00 130.320 130.320 0 32.580 0 0 130.320 162.900
0,00 130.320 130.320 0 32.580 0 0 130.320 162.900
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 170.000 170.000 0 0 0 0 0 170.000
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Zum Schnepfenflug I27011
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00 170.000 170.000 0 0 0 0 0 170.000
0,00 -39.680 -39.680 0 32.580 0 0 130.320 -7.100
0,00 0 297.600 0 74.400 0 0 0 372.000
0,00 0 297.600 0 74.400 0 0 0 372.000
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 30.000 450.000 0 0 0 0 30.000 480.000
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Emmerich I27000
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00 30.000 450.000 0 0 0 0 30.000 480.000
0,00 -30.000 -152.400 0 74.400 0 0 -30.000 -108.000
0,00 0 0 0 158.400 0 39.600 0 198.000
0,00 0 0 0 158.400 0 39.600 0 198.000
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 15.000 0 205.000 0 0 0 220.000
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Am Wehweg I27001
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
0,00 0 15.000 0 205.000 0 0 0 220.000
0,00 0 -15.000 0 -46.600 0 39.600 0 -22.000
0,00 0 0 0 0 0 184.500 0 184.500
EUR
72

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Investitionsmaßnahmen
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Teilfinanzplan B
Ansatz
2013
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Bisher
bereit-
gestellt
(einschl.
Sp. 2)
EUR
Gesamt-
einzahl-
ungen /
-auszah-
lungen
0,00 0 0 0 0 0 184.500 0 184.500
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 15.000 205.000 0 220.000
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Zweifaller Weg I27010
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 0 15.000 205.000 0 220.000
0,00 0 0 0 0 -15.000 -20.500 0 -35.500
0,00 0 0 0 64.000 0 16.000 0 80.000
0,00 0 0 0 64.000 0 16.000 0 80.000
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 10.000 0 150.000 0 0 0 160.000
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Innere Erschließung B3
Brandenberg
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00 0 10.000 0 150.000 0 0 0 160.000
0,00 0 -10.000 0 -86.000 0 16.000 0 -80.000
0,00 0 0 0 0 0 198.000 0 198.000
0,00 0 0 0 0 0 198.000 0 198.000
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 20.000 220.000 0 240.000
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Auf dem Heiligenfeld
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Hammergasse I20007
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 0 20.000 220.000 0 240.000
0,00 0 0 0 0 -20.000 -22.000 0 -42.000
0,00 0 60.000 0 0 0 0 0 60.000
0,00 0 60.000 0 0 0 0 0 60.000
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 60.000 0 0 0 0 0 60.000
0,00 0 0 0 0 0 297.000 0 297.000
0,00 0 0 0 0 0 297.000 0 297.000
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 20.000 280.000 0 300.000
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Im Buschofen 2
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
0,00 0 0 0 0 20.000 280.000 0 300.000
0,00 0 0 0 0 -20.000 17.000 0 -3.000
0,00 0 23.000 0 0 0 0 0 23.000
EUR
73

Investitionsmaßnahmen
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Teilfinanzplan B
Ansatz
2013
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Bisher
bereit-
gestellt
(einschl.
Sp. 2)
EUR
Gesamt-
einzahl-
ungen /
-auszah-
lungen
0,00 0 23.000 0 0 0 0 0 23.000
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 23.000 0 0 0 0 0 23.000
EUR
74

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 913 Natur- und Landschaftspflege
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.772,14 800 800 800 800 800
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 104.470,95 229.211 246.726 246.726 246.726 426.726
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 65.078,91 61.770 61.770 61.770 61.770 64.770
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.050,70 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge 8.621,29 18.300 18.968 18.968 18.968 18.968
8. + Aktivierte Eigenleistungen 2.392,00 0 0 0 0 0
10. = Ordentliche Erträge 190.385,99 315.081 333.264 333.264 333.264 516.264
11. - Personalaufwendungen 78.292,83 85.137 88.451 88.669 89.092 88.651
12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 4.492 10.803 11.074 11.154 12.103
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 152.771,87 112.654 139.154 121.154 111.154 111.965
14. - Bilanzielle Abschreibungen 14.649,85 20.741 20.877 20.877 20.877 20.877
15. - Transferaufwendungen 167.155,00 173.000 173.000 173.000 173.000 180.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 16.895,47 20.222 23.230 20.737 20.742 20.748
17. = Ordentliche Aufwendungen 429.765,02 416.246 455.515 435.511 426.019 434.344
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
-239.379,03 -101.165 -122.251 -102.247 -92.755 81.920
19. + Finanzerträge 0,00 2.000 2.000 1.000 1.000 1.000
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen -
(= Zeilen 22 und 25)
0,00 2.000 2.000 1.000 1.000 1.000
-239.379,03 -99.165 -120.251 -101.247 -91.755 82.920
0,00 0 0 0 0 0
-239.379,03 -99.165 -120.251 -101.247 -91.755 82.920
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 605,00 0 0 0 0 0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 294.424,97 244.211 265.185 268.600 268.600 268.600
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-533.199,00 -343.376 -385.436 -369.847 -360.355 -185.680
75

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 913 Natur- und Landschaftspflege
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
EUR
Teilfinanzplan A
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.772,14 800 800 0 800 800 800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 97.084,38 229.211 246.726 0 246.726 246.726 426.726
Privatrechtliche Leistungsentgelte 66.536,91 61.770 61.770 0 61.770 61.770 64.770
Kostenerstattungen, Kostenumlagen 630,70 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000
Sonstige Einzahlungen 1.500,00 0 0 0 0 0 0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 2.000 2.000 0 1.000 1.000 1.000
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2016
169.524,13 298.781 316.296 0 315.296 315.296 498.296
Personalauszahlungen 79.275,99 83.850 86.331 0 86.693 87.061 87.431
Versorgungsauszahlungen 0,00 4.492 12.923 0 13.050 13.185 13.323
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 96.560,32 112.654 139.154 0 121.154 111.154 111.965
Transferauszahlungen 167.155,00 173.000 173.000 0 173.000 173.000 180.000
Sonstige Auszahlungen 14.395,44 20.222 23.230 0 20.737 20.742 20.748
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
357.386,75 394.218 434.638 0 414.634 405.142 413.467
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -187.862,62 -95.437 -118.342 0 -99.338 -89.846 84.829
Einzahlungen
Investitionstätigkeit
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 5.000 0 0 0 0 0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 155.189,61 0 0 0 0 0 0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
6 Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
155.189,61 5.000 0 0 0 0 0
8 für Baumaßnahmen 55.022,89 20.000 0 0 0 0 0
9 für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
EUR
9.880,63 7.700 2.700 0 2.700 2.700 2.700
10 für den Erwerb von Finanzanlagen 148.008,73 0 0 0 0 0 0
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
212.912,25 27.700 2.700 0 2.700 2.700 2.700
-57.722,64 -22.700 -2.700 0 -2.700 -2.700 -2.700
76

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 914 Umweltschutz
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
10. = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
11. - Personalaufwendungen 2.532,24 2.714 2.158 2.178 2.200 2.222
12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 603 311 314 317 320
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 114,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.010
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 16,30 10 7 7 7 7
17. = Ordentliche Aufwendungen 2.662,54 4.327 3.476 3.499 3.524 3.559
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen -
(= Zeilen 22 und 25)
-2.662,54 -4.327 -3.476 -3.499 -3.524 -3.559
0,00 0 0 0 0 0
-2.662,54 -4.327 -3.476 -3.499 -3.524 -3.559
0,00 0 0 0 0 0
-2.662,54 -4.327 -3.476 -3.499 -3.524 -3.559
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 279,14 0 0 0 0 0
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-2.941,68 -4.327 -3.476 -3.499 -3.524 -3.559
77

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 914 Umweltschutz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ergebnis
2011
EUR
Teilfinanzplan A
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
0,00 0 0 0 0 0 0
Personalauszahlungen 2.463,08 2.541 2.111 0 2.131 2.152 2.174
Versorgungsauszahlungen 0,00 603 358 0 361 365 368
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.010
Sonstige Auszahlungen 0,00 10 7 0 7 7 7
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2.463,08 4.154 3.476 0 3.499 3.524 3.559
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.463,08 -4.154 -3.476 0 -3.499 -3.524 -3.559
Einzahlungen
Investitionstätigkeit
6 Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00 0 0 0 0 0 0
0,00 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000
0,00 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000
0,00 -10.000 -10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000
78

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 914 Umweltschutz
Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der
festgesetzten Wertgrenzen
Maßnahme Ausgleichsmaßnahmen
I50004
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Teilfinanzplan B
Ansatz
2013
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Bisher
bereit-
gestellt
(einschl.
Sp. 2)
EUR
Gesamt-
einzahl-
ungen /
-auszah-
lungen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000 60.000
0,00 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000 60.000
0,00 -10.000 -10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -60.000
EUR
79

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 915 Wirtschaft und Tourismus
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 67,00 0 0 0 0 0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.255,00 7.000 6.000 7.000 6.000 7.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 885,88 2.600 2.600 2.600 2.600 10.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge 10.144,84 37.960 37.960 37.960 37.960 37.960
10. = Ordentliche Erträge 17.352,72 97.560 96.560 97.560 96.560 104.960
11. - Personalaufwendungen 59.465,72 60.401 70.590 71.298 72.010 72.732
12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 16.735 25.503 25.758 26.015 26.276
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 49.025,38 34.450 34.500 34.550 34.300 34.944
14. - Bilanzielle Abschreibungen 21.699,56 38.188 37.688 38.488 38.488 38.488
15. - Transferaufwendungen 595,00 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 54.403,93 57.165 54.727 55.332 54.736 55.340
17. = Ordentliche Aufwendungen 185.189,59 209.239 225.308 227.726 227.849 230.080
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
-167.836,87 -111.679 -128.748 -130.166 -131.289 -125.120
19. + Finanzerträge 0,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen -
(= Zeilen 22 und 25)
0,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
-167.836,87 -101.679 -118.748 -120.166 -121.289 -115.120
0,00 0 0 0 0 0
-167.836,87 -101.679 -118.748 -120.166 -121.289 -115.120
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29.305,37 24.326 30.957 30.983 31.009 31.036
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-197.142,24 -126.005 -149.705 -151.149 -152.298 -146.156
81

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 915 Wirtschaft und Tourismus
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
EUR
Teilfinanzplan A
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.126,90 7.000 6.000 0 7.000 6.000 7.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen 885,88 2.600 2.600 0 2.600 2.600 10.000
Sonstige Einzahlungen 1.284,68 2.800 2.800 0 2.800 2.800 2.800
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2016
EUR
8.297,46 72.400 71.400 0 72.400 71.400 79.800
Personalauszahlungen 57.302,82 55.597 66.765 0 67.434 68.108 68.790
Versorgungsauszahlungen 0,00 16.735 29.328 0 29.622 29.917 30.218
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 48.927,08 34.450 34.500 0 34.550 34.300 34.944
Transferauszahlungen 595,00 2.300 2.300 0 2.300 2.300 2.300
Sonstige Auszahlungen 52.375,66 57.165 54.727 0 55.332 54.736 55.340
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
159.200,56 166.247 187.620 0 189.238 189.361 191.592
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -150.903,10 -93.847 -116.220 0 -116.838 -117.961 -111.792
Einzahlungen
Investitionstätigkeit
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 7,38 0 0 0 0 0 0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen -50.000,00 0 0 0 0 0 0
6 Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
-49.992,62 0 0 0 0 0 0
8 für Baumaßnahmen 2.035,56 0 0 0 0 0 0
9 für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
592,03 2.500 500 0 500 500 500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen -25.000,00 0 0 0 0 0 0
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-22.372,41 2.500 500 0 500 500 500
-27.620,21 -2.500 -500 0 -500 -500 -500
82

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 916 Allgemeine Finanzwirtschaft
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben 5.950.975,82 6.423.000 6.764.500 7.105.500 7.388.500 7.717.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.356.194,64 1.260.153 1.570.000 1.626.000 1.710.000 1.745.950
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 28,77 0 0 0 0 0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 168,00 0 0 0 0 0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.359,50 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge 281.714,04 300.000 305.000 310.000 315.000 315.000
10. = Ordentliche Erträge 7.595.440,77 7.988.153 8.644.500 9.046.500 9.418.500 9.782.950
11. - Personalaufwendungen 1.038,96 0 0 0 0 0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 143.300,86 0 0 0 0 0
14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,33 0 0 0 0 0
15. - Transferaufwendungen 5.148.798,12 4.989.000 5.037.000 5.087.000 5.120.000 5.140.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 31.845,08 500 6.000 6.000 6.000 6.000
17. = Ordentliche Aufwendungen 5.324.983,35 4.989.500 5.043.000 5.093.000 5.126.000 5.146.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
2.270.457,42 2.998.653 3.601.500 3.953.500 4.292.500 4.636.950
19. + Finanzerträge 8.199,77 20.000 21.000 22.000 23.000 23.000
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 280.152,45 350.000 300.000 400.000 500.000 500.000
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen -
(= Zeilen 22 und 25)
-271.952,68 -330.000 -279.000 -378.000 -477.000 -477.000
1.998.504,74 2.668.653 3.322.500 3.575.500 3.815.500 4.159.950
0,00 0 0 0 0 0
1.998.504,74 2.668.653 3.322.500 3.575.500 3.815.500 4.159.950
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 3.194,71 4.331 5.534 5.534 5.534 5.534
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 147 148 150 151 153
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
2.001.699,45 2.672.837 3.327.886 3.580.884 3.820.883 4.165.331
83

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 916 Allgemeine Finanzwirtschaft
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
EUR
Teilfinanzplan A
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
Steuern und ähnliche Abgaben 5.801.928,73 6.423.000 6.764.500 0 7.105.500 7.388.500 7.717.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.227.921,00 1.260.153 1.570.000 0 1.626.000 1.710.000 1.745.950
Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 36.003,26 0 0 0 0 0 0
Privatrechtliche Leistungsentgelte 649,54 0 0 0 0 0 0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen 261,63 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000
Sonstige Einzahlungen 442.632,20 300.000 305.000 0 310.000 315.000 315.000
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 3.763,43 20.000 21.000 0 22.000 23.000 23.000
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2016
7.513.159,79 8.008.153 8.665.500 0 9.068.500 9.441.500 9.805.950
Personalauszahlungen 966,46 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 279.213,33 0 0 0 0 0 0
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 229.057,59 350.000 300.000 0 400.000 500.000 500.000
Transferauszahlungen 5.135.188,16 4.989.000 5.037.000 0 5.087.000 5.120.000 5.140.000
Sonstige Auszahlungen 31.441,35 500 6.000 0 6.000 6.000 6.000
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
5.675.866,89 5.339.500 5.343.000 0 5.493.000 5.626.000 5.646.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.837.292,90 2.668.653 3.322.500 0 3.575.500 3.815.500 4.159.950
Einzahlungen
Investitionstätigkeit
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.403.616,19 997.980 1.185.505 0 826.000 856.000 884.000
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 198,35 0 0 0 0 0 0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
6 Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
1.403.814,54 997.980 1.185.505 0 826.000 856.000 884.000
EUR
0,00 0 0 0 0 0 0
8 für Baumaßnahmen 6.780,72 0 0 0 0 0 0
9 für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
6.467,95 0 0 0 0 0 0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
13.248,67 0 0 0 0 0 0
1.390.565,87 997.980 1.185.505 0 826.000 856.000 884.000
84

Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der
festgesetzten Wertgrenzen
Maßnahme Allgemeine Investitionspauschale
1. + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Bildungspauschale
1. + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Sportpauschale
1. + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 916 Allgemeine Finanzwirtschaft
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Teilfinanzplan B
Ansatz
2013
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Bisher
bereit-
gestellt
(einschl.
Sp. 2)
EUR
Gesamt-
einzahl-
ungen /
-auszah-
lungen
734.209,89 521.635 945.505 0 586.000 616.000 644.000 0 7.560.000
734.209,89 521.635 945.505 0 586.000 616.000 644.000 0 7.560.000
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
734.209,89 521.635 945.505 0 586.000 616.000 644.000 0 7.560.000
0,00 436.345 200.000 0 200.000 200.000 200.000 0 2.200.000
0,00 436.345 200.000 0 200.000 200.000 200.000 0 2.200.000
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 436.345 200.000 0 200.000 200.000 200.000 0 2.200.000
0,00 40.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000 40.000 240.000
0,00 40.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000 40.000 240.000
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 40.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000 40.000 240.000
EUR
85

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 917 Stiftungen
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 288,87 360 360 360 360 360
10. = Ordentliche Erträge 288,87 360 360 360 360 360
11. - Personalaufwendungen 622,73 750 0 89 0 0
12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 337 0 0 0 0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 28 28 28 28 28
15. - Transferaufwendungen 0,00 1.000 0 0 0 0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 20,72 18 18 18 18 18
17. = Ordentliche Aufwendungen 643,45 2.133 46 135 46 46
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
-354,58 -1.773 314 225 314 314
19. + Finanzerträge 0,00 2.500 3.000 3.500 4.000 4.000
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen -
(= Zeilen 22 und 25)
0,00 2.500 3.000 3.500 4.000 4.000
-354,58 727 3.314 3.725 4.314 4.314
0,00 0 0 0 0 0
-354,58 727 3.314 3.725 4.314 4.314
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 688,50 49 49 50 50 51
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-1.043,08 678 3.265 3.675 4.264 4.263
87

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 917 Stiftungen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
EUR
Teilfinanzplan A
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
Privatrechtliche Leistungsentgelte 219,84 360 360 0 360 360 360
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 2.500 3.000 0 3.500 4.000 4.000
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2016
EUR
219,84 2.860 3.360 0 3.860 4.360 4.360
Personalauszahlungen 529,17 653 0 0 0 0 0
Versorgungsauszahlungen 0,00 337 0 0 89 0 0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 28 28 0 28 28 28
Transferauszahlungen 0,00 1.000 0 0 0 0 0
Sonstige Auszahlungen 11,00 18 18 0 18 18 18
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
540,17 2.036 46 0 135 46 46
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -320,33 824 3.314 0 3.725 4.314 4.314
Einzahlungen
Investitionstätigkeit
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 2.367,51 0 0 0 0 0 0
6 Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
2.367,51 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0
2.367,51 0 0 0 0 0 0
88

- Teilergebnispläne
- Teilfinanzpläne
Teilpläne
Hinweis: Planungsebene ist die Produktebene. Produktgruppen sind nur dann dargestellt, wenn sie aus mehreren Produkten
bestehen
89

Produkte
des
Produktbereiches
901 – Innere Verwaltung
91

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 901 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 9011 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt: 90111 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Auftragsgrundlage Definition der Leistungsmengen
Landesgesetze
organisatorische Regelungen
Produkt-/Budgetverantwortliche/-r
Herr Jürgen Krudewig
Stellenplanauszug 2013:
Beamte 0,75
Tariflich Beschäftigte 0,95
Politische Ziele Politisches Gremium
Optimierung von Verwaltungsabläufen und politischen
Entscheidungsprozessen
Gemeinderat
Ausschüsse
Produktbeschreibung Zielgruppe
Verwaltungsleitung
Unterstützung der politischen Gremien
Management von Beteiligungen und Mitgliedschaften
Repräsentationen
Zuständiges Amt
Abteilung 5
EinwohnerInnen
MitarbeiterInnen
politische VertreterInnen
93

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 901 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 9011 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt: 90111 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 240,00 1.375 0 0 0 0
7. + Sonstige ordentliche Erträge 447,10 500 500 500 500 500
8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10. = Ordentliche Erträge 687,10 1.875 500 500 500 500
11. - Personalaufwendungen 113.198,08 128.565 124.609 125.854 127.114 128.387
12. - Versorgungsaufwendungen 203.400,00 40.226 41.254 41.667 42.084 42.505
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12,45 2.500 4.000 0 0 0
14. - Bilanzielle Abschreibungen 447,10 500 0 0 0 0
15. - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 123.102,83 148.066 144.481 144.483 144.537 146.539
17. = Ordentliche Aufwendungen 440.160,46 319.857 314.344 312.004 313.735 317.431
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
-439.473,36 -317.982 -313.844 -311.504 -313.235 -316.931
19. + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
0,00 0 0 0 0 0
-439.473,36 -317.982 -313.844 -311.504 -313.235 -316.931
23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen -
(= Zeilen 22 und 25)
0,00 0 0 0 0 0
-439.473,36 -317.982 -313.844 -311.504 -313.235 -316.931
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 6.364 5.754 5.780 5.806 5.863
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-439.473,36 -324.346 -319.598 -317.284 -319.041 -322.794
Im kommenden Jahr ist ein Workshop „Demographischer Wandel in der Gemeinde Hürtgenwald“ vorgesehen. Die
Aufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen mussten daher um 4.000,00 € verstärkt werden.
Für das Mitteilungsblatt der Gemeinde Hürtgenwald sind 600,00 € zusätzlich veranschlagt.
94

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 901 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 9011 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt: 90111 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
EUR
Teilfinanzplan A
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 1.375 0 0 0 0 0
Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2016
EUR
0,00 1.375 0 0 0 0 0
Personalauszahlungen 108.437,14 117.019 118.421 0 119.604 120.801 122.011
Versorgungsauszahlungen 189.300,00 40.226 47.442 0 47.917 48.397 48.881
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 12,45 2.500 4.000 0 0 0 0
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Sonstige Auszahlungen 140.359,50 148.066 144.481 0 144.483 144.537 146.539
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
438.109,09 307.811 314.344 0 312.004 313.735 317.431
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -438.109,09 -306.436 -314.344 0 -312.004 -313.735 -317.431
Einzahlungen
Investitionstätigkeit
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
6 Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0
8 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
9 für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
413,11 500 500 0 500 500 0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
413,11 500 500 0 500 500 0
-413,11 -500 -500 0 -500 -500 0
95

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 901 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 9012 Zentrale Dienste
Produkt: 90121 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung
Auftragsgrundlage Definition der Leistungsmengen
Verwaltungsinterne organisatorische Regelungen Stellenplanauszug 2013:
Beamte 2,22
Tariflich Beschäftigte 3,88
Produkt-/Budgetverantwortliche/-r
Herr Jürgen Krudewig
Politische Ziele Politisches Gremium
Einheitliches u. wirtschaftliches Verwaltungshandeln Gemeinderat
Ausschüsse
Produktbeschreibung Zielgruppe
Allgemeine Organisation
Zentrale Beschaffung für den allgemeinen Verwaltungsbedarf
Info-Stelle
Telefonzentrale
Postdienst
Schreibdienst
Dienstwagen
Versicherungsangelegenheiten
Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit
Amtliche Bekanntmachungen
Datenschutz
Zuständiges Amt
Abteilung 5
Alle Organisationseinheiten
EinwohnerInnen
97

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 901 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 9012 Zentrale Dienste
Produkt: 90121 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 128,76 0 0 0 0 0
3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.103,65 500 1.000 500 500 500
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 1.000 600 600 600 600
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.654,15 100 100 200 200 200
7. + Sonstige ordentliche Erträge 24.415,90 12.022 11.422 12.022 12.022 12.022
8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10. = Ordentliche Erträge 33.302,46 13.622 13.122 13.322 13.322 13.322
11. - Personalaufwendungen 222.822,63 239.814 196.263 198.226 200.208 202.210
12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 41.452 20.435 20.639 20.845 21.054
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 51.639,81 43.600 84.200 59.700 60.200 60.706
14. - Bilanzielle Abschreibungen 70.319,40 79.215 84.215 89.215 94.215 94.215
15. - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 108.626,53 116.493 124.450 124.461 124.472 124.483
17. = Ordentliche Aufwendungen 453.408,37 520.574 509.563 492.241 499.940 502.668
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
-420.105,91 -506.952 -496.441 -478.919 -486.618 -489.346
19. + Finanzerträge 0,04 0 0 0 0 0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 63,13 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
-63,09 0 0 0 0 0
-420.169,00 -506.952 -496.441 -478.919 -486.618 -489.346
23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen -
(= Zeilen 22 und 25)
0,00 0 0 0 0 0
-420.169,00 -506.952 -496.441 -478.919 -486.618 -489.346
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 24.250 24.735 24.735 24.735 24.735
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 34.774,83 28.764 33.601 33.665 33.730 33.796
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-454.943,83 -511.466 -505.307 -487.849 -495.613 -498.407
Die Versorgungskassenbeiträge waren bisher im Bereich der Personalaufwendungen veranschlagt. Entsprechend einer
Umgliederung und Aktualisierung des Kontenplanes sind diese Beiträge jetzt unter der Ziffer 12 „Versorgungskassenbeiträge“
nachgewiesen. Im Übrigen sinken die Personalaufwendungen wegen der Fortschreibung der Stellenanteile.
Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind durch die neue Heizungsregelung beim Rathaus 25.000,00 €
veranschlagt.
Für den Arbeitsschutz werden 9.000,00 € benötigt.
Alleine durch die Neuregelung der GEZ-Gebühren steigen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen um 5.000,00 € an.
98

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 901 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 9012 Zentrale Dienste
Produkt: 90121 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung
Im Bereich der Investitionen ist der Austausch von Betriebs- und Geschäftsausstattung und der geringwertigen Wirtschaftsgüter
vorgesehen. Die Anschaffung eines neuen Dienstfahrzeuges ist aus haushaltsrechtlichen Gründen in das
Jahr 2013 verschoben.
99

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 901 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 9012 Zentrale Dienste
Produkt: 90121 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
EUR
Teilfinanzplan A
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
Sonstige Transfereinzahlungen 143,94 0 0 0 0 0 0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.103,65 500 1.000 0 500 500 500
Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 1.000 0 0 0 0 0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6.974,15 100 100 0 200 200 200
Sonstige Einzahlungen 10.962,85 600 0 0 600 600 600
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,04 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2016
EUR
19.184,63 2.200 1.100 0 1.300 1.300 1.300
Personalauszahlungen 219.667,53 227.916 193.198 0 195.130 197.081 199.052
Versorgungsauszahlungen 0,00 41.452 23.500 0 23.735 23.972 24.212
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 39.966,53 43.600 84.200 0 59.700 60.200 60.706
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 53,65 0 0 0 0 0 0
Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Sonstige Auszahlungen 101.809,61 116.493 124.450 0 124.461 124.472 124.483
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
361.497,32 429.461 425.348 0 403.026 405.725 408.453
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -342.312,69 -427.261 -424.248 0 -401.726 -404.425 -407.153
Einzahlungen
Investitionstätigkeit
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 3.570,00 0 0 0 0 0 0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 20,00 0 0 0 0 0 0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
6 Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
3.590,00 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0
8 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
9 für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
19.329,45 41.000 21.000 0 21.000 21.000 21.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
19.329,45 41.000 21.000 0 21.000 21.000 21.000
-15.739,45 -41.000 -21.000 0 -21.000 -21.000 -21.000
100

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 901 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 9013 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 28,93 0 0 0 0 0
3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.314,37 200 300 300 300 300
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 500 500 500 500 500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11.261,95 0 0 0 0 0
7. + Sonstige ordentliche Erträge 26.955,49 91.300 91.300 91.300 91.300 91.300
8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10. = Ordentliche Erträge 45.560,74 92.000 92.100 92.100 92.100 92.100
11. - Personalaufwendungen 211.399,68 223.873 257.971 260.548 263.155 265.787
12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 39.246 52.423 53.042 53.572 54.107
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 23.245,50 5.000 6.000 3.000 1.500 0
14. - Bilanzielle Abschreibungen 14,16 1.500 0 0 0 0
15. - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 101.710,13 124.258 135.453 55.475 93.495 51.015
17. = Ordentliche Aufwendungen 336.369,47 393.877 451.847 372.065 411.722 370.909
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
-290.808,73 -301.877 -359.747 -279.965 -319.622 -278.809
19. + Finanzerträge 2.495,01 4.000 4.500 4.500 4.500 4.500
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 503,88 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
1.991,13 4.000 4.500 4.500 4.500 4.500
-288.817,60 -297.877 -355.247 -275.465 -315.122 -274.309
23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen -
(= Zeilen 22 und 25)
0,00 0 0 0 0 0
-288.817,60 -297.877 -355.247 -275.465 -315.122 -274.309
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 14,95 56.975 57.619 57.619 57.619 57.619
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 1.488 1.504 1.517 1.533 1.549
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-288.802,65 -242.390 -299.132 -219.363 -259.036 -218.239
101

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 901 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 9013 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
EUR
Teilfinanzplan A
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
Steuern und ähnliche Abgaben 5.509,14 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.370,58 200 300 0 300 300 300
Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 500 500 0 500 500 500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen 42,99 0 0 0 0 0 0
Sonstige Einzahlungen 28.636,49 91.300 91.300 0 91.300 91.300 91.300
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 448,05 4.000 4.500 0 4.500 4.500 4.500
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2016
EUR
42.007,25 96.000 96.600 0 96.600 96.600 96.600
Personalauszahlungen 227.209,09 212.608 250.054 0 252.555 255.082 257.634
Versorgungsauszahlungen 0,00 39.246 60.340 0 61.035 61.645 62.260
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 24.867,00 5.000 6.000 0 3.000 1.500 0
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 487,21 0 0 0 0 0 0
Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Sonstige Auszahlungen 130.756,12 124.258 135.453 0 55.475 93.495 51.015
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
383.319,42 381.112 451.847 0 372.065 411.722 370.909
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -341.312,17 -285.112 -355.247 0 -275.465 -315.122 -274.309
Einzahlungen
Investitionstätigkeit
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
6 Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0
8 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
9 für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
491,16 0 0 0 0 0 0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
491,16 0 0 0 0 0 0
-491,16 0 0 0 0 0 0
102

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 901 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 9013 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 90131 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Auftragsgrundlage Definition der Leistungsmengen
Bundesgesetze
Landesgesetze
Satzungen
Produkt-/Budgetverantwortliche/-r
Herr Klaus Kowalke
Stellenplanauszug 2013:
Beamte 1,73
Tariflich Beschäftigte 3,32
Politische Ziele Politisches Gremium
Sicherstellung der geordneten gemeindlichen Finanzwirtschaft
Produktbeschreibung Zielgruppe
Haushaltswesen
Finanzbuchhaltung und Vollstreckung
Bilanz
Gebührenkalkulationen
gemeindliche Abgaben
Rechnungs- und Vorprüfung
Zuständiges Amt
Abteilung 6
Rat
Haupt- u. Finanzausschuss
Rechnungsprüfungsausschuss
Alle Organisationseinheiten
Abgabenpflichtige
öffentlich-rechtliche Körperschaften
103

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 901 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 9013 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 90131 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 28,93 0 0 0 0 0
3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.314,37 200 300 300 300 300
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 500 500 500 500 500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11.261,95 0 0 0 0 0
7. + Sonstige ordentliche Erträge 26.955,49 91.300 91.300 91.300 91.300 91.300
8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10. = Ordentliche Erträge 45.560,74 92.000 92.100 92.100 92.100 92.100
11. - Personalaufwendungen 211.399,68 223.873 257.971 260.548 263.155 265.787
12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 39.246 52.423 53.042 53.572 54.107
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 23.245,50 5.000 6.000 3.000 1.500 0
14. - Bilanzielle Abschreibungen 14,16 1.500 0 0 0 0
15. - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 101.710,13 124.258 135.453 55.475 93.495 51.015
17. = Ordentliche Aufwendungen 336.369,47 393.877 451.847 372.065 411.722 370.909
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
-290.808,73 -301.877 -359.747 -279.965 -319.622 -278.809
19. + Finanzerträge 2.495,01 4.000 4.500 4.500 4.500 4.500
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 503,88 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
1.991,13 4.000 4.500 4.500 4.500 4.500
-288.817,60 -297.877 -355.247 -275.465 -315.122 -274.309
23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen -
(= Zeilen 22 und 25)
0,00 0 0 0 0 0
-288.817,60 -297.877 -355.247 -275.465 -315.122 -274.309
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 14,95 56.975 57.619 57.619 57.619 57.619
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 1.488 1.504 1.517 1.533 1.549
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-288.802,65 -242.390 -299.132 -219.363 -259.036 -218.239
Anteilige Personalkosten des allgemeinen Vertreters sind in diesem Produkt berücksichtigt worden. Hierdurch steigen die
Personalaufwendungen entsprechend an.
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen berücksichtigen im Jahre 2013 die noch ausstehenden Prüfungen der Jahresabschlüsse
2011-2012.
Die Prüfung der Gemeindeprüfanstalt hat begonnen. Der hierfür vorgesehene Betrag wird in das kommende Jahr als
Haushaltsrest vorgetragen. Daher sinken die Aufwendungen in diesem Bereich im Vergleich zum Vorjahr ab.
Die Erträge aus den internen Leistungsbeziehungen beziehen sich bei diesem Produkt im Wesentlichen auf die Erstattungen
aus den Gebührenhaushalten.
104

