relazione conto consuntivo 2010 - istituto comprensivo vicenza 2

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della RicercaISTITUTO COMPRENSIVO N. 2 “G. BORTOLAN”Via C. Piovene, 31 – Tel. 0444/911223 - Fax 0444/91720136100 VICENZAe-mail viic872001@istruzione.itposta certificata info@pec.ic2bortolan.itsito www.ic2bortolan.itCodice Fiscale 80015210240 - Codice Scuola VIIC8720012

ampliare l’Offerta Formativa di cui la scuola è portatrice con un’attività progettuale semprepiù ampia, qualificata ed adeguata ai bisogni dell’utenza ed in sintonia con la Riforma degliOrdinamenti e dei curricoli;migliorare l’Offerta Formativa di cui la scuola è garante, con l’introduzione di nuove disciplinecurriculari importantissime (informatica, Attività sportive, Educazione alla sessualità edaffettività, Orientamento, Educazione alla convivenza civile , Patentino per gli studenti del 3°anno ecc.);rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librarie ed amministrative dicui la scuola dispone.Con le risorse economiche a disposizione, comunque, si è rispettato e garantito uno degliobiettivi principali che l’Istituto si propone da sempre quale quello di offrire una formazionecoerente ed il più possibile adeguata ai bisogni degli alunni, con livelli educativi e culturalisoddisfacenti.In continuità con la storia di questo Istituto Comprensivo le scelte finanziarie sono statefunzionali al raggiungimento degli obiettivi didattici e ai progetti previsti dal P.O.F., fra iquali:acquisizione di competenze ed abilità;sviluppo dell’autonomia e dell’identità personale mirate , in particolare:alla valorizzazione delle competenze e delle abilità personali attraverso l’utilizzo deiLaboratori, il ricorso a personale esterno qualificato, l’organizzazione di attività pomeridiane,sportive e non, di attività opzionali e facoltative centrate sui bisogni dell’alunno;al potenziamento dell’attività didattica attraverso l’uso delle nuove tecnologie, visite guidate eviaggi d’istruzione, manifestazioni teatrali, accademie, uscite nell’ambito del Comune erapporti con Enti ed Istituzioni varie che integrano e completano l’intervento didatticoproprio del docente ;coinvolgimento degli alunni e delle famiglie nei riguardi dell’azione didattica ed educativa dellascuola (uso dei Laboratori – attività ludico sportive di plesso - iniziative di quartiere, festedell’amicizia, di Primavera, dei nonni ecc…);promozione dell’accoglienza ed interventi mirati sul disagio e sulle diversità (integrazione –recupero – inserimento) ;promozione di progetti educativi integrati ed in rete anche con altri Istituti (scuole delterritorio, Enti Locali, Famiglie).La formazione, intesa come un diritto dovere da parte del personale della scuola, si èarticolata, in una serie di interventi mirati sui soggetti interessati.Si è cercato, considerata anche la consistenza dei fondi, di offrire al personale della scuola,occasioni qualificate per essere adeguatamente formato ed informato su quantostrettamente inerente al proprio profilo professionale. Si è posto l’accento, in particolare,sull’analisi e la valutazione degli aspetti metodologico-didattici delle Indicazioni Nazionali sullaRiforma e su altre tematiche di carattere generale come la necessità della certificazionedelle competenze nei due gradi di scuola presenti in Istituto.Molti hanno partecipato a corsi vari proposti dal CTSS e dal CTI dimostrando attenzione epartecipazione ai problemi della scuola. Alcuni docenti della scuola dell’Infanzia hannopartecipato ad un corso specifico sulla scuola e didattica Montessoriana.Per tutto il personale scolastico, inoltre, sono stati riproposte le attività di formazione sullaSicurezza e sulle norme inerenti la legge 626 organizzate dal Responsabile della sicurezzaIngegnere PUPA dott. Antonio. Si è ritenuto assolutamente necessario conferire questoincarico, ad un Responsabile esterno perché non si disponeva di personale qualificato e4

certificato, in tal senso l’ Istituto ha investito per la formazione di un RSPP a cui si pensa didare l’incarico per il prossimo anno scolastico.Risultati conseguitiCome per gli altri anni, anche per il 2010 possiamo confermare che i risultati raggiunti, inrelazione agli obiettivi fissati dal POF, sono stati molto buoni. I test di gradimento,somministrati a studenti, famiglie e docenti, hanno fatto registrare un discreto successo pertutte le proposte e iniziative promosse dalla scuola proposte, per altro, frutto di un’analisiiniziale sempre molto accurata ed incentrata sui bisogni dell’utenza. Uno tra i vari Progettiattuati e, che meritano di essere segnalati è il Progetto “Sport a Scuola” e il CSS (CentroSportivo Scolastico) che registra sempre unanimi consensi da parte degli alunni e delle lorofamiglie. Per la Scuola Secondaria di 1° grado accanto al nuoto, è stato riproposto anche ilCorso di Tennis con una cospicua partecipazione di alunni ed un ottimo grado di soddisfazionegenerale. Risultati eccellenti si sono avuti anche nel corso di danza, di atletica e di calcetto.Come sempre produttivo e concreto il Progetto “Orienta-Insieme” in rete con altri istitutidella Città ed in atto ormai da 3 anni. Il progetto in parte è dedicato agli alunni di classe 3^ed in parte riveste carattere generale per le altre classi. Si integra con l’attività diorientamento attivata nella scuola per tutti gli alunni della secondaria. L’obiettivo principaledel progetto resta, comunque, quello di limitare e scoraggiare il fenomeno dell’abbandono edell’insuccesso scolastico.Con grande soddisfazione, invece, vediamo che tutti i nostri ragazzi si scrivono alle scuolesecondarie superiori con vero interesse e promettente consapevolezza della scelta fatta.Purtroppo per l’as 2009-2010, causa la mancanza di fondi, non è stato possibile attuare ilProgetto di Lettorato di Lingua Inglese. E’ un’attività di rinforzo alla quale non si puòrinunciare. Si è attuato per il corrente a.s. 2010-2011.Una riflessione a parte merita ancora il Progetto di “Educazione alla sessualità”, moltoapprezzato dai genitori e “vissuto” bene dai ragazzi in quanto il rapporto ed il dialogoinstaurato con gli esperti, preparati e competenti, risponde positivamente ai bisogni deiragazzi colmando le loro ansie , le loro frustrazioni, rafforzando il loro senso di maturità e dicrescita emotiva che non sempre la scuola riesce a cogliere ed incanalare. Positivi i risultatianche per il patentino (idoneità alla guida del ciclomotore) una iniziativa che ha coinvolto conmolto interesse tutti gli alunni delle classi 3^ e quelli di età superiore ai 14 anni di altre classi.Un altro progetto molto valido ed in atto da tempo è il “Primo soccorso” che vede impegnatidocenti ed alunni della scuola secondaria in esercitazioni di primo soccorso, ed in esperienzedirette in caso di situazioni a rischio. Accanto al primo soccorso gran parte del personale èimpegnato in corsi di informazione e formazione sulla sicurezza e sui principali pericoli neiluoghi di lavoro. Il rapporto con i genitori è fattivo e concreto, il Comitato lavora con impegnoper consolidare rapporto e fiducia tra scuola e famiglia. Anche dal punto di vista economico,nonostante molti non godano di grossi redditi, le famiglie hanno risposto alla nostra richiestadi un contributo volontario per dotare la scuola di materiale didattico e contribuire allarealizzazione dell’offerta formativa.ConclusioniLa ricchezza e la molteplicità delle attività e dei progetti realizzati permettono di concludereche, nonostante le limitazioni economiche, l’Istituto è riuscito a raggiungere gli obiettivieducativi che si era prefisso e ha mantenuto attive relazioni con il territorio, allargando ipropri collegamenti all’ambito provinciale.Utilizzando risorse “straordinarie” (finanziamento CARIVERONA) si è tornati ad investire inconto capitale al fine di rinnovare ed arricchire le attrezzature multimediali della scuola:5

