Haushaltspläne der Samtgemeinde Elbtalaue - komplett

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der
Samtgemeinde
Elbtalaue
für das
Haushaltsjahr 2009

Inhaltsverzeichnis
Haushaltssatzung
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Vorbericht Seite 1 - 10
Haushaltssicherungskonzept Seite 11 – 15
Gesamtergebnisplan Seite 16
Gesamtfinanzplan Seite 17
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne nach Produkten:
FB 0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben Seite 19 - 44
Produkt 11110 Gemeindeorgane (FD00) Seite 22 -24
Produkt 51100 Regionalentwicklung Seite 25 - 29
Produkt 57500 Tourismus Seite 30 - 32
Produkt 57100 Wirtschaftsförderung allgemein Seite 33 - 35
Produkt 57300 wirtschaftliche Beteiligungen Seite 36 - 38
Produkt 11130 Gleichstellung Seite 39 - 11
Produkt 11160 Personalrat Seite 42 - 44
FB 1 Zentrale Dienste Seite 45 - 120
Produkt 11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten Seite 50 - 52
Produkt 11121 Öffentlichkeitsarbeit Seite 53 - 55
Produkt 11122 Personalverwaltung Seite 56 - 58
Produkt 11111 Gemeindeorgane (FD 11) Seite 59 - 64
Produkt 12100 Wahlen Seite 65 - 67
Produkt 21100 Grundschulen (Schulträgeraufgaben) Seite 68 - 79
Produkt 24400 Kreisschulbaukasse Seite 80 - 82
Produkt 27200 Büchereien Seite 83 - 86
Produkt 28100 Kulturpflege Seite 87 - 89
Produkt 36220 Kinder-und Jugenderholung Seite 90 - 92
Produkt 36500 Kindergärten (Betrieb) Seite 93 - 95
Produkt 36520 Kinderspielkreise (Betrieb) Seite 96 - 98
Produkt 36600 Jugendzentren (Betrieb) Seite 99 - 107
Produkt 36700 Kinder-, Jugend-und Familenhilfe Seite 108 - 110
Produkt 42410 Bäder Seite 111 - 113
Produkt 11170 Information und Kommunikation Seite 114 - 117
Produkt 11180 sonstiger Verwaltungsservice Seite 118 - 120
FB 2 Finanzen Seite 121 - 133
Produkt 11140 Finanzverwaltung (Haushalt) Seite 124 – 127
Produkt 11141 Finanzverwaltung (Kasse) Seite 128 – 130
Produkt 11142 Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben) Seite 131 - 133
FB 3 Bau Seite 134 - 227
Produkt 12211 Ordnungsaufgaben FD 30 Seite 139 - 141
Produkt 51110 Gemeindeentwicklung Seite 142 – 144
Produkt 52100 Bauordnung Seite 145 – 147
Produkt 54100 Straßen, Wege, Plätze Seite 148 – 150
Produkt 54500 Straßenbeleuchtung und –reinigung Seite 151 – 153

Produkt 56100 Umwelt Seite 154 – 156
Produkt 11150 Liegenschaftsverwaltung Seite 157 – 183
Produkt 12601 Brandschutz (Liegenschaftsverwaltung) Seite 184 – 186
Produkt 21101 Grundschule (Liegenschaftsverwaltung Seite 187 – 212
Produkt 36501 Kindergärten (Liegenschaftsverwaltung) Seite 213 – 215
Produkt 36601 Jugendzentren (Liegenschaftverwaltung) Seite 216 – 221
Produkt 42401 Sport und Freizeit (Liegenschaftsverw.) Seite 222 – 224
Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau (FD 31) Seite 225 – 227
FB 4 Bürgerservice Seite 228 - 247
Produkt 12210 Ordnungsaufgaben Seite 231 – 234
Produkt 12600 Brandschutz allgemein Seite 235 – 238
Produkt 31100 Soziale Hilfen, Sozialhilfe Seite 239 – 241
Produkt 12220 Bürgerservice Seite 242 – 244
Produkt 12230 Standesamt Seite 245 – 247
Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen Seite 248 – 250
Produkt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Seite 251 – 253
Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse) Seite 254 - 256
Investitionsprogramm 2008 – 2012 Seite 257 - 261
Produktübersicht nach Verwaltungsgliederung Seite 262 - 263
Übersicht Ergebnishaushalt Seite 264
Übersicht Finanzhaushalt Seite 265
Stellenplan Seite 266 - 280
Schuldenübersicht Seite 281
Liquiditätsplanung Seite 282
Berechnung der Samtgemeindeumlage 2008 Seite 283 - 285
Beteiligungsbericht gemäß § 116 a NGO Seite 286 – 287
Haushaltsplan des Eigenbetriebes „Kommunale Dienste“ Seite 288 - 297

Haushaltssatzung
der Samtgemeinde Elbtalaue für das Haushaltsjahr 2009
Aufgrund des § 84 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Samtgemeinde
Elbtalaue in der Sitzung am 18.12.2008 folgende Haushaltssatzung beschlossen:
§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 wird
1. im Ergebnishaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
1.1 der ordentlichen Erträge auf 12.228.500 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 15.027.200 Euro
Haushaltsdefizit 2.798.700 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge 0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf 10.000 Euro
2. im Finanzhaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11.765.300 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 14.282.100 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1.136.200 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.866.300 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 490.200 Euro
festgesetzt.
Nachrichtlich: Gesamtbetrag
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 12.901.500 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 16.638.600 Euro
§ 1a
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 für den Eigenbetrieb Kommunale Dienste
Elbtalaue wird
1. im Ergebnishaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
1.1 der ordentlichen Erträge auf 1.713.900 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 1.713.900 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge 0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf 0 Euro
2. im Finanzhaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.513.900 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.438.900 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 20.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 145.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 29.200 Euro

festgesetzt.
Nachrichtlich: Gesamtbetrag
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 1.533.900 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 1.613.100 Euro
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.
§ 2
§ 2a
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den Eigenbetrieb Kommunale
Dienste Elbtalaue werden nicht veranschlagt.
§ 3
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
§ 3a
Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Kommunale Dienste werden nicht
veranschlagt.
§ 4
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2009 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung
von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 33.055.400 Euro festgesetzt.
§ 4a
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2009 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung
von Auszahlungen durch den Eigenbetrieb Kommunale Dienste Elbtalaue in Anspruch
genommen werden dürfen, wird auf 285.650 Euro festgesetzt.
§ 5
Festsetzung der Samtgemeindeumlage
Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage wird nach den Bemessungsgrundlagen der
Kreisumlage auf 37 v.H.festgesetzt.
Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage nach § 4 des Gesetzes zur Stärkung der
Kommunalen Selbstverwaltung im Landkreis Lüchow-Dannenberg (Lüchow-Dannenberg-
Gesetz ) wird für die Stadt Hitzacker (Elbe), die Gemeinde Göhrde und die Gemeinde Neu
Darchau auf 14 v.H., für die Stadt Dannenberg (Elbe) und die Gemeinden Damnatz,
Gusborn, Karwitz, Langendorf, Jameln und Zernien auf 10 v.H. festgesetzt.
§ 6
Über-und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen
Für über-und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gilt gemäß § 89 Abs. 1
NGO ein Betrag in Höhe von 10.000 € im Einzelfall als unerheblich.
Dannenberg (Elbe), 18.12.2008
Meyer
Samtgemeindebürgermeister

� Ergebnishaushalt
� Änderungen gegenüber Entwurf
� Aktuelle Grundlagendaten für Finanzausgleich veröffentlicht
� Schlüsselzuweisungen + 932.300 Euro
� Deshalb Kreisumlage + 574.100 Euro
� Haushaltsverbesserung + 358.200 Euro
� Finanzhaushalt (Investitionen)
� Änderungen gegenüber Entwurf
� Schlüsselzuweisungen + 130.700 Euro
� Weiterleitung an MG + 26.100 Euro
� Verbesserung im investiven Bereich 104.600 Euro
� 2. FF-Gerätehaus + 100.000 Euro

Vorbericht zum Haushaltsplan der Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Vorbericht zum doppischen Produkthaushalt 2009
I. Gesetzliche Grundlagen
Nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) ist dem
Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, der gemäß § 6 GemHKVO einen Überblick über die
Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft der jeweiligen Gemeinde gibt. In ihm wird
konzentriert dargestellt, wie sich die beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Haushaltsjahre
entwickelt haben, und wie sich das laufende Haushaltsjahr und die drei ihm folgenden Jahre entwickeln
werden.
Weiterhin wird im § 1 Abs. 2 Nr. 8 und 9 der GemHKVO gefordert, dem Haushaltsplan die
Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen
geführt werden und die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Mehrheitsbeteiligungen
der Kommune beizufügen. Diese Anforderungen erfüllt die Samtgemeinde Elbtalaue mit dem
Beteiligungsbericht, der als weitere Anlage dem Haushaltsplan beigegeben ist.
II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2007
1. Der Rat der Samtgemeinde Elbtalaue hat den 1. Haushaltsplan der neugebildeten
Samtgemeinde am 21.12.2006 beschlossen.
Dieser Haushalt enthielt folgende Festsetzungen:
1.1 Gesamtergebnisplan
Erträge 10.160.600 Euro
Aufwendungen 13.370.900 Euro
Haushaltsdefizit 3.210.300 Euro
1.2. Gesamtfinanzplan
Einzahlungen 10.694.400 Euro
Auszahlungen 13.561.000 Euro
Finanzmittelfehlbedarf 2.866.600 Euro
Am 26.04.2007 beschloss der Rat der Samtgemeinde Elbtalaue einen
Nachtragshaushaltsplan, mit dem sich die Festsetzungen wie folgt veränderten:
Gesamtergebnisplan
ordentliche Erträge 10.160.600 586.000 10.746.600
ordentliche Aufwendungen 13.370.900 714.300 14.085.200
Ordentliches Jahresergebnis -3.210.300 -128.300 -3.338.600
Gesamtfinanzplan
Einzahlungen des Finanzhaushalts 10.694.400 634.500 11.328.900
Auszahlungen des Finanzhaushalts 13.561.000 512.100
14.073.100
Finanzmitteldefizit
-2.866.600 +122.400
-2.744.200
Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2007 steht noch nicht vollständig fest, da die
Eröffnungsbilanz der Samtgemeinde Elbtalaue noch aussteht und sich daraus eventuelle
Veränderungen des Ergebnisses nicht absehen lassen. Es kann jedoch jetzt schon
festgestellt werden, dass durch die Gewährung von Bedarfszuweisungen in Höhe von
2.680.000 Euro im Rahmen des Lüchow-Dannenberg-Gesetzes und 400.000 Euro als
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Vorbericht zum Haushaltsplan der Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Restzahlung für das Pilotprojekt „Doppik“ der ehemaligen Samtgemeinde Dannenberg
(Elbe) auf jeden Fall ein ausgeglichener Abschluss erzielt werden wird.
III. Überblick über das Haushaltsjahr 2008
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2008 wurde vom Rat der Samtgemeinde
Elbtalaue am 05.02.2008 mit folgenden Festsetzungen beschlossen:
1. Eckdaten des Haushaltes 2008
1.1 Gesamtergebnisplan
Der Gesamtergebnisplan schließt mit folgenden Summen ab:
Erträge 11.683.300 €
Aufwendungen 15.961.100 €
Ergebnis -4.277.800 €
1.2 Gesamtfinanzplan
Der Gesamtfinanzplan schließt mit folgenden Summen ab:
Einzahlungen 11.883.600 €
Auszahlungen 16.217.500 €
Finanzmittelfehlbedarf 4.333.900 €
Eine Aussage zum Jahresergebnis 2008 kann zum derzeitigen Zeitpunkt nicht getroffen
werden.
IV. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2009
1. Eckdaten des Haushaltes 2009
1.1 Gesamtergebnisplan
Der Gesamtergebnisplan schließt mit folgenden Summen ab:
Erträge 11.296.200 €
Aufwendungen 14.453.100 €
Ergebnis 3.156.900 €
1.2 Gesamtfinanzplan
Der Gesamtfinanzplan schließt mit folgenden Summen ab:
Einzahlungen 11.888.500 €
Auszahlungen 15.938.400 €
Finanzmittelfehlbedarf 4.048.900 €
2. Einzelne Erläuterungen
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Vorbericht zum Haushaltsplan der Samtgemeinde Elbtalaue 2009
2.1. Grundsätzliches zum Haushaltsplan 2009
2.1.1. Darstellung
Der Haushaltsplan 2009 enthält zuerst den Gesamtergebnisplan mit sämtlichen Erträgen und
Aufwendungen. Anschließend folgt der Gesamtfinanzplan mit sämtlichen Einzahlungen und
Auszahlungen.
Der nachfolgende Aufbau enthält für jedes Budget (Fachbereich) zuerst den entsprechenden
Teilergebnisplan und den Teilfinanzplan des gesamten Budgets.
Als Ebene darunter werden die einzelnen Produkte mit der jeweiligen Produktbeschreibung und den
Teilergebnis-und teilfinanzplänen des Produktes ausgewiesen.
Dieses ist die gesetzlich vorgeschriebene Darstellungsweise.
Die Zahlen der einzelnen Produkte setzen sich aus einer bis mehreren Kostenstellen zusammen.
Zur weiteren Darstellung und Erläuterung dieser Produktzahlen sind bei den Produkten mit vielen
Kostenstellen bzw. hohen Beträgen die Teilergebnispläne dieser Kostenstellen mit beigefügt.
Weiterhin wurde die Struktur des Haushaltes in Vorbereitung auf die Kosten-und Leistungsrechnung
dahingehend verändert, dass in einigen Bereichen die Planung auf sogenannten
„Gemeinkostenstellen“ abgeschafft und dafür auf den jeweiligen zugeordneten Kostenstellen erfolgt
(z.B. im Bereich der Liegenschaften).
Die Personalaufwendungen werden auf einem Konto (401000) ausgewiesen, im Gegensatz zum
letztjährigen Haushaltsplan, als alle dazugehörigen Konten angedruckt worden sind. Dadurch wird die
Übersichtlichkeit der Darstellung gesteigert. Zu den Personalaufwendungen gehören die Bezüge bzw.
Vergütungen, die Beiträge zur Sozialversicherung, die Beiträge zur Zusatzversicherung, eventuell zu
zahlende Steuern, Umlagen an die Niedersächsische Versorgungskasse für Beihilfen und Versorgung.
Getrennt ausgewiesen werden die Versorgungsaufwendungen für die Beamten, die in den vorzeitigen
Ruhestand versetzt worden sind.
2.1.2. Personalaufwendungen
Die Gesamtpersonalaufwendungen steigen um 387.200 €. Diese Steigerung bezieht sich auf das
Personal, welches von der Samtgemeinde Elbtalaue vergütet wird. Hier sind die Verwaltungskräfte des
Eigenbetriebes Kommunale Dienste mit enthalten, da die Aufwendungen im Haushalt der
Samtgemeinde anfallen. Es erfolgt auf der Ertragsseite jedoch eine Erstattung dieser Aufwendungen
durch den Eigenbetrieb.
Diese Kostensteigerung ist wie folgt zu erklären:
die tariflichen Steigerungen ergeben rund 144.500 €.
Für die neuen Stellen (3,67 bei der Samtgemeinde und 0,50 beim Eigenbetrieb KDE) und für ca. 2,8
Stellen. die in 2009 voll zu finanzieren sind, erhöhen sich die Aufwendungen um 242.700 €.
Eine ganzjährige Veranschlagung der Personalaufwendungen aller Stellen war im Vorjahr (2008)
aufgrund von Rückkehr aus dem Erziehungsurlaub, längerer krankheitsbedingter Abwesenheit und
Übernahme auf Vollzeitstellen erst ab Jahresmitte nach Beendigung von Ausbildungsverhältnissen
nicht notwendig,
Für folgende Bereiche erfolgen Personalkostenerstattungen:
1. Regionalmanagement (1,00 Stelle)
2. Projekt NIKO (1,00 Stelle)
3. Assistenzkraft für das Regionalmanagement (0,231 Stelle)
4. Geschäftsführung AG HVB (0,50 Stelle)
5. Hausmeister Waldemarturm (0,28 Stelle)
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Vorbericht zum Haushaltsplan der Samtgemeinde Elbtalaue 2009
6. Verwaltungspersonale beim Eigenbetrieb KDE (1,95 Stellen)
Die Erträge hierfür sind im Haushalt 2009 veranschlagt
Die mit Stellenplan 2009 ausgewiesene Anzahl der Stellen wird sich frühestens 2011 um die zwei
Springerstellen reduzieren, sollte sich im Aufgabenbestand oder an den Fallzahlen keine Änderung
ergeben.
2.1.3. Schlüsselzuweisungen
In den vergangenen Jahren wurde ein Teil der Schlüsselzuweisungen (12,3%), die die Samtgemeinde
im Rahmen des Finanzausgleiches erhält, für investive Zwecke gebunden. Diese Zweckbindung, die
das Land vor einigen Jahren eingeführt hat, soll mit dem Haushaltsbegleitgesetz des Landes
Niedersachsen 2009 wieder abgeschafft werden. Damit wird rechtlich der Zustand wiederhergestellt,
der dem eigentlichen Prinzip des Finanzausgleiches zugrunde liegt, nämlich ein Ausgleich zwischen
finanzstarken und finanzschwachen Kommunen.
Die Folge für die Samtgemeinde Elbtalaue ist eine Verbesserung der Ertragssituation im
Ergebnishaushalt von rd. 750.000 Euro.
Allerdings hat diese geplante Gesetzesänderung für die Samtgemeinde Elbtalaue und ihre
Mitgliedsgemeinden auch negative Folgen.
Die erwähnten 750.000 Euro fehlen als Einzahlung im investiven Haushalt. Damit hat die
Samtgemeinde so gut wie keine Eigenmittel mehr, um investive Maßnahmen zu finanzieren.
20% dieses Betrages wurden jährlich an die Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde weitergeleitet, um
denen auch die Möglichkeit zu geben, Eigenmittel für Investitionen bereitzustellen. Diese Weiterleitung
wird es künftig nicht mehr geben könne.
Das Gesetz ist derzeit noch nicht beschlossen, soll aber laut Auskunft des Nds. Städtetages und des
NSGB nur eine Formsache sein. Es gilt also zurzeit noch die bisherige Rechtsgrundlage.
Dementsprechend sind die Beträge noch so veranschlagt, wie in den vergangenen Jahren, also mit
Investitionsanteil und mit Weiterleitung eines Teils dieser Mittel an die Mitgliedsgemeinden der
Samtgemeinde, da im Jahr 2009 bei der Samtgemeinde erhebliche Investitionsprojekte anstehen und
auch die Gemeinden diese Mittel benötigen.
Auch nach Verabschiedung des Haushaltsbegleitgesetzes des Landes muss diese Planung nicht
verändert werden, weil den Kommunen für das Haushaltsjahr 2009 ein entsprechendes Wahlrecht
eingeräumt worden ist.
Ab dem Haushaltsjahr 2010 ist dieses aber nicht mehr möglich.
2.2 Ergebnishaushalt 2009
2.2.1 ordentlicher Ergebnishaushalt
Nach § 4 Abs. 1 Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) wird der Haushalt in
Teilhaushalte gegliedert, die der örtlichen Verwaltungsgliederung entsprechen muss. Nach § 4 Abs. 3
können Teilhaushalte, Produktbereiche, -gruppen oder Produkte durch Haushaltsvermerk zu einer
Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (Budget).
Nachfolgend werden die einzelnen Teilhaushalte vorgestellt und zu Budgets und Teilbudgets im Sinne
der vorgenannten Vorschrift erklärt. Nicht zu den einzelnen Budgets gehören die
Personalaufwendungen.
Im Einzelnen stellen sich die Budgets wie folgt dar:
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Vorbericht zum Haushaltsplan der Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Budget 0 Verwaltungsvorstand und Stabstellen
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Erträge 202.519,74 186.300 160.900 163.900 160.900 94.700
Aufwendungen 827.770,70 842.200 897.100 905.800 909.200 847.100
Defizit 625.250,96 655.900 736.200 741.900 748.300 752.400
Neben dem Teilbudget des Verwaltungsvorstandes sind hier die Teilbudgets
02 Regionalentwicklung
03 Tourismus
04 Marketing
05 Wirtschaftliche Beteiligungen/Wirtschaftsförderung enthalten.
Die unterschiedliche Höhe der Erträge und Aufwendungen in den einzelnen Jahren ist auf
verschiedene Projekte in den einzelnen Jahren, vor allem im Bereich der Regionalentwicklung,
zurückzuführen.
Budget 1 Zentrale Dienste
Der Bereich Zentrale Dienste enthält überwiegend die Serviceleistungen für die
Samtgemeindeverwaltung, dazu kommen noch Leistungen überwiegend für Schule und Jugend
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Erträge 403.911,96 315.300 349.000 337.300 337.300 337.300
Aufwendungen 2.738.822,19 2.859.800 3.128.300 3.131.100 3.108.300 3.147.300
Defizit 2.334.910,23 2.544.500 2.779.300 2.793.800 2.771.000 2.810.000
Die Teilbudgets sind:
10 Personalverwaltung
11 Kommunalrecht/Schule/Jugend/Freizeit
12 Interner Service.
Der Bereich Personalverwaltung ist zuständig u.a. für die Personalabrechung sowie die zur
Verfügungstellung und Abrechnung von Personal an andere Träger. Im Bereich 11 ist der Betrieb der
Schulen, Kindergärten und Jugendzentren angesiedelt. Der Interne Service stellt Dienstleistungen für
die Verwaltung bereit. Dazu gehören EDV, Telekommunikation, Poststelle, Schreibdienst, Beschaffung
und Verwaltungsarchiv.
Budget 2 Finanzen
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Erträge 182.613,98 228.500 210.900 199.300 187.900 175.500
Aufwendungen 769.496,85 744.900 862.300 870.900 877.500 887.600
Defizit 586.882,87 516.400 651.400 671.600 689.600 712.100
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Vorbericht zum Haushaltsplan der Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Im Budget Finanzen werden die Teilbudgets:
20 Haushalt
21 Kasse
22 Steuern und Abgaben abgebildet. Es werden hier die Erträge und Aufwendungen
für die verwaltungsmäßige Abwicklung dieser Aufgaben dargestellt.
Budget 3 Bau
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Erträge 388.039,68 900.100 393.800 392.600 391.400 389.200
Aufwendungen 3.338.488,42 5.481.500 3.226.700 3.238.600 3.057.700 3.100.300
Defizit 2.950.448,74 4.581.400 2.832.900 2.846.000 2.666.300 2.711.100
Das Budget Bau enthält die Teilbudgets:
30 Bau und Planung
31 Liegenschaften.
Der Bereich Liegenschaften enthält die Erträge und Aufwendungen für die Bewirtschaftung und
Unterhaltung der Liegenschaften, die in der Zuständigkeit der Samtgemeinde liegen. Der Betrieb der
Einrichtungen, wie bei den Kindergärten, Jugendzentren und Feuerwehren ist hier nicht enthalten,
sondern bei den entsprechenden fachlich zuständigen Budgets aufgeführt
Das Defizit dieses Budgets ist im Vergleich zum Jahr 2008 erheblich gesunken. Ursache dafür ist, das
im Jahr 2008 Aufwendungen für die Sanierung der Grundschule Dannenberg (Elbe) in Höhe von
1.797.900 Euro und für einen neuen Flächennutzungsplan der Samtgemeinde mit 250.000 Euro
veranschlagt waren. Die Abwicklung dieser Maßnahmen erfolgt über im Rahmen des
Jahresabschlusses 2008 zu bildende Rückstellungen, so dass keine Haushaltsbelastung im Jahre
2009 durch diese Maßnahmen erfolgt.
Budget 4 Bürgerservice
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Erträge 159.517,32 239.400 221.100 221.100 221.100 221.100
Aufwendungen 870.411.75 1.130.600 1.093.600 1.103.800 1.118.100 1.129.400
Defizit 710.894,43 891.200 872.500 882.700 897.000 908.300
In diesem Budget sind die Teilbudgets
• 40 Ordnung
• 41 Bürgerbüro enthalten.
Der Bereich Ordnung ist zuständig für die allgemeine Ordnungsverwaltung und den Betrieb der
Feuerwehren. Im Bürgerbüro sind das Meldewesen und das Standesamt enthalten.
Im Vergleich der Jahre 2007 mit den Folgejahren gibt es hier erhebliche Abweichungen bei den
Erträgen und Aufwendungen. Dieses hängt mit den Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
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Vorbericht zum Haushaltsplan der Samtgemeinde Elbtalaue 2009
zusammen, die aufgrund des Lüchow-Dannenberg-Gesetzes im Jahr 2007 teilweise beim Landkreis
Lüchow-Dannenberg abgewickelt worden sind und daher nur teilweise im Haushalt der Samtgemeinde
abgebildet werden konnten
Budget Allgemeine Finanzwirtschaft
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Erträge 12.736.940,27 9.813.700 10.892.700 11.980.200 12.116.100 12.258.400
Aufwendungen 4.888.801,76 4.902.100 5.813.800 5.832.300 5.878.500 5.908.300
Überschuss 7.848.138,51 4.911.600 5.078.900 6.147.900 6.237.600 6.350.100
Hier sind die übergeordneten, nicht den einzelnen Budgets zuzuordnen Erträge und Aufwendungen
zusammengefasst. Es handelt sich dabei bei den Erträgen u. anderem um die Schlüsselzuweisungen,
die Zuweisung für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises und die Samtgemeindeumlage.
Der im Vergleich zum den Folgejahren große Überschuss im Jahr 2007 ist auf die Gewährung von
Bedarfszuweisungen in Höhe von 3.080.000 Euro zurückzuführen.
Der Anstieg des Überschusses ab 2010 in Höhe von rd. 800.000 Euro ist Ausfluss des
Haushaltsbegleitgesetzes des Landes Niedersachsen 2009.
Größte Positionen:
Erträge:
Schlüsselzuweisungen 6.314.700 Euro
Samtgemeindeumlage 3.976.600 Euro
Durch die verringerte Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde verringert sich der Ertrag
aus der Samtgemeindeumlage. Diese verringerte Steuerkraft wird aber bei der Berechnung der
Schlüsselzuweisung berücksichtigt, so dass sich dort eine Steigerung des Ertrages ergibt.
Aufwendungen:
Kreisumlage 3.888.300 Euro
Kassenkreditzinsen 1.344.000 Euro
Zinsen für Deckungskredite 509.500 Euro
2.2.2 außerordentlicher Ergebnishaushalt
Im außerordentlichen Ergebnishaushalt ist wie im Vorjahr ein Betrag von 10.000 Euro im
Zusammenhang mit eventuellen Aufwendungen bei einem Castro-Transport eingeplant.
2.3 Entwicklungen der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten
2.3.1. Ertragsarten
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Schlüsselzuweisung 5.129.136 4.921.800 5.382.500 6.004.400 5.940.400 5.874.400
Zuw. für Aufgaben des
übetr. Wirkungs kreise
160.386 343.300 346.800 350.300 353.800 357.300
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Vorbericht zum Haushaltsplan der Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Samtgemeindeumlage 4.047.960 4.427.300 3.976.600 4.107.900 4.172.600 4.238.000
2.3.2. Aufwandsarten
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Kreisumlage 3.158.194,00 3.030.600 3.314.200 3.242.400 3.207.900 3.172.200
Kassenkreditzinsen 1.050.376,43 1.248.000 1.344.000 1.350.000 1.400.000 1.450.000
Personalaufwendungen 3.910.870,00 4.358.100 4.745.300 4.830.600 4.838.100 4.892.000
2.4. Finanzhaushalt 2009
Aus der lfd. Verwaltungstätigkeit ergibt sich bei Einzahlungen in Höhe von 11.765.300 € und
Auszahlungen in Höhe von 14.282.100 € ein Finanzsaldo von 2.516.800 €. Dieser Betrag entspricht
auch dem Kassenkreditbedarf, der sich aus dem Ergebnishaushalt im laufenden Haushaltsjahr ergibt.
Im Finanzhaushalt werden auch die Investitionen und die Kreditaufnahmen und Tilgungen
veranschlagt.
2.4.1 Investive Einzahlungen
Investive Einzahlungen werden in einer Gesamthöhe von 956.600 € erwartet. Dieser Betrag setzt sich
aus folgenden Einzelsummen zusammen:
Investitionsanteil an der Schlüsselzuweisung 885.600 €
Allgemeine Feuerschutzsteuer 68.000 €
Sonstige Zuweisungen 3.000 €
956.600 €
Hinzu kommt eine investive Einzahlung des Wasserverbandes in Höhe von 179.600 €, die aus der
Übertragung der Abwasserbeseitigung resultiert. Diese Einzahlung ist zweckgebunden für die Tilgung
von Darlehen, die im Zusammenhang mit der Abwasserbeseitigung stehen und sind daher nicht zur
Finanzierung der nachstehenden investiven Auszahlungen zu verwenden.
2.4.2 Investive Auszahlungen
Insgesamt sollen investive Auszahlungen in Höhe von 1.866.300 € geleistet werden. Dabei handelt es
sich um folgende Einzelmaßnahmen:
Kauf von FF-Fahrzeugen 250.000 €
Kauf von Geräten für den Brandschutz 25.000 €
Tiefbohrungen für den Brandschutz 10.000 €
Neubau FF-Gerätehaus Laase 100.000 €
Neubau FF-Gerätehaus Penkefitz 100.000 €
ISEK: Zuweisung an Stadt Dannenberg für Jugendzentrum 210.000 €
Beschaffung von Büroeinrichtung 5.000 €
Beschaffung von Hardware für zentrale Rechner 10.000 €
Ankauf von Software 3.000 €
Neubau Pausenhalle Grundschule Dannenberg 690.000 €
Inventar Schulen 34.800 €
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Vorbericht zum Haushaltsplan der Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Grundschule Neu Darchau, Umbau für Ganztagsbetrieb 20.000 €
Beitrag zur Kreisschulbaukasse 225.400 €
Schlüsselzuweisungen an Mitgliedsgemeinden 177.100 €
Klettergerät Grundschule Prisser 3.000 €
Ankauf bewegliches Vermögen 3.000 €
1.866.300 €
Kredite werden für die Finanzierung dieser investiven Auszahlungen nicht benötigt. Der
Differenzbetrag zwischen investiven Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von 909.700 Euro wird
dadurch gedeckt, dass zum Ende des Jahres 2008 im investiven Bereich ein
Zahlungsmittelüberschuss in mindestens gleicher Höhe bestehen wird, der aus nicht verbrauchten
zweckgebundenen Zuweisungen entstanden ist.
2.5. Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Hierunter werden Einzahlungen und Auszahlungen veranschlagt, die sich unmittelbar auf die
Verschuldung der Gemeinde auswirken. Nicht berücksichtigt werden hier die Kassenkredite.
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit fallen nicht an, weil Investitionskredite im lfd. Haushaltsjahr
nicht benötigt werden.
Für die Tilgung von Krediten sind eingeplant:
• planmäßige Tilgung 490.200 €
3. Kassenkreditbedarf 2009
In der Haushaltssatzung ist der Höchstbetrag der Kassenkredit auf 33.055.400 € festgesetzt. Dieser
Betrag errechnet sich wie folgt:
voraussichtlicher Kassenkreditbestand am 31.12.2008 28.300.000 €
Zahlungsmitteldefizit aus lfd. Geschäftstätigkeit + 2.516.800 €
Zahlungsmitteldefizit aus Investitionen und Finanzierungstätigkeit + 1.220.300 €
5% der investiven Auszahlungen als Liquiditätsreserve + 93.300 €
Übertragung von Investitionsvorhaben aus 2008 nach 2009 925.000 €
Gesamtbetrag 33.055.400 €
===========
4. Samtgemeindeumlage 2009
Die Berechnung der Samtgemeindeumlage erfolgt nach den Vorschriften des
Finanzausgleichsgesetzes sowie nach den Vorschriften des Gesetzes zur Stärkung der Kommunalen
Selbstverwaltung im Landkreis Lüchow-Dannenberg (Lüchow-Dannenberg-Gesetz). Das Vorgehen zur
Berechung der Samtgemeindeumlage wurde bereits im August dieses Jahres mit Vertretern des
Innenministeriums besprochen.
Grundlage sind die Kassenkreditbestände per 31.10.2006 der beiden ehemaligen Samtgemeinden
Dannenberg (Elbe) und Hitzacker (Elbe). Die sich daraus resultierenden Zinsen, gerechnet mit einem
Zinssatz von 4,8 %, sowie einem Tilgungssatz von 0,25%, werden nach der Steuerkraft der
Gemeinden aufgeteilt. Der Zinssatz ergibt sich aus derzeit aktuellen Angeboten für Kassenkredite für
Kommunen. Die Berechung dieses Teils der Samtgemeindeumlage im Einzelnen ist als Anlage zu
diesem Haushaltsplan beigefügt.
Seite 9

V) Finanzplanung 2010 bis 2012
1. Ergebnishaushalt
Vorbericht zum Haushaltsplan der Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Der Ergebnishaushalt ist ab dem Jahr 2009 wieder ein „normaler“ Ergebnishaushalt, da die Sanierung
der Grundschule in Dannenberg (Elbe) diesen nicht mehr belastet.
Das Defizit wird in den Jahren 2010 bis 2012 zwischen 1,5 Mio und 1,7 Mio. Euro betragen, sofern die
Prognosen für die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen sich bestätigen.
2. Finanzhaushalt
Die voraussichtlichen Ergebnisse des Ergebnishaushalts haben selbstverständlich auch die gleichen
(negativen) Auswirkungen auf den Finanzhaushalt aus der lfd. Geschäftstätigkeit. Auch dort wird ein
entsprechend hoher Fehlbestand an liquiden Mitteln ausgewiesen. Bei den Investitionen lassen die
Jahre 2010 bis 2012 einen Finanzmittelfehlbedarf erwarten. Die Finanzierung der angedachten
Investitionsprojekte ist zurzeit noch unklar. Da die Samtgemeinde über keine nennenswerte Eigenmittel
im investiven Bereich verfügt, werden Kreditaufnahmen zur Finanzierung einzelner notwendiger
Maßnahmen unausweichlich werden. Inwiefern entsprechende Genehmigungen durch die
Kommunalaufsicht erteilt werden, bleibt abzuwarten.
3. Vorgesehene größere Investitionen:
• Ausbau des Bückauer Weges mit je 393.800 Euro 2010 und 2011. Die Finanzierung soll durch
Landesmittel in Höhe von 75 % erfolgen
• Kauf von Fahrzeugen für den Brandschutz in 2010 212.000 Euro, 2011 110.000 Euro, 2012
200.000 Euro
• Kauf von Geräten für den Brandschutz in 2010 43.000 Euro, 2011 48.000 Euro und 2012
• 51.000 Euro
• Tiefbohrungen zur Sicherstellung des Brandschutzes jeweils 10.000 Euro in den drei folgenden
Jahren
• Erneuerung des Brückenbauwerkes bei Gümse 2010 = 210.000 Euro
• Holzhackschnitzelheizung Grundschule Hitzacker: 2010 = 400.000 Euro, 2011 = 250.000 Euro
• Sanierung der Turnhalle in Hitzacker (Elbe) 2011 = 970.000 Euro
VI) Ausblick
Die Fusion der beiden Samtgemeinden Dannenberg (Elbe) und Hitzacker (Elbe) hatte das
überwiegende Ziel der finanziellen Konsolidierung. Ein Schritt in die richtige Richtung ist das
vorliegende Personalanpassungskonzept. Weitere Schritte in verschiedenen Bereichen müssen folgen.
Hier sind im Rahmen der zukünftigen Haushaltsplanungen Fachbereiche, Verwaltungsvorstand und
Politik gefordert, Konzepte zu entwickeln, die langfristig eine finanzielle Entlastung des
Samtgemeindehaushaltes zur Folge haben werden. Das beigefügte Haushaltskonsolidierungskonzept
zeigt allerdings, dass die weitreichenden Einsparungen der ehemaligen Samtgemeinden Dannenberg
(Elbe) und Hitzacker (Elbe) sowie die durch die Fusion der beiden Samtgemeinden gewonnenen
Einsparungen dazu geführt haben, dass zur Zeit nur noch geringe ,im Verhältnis zum Gesamthaushalt
gesehen, Haushaltsverbesserungen möglich sind.
Hilfreich für eine Reduzierung des Fehlbedarfes im Ergebnishaushalt ist die Aufhebung der investiven
Zweckbindung eines Teils der Schlüsselzuweisungen. Allerdings sind die negativen Folgen dieser
Gesetzesänderung im Bereich der investiven Maßnahmen noch nicht absehbar.
Dannenberg (Elbe), 18.12.2008
Seite 10

Folgekostenberechnung für Investitionen
Investitionsvorhaben FF-Gerätehaus Laase
Investitionssumme 100.000 Euro
Zuwendungen 0 Euro
Voraussichtliche Fertigstellung 31.12.2009
A) Voraussichtliche Aufwendungen
HH-Jahr HH-Jahr HH-Jahr HH-Jahr
2009 2010 2011 2012
Unterhaltungsaufwendungen 0,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €
Betriebsaufwendungen 0,00 € 350,00 € 350,00 € 350,00 €
Abschreibungen 0,00 € 1.111,00 € 1.111,00 € 1.111,00 €
Finanzierungsaufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Summe 0,00 € 2.461,00 € 2.461,00 € 2.461,00 €
B) Voraussichtliche Einsparungen
Unterhaltungsaufwendungen 0,00 € 265,00 € 265,00 € 265,00 €
Betriebsaufwendungen 0,00 € 350,00 € 350,00 € 350,00 €
Abschreibungen 0,00 € 294,00 € 294,00 € 294,00 €
Finanzierungsaufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Summe 0,00 € 909,00 € 909,00 € 909,00 €
C) Voraussichtliche Erträge
Mieten/Pachten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Umsatzerlöse 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
sonstige Erträge 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Auflösung von Sonderposten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Summe 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Voraussichtliche Folgekosten 0,00 € 1.552,00 € 1.552,00 € 1.552,00 €
(A - B - C)
Erläuterungen:
Unterhaltungsaufwendungen pauschal 1% der Investitionskosten

Folgekostenberechnung für Investitionen
Investitionsvorhaben FF-Gerätehaus Penkefitz
Investitionssumme 100.000 Euro
Zuwendungen 0 Euro
Voraussichtliche Fertigstellung 31.12.2009
A) Voraussichtliche Aufwendungen
HH-Jahr HH-Jahr HH-Jahr HH-Jahr
2009 2010 2011 2012
Unterhaltungsaufwendungen 0,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €
Betriebsaufwendungen 0,00 € 331,00 € 331,00 € 331,00 €
Abschreibungen 0,00 € 1.111,00 € 1.111,00 € 1.111,00 €
Finanzierungsaufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Summe 0,00 € 2.442,00 € 2.442,00 € 2.442,00 €
B) Voraussichtliche Einsparungen
Unterhaltungsaufwendungen 0,00 € 59,00 € 59,00 € 59,00 €
Betriebsaufwendungen 0,00 € 331,00 € 331,00 € 331,00 €
Abschreibungen 0,00 € 65,00 € 65,00 € 65,00 €
Finanzierungsaufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Summe 0,00 € 455,00 € 455,00 € 455,00 €
C) Voraussichtliche Erträge
Mieten/Pachten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Umsatzerlöse 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
sonstige Erträge 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Auflösung von Sonderposten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Summe 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Voraussichtliche Folgekosten 0,00 € 1.987,00 € 1.987,00 € 1.987,00 €
(A - B - C)
Erläuterungen:
Unterhaltungsaufwendungen pauschal 1% der Investitionskosten

Folgekostenberechnung für Investitionen
Investitionsvorhaben Zuweisung an Stadt Dannenberg für JZ (energetische
Investitionssumme 210.000 Euro Sanierung)
Zuwendungen 0 Euro
Voraussichtliche Fertigstellung 01.06.2009
A) Voraussichtliche Aufwendungen
HH-Jahr HH-Jahr HH-Jahr HH-Jahr
2009 2010 2011 2012
Unterhaltungsaufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Betriebsaufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Abschreibungen 1.167,00 € 2.333,00 € 2.333,00 € 2.333,00 €
Finanzierungsaufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Summe 1.167,00 € 2.333,00 € 2.333,00 € 2.333,00 €
B) Voraussichtliche Einsparungen
Unterhaltungsaufwendungen 2.800,00 € 2.800,00 € 2.800,00 € 2.800,00 €
Betriebsaufwendungen 0,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €
Abschreibungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Finanzierungsaufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Summe 2.800,00 € 3.800,00 € 3.800,00 € 3.800,00 €
C) Voraussichtliche Erträge
Mieten/Pachten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Umsatzerlöse 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
sonstige Erträge 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Auflösung von Sonderposten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Summe 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Voraussichtliche Folgekosten -1.633,00 € -1.467,00 € -1.467,00 € -1.467,00 €
(A - B - C)
Erläuterungen:
Unterhaltungsaufwendungen pauschal 1% der Investitionskosten

Folgekostenberechnung für Investitionen
Investitionsvorhaben Neubau Pausenhalle GS Dannenberg
Investitionssumme 690.000 Euro
Zuwendungen 0 Euro
Voraussichtliche Fertigstellung 31.12.2009
A) Voraussichtliche Aufwendungen
HH-Jahr HH-Jahr HH-Jahr HH-Jahr
2009 2010 2011 2012
Unterhaltungsaufwendungen 0,00 € 6.900,00 € 6.900,00 € 6.900,00 €
Betriebsaufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Abschreibungen 0,00 € 7.667,00 € 7.667,00 € 7.667,00 €
Finanzierungsaufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Summe 0,00 € 14.567,00 € 14.567,00 € 14.567,00 €
B) Voraussichtliche Einsparungen
Unterhaltungsaufwendungen 1) 0,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 €
Betriebsaufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Abschreibungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Finanzierungsaufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Summe 0,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 €
C) Voraussichtliche Erträge
Mieten/Pachten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Umsatzerlöse 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
sonstige Erträge 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Auflösung von Sonderposten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Summe 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Voraussichtliche Folgekosten 0,00 € 11.567,00 € 11.567,00 € 11.567,00 €
(A - B - C)
Erläuterungen:
Unterhaltungsaufwendungen pauschal 1% der Investitionskosten
1) im Rahmen der Gesamtsanierung

Folgekostenberechnung für Investitionen
Investitionsvorhaben GS Neu Darchau, Umbau für Ganztagsbetrieb
Investitionssumme 20.000 Euro
Zuwendungen 0 Euro
Voraussichtliche Fertigstellung 01.08.2009
A) Voraussichtliche Aufwendungen
HH-Jahr HH-Jahr HH-Jahr HH-Jahr
2009 2010 2011 2012
Unterhaltungsaufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Betriebsaufwendungen 1) 500,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €
Abschreibungen 93,00 € 222,00 € 222,00 € 222,00 €
Finanzierungsaufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Summe 593,00 € 1.222,00 € 1.222,00 € 1.222,00 €
B) Voraussichtliche Einsparungen
Unterhaltungsaufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Betriebsaufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Abschreibungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Finanzierungsaufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Summe 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
C) Voraussichtliche Erträge
Mieten/Pachten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Umsatzerlöse 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
sonstige Erträge 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Auflösung von Sonderposten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Summe 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Voraussichtliche Folgekosten 593,00 € 1.222,00 € 1.222,00 € 1.222,00 €
(A - B - C)
Erläuterungen:
1) bedingt durch Ganztagsbetrieb, nicht durch die Investition

Folgekostenberechnung für Investitionen
Investitionsvorhaben Beitrag zur Kreisschulbaukasse
Investitionssumme 225.400 Euro
Zuwendungen 0 Euro
Voraussichtliche Fertigstellung
A) Voraussichtliche Aufwendungen
HH-Jahr HH-Jahr HH-Jahr HH-Jahr
2009 2010 2011 2012
Unterhaltungsaufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Betriebsaufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Abschreibungen 7.513,00 € 7.513,00 € 7.513,00 € 7.513,00 €
Finanzierungsaufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Summe 7.513,00 € 7.513,00 € 7.513,00 € 7.513,00 €
B) Voraussichtliche Einsparungen
Unterhaltungsaufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Betriebsaufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Abschreibungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Finanzierungsaufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Summe 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
C) Voraussichtliche Erträge
Mieten/Pachten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Umsatzerlöse 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
sonstige Erträge 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Auflösung von Sonderposten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Summe 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Voraussichtliche Folgekosten 7.513,00 € 7.513,00 € 7.513,00 € 7.513,00 €
(A - B - C)
Erläuterungen:

Folgekostenberechnung für Investitionen
Investitionsvorhaben Schlüsselzuweisung an Mitgliedsgemeinden
Investitionssumme 177.100 Euro
Zuwendungen 177.100 Euro (Invest.ant. An SZ)
Voraussichtliche Fertigstellung
A) Voraussichtliche Aufwendungen
HH-Jahr HH-Jahr HH-Jahr HH-Jahr
2009 2010 2011 2012
Unterhaltungsaufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Betriebsaufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Abschreibungen 5.903,00 € 5.903,00 € 5.903,00 € 5.903,00 €
Finanzierungsaufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Summe 5.903,00 € 5.903,00 € 5.903,00 € 5.903,00 €
B) Voraussichtliche Einsparungen
Unterhaltungsaufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Betriebsaufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Abschreibungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Finanzierungsaufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Summe 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
C) Voraussichtliche Erträge
Mieten/Pachten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Umsatzerlöse 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
sonstige Erträge 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Auflösung von Sonderposten 5.903,00 € 5.903,00 € 5.903,00 € 5.903,00 €
Summe 5.903,00 € 5.903,00 € 5.903,00 € 5.903,00 €
Voraussichtliche Folgekosten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
(A - B - C)
Erläuterungen:

Haushaltskonsolidierungskonzept der Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Haushaltskonsolidierungskonzept der Samtgemeinde Elbtalaue 2009
I. Grundsätzliches zum Haushaltssicherungskonzept
Im Haushaltssicherungskonzept gemäß § 82 Abs. 6 NGO sind die Ausgangslage, die
Ursachen der entstandenen Fehlentwicklung und deren vorgesehene Beseitigung zu
beschreiben. Dazu gehören insbesondere auch Aussagen, wie das Entstehen neuer
Fehlbeträge in zukünftigen Jahren vermieden werden kann. Das Haushaltssicherungskonzept soll
die schnellstmögliche Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs gewährleisten. Im
Haushaltssicherungskonzept ist daher zeitlich festzulegen, wann der Haushaltsausgleich wieder
erreicht wird bzw. werden soll. Zielsetzung ist es, den Haushaltsausgleich innerhalb des Zeitraums
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung1 wieder zu erreichen; nur im Ausnahmefall darf
dieser Zeitraum überschritten werden.
Das Haushaltssicherungskonzept ist gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHKVO Anlage des
Haushaltsplans. Aus der engen Verbindung zum Haushaltsplan und aus dem allgemeinen
Grundsatz der Jährlichkeit des Haushalts ergibt sich die Notwendigkeit der jährlichen
Fortschreibung (Neufestsetzung) und der erneuten Beschlussfassung durch den Rat. Dies gilt
auch dann, wenn inhaltliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr nicht vorgenommen werden.
Denn auch ein unausgeglichener Haushalt, der sich im „Rahmen“ des
Haushaltssicherungskonzepts des Vorjahres bewegt, verstößt gegen § 82 Abs. 4 Satz 1 NGO.
Das erneute Konzept soll auf dem Konzept und den Ergebnissen des Vorjahres aufgebaut
werden. Die jährliche Neufestsetzung ist so lange erforderlich, bis der formelle Ausgleich des
Haushalts wieder erreicht ist.
II. Ausgangslage
Durch die Fusion der ehemaligen Samtgemeinden Dannenberg (Elbe) und Hitzacker (Elbe) zum
01.11.2006 wurden bereits im personellen und sächlichen Bereich sowie im Zusammenhang mit
der Einwohnerveredelung Haushaltsverbesserungen von rd. 1 Mio Euro erzielt
Für das Jahr 2009 ist aufgrund der negativen Entwicklung der Steuerkraft der Mitgliedgemeinden
mit einer niedrigeren Samtgemeindeumlage zu rechnen. Der Eingriff des Landes in den
Finanzausgleich hat weiterhin Bestand, so dass bei den Erträgen aus Schlüsselzuweisungen mit
keiner nennenswerten Verbesserung zu rechnen ist.
III. Einzelne Maßnahmen
1.) Grundsatz
Die notwendigen Maßnahmen werden konkret und verbindlich beschrieben. Der genaue
Umsetzungszeitpunkt, die Umsetzungsmethode und das bezifferte Einsparvolumen jeder
Einzelmaßnahme wird benannt. Die finanziellen Auswirkungen der einzelnen
Umsetzungsschritte werden im Hinblick auf die Erträge und Aufwendungen2 der Haushalte
des Aufstellungsjahres und der Folgejahre festgelegt. Deren finanzielle Auswirkungen auf die
mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung werden in einer tabellarischen Zusammenfassung
dargestellt. Dabei wird die Gesamtwirkung der Maßnahmen durch eine vergleichende
Gegenüberstellung in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung jeweils
mit und ohne die beschriebenen Haushaltssicherungsmaßnahmen veranschaulicht. Der bloße
Hinweis im Haushaltssicherungskonzept auf abstrakte Prüfungsaufträge genügt dabei nicht den
besonderen Anforderungen des § 82 Abs. 6 NGO.
Alle Möglichkeiten der Ertragsverbesserung werden überprüft. Alle nicht auf Gesetz beruhenden
Leistungen werden detailliert aufgelistet, kritisch auf ihre Erforderlichkeit hin überprüft und ggf.
konsequent zu reduziert. Aufwandserhöhungen im Bereich der nicht auf Gesetz beruhenden
Leistungen werden einzeln dargestellt und begründet.
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a) Erträge
mehrere Produkte
Haushaltskonsolidierungskonzept der Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Verwaltungsgebühren: Überprüfung und Anpassung der Satzung mit dem Ziel, höhere Erträge zu
realisieren. Die Höhe ist abhängig von den rechtlichen Rahmenbedingungen.
Produkt 61100 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Samtgemeindeumlage (1): jährliche Überprüfung der Höhe und in dem Zusammenhang der
finanziellen Leistungsfähigkeit der Mitgliedsgemeinden daraufhin, ob eine Anhebung der
Samtgemeindeumlage in Betracht kommt. Für 2009 ist keine Erhöhung vorgesehen, da die
Gemeinden in Ihrer Gesamtheit noch keine ausgeglichenen Haushalte aufweisen können.
Außerdem könnte eine Erhöhung der Samtgemeindeumlage die Investitionsfähigkeit,
insbesondere der Städte Dannenberg (Elbe) und Hitzacker (Elbe) im Zusammenhang mit den
ISEK gefährden.
•
Samtgemeindeumlage (2): Im Rahmen der Höhe der Samtgemeindeumlage wird
ebenfalls überprüft, inwieweit die Belastung aus den Kassenkreditzinsen der von den
ehemaligen Samtgemeinden Dannenberg (Elbe) und Hitzacker (Elbe)
übernommenen Kassenkrediten eine Erhöhung der Samtgemeindeumlage
erforderlich macht. Dieses entspricht auch der Beschlussfassung zu den
Haushaltskonsolidierungskonzepten 2007 und 2008. Für 2009 ist eine solche Anpassung aufgrund
der im Jahre 2007 erhaltenen Bedarfszuweisungen nicht erforderlich.
b) Aufwendungen
Produkt 11111 Gemeindeorgane
Abschaffung der Ortsvertrauenspersonen
Dieses Thema wurde bereits im Laufe des Jahres 2007 einige Male andiskutiert. Die
komplette Abschaffung der Ortsvertrauenspersonen würde eine Einsparung von rd. 12.000 Euro
erbringen. Die Leistungen der bisherigen OVP’s in den kleineren Gliedgemeinden würden von den
Bürgermeistern erbracht werden, in der Stadt Dannenberg (Elbe) und
in der Stadt Hitzacker (Elbe) ist dieses aufgrund der Größe der beiden Städte jedoch nicht
möglich. Daher verbleibt es dort bei der bisherigen Regelung.
Ab dem 01.01.2009 wird durch die Abschaffung der OVP in den Gemeinden eine Einsparung von
5.000 Euro jährlich erzielt.
Produkt 42410110000 Bädern
Aufgrund einer Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen ist der Betrieb der Freibäder in
Dannenberg (Elbe) und Hitzacker (Elbe) auf den WV Dannenberg-Hitzacker übertragen worden.
Die Samtgemeinden haben sich verpflichtet, in diesem Bereich und zusammen mit den
Büchereien 200.000 Euro jährlich einzusparen. bezahlen. Ab dem 01.01.2009 ist vorgesehen, die
Bäder komplett (also incl. Eigentum) auf den Wasserverband zu übertragen, damit von dort
notwendige Investitionen vorgenommen werden können.
Mittelfristig soll hierdurch auch eine Reduzierung des jährlichen Zuschusses an den WV erreicht
werden, wobei derzeit noch keine Aussage über Höhe und Zeitpunkt gemacht werden kann.
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Produkt 57500 Tourismus
Haushaltskonsolidierungskonzept der Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Musikwoche Hitzacker
Der Betrag von 3.000 Euro wurde 2007 einmalig aus dem Haushalt der ehemaligen
Samtgemeinde Hitzacker (Elbe) übernommen. Ab 2008 ist dieser Betrag gestrichen.
Jährliche Einsparung: 3.000 Euro
•
Sommerliche Musiktage
Hierbei handelt es sich um einen Betrag von 1.600 Euro. Der Sachverhalt ist der
gleiche wie vor. Der Betrag wird ab 2008 gestrichen.
•
Verkehrsverein Hitzacker
Die Höhe des Betrages ist 3.100 Euro. Gleicher Sachverhalt wie vor. Eine Streichung
erfolgt ab 2008
Mitgliedschaft in der EWT/Fremdenverkehr
Die EWT führt zu einer gleichmäßigen Kostenverteilung für den Wirtschaftsfaktor
Fremdenverkehr im Landkreis Lüchow-Dannenberg und trägt somit zu einer
Entlastung des Haushaltes der Samtgemeinde Elbtalaue bei. Bei Gründung der EWT
konnten bereits ca. 50 % der damals bestehenden Aufwendungen eingespart
werden.
Allgemeine Aufwendungen für den Tourismus
Im Bereich der Aufwendungen für den Fremdenverkehr wurden im Rahmen der
Fusion der ehemaligen Samtgemeinden Dannenberg (Elbe) und Hitzacker (Elbe) die
Aufgaben der Samtgemeinde in diesem Bereich auf diese Mitgliedschaft beschränkt.
Sämtliche Unterhaltungs- und sonstige Aufwendungen sind seit 01.11.2006 Aufgaben
der Mitgliedsgemeinden. Durch diese Maßnahme hat die Samtgemeinde Elbtalaue
eine jährliche Einsparung in Höhe von rd. 100.000 Euro seit dem 01.01.2007 erzielt.
•
Produkt 28100 Kulturpflege
Dt.-polnischer Jugendaustausch 3.000 Euro
Diese Aufwendungen beruhen auf einem Partnerschaftsvertrag der ehemaligen Samtgemeinde
Dannenberg (Elbe). Dieser ist im Jahr 2008 mit der Samtgemeinde Elbtalaue neu abgeschlossen
worden
Beitrag Museumsverbund
Die Samtgemeinde Elbtalaue ist, zusammen mit den anderen Samtgemeinden im
Landkreis, dem Landkreis selbst sowie den Standortgemeinden von Museen,
Mitglied im Museumsverbund Lüchow-Dannenberg. Durch den jährlichen Beitrag in
Höhe von 4.400 Euro wird der Museumsverbund in die Lage versetzt, Maßnahmen in
den einzelnen Museen durchzuführen, die ansonsten den Samtgemeindehaushalt
direkt belasten würden. Insgesamt führt der Museumsverbund zu einer
Haushaltsentlastung bei den Mitgliedern, so dass hier keine Veranlassung besteht,
Maßnahmen zu treffen.
•
Beitrag FF-Museum
Durch die Mitgliedschaft im Förderverein des FF-Museums Tramm ist die
Samtgemeinde von der eigenen Trägerschaft befreit. Der Mitgliedsbeitrag in Höhe
von 1.800 Euro beträgt nur ein Bruchteil dessen, was die Samtgemeinde bei eigener
Trägerschaft und als Gebäudeeigentümerin aufwenden müsste
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Haushaltskonsolidierungskonzept der Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Unterhaltung Froschausstellung
Die Unterhaltung der Froschausstellung im Alten Rathaus wird ab 2008, befristet für 5
Jahre, im Rahmen der Informationsstelle Biosphärenreservat von der Stadt
Dannenberg (Elbe) übernommen. Dieses bedeutet für die Samtgemeinde Elbtalaue
für diesen Zeitraum eine jährliche Entlastung von 2.000 Euro. Die grundsätzliche
Zuständigkeit der Samtgemeinde im Rahmen der Zweckbindung der gewährten
Zuweisungen für die Sanierung des Alten Rathauses bleibt jedoch erhalten.
Produkt 36220 Kinder-und Jugenderholung
Partnerschaft mit Lask 3.000 Euro, ab 2009: 2000 Euro
Diese beiden Aufwendungen beruhen auf einem Partnerschaftsvertrag der
ehemaligen Samtgemeinde Dannenberg (Elbe). Dieser ist im Jahr 2008 mit der Samtgemeinde
Elbtalaue neu abgeschlossen worden. Die Aufwendungen werden ab 2.000 Euro mit 1.000 Euro
weniger als 2008 konstant niedrig gehalten.
Jährliche Einsparung: 1.000 Euro
•
Zuschüsse an Vereine für Jugendarbeit
Ein Betrag von 5.200 Euro wurde aus dem Haushalt der ehemaligen Samtgemeinde
Dannenberg (Elbe) übernommen. Bei der ehemaligen Samtgemeinde Hitzacker (Elbe)
erfolgte diese Förderung aus den Haushalten der Mitgliedsgemeinden. Hier war ab
2009 eine Angleichung vorgesehen. Der Betrag sollte 2008 lt. Haushaltskonsolidierungskonzept
letztmals in den Haushalt der Samtgemeinde Elbtalaue eingestellt werden. Allerdings hat sich
herausgestellt, dass aufgrund der Vereinbarung mit Landkreis Lüchow-Dannenberg vom
25.07.2007 über die offene Jugendhilfe die Samtgemeinde für die Gewährung von Zuschüssen im
Rahmen der offenen Jugendarbeit zuständig ist. Eine Richtlinie zur Gewährung dieser Zuschüsse
wurde vom Rat der Samtgemeinde Elbtalaue beschlossen.
•
Präventionsrat
Die Aufwendungen für den Präventionsrat in Höhe von 3.000 Euro sind angesichts
der Bedeutung der Aufgabe sehr gering. Die Einrichtung eines Präventionsrates hat
sich bisher bewährt und schon im Vorfeld Konflikte vermeiden geholfen. Dadurch ist
wurden eventuelle finanzielle Verpflichtungen der Samtgemeinde vermieden.
•
•
Produkt 36600 Jugendzentren (Betrieb)
Kostenstelle 36600110400 NIKO
Das Projekt NIKO ist eine konzertierte Aktion verschiedener Träger, der Stadt
Dannenberg (Elbe) und der Samtgemeinde Elbtalaue. Die Aufwendungen in Höhe
von 6.000 Euro als Eigenanteil der Samtgemeinde an diesem Projekt sind im
Verhältnis zu den positiven Wirkungen auf die Jugendlichen und der damit
verbundenen Vermeidung von zusätzlichen Aufwendungen der Samtgemeinde
Elbtalaue im Bereich der Jugendarbeit als sehr gering anzusehen.
Produkt 36700 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Zuschuss Violetta
Der Zuschuss an die Einrichtung „Violetta“ in Höhe von 3.900 Euro jährlich ist eine
gemeinsame Aktion der Samtgemeinden und des Landkreises und wird bis zum
Ende dieser Vereinbarung gezahlt werden.
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Haushaltskonsolidierungskonzept der Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Produkt 61100 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Verzicht auf die Weiterleitung von Schlüsselzuweisungen im Ergebnishaushalt
Die ehemalige Samtgemeinde Dannenberg (Elbe) hatte in ihrem Ergebnishaushalt einen
Anteil an den Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 140.000 Euro bereitgestellt (etwa rd. 3% der
Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen), um damit bei ihren Mitgliedsgemeinden zum Teil den dort
entstehenden Fehlbedarf auszugleichen, zum Teil die Steuerkraft anzupassen. Bei der
ehemaligen Samtgemeinde Hitzacker (Elbe) gab es dieses nicht. In den Haushalt 2007 der
Samtgemeinde Elbtalaue ist dieser Betrag erst einmal aufgenommen worden.
Durch die Grundlagen, die für eine solche Zahlung zu erfüllen sind (Mindesthöhe von
Hebesätzen, Anrechnung der freiwilligen Ausgaben, Unterschreiten einer gewissen
Steuerkraft), wurde von diesem Betrag entweder gar nicht oder nur ein geringer Teil (rd.
10.000 Euro) ausgezahlt.
Durch Beschluss des Haushaltskonsolidierungskonzeptes 2008 wurde auf die Bereitstellung
dieser Mittel verzichtet. Der Haushalt wird seit dem um rd. 140.000 Euro, der Jahresabschluss um
mindestens 10.000 Euro entlastet.
c) Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt
HH- Defizit Maßnahmen ab Maßnahme Maßnahmen ab Defizit ohne
Jahr
2007
n ab 2008 2009
Maßnahem
2009 2.798.700 100.000 149.700 6.600 3.055.000
2010 1.788.000 100.000 149.700 6.600 2.044.300
2011 1.546.500 100.000 149.700 6.600 1.802.800
2012 1.543.700 100.000 149.700 6.600 1.800.000
Hinzu kommen können derzeit noch nicht bezifferbare Einsparungen aus dem Projekt
Verwaltungsmodernisierung im Landkreis Lüchow-Dannenberg
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Freiwillige Ausgaben
Im Ergebnishaushalt des Konsolidierungsjahres sind folgende für die Samt-/Gemeinde als
freiwillig einzustufende Aufwendungen enthalten.
Dabei werden als freiwillig alle diejenigen Aufwendungen eingestuft, für deren zwingende
Leistung weder eine gesetzliche oder sonstige Rechtsgrundlage vorhanden ist.Vertragliche
Verpflichtungen werden dabei nicht als Rechtsgrundlage in diesem Sinne angesehen.
Ebenso sind hier Pflichtaufwendungen, die aber der Höhe nach reduzierbar
erscheinen, aufgeführt. Das Gleiche gilt für Aufwendungen, die aus der Erledigung von
Pflichtaufgaben resultieren.
lfd. Produkt/Kostenstelle
Ansatz/Defizit
Nr. Nr. Bezeichnung
2009
1 51100020100 Regionalentwicklung
-600
2 51100020301 Regionalentwicklung (Leader) -42.500
3 51100020600 Regionalentwicklung (AG Hauptverwaltungsbeamte) -18.600
4 51100021000 Regionalentwicklung (Geschäftsstelle Leitprojekt) -2.600
5 51100021100 Regionalentwicklung (Concerto) -5.000
6 57500030100 Tourismus (EWT)
-99.700
7 57500030100 Tourismus (Naturpark Elbufer-Drawehn)
-6.500
8 57300050400 wirtschaftl. Beteiligungen (VERDO GmbH)
-29.000
9 27200 Büchereien
-83.900
10 28100110100 Kulturpflege (Museumsverbund)
-4.300
11 28100110100 Kulturpflege (FF-Museum Tramm)
-1.800
12 28100110500 Kulturpflege (Partnerschaft Lask)
-2.000
13 36220110010 Kinder-und Jugenderholung (dt.-poln. Jugendaustausch)
-14.800
14 36220110010 Kinder-und Jugenderholung (Jugendverbandsarbeit)
-9.500
15 36500 Kindergärten (Betrieb)
-551.700
16 36520 Kinderspielkreise (Betrieb)
-24.000
17 36600 Jugendzentren (Betrieb)
-162.900
18 36600110400 Print
-6.000
19 36700 Kinder-, Jugend und Familienhilfe (Violetta)
-3.900
20 42410110100 Bäder (Waldbad Zernien, Zuschuss)
-10.000
21 42410110100 Bäder (Waldbad Zernien, Abschreibung)
-1.200
22 42410110200 Bäder (Hiddobad Hitzacker (Elbe), Zuschuss) -41.500
23 42410110200 Bäder (Hiddobad Hitzacker (Elbe), Diff. Sopo/Abschreibungen)
-27.500
24 42410110300 Bäder (Stadtbad Dannenberg (Elbe), Zuschuss) -108.500
25 42410110300 Bäder (Stadtbad Dannenberg (Elbe), Diff. Sopo/Abschreibungen)
-39.700
26 11151310300 Liegenschaftsverwaltung (Altenwohnungen Kleberkoppel) 35.800
27 11151310500 Liegenschaftverwaltung (Schwimmeisterwohnung/Sauna -3.000
bis 11151310530 DLRG-Räume
2.800
28 11151310600 Liegenschaftsverwaltung (Schwimmeisterwohnung Hiddobad) 900
29 11153310200 Liegenschaftsverwaltung (Kuhmarkt)
bis 11153310230 14.400
30 11154311000 Liegenschaftsverwaktung (Servicestation Marschtorstraße) -13.700
31 11154311100 Liegenschaftsverwaltung (Kiosk Klein Kühren) -1.400
32 56100 Umwelt
0
33 42420310100 Sport und Freizeit (Liegenschaftsverwaltung, Sportstätten)
-19.800
34 42420310100 Sport und Freizeit (Liegenschaftsverwaltung, Umkleidegebäude)
-5.700
35 55100 Öfentliches Grün (FD 31) Campingplatz
400
36 31100 Soziale Hilfen, Sozialhilfe
-1.000
Summe
-1.288.000

Nr.
010
020
030
040
050
060
070
080
110
Gesamtergebnisplan
Samtgemeinde Elbtalaue
199
200
210
220
230
240
250
260
298
299
300
350
399
400
500
510
520
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
Zuwendungen und allg. Umlagen (nicht für
Invest.)
Auflösungserträge aus Sonderposten
sonstige Transferterträge
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne
Beiträge)
privatrechtliche Entgelte
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Zinsen und ähnliche Finanzerträge
Sonstige ordentliche Erträge
Summe Ordentliche Erträge
Aufwendungen für aktives Personal
Aufwendungen für Versorgung
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Abschreibungen
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Summe Ordentliche Aufwendungen
Ordentliches Jahresergebnis
außerordentliche Erträge
außerordentliche Aufwendungen
außerordentliches Ergebnis
Ordentliches und außerordentliches
Jahresergebnis
ordentliches Jahresergebnis ohne Überschuss
außerordentliches Jahresergebnis ohne
Überschuss
Jahresergebnis ohne Überschüsse
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Ergebnis
2007
0,00
8.625.320,82
256.155,42
12.794,74
160.267,46
234.736,55
4.558.666,97
62.211,85
736,00
13.910.889,81
-3.864.137,53
-46.732,47
-3.196.008,19
-722.068,18
-1.688.323,87
-3.854.668,38
-1.036,35
-13.372.974,97
537.914,84
1.037.586,20
-142.994,65
894.591,55
1.432.506,39
537.914,84
894.591,55
1.432.506,39
Ansatz
2008
3.000,00
5.580.300,00
296.900,00
40.600,00
213.400,00
224.400,00
4.820.400,00
16.200,00
488.100,00
11.683.300,00
-4.358.100,00
0,00
-5.023.700,00
-961.600,00
-1.871.500,00
-3.745.600,00
-600,00
-15.961.100,00
-4.277.800,00
0,00
-10.000,00
-10.000,00
-4.287.800,00
-4.277.800,00
-10.000,00
-4.287.800,00
Ansatz
2009
0,00
6.938.400,00
441.800,00
32.600,00
211.500,00
246.600,00
4.305.100,00
30.200,00
22.300,00
12.228.500,00
-4.664.200,00
-81.100,00
-2.918.300,00
-755.100,00
-1.925.500,00
-4.682.100,00
-900,00
-15.027.200,00
-2.798.700,00
0,00
-10.000,00
-10.000,00
-2.808.700,00
-2.798.700,00
-10.000,00
-2.808.700,00
Plan
2010
0,00
7.900.100,00
440.300,00
32.600,00
210.100,00
247.600,00
4.416.300,00
25.200,00
22.300,00
13.294.500,00
-4.749.500,00
-81.100,00
-2.873.000,00
-740.200,00
-1.896.500,00
-4.741.300,00
-900,00
-15.082.500,00
-1.788.000,00
0,00
-10.000,00
-10.000,00
-1.798.000,00
-1.788.000,00
-10.000,00
-1.798.000,00
Plan
2011
0,00
7.972.500,00
438.800,00
32.600,00
209.700,00
246.600,00
4.472.100,00
20.200,00
22.300,00
13.414.800,00
-4.757.000,00
-81.100,00
-2.677.000,00
-733.200,00
-1.912.100,00
-4.800.000,00
-900,00
Plan
2012
0,00
7.980.400,00
436.300,00
32.600,00
208.300,00
247.600,00
4.528.600,00
20.200,00
22.300,00
13.476.300,00
-4.810.900,00
-81.100,00
-2.658.200,00
-725.800,00
-1.887.000,00
-4.856.100,00
-900,00
-14.961.300,00 -15.020.000,00
-1.546.500,00
0,00
-10.000,00
-10.000,00
-1.556.500,00
-1.546.500,00
-10.000,00
-1.556.500,00
-1.543.700,00
0,00
-10.000,00
-10.000,00
-1.553.700,00
-1.543.700,00
-10.000,00
-1.553.700,00
16 11.02.09

Nr.
Gesamtfinanzplan
Samtgemeinde Elbtalaue
1010
1020
1030
1040
1050
1060
1070
1090
1100
1210
1220
1230
1240
1250
1260
1300
1500
2010
2020
2030
2040
2100
2210
2220
2230
2240
2250
2300
2500
2600
3100
3210
3300
3500
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer
für Inv.
sonstige Transfereinzahlungen
öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne
Beiträge u.ä.
privatrechtliche Entgelte (außer f.
Investitionen)
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Zinsen und ähnliche Einzahlungen
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen für aktives Personal
Auszahlungen für Versorgung
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Zinsen und ähnliche Auszahlungen
Transferauszahlungen außer für Investitionen
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Finanzsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionen
Einzahl. aus Beiträgen für Investitionen
Einzahl. aus Veräußerung von Sachvermögen
Einzahlungen aus Finanzvermögensanlagen
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
Auszahl. für Erwerb v. Grundstücken u.
Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Auszahl. für Erwerb beweglichen Vermögens
Auszahl. für den Erwerb v.
Finanzvermögensanl.
Auszahl. für aktivierbare Zuwendungen
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
Saldo Einzahlungen und Auszahlungen
Investitionen
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit und
Investitionen
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Saldo aus Finanzierungstätigkeit
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Ergebnis
2007
0,00
8.495.888,49
11.132,38
103.350,11
222.870,41
4.496.231,15
62.206,61
464.208,36
13.855.887,51
-3.988.800,77
-46.732,47
-2.911.646,97
-1.206.921,70
-3.832.422,60
-81.156,07
-12.067.680,58
1.788.206,93
979.650,20
41.245,54
229.435,13
0,00
1.250.330,87
-213.835,85
-30.514,18
-403.657,37
-1,71
-143.873,81
-791.882,92
458.447,95
2.246.654,88
0,00
-570.986,85
-570.986,85
-570.986,85
Ansatz
2008
3.000,00
5.580.300,00
40.600,00
213.400,00
224.400,00
4.820.400,00
16.200,00
600,00
10.898.900,00
-4.050.900,00
0,00
-5.023.700,00
-1.871.500,00
-3.745.600,00
-10.600,00
-14.702.300,00
-3.803.400,00
796.700,00
0,00
176.400,00
11.600,00
984.700,00
0,00
-251.200,00
-437.100,00
0,00
-339.000,00
-1.027.300,00
-42.600,00
-3.846.000,00
0,00
-487.900,00
-487.900,00
-487.900,00
Ansatz
2009
0,00
6.938.400,00
32.600,00
211.500,00
246.600,00
4.305.100,00
30.200,00
900,00
11.765.300,00
-4.664.200,00
-81.100,00
-2.918.300,00
-1.925.500,00
-4.682.100,00
-10.900,00
-14.282.100,00
-2.516.800,00
956.600,00
0,00
168.100,00
11.500,00
1.136.200,00
-10.000,00
-913.000,00
-330.800,00
0,00
-612.500,00
-1.866.300,00
-730.100,00
-3.246.900,00
0,00
-490.200,00
-490.200,00
-490.200,00
Plan
2010
0,00
7.900.100,00
32.600,00
210.100,00
247.600,00
4.416.300,00
25.200,00
900,00
12.832.800,00
-4.749.500,00
-81.100,00
-2.873.000,00
-1.896.500,00
-4.741.300,00
-10.900,00
-14.352.300,00
-1.519.500,00
386.300,00
0,00
177.700,00
12.000,00
576.000,00
-10.000,00
-1.003.800,00
-429.600,00
0,00
-9.000,00
-1.452.400,00
-876.400,00
-2.395.900,00
0,00
-518.100,00
-518.100,00
-518.100,00
Plan
2011
0,00
7.972.500,00
32.600,00
209.700,00
246.600,00
4.472.100,00
20.200,00
900,00
12.954.600,00
-4.757.000,00
-81.100,00
-2.677.000,00
-1.912.100,00
-4.800.000,00
-10.900,00
Plan
2012
0,00
7.980.400,00
32.600,00
208.300,00
247.600,00
4.528.600,00
20.200,00
900,00
13.018.600,00
-4.810.900,00
-81.100,00
-2.658.200,00
-1.887.000,00
-4.856.100,00
-10.900,00
-14.238.100,00 -14.304.200,00
-1.283.500,00
386.300,00
0,00
187.900,00
12.500,00
586.700,00
-10.000,00
-1.613.800,00
-295.400,00
0,00
-9.000,00
-1.928.200,00
-1.341.500,00
-2.625.000,00
0,00
-547.500,00
-547.500,00
-547.500,00
-1.285.600,00
91.000,00
0,00
198.100,00
13.000,00
302.100,00
-10.000,00
0,00
-462.000,00
0,00
-9.000,00
-481.000,00
-178.900,00
-1.464.500,00
0,00
-570.800,00
-570.800,00
-570.800,00
17 11.02.09