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 901 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 9013 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 90131 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
EUR
Teilfinanzplan A
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
Steuern und ähnliche Abgaben 5.509,14 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.370,58 200 300 0 300 300 300
Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 500 500 0 500 500 500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen 42,99 0 0 0 0 0 0
Sonstige Einzahlungen 28.636,49 91.300 91.300 0 91.300 91.300 91.300
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 448,05 4.000 4.500 0 4.500 4.500 4.500
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2016
EUR
42.007,25 96.000 96.600 0 96.600 96.600 96.600
Personalauszahlungen 227.209,09 212.608 250.054 0 252.555 255.082 257.634
Versorgungsauszahlungen 0,00 39.246 60.340 0 61.035 61.645 62.260
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 24.867,00 5.000 6.000 0 3.000 1.500 0
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 487,21 0 0 0 0 0 0
Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Sonstige Auszahlungen 130.756,12 124.258 135.453 0 55.475 93.495 51.015
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
383.319,42 381.112 451.847 0 372.065 411.722 370.909
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -341.312,17 -285.112 -355.247 0 -275.465 -315.122 -274.309
Einzahlungen
Investitionstätigkeit
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
6 Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0
8 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
9 für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
491,16 0 0 0 0 0 0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
491,16 0 0 0 0 0 0
-491,16 0 0 0 0 0 0
105

106

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 901 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 9014 Personalmanagement
Produkt: 90141 Personalmanagement
Auftragsgrundlage Definition der Leistungsmengen
Bundesgestz
Landesgesetz
Organisatorische Regelungen
Tarifverträge
Produkt-/Budgetverantwortliche/-r
Herr Jürgen Krudewig
Stellenplanauszug 2013:
Beamte 0,07
Tariflich Beschäftigte 1,14
Politische Ziele Politisches Gremium
Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen
Personalkapazität
Rechtmäßigkeit in der Abwicklung von Personalmaßnahmen
Rat
Produktbeschreibung Zielgruppe
Personalsteuerung und -entwicklung
Personalausbildung und-qualifizierung
Personalbetreuung
Arbeitssicherheit
Gleichstellung
Personalrat
MitarbeiterInnen
Zuständiges Amt
Abteilung 5
107

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 901 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 9014 Personalmanagement
Produkt: 90141 Personalmanagement
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.250,00 0 0 0 0 0
7. + Sonstige ordentliche Erträge 1.900,00 0 0 0 0 0
8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10. = Ordentliche Erträge 6.150,00 0 0 0 0 0
11. - Personalaufwendungen 32.538,27 64.576 85.032 85.882 86.741 87.609
12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 1.233 0 0 0 0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1,22 200 1.200 1.200 1.200 1.200
14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
15. - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 23.394,40 20.302 27.987 22.990 22.992 22.995
17. = Ordentliche Aufwendungen 55.931,45 86.311 114.219 110.072 110.933 111.804
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
-49.781,45 -86.311 -114.219 -110.072 -110.933 -111.804
19. + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 276,00 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
-276,00 0 0 0 0 0
-50.057,45 -86.311 -114.219 -110.072 -110.933 -111.804
23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen -
(= Zeilen 22 und 25)
0,00 0 0 0 0 0
-50.057,45 -86.311 -114.219 -110.072 -110.933 -111.804
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 644 650 657 664 671
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-50.057,45 -86.955 -114.869 -110.729 -111.597 -112.475
Im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 5.000,00 € bei der
Aus- und Fortbildung vorgesehen.
Tatsächlich sind beim Personalmanagement zwei Kräfte mit Stellenanteilen vorgesehen. Der bisherige Mitarbeiter ist
langfristig erkrankt und die hierzu erforderlichen Aufwendungen sind hiermit dargestellt.
108

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 901 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 9014 Personalmanagement
Produkt: 90141 Personalmanagement
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
EUR
Teilfinanzplan A
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
Privatrechtliche Leistungsentgelte 152,80 0 0 0 0 0 0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen 4.250,00 0 0 0 0 0 0
Sonstige Einzahlungen 1.700,00 0 0 0 0 0 0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2016
EUR
6.102,80 0 0 0 0 0 0
Personalauszahlungen 57.144,19 64.222 85.032 0 85.882 86.741 87.609
Versorgungsauszahlungen 0,00 1.233 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 200 1.200 0 1.200 1.200 1.200
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Sonstige Auszahlungen 23.952,55 20.302 27.987 0 22.990 22.992 22.995
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
81.096,74 85.957 114.219 0 110.072 110.933 111.804
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -74.993,94 -85.957 -114.219 0 -110.072 -110.933 -111.804
Einzahlungen
Investitionstätigkeit
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
6 Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0
8 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
9 für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0
109

110

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 901 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 9015 Dienstleistungen im Bereich der TUIV
Produkt: 90151 Dienstleistungen im Bereich der TUIV
Auftragsgrundlage Definition der Leistungsmengen
Organisatorische Regelungen und Verträge
Satzung
Produkt-/Budgetverantwortliche/-r
Herr Jürgen Krudewig / Herr Matthias Weyer
Stellenplanauszug 2013:
Beamte 0,30
Tariflich Beschäftigte 0,65
Politische Ziele Politisches Gremium
Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes und
Kommunikations- und Informationsflusses
Rat
Produktbeschreibung Zielgruppe
Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur
inkl. Internet-Anwenderbetreuung
KDVZ
Zuständiges Amt
Abteilung 5
MitarbeiterInnen
politsche Gremien
111

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 901 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 9015 Dienstleistungen im Bereich der TUIV
Produkt: 90151 Dienstleistungen im Bereich der TUIV
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
7. + Sonstige ordentliche Erträge 15.395,20 4.978 8.312 18.112 14.800 14.800
8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
9. +/- Bestandsveränderungen 2.540,64 0 0 0 0 0
10. = Ordentliche Erträge 17.935,84 4.978 8.312 18.112 14.800 14.800
11. - Personalaufwendungen 39.872,64 35.990 32.684 33.010 33.340 33.673
12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 20.918,37 10.500 6.000 1.000 1.000 1.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen 16.237,84 14.009 24.809 29.809 34.809 28.343
15. - Transferaufwendungen 89.218,02 85.000 90.000 110.000 85.000 70.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 31.221,51 61.784 54.607 45.108 45.109 45.110
17. = Ordentliche Aufwendungen 197.468,38 207.283 208.100 218.927 199.258 178.126
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
-179.532,54 -202.305 -199.788 -200.815 -184.458 -163.326
19. + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
0,00 0 0 0 0 0
-179.532,54 -202.305 -199.788 -200.815 -184.458 -163.326
23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen -
(= Zeilen 22 und 25)
0,00 0 0 0 0 0
-179.532,54 -202.305 -199.788 -200.815 -184.458 -163.326
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 10.350 10.557 10.557 10.557 10.557
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 4.754 4.802 4.850 4.898 4.947
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-179.532,54 -196.709 -194.033 -195.108 -178.799 -157.716
Die Hardware (Ziffer 16) ist aufgrund einer Untersuchung nicht geleast worden. Daher sinkt der Aufwand bei sonstigen
ordentlichen Aufwendungen entsprechend.
Im Bereich der Investitionstätigkeit sind folgende Auszahlungen vorgesehen:
7. Für den Austausch der Server-Software und der Anschaffung eines Geoinformationssystems sowie weiterer
Office-Lizenzen und eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) sind an investiven Auszahlungen 76.675,00 €
erforderlich.
10. Darüber hinaus ist der Ersatz von einer Reihe von Personalcomputern einschließlich Drucker mit insgesamt
14.000,00 € veranschlagt. Neben dem Ankauf eines DMS sind für die Hardware (Server, Scanner pp.) ca.
11.000,00 € notwendig.
112

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 901 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 9015 Dienstleistungen im Bereich der TUIV
Produkt: 90151 Dienstleistungen im Bereich der TUIV
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
EUR
Teilfinanzplan A
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2016
EUR
0,00 0 0 0 0 0 0
Personalauszahlungen 39.655,66 35.990 32.684 0 33.010 33.340 33.673
Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 30.694,36 10.500 6.000 0 1.000 1.000 1.000
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Transferauszahlungen 89.218,02 85.000 90.000 0 110.000 85.000 70.000
Sonstige Auszahlungen 33.703,26 61.784 54.607 0 45.108 45.109 45.110
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
193.271,30 193.274 183.291 0 189.118 164.449 149.783
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -193.271,30 -193.274 -183.291 0 -189.118 -164.449 -149.783
Einzahlungen
Investitionstätigkeit
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 30,00 0 0 0 0 0 0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
6 Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
30,00 0 0 0 0 0 0
2.874,09 33.000 76.675 0 15.000 15.000 10.000
8 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
9 für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
973,65 11.000 30.400 0 16.000 16.000 11.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
3.847,74 44.000 107.075 0 31.000 31.000 21.000
-3.817,74 -44.000 -107.075 0 -31.000 -31.000 -21.000
113

Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der
festgesetzten Wertgrenzen
Maßnahme 901510 Immaterielle Wirtschaftsgüter
1. + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 901 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 9015 Dienstleistungen im Bereich der TUIV
Produkt: 90151 Dienstleistungen im Bereich der TUIV
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Teilfinanzplan B
Ansatz
2013
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Bisher
bereit-
gestellt
(einschl.
Sp. 2)
EUR
Gesamt-
einzahl-
ungen /
-auszah-
lungen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 33.000 76.675 0 15.000 15.000 10.000 0 186.675
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
10. - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
11. - Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00 33.000 76.675 0 15.000 15.000 10.000 0 186.675
0,00 -33.000 -76.675 0 -15.000 -15.000 -10.000 0 -186.675
EUR
114

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 901 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 9016 Bewirtschaftung von be- und unbebauten Grundstücken
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 721,71 0 0 0 0 0
3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.094,81 5.000 42.000 42.000 42.000 43.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.112,28 0 0 0 0 0
7. + Sonstige ordentliche Erträge 40.543,68 19.499 19.499 19.499 19.499 19.499
8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10. = Ordentliche Erträge 50.472,48 25.499 62.499 62.499 62.499 63.499
11. - Personalaufwendungen 691.631,26 699.182 712.380 719.502 726.699 733.965
12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 302 311 314 317 320
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 136.041,53 119.000 138.300 123.900 126.000 127.253
14. - Bilanzielle Abschreibungen 61.898,68 87.882 97.317 98.133 99.967 101.301
15. - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 28.464,52 21.805 20.816 20.840 20.865 20.890
17. = Ordentliche Aufwendungen 918.035,99 928.171 969.124 962.689 973.848 983.729
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
-867.563,51 -902.672 -906.625 -900.190 -911.349 -920.230
19. + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
0,00 0 0 0 0 0
-867.563,51 -902.672 -906.625 -900.190 -911.349 -920.230
23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen -
(= Zeilen 22 und 25)
0,00 0 0 0 0 0
-867.563,51 -902.672 -906.625 -900.190 -911.349 -920.230
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 770.097,50 916.935 935.660 935.660 935.660 935.660
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 34.577,26 14.348 12.770 12.770 12.770 12.770
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-132.043,27 -85 16.265 22.700 11.541 2.660
115

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 901 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 9016 Bewirtschaftung von be- und unbebauten Grundstücken
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
EUR
Teilfinanzplan A
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 536,21 0 0 0 0 0 0
Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.094,81 5.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen 4.227,26 0 0 0 0 0 0
Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2016
EUR
9.858,28 6.000 41.000 0 41.000 41.000 41.000
Personalauszahlungen 692.030,00 699.095 712.333 0 719.455 726.651 733.917
Versorgungsauszahlungen 0,00 302 358 0 361 365 368
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 131.055,94 119.000 138.300 0 123.900 126.000 127.253
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Sonstige Auszahlungen 23.968,09 21.805 18.816 0 18.840 18.865 18.890
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
847.054,03 840.202 869.807 0 862.556 871.881 880.428
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -837.195,75 -834.202 -828.807 0 -821.556 -830.881 -839.428
Einzahlungen
Investitionstätigkeit
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 19.300,00 0 0 0 0 0 0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
6 Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
19.300,00 0 0 0 0 0 0
9.655,74 0 0 0 0 0 0
8 für Baumaßnahmen 30.284,03 0 0 0 0 0 0
9 für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
175.971,88 117.000 13.500 0 263.000 38.000 85.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
215.911,65 117.000 13.500 0 263.000 38.000 85.000
-196.611,65 -117.000 -13.500 0 -263.000 -38.000 -85.000
116

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 901 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 9016 Bewirtschaftung von be- und unbebauten Grundstücken
Produkt: 90161 Bauhof
Auftragsgrundlage Definition der Leistungsmengen
Organisatorische Regelungen Stellenplanauszug 2013:
Beamte 0,00
Tariflich Beschäftigte 14,08
Produkt-/Budgetverantwortliche/-r
Herr Werner Franke / Herr Günter Zimmermann
Politische Ziele Politisches Gremium
Sicherstellung der Unterhaltung und Pflege gemeindlicher
Gebäude
Grundstücke und Gerätschaften
Rat
Bauausschuss
Produktbeschreibung Zielgruppe
Leistungen des Bauhofes zugunsten des gemeindlichen
Vermögens
Alle Orga-Einheiten
Zuständiges Amt
Abteilung 4
117

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 901 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 9016 Bewirtschaftung von be- und unbebauten Grundstücken
Produkt: 90161 Bauhof
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 721,71 0 0 0 0 0
3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 2.000 2.000 2.000 2.000 3.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.086,17 0 0 0 0 0
7. + Sonstige ordentliche Erträge 40.543,68 19.499 19.499 19.499 19.499 19.499
8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10. = Ordentliche Erträge 44.351,56 22.499 22.499 22.499 22.499 23.499
11. - Personalaufwendungen 631.850,36 625.257 662.022 668.641 675.329 682.081
12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 133.444,25 106.000 119.600 110.200 112.300 113.423
14. - Bilanzielle Abschreibungen 50.185,68 87.882 97.317 98.133 99.967 101.301
15. - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 27.438,04 20.462 19.946 19.968 19.991 20.014
17. = Ordentliche Aufwendungen 842.918,33 839.601 898.885 896.942 907.587 916.819
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
-798.566,77 -817.102 -876.386 -874.443 -885.088 -893.320
19. + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
0,00 0 0 0 0 0
-798.566,77 -817.102 -876.386 -874.443 -885.088 -893.320
23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen -
(= Zeilen 22 und 25)
0,00 0 0 0 0 0
-798.566,77 -817.102 -876.386 -874.443 -885.088 -893.320
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 770.097,50 825.958 884.989 884.989 884.989 884.989
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 34.154,64 11.940 10.495 10.495 10.495 10.495
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-62.623,91 -3.084 -1.892 51 -10.594 -18.826
13. Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen steigt im Vergleich zum Jahre 2012 an. Neben der Erneuerung der
Heizungsanlage in der Bauhofhalle waren höhere Treibstoffkosten für die Fahrzeuge und durch die tariflichen
Erhöhungen Mehraufwendungen beim Personal zu berücksichtigen.
27. Der Bauhof wird als sogenannte „kostenrechnende Einrichtung“ geführt. Der Aufwand des Bauhofes wird insgesamt
gesehen im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen abgedeckt. Dies bedeutet, dass in den anderen Produkten
entsprechende Aufwendungen für den Einsatz des Bauhofes entstehen. Andererseits wird beim Bauhof bei den
Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen ein Betrag von 884.989,00 € ausgewiesen.
29. Hinsichtlich der Ausweisung des Ergebnisses aus dem Jahre 2011 bleibt anzumerken, dass noch nicht alle internen
Verrechnungen durchgeführt wurden.
118

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 901 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 9016 Bewirtschaftung von be- und unbebauten Grundstücken
Produkt: 90161 Bauhof
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
EUR
Teilfinanzplan A
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 536,21 0 0 0 0 0 0
Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 2.000 0 0 0 0 0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen 3.086,17 0 0 0 0 0 0
Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2016
EUR
3.622,38 3.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000
Personalauszahlungen 632.568,96 625.257 662.022 0 668.641 675.329 682.081
Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 121.068,50 106.000 119.600 0 110.200 112.300 113.423
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Sonstige Auszahlungen 21.662,08 20.462 17.946 0 17.968 17.991 18.014
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
775.299,54 751.719 799.568 0 796.809 805.620 813.518
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -771.677,16 -748.719 -798.568 0 -795.809 -804.620 -812.518
Einzahlungen
Investitionstätigkeit
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 19.300,00 0 0 0 0 0 0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
6 Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
19.300,00 0 0 0 0 0 0
9.655,74 0 0 0 0 0 0
8 für Baumaßnahmen 30.284,03 0 0 0 0 0 0
9 für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
175.971,88 117.000 13.500 0 263.000 38.000 85.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
215.911,65 117.000 13.500 0 263.000 38.000 85.000
-196.611,65 -117.000 -13.500 0 -263.000 -38.000 -85.000
119

120

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 901 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 9016 Bewirtschaftung von be- und unbebauten Grundstücken
Produkt: 90162 Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen
Auftragsgrundlage Definition der Leistungsmengen
Organisatorische Regelungen
technische Bestimmungen
Produkt-/Budgetverantwortliche/-r
Herr Jürgen Krudewig / Herr Matthias Weyer
Stellenplanauszug 2013:
Beamte 0,51
Tariflich Beschäftigte 1,57
Politische Ziele Politisches Gremium
Sicherstellung eines wirtschaftlichen Betriebes
Zurverfügungstellung von Gebäuden sowie baulicher und
technischer Anlagen
Rat
Ausschüsse
Produktbeschreibung Zielgruppe
Organisation
Überwachung und Optimierung der Bewirtschaftung
Unterhaltung
Instandsetzung und Pflege von Gebäuden und baulichen
sowie technischen Anlagen (Bäder, Lüftungsanlagen,
Aufzüge etc.)
Alle Organisationseinheiten
Zuständiges Amt
Abteilung 5
121

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 901 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 9016 Bewirtschaftung von be- und unbebauten Grundstücken
Produkt: 90162 Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.094,81 3.000 40.000 40.000 40.000 40.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.026,11 0 0 0 0 0
7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10. = Ordentliche Erträge 6.120,92 3.000 40.000 40.000 40.000 40.000
11. - Personalaufwendungen 59.780,90 73.925 50.358 50.861 51.370 51.884
12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 302 311 314 317 320
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.597,28 13.000 18.700 13.700 13.700 13.830
14. - Bilanzielle Abschreibungen 11.713,00 0 0 0 0 0
15. - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.026,48 1.343 870 872 874 876
17. = Ordentliche Aufwendungen 75.117,66 88.570 70.239 65.747 66.261 66.910
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
-68.996,74 -85.570 -30.239 -25.747 -26.261 -26.910
19. + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
0,00 0 0 0 0 0
-68.996,74 -85.570 -30.239 -25.747 -26.261 -26.910
23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen -
(= Zeilen 22 und 25)
0,00 0 0 0 0 0
-68.996,74 -85.570 -30.239 -25.747 -26.261 -26.910
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 90.977 50.671 50.671 50.671 50.671
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 422,62 2.408 2.275 2.275 2.275 2.275
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-69.419,36 2.999 18.157 22.649 22.135 21.486
Als Folge der Übersichtlichkeit werden die Mieterträge ab dem Haushaltsjahr 2013 (Ziffer 13) beim Gebäudemanagement
nachgewiesen.
122

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 901 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 9016 Bewirtschaftung von be- und unbebauten Grundstücken
Produkt: 90162 Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
EUR
Teilfinanzplan A
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.094,81 3.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.141,09 0 0 0 0 0 0
Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2016
EUR
6.235,90 3.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000
Personalauszahlungen 59.461,04 73.838 50.311 0 50.814 51.322 51.836
Versorgungsauszahlungen 0,00 302 358 0 361 365 368
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 9.987,44 13.000 18.700 0 13.700 13.700 13.830
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Sonstige Auszahlungen 2.306,01 1.343 870 0 872 874 876
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
71.754,49 88.483 70.239 0 65.747 66.261 66.910
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -65.518,59 -85.483 -30.239 0 -25.747 -26.261 -26.910
Einzahlungen
Investitionstätigkeit
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
6 Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0
8 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
9 für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0
123

124

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 901 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 9017 Liegenschaftsmanagement
Produkt: 90171 Liegenschaftsmanagement
Auftragsgrundlage Definition der Leistungsmengen
Daseinsvorsorge Stellenplanauszug 2013:
Beamte 0,09
Tariflich Beschäftigte 0,04
Produkt-/Budgetverantwortliche/-r
Herr Klaus Kowalke
Politische Ziele Politisches Gremium
Zurverfügungstellung von Grundstücken
Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung
kommunaler Aufgaben und zur Errichtung von
Gebäuden und zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe
Rat
Ausschüsse
Produktbeschreibung Zielgruppe
Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter
Grundstücke
Durchführung und Abwicklung von Grundstücksgeschäften
incl. Bereitstellung und Verwaltung von Rechten
Zuständiges Amt
Abteilung 6
Alle Organisationseinheiten
EinwohnerInnen
125

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 901 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 9017 Liegenschaftsmanagement
Produkt: 90171 Liegenschaftsmanagement
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 46.209,27 0 0 0 0 0
3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 38.091,66 60.000 35.000 35.000 35.000 35.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 100 100 100 100 100
7. + Sonstige ordentliche Erträge 191.742,68 0 0 0 0 0
8. + Aktivierte Eigenleistungen 616,00 0 0 0 0 0
9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10. = Ordentliche Erträge 276.659,61 60.100 35.100 35.100 35.100 35.100
11. - Personalaufwendungen 5.479,06 6.680 7.383 7.455 7.530 7.605
12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 2.368 2.513 2.538 2.563 2.589
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60.661,11 56.500 52.500 30.000 30.000 30.020
14. - Bilanzielle Abschreibungen 106,83 20.009 20.009 20.009 20.009 20.009
15. - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 55.285,01 892 5.963 1.464 1.465 1.466
17. = Ordentliche Aufwendungen 121.532,01 86.449 88.368 61.466 61.567 61.689
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
155.127,60 -26.349 -53.268 -26.366 -26.467 -26.589
19. + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 20.191,00 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
-20.191,00 0 0 0 0 0
134.936,60 -26.349 -53.268 -26.366 -26.467 -26.589
23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen -
(= Zeilen 22 und 25)
0,00 0 0 0 0 0
134.936,60 -26.349 -53.268 -26.366 -26.467 -26.589
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 4.653,12 10.185 8.139 8.139 8.139 8.139
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
130.283,48 -36.534 -61.407 -34.505 -34.606 -34.728
Die Instandsetzungsarbeiten am Gemeindehaus Hürtgen (ca. 12.000,00 € für den Treppenaufgang) konnten aus haushaltsrechtlichen
Gründen noch nicht durchgeführt werden und sind in das laufende Jahr verschoben.
Im investivem Bereich ist der Ankauf von Grundstücken mit 50.000,00 € vorgesehen.
Nach einer vorsichtigen Schätzung kann mit Einzahlungen in einer Größenordnung von 100.000,00 € bei der
Veräußerung von Grundstücken gerechnet werden.
126

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 901 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 9017 Liegenschaftsmanagement
Produkt: 90171 Liegenschaftsmanagement
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
EUR
Teilfinanzplan A
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
Privatrechtliche Leistungsentgelte 36.921,03 60.000 35.000 0 35.000 35.000 35.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 100 100 0 100 100 100
Sonstige Einzahlungen 654,48 0 0 0 0 0 0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2016
EUR
37.575,51 60.100 35.100 0 35.100 35.100 35.100
Personalauszahlungen 4.883,81 6.000 7.006 0 7.074 7.145 7.217
Versorgungsauszahlungen 0,00 2.368 2.890 0 2.919 2.948 2.977
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 58.655,84 56.500 52.500 0 30.000 30.000 30.020
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Sonstige Auszahlungen 958,25 892 5.963 0 1.464 1.465 1.466
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
64.497,90 65.760 68.359 0 41.457 41.558 41.680
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -26.922,39 -5.660 -33.259 0 -6.357 -6.458 -6.580
Einzahlungen
Investitionstätigkeit
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 7.700,00 0 0 0 0 0 0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 122.660,00 200.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
6 Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
130.360,00 200.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000
85.093,44 35.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000
8 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
9 für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
1.601,19 0 0 0 0 0 0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
86.694,63 35.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000
43.665,37 165.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000
127

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 901 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 9017 Liegenschaftsmanagement
Produkt: 90171 Liegenschaftsmanagement
Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der
festgesetzten Wertgrenzen
Maßnahme Ankauf von Grundstücken
I50006
1. + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Teilfinanzplan B
Ansatz
2013
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Bisher
bereit-
gestellt
(einschl.
Sp. 2)
EUR
Gesamt-
einzahl-
ungen /
-auszah-
lungen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
1.789,22 35.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 35.000 285.000
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
10. - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
11. - Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Veräußerung von Grundstücken
1. + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
1.789,22 35.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 35.000 285.000
-1.789,22 -35.000 -50.000 0 -50.000 -50.000 -50.000 -35.000 -285.000
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 200.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0 1.100.000
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00 200.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0 1.100.000
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
10. - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
EUR
128

Investitionsmaßnahmen
11. - Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 901 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 9017 Liegenschaftsmanagement
Produkt: 90171 Liegenschaftsmanagement
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Teilfinanzplan B
Ansatz
2013
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Bisher
bereit-
gestellt
(einschl.
Sp. 2)
EUR
Gesamt-
einzahl-
ungen /
-auszah-
lungen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 200.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0 1.100.000
EUR
129

130

Produkte
des
Produktbereiches
902 – Sicherheit und Ordnung
131

132

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 902 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 9021 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt: 90211 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Auftragsgrundlage Definition der Leistungsmengen
Bundesgesetze
Landesgesetze
Produkt-/Budgetverantwortliche/-r
Herr Frank Heidbüchel
Stellenplanauszug 2013:
Beamte 0,40
Tariflich Beschäftigte 0,75
Politische Ziele Politisches Gremium
Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit
Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Einhaltung und Durchsetzung der gewerberechtlichen
Vorschriften
Beaufsichtigung und Förderung der Fischerei
Erhalt wirtschaftlicher Werte
Rat
Produktbeschreibung Zielgruppe
Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive
und repressive Maßnahmen sowie Ordnungspartnerschaften
Verkehrsangelegenheiten
Gewerbewesen
Jagd-, Fischerei- und Fundangelegenheiten
Zuständiges Amt
Abteilung 1
EinwohnerInnen
juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechtes
133

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 902 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 9021 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt: 90211 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.030,10 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 538,63 0 0 0 0 0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.249,78 0 0 0 0 0
7. + Sonstige ordentliche Erträge 3.975,31 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500
8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10. = Ordentliche Erträge 9.793,82 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500
11. - Personalaufwendungen 76.772,18 80.284 67.746 68.423 69.108 69.799
12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 9.855 13.361 13.495 13.630 13.766
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.233,90 7.100 7.100 7.100 7.100 7.171
14. - Bilanzielle Abschreibungen 320,31 500 1.000 1.600 1.600 1.600
15. - Transferaufwendungen 6.837,60 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 858,81 980 1.534 1.540 1.546 1.553
17. = Ordentliche Aufwendungen 93.022,80 105.719 97.741 99.158 99.984 100.889
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
-83.228,98 -95.219 -87.241 -88.658 -89.484 -90.389
19. + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
0,00 0 0 0 0 0
-83.228,98 -95.219 -87.241 -88.658 -89.484 -90.389
23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen -
(= Zeilen 22 und 25)
0,00 0 0 0 0 0
-83.228,98 -95.219 -87.241 -88.658 -89.484 -90.389
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 8.654 8.725 8.725 8.725 8.725
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.342,78 1.300 901 903 904 905
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-85.571,76 -87.865 -79.417 -80.836 -81.663 -82.569
134

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 902 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 9021 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt: 90211 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
EUR
Teilfinanzplan A
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.038,44 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.249,78 0 0 0 0 0 0
Sonstige Einzahlungen 3.044,00 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2016
EUR
8.332,22 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000
Personalauszahlungen 75.496,53 77.455 65.742 0 66.399 67.064 67.734
Versorgungsauszahlungen 0,00 9.855 15.365 0 15.519 15.674 15.831
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7.939,41 7.100 7.100 0 7.100 7.100 7.171
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Transferauszahlungen 6.837,60 7.000 7.000 0 7.000 7.000 7.000
Sonstige Auszahlungen -3.403,57 980 1.534 0 1.540 1.546 1.553
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
86.869,97 102.390 96.741 0 97.558 98.384 99.289
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -78.537,75 -92.390 -86.741 0 -87.558 -88.384 -89.289
Einzahlungen
Investitionstätigkeit
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
6 Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0
8 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
9 für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
320,31 500 6.500 0 500 500 500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
320,31 500 6.500 0 500 500 500
-320,31 -500 -6.500 0 -500 -500 -500
135

136

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 902 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 9022 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Produkt: 90221 Brandbekämpfung und Brandschau
Auftragsgrundlage Definition der Leistungsmengen
Landesgesetze
Ortsrecht
Produkt-/Budgetverantwortliche/-r
Herr Frank Heidbüchel
Stellenplanauszug 2013:
Beamte 0,09
Tariflich Beschäftigte 0,41
Politische Ziele Politisches Gremium
Schutz von Leben und Gesundheit
Erhalt von Sachwerten
Beseitigung von Gefahren
Rat
Produktbeschreibung Zielgruppe
Bereitstellung einer leistungsf. Freiwilligen Feuerwehr
Brandschutzbedarfsplan
Durchführung von Brandschauen
Brandschutz
Zuständiges Amt
Abteilung 1
EinwohnerInnen
Gewerbebetriebe
MitgliederInnen der Freiwilligen Feuerwehr
137

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 902 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 9022 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Produkt: 90221 Brandbekämpfung und Brandschau
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 8.965,28 6.000 8.450 10.900 13.350 15.825
3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.414,72 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.689,96 2.000 2.100 2.100 2.100 2.100
7. + Sonstige ordentliche Erträge 47.181,50 56.021 56.021 56.021 56.021 56.021
8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10. = Ordentliche Erträge 67.251,46 74.221 76.771 79.221 81.671 84.146
11. - Personalaufwendungen 25.442,92 31.376 30.168 30.471 30.775 31.083
12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 2.273 3.873 3.912 3.951 3.990
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 65.354,05 67.000 54.000 54.000 54.000 55.290
14. - Bilanzielle Abschreibungen 70.683,25 70.453 102.378 127.548 162.548 182.548
15. - Transferaufwendungen 0,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 46.026,70 42.324 70.191 46.094 46.097 46.100
17. = Ordentliche Aufwendungen 207.506,92 215.426 262.610 264.025 299.371 321.011
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
-140.255,46 -141.205 -185.839 -184.804 -217.700 -236.865
19. + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
0,00 0 0 0 0 0
-140.255,46 -141.205 -185.839 -184.804 -217.700 -236.865
23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 53.152,77 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen -
(= Zeilen 22 und 25)
-53.152,77 0 0 0 0 0
-193.408,23 -141.205 -185.839 -184.804 -217.700 -236.865
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 6.784,66 15.401 11.273 11.273 11.273 11.273
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-200.192,89 -156.606 -197.112 -196.077 -228.973 -248.138
Die Hallentore am Feuerwehrgerätehaus in Bergstein müssen erneuert werden. Hierfür sind 10.000,00 € bei den Aufwendungen
für Sach- und Dienstleistungen notwendig.
Bedingt durch die höhere Zahl bei den Angehörigen der freiwilligen Feuerwehr und das Großschadenereignis an der Deponie
in Horm sind Ersatzbeschaffungen für die Dienst- und Schutzkleidung erforderlich. Hierfür müssen gegenüber dem
Vorjahr 19.000,00 € (Ziffer 16) bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen mehr aufgewendet werden.
138