isultato notevole è stato quello di incrementare di sei il numero delle LIM alla scuolasecondaria rispetto le due date in dotazione dal MIUR.IL DIRIGENTE SCOLASTICOProf.ssa Anna BrancaccioMinistero dell’Istruzione, dell’Università e della RicercaISTITUTO COMPRENSIVO N. 2 “G. BORTOLAN”Via C. Piovene, 31 – Tel. 0444/911223 - Fax 0444/91720136100 VICENZAe-mail viic872001@istruzione.itposta certificata info@pec.ic2bortolan.itsito www.ic2bortolan.itCodice Fiscale 80015210240 - Codice Scuola VIIC872001RELAZIONEDELDIRETTORESERVIZI GENERALIAMMINISTRATIVI6

RELAZIONE SUL CONTO CONSUNTIVO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2010Il Conto Consuntivo riferito al periodo di gestione 01/01/2010 – 31/12/2010 è stato redattoin conformità agli artt. 15-18-19-29-30-56-60 del D.I. n.44 del 01/02/2001.Il Conto Consuntivo è composto: CONTO FINANZIARIO (MOD.H) CONTO PATRIMONIALE (MOD. K) SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2010 (MOD.J) RENDICONTO DELLE SINGOLE SCHEDE FINANZIARIE (MOD. I) ELENCO RESIDUI ATTIVI e PASSIVI (MOD. L) PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE E PER I CONTRATTI D'OPERA(MOD. M) RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA (MOD. N)Durante l'esercizio finanziario 2010 si sono effettuate variazioni alle entrate ed alle usciteper complessivi €. 212.251,42 come risulta dall’ elenco variazioni allegato alla presenterelazione. Pertanto il programma annuale 2010, approvato dal consiglio di istituto con deliberan. 97 dell’11.02.2010 e approvato dai revisori dei conti in data 13 aprile 2010 con verbale n.001 ha subito modifiche per lo stesso importo ed ha avuto una programmazione definitiva di€. 560.465,55 (la programmazione definitiva delle spese del modello “H” non coincide con laprogrammazione definitiva delle entrate per €. 21.000,00 somma scritta in Z01 disponibilitàda programmare).Il Conto Consuntivo si è chiuso con le seguenti risultanze:GESTIONE FINANZIARIAGESTIONE DI COMPETENZAENTRATE EFFETTIVE ACCERTATE € 435.668,68SPESE EFFETTIVE IMPEGNATE € 477.458,16DISAVANZO DI ESERCIZIO € -41.789,48AVANZO COMPLESSIVO – RESIDUI ATTIVI E PASSIVI A FINE ESERCIZIOATTIVI dell'esercizio anno 2008 € 37.279,85ATTIVI dell'esercizio anno 2010 € 20.979,16totale € 58.259,01PASSIVI € 91.534,98FONDO CASSA A FINE ESERCIZIO € 116.283,36AVANZO COMPLESSIVO A FINE ESERCIZO € 83.007,39L'avanzo complessivo concorda con la situazione finanziaria definitiva al 31/12/2010 (MOD J)e il fondo cassa concorda oltre che con il modello J anche con l'estratto conto dell'IstitutoCassiere.Il giornale di cassa, chiuso al 31/12/2010, annota l’ultima operazione di entrata a pag. 41reversale n. 170 del 30.12.2010 l’ultima operazione di uscita a pag. 40 con mandato n. 423 del15.12.2010.I mandati e le riversali sono conservati, con relativa documentazione, in apposite cartellesuddivise per progetti/attività, nonché per competenza e residui. Agli aggregati di spese,riguardanti forniture, sono allegati i relativi documenti giustificativi (ordinazione, fattura ...)7

Le fatture e i documenti di spesa sono debitamente regolarizzati agli effetti dell' I.V.A,tranne per i casi in cui è prevista l'esenzione. SITUAZIONE ALL’INIZIO DELL'ESERCIZIO 2010 (MOD.K C.C.2009)A-2-2 IMPIANTI E MACCHINARI € 15.667,08A 2-3 ATTREZZATURE € 0,00A-2-6 ALTRI BENI € 19.596,20Totale € 35.263,28B-2 CREDITI (RESIDUI ATTIVI) €B-2-1 VERSO LO STATO € 114.643,19B-2-2 VERSO ALTRI €. 1.705,21Totale € 116.348,40B-4-1 DISPONIBILITA’ LIQUIDE € 39.089,48TOTALE DISPONIBILITA’ € 155.437,88TOTALE ATTIVO € 190.701,16A-2-1 – Residui passivi verso lo Stato € 5.535,61€ 42.493,76A-2-2 Residui passivi verso altri € 25.105,40Totale Debiti € 30.641,01Consistenza patrimoniale netta € 160.060,15TOTALE PASSIVO € 190.701,16SITUAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2010 (MOD.K C.C.2010)A-2-2 IMPIANTI E MACCHINARI € 42.963,34A 2-3 ATTREZZATURE €A-2-6 ALTRI BENI € 14.592,34Totale € 57.555,68B-2 CREDITI (RESIDUI ATTIVI)B-2-1 VERSO LO STATO € 56.840,65B-2-2 VERSO ALTRI € 1.418,36Totale € 58.259,01B-4-1 DEPOSITI BANCARITotale € 116.283,36TOTALE DISPONIBILITA’ € 174.542,378

