Fondsempfehlungsliste - Deutscher Ring

14 Wertentwicklungen der Fonds
Fondsempfehlungsliste
Die Zufriedenheit mit einer Kapitalanlage hängt unmittelbar von der Anlegermentalität ab.
Vor der Auswahl eines bestimmten Investmentfonds sollte daher immer eine Analyse erfolgen,
welches Produkt durch seine individuelle Ausrichtung optimal zum jeweiligen Anleger passt.
Um dies besser entscheiden zu können, besitzt jeder Investmentfonds grundsätzlich eine ganz
bestimmte Klassenbezeichnung, woran man erkennen kann, ob sein Charakter mit den Zielen
und Einstellungen des Anlegers übereinstimmt.
Risikoklasse 1 – sicherheitsorientiert
Stammdaten Wertentwicklung Konditionen
Fondsname Gesellschaft ISIN¹ Anlageschwerpunkt des Fonds Auflegung Fondsvermögen
in EUR
Fondskategorie: Geldmarkt/-nahe Fonds
HANSAgeldmarkt HANSAINVEST DE0009766212 Verschiedene Geldmarktinstrumente mit kurzen Restlaufzeiten
von höchstens 12 Monaten.
DWS Rendite Garant DWS LU0034353002 Vorwiegend variabel verzinsliche Anleihen sowie Kurzläufer
mit niedrigen Kupons und Termingeldern
Schroder ISF EURO Liquidity A Acc Schroders LU0136043394 Festverzinsliche Wertpapiere mit Restlaufzeiten unter zwölf
Monaten
DWS Euro Reserve DWS LU0011254512 Festverzinsliche Wertpapiere oder ähnliche Papiere mit
kurzen Restlaufzeiten bis zu 3 Jahre
DWS FlexProfit Cash DWS LU0242629953 Geldmarkt- bzw. geldmarktnaher Bereich mit dynamischem
Laufzeitenmanagement
Ertragsverwendung Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre/p.a. 5 Jahre/p.a. 10 Jahre/p.a. seit Auflage/
p.a.
02.11.1994 74.494.000 Ausschüttend 0,78% 0,78% 6,74% /
2,20%
15.07.1991 256.001.610 Thesaurierend 0,49% 0,49% 5,97% /
1,95%
21.09.2001 319.092.014 Thesaurierend 0,21% 0,21% 5,66% /
1,85%
14.07.1988 190.319.072 Thesaurierend 0,74% 0,74% 3,41% /
1,13%
18.04.2006 48.706.326 Ausschüttend 0,74% 0,74% 3,38% /
1,11%
Fondskategorie: Offene Immobilienfonds
HANSAimmobilia HANSAINVEST DE0009817700 Schwerpunkt auf gewerbliche Objekte europaweit 04.01.1988 373.965.000 Ausschüttend -2,87% -2,87% 2,49% /
0,82%
Fondskategorie: Rentenfonds Europa
cominvest Adikur -P- EUR ADIG DE0008471152 Rentenpapiere mit kurzen Laufzeiten mit geringem Zinsänderungsrisiko
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 - EUR BlackRock LU0093503810 Erstklassige (Investment Grade), festverzinsliche Wertpapiere
mit kurzer Restlaufzeit
04.05.1987 58.807.066 Ausschüttend 2,72% 2,72% 12,90% /
4,13%
04.01.1999 2.322.401.713 Thesaurierend 1,23% 1,23% 16,63% /
5,26%
Allianz PIMCO Mobil-Fonds - A - EUR Allianz GI DE0008471913 Europäische Rentenpapiere mit hoher Bonität 05.06.1991 1.689.898.441 Ausschüttend 3,29% 3,29% 14,83% /
4,72%
HANSAzins HANSAINVEST DE0008479098 Festverzinsliche Wertpapiere mit kurzen Restlaufzeiten
von bis zu 3 Jahren
Schroder ISF EURO Short Term Bond A Acc Schroders LU0106234643 Staatliche Schuldverschreibungen und andere fest-
und variabel verzinsliche Wertpapiere
Zur Bestimmung der Rangfolge der Fonds werden deren Wertentwicklung in verschiedenen Zeiträumen und Marktphasen
sowie unterschiedliche Risikokennzahlen bewertet. Danach wird über ein Punktesystem die Rangfolge der Fonds festgelegt.
Die RingInvestmentFonds sowie die Fonds von Baloise Fund Invest werden analog aller Fonds analysiert und finden sich in
der Fondsempfehlungsliste wieder – entweder innerhalb der Rangliste oder als zusätzliche Position.