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 902 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 9022 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Produkt: 90221 Brandbekämpfung und Brandschau
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
EUR
Teilfinanzplan A
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 6.000 6.000 0 6.000 6.000 6.000
Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.162,90 10.200 10.200 0 10.200 10.200 10.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen 7.669,96 2.000 2.100 0 2.100 2.100 2.100
Sonstige Einzahlungen 1.100,00 0 0 0 0 0 0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2016
EUR
12.932,86 18.200 18.300 0 18.300 18.300 18.300
Personalauszahlungen 23.900,85 30.724 29.587 0 29.884 30.182 30.484
Versorgungsauszahlungen 0,00 2.273 4.454 0 4.499 4.544 4.589
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 61.287,87 67.000 54.000 0 54.000 54.000 55.290
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Transferauszahlungen 0,00 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000
Sonstige Auszahlungen 48.823,26 42.324 70.191 0 46.094 46.097 46.100
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
134.011,98 144.321 160.232 0 136.477 136.823 138.463
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -121.079,12 -126.121 -141.932 0 -118.177 -118.523 -120.163
Einzahlungen
Investitionstätigkeit
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 51.036,31 49.000 49.000 0 49.000 49.000 49.490
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 800,00 0 0 0 0 0 0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
6 Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
51.836,31 49.000 49.000 0 49.000 49.000 49.490
0,00 0 0 0 0 0 0
8 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
9 für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
188.383,43 69.000 300.500 0 318.000 368.000 18.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
188.383,43 69.000 300.500 0 318.000 368.000 18.000
-136.547,12 -20.000 -251.500 0 -269.000 -319.000 31.490
139

Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der
festgesetzten Wertgrenzen
Maßnahme Ersatzfahrzeug LG Bergstein
1. + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 902 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 9022 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Produkt: 90221 Brandbekämpfung und Brandschau
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Teilfinanzplan B
Ansatz
2013
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Bisher
bereit-
gestellt
(einschl.
Sp. 2)
EUR
Gesamt-
einzahl-
ungen /
-auszah-
lungen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
10. - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
11. - Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00 0 229.000 0 0 0 0 0 229.000
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Ersatzfahrzeug LG Gey
1. + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
0,00 0 229.000 0 0 0 0 0 229.000
0,00 0 -229.000 0 0 0 0 0 -229.000
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
10. - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
11. - Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00 0 0 0 300.000 350.000 0 0 650.000
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
EUR
140

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 902 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 9022 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Produkt: 90221 Brandbekämpfung und Brandschau
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Teilfinanzplan B
Ansatz
2013
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Bisher
bereit-
gestellt
(einschl.
Sp. 2)
EUR
Gesamt-
einzahl-
ungen /
-auszah-
lungen
12. - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Feuerschutzsirenen
1. + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
0,00 0 0 0 300.000 350.000 0 0 650.000
0,00 0 0 0 -300.000 -350.000 0 0 -650.000
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
10. - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
11. - Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00 11.000 11.000 0 0 0 0 0 11.000
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Feuerschutzpauschale
1. + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
0,00 11.000 11.000 0 0 0 0 0 11.000
0,00 -11.000 -11.000 0 0 0 0 0 -11.000
0,00 49.000 49.000 0 49.000 49.000 49.490 0 553.950
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00 49.000 49.000 0 49.000 49.000 49.490 0 553.950
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
10. - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
EUR
141

Investitionsmaßnahmen
11. - Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 902 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 9022 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Produkt: 90221 Brandbekämpfung und Brandschau
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Teilfinanzplan B
Ansatz
2013
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Bisher
bereit-
gestellt
(einschl.
Sp. 2)
EUR
Gesamt-
einzahl-
ungen /
-auszah-
lungen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 49.000 49.000 0 49.000 49.000 49.490 0 553.950
EUR
142

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 902 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 9023 Einwohnerangelegenheiten
Produkt: 90231 Einwohnerangelegenheiten
Auftragsgrundlage Definition der Leistungsmengen
Bundesgesetze
Landesgesetze
Produkt-/Budgetverantwortliche/-r
Herr Frank Heidbüchel
Stellenplanauszug 2013:
Beamte 0,05
Tariflich Beschäftigte 1,33
Politische Ziele Politisches Gremium
Registrierung der Einwohner
Versorgung mit Ausweisdokumenten
Förderung des Integrationsprozesses
Rat
Produktbeschreibung Zielgruppe
Meldeangelegenheiten
Bearbeitung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
EinwohnerInnen
Zuständiges Amt
Abteilung 1
143

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 902 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 9023 Einwohnerangelegenheiten
Produkt: 90231 Einwohnerangelegenheiten
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 56.400,10 50.000 60.000 60.000 60.000 60.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
7. + Sonstige ordentliche Erträge 78,80 108 100 108 108 108
8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10. = Ordentliche Erträge 56.478,90 50.108 60.100 60.108 60.108 60.108
11. - Personalaufwendungen 64.776,58 64.596 63.805 64.443 65.088 65.738
12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 1.232 2.041 2.061 2.082 2.103
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0
14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
15. - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 41.269,88 40.026 50.202 50.204 50.206 50.208
17. = Ordentliche Aufwendungen 106.046,46 105.854 116.048 116.708 117.376 118.049
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
-49.567,56 -55.746 -55.948 -56.600 -57.268 -57.941
19. + Finanzerträge 0,02 0 0 0 0 0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
0,02 0 0 0 0 0
-49.567,54 -55.746 -55.948 -56.600 -57.268 -57.941
23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen -
(= Zeilen 22 und 25)
0,00 0 0 0 0 0
-49.567,54 -55.746 -55.948 -56.600 -57.268 -57.941
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 74,46 0 0 0 0 0
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-49.642,00 -55.746 -55.948 -56.600 -57.268 -57.941
144

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 902 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 9023 Einwohnerangelegenheiten
Produkt: 90231 Einwohnerangelegenheiten
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
EUR
Teilfinanzplan A
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 56.348,50 50.000 60.000 0 60.000 60.000 60.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
Sonstige Einzahlungen 78,80 108 100 0 108 108 108
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,02 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2016
EUR
56.427,32 50.108 60.100 0 60.108 60.108 60.108
Personalauszahlungen 64.299,83 64.242 63.499 0 64.134 64.776 65.423
Versorgungsauszahlungen 0,00 1.232 2.347 0 2.370 2.394 2.418
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Sonstige Auszahlungen 40.517,84 40.026 50.202 0 50.204 50.206 50.208
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
104.817,67 105.500 116.048 0 116.708 117.376 118.049
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -48.390,35 -55.392 -55.948 0 -56.600 -57.268 -57.941
Einzahlungen
Investitionstätigkeit
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
6 Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0
8 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
9 für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0
145

146

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 902 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 9024 Personenstandswesen
Produkt: 90241 Personenstandswesen
Auftragsgrundlage Definition der Leistungsmengen
Bundesgesetze Stellenplanauszug 2013:
Beamte 0,15
Tariflich Beschäftigte 0,74
Produkt-/Budgetverantwortliche/-r
Herr Frank Heidbüchel
Politische Ziele Politisches Gremium
Feststellung und Nachweis von personenbezogenen
Daten
Rechtliche Dokumentation des Personenstandes
Rat
Produktbeschreibung Zielgruppe
Eheschließung / Eintragung von Lebenspartnerschaften
Geburten- und Sterbebuch
Sonstige Beurkundungen
Öffentliche Beglaubigungen
Namensangelegenheiten
EinwohnerInnen
Zuständiges Amt
Abteilung 1
147

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 902 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 9024 Personenstandswesen
Produkt: 90241 Personenstandswesen
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.241,50 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10. = Ordentliche Erträge 5.241,50 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
11. - Personalaufwendungen 41.090,41 39.540 38.918 39.306 39.698 40.097
12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 3.696 3.898 3.937 3.976 4.016
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -6,75 0 0 0 0 0
14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
15. - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.413,04 2.742 2.662 2.663 2.664 2.664
17. = Ordentliche Aufwendungen 43.496,70 45.978 45.478 45.906 46.338 46.777
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
-38.255,20 -40.978 -40.478 -40.906 -41.338 -41.777
19. + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
0,00 0 0 0 0 0
-38.255,20 -40.978 -40.478 -40.906 -41.338 -41.777
23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen -
(= Zeilen 22 und 25)
0,00 0 0 0 0 0
-38.255,20 -40.978 -40.478 -40.906 -41.338 -41.777
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-38.255,20 -40.978 -40.478 -40.906 -41.338 -41.777
148

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 902 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 9024 Personenstandswesen
Produkt: 90241 Personenstandswesen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
EUR
Teilfinanzplan A
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.241,50 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2016
EUR
5.241,50 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000
Personalauszahlungen 40.587,28 38.479 38.333 0 38.715 39.102 39.495
Versorgungsauszahlungen 0,00 3.696 4.483 0 4.528 4.572 4.618
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Transferauszahlungen 220,48 0 0 0 0 0 0
Sonstige Auszahlungen 1.987,25 2.742 2.662 0 2.663 2.664 2.664
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
42.795,01 44.917 45.478 0 45.906 46.338 46.777
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -37.553,51 -39.917 -40.478 0 -40.906 -41.338 -41.777
Einzahlungen
Investitionstätigkeit
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
6 Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0
8 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
9 für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0
149

150

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 902 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 9025 Wahlen
Produkt: 90251 Wahlen
Auftragsgrundlage Definition der Leistungsmengen
Bundesgesetze
Landesgesetze
Produkt-/Budgetverantwortliche/-r
Herr Jürgen Riester
Stellenplanauszug 2013:
Beamte 0,25
Tariflich Beschäftigte 0,24
Politische Ziele Politisches Gremium
Korrekte Durchführung von Wahlen Wahlprüfungsausschuss
Wahlausschuss
Rat
Produktbeschreibung Zielgruppe
Hier ist der Aufwand für die Wahlen in den Jahren 2009
und 2010 berücksichtigt.
Wahlberechtigte BürgerInnen
Zuständiges Amt
Abteilung 2
151

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 902 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 9025 Wahlen
Produkt: 90251 Wahlen
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 7.700 7.700 2.000 2.000 0
7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10. = Ordentliche Erträge 0,00 7.700 7.700 2.000 2.000 0
11. - Personalaufwendungen 37.417,62 41.401 31.503 31.819 32.137 32.459
12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 10.454 10.727 10.834 10.942 11.052
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0
14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
15. - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 130,68 7.787 7.399 10.000 10.002 10.003
17. = Ordentliche Aufwendungen 37.548,30 59.642 49.629 52.653 53.081 53.514
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
-37.548,30 -51.942 -41.929 -50.653 -51.081 -53.514
19. + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
0,00 0 0 0 0 0
-37.548,30 -51.942 -41.929 -50.653 -51.081 -53.514
23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen -
(= Zeilen 22 und 25)
0,00 0 0 0 0 0
-37.548,30 -51.942 -41.929 -50.653 -51.081 -53.514
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 1.823 1.630 1.630 1.630 1.630
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-37.548,30 -53.765 -43.559 -52.283 -52.711 -55.144
152

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 902 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 9025 Wahlen
Produkt: 90251 Wahlen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
EUR
Teilfinanzplan A
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 7.700 7.700 0 2.000 2.000 0
Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2016
EUR
0,00 7.700 7.700 0 2.000 2.000 0
Personalauszahlungen 37.095,25 38.401 29.894 0 30.194 30.496 30.801
Versorgungsauszahlungen 0,00 10.454 12.336 0 12.459 12.583 12.710
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Sonstige Auszahlungen 0,00 7.787 7.399 0 10.000 10.002 10.003
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
37.095,25 56.642 49.629 0 52.653 53.081 53.514
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -37.095,25 -48.942 -41.929 0 -50.653 -51.081 -53.514
Einzahlungen
Investitionstätigkeit
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
6 Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0
8 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
9 für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0
153

154

Produkte
des
Produktbereiches
903 – Schulträgeraufgaben
155

156

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 903 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 9031 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 245.475,06 0 0 0 0 0
3. + Sonstige Transfererträge 3.695,00 2.865 2.865 2.865 2.865 2.865
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.374,84 500 500 500 500 500
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 22.168,38 18.700 18.700 18.700 18.700 25.700
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.946,17 100 100 100 100 100
7. + Sonstige ordentliche Erträge 166.254,96 111.457 111.457 111.457 110.657 110.657
8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10. = Ordentliche Erträge 440.914,41 133.622 133.622 133.622 132.822 139.822
11. - Personalaufwendungen 423.274,28 416.168 391.300 395.213 399.162 403.156
12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 7.036 7.132 7.204 7.276 7.348
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 661.259,49 625.550 602.550 538.200 163.400 164.877
14. - Bilanzielle Abschreibungen 292.518,96 298.652 316.685 322.219 320.502 321.152
15. - Transferaufwendungen 3.695,00 2.865 2.865 2.865 2.865 2.865
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 97.870,84 101.502 95.759 39.722 39.084 39.096
17. = Ordentliche Aufwendungen 1.478.618,57 1.451.773 1.416.291 1.305.423 932.289 938.494
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
-1.037.704,16 -1.318.151 -1.282.669 -1.171.801 -799.467 -798.672
19. + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1,50 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
-1,50 0 0 0 0 0
-1.037.705,66 -1.318.151 -1.282.669 -1.171.801 -799.467 -798.672
23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen -
(= Zeilen 22 und 25)
0,00 0 0 0 0 0
-1.037.705,66 -1.318.151 -1.282.669 -1.171.801 -799.467 -798.672
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 17.765 37.072 37.072 37.072 37.072
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 111.969,40 192.565 172.379 172.380 172.380 172.380
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-1.149.675,06 -1.492.951 -1.417.976 -1.307.109 -934.775 -933.980
157

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 903 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 9031 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
EUR
Teilfinanzplan A
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
Sonstige Transfereinzahlungen 3.695,00 2.865 2.865 0 2.865 2.865 2.865
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.197,50 500 500 0 500 500 500
Privatrechtliche Leistungsentgelte 20.566,87 18.700 18.700 0 18.700 18.700 25.700
Kostenerstattungen, Kostenumlagen 2.133,64 100 100 0 100 100 100
Sonstige Einzahlungen 180,00 800 800 0 800 0 0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2016
EUR
27.773,01 22.965 22.965 0 22.965 22.165 29.165
Personalauszahlungen 424.998,36 414.148 390.230 0 394.133 398.070 402.054
Versorgungsauszahlungen 0,00 7.036 8.202 0 8.284 8.368 8.450
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 568.112,07 625.550 602.550 0 538.200 163.400 164.877
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Transferauszahlungen 5.399,89 2.865 2.865 0 2.865 2.865 2.865
Sonstige Auszahlungen 102.268,31 101.502 95.759 0 39.722 39.084 39.096
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.100.778,63 1.151.101 1.099.606 0 983.204 611.787 617.342
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.073.005,62 -1.128.136 -1.076.641 0 -960.239 -589.622 -588.177
Einzahlungen
Investitionstätigkeit
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.833,79 0 0 0 0 0 0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
6 Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
1.833,79 0 0 0 0 0 0
477,51 15.500 0 0 0 0 0
8 für Baumaßnahmen 0,00 175.000 440.000 0 0 0 0
9 für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
14.407,20 25.800 18.650 0 12.500 12.500 12.500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
14.884,71 216.300 458.650 0 12.500 12.500 12.500
-13.050,92 -216.300 -458.650 0 -12.500 -12.500 -12.500
158

Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der
festgesetzten Wertgrenzen
Maßnahme Ankauf von Grundstücken
I50006
1. + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 903 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 9031 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Teilfinanzplan B
Ansatz
2013
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Bisher
bereit-
gestellt
(einschl.
Sp. 2)
EUR
Gesamt-
einzahl-
ungen /
-auszah-
lungen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 15.000 0 0 0 0 0 0 0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
10. - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
11. - Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Umbaumaßnahme Sekundarschule
1. + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
0,00 15.000 0 0 0 0 0 0 0
0,00 -15.000 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 400.000 0 0 0 0 0 400.000
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
10. - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
EUR
159

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 903 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 9031 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Investitionsmaßnahmen
11. - Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Teilfinanzplan B
Ansatz
2013
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Bisher
bereit-
gestellt
(einschl.
Sp. 2)
EUR
Gesamt-
einzahl-
ungen /
-auszah-
lungen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00 0 400.000 0 0 0 0 0 400.000
0,00 0 -400.000 0 0 0 0 0 -400.000
EUR
160

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 903 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 9031 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 90311 Grundschulen
Auftragsgrundlage Definition der Leistungsmengen
Landesgesetze Stellenplanauszug 2013:
Beamte 0,13
Tariflich Beschäftigte 5,15
Produkt-/Budgetverantwortliche/-r
Herr Jürgen Riester
Politische Ziele Politisches Gremium
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten
wohnungsnahen Grundschulangebotes
Landesgesetze
Produktbeschreibung Zielgruppe
Bereitstellung der Grundschulen Bergstein, Straß und
Vossenack inkl. der Lehr- und Lernmittel
SchülerInnen
Zuständiges Amt
Abteilung 2
161

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 903 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 9031 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 90311 Grundschulen
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41.262,53 0 0 0 0 0
3. + Sonstige Transfererträge 1.820,00 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 997,50 0 0 0 0 0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 20.626,12 18.700 18.700 18.700 18.700 25.700
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.946,17 100 100 100 100 100
7. + Sonstige ordentliche Erträge 73.791,16 42.015 42.015 42.015 42.015 42.015
8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10. = Ordentliche Erträge 140.443,48 62.215 62.215 62.215 62.215 69.215
11. - Personalaufwendungen 195.340,95 206.488 201.351 203.363 205.396 207.451
12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 3.518 3.566 3.602 3.638 3.674
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 319.140,73 286.300 372.600 538.100 163.300 164.776
14. - Bilanzielle Abschreibungen 127.605,16 135.454 151.737 151.520 152.303 152.954
15. - Transferaufwendungen 1.820,00 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 37.359,29 40.507 39.503 39.362 38.721 38.730
17. = Ordentliche Aufwendungen 681.266,13 673.667 770.157 937.347 564.758 568.985
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
-540.822,65 -611.452 -707.942 -875.132 -502.543 -499.770
19. + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1,50 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
-1,50 0 0 0 0 0
-540.824,15 -611.452 -707.942 -875.132 -502.543 -499.770
23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen -
(= Zeilen 22 und 25)
0,00 0 0 0 0 0
-540.824,15 -611.452 -707.942 -875.132 -502.543 -499.770
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 17.765 37.072 37.072 37.072 37.072
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 73.449,37 131.726 118.339 118.340 118.340 118.340
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
13. Die Instandsetzungsmaßnahmen werden ab 2011 über das Produkt Grundschulen
abgewickelt. Für die Gebäudeunterhaltung sind vorgesehen:
a) Grundschule Vossenack,
Standort Bergstein 1.000,00 €
b) Grundschule Straß
Erneuerung der Heizung 140.000,00 €
Übriges 7.000,00 €
c) Grundschule Vossenack 7.000,00 €
-614.273,52 -725.413 -789.209 -956.400 -583.811 -581.038
162

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 903 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 9031 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 90311 Grundschulen
13. Bei den sonstigen Dienstleistungen sind in diesem Produkt Aufwendungen für den Schulsupport mit 65.000,00 €
veranschlagt.
Die übrigen Beträge wurden grundsätzlich in Höhe der Vorjahresbeträge eingestellt.
Die Investitionsauszahlungen beziehen sich auf Anschaffungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
mit 13.000,00 €.
163

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 903 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 9031 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 90311 Grundschulen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
EUR
Teilfinanzplan A
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
Sonstige Transfereinzahlungen 1.820,00 1.400 1.400 0 1.400 1.400 1.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 997,50 0 0 0 0 0 0
Privatrechtliche Leistungsentgelte 19.848,45 18.700 18.700 0 18.700 18.700 25.700
Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.838,45 100 100 0 100 100 100
Sonstige Einzahlungen 180,00 0 0 0 0 0 0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2016
EUR
24.684,40 20.200 20.200 0 20.200 20.200 27.200
Personalauszahlungen 197.674,03 205.478 200.816 0 202.823 204.850 206.900
Versorgungsauszahlungen 0,00 3.518 4.101 0 4.142 4.184 4.225
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 299.067,11 286.300 372.600 0 538.100 163.300 164.776
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Transferauszahlungen 3.283,12 1.400 1.400 0 1.400 1.400 1.400
Sonstige Auszahlungen 42.304,96 40.507 39.503 0 39.362 38.721 38.730
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
542.329,22 537.203 618.420 0 785.827 412.455 416.031
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -517.644,82 -517.003 -598.220 0 -765.627 -392.255 -388.831
Einzahlungen
Investitionstätigkeit
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.833,79 0 0 0 0 0 0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
6 Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
1.833,79 0 0 0 0 0 0
324,00 15.000 0 0 0 0 0
8 für Baumaßnahmen 0,00 150.000 0 0 0 0 0
9 für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
4.862,08 13.000 13.000 0 12.500 12.500 12.500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
5.186,08 178.000 13.000 0 12.500 12.500 12.500
-3.352,29 -178.000 -13.000 0 -12.500 -12.500 -12.500
164

Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der
festgesetzten Wertgrenzen
Maßnahme Ankauf von Grundstücken
I50006
1. + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 903 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 9031 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 90311 Grundschulen
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Teilfinanzplan B
Ansatz
2013
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Bisher
bereit-
gestellt
(einschl.
Sp. 2)
EUR
Gesamt-
einzahl-
ungen /
-auszah-
lungen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 15.000 0 0 0 0 0 0 0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
10. - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
11. - Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00 15.000 0 0 0 0 0 0 0
0,00 -15.000 0 0 0 0 0 0 0
EUR
165

166

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 903 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 9031 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 90312 Bereitstellung von Schulen für den Sekundarbereich I
Auftragsgrundlage Definition der Leistungsmengen
Landesgesetze Stellenplanauszug 2013:
Beamte 0,13
Tariflich Beschäftigte 6,00
Produkt-/Budgetverantwortliche/-r
Herr Jürgen Riester
Politische Ziele Politisches Gremium
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten
und wohnungsnahen Angebotes im Sekundarbereich
I
Schulausschuss
Rat
Produktbeschreibung Zielgruppe
Bereitstellung der Haupt- und Realschule Kleinhau inkl.
der Lehr- und Lernmittel
SchülerInnen
Zuständiges Amt
Abteilung 2
167

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 903 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 9031 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 90312 Bereitstellung von Schulen für den Sekundarbereich I
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 204.212,53 0 0 0 0 0
3. + Sonstige Transfererträge 1.875,00 1.465 1.465 1.465 1.465 1.465
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 377,34 500 500 500 500 500
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.542,26 0 0 0 0 0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
7. + Sonstige ordentliche Erträge 92.463,80 69.442 69.442 69.442 68.642 68.642
8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10. = Ordentliche Erträge 300.470,93 71.407 71.407 71.407 70.607 70.607
11. - Personalaufwendungen 227.933,33 209.680 189.949 191.850 193.766 195.705
12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 3.518 3.566 3.602 3.638 3.674
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 342.118,76 339.250 229.950 100 100 101
14. - Bilanzielle Abschreibungen 164.913,80 163.198 164.948 170.699 168.199 168.198
15. - Transferaufwendungen 1.875,00 1.465 1.465 1.465 1.465 1.465
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 60.511,55 60.995 56.256 360 363 366
17. = Ordentliche Aufwendungen 797.352,44 778.106 646.134 368.076 367.531 369.509
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
-496.881,51 -706.699 -574.727 -296.669 -296.924 -298.902
19. + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
0,00 0 0 0 0 0
-496.881,51 -706.699 -574.727 -296.669 -296.924 -298.902
23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen -
(= Zeilen 22 und 25)
0,00 0 0 0 0 0
-496.881,51 -706.699 -574.727 -296.669 -296.924 -298.902
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 38.520,03 60.839 54.040 54.040 54.040 54.040
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-535.401,54 -767.538 -628.767 -350.709 -350.964 -352.942
Bei diesem Produkt wurden die Aufwendungen grundsätzlich mit 7/12 für die Gemeinde Hürtgenwald veranschlagt. Die
verbleibenden Anteile sind im Produkt 903.2.4 Schulen in anderer Trägerschaft (Zweckverband Sekundarschule Nordeifel)
verlagert worden. Weitere Änderungen werden bis zur Verabschiedung ggf. noch eingearbeitet werden müssen.
Allerdings sind im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen als Folge notwendiger Umbaumaßnahmen
im Gebäude des Schulzentrums 100.000,00 € vorgesehen.
Daneben sind für die erforderlich gewordene investive Auszahlungen 400.000,00 € (Errichtung einer Mensa und eines
Lehrerzimmers für die Sekundarschule) bereit gestellt.
168

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 903 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 9031 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 90312 Bereitstellung von Schulen für den Sekundarbereich I
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
EUR
Teilfinanzplan A
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
Sonstige Transfereinzahlungen 1.875,00 1.465 1.465 0 1.465 1.465 1.465
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 200,00 500 500 0 500 500 500
Privatrechtliche Leistungsentgelte 718,42 0 0 0 0 0 0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen 295,19 0 0 0 0 0 0
Sonstige Einzahlungen 0,00 800 800 0 800 0 0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2016
EUR
3.088,61 2.765 2.765 0 2.765 1.965 1.965
Personalauszahlungen 227.324,33 208.670 189.414 0 191.310 193.220 195.154
Versorgungsauszahlungen 0,00 3.518 4.101 0 4.142 4.184 4.225
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 269.044,96 339.250 229.950 0 100 100 101
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Transferauszahlungen 2.116,77 1.465 1.465 0 1.465 1.465 1.465
Sonstige Auszahlungen 59.963,35 60.995 56.256 0 360 363 366
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
558.449,41 613.898 481.186 0 197.377 199.332 201.311
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -555.360,80 -611.133 -478.421 0 -194.612 -197.367 -199.346
Einzahlungen
Investitionstätigkeit
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
6 Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0
153,51 500 0 0 0 0 0
8 für Baumaßnahmen 0,00 25.000 440.000 0 0 0 0
9 für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
9.545,12 12.800 5.650 0 0 0 0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
9.698,63 38.300 445.650 0 0 0 0
-9.698,63 -38.300 -445.650 0 0 0 0
169

Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der
festgesetzten Wertgrenzen
Maßnahme Umbaumaßnahme Sekundarschule
1. + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 903 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 9031 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 90312 Bereitstellung von Schulen für den Sekundarbereich I
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Teilfinanzplan B
Ansatz
2013
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Bisher
bereit-
gestellt
(einschl.
Sp. 2)
EUR
Gesamt-
einzahl-
ungen /
-auszah-
lungen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 400.000 0 0 0 0 0 400.000
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
10. - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
11. - Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00 0 400.000 0 0 0 0 0 400.000
0,00 0 -400.000 0 0 0 0 0 -400.000
EUR
170

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 903 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 9032 Allgemeine Schulverwaltung
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 102.770,00 85.500 105.000 87.500 87.500 89.500
3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 28.915,00 42.700 43.950 43.700 43.700 44.200
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 8.783,42 0 0 0 0 0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.324,06 15.666 15.666 15.666 15.666 15.823
7. + Sonstige ordentliche Erträge 4.796,00 0 0 0 0 0
8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10. = Ordentliche Erträge 146.588,48 143.866 164.616 146.866 146.866 149.523
11. - Personalaufwendungen 43.178,03 45.187 59.629 60.224 60.827 61.437
12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 6.700 6.781 6.849 6.918 6.986
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 432.199,46 465.290 372.758 313.000 314.000 318.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen 4.836,00 0 0 0 0 0
15. - Transferaufwendungen 89.651,24 102.666 241.666 808.666 815.666 823.823
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 357,11 2.116 1.320 2.344 2.346 2.348
17. = Ordentliche Aufwendungen 570.221,84 621.959 682.154 1.191.083 1.199.757 1.212.594
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
-423.633,36 -478.093 -517.538 -1.044.217 -1.052.891 -1.063.071
19. + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
0,00 0 0 0 0 0
-423.633,36 -478.093 -517.538 -1.044.217 -1.052.891 -1.063.071
23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen -
(= Zeilen 22 und 25)
0,00 0 0 0 0 0
-423.633,36 -478.093 -517.538 -1.044.217 -1.052.891 -1.063.071
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 8.236,50 1.133 1.134 1.136 1.137 1.148
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-431.869,86 -479.226 -518.672 -1.045.353 -1.054.028 -1.064.219
171

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 903 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 9032 Allgemeine Schulverwaltung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
EUR
Teilfinanzplan A
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 102.770,00 85.500 105.000 0 87.500 87.500 89.500
Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 29.624,00 42.700 43.950 0 43.700 43.700 44.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte 362,40 0 0 0 0 0 0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.324,06 15.666 15.666 0 15.666 15.666 15.823
Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2016
134.080,46 143.866 164.616 0 146.866 146.866 149.523
Personalauszahlungen 43.741,35 43.263 58.612 0 59.197 59.789 60.389
Versorgungsauszahlungen 0,00 6.700 7.798 0 7.876 7.956 8.034
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 458.045,31 465.290 372.758 0 313.000 314.000 318.000
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Transferauszahlungen 74.651,24 102.666 241.666 0 808.666 815.666 823.823
Sonstige Auszahlungen -342,30 2.116 1.320 0 2.344 2.346 2.348
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
576.095,60 620.035 682.154 0 1.191.083 1.199.757 1.212.594
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -442.015,14 -476.169 -517.538 0 -1.044.217 -1.052.891 -1.063.071
Einzahlungen
Investitionstätigkeit
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
6 Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
EUR
0,00 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0
8 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
9 für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0
172

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 903 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 9032 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt: 90321 Schülerbeförderung
Auftragsgrundlage Definition der Leistungsmengen
Landesgesetze
Landesverordnungen
Ratsbeschluss
Produkt-/Budgetverantwortliche/-r
Herr Jürgen Riester
Stellenplanauszug 2013:
Beamte 0,05
Tariflich Beschäftigte 0,04
Politische Ziele Politisches Gremium
Gewährleistung des Bildungsanspruches Schulaussschuss
Rat
Produktbeschreibung Zielgruppe
Bearbeitung, Berechnung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten
SchülerInnen
Zuständiges Amt
Abteilung 2
173

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 903 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 9032 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt: 90321 Schülerbeförderung
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10. = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
11. - Personalaufwendungen 5.117,27 5.655 4.701 4.749 4.798 4.846
12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 1.340 1.356 1.370 1.384 1.397
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 308.464,48 360.000 247.000 205.000 206.000 208.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
15. - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 172,19 26 52 53 53 53
17. = Ordentliche Aufwendungen 313.753,94 367.021 253.109 211.172 212.235 214.296
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
-313.753,94 -367.021 -253.109 -211.172 -212.235 -214.296
19. + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
0,00 0 0 0 0 0
-313.753,94 -367.021 -253.109 -211.172 -212.235 -214.296
23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen -
(= Zeilen 22 und 25)
0,00 0 0 0 0 0
-313.753,94 -367.021 -253.109 -211.172 -212.235 -214.296
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-313.753,94 -367.021 -253.109 -211.172 -212.235 -214.296
Für die Schülerbeförderung wird auf die Ausführungen zu den Erläuterungen beim Schulzentrum hingewiesen. Hier
werden grundsätzlich ab dem Jahre 2014 nur die Beförderungskosten der Grundschüler dargestellt.
174

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 903 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 9032 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt: 90321 Schülerbeförderung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
EUR
Teilfinanzplan A
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2016
EUR
0,00 0 0 0 0 0 0
Personalauszahlungen 4.989,32 5.270 4.498 0 4.544 4.590 4.636
Versorgungsauszahlungen 0,00 1.340 1.559 0 1.575 1.592 1.607
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 334.310,33 360.000 247.000 0 205.000 206.000 208.000
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Sonstige Auszahlungen 142,80 26 52 0 53 53 53
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
339.442,45 366.636 253.109 0 211.172 212.235 214.296
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -339.442,45 -366.636 -253.109 0 -211.172 -212.235 -214.296
Einzahlungen
Investitionstätigkeit
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
6 Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0
8 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
9 für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0
175