TOTALE ATTIVO € 232.098,05A2 – Residui passiviA-2-1 Verso lo Stato 10.752,32A-2 – 2 Verso altri € 80.782,66Totale Debiti € 91.534,98Consistenza patrimoniale netta € 140.563,07TOTALE PASSIVO € 232.098,05La somma dei beni in aumento nell’inventario non coincide con il modello “N” per €.4.323,34:Modello “N” beni acquistati €. 22.972,92Beni donati dal Comune di Vicenza (Lavasciuga) €. 2.376,00Beni trasferiti dell’I.C. n. 4 (€.1.478,16 e €. 451,18) €. 1.929,34Totale Inventario €. 27.296,26ANALISI DELLE ENTRATE2010AVANZO DIAMMINISTRAZIONE01/01 NON VINCOLATO01/02 VINCOLATOTOTALEPREVISIONE INIZIALE VARIAZIONE PREVISIONE DEFINITIVA12.993,25 0,00 12.993,25111.803,62 0,00 111.803,62124.796,87 0,00 124.796,87TIPO DI FINANZIAMENTO PREVISIONE INIZIALE VARIAZIONE PREVISIONE DEFINITIVAA 02/01 DOTAZIONE140.641,67 91.467,40 232.109,07ORDINARIAA02/02 DOTAZIONE0,00 0,00 0,00PEREQUATIVAA02/04 ALTRI0,00 21.817,15 21.817,15FINANZIAMENTIVINCOLATITOTALE 140.641,67 113.284,55 253.926,22Complessivamente le somme accertate per finanziamenti dello Stato sono state di €. 253.926,229

02/01Accertate € 232.109,07Riscosse € 212.548,27Rimaste da riscuotere € 19.560,80A02/04 Accertate € 21.817,15Riscosse € 21.817,15Rimaste da riscuotere € 0,0002/01 Le entrate si riferiscono ad assegnazioni per: stipendi docenti lordo dipendente € 43.126,60 stipendi ATA lordo dipendente € 13.541,87 IRAP stipendi € 4.726,63 INPDAP stipendi € 17.179,39 INPS stipendi € 870,00 Ore eccedenti lordo stato a.s. 2009/2010 € 3.038,34 Ore eccedenti lordo stato 4/12mi a.s. 2010/2011 € 1.027,00 fondo istituto lordo stato con Ind.DSGA a.s. 2009/2010 € 76.106,67 fondo istituto lordo stato con Ind.DSGA 4/12mi a.s. € 35.647,002010/2011 incarichi specifici lordo stato a.s. 2009/2010 € 2.653,32 incarichi specifici lordo stato 4/12mi a.s. 2010/2011 € 1.698,00 funzioni strumentali lordo stato a.s. 2009/2010 € 9.786,68 funzioni strumentali lordo stato 4/12mi a.s. 2010/2011 € 4.715,00 attività sportiva lordo stato a.s. 2009/2010 (CSS) € 3.974,00 attività sportiva lordo stato 4/12mi a.s. 2010/2011 (CSS) € 1.014,97 maggior assegnazione MOF a.s. 2010/2011 € 2.524,00 mensa personale docente € 10.479,60TOTALE € 232.109,0702/04 Le entrate si riferiscono ad assegnazioni per: aree a rischio alunni stranieri art. 9 a.s. 2009/2010 € 7.000,00 aree a rischio alunni stranieri art. 9 a.s. 2010/2011 € 5.000,00 fondi per la formazione e aggiornamento € 537,14 fondi per la sicurezza € 81,66 Legge POF 440 – autonomia € 4.238,35 Fondi per Patentino e Educazione Stradale € 1.660,00 Progetto formazione alunni orienta insieme (S. Gaetano) € 1.800,00 Progetto formazione alunni orienta insieme (Patronato) € 1.500,00TOTALE € 21.817,15Totale complessivo somme accertate €. 253.926,22 da finanziamento stataleA02/01 € 232.109,07A02/04 € 21.817,1511

A 03 FINANZIAMENTI DELLA REGIONE12

Previsione iniziale Variazione Previsione definitivaA03/04 vincolati 7.468,00 865,58 8.333,5813

TOTALE 7.468,00 865,58 8.333,5814

Accertati € 8.333,58 Riscossi € 7.318,38 Rimasti da riscuotere € 1.015,20Totale complessivo somme accertate € 8.333,58Progetto Più Sport@scuola € 2.392,00Progetto D.G.R. 2671 alunni H e recupero € 5.076,00Progetto D.G.R. 1868 per alunni stranieri CTSS € 396,63Progetto D.G.R. 2671 alunni stranieri CTSS € 468,9515