1 Abkürzung für International Security Identification Number (ISIN). Internationales Nummerierungssystem für Wertpapierkennnummern.
Risikoklasse 1 – sicherheitsorientiert
Stetige Wertentwicklung, kontinuierliche Ertrags -
erwartung. Kurzfristige Kursschwankungen möglich.
Mittelfristig kein Vermögensverlust.
Risikoklasse 2 – konservativ
Höheres Zinseinkommen, mögliche Kursgewinne.
Geringe Bonitätsrisiken, Kapitalverlust unwahrscheinlich.
Kursrisiken aus Zinsschwankungen, mögliche
Kapitaleinbußen aus Währungsverlusten.
02.05.1985 118.959.000 Ausschüttend 0,77% 0,77% 11,21% /
3,60%
17.01.2000 451.463.878 Thesaurierend 1,20% 1,20% 10,89% /
3,51%
12,55% /
2,39%
11,98% /
2,29%
11,93% /
2,28%
9,09% /
1,76%
11,20% /
2,15%
15,49% /
2,92%
20,12% /
3,73%
18,74% /
3,50%
15,73% /
2,96%
14,87% /
2,81%
Risikoklasse 3 – wachstumsorientiert
Ertragserwartung liegt über normalem Zinsniveau,
Kapitalzuwachs überwiegend aus Aktienmarkt- und
Währungschancen. Kurs- und Kapitalrisiken aus
möglichen Aktien-, Zins- und Währungsschwankungen.
Höhere Bonitätsrisiken.
Risikoklasse 4 – dynamisch
Überdurchschnittlich hohe Ertrags- und Gewinnchancen.
Kapitalzuwachs vorrangig aus Aktienmarkt- und
Währungschancen. Hohe Verlustrisiken sind möglich.
27,62% /
2,47%
26,62% /
2,39%
25,59% /
2,30%
31,44% /
2,77%
34,10% /
2,98%
13.930,00% /
10,00%
43,07% /
3,65%
38,31% /
3,30%
36,03% /
3,13%
54,39% /
2,72%
94,20% /
3,47%
21,35% /
2,11%
159,72% /
4,34%
8,96% /
1,84%
191,78% /
4,77%
164,29% /
4,19%
40,30% /
2,86%
150,56% /
4,80%
205,58% /
4,45%
41,18% /
3,20%
Ausgabeaufschlag
0,50% 0,49%
1,00% 0,99%
3,09% 3,00%
1,00% 0,99%
1,00% 0,99%
5,00% 4,76%
2,00% 1,96%
5,26% 5,00%
2,00% 1,96%
1,00% 0,99%
3,09% 3,00%
Fondsempfehlungsliste 15
Ausgabekosten
Quelle: ISU-Financial Services GmbH, Stand 31.12.2010

16 Wertentwicklungen der Fonds
Risikoklasse 2 – konservativ
Stammdaten Wertentwicklung Konditionen
Fondsname Gesellschaft ISIN¹ Anlageschwerpunkt des Fonds Auflegung Fondsvermögen
in EUR
Fondskategorie: Offene Immobilienfonds
grundbesitz europa RC RREEF DE0009807008 Schwerpunkt auf überwiegend gewerbliche Objekte
europaweit
Zur Bestimmung der Rangfolge der Fonds werden deren Wertentwicklung in verschiedenen Zeiträumen und Marktphasen
sowie unterschiedliche Risikokennzahlen bewertet. Danach wird über ein Punktesystem die Rangfolge der Fonds festgelegt.
Die RingInvestmentFonds sowie die Fonds von Baloise Fund Invest werden analog aller Fonds analysiert und finden sich in
der Fondsempfehlungsliste wieder – entweder innerhalb der Rangliste oder als zusätzliche Position.
1 Abkürzung für International Security Identification Number (ISIN). Internationales Nummerierungssystem für Wertpapierkennnummern.
Ertragsverwendung Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre/p.a. 5 Jahre/p.a. 10 Jahre/p.a. seit Auflage/
p.a.
27.10.1970 2.830.000.000 Ausschüttend 2,89% 2,89% 11,82% /
3,79%
grundbesitz global RC RREEF DE0009807057 Schwerpunkt auf gewerbliche Objekte weltweit 25.07.2000 2.839.000.000 Ausschüttend 2,17% 2,17% 10,82% /
3,48%
Allianz Flexi Immo - A - EUR Allianz GI DE0009797332 Globaler Immobiliendachfonds mit flexibler Anleihenbeimischung
DWS ImmoFlex Vermögensmandat
(Gem. Sonderverm.)