176

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 903 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 9032 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt: 90322 Allgemeine Schulverwaltung
Auftragsgrundlage Definition der Leistungsmengen
Landesgesetze
Daseinsvorsorge
Produkt-/Budgetverantwortliche/-r
Herr Jürgen Riester
Stellenplanauszug 2013:
Beamte 0,20
Tariflich Beschäftigte 0,14
Politische Ziele Politisches Gremium
Sicherung der Schulstandorte und Gewährleistung der
übergreifenden Aufgabenerledigung des Schulträgers für
die gemeindlichen Schulen
Aufrechterhaltung der unentgeltlichen Nutzung durch
Dritte
Schulausschuss
Rat
Produktbeschreibung Zielgruppe
Schulentwicklungsplan
Schulmitwirkungsangelegenheiten
Vergabe von Klassenräumen, Fachräumen, Aulen, Turnhallen
und Lehrschwimmbecken an Dritte
Zuständiges Amt
Abteilung 2
SchülerInnen
Eltern
Vereine
Einrichtungen
177

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 903 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 9032 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt: 90322 Allgemeine Schulverwaltung
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10. = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
11. - Personalaufwendungen 16.465,30 18.622 17.470 17.643 17.819 17.997
12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 5.360 5.425 5.479 5.534 5.589
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0
14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
15. - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 109,46 1.020 119 1.121 1.122 1.123
17. = Ordentliche Aufwendungen 16.574,76 25.002 23.014 24.243 24.475 24.709
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
-16.574,76 -25.002 -23.014 -24.243 -24.475 -24.709
19. + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
0,00 0 0 0 0 0
-16.574,76 -25.002 -23.014 -24.243 -24.475 -24.709
23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen -
(= Zeilen 22 und 25)
0,00 0 0 0 0 0
-16.574,76 -25.002 -23.014 -24.243 -24.475 -24.709
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.944,00 0 0 0 0 0
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-20.518,76 -25.002 -23.014 -24.243 -24.475 -24.709
178

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 903 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 9032 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt: 90322 Allgemeine Schulverwaltung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
EUR
Teilfinanzplan A
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2016
EUR
0,00 0 0 0 0 0 0
Personalauszahlungen 15.855,67 17.083 16.656 0 16.821 16.989 17.159
Versorgungsauszahlungen 0,00 5.360 6.239 0 6.301 6.364 6.427
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Sonstige Auszahlungen 0,00 1.020 119 0 1.121 1.122 1.123
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
15.855,67 23.463 23.014 0 24.243 24.475 24.709
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -15.855,67 -23.463 -23.014 0 -24.243 -24.475 -24.709
Einzahlungen
Investitionstätigkeit
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
6 Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0
8 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
9 für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0
179

180

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 903 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 9032 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt: 90323 Betreuungsangebote
Auftragsgrundlage Definition der Leistungsmengen
Landesgesetz Stellenplanauszug 2013:
Beamte 0,00
Tariflich Beschäftigte 1,18
Produkt-/Budgetverantwortliche/-r
Herr Jürgen Riester
Politische Ziele Politisches Gremium
Sicherstellung eines zusätzlichen Betreuungsangebotes
vor und nach dem regulären Unterricht
Schulaussschuss
Rat
Produktbeschreibung Zielgruppe
Bereitstellung eines Betreuungsangebotes von 8.00 -
13.00 Uhr an Grundschulen
Zuständiges Amt
Abteilung 2
SchülerInnen
Eltern
181

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 903 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 9032 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt: 90323 Betreuungsangebote
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 102.770,00 85.500 105.000 87.500 87.500 89.500
3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 28.915,00 42.700 43.950 43.700 43.700 44.200
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 8.783,42 0 0 0 0 0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
7. + Sonstige ordentliche Erträge 4.796,00 0 0 0 0 0
8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10. = Ordentliche Erträge 145.264,42 128.200 148.950 131.200 131.200 133.700
11. - Personalaufwendungen 20.946,88 20.910 21.120 21.331 21.544 21.760
12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 123.734,98 105.290 125.758 108.000 108.000 110.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen 4.836,00 0 0 0 0 0
15. - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 71,40 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
17. = Ordentliche Aufwendungen 149.589,26 127.200 147.878 130.331 130.544 132.760
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
-4.324,84 1.000 1.072 869 656 940
19. + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
0,00 0 0 0 0 0
-4.324,84 1.000 1.072 869 656 940
23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen -
(= Zeilen 22 und 25)
0,00 0 0 0 0 0
-4.324,84 1.000 1.072 869 656 940
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.010
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-4.324,84 0 72 -131 -344 -70
182

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 903 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 9032 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt: 90323 Betreuungsangebote
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
EUR
Teilfinanzplan A
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 102.770,00 85.500 105.000 0 87.500 87.500 89.500
Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 29.624,00 42.700 43.950 0 43.700 43.700 44.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte 362,40 0 0 0 0 0 0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2016
132.756,40 128.200 148.950 0 131.200 131.200 133.700
Personalauszahlungen 22.247,13 20.910 21.120 0 21.331 21.544 21.760
Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 123.734,98 105.290 125.758 0 108.000 108.000 110.000
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Sonstige Auszahlungen -485,10 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
145.497,01 127.200 147.878 0 130.331 130.544 132.760
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -12.740,61 1.000 1.072 0 869 656 940
Einzahlungen
Investitionstätigkeit
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
6 Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
EUR
0,00 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0
8 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
9 für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0
183

184

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 903 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 9032 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt: 90324 Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft
Auftragsgrundlage Definition der Leistungsmengen
Landesgesetze
Zweckverbandssatzung
öffentlich-rechtliche Vereinbarungen
Produkt-/Budgetverantwortliche/-r
Herr Jürgen Riester
Stellenplanauszug 2013:
Beamte 0,00
Tariflich Beschäftigte 0,34
Politische Ziele Politisches Gremium
Bedarfsgerechte Förderung der SchülerInnen in Schulen
in anderer Trägerschaft
Schulaussschuss
Rat
Produktbeschreibung Zielgruppe
Abwicklung der finanziellen Beteiligung am Franziskusgymnasium,
Sonderschule Simmerath, Sonderschule
Kreuzau-Boich
Zuständiges Amt
Abteilung 2
SchülerInnen
Eltern
185

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 903 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 9032 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt: 90324 Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.324,06 15.666 15.666 15.666 15.666 15.823
7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10. = Ordentliche Erträge 1.324,06 15.666 15.666 15.666 15.666 15.823
11. - Personalaufwendungen 648,58 0 16.338 16.501 16.666 16.834
12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0
14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
15. - Transferaufwendungen 89.651,24 102.666 241.666 808.666 815.666 823.823
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4,06 70 149 170 171 172
17. = Ordentliche Aufwendungen 90.303,88 102.736 258.153 825.337 832.503 840.829
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
-88.979,82 -87.070 -242.487 -809.671 -816.837 -825.006
19. + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
0,00 0 0 0 0 0
-88.979,82 -87.070 -242.487 -809.671 -816.837 -825.006
23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen -
(= Zeilen 22 und 25)
0,00 0 0 0 0 0
-88.979,82 -87.070 -242.487 -809.671 -816.837 -825.006
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 4.292,50 133 134 136 137 138
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-93.272,32 -87.203 -242.621 -809.807 -816.974 -825.144
186

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 903 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 9032 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt: 90324 Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
EUR
Teilfinanzplan A
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.324,06 15.666 15.666 0 15.666 15.666 15.823
Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2016
EUR
1.324,06 15.666 15.666 0 15.666 15.666 15.823
Personalauszahlungen 649,23 0 16.338 0 16.501 16.666 16.834
Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Transferauszahlungen 74.651,24 102.666 241.666 0 808.666 815.666 823.823
Sonstige Auszahlungen 0,00 70 149 0 170 171 172
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
75.300,47 102.736 258.153 0 825.337 832.503 840.829
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -73.976,41 -87.070 -242.487 0 -809.671 -816.837 -825.006
Einzahlungen
Investitionstätigkeit
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
6 Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0
8 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
9 für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0
187

188

Produkte
des
Produktbereiches
904 – Kultur und Wissenschaft
189

190

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 904 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 9041 Kulturförderung
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 17.787,02 0 0 0 0 0
3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 16.291,71 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 100 100 100 100 100
7. + Sonstige ordentliche Erträge 14.127,55 7.872 7.872 7.872 7.872 7.872
8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10. = Ordentliche Erträge 48.206,28 13.572 13.572 13.572 13.572 13.572
11. - Personalaufwendungen 11.336,86 10.658 12.920 13.048 13.180 13.309
12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 1.980 3.135 3.167 3.197 3.231
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 35.895,87 32.500 33.500 22.500 22.000 22.160
14. - Bilanzielle Abschreibungen 36.312,55 12.301 12.301 12.301 12.301 12.301
15. - Transferaufwendungen 7.249,15 7.860 7.293 7.293 7.293 7.038
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.582,95 6.468 6.622 6.623 6.624 6.625
17. = Ordentliche Aufwendungen 95.377,38 71.767 75.771 64.932 64.595 64.664
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
-47.171,10 -58.195 -62.199 -51.360 -51.023 -51.092
19. + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
0,00 0 0 0 0 0
-47.171,10 -58.195 -62.199 -51.360 -51.023 -51.092
23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen -
(= Zeilen 22 und 25)
0,00 0 0 0 0 0
-47.171,10 -58.195 -62.199 -51.360 -51.023 -51.092
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 15.588,54 27.852 23.032 23.032 23.032 23.032
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-62.759,64 -86.047 -85.231 -74.392 -74.055 -74.124
191

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 904 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 9041 Kulturförderung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
EUR
Teilfinanzplan A
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
Privatrechtliche Leistungsentgelte 15.101,73 5.600 5.600 0 5.600 5.600 5.600
Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 100 100 0 100 100 100
Sonstige Einzahlungen 702,00 300 300 0 300 300 300
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2016
EUR
15.803,73 6.000 6.000 0 6.000 6.000 6.000
Personalauszahlungen 10.765,13 10.089 12.451 0 12.573 12.699 12.824
Versorgungsauszahlungen 0,00 1.980 3.604 0 3.642 3.678 3.716
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 36.067,60 32.500 33.500 0 22.500 22.000 22.160
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Transferauszahlungen 5.449,15 7.860 7.293 0 7.293 7.293 7.038
Sonstige Auszahlungen 7.798,24 6.468 6.622 0 6.623 6.624 6.625
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
60.080,12 58.897 63.470 0 52.631 52.294 52.363
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -44.276,39 -52.897 -57.470 0 -46.631 -46.294 -46.363
Einzahlungen
Investitionstätigkeit
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
6 Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0
8 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
9 für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
-5,95 0 0 0 0 0 0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-5,95 0 0 0 0 0 0
5,95 0 0 0 0 0 0
192

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 904 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 9041 Kulturförderung
Produkt: 90411 Kulturförderung
Auftragsgrundlage Definition der Leistungsmengen
Daseinsvorsorge Stellenplanauszug 2013:
Beamte 0,06
Tariflich Beschäftigte 0,11
Produkt-/Budgetverantwortliche/-r
Herr Jürgen Riester
Politische Ziele Politisches Gremium
Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
Unterstützung von vielfältigen kulturellen Angeboten
Produktbeschreibung Zielgruppe
Unterstützung kultureller Veranstaltungen und Gedenkfeiern
Veranstaltungskalender
Bürgerpreis
Karnevalsempfang
Museum Hürtgenwald 1944 und im Frieden
Zuständiges Amt
Abteilung 2
Ausschuss für Jugend, Kultur und Vereine
Rat
EinwohnerInnen
Vereine
Gruppierungen
193

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 904 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 9041 Kulturförderung
Produkt: 90411 Kulturförderung
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
7. + Sonstige ordentliche Erträge 2.944,00 4.432 4.432 4.432 4.432 4.432
8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10. = Ordentliche Erträge 2.944,00 4.432 4.432 4.432 4.432 4.432
11. - Personalaufwendungen 7.389,82 8.185 8.062 8.142 8.224 8.305
12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 1.608 1.628 1.644 1.659 1.677
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 852,59 0 0 0 0 0
14. - Bilanzielle Abschreibungen 3.660,00 9.161 9.161 9.161 9.161 9.161
15. - Transferaufwendungen 2.149,15 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.599,41 5.660 5.744 5.744 5.745 5.746
17. = Ordentliche Aufwendungen 16.650,97 26.814 26.795 26.891 26.989 27.089
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
-13.706,97 -22.382 -22.363 -22.459 -22.557 -22.657
19. + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
0,00 0 0 0 0 0
-13.706,97 -22.382 -22.363 -22.459 -22.557 -22.657
23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen -
(= Zeilen 22 und 25)
0,00 0 0 0 0 0
-13.706,97 -22.382 -22.363 -22.459 -22.557 -22.657
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.981,71 4.082 3.003 3.003 3.003 3.003
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-15.688,68 -26.464 -25.366 -25.462 -25.560 -25.660
194

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 904 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 9041 Kulturförderung
Produkt: 90411 Kulturförderung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
EUR
Teilfinanzplan A
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
Sonstige Einzahlungen 702,00 0 0 0 0 0 0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2016
EUR
702,00 0 0 0 0 0 0
Personalauszahlungen 7.154,65 7.723 7.819 0 7.896 7.975 8.053
Versorgungsauszahlungen 0,00 1.608 1.871 0 1.890 1.908 1.929
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 580,56 0 0 0 0 0 0
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Transferauszahlungen 2.149,15 2.200 2.200 0 2.200 2.200 2.200
Sonstige Auszahlungen 2.813,71 5.660 5.744 0 5.744 5.745 5.746
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
12.698,07 17.191 17.634 0 17.730 17.828 17.928
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -11.996,07 -17.191 -17.634 0 -17.730 -17.828 -17.928
Einzahlungen
Investitionstätigkeit
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
6 Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0
8 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
9 für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0
195

196

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 904 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 9041 Kulturförderung
Produkt: 90412 Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Auftragsgrundlage Definition der Leistungsmengen
Daseinsvorsorge Stellenplanauszug 2013:
Beamte 0,07
Tariflich Beschäftigte 0,05
Produkt-/Budgetverantwortliche/-r
Herr Klaus Kowalke
Politische Ziele Politisches Gremium
Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
Unterstützung von vielfältigen kulturellen Angeboten
Produktbeschreibung Zielgruppe
Dorfgemeinschaftshäuser
Unterhaltung und Pflege Ehrenmale
Gedenkstätten pp.
Haus des Gastes
Zuständiges Amt
Abteilung 6
Ausschuss für Jugend, Kultur und Vereine
Rat
EinwohnerInnen
Vereine
Gruppierungen
197

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 904 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 9041 Kulturförderung
Produkt: 90412 Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 17.787,02 0 0 0 0 0
3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 16.291,71 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 100 100 100 100 100
7. + Sonstige ordentliche Erträge 11.183,55 3.440 3.440 3.440 3.440 3.440
8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10. = Ordentliche Erträge 45.262,28 9.140 9.140 9.140 9.140 9.140
11. - Personalaufwendungen 3.947,04 2.473 4.858 4.906 4.956 5.004
12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 372 1.507 1.523 1.538 1.554
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 35.043,28 32.500 33.500 22.500 22.000 22.160
14. - Bilanzielle Abschreibungen 32.652,55 3.140 3.140 3.140 3.140 3.140
15. - Transferaufwendungen 5.100,00 5.660 5.093 5.093 5.093 4.838
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.983,54 808 878 879 879 879
17. = Ordentliche Aufwendungen 78.726,41 44.953 48.976 38.041 37.606 37.575
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
-33.464,13 -35.813 -39.836 -28.901 -28.466 -28.435
19. + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
0,00 0 0 0 0 0
-33.464,13 -35.813 -39.836 -28.901 -28.466 -28.435
23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen -
(= Zeilen 22 und 25)
0,00 0 0 0 0 0
-33.464,13 -35.813 -39.836 -28.901 -28.466 -28.435
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 13.606,83 23.770 20.029 20.029 20.029 20.029
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-47.070,96 -59.583 -59.865 -48.930 -48.495 -48.464
198

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 904 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 9041 Kulturförderung
Produkt: 90412 Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
EUR
Teilfinanzplan A
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
Privatrechtliche Leistungsentgelte 15.101,73 5.600 5.600 0 5.600 5.600 5.600
Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 100 100 0 100 100 100
Sonstige Einzahlungen 0,00 300 300 0 300 300 300
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2016
EUR
15.101,73 6.000 6.000 0 6.000 6.000 6.000
Personalauszahlungen 3.610,48 2.366 4.632 0 4.677 4.724 4.771
Versorgungsauszahlungen 0,00 372 1.733 0 1.752 1.770 1.787
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 35.487,04 32.500 33.500 0 22.500 22.000 22.160
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Transferauszahlungen 3.300,00 5.660 5.093 0 5.093 5.093 4.838
Sonstige Auszahlungen 4.984,53 808 878 0 879 879 879
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
47.382,05 41.706 45.836 0 34.901 34.466 34.435
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -32.280,32 -35.706 -39.836 0 -28.901 -28.466 -28.435
Einzahlungen
Investitionstätigkeit
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
6 Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0
8 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
9 für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
-5,95 0 0 0 0 0 0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-5,95 0 0 0 0 0 0
5,95 0 0 0 0 0 0
199

200

Produkte
des
Produktbereiches
905 – Soziale Leistungen
201

202

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 905 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 9051 Unterstützung der Senioren
Produkt: 90511 Unterstützung der Senioren
Auftragsgrundlage Definition der Leistungsmengen
Daseinsvorsorge Stellenplanauszug 2013:
Beamte 0,00
Tariflich Beschäftigte 0,32
Produkt-/Budgetverantwortliche/-r
Herr Ralf Görner
Politische Ziele Politisches Gremium
Sicherstellung von vielfältigen seniorengerechten Angeboten
Rat
Produktbeschreibung Zielgruppe
Betreuung des Seniorenringes
Gemeindlicher Seniorennachmittag
Unterstützung der Seniorenangebote der Vereine und
Institutionen
Senioren
Zuständiges Amt
Abteilung 3
203

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 905 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 9051 Unterstützung der Senioren
Produkt: 90511 Unterstützung der Senioren
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 200 200 200 200 200
8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10. = Ordentliche Erträge 0,00 200 200 200 200 200
11. - Personalaufwendungen 21.150,31 21.098 22.707 22.934 23.163 23.395
12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0
14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
15. - Transferaufwendungen 785,00 785 785 785 785 864
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.607,75 3.086 3.065 3.065 3.066 3.067
17. = Ordentliche Aufwendungen 23.543,06 24.969 26.557 26.784 27.014 27.326
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
-23.543,06 -24.769 -26.357 -26.584 -26.814 -27.126
19. + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
0,00 0 0 0 0 0
-23.543,06 -24.769 -26.357 -26.584 -26.814 -27.126
23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen -
(= Zeilen 22 und 25)
0,00 0 0 0 0 0
-23.543,06 -24.769 -26.357 -26.584 -26.814 -27.126
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 600 100 100 100 100
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-23.543,06 -25.369 -26.457 -26.684 -26.914 -27.226
204

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 905 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 9051 Unterstützung der Senioren
Produkt: 90511 Unterstützung der Senioren
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
EUR
Teilfinanzplan A
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
Sonstige Einzahlungen 0,00 200 200 0 200 200 200
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2016
EUR
0,00 200 200 0 200 200 200
Personalauszahlungen 20.979,02 21.098 22.707 0 22.934 23.163 23.395
Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Transferauszahlungen 785,00 785 785 0 785 785 864
Sonstige Auszahlungen 489,84 3.086 3.065 0 3.065 3.066 3.067
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
22.253,86 24.969 26.557 0 26.784 27.014 27.326
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -22.253,86 -24.769 -26.357 0 -26.584 -26.814 -27.126
Einzahlungen
Investitionstätigkeit
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
6 Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0
8 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
9 für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0
205

206

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 905 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 9052 Allgemeine Sozialverwaltung
Produkt: 90521 Allgemeine Sozialverwaltung
Auftragsgrundlage Definition der Leistungsmengen
Bundesgesetze
Landesgesetze
Satzungen
Produkt-/Budgetverantwortliche/-r
Herr Ralf Görner
Stellenplanauszug 2013:
Beamte 0,00
Tariflich Beschäftigte 0,96
Politische Ziele Politisches Gremium
Sicherstellung der wirtschaftlichen Grundversorgung im
Rahmen der Gesundheitshilfe etc.
Rat
Produktbeschreibung Zielgruppe
Sämtliche Leistungen nach dem SGB II und XII,
AsylbLG, SGB IX,GHBG bei Krankheit, Behinderung,
Pflegebedürftgkeit etc.
EinwohnerInnen
Zuständiges Amt
Abteilung 3
207

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 905 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 9052 Allgemeine Sozialverwaltung
Produkt: 90521 Allgemeine Sozialverwaltung
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3. + Sonstige Transfererträge 0,00 50 50 50 50 50
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 438,64 50 40.050 40.050 40.050 40.050
7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10. = Ordentliche Erträge 438,64 100 40.100 40.100 40.100 40.100
11. - Personalaufwendungen 54.229,41 58.809 64.340 64.983 65.634 66.289
12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -923,80 0 0 0 0 0
14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
15. - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 935,12 2.512 2.346 2.347 2.349 2.350
17. = Ordentliche Aufwendungen 54.240,73 61.321 66.686 67.330 67.983 68.639
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
-53.802,09 -61.221 -26.586 -27.230 -27.883 -28.539
19. + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
0,00 0 0 0 0 0
-53.802,09 -61.221 -26.586 -27.230 -27.883 -28.539
23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen -
(= Zeilen 22 und 25)
0,00 0 0 0 0 0
-53.802,09 -61.221 -26.586 -27.230 -27.883 -28.539
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 1.209 1.233 1.233 1.233 1.233
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 167,28 191 199 207 215 217
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-53.969,37 -60.203 -25.552 -26.204 -26.865 -27.523
208

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 905 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 9052 Allgemeine Sozialverwaltung
Produkt: 90521 Allgemeine Sozialverwaltung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
EUR
Teilfinanzplan A
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
Sonstige Transfereinzahlungen 285,00 50 50 0 50 50 50
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen 398,64 50 40.050 0 40.050 40.050 40.050
Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2016
EUR
683,64 100 40.100 0 40.100 40.100 40.100
Personalauszahlungen 53.946,62 58.809 64.340 0 64.983 65.634 66.289
Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Transferauszahlungen 1.695,25 0 0 0 0 0 0
Sonstige Auszahlungen 1.253,20 2.512 2.346 0 2.347 2.349 2.350
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
56.895,07 61.321 66.686 0 67.330 67.983 68.639
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -56.211,43 -61.221 -26.586 0 -27.230 -27.883 -28.539
Einzahlungen
Investitionstätigkeit
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
6 Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0
8 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
9 für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0
209

210

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 905 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 9053 Asylbewerber und geduldete Ausländer pp.
Produkt: 90531 Asylbewerber und geduldete Ausländer pp.
Auftragsgrundlage Definition der Leistungsmengen
Bundesgesetze
Landesgesetze
Satzungen
Produkt-/Budgetverantwortliche/-r
Herr Ralf Görner
Stellenplanauszug 2013:
Beamte 0,00
Tariflich Beschäftigte 0,03
Politische Ziele Politisches Gremium
Sicherung der materiellen Lebensgrundlage Rat
Zuständiges Amt
Abteilung 3
Zielgruppe
EinwohnerInnen
211

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 905 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 9053 Asylbewerber und geduldete Ausländer pp.
Produkt: 90531 Asylbewerber und geduldete Ausländer pp.
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 22.653,00 25.000 33.000 25.000 25.000 25.000
3. + Sonstige Transfererträge 5.510,53 300 300 300 300 300
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
7. + Sonstige ordentliche Erträge 1.195,00 0 0 0 0 0
8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10. = Ordentliche Erträge 29.358,53 25.300 33.300 25.300 25.300 25.300
11. - Personalaufwendungen 1.691,77 1.728 1.941 1.960 1.979 1.999
12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 402,78 0 0 0 0 0
14. - Bilanzielle Abschreibungen 3.254,00 0 0 0 0 0
15. - Transferaufwendungen 112.587,80 105.000 172.500 172.500 172.500 167.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4,94 509 503 503 503 503
17. = Ordentliche Aufwendungen 117.941,29 107.237 174.944 174.963 174.982 169.502
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
-88.582,76 -81.937 -141.644 -149.663 -149.682 -144.202
19. + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
0,00 0 0 0 0 0
-88.582,76 -81.937 -141.644 -149.663 -149.682 -144.202
23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen -
(= Zeilen 22 und 25)
0,00 0 0 0 0 0
-88.582,76 -81.937 -141.644 -149.663 -149.682 -144.202
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 4.829,14 6.199 6.913 6.913 6.913 6.913
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-93.411,90 -88.136 -148.557 -156.576 -156.595 -151.115
Als Folge der höheren Zahl von Asylbewerbern und geduldeten Ausländern ist bei diesem Produkt mit einem wesentlich
höheren Aufwand zu rechnen.
212

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 905 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 9053 Asylbewerber und geduldete Ausländer pp.
Produkt: 90531 Asylbewerber und geduldete Ausländer pp.
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
EUR
Teilfinanzplan A
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 22.653,00 25.000 33.000 0 25.000 25.000 25.000
Sonstige Transfereinzahlungen 296,71 300 300 0 300 300 300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2016
EUR
22.949,71 25.300 33.300 0 25.300 25.300 25.300
Personalauszahlungen 1.692,61 1.728 1.941 0 1.960 1.979 1.999
Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 402,78 0 0 0 0 0 0
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Transferauszahlungen 112.303,70 105.000 172.500 0 172.500 172.500 167.000
Sonstige Auszahlungen 0,00 509 503 0 503 503 503
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
114.399,09 107.237 174.944 0 174.963 174.982 169.502
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -91.449,38 -81.937 -141.644 0 -149.663 -149.682 -144.202
Einzahlungen
Investitionstätigkeit
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
6 Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0
8 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
9 für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0
213

214

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 905 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 9054 Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt: 90541 Sozialversicherungsangelegenheiten
Auftragsgrundlage Definition der Leistungsmengen
Bundesgesetze Stellenplanauszug 2013:
Beamte 0,00
Tariflich Beschäftigte 0,03
Produkt-/Budgetverantwortliche/-r
Herr Ralf Görner
Politische Ziele Politisches Gremium
Unterstützung bei Sozialversicherungsangelegenheiten Rat
Produktbeschreibung Zielgruppe
Anträge und Auskünfte in Sozialversicherungsangelegenheiten
EinwohnerInnen
Zuständiges Amt
Abteilung 3
215

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 905 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 9054 Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt: 90541 Sozialversicherungsangelegenheiten
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10. = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
11. - Personalaufwendungen 1.691,86 1.728 1.940 1.960 1.979 1.998
12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0
14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
15. - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4,92 109 103 103 103 103
17. = Ordentliche Aufwendungen 1.696,78 1.837 2.043 2.063 2.082 2.101
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
-1.696,78 -1.837 -2.043 -2.063 -2.082 -2.101
19. + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
0,00 0 0 0 0 0
-1.696,78 -1.837 -2.043 -2.063 -2.082 -2.101
23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen -
(= Zeilen 22 und 25)
0,00 0 0 0 0 0
-1.696,78 -1.837 -2.043 -2.063 -2.082 -2.101
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-1.696,78 -1.837 -2.043 -2.063 -2.082 -2.101
216

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 905 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 9054 Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt: 90541 Sozialversicherungsangelegenheiten
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
EUR
Teilfinanzplan A
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2016
EUR
0,00 0 0 0 0 0 0
Personalauszahlungen 1.692,69 1.728 1.940 0 1.960 1.979 1.998
Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Sonstige Auszahlungen 0,00 109 103 0 103 103 103
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.692,69 1.837 2.043 0 2.063 2.082 2.101
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.692,69 -1.837 -2.043 0 -2.063 -2.082 -2.101
Einzahlungen
Investitionstätigkeit
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
6 Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0
8 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
9 für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0
217

218

Produkte
des
Produktbereiches
906 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
219

220

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 906 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 9061 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 90611 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Auftragsgrundlage Definition der Leistungsmengen
Bundesgesetze
Landesgesetze
Produkt-/Budgetverantwortliche/-r
Herr Jürgen Riester
Stellenplanauszug 2013:
Beamte 0,17
Tariflich Beschäftigte 20,75
Politische Ziele Politisches Gremium
Flächendeckende und ortsnahe Bereitstellung von Kindergartenplätzen
Schulausschuss
Rat
Produktbeschreibung Zielgruppe
Bereitstellung der Kindergärten Brandenberg, Gey und
Kleinhau
Kostenbeteiligung an dem Fatima-Kindergarten in Vossenack
Zuständiges Amt
Abteilung 2
Erziehungsberechtigte
Kinder
221

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 906 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 9061 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 90611 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben 32.690,00 0 0 0 0 0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.576,06 36.000 36.000 36.000 38.667 38.667
3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 62,04 0 0 0 0 0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10.658,56 10.700 11.140 10.700 10.700 10.700
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 746.907,54 711.950 755.000 767.000 777.500 785.365
7. + Sonstige ordentliche Erträge 26.567,74 23.029 31.029 31.029 31.029 31.029
8. + Aktivierte Eigenleistungen 2.618,00 0 0 0 0 0
9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10. = Ordentliche Erträge 821.079,94 781.679 833.169 844.729 857.896 865.761
11. - Personalaufwendungen 820.430,25 895.515 896.174 905.136 914.187 923.327
12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 4.590 4.651 4.697 4.744 4.792
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 82.638,22 95.500 125.300 81.000 81.700 82.582
14. - Bilanzielle Abschreibungen 53.546,74 49.544 64.461 70.671 75.172 75.506
15. - Transferaufwendungen 14.800,00 28.000 32.000 28.000 28.000 28.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17.674,72 24.461 20.816 24.618 24.621 24.622
17. = Ordentliche Aufwendungen 989.089,93 1.097.610 1.143.402 1.114.122 1.128.424 1.138.829
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
-168.009,99 -315.931 -310.233 -269.393 -270.528 -273.068
19. + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
0,00 0 0 0 0 0
-168.009,99 -315.931 -310.233 -269.393 -270.528 -273.068
23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen -
(= Zeilen 22 und 25)
0,00 0 0 0 0 0
-168.009,99 -315.931 -310.233 -269.393 -270.528 -273.068
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 23.819,42 38.936 32.326 32.326 32.326 32.326
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-191.829,41 -354.867 -342.559 -301.719 -302.854 -305.394
Die Veranschlagung bei den Kindergärten erfolgte nach dem Kinderbildungsgesetz (KIBIZ). Daher steigen die Personalaufwendungen
und die ordentlichen Aufwendungen an. Die höheren ordentlichen Aufwendungen führen demzufolge zu
höheren Erstattungen.
Entsprechend der gesetzlichen Verpflichtung ist der Ausbau der U-3 Plätze beabsichtigt. Daher sind an Hochbauauszahlungen
für 2013 100.000,00 € und für 2014 150.000,00 € für den Ausbau der U-3 Plätze im Kindergarten Kleinhau (A8)
vorgesehen. Dem stehen Landeszuweisungen in Höhe von 160.000,00 € gegenüber. Der verbleibende Betrag soll aus
der Bildungspauschale aufgebracht werden.
Weitere Auszahlungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung sind mit 9.500,00 € (A9) für alle Kindergärten vorgesehen.
222

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 906 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 9061 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 90611 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
EUR
Teilfinanzplan A
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
Steuern und ähnliche Abgaben 32.690,00 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 36.000 36.000 0 36.000 36.000 36.000
Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 34,42 0 0 0 0 0 0
Privatrechtliche Leistungsentgelte 10.658,56 10.700 11.140 0 10.700 10.700 10.700
Kostenerstattungen, Kostenumlagen 737.201,12 711.950 755.000 0 767.000 777.500 785.365
Sonstige Einzahlungen 167,11 0 0 0 0 0 0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2016
780.751,21 758.650 802.140 0 813.700 824.200 832.065
Personalauszahlungen 820.373,41 894.198 895.476 0 904.431 913.475 922.608
Versorgungsauszahlungen 0,00 4.590 5.349 0 5.402 5.456 5.511
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 77.962,45 95.500 125.300 0 81.000 81.700 82.582
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Transferauszahlungen 0,00 28.000 32.000 0 28.000 28.000 28.000
Sonstige Auszahlungen 24.497,73 24.461 20.816 0 24.618 24.621 24.622
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
922.833,59 1.046.749 1.078.941 0 1.043.451 1.053.252 1.063.323
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -142.082,38 -288.099 -276.801 0 -229.751 -229.052 -231.258
Einzahlungen
Investitionstätigkeit
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 320.000 80.000 0 80.000 0 0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 288.000,00 0 0 0 0 0 0
6 Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
288.000,00 320.000 80.000 0 80.000 0 0
EUR
1.613,64 0 0 0 0 0 0
8 für Baumaßnahmen 255.493,81 585.000 100.000 0 150.000 0 0
9 für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
16.257,57 9.500 9.500 0 7.500 7.500 7.500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
273.365,02 594.500 109.500 0 157.500 7.500 7.500
14.634,98 -274.500 -29.500 0 -77.500 -7.500 -7.500
223