A 04 FINANZIAMENTI ENTI LOCALIPrevisione iniziale Variazione Previsione definitivaA04/03 vincolati-Provincia 0,00 300,00 300,00A04/04 non vincolati9.426,86 2.459,50 11.886,36-ComuneA04/05 vincolati-Comune 21.530,73 8.403,10 29.933,83A04/06 vincolati-Altre0,00 37.352,95 37.352,95istituzioniTOTALE 30.957,59 48.515,55 79.473,14Le somme accertate sono state di €. 79.473,14Riscosse €. 79.173,14Rimasti da riscuotere €. 300,00 dal Comune di VicenzaLe entrate si riferiscono a contributi dell’Amministrazione Comunale di Vicenza di €.41.820,19per funzioni miste per mensa scolastica €. 15.764,93per funzioni miste centri estivi €. 2.388,63contributo per spese di funzionamento €. 11.886,36progetto mensa €. 1.082,40progetto Te.sp.i, Real Word Mediatori €. 1.153,39Progetto Sport a Scuola (trasporto) €. 9.244,48Progetto 100 anni Lioy €. 300,00Il contributo di altre istituzioni di €. 37.352,95Progetto per conto terzi “Libri in comodato d’uso” €. 28.601,18Progetto Orienta Insieme €. 1.186,54Progetto formazione C.T.I. €. 400,00Progetto Tirocinio €. 50,00Progetto Lim per scuola primaria €. 2.120,40Progetto Pet-Therapy (ULSS 6) €. 4.994,83A 05 FINANZIAMENTI CONTRIBUTI DA PRIVATIPrevisione iniziale Variazione Previsione definitivaA05/01 famiglie non6.000,00 20.753,30 26.753,30vincolatiA05/02 famiglie vincolati 32.000,00 23.129,87 55.129,87A05/03 altri non vincolati 4.050,00 -1.250,00 2.800,00A05/04 altri vincolati 1.800,00 7.190,00 8.990,00TOTALE 43.850,00 49.823,17 93.673,17Complessivamente sono stati accertati €.93.673,17, riscossi €.93.673,17da riscuotere €. 0,00 così determinati:05/01/00Le entrate famiglie non vincolati si riferiscono a:1. contributo volontario degli alunni per € 19.680,80 a.s. 2009/201016

2. contributo tesserini scolastici per €. 1.867,00 a.s. 2009/20103. contributo libretti scolastici per €. 3.080,00 a.s. 2009/20104. contributo acquisto libro 100 anni Lioy €. 2.125,50TOTALE €.26.753,3005/02/00Le entrate famiglie vincolati accertate sono state di €. 55.129,87, riscosse di €.55.129,87da riscuotere €. 0,00 così determinate:1. assicurazione alunni €. 5.517,502. le gite e viaggi di istruzione €. 17.061,653. mensa scolastica €. 6.478,724. riciclaggio libri di testo €. 16.767,405. sport a scuola €. 5.529,006. spese di investimento €. 3.575,607. contributo famiglia per 100 anno scuola Lioy €. 200,00TOTALE €. 55.129,8705/03/00Le entrate altri non vincolati accertate sono state di €. 2.800,00, riscosse di €.2.800,00da riscuotere €. 0,00 così determinate:1. contributo Banca Popolare di Vicenza €. 2.000,002. contributo distributori automatici “Argenta” €. 750,003. contributo ONLUS “Associazione genitori VI” €. 50,00TOTALE €. 2.800,0005/04/00Le entrate altri vincolati accertate e riscosse sono di €. 8.990,00riguardano i contributi per:1. assicurazione docenti ed ata €. 690,002. Fondazione Cariverona “Progetto LIM” €. 8.000,003. Ditta IEP contributo per 100 scuola Lioy €. 300,00TOTALE €. 8.990,00Totale complessivo somme accertate e riscosse €. 93.673,17A05/01 € 26.753,30 accertate e riscosseA05/02 € 55.129,87 accertate e riscosseA05/03 € 2.800,00 accertate e riscosseA05/04 € 8.990,00 accertate e riscosseA 06 – PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE €. 0,00A07 - ALTRE ENTRATEA07 altre entrate Previsione iniziale Variazione Previsione definitivaA07/1 interessi 500,00 -237,43 262,57A07/4 diverse 0,00 0,00 0,00totale 500,00 -237,43 262,5717

Le entrate per interessi attivi maturati sul conto corrente bancario sono di €. 262,57nell’esercizio 2010.Le somme riscosse sono state €. 159,41 da riscuotere €. 103,16.TOTALE €. 262,57A07 MUTUINon si iscrive alcun importo.RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATEaggregato vocePREVISIONEINIZIALEPREVISIONEVARIAZIONIDEFINITIVAAL P.A. 2010AL 31/12/2010ENTRATEACCERTATE%incidenzasul totaledelleentrateaccertateSOMMERISCOSSERESIDUIATTIVI01 010202 01totale avanzoamministrazionetotale avanzoamministrazioneFinanz,StatoDotazione ordinaria12.993,25 0,00 12.993,25111.803,62 0.00 11.803,62140.641,67 91.467,40 232.109,07 232.109,07 92% 212.548,27 19.560,8004 Altri fin.vincolati 0,00 21.817,15 21.817,15 21.817,15 100% 21.817,15 0,0003 04 Regione vincolati 7.468,00 865,58 8.333,58 8.333,58 88% 7.318,38 1.015,2004 03Fin. Provinciavincolati0,00 300,00 300,00 300,00 100% 300,00 0,0018

04 0404 0504 0605 01Fin.enti localiNon vincolatiFin.enti localivincolatiFin. AltreIstituzioniContributi dafamiglie privatinon vincolati9.426,86 2.459,50 11.886,36 11.886,36 100% 11.886,36 0,0021.530,73 8.403,10 29.933,83 29.933,83 99% 29.633,83 300,000,00 37.352,95 37.352,95 37.352,95 100% 37.352,95 0,006.000,00 20.753,30 26.753,30 26.753,30 100% 26.753,30 0,0002 famiglie-vincolati 32.000,00 23.129,87 55.129,87 55.129,87 100% 55.129,87 0,0003 Altri non vincolati 4.050,00 -1.250,00 2.800,00 2.800,00 100% 2.800,00 0,0004 Altri- vincolati 1.800,00 7.190,00 8.990,00 8.990,00 100% 8.990,00 0,0007 01Altre entrateinteressi500 -237,43 262,57 262,57 61% 159,41 103,16TOTALE 348.214,13 212.251,42 560.465,55 435.668,68 95% 414.689,52 20.979,16Il prospetto finanziario complessivo delle entrate è riportato nel Modello H allegato alla presente relazione.RIEPILOGO ENTRATE12,65%0,64%6,14%8,57%0,06%2,06%Stato dotaz. OrdinariaStato altri fin. VincolatiRegione vincolatiProvincia vincolatiEnti locali non vincolati6,87%2,73%0,07%53,28%Enti locali vincolatiAltre istituzioniContr. famiglie nonvincolatiContr. famiglie vincolati1,91%5,01%19