DWS DE000DWS0N09 Dachfonds mit Schwerpunkt weltweit investierende
Immobilienfonds
Fondskategorie: Rentenfonds Europa
Allianz PIMCO Rentenfonds - A - EUR Allianz GI DE0008471400 Klassischer Euro-Rentenfonds, Beimischung von Anleihen
aus Schwellenländern mit guter Bonität (Investment Grade)
Carmignac Sécurité Carmignac FR0010149120 Investitionsschwerpunkt sind auf Euro lautende Anleihen
und ähnliche Wertpapiere
Schroder ISF EURO Bond A Acc Schroders LU0106235533 Anleihen und andere fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere,
die auf Euro lauten
Allianz Rendite Extra - A - EUR Allianz GI LU0202995170 Internationale Anleihen mit weitgehender Vermeidung von
Währungsrisiken
DWS Rendite (Medium) DWS LU0310600951 Investition überwiegend in staatliche Anleihen mit mittlerer
Laufzeit
Ring-Rentenfonds DWS DWS DE0008474065 Euro- bzw. Rentenpapiere guter Bonität aus Euroland,
die nach Zinssätzen und Restlaufzeiten breit gestreut sind
BFI EuroBond (EUR) BFI LU0127039963 Investition europaweit in Obligationen, Wandel- und Optionsanleihen
hochklassiger Staats- und Unternehmensschuldner
Fondskategorie: Rentenfonds International
Templeton Global Bond (Euro) Fund A (Ydis) Templeton LU0170474935 Internationale fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel
von Staaten und Unternehmen
Schroder ISF Strategic Bond A Acc EUR Hedged Schroders LU0201323531 Wertpapiere, einschließlich solcher, die nicht mit Investment
Grade eingestuft sind
Allianz PIMCO Euro Bond Total Return - A - EUR Allianz GI LU0140355917 Investiert vorwiegend in internationale Anleihen mit guter
Bonität (Investment-Grade-Rating)
Schroder ISF US Dollar Bond A Acc EUR Hedged Schroders LU0291343597 Wertpapiere, die in Dollar notieren und gegen den Euro
abgesichert werden
JPMorgan - Income Opportunity Fund A (acc) -
EUR
J.P.Morgan LU0289470113 Fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel von Staaten
und Unternehmen
Fondskategorie: Mischfonds defensiv
Kapital Plus - A - EUR Allianz GI DE0008476250 Verzinsliche, europäische Wertpapiere mit Aktienanteil
von 30% mit hoher Dividendenrendite
Allianz Flexi Rentenfonds - A - EUR Allianz GI DE0008471921 Investiert überwiegend am Markt für Euro-Anleihen,
daneben zwischen 10 und 30% Aktien des Euroraums
JPMorgan Global Capital Preservation Fund (EUR) J.P.Morgan LU0070211940 Schwerpunkt Rentenpapiere weltweit mit einem Aktienanteil
von maximal 30%
BFI Activ (EUR) BFI LU0127030749 Schwerpunkt Rentenpapiere mit einem Aktienanteil von
maximal 25%
Allianz TAARA Stiftungsfonds - A - EUR Allianz GI LU0224473941 Gemischt anlegender Fonds mit trendfolgendem Managementansatz
Fondskategorie: Dachfonds defensiv
RAM Konservativ DWS LU0093745825 Trendfolgefonds mit einem maximalen Aktienanteil von 30%.
