F E O S - DIC Asset AG
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in TEUR Bewertungs- Wertansatz nach IAS 39<br />
kategorie Buchwert Fair Value<br />
nach IAS 39 31.12.2007 31.12.2007<br />
(Fortgeführte) Fair Value Fair Value<br />
Anschaffungs- erfolgs- erfolgskosten<br />
neutral wirksam<br />
AKTIVA<br />
Beteiligungen AfS 241 241 n.a.*<br />
Derivate mit Hedge-Beziehung n.a. 15.080 15.080 15.080<br />
Sonstiges Anlagevermögen<br />
Forderungen aus dem Verkauf<br />
LaR 2.500 2.500 2.500<br />
von Immobilien<br />
Forderungen aus Lieferungen<br />
LaR 1.153 1.153 1.153<br />
und Leistungen<br />
Forderungen gegen nahe<br />
LaR 6.874 6.874 6.874<br />
stehende Unternehmen LaR 37.721 37.721 37.721<br />
Sonstige Forderungen LaR 2.475 2.475 2.475<br />
Sonstige Vermögenswerte LaR 1.783 1.783 1.783<br />
Flüssige Mittel LaR 165.281 165.281 165.281<br />
PASSIVA<br />
Langfristige verzinsliche Finanzschulden FLAC 1.441.555 1.441.555 1.425.967<br />
Derivate mit Hedge-Beziehung n.a. 5.310 5.009 301 5.310<br />
Sonstige langfristige Schulden FLAC 438 438 438<br />
Kurzfristige Finanzschulden<br />
Verbindlichkeiten aus Lieferungen<br />
FLAC 15.887 15.887 13.094<br />
und Leistungen<br />
Verbindlichkeiten gegenüber<br />
FLAC 1.610 1.610 1.610<br />
nahe stehende Unternehmen FLAC 10.483 10.483 10.483<br />
Sonstige Verbindlichkeiten FLAC 19.427 19.427 19.427<br />
* Siehe dazu ausführlich Ziffer 22.<br />
Konzernabschluss Corporate Governance Portfolio<br />
Anhang ■ 105
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