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 906 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 9061 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 90611 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der
festgesetzten Wertgrenzen
Maßnahme Erweiterung KiGa Kleinhau
U3 Plätze
1. + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Teilfinanzplan B
Ansatz
2013
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Bisher
bereit-
gestellt
(einschl.
Sp. 2)
EUR
Gesamt-
einzahl-
ungen /
-auszah-
lungen
0,00 160.000 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00 160.000 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 235.000 100.000 0 150.000 0 0 0 250.000
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
10. - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
11. - Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00 235.000 100.000 0 150.000 0 0 0 250.000
0,00 -75.000 -100.000 0 -150.000 0 0 0 -250.000
EUR
224

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 906 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 9062 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 90621 Offene Jugendarbeit und Kinderspielplätze
Auftragsgrundlage Definition der Leistungsmengen
Daseinsvorsorge
Bundesgesetze
Produkt-/Budgetverantwortliche/-r
Herr Jürgen Riester / Herr Frank Heidbüchel
Stellenplanauszug 2013:
Beamte 0,07
Tariflich Beschäftigte 1,31
Politische Ziele Politisches Gremium
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und
Jugendliche
Produktbeschreibung Zielgruppe
Offene Jugendtreffs
Ferienangebote
Kinder- und Familienfest
Spielplätze
Zuständiges Amt
Abteilung 1 und 2
Ausschuss für Jugend, Kultur und Vereine
Rat
Kinder
Jugendliche
225

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 906 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 9062 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 90621 Offene Jugendarbeit und Kinderspielplätze
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 54.355,27 60.300 60.800 61.800 61.800 62.800
3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 100 100 100 100 100
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.932,48 0 0 0 0 0
7. + Sonstige ordentliche Erträge 8.295,88 13.000 14.500 13.000 13.000 13.000
8. + Aktivierte Eigenleistungen 3.982,00 0 0 0 0 0
9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10. = Ordentliche Erträge 68.565,63 73.400 75.400 74.900 74.900 75.900
11. - Personalaufwendungen 54.025,48 54.244 106.468 107.530 108.606 109.694
12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 1.780 1.870 1.889 1.908 1.926
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 19.970,85 20.100 27.100 20.100 20.100 20.201
14. - Bilanzielle Abschreibungen 10.796,22 11.602 15.936 13.270 14.604 15.938
15. - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.882,10 6.753 7.177 6.987 6.997 7.008
17. = Ordentliche Aufwendungen 89.674,65 94.479 158.551 149.776 152.215 154.767
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
-21.109,02 -21.079 -83.151 -74.876 -77.315 -78.867
19. + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
0,00 0 0 0 0 0
-21.109,02 -21.079 -83.151 -74.876 -77.315 -78.867
23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen -
(= Zeilen 22 und 25)
0,00 0 0 0 0 0
-21.109,02 -21.079 -83.151 -74.876 -77.315 -78.867
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 34.276,02 38.363 39.881 39.883 39.884 39.885
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-55.385,04 -59.442 -123.032 -114.759 -117.199 -118.752
226

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 906 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 9062 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 90621 Offene Jugendarbeit und Kinderspielplätze
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
EUR
Teilfinanzplan A
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 55.971,91 60.300 60.800 0 61.800 61.800 62.800
Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 100 100 0 100 100 100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.932,48 0 0 0 0 0 0
Sonstige Einzahlungen 250,66 8.100 9.600 0 8.100 8.100 8.100
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2016
EUR
58.155,05 68.500 70.500 0 70.000 70.000 71.000
Personalauszahlungen 51.092,66 53.733 106.187 0 107.247 108.319 109.405
Versorgungsauszahlungen 0,00 1.780 2.151 0 2.172 2.195 2.215
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 19.459,69 20.100 27.100 0 20.100 20.100 20.201
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Sonstige Auszahlungen 2.078,69 6.753 7.177 0 6.987 6.997 7.008
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
72.631,04 82.366 142.615 0 136.506 137.611 138.829
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -14.475,99 -13.866 -72.115 0 -66.506 -67.611 -67.829
Einzahlungen
Investitionstätigkeit
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6.768,30 0 0 0 0 0 0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
6 Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
6.768,30 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0
8 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
9 für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
13.106,85 11.000 11.000 0 9.000 9.000 9.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
13.106,85 11.000 11.000 0 9.000 9.000 9.000
-6.338,55 -11.000 -11.000 0 -9.000 -9.000 -9.000
227

228

Produkte
des
Produktbereiches
907 – Gesundheitsdienste
229

230

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 907 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 9071 Gesundheitsdienste
Produkt: 90711 Gesundheitsdienste
Auftragsgrundlage Definition der Leistungsmengen
Daseinsvorsorge Stellenplanauszug 2013:
Beamte 0,00
Tariflich Beschäftigte 0,00
Produkt-/Budgetverantwortliche/-r
Herr Klaus Kowalke
Politisches Gremium
Rat
Produktbeschreibung Zielgruppe
Gesetzliche Sicherstellung der Investitionen im Krankenhausbereich
EinwohnerInnen
Zuständiges Amt
Abteilung 6
231

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 907 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 9071 Gesundheitsdienste
Produkt: 90711 Gesundheitsdienste
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10. = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
11. - Personalaufwendungen 5,23 0 5 5 5 6
12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 3 3 3 3
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0
14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
15. - Transferaufwendungen 95.243,25 96.000 96.000 96.000 96.000 98.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,08 0 0 0 0 0
17. = Ordentliche Aufwendungen 95.248,56 96.000 96.008 96.008 96.008 98.009
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
-95.248,56 -96.000 -96.008 -96.008 -96.008 -98.009
19. + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
0,00 0 0 0 0 0
-95.248,56 -96.000 -96.008 -96.008 -96.008 -98.009
23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen -
(= Zeilen 22 und 25)
0,00 0 0 0 0 0
-95.248,56 -96.000 -96.008 -96.008 -96.008 -98.009
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-95.248,56 -96.000 -96.008 -96.008 -96.008 -98.009
232

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 907 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 9071 Gesundheitsdienste
Produkt: 90711 Gesundheitsdienste
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
EUR
Teilfinanzplan A
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2016
EUR
0,00 0 0 0 0 0 0
Personalauszahlungen 4,86 0 5 0 5 5 6
Versorgungsauszahlungen 0,00 0 3 0 3 3 3
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Transferauszahlungen 95.243,25 96.000 96.000 0 96.000 96.000 98.000
Sonstige Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
95.248,11 96.000 96.008 0 96.008 96.008 98.009
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -95.248,11 -96.000 -96.008 0 -96.008 -96.008 -98.009
Einzahlungen
Investitionstätigkeit
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
6 Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0
8 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
9 für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0
233

234

Produkte
des
Produktbereiches
908 – Sportförderung
235

236

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 908 Sportförderung
Produktgruppe: 9081 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 8.274,13 0 31.000 10.000 10.000 10.000
3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 17.364,55 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 271,16 100 100 100 100 100
7. + Sonstige ordentliche Erträge 19.678,53 31.110 31.610 31.610 31.610 31.610
8. + Aktivierte Eigenleistungen 1.232,00 0 0 0 0 0
9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10. = Ordentliche Erträge 46.820,37 84.210 115.710 94.710 94.710 94.710
11. - Personalaufwendungen 83.760,57 89.092 97.902 98.882 99.874 100.871
12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 1.755 1.808 1.827 1.845 1.863
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 62.751,86 80.000 105.700 79.700 76.700 77.210
14. - Bilanzielle Abschreibungen 34.210,53 51.151 53.485 52.985 52.985 52.985
15. - Transferaufwendungen 16.355,00 13.847 12.462 12.462 12.462 11.839
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.584,61 1.840 2.826 2.827 2.830 2.831
17. = Ordentliche Aufwendungen 198.662,57 237.685 274.183 248.683 246.696 247.599
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
-151.842,20 -153.475 -158.473 -153.973 -151.986 -152.889
19. + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
0,00 0 0 0 0 0
-151.842,20 -153.475 -158.473 -153.973 -151.986 -152.889
23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen -
(= Zeilen 22 und 25)
0,00 0 0 0 0 0
-151.842,20 -153.475 -158.473 -153.973 -151.986 -152.889
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 26.725,27 62.205 68.232 68.232 68.232 68.232
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-178.567,47 -215.680 -226.705 -222.205 -220.218 -221.121
237

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 908 Sportförderung
Produktgruppe: 9081 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
EUR
Teilfinanzplan A
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 60,65 0 31.000 0 10.000 10.000 10.000
Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
Privatrechtliche Leistungsentgelte 17.288,55 53.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen 271,16 100 100 0 100 100 100
Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2016
EUR
17.620,36 53.100 81.100 0 60.100 60.100 60.100
Personalauszahlungen 83.199,86 88.589 97.631 0 98.608 99.597 100.592
Versorgungsauszahlungen 0,00 1.755 2.079 0 2.101 2.122 2.142
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 67.248,75 80.000 105.700 0 79.700 76.700 77.210
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Transferauszahlungen 16.355,00 13.847 12.462 0 12.462 12.462 11.839
Sonstige Auszahlungen 1.440,00 1.840 2.826 0 2.827 2.830 2.831
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
168.243,61 186.031 220.698 0 195.698 193.711 194.614
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -150.623,25 -132.931 -139.598 0 -135.598 -133.611 -134.514
Einzahlungen
Investitionstätigkeit
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 2.500 0 0 0 0 0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
6 Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
0,00 2.500 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0
8 für Baumaßnahmen 4.153,88 0 0 0 0 0 0
9 für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
5.567,57 2.500 5.500 0 500 500 500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
9.721,45 2.500 5.500 0 500 500 500
-9.721,45 0 -5.500 0 -500 -500 -500
238

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 908 Sportförderung
Produktgruppe: 9081 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen
Produkt: 90811 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen
Auftragsgrundlage Definition der Leistungsmengen
Daseinsvorge
Landesgesetze
Produkt-/Budgetverantwortliche/-r
Herr Klaus Kowalke
Stellenplanauszug 2013:
Beamte 0,08
Tariflich Beschäftigte 0,00
Politische Ziele Politisches Gremium
Förderung des Breitensports zur Gesundheitsvorsorge
Gewährleistung des Schulsportangebotes
Produktbeschreibung Zielgruppe
Überlassung gemeindeeigener schulischer Sporteinrichtungen
an Dritte
Betrieb und Unterhaltung der dem Vereinssport gewidmeten
Sporteinrichtungen
Zuständiges Amt
Abteilung 6
Ausschuss für Jugend, Kultur und Vereine
Rat
EinwohnerInnen
SchülerInnen
Vereine
239

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 908 Sportförderung
Produktgruppe: 9081 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen
Produkt: 90811 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 8.213,48 0 31.000 10.000 10.000 10.000
3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 238,99 100 100 100 100 100
7. + Sonstige ordentliche Erträge 13.932,86 28.362 28.862 28.862 28.862 28.862
8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10. = Ordentliche Erträge 22.385,33 28.462 59.962 38.962 38.962 38.962
11. - Personalaufwendungen 3.318,03 3.713 3.509 3.542 3.579 3.614
12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 1.604 1.653 1.670 1.686 1.703
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 41.100,90 35.000 58.500 30.500 25.500 25.500
14. - Bilanzielle Abschreibungen 21.761,86 42.380 42.880 42.880 42.880 42.880
15. - Transferaufwendungen 16.355,00 13.847 12.462 12.462 12.462 11.839
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen -346,01 733 817 818 819 820
17. = Ordentliche Aufwendungen 82.189,78 97.277 119.821 91.872 86.926 86.356
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
-59.804,45 -68.815 -59.859 -52.910 -47.964 -47.394
19. + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
0,00 0 0 0 0 0
-59.804,45 -68.815 -59.859 -52.910 -47.964 -47.394
23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen -
(= Zeilen 22 und 25)
0,00 0 0 0 0 0
-59.804,45 -68.815 -59.859 -52.910 -47.964 -47.394
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 6.821,29 34.681 42.179 42.179 42.179 42.179
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-66.625,74 -103.496 -102.038 -95.089 -90.143 -89.573
13. Hier werden die Aufwendungen für die Sportplätze berücksichtigt. Als zusätzlicher Aufwand ist eine Instand-
setzungsmaßnahme auf dem Sportplatz in der Ortschaft Bergstein mit 20.000,00 € vorgesehen. Hier soll eine
Tiefenlockerung zur Besserung Drainierung der Fläche vorgenommen werden. Die Finanzierung erfolgt aus
der Sportpauschale.
15. Die Bewirtschaftungskostenzuschüsse für Vereinsheime sind nach der beschlossenen Höhe im Jahre 2013
veranschlagt.
240

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 908 Sportförderung
Produktgruppe: 9081 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen
Produkt: 90811 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
EUR
Teilfinanzplan A
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 31.000 0 10.000 10.000 10.000
Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen 238,99 100 100 0 100 100 100
Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2016
EUR
238,99 100 31.100 0 10.100 10.100 10.100
Personalauszahlungen 2.751,63 3.253 3.261 0 3.292 3.326 3.359
Versorgungsauszahlungen 0,00 1.604 1.901 0 1.920 1.939 1.958
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 43.571,32 35.000 58.500 0 30.500 25.500 25.500
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Transferauszahlungen 16.355,00 13.847 12.462 0 12.462 12.462 11.839
Sonstige Auszahlungen -394,14 733 817 0 818 819 820
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
62.283,81 54.437 76.941 0 48.992 44.046 43.476
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -62.044,82 -54.337 -45.841 0 -38.892 -33.946 -33.376
Einzahlungen
Investitionstätigkeit
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 2.500 0 0 0 0 0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
6 Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
0,00 2.500 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0
8 für Baumaßnahmen 4.153,88 0 0 0 0 0 0
9 für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0,00 2.500 0 0 0 0 0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
4.153,88 2.500 0 0 0 0 0
-4.153,88 0 0 0 0 0 0
241

242

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 908 Sportförderung
Produktgruppe: 9081 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen
Produkt: 90812 Bäder
Auftragsgrundlage Definition der Leistungsmengen
Daseinsvorsorge
Landesgesetze
Produkt-/Budgetverantwortliche/-r
Herr Jürgen Krudewig
Stellenplanauszug 2013:
Beamte 0,01
Tariflich Beschäftigte 1,80
Politische Ziele Politisches Gremium
Förderung des Breitensports zur Gesundheitsvorsorge
Gewährleistung des Schulsportangebotes
Produktbeschreibung Zielgruppe
Betrieb und Unterhaltung des Freibades Vossenack
Überlassung des Lehrschwimmbeckens Straß für den
öffentlichen Schwimmbetrieb
Zuständiges Amt
Abteilung 5
Haupt- und Finanzausschuss
Rat
EinwohnerInnen
SchülerInnen
243

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 908 Sportförderung
Produktgruppe: 9081 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen
Produkt: 90812 Bäder
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 60,65 0 0 0 0 0
3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 17.364,55 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 32,17 0 0 0 0 0
7. + Sonstige ordentliche Erträge 5.745,67 2.748 2.748 2.748 2.748 2.748
8. + Aktivierte Eigenleistungen 1.232,00 0 0 0 0 0
9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10. = Ordentliche Erträge 24.435,04 55.748 55.748 55.748 55.748 55.748
11. - Personalaufwendungen 80.442,54 85.379 94.393 95.340 96.295 97.257
12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 151 155 157 159 160
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 21.650,96 45.000 47.200 49.200 51.200 51.710
14. - Bilanzielle Abschreibungen 12.448,67 8.771 10.605 10.105 10.105 10.105
15. - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.930,62 1.107 2.009 2.009 2.011 2.011
17. = Ordentliche Aufwendungen 116.472,79 140.408 154.362 156.811 159.770 161.243
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
-92.037,75 -84.660 -98.614 -101.063 -104.022 -105.495
19. + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
0,00 0 0 0 0 0
-92.037,75 -84.660 -98.614 -101.063 -104.022 -105.495
23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen -
(= Zeilen 22 und 25)
0,00 0 0 0 0 0
-92.037,75 -84.660 -98.614 -101.063 -104.022 -105.495
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 19.903,98 27.524 26.053 26.053 26.053 26.053
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-111.941,73 -112.184 -124.667 -127.116 -130.075 -131.548
Im Rahmen der vorsichtigen Wirtschaftsplanung wird beim Freibad mit einem Fehlbedarf von fast rd. 95.000,00 €
gerechnet.
244

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 908 Sportförderung
Produktgruppe: 9081 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen
Produkt: 90812 Bäder
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
EUR
Teilfinanzplan A
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 60,65 0 0 0 0 0 0
Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
Privatrechtliche Leistungsentgelte 17.288,55 53.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen 32,17 0 0 0 0 0 0
Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2016
EUR
17.381,37 53.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000
Personalauszahlungen 80.448,23 85.336 94.370 0 95.316 96.271 97.233
Versorgungsauszahlungen 0,00 151 178 0 181 183 184
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 23.677,43 45.000 47.200 0 49.200 51.200 51.710
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Sonstige Auszahlungen 1.834,14 1.107 2.009 0 2.009 2.011 2.011
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
105.959,80 131.594 143.757 0 146.706 149.665 151.138
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -88.578,43 -78.594 -93.757 0 -96.706 -99.665 -101.138
Einzahlungen
Investitionstätigkeit
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
6 Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0
8 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
9 für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
5.567,57 0 5.500 0 500 500 500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
5.567,57 0 5.500 0 500 500 500
-5.567,57 0 -5.500 0 -500 -500 -500
245

246

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 908 Sportförderung
Produktgruppe: 9082 Förderung von Sportlern/innen
Produkt: 90821 Förderung von Sportlern/innen
Auftragsgrundlage Definition der Leistungsmengen
Daseinsvorsorge
gemeindliche Richtlinien
Produkt-/Budgetverantwortliche/-r
Herr Jürgen Riester
Stellenplanauszug 2013:
Beamte 0,04
Tariflich Beschäftigte 0,07
Politische Ziele Politisches Gremium
Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten
und nicht organisierten Sports
Produktbeschreibung Zielgruppe
Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten
und nicht organisierten Sports
Zuständiges Amt
Abteilung 2
Ausschuss für Jugend, Kultur und Vereine
Rat
EinwohnerInnen
Vereine
247

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 908 Sportförderung
Produktgruppe: 9082 Förderung von Sportlern/innen
Produkt: 90821 Förderung von Sportlern/innen
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10. = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
11. - Personalaufwendungen 4.467,12 4.893 4.927 4.976 5.027 5.078
12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 1.072 1.085 1.096 1.107 1.118
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0
14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
15. - Transferaufwendungen 19.730,00 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.354,89 4.306 5.328 5.329 5.329 5.329
17. = Ordentliche Aufwendungen 26.552,01 30.271 31.340 31.401 31.463 31.525
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
-26.552,01 -30.271 -31.340 -31.401 -31.463 -31.525
19. + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
0,00 0 0 0 0 0
-26.552,01 -30.271 -31.340 -31.401 -31.463 -31.525
23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen -
(= Zeilen 22 und 25)
0,00 0 0 0 0 0
-26.552,01 -30.271 -31.340 -31.401 -31.463 -31.525
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 316,20 0 0 0 0 0
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-26.868,21 -30.271 -31.340 -31.401 -31.463 -31.525
Hier ist weiterhin der Zuschussbetrag in Höhe von 20.000,00 € für die Regelförderung eingestellt.
248

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 908 Sportförderung
Produktgruppe: 9082 Förderung von Sportlern/innen
Produkt: 90821 Förderung von Sportlern/innen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
EUR
Teilfinanzplan A
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2016
EUR
0,00 0 0 0 0 0 0
Personalauszahlungen 4.340,08 4.585 4.764 0 4.812 4.861 4.910
Versorgungsauszahlungen 0,00 1.072 1.248 0 1.260 1.273 1.286
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Transferauszahlungen 19.730,00 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000
Sonstige Auszahlungen 2.330,97 4.306 5.328 0 5.329 5.329 5.329
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
26.401,05 29.963 31.340 0 31.401 31.463 31.525
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -26.401,05 -29.963 -31.340 0 -31.401 -31.463 -31.525
Einzahlungen
Investitionstätigkeit
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
6 Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0
8 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
9 für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0
249

250

Produkte
des
Produktbereiches
909 – Räumliche Planung und
Entwicklung, Geoinformation
251

252

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 909 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 9091 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 90911 Regional und Bauleitplanung
Auftragsgrundlage Definition der Leistungsmengen
Bundesgesetze
Landesgesetze
Produkt-/Budgetverantwortliche/-r
Herr Werner Franke
Stellenplanauszug 2013:
Beamte 0,00
Tariflich Beschäftigte 0,32
Politische Ziele Politisches Gremium
Rechtssicherheit und Erhalt der Planungshoheit
Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen
Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung
Bauausschuss
Umweltausschuss
Rat
Produktbeschreibung Zielgruppe
Mitwirkung bei der Regionalplanung (LEP und GEP)
Flächennutzungsplan
Bebauungspläne
Abrundungssatzung
Räumliche Entwicklung
Zuständiges Amt
Abteilung 4
GrundstückseigentümerInnen
EinwohnerInnen
Allgemeinheit
253

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 909 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 9091 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 90911 Regional und Bauleitplanung
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 20.000 1.000 1.000 1.000 1.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10. = Ordentliche Erträge 0,00 20.000 1.000 1.000 1.000 1.000
11. - Personalaufwendungen 19.093,39 18.899 17.485 17.660 17.837 18.015
12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16.139,35 50.000 30.000 30.000 30.000 30.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
15. - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 15.612,74 5.534 5.515 5.515 5.515 5.515
17. = Ordentliche Aufwendungen 50.845,48 74.433 53.000 53.175 53.352 53.530
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
-50.845,48 -54.433 -52.000 -52.175 -52.352 -52.530
19. + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
0,00 0 0 0 0 0
-50.845,48 -54.433 -52.000 -52.175 -52.352 -52.530
23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen -
(= Zeilen 22 und 25)
0,00 0 0 0 0 0
-50.845,48 -54.433 -52.000 -52.175 -52.352 -52.530
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 4.223,14 0 0 0 0 0
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-55.068,62 -54.433 -52.000 -52.175 -52.352 -52.530
Bei der Regional- und Bauleitplanung bezieht sich der Aufwand für „Sach- und Dienstleistungen“ auf folgende Änderungen,
Ergänzungen und Neuaufstellungen von Bauleitplanungen:
1. Änderung von Bebauungsplänen 10.000,00 €
2. Leaderprojekte 10.000,00 €
3. Fachbeiträge 10.000,00 €
Summe: 30.000,00 €
Die übrigen Aufwendungen sind in der bisherigen Höhe veranschlagt.
254

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 909 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 9091 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 90911 Regional und Bauleitplanung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
EUR
Teilfinanzplan A
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 20.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000
Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2016
EUR
0,00 20.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000
Personalauszahlungen 18.975,91 18.899 17.485 0 17.660 17.837 18.015
Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 16.178,38 50.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Sonstige Auszahlungen 8.393,86 5.534 5.515 0 5.515 5.515 5.515
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
43.548,15 74.433 53.000 0 53.175 53.352 53.530
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -43.548,15 -54.433 -52.000 0 -52.175 -52.352 -52.530
Einzahlungen
Investitionstätigkeit
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
6 Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0
8 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
9 für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0
255

256

Produkte
des
Produktbereiches
910 – Bauen und Wohnen
257

258

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 910 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 9101 Bauordnung und Wohnungsbauförderung
Produkt: 91011 Bauordnung und Wohnungsbauförderung
Auftragsgrundlage Definition der Leistungsmengen
Bundes
Landesgesetze
Produkt-/Budgetverantwortliche/-r
Herr Werner Franke
Stellenplanauszug 2013:
Beamte 0,00
Tariflich Beschäftigte 0,30
Politische Ziele Politisches Gremium
Ermöglichung der Schaffung von Haus- und Wohnungseigentum
unter Wahrung der Bauordnung und bauplanerischen
Bestimmungen
Förderung des Wohnungsmarktes
Bauausschuss
Rat
Produktbeschreibung Zielgruppe
Freistellungs- und Genehmigungsverfahren
Beobachtung des Wohnungsmarktes
Stellungnahme im Rahmen der Wohnungsbauförderung
Zuständiges Amt
Abteilung 4
Bauwillige
EinwohnerInnen
Allgemeinheit
Wohnungssuchende
Vermieter
259

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 910 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 9101 Bauordnung und Wohnungsbauförderung
Produkt: 91011 Bauordnung und Wohnungsbauförderung
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.596,40 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10. = Ordentliche Erträge 2.596,40 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
11. - Personalaufwendungen 15.212,63 15.133 15.854 16.013 16.173 16.334
12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0
14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
15. - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 9,86 109 103 103 104 104
17. = Ordentliche Aufwendungen 15.222,49 15.242 15.957 16.116 16.277 16.438
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
-12.626,09 -9.242 -9.957 -10.116 -10.277 -10.438
19. + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
0,00 0 0 0 0 0
-12.626,09 -9.242 -9.957 -10.116 -10.277 -10.438
23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen -
(= Zeilen 22 und 25)
0,00 0 0 0 0 0
-12.626,09 -9.242 -9.957 -10.116 -10.277 -10.438
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 22.408 22.857 22.857 22.857 22.857
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 37,06 0 0 0 0 0
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-12.663,15 13.166 12.900 12.741 12.580 12.419
260

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 910 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 9101 Bauordnung und Wohnungsbauförderung
Produkt: 91011 Bauordnung und Wohnungsbauförderung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
EUR
Teilfinanzplan A
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.596,40 6.000 6.000 0 6.000 6.000 6.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2016
EUR
2.596,40 6.000 6.000 0 6.000 6.000 6.000
Personalauszahlungen 15.213,97 15.133 15.854 0 16.013 16.173 16.334
Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Sonstige Auszahlungen 0,00 109 103 0 103 104 104
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
15.213,97 15.242 15.957 0 16.116 16.277 16.438
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -12.617,57 -9.242 -9.957 0 -10.116 -10.277 -10.438
Einzahlungen
Investitionstätigkeit
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
6 Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0
8 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
9 für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0
261

262

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 910 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 9102 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 91021 Denkmalschutz und -pflege
Auftragsgrundlage Definition der Leistungsmengen
Bundesgesetze
Landesgesetze
Produkt-/Budgetverantwortliche/-r
Herr Frank Heidbüchel
Stellenplanauszug 2013:
Beamte 0,05
Tariflich Beschäftigte 0,00
Politische Ziele Politisches Gremium
Erhaltung der Denkmäler Haupt- und Finanzausschuss
Rat
Produktbeschreibung Zielgruppe
Erfassung
Unterschutzstellung
Denkmalförderung
Grundstückseigentumer
Zuständiges Amt
Abteilung 1
263

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 910 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 9102 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 91021 Denkmalschutz und -pflege
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10. = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
11. - Personalaufwendungen 1.780,18 3.718 2.576 2.602 2.628 2.655
12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 1.299 1.312 1.325 1.339
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 258,90 0 0 0 0 0
14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
15. - Transferaufwendungen 2.000,00 0 0 0 0 0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6,24 50 62 62 62 62
17. = Ordentliche Aufwendungen 4.045,32 3.768 3.937 3.976 4.015 4.056
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
-4.045,32 -3.768 -3.937 -3.976 -4.015 -4.056
19. + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
0,00 0 0 0 0 0
-4.045,32 -3.768 -3.937 -3.976 -4.015 -4.056
23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen -
(= Zeilen 22 und 25)
0,00 0 0 0 0 0
-4.045,32 -3.768 -3.937 -3.976 -4.015 -4.056
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 28 28 29 29 29
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-4.045,32 -3.796 -3.965 -4.005 -4.044 -4.085
264

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 910 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 9102 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 91021 Denkmalschutz und -pflege
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
EUR
Teilfinanzplan A
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2016
EUR
0,00 0 0 0 0 0 0
Personalauszahlungen 1.682,53 3.718 2.381 0 2.405 2.429 2.454
Versorgungsauszahlungen 0,00 0 1.494 0 1.509 1.524 1.540
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 258,90 0 0 0 0 0 0
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Transferauszahlungen 2.000,00 0 0 0 0 0 0
Sonstige Auszahlungen 0,00 50 62 0 62 62 62
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
3.941,43 3.768 3.937 0 3.976 4.015 4.056
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.941,43 -3.768 -3.937 0 -3.976 -4.015 -4.056
Einzahlungen
Investitionstätigkeit
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
6 Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
0,00 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000
0,00 0 0 0 0 0 0
8 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
9 für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 4.000 0 0 0 0 0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00 4.000 0 0 0 0 0
0,00 -2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000
265

266

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 910 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 9103 Wohnungsmäßige Versorgung Asylbewerber pp.
Produkt: 91031 Wohnungsmäßige Versorgung Asylbewerber pp.
Auftragsgrundlage Definition der Leistungsmengen
Bundesgesetze
Landesgesetze
Produkt-/Budgetverantwortliche/-r
Herr Ralf Görner
Stellenplanauszug 2013:
Beamte 0,00
Tariflich Beschäftigte 0,45
Politische Ziele Politisches Gremium
Sicherung und Förderung von angemessenem und familiengerechtem
Wohnraum
Beseitigung von Obdachlosigkeit bei Aussiedlern, Asylbewerbern
und Flüchtlingen
Rat
Produktbeschreibung Zielgruppe
Wohngeld in Form von Miet- und Lastenzuschuss
Bereitstellung der Übergangsheime
EinwohnerInnen
Zuständiges Amt
Abteilung 3
267

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 910 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 9103 Wohnungsmäßige Versorgung Asylbewerber pp.
Produkt: 91031 Wohnungsmäßige Versorgung Asylbewerber pp.
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 19.739,12 25.000 35.000 35.000 35.000 35.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 500 500 500 500 500
7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790
8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10. = Ordentliche Erträge 19.739,12 27.290 37.290 37.290 37.290 37.290
11. - Personalaufwendungen 22.910,35 23.523 26.690 26.956 27.226 27.498
12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.630,08 10.400 8.500 8.600 8.700 8.787
14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 5.844 6.928 7.012 7.096 7.180
15. - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 886,96 725 627 628 628 628
17. = Ordentliche Aufwendungen 31.427,39 40.492 42.745 43.196 43.650 44.093
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
-11.688,27 -13.202 -5.455 -5.906 -6.360 -6.803
19. + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
0,00 0 0 0 0 0
-11.688,27 -13.202 -5.455 -5.906 -6.360 -6.803
23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen -
(= Zeilen 22 und 25)
0,00 0 0 0 0 0
-11.688,27 -13.202 -5.455 -5.906 -6.360 -6.803
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.261,40 12.168 6.357 6.357 6.357 6.357
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-12.949,67 -25.370 -11.812 -12.263 -12.717 -13.160
268

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 910 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 9103 Wohnungsmäßige Versorgung Asylbewerber pp.
Produkt: 91031 Wohnungsmäßige Versorgung Asylbewerber pp.
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
EUR
Teilfinanzplan A
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
Sonstige Transfereinzahlungen 420,00 0 0 0 0 0 0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 18.351,41 25.000 35.000 0 35.000 35.000 35.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 500 500 0 500 500 500
Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2016
EUR
18.771,41 25.500 35.500 0 35.500 35.500 35.500
Personalauszahlungen 22.968,38 23.523 26.690 0 26.956 27.226 27.498
Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7.202,11 10.400 8.500 0 8.600 8.700 8.787
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Sonstige Auszahlungen -1.043,75 725 627 0 628 628 628
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
29.126,74 34.648 35.817 0 36.184 36.554 36.913
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -10.355,33 -9.148 -317 0 -684 -1.054 -1.413
Einzahlungen
Investitionstätigkeit
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
6 Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0
8 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
9 für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0,00 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500
0,00 -1.500 -1.500 0 -1.500 -1.500 -1.500
269