Je nach Marktlage bis zu 100% in Renten- und geldmarktnahe
Fonds
36,55% /
6,43%
26,10% /
4,75%
60,45% /
4,84%
55,07% /
4,48%
1.012,30% /
6,18%
58,00% /
4,48%
16.09.2008 301.175.320 Ausschüttend 1,97% 1,97% 9,04% /
3,85%
08.10.2007 217.889.906 Thesaurierend -1,82% -1,82% 2,22% /
0,73%
16.04.1982 1.182.555.251 Ausschüttend 4,55% 4,55% 19,53% /
6,13%
26.01.1989 6.154.000.000 Thesaurierend 2,72% 2,72% 16,69% /
5,28%
17.01.2000 168.322.076 Thesaurierend 4,89% 4,89% 22,85% /
7,10%
01.12.2004 22.669.407 Ausschüttend 6,77% 6,77% 23,70% /
7,35%
13.08.2007 180.675.565 Ausschüttend 4,23% 4,23% 19,01% /
5,97%
01.10.1971 323.728.210 Ausschüttend 0,96% 0,96% 9,61% /
3,10%
21.05.2001 19.821.489 Thesaurierend 0,86% 0,86% 10,99% /
3,54%
29.08.2003 449.190.788 Ausschüttend 7,33% 7,33% 20,35% /
6,37%
30.09.2004 137.766.750 Thesaurierend 7,55% 7,55% 16,83% /
5,32%
02.04.2002 603.072.948 Ausschüttend 6,53% 6,53% 13,08% /
4,18%
13.04.2007 15.758.446 Thesaurierend 5,48% 5,48% 21,11% /
6,59%
19.07.2007 632.160.000 Thesaurierend 4,43% 4,43% 22,93% /
7,13%
02.05.1994 416.870.781 Ausschüttend 15,72% 15,72% 15,35% /
4,87%
05.06.1991 719.555.376 Ausschüttend 5,56% 5,56% 4,56% /
1,50%
15.09.1995 739.940.000 Thesaurierend 2,20% 2,20% 2,76% /
0,91%
21.05.2001 32.759.017 Thesaurierend 6,30% 6,30% 5,83% /
1,91%
18.05.2006 59.296.884 Ausschüttend 2,36% 2,36% 11,99% /
3,85%
06.01.1999 31.806.266 Thesaurierend 8,21% 8,21% 31,12% /
9,45%
HANSAbalance Class A HANSAINVEST DE0009799718 Renten-, Aktien- und offene Immobilienfonds 01.07.1999 46.047.000 Thesaurierend 5,57% 5,57% 9,26% /
3,00%
C-QUADRAT Active Conservative (T) C-QUADRAT AT0000818166 Breit streuende internationale Rentenfonds 01.09.1998 2.247.894 Thesaurierend -2,01% -2,01% -4,32% /
-1,46%
Franklin Templeton Strategic Conservative Fund A Templeton LU0236640628 Rentenfonds weltweit 13.02.2006 15.331.705 Thesaurierend 7,60% 7,60% 10,18% /
3,29%
Best-in-One Balanced - A - EUR ADIG LU0072229809 Investition in erfolgsversprechende Renten- und Aktienfonds
renommierter Gesellschaften
02.01.1997 84.514.490 Ausschüttend 10,30% 10,30% 3,54% /
1,17%
18,55% /
3,46%
22,54% /
4,15%
19,33% /
3,60%
21,29% /
3,94%
10,10% /
1,94%
9,72% /
1,87%
22,30% /
4,11%
21,44% /
3,96%
11,29% /
2,16%
23,97% /
4,39%
8,51% /
1,65%
11,46% /
2,19%
5,15% /
1,01%
35,22% /
6,22%
13,69% /
2,60%
-1,18% /
-0,24%
9,86% /
1,90%
59,38% /
4,77%
53,40% /
4,37%
55,08% /
4,49%
45,31% /
3,81%
44,95% /
3,78%
33,78% /
2,95%
21,22% /
1,94%
32,19% /
2,83%
12,11% /
1,15%
30,07% /
2,66%
2,58% /
0,79%
535,41% /
6,65%
229,11% /
5,58%
64,85% /
4,67%
26,46% /
3,93%
20,91% /
5,77%
1.016,62% /
6,34%
40,94% /
3,63%
33,07% /
3,97%
27,73% /
3,99%
40,28% /
3,94%
25,02% /
6,19%
25,11% /
6,70%
191,97% /
6,64%
240,69% /
6,46%
84,36% /
4,08%
15,07% /
1,47%
16,21% /
3,31%
51,33% /
6,85%
39,18% /
2,92%
33,28% /
2,36%
14,70% /
2,85%
70,97% /
3,91%
Ausgabeaufschlag
5,00% 4,76%
5,00% 4,76%
4,00% 3,84%
5,00% 4,76%
2,50% 2,43%
1,00% 0,99%
3,09% 3,00%
3,00% 2,91%
3,00% 2,91%
4,72% 4,50%
3,00% 2,91%
3,09% 3,00%
3,09% 3,00%
3,00% 2,91%
3,09% 3,00%
3,00% 2,91%
3,00% 2,91%
3,50% 3,38%
3,00% 2,91%
4,00% 3,84%
3,00% 2,91%
3,10% 3,00%
3,50% 3,38%
5,00% 4,76%
3,09% 3,00%
Fondsempfehlungsliste 17
Ausgabekosten
4,00% 3,84%
Quelle: ISU-Financial Services GmbH, Stand 31.12.2010

18 Wertentwicklungen der Fonds
Risikoklasse 3 – wachstumsorientiert
Stammdaten Wertentwicklung Konditionen
Fondsname Gesellschaft ISIN¹ Anlageschwerpunkt des Fonds Auflegung Fondsvermögen
in EUR
Fondskategorie: Rentenfonds Europa
DWS Euro-Rendite-Plus DWS DE0009763771 Vorwiegend rentenähnliche Euro-Genussscheine mit kurzen
Laufzeiten und Absicherung des Zinsänderungsrisikos
Allianz PIMCO Europazins >>K

20 Wertentwicklungen der Fonds
Risikoklasse 3 – wachstumsorientiert
Stammdaten Wertentwicklung Konditionen
Fondsname Gesellschaft ISIN¹ Anlageschwerpunkt des Fonds Auflegung Fondsvermögen
in EUR
Fondskategorie: Mischfonds offensiv
Plusfonds ADIG DE0008471087 Anlage in deutsche Aktien und festverzinsliche Wertpapiere
aus dem Euro-Raum
JPMorgan-Global Capital Appreciation Fd.
