Tätigkeitsbericht 2008 - Steinhauser Zentrum

FINANZEN
Passend zum Jubiläumsjahr können wir erstmals einen kleinen Gewinn von
CHF 254 ausweisen. Ermöglicht hat diesen Erfolg die ausgezeichnete
Bettenbelegung der Pflegewohngruppe und des Betreuten Wohnens von
98% (Vorjahr 87%). Gleichzeitig ist der Personalaufwand um 5% gestiegen
und hat die Millionengrenze überschritten. Auch beim Sachaufwand
schlägt sich die hohe Belegung mit Mehrkosten nieder.
Die Gemeinde Obersaxen hat basierend auf der Belegung des Jahres 2007
einen Betriebsbeitrag von CHF 15'953 geleistet. Der Betriebsewinn wird
der Steinhauser-Casanova Stiftung gutgeschrieben.
ERFOLGSRECHNUNG STEINHAUSER ZENTRUM
vom 1. Januar 2008 bis 31. Dezember 2008
BETRIEBSERTRAG 2008 2007
Grund- und Pflegetaxen 1'022’298 907’472
Übrige Erträge Heimbewohner 43’672 46’498
Nebenkosten und Kapitalzinsen 17’960 16’347
Ertrag Caféteria 180’443 191’537
Ertrag Personal und Dritte 18’406 18’353
Gemeindebeitrag Aufbahrungsraum 2’100 2’000
Gemeindebeitrag Betriebskosten 15’953 19’978
Total Betriebsertrag 1'300’832 1’202’185
PERSONALAUFWAND
Besoldungen 879’490 830’619
Sozialleistungen 131’571 122’722
Personalnebenaufwand 15’649 22’628
Honorare an Dritte 1’000 1’000
Total Personalaufwand 1'027’710 976’969
BETRIEBSERGEBNIS I 273’122 225’216
SACHAUFWAND
Medizinischer Bedarf 9’561 6’336
Lebensmittel und Getränke 111’299 99’963
Haushalt 16’013 11’516
Unterhalt und Reparaturen 28’145 38’443
Energie und Wasser 39’225 36’072
Verwaltungskosten 39’530 31’888
Übriger Sachaufwand 16’339 16’135
Total Sachaufwand 260’112 240’353
BETRIEBLICHER CASH FLOW 13’010 -15’137
Abschreibungen 14’148 18’273
Betriebs-/zeitfremder Ertrag/Aufwand -1’392 -386
BETRIEBSGEWINN / -VERLUST 254 -33’024
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