270

Produkte
des
Produktbereiches
911 – Ver- und Entsorgung
271

272

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 911 Versorgung und Entsorgung
Produktgruppe: 9111 Abfallwirtschaft
Produkt: 91111 Abfallwirtschaft
Auftragsgrundlage Definition der Leistungsmengen
Bundesgesetze
Landesgesetze
Satzungen
Produkt-/Budgetverantwortliche/-r
Herr Frank Heidbüchel
Stellenplanauszug 2013:
Beamte 0,18
Tariflich Beschäftigte 0,74
Politische Ziele Politisches Gremium
Abfallvermeidung
Umweltverträgliche Abfallentsorgung
Produktbeschreibung Zielgruppe
Bereitstellung eines umfassenden Entsorgungssystems
Abfallberatung
Sicherstellung der Wertstofferfassung
Zuständiges Amt
Abteilung 1
Umweltausschuss
Haupt- und Finanzausschuss
Rat
EinwohnerInnen
GrundstückseigentümerInnen
273

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 911 Versorgung und Entsorgung
Produktgruppe: 9111 Abfallwirtschaft
Produkt: 91111 Abfallwirtschaft
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 632.531,77 696.699 702.356 702.309 702.352 702.401
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 73.247,06 49.938 50.000 50.000 50.000 50.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
7. + Sonstige ordentliche Erträge 6.721,75 0 0 0 0 0
8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10. = Ordentliche Erträge 712.500,58 746.637 752.356 752.309 752.352 752.401
11. - Personalaufwendungen 39.222,52 41.340 39.645 40.042 40.442 40.846
12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 4.321 2.994 3.024 3.054 3.085
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 148.151,96 146.915 148.000 148.000 149.000 150.490
14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
15. - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 459.684,18 466.484 491.863 492.863 503.865 503.866
17. = Ordentliche Aufwendungen 647.058,66 659.060 682.502 683.929 696.361 698.287
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
65.441,92 87.577 69.854 68.380 55.991 54.114
19. + Finanzerträge 0,03 0 0 0 0 0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 16,30 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
-16,27 0 0 0 0 0
65.425,65 87.577 69.854 68.380 55.991 54.114
23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen -
(= Zeilen 22 und 25)
0,00 0 0 0 0 0
65.425,65 87.577 69.854 68.380 55.991 54.114
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 18.537,20 20.516 36.290 36.290 36.290 36.290
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 42.222,20 59.608 66.553 65.004 65.004 65.004
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
41.740,65 48.485 39.591 39.666 27.277 25.400
274

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 911 Versorgung und Entsorgung
Produktgruppe: 9111 Abfallwirtschaft
Produkt: 91111 Abfallwirtschaft
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
EUR
Teilfinanzplan A
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 635.369,19 696.699 702.356 0 702.309 702.352 702.401
Privatrechtliche Leistungsentgelte 77.486,14 49.938 50.000 0 50.000 50.000 50.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
Sonstige Einzahlungen 6.721,75 0 0 0 0 0 0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,03 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2016
719.577,11 746.637 752.356 0 752.309 752.352 752.401
Personalauszahlungen 38.176,78 40.101 39.196 0 39.588 39.984 40.384
Versorgungsauszahlungen 0,00 4.321 3.443 0 3.478 3.512 3.547
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 147.951,31 146.915 148.000 0 148.000 149.000 150.490
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Sonstige Auszahlungen 477.240,05 466.484 491.863 0 492.863 503.865 503.866
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
663.368,14 657.821 682.502 0 683.929 696.361 698.287
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 56.208,97 88.816 69.854 0 68.380 55.991 54.114
Einzahlungen
Investitionstätigkeit
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
6 Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
EUR
0,00 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0
8 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
9 für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0
275

276

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 911 Versorgung und Entsorgung
Produktgruppe: 9112 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt: 91121 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Auftragsgrundlage Definition der Leistungsmengen
Bundesgesetze
Landesgesetze
Satzung
Produkt-/Budgetverantwortliche/-r
Herr Werner Franke
Stellenplanauszug 2013:
Beamte 0,16
Tariflich Beschäftigte 1,48
Politische Ziele Politisches Gremium
Sicherstellung einer flächendeckenden und ordnungsgemäßen
Abwasserbeseitigung
Produktbeschreibung Zielgruppe
Sammlung und Transport von Schmutz- und Oberflächenwasser
zu den Reinigungsanlagen des WVERBau
Unterhaltung und Sanierung des Kanalnetzes
Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen
Überwachung des Anschluss- und Benutzungszwanges
Zuständiges Amt
Abteilung 4
Haupt- und Finanzausschuss
Bauausschuss
Rat
EinwohnerInnen
GrundstückseigentümerInnen
277

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 911 Versorgung und Entsorgung
Produktgruppe: 9112 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt: 91121 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.375.380,32 2.500.262 2.563.987 2.563.987 2.563.987 2.604.269
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.150,00 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge 92.299,30 100.519 100.519 100.519 100.519 100.519
8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10. = Ordentliche Erträge 2.475.829,62 2.620.781 2.684.506 2.684.506 2.684.506 2.724.788
11. - Personalaufwendungen 83.506,71 84.132 93.125 94.056 94.997 95.945
12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 4.062 3.873 3.912 3.951 3.990
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 157.562,80 131.325 138.825 131.825 131.825 133.013
14. - Bilanzielle Abschreibungen 295.489,95 306.000 314.000 322.484 326.979 326.979
15. - Transferaufwendungen 1.463.520,67 1.503.009 1.531.009 1.538.009 1.548.009 1.558.009
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 27.965,12 72.310 72.459 71.461 71.462 71.464
17. = Ordentliche Aufwendungen 2.028.045,25 2.100.838 2.153.291 2.161.747 2.177.223 2.189.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
447.784,37 519.943 531.215 522.759 507.283 535.388
19. + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -28,74 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
28,74 0 0 0 0 0
447.813,11 519.943 531.215 522.759 507.283 535.388
23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen -
(= Zeilen 22 und 25)
0,00 0 0 0 0 0
447.813,11 519.943 531.215 522.759 507.283 535.388
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 79.778,73 451.711 437.089 437.089 437.089 437.089
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 15.190,92 105.545 94.937 94.937 94.937 94.937
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
Den veranschlagten Beträgen liegt die beschlossene Kalkulation zugrunde.
512.400,92 866.109 873.367 864.911 849.435 877.540
Folgende Investitionen sind im Bereich der Abwasserbeseitigung (siehe Ziffer 8 bei den Auszahlungen) beabsichtigt:
a) Kanalhausanschlusskosten 10.000,00 €
b) Erneuerung Kanalnetz in Bergstein,
Vossenack und Zerkall 500.000,00 €
Summe: 510.000,00 €
278

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 911 Versorgung und Entsorgung
Produktgruppe: 9112 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt: 91121 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
EUR
Teilfinanzplan A
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
Steuern und ähnliche Abgaben 59,00 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.211.035,19 2.398.262 2.461.987 0 2.461.987 2.461.987 2.502.269
Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen 13.570,00 20.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000
Sonstige Einzahlungen -30,50 0 0 0 0 0 0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2016
2.224.633,69 2.418.262 2.471.987 0 2.471.987 2.471.987 2.512.269
Personalauszahlungen 81.643,86 82.966 92.544 0 93.469 94.404 95.346
Versorgungsauszahlungen 0,00 4.062 4.454 0 4.499 4.544 4.589
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 144.763,07 131.325 138.825 0 131.825 131.825 133.013
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,60 0 0 0 0 0 0
Transferauszahlungen 1.463.520,67 1.503.009 1.531.009 0 1.538.009 1.548.009 1.558.009
Sonstige Auszahlungen 31.557,80 72.310 72.459 0 71.461 71.462 71.464
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.721.486,00 1.793.672 1.839.291 0 1.839.263 1.850.244 1.862.421
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 503.147,69 624.590 632.696 0 632.724 621.743 649.848
Einzahlungen
Investitionstätigkeit
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 500,00 0 0 0 0 0 0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 17.863,16 0 0 0 0 0 0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
6 Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
EUR
18.363,16 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0
8 für Baumaßnahmen 236.307,11 465.000 510.000 0 500.000 83.000 83.000
9 für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
236.307,11 465.000 510.000 0 500.000 83.000 83.000
-217.943,95 -465.000 -510.000 0 -500.000 -83.000 -83.000
279

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 911 Versorgung und Entsorgung
Produktgruppe: 9112 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt: 91121 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der
festgesetzten Wertgrenzen
Maßnahme Kanalhausanschlüsse
I38000
1. + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Teilfinanzplan B
Ansatz
2013
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Bisher
bereit-
gestellt
(einschl.
Sp. 2)
EUR
Gesamt-
einzahl-
ungen /
-auszah-
lungen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 19.275,26 15.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 15.000 65.000
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
10. - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
11. - Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Erneuerung Kanalnetz
I38001
1. + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
19.275,26 15.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 15.000 65.000
-19.275,26 -15.000 -10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000 -15.000 -65.000
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 217.031,85 200.000 500.000 0 190.000 73.000 73.000 200.000 3.124.000
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
10. - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
EUR
280

Investitionsmaßnahmen
11. - Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 911 Versorgung und Entsorgung
Produktgruppe: 9112 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt: 91121 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Teilfinanzplan B
Ansatz
2013
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Bisher
bereit-
gestellt
(einschl.
Sp. 2)
EUR
Gesamt-
einzahl-
ungen /
-auszah-
lungen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Kanal D4 Großhau I33000
1. + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
217.031,85 200.000 500.000 0 190.000 73.000 73.000 200.000 3.124.000
-217.031,85 -200.000 -500.000 0 -190.000 -73.000 -73.000 -200.000 -3.124.000
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 300.000 0 0 0 300.000
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
10. - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
11. - Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00 0 0 0 300.000 0 0 0 300.000
0,00 0 0 0 -300.000 0 0 0 -300.000
EUR
281

282

Produkte
des
Produktbereiches
912 – Verkehrsflächen und –anlagen,
ÖPNV
283

284

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9121 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 91211 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen pp.
Auftragsgrundlage Definition der Leistungsmengen
Bundesgesetze
Landesgesetze
Produkt-/Budgetverantwortliche/-r
Herr Werner Franke
Stellenplanauszug 2013:
Beamte 0,05
Tariflich Beschäftigte 1,51
Politische Ziele Politisches Gremium
Schaffung und Erhaltung einer sicheren, flächendeckenden
und umweltschonenden Verkehrsinfrastruktur
Bauausschuss
Rat
Produktbeschreibung Zielgruppe
Bau (inkl. Kosten für Grunderwerb) und Unterhaltung von
Straßen, Wegen und Plätzen
Straßenbeleuchtung
Wartehallen ÖPNV
Erhebung von straßenbaulichen Beiträgen
Zuständiges Amt
Abteilung 4
Allgemeinheit
EinwohnerInnen
GrundstückseigentümerInnen
285

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9121 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 91211 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen pp.
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 8.715,78 0 0 0 0 0
3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 310.577,89 331.045 320.919 371.833 394.563 420.093
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.168,58 101.000 1.000 1.000 1.000 1.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge 109.798,67 93.645 108.540 109.869 109.869 109.869
8. + Aktivierte Eigenleistungen 3.173,00 0 0 0 0 0
9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10. = Ordentliche Erträge 435.433,92 525.690 430.459 482.702 505.432 530.962
11. - Personalaufwendungen 82.659,09 83.473 86.806 87.676 88.551 89.437
12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 1.242 1.179 1.191 1.203 1.215
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 793.551,03 759.000 604.500 610.100 615.700 621.907
14. - Bilanzielle Abschreibungen 650.328,74 569.263 600.263 653.767 712.183 750.184
15. - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 22.434,98 5.910 5.862 5.862 5.863 5.863
17. = Ordentliche Aufwendungen 1.548.973,84 1.418.888 1.298.610 1.358.596 1.423.500 1.468.606
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
-1.113.539,92 -893.198 -868.151 -875.894 -918.068 -937.644
19. + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 13,04 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
-13,04 0 0 0 0 0
-1.113.552,96 -893.198 -868.151 -875.894 -918.068 -937.644
23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen -
(= Zeilen 22 und 25)
0,00 0 0 0 0 0
-1.113.552,96 -893.198 -868.151 -875.894 -918.068 -937.644
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4.619,59 4.805 8.212 8.212 8.212 8.212
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 180.080,10 640.712 700.913 694.923 694.923 694.923
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-1.289.013,47 -1.529.105 -1.560.852 -1.562.605 -1.604.779 -1.624.355
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wegen der Instandsetzung der gemeindlichen Straßen umfassen folgende
Einzelbeträge:
1. Wartehallen 3.000,00 €
2. Unterhaltung der Parkplätze 1.000,00 €
3. Erweiterung der Straßenbeleuchtung 5.000,00 €
4. Herstellung von Grenzzeichen 5.000,00 €
5. Straßenbegleitgrün 5.000,00 €
6. Deponiekosten 2.500,00 €
7. Grenzzeichen 5.000,00 €
8. Straßenunterhaltung über Hausmeistervertrag 25.000,00 €
286

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9121 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 91211 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen pp.
9. Materialkosten 5.000,00 €
10. Wittscheidter Straße 4.Teilabschnitt 50.000,00 €
11. Frenkstraße, 3. Teilabschnitt 50.000,00 €
12. Zuwegung Jugendzeltplatz 50.000,00 €
13. diverse Maßnahmen lt. Beschluss Bauausschuss 148.500,00 €
-----------------
Summe: 355.000,00 €
Neben der Neuaufstellung, Wartung und Instandsetzung der Straßenbeleuchtung (125.000,00 €) fallen an Energiekosten
60.000,00 € im kommenden Jahr an. Insgesamt werden somit für die Straßenbeleuchtung 185.000,00 € zu leisten sein.
Bei 1364 (Stand 1.4.2012) vorhandenen Straßenleuchten ergibt sich somit ein durchschnittlicher Aufwand je Lampe und
Jahr von rd. 136,00 € pro Jahr.
Der Planansatz sieht außerdem Auszahlungen für die Investitionstätigkeit in Höhe von 1.170.000,00 € vor. Sie
verteilen sich wie folgt:
1. Ausbau Pützgasse in Hürtgen 115.000,00 €
2. Planung Schillerbend in Kleinhau 10.000,00 €
3. Ausbau Sonnenweg in Straß 170.000,00 €
4. Ausbau Hohlweg in Straß 170.000,00 €
5. Ausbau Zum Schnepfenflug in Vossenack 450.000,00 €
6. Planung Ausbau Emmerich 15.000,00 €
7. Planung Ausbau Zweifaller Weg 10.000,00 €
8. Ausbau Im Geyberg in Gey 230.000,00 €
Summe: 1.170.000,00€
Darüber hinaus sind folgende Anlieger und Erschließungsbeiträge vorgesehen.
1. „Hügelstraße“ in Brandenberg 87.000,00 € (Restbeiträge)
2. „Im Geyberg“ in Gey 176.400,00 € (Vorausleistung)
3. „Hohlweg“ in Straß 130.320,00 € (Vorausleistung)
4. „Pützgasse“ in Hürtgen 111.600,00 € (Vorausleistung)
5. „Sonnenweg“ in Straß 76.000,00 € (Vorausleistung)
6. „Zum Schnepfenflug“ in Vossenack 297.600,00 € (Vorausleistung)
7. „Auf dem Heiligenfeld“ in Bergstein 60.000,00 € (Restbeiträge)
8. „Im Buschofen“ in Kleinhau 23.000,00 € (Restbeiträge)
------------------
Summe: 961.920,00 €
Der Finanzierungsbedarf im Bereich der Straßen liegt somit bei 208.080,00 €.
287

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9121 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 91211 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen pp.
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
EUR
Teilfinanzplan A
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 133.820,20 98.045 78.295 0 78.295 78.295 78.295
Privatrechtliche Leistungsentgelte 89.088,88 0 0 0 0 0 0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen 3.281,08 101.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000
Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2016
226.190,16 199.045 79.295 0 79.295 79.295 79.295
Personalauszahlungen 82.255,04 83.116 86.629 0 87.497 88.370 89.254
Versorgungsauszahlungen 0,00 1.242 1.356 0 1.370 1.384 1.398
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 679.397,59 759.000 604.500 0 610.100 615.700 621.907
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Sonstige Auszahlungen 20.892,49 5.910 5.862 0 5.862 5.863 5.863
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
782.545,12 849.268 698.347 0 704.829 711.317 718.422
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -556.354,96 -650.223 -619.052 0 -625.534 -632.022 -639.127
Einzahlungen
Investitionstätigkeit
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 17.474,07 40.000 0 0 0 0 0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 163.848,64 497.820 961.920 0 1.064.960 502.740 860.440
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
6 Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
181.322,71 537.820 961.920 0 1.064.960 502.740 860.440
EUR
29.672,68 60.000 0 0 0 0 0
8 für Baumaßnahmen 132.366,18 765.000 1.170.000 0 1.210.000 995.000 765.000
9 für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
28.357,28 39.500 0 0 11.000 0 0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
190.396,14 864.500 1.170.000 0 1.221.000 995.000 765.000
-9.073,43 -326.680 -208.080 0 -156.040 -492.260 95.440
288

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9121 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 91211 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen pp.
Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der
festgesetzten Wertgrenzen
Maßnahme Aufstellung von Wartehallen
I10005
1. + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Teilfinanzplan B
Ansatz
2013
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Bisher
bereit-
gestellt
(einschl.
Sp. 2)
EUR
Gesamt-
einzahl-
ungen /
-auszah-
lungen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 11.441,27 10.000 0 0 0 0 0 0 0
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
10. - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
11. - Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Grunderwerb Straßen I28000
1. + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
11.441,27 10.000 0 0 0 0 0 0 0
-11.441,27 -10.000 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
1.559,11 10.000 0 0 0 0 0 0 0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
10. - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
EUR
289

Investitionsmaßnahmen
11. - Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9121 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 91211 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen pp.
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Teilfinanzplan B
Ansatz
2013
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Bisher
bereit-
gestellt
(einschl.
Sp. 2)
EUR
Gesamt-
einzahl-
ungen /
-auszah-
lungen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme An der Maar I20000
1. + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
1.559,11 10.000 0 0 0 0 0 0 0
-1.559,11 -10.000 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 15.000 250.000 0 0 265.000
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
10. - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
11. - Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Auf dem Stückchen I20001
1. + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
0,00 0 0 0 15.000 250.000 0 0 265.000
0,00 0 0 0 -15.000 -250.000 0 0 -265.000
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 237.600 59.400 0 0 297.000
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00 0 0 0 237.600 59.400 0 0 297.000
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 5.000 0 0 325.000 0 0 5.000 330.000
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
EUR
290

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9121 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 91211 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen pp.
Investitionsmaßnahmen
10. - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
11. - Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Teilfinanzplan B
Ansatz
2013
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Bisher
bereit-
gestellt
(einschl.
Sp. 2)
EUR
Gesamt-
einzahl-
ungen /
-auszah-
lungen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Auf dem Turm I20003
1. + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
0,00 5.000 0 0 325.000 0 0 5.000 330.000
0,00 -5.000 0 0 -87.400 59.400 0 -5.000 -33.000
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 66.960 13.800 0 0 80.760
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00 0 0 0 66.960 13.800 0 0 80.760
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 5.000 0 0 72.000 0 0 5.000 77.000
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
10. - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
11. - Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Benneganshof I20004
1. + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
0,00 5.000 0 0 72.000 0 0 5.000 77.000
0,00 -5.000 0 0 -5.040 13.800 0 -5.000 3.760
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 66.960 16.740 0 0 83.700
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00 0 0 0 66.960 16.740 0 0 83.700
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 5.000 0 0 88.000 0 0 5.000 93.000
EUR
291

Investitionsmaßnahmen
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
10. - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
11. - Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9121 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 91211 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen pp.
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Teilfinanzplan B
Ansatz
2013
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Bisher
bereit-
gestellt
(einschl.
Sp. 2)
EUR
Gesamt-
einzahl-
ungen /
-auszah-
lungen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Hügelstraße I21003
1. + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
0,00 5.000 0 0 88.000 0 0 5.000 93.000
0,00 -5.000 0 0 -21.040 16.740 0 -5.000 -9.300
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 345.000 87.000 0 0 0 0 345.000 432.000
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00 345.000 87.000 0 0 0 0 345.000 432.000
0,00 50.000 0 0 0 0 0 0 0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 430.000 0 0 0 0 0 0 0
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
10. - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
11. - Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Mittelstraße I21004
1. + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
0,00 480.000 0 0 0 0 0 0 0
0,00 -135.000 87.000 0 0 0 0 345.000 432.000
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 226.800 56.700 0 283.500
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 0 226.800 56.700 0 283.500
EUR
292

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9121 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 91211 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen pp.
Investitionsmaßnahmen
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Teilfinanzplan B
Ansatz
2013
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Bisher
bereit-
gestellt
(einschl.
Sp. 2)
EUR
Gesamt-
einzahl-
ungen /
-auszah-
lungen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 20.000 245.000 0 0 265.000
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
10. - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
11. - Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Im Geyberg I22009
1. + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
0,00 0 0 0 20.000 245.000 0 0 265.000
0,00 0 0 0 -20.000 -18.200 56.700 0 18.500
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 176.400 0 44.100 0 0 0 220.500
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00 0 176.400 0 44.100 0 0 0 220.500
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 230.000 0 0 0 0 0 220.000
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
10. - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
11. - Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Im Hagen I22010
1. + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
0,00 0 230.000 0 0 0 0 0 220.000
0,00 0 -53.600 0 44.100 0 0 0 500
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 66.000 16.500 0 82.500
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
EUR
293

Investitionsmaßnahmen
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9121 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 91211 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen pp.
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Teilfinanzplan B
Ansatz
2013
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Bisher
bereit-
gestellt
(einschl.
Sp. 2)
EUR
Gesamt-
einzahl-
ungen /
-auszah-
lungen
0,00 0 0 0 0 66.000 16.500 0 82.500
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 10.000 155.000 0 0 165.000
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
10. - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
11. - Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Erschließung D4 Großhau
I23000
1. + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
0,00 0 0 0 10.000 155.000 0 0 165.000
0,00 0 0 0 -10.000 -89.000 16.500 0 -82.500
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 212.400 0 0 0 265.500
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00 0 0 0 212.400 0 0 0 265.500
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 210.000 0 0 0 210.000
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
10. - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
11. - Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Pützgasse I24001
1. + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00 0 0 0 210.000 0 0 0 210.000
0,00 0 0 0 2.400 0 0 0 55.500
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
EUR
294

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9121 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 91211 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen pp.
Investitionsmaßnahmen
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Teilfinanzplan B
Ansatz
2013
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Bisher
bereit-
gestellt
(einschl.
Sp. 2)
EUR
Gesamt-
einzahl-
ungen /
-auszah-
lungen
0,00 0 111.600 0 0 0 0 0 111.600
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00 0 111.600 0 0 0 0 0 111.600
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 10.000 115.000 0 0 0 0 10.000 115.000
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
10. - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
11. - Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Im Winkel I24003
1. + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
0,00 10.000 115.000 0 0 0 0 10.000 115.000
0,00 -10.000 -3.400 0 0 0 0 -10.000 -3.400
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 10.000 60.000 0 70.000
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
10. - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
11. - Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme In der Kaule I25002
1. + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00 0 0 0 0 10.000 60.000 0 70.000
0,00 0 0 0 0 -10.000 -60.000 0 -70.000
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
EUR
295

Investitionsmaßnahmen
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9121 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 91211 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen pp.
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Teilfinanzplan B
Ansatz
2013
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Bisher
bereit-
gestellt
(einschl.
Sp. 2)
EUR
Gesamt-
einzahl-
ungen /
-auszah-
lungen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 120.000 30.000 0 150.000
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 120.000 30.000 0 150.000
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 20.000 280.000 0 0 300.000
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
10. - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
11. - Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Schillerbend I25003
1. + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
0,00 0 0 0 20.000 280.000 0 0 300.000
0,00 0 0 0 -20.000 -160.000 30.000 0 -150.000
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 88.560 0 22.140 0 110.700
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00 0 0 0 88.560 0 22.140 0 110.700
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 10.000 0 95.000 0 0 0 95.000
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
10. - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
11. - Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Sonnenweg I26002
1. + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00 0 10.000 0 95.000 0 0 0 95.000
0,00 0 -10.000 0 -6.440 0 22.140 0 15.700
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
EUR
296

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9121 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 91211 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen pp.
Investitionsmaßnahmen
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Teilfinanzplan B
Ansatz
2013
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Bisher
bereit-
gestellt
(einschl.
Sp. 2)
EUR
Gesamt-
einzahl-
ungen /
-auszah-
lungen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 76.000 0 19.000 0 0 0 95.000
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00 0 76.000 0 19.000 0 0 0 95.000
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 20.000 170.000 0 0 0 0 20.000 170.000
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
10. - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
11. - Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Hohlweg I26004
1. + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
0,00 20.000 170.000 0 0 0 0 20.000 170.000
0,00 -20.000 -94.000 0 19.000 0 0 -20.000 -75.000
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 130.320 130.320 0 32.580 0 0 130.320 162.900
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00 130.320 130.320 0 32.580 0 0 130.320 162.900
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 170.000 170.000 0 0 0 0 0 170.000
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
10. - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
11. - Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Zum Schnepfenflug I27011
0,00 170.000 170.000 0 0 0 0 0 170.000
0,00 -39.680 -39.680 0 32.580 0 0 130.320 -7.100
EUR
297

Investitionsmaßnahmen
1. + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9121 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 91211 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen pp.
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Teilfinanzplan B
Ansatz
2013
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Bisher
bereit-
gestellt
(einschl.
Sp. 2)
EUR
Gesamt-
einzahl-
ungen /
-auszah-
lungen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 297.600 0 74.400 0 0 0 372.000
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00 0 297.600 0 74.400 0 0 0 372.000
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 30.000 450.000 0 0 0 0 30.000 480.000
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
10. - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
11. - Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Emmerich I27000
1. + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
0,00 30.000 450.000 0 0 0 0 30.000 480.000
0,00 -30.000 -152.400 0 74.400 0 0 -30.000 -108.000
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 158.400 0 39.600 0 198.000
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00 0 0 0 158.400 0 39.600 0 198.000
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 15.000 0 205.000 0 0 0 220.000
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
10. - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
11. - Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00 0 15.000 0 205.000 0 0 0 220.000
EUR
298

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9121 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 91211 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen pp.
Investitionsmaßnahmen
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Am Wehweg I27001
1. + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Teilfinanzplan B
Ansatz
2013
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Bisher
bereit-
gestellt
(einschl.
Sp. 2)
EUR
Gesamt-
einzahl-
ungen /
-auszah-
lungen
0,00 0 -15.000 0 -46.600 0 39.600 0 -22.000
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 184.500 0 184.500
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 184.500 0 184.500
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 15.000 205.000 0 220.000
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
10. - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
11. - Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Zweifaller Weg I27010
1. + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
0,00 0 0 0 0 15.000 205.000 0 220.000
0,00 0 0 0 0 -15.000 -20.500 0 -35.500
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 64.000 0 16.000 0 80.000
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00 0 0 0 64.000 0 16.000 0 80.000
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 10.000 0 150.000 0 0 0 160.000
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
10. - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
11. - Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
EUR
299

Investitionsmaßnahmen
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Innere Erschließung B3
Brandenberg
1. + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9121 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 91211 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen pp.
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Teilfinanzplan B
Ansatz
2013
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Bisher
bereit-
gestellt
(einschl.
Sp. 2)
EUR
Gesamt-
einzahl-
ungen /
-auszah-
lungen
0,00 0 10.000 0 150.000 0 0 0 160.000
0,00 0 -10.000 0 -86.000 0 16.000 0 -80.000
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 198.000 0 198.000
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 198.000 0 198.000
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 20.000 220.000 0 240.000
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
10. - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
11. - Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Auf dem Heiligenfeld
1. + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
0,00 0 0 0 0 20.000 220.000 0 240.000
0,00 0 0 0 0 -20.000 -22.000 0 -42.000
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 60.000 0 0 0 0 0 60.000
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00 0 60.000 0 0 0 0 0 60.000
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
10. - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
EUR
300

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9121 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 91211 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen pp.
Investitionsmaßnahmen
11. - Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Teilfinanzplan B
Ansatz
2013
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Bisher
bereit-
gestellt
(einschl.
Sp. 2)
EUR
Gesamt-
einzahl-
ungen /
-auszah-
lungen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Hammergasse I20007
1. + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 60.000 0 0 0 0 0 60.000
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 297.000 0 297.000
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 297.000 0 297.000
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 20.000 280.000 0 300.000
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
10. - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
11. - Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Im Buschofen 2
1. + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
0,00 0 0 0 0 20.000 280.000 0 300.000
0,00 0 0 0 0 -20.000 17.000 0 -3.000
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 23.000 0 0 0 0 0 23.000
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00 0 23.000 0 0 0 0 0 23.000
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
EUR
301

Investitionsmaßnahmen
10. - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
11. - Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9121 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 91211 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen pp.
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Teilfinanzplan B
Ansatz
2013
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Bisher
bereit-
gestellt
(einschl.
Sp. 2)
EUR
Gesamt-
einzahl-
ungen /
-auszah-
lungen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 23.000 0 0 0 0 0 23.000
EUR
302

Produkte
des
Produktbereiches
913 – Natur- und Landschaftspflege
303

304

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 913 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 9131 Öffentliches Grün und Landschaftspflege
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
7. + Sonstige ordentliche Erträge 4.937,26 0 668 668 668 668
8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10. = Ordentliche Erträge 4.937,26 0 668 668 668 668
11. - Personalaufwendungen 8.649,29 9.097 9.745 9.842 9.941 10.040
12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 1.232 1.461 1.476 1.491 1.506
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 33.879,08 31.500 33.000 33.000 23.000 23.030
14. - Bilanzielle Abschreibungen 6.747,26 6.923 7.591 7.591 7.591 7.591
15. - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 71,84 535 206 207 208 209
17. = Ordentliche Aufwendungen 49.347,47 49.287 52.003 52.116 42.231 42.376
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
-44.410,21 -49.287 -51.335 -51.448 -41.563 -41.708
19. + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
0,00 0 0 0 0 0
-44.410,21 -49.287 -51.335 -51.448 -41.563 -41.708
23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen -
(= Zeilen 22 und 25)
0,00 0 0 0 0 0
-44.410,21 -49.287 -51.335 -51.448 -41.563 -41.708
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 128.686,14 129.524 139.926 139.926 139.926 139.926
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-173.096,35 -178.811 -191.261 -191.374 -181.489 -181.634
305

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 913 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 9131 Öffentliches Grün und Landschaftspflege
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
EUR
Teilfinanzplan A
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2016
EUR
0,00 0 0 0 0 0 0
Personalauszahlungen 8.205,84 8.743 9.526 0 9.621 9.717 9.814
Versorgungsauszahlungen 0,00 1.232 1.680 0 1.697 1.715 1.732
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 27.791,59 31.500 33.000 0 33.000 23.000 23.030
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Sonstige Auszahlungen 345,83 535 206 0 207 208 209
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
36.343,26 42.010 44.412 0 44.525 34.640 34.785
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -36.343,26 -42.010 -44.412 0 -44.525 -34.640 -34.785
Einzahlungen
Investitionstätigkeit
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 5.000 0 0 0 0 0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
6 Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
0,00 5.000 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0
8 für Baumaßnahmen 38.773,18 0 0 0 0 0 0
9 für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
9.146,04 5.000 0 0 0 0 0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
47.919,22 5.000 0 0 0 0 0
-47.919,22 0 0 0 0 0 0
306