A (acc) - EUR
J.P.Morgan LU0095938881 Internationale Aktien, festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktanlagen
Zur Bestimmung der Rangfolge der Fonds werden deren Wertentwicklung in verschiedenen Zeiträumen und Marktphasen
sowie unterschiedliche Risikokennzahlen bewertet. Danach wird über ein Punktesystem die Rangfolge der Fonds festgelegt.
Die RingInvestmentFonds sowie die Fonds von Baloise Fund Invest werden analog aller Fonds analysiert und finden sich in
der Fondsempfehlungsliste wieder – entweder innerhalb der Rangliste oder als zusätzliche Position.
1 Abkürzung für International Security Identification Number (ISIN). Internationales Nummerierungssystem für Wertpapierkennnummern.
Ertragsverwendung Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre/p.a. 5 Jahre/p.a. 10 Jahre/p.a. seit
Auflage/p.a.
01.04.1971 194.108.887 Ausschüttend 17,84% 17,84% -9,19% /
-3,16%
23.10.1998 26.450.000 Thesaurierend 9,06% 9,06% 3,24% /
1,07%
Allianz Europe Balanced Allianz GI DE0009786905 Überwiegend Aktien und Anleihen europäischer Aussteller 02.02.1998 79.016.159 Ausschüttend 8,55% 8,55% 1,20% /
0,40%
JPMorgan Global Balanced Fund A (acc) - EUR J.P.Morgan LU0070212591 Weltweite Investition in Aktien hochwertiger Unternehmen
sowie Anleihen staatlicher Emittenten
FIDELITY FUNDS - Multi Asset Strategic Fund A
EUR
Fidelity LU0267387503 Dynamischer Wirtschaftszyklusfonds, der ein moderates,
langfristiges Kapitalwachstum anstrebt
BFI Dynamic (EUR) BFI LU0127032794 Weltweit anlegender Fonds mit flexiblem Aktienanteil
zwischen 60% und 90%
Fondskategorie: Dachfonds offensiv
RAM Dynamisch DWS LU0093746393 Trendfolgefonds mit einem maximalen Aktienanteil von 100%.
Je nach Marktlage bis zu 100% in Renten- und geldmarktnahen
Fonds
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (T) C-QUADRAT AT0000825393 Trendfolgefonds mit einem maximalen Aktienanteil von 50%.
Je nach Marktlage bis zu 100% in Renten- und geldmarktnahen
Fonds
C-Quadrat ARTS Total Return Dynamic (T) C-QUADRAT AT0000634738 Trendfolgefonds mit einem maximalen Aktienanteil von 100%.