ANALISI DELLE SPESEAGGREGATOA 01A 02A 03A 04ATTIVITA’PREVISIONEINIZIALEVARIAZIONEPREVISIONEDEFINITIVAFUNZIONAMENTOAMMINISTRATIVO29.761,71 220,07 29.981,78FUNZIONAMENTO 15.505,07 14.249,02 29.754,09DIDATTICOSPESE DI213.591,42 83.876,43 297.467,85PERSONALESPESE DI4.788,18 20.420,50 25.208,68INVESTIMENTOTOTALE 263.646,38 118.766,02 382.412,40AGGREGATO A01 : Rispetto alla previsione definitiva di € 29.981,78, le somme impegnatesono state di:€. 22.549,15 di cui pagate €. 18.010,79 e rimaste da pagare €. 4.538,36.Le spese impegnate si riferiscono a:-beni di consumo complessivi €. 12.349,93 di cui:carta, cancelleria e stampati €. 1.374,81abbonamenti e riviste €. 1.140,50materiale tecnico specialistico e accessorio €. 5.625,04materiale di pulizia e igienico sanitario €. 4.209,5821

Spese impegnate 8.377,04Spese pagate 8.377,04Rimaste da pagare 0,00P03 PROGETTO RICICLAGGIO LIBRI DI TESTOIl progetto iniziato dal 1987 è stato creato per supportare le famiglie nell’acquisto dei libridella scuola secondaria, permettendo così un notevole risparmio. La scuola acquista i libri chevengono dati in uso ai ragazzi per l’intero anno scolastico i quali versano un contributoall’Istituto.Programmazione iniziale 16.737,12Variazione +/- 4.943,40Previsione definitiva 21.680,52Spese impegnate e pagate 13.172,27P04 PROGETTO ORIENTAMENTO SCOLASTICOIl progetto prevede l’orientamento per gli alunni della scuola secondaria Bortolan che scelgonoil percorso della formazione professionale. Questo progetto è finanziato dai fondi dello Statoe dal Centro di formazione di San Gaetano.La spesa riguarda il pagamento del personale coinvolto nel progetto.Programmazione iniziale 151,34Variazione +/- 4.486,54Previsione definitiva 4.637,88Spese impegnate e pagate 1.210,52P05 PROGETTO SPORT A SCUOLAIl progetto ha coinvolto gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria con attivitàsportive finanziate in parte dalle famiglie, dalla Legge 440/POF e dalla Regione del Venetoper il Più Sport@scuola . Le spese riguardano il pagamento del trasporto, delle SocietàSportive e il personale interno coinvolto nelle attività programmate.Programmazione iniziale 13.232,12Variazione +/- 9.421,68Previsione definitiva 22.653,80Spese impegnate 17.967,08Spese pagate 16.051,88Rimaste da pagare 1.915,20P 06 PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SESSUALITA’24

Il progetto ha coinvolto gli alunni della scuola secondaria di primo grado e della scuolaprimaria ed è stato finanziato dall’avanzo di amministrazione, dal POF e dalle famiglie. Lespese riguardano il pagamento dell’esperto esterno.Programmazione iniziale 1.300,27Variazione +/- 2.057,10Previsione definitiva 3.357,37Spese impegnate e pagate 1.028,55P07 ACCOGLIENZA-INTEGRAZIONE-INTERCULTURAIn questo progetto sono stati coinvolti gli alunni stranieri della scuola primaria e secondariacon l’intervento di mediatori culturali di tutto il mondo e la spesa sostenuta per il pagamentodegli esperti esterni è finanziata al 70% dal Comune di Vicenza che gestisce questo progettoper tutte le scuole della città e dall’avanzo di amministrazione.Rientrano anche altri progetti svolti per gli alunni dell’Istituto in collaborazione con il Comune,quali: Lo spazio fantastico, tutti i colori della cittadinanza e il TE.SP.I.Le somme impegnate si riferiscono al pagamento degli esperti esterni.Programmazione iniziale 1.072,90Variazione +/- 439,39Previsione definitiva 1.512,29Spese impegnate e pagate 1.440,00P 08 PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTOIn questo progetto rientrano tutte le spese sostenute per i corsi di formazione eaggiornamento dei docenti sulle nuove metodologie e ordinamenti, formazione sulla sicurezzaL.626, altri corsi per il personale docente ed ATA e pagamento quote iscrizione al CTSS econsorzi in rete. Il progetto è stato finanziato dall’avanzo di amministrazione, dallo Stato daaltre istituzioni e dalle famiglie.Programmazione iniziale 7.246,41Variazione +/- 2.363,79Previsione definitiva 9.610,20Spese impegnate e pagate 4.712,01P 09 PROGETTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILIIn questo progetto rientrano le spese per l’acquisto di materiale tecnico specialistico per glialunni diversamente abili e le spese per il pagamento del personale coinvolto per l’attività direcupero e sostegno progetto finanziato dalla Regione del Veneto D.G.R. 2671. In questoprogetto rientra anche l’attività Pet-Therapy finanziata dall’ULSS n. 6. Il progetto è statofinanziato dall’avanzo di amministrazione, dalla Regione e da Altre Istituzioni (ULSS n. 6).Programmazione iniziale 5.689,85Variazione +/- 4.994,83Previsione definitiva 10.684,68Spese impegnate e pagate 5.092,99P 10 PROGETTO PRIMO SOCCORSO25