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 913 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 9131 Öffentliches Grün und Landschaftspflege
Produkt: 91311 Dorfplätze und Grünanlagen
Auftragsgrundlage Definition der Leistungsmengen
Daseinsvorsorge Stellenplanauszug 2013:
Beamte 0,06
Tariflich Beschäftigte 0,00
Produkt-/Budgetverantwortliche/-r
Herr Klaus Kowalke
Politische Ziele Politisches Gremium
Gestaltung und Erhalt öffentlicher Grünflächen und Dorfplätze
Schaffung attraktiver Lebensräume
Steigerung des dorfnahen Erholungsangebotes
Bauausschuss
Rat
Produktbeschreibung Zielgruppe
Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
und Dorfplätzen
EinwohnerInnen
Zuständiges Amt
Abteilung 6
307

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 913 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 9131 Öffentliches Grün und Landschaftspflege
Produkt: 91311 Dorfplätze und Grünanlagen
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
7. + Sonstige ordentliche Erträge 4.937,26 0 668 668 668 668
8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10. = Ordentliche Erträge 4.937,26 0 668 668 668 668
11. - Personalaufwendungen 2.334,73 2.829 3.094 3.125 3.157 3.188
12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 1.232 1.461 1.476 1.491 1.506
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 33.733,90 30.500 32.000 32.000 22.000 22.020
14. - Bilanzielle Abschreibungen 6.747,26 6.923 7.591 7.591 7.591 7.591
15. - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 60,55 525 201 202 203 204
17. = Ordentliche Aufwendungen 42.876,44 42.009 44.347 44.394 34.442 34.509
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
-37.939,18 -42.009 -43.679 -43.726 -33.774 -33.841
19. + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
0,00 0 0 0 0 0
-37.939,18 -42.009 -43.679 -43.726 -33.774 -33.841
23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen -
(= Zeilen 22 und 25)
0,00 0 0 0 0 0
-37.939,18 -42.009 -43.679 -43.726 -33.774 -33.841
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 128.686,14 129.524 139.926 139.926 139.926 139.926
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-166.625,32 -171.533 -183.605 -183.652 -173.700 -173.767
Bei den Dorfplätzen und Grünanlagen steigen die Aufwendungen an. Neben den Deponieaufwendungen sind erhöhte
Unterhaltungsaufwendungen, u. a. aufgrund von Ersatzpflanzungen sowie Verkehrssicherungsmaßnahmen als Folge von
Baumpflegearbeiten zu nennen.
308

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 913 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 9131 Öffentliches Grün und Landschaftspflege
Produkt: 91311 Dorfplätze und Grünanlagen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
EUR
Teilfinanzplan A
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2016
EUR
0,00 0 0 0 0 0 0
Personalauszahlungen 1.920,55 2.475 2.875 0 2.904 2.933 2.962
Versorgungsauszahlungen 0,00 1.232 1.680 0 1.697 1.715 1.732
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 27.646,41 30.500 32.000 0 32.000 22.000 22.020
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Sonstige Auszahlungen 345,83 525 201 0 202 203 204
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
29.912,79 34.732 36.756 0 36.803 26.851 26.918
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -29.912,79 -34.732 -36.756 0 -36.803 -26.851 -26.918
Einzahlungen
Investitionstätigkeit
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 5.000 0 0 0 0 0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
6 Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
0,00 5.000 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0
8 für Baumaßnahmen 38.773,18 0 0 0 0 0 0
9 für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
9.146,04 5.000 0 0 0 0 0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
47.919,22 5.000 0 0 0 0 0
-47.919,22 0 0 0 0 0 0
309

310

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 913 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 9131 Öffentliches Grün und Landschaftspflege
Produkt: 91312 Natur- und Landschaft
Auftragsgrundlage Definition der Leistungsmengen
Landesgesetz
Ratsbeschlüsse
Produkt-/Budgetverantwortliche/-r
Herr Werner Franke
Stellenplanauszug 2013:
Beamte 0,00
Tariflich Beschäftigte 0,10
Politische Ziele Politisches Gremium
Erhalt der Funktion des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes
Produktbeschreibung Zielgruppe
Landschaftsschutz
Landschaftsentwicklung
Zuständiges Amt
Abteilung 4
Gemeinderat
Bau- und Umweltausschuss
EinwohnerInnen
FachplanerInnen
Institutionen
311

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 913 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 9131 Öffentliches Grün und Landschaftspflege
Produkt: 91312 Natur- und Landschaft
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10. = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
11. - Personalaufwendungen 6.314,56 6.268 6.651 6.717 6.784 6.852
12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 145,18 1.000 1.000 1.000 1.000 1.010
14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
15. - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 11,29 10 5 5 5 5
17. = Ordentliche Aufwendungen 6.471,03 7.278 7.656 7.722 7.789 7.867
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
-6.471,03 -7.278 -7.656 -7.722 -7.789 -7.867
19. + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
0,00 0 0 0 0 0
-6.471,03 -7.278 -7.656 -7.722 -7.789 -7.867
23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen -
(= Zeilen 22 und 25)
0,00 0 0 0 0 0
-6.471,03 -7.278 -7.656 -7.722 -7.789 -7.867
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-6.471,03 -7.278 -7.656 -7.722 -7.789 -7.867
312

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 913 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 9131 Öffentliches Grün und Landschaftspflege
Produkt: 91312 Natur- und Landschaft
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
EUR
Teilfinanzplan A
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2016
EUR
0,00 0 0 0 0 0 0
Personalauszahlungen 6.285,29 6.268 6.651 0 6.717 6.784 6.852
Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 145,18 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.010
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Sonstige Auszahlungen 0,00 10 5 0 5 5 5
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
6.430,47 7.278 7.656 0 7.722 7.789 7.867
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -6.430,47 -7.278 -7.656 0 -7.722 -7.789 -7.867
Einzahlungen
Investitionstätigkeit
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
6 Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0
8 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
9 für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0
313

314

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 913 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 9132 Wald- und Forstwirtschaft
Produkt: 91321 Wald- und Forstwirtschaft
Auftragsgrundlage Definition der Leistungsmengen
Bundesgesetze
Landesgesetze
Produkt-/Budgetverantwortliche/-r
Herr Klaus Kowalke
Stellenplanauszug 2013:
Beamte 0,01
Tariflich Beschäftigte 0,04
Politische Ziele Politisches Gremium
Sicherung der Schutzwaldfunktion für Klima, Grundwasser
und Boden
Haupt- und Finanzausschuss
Rat
Produktbeschreibung Zielgruppe
Nachhaltige Bewirtschaftung des Gemeindewaldes EinwohnerInnen
Allgemeinheit
Zuständiges Amt
Abteilung 6
315

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 913 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 9132 Wald- und Forstwirtschaft
Produkt: 91321 Wald- und Forstwirtschaft
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.925,00 0 0 0 0 0
3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 65.078,91 61.770 61.770 61.770 61.770 64.770
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10. = Ordentliche Erträge 68.003,91 61.770 61.770 61.770 61.770 64.770
11. - Personalaufwendungen 3.242,19 2.069 3.475 3.508 3.543 3.580
12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 302 311 314 317 320
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.402,22 10.054 10.054 10.054 10.054 10.054
14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
15. - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.558,15 7.000 9.956 7.456 7.456 7.456
17. = Ordentliche Aufwendungen 19.202,56 19.425 23.796 21.332 21.370 21.410
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
48.801,35 42.345 37.974 40.438 40.400 43.360
19. + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
0,00 0 0 0 0 0
48.801,35 42.345 37.974 40.438 40.400 43.360
23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen -
(= Zeilen 22 und 25)
0,00 0 0 0 0 0
48.801,35 42.345 37.974 40.438 40.400 43.360
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 4.104,24 1.234 402 402 402 402
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
44.697,11 41.111 37.572 40.036 39.998 42.958
Den Veranschlagungen im Bereich der Wald- und Forstwirtschaft liegen die Beträge nach dem von der Revierförsterin
aufgestellten Forstwirtschaftsplan zugrunde. Aufgrund der guten Ertragslage beim Holzverkauf kann mit einem Überschuss
bei diesem Produkt gerechnet werden.
316

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 913 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 9132 Wald- und Forstwirtschaft
Produkt: 91321 Wald- und Forstwirtschaft
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
EUR
Teilfinanzplan A
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.925,00 0 0 0 0 0 0
Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
Privatrechtliche Leistungsentgelte 66.536,91 61.770 61.770 0 61.770 61.770 64.770
Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
Sonstige Einzahlungen 1.500,00 0 0 0 0 0 0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2016
EUR
70.961,91 61.770 61.770 0 61.770 61.770 64.770
Personalauszahlungen 3.190,45 1.982 3.428 0 3.461 3.495 3.532
Versorgungsauszahlungen 0,00 302 358 0 361 365 368
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 9.402,22 10.054 10.054 0 10.054 10.054 10.054
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Sonstige Auszahlungen 6.544,50 7.000 9.956 0 7.456 7.456 7.456
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
19.137,17 19.338 23.796 0 21.332 21.370 21.410
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 51.824,74 42.432 37.974 0 40.438 40.400 43.360
Einzahlungen
Investitionstätigkeit
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
6 Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0
8 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
9 für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0
317

318

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 913 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 9132 Wald- und Forstwirtschaft
Produkt: 91322 Wirtschaftswege
Auftragsgrundlage Definition der Leistungsmengen
Bundesgesetze
Landesgesetze
Produkt-/Budgetverantwortliche/-r
Herr Werner Franke
Stellenplanauszug 2013:
Beamte 0,00
Tariflich Beschäftigte 0,00
Politische Ziele Politisches Gremium
Schaffung und Erhaltung einer sicheren, flächendeckenden
Verkehrsinfrastruktur für die Forst- und Landwirtschaft
Bauausschus
Rat
Produktbeschreibung Zielgruppe
Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen Allgemeinheit
EinwohnerInnen
GrundstückseigentümerInnen
Zuständiges Amt
Abteilung 4
319

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 913 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 9132 Wald- und Forstwirtschaft
Produkt: 91322 Wirtschaftswege
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000
8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10. = Ordentliche Erträge 0,00 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000
11. - Personalaufwendungen 0,00 0 305 310 313 315
12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 155 157 159 160
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.247,25 33.000 33.000 33.000 33.000 33.330
14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
15. - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 3 3 3 4
17. = Ordentliche Aufwendungen 9.247,25 33.000 33.463 33.470 33.475 33.809
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
-9.247,25 -17.000 -17.463 -17.470 -17.475 -17.809
19. + Finanzerträge 0,00 2.000 2.000 1.000 1.000 1.000
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
0,00 2.000 2.000 1.000 1.000 1.000
-9.247,25 -15.000 -15.463 -16.470 -16.475 -16.809
23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen -
(= Zeilen 22 und 25)
0,00 0 0 0 0 0
-9.247,25 -15.000 -15.463 -16.470 -16.475 -16.809
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 57.971,08 36.009 36.795 36.795 36.795 36.795
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-67.218,33 -51.009 -52.258 -53.265 -53.270 -53.604
Für die Instandhaltung der Wirtschaftswege hat das seinerzeitige Amt für Agrarordnung vor einigen Jahren der Gemeinde
einen Betrag von über 140.000,00 € treuhänderisch zur Verfügung gestellt. Der für das Jahr 2012 veranschlagte Betrag
ist nur zum Teil verwandt worden. Eine entsprechende Verwendung soll nunmehr im Jahre 2013 erfolgen. Zinserträge
sind berücksichtigt. Art, Umfang und Notwendigkeit der Instandsetzungsmaßnahmen an den Wirtschaftswegen wird jährlich
in Abstimmung mit den Ortslandwirten bzw. der Landwirtschaftskammer festgelegt.
320

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 913 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 9132 Wald- und Forstwirtschaft
Produkt: 91322 Wirtschaftswege
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
EUR
Teilfinanzplan A
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 2.000 2.000 0 1.000 1.000 1.000
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2016
EUR
0,00 2.000 2.000 0 1.000 1.000 1.000
Personalauszahlungen 0,00 0 282 0 286 289 291
Versorgungsauszahlungen 0,00 0 178 0 181 183 184
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 9.247,25 33.000 33.000 0 33.000 33.000 33.330
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Sonstige Auszahlungen 0,00 0 3 0 3 3 4
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
9.247,25 33.000 33.463 0 33.470 33.475 33.809
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -9.247,25 -31.000 -31.463 0 -32.470 -32.475 -32.809
Einzahlungen
Investitionstätigkeit
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 155.189,61 0 0 0 0 0 0
4 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
6 Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
155.189,61 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0
8 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
9 für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen 148.008,73 0 0 0 0 0 0
11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
148.008,73 0 0 0 0 0 0
7.180,88 0 0 0 0 0 0
321

322

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 913 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 9133 Wasser und Wasserbau
Produkt: 91331 Wasser und Wasserbau
Auftragsgrundlage Definition der Leistungsmengen
Landesgesetze Stellenplanauszug 2013:
Beamte 0,00
Tariflich Beschäftigte 0,19
Produkt-/Budgetverantwortliche/-r
Herr Werner Franke
Politische Ziele Politisches Gremium
Schaffung bzw. Sicherung naturnaher Gewässer
Schutz vor Hochwasser
Umweltausschuss, Rat
Produktbeschreibung Zielgruppe
Maßnahmen zum Erhalt von Gewässern
Wasser- und Bodenverbände
EinwohnerInnen
Zuständiges Amt
Abteilung 4
323

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 913 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 9133 Wasser und Wasserbau
Produkt: 91331 Wasser und Wasserbau
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
EUR
DruckNr.: 45
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.420,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10. = Ordentliche Erträge 5.420,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
11. - Personalaufwendungen 10.530,12 10.458 12.351 12.474 12.600 12.727
12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 622 628 634 640
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 66.288,45 10.000 10.000 10.000 10.000 10.100
14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 248 248 248 248 248
15. - Transferaufwendungen 167.155,00 173.000 173.000 173.000 173.000 180.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 13,89 12 19 20 20 20
17. = Ordentliche Aufwendungen 243.987,46 193.718 196.240 196.370 196.502 203.735
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
-238.567,46 -188.718 -191.240 -191.370 -191.502 -198.735
19. + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
0,00 0 0 0 0 0
-238.567,46 -188.718 -191.240 -191.370 -191.502 -198.735
23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen -
(= Zeilen 22 und 25)
0,00 0 0 0 0 0
-238.567,46 -188.718 -191.240 -191.370 -191.502 -198.735
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 12.725,14 0 0 0 0 0
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-251.292,60 -188.718 -191.240 -191.370 -191.502 -198.735
324

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 913 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 9133 Wasser und Wasserbau
Produkt: 91331 Wasser und Wasserbau
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
EUR
Teilfinanzplan A
Ansatz
2012
EUR
DruckNr.: 45
Ansatz
2013
EUR
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000
Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2016
EUR
0,00 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000
Personalauszahlungen 10.498,78 10.458 12.258 0 12.380 12.505 12.631
Versorgungsauszahlungen 0,00 0 715 0 722 729 736
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 16.481,75 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.100
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Transferauszahlungen 167.155,00 173.000 173.000 0 173.000 173.000 180.000
Sonstige Auszahlungen 0,00 12 19 0 20 20 20
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
194.135,53 193.470 195.992 0 196.122 196.254 203.487
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -194.135,53 -188.470 -190.992 0 -191.122 -191.254 -198.487
Einzahlungen
Investitionstätigkeit
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
6 Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0
8 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
9 für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0
325

326

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 913 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 9134 Friedhöfe
Produkt: 91341 Friedhöfe
Auftragsgrundlage Definition der Leistungsmengen
Bundesgesetze
Landesgesetze
Satzung
Produkt-/Budgetverantwortliche/-r
Herr Frank Heidbüchel
Stellenplanauszug 2013:
Beamte 0,12
Tariflich Beschäftigte 1,32
Politische Ziele Politisches Gremium
Sicherstellung des Bestattungswesen Haupt- und Finanzausschuss
Rat
Produktbeschreibung Zielgruppe
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der
Friedhöfe und baulichen Anlagen
Bereitstellung und Vergabe der Nutzungsrechte an Grabstatten
Bestattungen
Festsetzung der Gebühren
Zuständiges Amt
Abteilung 1
EinwohnerInnen
Allgemeinheit
327

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 913 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 9134 Friedhöfe
Produkt: 91341 Friedhöfe
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 847,14 800 800 800 800 800
3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 104.470,95 229.211 246.726 246.726 246.726 246.726
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 630,70 0 0 0 0 0
7. + Sonstige ordentliche Erträge 3.684,03 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300
8. + Aktivierte Eigenleistungen 2.392,00 0 0 0 0 0
9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10. = Ordentliche Erträge 112.024,82 232.311 249.826 249.826 249.826 249.826
11. - Personalaufwendungen 55.871,23 63.513 62.575 62.535 62.695 61.989
12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 2.958 8.254 8.499 8.553 9.477
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 33.954,87 28.100 53.100 35.100 35.100 35.451
14. - Bilanzielle Abschreibungen 7.902,59 13.570 13.038 13.038 13.038 13.038
15. - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.251,59 12.675 13.046 13.051 13.055 13.059
17. = Ordentliche Aufwendungen 107.980,28 120.816 150.013 132.223 132.441 133.014
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
4.044,54 111.495 99.813 117.603 117.385 116.812
19. + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
0,00 0 0 0 0 0
4.044,54 111.495 99.813 117.603 117.385 116.812
23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen -
(= Zeilen 22 und 25)
0,00 0 0 0 0 0
4.044,54 111.495 99.813 117.603 117.385 116.812
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 605,00 0 0 0 0 0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 90.938,37 77.444 88.062 91.477 91.477 91.477
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-86.288,83 34.051 11.751 26.126 25.908 25.335
Die Kalkulation der Friedhofsgebühren für das Jahr 2013 ist erfolgt. Grundsätzliche Änderungen werden hierbei nicht
vorgenommen. Es werden daher die Beträge aus der Kalkulation sowohl auf der Ertrags- als auch auf der Aufwandsseite
zugrunde gelegt. Allerdings wird entsprechend der Kalkulation der Kostendeckungsgrad bei den Grabnutzungsrechten in
Höhe von 95 v. H., wie im Haushaltssicherungskonzept beschlossen, angesetzt.
328

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 913 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 9134 Friedhöfe
Produkt: 91341 Friedhöfe
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
EUR
Teilfinanzplan A
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 847,14 800 800 0 800 800 800
Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 97.084,38 229.211 246.726 0 246.726 246.726 246.726
Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen 630,70 0 0 0 0 0 0
Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2016
EUR
98.562,22 230.011 247.526 0 247.526 247.526 247.526
Personalauszahlungen 57.380,92 62.667 60.837 0 60.945 61.055 61.163
Versorgungsauszahlungen 0,00 2.958 9.992 0 10.089 10.193 10.303
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 33.637,51 28.100 53.100 0 35.100 35.100 35.451
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Sonstige Auszahlungen 7.505,11 12.675 13.046 0 13.051 13.055 13.059
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
98.523,54 106.400 136.975 0 119.185 119.403 119.976
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 38,68 123.611 110.551 0 128.341 128.123 127.550
Einzahlungen
Investitionstätigkeit
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
6 Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0
8 für Baumaßnahmen 16.249,71 20.000 0 0 0 0 0
9 für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
734,59 2.700 2.700 0 2.700 2.700 2.700
10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
16.984,30 22.700 2.700 0 2.700 2.700 2.700
-16.984,30 -22.700 -2.700 0 -2.700 -2.700 -2.700
329

330

Produkte
des
Produktbereiches
914 – Umweltschutz
331

332

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 914 Umweltschutz
Produktgruppe: 9141 Umweltmanagement
Produkt: 91411 Ausgleichs- und Ersatzflächen sowie Altlastenüberwachung
Auftragsgrundlage Definition der Leistungsmengen
Bundesgesetze
Landesgesetze
Produkt-/Budgetverantwortliche/-r
Herr Werner Franke
Stellenplanauszug 2013:
Beamte 0,02
Tariflich Beschäftigte 0,03
Politische Ziele Politisches Gremium
Wiederherstellung der Funktion von Natur und Landschaft
Umweltausschuss
Bauausschuss
Rat
Produktbeschreibung Zielgruppe
Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei
Eingriffen in die Natur und Landschaft
Allgemeinheit
Zuständiges Amt
Abteilung 4
333

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 914 Umweltschutz
Produktgruppe: 9141 Umweltmanagement
Produkt: 91411 Ausgleichs- und Ersatzflächen sowie Altlastenüberwachung
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10. = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
11. - Personalaufwendungen 2.532,24 2.714 2.158 2.178 2.200 2.222
12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 603 311 314 317 320
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 114,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.010
14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
15. - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 16,30 10 7 7 7 7
17. = Ordentliche Aufwendungen 2.662,54 4.327 3.476 3.499 3.524 3.559
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
-2.662,54 -4.327 -3.476 -3.499 -3.524 -3.559
19. + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
0,00 0 0 0 0 0
-2.662,54 -4.327 -3.476 -3.499 -3.524 -3.559
23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen -
(= Zeilen 22 und 25)
0,00 0 0 0 0 0
-2.662,54 -4.327 -3.476 -3.499 -3.524 -3.559
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 279,14 0 0 0 0 0
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-2.941,68 -4.327 -3.476 -3.499 -3.524 -3.559
334

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 914 Umweltschutz
Produktgruppe: 9141 Umweltmanagement
Produkt: 91411 Ausgleichs- und Ersatzflächen sowie Altlastenüberwachung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
EUR
Teilfinanzplan A
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2016
EUR
0,00 0 0 0 0 0 0
Personalauszahlungen 2.463,08 2.541 2.111 0 2.131 2.152 2.174
Versorgungsauszahlungen 0,00 603 358 0 361 365 368
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.010
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Sonstige Auszahlungen 0,00 10 7 0 7 7 7
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2.463,08 4.154 3.476 0 3.499 3.524 3.559
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.463,08 -4.154 -3.476 0 -3.499 -3.524 -3.559
Einzahlungen
Investitionstätigkeit
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
6 Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0
0,00 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000
8 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
9 für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000
0,00 -10.000 -10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000
335

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 914 Umweltschutz
Produktgruppe: 9141 Umweltmanagement
Produkt: 91411 Ausgleichs- und Ersatzflächen sowie Altlastenüberwachung
Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der
festgesetzten Wertgrenzen
Maßnahme Ausgleichsmaßnahmen
I50004
1. + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Teilfinanzplan B
Ansatz
2013
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Bisher
bereit-
gestellt
(einschl.
Sp. 2)
EUR
Gesamt-
einzahl-
ungen /
-auszah-
lungen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000 60.000
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
10. - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
11. - Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000 60.000
0,00 -10.000 -10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -60.000
EUR
336

Produkte
des
Produktbereiches
915 – Wirtschaft und Tourismus
337

338

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 915 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 9151 Wirtschaftsförderung
Produkt: 91511 Wirtschaftsförderung
Auftragsgrundlage Definition der Leistungsmengen
Daseinsvorsorge Stellenplanauszug 2013:
Beamte 0,05
Tariflich Beschäftigte 0,00
Produkt-/Budgetverantwortliche/-r
Herr Werner Franke
Politische Ziele Politisches Gremium
Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe
Sicherung von Arbeitsplätzen
Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produktbeschreibung Zielgruppe
Bestandspflege/-entwicklung
Ansiedlungsförderung/Akquisition
Entwicklung der Standortfaktoren
Beschäftigungssicherung/-entwicklung GWS
Zuständiges Amt
Abteilung 4
EinwohnerInnen
Gewerbetreibende
339

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 915 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 9151 Wirtschaftsförderung
Produkt: 91511 Wirtschaftsförderung
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 1.000 0 1.000 0 1.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10. = Ordentliche Erträge 0,00 1.000 0 1.000 0 1.000
11. - Personalaufwendungen 3.919,35 0 4.626 4.673 4.720 4.768
12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 2.356 2.379 2.403 2.427
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 300 300 300 0 300
14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
15. - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 292,95 2.600 14 615 15 615
17. = Ordentliche Aufwendungen 4.212,30 2.900 7.296 7.967 7.138 8.110
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
-4.212,30 -1.900 -7.296 -6.967 -7.138 -7.110
19. + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
0,00 0 0 0 0 0
-4.212,30 -1.900 -7.296 -6.967 -7.138 -7.110
23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen -
(= Zeilen 22 und 25)
0,00 0 0 0 0 0
-4.212,30 -1.900 -7.296 -6.967 -7.138 -7.110
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 371,96 0 0 0 0 0
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
Im Jahre 2013 ist keine Gewerbeschau beabsichtigt.
-4.584,26 -1.900 -7.296 -6.967 -7.138 -7.110
340

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 915 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 9151 Wirtschaftsförderung
Produkt: 91511 Wirtschaftsförderung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
EUR
Teilfinanzplan A
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 1.000 0 0 1.000 0 1.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2016
EUR
0,00 1.000 0 0 1.000 0 1.000
Personalauszahlungen 3.664,60 0 4.273 0 4.316 4.360 4.404
Versorgungsauszahlungen 0,00 0 2.709 0 2.736 2.763 2.791
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 300 300 0 300 0 300
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Sonstige Auszahlungen 0,00 2.600 14 0 615 15 615
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
3.664,60 2.900 7.296 0 7.967 7.138 8.110
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.664,60 -1.900 -7.296 0 -6.967 -7.138 -7.110
Einzahlungen
Investitionstätigkeit
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
6 Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0
8 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
9 für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0
341

342

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 915 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 9152 Tourismus
Produkt: 91521 Tourismusförderung
Auftragsgrundlage Definition der Leistungsmengen
Daseinsvorsorge Stellenplanauszug 2013:
Beamte 0,10
Tariflich Beschäftigte 0,55
Produkt-/Budgetverantwortliche/-r
Herr Axel Buch
Politische Ziele Politisches Gremium
Verbesserung der touristischen Infrastruktur Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Tourismus
Rat
Produktbeschreibung Zielgruppe
Bereitstellung und Betrieb sowie Unterhaltung der Grillhütten,
Freizeitanlagen, Wanderparkplätze, Krawutschketurm,
Haus des Gastes
Zusammenarbeit mit den Heimat-, Wander- und Verkehrsvereinen,
Eifelverein etc.
Zuständiges Amt
Abteilung 5
EinwohnerInnen
Gäste
343

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 915 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 9152 Tourismus
Produkt: 91521 Tourismusförderung
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 67,00 0 0 0 0 0
3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.255,00 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 885,88 2.600 2.600 2.600 2.600 10.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge 10.144,84 37.960 37.960 37.960 37.960 37.960
8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10. = Ordentliche Erträge 17.352,72 96.560 96.560 96.560 96.560 103.960
11. - Personalaufwendungen 46.620,10 49.856 45.224 45.677 46.132 46.595
12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 12.119 13.535 13.670 13.806 13.945
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 49.025,38 34.150 34.200 34.250 34.300 34.644
14. - Bilanzielle Abschreibungen 21.699,56 38.188 37.688 38.488 38.488 38.488
15. - Transferaufwendungen 595,00 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 53.525,09 53.969 54.468 54.469 54.471 54.473
17. = Ordentliche Aufwendungen 171.465,13 190.582 187.415 188.854 189.497 190.445
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
-154.112,41 -94.022 -90.855 -92.294 -92.937 -86.485
19. + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
0,00 0 0 0 0 0
-154.112,41 -94.022 -90.855 -92.294 -92.937 -86.485
23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen -
(= Zeilen 22 und 25)
0,00 0 0 0 0 0
-154.112,41 -94.022 -90.855 -92.294 -92.937 -86.485
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28.933,41 24.326 30.957 30.983 31.009 31.036
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-183.045,82 -118.348 -121.812 -123.277 -123.946 -117.521
Die Diskussion wegen der vertraglichen Neuregelung bezüglich der Fremdenverkehrsanlagen ist noch nicht
abgeschlossen.
344

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 915 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 9152 Tourismus
Produkt: 91521 Tourismusförderung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
EUR
Teilfinanzplan A
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.126,90 6.000 6.000 0 6.000 6.000 6.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen 885,88 2.600 2.600 0 2.600 2.600 10.000
Sonstige Einzahlungen 1.284,68 2.800 2.800 0 2.800 2.800 2.800
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2016
EUR
8.297,46 61.400 61.400 0 61.400 61.400 68.800
Personalauszahlungen 45.219,18 46.377 43.194 0 43.626 44.061 44.503
Versorgungsauszahlungen 0,00 12.119 15.565 0 15.721 15.877 16.037
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 48.927,08 34.150 34.200 0 34.250 34.300 34.644
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Transferauszahlungen 595,00 2.300 2.300 0 2.300 2.300 2.300
Sonstige Auszahlungen 52.375,66 53.969 54.468 0 54.469 54.471 54.473
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
147.116,92 148.915 149.727 0 150.366 151.009 151.957
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -138.819,46 -87.515 -88.327 0 -88.966 -89.609 -83.157
Einzahlungen
Investitionstätigkeit
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 7,38 0 0 0 0 0 0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
6 Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
7,38 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0
8 für Baumaßnahmen 2.035,56 0 0 0 0 0 0
9 für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
592,03 2.500 500 0 500 500 500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
2.627,59 2.500 500 0 500 500 500
-2.620,21 -2.500 -500 0 -500 -500 -500
345

346

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 915 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 9153 Anteile an Unternehmen
Produkt: 91531 Anteile an Unternehmen
Auftragsgrundlage Definition der Leistungsmengen
Daseinsvorsorge Stellenplanauszug 2013:
Beamte 0,10
Tariflich Beschäftigte 0,03
Produkt-/Budgetverantwortliche/-r
Herr Klaus Kowalke
Politische Ziele Politisches Gremium
Nutzung der Unternehmensziele Rat
Produktbeschreibung Zielgruppe
EGD
GWS
Raiba
Südkom
EinwohnerInnen
Zuständiges Amt
Abteilung 6
347

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 915 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 9153 Anteile an Unternehmen
Produkt: 91531 Anteile an Unternehmen
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10. = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
11. - Personalaufwendungen 8.926,27 10.545 20.740 20.948 21.158 21.369
12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 4.616 9.612 9.709 9.806 9.904
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0
14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
15. - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 585,89 596 245 248 250 252
17. = Ordentliche Aufwendungen 9.512,16 15.757 30.597 30.905 31.214 31.525
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
-9.512,16 -15.757 -30.597 -30.905 -31.214 -31.525
19. + Finanzerträge 0,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
0,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
-9.512,16 -5.757 -20.597 -20.905 -21.214 -21.525
23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen -
(= Zeilen 22 und 25)
0,00 0 0 0 0 0
-9.512,16 -5.757 -20.597 -20.905 -21.214 -21.525
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-9.512,16 -5.757 -20.597 -20.905 -21.214 -21.525
348

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 915 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 9153 Anteile an Unternehmen
Produkt: 91531 Anteile an Unternehmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
EUR
Teilfinanzplan A
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2016
EUR
0,00 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000
Personalauszahlungen 8.419,04 9.220 19.298 0 19.492 19.687 19.883
Versorgungsauszahlungen 0,00 4.616 11.054 0 11.165 11.277 11.390
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Sonstige Auszahlungen 0,00 596 245 0 248 250 252
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
8.419,04 14.432 30.597 0 30.905 31.214 31.525
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -8.419,04 -4.432 -20.597 0 -20.905 -21.214 -21.525
Einzahlungen
Investitionstätigkeit
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen -50.000,00 0 0 0 0 0 0
4 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
6 Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
-50.000,00 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0
8 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
9 für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen -25.000,00 0 0 0 0 0 0
11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-25.000,00 0 0 0 0 0 0
-25.000,00 0 0 0 0 0 0
349

350

Produkte
des
Produktbereiches
916 – Allgemeine Finanzwirtschaft
351

352

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 916 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 9161 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 91611 Allgemeine Finanzwirtschaft
Auftragsgrundlage Definition der Leistungsmengen
Bundesgesetze
Landesgesetze
Satzungen
Produkt-/Budgetverantwortliche/-r
Herr Klaus Kowalke
DruckNr.: 45
Stellenplanauszug 2013:
Beamte 0,00
Tariflich Beschäftigte 0,00
Politische Ziele Politisches Gremium
Finanzeinnahmen der Gemeinde und Sicherstellung des
gemeindlichen Finanzausgleiches
Rat
Produktbeschreibung Zielgruppe
Steuereinnahmen
Allgemeine Zuweisungen
Allgemeine Umlagen
Schuldenverwaltungen
Gemeindliche Finanzanlagen
Zuständiges Amt
Abteilung 6
Steuerpflichtige
Bevölkerung
Land NRW
Kreis Düren

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 916 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 9161 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 91611 Allgemeine Finanzwirtschaft
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
EUR
DruckNr.: 45
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben 5.950.975,82 6.423.000 6.869.500 7.209.500 7.492.500 7.925.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.356.194,64 1.260.153 1.570.000 1.626.000 1.710.000 1.745.950
3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 28,77 0 0 0 0 0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 168,00 0 0 0 0 0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.359,50 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge 281.714,04 300.000 305.000 310.000 315.000 315.000
8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10. = Ordentliche Erträge 7.595.440,77 7.988.153 8.749.500 9.150.500 9.522.500 9.990.950
11. - Personalaufwendungen 1.038,96 0 0 0 0 0
12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 143.300,86 0 0 0 0 0
14. - Bilanzielle Abschreibungen 8.072,83 0 0 0 0 0
15. - Transferaufwendungen 5.148.798,12 4.989.000 5.037.000 5.087.000 5.120.000 5.140.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 16.586,24 500 6.000 6.000 6.000 6.000
17. = Ordentliche Aufwendungen 5.317.797,01 4.989.500 5.043.000 5.093.000 5.126.000 5.146.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
2.277.643,76 2.998.653 3.706.500 4.057.500 4.396.500 4.844.950
19. + Finanzerträge 8.199,77 20.000 21.000 22.000 23.000 23.000
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 280.152,45 350.000 300.000 400.000 500.000 500.000
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
-271.952,68 -330.000 -279.000 -378.000 -477.000 -477.000
2.005.691,08 2.668.653 3.427.500 3.679.500 3.919.500 4.367.950
23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen -
(= Zeilen 22 und 25)
0,00 0 0 0 0 0
2.005.691,08 2.668.653 3.427.500 3.679.500 3.919.500 4.367.950
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 3.194,71 4.331 5.534 5.534 5.534 5.534
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 147 148 150 151 153
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
1. Grundsteuer A
2.008.885,79 2.672.837 3.432.886 3.684.884 3.924.883 4.373.331
Bei der Grundsteuer A wird ein Betrag von 112.000,00 € bei einem Hebesatz von 600 v. H. erwartet werden können.
2. Grundsteuer B
Wegen der Anpassung des Hebesatzes von 395 v. H. auf 435 v. H. ist ein Mehrertrag von rd. 102.000,00 € veranschlagt.
Darüber hinaus wird aufgrund von Wertfortschreibungen und Nachfeststellungen sowie von Umbewertungen von Grundsteuer
A nach Grundsteuer B voraussichtlich ein zusätzliches Aufkommen von 8.000,00 € eintreten. Insgesamt werden
1.280.000,00 € erwartet.