Je nach Marktlage bis zu 100% in Renten- und geldmarktnahen
Fonds
Carmignac Profil Réactif 75 Carmignac FR0010148999 Investition in Fonds von Carmignac Gestion. Variable Aktienquote
von maximal 75%
Allianz Horizont Balance Allianz GI LU0103682786 Flexible Investition von bis zu 65% jeweils in Aktien- oder
Rentenfonds
Fondskategorie: Aktienfonds Europa
Allianz RCM Wachstum Europa - A - EUR Allianz GI DE0008481821 Aktien von europäischen Unternehmen, die überdurchschnittliches
Ertragswachstum erwarten lassen
BGF European Growth Fund A2 - EUR BlackRock LU0154234636 Aktien von Unternehmen, die in Europa, Großbritannien
und Osteuropa ansässig sind
Allianz RCM Wachstum Euroland - A - EUR Allianz GI DE0009789842 Aktien von Unternehmen aus dem Euro-Raum, die überdurchschnittliches
Ertragswachstum erwarten lassen
Ring-Aktienfonds DWS DWS DE0008474057 Deutsche Standardaktien und z.T. Nebenwerte sowie
ausgewählte ausländische Aktien
Carmignac Grande Europe (A) Carmignac LU0099161993 Portfolio aus Aktien von ausgewählten Unternehmen
aus Europa
18.07.1995 100.860.000 Thesaurierend 10,98% 10,98% 4,23% /
1,39%
30.10.2006 130.000.000 Ausschüttend 8,78% 8,78% 6,10% /
1,99%
21.05.2001 40.346.609 Thesaurierend 12,14% 12,14% -7,22% /
-2,47%
06.01.1999 33.837.113 Thesaurierend 12,51% 12,51% 29,69% /
9,05%
04.01.1999 185.785.702 Thesaurierend 22,94% 22,94% 5,99% /
1,96%
24.11.2003 307.682.568 Thesaurierend 10,63% 10,63% 23,19% /
7,20%
14.06.1999 271.000.000 Thesaurierend 14,34% 14,34% -0,68% /
-0,23%
18.01.2000 54.955.371 Ausschüttend 14,99% 14,99% 9,37% /
3,03%
13.01.1997 863.329.476 Ausschüttend 30,68% 30,68% 13,39% /
4,28%
14.10.2002 262.122.122 Thesaurierend 26,20% 26,20% -0,14% /
-0,05%
05.07.1999 265.416.956 Ausschüttend 20,87% 20,87% 1,77% /
0,59%
01.10.1971 494.403.272 Ausschüttend 19,93% 19,93% -8,50% /
-2,92%
01.07.1999 615.000.000 Thesaurierend 15,81% 15,81% -12,25% /
-4,26%
BFI EuroStock (EUR) BFI LU0127033685 Aktien erstklassiger Unternehmen mit Sitz im Euroland 21.05.2001 14.837.097 Thesaurierend 0,37% 0,37% -34,39% /
-13,11%
Fondskategorie: Aktienfonds International
M&G Global Basics Fund M&G GB0030932676 Vorrangige Investition in weltweite Aktien aus der
Grundstoffbranche
Carmignac Investissement (A) Carmignac FR0010148981 Internationale Aktien - aktives, nicht indexorientiertes
Portfoliomanagement
JPMorgan - Global Focus Fund A (acc) - EUR J.P.Morgan LU0210534227 Aggressiv verwaltetes Portfolio aus weltweit gestreuten
und ausgesuchten Aktien
FIDELITY FUNDS - Global Focus Fund A (EUR) Fidelity LU0157922724 Weltweite Investition in ein sehr konzentriertes
Aktienportfolio
DWS Top Dividende DWS DE0009848119 Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung
und hoher Dividende
BFI Equity Fund (EUR) BFI LU0226794815 Internationales Aktienportfolio mit regionalem Schwerpunkt
in den USA, Europa und Japan
Fondskategorie: Rohstofffonds
HANSAgold EUR-Klasse HANSAINVEST DE000A0RHG75 Anlage in physisches Gold und Verbriefungen, Anteils -