Nr.
Gesamtfinanzplan
Samtgemeinde Elbtalaue
4000
Bezeichnung
Bestand an Zahlungsmitteln
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Ergebnis
2007
1.675.668,03
Ansatz
2008
-4.333.900,00
Ansatz
2009
-3.737.100,00
Plan
2010
-2.914.000,00
Plan
2011
-3.172.500,00
Plan
2012
-2.035.300,00
18 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan 0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
311200
311310
311330
311700
341000
353100
353300
355000
358000
362900
SUMME
401000
401400
404200
417000
421400
421780
423310
423320
423340
423370
423390
423400
423500
423600
423710
423810
423900
429000
429100
439000
451100
451360
452310
452640
SUMME
Bezeichnung
Erträge
Zuweisungen vom Land
Zuweisung vom Landkreis und anderen
Samtgemeinden
Zuweisung von Mitgliegsgemeinden der
Samtgemeinde
Zuweisungen von privaten Unternehmen
Umsatzerlöse u.ä.
Erstattungen vom Landkreis und anderen Sg
Erstattungen von Mitgliedsgemeinden der
Samtgemeinde
Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich
Erstattungen von übrigen Bereichen
Sonst. Erträge a. Beteiligungen;
Gewinnabführungen
Summe Erträge
Aufwendungen
Personalaufwendungen
Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige
Aufwendungen für Fortbildung
Versorgungsaufwendungen
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Kostenerstattungen an übrige Bereiche
Büromaterialien
Zeitschriften und Bücher
Postgebühren
Beratungs- und Betreuungshonorare
Sonstige Geschäftsaufwendungen
Dienstreisen
Verfügungsmittel
Öffentlichkeitsarbeit u.a.
Rechnungsprüfungsgebühren
Mitgliedsbeiträge
Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb
Sonstige Sachaufwendungen
Aufwendungen für sonstige Sach-und
Dienstleistunge
Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen
Zuschüsse an private Unternehmen
Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen
Zuweisung an Landkreise und andere
Samtgemeinden
Zuschüsse zur Wirtschaftsförderung
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Ergebnis
2007
0,00
0,00
63.755,70
28.528,00
2.000,00
2.000,00
683,50
56.548,31
45.667,32
3.330,46
0,00
6,45
202.519,74
0,00
520.760,65
4.200,00
5.606,40
6.056,54
0,00
0,00
0,00
722,16
0,00
45.926,75
6.891,86
8.228,95
1.404,28
1.610,40
0,00
8.262,71
0,00
5.450,20
409,81
1.018,61
64.000,00
4.533,88
47.383,50
95.304,00
827.770,70
-625.250,96
Ansatz
2008
0,00
0,00
76.900,00
38.600,00
0,00
0,00
1.500,00
69.100,00
0,00
0,00
200,00
0,00
186.300,00
0,00
566.800,00
4.200,00
12.000,00
0,00
200,00
34.000,00
1.600,00
900,00
300,00
6.000,00
3.800,00
14.200,00
4.000,00
16.800,00
500,00
6.700,00
1.000,00
500,00
0,00
0,00
29.000,00
0,00
40.000,00
99.700,00
842.200,00
-655.900,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
88.500,00
48.700,00
0,00
0,00
1.500,00
22.000,00
0,00
0,00
200,00
0,00
160.900,00
0,00
608.900,00
3.600,00
11.700,00
8.600,00
200,00
0,00
1.400,00
900,00
200,00
29.200,00
13.100,00
14.300,00
4.500,00
22.400,00
0,00
7.100,00
1.000,00
500,00
0,00
800,00
29.000,00
0,00
40.000,00
99.700,00
897.100,00
-736.200,00
Plan
2010
0,00
0,00
90.500,00
49.700,00
0,00
0,00
1.500,00
22.000,00
0,00
0,00
200,00
0,00
163.900,00
0,00
614.600,00
3.600,00
11.700,00
8.600,00
200,00
0,00
1.400,00
900,00
200,00
32.200,00
13.100,00
14.300,00
4.500,00
22.400,00
0,00
7.100,00
1.000,00
500,00
0,00
800,00
29.000,00
0,00
40.000,00
99.700,00
905.800,00
-741.900,00
Plan
2011
0,00
0,00
88.500,00
48.700,00
0,00
0,00
1.500,00
22.000,00
0,00
0,00
200,00
0,00
160.900,00
0,00
621.000,00
3.600,00
11.700,00
8.600,00
200,00
0,00
1.400,00
900,00
200,00
29.200,00
13.100,00
14.300,00
4.500,00
22.400,00
0,00
7.100,00
1.000,00
500,00
0,00
800,00
29.000,00
0,00
40.000,00
99.700,00
909.200,00
-748.300,00
Plan
2012
0,00
0,00
54.100,00
16.900,00
0,00
0,00
1.500,00
22.000,00
0,00
0,00
200,00
0,00
94.700,00
0,00
603.800,00
3.600,00
11.700,00
8.600,00
200,00
0,00
400,00
900,00
200,00
5.500,00
3.100,00
12.800,00
4.500,00
13.700,00
0,00
7.100,00
1.000,00
500,00
0,00
800,00
29.000,00
0,00
40.000,00
99.700,00
847.100,00
-752.400,00
19 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilfinanzhaushalt 0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
602120
602131
602133
602150
602170
605100
606310
606330
606500
606800
607290
Bezeichnung
Einzahlungen aus laufender
Geschäftstätigkeit
sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land
Zuweisungen für laufende Zwecke vom
Landkreis u.a.
Zuweisungen für laufende Zwecke von den MG
der SG
Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen
Bereich
Zuweisungen von privaten Unternehmen
Umsatzerlöse
Erstattungen vom Landkreis und anderen SG
Erstattungen von Mitgliedsgemeinden der SG
Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich
Erstattungen von übrigen Bereichen
Sonst. Einz. v. Beteiligungen,
Kapitaleinlagen u.ä
SUMME Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
611100
611140
611420
612200
613140
613180
613331
613332
613334
613336
613338
613339
613340
613350
613390
613900
615110
615130
615231
615264
Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit
Personalauszahlungen
Entschädigungen für ehremamtlich Tätige
Auszahlungen für Fortbildung
Versorgungsauszahlungen
Mieten, Pachten
Erstattungen an übrige Bereiche
Büromaterialien
Bücher und Zeitschriften
Postgebühren
Öffentlichkeitsarbeit u.a.
Rechnungsprüfungsgebühren
Sonstige Geschäftsaufwendungen
Dienstreisen
Verfügungsmittel
Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb
Sonstige Sach- und Dienstleistungen
Zuschüsse für lfd. Zwecke an private
Unternehmen
Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen
Landkreis und andere Samtgemeinden
Zuschüsse an private Unternehmen
SUMME Summe Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
701200
701310
Einzahlungen für Investitionen
Investitionszuweisungen vom Land
Investitionszuweisungen vom Landkreis u.a.
SG
Ergebnis
2007
0,00
53.755,70
33.814,74
2.000,00
11.516,22
2.000,00
260,20
72.345,53
31.767,05
12.649,12
0,00
6,45
220.115,01
0,00
-512.942,74
-4.200,00
-5.154,11
-6.056,54
0,00
0,00
0,00
-722,16
0,00
-1.610,40
0,00
-52.795,70
-7.347,35
-1.229,28
-8.262,71
-5.860,01
-64.000,00
-4.533,88
-36.033,48
-95.304,00
-797.322,65
0,00
0,00
0,00
Ansatz
2008
0,00
76.900,00
38.600,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
69.100,00
0,00
0,00
200,00
0,00
186.300,00
0,00
-429.500,00
-4.200,00
-12.000,00
0,00
-200,00
-34.000,00
-1.600,00
-900,00
-300,00
-16.800,00
-500,00
-9.800,00
-14.200,00
-4.000,00
-7.700,00
-500,00
-29.000,00
0,00
-40.000,00
-99.700,00
-704.900,00
0,00
0,00
0,00
Ansatz
2009
0,00
88.500,00
48.700,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
22.000,00
0,00
0,00
200,00
0,00
160.900,00
0,00
-608.900,00
-3.600,00
-11.700,00
-8.600,00
-200,00
0,00
-1.400,00
-900,00
-200,00
-22.400,00
0,00
-42.300,00
-14.300,00
-4.500,00
-8.100,00
-500,00
-29.000,00
0,00
-40.000,00
-99.700,00
-896.300,00
0,00
2.000,00
1.000,00
Plan
2010
0,00
90.500,00
49.700,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
22.000,00
0,00
0,00
200,00
0,00
163.900,00
0,00
-614.600,00
-3.600,00
-11.700,00
-8.600,00
-200,00
0,00
-1.400,00
-900,00
-200,00
-22.400,00
0,00
-45.300,00
-14.300,00
-4.500,00
-8.100,00
-500,00
-29.000,00
0,00
-40.000,00
-99.700,00
-905.000,00
0,00
2.000,00
1.000,00
Plan
2011
0,00
88.500,00
48.700,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
22.000,00
0,00
0,00
200,00
0,00
160.900,00
0,00
-621.000,00
-3.600,00
-11.700,00
-8.600,00
-200,00
0,00
-1.400,00
-900,00
-200,00
-22.400,00
0,00
-42.300,00
-14.300,00
-4.500,00
-8.100,00
-500,00
-29.000,00
0,00
-40.000,00
-99.700,00
-908.400,00
0,00
2.000,00
1.000,00
Plan
2012
0,00
54.100,00
16.900,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
22.000,00
0,00
0,00
200,00
0,00
94.700,00
0,00
-603.800,00
-3.600,00
-11.700,00
-8.600,00
-200,00
0,00
-400,00
-900,00
-200,00
-13.700,00
0,00
-8.600,00
-12.800,00
-4.500,00
-8.100,00
-500,00
-29.000,00
0,00
-40.000,00
-99.700,00
-846.300,00
0,00
2.000,00
1.000,00
20 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilfinanzhaushalt 0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
SUMME
711259
784300
SUMME
SUMME1
SUMME3
SUMMEE
SUMME2
SUMME4
SUMMEA
Bezeichnung
Summe Einzahlungen für Investitionen
Auszahlungen für Investitionen
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
Beteiligungen
Summe Auszahlungen für Investitionen
Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Einzahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Einzahlungen
Summe Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Auszahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Auszahlungen
Ergebnis
2007
0,00
0,00
0,00
-1,71
0,00
220.115,01
0,00
220.115,01
-797.322,65
0,00
-797.322,65
Ansatz
2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
186.300,00
0,00
186.300,00
-704.900,00
0,00
-704.900,00
Ansatz
2009
3.000,00
0,00
-3.000,00
0,00
-3.000,00
160.900,00
3.000,00
163.900,00
-896.300,00
-3.000,00
-899.300,00
Plan
2010
3.000,00
0,00
-3.000,00
0,00
-3.000,00
163.900,00
3.000,00
166.900,00
-905.000,00
-3.000,00
-908.000,00
Plan
2011
3.000,00
0,00
-3.000,00
0,00
-3.000,00
160.900,00
3.000,00
163.900,00
-908.400,00
-3.000,00
-911.400,00
Plan
2012
3.000,00
0,00
-3.000,00
0,00
-3.000,00
94.700,00
3.000,00
97.700,00
-846.300,00
-3.000,00
-849.300,00
21 11.02.09

Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Produktbeschreibung 11110 Gemeindeorgane (FD00)
Produktinformation
0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
00 Verwaltungsvorstand
11110 Gemeindeorgane (FD00)
Verantwortliche Organisationseinheit
Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
X
Verantwortliche Person(en):
Jürgen Meyer
Petra Steckelberg (Vertretung)
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Kurzbeschreibung
Zielgruppe
Pflichtaufgabe
eigener Wirkungskreis
In diesem Produkt sind die Aufwendungen für den Samtgemeindebürgermeister und seine
allgemeine Vertretung zugeordnet.
Ferner sind hier die Aufwendungen für die repräsentativen Aufgaben der Verwaltungsleitung nachgewiesen.
Diesem Produkt sind folgende Kostenstellen zugeordnet:
11110 00 0000 Gemeinkosten VV und Stabsstellenaufgaben
11110 00 0100 Samtgemeindebürgermeister
Gesamtverwaltung, Bürger und Politik
22 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan Produkt 11110 Gemeindeorgane (FD00)
401000
404200
417000
423320
423400
423500
423600
423900
429000
429100
SUMME
Bezeichnung
Erträge
Aufwendungen
0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
00 Verwaltungsvorstand
11110 Gemeindeorgane (FD00)
Personalaufwendungen
Aufwendungen für Fortbildung
Versorgungsaufwendungen
Zeitschriften und Bücher
Dienstreisen
Verfügungsmittel
Öffentlichkeitsarbeit u.a.
Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb
Sonstige Sachaufwendungen
Aufwendungen für sonstige Sach-und
Dienstleistunge
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Ergebnis
2007
0,00
0,00
0,00
219.423,39
5.179,00
4.105,51
194,90
6.430,30
1.404,28
232,48
0,00
0,00
353,23
237.323,09
-237.323,09
Ansatz
2008
0,00
0,00
0,00
265.300,00
7.500,00
0,00
0,00
7.000,00
4.000,00
1.000,00
1.000,00
500,00
0,00
286.300,00
-286.300,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
0,00
284.300,00
7.500,00
8.600,00
0,00
7.000,00
4.000,00
1.000,00
1.000,00
500,00
0,00
313.900,00
-313.900,00
Plan
2010
0,00
0,00
0,00
286.000,00
7.500,00
8.600,00
0,00
7.000,00
4.000,00
1.000,00
1.000,00
500,00
0,00
315.600,00
-315.600,00
Plan
2011
0,00
0,00
0,00
288.600,00
7.500,00
8.600,00
0,00
7.000,00
4.000,00
1.000,00
1.000,00
500,00
0,00
318.200,00
-318.200,00
Plan
2012
0,00
0,00
0,00
291.200,00
7.500,00
8.600,00
0,00
7.000,00
4.000,00
1.000,00
1.000,00
500,00
0,00
320.800,00
-320.800,00
23 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilfinanzplan Produkt 11110 Gemeindeorgane (FD00)
Bezeichnung
Einzahlungen aus laufender
Geschäftstätigkeit
SUMME Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
611100
611420
612200
613332
613336
613340
613350
613390
613900
Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit
Personalauszahlungen
Auszahlungen für Fortbildung
Versorgungsauszahlungen
Bücher und Zeitschriften
Öffentlichkeitsarbeit u.a.
Dienstreisen
Verfügungsmittel
Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb
Sonstige Sach- und Dienstleistungen
SUMME Summe Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
SUMME
SUMME
SUMME1
SUMME3
SUMMEE
SUMME2
SUMME4
SUMMEA
Einzahlungen für Investitionen
Summe Einzahlungen für Investitionen
Auszahlungen für Investitionen
Summe Auszahlungen für Investitionen
Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Einzahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Einzahlungen
Summe Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Auszahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Auszahlungen
Ergebnis
2007
0,00
0,00
0,00
-224.310,33
-4.726,71
-4.105,51
-194,90
-232,48
-5.564,00
-1.229,28
0,00
-353,23
-240.716,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-240.716,44
0,00
-240.716,44
Ansatz
2008
0,00
0,00
0,00
-150.500,00
-7.500,00
0,00
0,00
-1.000,00
-7.000,00
-4.000,00
-1.000,00
-500,00
-171.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-171.500,00
0,00
-171.500,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
0,00
-284.300,00
-7.500,00
-8.600,00
0,00
-1.000,00
-7.000,00
-4.000,00
-1.000,00
-500,00
-313.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-313.900,00
0,00
-313.900,00
Plan
2010
0,00
0,00
0,00
-286.000,00
-7.500,00
-8.600,00
0,00
-1.000,00
-7.000,00
-4.000,00
-1.000,00
-500,00
-315.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-315.600,00
0,00
-315.600,00
Plan
2011
0,00
0,00
0,00
-288.600,00
-7.500,00
-8.600,00
0,00
-1.000,00
-7.000,00
-4.000,00
-1.000,00
-500,00
-318.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-318.200,00
0,00
-318.200,00
Plan
2012
0,00
0,00
0,00
-291.200,00
-7.500,00
-8.600,00
0,00
-1.000,00
-7.000,00
-4.000,00
-1.000,00
-500,00
-320.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-320.800,00
0,00
-320.800,00
24 11.02.09

Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Produktbeschreibung 51100 Regionalentwicklung
Produktinformation
0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
02 Regionalentwicklung
51100 Regionalentwicklung
Verantwortliche Organisationseinheit
Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
X
Verantwortliche Person(en):
Matthias Rhode
Manuela Lüdemann (Vertretung)
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Kurzbeschreibung
Allgemeine Ziele
freiwillige Aufgabe
eigener Wirkungskreis
Förderung von Wirtschaft und Tourismus und damit Beschäftigung durch Wahrnehmung eigener Aufgaben sowie überregionale
Aufgabenerledigung (Geschäftsstelle Leader+ und Arbeitsgemeinschaft der Hauptverwaltungsbeamten in der Elbtalaue).
Diesem Produnkt sind folgende Kostenstellen zugeordnet:
51100 02 0000 Gemeinkosten Regionalentwicklung
51100 02 0100 Regionalentwicklung
51100 02 0300 Leader+
51100 02 0301 Leader
51100 02 0500 Projekt Regionalmanagement 2
51100 02 0501 Regionalmanagement Leader Personal-und Sachkosten (431.1)
51100 02 0502 Regionalmanagement Leader Teilnahme an Seminaren (431.2)
51100 02 0503 Regionalmanagement Leader Öffentlichkeitsarbeit (431.3)
51100 02 0504 Regionalmanagement Leader Durchführung von Veranstaltungen (431.4)
51100 02 0505 Regionalmanagement Leader (431.5)
51100 0 20600 AG Hauptverwaltungsbeamte
51100 02 0700 Zusammenführung Leitprojekte Urstromtal/ Großschut
51100 02 0800 Grüne Seiten Elbtalaue-Wendland
51100 02 0900 Informationsstelle Biosphörenreservat
51100 02 1000 Geschäftsstelle Leitprojekt
51100 02 1100 Concerto
Unternehmen fördern
- mit dem Schwerpunkt Ausbildungs- und Arbeitsplätze zu sichern und neue zu schaffen,
- Koordination und Kooperation mit Wirtschafts- und Sozialpartnern und
- Bildung und Begleitung von Netzwerken
25 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan Produkt 51100 Regionalentwicklung
311200
311310
311330
311700
353100
353300
SUMME
401000
404200
421780
423310
423320
423340
423370
423390
423400
423500
423600
423710
423810
429000
452310
SUMME
Bezeichnung
Erträge
0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
02 Regionalentwicklung
51100 Regionalentwicklung
Zuweisungen vom Land
Zuweisung vom Landkreis und anderen
Samtgemeinden
Zuweisung von Mitgliegsgemeinden der
Samtgemeinde
Zuweisungen von privaten Unternehmen
Erstattungen vom Landkreis und anderen Sg
Erstattungen von Mitgliedsgemeinden der
Samtgemeinde
Summe Erträge
Aufwendungen
Personalaufwendungen
Aufwendungen für Fortbildung
Kostenerstattungen an übrige Bereiche
Büromaterialien
Zeitschriften und Bücher
Postgebühren
Beratungs- und Betreuungshonorare
Sonstige Geschäftsaufwendungen
Dienstreisen
Verfügungsmittel
Öffentlichkeitsarbeit u.a.
Rechnungsprüfungsgebühren
Mitgliedsbeiträge
Sonstige Sachaufwendungen
Zuweisung an Landkreise und andere
Samtgemeinden
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Erläuterungen
Produkt 51100 Regionalentwicklung
Erträge:
Ergebnis
2007
0,00
0,00
63.755,70
28.528,00
2.000,00
2.000,00
56.548,31
44.872,67
197.704,68
0,00
131.405,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.026,75
6.300,32
1.550,45
0,00
0,00
0,00
0,00
5.450,20
47.383,50
237.117,10
-39.412,42
Ansatz
2008
0,00
0,00
76.900,00
38.600,00
0,00
0,00
69.100,00
0,00
184.600,00
0,00
112.600,00
2.200,00
34.000,00
1.600,00
300,00
300,00
6.000,00
3.600,00
6.900,00
0,00
6.000,00
500,00
700,00
0,00
40.000,00
214.700,00
-30.100,00
311200: Zuweisung in Höhe von 34.400 Euro (50% Förderung) für Geschäfststelle Leitprojekt
Zuweisungen für Regionalmanagement 54.100 Euro
311310: Zuweisungen von den mitfinanzierenden Landkreisen und Samtgemeinden in Höhe von
31.800 Euro für Geschäftsstelle Leitprojekt
Zuweisungen für Regionalmanagement 16.900 Euro
353100: Erstattungen für AG Hauptverwaltungsbeamte
Aufwendungen:
Ansatz
2009
0,00
0,00
88.500,00
48.700,00
0,00
0,00
22.000,00
0,00
159.200,00
0,00
122.900,00
1.900,00
0,00
1.400,00
300,00
200,00
29.200,00
12.900,00
7.000,00
500,00
11.600,00
0,00
600,00
0,00
40.000,00
228.500,00
-69.300,00
401000: Personalaufwendungen für AG Hauptverwaltungsbeamte, Geschäftsstelle Leitprojekt und Regionalmanagement
Plan
2010
0,00
0,00
90.500,00
49.700,00
0,00
0,00
22.000,00
0,00
162.200,00
0,00
123.600,00
1.900,00
0,00
1.400,00
300,00
200,00
32.200,00
12.900,00
7.000,00
500,00
11.600,00
0,00
600,00
0,00
40.000,00
232.200,00
-70.000,00
404200 bis 429000: Aufwendungen für die verschiedenen Projekte im Rahmen des Regionalmanagement und der Geschäftsstelle Leitprojekt
Plan
2011
0,00
0,00
88.500,00
48.700,00
0,00
0,00
22.000,00
0,00
159.200,00
0,00
124.300,00
1.900,00
0,00
1.400,00
300,00
200,00
29.200,00
12.900,00
7.000,00
500,00
11.600,00
0,00
600,00
0,00
40.000,00
229.900,00
-70.700,00
Plan
2012
0,00
0,00
54.100,00
16.900,00
0,00
0,00
22.000,00
0,00
93.000,00
0,00
101.100,00
1.900,00
0,00
400,00
300,00
200,00
5.500,00
2.900,00
5.500,00
500,00
2.900,00
0,00
600,00
0,00
40.000,00
161.800,00
-68.800,00
26 11.02.09

Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan Produkt 51100 Regionalentwicklung
452310: Mittel zur Mitfinanzierung von Leader-Projekten, auch eigener
27 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilfinanzplan Produkt 51100 Regionalentwicklung
602120
602131
602133
602150
602170
606310
606330
Bezeichnung
Einzahlungen aus laufender
Geschäftstätigkeit
sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land
Zuweisungen für laufende Zwecke vom
Landkreis u.a.
Zuweisungen für laufende Zwecke von den MG
der SG
Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen
Bereich
Zuweisungen von privaten Unternehmen
Erstattungen vom Landkreis und anderen SG
Erstattungen von Mitgliedsgemeinden der SG
SUMME Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
611100
611420
613180
613331
613332
613334
613336
613338
613339
613340
613350
613390
613900
615231
Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit
Personalauszahlungen
Auszahlungen für Fortbildung
Erstattungen an übrige Bereiche
Büromaterialien
Bücher und Zeitschriften
Postgebühren
Öffentlichkeitsarbeit u.a.
Rechnungsprüfungsgebühren
Sonstige Geschäftsaufwendungen
Dienstreisen
Verfügungsmittel
Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb
Sonstige Sach- und Dienstleistungen
Landkreis und andere Samtgemeinden
SUMME Summe Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
701200
701310
SUMME
711259
SUMME
SUMME1
SUMME3
SUMMEE
Einzahlungen für Investitionen
Investitionszuweisungen vom Land
Investitionszuweisungen vom Landkreis u.a.
SG
Summe Einzahlungen für Investitionen
Auszahlungen für Investitionen
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
Summe Auszahlungen für Investitionen
Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Einzahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Einzahlungen
Ergebnis
2007
0,00
53.755,70
33.814,74
2.000,00
11.516,22
2.000,00
72.345,53
30.972,40
206.404,59
0,00
-117.505,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-51.304,16
-1.535,15
0,00
0,00
-5.450,20
-36.033,48
-211.828,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
206.404,59
0,00
206.404,59
Ansatz
2008
0,00
76.900,00
38.600,00
0,00
0,00
0,00
69.100,00
0,00
184.600,00
0,00
-112.600,00
-2.200,00
-34.000,00
-1.600,00
-300,00
-300,00
-6.000,00
-500,00
-9.600,00
-6.900,00
0,00
-700,00
0,00
-40.000,00
-214.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
184.600,00
0,00
184.600,00
Ansatz
2009
0,00
88.500,00
48.700,00
0,00
0,00
0,00
22.000,00
0,00
159.200,00
0,00
-122.900,00
-1.900,00
0,00
-1.400,00
-300,00
-200,00
-11.600,00
0,00
-42.100,00
-7.000,00
-500,00
-600,00
0,00
-40.000,00
-228.500,00
0,00
2.000,00
1.000,00
3.000,00
0,00
-3.000,00
-3.000,00
159.200,00
3.000,00
162.200,00
Plan
2010
0,00
90.500,00
49.700,00
0,00
0,00
0,00
22.000,00
0,00
162.200,00
0,00
-123.600,00
-1.900,00
0,00
-1.400,00
-300,00
-200,00
-11.600,00
0,00
-45.100,00
-7.000,00
-500,00
-600,00
0,00
-40.000,00
-232.200,00
0,00
2.000,00
1.000,00
3.000,00
0,00
-3.000,00
-3.000,00
162.200,00
3.000,00
165.200,00
Plan
2011
0,00
88.500,00
48.700,00
0,00
0,00
0,00
22.000,00
0,00
159.200,00
0,00
-124.300,00
-1.900,00
0,00
-1.400,00
-300,00
-200,00
-11.600,00
0,00
-42.100,00
-7.000,00
-500,00
-600,00
0,00
-40.000,00
-229.900,00
0,00
2.000,00
1.000,00
3.000,00
0,00
-3.000,00
-3.000,00
159.200,00
3.000,00
162.200,00
Plan
2012
0,00
54.100,00
16.900,00
0,00
0,00
0,00
22.000,00
0,00
93.000,00
0,00
-101.100,00
-1.900,00
0,00
-400,00
-300,00
-200,00
-2.900,00
0,00
-8.400,00
-5.500,00
-500,00
-600,00
0,00
-40.000,00
-161.800,00
0,00
2.000,00
1.000,00
3.000,00
0,00
-3.000,00
-3.000,00
93.000,00
3.000,00
96.000,00
28 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilfinanzplan Produkt 51100 Regionalentwicklung
SUMME2
SUMME4
SUMMEA
Bezeichnung
Summe Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Auszahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Auszahlungen
Ergebnis
2007
-211.828,60
0,00
-211.828,60
Ansatz
2008
-214.700,00
0,00
-214.700,00
Ansatz
2009
-228.500,00
-3.000,00
-231.500,00
Plan
2010
-232.200,00
-3.000,00
-235.200,00
Plan
2011
-229.900,00
-3.000,00
-232.900,00
Plan
2012
-161.800,00
-3.000,00
-164.800,00
29 11.02.09

Produktbeschreibung 57500 Tourismus
Samtgemeinde Elbtalaue
Produktinformation
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
03 Tourismus
57500 Tourismus
Verantwortliche Organisationseinheit
Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
Verantwortliche Person(en):
Marianne Baron
Ursula Fallapp (Vertretung)
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Kurzbeschreibung
freiwillige Aufgabe
eigener Wirkungskreis
Nach dem Neugliederungsvertrag zur Bildung der Samtgemeinde Elbtalaue besteht die Aufgabe des Tourismus bei
der Samtgemeinde in der Mitgliedschaft in überregionalen Einrichtungen, wie z.B. der EWT
Diesem Produkt sind die Kostenstellen
57500 02 0000 Gemeinkosten Tourismus
57500 02 0100 Tourismus
57500 02 0200 Urstromtal Elbe
zugeordnet
X
30 11.02.09

Nr.
Teilergebnisplan Produkt 57500 Tourismus
Samtgemeinde Elbtalaue
341000
SUMME
401000
421400
423370
423390
423400
423600
423810
439000
451360
452640
SUMME
Bezeichnung
Erträge
Umsatzerlöse u.ä.
Summe Erträge
Aufwendungen
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
03 Tourismus
57500 Tourismus
Personalaufwendungen
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Beratungs- und Betreuungshonorare
Sonstige Geschäftsaufwendungen
Dienstreisen
Öffentlichkeitsarbeit u.a.
Mitgliedsbeiträge
Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen
Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen
Zuschüsse zur Wirtschaftsförderung
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Erläuterungen
Produkt 57500 Tourismus
423810: Mitgliedsbeitrag an den Naturpark Elbufer-Drawehn
452640: Nachschuss an die EWT
Ergebnis
2007
0,00
0,00
683,50
683,50
0,00
45.132,02
0,00
900,00
400,00
192,80
22,26
8.262,71
1.018,61
4.533,88
95.304,00
155.766,28
-155.082,78
Ansatz
2008
0,00
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
52.300,00
200,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
6.000,00
0,00
0,00
99.700,00
159.200,00
-157.700,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
54.700,00
200,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
6.500,00
800,00
0,00
99.700,00
162.900,00
-161.400,00
Plan
2010
0,00
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
55.500,00
200,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
6.500,00
800,00
0,00
99.700,00
163.700,00
-162.200,00
Plan
2011
0,00
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
56.100,00
200,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
6.500,00
800,00
0,00
99.700,00
164.300,00
-162.800,00
Plan
2012
0,00
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
56.700,00
200,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
6.500,00
800,00
0,00
99.700,00
164.900,00
-163.400,00
31 11.02.09

Nr.
Teilfinanzplan Produkt 57500 Tourismus
Samtgemeinde Elbtalaue
605100
Bezeichnung
Einzahlungen aus laufender
Geschäftstätigkeit
Umsatzerlöse
SUMME Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
611100
613140
613336
613339
613340
613390
615130
615264
Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit
Personalauszahlungen
Mieten, Pachten
Öffentlichkeitsarbeit u.a.
Sonstige Geschäftsaufwendungen
Dienstreisen
Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb
Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen
Zuschüsse an private Unternehmen
SUMME Summe Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
SUMME
SUMME
SUMME1
SUMME3
SUMMEE
SUMME2
SUMME4
SUMMEA
Einzahlungen für Investitionen
Summe Einzahlungen für Investitionen
Auszahlungen für Investitionen
Summe Auszahlungen für Investitionen
Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Einzahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Einzahlungen
Summe Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Auszahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Auszahlungen
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Ergebnis
2007
0,00
260,20
260,20
0,00
-45.132,02
0,00
-22,26
-1.300,00
-192,80
-8.262,71
-4.533,88
-95.304,00
-154.747,67
0,00
0,00
0,00
0,00
260,20
0,00
260,20
-154.747,67
0,00
-154.747,67
Ansatz
2008
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
-52.300,00
-200,00
-1.000,00
0,00
0,00
-6.000,00
0,00
-99.700,00
-159.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
1.500,00
-159.200,00
0,00
-159.200,00
Ansatz
2009
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
-54.700,00
-200,00
-1.000,00
0,00
0,00
-6.500,00
0,00
-99.700,00
-162.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
1.500,00
-162.100,00
0,00
-162.100,00
Plan
2010
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
-55.500,00
-200,00
-1.000,00
0,00
0,00
-6.500,00
0,00
-99.700,00
-162.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
1.500,00
-162.900,00
0,00
-162.900,00
Plan
2011
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
-56.100,00
-200,00
-1.000,00
0,00
0,00
-6.500,00
0,00
-99.700,00
-163.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
1.500,00
-163.500,00
0,00
-163.500,00
Plan
2012
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
-56.700,00
-200,00
-1.000,00
0,00
0,00
-6.500,00
0,00
-99.700,00
-164.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
1.500,00
-164.100,00
0,00
-164.100,00
32 11.02.09

Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Produktbeschreibung 57100 Wirtschaftförderung allgemein
Produktinformation
0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
05 wirtschaftliche Beteiligungen
57100 Wirtschaftförderung allgemein
Verantwortliche Organisationseinheit
Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
Verantwortliche Person(en):
Ursula Fallapp
Marianne Baron (Vertretung)
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Kurzbeschreibung
freiwillige Aufgabe
eigener Wirkungskreis
Förderung der Niederlassung von Industrie-und Gewerbebetrieben
Zugeordnete Kostenstellen:
57100 00 0000 Gemeinkosten Wirtschaftsförderung
57100 00 0100 Wirtschaftsförderung
X
33 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan Produkt 57100 Wirtschaftförderung allgemein
401000
SUMME
Bezeichnung
Erträge
Aufwendungen
0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
05 wirtschaftliche Beteiligungen
57100 Wirtschaftförderung allgemein
Personalaufwendungen
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Ergebnis
2007
0,00
0,00
0,00
71.832,20
71.832,20
-71.832,20
Ansatz
2008
0,00
0,00
0,00
71.900,00
71.900,00
-71.900,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
0,00
78.600,00
78.600,00
-78.600,00
Plan
2010
0,00
0,00
0,00
80.100,00
80.100,00
-80.100,00
Plan
2011
0,00
0,00
0,00
81.600,00
81.600,00
-81.600,00
Plan
2012
0,00
0,00
0,00
83.400,00
83.400,00
-83.400,00
34 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilfinanzplan Produkt 57100 Wirtschaftförderung allgemein
Bezeichnung
Einzahlungen aus laufender
Geschäftstätigkeit
SUMME Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
611100
Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit
Personalauszahlungen
SUMME Summe Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
SUMME
SUMME
SUMME1
SUMME3
SUMMEE
SUMME2
SUMME4
SUMMEA
Einzahlungen für Investitionen
Summe Einzahlungen für Investitionen
Auszahlungen für Investitionen
Summe Auszahlungen für Investitionen
Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Einzahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Einzahlungen
Summe Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Auszahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Auszahlungen
Ergebnis
2007
0,00
0,00
0,00
-71.832,20
-71.832,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-71.832,20
0,00
-71.832,20
Ansatz
2008
0,00
0,00
0,00
-71.900,00
-71.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-71.900,00
0,00
-71.900,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
0,00
-78.600,00
-78.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-78.600,00
0,00
-78.600,00
Plan
2010
0,00
0,00
0,00
-80.100,00
-80.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-80.100,00
0,00
-80.100,00
Plan
2011
0,00
0,00
0,00
-81.600,00
-81.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-81.600,00
0,00
-81.600,00
Plan
2012
0,00
0,00
0,00
-83.400,00
-83.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-83.400,00
0,00
-83.400,00
35 11.02.09

Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Produktbeschreibung 57300 wirtschaftliche Beteiligungen
Produktinformation
0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
05 wirtschaftliche Beteiligungen
57300 wirtschaftliche Beteiligungen
Verantwortliche Organisationseinheit
Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
Verantwortliche Person(en):
Matthias Rhode
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
Kategorie
Auftraggeber
Kurzbeschreibung
freiwillige Aufgabe
eigener Wirkungskreis
muss
soll
kann
Dieses Produkt stellt die Beteiligungen der Samtgemeinde Elbtalaue dar.
freiwillig
Es dient der Einflussnahme der Samtgemeinde Elbtalaue auf ihre Anteile an den eigenen und fremden Unternehmen
und der Wahrung der wirtschaftlichen Interessen der Samtgemeinde.
Außerdem werden hier die Finanzbeziehungen ziwschen der Samtgemeinde und den einzelnen Unternehmen
abgebildet
Zugeordnete Kostenstellen:
57300 05 0000 Gemeinkosten wirtschaftliche Beteiligungen
57300 05 0100 sonstige wirtschaftliche Beteiligungen (

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan Produkt 57300 wirtschaftliche Beteiligungen
355000
362900
SUMME
401000
417000
429100
451100
SUMME
Bezeichnung
Erträge
0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
05 wirtschaftliche Beteiligungen
57300 wirtschaftliche Beteiligungen
Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich
Sonst. Erträge a. Beteiligungen;
Gewinnabführungen
Summe Erträge
Aufwendungen
Personalaufwendungen
Versorgungsaufwendungen
Aufwendungen für sonstige Sach-und
Dienstleistunge
Zuschüsse an private Unternehmen
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Erläuterungen
Produkt 57300 wirtschaftl. Beteilugungen
451100: Nachschuss an die VERDO GmbH
Ergebnis
2007
0,00
0,00
3.330,46
6,45
3.336,91
0,00
41.815,25
1.951,03
56,58
64.000,00
107.822,86
-104.485,95
Ansatz
2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54.600,00
0,00
0,00
29.000,00
83.600,00
-83.600,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55.700,00
0,00
0,00
29.000,00
84.700,00
-84.700,00
Plan
2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56.500,00
0,00
0,00
29.000,00
85.500,00
-85.500,00
Plan
2011
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57.300,00
0,00
0,00
29.000,00
86.300,00
-86.300,00
Plan
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58.100,00
0,00
0,00
29.000,00
87.100,00
-87.100,00
37 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilfinanzplan Produkt 57300 wirtschaftliche Beteiligungen
606500
607290
Bezeichnung
Einzahlungen aus laufender
Geschäftstätigkeit
Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich
Sonst. Einz. v. Beteiligungen,
Kapitaleinlagen u.ä
SUMME Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
611100
612200
613900
615110
Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit
Personalauszahlungen
Versorgungsauszahlungen
Sonstige Sach- und Dienstleistungen
Zuschüsse für lfd. Zwecke an private
Unternehmen
SUMME Summe Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
SUMME
784300
SUMME
SUMME1
SUMME3
SUMMEE
SUMME2
SUMME4
SUMMEA
Einzahlungen für Investitionen
Summe Einzahlungen für Investitionen
Auszahlungen für Investitionen
Beteiligungen
Summe Auszahlungen für Investitionen
Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Einzahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Einzahlungen
Summe Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Auszahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Auszahlungen
Ergebnis
2007
0,00
12.649,12
6,45
12.655,57
0,00
-43.010,67
-1.951,03
-56,58
-64.000,00
-100.288,57
0,00
0,00
0,00
-1,71
0,00
12.655,57
0,00
12.655,57
-100.288,57
0,00
-100.288,57
Ansatz
2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-32.100,00
0,00
0,00
-29.000,00
-61.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-61.100,00
0,00
-61.100,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-55.700,00
0,00
0,00
-29.000,00
-84.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-84.700,00
0,00
-84.700,00
Plan
2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-56.500,00
0,00
0,00
-29.000,00
-85.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-85.500,00
0,00
-85.500,00
Plan
2011
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-57.300,00
0,00
0,00
-29.000,00
-86.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-86.300,00
0,00
-86.300,00
Plan
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-58.100,00
0,00
0,00
-29.000,00
-87.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-87.100,00
0,00
-87.100,00
38 11.02.09

Produktbeschreibung 11130 Gleichstellung
Samtgemeinde Elbtalaue
Produktinformation
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
06 Gleichstellungsbeauftragte
11130 Gleichstellung
Verantwortliche Organisationseinheit
Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
Verantwortliche Person(en):
Maatsch, Beate
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
Kategorie
Auftraggeber
Kurzbeschreibung
Zielgruppe
Pflichtaufgabe
eigener Wirkungskreis
muss
X
soll
kann
- Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern.
- Berücksichtiung von Gender Mainstreaming bei allen Entscheidungsprozessen
freiwillig
- Chancengleichheit (Gender Mainstreaming) besteht in der (Re-)Organisation, Verbesserung, Entwicklung und Evaluierung der
Entscheidungsprozesse mit dem Ziel, dass die an politischer Gestaltung beteiligten Akteure und Akteurinnen den Blickwinkel
der gleichberechtigten Teilhabe von Frauen und Männern in allen Bereichen und auf allen Ebenen einnehmen
Zugeordnete Kostenstellen:
11130 06 0000 Gemeinkosten Chancengleichheit
11130 06 0100 Chancengleichiet intern
11130 06 0200 Chancengleicheit extern
alle Einwohnerinnen und Einwohner der Samtgemeinde Elbtalaue
39 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan Produkt 11130 Gleichstellung
358000
SUMME
401400
404200
423400
423600
SUMME
Bezeichnung
Erträge
0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
06 Gleichstellungsbeauftragte
11130 Gleichstellung
Erstattungen von übrigen Bereichen
Summe Erträge
Aufwendungen
Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige
Aufwendungen für Fortbildung
Dienstreisen
Öffentlichkeitsarbeit u.a.
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Erläuterungen
Produkt 11130 Gleichstellung
Ergebnis
2007
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.200,00
0,00
55,40
1.355,66
5.611,06
-5.611,06
Ansatz
2008
0,00
0,00
200,00
200,00
0,00
4.200,00
300,00
200,00
8.800,00
13.500,00
-13.300,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
200,00
200,00
0,00
3.600,00
300,00
200,00
8.800,00
12.900,00
-12.700,00
401400: Da ab 2009 keine Vertretung mehr für die Gleichstellungsbeauftrage bestellt ist, kann der Ansatz reduziert werden.
Plan
2010
0,00
0,00
200,00
200,00
0,00
3.600,00
300,00
200,00
8.800,00
12.900,00
-12.700,00
Plan
2011
0,00
0,00
200,00
200,00
0,00
3.600,00
300,00
200,00
8.800,00
12.900,00
-12.700,00
Plan
2012
0,00
0,00
200,00
200,00
0,00
3.600,00
300,00
200,00
8.800,00
12.900,00
-12.700,00
40 11.02.09

Nr.
Teilfinanzplan Produkt 11130 Gleichstellung
Samtgemeinde Elbtalaue
606800
Bezeichnung
Einzahlungen aus laufender
Geschäftstätigkeit
Erstattungen von übrigen Bereichen
SUMME Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
611140
611420
613336
613340
Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit
Entschädigungen für ehremamtlich Tätige
Auszahlungen für Fortbildung
Öffentlichkeitsarbeit u.a.
Dienstreisen
SUMME Summe Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
SUMME
SUMME
SUMME1
SUMME3
SUMMEE
SUMME2
SUMME4
SUMMEA
Einzahlungen für Investitionen
Summe Einzahlungen für Investitionen
Auszahlungen für Investitionen
Summe Auszahlungen für Investitionen
Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Einzahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Einzahlungen
Summe Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Auszahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Auszahlungen
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Ergebnis
2007
0,00
0,00
0,00
0,00
-4.200,00
0,00
-1.355,66
-55,40
-5.611,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.611,06
0,00
-5.611,06
Ansatz
2008
0,00
200,00
200,00
0,00
-4.200,00
-300,00
-8.800,00
-200,00
-13.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
200,00
-13.500,00
0,00
-13.500,00
Ansatz
2009
0,00
200,00
200,00
0,00
-3.600,00
-300,00
-8.800,00
-200,00
-12.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
200,00
-12.900,00
0,00
-12.900,00
Plan
2010
0,00
200,00
200,00
0,00
-3.600,00
-300,00
-8.800,00
-200,00
-12.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
200,00
-12.900,00
0,00
-12.900,00
Plan
2011
0,00
200,00
200,00
0,00
-3.600,00
-300,00
-8.800,00
-200,00
-12.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
200,00
-12.900,00
0,00
-12.900,00
Plan
2012
0,00
200,00
200,00
0,00
-3.600,00
-300,00
-8.800,00
-200,00
-12.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
200,00
-12.900,00
0,00
-12.900,00
41 11.02.09

Produktbeschreibung 11160 Personalrat
Samtgemeinde Elbtalaue
Produktinformation
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
07 Personalrat
11160 Personalrat
Verantwortliche Organisationseinheit
Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
X
Verantwortliche Person(en):
Petra Kofahl
Claudia Scharf (Vertretung)
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Kurzbeschreibung
Zielgruppe
Allgemeine Ziele
Pflichtaufgabe
eigener Wirkungskreis
Der von den Bediensteten gewählte Personalrat vertritt gegenüber dem Arbeitgeber die berechtigten Interessen der Arbeitnehmer.
Samtgemeindebürgermeister und Bedienstete
Der Personalrat hat bei den im Gesetz vorgeschriebenen dienst- und arbeitsrechntlichen Maßnahmen in differenzierter Weise mitzuwir
Dabei nimmt der Personalrat die berechtigten Interessen der Bediensteten wahr.
42 11.02.09

Nr.
Teilergebnisplan Produkt 11160 Personalrat
Samtgemeinde Elbtalaue
401000
404200
423320
423390
423400
SUMME
Bezeichnung
Erträge
Aufwendungen
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
07 Personalrat
11160 Personalrat
Personalaufwendungen
Aufwendungen für Fortbildung
Zeitschriften und Bücher
Sonstige Geschäftsaufwendungen
Dienstreisen
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Erläuterungen
KST 11160070100 Personalrat
Ergebnis
2007
0,00
0,00
0,00
9.530,73
427,40
527,26
191,54
0,00
10.676,93
-10.676,93
Ansatz
2008
0,00
0,00
0,00
10.100,00
2.000,00
600,00
200,00
100,00
13.000,00
-13.000,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
0,00
12.700,00
2.000,00
600,00
200,00
100,00
15.600,00
-15.600,00
Plan
2010
0,00
0,00
0,00
12.900,00
2.000,00
600,00
200,00
100,00
15.800,00
-15.800,00
Plan
2011
0,00
0,00
0,00
13.100,00
2.000,00
600,00
200,00
100,00
16.000,00
-16.000,00
Bei der Samtgemeinde Elbtalaue ist nach den Bestimmungen des Nds. Personalvertretungsgesetzes ein Personalrat bestehend aus 6 Mitgliedern
gebildet. Der/Die Vorsitzende wird zu 25 % von der normalen Tätigkeit freigestellt.
Fortbildungs - und Schulungsveranstaltungen für Personalratsmitglieder; aufgrund des neunen TVöD und hinsichtlich der leistungsorientierten Bezahlung
ein erhöhter Schulungsaufwand erforderlich.
Fachliteratur, Aufwendundungen für Dienstreisen und sonstiger Sachaufwand
Plan
2012
0,00
0,00
0,00
13.300,00
2.000,00
600,00
200,00
100,00
16.200,00
-16.200,00
43 11.02.09

Nr.
Teilfinanzplan Produkt 11160 Personalrat
Samtgemeinde Elbtalaue
Bezeichnung
Einzahlungen aus laufender
Geschäftstätigkeit
SUMME Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
611100
611420
613332
613339
613340
Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit
Personalauszahlungen
Auszahlungen für Fortbildung
Bücher und Zeitschriften
Sonstige Geschäftsaufwendungen
Dienstreisen
SUMME Summe Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
SUMME
SUMME
SUMME1
SUMME3
SUMMEE
SUMME2
SUMME4
SUMMEA
Einzahlungen für Investitionen
Summe Einzahlungen für Investitionen
Auszahlungen für Investitionen
Summe Auszahlungen für Investitionen
Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Einzahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Einzahlungen
Summe Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Auszahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Auszahlungen
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Ergebnis
2007
0,00
0,00
0,00
-9.530,73
-427,40
-527,26
-191,54
0,00
-10.676,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-10.676,93
0,00
-10.676,93
Ansatz
2008
0,00
0,00
0,00
-10.100,00
-2.000,00
-600,00
-200,00
-100,00
-13.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-13.000,00
0,00
-13.000,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
0,00
-12.700,00
-2.000,00
-600,00
-200,00
-100,00
-15.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-15.600,00
0,00
-15.600,00
Plan
2010
0,00
0,00
0,00
-12.900,00
-2.000,00
-600,00
-200,00
-100,00
-15.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-15.800,00
0,00
-15.800,00
Plan
2011
0,00
0,00
0,00
-13.100,00
-2.000,00
-600,00
-200,00
-100,00
-16.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-16.000,00
0,00
-16.000,00
Plan
2012
0,00
0,00
0,00
-13.300,00
-2.000,00
-600,00
-200,00
-100,00
-16.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-16.200,00
0,00
-16.200,00
44 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan 1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
311200
311310
311330
311500
311700
331000
332000
341000
349000
352000
353100
353300
353400
354000
355000
356000
357000
358000
361500
394000
SUMME
401000
401400
401500
404100
404200
417000
421110
421120
421121
421140
421190
421210
421220
421230
421290
421400
421500
421610
421620
Bezeichnung
Erträge
Zuweisungen vom Land
Zuweisung vom Landkreis und anderen
Samtgemeinden
Zuweisung von Mitgliegsgemeinden der
Samtgemeinde
Zuweisungen von sonstigen öffentlichen
Bereich
Zuweisungen von privaten Unternehmen
Verwaltungsgebühren
Benutzungsgebühren
Umsatzerlöse u.ä.
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erstattungen vom Land
Erstattungen vom Landkreis und anderen Sg
Erstattungen von Mitgliedsgemeinden der
Samtgemeinde
Erstattungen von anderen Gemeinden
Erstattungen von Zweckverbänden u.dgl.
Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich
Erstattungen von verb. Unternehmen,
Beteiligungen
Erstattungen von privaten Unternehmen
Erstattungen von übrigen Bereichen
Zinsen vom sonstigen öffentl. Bereich
Erträge aus aufgelösten Ertragszuschüssen
Summe Erträge
Aufwendungen
Personalaufwendungen
Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige
Aufwandsentschädigungen Gemeindeorgane
Aufwendungen für Ausbildung
Aufwendungen für Fortbildung
Versorgungsaufwendungen
Brennstoffe ohne Gas
Strom, Gas und Wasser
Aufwendungen für Strom
Kraftstoffe (Benzin, Diesel, usw.)
Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (
Reinigungsma
Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte
Einrichtungsgegenstände und Geräte
Ankauf von Büchern pp.
Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Leasingraten
Versicherungen
Gebäudereinigung
Ergebnis
2007
0,00
0,00
26.173,60
104.152,75
6.000,00
7.438,77
7.000,00
1.680,88
11.150,35
6.582,16
895,20
11.142,14
820,44
19.495,72
5.256,00
22.404,01
17.452,64
24.157,39
1.326,56
80.149,22
0,00
34.740,26
388.018,09
0,00
1.128.518,34
12.277,50
58.851,02
5.904,23
16.315,83
18.601,49
492,88
100,37
0,00
7.430,30
430,50
17.251,99
14.825,29
6.482,26
6.940,01
44.552,95
0,00
73.630,55
1.108,59
Ansatz
2008
0,00
0,00
23.500,00
99.000,00
6.000,00
9.900,00
4.700,00
1.000,00
12.000,00
5.000,00
3.700,00
7.000,00
0,00
23.000,00
5.600,00
0,00
37.200,00
66.800,00
0,00
8.300,00
100,00
2.500,00
315.300,00
0,00
1.230.600,00
29.100,00
70.000,00
15.200,00
29.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
1.000,00
16.700,00
4.000,00
7.300,00
6.500,00
62.000,00
0,00
77.000,00
200,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
26.700,00
98.300,00
6.000,00
1.000,00
7.700,00
0,00
11.800,00
4.000,00
3.400,00
14.000,00
0,00
12.900,00
5.600,00
0,00
0,00
104.800,00
0,00
1.700,00
100,00
51.000,00
349.000,00
0,00
1.352.500,00
15.000,00
55.000,00
15.200,00
25.400,00
32.800,00
0,00
0,00
1.500,00
10.200,00
1.000,00
16.100,00
3.700,00
7.300,00
3.700,00
60.000,00
600,00
71.900,00
500,00
Plan
2010
0,00
0,00
26.500,00
96.000,00
6.000,00
1.000,00
7.700,00
0,00
11.800,00
5.000,00
3.400,00
2.000,00
0,00
12.900,00
5.600,00
0,00
0,00
106.600,00
0,00
1.700,00
100,00
51.000,00
337.300,00
0,00
1.377.800,00
9.000,00
55.000,00
15.200,00
15.400,00
32.800,00
0,00
0,00
1.600,00
10.200,00
1.000,00
16.100,00
3.700,00
7.300,00
3.700,00
60.000,00
600,00
71.900,00
500,00
Plan
2011
0,00
0,00
26.700,00
95.000,00
6.000,00
1.000,00
7.700,00
0,00
11.800,00
4.000,00
3.400,00
2.000,00
0,00
12.900,00
5.600,00
0,00
0,00
108.400,00
0,00
1.700,00
100,00
51.000,00
337.300,00
0,00
1.331.800,00
9.000,00
55.000,00
15.200,00
15.400,00
32.800,00
0,00
0,00
1.700,00
11.200,00
1.000,00
16.100,00
3.700,00
7.300,00
3.700,00
60.000,00
600,00
71.900,00
500,00
Plan
2012
0,00
0,00
26.500,00
92.400,00
6.000,00
1.000,00
7.700,00
0,00
11.800,00
5.000,00
3.400,00
2.000,00
0,00
12.900,00
5.600,00
0,00
0,00
110.200,00
0,00
1.700,00
100,00
51.000,00
337.300,00
0,00
1.355.300,00
9.000,00
55.000,00
15.200,00
15.400,00
32.800,00
0,00
0,00
1.800,00
11.200,00
1.000,00
16.100,00
3.700,00
7.300,00
3.700,00
60.000,00
600,00
71.900,00
500,00
45 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan 1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
421650
421690
421731
421740
422210
422500
422900
422905
423100
423200
423310
423320
423330
423331
423340
423350
423370
423390
423400
423500
423600
423800
423810
423900
429000
429100
439000
451100
452310
452330
452340
459430
SUMME
Bezeichnung
Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen
Sonstige Dienstleistungen
Kostenerstattung an Landkreis und andere Sg
Kostenerstattungen an Zweckverbände und
dergl.
Unterhaltung der Gebäude
Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen
Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung
Unterhaltung Geräte
Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen
Haltung von Fahrzeugen
Büromaterialien
Zeitschriften und Bücher
Fernmeldegebühren
Aufwand für Leitungsnetze
Postgebühren
Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten
Beratungs- und Betreuungshonorare
Sonstige Geschäftsaufwendungen
Dienstreisen
Verfügungsmittel
Öffentlichkeitsarbeit u.a.
Gebühren, Entgelte und Lizenzen
Mitgliedsbeiträge
Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb
Sonstige Sachaufwendungen
Aufwendungen für sonstige Sach-und
Dienstleistunge
Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen
Zuschüsse an private Unternehmen
Zuweisung an Landkreise und andere
Samtgemeinden
Zuweisung an Mitgliedsgemeinden der
Samtgemeinde
Zuweisung an andere Gemeinden
Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Ergebnis
2007
415,68
8.102,63
3.954,96
162.000,00
16,96
38.927,51
89.089,35
214,20
960,66
23.919,39
33.177,01
25.419,47
47.765,10
11,80
51.298,39
9.178,64
25.448,58
28.827,87
3.186,69
917,58
8.489,60
30.710,66
16.100,31
65.735,83
6.182,43
111,61
143.595,87
18.584,94
415.597,11
0,00
4.011,61
10.443,36
2.686.109,90
-2.298.091,81
Ansatz
2008
0,00
11.200,00
0,00
162.000,00
0,00
42.000,00
94.800,00
9.000,00
1.000,00
25.000,00
42.300,00
25.000,00
35.700,00
0,00
50.300,00
12.000,00
5.000,00
39.600,00
4.400,00
800,00
14.700,00
3.200,00
17.500,00
85.700,00
3.300,00
0,00
95.900,00
19.100,00
492.000,00
0,00
0,00
10.500,00
2.859.800,00
-2.544.500,00
Ansatz
2009
1.000,00
11.100,00
0,00
162.000,00
0,00
41.700,00
87.200,00
19.000,00
500,00
26.000,00
37.200,00
23.100,00
25.700,00
19.500,00
50.300,00
7.000,00
5.000,00
33.900,00
4.600,00
800,00
12.800,00
4.600,00
24.500,00
52.700,00
2.300,00
0,00
195.500,00
23.400,00
550.000,00
24.000,00
0,00
10.500,00
3.128.300,00
-2.779.300,00
Plan
2010
1.000,00
9.100,00
0,00
162.000,00
0,00
37.700,00
87.200,00
16.500,00
500,00
28.000,00
28.200,00
23.100,00
25.700,00
19.500,00
50.300,00
4.000,00
5.000,00
32.900,00
4.600,00
800,00
12.800,00
4.900,00
24.500,00
37.700,00
2.300,00
0,00
202.300,00
23.400,00
570.000,00
24.800,00
0,00
10.500,00
3.131.100,00
-2.793.800,00
Plan
2011
1.000,00
9.100,00
0,00
162.000,00
0,00
37.700,00
87.200,00
16.500,00
500,00
28.000,00
28.200,00
23.100,00
25.700,00
19.500,00
50.300,00
4.000,00
5.000,00
34.900,00
4.600,00
800,00
12.800,00
4.900,00
24.500,00
37.700,00
2.300,00
0,00
201.600,00
23.400,00
590.000,00
25.600,00
0,00
10.500,00
3.108.300,00
-2.771.000,00
Plan
2012
1.000,00
9.100,00
0,00
162.000,00
0,00
37.700,00
87.200,00
16.500,00
500,00
28.000,00
28.200,00
23.100,00
25.700,00
19.500,00
50.300,00
4.000,00
5.000,00
33.900,00
4.600,00
800,00
12.800,00
5.100,00
24.500,00
37.700,00
2.300,00
0,00
200.900,00
19.500,00
610.000,00
26.400,00
0,00
10.500,00
3.147.300,00
-2.810.000,00
46 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilfinanzhaushalt 1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
602120
602131
602133
602150
602170
602180
604100
604200
605100
605900
606200
606310
606330
606340
606500
606610
606700
606800
607150
Bezeichnung
Einzahlungen aus laufender
Geschäftstätigkeit
sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land
Zuweisungen für laufende Zwecke vom
Landkreis u.a.
Zuweisungen für laufende Zwecke von den MG
der SG
Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen
Bereich
Zuweisungen von privaten Unternehmen
Zuweisungen von übrigen Bereichen
Verwaltungsgebühren
Benutzungsgebühren
Umsatzerlöse
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erstattungen vom Land
Erstattungen vom Landkreis und anderen SG
Erstattungen von Mitgliedsgemeinden der SG
Erstattungen von anderen Gemeinden
Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich
Erstattungen von verb.Unternehmen,
Sonderv.,Bet.
Erstattungen von privaten Unternehmen
Erstattungen von übrigen Bereichen
Zinseinzahlungen vom sonst. öffentlichen
Bereich
SUMME Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
611100
611140
611150
611410
611420
612200
613111
613112
613114
613115
613119
613121
613122
613123
613129
613140
613150
613161
Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit
Personalauszahlungen
Entschädigungen für ehremamtlich Tätige
Aufwandsentschädigung für Gemeindeorgane
Auszahlungen für Ausbildung
Auszahlungen für Fortbildung
Versorgungsauszahlungen
Brennstoffe ohne Gas
Strom, Gas, Wasser
Kraftstoffe (Benzin)
Auszahlungen für Strom
Sonstige Materialien, Hilfs- und
Betriebsstoffe
Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte (Schulen,
KiGa)
Einrichtungsgegenstände und Geräte
Ankauf von Büchern pp.
Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände
Mieten, Pachten
Leasingraten
Versicherungen
Ergebnis
2007
0,00
26.615,60
104.152,75
6.000,00
11.033,48
7.000,00
250,00
1.323,98
11.256,11
6.696,75
961,90
11.142,14
820,44
4.913,21
5.256,00
25.706,14
5.340,63
-428,04
38.712,97
0,00
278.416,67
0,00
-1.200.052,22
-12.277,50
-58.532,02
-5.904,23
-15.963,83
-18.601,49
-492,88
-100,37
-7.017,93
0,00
-430,50
-15.901,35
-11.020,84
-6.467,00
-1.747,45
-38.388,59
0,00
-73.460,58
Ansatz
2008
0,00
23.500,00
99.000,00
6.000,00
9.900,00
4.700,00
0,00
1.000,00
12.000,00
5.000,00
3.700,00
7.000,00
0,00
23.000,00
5.600,00
37.200,00
66.800,00
0,00
8.300,00
100,00
312.800,00
0,00
-1.187.600,00
-29.100,00
-70.000,00
-15.200,00
-29.200,00
0,00
0,00
0,00
-9.000,00
0,00
-1.000,00
-16.700,00
-4.000,00
-7.300,00
-6.500,00
-62.000,00
0,00
-77.000,00
Ansatz
2009
0,00
26.700,00
98.300,00
6.000,00
1.000,00
7.700,00
0,00
0,00
11.800,00
4.000,00
3.400,00
14.000,00
0,00
12.900,00
5.600,00
0,00
104.800,00
0,00
1.700,00
100,00
298.000,00
0,00
-1.352.500,00
-15.000,00
-55.000,00
-15.200,00
-25.400,00
-32.800,00
0,00
0,00
-10.200,00
-1.500,00
-1.000,00
-16.100,00
-3.700,00
-7.300,00
-3.700,00
-60.000,00
-600,00
-71.900,00
Plan
2010
0,00
26.500,00
96.000,00
6.000,00
1.000,00
7.700,00
0,00
0,00
11.800,00
5.000,00
3.400,00
2.000,00
0,00
12.900,00
5.600,00
0,00
106.600,00
0,00
1.700,00
100,00
286.300,00
0,00
-1.377.800,00
-9.000,00
-55.000,00
-15.200,00
-15.400,00
-32.800,00
0,00
0,00
-10.200,00
-1.600,00
-1.000,00
-16.100,00
-3.700,00
-7.300,00
-3.700,00
-60.000,00
-600,00
-71.900,00
Plan
2011
0,00
26.700,00
95.000,00
6.000,00
1.000,00
7.700,00
0,00
0,00
11.800,00
4.000,00
3.400,00
2.000,00
0,00
12.900,00
5.600,00
0,00
108.400,00
0,00
1.700,00
100,00
286.300,00
0,00
-1.331.800,00
-9.000,00
-55.000,00
-15.200,00
-15.400,00
-32.800,00
0,00
0,00
-11.200,00
-1.700,00
-1.000,00
-16.100,00
-3.700,00
-7.300,00
-3.700,00
-60.000,00
-600,00
-71.900,00
Plan
2012
0,00
26.500,00
92.400,00
6.000,00
1.000,00
7.700,00
0,00
0,00
11.800,00
5.000,00
3.400,00
2.000,00
0,00
12.900,00
5.600,00
0,00
110.200,00
0,00
1.700,00
100,00
286.300,00
0,00
-1.355.300,00
-9.000,00
-55.000,00
-15.200,00
-15.400,00
-32.800,00
0,00
0,00
-11.200,00
-1.800,00
-1.000,00
-16.100,00
-3.700,00
-7.300,00
-3.700,00
-60.000,00
-600,00
-71.900,00
47 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilfinanzhaushalt 1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
613162
613165
613169
613173
613174
613221
613250
613290
613295
613310
613320
613331
613332
613333
613334
613335
613336
613339
613340
613350
613360
613390
613900
615110
615231
615233
615234
615963
Bezeichnung
Gebäudereinigung
Sonstige grundstücksbezogene Auszahlungen
Sonstige Dienstleistungen
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.
Erstattungen an Zweckverbände
Unterhaltung der Gebäude
Bewegliches Sachanlagevermögen
Sonstige Instandhaltungsaufwendungen
Unterhaltung Geräte
Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen
Haltung von Fahrzeugen
Büromaterialien
Bücher und Zeitschriften
Fernmeldegebühren
Postgebühren
Gerichts-, Notar- und Anwaltskosten
Öffentlichkeitsarbeit u.a.
Sonstige Geschäftsaufwendungen
Dienstreisen
Verfügungsmittel
Gebühren und Entgelte
Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb
Sonstige Sach- und Dienstleistungen
Zuschüsse für lfd. Zwecke an private
Unternehmen
Landkreis und andere Samtgemeinden
der Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde
Andere Gemeinden
Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.
SUMME Summe Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
SUMME
711011
711070
711251
711252
711253
711256
711257
711259
SUMME
SUMME1
SUMME3
SUMMEE
Einzahlungen für Investitionen
Summe Einzahlungen für Investitionen
Auszahlungen für Investitionen
IV-Zuweisung an LK und andere Gemeinden
IV-Zuweisung an übrigen Bereich
Mobiliar
Büromaschinen (ohne EDV)
Sonstige Einrichtungsgegenstände und Geräte
Hardware
Software
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
Summe Auszahlungen für Investitionen
Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Einzahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Einzahlungen
Ergebnis
2007
-1.108,59
-415,68
-8.452,63
-3.954,96
-162.000,00
-16,96
-38.481,88
-88.778,21
-214,20
-960,66
-23.455,78
-25.533,30
-23.426,87
-44.652,02
-48.579,33
-9.178,64
-7.739,35
-32.064,77
-3.125,02
-833,43
-30.236,73
-80.659,02
-6.294,04
-17.799,31
-415.597,11
0,00
-4.011,61
-10.443,36
-2.554.242,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-20.555,08
-1.165,03
0,00
-17.082,63
-24.972,62
-7.814,49
-71.589,85
278.416,67
0,00
278.416,67
Ansatz
2008
-200,00
0,00
-11.200,00
0,00
-162.000,00
0,00
-42.000,00
-94.800,00
-9.000,00
-1.000,00
-25.000,00
-42.300,00
-25.000,00
-35.700,00
-50.300,00
-12.000,00
-14.700,00
-44.600,00
-4.400,00
-800,00
-3.200,00
-103.200,00
-3.300,00
-19.100,00
-492.000,00
0,00
0,00
-10.500,00
-2.720.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-11.000,00
-44.600,00
0,00
0,00
-76.000,00
-66.000,00
0,00
-197.600,00
312.800,00
0,00
312.800,00
Ansatz
2009
-500,00
-1.000,00
-11.100,00
0,00
-162.000,00
0,00
-41.700,00
-87.200,00
-19.000,00
-500,00
-26.000,00
-37.200,00
-23.100,00
-45.200,00
-50.300,00
-7.000,00
-12.800,00
-38.900,00
-4.600,00
-800,00
-4.600,00
-77.200,00
-2.300,00
-23.400,00
-550.000,00
-24.000,00
0,00
-10.500,00
-2.932.800,00
0,00
0,00
0,00
-225.400,00
0,00
-22.800,00
-3.000,00
-14.000,00
-10.000,00
-3.000,00
0,00
-278.200,00
298.000,00
0,00
298.000,00
Plan
2010
-500,00
-1.000,00
-9.100,00
0,00
-162.000,00
0,00
-37.700,00
-87.200,00
-16.500,00
-500,00
-28.000,00
-28.200,00
-23.100,00
-45.200,00
-50.300,00
-4.000,00
-12.800,00
-37.900,00
-4.600,00
-800,00
-4.900,00
-62.200,00
-2.300,00
-23.400,00
-570.000,00
-24.800,00
0,00
-10.500,00
-2.928.800,00
0,00
0,00
0,00
-9.000,00
0,00
-26.200,00
0,00
-7.400,00
-15.000,00
-10.000,00
0,00
-67.600,00
286.300,00
0,00
286.300,00
Plan
2011
-500,00
-1.000,00
-9.100,00
0,00
-162.000,00
0,00
-37.700,00
-87.200,00
-16.500,00
-500,00
-28.000,00
-28.200,00
-23.100,00
-45.200,00
-50.300,00
-4.000,00
-12.800,00
-39.900,00
-4.600,00
-800,00
-4.900,00
-62.200,00
-2.300,00
-23.400,00
-590.000,00
-25.600,00
0,00
-10.500,00
-2.906.700,00
0,00
0,00
0,00
-9.000,00
0,00
-28.000,00
0,00
-1.400,00
-15.000,00
-10.000,00
0,00
-63.400,00
286.300,00
0,00
286.300,00
Plan
2012
-500,00
-1.000,00
-9.100,00
0,00
-162.000,00
0,00
-37.700,00
-87.200,00
-16.500,00
-500,00
-28.000,00
-28.200,00
-23.100,00
-45.200,00
-50.300,00
-4.000,00
-12.800,00
-38.900,00
-4.600,00
-800,00
-5.100,00
-62.200,00
-2.300,00
-19.500,00
-610.000,00
-26.400,00
0,00
-10.500,00
-2.946.400,00
0,00
0,00
0,00
-9.000,00
0,00
-13.000,00
0,00
0,00
-15.000,00
-10.000,00
0,00
-47.000,00
286.300,00
0,00
286.300,00
48 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilfinanzhaushalt 1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
SUMME2
SUMME4
SUMMEA
Bezeichnung
Summe Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Auszahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Auszahlungen
Ergebnis
2007
-2.554.242,66
-71.589,85
-2.625.832,51
Ansatz
2008
-2.720.900,00
-197.600,00
-2.918.500,00
Ansatz
2009
-2.932.800,00
-278.200,00
-3.211.000,00
Plan
2010
-2.928.800,00
-67.600,00
-2.996.400,00
Plan
2011
-2.906.700,00
-63.400,00
-2.970.100,00
Plan
2012
-2.946.400,00
-47.000,00
-2.993.400,00
49 11.02.09

Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Produktbeschreibung 11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produktinformation
1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
10 Personalverwaltung
11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich 1
Verantwortliche Person(en):
Dirk Brunhöber
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
Kategorie
Auftraggeber
Kurzbeschreibung
Zielgruppe
Pflichtaufgabe
eigener Wirkungskreis
muss
soll
kann
freiwillig
Allgemeine Kosten für den laufenden Betrieb des Fachbereiches 1 und seiner Fachdienste
Zugeordnete Kostenstellen:
11120 10 0000 Gemeinkosten Fachbereich 1
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fachbereiches 1
50 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan Produkt 11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten
353300
SUMME
401000
404100
404200
421731
423400
SUMME
Bezeichnung
Erträge
1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
10 Personalverwaltung
11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Erstattungen von Mitgliedsgemeinden der
Samtgemeinde
Summe Erträge
Aufwendungen
Personalaufwendungen
Aufwendungen für Ausbildung
Aufwendungen für Fortbildung
Kostenerstattung an Landkreis und andere Sg
Dienstreisen
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Erläuterungen
Produkt 11120 Innere Verw.angelegenheiten
401000: Zuführung an die Versorgungsrücklage
Ergebnis
2007
0,00
0,00
30,07
30,07
0,00
2.708,09
1.462,08
6.603,41
2.829,96
1.062,00
14.665,54
-14.635,47
Ansatz
2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.500,00
0,00
12.000,00
0,00
3.000,00
23.500,00
-23.500,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.500,00
0,00
8.000,00
0,00
3.000,00
19.500,00
-19.500,00
Plan
2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.500,00
0,00
8.000,00
0,00
3.000,00
19.500,00
-19.500,00
Plan
2011
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.500,00
0,00
8.000,00
0,00
3.000,00
19.500,00
-19.500,00
Plan
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.500,00
0,00
8.000,00
0,00
3.000,00
19.500,00
-19.500,00
51 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilfinanzplan Produkt 11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten
605900
606330
Bezeichnung
Einzahlungen aus laufender
Geschäftstätigkeit
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erstattungen von Mitgliedsgemeinden der SG
SUMME Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
611100
611410
611420
613173
613340
Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit
Personalauszahlungen
Auszahlungen für Ausbildung
Auszahlungen für Fortbildung
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.
Dienstreisen
SUMME Summe Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
SUMME
SUMME
SUMME1
SUMME3
SUMMEE
SUMME2
SUMME4
SUMMEA
Einzahlungen für Investitionen
Summe Einzahlungen für Investitionen
Auszahlungen für Investitionen
Summe Auszahlungen für Investitionen
Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Einzahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Einzahlungen
Summe Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Auszahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Auszahlungen
Ergebnis
2007
0,00
89,20
30,07
6.587,89
0,00
-80.321,09
-1.462,08
-6.603,41
-2.829,96
-1.003,50
-92.220,04
0,00
0,00
0,00
0,00
6.587,89
0,00
6.587,89
-92.220,04
0,00
-92.220,04
Ansatz
2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-8.500,00
0,00
-12.000,00
0,00
-3.000,00
-23.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-23.500,00
0,00
-23.500,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-8.500,00
0,00
-8.000,00
0,00
-3.000,00
-19.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-19.500,00
0,00
-19.500,00
Plan
2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-8.500,00
0,00
-8.000,00
0,00
-3.000,00
-19.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-19.500,00
0,00
-19.500,00
Plan
2011
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-8.500,00
0,00
-8.000,00
0,00
-3.000,00
-19.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-19.500,00
0,00
-19.500,00
Plan
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-8.500,00
0,00
-8.000,00
0,00
-3.000,00
-19.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-19.500,00
0,00
-19.500,00
52 11.02.09

Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Produktbeschreibung 11121 Öffentlichkeitsarbeit
Produktinformation
1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
10 Personalverwaltung
11121 Öffentlichkeitsarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich 1
X
Verantwortliche Person(en):
Dirk Brunhöber
Claudia Scharf (Vertretung)
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Kurzbeschreibung
Zielgruppe
Allgemeine Ziele
freiwillige Aufgabe
eigener Wirkungskreis
Öffentlichkeitsarbeit:
Außenwirksame Darstellung eines einheitlichen Erscheinungsbildes der Verwaltungsarbeit und Sicherstellung einer
abgestimmten Informationspolitik der Samtgemeinde Elbtalaue. Pflege und Ausbau des Internetangebotes
www.elbtalaue.de.
Öffentlichkeitsarbeit:
Öffentlichkeit, insbesondere die Einwohnerinnen und Einwohner der Samtgemeinde Elbtalaue
Gemeinkosten Fachbereich 1:
Die Fachbereichsleitung ist verantwortlich für einen optimalen Personaleinsatz im Fachbereich. Dazu gehört auch die ständige
Fortbildung des Personals, um sich regelmäßig ändernden Rechtsvorschriften anpassen zu können.
Öffentlichkeitsarbeit:
- Kontinuierliche Information der Öffentlichkeit über Leistungen der Samtgemeinde
- Regelmäßige Berichterstattung in der örtlichen, und bei Themen von übergeordneter Bedeutung, in der überörtlichen Presse,
ggfls. in Rundfunk und Fernsehen, mit dem Ziel der Öffentlichkeit das Handeln der Samtgemeinde transparent zu machen.
53 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan Produkt 11121 Öffentlichkeitsarbeit
358000
SUMME
423600
SUMME
Bezeichnung
Erträge
1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
10 Personalverwaltung
11121 Öffentlichkeitsarbeit
Erstattungen von übrigen Bereichen
Summe Erträge
Aufwendungen
Öffentlichkeitsarbeit u.a.
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Ergebnis
2007
0,00
0,00
200,00
200,00
0,00
4.511,17
4.511,17
-4.311,17
Ansatz
2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
-5.000,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
-5.000,00
Plan
2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
-5.000,00
Plan
2011
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
-5.000,00
Plan
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
-5.000,00
54 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilfinanzplan Produkt 11121 Öffentlichkeitsarbeit
606800
Bezeichnung
Einzahlungen aus laufender
Geschäftstätigkeit
Erstattungen von übrigen Bereichen
SUMME Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
613336
Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit
Öffentlichkeitsarbeit u.a.
SUMME Summe Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
SUMME
SUMME
SUMME1
SUMME3
SUMMEE
SUMME2
SUMME4
SUMMEA
Einzahlungen für Investitionen
Summe Einzahlungen für Investitionen
Auszahlungen für Investitionen
Summe Auszahlungen für Investitionen
Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Einzahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Einzahlungen
Summe Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Auszahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Auszahlungen
Ergebnis
2007
0,00
200,00
200,00
0,00
-4.435,92
-4.435,92
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
200,00
-4.435,92
0,00
-4.435,92
Ansatz
2008
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.000,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.000,00
0,00
-5.000,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.000,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.000,00
0,00
-5.000,00
Plan
2010
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.000,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.000,00
0,00
-5.000,00
Plan
2011
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.000,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.000,00
0,00
-5.000,00
Plan
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.000,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.000,00
0,00
-5.000,00
55 11.02.09

Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Produktbeschreibung 11122 Personalverwaltung
Produktinformation
1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
10 Personalverwaltung
11122 Personalverwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich 1
X
Verantwortliche Person(en):
Dirk Brunhöber
Lisa Dingethal (Vertretung)
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Kurzbeschreibung
Zielgruppe
Allgemeine Ziele
Pflichtaufgabe
eigener Wirkungskreis
Im Rahmen der Personal- und Organisationsdienste ist den Fachbereichen in ausreichendem Umfange Personal zeitgerecht
zur Verfügung zu stellen, um die in der Regel nach außen wirkende Aufgabenerledigung erbringen zu können. Die umfassende
arbeitsrechtliche Betreuung aller Beschäftigten ist entsprechend ihrer Beschäftigungsverhältnisse unter Berücksichtigung der
Interessenlagen aller Beteiligten (Dienststelle, Mitarbeiter, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte) zu gewährleisten.
Hierfür sind auch die allgemeinen organisatorischen Rahmenbedingungen zu definieren und lfd. anzupassen.
Folgende Kostenstellen sind zugeordnet:
11122 10 0000 Gemeinkosten Fachdienst 10
11122 10 0300 Personaldienste für Dritte (WV)
11122 10 0301 Personaldienste für Dritte (Eigenbetrieb Kommunale Dienste Elbtalaue)
11122 10 0302 Personaldienste für Dritte (VERDO BetriebsgmbH)
11122 10 0303 Personaldienste für Dritte (Göhrde Kindergarten)
Alle Beschäftigten der Samtgemeinde Elbtalaue, die Fachbereichsleitungen als Personalverantwortliche in ihrem
Fachbereich, alle Organisationseinheiten und mögliche externe Unternehmen, an denen die Samtgemeinde Anteile hält.
Erstellen der erforderlichen Personal(-entwicklungs-)konzepte entsprechend der zur Aufgabenerledigung in den Fachbereichen
notwendigen personellen Erfordernisse, unter Berücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten der Samtgemeinde und Umsetzen
der jährlichen Stellenpläne.
Im Rahmen des Personalmanagements ist entsprechend der aufgabenorientierten Vorgaben und Erfordernisse aus den
Fachbereichen sowie dem die finanzielle Lage der Samtgemeinde berücksichtigenden Stellenplan, fachlich qualifiziertes Personal
bereitzustellen. Wirtschaftlichkeit und Fürsorgeaspekte sind zu berücksichtigen.
Dem Personal sind die Dienstbezüge, Vergütungen und Löhne fristgerecht zugänglich zu machen.
56 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan Produkt 11122 Personalverwaltung
311500
353300
353400
354000
355000
356000
358000
361500
SUMME
401000
401400
404100
404200
417000
421731
423350
423370
423400
423810
423900
429100
459430
SUMME
Bezeichnung
Erträge
1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
10 Personalverwaltung
11122 Personalverwaltung
Zuweisungen von sonstigen öffentlichen
Bereich
Erstattungen von Mitgliedsgemeinden der
Samtgemeinde
Erstattungen von anderen Gemeinden
Erstattungen von Zweckverbänden u.dgl.
Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich
Erstattungen von verb. Unternehmen,
Beteiligungen
Erstattungen von übrigen Bereichen
Zinsen vom sonstigen öffentl. Bereich
Summe Erträge
Aufwendungen
Personalaufwendungen
Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige
Aufwendungen für Ausbildung
Aufwendungen für Fortbildung
Versorgungsaufwendungen
Kostenerstattung an Landkreis und andere Sg
Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten
Beratungs- und Betreuungshonorare
Dienstreisen
Mitgliedsbeiträge
Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb
Aufwendungen für sonstige Sach-und
Dienstleistunge
Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Erläuterungen
Produkt 11122 Pesronalverwaltung
Erträge:
Ergebnis
2007
0,00
0,00
6.438,77
4.491,50
5.256,00
22.404,01
11.557,70
24.157,39
76.338,79
0,00
150.644,16
0,00
280.946,92
0,00
4.442,15
856,40
4.512,62
1.125,00
8.744,69
25.448,58
541,22
270,00
0,00
111,61
10.443,36
337.442,55
-186.798,39
353000: Erstattung der Stadt Hitzacker (Elbe) für die Personalkosten AZH
353400: Erstattung Personalkostenanteil KiGa Göhrde
356000: Erstattung für die Personalverwaltung für den WV = 6.000 Euro
Aufwendungen:
Erstattung für die Personalverwaltung für die VERDO GmbH = 3.900 Euro
Personalkostenerstattung durch den EB Kommunale Dienste = 94.900 Euro
423810: Beitrag an den Kommunalen Arbeitgeberverband
459430: Umlage an das Niedersächsiches Studieninstitut
Ansatz
2008
0,00
0,00
5.900,00
6.000,00
5.600,00
0,00
37.200,00
66.800,00
7.500,00
100,00
129.100,00
0,00
343.000,00
12.700,00
15.200,00
1.000,00
0,00
0,00
2.000,00
5.000,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
0,00
10.500,00
393.900,00
-264.800,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
0,00
6.000,00
5.600,00
0,00
0,00
104.800,00
100,00
100,00
116.600,00
0,00
365.900,00
0,00
15.200,00
1.000,00
600,00
0,00
2.000,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
0,00
10.500,00
404.200,00
-287.600,00
Plan
2010
0,00
0,00
0,00
6.000,00
5.600,00
0,00
0,00
106.600,00
100,00
100,00
118.400,00
0,00
372.900,00
0,00
15.200,00
1.000,00
600,00
0,00
2.000,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
0,00
10.500,00
411.200,00
-292.800,00
Plan
2011
0,00
0,00
0,00
6.000,00
5.600,00
0,00
0,00
108.400,00
100,00
100,00
120.200,00
0,00
317.200,00
0,00
15.200,00
1.000,00
600,00
0,00
2.000,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
0,00
10.500,00
355.500,00
-235.300,00
Plan
2012
0,00
0,00
0,00
6.000,00
5.600,00
0,00
0,00
110.200,00
100,00
100,00
122.000,00
0,00
322.100,00
0,00
15.200,00
1.000,00
600,00
0,00
2.000,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
0,00
10.500,00
360.400,00
-238.400,00
57 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilfinanzplan Produkt 11122 Personalverwaltung
602150
606330
606340
606500
606610
606700
606800
607150
Bezeichnung
Einzahlungen aus laufender
Geschäftstätigkeit
Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen
Bereich
Erstattungen von Mitgliedsgemeinden der SG
Erstattungen von anderen Gemeinden
Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich
Erstattungen von verb.Unternehmen,
Sonderv.,Bet.
Erstattungen von privaten Unternehmen
Erstattungen von übrigen Bereichen
Zinseinzahlungen vom sonst. öffentlichen
Bereich
SUMME Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
611100
611140
611410
611420
612200
613173
613335
613339
613340
613390
613900
615963
Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit
Personalauszahlungen
Entschädigungen für ehremamtlich Tätige
Auszahlungen für Ausbildung
Auszahlungen für Fortbildung
Versorgungsauszahlungen
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.
Gerichts-, Notar- und Anwaltskosten
Sonstige Geschäftsaufwendungen
Dienstreisen
Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb
Sonstige Sach- und Dienstleistungen
Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.
SUMME Summe Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
SUMME
SUMME
SUMME1
SUMME3
SUMMEE
SUMME2
SUMME4
SUMMEA
Einzahlungen für Investitionen
Summe Einzahlungen für Investitionen
Auszahlungen für Investitionen
Summe Auszahlungen für Investitionen
Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Einzahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Einzahlungen
Summe Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Auszahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Auszahlungen
Ergebnis
2007
0,00
5.943,48
4.491,50
5.256,00
20.452,20
5.340,63
-428,04
35.007,63
0,00
81.257,39
0,00
-267.259,80
0,00
-4.442,15
-856,40
-4.512,62
-1.125,00
-8.744,69
-448,58
-533,72
-270,00
-111,61
-10.443,36
-298.747,93
0,00
0,00
0,00
0,00
81.257,39
0,00
81.257,39
-298.747,93
0,00
-298.747,93
Ansatz
2008
0,00
5.900,00
6.000,00
5.600,00
37.200,00
66.800,00
0,00
7.500,00
100,00
129.100,00
0,00
-340.300,00
-12.700,00
-15.200,00
-1.000,00
0,00
0,00
-2.000,00
-5.000,00
-1.000,00
-3.500,00
0,00
-10.500,00
-391.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
129.100,00
0,00
129.100,00
-391.200,00
0,00
-391.200,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
6.000,00
5.600,00
0,00
104.800,00
0,00
100,00
100,00
116.600,00
0,00
-365.900,00
0,00
-15.200,00
-1.000,00
-600,00
0,00
-2.000,00
-5.000,00
-1.000,00
-3.000,00
0,00
-10.500,00
-404.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
116.600,00
0,00
116.600,00
-404.200,00
0,00
-404.200,00
Plan
2010
0,00
0,00
6.000,00
5.600,00
0,00
106.600,00
0,00
100,00
100,00
118.400,00
0,00
-372.900,00
0,00
-15.200,00
-1.000,00
-600,00
0,00
-2.000,00
-5.000,00
-1.000,00
-3.000,00
0,00
-10.500,00
-411.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
118.400,00
0,00
118.400,00
-411.200,00
0,00
-411.200,00
Plan
2011
0,00
0,00
6.000,00
5.600,00
0,00
108.400,00
0,00
100,00
100,00
120.200,00
0,00
-317.200,00
0,00
-15.200,00
-1.000,00
-600,00
0,00
-2.000,00
-5.000,00
-1.000,00
-3.000,00
0,00
-10.500,00
-355.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.200,00
0,00
120.200,00
-355.500,00
0,00
-355.500,00
Plan
2012
0,00
0,00
6.000,00
5.600,00
0,00
110.200,00
0,00
100,00
100,00
122.000,00
0,00
-322.100,00
0,00
-15.200,00
-1.000,00
-600,00
0,00
-2.000,00
-5.000,00
-1.000,00
-3.000,00
0,00
-10.500,00
-360.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
122.000,00
0,00
122.000,00
-360.400,00
0,00
-360.400,00
58 11.02.09

Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Produktbeschreibung 11111 Gemeindeorgane (FD11)
Produktinformation
1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
11 Kommunalrecht/Schulen/Jugend/Freizeit
11111 Gemeindeorgane (FD11)
Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich 1
Verantwortliche Person(en):
Claudia Scharf
Anneliese Bielawski (Vertretung)
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
Kategorie
Auftraggeber
Kurzbeschreibung
Zielgruppe
Pflichtaufgabe
eigener Wirkungskreis
muss
Betreuung der Gemeindeorgane
Gemeindeorgane:
X
soll
kann
freiwillig
Ratsmitglieder, Fachdienstleitungen, Fachbereichsleitungen und Verwaltungsleitung
59 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan Produkt 11111 Gemeindeorgane (FD11)
353100
353300
SUMME
401000
401400
401500
404200
417000
421230
423350
423400
423500
423600
SUMME
Bezeichnung
Erträge
1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
11 Kommunalrecht/Schulen/Jugend/Freizeit
11111 Gemeindeorgane (FD11)
Erstattungen vom Landkreis und anderen Sg
Erstattungen von Mitgliedsgemeinden der
Samtgemeinde
Summe Erträge
Aufwendungen
Personalaufwendungen
Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige
Aufwandsentschädigungen Gemeindeorgane
Aufwendungen für Fortbildung
Versorgungsaufwendungen
Ankauf von Büchern pp.
Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten
Dienstreisen
Verfügungsmittel
Öffentlichkeitsarbeit u.a.
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Erläuterungen
KST 11110110000 Gemeinkosten FD 11
Ergebnis
2007
0,00
0,00
820,44
391,64
1.212,08
0,00
223.932,73
12.277,50
58.851,02
289,50
14.088,87
13,50
433,95
1.028,47
917,58
836,00
312.669,12
-311.457,04
Ansatz
2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
272.400,00
12.400,00
70.000,00
200,00
0,00
0,00
10.000,00
400,00
800,00
2.300,00
368.500,00
-368.500,00
401000/417000: Trennung des Aufwandes für aktives Personal und Versorgungsempfänger
Ansatz
2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
253.700,00
7.000,00
55.000,00
200,00
32.200,00
0,00
5.000,00
400,00
800,00
400,00
354.700,00
-354.700,00
401400: Ansatz für den Aufwand für die Ortsvertrauenpersonen aufgrund Neuregelung um 5.000 Euro reduziert
KST 11111110000 Gemeinkosten Gemeindeorgane
423600: Ansatz gestrichen, da bereits bei Kostenstelle 11110000100 vorhanden
401500: Ansatz bisher geschätzt, jetzt genauer ermittelbar
KST 11111110100 Gemeindeorgane
401500: Ansatz bisher geschätzt, jetzt genauer ermittelbar
Plan
2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
258.800,00
7.000,00
55.000,00
200,00
32.200,00
0,00
2.000,00
400,00
800,00
400,00
356.800,00
-356.800,00
Plan
2011
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
263.900,00
7.000,00
55.000,00
200,00
32.200,00
0,00
2.000,00
400,00
800,00
400,00
361.900,00
-361.900,00
Plan
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
269.000,00
7.000,00
55.000,00
200,00
32.200,00
0,00
2.000,00
400,00
800,00
400,00
367.000,00
-367.000,00
60 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilfinanzplan Produkt 11111 Gemeindeorgane (FD11)
606310
606330
Bezeichnung
Einzahlungen aus laufender
Geschäftstätigkeit
Erstattungen vom Landkreis und anderen SG
Erstattungen von Mitgliedsgemeinden der SG
SUMME Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
611100
611140
611150
611420
612200
613123
613335
613336
613340
613350
Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit
Personalauszahlungen
Entschädigungen für ehremamtlich Tätige
Aufwandsentschädigung für Gemeindeorgane
Auszahlungen für Fortbildung
Versorgungsauszahlungen
Ankauf von Büchern pp.
Gerichts-, Notar- und Anwaltskosten
Öffentlichkeitsarbeit u.a.
Dienstreisen
Verfügungsmittel
SUMME Summe Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
SUMME
SUMME
SUMME1
SUMME3
SUMMEE
SUMME2
SUMME4
SUMMEA
Einzahlungen für Investitionen
Summe Einzahlungen für Investitionen
Auszahlungen für Investitionen
Summe Auszahlungen für Investitionen
Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Einzahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Einzahlungen
Summe Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Auszahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Auszahlungen
Ergebnis
2007
0,00
820,44
391,64
1.212,08
0,00
-231.891,73
-12.277,50
-58.532,02
-107,50
-14.088,87
-13,50
-433,95
-806,00
-1.032,80
-833,43
-320.017,30
0,00
0,00
0,00
0,00
1.212,08
0,00
1.212,08
-320.017,30
0,00
-320.017,30
Ansatz
2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-232.100,00
-12.400,00
-70.000,00
-200,00
0,00
0,00
-10.000,00
-2.300,00
-400,00
-800,00
-328.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-328.200,00
0,00
-328.200,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-253.700,00
-7.000,00
-55.000,00
-200,00
-32.200,00
0,00
-5.000,00
-400,00
-400,00
-800,00
-354.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-354.700,00
0,00
-354.700,00
Plan
2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-258.800,00
-7.000,00
-55.000,00
-200,00
-32.200,00
0,00
-2.000,00
-400,00
-400,00
-800,00
-356.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-356.800,00
0,00
-356.800,00
Plan
2011
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-263.900,00
-7.000,00
-55.000,00
-200,00
-32.200,00
0,00
-2.000,00
-400,00
-400,00
-800,00
-361.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-361.900,00
0,00
-361.900,00
Plan
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-269.000,00
-7.000,00
-55.000,00
-200,00
-32.200,00
0,00
-2.000,00
-400,00
-400,00
-800,00
-367.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-367.000,00
0,00
-367.000,00
61 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan Kostenstelle 11110110000 Gemeinkosten Fachdienst 11
401000
401400
404200
417000
421230
423400
423600
SUMME
Bezeichnung
Erträge
Aufwendungen
Personalaufwendungen
Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige
Aufwendungen für Fortbildung
Versorgungsaufwendungen
Ankauf von Büchern pp.
Dienstreisen
Öffentlichkeitsarbeit u.a.
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Erläuterungen
KST 11110110000 Gemeinkosten FD 11
Ergebnis
2007
0,00
0,00
0,00
223.932,73
12.277,50
289,50
14.088,87
13,50
209,30
410,00
251.221,40
-251.221,40
Ansatz
2008
0,00
0,00
0,00
272.400,00
12.400,00
200,00
0,00
0,00
400,00
400,00
285.800,00
-285.800,00
401000/417000: Trennung des Aufwandes für aktives Personal und Versorgungsempfänger
Ansatz
2009
0,00
0,00
0,00
253.700,00
7.000,00
200,00
32.200,00
0,00
400,00
400,00
293.900,00
-293.900,00
401400: Ansatz für den Aufwand für die Ortsvertrauenpersonen aufgrund Neuregelung um 5.000 Euro reduziert
Plan
2010
0,00
0,00
0,00
258.800,00
7.000,00
200,00
32.200,00
0,00
400,00
400,00
299.000,00
-299.000,00
Plan
2011
0,00
0,00
0,00
263.900,00
7.000,00
200,00
32.200,00
0,00
400,00
400,00
304.100,00
-304.100,00
Plan
2012
0,00
0,00
0,00
269.000,00
7.000,00
200,00
32.200,00
0,00
400,00
400,00
309.200,00
-309.200,00
62 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan Kostenstelle 11111110000 Gemeinkosten Gemeindeorgane
423600
SUMME
Bezeichnung
Erträge
Aufwendungen
Öffentlichkeitsarbeit u.a.
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Ergebnis
2007
Erläuterungen
KST 11111110000 Gemeinkosten Gemeindeorgane
0,00
0,00
0,00
360,00
360,00
-360,00
423600: Ansatz gestrichen, da bereits bei Kostenstelle 11110000100 vorhanden
401500: Ansatz bisher geschätzt, jetzt genauer ermittelbar
Ansatz
2008
0,00
0,00
0,00
1.800,00
1.800,00
-1.800,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Plan
2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Plan
2011
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Plan
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan Kostenstelle 11111110100 Gemeindeorgane
353100
353300
SUMME
401500
423350
423400
423500
423600
SUMME
Bezeichnung
Erträge
Erstattungen vom Landkreis und anderen Sg
Erstattungen von Mitgliedsgemeinden der
Samtgemeinde
Summe Erträge
Aufwendungen
Aufwandsentschädigungen Gemeindeorgane
Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten
Dienstreisen
Verfügungsmittel
Öffentlichkeitsarbeit u.a.
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Erläuterungen
KST 11111110100 Gemeindeorgane
401500: Ansatz bisher geschätzt, jetzt genauer ermittelbar
Ergebnis
2007
0,00
0,00
820,44
391,64
1.212,08
0,00
58.851,02
433,95
819,17
917,58
66,00
61.087,72
-59.875,64
Ansatz
2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
10.000,00
0,00
800,00
100,00
80.900,00
-80.900,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55.000,00
5.000,00
0,00
800,00
0,00
60.800,00
-60.800,00
Plan
2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55.000,00
2.000,00
0,00
800,00
0,00
57.800,00
-57.800,00
Plan
2011
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55.000,00
2.000,00
0,00
800,00
0,00
57.800,00
-57.800,00
Plan
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55.000,00
2.000,00
0,00
800,00
0,00
57.800,00
-57.800,00
64 11.02.09

Produktbeschreibung 12100 Wahlen
Samtgemeinde Elbtalaue
Produktinformation
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
11 Kommunalrecht/Schulen/Jugend/Freizeit
12100 Wahlen
Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich 1
Verantwortliche Person(en):
Dirk Brunhöber
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
Kategorie
Auftraggeber
Kurzbeschreibung
Zielgruppe
Pflichtaufgabe
muss
übertragener Wirkungskreis
Durchführung von Wahlen
X
Parteien, Wählergruppen, Wahlberechtigte,
soll
kann
freiwillig
65 11.02.09

Nr.
Teilergebnisplan Produkt 12100 Wahlen
Samtgemeinde Elbtalaue
352000
SUMME
401400
423310
423340
SUMME
Bezeichnung
Erträge
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
11 Kommunalrecht/Schulen/Jugend/Freizeit
12100 Wahlen
Erstattungen vom Land
Summe Erträge
Aufwendungen
Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige
Büromaterialien
Postgebühren
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Erläuterungen
Produkt 12100 Wahlen
Ergebnis
2007
0,00
0,00
11.142,14
11.142,14
0,00
0,00
0,00
4.112,07
4.112,07
7.030,07
Ansatz
2008
0,00
0,00
7.000,00
7.000,00
0,00
4.000,00
10.000,00
0,00
14.000,00
-7.000,00
erhöhte Ansätze bei Erträgen und Aufwendungen, da 2009 zwei Wahlen durchzuführen sind
Ansatz
2009
0,00
0,00
14.000,00
14.000,00
0,00
8.000,00
10.000,00
0,00
18.000,00
-4.000,00
Plan
2010
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
1.000,00
0,00
3.000,00
-1.000,00
Plan
2011
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
1.000,00
0,00
3.000,00
-1.000,00
Plan
2012
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
1.000,00
0,00
3.000,00
-1.000,00
66 11.02.09

Nr.
Teilfinanzplan Produkt 12100 Wahlen
Samtgemeinde Elbtalaue
606200
Bezeichnung
Einzahlungen aus laufender
Geschäftstätigkeit
Erstattungen vom Land
SUMME Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
611140
613331
Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit
Entschädigungen für ehremamtlich Tätige
Büromaterialien
SUMME Summe Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
SUMME
SUMME
SUMME1
SUMME3
SUMMEE
SUMME2
SUMME4
SUMMEA
Einzahlungen für Investitionen
Summe Einzahlungen für Investitionen
Auszahlungen für Investitionen
Summe Auszahlungen für Investitionen
Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Einzahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Einzahlungen
Summe Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Auszahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Auszahlungen
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Ergebnis
2007
0,00
11.142,14
11.142,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.142,14
0,00
11.142,14
0,00
0,00
0,00
Ansatz
2008
0,00
7.000,00
7.000,00
0,00
-4.000,00
-10.000,00
-14.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
7.000,00
-14.000,00
0,00
-14.000,00
Ansatz
2009
0,00
14.000,00
14.000,00
0,00
-8.000,00
-10.000,00
-18.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.000,00
0,00
14.000,00
-18.000,00
0,00
-18.000,00
Plan
2010
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
-2.000,00
-1.000,00
-3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
-3.000,00
0,00
-3.000,00
Plan
2011
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
-2.000,00
-1.000,00
-3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
-3.000,00
0,00
-3.000,00
Plan
2012
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
-2.000,00
-1.000,00
-3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
-3.000,00
0,00
-3.000,00
67 11.02.09

Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Produktbeschreibung 21100 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)
Produktinformation
1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
11 Kommunalrecht/Schulen/Jugend/Freizeit
21100 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)
Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich 1
Verantwortliche Person(en):
Claudia Scharf
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
Kategorie
Auftraggeber
Kurzbeschreibung
Zielgruppe
Allgemeine Ziele
Pflichtaufgabe
eigener Wirkungskreis
Schulen
muss
X
soll
kann
freiwillig
Beireitstellung, Erhalt und Entwicklung von Grundschulen und Schulsportanlagen zur Erfüllung des schulgesetzlichen Auftrages.
Zugeordnete Kostenstellen:
21100 11 0000 Gemeinkosten Schulen
21100 11 0100 Grundschule Dannenberg (Elbe)
21100 11 0200 Grundschule Prisser
21100 11 0300 Grundschule Groß Gusborn
21100 11 0400 Grundschule Breselenz
21100 11 0500 Grundschule Zernien
21100 11 0600 Grundschule Hitzacker
21100 11 0700 Grundschule Neu Darchau
Schulen
Schülerinnen und Schüler, Eltern, Vereine, Verbände und Einrichtungen
- Erhalt und Sicherung der Schulstandorte unter Berücksichtigung der entwicklungsplanerischen Erfordernisse
- Verhalten der für den Schulbetrieb notwendigen Sportanlagen
- Verbesserung der Ausstattung bezüglich Einrichtung sowie Lern- und Lehrmitteln
- Stärkung der Haushaltsverantwortung der Schulleitungen im Rahmen bereitgestellter Ressourcen
- Förderungund Mitwirkung von bzw. an innovativen Schulprojekten und Schulversuchen
68 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan Produkt 21100 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)
311200
394000
SUMME
401000
421140
421190
421210
421220
421290
421500
421610
421690
421740
422210
422500
422900
422905
423310
423320
423330
423340
423390
423800
423900
439000
SUMME
Bezeichnung
Erträge
1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
11 Kommunalrecht/Schulen/Jugend/Freizeit
21100 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)
Zuweisungen vom Land
Erträge aus aufgelösten Ertragszuschüssen
Summe Erträge
Aufwendungen
Personalaufwendungen
Kraftstoffe (Benzin, Diesel, usw.)
Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (
Reinigungsma
Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte
Einrichtungsgegenstände und Geräte
Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände
Leasingraten
Versicherungen
Sonstige Dienstleistungen
Kostenerstattungen an Zweckverbände und
dergl.
Unterhaltung der Gebäude
Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen
Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung
Unterhaltung Geräte
Büromaterialien
Zeitschriften und Bücher
Fernmeldegebühren
Postgebühren
Sonstige Geschäftsaufwendungen
Gebühren, Entgelte und Lizenzen
Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb
Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Erläuterungen
KST 21100110300 Grundschule Gusborn
Ergebnis
2007
0,00
0,00
3.448,00
1.944,19
5.392,19
0,00
37.096,74
65,51
7,03
17.251,99
3.078,73
1.003,68
0,00
28.963,60
5.711,24
12.000,00
16,96
19.445,02
99,96
0,00
6.521,44
2.033,45
6.477,95
294,87
6.172,28
314,50
127,37
20.215,53
166.897,85
-161.505,66
Ansatz
2008
0,00
0,00
0,00
2.500,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.700,00
0,00
0,00
0,00
29.400,00
6.000,00
12.000,00
0,00
29.200,00
0,00
0,00
11.100,00
0,00
5.700,00
300,00
5.600,00
0,00
4.200,00
20.800,00
141.000,00
-138.500,00
421210: Anpassung der Pauschale f. Lehr- und Lernmittel anhand der Fortschreibung der Schülerzahlen
Ansatz
2009
0,00
0,00
3.000,00
2.500,00
5.500,00
0,00
52.800,00
0,00
0,00
16.100,00
700,00
1.400,00
600,00
29.400,00
6.900,00
12.000,00
0,00
22.700,00
700,00
8.500,00
8.000,00
3.100,00
5.700,00
300,00
5.400,00
200,00
4.200,00
16.300,00
195.000,00
-189.500,00
421690:Aufgrund der Zweizügigkeit der 1. Klasse muss in den kommenden Jahren auf den Bewegungsraum
verzichtet werden, der Turnunterricht findet nunmehr in der Turnhalle Dannenberg statt
Plan
2010
0,00
0,00
3.000,00
2.500,00
5.500,00
0,00
53.400,00
0,00
0,00
16.100,00
700,00
1.400,00
600,00
29.400,00
6.900,00
12.000,00
0,00
22.700,00
700,00
6.000,00
8.000,00
3.100,00
5.700,00
300,00
5.400,00
200,00
4.200,00
16.300,00
193.100,00
-187.600,00
Plan
2011
0,00
0,00
3.000,00
2.500,00
5.500,00
0,00
45.400,00
0,00
0,00
16.100,00
700,00
1.400,00
600,00
29.400,00
6.900,00
12.000,00
0,00
22.700,00
700,00
6.000,00
8.000,00
3.100,00
5.700,00
300,00
5.400,00
200,00
4.200,00
16.300,00
185.100,00
-179.600,00
Plan
2012
0,00
0,00
3.000,00
2.500,00
5.500,00
0,00
46.400,00
0,00
0,00
16.100,00
700,00
1.400,00
600,00
29.400,00
6.900,00
12.000,00
0,00
22.700,00
700,00
6.000,00
8.000,00
3.100,00
5.700,00
300,00
5.400,00
200,00
4.200,00
16.300,00
186.100,00
-180.600,00
69 11.02.09

Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan Produkt 21100 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)
KST 21100110400 Grundschule Breselenz
421610: Schülerunfallversicherung
421740: Hallenbadbenutzung
KST 21100110500 Grundschule Zernien
421210: Anpassung der Pauschale f. Lehr- und Lernmittel anhand der Fortschreibung der Schülerzahlen
421610: Schülerunfallversicherung
KST 21100110600 Grundschule Hitzacker
401000: Personalaufwendungen für das Verwaltungspersonal in der Schule incl. Aufwendungen zur Umsetzung des Ganztagsangebotes in den HH-Jahren 2009 und
421210: Anpassung der Pauschale f. Lehr- und Lernmittel anhand der Fortschreibung der Schülerzahlen
421610: Schülerunfallversicherung
KST 21100110700 Grundschule Neu Darchau
401000: Personalaufwendungen für das Verwaltungspersonal in der Schule incl. Aufwendungen zur Umsetzung des Ganztagsangebotes in den HH-Jahren 2009 und
421210: Anpassung der Pauschale f. Lehr- und Lernmittel anhand der Fortschreibung der Schülerzahlen
421610: Schülerunfallversicherung
KST 21100110100 Grundschule Dannenberg
401000: Personalaufwendungen für das Verwaltungspersonal in der Schule incl. Aufwendungen zur Umsetzung des Ganztagsangebotes in den HH-Jahren 2009 und
421210: Anpassung der Pauschale f. Lehr- und Lernmittel anhand der Fortschreibung der Schülerzahlen
421740: Hallenbadbenutzung
KST 21100110200 Grundschule Prisser
421610: Schülerunfallversicherung
421740: Hallenbadbenutzung
70 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilfinanzplan Produkt 21100 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)
602120
Bezeichnung
Einzahlungen aus laufender
Geschäftstätigkeit
sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land
SUMME Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
611100
613114
613119
613121
613122
613129
613150
613161
613169
613174
613221
613250
613290
613295
613331
613332
613333
613334
613339
613360
613390
Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit
Personalauszahlungen
Kraftstoffe (Benzin)
Sonstige Materialien, Hilfs- und
Betriebsstoffe
Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte (Schulen,
KiGa)
Einrichtungsgegenstände und Geräte
Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände
Leasingraten
Versicherungen
Sonstige Dienstleistungen
Erstattungen an Zweckverbände
Unterhaltung der Gebäude
Bewegliches Sachanlagevermögen
Sonstige Instandhaltungsaufwendungen
Unterhaltung Geräte
Büromaterialien
Bücher und Zeitschriften
Fernmeldegebühren
Postgebühren
Sonstige Geschäftsaufwendungen
Gebühren und Entgelte
Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb
SUMME Summe Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
SUMME
711251
711252
711253
711256
711259
SUMME
SUMME1
SUMME3
SUMMEE
Einzahlungen für Investitionen
Summe Einzahlungen für Investitionen
Auszahlungen für Investitionen
Mobiliar
Büromaschinen (ohne EDV)
Sonstige Einrichtungsgegenstände und Geräte
Hardware
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
Summe Auszahlungen für Investitionen
Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Einzahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Einzahlungen
Ergebnis
2007
0,00
3.424,00
3.424,00
0,00
-37.096,74
-65,51
-7,03
-15.901,35
-1.954,69
-544,76
0,00
-28.963,60
-5.711,24
-12.000,00
-16,96
-19.445,02
0,00
0,00
-6.012,51
-2.033,45
-6.131,55
-226,22
-6.006,86
0,00
-127,37
-142.244,86
0,00
0,00
0,00
-17.860,06
-1.165,03
0,00
-1.507,91
-7.814,49
-28.347,49
3.424,00
0,00
3.424,00
Ansatz
2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-16.700,00
0,00
0,00
0,00
-29.400,00
-6.000,00
-12.000,00
0,00
-29.200,00
0,00
0,00
-11.100,00
0,00
-5.700,00
-300,00
-5.600,00
0,00
-4.200,00
-120.200,00
0,00
0,00
0,00
-39.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-39.600,00
0,00
0,00
0,00
Ansatz
2009
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
-52.800,00
0,00
0,00
-16.100,00
-700,00
-1.400,00
-600,00
-29.400,00
-6.900,00
-12.000,00
0,00
-22.700,00
-700,00
-8.500,00
-8.000,00
-3.100,00
-5.700,00
-300,00
-5.400,00
-200,00
-4.200,00
-178.700,00
0,00
0,00
0,00
-17.800,00
-3.000,00
-14.000,00
0,00
0,00
-34.800,00
3.000,00
0,00
3.000,00
Plan
2010
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
-53.400,00
0,00
0,00
-16.100,00
-700,00
-1.400,00
-600,00
-29.400,00
-6.900,00
-12.000,00
0,00
-22.700,00
-700,00
-6.000,00
-8.000,00
-3.100,00
-5.700,00
-300,00
-5.400,00
-200,00
-4.200,00
-176.800,00
0,00
0,00
0,00
-21.200,00
0,00
-7.400,00
0,00
0,00
-28.600,00
3.000,00
0,00
3.000,00
Plan
2011
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
-45.400,00
0,00
0,00
-16.100,00
-700,00
-1.400,00
-600,00
-29.400,00
-6.900,00
-12.000,00
0,00
-22.700,00
-700,00
-6.000,00
-8.000,00
-3.100,00
-5.700,00
-300,00
-5.400,00
-200,00
-4.200,00
-168.800,00
0,00
0,00
0,00
-23.000,00
0,00
-1.400,00
0,00
0,00
-24.400,00
3.000,00
0,00
3.000,00
Plan
2012
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
-46.400,00
0,00
0,00
-16.100,00
-700,00
-1.400,00
-600,00
-29.400,00
-6.900,00
-12.000,00
0,00
-22.700,00
-700,00
-6.000,00
-8.000,00
-3.100,00
-5.700,00
-300,00
-5.400,00
-200,00
-4.200,00
-169.800,00
0,00
0,00
0,00
-8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-8.000,00
3.000,00
0,00
3.000,00
71 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilfinanzplan Produkt 21100 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)
SUMME2
SUMME4
SUMMEA
Bezeichnung
Summe Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Auszahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Auszahlungen
Ergebnis
2007
-142.244,86
-28.347,49
-170.592,35
Ansatz
2008
-120.200,00
-39.600,00
-159.800,00
Ansatz
2009
-178.700,00
-34.800,00
-213.500,00
Plan
2010
-176.800,00
-28.600,00
-205.400,00
Plan
2011
-168.800,00
-24.400,00
-193.200,00
Plan
2012
-169.800,00
-8.000,00
-177.800,00
72 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan Kostenstelle 21100110100 Grundschule Dannenberg (Elbe)
311200
SUMME
401000
421210
421610
421740
422500
423310
423330
423390
423900
439000
SUMME
Bezeichnung
Erträge
Zuweisungen vom Land
Summe Erträge
Aufwendungen
Personalaufwendungen
Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte
Versicherungen
Kostenerstattungen an Zweckverbände und
dergl.
Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen
Büromaterialien
Fernmeldegebühren
Sonstige Geschäftsaufwendungen
Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb
Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Erläuterungen
KST 21100110100 Grundschule Dannenberg
Ergebnis
2007
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.638,36
4.700,00
9.201,60
3.000,00
7.500,00
1.300,00
1.000,00
800,00
0,00
5.989,00
53.128,96
-53.128,96
Ansatz
2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.700,00
9.300,00
3.000,00
7.300,00
1.300,00
1.000,00
800,00
600,00
6.100,00
34.100,00
-34.100,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
25.400,00
4.500,00
9.300,00
3.000,00
6.000,00
1.300,00
1.000,00
800,00
600,00
5.600,00
57.500,00
-56.500,00
Plan
2010
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
25.800,00
4.500,00
9.300,00
3.000,00
6.000,00
1.300,00
1.000,00
800,00
600,00
5.600,00
57.900,00
-56.900,00
Plan
2011
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
21.700,00
4.500,00
9.300,00
3.000,00
6.000,00
1.300,00
1.000,00
800,00
600,00
5.600,00
53.800,00
-52.800,00
Plan
2012
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
22.500,00
4.500,00
9.300,00
3.000,00
6.000,00
1.300,00
1.000,00
800,00
600,00
5.600,00
54.600,00
-53.600,00
401000: Personalaufwendungen für das Verwaltungspersonal in der Schule incl. Aufwendungen zur Umsetzung des Ganztagsangebotes in den HH-Jahren 2009 und
421210: Anpassung der Pauschale f. Lehr- und Lernmittel anhand der Fortschreibung der Schülerzahlen
421740: Hallenbadbenutzung
73 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan Kostenstelle 21100110200 Grundschule Prisser
311200
SUMME
421120
421210
421220
421610
421690
421740
422210
422500
423310
423330
423390
423900
439000
SUMME
Bezeichnung
Erträge
Zuweisungen vom Land
Summe Erträge
Aufwendungen
Strom, Gas und Wasser
Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte
Einrichtungsgegenstände und Geräte
Versicherungen
Sonstige Dienstleistungen
Kostenerstattungen an Zweckverbände und
dergl.
Unterhaltung der Gebäude
Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen
Büromaterialien
Fernmeldegebühren
Sonstige Geschäftsaufwendungen
Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb
Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Erläuterungen
KST 21100110200 Grundschule Prisser
421610: Schülerunfallversicherung
421740: Hallenbadbenutzung
Ergebnis
2007
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,90
499,35
51,98
2.112,96
2.274,87
3.000,00
16,96
456,37
146,85
839,64
797,87
6,11
1.413,27
11.626,13
-11.626,13
Ansatz
2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.400,00
0,00
2.200,00
2.600,00
3.000,00
0,00
3.400,00
800,00
600,00
800,00
600,00
1.400,00
16.800,00
-16.800,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
200,00
200,00
0,00
0,00
1.400,00
0,00
2.200,00
2.600,00
3.000,00
0,00
3.000,00
800,00
600,00
800,00
600,00
1.500,00
16.500,00
-16.300,00
Plan
2010
0,00
0,00
200,00
200,00
0,00
0,00
1.400,00
0,00
2.200,00
2.600,00
3.000,00
0,00
3.000,00
800,00
600,00
800,00
600,00
1.500,00
16.500,00
-16.300,00
Plan
2011
0,00
0,00
200,00
200,00
0,00
0,00
1.400,00
0,00
2.200,00
2.600,00
3.000,00
0,00
3.000,00
800,00
600,00
800,00
600,00
1.500,00
16.500,00
-16.300,00
Plan
2012
0,00
0,00
200,00
200,00
0,00
0,00
1.400,00
0,00
2.200,00
2.600,00
3.000,00
0,00
3.000,00
800,00
600,00
800,00
600,00
1.500,00
16.500,00
-16.300,00
74 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan Kostenstelle 21100110300 Grundschule Groß Gusborn
311200
SUMME
401000
421210
421610
421690
421740
422500
423310
423330
423390
423900
439000
SUMME
Bezeichnung
Erträge
Zuweisungen vom Land
Summe Erträge
Aufwendungen
Personalaufwendungen
Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte
Versicherungen
Sonstige Dienstleistungen
Kostenerstattungen an Zweckverbände und
dergl.
Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen
Büromaterialien
Fernmeldegebühren
Sonstige Geschäftsaufwendungen
Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb
Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Erläuterungen
KST 21100110300 Grundschule Gusborn
Ergebnis
2007
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.563,48
1.400,00
2.283,36
1.600,00
3.000,00
3.000,00
800,00
600,00
800,00
0,00
1.450,00
16.496,84
-16.496,84
Ansatz
2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.400,00
2.300,00
1.600,00
3.000,00
3.400,00
800,00
600,00
800,00
600,00
1.500,00
16.000,00
-16.000,00
421210: Anpassung der Pauschale f. Lehr- und Lernmittel anhand der Fortschreibung der Schülerzahlen
Ansatz
2009
0,00
0,00
300,00
300,00
0,00
3.800,00
1.800,00
2.300,00
2.500,00
3.000,00
3.000,00
800,00
600,00
800,00
600,00
1.500,00
20.700,00
-20.400,00
421690:Aufgrund der Zweizügigkeit der 1. Klasse muss in den kommenden Jahren auf den Bewegungsraum
verzichtet werden, der Turnunterricht findet nunmehr in der Turnhalle Dannenberg statt
Plan
2010
0,00
0,00
300,00
300,00
0,00
3.800,00
1.800,00
2.300,00
2.500,00
3.000,00
3.000,00
800,00
600,00
800,00
600,00
1.500,00
20.700,00
-20.400,00
Plan
2011
0,00
0,00
300,00
300,00
0,00
4.000,00
1.800,00
2.300,00
2.500,00
3.000,00
3.000,00
800,00
600,00
800,00
600,00
1.500,00
20.900,00
-20.600,00
Plan
2012
0,00
0,00
300,00
300,00
0,00
4.000,00
1.800,00
2.300,00
2.500,00
3.000,00
3.000,00
800,00
600,00
800,00
600,00
1.500,00
20.900,00
-20.600,00
75 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan Kostenstelle 21100110400 Grundschule Breselenz
311200
SUMME
401000
421210
421220
421290
421610
421690
421740
422500
423310
423320
423330
423340
423390
423900
439000
SUMME
Bezeichnung
Erträge
Zuweisungen vom Land
Summe Erträge
Aufwendungen
Personalaufwendungen
Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte
Einrichtungsgegenstände und Geräte
Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände
Versicherungen
Sonstige Dienstleistungen
Kostenerstattungen an Zweckverbände und
dergl.
Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen
Büromaterialien
Zeitschriften und Bücher
Fernmeldegebühren
Postgebühren
Sonstige Geschäftsaufwendungen
Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb
Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Erläuterungen
KST 21100110400 Grundschule Breselenz
421610: Schülerunfallversicherung
421740: Hallenbadbenutzung
Ergebnis
2007
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.661,06
1.662,53
1.082,83
472,68
2.964,96
1.836,37
3.000,00
1.012,53
906,00
14,92
564,15
29,15
1.241,95
0,00
1.443,06
18.892,19
-18.892,19
Ansatz
2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
0,00
0,00
3.000,00
1.800,00
3.000,00
3.300,00
800,00
0,00
600,00
0,00
800,00
600,00
1.600,00
17.300,00
-17.300,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
300,00
300,00
0,00
3.400,00
1.800,00
500,00
500,00
3.000,00
1.800,00
3.000,00
2.000,00
800,00
0,00
600,00
0,00
800,00
600,00
1.600,00
20.400,00
-20.100,00
Plan
2010
0,00
0,00
300,00
300,00
0,00
3.400,00
1.800,00
500,00
500,00
3.000,00
1.800,00
3.000,00
2.000,00
800,00
0,00
600,00
0,00
800,00
600,00
1.600,00
20.400,00
-20.100,00
Plan
2011
0,00
0,00
300,00
300,00
0,00
3.600,00
1.800,00
500,00
500,00
3.000,00
1.800,00
3.000,00
2.000,00
800,00
0,00
600,00
0,00
800,00
600,00
1.600,00
20.600,00
-20.300,00
Plan
2012
0,00
0,00
300,00
300,00
0,00
3.600,00
1.800,00
500,00
500,00
3.000,00
1.800,00
3.000,00
2.000,00
800,00
0,00
600,00
0,00
800,00
600,00
1.600,00
20.600,00
-20.300,00
76 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan Kostenstelle 21100110500 Grundschule Zernien
311200
SUMME
401000
421210
421220
421290
421610
422500
423310
423320
423330
423390
423800
423900
439000
SUMME
Bezeichnung
Erträge
Zuweisungen vom Land
Summe Erträge
Aufwendungen
Personalaufwendungen
Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte
Einrichtungsgegenstände und Geräte
Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände
Versicherungen
Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen
Büromaterialien
Zeitschriften und Bücher
Fernmeldegebühren
Sonstige Geschäftsaufwendungen
Gebühren, Entgelte und Lizenzen
Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb
Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Erläuterungen
KST 21100110500 Grundschule Zernien
Ergebnis
2007
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
616,36
1.732,63
59,99
94,25
2.828,64
2.237,28
399,23
52,47
821,21
1.326,78
246,00
54,75
1.824,16
12.293,75
-12.293,75
Ansatz
2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.600,00
0,00
0,00
2.900,00
3.400,00
800,00
0,00
700,00
800,00
0,00
600,00
1.700,00
12.500,00
-12.500,00
421210: Anpassung der Pauschale f. Lehr- und Lernmittel anhand der Fortschreibung der Schülerzahlen
421610: Schülerunfallversicherung
Ansatz
2009
0,00
0,00
300,00
300,00
0,00
2.100,00
1.400,00
0,00
0,00
2.900,00
3.000,00
800,00
0,00
700,00
800,00
0,00
600,00
1.900,00
14.200,00
-13.900,00
Plan
2010
0,00
0,00
300,00
300,00
0,00
2.100,00
1.400,00
0,00
0,00
2.900,00
3.000,00
800,00
0,00
700,00
800,00
0,00
600,00
1.900,00
14.200,00
-13.900,00
Plan
2011
0,00
0,00
300,00
300,00
0,00
2.100,00
1.400,00
0,00
0,00
2.900,00
3.000,00
800,00
0,00
700,00
800,00
0,00
600,00
1.900,00
14.200,00
-13.900,00
Plan
2012
0,00
0,00
300,00
300,00
0,00
2.100,00
1.400,00
0,00
0,00
2.900,00
3.000,00
800,00
0,00
700,00
800,00
0,00
600,00
1.900,00
14.200,00
-13.900,00
77 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan Kostenstelle 21100110600 Grundschule Hitzacker (Elbe)
311200
394000
SUMME
401000
421140
421210
421220
421290
421500
421610
422500
422900
423310
423320
423330
423340
423390
423800
423900
439000
SUMME
Bezeichnung
Erträge
Zuweisungen vom Land
Erträge aus aufgelösten Ertragszuschüssen
Summe Erträge
Aufwendungen
Personalaufwendungen
Kraftstoffe (Benzin, Diesel, usw.)
Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte
Einrichtungsgegenstände und Geräte
Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände
Leasingraten
Versicherungen
Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen
Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung
Büromaterialien
Zeitschriften und Bücher
Fernmeldegebühren
Postgebühren
Sonstige Geschäftsaufwendungen
Gebühren, Entgelte und Lizenzen
Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb
Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Erläuterungen
KST 21100110600 Grundschule Hitzacker
Ergebnis
2007
0,00
0,00
0,00
1.007,69
1.007,69
0,00
7.243,65
30,50
4.862,21
1.616,59
14,90
0,00
6.609,66
2.453,73
99,96
1.797,39
666,21
1.750,19
131,72
1.082,52
68,50
66,51
4.467,34
32.961,58
-31.953,89
Ansatz
2008
0,00
0,00
0,00
1.300,00
1.300,00
0,00
0,00
0,00
3.900,00
0,00
0,00
0,00
6.700,00
5.000,00
0,00
3.500,00
0,00
1.500,00
200,00
800,00
0,00
600,00
4.800,00
27.000,00
-25.700,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
700,00
1.300,00
2.000,00
0,00
12.600,00
0,00
3.400,00
0,00
500,00
600,00
6.700,00
3.300,00
700,00
2.300,00
1.200,00
1.500,00
200,00
600,00
200,00
600,00
2.700,00
37.100,00
-35.100,00
Plan
2010
0,00
0,00
700,00
1.300,00
2.000,00
0,00
12.700,00
0,00
3.400,00
0,00
500,00
600,00
6.700,00
3.300,00
700,00
2.300,00
1.200,00
1.500,00
200,00
600,00
200,00
600,00
2.700,00
37.200,00
-35.200,00
Plan
2011
0,00
0,00
700,00
1.300,00
2.000,00
0,00
8.300,00
0,00
3.400,00
0,00
500,00
600,00
6.700,00
3.300,00
700,00
2.300,00
1.200,00
1.500,00
200,00
600,00
200,00
600,00
2.700,00
32.800,00
-30.800,00
Plan
2012
0,00
0,00
700,00
1.300,00
2.000,00
0,00
8.400,00
0,00
3.400,00
0,00
500,00
600,00
6.700,00
3.300,00
700,00
2.300,00
1.200,00
1.500,00
200,00
600,00
200,00
600,00
2.700,00
32.900,00
-30.900,00
401000: Personalaufwendungen für das Verwaltungspersonal in der Schule incl. Aufwendungen zur Umsetzung des Ganztagsangebotes in den HH-Jahren 2009 und
421210: Anpassung der Pauschale f. Lehr- und Lernmittel anhand der Fortschreibung der Schülerzahlen
421610: Schülerunfallversicherung
78 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan Kostenstelle 21100110700 Grundschule Neu Darchau
311200
394000
SUMME
401000
421120
421140
421190
421210
421220
421290
421610
422500
423310
423320
423330
423340
423390
423900
439000
SUMME
Bezeichnung
Erträge
Zuweisungen vom Land
Erträge aus aufgelösten Ertragszuschüssen
Summe Erträge
Aufwendungen
Personalaufwendungen
Strom, Gas und Wasser
Kraftstoffe (Benzin, Diesel, usw.)
Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (
Reinigungsma
Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte
Einrichtungsgegenstände und Geräte
Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände
Versicherungen
Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen
Büromaterialien
Zeitschriften und Bücher
Fernmeldegebühren
Postgebühren
Sonstige Geschäftsaufwendungen
Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb
Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Erläuterungen
KST 21100110700 Grundschule Neu Darchau
Ergebnis
2007
0,00
0,00
0,00
936,50
936,50
0,00
5.373,83
-9,90
35,01
7,03
2.395,27
267,34
421,85
2.962,42
2.785,11
1.171,97
1.299,85
902,76
134,00
123,16
0,00
3.628,70
21.498,40
-20.561,90
Ansatz
2008
0,00
0,00
0,00
1.200,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.900,00
0,00
0,00
3.000,00
3.400,00
3.100,00
0,00
700,00
100,00
800,00
600,00
3.700,00
17.300,00
-16.100,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
200,00
1.200,00
1.400,00
0,00
5.500,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
200,00
400,00
3.000,00
2.400,00
1.200,00
1.900,00
700,00
100,00
800,00
600,00
1.500,00
20.100,00
-18.700,00
Plan
2010
0,00
0,00
200,00
1.200,00
1.400,00
0,00
5.600,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
200,00
400,00
3.000,00
2.400,00
1.200,00
1.900,00
700,00
100,00
800,00
600,00
1.500,00
20.200,00
-18.800,00
Plan
2011
0,00
0,00
200,00
1.200,00
1.400,00
0,00
5.700,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
200,00
400,00
3.000,00
2.400,00
1.200,00
1.900,00
700,00
100,00
800,00
600,00
1.500,00
20.300,00
-18.900,00
Plan
2012
0,00
0,00
200,00
1.200,00
1.400,00
0,00
5.800,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
200,00
400,00
3.000,00
2.400,00
1.200,00
1.900,00
700,00
100,00
800,00
600,00
1.500,00
20.400,00
-19.000,00
401000: Personalaufwendungen für das Verwaltungspersonal in der Schule incl. Aufwendungen zur Umsetzung des Ganztagsangebotes in den HH-Jahren 2009 und
421210: Anpassung der Pauschale f. Lehr- und Lernmittel anhand der Fortschreibung der Schülerzahlen
421610: Schülerunfallversicherung
79 11.02.09

Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Produktbeschreibung 24400 Kreisschulbaukasse
Produktinformation
1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
11 Kommunalrecht/Schulen/Jugend/Freizeit
24400 Kreisschulbaukasse
Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich 1
Verantwortliche Person(en):
Claudia Scharf
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
Kategorie
Auftraggeber
Kurzbeschreibung
Zielgruppe
Pflichtaufgabe
eigener Wirkungskreis
muss
X
soll
kann
freiwillig
Beitrag zur Kreisschulbaukasse mach Festsetzung durch den Landkreis Lüchow-Dannenberg
Landkreis, Samtgemeinden, Schüleriinnen und Schüler im Landkreis Lüchow-Dannenberg
80 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan Produkt 24400 Kreisschulbaukasse
439000
SUMME
Bezeichnung
Erträge
Aufwendungen
1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
11 Kommunalrecht/Schulen/Jugend/Freizeit
24400 Kreisschulbaukasse
Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Ergebnis
2007
0,00
0,00
0,00
1.383,33
1.383,33
-1.383,33
Ansatz
2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
0,00
1.400,00
1.400,00
-1.400,00
Plan
2010
0,00
0,00
0,00
8.900,00
8.900,00
-8.900,00
Plan
2011
0,00
0,00
0,00
8.900,00
8.900,00
-8.900,00
Plan
2012
0,00
0,00
0,00
8.900,00
8.900,00
-8.900,00
81 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilfinanzplan Produkt 24400 Kreisschulbaukasse
Bezeichnung
Einzahlungen aus laufender
Geschäftstätigkeit
SUMME Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
SUMME
711011
SUMME
SUMME1
SUMME3
SUMMEE
SUMME2
SUMME4
SUMMEA
Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit
Einzahlungen für Investitionen
Summe Einzahlungen für Investitionen
Auszahlungen für Investitionen
IV-Zuweisung an LK und andere Gemeinden
Summe Auszahlungen für Investitionen
Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Einzahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Einzahlungen
Summe Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Auszahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Auszahlungen
Erläuterungen
Produkt 24400 Kreisschulbaukasse
Ergebnis
2007
0,00
0,00
0,00
Ansatz
2008
Anteil der Samtgemeinde Elbtalaue an der Kreisschulbaukasse für die Erweiterung der KGS in Clenze.
Der Betrag bezieht sich auf die Jahre 2008 und 2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-225.400,00
-225.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-225.400,00
-225.400,00
Plan
2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-9.000,00
-9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-9.000,00
-9.000,00
Plan
2011
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-9.000,00
-9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-9.000,00
-9.000,00
Plan
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-9.000,00
-9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-9.000,00
-9.000,00
82 11.02.09

Produktbeschreibung 27200 Büchereien
Samtgemeinde Elbtalaue
Produktinformation
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
11 Kommunalrecht/Schulen/Jugend/Freizeit
27200 Büchereien
Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich 1
Verantwortliche Person(en):
Claudia Scharf
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
Kategorie
Auftraggeber
Kurzbeschreibung
Zielgruppe
Allgemeine Ziele
freiwillige Aufgabe
eigener Wirkungskreis
muss
soll
kann
freiwillig
Erträge und Aufwendungen der Samtgemeindebücherei Elbtalaue mit Hauptstelle in Dannenberg (Elbe)
und Außenstelle in Hitzacker (Elbe)
Zugeordnete Kostenstellen:
27200 11 0000 Gemeinkosten Büchereien
27200 11 0100 Bücherei Dannenberg (Elbe)
27200 11 0200 Bücherei Hitzacker (Elbe)
Einwohnerinnen und Einwohner, insbesondere Kinder und Jugendliche
Erhalt der Bücherei an beiden Standorten
X
83 11.02.09

Nr.
Teilergebnisplan Produkt 27200 Büchereien
Samtgemeinde Elbtalaue
332000
349000
394000
SUMME
401000
404200
421220
421230
421290
421610
421620
422500
423100
423310
423330
423400
423600
423800
423810
429000
439000
SUMME
Bezeichnung
Erträge
Benutzungsgebühren
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
11 Kommunalrecht/Schulen/Jugend/Freizeit
27200 Büchereien
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erträge aus aufgelösten Ertragszuschüssen
Summe Erträge
Aufwendungen
Personalaufwendungen
Aufwendungen für Fortbildung
Einrichtungsgegenstände und Geräte
Ankauf von Büchern pp.
Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände
Versicherungen
Gebäudereinigung
Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen
Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen
Büromaterialien
Fernmeldegebühren
Dienstreisen
Öffentlichkeitsarbeit u.a.
Gebühren, Entgelte und Lizenzen
Mitgliedsbeiträge
Sonstige Sachaufwendungen
Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Erläuterungen
KST 27200110100 Bücherei
Zielvereinbarung Bücherei/Bäder
Ergebnis
2007
0,00
0,00
11.150,35
104,00
235,77
11.490,12
0,00
65.028,82
39,00
2.492,28
6.468,76
138,22
735,10
879,40
2.831,18
960,66
44,80
1.799,81
117,00
467,20
200,78
810,24
5.536,73
8.590,06
97.140,04
-85.649,92
Ansatz
2008
0,00
0,00
12.000,00
200,00
0,00
12.200,00
0,00
70.200,00
0,00
0,00
7.300,00
0,00
800,00
200,00
3.000,00
1.000,00
0,00
2.000,00
0,00
1.400,00
0,00
800,00
300,00
600,00
87.600,00
-75.400,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
11.800,00
200,00
200,00
12.200,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00
7.300,00
0,00
800,00
200,00
3.000,00
500,00
0,00
2.000,00
200,00
1.400,00
900,00
1.300,00
300,00
8.200,00
96.100,00
-83.900,00
Im Jahr 2005 wurden die SG Dannenberg (Elbe) und Hitzacker (Elbe) per Zielvereinbarung verpflichtet, im Bereich der
Bäder und Büchereien ein Einsparvolumen von 200.000 € zu erzielen.
Ergebnis war eine Einsparsumme bei Bädern und Büchereien in Höhe von 178.457 € (bei Schließung des Bades Hitzacker
und der Bücherei Dannenberg wäre eine Einsparung von maximal 188.651 € erreichbar gewesen).
In 2004 haben beide Büchereien zusammen mit einem Defizit von 116.612 € abgeschlossen, aufgrund des neuen
Konzeptes wurde das Defizit für das Betreiben beider Einrichtungen um 48.612 € auf nunmehr rd. 68.000 € verringert.
Zu Grunde gelegt wurden Einnahmen in Höhe von 16.800 € und Ausgaben in Höhe von 84.800 € davon 65.000 €
Personalkosten, sodass für den Betrieb der Einrichtungen nach Gegenüberstellung der Einnahmen und Ausgaben ein
Defizit von 3.000 € bei der Samtgemeinde verblieb.
Bereits im ersten Betriebsjahr zeichnete sich ab, dass die Einnahmeentwicklung viel zu positiv angesetzt war, eine
Kürzung der Einnahmeposition um 4.800 € auf realistische 12.000 € Einnahme war die Folge.
Diese 4.800 € mussten zwangsläufig auf der Ausgabenseite eingespart werden, was faktisch eigentlich unmöglich war.
Vergessen wurde zudem die Ausgabeposition Versicherung in Höhe von 800 € sowie Sachaufwendungen in Höhe von
Plan
2010
0,00
0,00
11.800,00
200,00
200,00
12.200,00
0,00
71.500,00
0,00
0,00
7.300,00
0,00
800,00
200,00
3.000,00
500,00
0,00
2.000,00
200,00
1.400,00
900,00
1.300,00
300,00
8.200,00
97.600,00
-85.400,00
Plan
2011
0,00
0,00
11.800,00
200,00
200,00
12.200,00
0,00
72.900,00
0,00
0,00
7.300,00
0,00
800,00
200,00
3.000,00
500,00
0,00
2.000,00
200,00
1.400,00
900,00
1.300,00
300,00
8.200,00
99.000,00
-86.800,00
Plan
2012
0,00
0,00
11.800,00
200,00
200,00
12.200,00
0,00
74.300,00
0,00
0,00
7.300,00
0,00
800,00
200,00
3.000,00
500,00
0,00
2.000,00
200,00
1.400,00
900,00
1.300,00
300,00
8.200,00
100.400,00
-88.200,00
84 11.02.09

Teilergebnisplan Produkt 27200 Büchereien
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
500 € zu übernehmen. So waren tatsächlich, im Vergleich zur Betrachtung 2005, bereits 6.100 € einzusparen.
Das Defizit von 68.000 € wurde in den Jahren 2006 und 2007 nicht überschritten,
ggf. erfolgten Minderausgaben im Bereich Büchererwerb.
Nicht in dieser Betrachtung die Ansätze des Nachtragshaushaltes 2007 mit fusionsbedingten Mehrkosten.
Haushalt 2009
NEU: Gebühren, Entgelte, Lizenzen sind konkret zu veranschlagen, bislang Kosten für Allegro (Büchereimodul) für beide
Standorte, durch die Zusammenführung im Webopac (http://www.kataloge-bz-niedersachsen.de/dannenberg/webopac/)
konnte eine Lizenz eingespart werden.
Für die Bereitstellung des Webopac's sowie des Ausleihsystems Allegro fallen Kosten in Höhe von insgesamt rd. 900 € an.
Diese Darstellung ist für eine moderne Bücherei und im Hinblick auf die beiden Standorte einfach erforderlich.
NEU: Mitgliedsbeiträge: werden auf 1.300 € angehoben (Erhebung pro Einwohner). Bislang wurde von der
Büchereizentrale -irrtümlich- nach den Einwohnerzahlen der Städte Dannenberg und Hitzacker veranlagt, und nicht
nach denen der SG, die Mitglied ist. Mehrkosten von 500 €.
Diese Ausgaben können nicht im Defizitrahmen aus dem Jahr 2005 untergebracht werden. Diese Vereinbarung enthält
weder eine Regelung hinsichtlich eines Preisanstieges bzw. einer Anpassung nach Preisindex noch der
tarifvertraglichen Lohnsteigerungen.
Die Zielvereinbarung hat im Jahr 2005 einen Einsparbetrag für die Bücherei von 48.612 € festgelegt.
Diese Einsparungen sind erfolgt.
Die Kosten für das EDV-Modul in Höhe von 900 € als auch die Mehrkosten für die Mitgliedschaft im Büchereiverbund
in Höhe von 500 € sind im Haushalt 2009 aufzunehmen, ebenso wie die 2005 angefallenen aber nicht erfassten
Sachaufwendungen und die Versicherung in Höhe von insgesamt 1.300 €, somit das SG-Defizit zwischen
Einnahmen und Ausgaben auf 5.700 € festzustellen.
85 11.02.09

Nr.
Teilfinanzplan Produkt 27200 Büchereien
Samtgemeinde Elbtalaue
604200
605100
605900
Bezeichnung
Einzahlungen aus laufender
Geschäftstätigkeit
Benutzungsgebühren
Umsatzerlöse
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
SUMME Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
611100
611420
613122
613123
613129
613161
613162
613250
613310
613331
613333
613336
613339
613340
613360
613390
613900
Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit
Personalauszahlungen
Auszahlungen für Fortbildung
Einrichtungsgegenstände und Geräte
Ankauf von Büchern pp.
Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände
Versicherungen
Gebäudereinigung
Bewegliches Sachanlagevermögen
Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen
Büromaterialien
Fernmeldegebühren
Öffentlichkeitsarbeit u.a.
Sonstige Geschäftsaufwendungen
Dienstreisen
Gebühren und Entgelte
Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb
Sonstige Sach- und Dienstleistungen
SUMME Summe Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
SUMME
SUMME
SUMME1
SUMME3
SUMMEE
SUMME2
SUMME4
SUMMEA
Einzahlungen für Investitionen
Summe Einzahlungen für Investitionen
Auszahlungen für Investitionen
Summe Auszahlungen für Investitionen
Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Einzahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Einzahlungen
Summe Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Auszahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Auszahlungen
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Ergebnis
2007
0,00
11.226,61
59,69
104,00
11.390,30
0,00
-65.028,82
-39,00
-2.400,83
-6.453,50
-138,22
-735,10
-879,40
-2.496,56
-960,66
-44,80
-1.665,92
-467,20
-5.853,15
-117,00
-200,78
-810,24
-5.536,73
-93.827,91
0,00
0,00
0,00
0,00
11.390,30
0,00
11.390,30
-93.827,91
0,00
-93.827,91
Ansatz
2008
0,00
12.000,00
0,00
200,00
12.200,00
0,00
-70.200,00
0,00
0,00
-7.300,00
0,00
-800,00
-200,00
-3.000,00
-1.000,00
0,00
-2.000,00
-1.400,00
0,00
0,00
0,00
-800,00
-300,00
-87.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.200,00
0,00
12.200,00
-87.000,00
0,00
-87.000,00
Ansatz
2009
0,00
11.800,00
0,00
200,00
12.000,00
0,00
-70.000,00
0,00
0,00
-7.300,00
0,00
-800,00
-200,00
-3.000,00
-500,00
0,00
-2.000,00
-1.400,00
0,00
-200,00
-900,00
-1.300,00
-300,00
-87.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
12.000,00
-87.900,00
0,00
-87.900,00
Plan
2010
0,00
11.800,00
0,00
200,00
12.000,00
0,00
-71.500,00
0,00
0,00
-7.300,00
0,00
-800,00
-200,00
-3.000,00
-500,00
0,00
-2.000,00
-1.400,00
0,00
-200,00
-900,00
-1.300,00
-300,00
-89.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
12.000,00
-89.400,00
0,00
-89.400,00
Plan
2011
0,00
11.800,00
0,00
200,00
12.000,00
0,00
-72.900,00
0,00
0,00
-7.300,00
0,00
-800,00
-200,00
-3.000,00
-500,00
0,00
-2.000,00
-1.400,00
0,00
-200,00
-900,00
-1.300,00
-300,00
-90.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
12.000,00
-90.800,00
0,00
-90.800,00
Plan
2012
0,00
11.800,00
0,00
200,00
12.000,00
0,00
-74.300,00
0,00
0,00
-7.300,00
0,00
-800,00
-200,00
-3.000,00
-500,00
0,00
-2.000,00
-1.400,00
0,00
-200,00
-900,00
-1.300,00
-300,00
-92.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
12.000,00
-92.200,00
0,00
-92.200,00
86 11.02.09

Produktbeschreibung 28100 Kulturpflege
Samtgemeinde Elbtalaue
Produktinformation
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
11 Kommunalrecht/Schulen/Jugend/Freizeit
28100 Kulturpflege
Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich 1
Verantwortliche Person(en):
Claudia Scharf
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
Kategorie
Auftraggeber
Zielgruppe
Erläuterungen
freiwillige Aufgabe
eigener Wirkungskreis
muss
soll
kann
kulkturinteressierte Personen, Vereine, kulturelle Einrichtungen, Partnerkommunen
zugeordnete Kostenstellen:
28100 11 0100 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
28100 11 0500 Kulturpflege
freiwillig
X
87 11.02.09