Il progetto è stato finanziato dal POF ,con fondi dell’avanzo di amministrazione e dallefamiglie, la spesa sostenuta ha riguardato il compenso erogato alla Croce Rossa Italiana per ilcorso rivolto agli alunni delle classi seconde della scuola secondaria.Programmazione iniziale 86,57Variazione +/- 1.033,62Previsione definitiva 1.120,19Spese impegnate e pagate 516,81P 11 PROGETTO INTRECCIO DI FILI COLORATI- ALUNNI STRANIERIIl Progetto ha visto coinvolti tutti gli alunni dell’Istituto con particolare riguardo a quellistranieri. Gli obietti perseguiti sono volti a favorire l’inserimento e l’integrazione degli alunnistranieri nella scuola, con la famiglia ed il territorio; conoscere la cultura di origine ediffondere le regole di convivenza del paese ospitante, favorire la comprensione orale escritta di testi in lingua italiana. Le spese hanno riguardato il pagamento di compensi alpersonale docente interno che ha svolto ore aggiuntive di insegnamento a supporto degli alunniin difficoltà e al personale ATA coinvolto. Il progetto è stato finanziato dallo Stato aree arischio art. 9 e da altri finanziamenti (Regione e CTSS).Programmazione iniziale 235,79Variazione +/- 12.865,58Previsione definitiva 13.101,37Spese impegnate e pagate 8.057,38P 12 PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE -PATENTINOIn questo progetto si sono pagate le spese per un corso di Educazione stradale rivolto a tuttigli alunni dell’Istituto e il conseguimento del Patentino da parte dei ragazzi della classi terzedella scuola secondaria di primo grado. Il progetto è stato finanziato in parte dall’avanzo edallo Stato.Programmazione iniziale 1.901,38Variazione +/- 1.660,00Previsione definitiva 3.561,38Spese impegnate e pagate 1.323,00P 13 PROGETTO MENSA PERSONALE DOCENTEQuesto progetto comprende le spese dei pasti dei docenti dell’Istituto che prestano servizio in mensa.I fondi vengono erogati dal MIUR, previo monitoraggio, fondi di cui il Comune di Vicenza chiederegolare rimborso. L’Istituto versa al Comune non la spesa reale, ma il budget che lo Stato versa.Programmazione iniziale 0,00Variazione +/- 10.479,60Previsione definitiva 10.479,60Spese impegnate e pagate 10.479,60P 14 PROGETTO PER CONTO TERZIIl progetto è stato costituito durante l’e.f. 2009 per gestire i fondi della Regione e dello Statoassegnati a questo Istituto, quale scuola Polo per la distribuzione delle somme agli Istituti interessatidella Provincia di Vicenza.Per l’esercizio finanziario 2010 si è provveduto a restituire alla Regione del Veneto i fondi nonutilizzati da alcuni istituti scolastici della Provincia.26

Programmazione iniziale 0,00Variazione +/- 28.601,18Previsione definitiva 28.601,18Spese impegnate e pagate 28.601,18P 15 PROGETTO AMICO LIBRO - BIBLIOTECAIl progetto è stato costituito durante l’e.f. 2010 per gestire i fondi dello Stato assegnati nell’es. fin.2009 per acquisto di libri per la biblioteca di Istituto. Progetto finanziato con l’avanzo diamministrazione, le somme impegnate e pagate riguardo l’acquisto di libri e materiale specialistico perla realizzazione della biblioteca.Programmazione iniziale 1.614,00Variazione +/- -1.000,00Previsione definitiva 614,00Spese impegnate 344,50pagare 275,12Rimaste da pagare 69,38R – FONDO RISERVAIl Fondo Riserva è stato utilizzato per coprire le spese delle supplenze per istituire un minor residuo attivo neiconfronti della Stato vedi decreto prot. n. 21/B15 del 04.01.2011 predisposto dal DS e presentato al C.I. in data02.02.2011.Programmazione iniziale 500,00Variazione +/- -500,00Previsione definitiva 0,00DETERMINAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2010ENTRATEAGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVOVoce dientrataVoce01/01 A01Destinazionein uscitaDESCRIZIONE IMPORTONON VINCOLATOA02A04P05P06Funzionamento Amministrativo generale è determinato da partedel finanziamento del Comune non vincolato, interessi dellaBanca, contributi da privati.Funzionamento Didattico generale è determinato da contributiprivati non vincolati (delle famiglie degli alunni per i tesserini,libretti scol e contributo volontario).Spese di Investimento è determinato da parte dei contributi daprivati e del Comune non vincolati.Progetto Sport a Scuola è determinato da contributi privati nonvincolati.Progetto Educazione alla Sessualità è determinato da contributiprivati non vincolati.€ 7.141,13€ 10.662,36€ 2.235,76€ 1.950,00€ 1.028,5527

Voce01/02P08Progetto Formazione aggiornamento è determinato da contributiprivati non vincolati.€ 602,00P10Progetto Pronto soccorso è determinato da contributi privati nonvincolati.€ 516,81TOTALE AVANZO AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO €. 24.136,61VINCOLATOFunzionamento Amministrativo generale è determinato daA01 versamento famiglie per minor impegno di spesa per€ 291,50Assicurazione (sconto da parte dell’Assicurazione)A03Spese di personale è determinato dal Finanziamento del MIUR percompensi accessoria)fondo Ist. 4/12mi2010 ATA a.s. 10/11 lordo dip. €. 4,28b)compensi non a carico Fis docenti lordo dip. €. 0,20c)compensi non a carico Fis ATA lordo dip. €. 16,12d) MOF a.s. 10/11 altre indennità (ore ecc.) €.1.901,75e) esami €. 46,55f) IRAP €. 250,00g) INPDAP €.1.491,09h) INPS €. 55,00totale €. 3.764,99€Voce spesaA031) Funzioni miste economie a.s. 09/10 fondi del Comune diVicenza Vincolati €. 0,43TOTALE AVANZO SPESE PERSONALE € 3.765,42Avanzo nei progettiP01Progetto Uscite didattiche: finanziamenti da privati vincolatiFamiglie alunni€ 242,65P02Progetto Mensa alunni: parte finanziamento famiglie vincolato,del Comune vincolato per rimborso pasto alunni disagiati€ 0,00P03Progetto riciclaggio libri di testo: parte contributo famiglievincolato€ 8.508,25P04Progetto Orientamento scolastico: finanziamento dell’U.S.P. ealtre Istituzioni€ 3.427,36P05 Progetto Sport a Scuola: avanzo famiglie vincolato. € 2.736,72P06 Progetto Educazione alla sessualità: fondi Stato L. 440 dir.69 € 1.300,27P07Progetto Accoglienza integrazione – mediatori culturali: fondi delcomune €72,29Progetto Formazione e aggiornamento: fondi dello Stato vincolatiP08 per formazione sicurezza, formazione a.s. 09/10 – 10/11 € 4.296,19curric.POF L.440P09Progetto alunni diversamente abili: Fondi altre Istituzioni (ULSSn.6) e della Regione €5.591,69P10 Progetto Primo Soccorso: fondi dello Stato 440/POF € 86,57P11\Progetto intreccio fili colorati:Finanziamento del MIUR art. 9 peralunni stranieri a.s. 10/11 e 09/10€ 5.043,99P12Progetto Educazione Stradale:parte finanziamento USP tramiteIstituto Lampertico (altre Istituzioni) per Patentino ed Educazione € 2.238,38Stradale.P13Progetto Mensa docenti: Finanziamento del MIUR per pastopersonale servizio vigilanza mensa€ 0,00P14 Progetto per conto terzi: distribuzione fondi della Regione e dello € 0,0028