aus lieferung in Goldbarren möglich
17.11.2000 7.247.038.065 Thesaurierend 31,36% 31,36% 7,10% /
2,31%
26.01.1989 6.837.000.000 Thesaurierend 15,76% 15,76% 15,74% /
4,99%
31.03.2003 543.410.000 Thesaurierend 22,26% 22,26% 7,02% /
2,29%
14.01.2003 114.000.000 Ausschüttend 27,60% 27,60% -3,70% /
-1,25%
28.04.2003 5.792.510.996 Ausschüttend 16,38% 16,38% -2,52% /
-0,85%
23.09.2005 486.194.986 Thesaurierend 18,17% 18,17% -9,12% /
-3,14%
24,35% /
4,45%
14,10% /
2,67%
18,66% /
3,48%
14,74% /
2,79%
-0,51% /
-0,10%
53,38% /
8,93%
29,02% /
5,23%
40,76% /
7,08%
16,77% /
3,15%
16,44% /
3,09%
40,31% /
7,01%
28,38% /
5,12%
20,65% /
3,83%
24,85% /
4,54%
17,15% /
3,22%
-22,13% /
-4,88%
38,73% /
6,77%
53,20% /
8,91%
22,72% /
4,18%
8,05% /
1,56%
23,35% /
4,29%
-6,02% /
-1,23%
7,41% /
0,72%
-1,79% /
-0,18%
17,93% /
1,66%
20,68% /
1,90%
83,21% /
6,24%
54,60% /
4,45%
27,30% /
2,44%
1,66% /
0,16%
-0,34% /
-0,03%
11,41% /
1,09%
30,19% /
2,67%
118,46% /
8,13%
1.905,17% /
7,83%
28,69% /
2,09%
51,54% /
3,27%
113,71% /
5,03%
6,98% /
1,63%
-6,13% /
-0,66%
94,29% /
11,20%
107,62% /
6,28%
83,56% /
8,93%
90,81% /
5,75%
27,01% /
2,21%
162,57% /
7,16%
108,10% /
9,33%
21,25% /
1,69%
1.206,93% /
6,77%
43,57% /
3,19%
-34,48% /
-4,31%
155,32% /
10,86%
1.080,58% /
11,91%
122,76% /
11,09%
54,35% /
5,60%
111,49% /
10,24%
1,32% /
0,25%
05.08.2009 25.239.000 Thesaurierend 32,26% 32,26% 45,99% /
30,17%
Ausgabeaufschlag
5,00% 4,76%
5,00% 4,76%
4,00% 3,84%
5,00% 4,76%
3,50% 3,38%
4,00% 3,84%
4,99% 4,75%
5,00% 4,76%
5,00% 4,76%
4,00% 3,84%
4,00% 3,84%
5,00% 4,76%
5,26% 5,00%
5,00% 4,76%
4,72% 4,50%
4,00% 3,84%
5,00% 4,76%
5,54% 5,25%
4,00% 3,84%
5,00% 4,76%
5,25% 5,00%
5,00% 4,76%
4,50% 4,31%
Fondsempfehlungsliste 21
Ausgabekosten
4,00% 3,84%
Quelle: ISU-Financial Services GmbH, Stand 31.12.2010

22 Wertentwicklungen der Fonds
Risikoklasse 4 – dynamisch
Stammdaten Wertentwicklung Konditionen
Fondsname Gesellschaft ISIN¹ Anlageschwerpunkt des Fonds Auflegung Fondsvermögen
in EUR
Fondskategorie: Rentenfonds Emerging Markets/High Yield
Templeton Emerging Markets Bond Fund A
(Qdis) EUR
Schroder ISF Global Corp. Bond A Acc EUR
Hedged
Schroder ISF Emerging Europe Debt Abs. Return
A Acc
Templeton LU0152984307 Fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel von Unter-
nehmen und Staaten von Schwellenländern
Zur Bestimmung der Rangfolge der Fonds werden deren Wertentwicklung in verschiedenen Zeiträumen und Marktphasen
sowie unterschiedliche Risikokennzahlen bewertet. Danach wird über ein Punktesystem die Rangfolge der Fonds festgelegt.
Die RingInvestmentFonds sowie die Fonds von Baloise Fund Invest werden analog aller Fonds analysiert und finden sich in
der Fondsempfehlungsliste wieder – entweder innerhalb der Rangliste oder als zusätzliche Position.
1 Abkürzung für International Security Identification Number (ISIN). Internationales Nummerierungssystem für Wertpapierkennnummern.
Ertragsverwendung Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre/p.a. 5 Jahre/p.a. 10 Jahre/p.a. seit Auflage/
p.a.