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 916 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 9161 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 91611 Allgemeine Finanzwirtschaft
3. Gewerbesteuer
Wegen der Anpassung des Hebesatzes auf 420 v. H. und Vorauszahlungsanpassungen bzw. Nachzahlungen wird mit
einem Ertrag in Höhe von 1.196.000,00 € gerechnet.
4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Nach der letzten Steuerschätzung vom Nov. 2012 wird ein zu verteilender Gemeindeanteil von 6,7 Mrd. € im kommenden
Jahr anfallen. Unter Berücksichtigung der neuen Schlüsselzahl wird die Gemeinde Hürtgenwald ein Ertrag von
3.668.000,00 € erwartet.
5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Die Steuerschätzung lässt landesweit einen Umsatzsteueranteil von 970 Mio. € erwarten. Entsprechend dem Schlüssel
für die Umsatzsteuer wird die Gemeinde hier voraussichtlich einen Betrag von 140.000,00 € erhalten.
6. Vergnügungs-, Hunde- und Zweitwohnungssteuer
Die Einnahmen bei diesen Steuerarten sind grundsätzlich stabil. Inwieweit weitere Zweitwohnungen aufgegeben und in
Erstwohnsitze umgewandelt werden, bleibt abzuwarten. Die beabsichtigte Hundesteuererhöhung ist im Mehrertrag berücksichtigt.
7. Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
Unter Berücksichtigung des Verteilungsschlüssels nach dem Einkommensteueranteil wird ein Betrag von 394.000,00 €
erwartet.
8. Schlüsselzuweisungen
Nach der ersten Ermittlung durch den Landesbetrieb Information und Technik NRW auf der Grundlage des Entwurfes des
Gemeindefinanzierungsgesetz kann mit einem Betrag in Höhe von 1.570.000,00 € gerechnet werden.
9. Abmilderungshilfe
Durch Neuregelungen im Gemeindefinanzierungsgesetz erhalten benachteiligte Kommunen eine so genannte Abmilderungshilfe.
Auf die Gemeinde Hürtgenwald entfällt nach der ersten Ermittlung durch IT NRW, Düsseldorf, ein Betrag etwa
102.000,00 €, der nur für das Jahr 2012 gezahlt wurde.
10. Konzessionsabgaben
Hier wird mit Einnahmen von 305.000,00 € gerechnet.
11. Zinserträge
Die Zinserträge sind vorsichtig mit 11.000,00 € kalkuliert.
12. Gewerbesteuerumlage
Im kommenden Jahr muss aufgrund des Ertrages bei der Gewerbesteuer mit einer Umlage von 202.000,00 € gerechnet
werden. Dem liegt ein unveränderter Vervielfältiger von 0,69 des Istaufkommens der Gewerbesteuer zu Grunde.
12. Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände
Die Umlagegrundlage des Kreises steigt gegenüber dem Vorjahr. Auf die Gemeinde Hürtgenwald entfallen rd. 7,228 Mio.
€ an Umlagegrundlage. Der Doppelhaushaltsplan des Kreises aus dem Jahre 2012 sieht für das laufende Jahr Umlage-
DruckNr.: 45

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 916 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 9161 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 91611 Allgemeine Finanzwirtschaft
sätze in Höhe von 48,18 % für die Kreisumlage und 18,66 % für das Jugendamt vor. Außerdem wird der Überschuss aus
dem Jahre 2011 für das Jugendamt der Gemeinde zurückerstattet. Nach einer ersten Ermittlung kann mit einem Betrag
von rd. 100.000,00 € für die Gemeinde Hürtgenwald gerechnet werden. Auf diesen Grundlagen muss mit einem Aufwand
von rd. 4,8 Mio. € einschließlich des Aufwandes für die Volkshochschule (20.000,00 €) gerechnet werden.
13. Sonstige Transferaufwendungen
Durch die Streichung des Zuschusses für neue Studenten wird der Aufwand zurückgehen. Es wird mit einem Minderaufwand
von bis zu 5.000,00 € gerechnet.
14. Zinsaufwendungen
Aufgrund der nach wie vor sehr günstigen Zinssituation muss mit einem Aufwand für die mangelnde Eigenfinanzierung
für die Liquiditätskredite sowie der Investitionskredite in Höhe von 300.000,00 € (Vorjahr 300.000,00 €) gerechnet werden.
15. Investitionszuweisungen vom Land
Als Investitionszuweisungen des Landes werden insgesamt rd. 768.000,00 € erwartet. Sie setzen sich wie folgt zusammen:
1. Schulpauschale 200.000,00 €
2. Sportpauschale 40.000,00 €
3. Allg. Investitionspauschale 566.000,00 €
Diese Pauschalen stehen für Investitionen und besondere Unterhaltungsaufwendungen zur Verfügung.
Außerdem sind zur Mitfinanzierung von Investitionen Pauschalen aus Vorjahren mit rd. 139.000,00 € veranschlagt.
DruckNr.: 45

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 916 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 9161 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 91611 Allgemeine Finanzwirtschaft
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
EUR
Teilfinanzplan A
Ansatz
2012
EUR
DruckNr.: 45
Ansatz
2013
EUR
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
Steuern und ähnliche Abgaben 5.801.928,73 6.423.000 6.869.500 0 7.209.500 7.492.500 7.925.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.227.921,00 1.260.153 1.570.000 0 1.626.000 1.710.000 1.745.950
Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 36.003,26 0 0 0 0 0 0
Privatrechtliche Leistungsentgelte 649,54 0 0 0 0 0 0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen 261,63 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000
Sonstige Einzahlungen 442.632,20 300.000 305.000 0 310.000 315.000 315.000
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 3.763,43 20.000 21.000 0 22.000 23.000 23.000
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2016
7.513.159,79 8.008.153 8.770.500 0 9.172.500 9.545.500 10.013.950
Personalauszahlungen 966,46 0 0 0 0 0 0
Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 279.213,33 0 0 0 0 0 0
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 229.057,59 350.000 300.000 0 400.000 500.000 500.000
Transferauszahlungen 5.135.188,16 4.989.000 5.037.000 0 5.087.000 5.120.000 5.140.000
Sonstige Auszahlungen 31.441,35 500 6.000 0 6.000 6.000 6.000
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
5.675.866,89 5.339.500 5.343.000 0 5.493.000 5.626.000 5.646.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.837.292,90 2.668.653 3.427.500 0 3.679.500 3.919.500 4.367.950
Einzahlungen
Investitionstätigkeit
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.403.616,19 997.980 1.185.505 0 826.000 856.000 884.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 198,35 0 0 0 0 0 0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
6 Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
1.403.814,54 997.980 1.185.505 0 826.000 856.000 884.000
EUR
0,00 0 0 0 0 0 0
8 für Baumaßnahmen 6.780,72 0 0 0 0 0 0
9 für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
6.467,95 0 0 0 0 0 0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
13.248,67 0 0 0 0 0 0
1.390.565,87 997.980 1.185.505 0 826.000 856.000 884.000

Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der
festgesetzten Wertgrenzen
Maßnahme Allgemeine Investitionspauschale
1. + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 916 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 9161 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 91611 Allgemeine Finanzwirtschaft
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Teilfinanzplan B
Ansatz
2013
EUR
DruckNr.: 45
Verpflichtungsermächtigungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Bisher
bereit-
gestellt
(einschl.
Sp. 2)
EUR
Gesamt-
einzahl-
ungen /
-auszah-
lungen
734.209,89 521.635 945.505 0 586.000 616.000 644.000 0 7.560.000
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
734.209,89 521.635 945.505 0 586.000 616.000 644.000 0 7.560.000
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
10. - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
11. - Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Bildungspauschale
1. + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
734.209,89 521.635 945.505 0 586.000 616.000 644.000 0 7.560.000
0,00 436.345 200.000 0 200.000 200.000 200.000 0 2.200.000
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00 436.345 200.000 0 200.000 200.000 200.000 0 2.200.000
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
10. - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
EUR

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 916 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 9161 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 91611 Allgemeine Finanzwirtschaft
Investitionsmaßnahmen
11. - Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Teilfinanzplan B
Ansatz
2013
EUR
DruckNr.: 45
Verpflichtungsermächtigungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Bisher
bereit-
gestellt
(einschl.
Sp. 2)
EUR
Gesamt-
einzahl-
ungen /
-auszah-
lungen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Sportpauschale
1. + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 436.345 200.000 0 200.000 200.000 200.000 0 2.200.000
0,00 40.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000 40.000 240.000
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00 40.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000 40.000 240.000
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
10. - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
11. - Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 40.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000 40.000 240.000
EUR

358

Produkte
des
Produktbereiches
917 – Stiftungen
359

360

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 917 Stiftungen
Produktgruppe: 9171 Helene Künstersche Stiftung
Produkt: 91711 Helene Künstersche Stiftung
Auftragsgrundlage Definition der Leistungsmengen
Testament der Helene Künster aus dem Jahre 1841 Stellenplanauszug 2013:
Beamte 0,00
Tariflich Beschäftigte 0,00
Produkt-/Budgetverantwortliche/-r
Herr Klaus Kowalke
Politische Ziele
Nachhaltige, wirtschaftliche und ertragbringende Verwaltung
des Stiftungsvermögens in Erfüllung des Vermögenszwecks
Produktbeschreibung Zielgruppe
Etatplanung
Finanzplanung
Steuerung des Vermögenseinsatzes
Abwicklung der jährlichen Erträge
Zuständiges Amt
Abteilung 6
Arme der Katholischen Pfarre Sankt Antonius in Hürtgenwald-Gey
361

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 917 Stiftungen
Produktgruppe: 9171 Helene Künstersche Stiftung
Produkt: 91711 Helene Künstersche Stiftung
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnisplan
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 288,87 360 360 360 360 360
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10. = Ordentliche Erträge 288,87 360 360 360 360 360
11. - Personalaufwendungen 622,73 750 0 80 0 0
12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 337 0 0 0 0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 28 28 28 28 28
14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
15. - Transferaufwendungen 0,00 1.000 0 0 0 0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 20,72 18 18 18 18 18
17. = Ordentliche Aufwendungen 643,45 2.133 46 135 46 46
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
-354,58 -1.773 314 225 314 314
19. + Finanzerträge 0,00 2.500 3.000 3.500 4.000 4.000
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
0,00 2.500 3.000 3.500 4.000 4.000
-354,58 727 3.314 3.725 4.314 4.314
23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen -
(= Zeilen 22 und 25)
0,00 0 0 0 0 0
-354,58 727 3.314 3.725 4.314 4.314
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 688,50 49 49 50 50 51
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-1.043,08 678 3.265 3.675 4.264 4.263
362

Kommune: 1 Gde Hürtgenwald
Produktbereich: 917 Stiftungen
Produktgruppe: 9171 Helene Künstersche Stiftung
Produkt: 91711 Helene Künstersche Stiftung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2011
EUR
Teilfinanzplan A
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
Privatrechtliche Leistungsentgelte 219,84 360 360 0 360 360 360
Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 2.500 3.000 0 3.500 4.000 4.000
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2016
EUR
219,84 2.860 3.360 0 3.860 4.360 4.360
Personalauszahlungen 529,17 653 0 0 0 0 0
Versorgungsauszahlungen 0,00 337 0 0 89 0 0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 28 28 0 28 28 28
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Transferauszahlungen 0,00 1.000 0 0 0 0 0
Sonstige Auszahlungen 11,00 18 18 0 18 18 18
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
540,17 2.036 46 0 135 46 46
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -320,33 824 3.314 0 3.725 4.314 4.314
Einzahlungen
Investitionstätigkeit
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 2.367,51 0 0 0 0 0 0
4 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
6 Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
2.367,51 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0
8 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
9 für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00 0 0 0 0 0 0
2.367,51 0 0 0 0 0 0
363

364

365

366
Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen
Nr. Fraktion I m Haushaltsplan erhalten Ergebnis aus
Jahresabschluss
2013
2012
2011
EUR
EUR
EUR
1 2 3
Erläuterungen
4 5 6
1 CDU 0 0 0 Zuschüsse für die
2 SPD 1.200 1.200 540
3 Bündnis 90/Die Grünen 800 800 0
4 FDP 270 270 270
Geschäftsführung
der Fraktionen

367
Fraktion: CDU
Zweckbestimmung
1. Gestellung von Personal der kommunalen
Körperschaften für die Fraktionsarbeit
1.1. für die Sicherung des Informationsaustausch
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste
(Geschäftstellenbetrieb)
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit
(Fraktionsassistenten)
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen
2. Bereitstellung von Fahrzeugen
3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von
Fraktionssitzungen
4. Bereitstellung von Büroausstattung
4.1 Büromöbel und –maschinen
4.2 sonstiges Büromaterial
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung,
Beleuchtung)
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
6. Sonstiges
Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
Haushaltsjahr
2013
Geldwert
Vorjahr
2012
mehr (+ )
weniger (-)
Erläuterungen
1 2 3 4 5
108,00
108,00

368
Fraktion: SPD
Zweckbestimmung
1. Gestellung von Personal der kommunalen
Körperschaften für die Fraktionsarbeit
1.1. für die Sicherung des Informationsaustausch
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste
(Geschäftstellenbetrieb)
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit
(Fraktionsassistenten)
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen
2. Bereitstellung von Fahrzeugen
3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von
Fraktionssitzungen
4. Bereitstellung von Büroausstattung
4.1 Büromöbel und –maschinen
4.2 sonstiges Büromaterial
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung,
Beleuchtung)
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
6. Sonstiges
Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
Haushaltsjahr
2013
Geldwert
Vorjahr
2012
mehr (+ )
weniger (-)
Erläuterungen
1 2 3 4 5
2.269,20
108,00
112,84
2.269,20
108,00
112,84

369
Fraktion: Bündnis 90/ Die Grünen
Zweckbestimmung
1. Gestellung von Personal der kommunalen
Körperschaften für die Fraktionsarbeit
1.1. für die Sicherung des Informationsaustausch
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste
(Geschäftstellenbetrieb)
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit
(Fraktionsassistenten)
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen
2. Bereitstellung von Fahrzeugen
3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von
Fraktionssitzungen
4. Bereitstellung von Büroausstattung
4.1 Büromöbel und –maschinen
4.2 sonstiges Büromaterial
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung,
Beleuchtung)
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
6. Sonstiges
Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
Haushaltsjahr
2013
Geldwert
Vorjahr
2012
mehr (+ )
weniger (-)
Erläuterungen
1 2 3 4 5
2.290,20
104,78
2.290,20
104,78

370
Fraktion: FDP
Zweckbestimmung
1. Gestellung von Personal der kommunalen
Körperschaften für die Fraktionsarbeit
1.1. für die Sicherung des Informationsaustausch
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste
(Geschäftstellenbetrieb)
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit
(Fraktionsassistenten)
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen
2. Bereitstellung von Fahrzeugen
3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von
Fraktionssitzungen
4. Bereitstellung von Büroausstattung
4.1 Büromöbel und –maschinen
4.2 sonstiges Büromaterial
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung,
Beleuchtung)
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
6. Sonstiges
Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
Haushaltsjahr
2013
Geldwert
Vorjahr
2012
mehr (+ )
weniger (-)
Erläuterungen
1 2 3 4 5
0,00
0,00
0,00
0,00

373
S t e l l e n p l a n
der Gemeinde Hürtgenwald
für das
Haushaltsjahr 2013

374
Stellenplan
Teil A: Beamte
Wahlbeamte
und
Laufbahngruppen
Wahlbeamte
Besoldungs-
gruppe
Zahl der Stellen
2013
insgesamt davon
ausgesondert
Zahl der Stellen
2012
Zahl der tatsächlich
besetzten Stellen
am 30.06.2012
Bürgermeister A 16 1 0 1 1
Gehobener Dienst
Gemeindeoberamtsrat A 13 1 0 1 1
Gemeindeamtsrat A 12 2 0 2 1
Gemeindeamtmann A 11 1 0 1 2
Gemeindeoberinspektor A 10 0 0 1 0
Gemeindeinspektor A 9 1 0 0 1
Mittlerer Dienst
Gemeindeinspektor
A 9
1
0
0
0
Gemeindehauptsekretär(in) A 8 1 0 1 0
Gemeindeobersekretär(in) A 7 1 0 1 2
Gemeindesekretärin A 6 0 0 0 0
Insgesamt
9
0
8
8
Erläuterungen
Vermerke
kw = künftig wegfallend
ku = künftig umzuwandeln

375
Teil B: Tariflich Beschäftigte
Entgeltgruppe
TVöD
Zahl
der Stellen
2013
Zahl
der Stellen
2012
Zahl der
tatsächlich besetzten
Stellen am 30.06.2012
11 2 2 2
10 2 2 2
9 7 7 7
8 6 5 5
7 0 0 0
6 14 15 15
5 12 13 13
4 0 0 0
3 5 5 5
2 13 13 12
1 5 5 5
TV SuE
4 2 2 2
6 16 15 15
7 1 1 1
10 1 1 1
11 3 3 3
13 1 1 1
Insgesamt 90 90 89

376
Stellenübersicht
Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Teil A: Beamte
Produkt-
bereich
Bezeichnung
Wahlbeamte
Gehobener Dienst
Mittlerer Dienst
A 16 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6
01 Innere Verwaltung 1 1 1 1 1 1 1
02 Sicherheit und Ordnung 1 1
03 Schulträgeraufgaben
05 Soziale Leistungen
06 Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe
08 Sportförderung
10 Bauen und Wohnen
15 Wirtschaft und
Tourismus
Insgesamt
1
1
2
1
0
1
1
1
1
0
Erläuterungen

377
Teil B: Tariflich Beschäftigte
Produkt-
bereich
Bezeichnung
Entgeltgruppe
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 S4 S6 S7 S10 S11 S13
01 Innere Verwaltung 2 1 9 10 1 4 1 1
02 Sicherheit und Ordnung 1 2 1 1
03 Schulträgeraufgaben 2 9 4 3 1
05 Soziale Leistungen 1
06 Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe
1
08 Sportförderung 2 1
1
10 Bauen und Wohnen 1
11 Versorgung und Entsorgung 1
12 Verkehrsflächen und Anlagen 1 1 1
15 Wirtschaft u. Tourismus 1
Insgesamt 90
5
13
5
0
12
1
14
0
6
7
2
2
2
2
Nachrichtlich:
nicht nach TVöD
vergütet:
7 Friedhofswärter
1 2 Schulsekretärin
2 Berufspraktikantinnen
3 Hauswirtschafterinnen
1 Vollziehungsbeamter
2 Bestattungshelfer
16
16
1
1
1
1
3
3
1
1

378
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit
Beamte zur Anstellung
Amtsbezeichnung Besoldungs-
gruppe
Gemeindeinspektor
zur Anstellung
Insgesamt
A 9
Zahl der
Beamten z. A.
2013
0
Zahl der
Beamten z. A.
2012
Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte
Bezeichnung
Auszubildende(r)
zur/zum
„Verwaltungsfach-
angestellten“
Auszubildender zum
„Straßenwärter“
Inspektoranwärter
Insgesamt
Art der Vergütung
Ausbildungsvergütung
Ausbildungsvergütung
Anwärterbezüge
0
vorgesehen für 2013
0
0
0
0
0
0
Zahl der
Beamten z. A.
am 30.06.2012
0
0
beschäftigt
am 30.06.2012
0
0
1
1
Erläuterungen
Erläuterungen

BILANZ zum 31. Dezember 2010
Gemeinde Hürtgenwald
Hürtgenwald
AKTIVA
1. Anlagevermögen
Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände
160.063,13 142.410,96
1.2 Sachanlagen
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und
grundstücksgleiche Rechte
1.2.1.1 Grünflächen 3.591.328,63 3.593.515,63
1.2.1.2 Ackerland 667.925,78 667.925,78
1.2.1.3 Wald, Forsten 1.228.496,95 1.228.496,95
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 1.046.551,81 1.094.200,05
1.2.2 Bebaute Grundstücke und
grundstücksgleiche Rechte
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen
2.200.054,58 2.246.483,59
1.2.2.2 Schulen 12.672.248,73 12.920.270,73
1.2.2.3 Wohnbauten 117.099,00 120.353,00
1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäftsund
Betriebsgebäude 8.498.048,39 8.552.757,38
1.2.3 Infrastrukturvermögen
1.2.3.1 Grund und Boden des
Infrastrukturvermögens 6.375.956,38 6.350.531,35
1.2.3.2 Brücken und Tunnel 683.824,00 699.517,00
1.2.3.3 Entwässerungs- und
Abwasserbeseitigungsanlagen 13.201.588,11 13.108.287,16
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen,
Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen
20.045.472,00 19.876.461,00
1.2.3.5 Sonstige Bauten des
Infrastrukturvermögens 72.688,00 58.151,00
1.2.4 Kunstgegenstände,
Kulturdenkmäler 3.982,00 3.982,00
1.2.5 Maschinen und technische
Anlagen, Fahrzeuge 769.266,87 819.547,00
1.2.6 Betriebs- und
Geschäftsausstattung 566.069,83 601.971,83
1.2.7 Geleistete Anzahlungen,
Anlagen im Bau 571.845,44 72.312.446,50 437.736,63
1.3 Finanzanlagen
Blatt 1
1.3.1 Beteiligungen 4.123.571,26 4.156.412,00
1.3.2 Wertpapiere des
Anlagevermögens 161.985,42 4.285.556,68 350.570,33
Übertrag 76.758.066,31 77.029.581,37
379

BILANZ zum 31. Dezember 2010
Gemeinde Hürtgenwald
Hürtgenwald
AKTIVA
Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
Übertrag 76.758.066,31 77.029.581,37
2. Umlaufvermögen
2.1 Vorräte
2.1.1 Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe, Waren 40.954,12 29.774,00
2.2 Forderungen und
sonstige Vermögensgegenstände
Blatt 2
2.2.1 Öffentlich-rechtliche
Forderungen und Forderungen
aus Transferleistungen
2.2.1.1 Gebühren 251.201,10 272.292,23
2.2.1.2 Beiträge 35.672,21 30.779,82
2.2.1.3 Steuern 123.293,59 187.891,73
2.2.1.4 Forderungen aus
Transferleistungen 8.143,94 0,00
2.2.1.5 Sonstige öffentlichrechtliche
Forderungen 264.512,08 153.557,27
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen
2.2.2.1 gegenüber dem privaten
Bereich 100.344,11 17.256,39
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 157.142,61 940.309,64 159.050,35
2.3 Wertpapiere des
Umlaufvermögens 416.393,43 416.393,43
2.4 Liquide Mittel 1.347.452,60 358.419,06
3. Aktive Rechnungsabgrenzung 63.871,00 29.834,77
79.567.047,10 78.684.830,42
380

BILANZ zum 31. Dezember 2010
Gemeinde Hürtgenwald
Hürtgenwald
PASSIVA
1. Eigenkapital
Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
1.1 Allgemeine Rücklage 29.913.161,68 31.671.252,27
1.2 Jahresfehlbetrag 3.200.804,25- 1.758.182,20-
2. Sonderposten
2.1 für Zuwendungen 19.495.802,68 19.169.499,99
2.2 für Beiträge 12.683.160,64 12.563.476,29
2.3 für den Gebührenausgleich 103.984,02 66.090,96
2.4 Sonstige Sonderposten 431.556,55 32.714.503,89 203.802,26
3. Rückstellungen
3.1 Pensionsrückstellungen 4.099.763,00 3.899.073,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen 164.764,34 531.206,11
3.3 Sonstige Rückstellungen 599.262,18 4.863.789,52 527.645,08
4. Verbindlichkeiten
Blatt 3
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten
für Investitionen
4.1.1 vom öffentlichen Bereich 2.604.421,99 2.702.165,84
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten
zur Liquiditätssicherung
4.2.1 von sonstigen öffentlichen
Sonderrechnungen 9.621.794,77 6.257.391,35
4.2.2 vom privaten Bereich 0,00 8.615,76
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen,
die Kreditaufnahmen
wirtschaftlich gleichkommen 5.904,00 987,00
4.4 Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen 214.592,70 529.549,44
4.5 Verbindlichkeiten aus
Transferleistungen 220,48 0,00
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten 1.885.085,48 14.332.019,42 1.445.756,26
Übertrag 78.622.670,26 77.818.329,41
381

BILANZ zum 31. Dezember 2010
Gemeinde Hürtgenwald
Hürtgenwald
PASSIVA
Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
Blatt 4
Übertrag 78.622.670,26 77.818.329,41
5. Passive Rechnungsabgrenzung 944.376,84 866.501,01
79.567.047,10 78.684.830,42
382

Darstellung der Rechtsfolgen nach § 76 GO NRW für die Veranschlagung des Fehlbedarfes im Haushaltsjahr 2013
Haushaltssicherung Haushaltssicherung
Jahr Passiva
Stand zu Beginn
des
Haushaltsjahres
Jahresergebnis
Verringerung
des
Eigenkapitals
Erhöhung des
Eigenkapitals
Stand am Ende
des
Haushaltsjahres
Ausgleich Genehmigung
§ 76 Abs. 1
GO NRW
¼ allg. Rücklage
§ 76 Abs. 1 Nr. 2
GO NRW
1/20 allg. Rücklage
2006 1. Eigenkapital -
1.1 Allgemeine Rücklage 34.368.714,36 € - 34.368.714,36 € Ja Nein 8.633.968,93 € 1.726.793,79 €
1.2.Ausgleichsrücklage 2.398.832,74 € -2.231.671,37 -2.231.671,37 - 167.161,37 € Nein Nein
Summe Eigenkapital 36.767.547,10 € 34.535.875,73 €
1. Eigenkapital -
2007 1.1 Allgemeine Rücklage 34.368.714,36 € - 33.101.395,97 € Nein Ja 8.275.348,99 € 1.655.069,80 €
1.2.Ausgleichsrücklage 167.161,37 € -1.434.479,76 167.161,37 - 0,00 € Nein Nein
Summe Eigenkapital 34.535.875,73 € 1.267.318,39 33.101.395,97 €
1. Eigenkapital -
2008 1.1 Allgemeine Rücklage 33.101.395,97 € -1.309.341,04 -1.309.341,04 - 31.792.054,93 € Nein Ja 7.948.013,73 € 1.589.602,75 €
1.2.Ausgleichsrücklage 0,00 € - 0,00 € Nein Nein
Summe Eigenkapital 33.101.395,97 € 31.792.054,93 €
1. Eigenkapital -
2009 1.1 Allgemeine Rücklage 31.792.054,93 € -1.758.182,20 -1.758.182,20 - 30.033.872,73 € Nein Ja 7.508.468,18 € 1.501.693,64 €
1.2.Ausgleichsrücklage 0,00 € - 0,00 € Nein Nein
Summe Eigenkapital 31.792.054,93 € 30.033.872,73 €
1. Eigenkapital -
2010 1.1 Allgemeine Rücklage 30.033.872,73 € -3.200.804,25 -3.200.804,25 - 26.833.068,48 € Nein Ja 6.708.267,12 € 1.341.653,42 €
1.2.Ausgleichsrücklage 0,00 € - 0,00 € Nein Ja
Summe Eigenkapital 30.033.872,73 € 26.833.068,48 €
1. Eigenkapital -
2011 1.1 Allgemeine Rücklage 26.833.068,48 € -3.870.276,00 -3.870.276,00 - 22.962.792,48 € Nein Ja 5.740.698,12 € 1.148.139,62 €
1.2.Ausgleichsrücklage ------------0,00 € - 0,00 € Nein Ja
Summe Eigenkapital 26.833.068,48 € 22.962.792,48 €
2012 1. Eigenkapital -
1.1 Allgemeine Rücklage 22.962.792,48 € -3.272.056,00 -3.272.056,00 - 19.690.736,48 € Nein Ja 4.922.684,12 € 984.536,82 €
1.2.Ausgleichsrücklage ------------0,00 € - 0,00 € Nein Ja
Summe Eigenkapital 22.962.792,48 € 19.690.736,48 €
2013
1. Eigenkapital -
1.1 Allgemeine Rücklage 19.690.736,48 € -2.742.358,00 -2.742.358,00 - 16.948.378,48 € Nein Ja 4.237.094,62 € 847.418,92 €
1.2.Ausgleichsrücklage ------------0,00 € - 0,00 € Nein Ja
Summe Eigenkapital 19.690.736,48 € 16.948.378,48 €
2014 1. Eigenkapital -
1.1 Allgemeine Rücklage 16.948.378,48 € -2.725.253,00 -2.725.253,00 - 14.223.125,48 € Nein Ja 3.555.781,37 € 711.156,27 €
1.2.Ausgleichsrücklage ------------0,00 € - 0,00 € Nein Ja
Summe Eigenkapital 16.948.378,48 € 14.223.125,48 €
2015 1. Eigenkapital -
1.1 Allgemeine Rücklage 14.223.125,48 € -2.266.001,00 -2.266.001,00 - 11.957.124,48 € Nein Ja 2.989.281,12 € 597.856,22 €
1.2.Ausgleichsrücklage ------------0,00 € - 0,00 € Nein Ja
Summe Eigenkapital 14.223.125,48 € 11.957.124,48 €
2016 1. Eigenkapital -
1.1 Allgemeine Rücklage 11.957.124,48 € -1.801.263,00 -1.801.263,00 - 10.155.861,48 € Nein Ja 2.538.965,37 € 507.793,07 €
1.2.Ausgleichsrücklage ------------0,00 € - 0,00 € Nein Ja
Summe Eigenkapital 11.957.124,48 € 10.155.861,48 €

384

Impressum:
Haushalt 2013
Gemeinde Hürtgenwald
August – Scholl- Straße 5
Tel.: 02429 / 309 0
Fax: 02429 / 309 70
E-Mail: bürgermeister@huertgenwald.de
www.huertgenwald.de