Stato agli altri Istituti scolastici per conto dell’U.S.P. di Vicenza(funzione di scuola polo partita di giro)P15 Progetto Amico libro: fondi dello stato € 269,50Z01Disponibilità da programmare: Fondi anni precedenti stato percopertura parte dei residui attivi anno 2008 e 2009 dello Stato nonestinti€ 21.000,00TOTALE AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO € 58.870,78TOTALE AVANZO AMMINISTRAZIONE € 83.007,39Il Fondo di Riserva anno 2010 di €. 500,00 (fondi Stato – Dotazione ordinaria), sudisposizione del Dirigente, è stato utilizzato alla chiusura dell’esercizio a copertura di unmaggior impegno per pagamento supplenze per poter creare un minor residuo attivo, comeprevisto dall’art.7, comma 3.INDICATORI PER TIPOLOGIA DI SPESA IN ATTIVITA’ E PROGETTIattività personale consumo esterni altre spese tributi investimenti oneri rimborsi prog.def. impegni tot rapportoA01 0,00 12.349,93 9.473,56 528,46 0,00 0,00 197,20 0,00 29.981,78 22.549,15 75%A02 0,00 12.528,10 6.267,63 0,00 0,00 0,00 0,00 296,00 29.754,09 19.091,73 64%A03 293.702,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297.467,85 293.702,43 99%A04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.972,92 0,00 0,00 25.208,68 22.972,92 91%Totale Attità 293.702,43 24.878,03 15.741,19 528,46 0,00 22.972,92 197,20 296,00 382.412,40 358.316,23 94%Prog.supportoDidattici personale consumo esterni altre spese tributi investimenti oneri rimborsi prog.def. impegni tot rapportoP01 Uscite Didattiche 0,00 0,00 16,759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 17.061,65 16.819,00 99%P04 Orientamento scol. 1.186,52 0,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.637,88 1.210,52 26%P05 Sport a Scuola 2.392,00 0,00 15.575,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.653,80 17.967,08 79%P06 EducazioneSessualità 0,00 0,00 1.028,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.357,37 1.028,55 31%P07 AccoglienzaIntegr. 0,00 0,00 1.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.512,29 1.440,00 95%P09 Alunni divers.abili 5.017,13 75,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.684,68 5.092,99 48%P10 Primo Soccorso 0,00 0,00 516,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.120,19 516,81 46%P11 Intreccio di filicolorati 8.057,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.101,37 8.057,38 62%P12 Ed. Stradale 0,00 0,00 1.323,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.561,38 1.323,00 37%P15 Amico libro 0,00 344,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 614,00 344,50 56%TOTALI 16.653,03 420,36 36.666,44 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 78.304,61 53.799,83 69%29

ALTRI PROGETTI personale consumo esterni altre spese tributi investimenti oneri rimborsi prog.def. impegni tot rapportoP02 Mensa 0,00 0,00 8.377,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.377,04 8.377,04 100%P03 Riciclaggio libritesto 0,00 13.172,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.680,52 13.172,27 61%P13 Mensa docenti 10.479,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.479,60 10.479,60 100%P14 Per conto terzi 0,00 0,00 0,00 28.601,18 0,00 0,00 0,00 0,00 28.601,18 28.601,18 100%Totale altri progetti 10.479,60 13.172,27 8.377,04 28.601,18 0,00 0,00 0,00 0,00 69.138,34 60.630,09 88%P08 FORMAZIONE 0,00 117,40 4.324,61 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.610,20 4.712,01 49%TOTALE GENERALE 320.835,06 38.588,06 65.109,28 29.399,64 0,00 22.972,92 197,20 356,00 539.465,55 477.458,16 89%Percentuale suimpegni 67,19 8,08 13,66 6,15 4,81 0,04 0,07 100%Percentuale soloprogetti 157.053,15 119141,94 76%Percentuale singolevoci sui progetti 22,77 11,51 41,44 24,23 0,05 100%2,751,750,070,272,19 5,990,984,723,99A01A02A03A040,11,68P01 Uscite didattiche1,07P04 Orient.Scolas.0,30,21P05 Sport a ScuolaP06 Ed. sessualità3,76P07 Accoglienza Integrazione0,253,52P09 Alunni div.abiliP10 Primo soccorsoP11 Intreccio fili coloratiP12 Ed.stradaleP15 Amico libro4,81P02 MensaP03 Riciclaggio libriP13 Mensa docenti61,51P14 Per conto terziP08 Formazione30

100,0080,0060,0040,0020,000,004,72%3,99%61,51%A01A02A033,76% 0,3% 0,1%5,99%0,27%4,81%3,52% 1,75% 2,19%0,25% 0,21% 1,07% 1,68% 0,07% 2,75% 0,98%A04P01P04P05P06P07P09P10P11P12P15P02P03P13P14P08L’utilizzo della dotazione finanziaria dell’istituto è pari al 89,00% mentre il tasso di impiegodelle risorse destinate ai progetti è pari al 76%.Le spese di personale indicate nel modello “M” riguardano il pagamento di competenze varieai dipendenti della scuola, il pagamento di stipendi e oneri ai supplenti, ore di insegnamentoaggiuntivo e attività di non insegnamento, fondo d’istituto, funzioni miste, incarichi, indennitàdi amministrazione, comprensivi degli oneri amministrazione, ecc… e corrispondono alle spesedi personale indicate nel modello “N”.Le spese per il funzionamento di area amministrativo e didattico riguardano ordinariagestione degli specifici servizi.Le spese d’investimento sono relative all’acquisto di attrezzatureamministrativo.ad uso didattico eIl conto finanziarioLe indicazioni relative al conto finanziario, espresse all’interno del modello “H”, derivano dalleregistrazioni contabili effettuate nei partitari delle entrate e delle uscite, riferite allagestione di competenza. Esse tengono conto delle variazioni al programma annualedeterminate maggiori/minori entrate e spese verificate nel corso dell’esercizio, regolarmentedisposte dal Dirigente Scolastico, comunicate al Consiglio di Istituto, descritte negli “elenchidelle variazione ai progetti/attività” registrate nei rendiconti per progetto e attività“modello I”,Nella colonna “a” programmazione definitiva “modello H” trovano iscrizioni i valori delprogramma annuale, comprensivi delle variazioni apportate, relativamente alla entrate,compreso l’avanzo di amministrazione, di €. 560.465,55 e alle spese di €. 539.465,55 (lespese differiscono dalle entrate per €. 21.000,00 somma confluita nell’aggregato Z01disponibilità da programmare)Nella colonna “b” somme accertate sono indicate le somme per le quali esiste titolo giuridicoall’incasso da parte della scuola €. 435.668,68.31