09.09.2002 5.911.962.883 Ausschüttend 21,04% 21,04% 48,99% /
14,21%
Schroders LU0201324851 Unternehmensanleihen weltweit 30.09.2004 165.987.758 Thesaurierend 5,21% 5,21% 22,09% /
6,88%
Schroders LU0107768052 Anleihen und andere fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere
von europäischen Wachstumsstaaten
31.03.2000 37.821.209 Thesaurierend 0,96% 0,96% 20,58% /
6,44%
DWS High Income Bond Fund DWS DE0008490913 Anleihen von Emittenten aus Schwellenländern weltweit 17.06.1991 87.294.535 Ausschüttend 12,16% 12,16% 22,13% /
6,89%
FIDELITY FUNDS - Emerging Market Debt Fund
A (EUR)
Fidelity LU0238203821 Emerging Markets-Anleihen von Staaten und Unter-
nehmen
Fondskategorie: Aktienfonds Emerging Markets
Templeton Asian Growth Fund A (Acc) EUR Templeton LU0229940001 Aktien von Unternehmen aus dem pazifischen
Wirtschaftsraum
23.01.2006 39.550.000 Ausschüttend 18,19% 18,19% 40,68% /
12,05%
30.06.1991 16.965.113.164 Thesaurierend 39,12% 39,12% 14,66% /
4,66%
BGF Latin American Fund A2 - EUR BlackRock LU0171289498 Aktienfonds mit regionaler Fokussierung auf Lateinamerika 08.01.1997 9.038.269.107 Thesaurierend 25,60% 25,60% 27,16% /
8,34%
FIDELITY FUNDS - EMEA Fund - A - (EUR) Fidelity LU0303816028 Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern 11.06.2007 996.000.000 Ausschüttend 38,55% 38,55% 27,51% /
8,44%
M&G Asian Fund M&G GB0030939770 Investition in Aktien von asiatischen Unternehmen
(einschließlich Australien und Pazifik, aber ohne Japan)
FIDELITY FUNDS - South East Asia Fund - A -
(EUR)
Fidelity LU0069452877 Aktien von Unternehmen aus dem südostasiatischen
Raum
Fondskategorie: Aktienfonds Themenorientiert
BGF World Mining Fund A2 - EUR BlackRock LU0172157280 Aktien von Minenunternehmen, die Grundmetalle
und Minerale für die Industrie erzeugen
16.08.1996 689.653.109 Thesaurierend 31,62% 31,62% 16,54% /
5,23%
16.02.2004 8.070.000.000 Ausschüttend 29,73% 29,73% 11,34% /
3,64%
24.03.1997 16.982.622.781 Thesaurierend 38,58% 38,58% 3,58% /
1,18%
DWS Global Agribusiness LC DWS LU0264453456 Anlage weltweit in Aktien aus dem Agrarsektor 15.09.2006 60.248.506 Thesaurierend 25,51% 25,51% 4,88% /
1,60%
JPMorgan Global Natural Resources Fund A
(acc)-EUR
J.P.Morgan LU0208853274 Aktienanlage in Rohstoffunternehmen 21.12.2004 1.339.810.000 Thesaurierend 49,86% 49,86% 9,41% /
3,04%
DWS Zukunftsressourcen DWS DE0005152466 Aktien von Unternehmen aus den Bereichen Wasser,
Agrochemie und erneuerbare Energien
BGF World Gold Fund A2 - EUR BlackRock LU0171305526 Überwiegend Aktien von Unternehmen, die Goldminen
betreiben
27.02.2006 684.424.315 Ausschüttend 11,31% 11,31% -22,87% /
-8,29%
30.12.1994 9.181.735.603 Thesaurierend 45,86% 45,86% 45,06% /
13,20%
Fondskategorie: Rohstofffonds
Allianz Commodities Strategy - A - EUR Allianz GI LU0353377335 Direktanlage in Argrar- und Industrierohstoffe weltweit 20.05.2008 104.879.099 Ausschüttend 0,89% 0,89% 2,62% /
1,00%
51,74% /
8,70%
23,82% /
4,37%
25,42% /
4,63%
22,35% /
4,12%
100,15% /
14,89%
110,32% /
16,03%
65,71% /
10,63%
89,47% /
13,63%
91,34% /
13,86%
80,14% /
12,49%
99,25% /
14,78%
68,34% /
5,35%
56,02% /
4,55%
86,70% /
7,80%
26,11% /
3,78%
78,10% /
5,51%
249,80% /
6,62%
32,44% /
5,86%
132,11% /
17,60%
552,94% /
24,59%
48,42% /
11,71%
170,06% /
11,54%
173,27% /
15,73%
466,81% /
19,47%
35,61% /
7,34%
163,90% /
17,47%
9,33% /
1,86%
650,37% /
22,95%
Ausgabeaufschlag
3,09% 3,00%
3,09% 3,00%
3,09% 3,00%
3,00% 2,91%
3,50% 3,38%
5,54% 5,25%
5,26% 5,00%
5,25% 5,00%
5,54% 5,25%
5,25% 5,00%
5,26% 5,00%
5,00% 4,76%
5,00% 4,76%
5,00% 4,76%
5,26% 5,00%
Fondsempfehlungsliste 23
Ausgabekosten
5,00% 4,76%
Quelle: ISU-Financial Services GmbH, Stand 31.12.2010