Nr.
Teilergebnisplan Produkt 28100 Kulturpflege
Samtgemeinde Elbtalaue
353300
SUMME
401000
423810
429000
SUMME
Bezeichnung
Erträge
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
11 Kommunalrecht/Schulen/Jugend/Freizeit
28100 Kulturpflege
Erstattungen von Mitgliedsgemeinden der
Samtgemeinde
Summe Erträge
Aufwendungen
Personalaufwendungen
Mitgliedsbeiträge
Sonstige Sachaufwendungen
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Ergebnis
2007
0,00
0,00
14.582,51
14.582,51
0,00
8.802,66
6.130,40
645,70
15.578,76
-996,25
Erläuterungen
KST 28100110100 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Erträge:
353300: Erstattung der Stadt Dannenberg (Elbe) für Personalkosten Hausmeister
Aufwendungen:
Ansatz
2008
0,00
0,00
17.000,00
17.000,00
0,00
0,00
6.200,00
3.000,00
9.200,00
7.800,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
6.900,00
6.900,00
0,00
6.900,00
6.200,00
2.000,00
15.100,00
-8.200,00
423810 Mitgliedsbeiträge an Museumsverbund (4.300 Euro) und Verein Historisches Feuerwehrmuseum (1.800 Euro)
KST 28100110500 Kulturpflege
419000: Partnerschaft mit Lask/Polen
Plan
2010
0,00
0,00
6.900,00
6.900,00
0,00
7.100,00
6.200,00
2.000,00
15.300,00
-8.400,00
Plan
2011
0,00
0,00
6.900,00
6.900,00
0,00
7.300,00
6.200,00
2.000,00
15.500,00
-8.600,00
Plan
2012
0,00
0,00
6.900,00
6.900,00
0,00
7.500,00
6.200,00
2.000,00
15.700,00
-8.800,00
88 11.02.09

Nr.
Teilfinanzplan Produkt 28100 Kulturpflege
Samtgemeinde Elbtalaue
604200
605100
606330
Bezeichnung
Einzahlungen aus laufender
Geschäftstätigkeit
Benutzungsgebühren
Umsatzerlöse
Erstattungen von Mitgliedsgemeinden der SG
SUMME Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
611100
613390
613900
Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit
Personalauszahlungen
Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb
Sonstige Sach- und Dienstleistungen
SUMME Summe Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
SUMME
SUMME
SUMME1
SUMME3
SUMMEE
SUMME2
SUMME4
SUMMEA
Einzahlungen für Investitionen
Summe Einzahlungen für Investitionen
Auszahlungen für Investitionen
Summe Auszahlungen für Investitionen
Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Einzahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Einzahlungen
Summe Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Auszahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Auszahlungen
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Ergebnis
2007
0,00
29,50
19,90
0,00
49,40
0,00
-8.802,66
-6.130,40
-645,70
-15.578,76
0,00
0,00
0,00
0,00
49,40
0,00
49,40
-15.578,76
0,00
-15.578,76
Ansatz
2008
0,00
0,00
0,00
17.000,00
17.000,00
0,00
0,00
-6.200,00
-3.000,00
-9.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.000,00
0,00
17.000,00
-9.200,00
0,00
-9.200,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
0,00
6.900,00
6.900,00
0,00
-6.900,00
-6.200,00
-2.000,00
-15.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.900,00
0,00
6.900,00
-15.100,00
0,00
-15.100,00
Plan
2010
0,00
0,00
0,00
6.900,00
6.900,00
0,00
-7.100,00
-6.200,00
-2.000,00
-15.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.900,00
0,00
6.900,00
-15.300,00
0,00
-15.300,00
Plan
2011
0,00
0,00
0,00
6.900,00
6.900,00
0,00
-7.300,00
-6.200,00
-2.000,00
-15.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.900,00
0,00
6.900,00
-15.500,00
0,00
-15.500,00
Plan
2012
0,00
0,00
0,00
6.900,00
6.900,00
0,00
-7.500,00
-6.200,00
-2.000,00
-15.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.900,00
0,00
6.900,00
-15.700,00
0,00
-15.700,00
89 11.02.09

Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Produktbeschreibung 36220 Kinder-und Jugenderholung
Produktinformation
1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
11 Kommunalrecht/Schulen/Jugend/Freizeit
36220 Kinder-und Jugenderholung
Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich 1
Verantwortliche Person(en):
Claudia Scharf
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
Kategorie
Auftraggeber
Kurzbeschreibung
Zielgruppe
Allgemeine Ziele
freiwillige Aufgabe
muss
übertragener Wirkungskreis
Kinder und Jugend
soll
Bereitstellung und Förderung von Einrichtungen
Kinder und Jugend
Kinder und Jugendliche in der Samtgemeinde Elbtalaue
Kinder und Jugend
kann
freiwillig
- finanzielle Förderung der örtlichen Träger von Kindertageseinrichtungen im Rahmen der finanziellen
Leistungsfähigkeit zur Sicherstellung eines ausreichenden Platzangebotes
- Erhalt und Ausbau der Jugendfreizeitstätten
- Entwicklung und Fortschreibung von Konzepten zur Jugendarbeit im Samtgemeindegebiet
- Aufrechterhaltung der Förderung der Jugendverbandsarbeit
- Förderung und Intensivierung von internationalen Jugendaustauschprogrammen
- Beteiligung von Jugendlichen bei Planungen und Vorhaben
- federführende Beteiligung an Projekten, Initiativen und Gremien zum Schutze von Jugendlichen vor Gefährdungen
X
90 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan Produkt 36220 Kinder-und Jugenderholung
311200
311310
341000
SUMME
423390
423600
451100
SUMME
Bezeichnung
Erträge
1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
11 Kommunalrecht/Schulen/Jugend/Freizeit
36220 Kinder-und Jugenderholung
Zuweisungen vom Land
Zuweisung vom Landkreis und anderen
Samtgemeinden
Umsatzerlöse u.ä.
Summe Erträge
Aufwendungen
Sonstige Geschäftsaufwendungen
Öffentlichkeitsarbeit u.a.
Zuschüsse an private Unternehmen
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Erläuterungen
KST 36220110010 Sonstige Jugendarbeit
423390: Deutsch-polnischer Jugendaustausch
423600: Präventionsräte Dannenberg und Hitzacker
Ergebnis
2007
0,00
0,00
-466,00
294,00
0,00
-172,00
0,00
3.243,60
1.260,87
4.714,94
9.219,41
-9.391,41
451100:Zuschüsse an Jugendgruppen und -verbände gem. neuen Richtlinien
Ansatz
2008
0,00
0,00
500,00
200,00
1.000,00
1.700,00
0,00
2.500,00
3.000,00
5.200,00
10.700,00
-9.000,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
700,00
500,00
0,00
1.200,00
0,00
3.500,00
3.000,00
9.500,00
16.000,00
-14.800,00
Plan
2010
0,00
0,00
500,00
200,00
1.000,00
1.700,00
0,00
2.500,00
3.000,00
9.500,00
15.000,00
-13.300,00
Plan
2011
0,00
0,00
700,00
500,00
0,00
1.200,00
0,00
3.500,00
3.000,00
9.500,00
16.000,00
-14.800,00
Plan
2012
0,00
0,00
500,00
200,00
1.000,00
1.700,00
0,00
2.500,00
3.000,00
9.500,00
15.000,00
-13.300,00
91 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilfinanzplan Produkt 36220 Kinder-und Jugenderholung
602120
602131
605100
Bezeichnung
Einzahlungen aus laufender
Geschäftstätigkeit
sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land
Zuweisungen für laufende Zwecke vom
Landkreis u.a.
Umsatzerlöse
SUMME Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
613336
613339
615110
Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit
Öffentlichkeitsarbeit u.a.
Sonstige Geschäftsaufwendungen
Zuschüsse für lfd. Zwecke an private
Unternehmen
SUMME Summe Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
SUMME
SUMME
SUMME1
SUMME3
SUMMEE
SUMME2
SUMME4
SUMMEA
Einzahlungen für Investitionen
Summe Einzahlungen für Investitionen
Auszahlungen für Investitionen
Summe Auszahlungen für Investitionen
Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Einzahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Einzahlungen
Summe Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Auszahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Auszahlungen
Ergebnis
2007
0,00
0,00
294,00
35,00
329,00
0,00
-615,87
-3.243,60
-3.929,31
-7.788,78
0,00
0,00
0,00
0,00
329,00
0,00
329,00
-7.788,78
0,00
-7.788,78
Ansatz
2008
0,00
500,00
200,00
1.000,00
1.700,00
0,00
-3.000,00
-2.500,00
-5.200,00
-10.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.700,00
0,00
1.700,00
-10.700,00
0,00
-10.700,00
Ansatz
2009
0,00
700,00
500,00
0,00
1.200,00
0,00
-3.000,00
-3.500,00
-9.500,00
-16.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
0,00
1.200,00
-16.000,00
0,00
-16.000,00
Plan
2010
0,00
500,00
200,00
1.000,00
1.700,00
0,00
-3.000,00
-2.500,00
-9.500,00
-15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.700,00
0,00
1.700,00
-15.000,00
0,00
-15.000,00
Plan
2011
0,00
700,00
500,00
0,00
1.200,00
0,00
-3.000,00
-3.500,00
-9.500,00
-16.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
0,00
1.200,00
-16.000,00
0,00
-16.000,00
Plan
2012
0,00
500,00
200,00
1.000,00
1.700,00
0,00
-3.000,00
-2.500,00
-9.500,00
-15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.700,00
0,00
1.700,00
-15.000,00
0,00
-15.000,00
92 11.02.09

Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Produktbeschreibung 36500 Kindergärten (Betrieb)
Produktinformation
1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
11 Kommunalrecht/Schulen/Jugend/Freizeit
36500 Kindergärten (Betrieb)
Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich 1
Verantwortliche Person(en):
Claudia Scharf
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
Kategorie
Auftraggeber
Kurzbeschreibung
Zielgruppe
freiwillige Aufgabe
muss
übertragener Wirkungskreis
soll
kann
freiwillig
Förderung des Betriebs von Kindertagesstätten aufgrund einer Vereinbarung mit dem Landkreis Lüchow-Dannenberg
Dadurch werden auf Landkreisebene Synergeieeffekte erzielt, die zu einem kostengünstigeren Betrieb
der Kindertagesstätten führen.
Die Alternative wäre ein alleiniger Betrieb durch den Landkreis mit gleichzeiter Erhöhung der
Kreisumlage gegenüber den Samtgemeinden
Zugeordnete Kostenstellen:
36500 11 0010 Zuschüsse Kindergärten
Kinder bis zu 6 Jahren und deren Eltern
X
93 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan Produkt 36500 Kindergärten (Betrieb)
439000
452310
452340
SUMME
Bezeichnung
Erträge
Aufwendungen
1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
11 Kommunalrecht/Schulen/Jugend/Freizeit
36500 Kindergärten (Betrieb)
Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen
Zuweisung an Landkreise und andere
Samtgemeinden
Zuweisung an andere Gemeinden
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Erläuterungen
KST 36500110010 Zuschüsse Kindergärten
Ergebnis
2007
452310: zZ. 29,5 Gruppen (Kiga, Hort, Krippe) - gem. Abrechnung 2008
0,00
0,00
0,00
1.687,26
415.597,11
4.011,61
421.295,98
-421.295,98
Ansatz
2008
0,00
0,00
0,00
1.700,00
492.000,00
0,00
493.700,00
-493.700,00
x 14.086,00 € pro Gruppe + 25 % Anteil an Schuldendienst/Miete + Sonderumlage (in 2008 101.208,00 €)
lt. Jugendhilfevereinbarung Förderung von Kindertagesstätten
Angemeldet wurde für 2009 bereits Bedarf einer Krippengruppe im ev. Kindergarten in Hitzacker sowie
die Aufstockung einer 0,5 Gruppe im Hort Popcorn.
Ansatz
2009
Da davon auszugehen ist, dass weiterhin der Ausbau insbesondere der Krippengruppen erfolgt, ist für 2009
zusätzlich ein Bedarf von 1,5 Gruppen eingeplant, daher 32,5 Gruppen Grundlage des Ansatzes für 2009.
0,00
0,00
0,00
1.700,00
550.000,00
0,00
551.700,00
-551.700,00
Plan
2010
0,00
0,00
0,00
1.700,00
570.000,00
0,00
571.700,00
-571.700,00
Plan
2011
0,00
0,00
0,00
1.700,00
590.000,00
0,00
591.700,00
-591.700,00
Plan
2012
0,00
0,00
0,00
1.700,00
610.000,00
0,00
611.700,00
-611.700,00
94 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilfinanzplan Produkt 36500 Kindergärten (Betrieb)
Bezeichnung
Einzahlungen aus laufender
Geschäftstätigkeit
SUMME Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
615231
615234
Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit
Landkreis und andere Samtgemeinden
Andere Gemeinden
SUMME Summe Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
SUMME
711070
SUMME
SUMME1
SUMME3
SUMMEE
SUMME2
SUMME4
SUMMEA
Einzahlungen für Investitionen
Summe Einzahlungen für Investitionen
Auszahlungen für Investitionen
IV-Zuweisung an übrigen Bereich
Summe Auszahlungen für Investitionen
Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Einzahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Einzahlungen
Summe Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Auszahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Auszahlungen
Ergebnis
2007
0,00
0,00
0,00
-415.597,11
-4.011,61
-419.608,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-419.608,72
0,00
-419.608,72
Ansatz
2008
0,00
0,00
0,00
-492.000,00
0,00
-492.000,00
0,00
0,00
0,00
-11.000,00
-11.000,00
0,00
0,00
0,00
-492.000,00
-11.000,00
-503.000,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
0,00
-550.000,00
0,00
-550.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-550.000,00
0,00
-550.000,00
Plan
2010
0,00
0,00
0,00
-570.000,00
0,00
-570.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-570.000,00
0,00
-570.000,00
Plan
2011
0,00
0,00
0,00
-590.000,00
0,00
-590.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-590.000,00
0,00
-590.000,00
Plan
2012
0,00
0,00
0,00
-610.000,00
0,00
-610.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-610.000,00
0,00
-610.000,00
95 11.02.09

Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Produktbeschreibung 36520 Kinderspielkreise (Betrieb)
Produktinformation
1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
11 Kommunalrecht/Schulen/Jugend/Freizeit
36520 Kinderspielkreise (Betrieb)
Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich 1
Verantwortliche Person(en):
Claudia Scharf
Birgit Lange (Vertretung)
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Kurzbeschreibung
Zielgruppe
Allgemeine Ziele
freiwillige Aufgabe
übertragener Wirkungskreis
Unterstützung des Betriebs von Kinderspielkreisen
Gemeinden der Samtgemeinde Elbtalaue, die Betreiber von Kinderspielkreisen sind
Erhalt und Betrieb des Kinderspielkreises zur ortsnahen Versorgung der Familien mit einem
ausreichenden Platzangebort
X
96 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan Produkt 36520 Kinderspielkreise (Betrieb)
452330
SUMME
Bezeichnung
Erträge
Aufwendungen
1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
11 Kommunalrecht/Schulen/Jugend/Freizeit
36520 Kinderspielkreise (Betrieb)
Zuweisung an Mitgliedsgemeinden der
Samtgemeinde
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Erläuterungen
KST 36520110100 Kinderspielkreis
Ergebnis
2007
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Zuweisung an Gemeinden aufgrund neuer Spielkreisvereinbarung - 200 € pro Platz
Ansatz
2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
0,00
24.000,00
24.000,00
-24.000,00
Plan
2010
0,00
0,00
0,00
24.800,00
24.800,00
-24.800,00
Plan
2011
0,00
0,00
0,00
25.600,00
25.600,00
-25.600,00
Plan
2012
0,00
0,00
0,00
26.400,00
26.400,00
-26.400,00
97 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilfinanzplan Produkt 36520 Kinderspielkreise (Betrieb)
Bezeichnung
Einzahlungen aus laufender
Geschäftstätigkeit
SUMME Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
615233
Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit
der Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde
SUMME Summe Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
SUMME
SUMME
SUMME1
SUMME3
SUMMEE
SUMME2
SUMME4
SUMMEA
Einzahlungen für Investitionen
Summe Einzahlungen für Investitionen
Auszahlungen für Investitionen
Summe Auszahlungen für Investitionen
Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Einzahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Einzahlungen
Summe Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Auszahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Auszahlungen
Ergebnis
2007
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ansatz
2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
0,00
-24.000,00
-24.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-24.000,00
0,00
-24.000,00
Plan
2010
0,00
0,00
0,00
-24.800,00
-24.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-24.800,00
0,00
-24.800,00
Plan
2011
0,00
0,00
0,00
-25.600,00
-25.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-25.600,00
0,00
-25.600,00
Plan
2012
0,00
0,00
0,00
-26.400,00
-26.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-26.400,00
0,00
-26.400,00
98 11.02.09

Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Produktbeschreibung 36600 Jugendzentren (Betrieb)
Produktinformation
1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
11 Kommunalrecht/Schulen/Jugend/Freizeit
36600 Jugendzentren (Betrieb)
Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich 1
Verantwortliche Person(en):
Claudia Scharf
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
Kategorie
Auftraggeber
Kurzbeschreibung
Zielgruppe
Allgemeine Ziele
Weisungsaufgabe
muss
übertragener Wirkungskreis
Kinder und Jugend
soll
Bereitstellung und Förderung von Einrichtungen
Zugeordnete Kostenstellen:
36600 11 0100 Jugendzentrum Dannenberg (Elbe)
X
36600 11 0200 Jugendfreizeitstätte Hitzacker (Elbe)
36600 11 0300 Jugendzentrum Neu Darchau
36600 11 0400 Print
Kinder und Jugend
Kinder und Jugendliche in der Samtgemeinde Elbtalaue
- Erhalt und Ausbau der Jugendfreizeitstätten
kann
freiwillig
99 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan Produkt 36600 Jugendzentren (Betrieb)
311200
311310
311330
311500
311700
341000
349000
355000
SUMME
401000
404200
421110
421120
421121
421140
421190
421220
421290
421610
421620
421650
421690
422500
423200
423310
423330
423340
423390
423400
423600
423900
439000
SUMME
Bezeichnung
Erträge
1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
11 Kommunalrecht/Schulen/Jugend/Freizeit
36600 Jugendzentren (Betrieb)
Zuweisungen vom Land
Zuweisung vom Landkreis und anderen
Samtgemeinden
Zuweisung von Mitgliegsgemeinden der
Samtgemeinde
Zuweisungen von sonstigen öffentlichen
Bereich
Zuweisungen von privaten Unternehmen
Umsatzerlöse u.ä.
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich
Summe Erträge
Aufwendungen
Personalaufwendungen
Aufwendungen für Fortbildung
Brennstoffe ohne Gas
Strom, Gas und Wasser
Aufwendungen für Strom
Kraftstoffe (Benzin, Diesel, usw.)
Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (
Reinigungsma
Einrichtungsgegenstände und Geräte
Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände
Versicherungen
Gebäudereinigung
Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen
Sonstige Dienstleistungen
Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen
Haltung von Fahrzeugen
Büromaterialien
Fernmeldegebühren
Postgebühren
Sonstige Geschäftsaufwendungen
Dienstreisen
Öffentlichkeitsarbeit u.a.
Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb
Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Erläuterungen
Ergebnis
2007
0,00
0,00
23.191,60
103.858,75
6.000,00
1.000,00
7.000,00
6.582,16
759,20
5.894,94
154.286,65
0,00
250.997,83
1.136,60
492,88
100,37
0,00
78,86
423,47
1.636,27
74,86
169,97
229,19
415,68
2.391,39
3.219,82
421,32
1.074,11
3.448,21
7,90
1.406,15
438,00
1.414,36
6.409,45
2.114,74
278.101,43
-123.814,78
Ansatz
2008
0,00
0,00
23.000,00
98.800,00
6.000,00
4.000,00
4.700,00
4.000,00
3.500,00
0,00
144.000,00
0,00
263.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.200,00
3.800,00
0,00
200,00
3.000,00
0,00
5.500,00
0,00
3.000,00
5.000,00
1.000,00
290.900,00
-146.900,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
23.000,00
97.800,00
6.000,00
1.000,00
7.700,00
4.000,00
3.200,00
0,00
142.700,00
0,00
278.200,00
200,00
0,00
0,00
1.500,00
200,00
1.000,00
1.000,00
300,00
200,00
300,00
1.000,00
4.200,00
4.000,00
1.000,00
200,00
3.000,00
0,00
5.500,00
0,00
3.000,00
5.000,00
1.800,00
311.600,00
-168.900,00
Plan
2010
0,00
0,00
23.000,00
95.800,00
6.000,00
1.000,00
7.700,00
4.000,00
3.200,00
0,00
140.700,00
0,00
282.800,00
200,00
0,00
0,00
1.600,00
200,00
1.000,00
1.000,00
300,00
200,00
300,00
1.000,00
2.200,00
4.000,00
1.000,00
200,00
3.000,00
0,00
5.500,00
0,00
3.000,00
5.000,00
1.800,00
314.300,00
-173.600,00
Plan
2011
0,00
0,00
23.000,00
94.500,00
6.000,00
1.000,00
7.700,00
4.000,00
3.200,00
0,00
139.400,00
0,00
287.500,00
200,00
0,00
0,00
1.700,00
200,00
1.000,00
1.000,00
300,00
200,00
300,00
1.000,00
2.200,00
4.000,00
1.000,00
200,00
3.000,00
0,00
5.500,00
0,00
3.000,00
5.000,00
1.800,00
319.100,00
-179.700,00
Plan
2012
0,00
0,00
23.000,00
92.200,00
6.000,00
1.000,00
7.700,00
4.000,00
3.200,00
0,00
137.100,00
0,00
292.100,00
200,00
0,00
0,00
1.800,00
200,00
1.000,00
1.000,00
300,00
200,00
300,00
1.000,00
2.200,00
4.000,00
1.000,00
200,00
3.000,00
0,00
5.500,00
0,00
3.000,00
5.000,00
1.800,00
323.800,00
-186.700,00
100 11.02.09

Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan Produkt 36600 Jugendzentren (Betrieb)
KST 36600110100 Jugendzentrum Dannenberg
421690: Aufgrund der geplanten Sanierung des JZ in 2009 sind Umzugskosten sowie Leistungen des EB KDE eingeplant worden
101 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilfinanzplan Produkt 36600 Jugendzentren (Betrieb)
602120
602131
602133
602150
602170
602180
605100
605900
606500
Bezeichnung
Einzahlungen aus laufender
Geschäftstätigkeit
sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land
Zuweisungen für laufende Zwecke vom
Landkreis u.a.
Zuweisungen für laufende Zwecke von den MG
der SG
Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen
Bereich
Zuweisungen von privaten Unternehmen
Zuweisungen von übrigen Bereichen
Umsatzerlöse
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich
SUMME Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
611100
611420
613111
613112
613114
613115
613119
613122
613129
613161
613162
613165
613169
613250
613320
613331
613333
613334
613336
613339
613340
613390
Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit
Personalauszahlungen
Auszahlungen für Fortbildung
Brennstoffe ohne Gas
Strom, Gas, Wasser
Kraftstoffe (Benzin)
Auszahlungen für Strom
Sonstige Materialien, Hilfs- und
Betriebsstoffe
Einrichtungsgegenstände und Geräte
Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände
Versicherungen
Gebäudereinigung
Sonstige grundstücksbezogene Auszahlungen
Sonstige Dienstleistungen
Bewegliches Sachanlagevermögen
Haltung von Fahrzeugen
Büromaterialien
Fernmeldegebühren
Postgebühren
Öffentlichkeitsarbeit u.a.
Sonstige Geschäftsaufwendungen
Dienstreisen
Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb
SUMME Summe Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
SUMME
Einzahlungen für Investitionen
Summe Einzahlungen für Investitionen
Auszahlungen für Investitionen
Ergebnis
2007
0,00
23.191,60
103.858,75
6.000,00
5.090,00
7.000,00
250,00
6.582,16
759,20
5.253,94
157.985,65
0,00
-250.646,83
-966,60
-492,88
-100,37
-78,86
0,00
-423,47
-446,75
-36,96
0,00
-229,19
-415,68
-2.741,39
-3.108,81
-421,32
-698,39
-3.300,68
-7,90
-1.414,36
-1.132,53
-438,00
-6.666,15
-273.767,12
0,00
0,00
0,00
Ansatz
2008
0,00
23.000,00
98.800,00
6.000,00
4.000,00
4.700,00
0,00
4.000,00
3.500,00
0,00
144.000,00
0,00
-263.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.200,00
-3.800,00
0,00
-200,00
-3.000,00
0,00
-3.000,00
-5.500,00
0,00
-5.000,00
-289.900,00
0,00
0,00
0,00
Ansatz
2009
0,00
23.000,00
97.800,00
6.000,00
1.000,00
7.700,00
0,00
4.000,00
3.200,00
0,00
142.700,00
0,00
-278.200,00
-200,00
0,00
0,00
-200,00
-1.500,00
-1.000,00
-1.000,00
-300,00
-200,00
-300,00
-1.000,00
-4.200,00
-4.000,00
-1.000,00
-200,00
-3.000,00
0,00
-3.000,00
-5.500,00
0,00
-5.000,00
-309.800,00
0,00
0,00
0,00
Plan
2010
0,00
23.000,00
95.800,00
6.000,00
1.000,00
7.700,00
0,00
4.000,00
3.200,00
0,00
140.700,00
0,00
-282.800,00
-200,00
0,00
0,00
-200,00
-1.600,00
-1.000,00
-1.000,00
-300,00
-200,00
-300,00
-1.000,00
-2.200,00
-4.000,00
-1.000,00
-200,00
-3.000,00
0,00
-3.000,00
-5.500,00
0,00
-5.000,00
-312.500,00
0,00
0,00
0,00
Plan
2011
0,00
23.000,00
94.500,00
6.000,00
1.000,00
7.700,00
0,00
4.000,00
3.200,00
0,00
139.400,00
0,00
-287.500,00
-200,00
0,00
0,00
-200,00
-1.700,00
-1.000,00
-1.000,00
-300,00
-200,00
-300,00
-1.000,00
-2.200,00
-4.000,00
-1.000,00
-200,00
-3.000,00
0,00
-3.000,00
-5.500,00
0,00
-5.000,00
-317.300,00
0,00
0,00
0,00
Plan
2012
0,00
23.000,00
92.200,00
6.000,00
1.000,00
7.700,00
0,00
4.000,00
3.200,00
0,00
137.100,00
0,00
-292.100,00
-200,00
0,00
0,00
-200,00
-1.800,00
-1.000,00
-1.000,00
-300,00
-200,00
-300,00
-1.000,00
-2.200,00
-4.000,00
-1.000,00
-200,00
-3.000,00
0,00
-3.000,00
-5.500,00
0,00
-5.000,00
-322.000,00
0,00
0,00
0,00
102 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilfinanzplan Produkt 36600 Jugendzentren (Betrieb)
SUMME
SUMME1
SUMME3
SUMMEE
SUMME2
SUMME4
SUMMEA
Bezeichnung
Summe Auszahlungen für Investitionen
Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Einzahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Einzahlungen
Summe Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Auszahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Auszahlungen
Ergebnis
2007
0,00
157.985,65
0,00
157.985,65
-273.767,12
0,00
-273.767,12
Ansatz
2008
0,00
144.000,00
0,00
144.000,00
-289.900,00
0,00
-289.900,00
Ansatz
2009
0,00
142.700,00
0,00
142.700,00
-309.800,00
0,00
-309.800,00
Plan
2010
0,00
140.700,00
0,00
140.700,00
-312.500,00
0,00
-312.500,00
Plan
2011
0,00
139.400,00
0,00
139.400,00
-317.300,00
0,00
-317.300,00
Plan
2012
0,00
137.100,00
0,00
137.100,00
-322.000,00
0,00
-322.000,00
103 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan Kostenstelle 36600110100 Jugendzentrum Dannenberg (Elbe)
311310
349000
355000
SUMME
401000
404200
421140
421190
421220
421290
421620
421690
422500
423200
423310
423330
423600
423900
439000
SUMME
Bezeichnung
Erträge
Zuweisung vom Landkreis und anderen
Samtgemeinden
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich
Summe Erträge
Aufwendungen
Personalaufwendungen
Aufwendungen für Fortbildung
Kraftstoffe (Benzin, Diesel, usw.)
Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (
Reinigungsma
Einrichtungsgegenstände und Geräte
Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände
Gebäudereinigung
Sonstige Dienstleistungen
Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen
Haltung von Fahrzeugen
Büromaterialien
Fernmeldegebühren
Öffentlichkeitsarbeit u.a.
Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb
Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Erläuterungen
KST 36600110100 Jugendzentrum Dannenberg
Ergebnis
2007
0,00
0,00
63.009,55
738,00
2.769,25
66.516,80
0,00
110.746,38
595,00
78,86
250,84
1.636,27
74,86
229,19
0,00
1.340,72
421,32
212,82
1.010,85
1.414,36
998,86
1.049,70
120.060,03
-53.543,23
Ansatz
2008
0,00
0,00
64.000,00
1.000,00
0,00
65.000,00
0,00
120.300,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
2.000,00
0,00
100,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00
0,00
129.900,00
-64.900,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
63.000,00
700,00
0,00
63.700,00
0,00
129.000,00
200,00
200,00
500,00
1.000,00
300,00
300,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
100,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00
1.100,00
141.700,00
-78.000,00
Plan
2010
0,00
0,00
62.000,00
700,00
0,00
62.700,00
0,00
131.500,00
200,00
200,00
500,00
1.000,00
300,00
300,00
0,00
2.000,00
1.000,00
100,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00
1.100,00
142.200,00
-79.500,00
421690: Aufgrund der geplanten Sanierung des JZ in 2009 sind Umzugskosten sowie Leistungen des EB KDE eingeplant worden
Plan
2011
0,00
0,00
62.000,00
700,00
0,00
62.700,00
0,00
134.000,00
200,00
200,00
500,00
1.000,00
300,00
300,00
0,00
2.000,00
1.000,00
100,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00
1.100,00
144.700,00
-82.000,00
Plan
2012
0,00
0,00
60.000,00
700,00
0,00
60.700,00
0,00
136.500,00
200,00
200,00
500,00
1.000,00
300,00
300,00
0,00
2.000,00
1.000,00
100,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00
1.100,00
147.200,00
-86.500,00
104 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan Kostenstelle 36600110200 Jugendfreizeitstätte Hitzacker (Elbe)
311310
341000
349000
355000
SUMME
401000
421110
421120
421121
421190
421610
421650
421690
422500
423310
423330
423390
423400
423600
423900
439000
SUMME
Bezeichnung
Erträge
Zuweisung vom Landkreis und anderen
Samtgemeinden
Umsatzerlöse u.ä.
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich
Summe Erträge
Aufwendungen
Personalaufwendungen
Brennstoffe ohne Gas
Strom, Gas und Wasser
Aufwendungen für Strom
Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (
Reinigungsma
Versicherungen
Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen
Sonstige Dienstleistungen
Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen
Büromaterialien
Fernmeldegebühren
Sonstige Geschäftsaufwendungen
Dienstreisen
Öffentlichkeitsarbeit u.a.
Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb
Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Ergebnis
2007
0,00
0,00
26.050,29
6.582,16
21,20
3.125,69
35.779,34
0,00
73.043,48
492,88
100,37
0,00
172,63
169,97
415,68
2.313,87
1.265,49
0,00
1.093,83
245,62
44,70
0,00
5.410,59
795,59
85.564,70
-49.785,36
Ansatz
2008
0,00
0,00
24.800,00
4.000,00
2.200,00
0,00
31.000,00
0,00
73.500,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
2.000,00
800,00
100,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
4.000,00
500,00
84.200,00
-53.200,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
24.800,00
4.000,00
2.200,00
0,00
31.000,00
0,00
78.200,00
0,00
0,00
1.500,00
300,00
200,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00
100,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
4.000,00
500,00
91.800,00
-60.800,00
Plan
2010
0,00
0,00
23.800,00
4.000,00
2.200,00
0,00
30.000,00
0,00
79.800,00
0,00
0,00
1.600,00
300,00
200,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00
100,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
4.000,00
500,00
93.500,00
-63.500,00
Plan
2011
0,00
0,00
22.800,00
4.000,00
2.200,00
0,00
29.000,00
0,00
81.400,00
0,00
0,00
1.700,00
300,00
200,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00
100,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
4.000,00
500,00
95.200,00
-66.200,00
Plan
2012
0,00
0,00
22.800,00
4.000,00
2.200,00
0,00
29.000,00
0,00
83.000,00
0,00
0,00
1.800,00
300,00
200,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00
100,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
4.000,00
500,00
96.900,00
-67.900,00
105 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan Kostenstelle 36600110300 Jugendzentrum Neu Darchau
311310
349000
SUMME
401000
421190
421690
422500
423330
423390
439000
SUMME
Bezeichnung
Erträge
Zuweisung vom Landkreis und anderen
Samtgemeinden
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Summe Erträge
Aufwendungen
Personalaufwendungen
Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (
Reinigungsma
Sonstige Dienstleistungen
Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen
Fernmeldegebühren
Sonstige Geschäftsaufwendungen
Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Ergebnis
2007
0,00
0,00
6.048,91
0,00
6.048,91
0,00
25.350,53
0,00
77,52
613,61
815,82
126,36
269,45
27.253,29
-21.204,38
Ansatz
2008
0,00
0,00
5.700,00
300,00
6.000,00
0,00
25.400,00
200,00
200,00
1.000,00
1.000,00
500,00
500,00
28.800,00
-22.800,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
5.700,00
300,00
6.000,00
0,00
27.000,00
200,00
200,00
1.000,00
1.000,00
500,00
200,00
30.100,00
-24.100,00
Plan
2010
0,00
0,00
5.700,00
300,00
6.000,00
0,00
27.500,00
200,00
200,00
1.000,00
1.000,00
500,00
200,00
30.600,00
-24.600,00
Plan
2011
0,00
0,00
5.400,00
300,00
5.700,00
0,00
28.100,00
200,00
200,00
1.000,00
1.000,00
500,00
200,00
31.200,00
-25.500,00
Plan
2012
0,00
0,00
5.100,00
300,00
5.400,00
0,00
28.600,00
200,00
200,00
1.000,00
1.000,00
500,00
200,00
31.700,00
-26.300,00
106 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan Kostenstelle 36600110400 Print (jetzt NIKO)
311200
311310
311330
311500
311700
SUMME
401000
404200
423310
423330
423340
423390
423400
SUMME
Bezeichnung
Erträge
Zuweisungen vom Land
Zuweisung vom Landkreis und anderen
Samtgemeinden
Zuweisung von Mitgliegsgemeinden der
Samtgemeinde
Zuweisungen von sonstigen öffentlichen
Bereich
Zuweisungen von privaten Unternehmen
Summe Erträge
Aufwendungen
Personalaufwendungen
Aufwendungen für Fortbildung
Büromaterialien
Fernmeldegebühren
Postgebühren
Sonstige Geschäftsaufwendungen
Dienstreisen
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Ergebnis
2007
0,00
0,00
23.191,60
8.750,00
6.000,00
1.000,00
7.000,00
45.941,60
0,00
41.857,44
541,60
861,29
527,71
7,90
1.034,17
393,30
45.223,41
718,19
Ansatz
2008
0,00
0,00
23.000,00
4.300,00
6.000,00
4.000,00
4.700,00
42.000,00
0,00
44.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
48.000,00
-6.000,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
23.000,00
4.300,00
6.000,00
1.000,00
7.700,00
42.000,00
0,00
44.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
48.000,00
-6.000,00
Plan
2010
0,00
0,00
23.000,00
4.300,00
6.000,00
1.000,00
7.700,00
42.000,00
0,00
44.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
48.000,00
-6.000,00
Plan
2011
0,00
0,00
23.000,00
4.300,00
6.000,00
1.000,00
7.700,00
42.000,00
0,00
44.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
48.000,00
-6.000,00
Plan
2012
0,00
0,00
23.000,00
4.300,00
6.000,00
1.000,00
7.700,00
42.000,00
0,00
44.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
48.000,00
-6.000,00
107 11.02.09

Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Produktbeschreibung 36700 Kinder-,Jugend-und Familienhilfe
Produktinformation
1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
11 Kommunalrecht/Schulen/Jugend/Freizeit
36700 Kinder-,Jugend-und Familienhilfe
Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich 1
Verantwortliche Person(en):
Claudia Scharf
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
Kategorie
Auftraggeber
Kurzbeschreibung
freiwillige Aufgabe
eigener Wirkungskreis
-Förderung von Viloletta
muss
soll
kann
freiwillig
108 11.02.09
X

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan Produkt 36700 Kinder-,Jugend-und Familienhilfe
451100
SUMME
Bezeichnung
Erträge
Aufwendungen
1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
11 Kommunalrecht/Schulen/Jugend/Freizeit
36700 Kinder-,Jugend-und Familienhilfe
Zuschüsse an private Unternehmen
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Ergebnis
2007
Erläuterungen
KST 36700110100 Sonstige Einr. d. Kinder-,Jugend-
0,00
0,00
0,00
3.900,00
3.900,00
-3.900,00
Ansatz
2008
0,00
0,00
0,00
3.900,00
3.900,00
-3.900,00
451100: Zuschuss an Violetta gem. Beschluss des Rates vom 26.04.07 (zunächst auf 5 Jahre begrenzt)
Ansatz
2009
0,00
0,00
0,00
3.900,00
3.900,00
-3.900,00
Plan
2010
0,00
0,00
0,00
3.900,00
3.900,00
-3.900,00
Plan
2011
0,00
0,00
0,00
3.900,00
3.900,00
-3.900,00
Plan
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
109 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilfinanzplan Produkt 36700 Kinder-,Jugend-und Familienhilfe
Bezeichnung
Einzahlungen aus laufender
Geschäftstätigkeit
SUMME Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
615110
Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit
Zuschüsse für lfd. Zwecke an private
Unternehmen
SUMME Summe Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
SUMME
SUMME
SUMME1
SUMME3
SUMMEE
SUMME2
SUMME4
SUMMEA
Einzahlungen für Investitionen
Summe Einzahlungen für Investitionen
Auszahlungen für Investitionen
Summe Auszahlungen für Investitionen
Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Einzahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Einzahlungen
Summe Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Auszahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Auszahlungen
Ergebnis
2007
0,00
0,00
0,00
-3.900,00
-3.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.900,00
0,00
-3.900,00
Ansatz
2008
0,00
0,00
0,00
-3.900,00
-3.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.900,00
0,00
-3.900,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
0,00
-3.900,00
-3.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.900,00
0,00
-3.900,00
Plan
2010
0,00
0,00
0,00
-3.900,00
-3.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.900,00
0,00
-3.900,00
Plan
2011
0,00
0,00
0,00
-3.900,00
-3.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.900,00
0,00
-3.900,00
Plan
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110 11.02.09

Produktbeschreibung 42410 Bäder
Samtgemeinde Elbtalaue
Produktinformation
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
11 Kommunalrecht/Schulen/Jugend/Freizeit
42410 Bäder
Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich 1
Verantwortliche Person(en):
Claudia Scharf
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
Kategorie
Auftraggeber
Kurzbeschreibung
Zielgruppe
Allgemeine Ziele
freiwillige Aufgabe
eigener Wirkungskreis
muss
soll
kann
freiwillig
Förderung des Betriebes der Freibäder in Dannenberg (Elbe) und Hitzacker (Elbe) durch Unterstützung des
Eigenbetriebes "Wasserverband Dannenberg - Hitzacker"
Zugeordnete Kostenstellen:
42410 11 0100 Waldbad Zernien
42410 11 0200 Hiddo-Bad Hitzacker (Elbe)
42410 11 0300 Stadtbad Dannenberg (Elbe)
Einwohnerinnen und Einwohner der Samtgemeinde Elbtalaue, insbesondere Kinder und Jugendliche, als Nutzer
der Bäder.
Erhalt der Bäder unter der Einhaltung der Zielvereinbarung der ehemaligen Samtgemeinden Dannenberg (Elbe) und
Hitzacker (Elbe)
111 11.02.09
X

Nr.
Teilergebnisplan Produkt 42410 Bäder
Samtgemeinde Elbtalaue
394000
SUMME
421740
439000
451100
SUMME
Bezeichnung
Erträge
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
11 Kommunalrecht/Schulen/Jugend/Freizeit
42410 Bäder
Erträge aus aufgelösten Ertragszuschüssen
Summe Erträge
Aufwendungen
Kostenerstattungen an Zweckverbände und
dergl.
Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen
Zuschüsse an private Unternehmen
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Ergebnis
2007
0,00
0,00
31.513,90
31.513,90
0,00
150.000,00
65.247,44
9.970,00
225.217,44
-193.703,54
Ansatz
2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
10.000,00
160.000,00
-160.000,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
47.300,00
47.300,00
0,00
150.000,00
115.700,00
10.000,00
275.700,00
-228.400,00
Plan
2010
0,00
0,00
47.300,00
47.300,00
0,00
150.000,00
115.700,00
10.000,00
275.700,00
-228.400,00
Plan
2011
0,00
0,00
47.300,00
47.300,00
0,00
150.000,00
115.700,00
10.000,00
275.700,00
-228.400,00
Plan
2012
0,00
0,00
47.300,00
47.300,00
0,00
150.000,00
115.700,00
10.000,00
275.700,00
-228.400,00
112 11.02.09

Nr.
Teilfinanzplan Produkt 42410 Bäder
Samtgemeinde Elbtalaue
Bezeichnung
Einzahlungen aus laufender
Geschäftstätigkeit
SUMME Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
613174
615110
Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit
Erstattungen an Zweckverbände
Zuschüsse für lfd. Zwecke an private
Unternehmen
SUMME Summe Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
SUMME
SUMME
SUMME1
SUMME3
SUMMEE
SUMME2
SUMME4
SUMMEA
Einzahlungen für Investitionen
Summe Einzahlungen für Investitionen
Auszahlungen für Investitionen
Summe Auszahlungen für Investitionen
Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Einzahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Einzahlungen
Summe Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Auszahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Auszahlungen
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Ergebnis
2007
0,00
0,00
0,00
-150.000,00
-9.970,00
-159.840,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-159.840,42
0,00
-159.840,42
Ansatz
2008
0,00
0,00
0,00
-150.000,00
-10.000,00
-160.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-160.000,00
0,00
-160.000,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
0,00
-150.000,00
-10.000,00
-160.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-160.000,00
0,00
-160.000,00
Plan
2010
0,00
0,00
0,00
-150.000,00
-10.000,00
-160.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-160.000,00
0,00
-160.000,00
Plan
2011
0,00
0,00
0,00
-150.000,00
-10.000,00
-160.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-160.000,00
0,00
-160.000,00
Plan
2012
0,00
0,00
0,00
-150.000,00
-10.000,00
-160.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-160.000,00
0,00
-160.000,00
113 11.02.09

Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Produktbeschreibung 11170 Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)
Produktinformation
1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
12 Interner Service
11170 Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)
Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich 1
X
Verantwortliche Person(en):
Ralf Leist
Jürgen Löwenkamp (Vertretung)
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Kurzbeschreibung
Zielgruppe
Allgemeine Ziele
Pflichtaufgabe
eigener Wirkungskreis
- Beschaffung und Verteilung der für den geregelten Dienstablauf notwendigen Materialien, Ausstattungsgegenstände
und Dienstleistungen.
- Bereitstellung zentraler Dienstleistungen zur Unterstützung der Fachbereiche (Post, Dienstfahrzeuge, Kopierdienst)
- Weiterentwicklung und Pflege der Informations- und Kommunikationstechnik
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung
Sicherstellung des Dienstbetriebes mit Anhebung des technischen und ergonomischen Standards unter Berücksichtigung
einer wirtschaftlichen Budgetführung
114 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan Produkt 11170 Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)
331000
349000
357000
358000
394000
SUMME
401000
404200
421290
421400
421610
422500
422900
422905
423310
423330
423331
423390
423800
423900
439000
SUMME
Bezeichnung
Erträge
Verwaltungsgebühren
1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
12 Interner Service
11170 Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erstattungen von privaten Unternehmen
Erstattungen von übrigen Bereichen
Erträge aus aufgelösten Ertragszuschüssen
Summe Erträge
Aufwendungen
Personalaufwendungen
Aufwendungen für Fortbildung
Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Versicherungen
Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen
Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung
Unterhaltung Geräte
Büromaterialien
Fernmeldegebühren
Aufwand für Leitungsnetze
Sonstige Geschäftsaufwendungen
Gebühren, Entgelte und Lizenzen
Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb
Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Erläuterungen
KST 11174120200 Internetauftritt
422900: u.a. Reparaturen Infoterminals
KST 11172120000 Druck-und Kopierwesen
421400: Mieten Kopierer
422900: Wartungskosten
423310: Toner
KST 11173120100 TK-Anlage und Gebühren
421400: Miete TK-Anlage
422900: Wartung TK-Anlage
KST 11174120300 Schulungen
Ergebnis
2007
0,00
0,00
1.680,88
32,00
1.326,56
1.863,27
1.046,40
5.949,11
0,00
143.996,23
7.189,72
5.272,24
41.077,75
2.196,45
12.888,09
88.655,97
214,20
7.394,30
36.069,84
11,80
3.693,48
28.999,36
58.142,35
29.938,26
465.740,04
-459.790,93
404200: 10.000 EUR Hausweite Schulung Einführung MS Office 2007 mit KVHS
6.000 EUR Schulungen FD 12
Ansatz
2008
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
1.500,00
0,00
151.400,00
16.000,00
6.500,00
60.000,00
1.800,00
4.000,00
93.800,00
7.000,00
5.000,00
25.000,00
0,00
9.000,00
2.000,00
71.500,00
53.100,00
506.100,00
-504.600,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
1.000,00
2.200,00
0,00
180.800,00
16.000,00
1.500,00
58.000,00
1.500,00
11.000,00
86.500,00
10.000,00
4.000,00
15.000,00
19.500,00
5.000,00
2.300,00
38.500,00
35.800,00
485.400,00
-483.200,00
Plan
2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
1.000,00
2.200,00
0,00
184.400,00
6.000,00
1.500,00
58.000,00
1.500,00
7.000,00
86.500,00
10.000,00
4.000,00
15.000,00
19.500,00
5.000,00
2.300,00
23.500,00
35.100,00
459.300,00
-457.100,00
Plan
2011
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
1.000,00
2.200,00
0,00
188.000,00
6.000,00
1.500,00
58.000,00
1.500,00
7.000,00
86.500,00
10.000,00
4.000,00
15.000,00
19.500,00
6.000,00
2.300,00
23.500,00
34.400,00
463.200,00
-461.000,00
Plan
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
1.000,00
2.200,00
0,00
191.600,00
6.000,00
1.500,00
58.000,00
1.500,00
7.000,00
86.500,00
10.000,00
4.000,00
15.000,00
19.500,00
6.000,00
2.300,00
23.500,00
33.700,00
466.100,00
-463.900,00
115 11.02.09

Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan Produkt 11170 Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)
KST 11176120000 Software
421400: Miete KOB und OWI
422900: Softwarepflege
423800: Softwarelizenzen geringwertig
KST 11177120000 Serverbetrieb
421610: Elektronikvers. Hardware
422500: Wartung/Instandh. Hardware
423900: Support FuM, Einweisungen
116 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilfinanzplan Produkt 11170 Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)
604100
605900
606800
Bezeichnung
Einzahlungen aus laufender
Geschäftstätigkeit
Verwaltungsgebühren
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erstattungen von übrigen Bereichen
SUMME Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
611100
611420
613129
613140
613161
613250
613290
613295
613331
613333
613339
613360
613390
Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit
Personalauszahlungen
Auszahlungen für Fortbildung
Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände
Mieten, Pachten
Versicherungen
Bewegliches Sachanlagevermögen
Sonstige Instandhaltungsaufwendungen
Unterhaltung Geräte
Büromaterialien
Fernmeldegebühren
Sonstige Geschäftsaufwendungen
Gebühren und Entgelte
Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb
SUMME Summe Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
SUMME
711256
711257
SUMME
SUMME1
SUMME3
SUMMEE
SUMME2
SUMME4
SUMMEA
Einzahlungen für Investitionen
Summe Einzahlungen für Investitionen
Auszahlungen für Investitionen
Hardware
Software
Summe Auszahlungen für Investitionen
Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Einzahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Einzahlungen
Summe Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Auszahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Auszahlungen
Erläuterungen
KST 11178120000 Arbeitsplatzgeräte
711256: Ersatzbeschaffungen, insbes. Bildschirme
Ergebnis
2007
0,00
1.323,98
9,50
2.373,27
3.706,75
0,00
-143.996,23
-7.189,72
-1.027,51
-34.913,39
-2.196,45
-12.888,09
-88.454,31
-214,20
-3.588,32
-33.584,58
-3.473,03
-28.999,36
-56.708,53
-417.233,72
0,00
0,00
0,00
-15.574,72
-24.972,62
-40.547,34
3.706,75
0,00
3.706,75
-417.233,72
-40.547,34
-457.781,06
Ansatz
2008
0,00
1.000,00
0,00
500,00
1.500,00
0,00
-151.400,00
-16.000,00
-6.500,00
-60.000,00
-1.800,00
-4.000,00
-93.800,00
-7.000,00
-5.000,00
-25.000,00
-9.000,00
-2.000,00
-71.500,00
-453.000,00
0,00
0,00
0,00
-76.000,00
-66.000,00
-142.000,00
1.500,00
0,00
1.500,00
-453.000,00
-142.000,00
-595.000,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
0,00
1.200,00
1.200,00
0,00
-180.800,00
-16.000,00
-1.500,00
-58.000,00
-1.500,00
-11.000,00
-86.500,00
-10.000,00
-4.000,00
-34.500,00
-5.000,00
-2.300,00
-38.500,00
-449.600,00
0,00
0,00
0,00
-10.000,00
-3.000,00
-13.000,00
1.200,00
0,00
1.200,00
-449.600,00
-13.000,00
-462.600,00
Plan
2010
0,00
0,00
0,00
1.200,00
1.200,00
0,00
-184.400,00
-6.000,00
-1.500,00
-58.000,00
-1.500,00
-7.000,00
-86.500,00
-10.000,00
-4.000,00
-34.500,00
-5.000,00
-2.300,00
-23.500,00
-424.200,00
0,00
0,00
0,00
-15.000,00
-10.000,00
-25.000,00
1.200,00
0,00
1.200,00
-424.200,00
-25.000,00
-449.200,00
Plan
2011
0,00
0,00
0,00
1.200,00
1.200,00
0,00
-188.000,00
-6.000,00
-1.500,00
-58.000,00
-1.500,00
-7.000,00
-86.500,00
-10.000,00
-4.000,00
-34.500,00
-6.000,00
-2.300,00
-23.500,00
-428.800,00
0,00
0,00
0,00
-15.000,00
-10.000,00
-25.000,00
1.200,00
0,00
1.200,00
-428.800,00
-25.000,00
-453.800,00
Plan
2012
0,00
0,00
0,00
1.200,00
1.200,00
0,00
-191.600,00
-6.000,00
-1.500,00
-58.000,00
-1.500,00
-7.000,00
-86.500,00
-10.000,00
-4.000,00
-34.500,00
-6.000,00
-2.300,00
-23.500,00
-432.400,00
0,00
0,00
0,00
-15.000,00
-10.000,00
-25.000,00
1.200,00
0,00
1.200,00
-432.400,00
-25.000,00
-457.400,00
117 11.02.09

Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Produktbeschreibung 11180 Sonstiger Verwaltungsservice
Produktinformation
1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
12 Interner Service
11180 Sonstiger Verwaltungsservice
Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich 1
X
Verantwortliche Person(en):
Ralf Leist
Jürgen Löwenkamp (Vertretung)
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Kurzbeschreibung
Zielgruppe
Allgemeine Ziele
Pflichtaufgabe
eigener Wirkungskreis
- Beschaffung und Verteilung der für den geregelten Dienstablauf notwendigen Materialien, Ausstattungsgegenstände
und Dienstleistungen.
- Bereitstellung zentraler Dienstleistungen zur Unterstützung der Fachbereiche (Post, Dienstfahrzeuge, Kopierdienst)
- Weiterentwicklung und Pflege der Informations- und Kommunikationstechnik
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung
Sicherstellung des Dienstbetriebes mit Anhebung des technischen und ergonomischen Standards unter Berücksichtigung
einer wirtschaftlichen Budgetführung
118 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan Produkt 11180 Sonstiger Verwaltungsservice
358000
SUMME
401000
421140
421220
421290
421400
421610
422500
422900
422905
423200
423310
423320
423330
423340
423390
423800
423810
423900
439000
SUMME
Bezeichnung
Erträge
1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
12 Interner Service
11180 Sonstiger Verwaltungsservice
Erstattungen von übrigen Bereichen
Summe Erträge
Aufwendungen
Personalaufwendungen
Kraftstoffe (Benzin, Diesel, usw.)
Einrichtungsgegenstände und Geräte
Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Versicherungen
Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen
Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung
Unterhaltung Geräte
Haltung von Fahrzeugen
Büromaterialien
Zeitschriften und Bücher
Fernmeldegebühren
Postgebühren
Sonstige Geschäftsaufwendungen
Gebühren, Entgelte und Lizenzen
Mitgliedsbeiträge
Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb
Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Erläuterungen
Produkt 11180 Sonstiger Verwaltungsservice
421140: für die Dienstfahrzeuge
Ergebnis
2007
0,00
0,00
1.747,16
1.747,16
0,00
115.008,32
7.285,93
7.618,01
451,01
3.475,20
41.565,43
543,40
333,42
0,00
23.498,07
18.142,36
23.386,02
-30,71
46.883,55
14.312,36
1.196,02
8.889,67
1.056,66
14.419,25
328.033,97
-326.286,81
Ansatz
2008
0,00
0,00
300,00
300,00
0,00
121.900,00
9.000,00
4.000,00
0,00
2.000,00
45.000,00
2.000,00
1.000,00
2.000,00
25.000,00
16.000,00
25.000,00
0,00
50.000,00
17.000,00
1.200,00
9.000,00
3.000,00
18.700,00
351.800,00
-351.500,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
400,00
400,00
0,00
135.700,00
10.000,00
2.000,00
500,00
2.000,00
40.000,00
1.000,00
0,00
500,00
25.000,00
15.000,00
20.000,00
0,00
50.000,00
14.500,00
1.200,00
16.000,00
3.000,00
14.600,00
351.000,00
-350.600,00
Plan
2010
0,00
0,00
400,00
400,00
0,00
138.400,00
10.000,00
2.000,00
500,00
2.000,00
40.000,00
1.000,00
0,00
500,00
27.000,00
15.000,00
20.000,00
0,00
50.000,00
14.500,00
1.500,00
16.000,00
3.000,00
14.600,00
356.000,00
-355.600,00
Plan
2011
0,00
0,00
400,00
400,00
0,00
141.100,00
11.000,00
2.000,00
500,00
2.000,00
40.000,00
1.000,00
0,00
500,00
27.000,00
15.000,00
20.000,00
0,00
50.000,00
14.500,00
1.500,00
16.000,00
3.000,00
14.600,00
359.700,00
-359.300,00
421610: u.a. Umlage an den Kommunalen Schadensausgleich, Kfz-Verfsicherungen beim Kommunalen Schadensausgleich, Eigenschadens-Versicherung
Gemeindeunfallversicherungsverband
423810: Nds. Städete-und Gemeindebund, KGSt, vhw, Ausbildungsverbund Lü.-Dbg.
Plan
2012
0,00
0,00
400,00
400,00
0,00
143.800,00
11.000,00
2.000,00
500,00
2.000,00
40.000,00
1.000,00
0,00
500,00
27.000,00
15.000,00
20.000,00
0,00
50.000,00
14.500,00
1.700,00
16.000,00
3.000,00
14.600,00
362.600,00
-362.200,00
119 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilfinanzplan Produkt 11180 Sonstiger Verwaltungsservice
606800
Bezeichnung
Einzahlungen aus laufender
Geschäftstätigkeit
Erstattungen von übrigen Bereichen
SUMME Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
611100
613114
613122
613129
613140
613161
613250
613290
613295
613320
613331
613332
613333
613334
613339
613360
613390
Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit
Personalauszahlungen
Kraftstoffe (Benzin)
Einrichtungsgegenstände und Geräte
Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände
Mieten, Pachten
Versicherungen
Bewegliches Sachanlagevermögen
Sonstige Instandhaltungsaufwendungen
Unterhaltung Geräte
Haltung von Fahrzeugen
Büromaterialien
Bücher und Zeitschriften
Fernmeldegebühren
Postgebühren
Sonstige Geschäftsaufwendungen
Gebühren und Entgelte
Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb
SUMME Summe Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
SUMME
711251
SUMME
SUMME1
SUMME3
SUMMEE
SUMME2
SUMME4
SUMMEA
Einzahlungen für Investitionen
Summe Einzahlungen für Investitionen
Auszahlungen für Investitionen
Mobiliar
Summe Auszahlungen für Investitionen
Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Einzahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Einzahlungen
Summe Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Auszahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Auszahlungen
Ergebnis
2007
0,00
1.132,07
1.132,07
0,00
-115.008,32
-6.873,56
-6.218,57
0,00
-3.475,20
-41.565,43
-543,40
-323,90
0,00
-23.034,46
-15.189,28
-21.393,42
30,71
-48.345,21
-11.907,02
-1.036,59
-9.946,33
-304.829,98
0,00
0,00
0,00
-2.695,02
-2.695,02
1.132,07
0,00
1.132,07
-304.829,98
-2.695,02
-307.525,00
Ansatz
2008
0,00
300,00
300,00
0,00
-121.900,00
-9.000,00
-4.000,00
0,00
-2.000,00
-45.000,00
-2.000,00
-1.000,00
-2.000,00
-25.000,00
-16.000,00
-25.000,00
0,00
-50.000,00
-17.000,00
-1.200,00
-12.000,00
-333.100,00
0,00
0,00
0,00
-5.000,00
-5.000,00
300,00
0,00
300,00
-333.100,00
-5.000,00
-338.100,00
Ansatz
2009
0,00
400,00
400,00
0,00
-135.700,00
-10.000,00
-2.000,00
-500,00
-2.000,00
-40.000,00
-1.000,00
0,00
-500,00
-25.000,00
-15.000,00
-20.000,00
0,00
-50.000,00
-14.500,00
-1.200,00
-19.000,00
-336.400,00
0,00
0,00
0,00
-5.000,00
-5.000,00
400,00
0,00
400,00
-336.400,00
-5.000,00
-341.400,00
Plan
2010
0,00
400,00
400,00
0,00
-138.400,00
-10.000,00
-2.000,00
-500,00
-2.000,00
-40.000,00
-1.000,00
0,00
-500,00
-27.000,00
-15.000,00
-20.000,00
0,00
-50.000,00
-14.500,00
-1.500,00
-19.000,00
-341.400,00
0,00
0,00
0,00
-5.000,00
-5.000,00
400,00
0,00
400,00
-341.400,00
-5.000,00
-346.400,00
Plan
2011
0,00
400,00
400,00
0,00
-141.100,00
-11.000,00
-2.000,00
-500,00
-2.000,00
-40.000,00
-1.000,00
0,00
-500,00
-27.000,00
-15.000,00
-20.000,00
0,00
-50.000,00
-14.500,00
-1.500,00
-19.000,00
-345.100,00
0,00
0,00
0,00
-5.000,00
-5.000,00
400,00
0,00
400,00
-345.100,00
-5.000,00
-350.100,00
Plan
2012
0,00
400,00
400,00
0,00
-143.800,00
-11.000,00
-2.000,00
-500,00
-2.000,00
-40.000,00
-1.000,00
0,00
-500,00
-27.000,00
-15.000,00
-20.000,00
0,00
-50.000,00
-14.500,00
-1.700,00
-19.000,00
-348.000,00
0,00
0,00
0,00
-5.000,00
-5.000,00
400,00
0,00
400,00
-348.000,00
-5.000,00
-353.000,00
120 11.02.09

Nr.
Teilergebnisplan 2 Fachbereich 2 (Finanzen)
Samtgemeinde Elbtalaue
311200
322000
323000
331000
332500
339000
339600
341000
352000
356000
358000
361691
361890
395000
SUMME
401000
404200
417000
421400
421740
421750
421760
422210
422230
422500
423350
423390
423400
423710
423800
423900
429000
429100
441610
457900
493000
SUMME
Bezeichnung
Erträge
Zuweisungen vom Land
Erträge aus Nebenforderungen
Mahngebühren
Verwaltungsgebühren
Abwasserabgaben
Sonstige Gebühren und Beiträge
Sonstige Gebühren und Beiträge (
Amtshilfeersuche)
Umsatzerlöse u.ä.
Erstattungen vom Land
Erstattungen von verb. Unternehmen,
Beteiligungen
Erstattungen von übrigen Bereichen
Zinsen vonverb. Unternehmen, Beteiligungen
Sonstige Zinseinnahmen von übrigen Bereichen
Nebenkosten des Geldverkehrs (Bankgebühren)
Summe Erträge
Aufwendungen
Personalaufwendungen
Aufwendungen für Fortbildung
Versorgungsaufwendungen
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Kostenerstattungen an Zweckverbände und
dergl.
Kostenerstattungen an den sonst. öff.
Bereich
Kostenerstattungen an öff. wirtsch.
Unternehmen
Unterhaltung der Gebäude
Unterhaltung der Außenanlagen
Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen
Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten
Sonstige Geschäftsaufwendungen
Dienstreisen
Rechnungsprüfungsgebühren
Gebühren, Entgelte und Lizenzen
Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb
Sonstige Sachaufwendungen
Aufwendungen für sonstige Sach-und
Dienstleistunge
Zinsen für Deckungskredite
Abwasserabgaben
Nebenkosten des Geldverkehrs (Bankgebühren)
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Ergebnis
2007
0,00
0,00
0,00
36,00
-87,62
79,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
159.745,10
6.351,87
15.812,88
0,00
676,00
182.613,98
0,00
628.355,28
3.867,33
19.919,58
210,00
33.386,07
1.757,60
23.147,98
341,84
815,56
214,68
16.506,95
164,29
1.052,30
6.513,00
705,42
30.301,41
5.880,79
189,68
-4.727,41
0,00
894,50
769.496,85
-586.882,87
Ansatz
2008
0,00
0,00
1.800,00
100,00
15.500,00
200,00
22.500,00
17.700,00
21.000,00
100,00
0,00
148.900,00
0,00
0,00
100,00
600,00
228.500,00
0,00
660.500,00
6.600,00
0,00
0,00
27.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
200,00
2.800,00
19.600,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
20.700,00
600,00
744.900,00
-516.400,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
0,00
100,00
15.500,00
200,00
15.400,00
17.700,00
21.000,00
100,00
1.100,00
138.800,00
100,00
0,00
100,00
900,00
211.000,00
0,00
740.000,00
10.100,00
36.500,00
0,00
25.800,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
200,00
2.800,00
19.600,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
15.400,00
900,00
862.300,00
-651.300,00
Plan
2010
0,00
0,00
0,00
100,00
15.500,00
200,00
14.000,00
17.700,00
21.000,00
100,00
1.000,00
128.700,00
100,00
0,00
100,00
900,00
199.400,00
0,00
753.500,00
7.100,00
36.500,00
0,00
24.300,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
200,00
2.800,00
19.600,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
14.000,00
900,00
870.900,00
-671.500,00
Plan
2011
0,00
0,00
0,00
100,00
15.500,00
200,00
13.600,00
17.700,00
21.000,00
100,00
900,00
117.800,00
100,00
0,00
100,00
900,00
188.000,00
0,00
767.000,00
6.100,00
36.500,00
0,00
22.800,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
200,00
2.800,00
19.600,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
13.600,00
900,00
877.500,00
-689.500,00
Plan
2012
0,00
0,00
0,00
100,00
15.500,00
200,00
12.200,00
17.700,00
21.000,00
100,00
800,00
106.900,00
100,00
0,00
100,00
900,00
175.600,00
0,00
780.500,00
5.600,00
36.500,00
0,00
21.300,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
200,00
2.800,00
19.600,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
12.200,00
900,00
887.600,00
-712.000,00
121 11.02.09

Nr.
Teilfinanzhaushalt 2 Fachbereich 2 (Finanzen)
Samtgemeinde Elbtalaue
602120
603200
603300
604100
604250
604900
605100
606200
606400
606610
606800
607168
607189
609900
Bezeichnung
Einzahlungen aus laufender
Geschäftstätigkeit
sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land
Einzahlungen aus Nebenforderungen
Mahngebühren
Verwaltungsgebühren
Abwasserabgaben
Sonstige Gebühren und Beiträge
Umsatzerlöse
Erstattungen vom Land
Erstattungen von Zweckverbänden u.dgl.
Erstattungen von verb.Unternehmen,
Sonderv.,Bet.
Erstattungen von übrigen Bereichen
Zinseinzahlungen v. verb. Untern., Bet.,
Sonderver
Sonstige Zinseinzahlungen von übrigen
Bereichen
Übrige sonst. Einzahlungen aus lfd.
Geschäftst.
SUMME Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
611100
611420
612200
613140
613174
613175
613221
613223
613250
613335
613338
613339
613340
613360
613390
613900
614610
615890
619900
Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit
Personalauszahlungen
Auszahlungen für Fortbildung
Versorgungsauszahlungen
Mieten, Pachten
Erstattungen an Zweckverbände
Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich
Unterhaltung der Gebäude
Unterhaltung der Außenanlagen
Bewegliches Sachanlagevermögen
Gerichts-, Notar- und Anwaltskosten
Rechnungsprüfungsgebühren
Sonstige Geschäftsaufwendungen
Dienstreisen
Gebühren und Entgelte
Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb
Sonstige Sach- und Dienstleistungen
Zinsauszahlungen an Kreditinstitute
Sonstige Steuern und Abgaben
Übrige sonst. Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstät.
SUMME Summe Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
702354
Einzahlungen für Investitionen
Kanalnetz und Pumpwerke
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Ergebnis
2007
0,00
0,00
137,50
92,85
93,75
0,00
0,00
304,50
0,00
53.704,71
149.278,21
0,00
15.812,88
0,00
209,50
219.633,90
0,00
-639.745,92
-3.867,33
-19.919,58
-210,00
-34.955,24
-24.068,38
-341,84
-815,56
-214,68
-15.653,87
-6.513,00
-165,26
-1.052,30
-705,42
-30.301,41
-4.639,97
4.727,41
0,00
-894,50
-780.409,65
0,00
188.335,13
Ansatz
2008
0,00
1.800,00
100,00
15.500,00
200,00
22.500,00
38.700,00
100,00
0,00
0,00
148.900,00
0,00
0,00
100,00
600,00
228.500,00
0,00
-563.400,00
-6.600,00
0,00
0,00
-27.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-6.000,00
-19.600,00
-200,00
-2.800,00
0,00
0,00
-500,00
0,00
-20.700,00
-600,00
-647.800,00
0,00
176.400,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
100,00
15.500,00
200,00
15.400,00
38.700,00
100,00
1.100,00
0,00
138.800,00
100,00
0,00
100,00
900,00
211.000,00
0,00
-740.000,00
-10.100,00
-36.500,00
0,00
-25.800,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
-8.000,00
-19.600,00
-200,00
-2.800,00
0,00
0,00
-2.000,00
0,00
-15.400,00
-900,00
-862.300,00
0,00
168.100,00
Plan
2010
0,00
0,00
100,00
15.500,00
200,00
14.000,00
38.700,00
100,00
1.000,00
0,00
128.700,00
100,00
0,00
100,00
900,00
199.400,00
0,00
-753.500,00
-7.100,00
-36.500,00
0,00
-24.300,00
-2.000,00
0,00
0,00
0,00
-5.000,00
-19.600,00
-200,00
-2.800,00
0,00
0,00
-5.000,00
0,00
-14.000,00
-900,00
-870.900,00
0,00
177.700,00
Plan
2011
0,00
0,00
100,00
15.500,00
200,00
13.600,00
38.700,00
100,00
900,00
0,00
117.800,00
100,00
0,00
100,00
900,00
188.000,00
0,00
-767.000,00
-6.100,00
-36.500,00
0,00
-22.800,00
-2.000,00
0,00
0,00
0,00
-5.000,00
-19.600,00
-200,00
-2.800,00
0,00
0,00
-1.000,00
0,00
-13.600,00
-900,00
-877.500,00
0,00
187.900,00
Plan
2012
0,00
0,00
100,00
15.500,00
200,00
12.200,00
38.700,00
100,00
800,00
0,00
106.900,00
100,00
0,00
100,00
900,00
175.600,00
0,00
-780.500,00
-5.600,00
-36.500,00
0,00
-21.300,00
-2.000,00
0,00
0,00
0,00
-5.000,00
-19.600,00
-200,00
-2.800,00
0,00
0,00
-1.000,00
0,00
-12.200,00
-900,00
-887.600,00
0,00
198.100,00
122 11.02.09

Nr.
Teilfinanzhaushalt 2 Fachbereich 2 (Finanzen)
Samtgemeinde Elbtalaue
702535
SUMME
SUMME
SUMME1
SUMME3
SUMMEE
SUMME2
SUMME4
SUMMEA
Bezeichnung
Darlehen an verbundene Organisationen
Summe Einzahlungen für Investitionen
Auszahlungen für Investitionen
Summe Auszahlungen für Investitionen
Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Einzahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Einzahlungen
Summe Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Auszahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Auszahlungen
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Ergebnis
2007
0,00
188.335,13
0,00
0,00
219.633,90
188.335,13
407.969,03
-780.409,65
0,00
-780.409,65
Ansatz
2008
11.600,00
188.000,00
0,00
0,00
228.500,00
188.000,00
416.500,00
-647.800,00
0,00
-647.800,00
Ansatz
2009
11.500,00
179.600,00
0,00
0,00
211.000,00
179.600,00
390.600,00
-862.300,00
0,00
-862.300,00
Plan
2010
12.000,00
189.700,00
0,00
0,00
199.400,00
189.700,00
389.100,00
-870.900,00
0,00
-870.900,00
Plan
2011
12.500,00
200.400,00
0,00
0,00
188.000,00
200.400,00
388.400,00
-877.500,00
0,00
-877.500,00
Plan
2012
13.000,00
211.100,00
0,00
0,00
175.600,00
211.100,00
386.700,00
-887.600,00
0,00
-887.600,00
123 11.02.09

Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Produktbeschreibung 11140 Finanzverwaltung (Haushalt)
Produktinformation
2 Fachbereich 2 (Finanzen)
20 Haushalt
11140 Finanzverwaltung (Haushalt)
Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich 2
X
Verantwortliche Person(en):
René Kern
Christoph Siems-Wedhorn (Vertretung)
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Kurzbeschreibung
Zielgruppe
Allgemeine Ziele
Erläuterungen
Leistungsumfang
Pflichtaufgabe
Für die haushalts-und betriebswirtschaftliche Steuerung werden Daten gesammelt und gebündelt. Informationen werden insbesonder
Leistungsrechnung erstellt und mittels Controlling / Berichte ausgewertet und in transparenter Form zu Steuerungs- und Planungszwec
Haushalt: Fachdienstleitung, Fachbereichsleitung, Verwaltungsleitung, Ratsmitglieder
Berichtswesen: Fachdienstleitung, Fachbereichsleitung, Verwaltungsleitung, Ratsmitglieder
Controlling: Fachdienstleitung, Fachbereichsleitung, Verwaltungsleitung, Ratsmitglieder
Aufstellen eines der jeweiligen aktuellen Finanzlage angepassten Haushaltsplanes mit dem Ziel, den Fachbereichen die
für ihre aufgabenorientierte Arbeit erforderlichen finanziellen Ressourcen zur Verfügung zu stellen.
Ein möglichst einfach zu handhabendes Berichtswesen wird den Fachdienstverantwortlichen und Fachbereichsleitungen eine
regelmäßige Budgetkontrolle verbunden mit einer Zielvereinbarungskontrolle ermöglichen. Das zentrale Controlling analysiert
Fachdienst- und Fachbereichsergebnisse und gibt Empfehlungen zu einem optimierten Ressourcenverbrauch. Es dient
gleichzeitig der zeitnahen Bereitstellung aller entscheidungsrelevanten Informationen zur Steuerung.
zugeordnete Kostenstellen:
11140200000 Gemeinkosten FB 2
11141200000 Gemeinkosten FD 20
11141200100 Abwicklung der Übertragung von Einrichtungen
11141200300 Gemeinkosten Bildung SG Elbtalaue
11141200400 Bildung SG Elbtalaue
Haushaltswesen
Haushalts- und Finanzplan, Investitionsprogramm erstellen
Rahmenbedingungen zur Ausübung einer flexiblen und effektiven Haushaltsführung bzw. Budgetverwaltung vorgeben
Berichtswesen
Informationsbedarfe ermitteln
Berichte und Vorschläge für Entscheidungsträger erarbeiten
Finanzbeobachtung (Controlling)
Auswerten von Informationen (Monatsabschüsse, Soll - Istvergleiche) im Hinblick auf Abweichungen
und Einleitung von Gegensteuerungsmaßnahmen
Kosten- u. Leistungsrechnung einführen, pflegen und fortschreiben
Budgetierungsverfahren erarbeiten und einführen
124 11.02.09

Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Produktbeschreibung 11140 Finanzverwaltung (Haushalt)
Fachbereiche und Verwaltungsleitung beraten
Jahresabschluss (Finanzrechnung, Vermögensrechnung, Ergebnisrechnung mit Erläuterungen und Lagebericht erstellen
konsolidierten Jahresabschluss erstellen
125 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan Produkt 11140 Finanzverwaltung (Haushalt)
356000
358000
361691
SUMME
401000
404200
417000
421400
421740
421760
422210
422230
422500
423350
423390
423400
423710
423800
423900
429100
441610
SUMME
Bezeichnung
Erträge
2 Fachbereich 2 (Finanzen)
20 Haushalt
11140 Finanzverwaltung (Haushalt)
Erstattungen von verb. Unternehmen,
Beteiligungen
Erstattungen von übrigen Bereichen
Zinsen vonverb. Unternehmen, Beteiligungen
Summe Erträge
Aufwendungen
Personalaufwendungen
Aufwendungen für Fortbildung
Versorgungsaufwendungen
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Kostenerstattungen an Zweckverbände und
dergl.
Kostenerstattungen an öff. wirtsch.
Unternehmen
Unterhaltung der Gebäude
Unterhaltung der Außenanlagen
Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen
Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten
Sonstige Geschäftsaufwendungen
Dienstreisen
Rechnungsprüfungsgebühren
Gebühren, Entgelte und Lizenzen
Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb
Aufwendungen für sonstige Sach-und
Dienstleistunge
Zinsen für Deckungskredite
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Erläuterungen
KST 11140200000 Gemeinkosten FB 2
Ergebnis
2007
0,00
0,00
159.745,10
6.351,87
15.812,88
181.909,85
0,00
269.559,54
3.867,33
15.915,81
210,00
33.386,07
23.147,98
341,84
815,56
214,68
1.519,60
164,29
722,30
6.513,00
705,42
30.301,41
85,53
-4.727,41
382.742,95
-200.833,10
401000/417000: Trennung zwischen aktivem Personal und Versorgungsempfängern
Produkt 11140 Finanzverwaltung (Haushalt)
Ansatz
2008
0,00
0,00
148.900,00
0,00
0,00
148.900,00
0,00
292.100,00
4.100,00
0,00
0,00
27.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
2.400,00
19.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
345.800,00
-196.900,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
138.800,00
0,00
0,00
138.800,00
0,00
271.600,00
4.100,00
34.000,00
0,00
25.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
2.400,00
19.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
357.700,00
-218.900,00
Plan
2010
0,00
0,00
128.700,00
0,00
0,00
128.700,00
0,00
276.400,00
4.100,00
34.000,00
0,00
24.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
2.400,00
19.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
361.000,00
-232.300,00
Plan
2011
0,00
0,00
117.800,00
0,00
0,00
117.800,00
0,00
281.200,00
4.100,00
34.000,00
0,00
22.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
2.400,00
19.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
364.300,00
-246.500,00
Plan
2012
0,00
0,00
106.900,00
0,00
0,00
106.900,00
0,00
286.000,00
4.100,00
34.000,00
0,00
21.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
2.400,00
19.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
367.600,00
-260.700,00
In diesem Produkt wurde 2007 u.a. die Zusammenführung der beiden ehemaligen Samtgemeinden Dannenberg (Elbe) und Hitzacker (Elbe) finanziell abgewickelt.
Die daraus resultierenden Beträge im Rechnungsergebnis 2007 finden sich in den Folgejahren nicht wieder. Daher ist die Vergleichbarkeit der Zahlen dieses Produkt
nur eingeschränkt möglich.
126 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilfinanzplan Produkt 11140 Finanzverwaltung (Haushalt)
605100
606400
606610
607168
Bezeichnung
Einzahlungen aus laufender
Geschäftstätigkeit
Umsatzerlöse
Erstattungen von Zweckverbänden u.dgl.
Erstattungen von verb.Unternehmen,
Sonderv.,Bet.
Zinseinzahlungen v. verb. Untern., Bet.,
Sonderver
SUMME Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
611100
611420
612200
613140
613174
613175
613221
613223
613250
613335
613338
613339
613340
613360
613390
613900
614610
Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit
Personalauszahlungen
Auszahlungen für Fortbildung
Versorgungsauszahlungen
Mieten, Pachten
Erstattungen an Zweckverbände
Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich
Unterhaltung der Gebäude
Unterhaltung der Außenanlagen
Bewegliches Sachanlagevermögen
Gerichts-, Notar- und Anwaltskosten
Rechnungsprüfungsgebühren
Sonstige Geschäftsaufwendungen
Dienstreisen
Gebühren und Entgelte
Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb
Sonstige Sach- und Dienstleistungen
Zinsauszahlungen an Kreditinstitute
SUMME Summe Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
702354
702535
SUMME
SUMME
SUMME1
SUMME3
SUMMEE
SUMME2
SUMME4
SUMMEA
Einzahlungen für Investitionen
Kanalnetz und Pumpwerke
Darlehen an verbundene Organisationen
Summe Einzahlungen für Investitionen
Auszahlungen für Investitionen
Summe Auszahlungen für Investitionen
Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Einzahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Einzahlungen
Summe Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Auszahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Auszahlungen
Ergebnis
2007
0,00
304,50
53.704,71
149.278,21
15.812,88
219.100,30
0,00
-279.074,94
-3.867,33
-15.915,81
-210,00
-34.955,24
-23.147,98
-341,84
-815,56
-214,68
-1.519,60
-6.513,00
-165,26
-722,30
-705,42
-30.301,41
-85,53
4.727,41
-393.828,49
0,00
188.335,13
0,00
188.335,13
0,00
0,00
219.100,30
188.335,13
407.435,43
-393.828,49
0,00
-393.828,49
Ansatz
2008
0,00
0,00
0,00
148.900,00
0,00
148.900,00
0,00
-217.800,00
-4.100,00
0,00
0,00
-27.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-19.600,00
-200,00
-2.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-271.500,00
0,00
176.400,00
11.600,00
188.000,00
0,00
0,00
148.900,00
188.000,00
336.900,00
-271.500,00
0,00
-271.500,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
0,00
138.800,00
0,00
138.800,00
0,00
-271.600,00
-4.100,00
-34.000,00
0,00
-25.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-19.600,00
-200,00
-2.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-357.700,00
0,00
168.100,00
11.500,00
179.600,00
0,00
0,00
138.800,00
179.600,00
318.400,00
-357.700,00
0,00
-357.700,00
Plan
2010
0,00
0,00
0,00
128.700,00
0,00
128.700,00
0,00
-276.400,00
-4.100,00
-34.000,00
0,00
-24.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-19.600,00
-200,00
-2.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-361.000,00
0,00
177.700,00
12.000,00
189.700,00
0,00
0,00
128.700,00
189.700,00
318.400,00
-361.000,00
0,00
-361.000,00
Plan
2011
0,00
0,00
0,00
117.800,00
0,00
117.800,00
0,00
-281.200,00
-4.100,00
-34.000,00
0,00
-22.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-19.600,00
-200,00
-2.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-364.300,00
0,00
187.900,00
12.500,00
200.400,00
0,00
0,00
117.800,00
200.400,00
318.200,00
-364.300,00
0,00
-364.300,00
Plan
2012
0,00
0,00
0,00
106.900,00
0,00
106.900,00
0,00
-286.000,00
-4.100,00
-34.000,00
0,00
-21.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-19.600,00
-200,00
-2.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-367.600,00
0,00
198.100,00
13.000,00
211.100,00
0,00
0,00
106.900,00
211.100,00
318.000,00
-367.600,00
0,00
-367.600,00
127 11.02.09

Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Produktbeschreibung 11141 Finanzverwaltung (Kasse)
Produktinformation
2 Fachbereich 2 (Finanzen)
21 Kasse
11141 Finanzverwaltung (Kasse)
Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich 2
Verantwortliche Person(en):
Torsten Beckmann
Andrea Braunschweig (Vertretung)
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
Kategorie
Auftraggeber
Kurzbeschreibung
Zielgruppe
Pflichtaufgabe
eigener Wirkungskreis
muss
X
soll
- Durchführung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs
- Volltreckungsbehörde
- Bürgerinnen und Bürger
- gesamte Verwaltung
- andere Behörden
kann
freiwillig
128 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan Produkt 11141 Finanzverwaltung (Kasse)
323000
339000
339600
395000
SUMME
401000
404200
417000
423400
429100
493000
SUMME
Bezeichnung
Erträge
Mahngebühren
2 Fachbereich 2 (Finanzen)
21 Kasse
11141 Finanzverwaltung (Kasse)
Sonstige Gebühren und Beiträge
Sonstige Gebühren und Beiträge (
Amtshilfeersuche)
Nebenkosten des Geldverkehrs (Bankgebühren)
Summe Erträge
Aufwendungen
Personalaufwendungen
Aufwendungen für Fortbildung
Versorgungsaufwendungen
Dienstreisen
Aufwendungen für sonstige Sach-und
Dienstleistunge
Nebenkosten des Geldverkehrs (Bankgebühren)
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Erläuterungen
Produkt 11141 Finanzverwaltung (Kasse)
Ergebnis
2007
0,00
0,00
-87,62
0,00
0,00
676,00
588,38
0,00
245.787,73
0,00
4.003,77
330,00
104,15
894,50
251.120,15
-250.531,77
Ansatz
2008
0,00
0,00
15.500,00
17.700,00
21.000,00
600,00
54.800,00
0,00
252.500,00
0,00
0,00
400,00
0,00
600,00
253.500,00
-198.700,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
15.500,00
17.700,00
21.000,00
900,00
55.100,00
0,00
318.200,00
4.000,00
2.500,00
400,00
0,00
900,00
326.000,00
-270.900,00
Plan
2010
0,00
0,00
15.500,00
17.700,00
21.000,00
900,00
55.100,00
0,00
323.900,00
1.500,00
2.500,00
400,00
0,00
900,00
329.200,00
-274.100,00
323000/339000/339600: Diese Konten waren bisher bei der Kostenstelle 61200210200, daher ist hier kein Rechnungsergebnis 2007
Plan
2011
0,00
0,00
15.500,00
17.700,00
21.000,00
900,00
55.100,00
0,00
329.600,00
0,00
2.500,00
400,00
0,00
900,00
333.400,00
-278.300,00
Plan
2012
0,00
0,00
15.500,00
17.700,00
21.000,00
900,00
55.100,00
0,00
335.300,00
0,00
2.500,00
400,00
0,00
900,00
339.100,00
-284.000,00
129 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilfinanzplan Produkt 11141 Finanzverwaltung (Kasse)
603300
604900
609900
Bezeichnung
Einzahlungen aus laufender
Geschäftstätigkeit
Mahngebühren
Sonstige Gebühren und Beiträge
Übrige sonst. Einzahlungen aus lfd.
Geschäftst.
SUMME Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
611100
611420
612200
613340
613900
619900
Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit
Personalauszahlungen
Auszahlungen für Fortbildung
Versorgungsauszahlungen
Dienstreisen
Sonstige Sach- und Dienstleistungen
Übrige sonst. Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstät.
SUMME Summe Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
SUMME
SUMME
SUMME1
SUMME3
SUMMEE
SUMME2
SUMME4
SUMMEA
Einzahlungen für Investitionen
Summe Einzahlungen für Investitionen
Auszahlungen für Investitionen
Summe Auszahlungen für Investitionen
Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Einzahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Einzahlungen
Summe Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Auszahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Auszahlungen
Ergebnis
2007
0,00
92,85
0,00
209,50
302,35
0,00
-247.662,97
0,00
-4.003,77
-330,00
-104,15
-894,50
-254.068,19
0,00
0,00
0,00
0,00
302,35
0,00
302,35
-254.068,19
0,00
-254.068,19
Ansatz
2008
0,00
15.500,00
38.700,00
600,00
54.800,00
0,00
-229.700,00
0,00
0,00
-400,00
0,00
-600,00
-230.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54.800,00
0,00
54.800,00
-230.700,00
0,00
-230.700,00
Ansatz
2009
0,00
15.500,00
38.700,00
900,00
55.100,00
0,00
-318.200,00
-4.000,00
-2.500,00
-400,00
0,00
-900,00
-326.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55.100,00
0,00
55.100,00
-326.000,00
0,00
-326.000,00
Plan
2010
0,00
15.500,00
38.700,00
900,00
55.100,00
0,00
-323.900,00
-1.500,00
-2.500,00
-400,00
0,00
-900,00
-329.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55.100,00
0,00
55.100,00
-329.200,00
0,00
-329.200,00
Plan
2011
0,00
15.500,00
38.700,00
900,00
55.100,00
0,00
-329.600,00
0,00
-2.500,00
-400,00
0,00
-900,00
-333.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55.100,00
0,00
55.100,00
-333.400,00
0,00
-333.400,00
Plan
2012
0,00
15.500,00
38.700,00
900,00
55.100,00
0,00
-335.300,00
0,00
-2.500,00
-400,00
0,00
-900,00
-339.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55.100,00
0,00
55.100,00
-339.100,00
0,00
-339.100,00
130 11.02.09

Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Produktbeschreibung 11142 Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben)
Produktinformation
2 Fachbereich 2 (Finanzen)
22 Steuern und Abgaben
11142 Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben)
Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich 2
X
Verantwortliche Person(en):
Horst Taubensee
Regine Schwemer (Vertretung)
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Kurzbeschreibung
Zielgruppe
Allgemeine Ziele
Pflichtaufgabe
übertragener Wirkungskreis
- Veranlagung von Steuern und Abgaben
- Erschließungs-und Straßenausbaubeitragsabrechnung
Abgabepflichtige, Informationssuchende und politische Mandatsträger
Steuern:
Die die zeitnahe und fehlerfreie Erhebung von Steuern sowie die Sicherstellung eines vollständigen
Erfassungsgrades dient der Erzielung von Einnahmen
Straßenreinigungsgebühr:
Die zeitnahe und fehlerfreie Erhebung der Straßenreinigungsgebühr und die zeitnahe und fehlerfreie
Verarbeitung von veranlagungsrelevanten
Änderungen im Auftrag des Eigenbetriebes "Kommunale Dienste" dient der Kostendeckung
Abwasserabgabe:
Die zeitnahe und fehlerfreie Erhebung der Abwasserabgabe für nicht DIN-gerechte Kläranlagen und
deren Weiterleitung an das Land Niedersachsen
dient der Verbesserung des Grundwasser- und Umweltschutzes
131 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan Produkt 11142 Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben)
311200
322000
331000
332500
341000
352000
358000
361890
SUMME
401000
404200
421750
423350
429000
457900
SUMME
Bezeichnung
Erträge
2 Fachbereich 2 (Finanzen)
22 Steuern und Abgaben
11142 Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben)
Zuweisungen vom Land
Erträge aus Nebenforderungen
Verwaltungsgebühren
Abwasserabgaben
Umsatzerlöse u.ä.
Erstattungen vom Land
Erstattungen von übrigen Bereichen
Sonstige Zinseinnahmen von übrigen Bereichen
Summe Erträge
Aufwendungen
Personalaufwendungen
Aufwendungen für Fortbildung
Kostenerstattungen an den sonst. öff.
Bereich
Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten
Sonstige Sachaufwendungen
Abwasserabgaben
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Erläuterungen
KST 11141220100 Abgaben
Ergebnis
2007
0,00
0,00
0,00
36,00
79,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115,75
0,00
113.008,01
0,00
1.757,60
14.987,35
5.880,79
0,00
135.633,75
-135.518,00
Ansatz
2008
0,00
0,00
1.800,00
100,00
200,00
22.500,00
100,00
0,00
0,00
100,00
24.800,00
0,00
115.900,00
2.500,00
0,00
6.000,00
500,00
20.700,00
145.600,00
-120.800,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
0,00
100,00
200,00
15.400,00
100,00
1.100,00
100,00
100,00
17.100,00
0,00
150.200,00
2.000,00
1.000,00
8.000,00
2.000,00
15.400,00
178.600,00
-161.500,00
311200: die Abwicklung der Kostenerstattung f.d. Bearbeitung der Abwasserabgabe erfolgt ab 2009 über 352000
332500: Aufkommen der Abwasserabgabe ohne die vom Land zu tragende Kostenerstattung für die Erhebung
und Weiterleitung der Abwasserabgabe.
352000: Kostenerstattung f.d. Erhebung u. Weiterleitung der Abwasserabgabe. (2009:450 Fälle x 2.56 €; für die
Folgejahre wurde eine jährliche Reduzierung um 50 Fälle zugrunde gelegt.)
457900: Abführung der Abwasserabgabe an das Land Niedersachsen
Plan
2010
0,00
0,00
0,00
100,00
200,00
14.000,00
100,00
1.000,00
100,00
100,00
15.600,00
0,00
153.200,00
1.500,00
2.000,00
5.000,00
5.000,00
14.000,00
180.700,00
-165.100,00
Plan
2011
0,00
0,00
0,00
100,00
200,00
13.600,00
100,00
900,00
100,00
100,00
15.100,00
0,00
156.200,00
2.000,00
2.000,00
5.000,00
1.000,00
13.600,00
179.800,00
-164.700,00
Plan
2012
0,00
0,00
0,00
100,00
200,00
12.200,00
100,00
800,00
100,00
100,00
13.600,00
0,00
159.200,00
1.500,00
2.000,00
5.000,00
1.000,00
12.200,00
180.900,00
-167.300,00
132 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilfinanzplan Produkt 11142 Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben)
602120
603200
604100
604250
605100
606200
606800
607189
Bezeichnung
Einzahlungen aus laufender
Geschäftstätigkeit
sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land
Einzahlungen aus Nebenforderungen
Verwaltungsgebühren
Abwasserabgaben
Umsatzerlöse
Erstattungen vom Land
Erstattungen von übrigen Bereichen
Sonstige Zinseinzahlungen von übrigen
Bereichen
SUMME Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
611100
611420
613175
613335
613900
615890
Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit
Personalauszahlungen
Auszahlungen für Fortbildung
Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich
Gerichts-, Notar- und Anwaltskosten
Sonstige Sach- und Dienstleistungen
Sonstige Steuern und Abgaben
SUMME Summe Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
SUMME
SUMME
SUMME1
SUMME3
SUMMEE
SUMME2
SUMME4
SUMMEA
Einzahlungen für Investitionen
Summe Einzahlungen für Investitionen
Auszahlungen für Investitionen
Summe Auszahlungen für Investitionen
Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Einzahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Einzahlungen
Summe Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Auszahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Auszahlungen
Ergebnis
2007
0,00
0,00
137,50
93,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
231,25
0,00
-113.008,01
0,00
-920,40
-14.134,27
-4.450,29
0,00
-132.512,97
0,00
0,00
0,00
0,00
231,25
0,00
231,25
-132.512,97
0,00
-132.512,97
Ansatz
2008
0,00
1.800,00
100,00
200,00
22.500,00
100,00
0,00
0,00
100,00
24.800,00
0,00
-115.900,00
-2.500,00
0,00
-6.000,00
-500,00
-20.700,00
-145.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.800,00
0,00
24.800,00
-145.600,00
0,00
-145.600,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
100,00
200,00
15.400,00
100,00
1.100,00
100,00
100,00
17.100,00
0,00
-150.200,00
-2.000,00
-1.000,00
-8.000,00
-2.000,00
-15.400,00
-178.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.100,00
0,00
17.100,00
-178.600,00
0,00
-178.600,00
Plan
2010
0,00
0,00
100,00
200,00
14.000,00
100,00
1.000,00
100,00
100,00
15.600,00
0,00
-153.200,00
-1.500,00
-2.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-14.000,00
-180.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.600,00
0,00
15.600,00
-180.700,00
0,00
-180.700,00
Plan
2011
0,00
0,00
100,00
200,00
13.600,00
100,00
900,00
100,00
100,00
15.100,00
0,00
-156.200,00
-2.000,00
-2.000,00
-5.000,00
-1.000,00
-13.600,00
-179.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.100,00
0,00
15.100,00
-179.800,00
0,00
-179.800,00
Plan
2012
0,00
0,00
100,00
200,00
12.200,00
100,00
800,00
100,00
100,00
13.600,00
0,00
-159.200,00
-1.500,00
-2.000,00
-5.000,00
-1.000,00
-12.200,00
-180.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.600,00
0,00
13.600,00
-180.900,00
0,00
-180.900,00
133 11.02.09

Nr.
Teilergebnisplan 3 Fachbereich 3 (Bau)
Samtgemeinde Elbtalaue
307000
311200
331000
332600
341000
342000
349000
353100
353200
353300
353400
355000
357000
358000
391100
394000
394001
SUMME
401000
404200
417000
421110
421120
421121
421122
421123
421140
421190
421210
421220
421290
421400
421610
421620
421630
421640
421650
421690
421720
421731
421740
Bezeichnung
Erträge
Umsatzsteueranteil an Einnahmen
Zuweisungen vom Land
Verwaltungsgebühren
Friedhofsgebühren
Umsatzerlöse u.ä.
Mieten, Pachten
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erstattungen vom Landkreis und anderen Sg
Erstattungen von der Samtgemeinde
Erstattungen von Mitgliedsgemeinden der
Samtgemeinde
Erstattungen von anderen Gemeinden
Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich
Erstattungen von privaten Unternehmen
Erstattungen von übrigen Bereichen
Erträge aus Aufl. der Rückstellung
Altersteilzeit
Erträge aus aufgelösten Ertragszuschüssen
Erträge aus Zuschreibungen wg.
nachg.Instandsetzu
Summe Erträge
Aufwendungen
Personalaufwendungen
Aufwendungen für Fortbildung
Versorgungsaufwendungen
Brennstoffe ohne Gas
Strom, Gas und Wasser
Aufwendungen für Strom
Aufwendungen für Gas
Aufwendungen für Wasser
Kraftstoffe (Benzin, Diesel, usw.)
Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (
Reinigungsma
Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte
Einrichtungsgegenstände und Geräte
Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Versicherungen
Gebäudereinigung
Straßenreinigungsgebühren
Entwässerungsgebühren
Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen
Sonstige Dienstleistungen
Kostenerstattungen an das Land
Kostenerstattung an Landkreis und andere Sg
Kostenerstattungen an Zweckverbände und
dergl.
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Ergebnis
2007
0,00
0,00
0,00
8.750,00
12.306,26
48,00
834,00
208.144,58
18.221,46
20.410,51
160,60
9.807,77
1.338,04
6.293,01
66,00
2.085,14
0,00
65.347,65
0,00
353.813,02
0,00
1.065.592,71
2.601,09
2.154,86
10.101,39
219.601,28
0,00
2.859,18
-91,58
1.146,09
21.444,60
92,41
799,55
990,62
47.754,07
9.507,74
39.711,13
759,38
6.939,81
8.312,40
29.638,03
2.491,12
4.435,07
3.923,39
Ansatz
2008
0,00
0,00
3.000,00
54.700,00
10.000,00
0,00
300,00
197.400,00
14.900,00
20.200,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
37.500,00
107.100,00
450.000,00
900.100,00
0,00
1.146.500,00
4.700,00
0,00
29.000,00
1.000,00
82.500,00
158.900,00
18.500,00
0,00
40.000,00
0,00
1.000,00
100,00
43.300,00
34.900,00
38.100,00
1.200,00
5.300,00
47.500,00
151.500,00
10.000,00
8.500,00
0,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
0,00
0,00
11.000,00
0,00
1.000,00
216.700,00
18.600,00
20.500,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
21.400,00
99.600,00
0,00
393.800,00
0,00
1.205.000,00
4.700,00
3.200,00
39.000,00
0,00
76.800,00
161.000,00
16.500,00
400,00
37.300,00
0,00
0,00
300,00
53.700,00
29.100,00
56.100,00
1.300,00
6.800,00
40.700,00
121.000,00
17.000,00
10.000,00
1.000,00
Plan
2010
0,00
0,00
0,00
0,00
11.000,00
0,00
1.000,00
216.700,00
18.600,00
20.800,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
21.400,00
98.100,00
0,00
392.600,00
0,00
1.253.500,00
4.700,00
3.200,00
42.500,00
0,00
83.700,00
173.800,00
16.500,00
400,00
37.300,00
0,00
0,00
300,00
56.700,00
29.500,00
43.600,00
1.300,00
6.800,00
40.700,00
121.000,00
17.000,00
10.000,00
1.000,00
Plan
2011
0,00
0,00
0,00
0,00
11.000,00
0,00
1.000,00
216.700,00
18.600,00
21.100,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
21.400,00
96.600,00
0,00
391.400,00
0,00
1.276.800,00
4.700,00
3.200,00
46.000,00
0,00
89.700,00
186.600,00
16.500,00
400,00
37.300,00
0,00
0,00
300,00
59.700,00
29.600,00
43.600,00
1.300,00
6.800,00
40.700,00
121.000,00
17.000,00
10.000,00
1.000,00
Plan
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
11.000,00
0,00
1.000,00
216.700,00
18.600,00
21.400,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
21.400,00
94.100,00
0,00
389.200,00
0,00
1.300.100,00
4.700,00
3.200,00
49.500,00
0,00
95.700,00
199.400,00
16.500,00
400,00
37.300,00
0,00
0,00
300,00
62.700,00
30.000,00
43.600,00
1.300,00
6.800,00
40.700,00
121.000,00
17.000,00
10.000,00
1.000,00
134 11.02.09

Nr.
Teilergebnisplan 3 Fachbereich 3 (Bau)
Samtgemeinde Elbtalaue
421760
421770
421780
421800
422110
422120
422130
422210
422215
422220
422230
422240
422311
422312
422313
422315
422316
422500
422900
423100
423200
423320
423350
423360
423370
423390
423400
423700
423800
423810
423900
429100
439000
452330
457400
457700
457800
459430
SUMME
Bezeichnung
Kostenerstattungen an öff. wirtsch.
Unternehmen
Kostenerstattungen an private Unternehmen
Kostenerstattungen an übrige Bereiche
Entsorgung (Müllgeb. etc.)
Unterhaltung der Gebäude
Unterhaltung der Gebäudeeinrichtung
Unterhaltung der Außenanlagen
Unterhaltung der Gebäude
Unterhaltung der Gebäude (bes. Unterhaltung)
Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen
Unterhaltung der Außenanlagen
Unterhaltung des sonst. unbeweglichen
Vermögens
Unterhaltung der Gebäude
Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen
Unterhaltung der Außenanlagen
Unterhaltung der Straßen u.
Straßeneinrichtungen
Unterhaltung der Brücken
Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen
Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung
Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen
Haltung von Fahrzeugen
Zeitschriften und Bücher
Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten
Planungsaufwendungen
Beratungs- und Betreuungshonorare
Sonstige Geschäftsaufwendungen
Dienstreisen
Aufwendungen im Zusammenhang mit
Wettbewerben
Gebühren, Entgelte und Lizenzen
Mitgliedsbeiträge
Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb
Aufwendungen für sonstige Sach-und
Dienstleistunge
Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen
Zuweisung an Mitgliedsgemeinden der
Samtgemeinde
Grundsteuer
Anrechenbare Vorsteuer
Umsatzsteuerzahllast
Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Ergebnis
2007
0,00
0,00
1.000,00
22.503,56
1.058,94
21,24
0,00
840.066,22
0,00
24.767,31
46.380,63
538,96
176,12
88,16
1.842,00
423.287,77
0,00
516,05
12.985,97
4.937,63
1.606,76
784,75
278,70
8.565,58
17.500,00
140,81
4.144,60
600,00
224,91
904,89
46,00
133,47
426.683,50
0,00
4.693,70
0,00
2.968,84
172,60
3.330.384,01
-2.976.570,99
Ansatz
2008
0,00
1.600,00
0,00
22.900,00
8.500,00
2.000,00
200,00
138.500,00
1.868.800,00
25.400,00
16.900,00
0,00
2.600,00
0,00
5.000,00
473.900,00
46.000,00
0,00
1.900,00
100,00
0,00
800,00
5.500,00
351.300,00
0,00
0,00
4.200,00
0,00
0,00
500,00
300,00
0,00
673.300,00
1.000,00
4.800,00
2.600,00
400,00
0,00
5.481.500,00
-4.581.400,00
Ansatz
2009
34.300,00
1.600,00
0,00
22.700,00
2.500,00
500,00
0,00
133.700,00
171.500,00
19.600,00
25.900,00
0,00
2.600,00
0,00
5.000,00
449.900,00
10.000,00
0,00
10.700,00
3.900,00
1.400,00
100,00
5.500,00
20.000,00
0,00
100,00
4.200,00
0,00
500,00
400,00
300,00
0,00
411.700,00
0,00
5.400,00
0,00
1.800,00
0,00
3.226.700,00
-2.832.900,00
Plan
2010
0,00
1.600,00
0,00
22.800,00
2.500,00
500,00
0,00
133.700,00
186.000,00
19.600,00
25.900,00
0,00
2.600,00
0,00
5.000,00
442.900,00
10.000,00
0,00
10.700,00
3.900,00
1.400,00
100,00
5.500,00
20.000,00
0,00
100,00
4.200,00
0,00
500,00
400,00
300,00
0,00
386.700,00
1.000,00
5.400,00
0,00
1.800,00
0,00
3.238.600,00
-2.846.000,00
Plan
2011
0,00
1.600,00
0,00
22.800,00
2.500,00
500,00
0,00
133.700,00
56.000,00
19.600,00
25.900,00
0,00
2.600,00
0,00
5.000,00
353.900,00
10.000,00
0,00
10.700,00
3.900,00
1.400,00
100,00
5.500,00
20.000,00
0,00
100,00
4.200,00
0,00
500,00
400,00
300,00
0,00
377.100,00
0,00
5.400,00
0,00
1.800,00
0,00
3.057.700,00
-2.666.300,00
Plan
2012
0,00
1.600,00
0,00
22.800,00
2.500,00
500,00
0,00
133.700,00
12.500,00
19.600,00
25.900,00
0,00
2.600,00
0,00
5.000,00
400.000,00
10.000,00
0,00
10.700,00
3.900,00
1.400,00
100,00
5.500,00
20.000,00
0,00
100,00
4.200,00
0,00
500,00
400,00
300,00
0,00
367.100,00
1.000,00
5.400,00
0,00
1.800,00
0,00
3.100.300,00
-2.711.100,00
135 11.02.09

Nr.
Teilfinanzhaushalt 3 Fachbereich 3 (Bau)
Samtgemeinde Elbtalaue
601920
602120
604100
604200
604210
604240
604260
604900
605100
605200
605900
606310
606320
606340
606500
606700
606800
Bezeichnung
Einzahlungen aus laufender
Geschäftstätigkeit
Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer
sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land
Verwaltungsgebühren
Benutzungsgebühren
Regenwassergebühr
Fäkalschlammgebühren
Friedhofsgebühren
Sonstige Gebühren und Beiträge
Umsatzerlöse
Mieten, Pachten
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erstattungen vom Landkreis und anderen SG
Erstattungen von der Samtgemeinde
Erstattungen von anderen Gemeinden
Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich
Erstattungen von privaten Unternehmen
Erstattungen von übrigen Bereichen
SUMME Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
611100
611420
612200
613111
613112
613114
613115
613116
613117
613119
613121
613122
613129
613140
613161
613162
613163
613164
613165
613169
613172
613173
613174
613175
613176
Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit
Personalauszahlungen
Auszahlungen für Fortbildung
Versorgungsauszahlungen
Brennstoffe ohne Gas
Strom, Gas, Wasser
Kraftstoffe (Benzin)
Auszahlungen für Strom
Auszahlungen für Gas
Auszahlungen für Wasser
Sonstige Materialien, Hilfs- und
Betriebsstoffe
Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte (Schulen,
KiGa)
Einrichtungsgegenstände und Geräte
Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände
Mieten, Pachten
Versicherungen
Gebäudereinigung
Straßenreinigungsgebühren
Entwässerungsgebühren
Sonstige grundstücksbezogene Auszahlungen
Sonstige Dienstleistungen
Erstattungen an das Land
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.
Erstattungen an Zweckverbände
Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich
Erstattungen anverb.Untern.,Sonderv.,Bet.
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Ergebnis
2007
0,00
0,00
8.750,00
12.196,50
30.745,06
324,80
2.127,82
-62.901,86
-15.612,16
1.493,31
199.700,01
13.261,31
14.400,00
160,60
1.338,04
6.027,01
66,00
2.085,14
214.161,58
0,00
-1.067.471,10
-2.601,09
-2.154,86
-10.101,39
-213.711,52
-1.039,77
0,00
0,00
97,99
-16.789,86
-92,41
-799,55
-990,62
-29.791,52
-9.879,53
-36.979,87
-759,38
-6.867,93
-8.952,59
-27.010,52
-2.491,12
-4.435,07
-3.923,39
0,00
-26.460,00
Ansatz
2008
0,00
3.000,00
54.700,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
197.400,00
14.900,00
20.200,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
305.500,00
0,00
-1.116.700,00
-4.700,00
0,00
-29.000,00
-1.000,00
0,00
-82.500,00
-158.900,00
-18.500,00
-40.000,00
0,00
-1.000,00
-100,00
-43.300,00
-34.900,00
-38.100,00
-1.200,00
-5.300,00
-47.500,00
-151.500,00
-10.000,00
-8.500,00
0,00
0,00
0,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
0,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
216.700,00
18.600,00
20.500,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
272.800,00
0,00
-1.205.000,00
-4.700,00
-3.200,00
-39.000,00
0,00
-400,00
-76.800,00
-161.000,00
-16.500,00
-37.300,00
0,00
0,00
-300,00
-53.700,00
-29.100,00
-56.100,00
-1.300,00
-6.800,00
-40.700,00
-121.000,00
-17.000,00
-10.000,00
-1.000,00
-34.300,00
0,00
Plan
2010
0,00
0,00
0,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
216.700,00
18.600,00
20.800,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
273.100,00
0,00
-1.253.500,00
-4.700,00
-3.200,00
-42.500,00
0,00
-400,00
-83.700,00
-173.800,00
-16.500,00
-37.300,00
0,00
0,00
-300,00
-56.700,00
-29.500,00
-43.600,00
-1.300,00
-6.800,00
-40.700,00
-121.000,00
-17.000,00
-10.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
Plan
2011
0,00
0,00
0,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
216.700,00
18.600,00
21.100,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
273.400,00
0,00
-1.276.800,00
-4.700,00
-3.200,00
-46.000,00
0,00
-400,00
-89.700,00
-186.600,00
-16.500,00
-37.300,00
0,00
0,00
-300,00
-59.700,00
-29.600,00
-43.600,00
-1.300,00
-6.800,00
-40.700,00
-121.000,00
-17.000,00
-10.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
Plan
2012
0,00
0,00
0,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
216.700,00
18.600,00
21.400,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
273.700,00
0,00
-1.300.100,00
-4.700,00
-3.200,00
-49.500,00
0,00
-400,00
-95.700,00
-199.400,00
-16.500,00
-37.300,00
0,00
0,00
-300,00
-62.700,00
-30.000,00
-43.600,00
-1.300,00
-6.800,00
-40.700,00
-121.000,00
-17.000,00
-10.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
136 11.02.09

Nr.
Teilfinanzhaushalt 3 Fachbereich 3 (Bau)
Samtgemeinde Elbtalaue
613179
613180
613181
613211
613212
613213
613221
613222
613223
613224
613230
613250
613290
613310
613320
613331
613332
613335
613337
613339
613340
613360
613390
613900
615233
615840
615861
615862
615963
Bezeichnung
Erstattungen an private Unternehmen
Erstattungen an übrige Bereiche
Entsorgung
Unterhaltung der Gebäude
Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen
Unterhaltung der Außenanlagen
Unterhaltung der Gebäude
Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen
Unterhaltung der Außenanlagen
Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens
Infrastrukturvermögen
Bewegliches Sachanlagevermögen
Sonstige Instandhaltungsaufwendungen
Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen
Haltung von Fahrzeugen
Büromaterialien
Bücher und Zeitschriften
Gerichts-, Notar- und Anwaltskosten
Planungskosten
Sonstige Geschäftsaufwendungen
Dienstreisen
Gebühren und Entgelte
Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb
Sonstige Sach- und Dienstleistungen
der Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde
Grundsteuer
Umsatzsteuerzahllast
Anrechenbare Vorsteuer
Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.
SUMME Summe Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
701200
701500
701940
702221
SUMME
711011
711121
711222
711223
711230
711253
711312
711392
711411
Einzahlungen für Investitionen
Investitionszuweisungen vom Land
Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen
Bereich
Kanalbaubeiträge
Grundstücke (Verwaltungsvermögen)
Summe Einzahlungen für Investitionen
Auszahlungen für Investitionen
IV-Zuweisung an LK und andere Gemeinden
Grundstücke (realisierbares Vermögen)
Gebäude und andere Bauten
Gebäudeeinrichtungen
Grundstückseinrichtungen
Sonstige Einrichtungsgegenstände und Geräte
Baumaßnahmen an Verkehrsanlagen
Bauten und Gebäude
Grundstücke (Denkmale, hist. Gebäude)
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Ergebnis
2007
0,00
-1.000,00
-22.695,06
-1.058,94
-21,24
-1.343,16
-721.439,99
-20.992,32
-43.830,75
-538,96
-381.752,53
-516,05
-11.062,99
-4.761,41
-1.606,76
-239,92
-784,75
-219,20
-8.565,58
-18.205,90
-3.940,60
0,00
-602,08
-133,47
0,00
-4.693,70
-3.014,19
0,00
-172,60
-2.738.855,25
0,00
79.739,33
118.336,32
9.437,81
40.000,00
247.513,46
0,00
0,00
-6.207,04
0,00
-22.254,45
-4.038,00
-2.109,75
-130,00
-4.091,73
-207.628,81
Ansatz
2008
-1.600,00
0,00
-22.900,00
-8.500,00
-2.000,00
-200,00
-2.007.300,00
-25.400,00
-16.900,00
0,00
-527.500,00
0,00
-1.900,00
-100,00
0,00
0,00
-800,00
-5.500,00
-351.300,00
0,00
-4.200,00
0,00
-800,00
0,00
-1.000,00
-4.800,00
-400,00
-2.600,00
0,00
-4.778.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-190.000,00
0,00
-155.000,00
0,00
-1.200,00
-500,00
-95.000,00
0,00
0,00
Ansatz
2009
-1.600,00
0,00
-22.700,00
-2.500,00
-500,00
0,00
-305.200,00
-19.600,00
-25.900,00
0,00
-467.500,00
0,00
-10.700,00
-3.900,00
-1.400,00
0,00
-100,00
-5.500,00
-20.000,00
-100,00
-4.200,00
-500,00
-700,00
0,00
0,00
-5.400,00
-1.800,00
0,00
0,00
-2.815.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-210.000,00
0,00
-910.000,00
0,00
-3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Plan
2010
-1.600,00
0,00
-22.800,00
-2.500,00
-500,00
0,00
-319.700,00
-19.600,00
-25.900,00
0,00
-460.500,00
0,00
-10.700,00
-3.900,00
-1.400,00
0,00
-100,00
-5.500,00
-20.000,00
-100,00
-4.200,00
-500,00
-700,00
0,00
-1.000,00
-5.400,00
-1.800,00
0,00
0,00
-2.851.900,00
0,00
295.300,00
0,00
0,00
0,00
295.300,00
0,00
0,00
0,00
-400.000,00
0,00
0,00
0,00
-603.800,00
0,00
0,00
Plan
2011
-1.600,00
0,00
-22.800,00
-2.500,00
-500,00
0,00
-189.700,00
-19.600,00
-25.900,00
0,00
-371.500,00
0,00
-10.700,00
-3.900,00
-1.400,00
0,00
-100,00
-5.500,00
-20.000,00
-100,00
-4.200,00
-500,00
-700,00
0,00
0,00
-5.400,00
-1.800,00
0,00
0,00
-2.680.600,00
0,00
295.300,00
0,00
0,00
0,00
295.300,00
0,00
0,00
0,00
-1.220.000,00
0,00
0,00
0,00
-393.800,00
0,00
0,00
Plan
2012
-1.600,00
0,00
-22.800,00
-2.500,00
-500,00
0,00
-146.200,00
-19.600,00
-25.900,00
0,00
-417.600,00
0,00
-10.700,00
-3.900,00
-1.400,00
0,00
-100,00
-5.500,00
-20.000,00
-100,00
-4.200,00
-500,00
-700,00
0,00
-1.000,00
-5.400,00
-1.800,00
0,00
0,00
-2.733.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
137 11.02.09

Nr.
Teilfinanzhaushalt 3 Fachbereich 3 (Bau)
Samtgemeinde Elbtalaue
SUMME
SUMME1
SUMME3
SUMMEE
SUMME2
SUMME4
SUMMEA
Bezeichnung
Summe Auszahlungen für Investitionen
Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Einzahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Einzahlungen
Summe Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Auszahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Auszahlungen
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Ergebnis
2007
-246.459,78
214.161,58
247.513,46
461.675,04
-2.738.855,25
-246.459,78
-2.985.315,03
Ansatz
2008
-441.700,00
305.500,00
0,00
305.500,00
-4.778.400,00
-441.700,00
-5.220.100,00
Ansatz
2009
-1.123.000,00
272.800,00
0,00
272.800,00
-2.815.000,00
-1.123.000,00
-3.938.000,00
Plan
2010
-1.003.800,00
273.100,00
295.300,00
568.400,00
-2.851.900,00
-1.003.800,00
-3.855.700,00
Plan
2011
-1.613.800,00
273.400,00
295.300,00
568.700,00
-2.680.600,00
-1.613.800,00
-4.294.400,00
Plan
2012
0,00
273.700,00
0,00
273.700,00
-2.733.200,00
0,00
-2.733.200,00
138 11.02.09

Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Produktbeschreibung 12211 Ordnungsaufgaben (FD 30)
Produktinformation
3 Fachbereich 3 (Bau)
30 Bau und Planung
12211 Ordnungsaufgaben (FD 30)
Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich 3
Verantwortliche Person(en):
Hubertus Trapp
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Kurzbeschreibung
Zielgruppe
Pflichtaufgabe
muss
übertragener Wirkungskreis
X
soll
Übetragung der Aufgabe durch den Landkreis
kann
freiwillig
Erteilung von straßenbehördlichen Erlaubnissen und Anordnungen für Gemeindestraßen
Nutzerinnen und Nutzer von Gemeindestraßen über den Gemeingebrauch hinaus
139 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan Produkt 12211 Ordnungsaufgaben (FD 30)
331000
SUMME
423320
423390
SUMME
Bezeichnung
Erträge
Verwaltungsgebühren
Summe Erträge
Aufwendungen
3 Fachbereich 3 (Bau)
30 Bau und Planung
12211 Ordnungsaufgaben (FD 30)
Zeitschriften und Bücher
Sonstige Geschäftsaufwendungen
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Erläuterungen
KST 12200300100 Verkehrsaufsicht
Ergebnis
2007
0,00
0,00
Ansatz
2008
331000: Verwaltungsgebühren für straßenverkehrsbehördliche Anordnungen und Erlaubnisse
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
100,00
100,00
200,00
800,00
Plan
2010
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
100,00
100,00
200,00
800,00
Plan
2011
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
100,00
100,00
200,00
800,00
Plan
2012
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
100,00
100,00
200,00
800,00
140 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilfinanzplan Produkt 12211 Ordnungsaufgaben (FD 30)
604100
Bezeichnung
Einzahlungen aus laufender
Geschäftstätigkeit
Verwaltungsgebühren
SUMME Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
613332
613339
Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit
Bücher und Zeitschriften
Sonstige Geschäftsaufwendungen
SUMME Summe Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
SUMME
SUMME
SUMME1
SUMME3
SUMMEE
SUMME2
SUMME4
SUMMEA
Einzahlungen für Investitionen
Summe Einzahlungen für Investitionen
Auszahlungen für Investitionen
Summe Auszahlungen für Investitionen
Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Einzahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Einzahlungen
Summe Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Auszahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Auszahlungen
Ergebnis
2007
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ansatz
2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ansatz
2009
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
-100,00
-100,00
-200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
-200,00
0,00
-200,00
Plan
2010
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
-100,00
-100,00
-200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
-200,00
0,00
-200,00
Plan
2011
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
-100,00
-100,00
-200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
-200,00
0,00
-200,00
Plan
2012
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
-100,00
-100,00
-200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
-200,00
0,00
-200,00
141 11.02.09

Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Produktbeschreibung 51110 Gemeindeentwicklung
Produktinformation
3 Fachbereich 3 (Bau)
30 Bau und Planung
51110 Gemeindeentwicklung
Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich 3
X
Verantwortliche Person(en):
Uwe Donnerstag
Georg Neuhaus (Vertretung)
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Kurzbeschreibung
Zielgruppe
Pflichtaufgabe
eigener Wirkungskreis
- Flächennutzungsplanung
- Gemeinde der Samtgemeinde Elbtalaue
- Gewerbebetriebe
- Bauinteressierte
142 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan Produkt 51110 Gemeindeentwicklung
311200
391100
SUMME
401000
404200
417000
421690
423350
423360
423400
423810
423900
429100
SUMME
Bezeichnung
Erträge
3 Fachbereich 3 (Bau)
30 Bau und Planung
51110 Gemeindeentwicklung
Zuweisungen vom Land
Erträge aus Aufl. der Rückstellung
Altersteilzeit
Summe Erträge
Aufwendungen
Personalaufwendungen
Aufwendungen für Fortbildung
Versorgungsaufwendungen
Sonstige Dienstleistungen
Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten
Planungsaufwendungen
Dienstreisen
Mitgliedsbeiträge
Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb
Aufwendungen für sonstige Sach-und
Dienstleistunge
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Erläuterungen
KST 51110300100 Gemeindeentwicklung
Ergebnis
2007
Im Jahre 2008 waren folgende Erträge und Aufwendungen vorgesehen:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
516.373,08
1.048,00
2.154,86
0,00
0,00
8.565,58
4.144,60
0,00
46,00
133,47
532.465,59
-532.465,59
Ansatz
2008
0,00
0,00
54.700,00
0,00
54.700,00
0,00
510.500,00
4.700,00
0,00
1.000,00
5.500,00
351.300,00
4.200,00
200,00
300,00
0,00
877.700,00
-823.000,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
0,00
10.700,00
10.700,00
0,00
598.200,00
4.700,00
3.200,00
1.000,00
5.500,00
20.000,00
4.200,00
0,00
300,00
0,00
637.100,00
-626.400,00
311200: Zuschüsse für die F-Planänderungen im Rahmen des ISEK (Dannenberg 22.500 Euro, Hitzacker 21.200 Euro)
sowie für die Umgehung Neu Darchau/Katemin
423360: ISEK Dannenberg (Elbe) 30.000 Euro
ISEK Hitzacker (Elbe) 28.300 Euro
Campingplatz Klein Kühren 7.000 Euro
HVHS Göhrde 10.000 Euro
Am Turm in Gusborn 3.000 Euro
Parparer Weg in Karwitz 6.000 Euro
Tischlerei Dierks in Zernien 6.000 Euro
Umgehung Neu Darchau/Katemin 11.000 Euro
Neuaufstellung F-Plan SG Elbtalaue 250.000 Euro
Für die noch nicht durchgeführten Massnahmen werden im Rahmen des Jahresabschlusses 2008 Rückstellungen gebildet.
Plan
2010
0,00
0,00
0,00
10.700,00
10.700,00
0,00
609.300,00
4.700,00
3.200,00
1.000,00
5.500,00
20.000,00
4.200,00
0,00
300,00
0,00
648.200,00
-637.500,00
Plan
2011
0,00
0,00
0,00
10.700,00
10.700,00
0,00
620.400,00
4.700,00
3.200,00
1.000,00
5.500,00
20.000,00
4.200,00
0,00
300,00
0,00
659.300,00
-648.600,00
Daher ist in den Jahren 2009 bis 2011 vorsorglich nur ein Betrag in Höhe von 20.000 Euro für eventuelle andere Planungen aufgenommen worden.
Plan
2012
0,00
0,00
0,00
10.700,00
10.700,00
0,00
631.500,00
4.700,00
3.200,00
1.000,00
5.500,00
20.000,00
4.200,00
0,00
300,00
0,00
670.400,00
-659.700,00
143 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilfinanzplan Produkt 51110 Gemeindeentwicklung
602120
Bezeichnung
Einzahlungen aus laufender
Geschäftstätigkeit
sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land
SUMME Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
611100
611420
612200
613169
613335
613337
613340
613390
613900
Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit
Personalauszahlungen
Auszahlungen für Fortbildung
Versorgungsauszahlungen
Sonstige Dienstleistungen
Gerichts-, Notar- und Anwaltskosten
Planungskosten
Dienstreisen
Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb
Sonstige Sach- und Dienstleistungen
SUMME Summe Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
SUMME
SUMME
SUMME1
SUMME3
SUMMEE
SUMME2
SUMME4
SUMMEA
Einzahlungen für Investitionen
Summe Einzahlungen für Investitionen
Auszahlungen für Investitionen
Summe Auszahlungen für Investitionen
Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Einzahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Einzahlungen
Summe Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Auszahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Auszahlungen
Ergebnis
2007
0,00
0,00
0,00
0,00
-518.473,59
-1.048,00
-2.154,86
0,00
0,00
-8.565,58
-3.940,60
-46,00
-133,47
-534.362,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-534.362,10
0,00
-534.362,10
Ansatz
2008
0,00
54.700,00
54.700,00
0,00
-480.700,00
-4.700,00
0,00
-1.000,00
-5.500,00
-351.300,00
-4.200,00
-500,00
0,00
-847.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54.700,00
0,00
54.700,00
-847.900,00
0,00
-847.900,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
0,00
0,00
-598.200,00
-4.700,00
-3.200,00
-1.000,00
-5.500,00
-20.000,00
-4.200,00
-300,00
0,00
-637.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-637.100,00
0,00
-637.100,00
Plan
2010
0,00
0,00
0,00
0,00
-609.300,00
-4.700,00
-3.200,00
-1.000,00
-5.500,00
-20.000,00
-4.200,00
-300,00
0,00
-648.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-648.200,00
0,00
-648.200,00
Plan
2011
0,00
0,00
0,00
0,00
-620.400,00
-4.700,00
-3.200,00
-1.000,00
-5.500,00
-20.000,00
-4.200,00
-300,00
0,00
-659.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-659.300,00
0,00
-659.300,00
Plan
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
-631.500,00
-4.700,00
-3.200,00
-1.000,00
-5.500,00
-20.000,00
-4.200,00
-300,00
0,00
-670.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-670.400,00
0,00
-670.400,00
144 11.02.09

Produktbeschreibung 52100 Bauordnung
Samtgemeinde Elbtalaue
Produktinformation
3 Fachbereich 3 (Bau)
30 Bau und Planung
52100 Bauordnung
Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich 3
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Verantwortliche Person(en):
Uwe Donnerstag
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
Kategorie
Auftraggeber
Kurzbeschreibung
Zielgruppe
Pflichtaufgabe
muss
übertragener Wirkungskreis
X
soll
- Mitwirkung bei der Einhaltung des Bauordnungsrechtes
kann
- Stellungnahmen zu bauordnungsrechtlichen Angelegenheiten
- Landkreis Lüchow-Dannenberg
freiwillig
145 11.02.09

Nr.
Teilergebnisplan Produkt 52100 Bauordnung
Samtgemeinde Elbtalaue
331000
SUMME
SUMME
Bezeichnung
Erträge
Verwaltungsgebühren
Summe Erträge
Aufwendungen
3 Fachbereich 3 (Bau)
30 Bau und Planung
52100 Bauordnung
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Erläuterungen
KST 52100300100 Bauordnung
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Ergebnis
2007
0,00
0,00
9.952,58
9.952,58
0,00
0,00
9.952,58
Ansatz
2008
0,00
0,00
8.000,00
8.000,00
0,00
0,00
8.000,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
8.000,00
8.000,00
0,00
0,00
8.000,00
331000: Verwaltungsgebühren für Vorkaufsrechtserklärungen und für Stellungnahmen im Baugenehmigunsgverfahren
Plan
2010
0,00
0,00
8.000,00
8.000,00
0,00
0,00
8.000,00
Plan
2011
0,00
0,00
8.000,00
8.000,00
0,00
0,00
8.000,00
Plan
2012
0,00
0,00
8.000,00
8.000,00
0,00
0,00
8.000,00
146 11.02.09

Nr.
Teilfinanzplan Produkt 52100 Bauordnung
Samtgemeinde Elbtalaue
604100
Bezeichnung
Einzahlungen aus laufender
Geschäftstätigkeit
Verwaltungsgebühren
SUMME Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
SUMME
SUMME
SUMME1
SUMME3
SUMMEE
SUMME2
SUMME4
SUMMEA
Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit
Einzahlungen für Investitionen
Summe Einzahlungen für Investitionen
Auszahlungen für Investitionen
Summe Auszahlungen für Investitionen
Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Einzahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Einzahlungen
Summe Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Auszahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Auszahlungen
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Ergebnis
2007
0,00
9.690,08
9.690,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.690,08
0,00
9.690,08
0,00
0,00
0,00
Ansatz
2008
0,00
8.000,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
Ansatz
2009
0,00
8.000,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
Plan
2010
0,00
8.000,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
Plan
2011
0,00
8.000,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
Plan
2012
0,00
8.000,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
147 11.02.09

Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Produktbeschreibung 54100 Straßen, Wege, Plätze
Produktinformation
3 Fachbereich 3 (Bau)
30 Bau und Planung
54100 Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich 3
X
Verantwortliche Person(en):
Uwe Donnerstag
Hubertus Trapp (Vertretung)
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Kurzbeschreibung
Zielgruppe
Allgemeine Ziele
Pflichtaufgabe
eigener Wirkungskreis
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Samtgemeindeverbindungsstraßen
- Aus-und Neubau der Samtgemeindeverbindungsstraßen
- Winterdienst
- Einwohnerinnen und Einwohner der Samtgemeinde Elbtalaue
- Verkehrsteilnehmer
- Sicherstellung der Verkehrssicherheit auf den der Samtgemeinde Elbtalaue gehörenden Straßen
- Gewährleistung der Leichtig des Straßenverkehrs im Winter durch Streu-und Räumdienst, vor allem auch
für den Schulbusverkehr
148 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan Produkt 54100 Straßen, Wege, Plätze
331000
341000
349000
353400
394000
SUMME
422315
422316
422500
423320
423810
439000
459430
SUMME
Bezeichnung
Erträge
Verwaltungsgebühren
Umsatzerlöse u.ä.
3 Fachbereich 3 (Bau)
30 Bau und Planung
54100 Straßen, Wege, Plätze
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erstattungen von anderen Gemeinden
Erträge aus aufgelösten Ertragszuschüssen
Summe Erträge
Aufwendungen
Unterhaltung der Straßen u.
Straßeneinrichtungen
Unterhaltung der Brücken
Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen
Zeitschriften und Bücher
Mitgliedsbeiträge
Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen
Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Erläuterungen
KST 54100300200 Straßenunterhaltung
Ergebnis
2007
0,00
0,00
2.332,68
697,50
325,00
1.338,04
59.428,54
64.121,76
0,00
423.287,77
0,00
193,59
8,11
326,89
268.474,28
172,60
692.463,24
-628.341,48
331000: Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen
341000: Umsatzerlöse für den Verkauf von Schreddergut
349000: Ausschreibungsgebühren für Baumassnahmen
422315: 267.900 Euro Eigenbetrieb KDE/Fremdvergaben
5.000 Euro Straßenverkehrskosten
Ansatz
2008
0,00
0,00
2.000,00
300,00
400,00
0,00
49.300,00
52.000,00
0,00
473.900,00
46.000,00
0,00
0,00
0,00
233.900,00
0,00
753.800,00
-701.800,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
2.000,00
1.000,00
400,00
0,00
61.500,00
64.900,00
0,00
449.900,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
243.300,00
0,00
703.200,00
-638.300,00
Plan
2010
0,00
0,00
2.000,00
1.000,00
400,00
0,00
60.000,00
63.400,00
0,00
442.900,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
218.300,00
0,00
671.200,00
-607.800,00
176.000 Euro Deckensanierungen der Gemeindeverbindungsstraßen nach Prioritätenliste: Z1 von der B 191 bis Glieneitz,
Z 14 von Kreuzung Z 13 bis Fliessau und ab B 216 bis Ortslage Kollase
1.000 Euro Gossenreinigung
422316: allgemeine Brückenunterhaltung
Plan
2011
0,00
0,00
2.000,00
1.000,00
400,00
0,00
58.500,00
61.900,00
0,00
353.900,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
208.700,00
0,00
572.600,00
-510.700,00
Plan
2012
0,00
0,00
2.000,00
1.000,00
400,00
0,00
56.000,00
59.400,00
0,00
400.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
198.700,00
0,00
608.700,00
-549.300,00
149 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilfinanzplan Produkt 54100 Straßen, Wege, Plätze
604100
605100
605900
606340
Bezeichnung
Einzahlungen aus laufender
Geschäftstätigkeit
Verwaltungsgebühren
Umsatzerlöse
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erstattungen von anderen Gemeinden
SUMME Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
613221
613230
613250
613332
613390
615963
Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit
Unterhaltung der Gebäude
Infrastrukturvermögen
Bewegliches Sachanlagevermögen
Bücher und Zeitschriften
Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb
Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.
SUMME Summe Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
701200
SUMME
711312
SUMME
SUMME1
SUMME3
SUMMEE
SUMME2
SUMME4
SUMMEA
Einzahlungen für Investitionen
Investitionszuweisungen vom Land
Summe Einzahlungen für Investitionen
Auszahlungen für Investitionen
Baumaßnahmen an Verkehrsanlagen
Summe Auszahlungen für Investitionen
Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Einzahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Einzahlungen
Summe Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Auszahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Auszahlungen
Ergebnis
2007
0,00
2.130,00
622,50
325,00
1.338,04
4.415,54
0,00
-172,18
-379.646,25
-193,59
-8,11
-326,89
-172,60
-380.519,62
0,00
79.739,33
79.739,33
0,00
-130,00
-130,00
4.415,54
79.739,33
84.154,87
-380.519,62
-130,00
-380.649,62
Ansatz
2008
0,00
2.000,00
300,00
400,00
0,00
2.700,00
0,00
0,00
-519.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-519.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-95.000,00
-95.000,00
2.700,00
0,00
2.700,00
-519.900,00
-95.000,00
-614.900,00
Ansatz
2009
0,00
2.000,00
1.000,00
400,00
0,00
3.400,00
0,00
0,00
-459.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-459.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.400,00
0,00
3.400,00
-459.900,00
0,00
-459.900,00
Plan
2010
0,00
2.000,00
1.000,00
400,00
0,00
3.400,00
0,00
0,00
-452.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-452.900,00
0,00
295.300,00
295.300,00
0,00
-603.800,00
-603.800,00
3.400,00
295.300,00
298.700,00
-452.900,00
-603.800,00
-1.056.700,00
Plan
2011
0,00
2.000,00
1.000,00
400,00
0,00
3.400,00
0,00
0,00
-363.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-363.900,00
0,00
295.300,00
295.300,00
0,00
-393.800,00
-393.800,00
3.400,00
295.300,00
298.700,00
-363.900,00
-393.800,00
-757.700,00
Plan
2012
0,00
2.000,00
1.000,00
400,00
0,00
3.400,00
0,00
0,00
-410.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-410.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.400,00
0,00
3.400,00
-410.000,00
0,00
-410.000,00
150 11.02.09

Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Produktbeschreibung 54500 Straßenbeleuchtung und -reinigung
Produktinformation
3 Fachbereich 3 (Bau)
30 Bau und Planung
54500 Straßenbeleuchtung und -reinigung
Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich 3
X
Verantwortliche Person(en):
Uwe Donnerstag
Hubertus Trapp (Vertretung)
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Kurzbeschreibung
Zielgruppe
Allgemeine Ziele
Pflichtaufgabe
eigener Wirkungskreis
Zu diesem Produkt gehört auch der Winterdienst.
Benutzer der Gemeindestraßen und Gemeindeverbindungsstraßen
Sicherstellung eines reibungslosen Verkehrs im Winter auf den wichtigsten Straßen in der Samtgemeinde Elbtalaue
151 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan Produkt 54500 Straßenbeleuchtung und -reinigung
401000
421190
421630
421690
421720
421731
SUMME
Bezeichnung
Erträge
Aufwendungen
3 Fachbereich 3 (Bau)
30 Bau und Planung
54500 Straßenbeleuchtung und -reinigung
Personalaufwendungen
Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (
Reinigungsma
Straßenreinigungsgebühren
Sonstige Dienstleistungen
Kostenerstattungen an das Land
Kostenerstattung an Landkreis und andere Sg
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Erläuterungen
KST 54500300300 Winterdienst
421190: Kosten für die Beschaffung von Streumitteln
Ergebnis
2007
0,00
0,00
0,00
43,62
13.257,86
124,13
29.139,42
2.491,12
4.435,07
49.491,22
-49.491,22
Ansatz
2008
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
150.000,00
10.000,00
8.500,00
198.500,00
-198.500,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
120.000,00
17.000,00
10.000,00
177.000,00
-177.000,00
Plan
2010
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
120.000,00
17.000,00
10.000,00
177.000,00
-177.000,00
Plan
2011
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
120.000,00
17.000,00
10.000,00
177.000,00
-177.000,00
421690: Kosten für die Durchführung des Winterdienstes (Eigenbetrieb und Beauftragte), 2007 waren reduzierte Mittel wegen des milden Winters
421720: Kostenerstattung an den Landkreis für die Übernahme des Winterdienstes in den OD der Kreisstraßen
421731:Kostenerstattung an asn Land für die Übernahme des Winterdienstes in den OD der Landes-und Bundesstraßen
Plan
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
120.000,00
17.000,00
10.000,00
177.000,00
-177.000,00
152 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilfinanzplan Produkt 54500 Straßenbeleuchtung und -reinigung
Bezeichnung
Einzahlungen aus laufender
Geschäftstätigkeit
SUMME Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
611100
613119
613163
613169
613172
613173
Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit
Personalauszahlungen
Sonstige Materialien, Hilfs- und
Betriebsstoffe
Straßenreinigungsgebühren
Sonstige Dienstleistungen
Erstattungen an das Land
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.
SUMME Summe Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
SUMME
SUMME
SUMME1
SUMME3
SUMMEE
SUMME2
SUMME4
SUMMEA
Einzahlungen für Investitionen
Summe Einzahlungen für Investitionen
Auszahlungen für Investitionen
Summe Auszahlungen für Investitionen
Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Einzahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Einzahlungen
Summe Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Auszahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Auszahlungen
Ergebnis
2007
0,00
0,00
0,00
-43,62
-8.700,59
-124,13
-26.883,09
-2.491,12
-4.435,07
-42.677,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-42.677,62
0,00
-42.677,62
Ansatz
2008
0,00
0,00
0,00
0,00
-30.000,00
0,00
-150.000,00
-10.000,00
-8.500,00
-198.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-198.500,00
0,00
-198.500,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
0,00
0,00
-30.000,00
0,00
-120.000,00
-17.000,00
-10.000,00
-177.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-177.000,00
0,00
-177.000,00
Plan
2010
0,00
0,00
0,00
0,00
-30.000,00
0,00
-120.000,00
-17.000,00
-10.000,00
-177.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-177.000,00
0,00
-177.000,00
Plan
2011
0,00
0,00
0,00
0,00
-30.000,00
0,00
-120.000,00
-17.000,00
-10.000,00
-177.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-177.000,00
0,00
-177.000,00
Plan
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
-30.000,00
0,00
-120.000,00
-17.000,00
-10.000,00
-177.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-177.000,00
0,00
-177.000,00
153 11.02.09

Produktbeschreibung 56100 Umwelt
Samtgemeinde Elbtalaue
Produktinformation
3 Fachbereich 3 (Bau)
30 Bau und Planung
56100 Umwelt
Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich 3
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Verantwortliche Person(en):
Uwe Donnerstag
Jörg Rexin (Vertretung)
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Kurzbeschreibung
Zielgruppe
Allgemeine Ziele
freiwillige Aufgabe
eigener Wirkungskreis
- Förderung des Umweltgedankens
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Weiterentwicklung des Umweltgedankens durch Förderung des alle 2 Jahre stattfindenden Umwelttages der Stadt
Dannenberg (Elbe)
154 11.02.09
X

Nr.
Teilergebnisplan Produkt 56100 Umwelt
Samtgemeinde Elbtalaue
423810
452330
SUMME
Bezeichnung
Erträge
Aufwendungen
Mitgliedsbeiträge
3 Fachbereich 3 (Bau)
30 Bau und Planung
56100 Umwelt
Zuweisung an Mitgliedsgemeinden der
Samtgemeinde
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Erläuterungen
Produkt 56100 Umwelt
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Ergebnis
2007
0,00
0,00
0,00
511,29
0,00
511,29
-511,29
Ansatz
2008
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
-1.000,00
452330: Zuweisung an die Stadt Dannenberg (Elbe) für den alle 2 Jahre stattfindenden Tag der Umwelt
Ansatz
2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Plan
2010
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
-1.000,00
Plan
2011
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Plan
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
-1.000,00
155 11.02.09

Nr.
Teilfinanzplan Produkt 56100 Umwelt
Samtgemeinde Elbtalaue
Bezeichnung
Einzahlungen aus laufender
Geschäftstätigkeit
SUMME Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
613390
615233
Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit
Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb
der Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde
SUMME Summe Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
SUMME
SUMME
SUMME1
SUMME3
SUMMEE
SUMME2
SUMME4
SUMMEA
Einzahlungen für Investitionen
Summe Einzahlungen für Investitionen
Auszahlungen für Investitionen
Summe Auszahlungen für Investitionen
Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Einzahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Einzahlungen
Summe Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Auszahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Auszahlungen
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Ergebnis
2007
0,00
0,00
0,00
-511,29
0,00
-511,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-511,29
0,00
-511,29
Ansatz
2008
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.000,00
0,00
-1.000,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Plan
2010
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.000,00
0,00
-1.000,00
Plan
2011
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Plan
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.000,00
0,00
-1.000,00
156 11.02.09

Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Produktbeschreibung 11150 Liegenschaftsverwaltung
Produktinformation
3 Fachbereich 3 (Bau)
31 Liegenschaften
11150 Liegenschaftsverwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich 3
X
Verantwortliche Person(en):
Heinz-Dieter Runge
Uwe Zuther (Vertretung)
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Kurzbeschreibung
Zielgruppe
Pflichtaufgabe
eigener Wirkungskreis
Zentrale Verwaltung der allgemeinen Liegenschaften der Samtgemeinde Elbtalaue und ihrer
Mitgliedsgemeinden
Zugeordnet sind hier folgende Liegenschaften bei der Samtgemeinde Elbtalaue:
11150310000 Gemeinkosten FD Immobilienmanagement
11151310300 Altenwohnungen Kleberkoppel 11
11151310500 Gebäude Schwimmmeisterwohnung/Sauna/DLRG (Gemeink
11151310510 Schwimmmeisterwohnung
11151310520 Sauna
11151310530 DLRG-Räume
11151310600 Gebäude Schwimmmeisterwohnung Hiddobad
11152310000 Gemeinkosten Verwaltungsgebäude
11152310100 Verwaltungsgebäude Rosmarienstr. 3
11152310200 Verwaltungsgebäude Rosmarienstr. 5
11152310300 Altes Rathaus Am Markt 5
11152310400 Rathaus Am Markt 7 Hitzacker (Elbe)
11153310000 Gemeinkosten Gewerbegebäude
11153310100 Polizei "Am Markt 6"
11153310200 Gemeinkosten Kuhmarkt 2a-c
11153310210 Kuhmarkt 2a-c (Einstein)
11153310220 Kuhmarkt 2a-c (Grünes warenhaus)
11153310230 Kuhmarkt 2a-c (Marionettentheater)
11154310000 Gemeinkosten Sonstige Gebäude
11154311000 Servicestation Marschtorstraße
11154311100 Kiosk Klein Kühren
11155310000 Gemeinkosten Unbebaute Grundstücke
11155310100 Unbebautes Grundvermögen
- andere Fachdienste der Samtgemeinde
- Nutzerinnen und Nutzer der Liegenschaften
157 11.02.09

Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Produktbeschreibung 11150 Liegenschaftsverwaltung
158 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan Produkt 11150 Liegenschaftsverwaltung
307000
341000
342000
349000
353200
353300
355000
357000
391100
394000
SUMME
401000
404200
421120
421121
421122
421123
421140
421190
421220
421290
421400
421610
421620
421630
421640
421650
421690
421740
421800
422110
422120
422130
422210
422220
422230
Bezeichnung
Erträge
3 Fachbereich 3 (Bau)
31 Liegenschaften
11150 Liegenschaftsverwaltung
Umsatzsteueranteil an Einnahmen
Umsatzerlöse u.ä.
Mieten, Pachten
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erstattungen von der Samtgemeinde
Erstattungen von Mitgliedsgemeinden der
Samtgemeinde
Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich
Erstattungen von privaten Unternehmen
Erträge aus Aufl. der Rückstellung
Altersteilzeit
Erträge aus aufgelösten Ertragszuschüssen
Summe Erträge
Aufwendungen
Personalaufwendungen
Aufwendungen für Fortbildung
Strom, Gas und Wasser
Aufwendungen für Strom
Aufwendungen für Gas
Aufwendungen für Wasser
Kraftstoffe (Benzin, Diesel, usw.)
Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (
Reinigungsma
Einrichtungsgegenstände und Geräte
Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Versicherungen
Gebäudereinigung
Straßenreinigungsgebühren
Entwässerungsgebühren
Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen
Sonstige Dienstleistungen
Kostenerstattungen an Zweckverbände und
dergl.
Entsorgung (Müllgeb. etc.)
Unterhaltung der Gebäude
Unterhaltung der Gebäudeeinrichtung
Unterhaltung der Außenanlagen
Unterhaltung der Gebäude
Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen
Unterhaltung der Außenanlagen
Ergebnis
2007
0,00
0,00
0,00
136,50
125.291,25
7.023,52
160,60
9.807,77
6.293,01
39,00
0,00
1.199,68
149.951,33
0,00
262.640,65
1.553,09
93.348,63
0,00
0,00
-91,58
7,40
4.245,94
0,00
325,22
2.445,08
1.645,95
3.424,88
321,09
4.440,53
7.088,64
498,61
2.923,39
12.396,92
414,61
0,00
0,00
25.002,66
6.830,94
8.627,72
Ansatz
2008
0,00
0,00
3.000,00
0,00
131.200,00
3.500,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
37.500,00
26.300,00
206.500,00
0,00
298.400,00
0,00
0,00
47.300,00
43.500,00
5.000,00
0,00
8.200,00
1.000,00
100,00
1.300,00
9.200,00
5.300,00
600,00
3.700,00
10.100,00
500,00
0,00
13.700,00
8.500,00
2.000,00
200,00
17.200,00
14.900,00
3.800,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
0,00
0,00
128.100,00
5.800,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
10.700,00
19.100,00
168.700,00
0,00
314.100,00
0,00
0,00
27.800,00
39.700,00
2.600,00
0,00
4.500,00
0,00
300,00
2.700,00
4.400,00
15.500,00
600,00
4.000,00
4.900,00
0,00
0,00
10.800,00
2.500,00
500,00
0,00
14.100,00
7.500,00
8.800,00
Plan
2010
0,00
0,00
0,00
0,00
128.100,00
5.800,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
10.700,00
19.100,00
168.700,00
0,00
324.200,00
0,00
0,00
28.000,00
42.500,00
2.600,00
0,00
4.500,00
0,00
300,00
2.700,00
4.400,00
3.000,00
600,00
4.000,00
4.900,00
0,00
0,00
10.800,00
2.500,00
500,00
0,00
14.100,00
7.500,00
8.800,00
Plan
2011
0,00
0,00
0,00
0,00
128.100,00
5.800,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
10.700,00
19.100,00
168.700,00
0,00
330.100,00
0,00
0,00
28.200,00
45.300,00
2.600,00
0,00
4.500,00
0,00
300,00
2.700,00
4.400,00
3.000,00
600,00
4.000,00
4.900,00
0,00
0,00
10.800,00
2.500,00
500,00
0,00
14.100,00
7.500,00
8.800,00
Plan
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
128.100,00
5.800,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
10.700,00
19.100,00
168.700,00
0,00
336.000,00
0,00
0,00
28.400,00
48.100,00
2.600,00
0,00
4.500,00
0,00
300,00
2.700,00
4.400,00
3.000,00
600,00
4.000,00
4.900,00
0,00
0,00
10.800,00
2.500,00
500,00
0,00
14.100,00
7.500,00
8.800,00
159 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan Produkt 11150 Liegenschaftsverwaltung
422240
422311
422312
422900
423100
423320
423350
423390
423810
439000
457400
457700
457800
SUMME
Bezeichnung
Unterhaltung des sonst. unbeweglichen
Vermögens
Unterhaltung der Gebäude
Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen
Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung
Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen
Zeitschriften und Bücher
Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten
Sonstige Geschäftsaufwendungen
Mitgliedsbeiträge
Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen
Grundsteuer
Anrechenbare Vorsteuer
Umsatzsteuerzahllast
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Ergebnis
2007
538,96
176,12
88,16
9.238,06
4.765,35
776,64
302,50
51,57
66,71
46.341,70
3.272,85
0,00
2.968,84
506.677,83
-356.726,50
Ansatz
2008
0,00
0,00
0,00
1.900,00
100,00
800,00
0,00
0,00
0,00
93.100,00
3.200,00
2.600,00
400,00
596.600,00
-390.100,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
0,00
8.800,00
3.900,00
0,00
0,00
0,00
100,00
46.700,00
3.500,00
0,00
1.800,00
530.100,00
-361.400,00
Plan
2010
0,00
0,00
0,00
8.800,00
3.900,00
0,00
0,00
0,00
100,00
46.700,00
3.500,00
0,00
1.800,00
530.700,00
-362.000,00
Plan
2011
0,00
0,00
0,00
8.800,00
3.900,00
0,00
0,00
0,00
100,00
46.700,00
3.500,00
0,00
1.800,00
539.600,00
-370.900,00
Plan
2012
0,00
0,00
0,00
8.800,00
3.900,00
0,00
0,00
0,00
100,00
46.700,00
3.500,00
0,00
1.800,00
548.500,00
-379.800,00
160 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilfinanzplan Produkt 11150 Liegenschaftsverwaltung
601920
604900
605200
605900
606320
606500
606700
Bezeichnung
Einzahlungen aus laufender
Geschäftstätigkeit
Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer
Sonstige Gebühren und Beiträge
Mieten, Pachten
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erstattungen von der Samtgemeinde
Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich
Erstattungen von privaten Unternehmen
SUMME Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
611100
611420
613112
613114
613115
613116
613117
613119
613122
613129
613140
613161
613162
613163
613164
613165
613169
613174
613181
613211
613212
613213
613221
613222
613223
613224
613230
613290
613310
613332
613335
613339
613390
615840
615861
615862
Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit
Personalauszahlungen
Auszahlungen für Fortbildung
Strom, Gas, Wasser
Kraftstoffe (Benzin)
Auszahlungen für Strom
Auszahlungen für Gas
Auszahlungen für Wasser
Sonstige Materialien, Hilfs- und
Betriebsstoffe
Einrichtungsgegenstände und Geräte
Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände
Mieten, Pachten
Versicherungen
Gebäudereinigung
Straßenreinigungsgebühren
Entwässerungsgebühren
Sonstige grundstücksbezogene Auszahlungen
Sonstige Dienstleistungen
Erstattungen an Zweckverbände
Entsorgung
Unterhaltung der Gebäude
Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen
Unterhaltung der Außenanlagen
Unterhaltung der Gebäude
Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen
Unterhaltung der Außenanlagen
Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens
Infrastrukturvermögen
Sonstige Instandhaltungsaufwendungen
Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen
Bücher und Zeitschriften
Gerichts-, Notar- und Anwaltskosten
Sonstige Geschäftsaufwendungen
Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb
Grundsteuer
Umsatzsteuerzahllast
Anrechenbare Vorsteuer
Ergebnis
2007
0,00
0,00
-15.714,66
126.027,70
5.010,37
160,60
6.027,01
39,00
121.550,02
0,00
-262.455,15
-1.553,09
-89.770,98
-7,40
0,00
0,00
97,99
-4.176,27
0,00
-325,22
-2.445,08
-1.645,95
-3.395,13
-321,09
-4.440,53
-7.094,19
-127,43
-2.923,39
-12.428,22
-414,61
0,00
-1.343,16
-24.321,62
-6.611,13
-8.627,72
-538,96
-264,28
-7.541,48
-4.761,41
-776,64
-243,00
-51,57
282,10
-3.272,85
-3.014,19
0,00
Ansatz
2008
0,00
3.000,00
0,00
131.200,00
3.500,00
0,00
5.000,00
0,00
142.700,00
0,00
-298.400,00
0,00
0,00
0,00
-47.300,00
-43.500,00
-5.000,00
-8.200,00
-1.000,00
-100,00
-1.300,00
-9.200,00
-5.300,00
-600,00
-3.700,00
-10.100,00
-500,00
0,00
-13.700,00
-8.500,00
-2.000,00
-200,00
-17.200,00
-14.900,00
-3.800,00
0,00
0,00
-1.900,00
-100,00
-800,00
0,00
0,00
0,00
-3.200,00
-400,00
-2.600,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
0,00
128.100,00
5.800,00
0,00
5.000,00
0,00
138.900,00
0,00
-314.100,00
0,00
0,00
0,00
-27.800,00
-39.700,00
-2.600,00
-4.500,00
0,00
-300,00
-2.700,00
-4.400,00
-15.500,00
-600,00
-4.000,00
-4.900,00
0,00
0,00
-10.800,00
-2.500,00
-500,00
0,00
-14.100,00
-7.500,00
-8.800,00
0,00
0,00
-8.800,00
-3.900,00
0,00
0,00
0,00
-100,00
-3.500,00
-1.800,00
0,00
Plan
2010
0,00
0,00
0,00
128.100,00
5.800,00
0,00
5.000,00
0,00
138.900,00
0,00
-324.200,00
0,00
0,00
0,00
-28.000,00
-42.500,00
-2.600,00
-4.500,00
0,00
-300,00
-2.700,00
-4.400,00
-3.000,00
-600,00
-4.000,00
-4.900,00
0,00
0,00
-10.800,00
-2.500,00
-500,00
0,00
-14.100,00
-7.500,00
-8.800,00
0,00
0,00
-8.800,00
-3.900,00
0,00
0,00
0,00
-100,00
-3.500,00
-1.800,00
0,00
Plan
2011
0,00
0,00
0,00
128.100,00
5.800,00
0,00
5.000,00
0,00
138.900,00
0,00
-330.100,00
0,00
0,00
0,00
-28.200,00
-45.300,00
-2.600,00
-4.500,00
0,00
-300,00
-2.700,00
-4.400,00
-3.000,00
-600,00
-4.000,00
-4.900,00
0,00
0,00
-10.800,00
-2.500,00
-500,00
0,00
-14.100,00
-7.500,00
-8.800,00
0,00
0,00
-8.800,00
-3.900,00
0,00
0,00
0,00
-100,00
-3.500,00
-1.800,00
0,00
Plan
2012
0,00
0,00
0,00
128.100,00
5.800,00
0,00
5.000,00
0,00
138.900,00
0,00
-336.000,00
0,00
0,00
0,00
-28.400,00
-48.100,00
-2.600,00
-4.500,00
0,00
-300,00
-2.700,00
-4.400,00
-3.000,00
-600,00
-4.000,00
-4.900,00
0,00
0,00
-10.800,00
-2.500,00
-500,00
0,00
-14.100,00
-7.500,00
-8.800,00
0,00
0,00
-8.800,00
-3.900,00
0,00
0,00
0,00
-100,00
-3.500,00
-1.800,00
0,00
161 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilfinanzplan Produkt 11150 Liegenschaftsverwaltung
Bezeichnung
SUMME Summe Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
SUMME
711121
SUMME
SUMME1
SUMME3
SUMMEE
SUMME2
SUMME4
SUMMEA
Einzahlungen für Investitionen
Summe Einzahlungen für Investitionen
Auszahlungen für Investitionen
Grundstücke (realisierbares Vermögen)
Summe Auszahlungen für Investitionen
Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Einzahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Einzahlungen
Summe Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Auszahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Auszahlungen
Ergebnis
2007
-454.511,65
0,00
0,00
0,00
-6.207,04
-6.207,04
121.550,02
0,00
121.550,02
-454.511,65
-6.207,04
-460.718,69
Ansatz
2008
-503.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
142.700,00
0,00
142.700,00
-503.500,00
0,00
-503.500,00
Ansatz
2009
-483.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
138.900,00
0,00
138.900,00
-483.400,00
0,00
-483.400,00
Plan
2010
-484.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
138.900,00
0,00
138.900,00
-484.000,00
0,00
-484.000,00
Plan
2011
-492.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
138.900,00
0,00
138.900,00
-492.900,00
0,00
-492.900,00
Plan
2012
-501.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
138.900,00
0,00
138.900,00
-501.800,00
0,00
-501.800,00
162 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan Kostenstelle 11150310000 Gemeinkosten FD Immobilienmanagement
349000
391100
SUMME
401000
421690
421740
423320
423350
423390
SUMME
Bezeichnung
Erträge
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erträge aus Aufl. der Rückstellung
Altersteilzeit
Summe Erträge
Aufwendungen
Personalaufwendungen
Sonstige Dienstleistungen
Kostenerstattungen an Zweckverbände und
dergl.
Zeitschriften und Bücher
Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten
Sonstige Geschäftsaufwendungen
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Ergebnis
2007
0,00
0,00
1.691,00
0,00
1.691,00
0,00
167.491,73
498,61
2.923,39
776,64
59,50
51,57
171.801,44
-170.110,44
Ansatz
2008
0,00
0,00
0,00
37.500,00
37.500,00
0,00
187.900,00
0,00
0,00
800,00
0,00
0,00
188.700,00
-151.200,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
0,00
10.700,00
10.700,00
0,00
226.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
226.700,00
-216.000,00
Plan
2010
0,00
0,00
0,00
10.700,00
10.700,00
0,00
215.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
215.400,00
-204.700,00
Plan
2011
0,00
0,00
0,00
10.700,00
10.700,00
0,00
219.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
219.400,00
-208.700,00
Plan
2012
0,00
0,00
0,00
10.700,00
10.700,00
0,00
223.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
223.400,00
-212.700,00
163 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan Kostenstelle 11151310300 Altenwohnungen Kleberkoppel 11
342000
394000
SUMME
421120
421121
421122
421123
421190
421610
421620
421640
421650
421800
422210
422230
422900
423350
439000
457400
SUMME
Bezeichnung
Erträge
Mieten, Pachten
Erträge aus aufgelösten Ertragszuschüssen
Summe Erträge
Aufwendungen
Strom, Gas und Wasser
Aufwendungen für Strom
Aufwendungen für Gas
Aufwendungen für Wasser
Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (
Reinigungsma
Versicherungen
Gebäudereinigung
Entwässerungsgebühren
Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen
Entsorgung (Müllgeb. etc.)
Unterhaltung der Gebäude
Unterhaltung der Außenanlagen
Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung
Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten
Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen
Grundsteuer
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Ergebnis
2007
0,00
0,00
58.809,05
488,57
59.297,62
0,00
4.442,66
0,00
0,00
0,00
136,26
434,46
2.220,00
1.916,81
3.489,40
3.498,00
6.280,43
3.086,36
124,95
243,00
5.520,23
1.988,36
33.380,92
25.916,70
Ansatz
2008
0,00
0,00
66.300,00
0,00
66.300,00
0,00
0,00
500,00
7.400,00
600,00
200,00
500,00
2.200,00
1.600,00
1.000,00
3.500,00
4.400,00
1.800,00
200,00
0,00
11.100,00
2.000,00
37.000,00
29.300,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
67.200,00
400,00
67.600,00
0,00
0,00
500,00
7.400,00
600,00
200,00
500,00
2.300,00
1.600,00
1.000,00
3.500,00
4.400,00
1.800,00
200,00
0,00
5.600,00
2.200,00
31.800,00
35.800,00
Plan
2010
0,00
0,00
67.200,00
400,00
67.600,00
0,00
0,00
500,00
7.400,00
600,00
200,00
500,00
2.300,00
1.600,00
1.000,00
3.500,00
4.400,00
1.800,00
200,00
0,00
5.600,00
2.200,00
31.800,00
35.800,00
Plan
2011
0,00
0,00
67.200,00
400,00
67.600,00
0,00
0,00
500,00
7.400,00
600,00
200,00
500,00
2.300,00
1.600,00
1.000,00
3.500,00
4.400,00
1.800,00
200,00
0,00
5.600,00
2.200,00
31.800,00
35.800,00
Plan
2012
0,00
0,00
67.200,00
400,00
67.600,00
0,00
0,00
500,00
7.400,00
600,00
200,00
500,00
2.300,00
1.600,00
1.000,00
3.500,00
4.400,00
1.800,00
200,00
0,00
5.600,00
2.200,00
31.800,00
35.800,00
164 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan Kostenstelle 11151310500 Gebäude Schwimmmeisterwohnung/Sauna/DLRG (
342000
349000
SUMME
421122
421610
421630
421650
421800
422110
422120
422210
422900
439000
SUMME
Bezeichnung
Erträge
Mieten, Pachten
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Summe Erträge
Aufwendungen
Aufwendungen für Gas
Versicherungen
Straßenreinigungsgebühren
Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen
Entsorgung (Müllgeb. etc.)
Unterhaltung der Gebäude
Unterhaltung der Gebäudeeinrichtung
Unterhaltung der Gebäude
Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung
Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Ergebnis
2007
0,00
0,00
0,00
217,40
217,40
0,00
0,00
0,00
59,40
111,21
421,20
0,00
0,00
53,57
190,67
535,27
1.371,32
-1.153,92
Ansatz
2008
0,00
0,00
5.800,00
2.500,00
8.300,00
0,00
3.100,00
300,00
100,00
500,00
300,00
1.000,00
500,00
0,00
0,00
4.100,00
9.900,00
-1.600,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
100,00
400,00
300,00
1.000,00
500,00
0,00
200,00
600,00
3.100,00
-3.000,00
Plan
2010
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
100,00
400,00
300,00
1.000,00
500,00
0,00
200,00
600,00
3.100,00
-3.000,00
Plan
2011
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
100,00
400,00
300,00
1.000,00
500,00
0,00
200,00
600,00
3.100,00
-3.000,00
Plan
2012
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
100,00
400,00
300,00
1.000,00
500,00
0,00
200,00
600,00
3.100,00
-3.000,00
165 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan Kostenstelle 11151310510 Schwimmmeisterwohnung
342000
SUMME
421610
421650
422210
SUMME
Bezeichnung
Erträge
Mieten, Pachten
Summe Erträge
Aufwendungen
Versicherungen
Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen
Unterhaltung der Gebäude
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Ergebnis
2007
0,00
0,00
5.538,68
5.538,68
0,00
0,00
0,00
55,29
55,29
5.483,39
Ansatz
2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
5.500,00
5.500,00
0,00
300,00
100,00
0,00
400,00
5.100,00
Plan
2010
0,00
0,00
5.500,00
5.500,00
0,00
300,00
100,00
0,00
400,00
5.100,00
Plan
2011
0,00
0,00
5.500,00
5.500,00
0,00
300,00
100,00
0,00
400,00
5.100,00
Plan
2012
0,00
0,00
5.500,00
5.500,00
0,00
300,00
100,00
0,00
400,00
5.100,00
166 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan Kostenstelle 11151310520 Sauna
349000
SUMME
421120
421122
SUMME
Bezeichnung
Erträge
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Summe Erträge
Aufwendungen
Strom, Gas und Wasser
Aufwendungen für Gas
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Ergebnis
2007
0,00
0,00
2.710,60
2.710,60
0,00
1.934,58
0,00
1.934,58
776,02
Ansatz
2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
2.700,00
2.700,00
0,00
0,00
4.000,00
4.000,00
-1.300,00
Plan
2010
0,00
0,00
2.700,00
2.700,00
0,00
0,00
4.500,00
4.500,00
-1.800,00
Plan
2011
0,00
0,00
2.700,00
2.700,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
-2.300,00
Plan
2012
0,00
0,00
2.700,00
2.700,00
0,00
0,00
5.500,00
5.500,00
-2.800,00
167 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan Kostenstelle 11151310530 DLRG-Räume
349000
SUMME
SUMME
Bezeichnung
Erträge
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Summe Erträge
Aufwendungen
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Ergebnis
2007
0,00
0,00
2.089,52
2.089,52
0,00
0,00
2.089,52
Ansatz
2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
Plan
2010
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
Plan
2011
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
Plan
2012
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
168 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan Kostenstelle 11151310600 Gebäude Schwimmmeisterwohnung Hiddobad
342000
SUMME
421120
421123
421610
421640
421650
421800
422210
422220
439000
457400
SUMME
Bezeichnung
Erträge
Mieten, Pachten
Summe Erträge
Aufwendungen
Strom, Gas und Wasser
Aufwendungen für Wasser
Versicherungen
Entwässerungsgebühren
Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen
Entsorgung (Müllgeb. etc.)
Unterhaltung der Gebäude
Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen
Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen
Grundsteuer
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Ergebnis
2007
0,00
0,00
4.102,08
4.102,08
0,00
60,37
0,00
238,88
172,53
43,40
129,60
124,32
668,66
912,68
210,36
2.560,80
1.541,28
Ansatz
2008
0,00
0,00
4.300,00
4.300,00
0,00
0,00
100,00
200,00
100,00
200,00
300,00
500,00
500,00
0,00
200,00
2.100,00
2.200,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
4.100,00
4.100,00
0,00
0,00
100,00
300,00
200,00
200,00
200,00
500,00
500,00
1.000,00
200,00
3.200,00
900,00
Plan
2010
0,00
0,00
4.100,00
4.100,00
0,00
0,00
100,00
300,00
200,00
200,00
200,00
500,00
500,00
1.000,00
200,00
3.200,00
900,00
Plan
2011
0,00
0,00
4.100,00
4.100,00
0,00
0,00
100,00
300,00
200,00
200,00
200,00
500,00
500,00
1.000,00
200,00
3.200,00
900,00
Plan
2012
0,00
0,00
4.100,00
4.100,00
0,00
0,00
100,00
300,00
200,00
200,00
200,00
500,00
500,00
1.000,00
200,00
3.200,00
900,00
169 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan Kostenstelle 11152310000 Gemeinkosten Verwaltungsgebäude
353300
SUMME
401000
421121
421122
421123
421190
421220
421400
421610
421620
421630
421650
421690
421800
422210
422220
422230
422900
SUMME
Bezeichnung
Erträge
Erstattungen von Mitgliedsgemeinden der
Samtgemeinde
Summe Erträge
Aufwendungen
Personalaufwendungen
Aufwendungen für Strom
Aufwendungen für Gas
Aufwendungen für Wasser
Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (
Reinigungsma
Einrichtungsgegenstände und Geräte
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Versicherungen
Gebäudereinigung
Straßenreinigungsgebühren
Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen
Sonstige Dienstleistungen
Entsorgung (Müllgeb. etc.)
Unterhaltung der Gebäude
Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen
Unterhaltung der Außenanlagen
Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Ergebnis
2007
0,00
0,00
9.807,77
9.807,77
0,00
56.350,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56.350,38
-46.542,61
Ansatz
2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
72.500,00
43.000,00
14.000,00
3.000,00
6.000,00
1.000,00
1.300,00
4.500,00
2.500,00
300,00
6.700,00
500,00
5.500,00
10.500,00
14.400,00
2.000,00
1.500,00
189.200,00
-189.200,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63.500,00
-63.500,00
Plan
2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
64.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
64.800,00
-64.800,00
Plan
2011
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66.100,00
-66.100,00
Plan
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67.400,00
-67.400,00
170 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan Kostenstelle 11152310100 Verwaltungsgebäude Rosmarienstr. 3
394000
SUMME
421120
421121
421122
421123
421140
421190
421290
421620
421630
421650
421800
422210
422220
422230
422240
422900
439000
SUMME
Bezeichnung
Erträge
Erträge aus aufgelösten Ertragszuschüssen
Summe Erträge
Aufwendungen
Strom, Gas und Wasser
Aufwendungen für Strom
Aufwendungen für Gas
Aufwendungen für Wasser
Kraftstoffe (Benzin, Diesel, usw.)
Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (
Reinigungsma
Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände
Gebäudereinigung
Straßenreinigungsgebühren
Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen
Entsorgung (Müllgeb. etc.)
Unterhaltung der Gebäude
Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen
Unterhaltung der Außenanlagen
Unterhaltung des sonst. unbeweglichen
Vermögens
Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung
Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Ergebnis
2007
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.725,69
0,00
0,00
0,00
7,40
1.102,75
162,50
267,75
182,16
1.098,19
4.108,80
6.813,40
1.559,02
3.496,10
492,89
2.916,23
6.939,19
60.872,07
-60.872,07
Ansatz
2008
0,00
0,00
7.400,00
7.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.300,00
23.300,00
-15.900,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
3.300,00
3.300,00
0,00
0,00
18.000,00
800,00
200,00
0,00
1.500,00
200,00
600,00
200,00
1.100,00
3.000,00
3.000,00
2.000,00
1.500,00
0,00
2.500,00
7.000,00
41.600,00
-38.300,00
Plan
2010
0,00
0,00
3.300,00
3.300,00
0,00
0,00
18.000,00
800,00
200,00
0,00
1.500,00
200,00
600,00
200,00
1.100,00
3.000,00
3.000,00
2.000,00
1.500,00
0,00
2.500,00
7.000,00
41.600,00
-38.300,00
Plan
2011
0,00
0,00
3.300,00
3.300,00
0,00
0,00
18.000,00
800,00
200,00
0,00
1.500,00
200,00
600,00
200,00
1.100,00
3.000,00
3.000,00
2.000,00
1.500,00
0,00
2.500,00
7.000,00
41.600,00
-38.300,00
Plan
2012
0,00
0,00
3.300,00
3.300,00
0,00
0,00
18.000,00
800,00
200,00
0,00
1.500,00
200,00
600,00
200,00
1.100,00
3.000,00
3.000,00
2.000,00
1.500,00
0,00
2.500,00
7.000,00
41.600,00
-38.300,00
171 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan Kostenstelle 11152310200 Verwaltungsgebäude Rosmarienstr. 5
342000
SUMME
421120
421121
421122
421123
421190
421650
421800
422110
422210
422220
422900
439000
SUMME
Bezeichnung
Erträge
Mieten, Pachten
Summe Erträge
Aufwendungen
Strom, Gas und Wasser
Aufwendungen für Strom
Aufwendungen für Gas
Aufwendungen für Wasser
Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (
Reinigungsma
Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen
Entsorgung (Müllgeb. etc.)
Unterhaltung der Gebäude
Unterhaltung der Gebäude
Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen
Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung
Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Ergebnis
2007
0,00
0,00
18,00
18,00
0,00
23.669,98
0,00
0,00
0,00
485,31
609,38
81,78
12,00
3.251,80
1.478,74
312,75
13.349,05
43.250,79
-43.232,79
Ansatz
2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.600,00
17.600,00
-17.600,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
10.000,00
200,00
500,00
500,00
100,00
0,00
1.500,00
1.500,00
500,00
13.400,00
29.200,00
-29.200,00
Plan
2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
11.000,00
200,00
500,00
500,00
100,00
0,00
1.500,00
1.500,00
500,00
13.400,00
30.200,00
-30.200,00
Plan
2011
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
12.000,00
200,00
500,00
500,00
100,00
0,00
1.500,00
1.500,00
500,00
13.400,00
31.200,00
-31.200,00
Plan
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
13.000,00
200,00
500,00
500,00
100,00
0,00
1.500,00
1.500,00
500,00
13.400,00
32.200,00
-32.200,00
172 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan Kostenstelle 11152310300 Altes Rathaus Am Markt 5
342000
394000
SUMME
421120
421121
421123
421190
421630
421650
422210
422220
422230
422240
422900
439000
SUMME
Bezeichnung
Erträge
Mieten, Pachten
Erträge aus aufgelösten Ertragszuschüssen
Summe Erträge
Aufwendungen
Strom, Gas und Wasser
Aufwendungen für Strom
Aufwendungen für Wasser
Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (
Reinigungsma
Straßenreinigungsgebühren
Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen
Unterhaltung der Gebäude
Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen
Unterhaltung der Außenanlagen
Unterhaltung des sonst. unbeweglichen
Vermögens
Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung
Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Ergebnis
2007
0,00
0,00
-30,00
0,00
-30,00
0,00
4.483,28
0,00
0,00
4,99
25,08
154,15
1.215,47
1.431,89
660,39
46,07
1.649,59
11.680,33
21.351,24
-21.381,24
Ansatz
2008
0,00
0,00
0,00
10.800,00
10.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.900,00
20.900,00
-10.100,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
0,00
10.500,00
10.500,00
0,00
0,00
2.000,00
100,00
0,00
100,00
200,00
1.000,00
2.300,00
500,00
0,00
1.700,00
11.700,00
19.600,00
-9.100,00
Plan
2010
0,00
0,00
0,00
10.500,00
10.500,00
0,00
0,00
2.000,00
100,00
0,00
100,00
200,00
1.000,00
2.300,00
500,00
0,00
1.700,00
11.700,00
19.600,00
-9.100,00
Plan
2011
0,00
0,00
0,00
10.500,00
10.500,00
0,00
0,00
2.000,00
100,00
0,00
100,00
200,00
1.000,00
2.300,00
500,00
0,00
1.700,00
11.700,00
19.600,00
-9.100,00
Plan
2012
0,00
0,00
0,00
10.500,00
10.500,00
0,00
0,00
2.000,00
100,00
0,00
100,00
200,00
1.000,00
2.300,00
500,00
0,00
1.700,00
11.700,00
19.600,00
-9.100,00
173 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan Kostenstelle 11152310400 Rathaus Am Markt 7 Hitzacker (Elbe)
401000
421120
421121
421122
421123
421190
421290
421610
421620
421640
421650
421800
422110
422210
422220
422230
422900
SUMME
Bezeichnung
Erträge
Aufwendungen
Personalaufwendungen
Strom, Gas und Wasser
Aufwendungen für Strom
Aufwendungen für Gas
Aufwendungen für Wasser
Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (
Reinigungsma
Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände
Versicherungen
Gebäudereinigung
Entwässerungsgebühren
Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen
Entsorgung (Müllgeb. etc.)
Unterhaltung der Gebäude
Unterhaltung der Gebäude
Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen
Unterhaltung der Außenanlagen
Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Ergebnis
2007
0,00
0,00
0,00
26.311,26
9.948,89
0,00
0,00
0,00
262,05
137,97
825,99
907,38
499,85
288,02
517,94
151,89
3.614,63
630,28
917,89
3.342,66
48.356,70
-48.356,70
Ansatz
2008
0,00
0,00
0,00
28.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.800,00
-28.800,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
4.500,00
5.500,00
200,00
300,00
0,00
700,00
12.500,00
400,00
300,00
600,00
0,00
2.400,00
500,00
5.000,00
3.400,00
46.300,00
-46.300,00
Plan
2010
0,00
0,00
0,00
29.800,00
0,00
4.700,00
5.700,00
200,00
300,00
0,00
700,00
0,00
400,00
300,00
600,00
0,00
2.400,00
500,00
5.000,00
3.400,00
54.000,00
-54.000,00
Plan
2011
0,00
0,00
0,00
30.100,00
0,00
4.900,00
5.900,00
200,00
300,00
0,00
700,00
0,00
400,00
300,00
600,00
0,00
2.400,00
500,00
5.000,00
3.400,00
54.700,00
-54.700,00
Plan
2012
0,00
0,00
0,00
30.400,00
0,00
5.100,00
6.100,00
200,00
300,00
0,00
700,00
0,00
400,00
300,00
600,00
0,00
2.400,00
500,00
5.000,00
3.400,00
55.400,00
-55.400,00
174 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan Kostenstelle 11153310100 Polizei "Am Markt 6"
342000
394000
SUMME
421120
421122
421123
421610
421630
421650
421800
422110
422210
422220
422900
439000
SUMME
Bezeichnung
Erträge
Mieten, Pachten
Erträge aus aufgelösten Ertragszuschüssen
Summe Erträge
Aufwendungen
Strom, Gas und Wasser
Aufwendungen für Gas
Aufwendungen für Wasser
Versicherungen
Straßenreinigungsgebühren
Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen
Entsorgung (Müllgeb. etc.)
Unterhaltung der Gebäude
Unterhaltung der Gebäude
Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen
Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung
Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Ergebnis
2007
0,00
0,00
25.327,07
0,00
25.327,07
0,00
6.419,46
0,00
0,00
0,00
43,56
42,33
540,00
0,00
206,76
106,69
527,41
5.243,62
13.129,83
12.197,24
Ansatz
2008
0,00
0,00
23.000,00
2.500,00
25.500,00
0,00
0,00
8.000,00
300,00
500,00
100,00
500,00
600,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
8.300,00
19.800,00
5.700,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
24.000,00
1.700,00
25.700,00
0,00
0,00
10.000,00
300,00
500,00
100,00
500,00
600,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
5.300,00
18.800,00
6.900,00
Plan
2010
0,00
0,00
24.000,00
1.700,00
25.700,00
0,00
0,00
11.000,00
300,00
500,00
100,00
500,00
600,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
5.300,00
19.800,00
5.900,00
Plan
2011
0,00
0,00
24.000,00
1.700,00
25.700,00
0,00
0,00
12.000,00
300,00
500,00
100,00
500,00
600,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
5.300,00
20.800,00
4.900,00
Plan
2012
0,00
0,00
24.000,00
1.700,00
25.700,00
0,00
0,00
13.000,00
300,00
500,00
100,00
500,00
600,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
5.300,00
21.800,00
3.900,00
175 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan Kostenstelle 11153310200 Gemeinkosten Kuhmarkt 2a-c
307000
342000
394000
SUMME
421120
421121
421122
421123
421610
421630
421640
421650
421800
422110
422120
422210
422220
439000
457400
457700
457800
SUMME
Bezeichnung
Erträge
Umsatzsteueranteil an Einnahmen
Mieten, Pachten
Erträge aus aufgelösten Ertragszuschüssen
Summe Erträge
Aufwendungen
Strom, Gas und Wasser
Aufwendungen für Strom
Aufwendungen für Gas
Aufwendungen für Wasser
Versicherungen
Straßenreinigungsgebühren
Entwässerungsgebühren
Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen
Entsorgung (Müllgeb. etc.)
Unterhaltung der Gebäude
Unterhaltung der Gebäudeeinrichtung
Unterhaltung der Gebäude
Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen
Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen
Grundsteuer
Anrechenbare Vorsteuer
Umsatzsteuerzahllast
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Ergebnis
2007
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.304,75
0,00
0,00
0,00
0,00
67,32
0,00
460,86
0,00
0,00
0,00
134,36
45,22
534,34
1.007,84
0,00
0,00
5.554,69
-5.554,69
Ansatz
2008
0,00
0,00
3.000,00
30.000,00
5.200,00
38.200,00
0,00
0,00
2.000,00
10.000,00
600,00
2.800,00
100,00
1.700,00
1.000,00
3.500,00
6.000,00
1.500,00
0,00
0,00
7.500,00
1.000,00
2.600,00
400,00
40.700,00
-2.500,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
100,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
1.000,00
0,00
0,00
4.200,00
-1.700,00
Plan
2010
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
100,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
1.000,00
0,00
0,00
4.200,00
-1.700,00
Plan
2011
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
100,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
1.000,00
0,00
0,00
4.200,00
-1.700,00
Plan
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
100,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
1.000,00
0,00
0,00
4.200,00
-1.700,00
176 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan Kostenstelle 11153310210 Kuhmarkt 2a-c (Einstein)
342000
SUMME
421120
421122
421123
421640
421650
421800
422210
422220
457800
SUMME
Bezeichnung
Erträge
Mieten, Pachten
Summe Erträge
Aufwendungen
Strom, Gas und Wasser
Aufwendungen für Gas
Aufwendungen für Wasser
Entwässerungsgebühren
Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen
Entsorgung (Müllgeb. etc.)
Unterhaltung der Gebäude
Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen
Umsatzsteuerzahllast
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Ergebnis
2007
0,00
0,00
17.725,76
17.725,76
0,00
1.922,90
0,00
-91,58
1.465,68
73,95
3.002,40
1.073,66
53,67
2.968,84
10.469,52
7.256,24
Ansatz
2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
16.100,00
16.100,00
0,00
0,00
2.000,00
400,00
1.500,00
100,00
2.400,00
0,00
300,00
1.800,00
8.500,00
7.600,00
Plan
2010
0,00
0,00
16.100,00
16.100,00
0,00
0,00
2.100,00
400,00
1.500,00
100,00
2.400,00
0,00
300,00
1.800,00
8.600,00
7.500,00
Plan
2011
0,00
0,00
16.100,00
16.100,00
0,00
0,00
2.200,00
400,00
1.500,00
100,00
2.400,00
0,00
300,00
1.800,00
8.700,00
7.400,00
Plan
2012
0,00
0,00
16.100,00
16.100,00
0,00
0,00
2.300,00
400,00
1.500,00
100,00
2.400,00
0,00
300,00
1.800,00
8.800,00
7.300,00
177 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan Kostenstelle 11153310220 Kuhmarkt 2a-c (Grünes warenhaus)
342000
SUMME
421120
421123
422210
422220
SUMME
Bezeichnung
Erträge
Mieten, Pachten
Summe Erträge
Aufwendungen
Strom, Gas und Wasser
Aufwendungen für Wasser
Unterhaltung der Gebäude
Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Ergebnis
2007
0,00
0,00
10.229,60
10.229,60
0,00
100,07
0,00
240,64
180,53
521,24
9.708,36
Ansatz
2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
9.800,00
9.800,00
0,00
0,00
100,00
300,00
200,00
600,00
9.200,00
Plan
2010
0,00
0,00
9.800,00
9.800,00
0,00
0,00
100,00
300,00
200,00
600,00
9.200,00
Plan
2011
0,00
0,00
9.800,00
9.800,00
0,00
0,00
100,00
300,00
200,00
600,00
9.200,00
Plan
2012
0,00
0,00
9.800,00
9.800,00
0,00
0,00
100,00
300,00
200,00
600,00
9.200,00
178 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan Kostenstelle 11153310230 Kuhmarkt 2a-c (Marionettentheater)
342000
SUMME
421120
421121
421123
421800
422210
422220
422900
SUMME
Bezeichnung
Erträge
Mieten, Pachten
Summe Erträge
Aufwendungen
Strom, Gas und Wasser
Aufwendungen für Strom
Aufwendungen für Wasser
Entsorgung (Müllgeb. etc.)
Unterhaltung der Gebäude
Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen
Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Ergebnis
2007
0,00
0,00
615,00
615,00
0,00
415,00
0,00
0,00
97,20
695,92
577,71
35,34
1.821,17
-1.206,17
Ansatz
2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
600,00
600,00
0,00
0,00
500,00
200,00
100,00
200,00
200,00
100,00
1.300,00
-700,00
Plan
2010
0,00
0,00
600,00
600,00
0,00
0,00
500,00
200,00
100,00
200,00
200,00
100,00
1.300,00
-700,00
Plan
2011
0,00
0,00
600,00
600,00
0,00
0,00
500,00
200,00
100,00
200,00
200,00
100,00
1.300,00
-700,00
Plan
2012
0,00
0,00
600,00
600,00
0,00
0,00
500,00
200,00
100,00
200,00
200,00
100,00
1.300,00
-700,00
179 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan Kostenstelle 11154311000 Servicestation Marschtorstraße
341000
349000
355000
394000
SUMME
401000
421120
421121
421123
421190
421290
421610
421620
421640
422210
422220
422311
422900
423100
439000
SUMME
Bezeichnung
Erträge
Umsatzerlöse u.ä.
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich
Erträge aus aufgelösten Ertragszuschüssen
Summe Erträge
Aufwendungen
Personalaufwendungen
Strom, Gas und Wasser
Aufwendungen für Strom
Aufwendungen für Wasser
Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (
Reinigungsma
Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände
Versicherungen
Gebäudereinigung
Entwässerungsgebühren
Unterhaltung der Gebäude
Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen
Unterhaltung der Gebäude
Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung
Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen
Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Ergebnis
2007
0,00
0,00
96,00
300,00
6.293,01
711,11
7.400,12
0,00
12.487,28
1.049,79
0,00
0,00
2.254,58
24,75
43,10
29,75
385,66
926,91
98,53
176,12
138,46
9,98
1.256,70
18.881,61
-11.481,49
Ansatz
2008
0,00
0,00
0,00
1.000,00
5.000,00
400,00
6.400,00
0,00
9.200,00
0,00
1.300,00
200,00
2.000,00
100,00
100,00
100,00
300,00
800,00
0,00
0,00
200,00
100,00
0,00
14.400,00
-8.000,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
0,00
1.000,00
5.000,00
700,00
6.700,00
0,00
13.900,00
0,00
1.300,00
200,00
2.000,00
100,00
100,00
100,00
300,00
800,00
0,00
0,00
200,00
100,00
1.300,00
20.400,00
-13.700,00
Plan
2010
0,00
0,00
0,00
1.000,00
5.000,00
700,00
6.700,00
0,00
14.200,00
0,00
1.300,00
200,00
2.000,00
100,00
100,00
100,00
300,00
800,00
0,00
0,00
200,00
100,00
1.300,00
20.700,00
-14.000,00
Plan
2011
0,00
0,00
0,00
1.000,00
5.000,00
700,00
6.700,00
0,00
14.500,00
0,00
1.300,00
200,00
2.000,00
100,00
100,00
100,00
300,00
800,00
0,00
0,00
200,00
100,00
1.300,00
21.000,00
-14.300,00
Plan
2012
0,00
0,00
0,00
1.000,00
5.000,00
700,00
6.700,00
0,00
14.800,00
0,00
1.300,00
200,00
2.000,00
100,00
100,00
100,00
300,00
800,00
0,00
0,00
200,00
100,00
1.300,00
21.300,00
-14.600,00
180 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan Kostenstelle 11154311100 Kiosk Klein Kühren
421400
SUMME
Bezeichnung
Erträge
Aufwendungen
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Ergebnis
2007
0,00
0,00
0,00
1.427,69
1.427,69
-1.427,69
Ansatz
2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
0,00
1.400,00
1.400,00
-1.400,00
Plan
2010
0,00
0,00
0,00
1.400,00
1.400,00
-1.400,00
Plan
2011
0,00
0,00
0,00
1.400,00
1.400,00
-1.400,00
Plan
2012
0,00
0,00
0,00
1.400,00
1.400,00
-1.400,00
181 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan Kostenstelle 11155310000 Gemeinkosten Unbebaute Grundstücke
342000
SUMME
421650
SUMME
Bezeichnung
Erträge
Mieten, Pachten
Summe Erträge
Aufwendungen
Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Ergebnis
2007
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ansatz
2008
0,00
0,00
200,00
200,00
0,00
200,00
200,00
0,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Plan
2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Plan
2011
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Plan
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
182 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan Kostenstelle 11155310100 Unbebautes Grundvermögen
342000
353200
357000
SUMME
421120
421610
421650
422210
422230
423100
423810
457400
SUMME
Bezeichnung
Erträge
Mieten, Pachten
Erstattungen von der Samtgemeinde
Erstattungen von privaten Unternehmen
Summe Erträge
Aufwendungen
Strom, Gas und Wasser
Versicherungen
Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen
Unterhaltung der Gebäude
Unterhaltung der Außenanlagen
Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen
Mitgliedsbeiträge
Grundsteuer
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Ergebnis
2007
0,00
0,00
2.649,23
160,60
39,00
2.848,83
0,00
267,01
146,40
310,00
88,89
191,73
4.755,37
66,71
41,97
5.868,08
-3.019,25
Ansatz
2008
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.800,00
100,00
100,00
4.000,00
-3.500,00
Plan
2010
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.800,00
100,00
100,00
4.000,00
-3.500,00
Plan
2011
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.800,00
100,00
100,00
4.000,00
-3.500,00
Plan
2012
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.800,00
100,00
100,00
4.000,00
-3.500,00
183 11.02.09

Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Produktbeschreibung 12601 Brandschutz (Liegenschaftsverwaltung)
Produktinformation
3 Fachbereich 3 (Bau)
31 Liegenschaften
12601 Brandschutz (Liegenschaftsverwaltung)
Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich 3
X
Verantwortliche Person(en):
Heinz-Dieter Runge
Uwe Zuther (Vertretung)
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Kurzbeschreibung
Zielgruppe
Allgemeine Ziele
Pflichtaufgabe
eigener Wirkungskreis
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrhäuser der Wehren der Samtgemeinde Elbtalaue
- Die Freiwilligen Feuerwehren der Samtgemeinde Elbtalaue
- Sicherstellung von funktionsfähigen Gebäuden für die Mitglieder der Freuerwehren und deren Fahrzeuge
184 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan Produkt 12601 Brandschutz (Liegenschaftsverwaltung)
342000
349000
394000
SUMME
401000
421110
421120
421121
421122
421123
421190
421610
421630
421640
421650
421800
422210
422220
422230
422900
439000
SUMME
Bezeichnung
Erträge
Mieten, Pachten
3 Fachbereich 3 (Bau)
31 Liegenschaften
12601 Brandschutz (Liegenschaftsverwaltung)
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erträge aus aufgelösten Ertragszuschüssen
Summe Erträge
Aufwendungen
Personalaufwendungen
Brennstoffe ohne Gas
Strom, Gas und Wasser
Aufwendungen für Strom
Aufwendungen für Gas
Aufwendungen für Wasser
Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (
Reinigungsma
Versicherungen
Straßenreinigungsgebühren
Entwässerungsgebühren
Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen
Entsorgung (Müllgeb. etc.)
Unterhaltung der Gebäude
Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen
Unterhaltung der Außenanlagen
Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung
Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Ergebnis
2007
0,00
0,00
1.533,87
125,94
426,96
2.086,77
0,00
1.541,50
837,55
24.537,78
0,00
0,00
0,00
113,33
367,17
44,88
89,67
522,31
1.320,68
36.500,00
780,69
3.459,47
1.416,03
35.005,23
106.536,29
-104.449,52
Ansatz
2008
0,00
0,00
1.500,00
0,00
15.100,00
16.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
20.000,00
1.000,00
1.100,00
3.100,00
100,00
700,00
1.000,00
800,00
21.500,00
0,00
3.000,00
0,00
59.500,00
117.800,00
-101.200,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
1.500,00
0,00
11.000,00
12.500,00
0,00
1.400,00
0,00
0,00
8.000,00
25.000,00
1.500,00
1.100,00
3.200,00
100,00
700,00
1.000,00
900,00
21.500,00
0,00
3.000,00
0,00
36.100,00
103.500,00
-91.000,00
Plan
2010
0,00
0,00
1.500,00
0,00
11.000,00
12.500,00
0,00
1.400,00
0,00
0,00
9.000,00
26.000,00
1.500,00
1.100,00
3.300,00
100,00
700,00
1.000,00
1.000,00
21.500,00
0,00
3.000,00
0,00
36.100,00
105.700,00
-93.200,00
Plan
2011
0,00
0,00
1.500,00
0,00
11.000,00
12.500,00
0,00
1.400,00
0,00
0,00
10.000,00
27.000,00
1.500,00
1.100,00
3.300,00
100,00
700,00
1.000,00
1.000,00
21.500,00
0,00
3.000,00
0,00
36.100,00
107.700,00
-95.200,00
Plan
2012
0,00
0,00
1.500,00
0,00
11.000,00
12.500,00
0,00
1.400,00
0,00
0,00
11.000,00
28.000,00
1.500,00
1.100,00
3.400,00
100,00
700,00
1.000,00
1.000,00
21.500,00
0,00
3.000,00
0,00
36.100,00
109.800,00
-97.300,00
185 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilfinanzplan Produkt 12601 Brandschutz (Liegenschaftsverwaltung)
605200
605900
Bezeichnung
Einzahlungen aus laufender
Geschäftstätigkeit
Mieten, Pachten
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
SUMME Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
611100
613111
613112
613115
613116
613117
613119
613161
613163
613164
613165
613181
613221
613222
613223
613290
Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit
Personalauszahlungen
Brennstoffe ohne Gas
Strom, Gas, Wasser
Auszahlungen für Strom
Auszahlungen für Gas
Auszahlungen für Wasser
Sonstige Materialien, Hilfs- und
Betriebsstoffe
Versicherungen
Straßenreinigungsgebühren
Entwässerungsgebühren
Sonstige grundstücksbezogene Auszahlungen
Entsorgung
Unterhaltung der Gebäude
Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen
Unterhaltung der Außenanlagen
Sonstige Instandhaltungsaufwendungen
SUMME Summe Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
SUMME
711222
711223
SUMME
SUMME1
SUMME3
SUMMEE
SUMME2
SUMME4
SUMMEA
Einzahlungen für Investitionen
Summe Einzahlungen für Investitionen
Auszahlungen für Investitionen
Gebäude und andere Bauten
Gebäudeeinrichtungen
Summe Auszahlungen für Investitionen
Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Einzahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Einzahlungen
Summe Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Auszahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Auszahlungen
Ergebnis
2007
0,00
1.533,87
125,94
1.659,81
0,00
-1.541,50
-837,55
-25.202,44
0,00
0,00
0,00
-113,33
-738,96
-44,88
-17,79
-522,31
-1.335,08
-2.896,95
-780,69
-1.031,74
-1.416,03
-36.479,25
0,00
0,00
0,00
0,00
-878,59
-878,59
1.659,81
0,00
1.659,81
-36.479,25
-878,59
-37.357,84
Ansatz
2008
0,00
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-6.000,00
-20.000,00
-1.000,00
-1.100,00
-3.100,00
-100,00
-700,00
-1.000,00
-800,00
-21.500,00
0,00
-3.000,00
0,00
-58.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
1.500,00
-58.300,00
0,00
-58.300,00
Ansatz
2009
0,00
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
-1.400,00
0,00
0,00
-8.000,00
-25.000,00
-1.500,00
-1.100,00
-3.200,00
-100,00
-700,00
-1.000,00
-900,00
-21.500,00
0,00
-3.000,00
0,00
-67.400,00
0,00
0,00
0,00
-200.000,00
0,00
-200.000,00
1.500,00
0,00
1.500,00
-67.400,00
-200.000,00
-267.400,00
Plan
2010
0,00
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
-1.400,00
0,00
0,00
-9.000,00
-26.000,00
-1.500,00
-1.100,00
-3.300,00
-100,00
-700,00
-1.000,00
-1.000,00
-21.500,00
0,00
-3.000,00
0,00
-69.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
1.500,00
-69.600,00
0,00
-69.600,00
Plan
2011
0,00
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
-1.400,00
0,00
0,00
-10.000,00
-27.000,00
-1.500,00
-1.100,00
-3.300,00
-100,00
-700,00
-1.000,00
-1.000,00
-21.500,00
0,00
-3.000,00
0,00
-71.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
1.500,00
-71.600,00
0,00
-71.600,00
Plan
2012
0,00
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
-1.400,00
0,00
0,00
-11.000,00
-28.000,00
-1.500,00
-1.100,00
-3.400,00
-100,00
-700,00
-1.000,00
-1.000,00
-21.500,00
0,00
-3.000,00
0,00
-73.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
1.500,00
-73.700,00
0,00
-73.700,00
186 11.02.09

Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Produktbeschreibung 21101 Grundschulen (Liegenschaftsverwaltung)
Produktinformation
3 Fachbereich 3 (Bau)
31 Liegenschaften
21101 Grundschulen (Liegenschaftsverwaltung)
Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich 3
X
Verantwortliche Person(en):
Heinz-Dieter Runge
Uwe Zuther (Vertretung)
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Kurzbeschreibung
Zielgruppe
Allgemeine Ziele
Pflichtaufgabe
eigener Wirkungskreis
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen der Schulen
- Schülerinnen und Schüler
- Schulleitungen
- Lehrkräfte
- Erhalt bzw. Schaffung von vernünftigen Unterrichtsbedingungen für die Schülerinnen und Schüler sowie das
Lehrpersonal in den Grundschulen der Samtgemeinde Elbtalaue
187 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan Produkt 21101 Grundschulen (Liegenschaftsverwaltung)
311200
342000
349000
353100
357000
358000
394000
394001
SUMME
401000
421110
421120
421121
421122
421123
421140
421190
421210
421290
421610
421620
421630
421640
421650
421760
421780
421800
422110
422120
422210
422215
422220
422230
422500
422900
423100
423200
423350
Bezeichnung
Erträge
3 Fachbereich 3 (Bau)
31 Liegenschaften
21101 Grundschulen (Liegenschaftsverwaltung)
Zuweisungen vom Land
Mieten, Pachten
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erstattungen vom Landkreis und anderen Sg
Erstattungen von privaten Unternehmen
Erstattungen von übrigen Bereichen
Erträge aus aufgelösten Ertragszuschüssen
Erträge aus Zuschreibungen wg.
nachg.Instandsetzu
Summe Erträge
Aufwendungen
Personalaufwendungen
Brennstoffe ohne Gas
Strom, Gas und Wasser
Aufwendungen für Strom
Aufwendungen für Gas
Aufwendungen für Wasser
Kraftstoffe (Benzin, Diesel, usw.)
Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (
Reinigungsma
Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte
Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände
Versicherungen
Gebäudereinigung
Straßenreinigungsgebühren
Entwässerungsgebühren
Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen
Kostenerstattungen an öff. wirtsch.
Unternehmen
Kostenerstattungen an übrige Bereiche
Entsorgung (Müllgeb. etc.)
Unterhaltung der Gebäude
Unterhaltung der Gebäudeeinrichtung
Unterhaltung der Gebäude
Unterhaltung der Gebäude (bes. Unterhaltung)
Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen
Unterhaltung der Außenanlagen
Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen
Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung
Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen
Haltung von Fahrzeugen
Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten
Ergebnis
2007
0,00
0,00
8.750,00
73.255,46
9.747,00
20.410,51
27,00
2.085,14
4.292,47
0,00
118.567,58
0,00
284.993,86
9.263,84
91.874,31
0,00
2.859,18
0,00
1.138,69
3.297,96
92,41
665,40
7.340,95
33.487,69
203,28
2.409,61
262,04
0,00
1.000,00
7.023,56
644,33
21,24
762.733,10
0,00
16.250,71
30.511,86
322,46
1.865,61
172,28
1.606,76
-23,80
Ansatz
2008
0,00
0,00
0,00
64.700,00
11.000,00
20.200,00
0,00
0,00
10.600,00
450.000,00
556.500,00
0,00
337.600,00
29.000,00
0,00
27.700,00
88.400,00
12.000,00
0,00
700,00
0,00
0,00
20.400,00
30.800,00
500,00
900,00
36.400,00
0,00
0,00
7.900,00
0,00
0,00
93.000,00
1.868.800,00
10.500,00
10.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
0,00
79.100,00
11.400,00
20.500,00
0,00
0,00
5.500,00
0,00
116.500,00
0,00
291.300,00
39.000,00
0,00
35.800,00
88.300,00
12.000,00
400,00
1.700,00
0,00
0,00
19.700,00
37.600,00
500,00
2.100,00
34.600,00
34.300,00
0,00
9.100,00
0,00
0,00
92.900,00
171.500,00
11.800,00
13.600,00
0,00
1.600,00
0,00
1.400,00
0,00
Plan
2010
0,00
0,00
0,00
79.100,00
11.400,00
20.800,00
0,00
0,00
5.500,00
0,00
116.800,00
0,00
318.600,00
42.500,00
0,00
41.500,00
96.800,00
12.000,00
400,00
1.700,00
0,00
0,00
20.000,00
37.600,00
500,00
2.100,00
34.600,00
0,00
0,00
9.100,00
0,00
0,00
92.900,00
186.000,00
11.800,00
13.600,00
0,00
1.600,00
0,00
1.400,00
0,00
Plan
2011
0,00
0,00
0,00
79.100,00
11.400,00
21.100,00
0,00
0,00
5.500,00
0,00
117.100,00
0,00
324.900,00
46.000,00
0,00
46.300,00
105.300,00
12.000,00
400,00
1.700,00
0,00
0,00
20.100,00
37.600,00
500,00
2.100,00
34.600,00
0,00
0,00
9.100,00
0,00
0,00
92.900,00
56.000,00
11.800,00
13.600,00
0,00
1.600,00
0,00
1.400,00
0,00
Plan
2012
0,00
0,00
0,00
79.100,00
11.400,00
21.400,00
0,00
0,00
5.500,00
0,00
117.400,00
0,00
331.200,00
49.500,00
0,00
51.100,00
113.800,00
12.000,00
400,00
1.700,00
0,00
0,00
20.400,00
37.600,00
500,00
2.100,00
34.600,00
0,00
0,00
9.100,00
0,00
0,00
92.900,00
12.500,00
11.800,00
13.600,00
0,00
1.600,00
0,00
1.400,00
0,00
188 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan Produkt 21101 Grundschulen (Liegenschaftsverwaltung)
423370
423390
423700
423800
439000
457400
SUMME
Bezeichnung
Beratungs- und Betreuungshonorare
Sonstige Geschäftsaufwendungen
Aufwendungen im Zusammenhang mit
Wettbewerben
Gebühren, Entgelte und Lizenzen
Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen
Grundsteuer
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Erläuterungen
KST 21100310200 Grundschule Prisser
Trennung der Ansätze für die Schule und die Wohnung
Ergebnis
2007
17.500,00
89,24
600,00
224,91
62.620,42
1.407,97
1.342.459,87
-1.223.892,29
Ansatz
2008
0,00
0,00
0,00
0,00
244.100,00
1.500,00
2.820.300,00
-2.263.800,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
0,00
500,00
70.000,00
1.800,00
971.500,00
-855.000,00
422215: Bleuchtung Klassenräume/Sanierung Fenster Flur und Keller/ 2 Klassenräume Anstrich, Akustik, Elt.
KST 21100310300 Grundschule Gusborn
Trennung der Ansätze für die Schule und die Wohnung
KST 21100310300 Grundschule Gusborn
422215: Beleuchtung Klassenräume
KST 21100310400 Grundschule Breselenz
Trennung der Ansätze für die Schule und die Wohnung
KST 21100310500 Grundschule Zernien
Trennung der Ansätze Schulue und weitere Gebäudeteile
422215: Dachrinnen 12.000 Euro
Sanierung Mädchen-Toiletten 16.000 Euro
Fensterprogramm (in 2008) begonnen 10.000 Euro
Renovierung Schulleiterzimmer 2.000 Euro
Schadstoffbeseitigung PC-Raum 15.000 Euro
KST 21100310700 Grundschule Neu Darchau
422215: Anstrich/Beleuchtung/Akustik, Fortführung aus 2008, letzter Raum 2009 = 10.500 Euro
Anstrich der Fenster, Fortführung = 5.000 Euro
KST 21100310100 Grundschule Dannenberg
401000: Personalaufwendungen 2009 wegen krankheitsbedingten Ausfalls niedriger angesetzt
421760: Erstattung an den EB Kommunale Dienste für Vetretungsdienste
KST 21100310600 Grundschule Hitzacker
422215: Toilettensanierung Jungen/Mädchen 15.000 Euro
Erneuerung Toliettenfenster 3.000 Euro
Verbesserung der Akustik in 2 Klassenräumen 5.000 Euro
Fussboden Sekretariat/Lehrerzimmer 8.000 Euro
vorsorglicher Betrag für Fluchttreppe (Forderung des Landkreises) 15.000 Euro
Plan
2010
0,00
0,00
0,00
500,00
70.000,00
1.800,00
997.000,00
-880.200,00
Plan
2011
0,00
0,00
0,00
500,00
70.000,00
1.800,00
890.200,00
-773.100,00
Plan
2012
0,00
0,00
0,00
500,00
70.000,00
1.800,00
870.100,00
-752.700,00
189 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilfinanzplan Produkt 21101 Grundschulen (Liegenschaftsverwaltung)
602120
604200
605200
605900
606310
606700
606800
Bezeichnung
Einzahlungen aus laufender
Geschäftstätigkeit
sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land
Benutzungsgebühren
Mieten, Pachten
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erstattungen vom Landkreis und anderen SG
Erstattungen von privaten Unternehmen
Erstattungen von übrigen Bereichen
SUMME Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
611100
613111
613112
613114
613115
613116
613117
613119
613121
613129
613161
613162
613163
613164
613165
613175
613180
613181
613211
613212
613221
613222
613223
613250
613290
613320
613331
613335
613339
613360
615840
Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit
Personalauszahlungen
Brennstoffe ohne Gas
Strom, Gas, Wasser
Kraftstoffe (Benzin)
Auszahlungen für Strom
Auszahlungen für Gas
Auszahlungen für Wasser
Sonstige Materialien, Hilfs- und
Betriebsstoffe
Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte (Schulen,
KiGa)
Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände
Versicherungen
Gebäudereinigung
Straßenreinigungsgebühren
Entwässerungsgebühren
Sonstige grundstücksbezogene Auszahlungen
Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich
Erstattungen an übrige Bereiche
Entsorgung
Unterhaltung der Gebäude
Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen
Unterhaltung der Gebäude
Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen
Unterhaltung der Außenanlagen
Bewegliches Sachanlagevermögen
Sonstige Instandhaltungsaufwendungen
Haltung von Fahrzeugen
Büromaterialien
Gerichts-, Notar- und Anwaltskosten
Sonstige Geschäftsaufwendungen
Gebühren und Entgelte
Grundsteuer
SUMME Summe Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Ergebnis
2007
0,00
8.750,00
975,00
64.074,44
7.800,00
14.400,00
27,00
2.085,14
98.111,58
0,00
-284.957,24
-9.263,84
-88.897,54
-1.032,37
0,00
0,00
0,00
-3.270,16
-92,41
-665,40
-7.340,95
-31.059,98
-203,28
-2.409,61
-262,04
0,00
-1.000,00
-7.136,96
-644,33
-21,24
-681.100,23
-12.695,53
-30.389,71
-322,46
-1.706,21
-1.606,76
-239,92
23,80
-18.154,33
0,00
-1.407,97
-1.198.314,67
Ansatz
2008
0,00
0,00
0,00
64.700,00
11.000,00
20.200,00
0,00
0,00
95.900,00
0,00
-337.600,00
-29.000,00
0,00
0,00
-27.700,00
-88.400,00
-12.000,00
-700,00
0,00
0,00
-20.400,00
-30.800,00
-500,00
-900,00
-36.400,00
0,00
0,00
-7.900,00
0,00
0,00
-1.961.800,00
-10.500,00
-10.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.500,00
-2.576.200,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
0,00
79.100,00
11.400,00
20.500,00
0,00
0,00
111.000,00
0,00
-291.300,00
-39.000,00
0,00
-400,00
-35.800,00
-88.300,00
-12.000,00
-1.700,00
0,00
0,00
-19.700,00
-37.600,00
-500,00
-2.100,00
-34.600,00
-34.300,00
0,00
-9.100,00
0,00
0,00
-264.400,00
-11.800,00
-13.600,00
0,00
-1.600,00
-1.400,00
0,00
0,00
0,00
-500,00
-1.800,00
-901.500,00
Plan
2010
0,00
0,00
0,00
79.100,00
11.400,00
20.800,00
0,00
0,00
111.300,00
0,00
-318.600,00
-42.500,00
0,00
-400,00
-41.500,00
-96.800,00
-12.000,00
-1.700,00
0,00
0,00
-20.000,00
-37.600,00
-500,00
-2.100,00
-34.600,00
0,00
0,00
-9.100,00
0,00
0,00
-278.900,00
-11.800,00
-13.600,00
0,00
-1.600,00
-1.400,00
0,00
0,00
0,00
-500,00
-1.800,00
-927.000,00
Plan
2011
0,00
0,00
0,00
79.100,00
11.400,00
21.100,00
0,00
0,00
111.600,00
0,00
-324.900,00
-46.000,00
0,00
-400,00
-46.300,00
-105.300,00
-12.000,00
-1.700,00
0,00
0,00
-20.100,00
-37.600,00
-500,00
-2.100,00
-34.600,00
0,00
0,00
-9.100,00
0,00
0,00
-148.900,00
-11.800,00
-13.600,00
0,00
-1.600,00
-1.400,00
0,00
0,00
0,00
-500,00
-1.800,00
-820.200,00
Plan
2012
0,00
0,00
0,00
79.100,00
11.400,00
21.400,00
0,00
0,00
111.900,00
0,00
-331.200,00
-49.500,00
0,00
-400,00
-51.100,00
-113.800,00
-12.000,00
-1.700,00
0,00
0,00
-20.400,00
-37.600,00
-500,00
-2.100,00
-34.600,00
0,00
0,00
-9.100,00
0,00
0,00
-105.400,00
-11.800,00
-13.600,00
0,00
-1.600,00
-1.400,00
0,00
0,00
0,00
-500,00
-1.800,00
-800.100,00
190 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilfinanzplan Produkt 21101 Grundschulen (Liegenschaftsverwaltung)
SUMME
711222
711223
711230
711253
711392
SUMME
SUMME1
SUMME3
SUMMEE
SUMME2
SUMME4
SUMMEA
Bezeichnung
Einzahlungen für Investitionen
Summe Einzahlungen für Investitionen
Auszahlungen für Investitionen
Gebäude und andere Bauten
Gebäudeeinrichtungen
Grundstückseinrichtungen
Sonstige Einrichtungsgegenstände und Geräte
Bauten und Gebäude
Summe Auszahlungen für Investitionen
Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Einzahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Einzahlungen
Summe Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Auszahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Auszahlungen
Ergebnis
2007
0,00
0,00
0,00
0,00
-7.375,86
-4.038,00
-2.109,75
-4.091,73
-17.615,34
98.111,58
0,00
98.111,58
-1.198.314,67
-17.615,34
-1.215.930,01
Ansatz
2008
0,00
0,00
0,00
-55.000,00
0,00
-1.200,00
-500,00
0,00
-56.700,00
95.900,00
0,00
95.900,00
-2.576.200,00
-56.700,00
-2.632.900,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
0,00
-710.000,00
0,00
-3.000,00
0,00
0,00
-713.000,00
111.000,00
0,00
111.000,00
-901.500,00
-713.000,00
-1.614.500,00
Plan
2010
0,00
0,00
0,00
-400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-400.000,00
111.300,00
0,00
111.300,00
-927.000,00
-400.000,00
-1.327.000,00
Plan
2011
0,00
0,00
0,00
-1.220.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.220.000,00
111.600,00
0,00
111.600,00
-820.200,00
-1.220.000,00
-2.040.200,00
Plan
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
111.900,00
0,00
111.900,00
-800.100,00
0,00
-800.100,00
191 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan Kostenstelle 21100310100 Grundschule Dannenberg
349000
394001
SUMME
401000
421110
421120
421121
421123
421610
421620
421630
421650
421760
421800
422110
422210
422215
422220
422230
422900
423700
439000
457400
SUMME
Bezeichnung
Erträge
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erträge aus Zuschreibungen wg.
nachg.Instandsetzu
Summe Erträge
Aufwendungen
Personalaufwendungen
Brennstoffe ohne Gas
Strom, Gas und Wasser
Aufwendungen für Strom
Aufwendungen für Wasser
Versicherungen
Gebäudereinigung
Straßenreinigungsgebühren
Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen
Kostenerstattungen an öff. wirtsch.
Unternehmen
Entsorgung (Müllgeb. etc.)
Unterhaltung der Gebäude
Unterhaltung der Gebäude
Unterhaltung der Gebäude (bes. Unterhaltung)
Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen
Unterhaltung der Außenanlagen
Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung
Aufwendungen im Zusammenhang mit
Wettbewerben
Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen
Grundsteuer
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Erläuterungen
KST 21100310100 Grundschule Dannenberg
Ergebnis
2007
0,00
0,00
6.205,50
0,00
6.205,50
0,00
108.587,39
0,00
8.709,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
644,33
614.007,29
0,00
4.745,89
2.961,68
159,40
600,00
0,00
0,00
740.915,16
-734.709,66
Ansatz
2008
0,00
0,00
4.000,00
450.000,00
454.000,00
0,00
138.800,00
18.000,00
0,00
8.000,00
7.000,00
5.700,00
2.500,00
200,00
7.400,00
0,00
500,00
0,00
7.000,00
1.797.300,00
7.500,00
1.600,00
0,00
0,00
68.400,00
100,00
2.070.000,00
-1.616.000,00
401000: Personalaufwendungen 2009 wegen krankheitsbedingten Ausfalls niedriger angesetzt
421760: Erstattung an den EB Kommunale Dienste für Vetretungsdienste
Ansatz
2009
0,00
0,00
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
99.000,00
21.000,00
0,00
10.000,00
7.000,00
6.000,00
2.500,00
200,00
7.400,00
34.300,00
500,00
0,00
4.000,00
10.000,00
7.500,00
1.600,00
300,00
0,00
5.000,00
100,00
216.400,00
-212.400,00
Plan
2010
0,00
0,00
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
122.300,00
23.000,00
0,00
12.000,00
7.000,00
6.000,00
2.500,00
200,00
7.400,00
0,00
500,00
0,00
4.000,00
0,00
7.500,00
1.600,00
300,00
0,00
5.000,00
100,00
199.400,00
-195.400,00
Plan
2011
0,00
0,00
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
124.700,00
25.000,00
0,00
13.000,00
7.000,00
6.000,00
2.500,00
200,00
7.400,00
0,00
500,00
0,00
4.000,00
0,00
7.500,00
1.600,00
300,00
0,00
5.000,00
100,00
204.800,00
-200.800,00
Plan
2012
0,00
0,00
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
127.100,00
27.000,00
0,00
14.000,00
7.000,00
6.000,00
2.500,00
200,00
7.400,00
0,00
500,00
0,00
4.000,00
0,00
7.500,00
1.600,00
300,00
0,00
5.000,00
100,00
210.200,00
-206.200,00
192 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan Kostenstelle 21100310110 Turnhalle Grundschule Dannenberg
394000
SUMME
422210
422900
439000
SUMME
Bezeichnung
Erträge
Erträge aus aufgelösten Ertragszuschüssen
Summe Erträge
Aufwendungen
Unterhaltung der Gebäude
Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung
Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Ergebnis
2007
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240,26
1.988,03
2.228,29
-2.228,29
Ansatz
2008
0,00
0,00
2.900,00
2.900,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
30.000,00
-27.100,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
2.000,00
300,00
2.000,00
4.300,00
-3.300,00
Plan
2010
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
2.000,00
300,00
2.000,00
4.300,00
-3.300,00
Plan
2011
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
2.000,00
300,00
2.000,00
4.300,00
-3.300,00
Plan
2012
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
2.000,00
300,00
2.000,00
4.300,00
-3.300,00
193 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan Kostenstelle 21100310200 Grundschule Prisser
342000
SUMME
421120
421121
421122
421123
421140
421190
421610
421620
421630
421650
421800
422120
422210
422215
422220
422230
422900
423390
439000
457400
SUMME
Bezeichnung
Erträge
Mieten, Pachten
Summe Erträge
Aufwendungen
Strom, Gas und Wasser
Aufwendungen für Strom
Aufwendungen für Gas
Aufwendungen für Wasser
Kraftstoffe (Benzin, Diesel, usw.)
Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (
Reinigungsma
Versicherungen
Gebäudereinigung
Straßenreinigungsgebühren
Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen
Entsorgung (Müllgeb. etc.)
Unterhaltung der Gebäudeeinrichtung
Unterhaltung der Gebäude
Unterhaltung der Gebäude (bes. Unterhaltung)
Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen
Unterhaltung der Außenanlagen
Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung
Sonstige Geschäftsaufwendungen
Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen
Grundsteuer
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Erläuterungen
KST 21100310200 Grundschule Prisser
Trennung der Ansätze für die Schule und die Wohnung
Ergebnis
2007
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.350,94
0,00
0,00
0,00
27,01
931,73
0,00
0,00
203,28
0,00
550,49
21,24
14.836,27
0,00
155,97
9.786,60
16,70
34,91
3.641,15
0,00
43.556,29
-43.556,29
Ansatz
2008
0,00
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
2.000,00
15.000,00
1.000,00
0,00
0,00
1.300,00
700,00
300,00
13.000,00
700,00
0,00
13.000,00
15.000,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
24.300,00
500,00
92.800,00
-77.800,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.100,00
18.000,00
1.000,00
0,00
0,00
1.400,00
700,00
300,00
13.000,00
400,00
0,00
13.000,00
25.000,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
3.700,00
0,00
84.600,00
-84.600,00
422215: Bleuchtung Klassenräume/Sanierung Fenster Flur und Keller/ 2 Klassenräume Anstrich, Akustik, Elt.
Plan
2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.600,00
19.000,00
1.000,00
0,00
0,00
1.500,00
700,00
300,00
13.000,00
400,00
0,00
13.000,00
37.000,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
3.700,00
0,00
98.200,00
-98.200,00
Plan
2011
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
20.000,00
1.000,00
0,00
0,00
1.500,00
700,00
300,00
13.000,00
400,00
0,00
13.000,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
3.700,00
0,00
62.600,00
-62.600,00
Plan
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.600,00
21.000,00
1.000,00
0,00
0,00
1.600,00
700,00
300,00
13.000,00
400,00
0,00
13.000,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
3.700,00
0,00
64.300,00
-64.300,00
194 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan Kostenstelle 21100310210 Wohnung Grundschule Prisser
342000
SUMME
421120
421121
421800
422210
422220
457400
SUMME
Bezeichnung
Erträge
Mieten, Pachten
Summe Erträge
Aufwendungen
Strom, Gas und Wasser
Aufwendungen für Strom
Entsorgung (Müllgeb. etc.)
Unterhaltung der Gebäude
Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen
Grundsteuer
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Ergebnis
2007
0,00
0,00
15.392,84
15.392,84
0,00
75,05
0,00
334,80
0,00
157,38
485,32
1.052,55
14.340,29
Ansatz
2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
400,00
300,00
100,00
500,00
500,00
1.800,00
13.200,00
Plan
2010
0,00
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
400,00
300,00
100,00
500,00
500,00
1.800,00
13.200,00
Plan
2011
0,00
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
400,00
300,00
100,00
500,00
500,00
1.800,00
13.200,00
Plan
2012
0,00
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
400,00
300,00
100,00
500,00
500,00
1.800,00
13.200,00
195 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan Kostenstelle 21100310300 Grundschule Gusborn
342000
SUMME
401000
421121
421122
421123
421610
421650
421800
422210
422215
422220
439000
SUMME
Bezeichnung
Erträge
Mieten, Pachten
Summe Erträge
Aufwendungen
Personalaufwendungen
Aufwendungen für Strom
Aufwendungen für Gas
Aufwendungen für Wasser
Versicherungen
Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen
Entsorgung (Müllgeb. etc.)
Unterhaltung der Gebäude
Unterhaltung der Gebäude (bes. Unterhaltung)
Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen
Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Erläuterungen
KST 21100310300 Grundschule Gusborn
Trennung der Ansätze für die Schule und die Wohnung
KST 21100310300 Grundschule Gusborn
422215: Beleuchtung Klassenräume
Ergebnis
2007
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.951,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.389,32
0,00
0,00
2.125,48
38.466,35
-38.466,35
Ansatz
2008
0,00
0,00
7.500,00
7.500,00
0,00
28.200,00
2.400,00
3.900,00
200,00
2.300,00
1.800,00
100,00
13.000,00
8.000,00
1.000,00
15.200,00
76.100,00
-68.600,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.500,00
3.000,00
4.500,00
200,00
2.400,00
1.800,00
0,00
13.000,00
5.000,00
1.000,00
2.200,00
61.600,00
-61.600,00
Plan
2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.100,00
3.500,00
5.000,00
200,00
2.500,00
1.800,00
0,00
13.000,00
66.000,00
1.000,00
2.200,00
124.300,00
-124.300,00
Plan
2011
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.700,00
4.000,00
5.500,00
200,00
2.500,00
1.800,00
0,00
13.000,00
0,00
1.000,00
2.200,00
59.900,00
-59.900,00
Plan
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.300,00
4.500,00
6.000,00
200,00
2.600,00
1.800,00
0,00
13.000,00
2.500,00
1.000,00
2.200,00
64.100,00
-64.100,00
196 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan Kostenstelle 21100310310 Wohnung Grundschule Gusborn
342000
SUMME
421800
422210
422220
457400
SUMME
Bezeichnung
Erträge
Mieten, Pachten
Summe Erträge
Aufwendungen
Entsorgung (Müllgeb. etc.)
Unterhaltung der Gebäude
Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen
Grundsteuer
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Ergebnis
2007
0,00
0,00
7.575,72
7.575,72
0,00
151,20
325,41
152,55
147,44
776,60
6.799,12
Ansatz
2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
7.500,00
7.500,00
0,00
200,00
0,00
500,00
200,00
900,00
6.600,00
Plan
2010
0,00
0,00
7.500,00
7.500,00
0,00
200,00
0,00
500,00
200,00
900,00
6.600,00
Plan
2011
0,00
0,00
7.500,00
7.500,00
0,00
200,00
0,00
500,00
200,00
900,00
6.600,00
Plan
2012
0,00
0,00
7.500,00
7.500,00
0,00
200,00
0,00
500,00
200,00
900,00
6.600,00
197 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan Kostenstelle 21100310400 Grundschule Breselenz
342000
394000
SUMME
401000
421110
421120
421121
421123
421140
421190
421210
421290
421610
421650
421780
421800
422210
422215
422220
422230
422900
423390
439000
457400
SUMME
Bezeichnung
Erträge
Mieten, Pachten
Erträge aus aufgelösten Ertragszuschüssen
Summe Erträge
Aufwendungen
Personalaufwendungen
Brennstoffe ohne Gas
Strom, Gas und Wasser
Aufwendungen für Strom
Aufwendungen für Wasser
Kraftstoffe (Benzin, Diesel, usw.)
Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (
Reinigungsma
Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte
Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände
Versicherungen
Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen
Kostenerstattungen an übrige Bereiche
Entsorgung (Müllgeb. etc.)
Unterhaltung der Gebäude
Unterhaltung der Gebäude (bes. Unterhaltung)
Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen
Unterhaltung der Außenanlagen
Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung
Sonstige Geschäftsaufwendungen
Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen
Grundsteuer
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Erläuterungen
KST 21100310400 Grundschule Breselenz
Trennung der Ansätze für die Schule und die Wohnung
Ergebnis
2007
0,00
0,00
837,32
1.323,80
2.161,12
0,00
27.033,59
6.937,23
3.249,21
0,00
0,00
14,38
431,45
35,00
85,40
0,00
0,00
500,00
1.671,95
95.360,25
0,00
9.414,28
3.999,97
35,60
54,33
5.652,27
0,00
154.474,91
-152.313,79
Ansatz
2008
0,00
0,00
12.500,00
1.300,00
13.800,00
0,00
28.800,00
11.000,00
0,00
6.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.400,00
2.000,00
0,00
1.600,00
13.000,00
12.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.600,00
200,00
96.100,00
-82.300,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
13.000,00
1.700,00
14.700,00
0,00
27.000,00
14.000,00
0,00
7.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
1.400,00
13.000,00
15.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
6.700,00
0,00
91.100,00
-76.400,00
Plan
2010
0,00
0,00
13.000,00
1.700,00
14.700,00
0,00
27.600,00
15.000,00
0,00
8.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.100,00
2.000,00
0,00
1.400,00
13.000,00
11.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
6.700,00
0,00
89.800,00
-75.100,00
Plan
2011
0,00
0,00
13.000,00
1.700,00
14.700,00
0,00
28.100,00
16.000,00
0,00
9.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.200,00
2.000,00
0,00
1.400,00
13.000,00
10.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
6.700,00
0,00
91.400,00
-76.700,00
Plan
2012
0,00
0,00
13.000,00
1.700,00
14.700,00
0,00
28.600,00
17.000,00
0,00
10.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.300,00
2.000,00
0,00
1.400,00
13.000,00
10.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
6.700,00
0,00
94.000,00
-79.300,00
198 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan Kostenstelle 21100310410 Wohnung Grundschule Breselenz
342000
394000
SUMME
421110
421800
422210
422220
423350
457400
SUMME
Bezeichnung
Erträge
Mieten, Pachten
Erträge aus aufgelösten Ertragszuschüssen
Summe Erträge
Aufwendungen
Brennstoffe ohne Gas
Entsorgung (Müllgeb. etc.)
Unterhaltung der Gebäude
Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen
Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten
Grundsteuer
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Ergebnis
2007
0,00
0,00
11.836,79
280,92
12.117,71
0,00
2.326,61
237,60
55,98
333,89
-23,80
119,00
3.049,28
9.068,43
Ansatz
2008
0,00
0,00
0,00
400,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
12.000,00
200,00
12.200,00
0,00
4.000,00
300,00
100,00
300,00
0,00
200,00
4.900,00
7.300,00
Plan
2010
0,00
0,00
12.000,00
200,00
12.200,00
0,00
4.500,00
300,00
100,00
300,00
0,00
200,00
5.400,00
6.800,00
Plan
2011
0,00
0,00
12.000,00
200,00
12.200,00
0,00
5.000,00
300,00
100,00
300,00
0,00
200,00
5.900,00
6.300,00
Plan
2012
0,00
0,00
12.000,00
200,00
12.200,00
0,00
5.500,00
300,00
100,00
300,00
0,00
200,00
6.400,00
5.800,00
199 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan Kostenstelle 21100310420 Kinderspielkreis Breselenz
342000
SUMME
SUMME
Bezeichnung
Erträge
Mieten, Pachten
Summe Erträge
Aufwendungen
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Ergebnis
2007
0,00
0,00
1.278,23
1.278,23
0,00
0,00
1.278,23
Ansatz
2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
1.200,00
1.200,00
0,00
0,00
1.200,00
Plan
2010
0,00
0,00
1.200,00
1.200,00
0,00
0,00
1.200,00
Plan
2011
0,00
0,00
1.200,00
1.200,00
0,00
0,00
1.200,00
Plan
2012
0,00
0,00
1.200,00
1.200,00
0,00
0,00
1.200,00
200 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan Kostenstelle 21100310430 Umkleideräume Grundschule Breselenz
421800
SUMME
Bezeichnung
Erträge
Aufwendungen
Entsorgung (Müllgeb. etc.)
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Ergebnis
2007
0,00
0,00
0,00
820,80
820,80
-820,80
Ansatz
2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
0,00
600,00
600,00
-600,00
Plan
2010
0,00
0,00
0,00
600,00
600,00
-600,00
Plan
2011
0,00
0,00
0,00
600,00
600,00
-600,00
Plan
2012
0,00
0,00
0,00
600,00
600,00
-600,00
201 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan Kostenstelle 21100310500 Grundschule Zernien
342000
349000
353100
358000
SUMME
401000
421120
421121
421122
421123
421140
421190
421290
421610
421620
421640
421650
421780
421800
422210
422215
422220
422230
422900
439000
457400
SUMME
Bezeichnung
Erträge
Mieten, Pachten
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erstattungen vom Landkreis und anderen Sg
Erstattungen von übrigen Bereichen
Summe Erträge
Aufwendungen
Personalaufwendungen
Strom, Gas und Wasser
Aufwendungen für Strom
Aufwendungen für Gas
Aufwendungen für Wasser
Kraftstoffe (Benzin, Diesel, usw.)
Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (
Reinigungsma
Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände
Versicherungen
Gebäudereinigung
Entwässerungsgebühren
Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen
Kostenerstattungen an übrige Bereiche
Entsorgung (Müllgeb. etc.)
Unterhaltung der Gebäude
Unterhaltung der Gebäude (bes. Unterhaltung)
Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen
Unterhaltung der Außenanlagen
Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung
Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen
Grundsteuer
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Erläuterungen
KST 21100310500 Grundschule Zernien
Trennung der Ansätze Schulue und weitere Gebäudeteile
422215: Dachrinnen 12.000 Euro
Sanierung Mädchen-Toiletten 16.000 Euro
Fensterprogramm (in 2008) begonnen 10.000 Euro
Renovierung Schulleiterzimmer 2.000 Euro
Schadstoffbeseitigung PC-Raum 15.000 Euro
Ergebnis
2007
0,00
0,00
5.561,82
0,00
20.410,51
6,14
25.978,47
0,00
70.792,52
14.507,86
0,00
0,00
0,00
104,99
990,05
300,00
2.381,67
851,56
59,48
0,00
500,00
813,31
3.753,82
0,00
1.174,37
10.735,60
276,08
4.788,93
0,00
112.030,24
-86.051,77
Ansatz
2008
0,00
0,00
17.000,00
1.000,00
20.200,00
0,00
38.200,00
0,00
72.500,00
0,00
3.000,00
26.000,00
2.000,00
0,00
700,00
0,00
3.500,00
1.200,00
0,00
5.000,00
0,00
1.000,00
19.000,00
12.000,00
1.000,00
2.500,00
0,00
17.800,00
300,00
167.500,00
-129.300,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
0,00
0,00
20.500,00
0,00
20.500,00
0,00
78.900,00
0,00
3.000,00
16.000,00
1.500,00
0,00
1.000,00
0,00
2.500,00
1.200,00
0,00
5.000,00
0,00
1.000,00
13.000,00
55.000,00
1.000,00
2.500,00
0,00
4.800,00
0,00
186.400,00
-165.900,00
Plan
2010
0,00
0,00
0,00
0,00
20.800,00
0,00
20.800,00
0,00
80.500,00
0,00
3.500,00
17.000,00
1.500,00
0,00
1.000,00
0,00
2.500,00
1.200,00
0,00
5.000,00
0,00
1.000,00
13.000,00
37.000,00
1.000,00
2.500,00
0,00
4.800,00
0,00
171.500,00
-150.700,00
Plan
2011
0,00
0,00
0,00
0,00
21.100,00
0,00
21.100,00
0,00
82.100,00
0,00
4.000,00
18.000,00
1.500,00
0,00
1.000,00
0,00
2.500,00
1.200,00
0,00
5.000,00
0,00
1.000,00
13.000,00
10.000,00
1.000,00
2.500,00
0,00
4.800,00
0,00
147.600,00
-126.500,00
Plan
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
21.400,00
0,00
21.400,00
0,00
83.700,00
0,00
4.500,00
19.000,00
1.500,00
0,00
1.000,00
0,00
2.500,00
1.200,00
0,00
5.000,00
0,00
1.000,00
13.000,00
0,00
1.000,00
2.500,00
0,00
4.800,00
0,00
140.700,00
-119.300,00
202 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan Kostenstelle 21100310510 Wohnung Grundschule Zernien
342000
SUMME
421120
421122
421123
421800
422210
422900
457400
SUMME
Bezeichnung
Erträge
Mieten, Pachten
Summe Erträge
Aufwendungen
Strom, Gas und Wasser
Aufwendungen für Gas
Aufwendungen für Wasser
Entsorgung (Müllgeb. etc.)
Unterhaltung der Gebäude
Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung
Grundsteuer
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Ergebnis
2007
0,00
0,00
14.108,58
14.108,58
0,00
3.521,37
0,00
0,00
432,00
285,63
163,03
282,30
4.684,33
9.424,25
Ansatz
2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
14.000,00
14.000,00
0,00
0,00
4.500,00
200,00
400,00
200,00
0,00
400,00
5.700,00
8.300,00
Plan
2010
0,00
0,00
14.000,00
14.000,00
0,00
0,00
5.000,00
200,00
400,00
200,00
0,00
400,00
6.200,00
7.800,00
Plan
2011
0,00
0,00
14.000,00
14.000,00
0,00
0,00
5.500,00
200,00
400,00
200,00
0,00
400,00
6.700,00
7.300,00
Plan
2012
0,00
0,00
14.000,00
14.000,00
0,00
0,00
6.000,00
200,00
400,00
200,00
0,00
400,00
7.200,00
6.800,00
203 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan Kostenstelle 21100310520 Kinderspielkreis Zernien
342000
SUMME
SUMME
Bezeichnung
Erträge
Mieten, Pachten
Summe Erträge
Aufwendungen
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Ergebnis
2007
0,00
0,00
3.543,28
3.543,28
0,00
0,00
3.543,28
Ansatz
2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
Plan
2010
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
Plan
2011
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
Plan
2012
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
204 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan Kostenstelle 21100310530 Turnhalle Grundschule Zernien
349000
SUMME
421120
421122
421123
421610
422210
422230
439000
SUMME
Bezeichnung
Erträge
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Summe Erträge
Aufwendungen
Strom, Gas und Wasser
Aufwendungen für Gas
Aufwendungen für Wasser
Versicherungen
Unterhaltung der Gebäude
Unterhaltung der Außenanlagen
Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Ergebnis
2007
0,00
0,00
1.489,50
1.489,50
0,00
4.990,59
0,00
0,00
888,60
5.238,06
19,49
2.348,71
13.485,45
-11.995,95
Ansatz
2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.300,00
11.300,00
-11.300,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
1.400,00
1.400,00
0,00
0,00
5.000,00
300,00
1.000,00
6.000,00
0,00
2.400,00
14.700,00
-13.300,00
Plan
2010
0,00
0,00
1.400,00
1.400,00
0,00
0,00
5.500,00
300,00
1.000,00
6.000,00
0,00
2.400,00
15.200,00
-13.800,00
Plan
2011
0,00
0,00
1.400,00
1.400,00
0,00
0,00
6.000,00
300,00
1.000,00
6.000,00
0,00
2.400,00
15.700,00
-14.300,00
Plan
2012
0,00
0,00
1.400,00
1.400,00
0,00
0,00
6.500,00
300,00
1.000,00
6.000,00
0,00
2.400,00
16.200,00
-14.800,00
205 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan Kostenstelle 21100310540 Gemeindebüro Grundschule Zernien
342000
SUMME
SUMME
Bezeichnung
Erträge
Mieten, Pachten
Summe Erträge
Aufwendungen
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Ergebnis
2007
0,00
0,00
251,56
251,56
0,00
0,00
251,56
Ansatz
2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
200,00
200,00
0,00
0,00
200,00
Plan
2010
0,00
0,00
200,00
200,00
0,00
0,00
200,00
Plan
2011
0,00
0,00
200,00
200,00
0,00
0,00
200,00
Plan
2012
0,00
0,00
200,00
200,00
0,00
0,00
200,00
206 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan Kostenstelle 21100310550 Kirchenbüro Grundschule Zernien
342000
SUMME
SUMME
Bezeichnung
Erträge
Mieten, Pachten
Summe Erträge
Aufwendungen
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Ergebnis
2007
0,00
0,00
1.290,63
1.290,63
0,00
0,00
1.290,63
Ansatz
2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
0,00
1.500,00
Plan
2010
0,00
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
0,00
1.500,00
Plan
2011
0,00
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
0,00
1.500,00
Plan
2012
0,00
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
0,00
1.500,00
207 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan Kostenstelle 21100310600 Grundschule Hitzacker
311200
SUMME
401000
421120
421121
421122
421123
421140
421190
421290
421610
421620
421640
421650
421800
422210
422215
422220
422230
422500
422900
423200
423370
423800
439000
SUMME
Bezeichnung
Erträge
Zuweisungen vom Land
Summe Erträge
Aufwendungen
Personalaufwendungen
Strom, Gas und Wasser
Aufwendungen für Strom
Aufwendungen für Gas
Aufwendungen für Wasser
Kraftstoffe (Benzin, Diesel, usw.)
Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (
Reinigungsma
Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände
Versicherungen
Gebäudereinigung
Entwässerungsgebühren
Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen
Entsorgung (Müllgeb. etc.)
Unterhaltung der Gebäude
Unterhaltung der Gebäude (bes. Unterhaltung)
Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen
Unterhaltung der Außenanlagen
Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen
Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung
Haltung von Fahrzeugen
Beratungs- und Betreuungshonorare
Gebühren, Entgelte und Lizenzen
Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Erläuterungen
KST 21100310600 Grundschule Hitzacker
422215: Toilettensanierung Jungen/Mädchen 15.000 Euro
Erneuerung Toliettenfenster 3.000 Euro
Verbesserung der Akustik in 2 Klassenräumen 5.000 Euro
Fussboden Sekretariat/Lehrerzimmer 8.000 Euro
Ergebnis
2007
0,00
0,00
8.750,00
8.750,00
0,00
20.512,13
21.672,19
0,00
1.798,71
0,00
456,17
591,08
140,00
1.590,75
15.262,52
767,14
96,39
791,72
1.498,51
0,00
90,47
75,99
156,96
40,70
803,40
17.500,00
224,91
16.816,14
100.885,88
-92.135,88
vorsorglicher Betrag für Fluchttreppe (Forderung des Landkreises) 15.000 Euro
Ansatz
2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.500,00
0,00
2.200,00
17.200,00
200,00
0,00
0,00
0,00
2.200,00
12.400,00
500,00
700,00
800,00
13.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.000,00
93.700,00
-93.700,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.800,00
0,00
3.000,00
13.000,00
200,00
400,00
700,00
0,00
1.700,00
15.000,00
600,00
700,00
800,00
13.000,00
46.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
700,00
0,00
500,00
17.300,00
136.400,00
-136.400,00
Plan
2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.200,00
0,00
3.500,00
15.000,00
200,00
400,00
700,00
0,00
1.700,00
15.000,00
600,00
700,00
800,00
13.000,00
23.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
700,00
0,00
500,00
17.300,00
116.300,00
-116.300,00
Plan
2011
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.600,00
0,00
4.000,00
17.000,00
200,00
400,00
700,00
0,00
1.700,00
15.000,00
600,00
700,00
800,00
13.000,00
11.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
700,00
0,00
500,00
17.300,00
107.200,00
-107.200,00
Plan
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.000,00
0,00
4.500,00
19.000,00
200,00
400,00
700,00
0,00
1.700,00
15.000,00
600,00
700,00
800,00
13.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
700,00
0,00
500,00
17.300,00
99.100,00
-99.100,00
208 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan Kostenstelle 21100310610 Turnhalle Grundschule Hitzacker
342000
349000
358000
SUMME
421120
421121
421122
421123
421190
421610
421620
421640
421650
421800
422210
422220
422900
439000
SUMME
Bezeichnung
Erträge
Mieten, Pachten
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erstattungen von übrigen Bereichen
Summe Erträge
Aufwendungen
Strom, Gas und Wasser
Aufwendungen für Strom
Aufwendungen für Gas
Aufwendungen für Wasser
Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (
Reinigungsma
Versicherungen
Gebäudereinigung
Entwässerungsgebühren
Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen
Entsorgung (Müllgeb. etc.)
Unterhaltung der Gebäude
Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen
Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung
Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Ergebnis
2007
0,00
0,00
100,00
1.524,00
2.079,00
3.703,00
0,00
11.991,30
0,00
1.060,47
0,00
43,39
536,21
8.914,67
761,26
0,00
0,00
683,91
25,91
255,54
7.326,76
31.599,42
-27.896,42
Ansatz
2008
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
300,00
10.200,00
300,00
0,00
600,00
7.300,00
0,00
3.000,00
1.500,00
1.000,00
500,00
0,00
10.200,00
34.900,00
-30.900,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
2.500,00
8.000,00
300,00
0,00
600,00
9.000,00
600,00
1.000,00
1.500,00
1.000,00
500,00
400,00
7.400,00
32.800,00
-28.800,00
Plan
2010
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
2.500,00
9.000,00
300,00
0,00
600,00
9.000,00
600,00
1.000,00
1.500,00
1.000,00
500,00
400,00
7.400,00
33.800,00
-29.800,00
Plan
2011
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
2.500,00
10.000,00
300,00
0,00
600,00
9.000,00
600,00
1.000,00
1.500,00
1.000,00
500,00
400,00
7.400,00
34.800,00
-30.800,00
Plan
2012
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
2.500,00
11.000,00
300,00
0,00
600,00
9.000,00
600,00
1.000,00
1.500,00
1.000,00
500,00
400,00
7.400,00
35.800,00
-31.800,00
209 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan Kostenstelle 21100310700 Grundschule Neu Darchau
342000
SUMME
401000
421120
421121
421122
421123
421140
421190
421210
421290
421610
421620
421640
421650
421800
422210
422215
422230
422500
422900
423200
439000
457400
SUMME
Bezeichnung
Erträge
Mieten, Pachten
Summe Erträge
Aufwendungen
Personalaufwendungen
Strom, Gas und Wasser
Aufwendungen für Strom
Aufwendungen für Gas
Aufwendungen für Wasser
Kraftstoffe (Benzin, Diesel, usw.)
Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (
Reinigungsma
Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte
Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände
Versicherungen
Gebäudereinigung
Entwässerungsgebühren
Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen
Entsorgung (Müllgeb. etc.)
Unterhaltung der Gebäude
Unterhaltung der Gebäude (bes. Unterhaltung)
Unterhaltung der Außenanlagen
Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen
Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung
Haltung von Fahrzeugen
Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen
Grundsteuer
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Erläuterungen
KST 21100310700 Grundschule Neu Darchau
Ergebnis
2007
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.512,11
7.151,64
0,00
0,00
0,00
536,14
310,26
57,41
140,00
1.217,53
8.354,34
354,81
44,78
294,89
12.908,08
0,00
2.932,53
165,50
678,30
803,36
9.900,79
0,00
66.362,47
-66.362,47
Ansatz
2008
0,00
0,00
12.700,00
12.700,00
0,00
26.200,00
0,00
2.400,00
10.100,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.700,00
6.700,00
400,00
1.500,00
1.200,00
13.000,00
22.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.700,00
400,00
100.500,00
-87.800,00
422215: Anstrich/Beleuchtung/Akustik, Fortführung aus 2008, letzter Raum 2009 = 10.500 Euro
Anstrich der Fenster, Fortführung = 5.000 Euro
Ansatz
2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.800,00
0,00
3.000,00
10.000,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.300,00
9.000,00
400,00
1.500,00
800,00
13.000,00
15.500,00
500,00
0,00
600,00
700,00
10.400,00
0,00
88.600,00
-88.600,00
Plan
2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.200,00
0,00
3.500,00
11.000,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.300,00
9.000,00
400,00
1.500,00
800,00
13.000,00
12.000,00
500,00
0,00
600,00
700,00
10.400,00
0,00
87.000,00
-87.000,00
Plan
2011
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.600,00
0,00
4.000,00
12.000,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.300,00
9.000,00
400,00
1.500,00
800,00
13.000,00
25.000,00
500,00
0,00
600,00
700,00
10.400,00
0,00
101.900,00
-101.900,00
Plan
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.000,00
0,00
4.500,00
13.000,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.300,00
9.000,00
400,00
1.500,00
800,00
13.000,00
0,00
500,00
0,00
600,00
700,00
10.400,00
0,00
78.800,00
-78.800,00
210 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan Kostenstelle 21100310710 Turnhalle Grundschule Neu Darchau
349000
357000
394000
SUMME
401000
421120
421121
421122
421123
421610
421620
421640
421650
421800
422210
422215
422220
423100
439000
SUMME
Bezeichnung
Erträge
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erstattungen von privaten Unternehmen
Erträge aus aufgelösten Ertragszuschüssen
Summe Erträge
Aufwendungen
Personalaufwendungen
Strom, Gas und Wasser
Aufwendungen für Strom
Aufwendungen für Gas
Aufwendungen für Wasser
Versicherungen
Gebäudereinigung
Entwässerungsgebühren
Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen
Entsorgung (Müllgeb. etc.)
Unterhaltung der Gebäude
Unterhaltung der Gebäude (bes. Unterhaltung)
Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen
Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen
Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Ergebnis
2007
0,00
0,00
528,00
27,00
2.687,75
3.242,75
0,00
13.604,57
1.176,89
0,00
0,00
0,00
726,19
104,60
112,11
0,00
0,00
379,36
0,00
0,00
172,28
8.032,16
24.308,16
-21.065,41
Ansatz
2008
0,00
0,00
2.000,00
0,00
6.000,00
8.000,00
0,00
14.600,00
0,00
1.400,00
6.000,00
100,00
700,00
0,00
0,00
2.000,00
500,00
1.000,00
2.000,00
500,00
0,00
18.600,00
47.400,00
-39.400,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
2.000,00
0,00
2.600,00
4.600,00
0,00
14.300,00
0,00
1.800,00
7.000,00
100,00
800,00
200,00
100,00
2.000,00
500,00
1.000,00
0,00
500,00
0,00
8.100,00
36.400,00
-31.800,00
Plan
2010
0,00
0,00
2.000,00
0,00
2.600,00
4.600,00
0,00
14.700,00
0,00
2.000,00
8.000,00
100,00
800,00
200,00
100,00
2.000,00
500,00
1.000,00
0,00
500,00
0,00
8.100,00
38.000,00
-33.400,00
Plan
2011
0,00
0,00
2.000,00
0,00
2.600,00
4.600,00
0,00
15.100,00
0,00
2.400,00
9.000,00
100,00
800,00
200,00
100,00
2.000,00
500,00
1.000,00
0,00
500,00
0,00
8.100,00
39.800,00
-35.200,00
Plan
2012
0,00
0,00
2.000,00
0,00
2.600,00
4.600,00
0,00
15.500,00
0,00
2.600,00
10.000,00
100,00
800,00
200,00
100,00
2.000,00
500,00
1.000,00
0,00
500,00
0,00
8.100,00
41.400,00
-36.800,00
211 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan Kostenstelle 21100310720 Wohnungen Grundschule Neu Darchau
342000
SUMME
421120
421122
421123
421640
421650
421800
422210
457400
SUMME
Bezeichnung
Erträge
Mieten, Pachten
Summe Erträge
Aufwendungen
Strom, Gas und Wasser
Aufwendungen für Gas
Aufwendungen für Wasser
Entwässerungsgebühren
Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen
Entsorgung (Müllgeb. etc.)
Unterhaltung der Gebäude
Grundsteuer
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Ergebnis
2007
0,00
0,00
11.478,69
11.478,69
0,00
1.478,09
0,00
0,00
354,81
41,62
424,80
940,06
373,91
3.613,29
7.865,40
Ansatz
2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
12.700,00
12.700,00
0,00
0,00
2.300,00
100,00
400,00
200,00
400,00
500,00
400,00
4.300,00
8.400,00
Plan
2010
0,00
0,00
12.700,00
12.700,00
0,00
0,00
2.300,00
100,00
400,00
200,00
400,00
500,00
400,00
4.300,00
8.400,00
Plan
2011
0,00
0,00
12.700,00
12.700,00
0,00
0,00
2.300,00
100,00
400,00
200,00
400,00
500,00
400,00
4.300,00
8.400,00
Plan
2012
0,00
0,00
12.700,00
12.700,00
0,00
0,00
2.300,00
100,00
400,00
200,00
400,00
500,00
400,00
4.300,00
8.400,00
212 11.02.09

Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Produktbeschreibung 36501 Kindergärten (Liegenschaftsverwaltung)
Produktinformation
3 Fachbereich 3 (Bau)
31 Liegenschaften
36501 Kindergärten (Liegenschaftsverwaltung)
Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich 3
X
Verantwortliche Person(en):
Heinz-Dieter Runge
Uwe Zuther (Vertretung)
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Kurzbeschreibung
Zielgruppe
Allgemeine Ziele
Weisungsaufgabe
übertragener Wirkungskreis
- Liegenschaftsverwaltung für die samtgemeindeeigenen Kindergartengebäude
- Betreiber der Kindergärten
- Nachweis der aufgelösten Sonderposten sowie der Abschreibungen
Zugeordnete Kostenstellen:
36500 31 0100 Kindergarten Breese i.d. Marsch
36500 31 0200 Kindergarten Mullewap
213 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan Produkt 36501 Kindergärten (Liegenschaftsverwaltung)
342000
394000
SUMME
421650
422210
439000
SUMME
Bezeichnung
Erträge
Mieten, Pachten
3 Fachbereich 3 (Bau)
31 Liegenschaften
36501 Kindergärten (Liegenschaftsverwaltung)
Erträge aus aufgelösten Ertragszuschüssen
Summe Erträge
Aufwendungen
Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen
Unterhaltung der Gebäude
Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Ergebnis
2007
0,00
0,00
8.064,00
0,00
8.064,00
0,00
187,98
9.316,22
9.798,52
19.302,72
-11.238,72
Ansatz
2008
0,00
0,00
0,00
1.800,00
1.800,00
0,00
0,00
0,00
16.100,00
16.100,00
-14.300,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
8.000,00
800,00
8.800,00
0,00
200,00
1.200,00
9.900,00
11.300,00
-2.500,00
Plan
2010
0,00
0,00
8.000,00
800,00
8.800,00
0,00
200,00
1.200,00
9.900,00
11.300,00
-2.500,00
Plan
2011
0,00
0,00
8.000,00
800,00
8.800,00
0,00
200,00
1.200,00
9.900,00
11.300,00
-2.500,00
Plan
2012
0,00
0,00
8.000,00
800,00
8.800,00
0,00
200,00
1.200,00
9.900,00
11.300,00
-2.500,00
214 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilfinanzplan Produkt 36501 Kindergärten (Liegenschaftsverwaltung)
605200
Bezeichnung
Einzahlungen aus laufender
Geschäftstätigkeit
Mieten, Pachten
SUMME Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
613165
613221
Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit
Sonstige grundstücksbezogene Auszahlungen
Unterhaltung der Gebäude
SUMME Summe Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
SUMME
711223
SUMME
SUMME1
SUMME3
SUMMEE
SUMME2
SUMME4
SUMMEA
Einzahlungen für Investitionen
Summe Einzahlungen für Investitionen
Auszahlungen für Investitionen
Gebäudeeinrichtungen
Summe Auszahlungen für Investitionen
Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Einzahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Einzahlungen
Summe Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Auszahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Auszahlungen
Ergebnis
2007
0,00
8.064,00
8.064,00
0,00
-187,98
-6.434,77
-6.622,75
0,00
0,00
0,00
-4.000,00
-4.000,00
8.064,00
0,00
8.064,00
-6.622,75
-4.000,00
-10.622,75
Ansatz
2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ansatz
2009
0,00
8.000,00
8.000,00
0,00
-200,00
-1.200,00
-1.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
8.000,00
-1.400,00
0,00
-1.400,00
Plan
2010
0,00
8.000,00
8.000,00
0,00
-200,00
-1.200,00
-1.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
8.000,00
-1.400,00
0,00
-1.400,00
Plan
2011
0,00
8.000,00
8.000,00
0,00
-200,00
-1.200,00
-1.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
8.000,00
-1.400,00
0,00
-1.400,00
Plan
2012
0,00
8.000,00
8.000,00
0,00
-200,00
-1.200,00
-1.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
8.000,00
-1.400,00
0,00
-1.400,00
215 11.02.09

Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Produktbeschreibung 36601 Jugendzentren (Liegenschaftsverwaltung)
Produktinformation
3 Fachbereich 3 (Bau)
31 Liegenschaften
36601 Jugendzentren (Liegenschaftsverwaltung)
Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich 3
Verantwortliche Person(en):
Heinz-Dieter Runge
Uwe Zuther (Vertretung)
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Kurzbeschreibung
Zielgruppe
Weisungsaufgabe
übertragener Wirkungskreis
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Jugendzentren
- Besucherinnen und Besucher der Jugendzentren
- Personal der Jugendzentren
216 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan Produkt 36601 Jugendzentren (Liegenschaftsverwaltung)
421120
421190
421400
421610
421620
421630
421650
421800
422210
422220
422230
422900
439000
SUMME
Bezeichnung
Erträge
Aufwendungen
3 Fachbereich 3 (Bau)
31 Liegenschaften
36601 Jugendzentren (Liegenschaftsverwaltung)
Strom, Gas und Wasser
Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (
Reinigungsma
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Versicherungen
Gebäudereinigung
Straßenreinigungsgebühren
Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen
Entsorgung (Müllgeb. etc.)
Unterhaltung der Gebäude
Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen
Unterhaltung der Außenanlagen
Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung
Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Erläuterungen
KST 36600310100 Jugendzentrum Dannenberg
Ergebnis
2007
0,00
0,00
0,00
810,00
529,51
42.681,85
0,00
2.798,56
66,00
209,85
561,60
6.334,08
675,18
3.781,58
466,27
0,00
58.914,48
-58.914,48
Ansatz
2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.000,00
1.900,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
5.800,00
0,00
0,00
0,00
13.100,00
64.800,00
-64.800,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.000,00
1.500,00
3.000,00
100,00
0,00
400,00
3.000,00
300,00
500,00
300,00
1.100,00
61.200,00
-61.200,00
Plan
2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54.000,00
1.500,00
3.000,00
100,00
0,00
400,00
3.000,00
300,00
500,00
300,00
1.100,00
64.200,00
-64.200,00
Plan
2011
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57.000,00
1.500,00
3.000,00
100,00
0,00
400,00
3.000,00
300,00
500,00
300,00
1.100,00
67.200,00
-67.200,00
Plan
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
1.500,00
3.000,00
100,00
0,00
400,00
3.000,00
300,00
500,00
300,00
1.100,00
70.200,00
-70.200,00
421400: Die Nebenkostenabrechnung durch den Landkreis (2008) liegt noch nicht vor. Angesichts des Ergebnisses 2007 wird davon ausgegangen, dass das Ergebn
angesichts der Steigerungen bei den Energiekosten bei rd. 20.000 Euro liegt. Die Steigerungen im Planungszeitraum fallen entsprechend hoch aus.
422210: Durch die Sanierung wird eine Reduzierung des Unterhaktungsaufwandes erwartet.
KST 36600310200 Jugenfreizeitstätte Hitzacker
421610: In der Miete enthalten, daher Ansatz 0
KST 36600310300 Jugendzentrum Neu Darchau
421400: Aufgrund der steigenden Energiekosten wird mit höheren Aufwendungen gerechnet.
217 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilfinanzplan Produkt 36601 Jugendzentren (Liegenschaftsverwaltung)
Bezeichnung
Einzahlungen aus laufender
Geschäftstätigkeit
SUMME Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
613112
613119
613140
613161
613162
613163
613165
613181
613221
613222
613223
613290
Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit
Strom, Gas, Wasser
Sonstige Materialien, Hilfs- und
Betriebsstoffe
Mieten, Pachten
Versicherungen
Gebäudereinigung
Straßenreinigungsgebühren
Sonstige grundstücksbezogene Auszahlungen
Entsorgung
Unterhaltung der Gebäude
Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen
Unterhaltung der Außenanlagen
Sonstige Instandhaltungsaufwendungen
SUMME Summe Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
SUMME
711011
711222
SUMME
SUMME1
SUMME3
SUMMEE
SUMME2
SUMME4
SUMMEA
Einzahlungen für Investitionen
Summe Einzahlungen für Investitionen
Auszahlungen für Investitionen
IV-Zuweisung an LK und andere Gemeinden
Gebäude und andere Bauten
Summe Auszahlungen für Investitionen
Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Einzahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Einzahlungen
Summe Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Auszahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Auszahlungen
Erläuterungen
KST 36600310100 Jugendzentrum Dannenberg
Ergebnis
2007
0,00
0,00
0,00
-810,00
-529,51
-24.719,30
0,00
-2.524,76
-66,00
-209,85
-561,60
-6.334,08
-675,18
-3.781,58
-399,27
-40.611,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-40.611,13
0,00
-40.611,13
Ansatz
2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-42.000,00
-1.900,00
-2.000,00
0,00
0,00
0,00
-5.800,00
0,00
0,00
0,00
-51.700,00
0,00
0,00
0,00
-190.000,00
-100.000,00
-290.000,00
0,00
0,00
0,00
-51.700,00
-290.000,00
-341.700,00
Restzuweisung an die Stadt Dannenberg (Elbe) zur Sanierung des Jugendzentrum im Rahmen des ISEK.
Diese Maßnahme wird über den Haushalt der Stadt Dannenberg (Elbe) abgewickelt.
Ansatz
2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-51.000,00
-1.500,00
-3.000,00
-100,00
0,00
-400,00
-3.000,00
-300,00
-500,00
-300,00
-60.100,00
0,00
0,00
0,00
-210.000,00
0,00
-210.000,00
0,00
0,00
0,00
-60.100,00
-210.000,00
-270.100,00
Plan
2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-54.000,00
-1.500,00
-3.000,00
-100,00
0,00
-400,00
-3.000,00
-300,00
-500,00
-300,00
-63.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-63.100,00
0,00
-63.100,00
Plan
2011
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-57.000,00
-1.500,00
-3.000,00
-100,00
0,00
-400,00
-3.000,00
-300,00
-500,00
-300,00
-66.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-66.100,00
0,00
-66.100,00
Plan
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-60.000,00
-1.500,00
-3.000,00
-100,00
0,00
-400,00
-3.000,00
-300,00
-500,00
-300,00
-69.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-69.100,00
0,00
-69.100,00
218 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan Kostenstelle 36600310100 Jugendzentrum Dannenberg (Elbe)
421190
421400
421610
421630
421650
421800
422210
422220
422230
422900
439000
SUMME
Bezeichnung
Erträge
Aufwendungen
Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (
Reinigungsma
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Versicherungen
Straßenreinigungsgebühren
Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen
Entsorgung (Müllgeb. etc.)
Unterhaltung der Gebäude
Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen
Unterhaltung der Außenanlagen
Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung
Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Erläuterungen
KST 36600310100 Jugendzentrum Dannenberg
Ergebnis
2007
0,00
0,00
0,00
170,76
17.962,55
0,00
66,00
209,85
561,60
3.323,46
618,69
1.095,78
302,29
0,00
24.310,98
-24.310,98
Ansatz
2008
0,00
0,00
0,00
0,00
16.000,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
5.800,00
0,00
0,00
0,00
13.100,00
36.400,00
-36.400,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
0,00
0,00
22.000,00
1.500,00
100,00
0,00
400,00
3.000,00
300,00
500,00
300,00
1.100,00
29.200,00
-29.200,00
Plan
2010
0,00
0,00
0,00
0,00
24.000,00
1.500,00
100,00
0,00
400,00
3.000,00
300,00
500,00
300,00
1.100,00
31.200,00
-31.200,00
Plan
2011
0,00
0,00
0,00
0,00
26.000,00
1.500,00
100,00
0,00
400,00
3.000,00
300,00
500,00
300,00
1.100,00
33.200,00
-33.200,00
Plan
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
28.000,00
1.500,00
100,00
0,00
400,00
3.000,00
300,00
500,00
300,00
1.100,00
35.200,00
-35.200,00
421400: Die Nebenkostenabrechnung durch den Landkreis (2008) liegt noch nicht vor. Angesichts des Ergebnisses 2007 wird davon ausgegangen, dass das Ergebn
angesichts der Steigerungen bei den Energiekosten bei rd. 20.000 Euro liegt. Die Steigerungen im Planungszeitraum fallen entsprechend hoch aus.
422210: Durch die Sanierung wird eine Reduzierung des Unterhaktungsaufwandes erwartet.
219 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan Kostenstelle 36600310200 Jugendfreizeitstätte Hitzacker (Elbe)
421120
421190
421400
421610
422210
422220
422230
422900
SUMME
Bezeichnung
Erträge
Aufwendungen
Strom, Gas und Wasser
Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (
Reinigungsma
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Versicherungen
Unterhaltung der Gebäude
Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen
Unterhaltung der Außenanlagen
Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Erläuterungen
KST 36600310200 Jugenfreizeitstätte Hitzacker
421610: In der Miete enthalten, daher Ansatz 0
Ergebnis
2007
0,00
0,00
0,00
810,00
182,29
13.754,40
0,00
550,08
56,49
357,00
163,98
15.874,24
-15.874,24
Ansatz
2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.000,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.400,00
-13.400,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.000,00
-14.000,00
Plan
2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.000,00
-14.000,00
Plan
2011
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.000,00
-14.000,00
Plan
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.000,00
-14.000,00
220 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan Kostenstelle 36600310300 Jugendzentrum Neu Darchau
421190
421400
421620
422210
422230
SUMME
Bezeichnung
Erträge
Aufwendungen
Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (
Reinigungsma
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Gebäudereinigung
Unterhaltung der Gebäude
Unterhaltung der Außenanlagen
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Erläuterungen
KST 36600310300 Jugendzentrum Neu Darchau
Ergebnis
2007
0,00
0,00
0,00
176,46
10.964,90
2.798,56
2.460,54
2.328,80
18.729,26
-18.729,26
Ansatz
2008
0,00
0,00
0,00
0,00
13.000,00
2.000,00
0,00
0,00
15.000,00
-15.000,00
421400: Aufgrund der steigenden Energiekosten wird mit höheren Aufwendungen gerechnet.
Ansatz
2009
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
3.000,00
0,00
0,00
18.000,00
-18.000,00
Plan
2010
0,00
0,00
0,00
0,00
16.000,00
3.000,00
0,00
0,00
19.000,00
-19.000,00
Plan
2011
0,00
0,00
0,00
0,00
17.000,00
3.000,00
0,00
0,00
20.000,00
-20.000,00
Plan
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
18.000,00
3.000,00
0,00
0,00
21.000,00
-21.000,00
221 11.02.09

Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Produktbeschreibung 42401 Sport und Freizeit (Liegenschaftsverwaltung)
Produktinformation
3 Fachbereich 3 (Bau)
31 Liegenschaften
42401 Sport und Freizeit (Liegenschaftsverwaltung)
Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich 3
Verantwortliche Person(en):
Heinz-Dieter Runge
Uwe Zuther (Vertretung)
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Kurzbeschreibung
Zielgruppe
Erläuterungen
Funktionsaufgabe
eigener Wirkungskreis
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportanlagen
Nutzerinnen und Nutzer der Sportanlagen
zugeordnete Kostenstellen:
42420310100 eigene Sportstätten
42420310200 Umkleidegebäude
222 11.02.09
X

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan Produkt 42401 Sport und Freizeit (Liegenschaftsverwaltung)
421120
421121
421122
421123
421220
421400
421650
421770
421800
422210
422220
422311
422313
423810
439000
SUMME
Bezeichnung
Erträge
Aufwendungen
3 Fachbereich 3 (Bau)
31 Liegenschaften
42401 Sport und Freizeit (Liegenschaftsverwaltung)
Strom, Gas und Wasser
Aufwendungen für Strom
Aufwendungen für Gas
Aufwendungen für Wasser
Einrichtungsgegenstände und Geräte
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen
Kostenerstattungen an private Unternehmen
Entsorgung (Müllgeb. etc.)
Unterhaltung der Gebäude
Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen
Unterhaltung der Gebäude
Unterhaltung der Außenanlagen
Mitgliedsbeiträge
Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Ergebnis
2007
0,00
0,00
0,00
7.634,79
0,00
0,00
0,00
799,55
2.000,00
41,58
0,00
1.200,80
70,35
229,79
0,00
1.842,00
0,00
3.099,64
16.918,50
-16.918,50
Ansatz
2008
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
7.000,00
500,00
0,00
0,00
0,00
1.600,00
0,00
0,00
0,00
2.600,00
5.000,00
300,00
5.500,00
24.000,00
-24.000,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
0,00
0,00
3.800,00
8.000,00
400,00
0,00
0,00
0,00
1.600,00
1.000,00
0,00
0,00
2.600,00
5.000,00
300,00
3.100,00
25.800,00
-25.800,00
Plan
2010
0,00
0,00
0,00
0,00
3.800,00
8.500,00
400,00
0,00
0,00
0,00
1.600,00
1.000,00
0,00
0,00
2.600,00
5.000,00
300,00
3.100,00
26.300,00
-26.300,00
Plan
2011
0,00
0,00
0,00
0,00
3.800,00
9.000,00
400,00
0,00
0,00
0,00
1.600,00
1.000,00
0,00
0,00
2.600,00
5.000,00
300,00
3.100,00
26.800,00
-26.800,00
Plan
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
3.800,00
9.500,00
400,00
0,00
0,00
0,00
1.600,00
1.000,00
0,00
0,00
2.600,00
5.000,00
300,00
3.100,00
27.300,00
-27.300,00
223 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilfinanzplan Produkt 42401 Sport und Freizeit (Liegenschaftsverwaltung)
Bezeichnung
Einzahlungen aus laufender
Geschäftstätigkeit
SUMME Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
613112
613115
613116
613117
613122
613140
613179
613181
613221
613222
613230
613390
Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit
Strom, Gas, Wasser
Auszahlungen für Strom
Auszahlungen für Gas
Auszahlungen für Wasser
Einrichtungsgegenstände und Geräte
Mieten, Pachten
Erstattungen an private Unternehmen
Entsorgung
Unterhaltung der Gebäude
Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen
Infrastrukturvermögen
Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb
SUMME Summe Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
SUMME
SUMME
SUMME1
SUMME3
SUMMEE
SUMME2
SUMME4
SUMMEA
Einzahlungen für Investitionen
Summe Einzahlungen für Investitionen
Auszahlungen für Investitionen
Summe Auszahlungen für Investitionen
Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Einzahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Einzahlungen
Summe Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Auszahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Auszahlungen
Ergebnis
2007
0,00
0,00
0,00
-7.634,79
0,00
0,00
0,00
-799,55
-2.000,00
0,00
-1.233,20
-70,35
-229,79
-1.842,00
0,00
-13.809,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-13.809,68
0,00
-13.809,68
Ansatz
2008
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.500,00
-7.000,00
-500,00
0,00
0,00
-1.600,00
0,00
0,00
0,00
-7.600,00
-300,00
-18.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-18.500,00
0,00
-18.500,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.800,00
-8.000,00
-400,00
0,00
0,00
-1.600,00
-1.000,00
0,00
0,00
-7.600,00
-300,00
-22.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-22.700,00
0,00
-22.700,00
Plan
2010
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.800,00
-8.500,00
-400,00
0,00
0,00
-1.600,00
-1.000,00
0,00
0,00
-7.600,00
-300,00
-23.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-23.200,00
0,00
-23.200,00
Plan
2011
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.800,00
-9.000,00
-400,00
0,00
0,00
-1.600,00
-1.000,00
0,00
0,00
-7.600,00
-300,00
-23.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-23.700,00
0,00
-23.700,00
Plan
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.800,00
-9.500,00
-400,00
0,00
0,00
-1.600,00
-1.000,00
0,00
0,00
-7.600,00
-300,00
-24.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-24.200,00
0,00
-24.200,00
224 11.02.09

Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Produktbeschreibung 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau (FD 31)
Produktinformation
3 Fachbereich 3 (Bau)
31 Liegenschaften
55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau (FD 31)
Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich 3
Verantwortliche Person(en):
Heinz-Dieter Runge
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
Kategorie
Auftraggeber
freiwillige Aufgabe
eigener Wirkungskreis
muss
soll
kann
freiwillig
225 11.02.09
X

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau (FD 31)
349000
394000
SUMME
421610
421740
439000
SUMME
Bezeichnung
Erträge
3 Fachbereich 3 (Bau)
31 Liegenschaften
55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau (FD 31)
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erträge aus aufgelösten Ertragszuschüssen
Summe Erträge
Aufwendungen
Versicherungen
Kostenerstattungen an Zweckverbände und
dergl.
Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Ergebnis
2007
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
153,67
1.000,00
1.231,84
2.385,51
-1.385,51
Ansatz
2008
0,00
0,00
0,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
8.000,00
-4.000,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
1.000,00
1.700,00
2.700,00
0,00
0,00
1.000,00
1.300,00
2.300,00
400,00
Plan
2010
0,00
0,00
1.000,00
1.700,00
2.700,00
0,00
0,00
1.000,00
1.300,00
2.300,00
400,00
Plan
2011
0,00
0,00
1.000,00
1.700,00
2.700,00
0,00
0,00
1.000,00
1.300,00
2.300,00
400,00
Plan
2012
0,00
0,00
1.000,00
1.700,00
2.700,00
0,00
0,00
1.000,00
1.300,00
2.300,00
400,00
226 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilfinanzplan Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau (FD 31)
605900
Bezeichnung
Einzahlungen aus laufender
Geschäftstätigkeit
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
SUMME Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
613161
613174
Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit
Versicherungen
Erstattungen an Zweckverbände
SUMME Summe Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
SUMME
SUMME
SUMME1
SUMME3
SUMMEE
SUMME2
SUMME4
SUMMEA
Einzahlungen für Investitionen
Summe Einzahlungen für Investitionen
Auszahlungen für Investitionen
Summe Auszahlungen für Investitionen
Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Einzahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Einzahlungen
Summe Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Auszahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Auszahlungen
Ergebnis
2007
0,00
0,00
0,00
0,00
-153,67
-1.000,00
-1.153,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.153,67
0,00
-1.153,67
Ansatz
2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ansatz
2009
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
-1.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
-1.000,00
0,00
-1.000,00
Plan
2010
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
-1.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
-1.000,00
0,00
-1.000,00
Plan
2011
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
-1.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
-1.000,00
0,00
-1.000,00
Plan
2012
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
-1.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
-1.000,00
0,00
-1.000,00
227 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan 4 Fachbereich 4 (Bürgerservice
321000
331000
332000
341000
349000
353100
354000
358000
394000
SUMME
401000
401400
404100
404200
421120
421140
421230
421300
421400
421610
421710
421740
421750
421770
421780
421920
422210
422220
422500
423200
423320
423330
423390
423400
423700
423810
423900
429000
439000
SUMME
Bezeichnung
Erträge
Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen
Verwaltungsgebühren
Benutzungsgebühren
Umsatzerlöse u.ä.
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erstattungen vom Landkreis und anderen Sg
Erstattungen von Zweckverbänden u.dgl.
Erstattungen von übrigen Bereichen
Erträge aus aufgelösten Ertragszuschüssen
Summe Erträge
Aufwendungen
Personalaufwendungen
Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige
Aufwendungen für Ausbildung
Aufwendungen für Fortbildung
Strom, Gas und Wasser
Kraftstoffe (Benzin, Diesel, usw.)
Ankauf von Büchern pp.
Dienst- und Schutzkleidung
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Versicherungen
Kostenerstattungen an den Bund
Kostenerstattungen an Zweckverbände und
dergl.
Kostenerstattungen an den sonst. öff.
Bereich
Kostenerstattungen an private Unternehmen
Kostenerstattungen an übrige Bereiche
Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege
Unterhaltung der Gebäude
Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen
Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen
Haltung von Fahrzeugen
Zeitschriften und Bücher
Fernmeldegebühren
Sonstige Geschäftsaufwendungen
Dienstreisen
Aufwendungen im Zusammenhang mit
Wettbewerben
Mitgliedsbeiträge
Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb
Sonstige Sachaufwendungen
Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Ergebnis
2007
0,00
0,00
4.035,88
61.669,68
13.689,16
0,00
-624,35
1.202,88
5,11
13.585,39
41.136,85
134.700,60
0,00
376.366,24
28.262,82
4.906,89
1.071,20
418,69
20.347,95
0,00
46.295,53
195,06
35.370,97
0,00
38.348,00
4.439,36
16.391,92
200,00
6.598,75
242,94
5.020,40
51.602,37
28.052,72
74,37
1.383,77
21.001,17
106,50
3.001,63
5.281,20
1.660,75
25.104,67
148.665,88
870.411,75
-735.711,15
Ansatz
2008
0,00
0,00
25.000,00
112.600,00
16.400,00
1.000,00
500,00
0,00
0,00
1.800,00
82.100,00
239.400,00
0,00
534.200,00
33.000,00
12.500,00
3.000,00
0,00
24.000,00
1.000,00
35.500,00
4.900,00
35.900,00
1.200,00
37.300,00
8.700,00
16.900,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
75.800,00
30.000,00
0,00
1.500,00
37.200,00
1.000,00
1.900,00
5.900,00
1.500,00
34.300,00
192.400,00
1.130.600,00
-891.200,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
17.000,00
118.000,00
16.400,00
1.000,00
300,00
0,00
0,00
1.800,00
66.600,00
221.100,00
0,00
563.200,00
38.400,00
12.500,00
3.000,00
0,00
26.000,00
1.000,00
23.500,00
4.900,00
35.900,00
4.600,00
38.400,00
8.700,00
16.900,00
0,00
1.300,00
0,00
0,00
40.800,00
30.000,00
0,00
1.500,00
52.400,00
1.000,00
1.900,00
5.900,00
1.500,00
38.600,00
141.700,00
1.093.600,00
-872.500,00
Plan
2010
0,00
0,00
17.000,00
118.000,00
16.400,00
1.000,00
300,00
0,00
0,00
1.800,00
66.600,00
221.100,00
0,00
574.500,00
38.400,00
12.500,00
3.000,00
0,00
26.000,00
1.000,00
23.500,00
4.900,00
35.900,00
4.600,00
38.400,00
8.700,00
16.900,00
0,00
1.300,00
0,00
0,00
40.800,00
30.000,00
0,00
1.500,00
52.400,00
1.000,00
1.900,00
5.900,00
1.500,00
37.500,00
141.700,00
1.103.800,00
-882.700,00
Plan
2011
0,00
0,00
17.000,00
118.000,00
16.400,00
1.000,00
300,00
0,00
0,00
1.800,00
66.600,00
221.100,00
0,00
585.800,00
38.400,00
12.500,00
3.000,00
0,00
26.000,00
1.000,00
23.500,00
4.900,00
35.900,00
4.600,00
38.400,00
8.700,00
16.900,00
0,00
1.300,00
0,00
0,00
40.800,00
33.000,00
0,00
1.500,00
52.400,00
1.000,00
1.900,00
5.900,00
1.500,00
37.500,00
141.700,00
1.118.100,00
-897.000,00
Plan
2012
0,00
0,00
17.000,00
118.000,00
16.400,00
1.000,00
300,00
0,00
0,00
1.800,00
66.600,00
221.100,00
0,00
597.100,00
38.400,00
12.500,00
3.000,00
0,00
26.000,00
1.000,00
23.500,00
4.900,00
35.900,00
4.600,00
38.400,00
8.700,00
16.900,00
0,00
1.300,00
0,00
0,00
40.800,00
33.000,00
0,00
1.500,00
52.400,00
1.000,00
1.900,00
5.900,00
1.500,00
37.500,00
141.700,00
1.129.400,00
-908.300,00
228 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilfinanzhaushalt 4 Fachbereich 4 (Bürgerservice
603100
604100
604200
605100
605900
606310
606800
Bezeichnung
Einzahlungen aus laufender
Geschäftstätigkeit
Einzahlungen aus Geldstrafen, Geldbußen
Verwaltungsgebühren
Benutzungsgebühren
Umsatzerlöse
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erstattungen vom Landkreis und anderen SG
Erstattungen von übrigen Bereichen
SUMME Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
611100
611140
611410
611420
613112
613114
613123
613130
613140
613161
613171
613174
613175
613179
613180
613192
613221
613222
613250
613320
613332
613333
613339
613340
613390
613900
Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit
Personalauszahlungen
Entschädigungen für ehremamtlich Tätige
Auszahlungen für Ausbildung
Auszahlungen für Fortbildung
Strom, Gas, Wasser
Kraftstoffe (Benzin)
Ankauf von Büchern pp.
Dienst- und Schutzkleidung
Mieten, Pachten
Versicherungen
Erstattungen an den Bund
Erstattungen an Zweckverbände
Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich
Erstattungen an private Unternehmen
Erstattungen an übrige Bereiche
Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege
Unterhaltung der Gebäude
Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen
Bewegliches Sachanlagevermögen
Haltung von Fahrzeugen
Bücher und Zeitschriften
Fernmeldegebühren
Sonstige Geschäftsaufwendungen
Dienstreisen
Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb
Sonstige Sach- und Dienstleistungen
SUMME Summe Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
701310
702250
SUMME
Einzahlungen für Investitionen
Investitionszuweisungen vom Landkreis u.a.
SG
Fahrzeuge
Summe Einzahlungen für Investitionen
Ergebnis
2007
0,00
4.783,20
62.624,23
5.597,33
0,00
192,43
1.202,88
9.878,03
84.278,10
0,00
-375.697,50
-28.262,82
-4.570,89
-1.021,20
-418,69
-18.868,49
0,00
-22.105,96
-195,06
-34.933,89
0,00
-38.342,89
-4.439,36
-14.627,02
-200,00
-6.598,75
-242,94
-5.020,40
-47.007,38
-20.440,58
-74,37
-1.282,02
-22.637,22
-106,50
-5.453,20
-23.858,97
-676.406,10
0,00
62.205,55
1.100,00
63.305,55
Ansatz
2008
0,00
25.000,00
112.600,00
16.400,00
1.000,00
500,00
0,00
1.800,00
157.300,00
0,00
-534.200,00
-33.000,00
-12.500,00
-3.000,00
0,00
-24.000,00
-1.000,00
-35.500,00
-4.900,00
-35.900,00
-1.200,00
-37.300,00
-8.700,00
-16.900,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
-75.800,00
-30.000,00
0,00
-1.500,00
-39.100,00
-1.000,00
-7.400,00
-34.300,00
-938.200,00
0,00
106.500,00
0,00
106.500,00
Ansatz
2009
0,00
17.000,00
118.000,00
16.400,00
1.000,00
300,00
0,00
1.800,00
154.500,00
0,00
-563.200,00
-38.400,00
-12.500,00
-3.000,00
0,00
-26.000,00
-1.000,00
-23.500,00
-4.900,00
-35.900,00
-4.600,00
-38.400,00
-8.700,00
-16.900,00
0,00
-1.300,00
0,00
0,00
-40.800,00
-30.000,00
0,00
-1.500,00
-54.300,00
-1.000,00
-7.400,00
-38.600,00
-951.900,00
0,00
68.000,00
0,00
68.000,00
Plan
2010
0,00
17.000,00
118.000,00
16.400,00
1.000,00
300,00
0,00
1.800,00
154.500,00
0,00
-574.500,00
-38.400,00
-12.500,00
-3.000,00
0,00
-26.000,00
-1.000,00
-23.500,00
-4.900,00
-35.900,00
-4.600,00
-38.400,00
-8.700,00
-16.900,00
0,00
-1.300,00
0,00
0,00
-40.800,00
-30.000,00
0,00
-1.500,00
-54.300,00
-1.000,00
-7.400,00
-37.500,00
-962.100,00
0,00
88.000,00
0,00
88.000,00
Plan
2011
0,00
17.000,00
118.000,00
16.400,00
1.000,00
300,00
0,00
1.800,00
154.500,00
0,00
-585.800,00
-38.400,00
-12.500,00
-3.000,00
0,00
-26.000,00
-1.000,00
-23.500,00
-4.900,00
-35.900,00
-4.600,00
-38.400,00
-8.700,00
-16.900,00
0,00
-1.300,00
0,00
0,00
-40.800,00
-33.000,00
0,00
-1.500,00
-54.300,00
-1.000,00
-7.400,00
-37.500,00
-976.400,00
0,00
88.000,00
0,00
88.000,00
Plan
2012
0,00
17.000,00
118.000,00
16.400,00
1.000,00
300,00
0,00
1.800,00
154.500,00
0,00
-597.100,00
-38.400,00
-12.500,00
-3.000,00
0,00
-26.000,00
-1.000,00
-23.500,00
-4.900,00
-35.900,00
-4.600,00
-38.400,00
-8.700,00
-16.900,00
0,00
-1.300,00
0,00
0,00
-40.800,00
-33.000,00
0,00
-1.500,00
-54.300,00
-1.000,00
-7.400,00
-37.500,00
-987.700,00
0,00
88.000,00
0,00
88.000,00
229 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilfinanzhaushalt 4 Fachbereich 4 (Bürgerservice
711240
711260
711291
711292
SUMME
SUMME1
SUMME3
SUMMEE
SUMME2
SUMME4
SUMMEA
Bezeichnung
Auszahlungen für Investitionen
Technische Anlagen und Maschinen
Fahrzeuge
Sonstiges unbewegliches Sachanlagevermögen
Sonstiges bewegliches Sachanlagevermögen
Summe Auszahlungen für Investitionen
Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Einzahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Einzahlungen
Summe Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Auszahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Auszahlungen
Ergebnis
2007
0,00
-519,62
-329.438,15
0,00
0,00
-329.957,77
84.278,10
63.305,55
147.583,65
-676.406,10
-329.957,77
-1.006.363,87
Ansatz
2008
0,00
0,00
-193.000,00
0,00
-57.000,00
-250.000,00
157.300,00
106.500,00
263.800,00
-938.200,00
-250.000,00
-1.188.200,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
-250.000,00
-10.000,00
-25.000,00
-285.000,00
154.500,00
68.000,00
222.500,00
-951.900,00
-285.000,00
-1.236.900,00
Plan
2010
0,00
0,00
-325.000,00
-10.000,00
-43.000,00
-378.000,00
154.500,00
88.000,00
242.500,00
-962.100,00
-378.000,00
-1.340.100,00
Plan
2011
0,00
0,00
-190.000,00
-10.000,00
-48.000,00
-248.000,00
154.500,00
88.000,00
242.500,00
-976.400,00
-248.000,00
-1.224.400,00
Plan
2012
0,00
0,00
-370.000,00
-10.000,00
-51.000,00
-431.000,00
154.500,00
88.000,00
242.500,00
-987.700,00
-431.000,00
-1.418.700,00
230 11.02.09

Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Produktbeschreibung 12210 Ordnungsaufgaben
Produktinformation
4 Fachbereich 4 (Bürgerservice
40 Ordnung
12210 Ordnungsaufgaben
Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich 4
Verantwortliche Person(en):
Mathias Heinrich
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
Kategorie
Auftraggeber
Kurzbeschreibung
Zielgruppe
Allgemeine Ziele
Pflichtaufgabe
muss
übertragener Wirkungskreis
Ordnung:
X
soll
kann
freiwillig
Wir genehmigen und überwachen, was der Gesetzgeber verboten hat und wozu der Bürger eine Gehnehmigung
braucht. Das sind z.Bsp. Gefahren an öffentlichen Verkehrsflächen, ordnungsgemäße Tierhaltung, ruhestörende
Betätigungen, falsches Parken, der Betrieb eines Gewerbes, die Durchführung von Märkten usw.. Nicht dazu gehören
die Verfolgung von Straftaten und andere Polizeiaufgaben.
Rechtsangelegenheiten:
In der Arbeit der Verwaltung auftretende rechtliche Fragestellungen werden geklärt. Nach Außen vertritt das Produkt den
rechtlichen Standpunkt der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden. Das betrifft insbesondere Schadenfälle und
Ordnungswidrigkeiten. Außerdem werden die Wahlen zu ehrenamtlichen Richtern und Schiedspersonen begleitet.
Ordnung:
Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende, juristische Personen des öffentlichen Rechts und des Privatrechts.
Rechtsangelegenheiten:
alle Fachdienste der Verwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner
Ordnung:
- Abwehr von Gefahren, die geeignet sind, den Bürgern Schaden zuzuführen bzw. die öffentliche Sicherheit beeinträchtigen.
Beseitigung ordnungswidriger Zustände durch das Treffen von Anordnungen oder anderer geeigneter Maßnahmen bis hin
zum Erlass von Bußgeldern bei Weigerungen oder Verstößen. Präventive Beratung auskunftssuchender Bürger.
- Überprüfung des ruhenden Verkehrs zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und zur Einhaltung des verbindlich vorgeschriebenen
Halte- und Parkregelungen, damit z.Bsp. ausreichend Kurzzeitparkplätze für Kunden der Innenstadtgeschäfte zur Verfügung
stehen.
- Schutz des redlichen Gewerbetreibenden und der Allgemeinheit vor unzuverlässigen Gewerbetreibenden durch zügige und
sachkompetente Bearbeitung der gewerberechtlichen Angelegenheiten unter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit
und des Einzelnen.
- Bearbeitung der Gewerbeanzeigen und Gewerbeauskünfte möglichst taggleich
Rechtsangelegenheiten:
- Vermeidung von anwaltlicher oder sonstiger rechtberaterischer Tätigkeit bei sämtlichen gegen die Samtgemeinde und deren
Mitgliedsgemeinden gestellten Ansprüche
- Vermeidung von Widersprüchen und aufgrund der Nichtbefolgung getroffener Anordnungen eingeleiteter Bußgeldverfahren
231 11.02.09

Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Produktbeschreibung 12210 Ordnungsaufgaben
- Vermeidung von Gerichtsverfahren bei allen in der Rechtsberatung anfallenden Fragen
- Vermeidung von gerichtlichen Auseinandersetzungen durch taktisch geschicktes aber faires Verhandeln im Vorfeld
- Partnerschaft mit dem Bürger bei der Besetzung von Ehrenämtern
232 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan Produkt 12210 Ordnungsaufgaben
321000
331000
332000
349000
358000
SUMME
401000
401400
404200
421120
421121
421300
421400
421610
421800
421920
422210
422220
422500
423320
423400
423810
423900
429000
439000
457400
SUMME
Bezeichnung
Erträge
4 Fachbereich 4 (Bürgerservice
40 Ordnung
12210 Ordnungsaufgaben
Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen
Verwaltungsgebühren
Benutzungsgebühren
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erstattungen von übrigen Bereichen
Summe Erträge
Aufwendungen
Personalaufwendungen
Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige
Aufwendungen für Fortbildung
Strom, Gas und Wasser
Aufwendungen für Strom
Dienst- und Schutzkleidung
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Versicherungen
Entsorgung (Müllgeb. etc.)
Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege
Unterhaltung der Gebäude
Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen
Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen
Zeitschriften und Bücher
Dienstreisen
Mitgliedsbeiträge
Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb
Sonstige Sachaufwendungen
Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen
Grundsteuer
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Erläuterungen
KST12210400100 Ordnungsverwaltung
zus. Aufwand für Übungen zum Hochwasserschutz in Hitzacker
Ergebnis
2007
0,00
0,00
4.035,88
6.800,70
224,64
-744,35
9.617,97
19.934,84
0,00
192.586,87
41,96
1.071,20
1.814,46
0,00
0,00
195,06
0,00
0,00
6.598,75
109,81
5.020,40
0,00
74,37
106,50
285,00
1.357,00
21.641,76
111,87
12,88
231.027,89
-211.093,05
Ansatz
2008
0,00
0,00
25.000,00
26.500,00
1.900,00
300,00
300,00
54.000,00
0,00
269.000,00
0,00
3.000,00
1.000,00
0,00
300,00
4.900,00
300,00
500,00
1.000,00
1.000,00
0,00
800,00
0,00
1.000,00
300,00
0,00
30.100,00
0,00
100,00
313.300,00
-259.300,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
17.000,00
26.500,00
1.900,00
300,00
300,00
46.000,00
0,00
246.700,00
0,00
3.000,00
0,00
1.400,00
300,00
4.900,00
300,00
500,00
1.300,00
1.000,00
0,00
800,00
0,00
1.000,00
300,00
0,00
31.100,00
200,00
100,00
292.900,00
-246.900,00
Plan
2010
0,00
0,00
17.000,00
26.500,00
1.900,00
300,00
300,00
46.000,00
0,00
251.800,00
0,00
3.000,00
0,00
1.400,00
300,00
4.900,00
300,00
500,00
1.300,00
1.000,00
0,00
800,00
0,00
1.000,00
300,00
0,00
31.100,00
200,00
100,00
298.000,00
-252.000,00
Plan
2011
0,00
0,00
17.000,00
26.500,00
1.900,00
300,00
300,00
46.000,00
0,00
256.900,00
0,00
3.000,00
0,00
1.400,00
300,00
4.900,00
300,00
500,00
1.300,00
1.000,00
0,00
800,00
0,00
1.000,00
300,00
0,00
31.100,00
200,00
100,00
303.100,00
-257.100,00
Plan
2012
0,00
0,00
17.000,00
26.500,00
1.900,00
300,00
300,00
46.000,00
0,00
262.000,00
0,00
3.000,00
0,00
1.400,00
300,00
4.900,00
300,00
500,00
1.300,00
1.000,00
0,00
800,00
0,00
1.000,00
300,00
0,00
31.100,00
200,00
100,00
308.200,00
-262.200,00
233 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilfinanzplan Produkt 12210 Ordnungsaufgaben
603100
604100
604200
605900
606800
Bezeichnung
Einzahlungen aus laufender
Geschäftstätigkeit
Einzahlungen aus Geldstrafen, Geldbußen
Verwaltungsgebühren
Benutzungsgebühren
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erstattungen von übrigen Bereichen
SUMME Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
611100
611140
611420
613112
613115
613130
613140
613161
613181
613192
613221
613222
613250
613332
613339
613340
613390
613900
615840
Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit
Personalauszahlungen
Entschädigungen für ehremamtlich Tätige
Auszahlungen für Fortbildung
Strom, Gas, Wasser
Auszahlungen für Strom
Dienst- und Schutzkleidung
Mieten, Pachten
Versicherungen
Entsorgung
Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege
Unterhaltung der Gebäude
Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen
Bewegliches Sachanlagevermögen
Bücher und Zeitschriften
Sonstige Geschäftsaufwendungen
Dienstreisen
Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb
Sonstige Sach- und Dienstleistungen
Grundsteuer
SUMME Summe Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
702221
SUMME
SUMME
SUMME1
SUMME3
SUMMEE
SUMME2
SUMME4
SUMMEA
Einzahlungen für Investitionen
Grundstücke (Verwaltungsvermögen)
Summe Einzahlungen für Investitionen
Auszahlungen für Investitionen
Summe Auszahlungen für Investitionen
Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Einzahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Einzahlungen
Summe Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Auszahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Auszahlungen
Ergebnis
2007
0,00
4.783,20
7.842,25
627,87
46,85
6.367,28
19.667,45
0,00
-192.586,87
-41,96
-1.021,20
-1.814,46
0,00
0,00
-195,06
0,00
0,00
-6.598,75
-109,81
-5.020,40
0,00
-74,37
-145,50
-106,50
-285,00
-20.895,32
-12,88
-228.908,08
0,00
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
19.667,45
40.000,00
59.667,45
-228.908,08
0,00
-228.908,08
Ansatz
2008
0,00
25.000,00
26.500,00
1.900,00
300,00
300,00
54.000,00
0,00
-269.000,00
0,00
-3.000,00
-1.000,00
0,00
-300,00
-4.900,00
-300,00
-500,00
-1.000,00
-1.000,00
0,00
-800,00
0,00
0,00
-1.000,00
-300,00
-30.100,00
-100,00
-313.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54.000,00
0,00
54.000,00
-313.300,00
0,00
-313.300,00
Ansatz
2009
0,00
17.000,00
26.500,00
1.900,00
300,00
300,00
46.000,00
0,00
-246.700,00
0,00
-3.000,00
0,00
-1.400,00
-300,00
-4.900,00
-300,00
-500,00
-1.300,00
-1.000,00
0,00
-800,00
0,00
0,00
-1.000,00
-300,00
-31.100,00
-100,00
-292.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.000,00
0,00
46.000,00
-292.700,00
0,00
-292.700,00
Plan
2010
0,00
17.000,00
26.500,00
1.900,00
300,00
300,00
46.000,00
0,00
-251.800,00
0,00
-3.000,00
0,00
-1.400,00
-300,00
-4.900,00
-300,00
-500,00
-1.300,00
-1.000,00
0,00
-800,00
0,00
0,00
-1.000,00
-300,00
-31.100,00
-100,00
-297.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.000,00
0,00
46.000,00
-297.800,00
0,00
-297.800,00
Plan
2011
0,00
17.000,00
26.500,00
1.900,00
300,00
300,00
46.000,00
0,00
-256.900,00
0,00
-3.000,00
0,00
-1.400,00
-300,00
-4.900,00
-300,00
-500,00
-1.300,00
-1.000,00
0,00
-800,00
0,00
0,00
-1.000,00
-300,00
-31.100,00
-100,00
-302.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.000,00
0,00
46.000,00
-302.900,00
0,00
-302.900,00
Plan
2012
0,00
17.000,00
26.500,00
1.900,00
300,00
300,00
46.000,00
0,00
-262.000,00
0,00
-3.000,00
0,00
-1.400,00
-300,00
-4.900,00
-300,00
-500,00
-1.300,00
-1.000,00
0,00
-800,00
0,00
0,00
-1.000,00
-300,00
-31.100,00
-100,00
-308.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.000,00
0,00
46.000,00
-308.000,00
0,00
-308.000,00
234 11.02.09

Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Produktbeschreibung 12600 Brandschutz allgemein
Produktinformation
4 Fachbereich 4 (Bürgerservice
40 Ordnung
12600 Brandschutz allgemein
Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich 4
X
Verantwortliche Person(en):
Mathias Heinrich
Joachim Schoreitz (Vertretung)
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Kurzbeschreibung
Zielgruppe
Allgemeine Ziele
Pflichtaufgabe
übertragener Wirkungskreis
Brandschutz:
Verhinderung und Bekämpfung von Gefahren, die durch Brände, Unfälle, Katastrophen oder Kriege entstehen können.
Dadurch Schutz des Lebens von Menschen und Tieren, Hab und Gut eines jeden Einzelnen und der Allgemeinheit. Bewahren
der Umwelt vor Schäden und Verschmutzung. Beitrag zu einem stabilen sozialen Umfeld durch freiwilliges Engagement im
örtlichen Raum
Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr
Die Ortswehren in die Lage versetzen, bei Bränden und sonstigen Unglücksfällen im Rahmen der örtlichen Verhältnisse schnelle,
angemessene, sach- und fachgerechte Hilfe durch adäquat aus- und fortgebildetes Personal zu leisten. In den einzelnen Orten
die bestehenden sozialen Beziehungen und lokalen Ereignisse durch das Angebot einer geeigneten Infrastruktur fördern und
stützen.
235 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan Produkt 12600 Brandschutz allgemein
331000
332000
349000
353100
354000
358000
394000
SUMME
401000
401400
404100
421140
421300
421610
421740
421750
421770
421780
422210
422500
423200
423330
423390
423700
423810
423900
429000
439000
SUMME
Bezeichnung
Erträge
Verwaltungsgebühren
Benutzungsgebühren
4 Fachbereich 4 (Bürgerservice
40 Ordnung
12600 Brandschutz allgemein
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erstattungen vom Landkreis und anderen Sg
Erstattungen von Zweckverbänden u.dgl.
Erstattungen von übrigen Bereichen
Erträge aus aufgelösten Ertragszuschüssen
Summe Erträge
Aufwendungen
Personalaufwendungen
Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige
Aufwendungen für Ausbildung
Kraftstoffe (Benzin, Diesel, usw.)
Dienst- und Schutzkleidung
Versicherungen
Kostenerstattungen an Zweckverbände und
dergl.
Kostenerstattungen an den sonst. öff.
Bereich
Kostenerstattungen an private Unternehmen
Kostenerstattungen an übrige Bereiche
Unterhaltung der Gebäude
Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen
Haltung von Fahrzeugen
Fernmeldegebühren
Sonstige Geschäftsaufwendungen
Aufwendungen im Zusammenhang mit
Wettbewerben
Mitgliedsbeiträge
Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb
Sonstige Sachaufwendungen
Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Ergebnis
2007
0,00
0,00
20,00
13.464,52
120,00
1.202,88
5,11
3.967,42
41.136,85
59.916,78
0,00
9.079,89
28.220,86
4.906,89
20.347,95
46.295,53
35.370,97
38.348,00
4.439,36
16.391,92
200,00
242,94
51.602,37
28.052,72
1.383,77
5.408,96
3.001,63
4.871,20
303,75
3.228,91
148.665,88
450.363,50
-390.446,72
Ansatz
2008
0,00
0,00
0,00
14.500,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
82.100,00
98.100,00
0,00
5.600,00
33.000,00
12.500,00
24.000,00
35.200,00
35.900,00
37.300,00
8.700,00
16.900,00
0,00
0,00
75.000,00
30.000,00
1.500,00
6.200,00
1.900,00
5.400,00
1.500,00
3.000,00
192.400,00
526.000,00
-427.900,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
0,00
14.500,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
66.600,00
82.600,00
0,00
6.500,00
38.400,00
12.500,00
26.000,00
23.200,00
35.900,00
38.400,00
8.700,00
16.900,00
0,00
0,00
40.000,00
30.000,00
1.500,00
6.200,00
1.900,00
5.400,00
1.500,00
6.500,00
141.700,00
441.200,00
-358.600,00
Plan
2010
0,00
0,00
0,00
14.500,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
66.600,00
82.600,00
0,00
6.500,00
38.400,00
12.500,00
26.000,00
23.200,00
35.900,00
38.400,00
8.700,00
16.900,00
0,00
0,00
40.000,00
30.000,00
1.500,00
6.200,00
1.900,00
5.400,00
1.500,00
5.400,00
141.700,00
440.100,00
-357.500,00
Plan
2011
0,00
0,00
0,00
14.500,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
66.600,00
82.600,00
0,00
6.500,00
38.400,00
12.500,00
26.000,00
23.200,00
35.900,00
38.400,00
8.700,00
16.900,00
0,00
0,00
40.000,00
33.000,00
1.500,00
6.200,00
1.900,00
5.400,00
1.500,00
5.400,00
141.700,00
443.100,00
-360.500,00
Plan
2012
0,00
0,00
0,00
14.500,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
66.600,00
82.600,00
0,00
6.500,00
38.400,00
12.500,00
26.000,00
23.200,00
35.900,00
38.400,00
8.700,00
16.900,00
0,00
0,00
40.000,00
33.000,00
1.500,00
6.200,00
1.900,00
5.400,00
1.500,00
5.400,00
141.700,00
443.100,00
-360.500,00
236 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilfinanzplan Produkt 12600 Brandschutz allgemein
604100
604200
605900
606310
606800
Bezeichnung
Einzahlungen aus laufender
Geschäftstätigkeit
Verwaltungsgebühren
Benutzungsgebühren
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erstattungen vom Landkreis und anderen SG
Erstattungen von übrigen Bereichen
SUMME Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
611100
611140
611410
613114
613130
613161
613174
613175
613179
613180
613221
613250
613320
613333
613339
613390
613900
Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit
Personalauszahlungen
Entschädigungen für ehremamtlich Tätige
Auszahlungen für Ausbildung
Kraftstoffe (Benzin)
Dienst- und Schutzkleidung
Versicherungen
Erstattungen an Zweckverbände
Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich
Erstattungen an private Unternehmen
Erstattungen an übrige Bereiche
Unterhaltung der Gebäude
Bewegliches Sachanlagevermögen
Haltung von Fahrzeugen
Fernmeldegebühren
Sonstige Geschäftsaufwendungen
Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb
Sonstige Sach- und Dienstleistungen
SUMME Summe Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
701310
702250
SUMME
711240
711260
711291
711292
SUMME
SUMME1
SUMME3
SUMMEE
Einzahlungen für Investitionen
Investitionszuweisungen vom Landkreis u.a.
SG
Fahrzeuge
Summe Einzahlungen für Investitionen
Auszahlungen für Investitionen
Technische Anlagen und Maschinen
Fahrzeuge
Sonstiges unbewegliches Sachanlagevermögen
Sonstiges bewegliches Sachanlagevermögen
Summe Auszahlungen für Investitionen
Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Einzahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Einzahlungen
Ergebnis
2007
0,00
20,00
4.969,46
145,58
1.202,88
3.510,75
9.848,67
0,00
-8.411,15
-28.220,86
-4.570,89
-18.868,49
-22.105,96
-34.933,89
-38.342,89
-4.439,36
-14.627,02
-200,00
-242,94
-47.007,38
-20.440,58
-1.282,02
-8.200,59
-5.168,20
-2.760,65
-259.822,87
0,00
62.205,55
1.100,00
63.305,55
0,00
-519,62
-329.438,15
0,00
0,00
-329.957,77
9.848,67
63.305,55
73.154,22
Ansatz
2008
0,00
0,00
14.500,00
0,00
0,00
1.500,00
16.000,00
0,00
-5.600,00
-33.000,00
-12.500,00
-24.000,00
-35.200,00
-35.900,00
-37.300,00
-8.700,00
-16.900,00
0,00
0,00
-75.000,00
-30.000,00
-1.500,00
-8.100,00
-6.900,00
-3.000,00
-333.600,00
0,00
106.500,00
0,00
106.500,00
0,00
0,00
-193.000,00
0,00
-57.000,00
-250.000,00
16.000,00
106.500,00
122.500,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
14.500,00
0,00
0,00
1.500,00
16.000,00
0,00
-6.500,00
-38.400,00
-12.500,00
-26.000,00
-23.200,00
-35.900,00
-38.400,00
-8.700,00
-16.900,00
0,00
0,00
-40.000,00
-30.000,00
-1.500,00
-8.100,00
-6.900,00
-6.500,00
-299.500,00
0,00
68.000,00
0,00
68.000,00
0,00
0,00
-250.000,00
-10.000,00
-25.000,00
-285.000,00
16.000,00
68.000,00
84.000,00
Plan
2010
0,00
0,00
14.500,00
0,00
0,00
1.500,00
16.000,00
0,00
-6.500,00
-38.400,00
-12.500,00
-26.000,00
-23.200,00
-35.900,00
-38.400,00
-8.700,00
-16.900,00
0,00
0,00
-40.000,00
-30.000,00
-1.500,00
-8.100,00
-6.900,00
-5.400,00
-298.400,00
0,00
88.000,00
0,00
88.000,00
0,00
0,00
-325.000,00
-10.000,00
-43.000,00
-378.000,00
16.000,00
88.000,00
104.000,00
Plan
2011
0,00
0,00
14.500,00
0,00
0,00
1.500,00
16.000,00
0,00
-6.500,00
-38.400,00
-12.500,00
-26.000,00
-23.200,00
-35.900,00
-38.400,00
-8.700,00
-16.900,00
0,00
0,00
-40.000,00
-33.000,00
-1.500,00
-8.100,00
-6.900,00
-5.400,00
-301.400,00
0,00
88.000,00
0,00
88.000,00
0,00
0,00
-190.000,00
-10.000,00
-48.000,00
-248.000,00
16.000,00
88.000,00
104.000,00
Plan
2012
0,00
0,00
14.500,00
0,00
0,00
1.500,00
16.000,00
0,00
-6.500,00
-38.400,00
-12.500,00
-26.000,00
-23.200,00
-35.900,00
-38.400,00
-8.700,00
-16.900,00
0,00
0,00
-40.000,00
-33.000,00
-1.500,00
-8.100,00
-6.900,00
-5.400,00
-301.400,00
0,00
88.000,00
0,00
88.000,00
0,00
0,00
-370.000,00
-10.000,00
-51.000,00
-431.000,00
16.000,00
88.000,00
104.000,00
237 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilfinanzplan Produkt 12600 Brandschutz allgemein
SUMME2
SUMME4
SUMMEA
Bezeichnung
Summe Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Auszahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Auszahlungen
Ergebnis
2007
-259.822,87
-329.957,77
-589.780,64
Ansatz
2008
-333.600,00
-250.000,00
-583.600,00
Ansatz
2009
-299.500,00
-285.000,00
-584.500,00
Plan
2010
-298.400,00
-378.000,00
-676.400,00
Plan
2011
-301.400,00
-248.000,00
-549.400,00
Plan
2012
-301.400,00
-431.000,00
-732.400,00
238 11.02.09

Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Produktbeschreibung 31100 Soziale Hilfen, Sozialhilfe
Produktinformation
4 Fachbereich 4 (Bürgerservice
40 Ordnung
31100 Soziale Hilfen, Sozialhilfe
Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
Kategorie
Auftraggeber
Kurzbeschreibung
freiwillige Aufgabe
muss
übertragener Wirkungskreis
soll
kann
Wahrnehmung von Aufgaben des Landkreis im Rahmen des Bürgerservices
freiwillig
239 11.02.09
X

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan Produkt 31100 Soziale Hilfen, Sozialhilfe
429000
SUMME
Bezeichnung
Erträge
Aufwendungen
4 Fachbereich 4 (Bürgerservice
40 Ordnung
31100 Soziale Hilfen, Sozialhilfe
Sonstige Sachaufwendungen
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Ergebnis
2007
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ansatz
2008
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
-1.000,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
-1.000,00
Plan
2010
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
-1.000,00
Plan
2011
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
-1.000,00
Plan
2012
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
-1.000,00
240 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilfinanzplan Produkt 31100 Soziale Hilfen, Sozialhilfe
Bezeichnung
Einzahlungen aus laufender
Geschäftstätigkeit
SUMME Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
613900
Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit
Sonstige Sach- und Dienstleistungen
SUMME Summe Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
SUMME
SUMME
SUMME1
SUMME3
SUMMEE
SUMME2
SUMME4
SUMMEA
Einzahlungen für Investitionen
Summe Einzahlungen für Investitionen
Auszahlungen für Investitionen
Summe Auszahlungen für Investitionen
Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Einzahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Einzahlungen
Summe Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Auszahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Auszahlungen
Ergebnis
2007
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ansatz
2008
0,00
0,00
0,00
-1.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.000,00
0,00
-1.000,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
0,00
-1.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.000,00
0,00
-1.000,00
Plan
2010
0,00
0,00
0,00
-1.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.000,00
0,00
-1.000,00
Plan
2011
0,00
0,00
0,00
-1.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.000,00
0,00
-1.000,00
Plan
2012
0,00
0,00
0,00
-1.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.000,00
0,00
-1.000,00
241 11.02.09

Produktbeschreibung 12220 Bürgerservice
Samtgemeinde Elbtalaue
Produktinformation
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
4 Fachbereich 4 (Bürgerservice
41 Bürgerbüro
12220 Bürgerservice
Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich 4
Verantwortliche Person(en):
Kerstin Höfer
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
Kategorie
Auftraggeber
Kurzbeschreibung
Zielgruppe
Allgemeine Ziele
Erläuterungen
Pflichtaufgabe
muss
übertragener Wirkungskreis
Bürgerservice:
X
soll
kann
freiwillig
- Verwaltung der Melde- und Lohnsteuerangelegenheiten, Pässe und Ausweise, Fundsachen, Ausstellung von
Fischereischeinen und Beglaubigungen
Einwohnerinnen und Einwohner
- melderechtliche Erfassung aller Einwohnerinnen und Einwoher und Ausstattung mit den erforderlichen Ausweisen
- richtige und aktuelle Datenerfassung und -veränderung
- rechzeitige Zustellung der Lohnsteuerkarten für das Folgejahr und abschließende sofortige Bearbeitung
- schnelle Versorgung von Findern und Verlierern bei der Bearbeitung von Fundsachen
zugeordnete Kostenstellen:
12220410000 Gemeinkosten Bürgerservice
12220410100 Meldeangelegenheiten
12220410200 Fundsachen
12220410300 Fischereischeine
242 11.02.09

Nr.
Teilergebnisplan Produkt 12220 Bürgerservice
Samtgemeinde Elbtalaue
331000
349000
SUMME
401000
421710
423390
SUMME
Bezeichnung
Erträge
Verwaltungsgebühren
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
4 Fachbereich 4 (Bürgerservice
41 Bürgerbüro
12220 Bürgerservice
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Summe Erträge
Aufwendungen
Personalaufwendungen
Kostenerstattungen an den Bund
Sonstige Geschäftsaufwendungen
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Erläuterungen
KST 12220410100 Meldeangelegenheiten
Ergebnis
2007
0,00
0,00
26.380,58
0,00
26.380,58
0,00
174.699,48
0,00
15.525,21
190.224,69
-163.844,11
Ansatz
2008
0,00
0,00
61.000,00
200,00
61.200,00
0,00
259.600,00
1.200,00
29.000,00
289.800,00
-228.600,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
66.500,00
0,00
66.500,00
0,00
310.000,00
4.600,00
44.200,00
358.800,00
-292.300,00
Plan
2010
0,00
0,00
66.500,00
0,00
66.500,00
0,00
316.200,00
4.600,00
44.200,00
365.000,00
-298.500,00
Plan
2011
0,00
0,00
66.500,00
0,00
66.500,00
0,00
322.400,00
4.600,00
44.200,00
371.200,00
-304.700,00
Plan
2012
0,00
0,00
66.500,00
0,00
66.500,00
0,00
328.600,00
4.600,00
44.200,00
377.400,00
-310.900,00
423390: Ab dem 01.01.2008 können alle Personen ab 12 Jahren einen Personalausweis beantragen, was zu einer erhöhten Anzahl von Ausstellungen und damit
zu höheren Aufwendungen führt.
243 11.02.09

Nr.
Teilfinanzplan Produkt 12220 Bürgerservice
Samtgemeinde Elbtalaue
604100
605900
Bezeichnung
Einzahlungen aus laufender
Geschäftstätigkeit
Verwaltungsgebühren
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
SUMME Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
611100
613171
613339
Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit
Personalauszahlungen
Erstattungen an den Bund
Sonstige Geschäftsaufwendungen
SUMME Summe Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
SUMME
SUMME
SUMME1
SUMME3
SUMMEE
SUMME2
SUMME4
SUMMEA
Einzahlungen für Investitionen
Summe Einzahlungen für Investitionen
Auszahlungen für Investitionen
Summe Auszahlungen für Investitionen
Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Einzahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Einzahlungen
Summe Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Auszahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Auszahlungen
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Ergebnis
2007
0,00
26.435,18
0,00
26.435,18
0,00
-174.699,48
0,00
-14.224,13
-188.923,61
0,00
0,00
0,00
0,00
26.435,18
0,00
26.435,18
-188.923,61
0,00
-188.923,61
Ansatz
2008
0,00
61.000,00
200,00
61.200,00
0,00
-259.600,00
-1.200,00
-29.000,00
-289.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61.200,00
0,00
61.200,00
-289.800,00
0,00
-289.800,00
Ansatz
2009
0,00
66.500,00
0,00
66.500,00
0,00
-310.000,00
-4.600,00
-44.200,00
-358.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66.500,00
0,00
66.500,00
-358.800,00
0,00
-358.800,00
Plan
2010
0,00
66.500,00
0,00
66.500,00
0,00
-316.200,00
-4.600,00
-44.200,00
-365.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66.500,00
0,00
66.500,00
-365.000,00
0,00
-365.000,00
Plan
2011
0,00
66.500,00
0,00
66.500,00
0,00
-322.400,00
-4.600,00
-44.200,00
-371.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66.500,00
0,00
66.500,00
-371.200,00
0,00
-371.200,00
Plan
2012
0,00
66.500,00
0,00
66.500,00
0,00
-328.600,00
-4.600,00
-44.200,00
-377.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66.500,00
0,00
66.500,00
-377.400,00
0,00
-377.400,00
244 11.02.09

Produktbeschreibung 12230 Standesamt
Samtgemeinde Elbtalaue
Produktinformation
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
4 Fachbereich 4 (Bürgerservice
41 Bürgerbüro
12230 Standesamt
Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich 4
Verantwortliche Person(en):
Kerstin Höfer
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
Kategorie
Auftraggeber
Kurzbeschreibung
Zielgruppe
Allgemeine Ziele
Pflichtaufgabe
muss
übertragener Wirkungskreis
X
soll
kann
- Beurkundung des Personenstandes und Führen der Personenstandsbücher
Einwohnerinnen und Einwohner
- sachkundige und freundliche Beratung zu allen Fragendes Personenstandsrechts
freiwillig
- Erledigung der Anliegen der Kunden bei vollständigem Vorliegen der erforderlichen Unterlagen am selben Arbeitstag
245 11.02.09

Nr.
Teilergebnisplan Produkt 12230 Standesamt
Samtgemeinde Elbtalaue
331000
341000
SUMME
421230
423390
423810
429000
SUMME
Bezeichnung
Erträge
Verwaltungsgebühren
Umsatzerlöse u.ä.
Summe Erträge
Aufwendungen
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
4 Fachbereich 4 (Bürgerservice
41 Bürgerbüro
12230 Standesamt
Ankauf von Büchern pp.
Sonstige Geschäftsaufwendungen
Mitgliedsbeiträge
Sonstige Sachaufwendungen
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Ergebnis
2007
0,00
0,00
28.468,40
0,00
28.468,40
0,00
0,00
67,00
125,00
234,00
426,00
28.042,40
Ansatz
2008
0,00
0,00
25.100,00
1.000,00
26.100,00
0,00
1.000,00
2.000,00
200,00
200,00
3.400,00
22.700,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
25.000,00
1.000,00
26.000,00
0,00
1.000,00
2.000,00
200,00
0,00
3.200,00
22.800,00
Plan
2010
0,00
0,00
25.000,00
1.000,00
26.000,00
0,00
1.000,00
2.000,00
200,00
0,00
3.200,00
22.800,00
Plan
2011
0,00
0,00
25.000,00
1.000,00
26.000,00
0,00
1.000,00
2.000,00
200,00
0,00
3.200,00
22.800,00
Plan
2012
0,00
0,00
25.000,00
1.000,00
26.000,00
0,00
1.000,00
2.000,00
200,00
0,00
3.200,00
22.800,00
246 11.02.09

Nr.
Teilfinanzplan Produkt 12230 Standesamt
Samtgemeinde Elbtalaue
604100
605100
Bezeichnung
Einzahlungen aus laufender
Geschäftstätigkeit
Verwaltungsgebühren
Umsatzerlöse
SUMME Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
613123
613339
613390
613900
Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit
Ankauf von Büchern pp.
Sonstige Geschäftsaufwendungen
Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb
Sonstige Sach- und Dienstleistungen
SUMME Summe Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
SUMME
SUMME
SUMME1
SUMME3
SUMMEE
SUMME2
SUMME4
SUMMEA
Einzahlungen für Investitionen
Summe Einzahlungen für Investitionen
Auszahlungen für Investitionen
Summe Auszahlungen für Investitionen
Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Einzahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Einzahlungen
Summe Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Auszahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Auszahlungen
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Ergebnis
2007
0,00
28.326,80
0,00
28.326,80
0,00
0,00
-67,00
0,00
-203,00
-270,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.326,80
0,00
28.326,80
-270,00
0,00
-270,00
Ansatz
2008
0,00
25.100,00
1.000,00
26.100,00
0,00
-1.000,00
-2.000,00
-200,00
-200,00
-3.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.100,00
0,00
26.100,00
-3.400,00
0,00
-3.400,00
Ansatz
2009
0,00
25.000,00
1.000,00
26.000,00
0,00
-1.000,00
-2.000,00
-200,00
0,00
-3.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.000,00
0,00
26.000,00
-3.200,00
0,00
-3.200,00
Plan
2010
0,00
25.000,00
1.000,00
26.000,00
0,00
-1.000,00
-2.000,00
-200,00
0,00
-3.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.000,00
0,00
26.000,00
-3.200,00
0,00
-3.200,00
Plan
2011
0,00
25.000,00
1.000,00
26.000,00
0,00
-1.000,00
-2.000,00
-200,00
0,00
-3.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.000,00
0,00
26.000,00
-3.200,00
0,00
-3.200,00
Plan
2012
0,00
25.000,00
1.000,00
26.000,00
0,00
-1.000,00
-2.000,00
-200,00
0,00
-3.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.000,00
0,00
26.000,00
-3.200,00
0,00
-3.200,00
247 11.02.09

Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Produktbeschreibung 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen
Produktinformation
61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen
Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich 2
Verantwortliche Person(en):
René Kern
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
Kategorie
Auftraggeber
Kurzbeschreibung
Zielgruppe
Allgemeine Ziele
Pflichtaufgabe
eigener Wirkungskreis
muss
X
soll
kann
freiwillig
In diesem Bereich werden alle nicht einzelnen Fachdiensten zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen zentral veranschlagt
und gebucht. Es handelt sich in erster Linie um Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen und Umlagen.
Gesamtverwaltung, Gemeinderat
Die 'klassische' Funktion dieses Bereiches ist es, an zentraler Stelle alle nicht produktspezifischen Erträge und Aufwendungen
zu verwalten. Im Rahmen der Gesamtdeckung des Haushaltes werden hier die Ressourcen für den Ausgleich der Zuschussbudgets
gebündelt.
248 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen
313100
313200
313310
332500
352000
358300
394000
SUMME
439000
457900
458120
SUMME
Bezeichnung
Erträge
61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen
Schlüsselzuweisungen laufende Aufwendungen
Zuschüsse für Aufgaben des
übertr.Wirkungskreises
Bedarfszuweisungen wegen außergewöhnlicher
Lagen
Abwasserabgaben
Erstattungen vom Land
Samtgemeindeumlage
Erträge aus aufgelösten Ertragszuschüssen
Summe Erträge
Aufwendungen
Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen
Abwasserabgaben
Kreisumlage
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Ergebnis
2007
0,00
0,00
5.129.136,00
160.386,00
3.080.000,00
22.279,70
1.905,34
4.047.960,00
114.930,66
12.556.597,70
0,00
2.104,32
33.474,54
3.158.194,00
3.193.772,86
9.362.824,84
Ansatz
2008
0,00
0,00
4.921.800,00
343.400,00
0,00
0,00
0,00
4.427.300,00
105.200,00
9.797.700,00
0,00
0,00
0,00
3.030.600,00
3.030.600,00
6.767.100,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
6.314.700,00
346.800,00
0,00
0,00
0,00
3.976.600,00
224.600,00
10.862.700,00
0,00
5.400,00
0,00
3.888.300,00
3.893.700,00
6.969.000,00
Plan
2010
0,00
0,00
7.272.400,00
350.300,00
0,00
0,00
0,00
4.107.900,00
224.600,00
11.955.200,00
0,00
8.700,00
0,00
3.927.100,00
3.935.800,00
8.019.400,00
Plan
2011
0,00
0,00
7.345.100,00
353.800,00
0,00
0,00
0,00
4.172.600,00
224.600,00
12.096.100,00
0,00
12.000,00
0,00
3.966.400,00
3.978.400,00
8.117.700,00
Plan
2012
0,00
0,00
7.418.500,00
357.300,00
0,00
0,00
0,00
4.238.000,00
224.600,00
12.238.400,00
0,00
15.300,00
0,00
4.006.000,00
4.021.300,00
8.217.100,00
249 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilfinanzplan Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen
602211
602220
602231
604250
606200
606900
Bezeichnung
Einzahlungen aus laufender
Geschäftstätigkeit
Schlüsselzuweisungen vom Land
Zuweisungen f. Aufgaben des
übertr.Wirkungskreises
Bedarfszuweisung wegen außergew. Lage
Abwasserabgaben
Erstattungen vom Land
Samtgemeindeumlage
SUMME Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
615890
615910
Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit
Sonstige Steuern und Abgaben
Kreisumlage
SUMME Summe Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
701250
701940
SUMME
711010
SUMME
SUMME1
SUMME3
SUMMEE
SUMME2
SUMME4
SUMMEA
Einzahlungen für Investitionen
Investitionsanteil an Schlüsselzuweisung
Kanalbaubeiträge
Summe Einzahlungen für Investitionen
Auszahlungen für Investitionen
IV-Zuweisung aus FAG-Mitteln an
Mitgliedsgemeinden
Summe Auszahlungen für Investitionen
Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Einzahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Einzahlungen
Summe Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Auszahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Auszahlungen
Ergebnis
2007
0,00
5.129.136,00
19.864,00
3.080.000,00
22.279,70
1.905,34
4.047.960,00
12.301.145,04
0,00
-30.215,06
-3.151.298,00
-3.181.513,06
0,00
719.369,00
31.807,73
751.176,73
0,00
-143.873,81
-143.873,81
12.301.145,04
751.176,73
13.052.321,77
-3.181.513,06
-143.873,81
-3.325.386,87
Ansatz
2008
0,00
4.921.800,00
343.400,00
0,00
0,00
0,00
4.427.300,00
9.692.500,00
0,00
0,00
-3.030.600,00
-3.030.600,00
0,00
690.200,00
0,00
690.200,00
0,00
-138.000,00
-138.000,00
9.692.500,00
690.200,00
10.382.700,00
-3.030.600,00
-138.000,00
-3.168.600,00
Ansatz
2009
0,00
6.314.700,00
346.800,00
0,00
0,00
0,00
3.976.600,00
10.638.100,00
0,00
0,00
-3.888.300,00
-3.888.300,00
0,00
885.600,00
0,00
885.600,00
0,00
-177.100,00
-177.100,00
10.638.100,00
885.600,00
11.523.700,00
-3.888.300,00
-177.100,00
-4.065.400,00
Plan
2010
0,00
7.272.400,00
350.300,00
0,00
0,00
0,00
4.107.900,00
11.730.600,00
0,00
0,00
-3.927.100,00
-3.927.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.730.600,00
0,00
11.730.600,00
-3.927.100,00
0,00
-3.927.100,00
Plan
2011
0,00
7.345.100,00
353.800,00
0,00
0,00
0,00
4.172.600,00
11.871.500,00
0,00
0,00
-3.966.400,00
-3.966.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.871.500,00
0,00
11.871.500,00
-3.966.400,00
0,00
-3.966.400,00
Plan
2012
0,00
7.418.500,00
357.300,00
0,00
0,00
0,00
4.238.000,00
12.013.800,00
0,00
0,00
-4.006.000,00
-4.006.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.013.800,00
0,00
12.013.800,00
-4.006.000,00
0,00
-4.006.000,00
250 11.02.09

Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Produktbeschreibung 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktinformation
61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich 2
X
Verantwortliche Person(en):
René Kern
Christoph Siems-Wedhorn (Vertretung)
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Kurzbeschreibung
Zielgruppe
Pflichtaufgabe
eigener Wirkungskreis
Schuldendienst (langfristige Darlehen)
Gesamtverwaltung, Samtgemeinderat.
251 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan Produkt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
423710
441200
441610
441810
SUMME
Bezeichnung
Erträge
Aufwendungen
61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Rechnungsprüfungsgebühren
Zinsen an das Land
Zinsen für Deckungskredite
Zinsen an sonst. öff. Sonderrechnungen
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Ergebnis
2007
0,00
0,00
0,00
1.000,00
14.994,58
129.558,56
426.206,09
571.759,23
-571.759,23
Ansatz
2008
0,00
0,00
0,00
0,00
14.800,00
116.600,00
404.100,00
535.500,00
-535.500,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
0,00
0,00
14.500,00
109.300,00
385.700,00
509.500,00
-509.500,00
Plan
2010
0,00
0,00
0,00
0,00
14.200,00
102.000,00
365.300,00
481.500,00
-481.500,00
Plan
2011
0,00
0,00
0,00
0,00
13.900,00
94.400,00
343.800,00
452.100,00
-452.100,00
Plan
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
13.600,00
81.600,00
291.800,00
387.000,00
-387.000,00
252 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilfinanzplan Produkt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Bezeichnung
Einzahlungen aus laufender
Geschäftstätigkeit
SUMME Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
613338
614200
614520
614610
Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit
Rechnungsprüfungsgebühren
Zinsauszahlungen an das Land
Zinsauszahlungen an sonst. öff.
Sonderrechnungen
Zinsauszahlungen an Kreditinstitute
SUMME Summe Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
SUMME
712320
712350
712370
SUMME
SUMME1
SUMME3
SUMMEE
SUMME2
SUMME4
SUMMEA
Einzahlungen für Investitionen
Summe Einzahlungen für Investitionen
Auszahlungen für Investitionen
Tilgung von Krediten für Investitionen beim
Land
Tilgung von Krediten für Invest. bei öfftl.
Sonder
Schulden bei privaten Unternehmen
Summe Auszahlungen für Investitionen
Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Einzahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Einzahlungen
Summe Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Auszahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Auszahlungen
Ergebnis
2007
0,00
0,00
0,00
-1.000,00
-14.994,58
-409.455,78
-147.368,39
-572.791,65
0,00
0,00
0,00
-9.171,12
-400.464,05
-161.351,68
-570.986,85
0,00
0,00
0,00
-572.791,65
-570.986,85
-1.143.778,50
Ansatz
2008
0,00
0,00
0,00
0,00
-14.800,00
-404.100,00
-116.600,00
-535.500,00
0,00
0,00
0,00
-9.500,00
-331.400,00
-147.000,00
-487.900,00
0,00
0,00
0,00
-535.500,00
-487.900,00
-1.023.400,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
0,00
0,00
-14.500,00
-385.700,00
-109.300,00
-509.500,00
0,00
0,00
0,00
-9.800,00
-344.600,00
-135.800,00
-490.200,00
0,00
0,00
0,00
-509.500,00
-490.200,00
-999.700,00
Plan
2010
0,00
0,00
0,00
0,00
-14.200,00
-365.300,00
-102.000,00
-481.500,00
0,00
0,00
0,00
-10.000,00
-365.000,00
-143.100,00
-518.100,00
0,00
0,00
0,00
-481.500,00
-518.100,00
-999.600,00
Plan
2011
0,00
0,00
0,00
0,00
-13.900,00
-343.800,00
-94.400,00
-452.100,00
0,00
0,00
0,00
-10.300,00
-386.500,00
-150.700,00
-547.500,00
0,00
0,00
0,00
-452.100,00
-547.500,00
-999.600,00
Plan
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
-13.600,00
-291.800,00
-81.600,00
-387.000,00
0,00
0,00
0,00
-10.600,00
-403.200,00
-157.000,00
-570.800,00
0,00
0,00
0,00
-387.000,00
-570.800,00
-957.800,00
253 11.02.09

Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Produktbeschreibung 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)
Produktinformation
61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)
Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich 2
Verantwortliche Person(en):
Torsten Beckmann
Andrea Braunschweig (Vertretung)
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
Kategorie
Auftraggeber
Kurzbeschreibung
Zielgruppe
Allgemeine Ziele
Pflichtaufgabe
eigener Wirkungskreis
muss
- Abwicklung der Kassenkredite
X
soll
- Haushalte der Samtgemeinde und der Gemeinden
Aufnahme und Abwicklung von Liquiditätskrediten.
kann
freiwillig
254 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilergebnisplan Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)
323000
324000
339000
339600
361310
361690
361930
395000
SUMME
404200
423320
423710
423810
441620
441630
493000
SUMME
Bezeichnung
Erträge
Mahngebühren
Säumniszuschläge
61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)
Sonstige Gebühren und Beiträge
Sonstige Gebühren und Beiträge (
Amtshilfeersuche)
Zinsen vom Landkreis und anderen
Samtgemeinden
Zinsen von sonst. öff. Sonderrechnungen
Zinseinnahmen von den Gemeinden oder der SG
Nebenkosten des Geldverkehrs (Bankgebühren)
Summe Erträge
Aufwendungen
Aufwendungen für Fortbildung
Zeitschriften und Bücher
Rechnungsprüfungsgebühren
Mitgliedsbeiträge
Zinsen für Liquiditätskredite
Zinsen für Liquiditätskredite
Mitgliedsgemeinden
Nebenkosten des Geldverkehrs (Bankgebühren)
Summe Aufwendungen
ERGEBN mehr/weniger
Erläuterungen
KST 61200210200 Kasse
361690: Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse
361930: Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse
Ergebnis
2007
0,00
0,00
7.588,37
1.222,11
15.406,41
21.957,27
8.399,55
11.163,05
26.829,92
60,00
92.626,68
0,00
680,00
27,77
78,00
50,00
1.050.376,43
71.915,62
141,85
1.123.269,67
-1.030.642,99
Ansatz
2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
6.000,00
0,00
16.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.248.000,00
88.000,00
0,00
1.336.000,00
-1.320.000,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
25.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.344.000,00
72.000,00
0,00
1.416.000,00
-1.386.000,00
Plan
2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
20.000,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.350.000,00
65.000,00
0,00
1.415.000,00
-1.390.000,00
441620: Ausgehend vom einem durchschnittlichen Kassenkreditbedarf von 28 Mio. € bei einem kalkulierten Zinssatz von 4,8 %.
441630: Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse
Plan
2011
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
15.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.400.000,00
60.000,00
0,00
1.460.000,00
-1.440.000,00
Plan
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
15.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.450.000,00
50.000,00
0,00
1.500.000,00
-1.480.000,00
255 11.02.09

Nr.
Samtgemeinde Elbtalaue
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Teilfinanzplan Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)
603300
603400
604900
607131
607133
607169
609900
Bezeichnung
Einzahlungen aus laufender
Geschäftstätigkeit
Mahngebühren
Säumniszuschläge
Sonstige Gebühren und Beiträge
Zinseinzahlungen vom Landkreis u.a.
Samtgemeinden
Zinseinzahlungen von den Mitgliedsgemeinden
der SG
Zinseinzahlungen von sonst. öff.
Sonderrechnungen
Übrige sonst. Einzahlungen aus lfd.
Geschäftst.
SUMME Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
611100
611420
613332
613338
613390
614620
614630
619900
Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit
Personalauszahlungen
Auszahlungen für Fortbildung
Bücher und Zeitschriften
Rechnungsprüfungsgebühren
Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb
Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite
Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite MG
Übrige sonst. Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstät.
SUMME Summe Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
SUMME
SUMME
SUMME1
SUMME3
SUMMEE
SUMME2
SUMME4
SUMMEA
Einzahlungen für Investitionen
Summe Einzahlungen für Investitionen
Auszahlungen für Investitionen
Summe Auszahlungen für Investitionen
Summe Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Einzahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Einzahlungen
Summe Auszahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
Summe Auszahlungen für Investitionen
Gesamtsumme Auszahlungen
Ergebnis
2007
0,00
5.597,22
521,61
33.148,54
8.399,55
26.824,68
11.163,05
33,00
85.687,65
0,00
1.974,10
-680,00
-27,77
-78,00
-50,00
-568.884,21
-70.946,15
-141,85
-624.033,66
0,00
9.700.000,00
0,00
0,00
85.687,65
9.700.000,00
9.785.687,65
-624.033,66
0,00
-624.033,66
Ansatz
2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
10.000,00
0,00
16.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.248.000,00
-88.000,00
0,00
-1.336.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.000,00
0,00
16.000,00
-1.336.000,00
0,00
-1.336.000,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
5.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.344.000,00
-72.000,00
0,00
-1.416.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
30.000,00
-1.416.000,00
0,00
-1.416.000,00
Plan
2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
5.000,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.350.000,00
-65.000,00
0,00
-1.415.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
25.000,00
-1.415.000,00
0,00
-1.415.000,00
Plan
2011
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
5.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.400.000,00
-60.000,00
0,00
-1.460.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
-1.460.000,00
0,00
-1.460.000,00
Plan
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
5.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.450.000,00
-50.000,00
0,00
-1.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
-1.500.000,00
0,00
-1.500.000,00
256 11.02.09

Investitionen
Samtgemeinde Elbtalaue
Nr. Bezeichnung
01.1041001 Beschaffung von
Büroeinrichtungen
2230 Auszahl. für Erwerb
beweglichen Vermögens
01.1041003 Beschaffung von
Software
2230 Auszahl. für Erwerb
beweglichen Vermögens
01.1041004 Beschaffung von
Hardware für zentrale Rechner
2230 Auszahl. für Erwerb
beweglichen Vermögens
01.1041005 Beschaffung von
Hardware für Arbeitsplätze
2230 Auszahl. für Erwerb
beweglichen Vermögens
01.2041008 Neukonzeption des
Historischen Feuerwehrmuseum
2010 Einzahl. aus Zuwendungen
für Investitionen
2210 Auszahl. für Erwerb v.
Grundstücken u. Gebäuden
01.3021002 Kauf von Geräten
für den Brandschutz
2230 Auszahl. für Erwerb
beweglichen Vermögens
01.3051006 Ausbau des
Elbefernradweges III. Bauabschn
2010 Einzahl. aus Zuwendungen
für Investitionen
2220 Auszahlungen für
Baumaßnahmen
20.0901001 IV-Anteil an
Schlüsselzuweisung an die Gem
2250 Auszahl. für aktivierbare
Zuwendungen
20.1040005 Beschaffung von
Hardware für Arbeitsplätze
2230 Auszahl. für Erwerb
beweglichen Vermögens
20.1115101 Heizgerät Wohnung
Ohl
2210 Auszahl. für Erwerb v.
Grundstücken u. Gebäuden
20.1115201 Anschaffung Blider
2230 Auszahl. für Erwerb
beweglichen Vermögens
20.1115202 Klimagerät Altes
Rathaus
2230 Auszahl. für Erwerb
beweglichen Vermögens
20.1117201 Beschaffung von
Maschinen
2230 Auszahl. für Erwerb
beweglichen Vermögens
20.1117401 Akt.
Netzkomponenten und Anteil Gla
2230 Auszahl. für Erwerb
beweglichen Vermögens
20.1117601 Beschaffung von
Software
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Jahresergebnis
2007
-815,17
-815,17
-24.080,12
-24.080,12
-15.574,72
-15.574,72
0,00
0,00
-80.292,49
118.336,32
-198.628,81
-519,62
-519,62
79.609,33
79.739,33
-130,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-6.207,04
-6.207,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-892,50
Ansatz
2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-138.000,00
-138.000,00
-10.000,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-46.000,00
-46.000,00
-66.000,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-177.100,00
-177.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.000,00
Finanzplan
2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-10.000,00
Finanzplan
2011
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-10.000,00
-10.000,00
bisher
bereitgestellt
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-452.700,00
-452.700,00
-15.000,00
-15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.000,00
-3.000,00
-46.000,00
-46.000,00
-74.000,00
Gesamt
Ein- und
Auszahl.
-815,17
-815,17
-29.946,82
-29.946,82
-15.574,72
-15.574,72
-2.572,66
-2.572,66
-64.478,18
135.239,64
-199.717,82
-519,62
-519,62
88.368,05
88.498,05
-130,00
0,00
0,00
-6.340,91
-6.340,91
-6.207,04
-6.207,04
-800,00
-800,00
-2.147,58
-2.147,58
-240,98
-240,98
-13.600,51
-13.600,51
-49.106,33
257 11.02.09

Investitionen
Samtgemeinde Elbtalaue
Nr. Bezeichnung
2230 Auszahl. für Erwerb
beweglichen Vermögens
20.1117701 Beschaffung von
Hardware für zentrale Rechner
2230 Auszahl. für Erwerb
beweglichen Vermögens
20.1183001 Beschaffung von
Büroeinrichtungen
2230 Auszahl. für Erwerb
beweglichen Vermögens
20.1260001 Neubau
FF-Gerätehaus Laase
2220 Auszahlungen für
Baumaßnahmen
20.1260002 Neubau
FF-Gerätehaus Penkefitz
2220 Auszahlungen für
Baumaßnahmen
20.1260003
Einbruchmeldeanlage FF Schuts
2220 Auszahlungen für
Baumaßnahmen
20.1280001
Katastrophenschutz-Ausstattung
2220 Auszahlungen für
Baumaßnahmen
2230 Auszahl. für Erwerb
beweglichen Vermögens
20.2110001
Ausstattungsgegenstände GS D
2230 Auszahl. für Erwerb
beweglichen Vermögens
20.2110002
Einbruchmeldeanlage Grundsch
2010 Einzahl. aus Zuwendungen
für Investitionen
2220 Auszahlungen für
Baumaßnahmen
20.2110004
Holzhackschnitzelheizung Grund
2220 Auszahlungen für
Baumaßnahmen
20.2110005 Klettergerät
Grundschule Prisser
2220 Auszahlungen für
Baumaßnahmen
20.2110006 Wippe Grundschule
Gusborn
2220 Auszahlungen für
Baumaßnahmen
20.2110007 Kopierer
Grundschule Prisser
2230 Auszahl. für Erwerb
beweglichen Vermögens
20.2110008 Grünes
Klassenzimmer GS Neu Darchau
2220 Auszahlungen für
Baumaßnahmen
20.2110010 Büromöbel GS
Hitzacker
2230 Auszahl. für Erwerb
beweglichen Vermögens
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Jahresergebnis
2007
-892,50
0,00
0,00
-1.879,85
-1.879,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.109,75
-2.109,75
-7.375,86
0,00
-7.375,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.165,03
-1.165,03
-4.038,00
-4.038,00
-5.891,64
-5.891,64
Ansatz
2008
-66.000,00
-20.000,00
-20.000,00
-5.000,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-55.000,00
-55.000,00
0,00
0,00
-1.200,00
-1.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ansatz
2009
-3.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-100.000,00
-100.000,00
-100.000,00
-100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.000,00
-3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2010
-10.000,00
-15.000,00
-15.000,00
-5.000,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-400.000,00
-400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2011
2012
-10.000,00
-10.000,00
-15.000,00
-15.000,00
-15.000,00
-15.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-250.000,00
0,00
-250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
bisher
bereitgestellt
-74.000,00
-52.600,00
-52.600,00
-13.000,00
-13.000,00
-100.000,00
-100.000,00
-100.000,00
-100.000,00
0,00
0,00
-91.000,00
-51.000,00
-40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-55.000,00
-55.000,00
-3.000,00
-3.000,00
-1.200,00
-1.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Gesamt
Ein- und
Auszahl.
-49.106,33
-10.919,44
-10.919,44
-4.940,68
-4.940,68
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.079,94
-5.079,94
-6.035,01
0,00
-6.035,01
-2.109,75
-2.109,75
-7.683,30
3.203,23
-7.683,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.165,03
-1.165,03
-4.038,00
-4.038,00
-5.891,64
-5.891,64
258 11.02.09

Investitionen
Samtgemeinde Elbtalaue
Nr. Bezeichnung
20.2110011 Anbau Klassenraum
Grundschule Hitzacker
2220 Auszahlungen für
Baumaßnahmen
20.2110012
Klassenraumausstattung GS Hitz
2230 Auszahl. für Erwerb
beweglichen Vermögens
20.2110013 Mobiliar/Inventar GS
Neu Darchau
2230 Auszahl. für Erwerb
beweglichen Vermögens
20.2110014 Mobiliar/Inventar GS
Dannenberg
2230 Auszahl. für Erwerb
beweglichen Vermögens
20.2110015 Mobiliar/Inventar GS
Prisser
2230 Auszahl. für Erwerb
beweglichen Vermögens
20.2110016 Mobiliar/Inventar GS
Gusborn
2230 Auszahl. für Erwerb
beweglichen Vermögens
20.2110017 Mobiliar/Inventar GS
Breselenz
2230 Auszahl. für Erwerb
beweglichen Vermögens
20.2110018 Mobiliar/Inventar GS
Zernien
2230 Auszahl. für Erwerb
beweglichen Vermögens
20.2110019 Neubau
Pausenhalle GS Dannenberg
2220 Auszahlungen für
Baumaßnahmen
20.2110020
Industriestaubsauger GS Gusbor
2230 Auszahl. für Erwerb
beweglichen Vermögens
20.2110021 Sanierung Tunhalle
Hitzacker
2220 Auszahlungen für
Baumaßnahmen
20.2110022 Neubau Turnhalle
Neu Darchau
2220 Auszahlungen für
Baumaßnahmen
20.2110023 GS Neu Darchau
Umbau für Ganztagsbetrieb
2220 Auszahlungen für
Baumaßnahmen
20.2440001 Beitrag zur
Kreisschulbaukasse
2250 Auszahl. für aktivierbare
Zuwendungen
20.2520002 Beschilderung
Feuerwehrmuseum
2010 Einzahl. aus Zuwendungen
für Investitionen
2220 Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Jahresergebnis
2007
-4.091,73
-4.091,73
0,00
0,00
0,00
0,00
-21.290,82
-21.290,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-10.000,00
0,00
-10.000,00
Ansatz
2008
0,00
0,00
-11.000,00
-11.000,00
-2.200,00
-2.200,00
-12.000,00
-12.000,00
-2.500,00
-2.500,00
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-1.900,00
-1.900,00
0,00
0,00
-500,00
-500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
-15.000,00
-15.000,00
-4.200,00
-4.200,00
-3.000,00
-3.000,00
-3.000,00
-3.000,00
-1.400,00
-1.400,00
-3.200,00
-3.200,00
-5.000,00
-5.000,00
-690.000,00
-690.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-20.000,00
-20.000,00
-225.400,00
-225.400,00
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2010
0,00
0,00
-8.000,00
-8.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-3.000,00
-3.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-1.200,00
-1.200,00
-1.400,00
-1.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-9.000,00
-9.000,00
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2011
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.000,00
-8.000,00
-5.000,00
-8.000,00
-3.000,00
0,00
-3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.000,00
0,00
-5.000,00
0,00
-1.400,00
0,00
-1.400,00
0,00
-5.000,00
0,00
-5.000,00
0,00
-5.000,00
0,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-970.000,00
0,00
-970.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-9.000,00
-9.000,00
-9.000,00
-9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
bisher
bereitgestellt
0,00
0,00
-26.000,00
-26.000,00
-6.400,00
-6.400,00
-15.000,00
-15.000,00
-5.500,00
-5.500,00
-6.400,00
-6.400,00
-8.200,00
-8.200,00
-6.900,00
-6.900,00
-690.000,00
-690.000,00
-500,00
-500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-20.000,00
-20.000,00
-238.200,00
-238.200,00
0,00
0,00
0,00
Gesamt
Ein- und
Auszahl.
-154.939,94
-154.939,94
-12.506,50
-12.506,50
0,00
0,00
-37.977,23
-37.977,23
-191,03
-191,03
-7.988,47
-7.988,47
-4.221,69
-4.221,69
-428,00
-428,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.845,19
-3.845,19
0,00
0,00
0,00
0,00
-17.000,00
17.000,00
-17.000,00
259 11.02.09

Investitionen
Samtgemeinde Elbtalaue
Nr. Bezeichnung
20.3020001 Kauf von
Fahrzeugen für den Brandschutz
2010 Einzahl. aus Zuwendungen
für Investitionen
2030 Einzahl. aus Veräußerung
von Sachvermögen
2230 Auszahl. für Erwerb
beweglichen Vermögens
20.3020002 Kauf von Geräten
für den Brandschutz
2010 Einzahl. aus Zuwendungen
für Investitionen
2230 Auszahl. für Erwerb
beweglichen Vermögens
20.3020003 Tiefbohrungen zur
Sicherstellung des Brandschutze
2210 Auszahl. für Erwerb v.
Grundstücken u. Gebäuden
20.3650001 Anschluss an
Biogasanlage
2220 Auszahlungen für
Baumaßnahmen
20.3650002 Zuweisung
ev.Kirche für Krippe Dannenberg
2250 Auszahl. für aktivierbare
Zuwendungen
20.3660002 ISEK: Zuweisung an
Stadt Dannenberg (Elbe)
2250 Auszahl. für aktivierbare
Zuwendungen
20.3660003 Photovoltaikanlage
JZ Dannenberg
2220 Auszahlungen für
Baumaßnahmen
20.3660004 Inventar
Jugendzentrum Hitzacker
2230 Auszahl. für Erwerb
beweglichen Vermögens
20.5110001 Anschaffung von
Geräten
2010 Einzahl. aus Zuwendungen
für Investitionen
2230 Auszahl. für Erwerb
beweglichen Vermögens
20.5110002 bewegliche
Wirtschaftsgüter
2010 Einzahl. aus Zuwendungen
für Investitionen
2230 Auszahl. für Erwerb
beweglichen Vermögens
20.5410001 Ausbau des
Bückauer Weges
2010 Einzahl. aus Zuwendungen
für Investitionen
2210 Auszahl. für Erwerb v.
Grundstücken u. Gebäuden
2220 Auszahlungen für
Baumaßnahmen
20.5410002 Erneuerung
Brückenbauwerk bei Dambeck
2220 Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Jahresergebnis
2007
-329.438,15
0,00
0,00
-329.438,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-4.000,00
-4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ansatz
2008
-193.000,00
62.500,00
0,00
-193.000,00
-57.000,00
44.000,00
-57.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-11.000,00
-11.000,00
-190.000,00
-190.000,00
-100.000,00
-100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-95.000,00
-95.000,00
Ansatz
2009
-250.000,00
24.000,00
0,00
-250.000,00
-25.000,00
44.000,00
-25.000,00
-10.000,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-210.000,00
-210.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-500,00
500,00
-500,00
-2.500,00
2.500,00
-2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2010
-212.000,00
0,00
0,00
-212.000,00
-43.000,00
44.000,00
-43.000,00
-10.000,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-500,00
500,00
-500,00
-2.500,00
2.500,00
-2.500,00
-393.800,00
295.300,00
0,00
-393.800,00
0,00
0,00
Finanzplan
2011
2012
-110.000,00
-200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-110.000,00
-200.000,00
-48.000,00
-51.000,00
44.000,00
44.000,00
-48.000,00
-51.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-500,00
-500,00
500,00
500,00
-500,00
-500,00
-2.500,00
-2.500,00
2.500,00
2.500,00
-2.500,00
-2.500,00
-393.800,00
0,00
295.300,00
0,00
0,00
0,00
-393.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
bisher
bereitgestellt
-938.000,00
226.500,00
8.000,00
-938.000,00
-114.000,00
132.000,00
-114.000,00
-20.000,00
-20.000,00
0,00
0,00
-11.000,00
-11.000,00
-400.000,00
-400.000,00
-100.000,00
-100.000,00
0,00
0,00
-500,00
500,00
-500,00
-2.500,00
2.500,00
-2.500,00
-50.000,00
0,00
0,00
-50.000,00
-95.000,00
-95.000,00
Gesamt
Ein- und
Auszahl.
-477.463,21
194.951,28
2.800,00
-477.463,21
-23.846,13
0,00
-23.846,13
-2.557,44
-2.557,44
-5.605,08
-5.605,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.249,74
-2.249,74
-620,11
0,00
-620,11
0,00
0,00
0,00
-6.090,40
0,00
-6.090,40
0,00
-1.893,89
-1.893,89
260 11.02.09

Investitionen
Samtgemeinde Elbtalaue
Nr. Bezeichnung
20.5410003 Erneuerung
Brückenbauwerk bei Gümse
2220 Auszahlungen für
Baumaßnahmen
20.5730001 Akademie für
erneuerbare Energien
2240 Auszahl. für den Erwerb v.
Finanzvermögensanl.
Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Jahresergebnis
2007
0,00
0,00
0,00
0,00
Ansatz
2008
0,00
0,00
0,00
0,00
Ansatz
2009
0,00
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2010
-210.000,00
-210.000,00
0,00
0,00
Finanzplan
2011
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
bisher
bereitgestellt
0,00
0,00
0,00
0,00
Gesamt
Ein- und
Auszahl.
0,00
0,00
-5.000,00
-5.000,00
261 11.02.09

Pruduktübersicht nach Verwaltungsgliederung
Produktnummer Name
0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
11110 Gemeindeorgane (FD00)
51100 Regionalentwicklung
57500 Tourismus
57100 Wirtschaftförderung allgemein
57300 wirtschaftliche Beteiligungen
11130 Gleichstellung
11160 Personalrat
1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
10 Personalverwaltung
11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten
11121 Öffentlichkeitsarbeit
11122 Personalverwaltung
11 Kommunalrecht/Schulen/Jugend/Freizeit
11111 Gemeindeorgane (FD10)
12100 Wahlen
21100 Grundschulen (pädagogischer Betrieb)
24400 Kreisschulbaukasse
27200 Büchereien
28100 Kulturpflege
36220 Kinder-und Jugenderholung
36500 Kindergärten (Betrieb)
36600 Jugendzentren (Betrieb)
36700 Kinder-, Jugend- und Familienhifle
42410 Bäder
12 Interner Service
11170 Information und Kommunikation
11180 sonstiger Service
2 Fachbereich 2 (Finanzen)
20 Haushalt
11140 Finanzverwaltung (Haushalt)
21 Kasse
11141 Finanzverwaltung (Kasse)
22 Steuern und Abgaben
11142 Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben)
3 Fachbereich 3 (Bau)
30 Bau und Planung
51110 Gemeindeentwicklung
52100 Bauordnung
54100 Straßen, Wege, Plätze
54500 Straßenbeleuchtung und -reinigung
56100 Umwelt
31 Liegenschaften
11150 Liegenschaftsverwaltung
12601 Brandschutz (Liegenschaftsverwaltung)
21101 Grundschulen (Liegenschaftsverwaltung)
36501 Kindergärten (Liegenschaftsverwaltung)
36601 Jugendzentren (Liegenschaftsverwaltung)
42401 Sportanlagen

55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau (FD31)
Produktnummer Name
4 Fachbereich 4 (Bürgerservice
40 Ordnung
12210 Ordnungsaufgaben
12600 Brandschutz allgemein
12800 Zivilschutz (Katastrophenschutz)
31100 Soziale Hilfen, Sozialhilfe
41 Bürgerbüro
12220 Bürgerservice
12230 Standesamt
Allgemeine Finanzen
61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen
61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)

Übersicht über die gebildeten Budgets
gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO
Ergebnishaushalt ordentliche ordentliche ordentliches außerordentliche außerordentliche außerordentliches
Erträge Aufwendungen Ergebnis Erträge Aufwendungen Ergebnis
(Fehlbetrag) (Fehlbetrag
Verwaltungsvorstand und Stab 160.900,00 897.100,00 -736.200,00 0,00 0,00 0,00
darunter
FD 00 0,00 313.900,00 -313.900,00 0,00 0,00 0,00
FD 02 159.200,00 228.500,00 -69.300,00 0,00 0,00 0,00
FD 03 1.500,00 162.900,00 -161.400,00 0,00 0,00 0,00
FD 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FD 05 0,00 163.300,00 -163.300,00 0,00 0,00 0,00
FD 06 200,00 12.900,00 -12.700,00 0,00 0,00 0,00
FD 07 0,00 15.600,00 -15.600,00 0,00 0,00 0,00
FB 1 Zentrale Dienste 349.000,00 3.128.300,00 -2.779.300,00 0,00 0,00 0,00
darunter
FD 10 116.600,00 428.700,00 -312.100,00 0,00 0,00 0,00
FD 11 229.800,00 1.863.200,00 -1.633.400,00 0,00 0,00 0,00
FD 12 2.600,00 836.400,00 -833.800,00 0,00 0,00 0,00
FB 2 Finanzen 211.000,00 862.300,00 -651.300,00 0,00 0,00 0,00
darunter
FD 20 138.800,00 357.700,00 -218.900,00 0,00 0,00 0,00
FD 21 55.100,00 326.000,00 -270.900,00 0,00 0,00 0,00
FD 22 17.100,00 178.600,00 -161.500,00 0,00 0,00 0,00
FB 3 Bau 393.800,00 3.226.700,00 -2.832.900,00 0,00 0,00 0,00
darunter
FD 30 84.600,00 1.517.500,00 -1.432.900,00 0,00 0,00 0,00
FD 31 309.200,00 1.709.200,00 -1.400.000,00 0,00 0,00 0,00
FB 4 Bürgerservice 221.100,00 1.093.600,00 -872.500,00 0,00 0,00 0,00
darunter
FD 40 128.600,00 731.600,00 -603.000,00 0,00 0,00 0,00
FD 41 92.500,00 362.000,00 -269.500,00 0,00 0,00 0,00
Allgemeine Finanzwirtschaft 10.892.700,00 5.819.200,00 5.073.500,00 0,00 0,00 0,00
Summe 12.228.500,00 15.027.200,00 -2.798.700,00 0,00 10.000,00 -10.000,00
Seite 316

Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO
Ergebnishaushalt ordentliche ordentliche ordentliches außerordentliche außerordentliche außerordentliches
Einzahlungen Auszahlungen Ergebnis Einzahlungen Auszahlungen Ergebnis
(Finanzsaldo) (Finanzsaldo)
Verwaltungsvorstand und Stab 160.900,00 896.300,00 -735.400,00 0,00 0,00 0,00
darunter
FD 00 0,00 313.900,00 -313.900,00 0,00 0,00 0,00
FD 02 159.200,00 228.500,00 -69.300,00 0,00 0,00 0,00
FD 03 1.500,00 162.100,00 -160.600,00 0,00 0,00 0,00
FD 05 0,00 163.300,00 -163.300,00 0,00 0,00 0,00
FD 06 200,00 12.900,00 -12.700,00 0,00 0,00 0,00
FD 07 0,00 15.600,00 -15.600,00 0,00 0,00 0,00
FB 1 Zentrale Dienste 298.000,00 2.932.800,00 -2.634.800,00 0,00 0,00 0,00
darunter
FD 10 116.600,00 428.700,00 -312.100,00 0,00 0,00 0,00
FD 11 179.800,00 1.718.100,00 -1.538.300,00 0,00 0,00 0,00
FD 12 1.600,00 786.000,00 -784.400,00 0,00 0,00 0,00
FB 2 Finanzen 211.000,00 862.300,00 -651.300,00 0,00 0,00 0,00
darunter
FD 20 138.800,00 357.700,00 -218.900,00 0,00 0,00 0,00
FD 21 55.100,00 326.000,00 -270.900,00 0,00 0,00 0,00
FD 22 17.100,00 178.600,00 -161.500,00 0,00 0,00 0,00
FB 3 Bau 272.800,00 2.815.000,00 -2.542.200,00 0,00 0,00 0,00
darunter
FD 30 12.400,00 1.274.200,00 -1.261.800,00 0,00 0,00 0,00
FD 31 260.400,00 1.540.800,00 -1.280.400,00 0,00 0,00 0,00
FB 4 Bürgerservice 154.500,00 961.900,00 -807.400,00 0,00 10.000,00 -10.000,00
darunter
FD 40 62.000,00 599.900,00 -537.900,00 0,00 10.000,00 -10.000,00
FD 41 92.500,00 362.000,00 -269.500,00 0,00 0,00 0,00
Allgemeine Finanzwirtschaft 10.668.100,00 5.813.800,00 4.854.300,00 0,00 0,00 0,00
Summe 11.765.300,00 14.282.100,00 -2.516.800,00 0,00 10.000,00 -10.000,00
Seite 317

Haushaltsplan 2009 Samtgemeinde Elbtalaue
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
Art der Schulden
1. Geldschulden aus
1.1 Anleihen
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit
1.3 Liquiditätskrediten
1.4 sonstigen Geldschulden
Seite 193
Stand zu
Beginn des
Vorjahres
Voraussichtlicher
Stand zu
Beginn des
Haushaltsjahres
2009
- 1.000 Euro-
- 1.000 Euro-
1 2 3
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
4. Transferverbindlichkeiten
5. Sonstige Verbindlichkeiten
10.383*
25.000
9.895**
28.000
Schulden insgesamt 35.383 37.895
* davon 2.962 Eigenbetriebe
** davon 2.753 Eigenbetriebe

Liquiditätsplanung Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Bestand am 01. d. Monats -28.000.000,00 € -29.130.296,00 € -29.810.155,00 € -31.369.851,00 € -28.537.772,00 € -29.218.931,00 € -29.493.764,00 € -29.323.998,00 € -30.004.957,00 € -29.911.191,00 € -29.738.525,00 € -30.409.384,00 €
Einzahlungen
Schlüsselzuweisungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.368.000,00 € 0,00 € 789.338,00 € 789.338,00 € 0,00 € 789.338,00 € 789.338,00 € 0,00 € 789.338,00 € 6.314.690,00 €
Zuweisung für Aufg. D.üWk 0,00 € 0,00 € 0,00 € 130.050,00 € 0,00 € 43.350,00 € 43.350,00 € 0,00 € 43.350,00 € 43.350,00 € 0,00 € 43.350,00 € 346.800,00 €
Samtgemeindeumlage 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.491.225,00 € 0,00 € 497.075,00 € 497.075,00 € 0,00 € 497.075,00 € 497.075,00 € 0,00 € 497.075,00 € 3.976.600,00 €
öffentlich-rechtliche Entgelte 17.625,00 € 17.625,00 € 17.625,00 € 17.625,00 € 17.625,00 € 17.625,00 € 17.625,00 € 17.625,00 € 17.625,00 € 17.625,00 € 17.625,00 € 17.625,00 € 211.500,00 €
privatrechtliche Entgelte 20.550,00 € 20.550,00 € 20.550,00 € 20.550,00 € 20.550,00 € 20.550,00 € 20.550,00 € 20.550,00 € 20.550,00 € 20.550,00 € 20.550,00 € 20.550,00 € 246.600,00 €
sonstige Einzahlungen 55.760,00 € 55.760,00 € 55.760,00 € 55.760,00 € 55.760,00 € 55.760,00 € 55.760,00 € 55.760,00 € 55.760,00 € 55.760,00 € 55.760,00 € 55.760,00 € 669.120,00 €
11.765.310,00 €
Auszahlungen
Personal 395.442,00 € 395.442,00 € 395.442,00 € 395.442,00 € 395.442,00 € 395.442,00 € 395.442,00 € 395.442,00 € 395.442,00 € 395.442,00 € 395.442,00 € 395.442,00 € 4.745.304,00 €
Sach-und Dienstleistungen 243.192,00 € 243.192,00 € 243.192,00 € 243.192,00 € 243.192,00 € 243.192,00 € 243.192,00 € 243.192,00 € 243.192,00 € 243.192,00 € 243.192,00 € 243.192,00 € 2.918.304,00 €
Zinsen Investitionskredite 2.900,00 € 8.800,00 € 80.200,00 € 0,00 € 10.100,00 € 145.100,00 € 2.800,00 € 9.900,00 € 78.800,00 € 0,00 € 9.700,00 € 141.900,00 € 490.200,00 €
Zinsen Liquiditätskredite 40.900,00 € 70.600,00 € 393.000,00 € 70.700,00 € 70.600,00 € 373.000,00 € 70.700,00 € 70.600,00 € 70.700,00 € 70.600,00 € 60.700,00 € 54.000,00 € 1.416.100,00 €
Kreisumlage 486.037,00 € 0,00 € 486.037,00 € 486.037,00 € 0,00 € 486.037,00 € 486.038,00 € 0,00 € 486.038,00 € 486.038,00 € 0,00 € 486.038,00 € 3.888.300,00 €
sonstige Auszahlungen 68.657,00 € 68.657,00 € 68.657,00 € 68.657,00 € 68.657,00 € 68.657,00 € 68.657,00 € 68.657,00 € 68.657,00 € 68.657,00 € 68.657,00 € 68.665,00 € 823.892,00 €
14.282.100,00 €
Bestand am 31. d. Monats -29.130.296,00 € -29.810.155,00 € -31.369.851,00 € -28.537.772,00 € -29.218.931,00 € -29.493.764,00 € -29.323.998,00 € -30.004.957,00 € -29.911.191,00 € -29.738.525,00 € -30.409.384,00 € -30.362.018,00 €

Samtgemeindeumlage für die Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Gemeinde Steuerkraftmesszahl Hebesatz Umlage Umlage durch 8 teilbar
Neu Darchau 488.794,00 € 51% 249.284,94 €
249.280,00 €
Hitzacker (Elbe) 1.836.409,00 € 51% 936.568,59 €
936.568,00 €
Göhrde 256.121,00 € 51% 130.621,71 €
130.616,00 €
Damnatz 109.305,00 € 47% 51.373,35 €
51.368,00 €
Dannenberg (Elbe) 3.330.539,00 € 47% 1.565.353,33 €
1.565.352,00 €
Gusborn 400.564,00 € 47% 188.265,08 €
188.264,00 €
Jameln 408.372,00 € 47% 191.934,84 €
191.928,00 €
Karwitz 571.096,00 € 47% 268.415,12 €
268.408,00 €
Langendorf 206.507,00 € 47% 97.058,29 €
97.056,00 €
Zernien 636.437,00 € 47% 299.125,39 €
299.120,00 €
Summe 8.244.144,00 €
3.978.000,64 €
3.977.960,00 €

Kassenkreditbestände per 31.10.2006
Betrag Tilgung (0,25%)
p.a. per 31.12.
Samtgemeinde Hitzacker (Elbe) 7.921.745,51 €
- €
Samtgemeinde Dannenberg (Elbe) 16.328.016,83 €
- €
Summe 24.249.762,34 €
- €
Veränderungen
1.) Bedarfszuweisung allgemeine 2.680.000,00 €
Anteil Hitzacker (Elbe) 875.483,96 €
Anteil Dannenberg (Elbe) 1.804.516,04 €
2.) Bedarfszuweisung Doppik 400.000,00 €
3.) Tilgung 2008
Hitzacker (Elbe) - 26.162,29 €
Dannenberg (Elbe) 8.469,73 €
Kassenkreditzinsen 2008
Zinssatz 4,500%
Samtgemeinde Hitzacker (Elbe) 356.478,55 €
Samtgemeinde Dannenberg (Elbe) 734.760,76 €
Summe 1.091.239,31 €
Finanzbedarf Zins- und Tilgung Kassenkredite 2008
(nur Dannenberg)
32,67
67,33
Tilgung Zinsen Summe
Samtgemeinde Hitzacker (Elbe) - € 356.478,55 € 356.478,55 €
Samtgemeinde Dannenberg (Elbe) - € 734.760,76 € 734.760,76 €
Summe - € 1.091.239,31 € 1.091.239,31 €
Höhe der Sonderumlage zur Finanzierung der Alt-Kassenkredite
Samtgemeinde Hitzacker (Elbe)
Gemeinde Steuerkraftmesszahl
Neu Darchau 421.730,00 €
Hitzacker (Elbe) 1.703.617,00 €
Göhrde 318.750,00 €
Summe 2.444.097,00 €
Samtgemeinde Dannenberg (Elbe)
Gemeinde Steuerkraftmesszahl
Damnatz 102.549,00 €
Dannenberg (Elbe) 4.468.942,00 €
Gusborn 374.435,00 €
Jameln 547.853,00 €
Karwitz 437.461,00 €
Langendorf 201.670,00 €
Zernien 634.906,00 €
Summe 6.767.816,00 €
Hebesatz Umlage 2008 gezahlt Differenz = 2009
zuzurechnen
14,0000% 59.042,20 € 55.843,05 €
14,0000% 238.506,38 € 219.371,10 €
14,0000% 44.625,00 € 32.366,70 €
342.173,58 € 307.580,85 € -34.592,73 €
Hebesatz Umlage
2008 gezahlt Differenz = Tilgun
10,0000% 10.254,90 € 9.883,06 €
10,0000% 446.894,20 € 484.200,09 €
10,0000% 37.443,50 € 35.822,82 €
10,0000% 54.785,30 € 38.849,47 €
10,0000% 43.746,10 € 42.643,81 €
10,0000% 20.167,00 € 20.283,12 €
10,0000% 63.490,60 € 64.686,71 €
676.781,60 € 696.369,08 € 19.587,48

Besondere Samtgemeindeumlage 2009
Kassenkreditbestände per 31.10.2006
Betrag Tilgung (0,25%)
p.a. per 31.12.
Anteil in %
Samtgemeinde Hitzacker (Elbe) 7.921.745,51 € 19.804,36 €
32,67
Samtgemeinde Dannenberg (Elbe) 16.328.016,83 € 40.820,04 €
67,33
Summe 24.249.762,34 € 60.624,41 €
Veränderungen 2007
1.) Bedarfszuweisung allgemeine 2.680.000,00 €
Anteil Hitzacker (Elbe) 875.483,96 €
Anteil Dannenberg (Elbe) 1.804.516,04 €
2.) Bedarfszuweisung Doppik 400.000,00 €
3.) Tilgung 2007/2008
Hitzacker (Elbe) - 60.755,65 €
Dannenberg (Elbe) 28.057,21 €
Berechnungsgrundlage 2009
(nur Dannenberg)
Betrag Tilgung (0,25%)
p.a. per 31.12.
Samtgemeinde Hitzacker (Elbe) 7.107.017,20 € 17.767,54 €
Samtgemeinde Dannenberg (Elbe) 14.095.443,58 € 35.238,61 €
Summe 21.202.460,78 € 53.006,15 €
Kassenkreditzinsen 2009
Zinssatz 4,8%
Samtgemeinde Hitzacker (Elbe) 341.136,83 €
Samtgemeinde Dannenberg (Elbe) 676.581,29 €
Summe 1.017.718,12 €
Finanzbedarf Zins- und Tilgung Kassenkredite 2009
Tilgung Zinsen Summe
Samtgemeinde Hitzacker (Elbe) 17.767,54 € 341.136,83 € 358.904,37 €
Samtgemeinde Dannenberg (Elbe) 35.238,61 € 676.581,29 € 711.819,90 €
Summe 53.006,15 € 1.017.718,12 € 1.070.724,27 €
Höhe der Sonderumlage zur Finanzierung der Alt-Kassenkredite
Samtgemeinde Hitzacker (Elbe)
Gemeinde Steuerkraftmesszahl
Neu Darchau 488.794,00 €
Hitzacker (Elbe) 1.836.409,00 €
Göhrde 256.121,00 €
Summe 2.581.324,00 €
Samtgemeinde Dannenberg (Elbe)
Gemeinde Steuerkraftmesszahl
Damnatz 109.305,00 €
Dannenberg (Elbe) 3.330.539,00 €
Gusborn 400.564,00 €
Jameln 408.372,00 €
Karwitz 571.096,00 €
Langendorf 206.507,00 €
Zernien 636.437,00 €
Summe 5.662.820,00 €
Hebesatz Umlage
13,9039% 67.961,36 €
13,9039% 255.332,23 €
13,9039% 35.610,77 €
358.904,37 €
rd. 14 v.H.
Hebesatz Umlage
12,5701% 13.739,70 €
12,5701% 418.650,77 €
12,5701% 50.351,14 €
12,5701% 51.332,61 €
12,5701% 71.787,11 €
12,5701% 25.958,05 €
12,5701%
rd. 10 v.H.
80.000,52 €
711.819,90 €