Nella colonna “b” somme impegnate sono stati indicati gli impieghi di risorse finanziarie aseguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate €. 477.458,16.Nella colonna “c” somme riscosse/pagate sono indicate le somme effettivamente riscosse€. 414.689,52 e quelle effettivamente pagate in conto competenza €. 385.923,18.Nella colonna “d” somme rimaste da riscuotere sono indicate le somme rimaste ancora daincassare €. 20.979,16 e rimaste da pagare sono indicate le somme impegnate, ma non ancorapagate €. 91.534,98 (si precisa che sono da riscuotere dallo Stato i Residui Attivi dell’anno2008 pari ad €. 37.279,85 e dell’anno 2010 di €. 19.560,80, da riscuotere da altri Enti €.1.1418,36, per un totale di €. 58.259,01 come da modello “J”).Nella colonna “e” differenze in + o in – sono allocati i valori determinati algebricamente dalladifferenza tra la programmazione definitiva e le somme accertate per le entrate €.124.796,87 (corrispondente all’avanzo di amministrazione inizio esercizio) e le sommeimpegnate per le spese €. 62.007,39 (differenza tra la programmazione definitiva e le sommeimpegnate .Dall’analisi dei valori riportati nel modello H si ricava che il risultato finanziario della gestioneha determinato un disavanzo di competenza pari ad €. 41.789,48.La gestione dei residui attivi/passiviI residui attivi, costituiti dalle somme accertate e non ancora riscosse e quelli passivicostituiti dalle somme impegnate e non pagate, allocati all’interno del modello “L” ammontanorispettivamente ad €. 58.259,01 per residui attivi ed €. 91.534,98 per i residui passivi.Non tutti i crediti risultano riscossi è stata inoltre accertata l’effettività di tutti i debiti.Al 01/01/2010RiscossiRadiati perchéInesigibiliResidui anniprecedentiResidui esercizio2010TotaleresiduiResiduiattivi 116.348,40 79.068,55 / 37.279,85 20.979,16 58.259,01ResiduipassiviAl 01/01/2010 Pagati Da PagareResidui2010VariazioniIndiminuzioneTotaleresidui30.641,01 30.641,01 0,00 91.534,98 0,00 91.534,98La gestione patrimonialeIl seguente prospetto evidenzia, sulla base dei dati riportati nel modello “K” la consistenzapatrimoniale della scuola al 31.12.2010 pari ad €. 140.563,07.Il patrimonio della scuola ha visto nel corso dell’esercizio finanziario 2010 un incremento deibeni immobili “impianti e macchinari pari ad €. 27.296,26 per nuovi acquisti €. 22.972,92,(come indicato nel modello “N”) e €. 2.376,00 per donazione dal Comune di Vicenza (lavasciugapavimenti) e dall’I.C. n. 4 di Vicenza €. 1.929,34. Una diminuzione della consistenza32

patrimoniale di €. 5.003,86 beni scaricati con regolare procedura di scarico deliberata dalConsiglio di Istituto con delibera n. 114 del 08.07.2010.La consistenza totale dei beni inventariabili desunta dal modello K concorda con le risultanzedel Registro inventario al 31.12.2010.Il registro dell’inventario al 31.12.2010 è costituito da nr. 65 beni e riporta una consistenzafinale di €. 57.555,68 .Il registro dei beni durevoli riporta una consistenza di €. 13.086,39.I beni acquistati di facile consumo sono stati presi in carico e scaricati come risulta dalregistro di facile consumo per un totale di €. 38.588,06, (come indicato nel modello “N”).Con delibera del Consiglio di Istituto il Dirigente Scolastico è stato autorizzato a procederedirettamente all’acquisto di beni a trattativa diretta, ai sensi dell’art.34 del Decreto n. 44 del1 Febbraio 2001, senza richiesta dei tre preventivi, in tutti i casi in cui il valore del contrattonon sia superiore ad €uro 4.000,00.Tale procedura semplificata ha consentito di snellire notevolmente le operazioni di acquistodel materiale garantendo una tempestiva risposta alle molteplici esigenze didattiche e difunzionamento dell’Istituto. Il Dirigente Scolastico ha provveduto comunque a ratificare inConsiglio di istituto gli acquisti effettuati.Situazione amministrativa definitivaLa situazione amministrativa definitiva al 31.12.2010, descritta nel Modello J risulta cosìarticolata:Fondo di cassa all’inizio delle esercizio €. 39.089,48Ammontare somme riscosse in conto competenza €. 414.689,52Ammontare somme riscosse in conto residui €. 79.068,55Ammontare somme pagate in conto competenza €. 385.923,18Ammontare somme pagate in conto residui €. 30.641,01Fondo cassa a fine esercizio €. 116.283,36Residui attivi (anno 2008 €. 37.279,85 – anno 2010 €. 20.979,16) €. 58.259,01Residui Passivi €. 91.534,98Differenza (tra residui attivi/passivi) €. -33.275,97Avanzo complessivo €. 83.007,39Entrate effettive accertate €. 435.668,68Spese effettive impegnate €. 477.458,16Disavanzo di competenza €. -41.789,48Si dichiara inoltre che il documento sulla privacy e sicurezza dei dati è stato aggiornato eprotocollato in data 10 Febbraio 2010 prot. n. 882/b15Dichiarazione D.S. e D.S.G.ASi dichiara infine che è stato accertato che tutti i movimenti contabili sono transitatiattraverso il bilancio e che non sono state effettuate gestioni fuori bilancio33

ALLEGATI:MODELLO H: CONTO FINANZIARIOMODELLO I: RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA’MODELLO J: SITUAZIONE AMMINISTRATIVO AL 31/12/2009MODELLO K: CONTO PATRIMONIALEMODELLO L: ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVIMODELLO M: PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALEMODELLO N: RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESAElenco Variazioni al Programma AnnualeProt.n. 1197/B15 Vicenza , 2 Marzo 2011IL DIRIGENTE SCOLASTICOIL DIRETTORE S.G.AProf.ssa Anna Brancaccio Marzia Feltre34